[Wpisz tytuł dokumentu]

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Ciechanów, marzec 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31marca 2021 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

I. OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO ZA 2020 ROK.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) podlega przekazaniu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu Zarząd przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego sporządzone przez samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną, tj. w powiecie ciechanowskim Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki i Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz informację o stanie mienia powiatu. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego w zakresie wykonania dochodów sporządza się w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast w zakresie wykonania wydatków budżetu powiatu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Analizę wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdania gospodarki pozabudżetowej, które sporządzają samorządowe jednostki organizacyjne powiatu realizujące budżet powiatu ciechanowskiego.

Podstawą przygotowania sprawozdań finansowych były dane liczbowe wynikające z ewidencji księgowej danej jednostki prowadzonej zgodnie z :  Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.);  Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396);  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.).

Strona 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Podkreślenia wymaga fakt, iż sprawozdania sektora budżetowego sporządzane są jako:`  sprawozdania jednostkowe przygotowywane przez poszczególne samorządowe jednostki organizacyjne powiatu,  sprawozdania zbiorcze sporządzane przez Zarząd Powiatu na podstawie sprawozdań jednostkowych podległych mu jednostek i własnego sprawozdania jednostkowego.

Zarząd Powiatu, poprzez Wydział Finansowy Starostwa, dokonywał sprawdzenia czy sporządzane sprawozdania jednostek powiatowych są kompletne i posiadają wszystkie cechy formalne, czy zostały sporządzone według obowiązujących przepisów i nie zawierają błędów rachunkowych. Przyjęcie sprawozdań odbywało się więc po wstępnej kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej. Sprawozdania sporządzone przez jednostki za rok 2020 nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Uchwałę Budżetową Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok Nr VI/15/115/2019 Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwalając:

1) dochody budżetu powiatu w kwocie 116.027.000,00 zł, w tym: a. dochody bieżące w kwocie 116.027.000,00 zł, b. dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł,

2) wydatki budżetu powiatu w kwocie 112.227.000,00 zł, w tym: a. wydatki bieżące w kwocie 108.107.000,00 zł, b. wydatki majątkowe w kwocie 4.120.000,00 zł,

3) nadwyżka 3.800.000,00 zł,

4) rozchody 3.800.000,00 zł. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Strona 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet powiatu uległ zmianie i wynosił:

1) dochody budżetu powiatu w kwocie 120.244.414,65 zł, w tym: a. dochody bieżące w kwocie 118.221.471,65 zł, b. dochody majątkowe w kwocie 2.022.943,00 zł,

2) wydatki budżetu powiatu w kwocie 122.686.233,90 zł, w tym: a. wydatki bieżące w kwocie 115.093.041,90 zł, b. wydatki majątkowe w kwocie 7.593.192,00 zł,

3) deficyt 2.441.819,25 zł

4) przychody budżetu 6.241.819,25 zł

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.800.000,00 zł

środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2.441.819,25 zł

5) rozchody 3.800.000,00 zł

W wyniku wprowadzenia do planu środków z lat ubiegłych zmienił się wynik budżetu z nadwyżki na deficyt wynoszący 2.442.819,25 zł. Jednocześnie Powiat nie zaciągał nowych zobowiązań finansowych. Deficyt został w całości pokryty niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych (wieloletnie projekty unijne realizowane przez jednostki oświatowe, zadania za zakresu geodezji i kartografii oraz ochrony środowiska). Wprowadzone zmiany w 2020 roku zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 4.217.414,65 zł, tj. 3,64 %, po stronie wydatków zaś o kwotę 10.459.233,90 zł, tj. o 9,32%. W podziale na kategorie dochodów i wydatków zmiany te wyglądały następująco:  dochody bieżące plus 2.194.471,65 zł,  dochody majątkowe plus 2.022.943,00 zł,  wydatki bieżące plus 6.986.041,90 zł,  wydatki majątkowe plus 3.473.192,00 zł.

Strona 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Za 2020 rok budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 119.025,828,52 zł w stosunku do planu 120.244.414,65 zł, tj. 98,99%, a po stronie wydatków 115.085.161,21 zł w stosunku do planu 122.686.233,90 zł, tj. 93,80%.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco:  bieżące 99,17%,  majątkowe 88,29%. Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano następująco:  bieżące 96,37%,  majątkowe 54,91%.

Podkreślić należy, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem. Natomiast wystąpiły odchylenia w wykonaniu wydatków majątkowych, które spowodowane były bardzo późnym złożeniem faktur do realizacji przez wykonawcę inwestycji (31.12.2020 r.) oraz zastosowaniem przez Zarząd Powiatu zasady ostrożności co do realizacji wydatków w odniesieniu co niepewnej sytuacji pandemii COVID – 19 mającej wpływ na realizację dochodów bieżących. Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował ewentualne zagrożenia (głównie spowodowane sytuacją epidemiczną) i dokonywał stosownych korekt zgodnie z obowiązującym prawem finansowym. Największym zagrożeniem dla realizacji budżetu powiatu w minionym roku uznaje się skutki wystąpienia stanu epidemii wywołanego pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2. Skutki te widoczne są w realizacji zarówno dochodów, jak i wydatków budżetu. Wystąpienie nowego zagrożenia spowodowało zmiany w wielu obszarach funkcjonowania samorządu. Oprócz zanotowania spadku dochodów nastąpiło przewartościowanie strony wydatkowej budżetu, który został ukierunkowany na przeciwdziałanie COVID – 19. Skutki pojawienia się COVID – 19 dotknęły wszystkie samorządy w Polsce, również powiat ciechanowski. Spadek dochodów (głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz zwiększone zapotrzebowanie na wydatki mogą wpłynąć na zmniejszenie nadwyżki operacyjnej budżetu, co przełoży się w dużej mierze na spadek możliwości inwestycyjnych jednostki. W zakresie dochodów własnych, w trakcie roku zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 263.432,00 zł, jak również z tytułu wpływów za korzystanie z basenu (DPS „Kombatant”) o kwotę 52.895,00 zł i opłaty za pobyt młodzieży w internacie (Zespół Szkół Nr 2) o kwotę 30.287,00 zł. Zmniejszono również plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 61.002,00 zł. Ogółem zmniejszono plan dochodów własnych powiatu o kwotę ponad 400.000,00 zł. Ponadto, do budżetu Powiatu nie spłynęły dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 640.083,00 zł. Jednocześnie, Powiat Ciechanowski wydatkował na przeciwdziałanie COVID – 19 prawie 2,5 mln zł, z tego około 750.000,00 zł ze środków własnych.

Strona 4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

II. DOCHODY.

Zmiany w planie dochodów budżetu w podziale na działy gospodarki narodowej w 2020 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Plan dochodów Plan po zmianach na 2020 r. wg Różnica % Lp. Nazwa i nr działu na dzień uchwały (4 – 3) (4 : 3) 31.12.2020 budżetowej 1 2 3 4 5 6 I. DOCHODY BIEŻĄCE 116.027.000,00 118.221.471,65 2.194.471,65 101,89 1 010 – Rolnictwo 19.000,00 19.000,00 0,00 100,00 2 020 – Leśnictwo 337.700,00 222.081,00 - 115.619,00 65,76

3 600 – Transport i łączność 1.000,00 383.176,00 382.176,00 38.317,60 4 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.185.992,00 1.363.316,00 177.324,00 114,95 5 710– Działalność usługowa 1.500.850,00 1.564.524,00 63.674,00 104,24 6 750 – Administracja publiczna 770.441,62 1.374.295,62 603.854,00 178,38 7 752 – Obrona narodowa 0,00 80.873,00 80.873,00 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne 8 6.610.434,00 7.591.592,00 981.158,00 114,84 i ochrona przeciwpożarowa 9 755 – Wymiar sprawiedliwości 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych 10 i od innych jednostek nie 25.563.526,00 25.354.194,00 - 209.332,00 99,18 posiadających osobowości prawnej 11 758 – Różne rozliczenia 58.482.974,00 55.316.144,00 -3.166.830,00 94,59 12 801 – Oświata i Wychowanie 2.208.257,38 2.514.322,68 306.065,30 113,86 13 851 – Ochrona zdrowia 1.709.000,00 1.927.308,00 218.308,00 112,77 14 852 – Pomoc społeczna 14.584.775,00 16.505.491,35 1.920.716,35 113,17

853 – Pozostałe zadania w zakresie 14 525.000,00 961.499,00 436.499,00 183,14 polityki społecznej

854 – Edukacyjna opieka 15 83.050,00 79.029,00 - 4.021,00 95,16 wychowawcza 16 855 – Rodzina 1.851.000,00 2.299.251,00 448.251,00 124,22

Strona 5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

900 – Gospodarka komunalna 17 330.000,00 400.000,00 70.000,00 133,33 i ochrona środowiska 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 18 0,00 1.375,00 1.375,00 - narodowego II. DOCHODY MAJĄTKOWE 0,00 2.022.943,00 2.022.943,00 - 1 600 – Transport i łączność 0,00 400.433,00 400.433,00 - 2 630 – Turystyka 0,00 131.286,00 131.286,00 - 3 700 – Gospodarka mieszkaniowa 0,00 89,00 89,00 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne 4 0,00 205.000,00 205.000,00 - i ochrona przeciwpożarowa 5 758 – Różne rozliczenia 0,00 1.138.135,00 1.138.135,00 - 6 801 – Oświata i wychowanie 0,00 100.000,00 100.000,00 - 900 – Gospodarka Komunalna 7 0,00 48.000,00 48.000,00 - i ochrona Środowiska RAZEM DOCHODY 116.027.000,00 120.244.414,65 4.217.414,65 103,63

Wprowadzone zmiany w planowanych dochodach wynikają m. in. z otrzymanych decyzji, pism, informacji dotyczących kwot subwencji i dotacji oraz zawartych umów.

Zaplanowane dochody w kwocie 120.244.414,65 zł zrealizowane zostały w kwocie 119.025.828,52 zł tj. 98,99 %, z tego:  dochody bieżące – 117.239.735,89 zł, tj. 99,17%  dochody majątkowe – 1.786.092,63 zł, tj. 88,29%.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według źródeł przedstawia tabela. w zł Uchwalony budżet Wykonanie % Lp. Źródło dochodu na 2020 rok po na dzień (4: 3) zmianach 31.12.2020 1 2 3 4 5 I. DOCHODY BIEŻĄCE 118.221.471,65 117.239.735,89 99,17 Udziały we wpływach z podatku 1. 22.455.843,00 21.815.760,00 97,15 dochodowego od osób fizycznych Udziały we wpływach z podatku 2. 650.000,00 1.065.421,38 163,91 dochodowego od osób prawnych

Strona 6

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

3. Planowane subwencje , z tego: 55.316.144,00 55.316.144,00 100,00 - oświatowa 43.825.192,00 43.825.192,00 100,00 - ogólna 9.600.935,00 9.600.935,00 100,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej 65.037,00 65.037,00 100,00 - równoważąca 1.824.980,00 1.824.980,00 100,00 Dotacje celowe ogółem 4. 15.283.472,00 14.936.656,38 97,73 z tego: - dotacje celowa na zadania rządowe 12.658.168,00 12.491.228,80 98,68 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 302.324,00 122.948,87 40,67 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje na zadania własne 2.322.980,00 2.322.478,71 99,98 (głównie dla DPS) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ekwiwalenty 5. 181.323,00 181.322,85 100,00 dla rolników za prowadzenie upraw leśnych Dotacje na podstawie porozumień 6. 380.584,00 380.583,12 100,00 z tego: - środki z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo- 96.693,00 96.692,54 100,00 Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie - porozumienia z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach 280.140,00 280.139,58 100,00 zastępczych na terenie powiatu ciechanowskiego - porozumienia z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno- 3.751,00 3.751,00 100,00 pedagogicznych Dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie własnych zadań 7. 320.000,00 320.000,00 100,00 bieżących (remonty i oznakowanie poziome dróg powiatowych)

Strona 7

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 8. bieżących (umowa z Lasami 40.758,00 40.757,77 100,00 Państwowymi, wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu) Dochody własne ogółem, 9. 19.951.675,62 19.988.033,23 100,18 w tym między innymi: - opłata komunikacyjna i wpływy z opłat 1.986.568,00 2.000.597,50 100,71 za wydanie prawa jazdy - opłaty od pensjonariuszy DPS 12.615.418,00 12.552.184,25 99,50 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne 10. 596.300,00 596.300,00 100,00 pracowników powiatowych urzędów pracy (w tym również z tytułu zwiększenia zadań w związku z COVID- 19) 11. Dotacje na projekty: 3.045.372,03 2.598.757,16 85,34 „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” (Zespół Szkół Nr 2 404.829,48 404.829,48 100,00 w Ciechanowie) „Kompetencje klucze gwarancją sukcesu” (Zespół Szkół Nr 2 382.335,00 382.335,00 100,00 w Ciechanowie) „BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości” (Zespół Szkół Nr 1 458.366,00 458.366,00 100,00 w Ciechanowie) „Zawodowiec z klasą” (Zespół Szkół Nr 213.783,00 0,00 - 2 w Ciechanowie) „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” (I Liceum Ogólnokształcące 382.335,00 150.000,00 39,23 w Ciechanowie)

Strona 8

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 99.187,20 99.187,20 100,00 w systemie kształcenia zdalnego (Starostwo Powiatowe) „Wsparcie dla Mazowsza” (Domy 721.964,51 721.909,32 99,99 Pomocy Społecznej ) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów opieki społecznej, 66.956,84 66.956,83 100,00 zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (Domy Pomocy Społecznej) „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 315.615,00 315.173,33 99,86 COVID-19” (Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) II DOCHODY MAJĄTKOWE 2.022.943,00 1.786.092,63 88,29 Zawarte porozumienia z gminami na 1 160.516,00 160.516,00 100,00 dofinansowanie inwestycji drogowych Dotacje celowe otrzymane z samorządu 2 237.300,00 237.300,00 100,00 województwa na inwestycje drogowe Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z 3. 131.286,00 131.286,00 100,00 parkiem rekreacyjno – poznawczym” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego Środki na inwestycje z Funduszu 4. 1.138.135,00 1.138.135,00 100,00 Przeciwdziałania COVID – 19)

Strona 9

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na 5. zadanie pn. „Przebudowa boiska 100.000,00 0,00 - wielofunkcyjnego przy Zespole szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie” Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na 6. zadanie „Budowa stacji 48.000,00 46.149,01 96,14 meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego” Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 7. 205.000,00 70.000,00 34,15 ustawami realizowane przez powiat (dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie) Wpływy ze sprzedaży mienia oraz 8. 2.617,00 2.617,89 100,03 odszkodowań za grunty Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 9. 89,00 88,73 99,70 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Ogółem: 120.244.414,65 119.025.828,52 98,99

Z powyższego zestawienia wynika, że niezmiennie głównymi źródłami dochodów budżetu powiatu są: część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej, dotacje celowe na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych i zadań własnych, dochody własne, dochody z tytułu zawartych umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz środki pozyskane na projekty współfinansowane ze środków europejskich. Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu w kwocie 14.936.656,38 zł stanowiła 12,74% łącznych dochodów bieżących powiatu wykonanych w 2020 roku. Dochody własne, zrealizowane w kwocie 19.988.033,23 zł, stanowiły 17,05% wykonanych dochodów bieżących. Otrzymane subwencje w kwocie 55.316.144,00 zł stanowiły 47,18% wykonanych dochodów bieżących. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie

Strona 10

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

22.881.181,38 zł stanowiły 19,52% dochodów bieżących. Środki w kwocie 4.117.720,90 zł pozyskane z zewnątrz na realizację zadań powiatowych stanowiły w realizacji dochodów bieżących powiatu 3,51% (dot. zawartych porozumień z innymi powiatami, dotacji na realizację projektów, środków z Funduszu Pracy, środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.786.092,63 zł, tj. 88,29% planowanych dochodów, a dotyczyły one środków w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowy dróg powiatowych, dotacji celowej na zadania zlecone (KP PSP w Ciechanowie) oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 1.783.386,01 zł. Ponadto, w 2020 roku do budżetu powiatu wpłynęły dochody ze sprzedaży mienia oraz odszkodowanie za wywłaszczone grunty w kwocie 2.706,62 zł.

ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE W KWOCIE 117.239.735,89 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 010 – rolnictwo.

Planowane dochody bieżące w kwocie 19.000,00 zł zrealizowano w wysokości 19.000,00 zł, tj. 100,00 %. Kwotę powyższą stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 – leśnictwo.

Planowane dochody bieżące w kwocie 222.081,00 zł zrealizowano w wysokości 222.080,62 zł, tj. 100,00 %, w tym:  środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W 2020 roku powiat otrzymał na ten cel 181.322,85 zł,  środki z funduszu leśnego zgodnie z umową z Lasami Państwowymi na kwotę 40.757,77 zł na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Strona 11

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Dział 600 – transport i łączność.

Planowane dochody w wysokości 383.176,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 383.229,55 zł, tj. 100,01%. Na powyższą kwotę składają się:  wpływy z tytułu naliczonych kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.125,00 zł,  odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe dochody wynikające z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 355,90 zł,  wpływy z różnych dochodów 61.748,65 zł,  dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 320.000,00 zł, tj. 100% planowanych wpływów.(z gminy Regimin 250.000,00 zł, dotacja przeznaczona została na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz; z gminy Wiejskiej Ciechanów w kwocie 20.000,00 zł, dotacja przeznaczona została na dofinansowanie remontu mostu w m. Kargoszyn; z gminy Opinogóra Górna w kwocie 50.000,00 zł, dotacja przeznaczona została na oznakowanie poziome grubowarstwowe na drodze powiatowej nr 1213W na odc. Chrzanówek – Opinogóra). o – ” – 6.096,38 zł i „Przebudowa d Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody działu zaplanowano w kwocie 1.363.316,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 1.383.331,21 zł, tj. 101,47% planu. Głównymi pozycjami tych dochodów były:  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 395.587,30 zł, tj. 93,47% na planowane 423.240,00 zł;  wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 55.252,01 zł na planowane 55.252,00 zł, tj. 100,00%;  odsetki od dochodów własnych: plan 1.546,00 zł, wykonanie 1.551,21 zł, tj. 100,34%,  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która została przekazana do budżetu powiatu w 91,46%, tj. w kwocie 109.749,19 zł,  wpływy z różnych dochodów, które wykonano w kwocie 51.295,83 zł, tj. 100,58% na planowane 51.000,00 zł (głównie wpływy z refaktur);  dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 769.895,67 zł, tj.108,09% planu (25% i 50% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa). Strona 12

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Dział 710 - działalność usługowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.564.524,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.565.897,65 zł, tj. 100,09% planu. Jednym ze źródeł dochodów były dotacje celowe przekazane do budżetu powiatu w kwocie 801.727,08 zł, z tego kwota 587.727,08 zł dotyczyła dotacji przeznaczonej na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a kwota 214.000,00,00 zł dotacji celowej na zadania rządowe w zakresie geodezji i kartografii. Ponadto, w ramach tego działu realizowane były dochody byłego Funduszu Geodezyjnego. (wykonanie w wysokości 763.884,32 zł) oraz dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (wykonanie 286,25 zł).

Dział 750 – administracja publiczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.374.295,62 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.458.301,75 zł tj. 106,11% planu. Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 121.643,02 zł, tj. 100,00 % planu;  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 213.153,87 zł, tj. 105,81% planu,  wpływy z różnych opłat – 7.692,33 zł, tj. 103,78% planu,  zwrot kosztów postępowania sadowego i prokuratorskiego – 5.384,03 zł, tj. 94,96% planu,  zwrot dotacji z lat ubiegłych – 16.660,21 zł, tj. 96,18% planu,  odsetki bankowe – 35.383,22 zł, tj. 99,98% planu,  pozostałe dochody – 58.664,98 zł, tj. 121,17% planu (wpływy różne),  wpłaty za koncesje i licencje – 9.527,00 zł, tj. 102,36% planu,  partycypacja w kosztach utrzymania budynku (wpływy z refaktur oraz partycypacji najemców w kosztach utrzymania nieruchomości będących przedmiotem najmu) – 990.193,09 zł tj. 106,74% planu.

Dział 752 – obrona narodowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 80.873,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 80.873,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące

Strona 13

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok przeznaczona na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 7.591.592,00 zł, co stanowi 98,07% planu wynoszącego na dzień 31.12.2020 roku 7.445.426,92 zł. Na dochody działu składają się:  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 7.423.154,38 zł, tj. 98,01% planu;  dochody realizowane przez KP PSP w Ciechanowie w kwocie 1.571,27 zł, tj. 99,89% planu (odsetki od środków na rachunku bankowym),  dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 20.701,27 zł, tj. 130,53% planu (25% udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 260.020,70 zł, tj. 98,49% planu – 264.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – środki na zadanie dotyczące udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz edukacji prawnej).

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody w dziale zaplanowano w kwocie 25.354.194,00 zł, wykonanie wyniosło 25.144.813,57 zł, tj. 99,17%. Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:  udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 21.815.760,00 zł, tj. 97,15% planu,  udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 1.065.421,38 zł, tj. 163,91% planu,  wpływy z opłat komunikacyjnych – wykonanie 1.799.859,50 zł, tj. 101,29% planu,  wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – wykonanie 200.738,00 zł, tj. 95,77% planu,

Strona 14

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego oraz zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego) – wykonanie 262.540,98 zł, tj. 100,47% planu,  pozostałe dochody (koszty upomnienia, odsetki) – wykonanie 493,71 zł, tj. 103,50% planu.

Dział 758 – różne rozliczenia.

Dochody działu stanowi subwencja ogólna z budżetu (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca). Za rok 2020 powiat otrzymał środki w kwocie 55.316.144,00 zł, tj. 100% planowanych. Środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w transzach miesięcznych: po (1/12) do 24 dnia każdego miesiąca, a subwencja oświatowa po 1/13.

Dział 801 – oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.614.322,68 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 1.886.159,92 zł, tj. w 72,15%. Źródła zrealizowanych dochodów to:  dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników szkolnych – 12.763,62 zł, tj. 91,70% planu (zadanie realizuje SOSW w Ciechanowie);  dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 117.024,87 zł, tj. 39,48% planu (dotyczy realizacji programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”);  dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 9.568,60 zł, tj. 95,29% planu (dotyczy dofinansowania przedszkola specjalnego);  dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu (realizacja Projektu „Aktywna Tablica”) – 111.972,11 zł, tj. 99,98% planu;  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.494.717,68 zł, tj. 77,01% planu: o „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” – 404.829,48 zł; o „BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości” – 458.366,00 zł; o „Zawodowiec z klasą” – 0,00 zł; o „Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu” – 382.335,00 zł; o „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” – 150.000,00 zł; o „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zawodowego” – 99.187,20 zł;

Strona 15

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 135,07 zł, tj. 99,32% planu;  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 56.306,35 zł, tj. 96,83% planu;  wpływy z tytułu odsetek – 10.807,19 zł;  wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 9.446,53 zł;  pozostałe dochody – 63.417,90 zł (w tym zwrot przez ZUS połowy zapłaconych składek).

Dział 851 – ochrona zdrowia.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1.927.308,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane przez powiat w 2020 roku w wysokości 1.927.308,00 zł, tj. w 100,00% planu. W ramach tej wielkości finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych świadczeniem realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Socjalizacyjną w Gołotczyźnie.

Dział 852 – pomoc społeczna.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 16.505.491,35,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 16.408.161,11 zł, tj. w 99,41%. Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (100,00% planu, dotyczy Domów Pomocy Społecznej) – 2.200.938,00 zł,  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (100,00% planu) – 759.851,18 zł (dotyczy Ośrodka Wsparcia),  wpływy z usług (99,23% planu) – 12.614.732,19 zł (odpłatności od mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej),  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 788.866,15 zł ( projekty realizowały Domy Pomocy Społecznej), o „Wsparcie dla Mazowsza” – 721.909,32 zł, Fundusze zostały przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej, w tym maseczek, kombinezonów ochronnych wielorazowego użytku, płynów do dezynfekcji, a także na dopłaty do wynagrodzeń personelu– osób bezpośrednio sprawujących opiekę nad pensjonariuszami. Strona 16

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

o Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”– 66.956,83 zł,  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 7.617,60 zł, tj. 109,09% planu,  odsetki bankowe – 2.207,63 zł,  wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 7.716,16 zł,  pozostałe dochody – 25.234,80 zł,  dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 997,40 zł, tj.112,45% planu (5% udziału w dochodach Skarbu Państwa).

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 961.499,00 zł zostały wykonane w wysokości 959.380,95 zł, tj. w 99,78%. Źródła zrealizowanych dochodów bieżących to:  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (głównie dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności): 219.767,45 zł, tj. 99,88% planu;  środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 596.300,00 zł, tj. 100,00% planu;  dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 291,90 zł, tj.109,33% planu (5% udziału w dochodach Skarbu Państwa);  pozostałe dochody: 82.544,82 zł, tj. 97,43% planu (m.in. dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców oraz zwrot przez ZUS połowy zapłaconych składek);  wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 56.077,70 zł;  wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.399,08 zł, tj. 99,98% planu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym planowane dochody w kwocie 79.029,00 zł wykonane zostały w 2020 roku w wysokości 77.837,99 zł, tj. w 98,49%. Strona 17

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Źródła zrealizowanych dochodów to:  wpływy z usług – 48.674,04 zł, tj. 97,91% planu (odpłatność uczniów za internat w ZS nr 2),  dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 3.751,00 zł, tj. 100,00% planu (porozumienia zawarte z powiatami na wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów),  pozostałe dochody realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną: 25.412,95 zł, tj. 99,41% planu.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 2.299.251,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.297.670,89 zł, tj. w 99,93% planu. Źródła zrealizowanych dochodów to:  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego 500+ oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 722.235,18 zł, tj. 99,97%,  dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Program „Dobry Start”): 39.060,00 zł, tj. 100,00 % planu;  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 315.173,33 zł, tj. 98,86% planu; o „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020; W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto, zakupione zostały środki ochrony indywidualnej i wyposażenie do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne).  dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 376.832,12 zł, tj. 100,00% planu (porozumienia zawarte z powiatami dot. dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na

Strona 18

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

terenie powiatu ciechanowskiego i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie);  pozostałe dochody (z tytułu pokrycia przez gminy 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej): 836.129,60 zł, tj. 99,90%;  odsetki bankowe: 182,64 zł;  wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (POWS w Gołotczyźnie): 1.000,00 zł;  wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 7.058,02 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 400.000,00 zł , zostały wykonane w kwocie 402.724,12 zł, tj. 100,68%:  wpłaty z tytułu udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska (środki określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska) – 402.724,12 zł tj.100,68% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1.375,00 zł zostały wykonane w 99,92% planu, tj. 1.373,94 zł.  wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (Powiatowa Biblioteka Publiczna) – 1.373,94 zł, tj. 100,00 % planu.

Strona 19

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

2. ZREALIZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE W KWOCIE 1.786.092,63 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 600 – transport i łączność.

Dochody majątkowe na plan 400.433,00 zł wykonane zostały w kwocie 400.433,89 zł, tj. 100,00%. W tym dziale sklasyfikowane są wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które zrealizowano w 100,00%, tj. 160.516,00 zł. Środki przekazały następujące samorządy:  Gmina Opinogóra Górna – 160.516,00 zł („Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długołęka” – 100.000,00 zł, „Budowa drenu francuskiego i wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1237W” – 60.516,00 zł). Sklasyfikowano tu również wykonane dochody w kwocie 237.300,00 zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje drogowe w zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów - Opinogóra Górna – Długołęka”. Ponadto, w dziale tym są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż rębaka – Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie) w kwocie 2.617,89 zł.

Dział 630 – turystyka.

Dochody majątkowe na plan 131.286,00 zł wykonane zostały w 100,00%. Kwotę powyższą stanowi dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym” udzielona w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 89,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w kwocie 88,73 zł, tj. 99,70% planu. Są to środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Strona 20

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 205.000,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 34,15% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone zostały dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na zakup dwóch namiotów pneumatycznych, oraz dostawę i uruchomienie zespołów nadawczo – odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.138.135,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 100,00%. Kwotę powyższą stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. (środki przeznaczono na zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim” – 833.000,00 zł oraz „Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych – Etap I” – 305.135,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane ze względu na zbyt późne złożenie faktury przez wykonawcę zadania inwestycyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 48.000,00 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 96,14%, tj. 46.149,01 zł. Są to wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego”.

Strona 21

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

III.WYDATKI BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO.

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej na 2020 rok Nr VI/15/115/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2020 rok wyniosły 112.227.000,00 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku – 122.686.233,90 zł (zwiększenie o kwotę 10.459.233,90 zł, tj. o 9,32%). Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 115.085.161,21 zł, tj. 93,80% planu. Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu za 2020 rok w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:

Plan wydatków

na 2020 r. wg

uchwały Plan po Różnica % Lp. Nazwa i nr działu budżetowej zmianach (4 – 3) (4 : 3) 1 2 3 4 5 6 WYDATKI BIEŻĄCE 108.107.000,00 115.093.041,90 6.986.041,90 106,46 1. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 19.000,00 21.400,00 2.400,00 112,63 2. 020 – Leśnictwo 556.814,00 391.195,00 - 165.619,00 70,26 3. 600 – Transport i łączność 3.200.000,00 4.845.183,00 1.645.183,00 151,41 4. 630 – Turystyka 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 5. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 189.700,00 251.100,00 61.400,00 132,37 6. 710 – Działalność usługowa 1.229.000,00 1.911.186,00 682.186,00 155,51 7. 750 – Administracja publiczna 14.451.876,62 15.110.457,51 658.580,89 104,56 8. 752 – Obrona narodowa 0,00 80.873,00 80.873,00 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne 9. 6.694.434,00 7.961.380,00 1.266.946,00 118,93 i ochrona przeciwpożarowa 10. 755 – Wymiar sprawiedliwości 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 11. 757 – Obsługa długu publicznego 1.200.000,00 612.957,00 - 587.043,00 51,08 12. 758– Różne rozliczenia (rezerwa) 5.692.388,00 355.563,00 -5.336.825,00 6,25 13. 801– Oświata i wychowanie 38.894.962,38 43.561.494,61 4.666.532,23 112,00 14. 851 – Ochrona zdrowia 1.784.500,00 2.250.404,00 465.904,00 126,11 15. 852 – Pomoc społeczna 16.580.840,00 18.900.925,35 2.320.085,35 113,99 853 – Pozostałe zadania 16. w zakresie polityki 3.308.183,00 3.610.590,00 302.407,00 109,14 społecznej

Strona 22

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

854 – Edukacyjna opieka 17. 5.857.439,00 5.708.571,00 - 148.868,00 97,46 wychowawcza 18. 855 – Rodzina 4.432.588,00 5.344.931,00 912.343,00 120,58 900 – Gospodarka komunalna 19. 230.000,00 78.820,43 - 151.179,57 34,27 i ochrona środowiska 921 – Kultura i ochrona 20 3.273.275,00 3.616.027,00 342.752,00 110,47 dziedzictwa narodowego 21. 926 – Kultura fizyczna 245.000,00 212.984,00 - 32.016,00 86,93 WYDATKI MAJĄTKOWE 4.120.000,00 7.593.192,00 3.473.192,00 184,30 1. 600 – Transport i łączność 1.550.000,00 3.238.092,00 1.688.092,00 208,91 2. 630 – Turystyka 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 3. 710 – Działalność usługowa 0,00 18.155,00 18.155,00 - 4. 750 – Administracja publiczna 1.850.000,00 1.469.945,00 - 380.055,00 79,46 754 – Bezpieczeństwo publiczne 5. 90.000,00 485.000,00 395.000,00 538,89 i ochrona przeciwpożarowa 6. 801 – Oświata i wychowanie 0,00 455.000,00 455.000,00 - 7. 851 – Ochrona zdrowia 0,00 5.000,00 5.000,00 - 8. 852– Pomoc społeczna 250.000,00 25.000,00 - 225.000,00 - 853 – Pozostałe zadania w zakresie 9. 0,00 14.000,00 14.000,00 - polityki społecznej 854 – Edukacyjna opieka 10. 0,00 250.000,00 250.000,00 - wychowawcza 11. 855 – Rodzina 0,00 20.000,00 20.000,00 - 900 – Gospodarka komunalna 12. 100.000,00 518.000,00 418.000,00 518,00 i ochrona środowiska 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 13. 100.000,00 915.000,00 815.000,00 915,00 narodowego RAZEM 112.227.000,00 122.686.233,90 10.459.233,90 109,32

Zmiany powodujące zwiększenie wydatków bieżących dotyczyły w dużej mierze zadań w zakresie oświaty i wychowania, pomocy społecznej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Natomiast zmniejszenie planu wydatków dotyczyło głównie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, edukacyjnej opieki wychowawczej, leśnictwa.

Strona 23

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Realizacja wydatków przebiegała w dwóch obszarach jako:  wydatki bieżące  wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków w ramach tych obszarów przedstawia się następująco:  planowane wydatki bieżące w kwocie 115.093.041,90 zł zostały zrealizowane w 96,37%, tj. w kwocie 110.915.440,39 zł,  planowane wydatki majątkowe w kwocie 7.593.192,00 zł zostały zrealizowane w 54,91%, tj. w kwocie 4.169.720,82 zł. Największy odsetek w wykonaniu wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok stanową wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej łącznie 47.211.350,05 zł, tj. 41,02% ogółu wydatków, następnie pomoc społeczna, rodzina i polityka społeczna łącznie 27.854.839,26 zł, tj. 24,20%. Pozostałe wydatki dotyczące bezpieczeństwa, transportu, administracji publicznej, obsługi długu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią kwotę 40.018.971,90 zł, tj. 34,77%. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2020 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem grup wydatków) i majątkowe przedstawia się następująco:

2020 rok % Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 3:4 1 2 3 4 Wydatki ogółem 122.686.233,90 115.085.161,21 93,80 Wydatki bieżące 115.093.041,90 110.915.440,39 96,37 z tego : 1. wynagrodzenia i składki od 73.492.087,05 73.088.925,94 99,45 nich naliczane 2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.814.129,08 20.972.767,15 91,93 jednostek budżetowych 3.dotacje i porozumienia na 9.477.400,00 9.254.351,87 97,65 zadania bieżące 4. świadczenia na rzecz osób 3.644.917,81 3.560.723,11 97,69 fizycznych

Strona 24

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

5. wydatki na programy finansowane z udziałem 5.051.550,96 3.447.096,75 68,24 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

6. wydatki na obsługę długu 612.957,00 591.575,57 96,51

Wydatki majątkowe 7.593.192,00 4.169.720,82 54,91 w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa - - - w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W KWOCIE 110.915.440,39 ZŁ DOTYCZYŁY DZIAŁÓW:

Dział 010 – Rolnictwo.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 21.400,00 zł i zostały wykonane w kwocie 21.400,00 zł, tj. w 100,00 %. Realizacja przebiegała w jednym rozdziale.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 21.400,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w pełnej wysokości tj. w 100,00% . Wydatkowane środki przeznaczone były na wykonanie numerycznej obiektowej mapy glebowo – rolniczej wybranych obiektów (prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) – 21.400,00 zł; W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 19.000,00 zł i środkami własnymi powiatu – 2.400,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 391.195,00 zł i zostały wykonane w kwocie 361.898,87 zł, tj. w 92,51%. Realizacja przebiegała są w dwóch rozdziałach.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 261.195,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w wysokości 244.206,27 zł, tj. w 93,50%. Wydatkowane środki przeznaczone były na:

Strona 25

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

 świadczenia na rzecz osób fizycznych: 181.322,85 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków na ten cel – 181.323,00 zł; (wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalenty te były wypłacane dla 28 rolników);  zakup usług pozostałych – planowane środki w kwocie 79.872,00 zł wydatkowano w wysokości 62.883,42 zł, tj. 78,73%. W ramach wydatków zlecono sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 130.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 117.692,60 zł, tj. w 90,53% planu. W ramach tej wielkości finansowane były wydatki związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór realizują trzy nadleśnictwa: Ciechanów, Płońsk i Przasnysz w drodze porozumień zawartych ze Starostą Ciechanowskim.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.845.183,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 4.557.644,33 zł, tj. 94,07% i dotyczyły zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg (w tym utrzymanie jednostki):  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.744.378,78 zł,  świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie i inne obowiązkowe odpisy na rzecz pracowników 86.597,81 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg 2.726.667,74 zł, z tego :  zakup materiałów i narzędzi do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 259.017,09 zł;  roboty drogowo-mostowe 596.775,61 zł;  zakup paliwa, części i materiałów do samochodów 210.247,87 zł;  zakup wyposażenia 89.857,45 zł;  zakup materiałów do utrzymania budynków i baz 3.811,90zł;  pozostałe materiały 24.251,34 zł;  podatki i opłaty 28.207,10 zł;

Strona 26

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

 szkolenia pracowników i delegacje 5.388,61 zł,  media i usługi telekomunikacyjne 55.902,12 zł,  różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia) 23.524,49 zł,  remonty drogowo – mostowe 1.239.192,97 zł, (dofinansowanie z gmin 320.000,00 zł)  utrzymanie samochodów i sprzętu 75.752,84 zł,  usługi (m.in. pocztowe, prawnicze, serwisowe) 37.407,73zł,  kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3.767,26 zł,  koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 1.620,00 zł,  wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.251,00 zł,  pozostałe wydatki 68.692,36 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 124.459,90 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 116.641,48 zł oraz zobowiązań z tytułu zakupu energii w kwocie 7.818,42 zł.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.000,00 zł w roku sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Z uwagi na epidemię nie mogły odbyć się zaplanowane rajdy rowerowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 251.100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 216.556,34 zł, tj. w 86,24% planowanych, z tego:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.000,80 zł,  podatki lokalne od nieruchomości 4.913,00 zł,  zakup usług pozostałych (ogłoszenia, wyceny, operaty) 91.950,83 zł,  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.467,94 zł,  zakup energii 33.282,31 zł, (wydatki ponoszone na nieruchomości w zasobie powiatowym oraz Skarbu Państwa w zakresie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody)  opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 26.415,66 zł, (opłaty za eksploatację nieruchomości w zasobie powiatowym)

Strona 27

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

 zakup usług remontowych 3.426,96 zł,  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.098,84 zł. W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 109.749,19 zł i środkami własnymi powiatu – 106.807,15 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 1.911.186,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.874.362,19 zł, tj. w 98,07%. W ramach tego działu finansowane były dwa rozdziały.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W ramach tego rozdziału planowano wydatki w kwocie 1.323.445,00 zł i zostały zrealizowane w 97,22%, tj. w kwocie 1.286.635,11 zł. Środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wykorzystano 100,00%) wyniosły 214.000,00 zł i wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 141.400,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 72.600,00 zł (wydatki dotyczyły opracowania „Projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej”). Środki własne powiatu wydatkowane na zadania z zakresu geodezji – kartograficzne wyniosły 1.072.635,11 zł. W ramach tych środków sfinansowano:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 695.640,90 zł,  zakupy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia 6.520,71 zł, (w tym zakup prenumerat, materiałów biurowych)  zakupy usług remontowych (m. in. konserwacje i przeglądy sprzętu w Wydziale Geodezji KKiGN) 13.493,10 zł,  szkolenia pracowników 9.570,00 zł,  zakupy tzw. usług pozostałych 342.244,40 zł, (w tym między innymi usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnych, ewidencji gruntów, opracowania projektów oraz przeliczenia osnów poziomych). Kwotę 223.245,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/27/204/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 r., termin realizacji tych wydatków został określony do dnia 30 czerwca 2021 roku.  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.166,00 zł.

Strona 28

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Rozdział 71015 – Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. W ramach tego rozdziału planowane wydatki bieżące w kwocie 587.741,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 587.727,08 zł, tj. w 100,00%, a dotyczyły działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatkowane środki dotyczyły miedzy innymi:  wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz obowiązkowych odpisów i świadczeń na rzecz pracowników – 493.856,41 zł,  wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 93.870,67 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.356,31 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakupu energii. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 15.110.457,51 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.264.240,36 zł, tj. w 94,40%. W ramach działu finansowane były wydatki w pięciu rozdziałach.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie. Planowane wydatki bieżące na 2020 rok w kwocie 107.050,00 zł zostały wykonane w 100,00%, tj. 107.050,00 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły wyłącznie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osób wykonujących zadania rządowe.

Rozdział 75019 – Rady powiatów. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 408.345,00 zł w 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości 362.179,74 zł, tj. w 88,69% i dotyczyły:  wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, zarządu i sesjach rady – 340.971,13 zł,  wydatków związanych z realizacją zadań Biura Rady Powiatu (m.in.: zakupy materiałów biurowych, art. spożywczych i usług) – 21.208,61 zł. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 13.973.468,51 zł, które wykonane zostały w wysokości 13.271.339,67 zł, tj. w 94,98% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano przede wszystkim :

Strona 29

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.367.239,09 zł,  wydatki związane z wykonaniem zadań statutowych Starostwa Powiatowego 3.904.100,58 zł, z tego: między innymi: o druki praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne i inna dokumentacja komunikacyjna (nalepki kontrolne, druki, dowody rejestracyjne, pozwolenie czasowe, czasowo – badawcze, karty pojazdu) 695.371,14 zł, o tablice rejestracyjne 163.041,28 zł, o opłaty telekomunikacyjne 30.186,06 zł, o usługi pocztowe 173.104,70 zł, o zakup sprzętu informatycznego (laptopy, komputery, licencje, skanery) 210.347,61 zł. (w tym zakup laptopów i licencji do pracy zdalnej 92.417,00 zł) o opłaty za energię elektryczną, c. o. i wodę 731.114,91 zł, o materiały biurowe i papiernicze, tonery, dzienniki budowy, mapy, prenumerata czasopism, środki chemiczne i gospodarze, art. spożywcze, paliwo do samochodów służbowych, art. malarskie, elektryczne, przemysłowe, hydrauliczne i gospodarcze wykorzystane przy remontach wykonywanych we własnym zakresie, zakup mebli, w tym do sali konferencyjnej oraz wyposażenie archiwum 534.548,62 zł, o szkolenia pracowników i delegacje 26.893,93 zł, o odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 232.081,90 zł, o naprawy sprzętu i samochodów, konserwacja budynku, remonty pomieszczeń biurowych 261.859,10 zł, o PFRON i badania lekarskie 86.578,00 zł, o inne usługi (m.in. ogłoszenia, odprowadzenie ścieków, monitoring) 36.582,82 zł, o pozostałe usługi (m. in. aktualizacje i licencje, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, obsługa prawna, usługi wykonywane przy remontach, montaż wykładzin, rolet i mebli do przechowywania akt dla wydziałów, dostęp do portali specjalistycznych dla pracowników) 608.939,32 zł, o publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej i ogólnopolskiej 9.709,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 680.182,32 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 650.224,16 zł. Pozostała kwota zobowiązań w wysokości 29.958,16 zł to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (głównie druki komunikacyjne) oraz zakupu usług remontowych wykonanych i zafakturowanych w miesiącu grudniu 2020 r.. Zapłata dla kontrahenta została wstrzymana ze względu na brak rachunku bankowego kontrahenta na białej liście podatników VAT. Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Strona 30

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa. Planowane wydatki bieżące w kwocie 14.594,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 14.593,02 zł . W ramach tych środków realizowane były wydatki dotyczące działalności komisji kwalifikacyjnej i w całości finansowane były dotacją celową. Wydatki przeznaczono między innymi na:  wynagrodzenia 10.800,00 zł,  badania lekarskie 1.124,00 zł,  zakup materiałów i wyposażenia 2.500,62 zł,  pozostałe usługi 168,40 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 607.000,00 zł, a wydatkowano 509.077,93 zł, tj. 83,87%. Wydatki dotyczyły kompleksowej obsługi medialnej powiatu, druku pisma Samorządu Powiatu Ciechanowskiego „Gazeta Urzędowa”, ogłoszeń, publikacji materiałów promocyjno – reklamowych, zakupu materiałów promocyjnych oraz wydatków na wydanie płyty promującej Powiat „Wiara, Nadzieja, Miłość” z piosenkami w wykonaniu Danuty Błażejczyk i Kamila Bijosia,. Ponadto, w ramach rozdziału sfinansowano organizację wydarzeń na terenie powiatu (II Powiatowy Dzień Rolnika), wydruk plakatów, usługi w zakresie promocji wydarzeń organizowanych przez Powiat.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75295 – pozostała działalność. W rozdziale zaplanowane były wydatki w kwocie 80.873,00 zł, które zostały wydatkowane w 100,00%. Są to środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi do realizacji przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 7.961.380,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.731.912,29 zł, tj. w 97,12%. W ramach tego działu finansowane są zadania w pięciu rozdziałach.

Strona 31

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. W rozdziale tym planowane wydatki bieżące wykonano w pełnej wysokości, tj. w wysokości 10.000,00 zł. Przedmiotowa kwota została przeznaczona na wpłatę na państwowy fundusz celowy: dofinansowanie remontu korytarza w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 7.574.160,00 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego. W 2020 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.423.154,38 zł, tj. 98,01% planu. Wydatki dotyczyły:  wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 6.554.347,24 zł,  świadczeń na rzecz osób fizycznych 207.496,45 zł,  wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 661.310,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 692.013,11 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne. W rozdziale zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w 88,89%, tj. w kwocie 39.999,80 zł na plan 45.000,00 zł. Są to wydatki przeznaczone na realizację programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2020” dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego (dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez ochotnicze straże pożarne z powiatu ciechanowskiego). Dotacje otrzymało siedem gmin z terenu powiatu.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 292.220,00 zł w roku sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 245.877,38 zł, tj.84,14%. Wydatki dotyczyły:  dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na zakup sprzętu i wyposażenia w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19) 98.133,12 zł,  zakupu materiałów (zakup środków do dezynfekcji , maseczek, rękawic ochronnych i przyłbic w związku z sytuacją epidemiologiczną) 147.744,26 zł.

Strona 32

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Rozdział 75495 – pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące zostały wykonane w 32,20%, tj. 12.880,73 zł na plan 40.000,00 zł. Wydatki w kwocie 2.880,73 zł poniesiono na zakup dyplomów i nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Odblaski barwą bezpiecznej jesieni 2020”. Ponadto, kwota 10.000,00 zł została przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych: Ochotnicza Straż Pożarna w Grudusku i Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (po 5.000,00 zł).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna. W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące w kwocie 264.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 260.020,70 zł, tj. 98,49%. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Wydatki dotyczyły:  wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 67.238,38 zł,  zakupu materiałów i wyposażenia 8.046,48 zł,  zakupu usług pozostałych 120.120,00 zł,  zakup usług telekomunikacyjnych 595,84 zł,  powierzenie prowadzenia punktów, w których udzielana jest nieodpłatana pomoc prawna lub świadczone poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Ciechanowskiego 64.020,00 zł. W ramach tych środków realizowane były wydatki dotyczące świadczenia nieodpłatnych porad prawnych i w całości finansowane były dotacją celową. Usługi świadczone są przez adwokatów i radców prawnych w punktach na terenie gminy Gołymin, Glinojeck, Grudusk i Miasta Ciechanów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 612.957,00 zł zostały wykonane w 96,51%, tj. w kwocie 591.575,57 zł. Środki w całości zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat. Spłata odsetek realizowana była terminowo, zgodnie z zawartymi umowami z poszczególnymi bankami.

Strona 33

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Niewykorzystana kwota rezerw w wysokości 355.563,00 zł dotyczy: rezerwy celowej – oświatowej w kwocie 156.010,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 199.553,00 zł.

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie powiatu w 2020 roku były wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 42,56% w strukturze poniesionych wydatków bieżących powiatowych – co stanowi kwotę 47.203.926,35 zł. Poniżej przedstawia się realizację wydatków w oświacie w podziale na wynagrodzenia i pochodne, dotacje i programy unijne.

w zł 2020 rok Wyszczególnienie 3:2 Plan po zmianach Wykonanie

1 2 3 4

Wydatki bieżące ogółem 115.093.041,90 110.915.440,39 96,37

w tym Dział 801- wydatki na oświatę ogółem 43.561.494,61 41.699.183,71 95,72 z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem 3.947.014,61 2.343.057,27 59,36 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Wynagrodzenia i środki od nich 31.763.025,00 31.758.144,70 99,98 naliczane

Dotacje na zadania bieżące 4.215.504,00 4.076.950,18 96,71

Strona 34

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Dział 854- wydatki na edukacyjną opiekę 5.708.571,00 5.504.742,64 96,43 wychowawczą z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wynagrodzenia i środki od nich 4.627.928,00 4.436.637,05 95,87 naliczane Dotacje na zadania bieżące 433.000,00 422.926,18 97,67 Ogółem wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę 49.270.065,61 47.203.926,35 95,81 wychowawczą.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 36.194.781,75 zł i stanowiły 76,68% całości wydatków. Trzeba podkreślić, że znaczący wpływ na realizację wydatków w placówkach oświatowych mają świadczenia socjalne, które w roku 2020 wyniosły 1.639.974,00 zł, tj. 3,47% ogółu wydatków oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 43.561.494,61 zł zrealizowane zostały w wysokości 41.699.183,71 zł, tj. w 95,72% w stosunku do planu.

Wydatki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2.890.674,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w wysokości 2.887.585,47 zł, tj. w 99,89%. Powyższe wydatki realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie. Zrealizowane wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym dotyczyły:  wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 2.630.064,32 zł,  świadczeń na rzecz osób fizycznych 11.659,37 zł,

Strona 35

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

 wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 245.861,78 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 223.817,78 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.260.662,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.258.358,79 zł, tj. w 99,82%. Powyższe wydatki realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:  świadczeń na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł,  wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.181.943,27 zł,  wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 69.415,52 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 86.328,45 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 80115 – Technika. Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 19.666.993,05 zł zostały wykonane w wysokości 18.653.542,17 zł, tj. 94,85%. Realizacja wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez cztery samorządowe jednostki organizacyjne powiatu, mianowicie:  Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie,  Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie,  Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie,  Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie, oraz dotacji podmiotowych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe). W 2020 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.825.831,54 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.317.544,50 zł,  dotacje dla szkół niepublicznych 2.118.960,64 zł,

Strona 36

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.271,36 zł,  wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 1.318.934,13 zł, z tego: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” – 363.323,08 zł, „BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości” – 649.948,57 zł, „Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły” – 101.780,63 zł, „Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie” – 203.881,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.015.849,78 zł, z tego: 1.009.707,52 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz z tytułu wydatków rzeczowych w kwocie 6.142,26 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne. Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 419.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 405.152,60 zł, tj. w 96,58%. Są to wydatki przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia. Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.680.316,90 zł zostały wykonane w wysokości 1.637.392,27 zł, tj. w 97,45%. Realizacja wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez dwie samorządowe jednostki organizacyjne powiatu, mianowicie:  Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie,  Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie. W 2020 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.431.899,37 zł,  świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.133,90 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostek oświatowych 75.009,00 zł,  wydatki na praktyczną naukę zawodu w ramach zawartych porozumień 122.350,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 112.348,59 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Strona 37

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 13.351.898,46 zł zostały wykonane w wysokości 12.697.600,67 zł, tj. w 95,10%. Realizacja wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez trzy samorządowe jednostki organizacyjne powiatu, mianowicie:  I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie,  Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie,  Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie, oraz dotacji podmiotowych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych (Starostwo Powiatowe). W 2020 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.646.949,32 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 836.264,45 zł,  dotacje dla szkół niepublicznych 1.238.961,39 zł,  świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.489,57 zł,  wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 924.935,94 zł, „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” – projekt realizuje I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie – 517.419,91 zł, „Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu” – projekt realizuje Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie – 407.516,03 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 767.646,45 zł, z tego 758.087,17 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz z tytułu wydatków rzeczowych w kwocie 9.559,28 zł , które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zadania realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.687.347,00 zł w 2020 roku zostały wykonane w 99,90%, tj. w kwocie 1.685.685,48 zł. Realizacja wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.540.074,58 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej 104.676,98 zł,  świadczeń na rzecz osób fizycznych 40.933,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 99.867,66 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Strona 38

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego. Zadania w rozdziale realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 970.667,00 zł zostały wykonane w 99,92%, tj. w kwocie 969.846,98 zł.. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 881.583,04 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81.662,97 zł,  świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.600,97 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.999,36 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki bieżące w kwocie 155.237,00 zł w 2020 roku zostały wykonane w 78,20%, tj. w kwocie 121.394,09 zł. Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli oraz opłacenie szkoleń nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz uchwałą Zarządu Powiatu.  Zespół Szkół Nr 1: na planowane dofinansowanie w wysokości 28.300,00 zł, wydatkowano 25.986,81 zł;  Centrum Kształcenia Ustawicznego: na planowane dofinansowanie w wysokości 4.439,00 zł, wydatkowano 4.045,00 zł;  Zespół Szkół Nr 2: na planowane dofinansowanie w wysokości 30.500,00 zł, wydatkowano 26.381,51 zł;  Zespół Szkół Technicznych: na planowane dofinansowanie w wysokości 10.300,00 zł, wydatkowano 8.865,61 zł;  Zespół Szkół Nr 3: na planowane dofinansowanie w wysokości 11.000,00 zł, wydatkowano 6.389,00 zł;  I Liceum Ogólnokształcące: na planowane dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł, wydatkowano 14.999,16 zł;  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: na planowane dofinansowanie w wysokości 36.320,00 zł, wydatkowano 34.727,00 zł,  Starostwo Powiatowe: na planowane dofinansowanie 19.378,00 zł, nie wydatkowano środków.

Strona 39

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 480.701,00 zł zostały wykonane w wysokości 472.888,47 zł, tj. w 98,37%. Realizacja wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie oraz Starostwo Powiatowe (dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych). W 2020 roku łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 263.088,92 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.573,65 zł,  dotacje dla szkół niepublicznych 189.225,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.382,56 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (CKU), które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 381.549,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 366.740,79 zł, tj. 96,12%. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych rozdział ten został wprowadzony w planie wydatków placówek oświatowych od stycznia 2015 roku z tytułu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w licach i szkołach zawodowych. Wydatki realizowano w:  Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie,  Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie,  I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie,  Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie,  Starostwie Powiatowym (dotacje dla szkół niepublicznych). Wydatki dotyczyły:  wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 355.110,34 zł,  wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 9.330,80 zł,  dotacji dla szkół niepublicznych 2.299,65 zł. Strona 40

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.522,35 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Planowane wydatki bieżące w kwocie 13.919,00 zł w 2020 roku zostały wykonane w 91,70%, tj. w kwocie 12.763,62 zł. Są to wydatki w całości sfinansowane dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi do realizacji. Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Planowane wydatki w kwocie 602.030,20 zł w 2020 roku zostały wykonane w 88,07%, tj. w kwocie 530.232,31 zł. Środki zostały przeznaczone między innymi na:  odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 336.869,00 zł,  świadczenia na rzecz osób fizycznych (emeryci) 31.859,00 zł,  dofinansowanie części wynagrodzeń prezesa Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego 34.408,15 zł,  przedłużenie licencji na program SIGMA w pełnym zakresie funkcjonowania oraz system Edukacja Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne 19.409,00 zł,  wydatki na realizację projektu „Zdalna szkoła” 99.187,20 zł, który realizowało Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, w ramach projektu zakupiono 42 laptopy do nauki zdalnej dla uczniów szkół średnich  nagrody dla najlepszych maturzystów 6.000,00 zł,  pozostałe wydatki 2.499,96 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 5.708.571,00 zł, tj. w 96,43% na plan 5.504.742,64 zł i dotyczyły zadań z zakresu:  wychowania specjalnego,  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, Strona 41

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

 wychowania pozaszkolnego,  internatów,  dokształcania i doskonalenia nauczycieli,  pozostałej działalności. Wydatki realizowane były w siedmiu rozdziałach.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie. W ramach wykonywania zadań wydatki bieżące w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 2.219.906,23 zł, tj. w 99,42% do planowanych 2.232.887,00 zł. Głównymi pozycjami wydatków były:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.032.218,82 zł,  świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,00 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w placówki oświatowej 184.187,41 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 141.907,40 zł, które dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Planowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 689.400,00 zł, tj. w 72,52% na plan 499.951,45 zł. Środki zostały przeznaczone między innymi na:  dotację dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Psychologiczno – Pedagogicznej 382.926,58 zł;  realizację programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – Kompleksowe wsparcie dla rodzin” 117.024,87 zł. Zadanie to realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie. Wydatki sfinansowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Niskie wykonanie wydatków w tym Programie (51,01%) wynika z braku możliwości bezpośredniego kontaktu ucznia i nauczyciela (COVID – 19).

Strona 42

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w tej placówce w kwocie 1.679.823,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 1.679.788,80 zł, tj. w 100,00%. Głównymi wydatkami były:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.454.408,80 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 215.771,52 zł,  świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.608,48 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 102.902,64 zł, które dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale realizowana jest dotacja dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Planowane wydatki w tym zakresie wyniosły 40.000,00 zł i zostały wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 39.999,60 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. W rozdziale zadania realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 967.669,00 zł w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 967.453,56 zł, tj. w 99,98%. Głównymi pozycjami wydatków były:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 832.984,56 zł,  świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.150,00 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133.319,00 zł, (z tego zakup energii elektrycznej i cieplnej 71.667,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.467,81 zł, które dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane zgodnie obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki bieżące w kwocie 14.530,00 zł w 2020 roku zostały wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 14.530,00 zł. Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli oraz opłacenie szkoleń nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie.

Strona 43

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Rozdział 85495 – Pozostała działalność. Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 84.262,00 zł wykonano w kwocie 83.113,00 zł, tj. w 98,64%. Wydatki poniesiono na:  świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.396,00 zł;  świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów 77.717,00 zł. Zadania realizowane są przez poszczególne placówki oświatowe.

Podsumowując, wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w 2020 roku wynosi 95,81% planu, (po odjęciu wydatków w zakresie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków unijnych: plan – 45.323.051,90 zł, wykonanie – 44.860.869,08 zł, tj. 98,98%). W roku sprawozdawczym wydatkowano środki pozyskane w ramach dofinansowania z budżetu państwa na zadania własne powiatu („Aktywna Tablica”) w kwocie 112.000,00 zł i środki na dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 190.500,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2.250.404,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w 99,03%, tj. w kwocie 2.228.487,24 zł. Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 30.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 30.000,00 zł, tj. w 100,00%. Dotacją sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.927.308,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w wysokości 1.927.308,00 zł, tj. w 100,00%.

Strona 44

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

W ramach tej wielkości realizowane były wydatki: na składki dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie oraz składki opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie za osoby pozostające bez pracy. Realizacja składek na ubezpieczenia zdrowotne dotyczyła:  Powiatowego Urzędu Pracy: na plan 1.920.835,00 zł, wydatkowano 1.920.835,00 zł, tj. 100,00%,  Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie: na plan 6.473,00 zł, wydatkowano 6.473,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki w całości finansowane były dotacją celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 293.096,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w wysokości 271.179,24 zł, tj. w 92,52% i dotyczyły zadań z zakresu promocji zdrowia. W ramach tych środków przyznano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (głównie na przeciwdziałanie COVID – 19):  Centrum Psychologiczno – Pastoralne „METANOIA”: „Punkt Informacyjno – Konsultacyjny „Metanoia” – 5.000,00 zł,  Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie: „Seniorzy powiatu ciechanowskiego – zdrowi, bezpieczni i uśmiechnięci” – 15.000,00 zł,  Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia”: „Sport bez COVID – 19” – 5.000,00 zł,  Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zrozumieć Siebie: „Wirtualna Akademia Rytmu i Melodii” – 8.000,00 zł,  Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie: „Walczymy z COVID – 19” – 4.836,00 zł,  Koło Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie: „Maseczki ochronne” – 4.000,00 zł,  Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych: „Maseczki ochronne” – 4.000,00 zł,  Centrum Psychologiczno – Pastoralne „METANOIA” - „Punkt Informacyjno – Konsultacyjny METANOIA – filia Ciechanów”– 35.000,00 zł,  Stowarzyszenie Sportowe „Runners Team”: „Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego” – 32.000,00 zł,  Związek Literatów na Mazowszu: „Elektroniczne wydanie i promocja online XXII „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” jako złagodzenie społecznych skutków pandemii w postaci niemożliwości korzystania z bieżących wydarzeń kulturalnych” – 3.000,00 zł,  Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie: „PCK w walce z Pandemią COVID – 19” – 30.000,00 zł,  Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie: „Dezynfekcja Miejsc Użyteczności Publicznej” – 4.790,00 zł,

Strona 45

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

 Fundacja edukacyjno – sportowa Regeneracja: „Damy radę” – 4.550,00 zł,  Ochotnicza Straż Pożarna w Grudusku: „Zakup opryskiwacza spalinowego plecakowego” – 2.600,00 zł,  Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczkowie: „Maseczki dla wsi Kołaczków” – 4.820,00 zł. Ponadto, wydatkowano środki na zakup maseczek ochronnych, przyłbic ochronnych, kombinezonów, rękawic i środków do dezynfekcji dla mieszkańców powiatu oraz instytucji wykonujących zadania publiczne w kwocie 99.583,37 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8.999,85 zł dotyczyły wsparcia przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 18.900.925,35 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w 99,90%, tj. w kwocie 18.882.454,02 zł. W ramach tego działu w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na następujące zadania:  finansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej,  finansowanie Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,  finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  finansowanie pozostałej działalności. Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej . Planowane wydatki bieżące w kwocie 15.412.630,35 zł zostały w 2020 roku zrealizowane w wysokości 15.412.558,47 zł, tj. w 100,00%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dwóch domów pomocy społecznej, tj. DPS „Kombatant” i DPS przy ul. Kruczej. Wydatki zostały zrealizowane na:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.930.945,93 zł,  wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.674.033,47 zł, Z tego: zakup energii – 805.508,83 zł, zakup środków żywności, leków i wyrobów medycznych – 986.464,63 zł,  świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.712,92 zł,  wydatki na realizację projektów 788.866,15 zł, „Wsparcie dla Mazowsza” – 721.909,32 zł

Strona 46

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Fundusze zostały przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej, w tym maseczek, kombinezonów ochronnych wielorazowego użytku, płynów do dezynfekcji, a także na dopłaty do wynagrodzeń personelu– osób bezpośrednio sprawujących opiekę nad pensjonariuszami. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 66.956,83 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 920.541,62 zł, z tego m. in. podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne 842.447,36 zł, oraz zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych w kwocie 78.094,26 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia. Plan wydatków bieżących na 2020 rok w wysokości 759.870,00 zł wykony został w 100,00%, tj. w wysokości 759.851,18 zł. W ramach poniesionych wydatków ujęto środki w kwocie 113.397,66 zł przeznaczone na sfinansowanie zadań w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za Życiem”. Jest to zadanie finansowane w ramach dotacji celowej na zadania rządowe. W rozdziale wydatki realizuje Ośrodek Wsparcia przy ulicy Świętochowskiego w Ciechanowie. Realizacja wydatków dotyczy:  wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 557.498,18 zł,  wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ośrodka 201.728,41 zł,  świadczeń na rzecz osób fizycznych 624,59 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 38.138,65 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.465.587,00 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w 99,97%, tj. w kwocie 1.465.082,49 zł. Realizacja wydatków dotyczyła działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Wydatki przeznaczono na:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.238.483,64 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 226.570,71 zł,  świadczenia na rzecz osób fizycznych 28,14 zł.

Strona 47

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 93.540,29 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89.825,19 zł oraz zobowiązania dotyczące wydatków rzeczowych w wysokości 3.715,10 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.262.838,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.244.961,88 zł, tj. 98,58%. W rozdziale tym realizowane są następujące zadania: 1. W Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” planowane wydatki w kwocie 492.703,00 zł zostały wykonane w kwocie 492.695,69 zł, tj. 100,00%. Wydatki dotyczyły utrzymania basenu rehabilitacyjnego (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 307.711,27 zł oraz wydatki rzeczowe 184.984,42 zł). Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 29.275,83 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26.169,72 zł oraz zobowiązania dotyczące wydatków rzeczowych: 3.106,11 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku. 2. Utrzymanie trwałości projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”: plan w wysokości 667.505,00 zł, wykonanie na poziomie 649.637,03 zł, tj. 97,32%, z tego:  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.230,98 zł,  zakup usług remontowych 2.029,50 zł, (naprawy komputerów)  zakup podzespołów komputerowych (płyty główne, zasilacze, napędy DVD) 77.385,73 zł,  zakupu usług dostępu do Internetu 476.218,41 zł,  koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 57,70 zł,  zakup usług pozostałych 23.714,71zł. (przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe) 3. Prowadzenie „Punktu Konsultacji Specjalistycznej – Poradnictwa” – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na planowane wydatki 102.630,00 zł, wykonano 102.629,16 zł, tj. 100,00%. W ramach poradnictwa udzielone były porady prawne, psychologiczne oraz terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych, rodzin naturalnych i zastępczych, młodzieży opuszczającej zastępcze formy opieki, jak i dla otoczenia tych osób z powiatu ciechanowskiego. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystały 486 osoby.

Strona 48

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.610.590,00 zł wykonano w 99,85% planu, tj. 3.605.313,02 zł. W ramach tego działu w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na następujące zadania:  dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  finansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,  finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie. Wydatki realizowane były w trzech rozdziałach.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale, to dotacja na zadania bieżące w kwocie 68.320,00 zł, która przeznaczona została na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie. Środki zostały przeznaczone m.in. na opłaty za czynsz oraz energię elektryczną i cieplną. Wykonanie w 100,00 %, tj. w kwocie 68.319,33 zł.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Planowane wydatki bieżące w wysokości 312.707,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 312.438,74 zł, tj. w 99,91% i dotyczyły wydatków przeznaczonych działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki przeznaczono na:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 220.165,42 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92.273,32 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu Wojewody w kwocie 219.767,45 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 92.671,29 zł. Zespół realizował zadania dot. orzekania o niepełnosprawności dla potrzeb pozarentowych osób z powiatu ciechanowskiego, wydano 1.000 szt. orzeczeń o niepełnosprawności. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.820,53 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 13.251,43 zł oraz wydatków rzeczowych: 1.569,10 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie i zostały zrealizowane w wysokości 3.220.554,95 zł, tj. w 100,00% planu wynoszącego 3.220.563,00 zł.

Strona 49

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Powiatowy Urząd Pracy zadania realizuje w ramach środków własnych powiatu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.836.988,91 zł,  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 383.566,04 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 201.087,09 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 195.106,55 zł oraz zakupu energii w kwocie 5.980,54 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność Planowane wydatki bieżące w wysokości 9.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.000,00 zł, tj. w 44,44% i dotyczyły wydatków przeznaczonych na działalność Pełnomocnika ds. Wspierania Osób Niepełnosprawnych.

Dział 855 – Rodzina.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.344.931,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w 99,88%, tj. w kwocie 5.338.585,42 zł. W ramach tego działu w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na następujące zadania:  finansowanie rodzin zastępczych,  finansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie),  finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie (program 500+),  wspieranie rodziny – obsługa programu „Dobry Start”. Wydatkowane środki dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 354.675,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w 99,88%, tj. 354.233,33 zł. Źródłem finansowania była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 39.060,00 zł (tj. 100,00% planowej dotacji) oraz środki z budżetu UE na projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w kwocie 315.173,33 zł. Projekt ten realizował Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Strona 50

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Ponadto, zakupione zostały środki ochrony indywidualnej i wyposażenie do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne). Świadczenie „Dobry Start” otrzymało 99 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 17 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie oraz 10 osób usamodzielnionych. Na ten cel wydatkowano 37.800,00 zł, pozostała kwota 1.260,00 zł przeznaczona była na koszty obsługi programu.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze. Planowane wydatki bieżące (dotyczące rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi w powiecie ciechanowskim) w wysokości 2.932.671,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w 99,95%, tj. w kwocie 2.931.314,26 zł. Planowane wydatki finansowane są z trzech źródeł, a mianowicie:  dotacja na zadania zlecone 622.032,43 zł,  środki z tytułu zawartych porozumień z jst. 280.139,58 zł,  środki własne powiatu 2.029.142,25 zł. Wydatki przeznaczono na:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 553.840,37 zł, (dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla rodzin zastępczych) Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.389,13 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne) które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.  dotacje na zadanie bieżące (porozumienia z powiatami) 129.046,56 zł, (dzieci z powiatu ciechanowskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach)  świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.187.448,94 zł, (z tego wydatki na Program 500+ : 615.844,83 zł, środki otrzymało 67 rodzin dla 96 dzieci)  wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.728,29 zł,  świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 zł. Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych. W 2020 roku 95 rodzin sprawowało opiekę. Wśród nich 66 rodziny to rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 21 rodzin niezawodowych oraz 8 rodzin zawodowych, z tego 2 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Rodziny zapewniają opiekę łącznie dla 148 dzieci.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych . Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.057.585,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w 99,78%, tj. w kwocie 2.053.037,83 zł. Wydatki dotyczą głównie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie (1.121.625,62 zł) oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Strona 51

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok w zakresie usamodzielnienia wychowanków (212.244,19 zł); jak również dotacji celowych przekazywanych przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (719.168,02 zł) za dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego przebywające w placówkach na terenie innych powiatów. Wydatki zostały skierowane na:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej 816.241,89 zł,  wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej placówki 294.059,23 zł,  dotacje na zadania bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe 719.168,02 zł,  świadczenia na rzecz osób fizycznych 223.568,69 zł. (realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w kwocie 211.252,19 zł, na jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków, pomoc na zagospodarowanie w kwocie 112.041,44 zł (środki własne powiatu) i na program 500+ w kwocie 99.210,75 zł dla dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie (dotacja na zadnia zlecone realizowane przez powiat); Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Socjalizacyjną w Gołotczyźnie w kwocie 12.016,50 zł z przeznaczeniem dla 19 wychowanków na wypłatę kieszonkowego oraz 300,00 zł na okulary korygujące wzrok dla pracownika POWS). Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.180,91 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 59.500,63 zł, oraz wydatków rzeczowych w kwocie 680,28 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami w 2021 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 78.820,43 zł zostały wykonane w 81,59%, tj. w kwocie 64.310,87 zł, i dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. W ramach działu realizowano m.in. zakupy roślin zielonych i zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego, dofinansowanie zarybienia rzeki Łydyni zakup zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie „Ekologiczna ozdoba choinkowa” oraz zakup pojemników na nakrętki plastikowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.616.027,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.446.464,82 zł, tj. w 95,31%.

Strona 52

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Wydatki dotyczyły dotacji dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie oraz pozostałych zadań w zakresie kultury realizowanych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury. W ramach planowanych wydatków bieżących w kwocie 425.920,00 zł zrealizowano w 2020 roku w wysokości 266.357,82 zł, tj. w 62,54 %, które przeznaczono na:  dotacje dla organizacji pożytku publicznego 92.893,48 zł, W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury wypłacono środki finansowe z podpisanych 8 umów na realizację następujących zadań : 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Ojrzeniu: „Kobieca Strona Mocy – warsztatowa Akademia dla kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ojrzeń” – 8.626,48 zł; 2. Stowarzyszenie „Wrzuć na luz": Konkurs i wykonanie rzeźby z brązu w pobliżu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie – Ciechanów Miastem Rycerzy – 5.000,00 zł; 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach”: Dzień ziemniaka w Targoniach – warsztaty międzypokoleniowe ” – 1.587,00 zł; 4. Stowarzyszenie PSYCHOART: „Wydanie płyty Why Ducky – 14.630,00 zł; 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie: „Organizacja jubileuszu 115-lecia powstania Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie” – 26.700,00 zł; 6. Stowarzyszenie Wrzuć na luz: –Wernisaż prac X edycji imprezy „Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze plus” – 9.000,00 zł; 7. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych: „XXII Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej Ciechanów – 2020”– 3.350,00 zł; 8. Fundacja Apetyt na Kulturę: „Półfinały w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 5 jubileuszy Danuta Rinn Festiwal” – 24.000,00 zł;  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132.164,34 zł, (m.in. organizacja wydarzenia „Kobiety są Naj...”, kompleksowa obsługa techniczna „Koncertu Papieskiego w 100 Rocznicę Urodzin Świętego Jana Pawła II”, wykonanie materiałów okolicznościowych w tym ulotek i wydruków do gablot na okoliczność obchodów 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r., skład i druk kwartalnika „Bramy Powiatu”, organizacja wydarzeń „Świąteczny Przystanek” oraz „Powiatowy Zaprzęg Świętego Mikołaja”, wsparcie wydarzeń, spotkań, konkursów z zakresu kultury)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.300,00 zł, (umowy zlecenia i o dzieło na realizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym m.in. „Artystyczna Gwiazdka”).

Strona 53

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 32.000,00 zł, (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla 13 nagrodzonych).

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki. Planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.960.107,00 zł została przekazana Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w 100,00% . Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne od płac, jak również na dofinansowanie działalności Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów” oraz „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. W trakcie roku budżetowego, ze względu na problemy finansowe związane z wystąpieniem pandemii COVID – 19 oraz obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania instytucji kultury, dotacja podmiotowa dla PCKiSZ została zwiększona o 472.832,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki. Planowane wydatki jako dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.220.000,00 zł w 2020 roku została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie w 100,00%. Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne od płac. Jednostka po rozliczeniu poniesionych kosztów za 2020 roku, zwróciła do budżetu powiatu niewykorzystane środki w kwocie 929,72 zł (15 stycznia 2021 roku).

Instytucje kultury działalność finansową prowadzą w oparciu o ustawę o rachunkowości i funkcjonują na zasadzie przedsiębiorstwa. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2020 rok zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Budżet w tym rozdziale został zrealizowany w 87,06%, tj. na plan 212.984,00 zł wydatkowano 185.415,00 złotych, które przeznaczono na:  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.799,50 zł, (organizacja oraz wsparcie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu),  dotacje dla organizacji pożytku publicznego 164.984,00 zł,  organizacja II turnieju w Petanque o Puchar Starosty Ciechanowskiego 14.631,50 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku wypłacono środki finansowe z podpisanych 12 umów na realizację następujących zadań :

Strona 54

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

1. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki: „Szkolenie sportowe w dyscyplinie rugby – organizacja obozu sportowego” – 3.000,00 zł, 2. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „ORKA”: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w pływaniu; – 5.000,00 zł, 3. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia”: „Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych” – 50.000,00 zł, 4. Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy „JURAND”: „Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych w kolarstwie i piłce ręcznej” – 25.000,00 zł, 5. Stowarzyszenie Sportowe Runners Team: „Zawody Sportowe „Duathlon” Opinogóra Górna 2020” –22.000,00 zł, 6. Ciechanowski Klub Bokserski: „ MY SELF PROTECTION II– samoobrona, boks K1” – 10.000,00 zł, 7. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie; „Zorganizowanie Zawodów Strzeleckich Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu lokalnym promującym powiat ciechanowski” – 4.000,00 zł, 8. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki: „Szkolenie sportowe w dyscyplinach podnoszenie ciężarów oraz rugby dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych” – 10.000,00 zł, 9. Stowarzyszenie Seniorów w Gołotczyźnie: „Aktywny senior, zdrowy senior” – 3.484,00 zł, 10. Stowarzyszenie ZaDyszka: „Leśna ZaDyszka Na Piątkę” – 20.000,00 zł. Tryb uproszczony na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: 1. Stowarzyszenie Sportowe „Runners Team”: ”e-półmaraton dla Oliwiera” – 2.500,00 zł, 2. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów: „Szkolenie i udział w zawodach w ramach dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych” – 10.000,00 zł.

Strona 55

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Reasumując, powyższe wykonanie wydatków bieżących budżetu powiatu w kwocie 110.915.440,39 zł dotyczyło:  oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 47.203.926,35 zł tj. 42,56%,  pomocy społecznej 18.882.454,02 zł tj. 17,02%,  administracji publicznej 14.264.240,36 zł tj. 12,86%,  bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 7.731.912,29 zł tj. 6,97%,  rodziny 5.338.585,42 zł tj. 4,81%,  transportu i łączności 4.557.644,33 zł tj. 4,11%,  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 3.446.464,82 zł tj. 3,11%,  pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 3.605.313,02 zł tj. 3,25%,  ochrony zdrowia 2.228.487,24 zł tj. 2,01%,  działalności usługowej 1.874.362,19 zł tj. 1,69%,  leśnictwa 361.898,87 zł tj. 0,33%,  obsługi długu publicznego 591.575,57 zł tj. 0,53%,  pozostałych zadań 828.575,91 zł tj. 0,75%.

Strona 56

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W KWOCIE 4.169.720,82 ZŁ DOTYCZYŁY NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW :

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 3.238.092,00 zł zostały zrealizowane w 54,26%, tj. w kwocie 1.756.889,00 zł i dotyczyły zadań:

Planowane Poniesione nakłady wydatki Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego na 2020 rok w 2020 roku w zł w zł Zadnia zapisane w wykazie inwestycji I. 2.256.092,00 885.844,60 jednorocznych, z tego:

1 Drogi, chodniki – budowa i modernizacja, z tego: 2.074.092,00 732.499,10

Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku 732.499,10 Ciechanów – Opinogóra Górna - Długołęka

Budowa wpustu ulicznego w miejscowości Opinogóra Górna oraz budowa drenu francuskiego 2 w miejscowości Opinogóra Dolna w ciągu drogi 132.000,00 124.045,50 powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka - Zielona 3 Wykonanie odwodnienia w miejscowości Ruszkowo 50.000,00 29.300,00

Zadania zapisane w Wykazie Przedsięwzięć do II. 950.000,00 839.044,40 Wieloletniej Prognozy Finansowej, z tego:

Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo 1 920.000,00 839.044,40 i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim

2 Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy 30.000,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek III. 32.000,00 32.000,00 budżetowych

Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy przy 1 32.000,00 32.000,00 drogach powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg)

RAZEM 3.238.092,00 1.756.889,00

Strona 57

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Dział 630 – Turystyka. Rozdział 63095 – pozostała działalność. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 180.000,00 zł dotyczyły zadania „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym” – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 – 2022, plan na bieżący rok w wysokości 180.000,00 zł został wykonany w kwocie 131.286,00 zł, tj. 72,94% planu. W 2020 roku opracowano dokumentację techniczną ścieżki rowerowej oraz koncepcję architektoniczno – budowlaną służącą do opracowania koncepcji projektu budowlanego dla gospodarowania parku rekreacyjno – poznawczego w Gołotczyźnie. W grudniu poprzedniego roku podpisano umowy z wykonawcami dla zadań: budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna (termin realizacji umowy: 22 października 2021 r.), budowa parku rekreacyjno – poznawczego w Gołotczyźnie (termin realizacji umowy: 29 kwietnia 2022 r.).

Dział 710 – Działalność usługowa. Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii. Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 18.155,00 zł zostały przeznaczone na zakup modułu internetowej obsługi narad koordynujących dla Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego. Wydatki na ten cel zostały wykonane w kwocie 18.154,80 zł, tj. 100,00%.

Dział 750 – Administracja publiczna. Rozdział 75020 – starostwa powiatowe. Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 969.945,00 zł wykonane zostały w 76,56%, tj. 742.555,02 zł. W ramach wydatków rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań: o Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie na kwotę 615.000,00 zł. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 – 2020. Wykonanie wyniosło 558.743,82 zł (90,85%). W ramach zadania wykonano salę obsługi Biura Obsługi Interesanta, kasy, łazienki oraz pomieszczenia przeznaczone dla Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nowe elementy informacji dla interesantów oraz przebudowano i wyposażono obecne pomieszczenia Wydziału Komunikacji i Transportu. o Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa na kwotę 250.000,00 zł – zadanie jednoroczne. Wykonanie wyniosło 110.823,00 zł, tj. 44,33%. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla zadania oraz wykonano systemy bezpieczeństwa dla budynku.

Strona 58

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

o Zakup systemu do zarządzania ruchem klientów dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie” na kwotę 44.945,00 zł. Wykonanie wyniosło 44.944,20 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie wykonane i odebrane. o Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego (sprzęt informatyczny) na kwotę 60.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 28.044,00 zł, tj. 46,74% planu. W ramach zadania zakupiono dwie kolorowe kopiarki cyfrowe formatu A3.

Rozdział 75095 – pozostała działalność. W ramach wydatków rozdziału zaplanowano realizację zadania: Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 – 2023, plan na bieżący rok w wysokości 500.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 425.549,00 zł, tj. 85,11% planu wydatków, na wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji. W rozdziale zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Wydatkowano 50.000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja została prawidłowo rozliczona.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. W rozdziale zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie: zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 89.790,00 zł; zakupu namiotu z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 10.000,00 zł oraz zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 10.000,00 zł. Razem w tym rozdziale wydatkowano 109.790,00 zł, tj.99,81% planowanych. Dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 205.000,00 zł dotyczyły zakupu przez KP PSP w Ciechanowie dwóch namiotów pneumatycznych, oraz dostawy i uruchomienia zespołów nadawczo – odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych. Na ten cel wydatkowano 70.000,00 zł, tj. 34,15%. Wydatki sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Strona 59

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zakup aparatów do tlenoterapii i wentylacji wysokoprzepływowej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Zakupu dokonano w ramach przeciwdziałania pandemii COVID – 19. Dotacja została prawidłowo rozliczona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80115 – technika. Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 455.000,00 zł przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne – Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie”. Omawiane zadanie zostało wykonane, jednak z uwagi na bardzo późny wpływ faktury od wykonawcy (31.12.2020 r.) nie dokonano zapłaty. Zobowiązanie w kwocie 448.941,14 zł zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2021 roku, zgodnie z terminem płatności faktury, po zapewnieniu środków na jej zapłatę w budżecie roku bieżącego. W 2020 r. wykonanie wyniosło 43,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85195 – pozostała działalność. Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne – Ośrodek Felinoterapii jako element „Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022” i zostały wykonane w kwocie 1.280,60 zł, tj. 25,61% planu. Jest to zadanie wieloletnie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2021. W miesiącu grudniu podpisano umowę z wykonawcą zadania (termin realizacji: 31 marca 2021 r.)

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85295 – pozostała działalność. Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 25.000,00 zł przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne – „Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej”. Wydatki zostały wykonane w 29,52% (7.380,00 zł) na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego Jest to zadanie wieloletnie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2023. W miesiącu lutym 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę z wykonawca zadania (termin realizacji: 28 kwietnia 2023 r.).

Strona 60

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy. W rozdziale zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 14.000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie (zakup centrali telefonicznej), które zostały wykonane w kwocie 13.726,80 zł, tj. 98,05 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdział 85410 – internaty i bursy szkole. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.380,00 zł, tj. 2,95%. Środki przeznaczono na zadanie „Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych”. Opracowano ekspertyzę techniczną przeciwpożarową obejmująca rozwiązania techniczne likwidujące zagrożenia dla życia w budynku Internatu ZS nr 2. Zadanie do kontynuacji w 2021 r..

Dział 855 Rodzina Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne – „Budowa Powiatowego Domu Dzieci”. Wydatki zostały wykonane w 36,90% (7.380,00 zł) na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego Jest to zadanie wieloletnie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2022. W miesiącu lutym 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę z wykonawcą zadania (termin realizacji: 29 kwietnia 2022 r.)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 518.000,00 zł zrealizowano w wysokości 385.457,22 zł, tj. 74,41%. Wydatki zostały przeznaczone na: o „Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego”, plan 70.000,00 zł wydatkowano 66.065,97 zł, tj. 94,38% (w części obejmującej wydatki związane z ochroną środowiska), o „Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją”, plan 280.000,00 zł (zadanie to ujęte jest w planie inwestycji jednorocznych). W ramach zadania wydatkowano kwotę 215.053,20 zł, tj. 76,80% planu. Zadanie zrealizowano i odebrano w miesiącu sierpniu,

Strona 61

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

o Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, plan 35.000,00 zł (na zadaniu nie poniesiono nakładów), o „Budowa stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego”, plan 68.000,00 zł, wydatkowano 64.658,05 zł (z tego: środki z dotacji z budżetu województwa mazowieckiego 46.149,01 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 18.509,04 zł). W ramach zadania wybudowano i wyposażono automatyczną stację meteorologiczna w miejscowości Humięcino – Koski w gm. Grudusk, o „Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej – Etap I – opracowanie dokumentacji”, plan 65.000,00 zł, wykonanie w wysokości 39.680,00 zł, tj. 61,05% planu. W ramach zadania opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno – użytkowy dla zadania w celu ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne na jego realizację.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki. W rozdziale zaplanowane zostały dwa zadania: o „Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie”. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2019 – 2020, plan na bieżący rok w wysokości 195.000,00 zł. Do dnia 31.12.2020 wydatkowano 191.957,50 zł, tj. 98,44%. Wydatki stanowi m.in. zapłata za wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej rozbudowy PCKiSZ oraz wynagrodzenie dla wykonawcy dokumentacji projektowej, o „Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych – Etap I” – wydatkowano kwotę 130.891,18 zł, tj.18,18% planowanych wydatków – 720.000,00 zł, zadanie zrealizowane i zafakturowane w 2020 roku, jednakże w wyniku późnego wpływu faktury (31.12.2020r.) nie było możliwości dokonania zapłaty. Zobowiązanie w wysokości 550.732,10 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury w miesiącu styczniu 2021 roku, po zapewnieniu środków na jej zapłatę w budżecie roku bieżącego. W ramach zadania wykonano koncepcję aranżacji wnętrz obecnej siedziby PCKiSZ, adaptację terenu przylegającego do siedziby Centrum oraz modernizację sali kinowej.

Strona 62

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Podsumowując wykonanie budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok, należy stwierdzić, że:  w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano 12.491.228,80 zł;  w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 122.948,87 zł;  w ramach dotacji celowych na zadania własne bieżące powiatu wydatkowano 2.322.478,71 zł;  w ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla wydatkowano 380.583,12 zł;  w ramach zawartych umów (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) wydatkowano 181.322,85 zł;  w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania inwestycyjne własne powiatu wydatkowano 833.000,00 zł (pozostała kwota 305.135,00 zł została wydatkowana w styczniu 2021 roku na uregulowanie zobowiązań inwestycyjnych);  w ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na wydatki majątkowe wydatkowano 575.251,01 zł;  w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 70.000,00 zł.

Zarząd Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zawartymi umowami i porozumieniami dokonał szczegółowego rozliczenia i przedłożył je jednostkom udzielającym powiatowi ciechanowskiemu pomocy finansowej bądź dotacji.

Reasumując powyższe, w roku 2020 dochody zrealizowano w kwocie 119.025.828,52 zł, a wydatki w kwocie 115.085.161,21 zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 3.940.667,31 zł (na planowany deficyt 2.441.819,25 zł). Uwzględniając spłaty zadłużenia budżetu w związku z zaciągniętymi kredytami na inwestycje, budżet za 2020 rok zamknął się wolnymi środkami w kwocie 7.931.707,69 zł. Na wolne środki składają się:  niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.157.839,34 zł (środki przeznaczone na realizację projektów unijnych, środki te zostaną wykorzystane na kontynuację projektów w roku 2021),  przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi Strona 63

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 819.646,04 zł (środki określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska),  wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.954.222,31 zł.

Zobowiązania jakimi zamknął się powiat ciechanowski za 2020 rok wyniosły 6.871.387,95 zł. W większości dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. 5.494.555,60 zł. Terminy realizacji tych zobowiązań określają przepisy szczególne. Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek wyniosły 154.858,43 zł. Dotyczyły głównie zobowiązań za ogrzewanie i energię elektryczną, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu 2021, a zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości zaliczone w koszty roku 2020. Zarząd Powiatu posiadał upoważnienie Rady Powiatu do zaciągania tego typu zobowiązań w danym roku budżetowym do kwoty 6.000.000,00 zł zgodnie z § 10 pkt. 1 ust.2 Uchwały Budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na rok 2020 Nr VI/15/115/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Zobowiązania w kwocie 999.673,24 zł dotyczą zadań inwestycyjnych: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie” oraz „Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie m. in. poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych Etap I”. Zadania zrealizowane i zafakturowane w 2020 roku, jednakże w wyniku późnego wpływu dokumentów przelewy nie mogły zostać realizowane. Zapłat dokonano zgodnie z terminami płatności faktury w miesiącu styczniu 2021 r. po zapewnieniu środków na jej zapłatę w budżecie roku bieżącego.

W 2020 roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi dokonał należnych spłat rat w kwocie 3.800.000,00 zł, które dotyczyły kredytów udzielonych przez:  Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2261 2.000.000,00 zł;  Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 14/1357 500.000,00 zł;  Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 15/1927 1.100.000,00 zł;  Bank Polski Kasa Opieki S.A Warszawa Nr 22490337/13/2011 100.000,00 zł;  Bank Spółdzielczy w Płońsku nr 14/18/1897 100.000,00 zł. Zadłużenie Powiatu na koniec 2020 roku wyniosło 31.549.391,00 zł.

Strona 64

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Jedną z form finansowych wspierających budżet w jednostkach organizacyjnych powiatu był wydzielony rachunek. Zgodnie z uchwałą nr VI/13/107/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania ustalono wykaz jednostek, które gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ( art.223 ust. 2)

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie; 2. Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie;

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/27/202/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej określał ostateczne limity wydatków na wieloletnie programy w latach 2016 – 2023 dla powiatu ciechanowskiego. Zaawansowanie realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami realizującymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. przedstawia poniższe zestawienie: Planowane Stopień Okres łączne Nazwa zadania zaawansowania Uwagi realizacji koszty realizacji finansowe 1 2 3 4 5 Wydatki bieżące „BEM” w Ciechanowie 2019- 1.743.897,80 721.742,94 Projekt realizowany szkoła przyszłości – 2022 tj. 41,39% zgodnie z Doskonalenie zawodowe harmonogramem przez uczniów” Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie. „Kształcenie zawodowe 2019- 899.833,02 423.681,13 Projekt realizowany kluczem do sukcesu” 2021 tj. 47,08% zgodnie z harmonogramem przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie.

Strona 65

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

„Kompetencje kluczowe 2019- 942.035,00 480.670,47 Projekt realizowany gwarancją sukcesu – 2021 tj. 51,02% zgodnie z podniesienie jakości i harmonogramem przez zwiększenie dostępu do Zespół Szkół Nr 2 doradztwa edukacyjno – w Ciechanowie. zawodowego” „Kompetencje kluczowe 2019- 946.535,00 607.457,43 Projekt realizowany drogą do sukcesu – 2021 tj. 64,18% zgodnie z realizacja zajęć harmonogramem przez I rozwijających Liceum kompetencje i uzdolnienia Ogólnokształcące uczniów oraz doposażenie w Ciechanowie. pracowni przedmiotowych” „Europejska mobilność 2019 - 319.447,90 148.633,63 tj. Projekt realizowany uczniów – kluczem do 2021 46,53% przez Zespół Szkół rozwoju szkoły – Technicznych międzynarodowa w Ciechanowie, z uwagi mobilność edukacyjna na COVID-19, realizacja uczniów i absolwentów projektu będzie oraz kadry kształcenia przedłużona na rok zawodowego” następny, ewentualnie zawieszona. „Mobilność szansą na 2019 - 637.886,00 391.263,66 Projekt realizowany rozwój zawodowy 2021 tj. 61,34% przez Zespół Szkół Nr 3 uczniów Zespołu Szkół nr w Ciechanowie, z uwagi 3 w Ciechanowie – na COVID-19, realizacja podniesienie poziomu projektu ulegnie nauczania uczniów” ewentualnie zawieszeniu. Zawodowiec z klasą – 2020-2022 853.133,00 0,00 Projekt realizowany jest kształcenie i rozwój dzieci przez Zespół Szkół Nr 2 i młodzieży w Ciechanowie, został wprowadzony do planu w listopadzie 2020 roku

Wydatki majątkowe

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji Projekt realizowany jest społeczeństwa przez Urząd informacyjnego Marszałkowski, w zakresie e-administracji Starostwo Powiatowe 216.251,90 zł i geoinformacji” – 2016-2021 264.052,00 zł w Ciechanowie Uruchomienie tj. 81,90% partycypuje w kosztach, elektronicznych usług na w roku 2020 nie poziomie 3 i 4 oraz planowano podniesienie sprawności wydatkowania środków urzędów na ten cel. w zakresie świadczenia elektronicznych usług

Reasumując powyższe, na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w roku 2020 Powiat Ciechanowski wydatkował kwotę 3.032.736,22 zł. Wszystkie projekty dotyczyły zadań bieżących. Realizacja projektów przebiega w większości zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami, wpływ na niższe wykonanie planu finansowego nie wątpliwie miał stan epidemii COVID – 19.

Strona 66

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Natomiast zaawansowanie realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych przedstawia poniższe zestawienie:

Planowane Stopień Okres Nazwa zadania łączne koszty zaawansowania Uwagi realizacji finansowe realizacji 1 2 3 4 5 Wydatki bieżące „Wczesne wspomaganie 2017-2021 1.086.120,00 zł 542.986,82 zł Projekt realizowany rozwoju dziecka i jego tj. 49,99% jest przez Specjalny rodziny”- Kompleksowe Ośrodek Szkolno - wsparcie dla rodzin Wychowawczy w Ciechanowie, niskie wykonanie w roku 2020 wynika z braku możliwości bezpośredniego kontaktu ucznia i nauczyciela(epidemia COVID-19) „Świadczenie dla 2017-2020 50.945,00 zł 50.944,14 zł Zadanie zrealizowane Starostwa Powiatowego tj. 100,00% jest zgodnie z zawartą w Ciechanowie usługi umową przez zapewnienia sprawności Starostwo Powiatowe serwerów, zasilaczy i w Ciechanowie macierzy dyskowych”

„Zapewnienie trwałości 2016-2021 2.929.098,00 zł 2.809.009,38 zł Kontynuacja projektu projektu pn. „eIntegracja tj. 95,90% realizowana jest – Przeciwdziałanie zgodnie wykluczeniu cyfrowemu w z harmonogramem Powiecie przez Starostwo Ciechanowskiem” Powiatowe w Ciechanowie „Świadczenie usług 2019- 26.067,00 zł 14.266,49 zł, Zadanie realizowane telekomunikacyjnych dla 2021 tj. 54,73% jest zgodnie z zawartą Starostwa Powiatowego umową przez w Ciechanowie” Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

„Udzielanie nieodpłatnej 2020-2021 528.000,00 zł 260.020,70 zł, Zadanie realizowane pomocy prawnej, tj. 49,25 % jest zgodnie z zawartą świadczenie umową przez nieodpłatnego Starostwo Powiatowe poradnictwa w Ciechanowie obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Strona 67

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Wydatki majątkowe

„Budowa Centrum 2019- 8.655.000,00 zł 425.549,00 zł Zadanie to Administracyjnego 2023 tj. 4,92% realizowane jest przez w Ciechanowie na Starostwo Powiatowe potrzeby jednostek w Ciechanowie we organizacyjnych współpracy Województwa w Urzędem Mazowieckiego oraz Marszałkowskim Powiatu Województwa Ciechanowskiego” Mazowieckiego „Przebudowa 2019- 200.100,00 zł 192.037,70 zł Zadanie to i rozbudowa budynku 2020 tj. 95,97% realizowane jest przez Powiatowego Centrum Starostwo Powiatowe Kultury i Sztuki w w Ciechanowie Ciechanowie -wspieranie działalności kulturalnej na terenie powiatu”

„Zmiana układu 2019-2020 1.486.000,00 zł 1.425.746,61 zł Zadanie to funkcjonalnego parteru tj. 95,95% realizowane jest przez budynku Starostwa Starostwo Powiatowe Powiatowego przy ul. 17 w Ciechanowie, Stycznia 7 zgodnie w Ciechanowie” z harmonogramem prac.

„Budowa ścieżki 2019-2022 8.580.000,00 zł 131.286,00 zł Zadanie to rowerowej Ciechanów – tj. 1,53% realizowane jest przez Gołotczyzna wraz Starostwo Powiatowe z parkiem rekreacyjno – w Ciechanowie, poznawczym” zgodnie z harmonogramem prac.

„Termomodernizacja 2019-2020 65.000,00 zł 39.680,00 zł Zadanie to budynków domów pomocy tj. 61,05% realizowane jest przez społecznej – Etap I – Starostwo Powiatowe opracowanie w Ciechanowie, dokumentacji” zgodnie z harmonogramem prac.

„Budowa Powiatowego 2020-2023 3.525.000,00 zł 7.380,00 zł Zadanie to Centrum Opieki tj.0,21% realizowane jest przez Wytchnieniowej” Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.

„Budowa Powiatowego 2020-2021 1.820.000,00 zł 7.380,00 zł Zadanie to Domu Dzieci tj. 0,41% realizowane jest przez w Ciechanowie” Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, zgodnie z harmonogramem prac.

Strona 68

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Tabela Nr 1

Zestawienie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok.

Plan po zmianach Wykonanie na na dzień dzień 31.12.2020 % Lp. Nazwa i nr działu 31.12.2020 (4 : 3)

1 2 3 4 5 I. DOCHODY BIEŻĄCE 118.221.471,65 117.239.735,89 99,17 1 010 – Rolnictwo i łowiectwo 19.000,00 19.000,00 100,00 2 020 – Leśnictwo 222.081,00 222.080,62 100,00 3 600- Transport i łączność 383.176,00 383.229,55 100,01 4 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.363.316,00 1.383.331,21 101,47 5 710– Działalność usługowa 1.564.524,00 1.565.897,65 100,09 6 750 – Administracja publiczna 1.374.295,62 1.458.301,75 106,11 7 752 – Obrona narodowa 80.873,00 80.873,00 100,00 8 754 – Bezpieczeństwo publiczne 7.591.592,00 7.445.426,92 98,07 i ochrona przeciwpożarowa 9 755 – Wymiar sprawiedliwości 264.000,00 260.020,70 98,49 10 756 – Dochody od osób 25.354.194,00 25.144.813,57 99,17 prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 11 758 – Różne rozliczenia 55.316.144,00 55.316.144,00 100,00 12 801 – Oświata i wychowanie 2.514.322,68 1.886.159,92 75,02 13 851 – Ochrona zdrowia 1.927.308,00 1.927.308,00 100,00 14 852 – Pomoc społeczna 16.505.491,35 16.408.161,11 99,41 15 853 – Pozostałe zadania 961.499,00 959.380,95 99,78 w zakresie polityki społecznej 16 854 – Edukacyjna opieka 79.029,00 77.837,99 98,49 wychowawcza 17 855 – Rodzina 2.299.251,00 2.297.670,89 99,93 18 900 – Gospodarka komunalna 400.000,00 402.724,12 100,68 i ochrona środowiska 19 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 1.375,00 1.373,94 99,92 narodowego II. DOCHODY MAJĄTKOWE 2.022.943,00 1.786.092,63 88,29 1 600 – Transport i łączność 400.433,00 400.433,89 100,00 2 630 – Turystyka 131.286,00 131.286,00 100,00 3 700 – Gospodarka mieszkaniowa 89,00 88,73 99,70 4 754 – Bezpieczeństwo publiczne 205.000,00 70.000,00 34,15 i ochrona przeciwpożarowa 5 758– Różne rozliczenia 1.138.135,00 1.138.135,00 100,00 6 801 – Oświata i wychowanie 100.000,00 0,00 0,00 7 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 48.000,00 46.149,01 96,14 środowiska RAZEM DOCHODY 120.244.414,65 119.025.828,52 98,99

Strona 70

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok.

Plan po Wykonanie zmianach na na dzień Nazwa i nr działu, rozdziału dzień % Lp. 31.12.2020 31.12.2020 (4 : 3) 1 2 3 4 5 I. WYDATKI BIEŻĄCE 115.093.041,90 110.915.440,39 96,37 1 010 – Rolnictwo i łowiectwo 21.400,00 21.400,00 100,00 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na 21.400,00 21.400,00 100,00 potrzeby rolnictwa 2 020 – Leśnictwo 391.195,00 361.898,87 92,51 02001 – gospodarka leśna 261.195,00 244.206,27 93,50 02002 – nadzór nad gospodarką 130.000,00 117.692,60 90,53 leśną 2 600- Transport i łączność 4.845.183,00 4.557.644,33 94,07 60014 – drogi publiczne powiatowe 4.845.183,00 4.557.644,33 94,07 3 630 – Turystyka 3.000,00 0,00 0,00 63095 – pozostała działalność 3.000,00 0,00 0,00 4 700 – Gospodarka mieszkaniowa 251.100,00 216.556,34 86,24 70005 – gospodarka gruntami 251.100,00 216.556,34 86,24 i nieruchomościami 5 710 – Działalność usługowa 1.911.186,00 1.874.362,19 98,07 71012 – zadania z zakresu geodezji 1.323.445,00 1.286.635,11 97,22 i kartografii 71015 – nadzór budowlany 587.741,00 587.727,08 100,00 6 750 – Administracja publiczna 15.110.457,51 14.264.240,36 94,40 75011 – urzędy wojewódzkie 107.050,00 107.050,00 100,00 75019 – rady powiatów 408.345,00 362.179,74 88,69 75020 – starostwa powiatowe 13.973.468,51 13.271.339,67 94,98 75045 – kwalifikacja wojskowa 14.594,00 14.593,02 99,99 75075 – promocja jednostek 607.000,00 509.077,93 83,87 samorządu terytorialnego 7 752 – Obrona narodowa 80.873,00 80.873,00 100,00 75295 – pozostała działalność 80.873,00 80.873,00 100,00 8 754 – Bezpieczeństwo publiczne 7.961.380,00 7.731.912,29 97,12 i ochrona przeciwpożarowa 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej 10.000,00 10.000,00 100,00 Straży Pożarnej 75411 – komendy powiatowe 7.574.160,00 7.423.154,38 98,01 Państwowej Straży Pożarnej 75412 – ochotnicze straże pożarne 45.000,00 39.999,80 88,89 75421 – zarządzanie kryzysowe 292.220,00 245.877,38 84,14 75495 – pozostała działalność 40.000,00 12.880,73 32,20 9 755 – Wymiar sprawiedliwości 264.000,00 260.020,70 98,49 75515 – nieodpłatna pomoc prawna 264.000,00 260.020,70 98,49 10 757 – Obsługa długu publicznego 612.957,00 591.575,57 96,51 75702 – obsługa papierów 612.957,00 591.575,57 96,51 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Strona 71

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

11 758 – różne rozliczenia 355.563,00 0,00 0,00 75818 – rezerwy ogólne i celowe 355.563,00 0,00 0,00 12 801 – Oświata i Wychowanie 43.561.494,61 41.699.183,71 95,72 80102 – szkoły podstawowe 2.890.674,00 2.887.585,47 99,89 specjalne 80105 – przedszkola specjalne 1.260.662,00 1.258.358,79 99,82 80115 – technika 19.666.993,05 18.653.542,17 94.85 80116 – szkoły policealne 419.500,00 405.152,60 96,58 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia 1.680.316,90 1.637.392,27 97,45 80120 – licea ogólnokształcące 13.351.898,46 12.697.600,67 95,10 80134 – szkoły zawodowe specjalne 1.687.347,00 1.685.685,48 99,90 80140 – centra kształcenia 970.667,00 969.846,98 99,92 ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80146 – dokształcanie i doskonalenie 155.237,00 121.394,09 78,20 nauczycieli 80151 – kwalifikacyjne kursy 480.701,00 472.888,47 98,37 zawodowe 80152 – realizacja zadań wymagających 381.549,00 366.740,79 96,12 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 80153 – zapewnienie uczniom prawa 13.919,00 12.763,62 91,70 do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80195 – pozostała działalność 602.030,20 530.232,31 88,07 13 851 – Ochrona zdrowia 2.250.404,00 2.228.487,24 99,03 85149 – programy polityki zdrowotnej 30.000,00 30.000,00 100,00 85156 – składki na ubezpieczenia 1.927.308,00 1.927.308,00 100,00 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 – pozostała działalność 293.096,00 271.179,24 92,52 14 852 – Pomoc społeczna 18.900.925,35 18.882.454,02 99,90 85202 – domy pomocy społecznej 15.412.630,35 15.412.558,47 100,00 85203 – ośrodki wsparcia 759.870,00 759.851,18 100,00 85218 – centra pomocy rodzinie 1.465.587,00 1.465.082,49 99,97 85295 – pozostała działalność 1.262.838,00 1.244.961,88 98,58 15 853 – Pozostałe zadania w zakresie 3.610.590,00 3.605.313,02 99,85 polityki społecznej 85311 – rehabilitacja zawodowa 68.320,00 68.319,33 100,00 i społeczna osób

Strona 72

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

niepełnosprawnych 85321 – zespoły do spraw orzekania 312.707,00 312.438,74 99,91 o niepełnosprawności 85333 – powiatowe urzędy pracy 3.220.563,00 3.220.554,95 100,00 85395 – pozostała działalność 9.000,00 4.000,00 44,44 16 854 – Edukacyjna opieka 5.708.571,00 5.504.742,64 96,43 wychowawcza 85403 – specjalne ośrodki 2.232.887,00 2.219.906,23 99,42 szkolno -wychowawcze 85404 – wczesne wspomaganie 689.400,00 499.951,45 72,52 rozwoju dziecka 85406 – poradnie psychologiczno- 1.679.823,00 1.679.788,80 100,00 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85407 – placówki wychowania 40.000,00 39.999,60 100,00 pozaszkolnego 85410 – internaty i bursy szkolne 967.669,00 967.453,56 99,98 85446 – dokształcanie i doskonalenie 14.530,00 14.530,00 100,00 nauczycieli 85495 – pozostała działalność 84.262,00 83.113,00 98,64 17 855 – Rodzina 5.344.931,00 5.338.585,42 99,88

85504 – wspieranie rodziny 354.675,00 354.233,33 99,88 85508 – rodziny zastępcze 2.932.671,00 2.931.314,26 99,95 85510 – działalność placówek 2.057.585,00 2.053.037,83 99,78 opiekuńczo- wychowawczych 18 900 – Gospodarka komunalna 78.820,43 64.310,87 81,59 i ochrona środowiska 90019 – wpływy i wydatki związane 78.820,43 64.310,87 81,59 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem 19 921 – Kultura i ochrona 3.616.027,00 3.446.464,82 95,31 dziedzictwa narodowego 92105 – pozostałe zadania 425.920,00 266.357,82 62,54 w zakresie kultury 92113 – centra kultury i sztuki 1.960.107,00 1.960.107,00 100,00 92116 – biblioteki 1.220.000,00 1.220.000,00 100,00 92120 – ochrona zabytków i opieka nad 10.000,00 0,00 0,00 zabytkami 20 926 – Kultura fizyczna i sport 212.984,00 185.415,00 87,06

92605 – zadania w zakresie 212.984,00 185.415,00 87,06 kultury fizycznej i sportu II. WYDATKI MAJĄTKOWE 7.593.192,00 4.169.720,82 54,91 1 600 – Transport i łączność 3.238.092,00 1.756.889,00 54,26 60014 – drogi publiczne powiatowe 3.238.092,00 1.756.889,00 54,26 2 630 – Turystyka 180.000,00 131.286,00 72,94 63095 – pozostała działalność 180.000,00 131.286,00 72,94 3 710 – Działalność usługowa 18.155,00 18.154,80 100,00 71012 – zadania z zakresu geodezji 18.155,00 18.154,80 100,00 i kartografii 4 750 – Administracja publiczna 1.469.945,00 1.168.104,02 79,47 75020 – starostwa powiatowe 969.945,00 742.555,02 76,57

Strona 73

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

75095 – pozostała działalność 500.000,00 425.549,00 85,11 5 754 – Bezpieczeństwo publiczne 485.000,00 349.790,00 72,12 i ochrona przeciwpożarowa 75404 – komendy wojewódzkie Policji 50.000,00 50.000,00 100,00 75410 – komendy wojewódzkie 110.000,00 109.790,00 99,81 Państwowej Straży Pożarnej 75411 – komendy powiatowe Państwowej 205.000,00 70.000,00 34,15 Straży Pożarnej 75421 – zarządzanie kryzysowe 120.000,00 120.000,00 100,00 6 801 – Oświata i wychowanie 455.000,00 43,70 0,01 80115 – technika 455.000,00 43,70 0,01 7 851 – Ochrona zdrowia 5.000,00 1.280,60 25,61 85195 – pozostała działalność 5.000,00 1.280,60 25,61 8 852 – Pomoc społeczna 25.000,00 7.380,00 29,52 85295 – pozostała działalność 25.000,00 7.380,00 29,52 9 853 – Pozostałe zadania w zakresie 14.000,00 13.726,80 98,05 polityki społecznej 85333 – powiatowe urzędy pracy 14.000,00 13.726,80 98,05 10 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 250.000,00 7.380,00 2,95 85410 – internaty i bursy szkole 250.000,00 7.380,00 2,95 11 855 – Rodzina 20.000,00 7.380,00 36,90 85510 – działalność placówek opiekuńczo- 20.000,00 7.380,00 36,90 wychowawczych 12 900 – Gospodarka komunalna 518.000,00 385.457,22 74,41 i ochrona środowiska 90019 – wpływy i wydatki związane 518.000,00 385.457,22 74,41 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskiem 13 921 – Kultura i ochrona 915.000,00 322.848,68 35,28 dziedzictwa narodowego 92113 – centra kultury i sztuki 915.000,00 322.848,68 35,28 RAZEM WYDATKI 122.686.233,90 115.085.161,21 93,80

Strona 74

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 44/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2021 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2020 rok sporządzone zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Strona 75

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 45/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31.03.2021 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Ciechanowskiego za 2020 r. (na dzień 31.12.2020 r.)

1. Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu Ciechanowskiego

Powierzch Lp. Określenie nieruchomości Położenie Uwagi nia (ha)

Miasto Ciechanów, Nieruchomość zabudowana budynkami Trwały zarząd I Liceum 1 2,1599 obręb Śródmieście, ul. szkoły, dz. 1344 Ogólnokształcące 17 Stycznia 66 Nieruchomość zabudowana budynkami Miasto Ciechanów, Trwały zarząd Dom Pomocy 2 1,9041 Domu Pomocy Społecznej, dz. 4873, 4714 obręb Scalenie Społecznej W użyczeniu Placówki Nieruchomość zabudowana budynkiem Gołotczyzna, Gm. Opiekuńczo Wychowawczej 3 0,3888 Socjalizacyjnej w byłego internatu szkoły, działka nr 7/20 Sońsk Gołotczyźnie

Zasób nieruchomości Gołotczyzna, Gm. powiatu ciechanowskiego, 4 Nieruchomość rolna, dz. 1/3 7,2185 Sońsk umowa dzierżawy

Zasób nieruchomości Gołotczyzna, Gm. powiatu ciechanowskiego, 5 Nieruchomość rolna, dz. 81/5, 2, 81/6, 81/8, 22,5585 Sońsk umowa dzierżawy

Golotczyzna, gm. Zasób nieruchomości 6 Nieruchomość rolna 35/8, 85 5,4754 Sońsk powiatu ciechanowskiego Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego, 7 Nieruchomość rolna, dz. 18,28,35,51, 54 37,1449 Strusinek, Gm. Sońsk umowa dzierżawy

Zasób nieruchomości Damięty Narwoty, Gm. powiatu ciechanowskiego, 8 Nieruchomość rolna, dz. 84,93,41/1 26,5205 Sońsk umowa dzierżawy

Zasób nieruchomości Nieruchomość rolna, dz. 176,288/1 Chrościce Łyczki Gm. powiatu ciechanowskiego, 9 7,4708 Sońsk umowa dzierżawy

Zasób nieruchomości Bieńki Karkuty Gm. powiatu ciechanowskiego, 10 Nieruchomość rolna, dz. 48 8,4240 Sońsk umowa dzierżawy

Miasto Ciechanów, Zasób nieruchomości 11 Nieruchomość rolna 41/8,64/1 24,8111 obręb Krubin, ul. powiatu ciechanowskiego, Krucza Umowa dzierżawy Nieruchomość zabudowana obiektami Domu Miasto Ciechanów, Trwały zarząd Dom Pomocy 12 Pomocy Społecznej, dz. Nr 41/2, 41/10 5,9458 obręb Krubin, ul. Społecznej Krucza

1 Zasób nieruchomości Miasto Ciechanów, Nieruchomość zabudowana obiektami Powiatu Ciechanowskiego, 13 1,4403 obręb Krubin, ul. na część działki umowa byłego gospodarstwa DPS, dz. Nr 41/9 Krucza dzierżawy

Nieruchomość zabudowana obiektami bazy Miasto Ciechanów, Trwały zarząd Powiatowy 14 PZDróg w Ciechanowie, 27/2 1,1002 obręb Śmiecin, ul. Zarząd Dróg Leśna Miasto Ciechanów, Nieruchomość zabudowana obiektami bazy Trwały zarząd Powiatowy 15 0,8218 obręb Podzamcze, ul. PZDróg w Ciechanowie, dz. 1674/4 Zarząd Dróg Sienkiewicza Miasto Ciechanów, Nieruchomość zabudowana budynkiem Trwały zarząd Powiatowy 16 0,0665 obręb Szczurzyn, ul. siedziby PZDróg w Ciechanowie, dz. 38/3 Zarząd Dróg Mazowiecka Miasto Ciechanów, Nieruchomość zabudowana budynkami Trwały zarząd Zespół Szkół 17 1,5174 obręb Podzamcze, ul. szkoły, dz. 1504/4, 1504/3 nr 1 Powst. Warszawskich Nieruchomość zabudowana budynkami Miasto Ciechanów, Trwały zarząd Zespół Szkół 18 szkoły , dz. 442/3,442/4,447/5,447/6, 0,5242 obręb Śródmieście, ul. Technicznych 446/1, 446/2 Kopernika Zasób nieruchomości Miasto Ciechanów, Nieruchomość zabudowana, dz. Nr 690/2 powiatu ciechanowskiego 19 1,1884 obręb Śródmieście, ul. Cała nieruchomość – w

Rzeczkowska użyczeniu PCK

Zasób nieruchomości Udział 19421/22923 w nieruchomości powiatu ciechanowskiego, w 20 0,5449 Sońsk, gm. Sońsk zabudowanej, dz. Nr 71/62 wynajmie PALIUM

Zasób nieruchomości 21 Nieruchomość niezabudowana, dz. Nr 71/58, 1,5286 Sońsk, gm. Sońsk powiatu ciechanowskiego,

Miasto Ciechanów, Nieruchomość zabudowana budynkami Trwały zarząd Zespół Szkół 22 0,9059 obręb Podzamcze, ul. szkoły, dz. Nr 1437/2,1437/1 nr 3 Okrzei Miasto Ciechanów, Nieruchomość zabudowana budynkami Trwały zarząd Zespół Szkół 23 1,4317 obręb Śródmieście, ul. szkoły, dz. Nr 739 nr 2 Orylska Zasób nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej Miasto Ciechanów, powiatu ciechanowskiego, 24 bursy szkolnej, dz. Nr 1362/2,1362/4, ½ 0,1938 obręb Podzamcze, ul. Umowy najmu pomieszczeń część dz. 1362/5 17 Stycznia w budynku

Nieruchomość zabudowana budynkami Miasto Ciechanów, Trwały zarząd Specjalny 25 szkoły, dz. Nr 1702/11, 1702/13, 1715/14, 0,7791 obręb Podzamcze, ul. Ośrodek Szkolno 1715/15 Sienkiewicza Wychowawczy Miasto Ciechanów, Nieruchomość zabudowana budynkiem Trwały zarząd Ośrodek 26 0,0603 obręb Podzamcze, ul. Ośrodka Wsparcia, dz. Nr 1369, Wsparcia Świętochowskiego Nieruchomość zabudowana budynkami Miasto Ciechanów, Powiatowego Urzędu Pracy Trwały zarząd Powiatowy 27 0,4802 obręb Podzamcze, ul. 245/2,245/4,245/5, udział 1430/10720 cz. w Urząd Pracy Letnia dz. 245/3 udział 48/278 cz. w dz. 245/6 Zasób nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem Miasto Ciechanów, powiatu ciechanowskiego, 28 Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki, nr dz. 0,4853 obręb Śródmieście, ul. W użyczeniu Powiatowego 428/2 Strażacka Centrum Kultury i Sztuki

Zasób nieruchomości powiatu ciechanowskiego Nieruchomość zabudowana budynkami Miasto Ciechanów, Siedziba Starostwa Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, dz. Powiatowego. Część 29 1,2328 obręb Śródmieście, ul. Nr 257/4, 257/7 pomieszczeń w użyczeniu, 17 Stycznia 257/2, 257/3, 257/6, 257/5,257/1 część pomieszczeń i garaży wynajętych

2 Udział 8839/15291 części w nieruchomości Zasób nieruchomości zabudowanej budynkiem Starostwa Miasto Ciechanów, powiatu ciechanowskiego 30 Powiatowego w Ciechanowie, dz. Nr 0,2242 obręb Podzamcze, ul. siedziba Starostwa 1374/69 Wyzwolenia Powiatowego. Część pomieszczeń w użyczeniu.

Gołotczyzna, gm. Zasób nieruchomości 31 Niezabudowana nieruchomość, dz. Nr 1/5 0,8261 Sońsk powiatu ciechanowskiego.

Zasób nieruchomości Miasto Ciechanów, powiatu ciechanowskiego, w Nieruchomość zabudowana (dawny Hotel użyczeniu Powiatowej 32 0,1131 obręb Śródmieście, ul. POLONIA), dz. Nr 333/1 i 333/2 Biblioteki Publicznej w Warszawska Ciechanowie

Zasób nieruchomości Miasto Ciechanów, powiatu ciechanowskiego, w użyczeniu Powiatowej 33 Nieruchomość zabudowana 1374/3 i 1374/4 0,0472 obręb Podzamcze ul. Biblioteki Publicznej w Okrzei Ciechanowie

RAZEM 165,5343

Nieruchomości stanowiące drogi publiczne kategorii powiatowej o uregulowanym stanie prawnym dla Powiatu Ciechanowskiego

Lp Łączna powierzchnia Inne prawa do Numer, nazwa drogi działek w Obręb ewidencyjny nieruchomości obrębie i gminie (ha) 1 07533 Niechodzin – Baby 1,2668 Baby Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 2 07526 Ciechanów – Modła 0,9062 Baraki Chotumskie Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 3 07526 Ciechanów – Modła, 4,9615 Chotum Nieruchomość w trwałym 07709 Ościsłowo – Chotum zarządzie PZDróg 4 07527 Ciechanów – Romanowo 2,5709 Gąski Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 5 07526 Ciechanów – Modła 2,7371 Gorysze Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 6 07535 Burkaty – Nasierowo – Chrzanów 2,1020 Grędzice Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 7 07523 Ciechanów – Ropele – Karniewo 2,3683 Kargoszyn Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 8 07528 Ciechanów – Młock 4,1116 Kownaty Żędowe Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 9 07534 Gąsocin - Ciechanów 4,4571 Mieszki Różki Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 10 07377 Unikowo – Modła – Sulerzyż 6,0240 Modła Nieruchomość w trwałym 07380 Niedzbórz – Modła zarządzie PZDróg 07526 Ciechanów – Modła 11 07528 Ciechanów – Młock 1,5924 Niechodzin Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 12 07527 Ciechanów – Romanowo 1,1608 Nowa Wieś Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 13 07533 Niechodzin – Baby 1,2532 Nużewko Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 14 07533 Niechodzin – Baby 1,7622 Nużewo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 15 07523 Ciechanów – Ropele – Karniewo 2,5685 Ropele Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

3 16 07527 Ciechanów – Romanowo 1,7857 Rutki Begny Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 17 07527 Ciechanów – Romanowo 1,4575 Rutki Borki Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 18 07527 Ciechanów – Romanowo 1,7971 Rutki Marszewice Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 19 07377 Unikowo – Modła – Sulerzyż 3,9717 Rydzewo Nieruchomość w trwałym 07709 Ościsłowo – Chotum zarządzie PZDróg 20 07527 Ciechanów – Romanowo 0,5949 Śmiecin Stary Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 21 07526 Ciechanów – Modła 2,4838 Wola Pawłowska Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

Razem Gmina Ciechanów 51,9333 81 działek

22 07708 Glinojeck – Żeleźnia – Krusz, 4,0208 Glinojeck Nieruchomość w trwałym 07714 Polesie – Luszewo – Glinojeck zarządzie PZDróg

Razem Miasto Glinojeck 4,0208 25 działek

23 07713 Wola Młocka – Ogonowo, 5,6703 Bielawy Nieruchomość w trwałym 07737 Sochocin – Bielawka zarządzie PZDróg 24 07529 Młock – Zalesie 1,0225 Brody Młockie Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 25 07708 Glinojeck – Żeleźnia – Krusz 0,9879 Dukt Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 26 07708 Glinojeck – Żeleźnia – Krusz 1,5504 Juliszewo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 27 07529 Młock – Zalesie 2,0900 Lipiny Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 28 07714 Polesie – Luszewo – Glinojeck 2,8561 Luszewo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 29 07737 Sochocin – Bielawka 6,4171 Malużyn Nieruchomość w trwałym 07711 Wola Młocka – Malużyn zarządzie PZDróg 30 07713 Wola Młocka – Ogonowo, 6,5626 Ogonowo Nieruchomość w trwałym 07714 Polesie – Luszewo – Glinojeck zarządzie PZDróg 31 07710 Ościsłowo – Ojrzeń, 2,4506 Ościsłowo Nieruchomość w trwałym 07709 Ościsłowo – Chotum zarządzie PZDróg 32 07713 Wola Młocka – Ogonowo 2,4477 Płaciszewo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 33 07710 Ościsłowo – Ojrzeń 2,8296 Rumoka Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 34 07714 Polesie – Luszewo – Glinojeck 1,0976 Stary Garwarz Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 35 07713 Wola Młocka – Ogonowo 2,5521 Strzeszewo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 36 07709 Ościsłowo – Chotum 4,4170 Sulerzyż Nieruchomość w trwałym 07737 Sochocin – Bielawka zarządzie PZDróg 07527 Ciechanów - Romanowo 37 07529 Młock – Zalesie 2,0906 Śródborze Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 38 07714 Polesie – Luszewo – Glinojeck 3,3304 Wkra Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 39 07530 Młock – Wola Młocka – Luszewo, 6,1138 Wola Młocka Nieruchomość w trwałym 07710 Ościsłowo – Ojrzeń, zarządzie PZDróg 07713 Wola Młocka – Ogonowo 40 07529 Młock – Zalesie 1,5075 Zalesie Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 41 07708 Glinojeck – Żeleźnia – Krusz 2,0753 Żeleźnia Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 42 07707 Unieck – Kowalewko 1,5673 Zygmuntowo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

Razem Gmina Glinojeck 59,5779 94 działki

43 07748 Strzegocin - Gołymin 3,8613 Garnowo Duże Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 44 07545 Gogole Wielkie – Pajewo Wielkie 1,8620 Gogole Wielkie Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

4 45 07508 Gołymin – Łukowo – Krasne, 07544 5,1452 Gołymin Ośrodek Nieruchomość w trwałym Sońsk - Gołymin, zarządzie PZDróg 07748 Strzegocin - Gołymin, 07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek 46 07748 Strzegocin - Gołymin, 3,4832 Gołymin Południe Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 47 07508 Gołymin – Łukowo – Krasne 1,7309 Gołymin Północ Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 48 07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek 0,7403 Konarzewo Marcisze Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 49 07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek 0,5304 Mierniki Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 50 07544 Sońsk - Gołymin 1,2335 Nowy Kałęczyn Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 51 07536 Gołotczyzna – Nasierowo 2,8377 Nasierowo Nieruchomość w trwałym Dziurawieniec Dziurawieniec zarządzie PZDróg 52 07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek 5,2532 Obiedzino Górne Nieruchomość w trwałym 07513 Pałuki - Nieradowo zarządzie PZDróg

53 07549Osiek - Skaszewo 2,1399 Osiek Aleksandrowo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 54 07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek 4,0356 Pajewo Wielkie Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 55 07544 Sońsk - Gołymin 3,9918 Ruszkowo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 56 07508 Gołymin – Łukowo – Krasne, 1,3787 Wola Gołymińska Nieruchomość w trwałym 07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek zarządzie PZDróg 57 07503 Wróblewo – Krasiniec, 4,4456 Wróblewko Nieruchomość w trwałym 07514 Wróblewo – Gołymin Ośrodek zarządzie PZDróg 58 07514 Wróblewo – Pajewo – GołyminOśrodek 1,3196 Konarzewo Sławki Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

Razem Gmina Gołymin Ośrodek 43,9889 177 działek

59 07325 Grudusk – Szpaki – Szumsk 3,6333 Grudusk Nieruchomość w trwałym 07341 Grudusk – Łysakowo, zarządzie PZDróg 07327 Grudusk – Kołaki

60 07340 Przywilcz – Żmijewo Kuce, 2,2059 Humięcino Nieruchomość w trwałym 07339 Od drogi 616 – Humięcino Retki zarządzie PZDróg 61 07339 Od drogi 616 – Humięcino Retki 2,8183 Humięcino Andrychy Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 62 07338 Łysakowo – Stryjewo 0,5304 Humięcino Koski Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 63 07327 Grudusk – Kołaki 1,7500 Kołaki Wielkie Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 64 07339 Od drogi 616 – Humięcino Retki 0,2296 Leśniewo Górne Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 65 07341 Grudusk – Łysakowo, 8,5067 Łysakowo Nieruchomość w trwałym 07342 Piegłowo – Łysakowo, zarządzie PZDróg 07338 Łysakowo – Stryjewo, 07340 Przywilcz – Żmijewo Kuce 66 07342 Piegłowo – Łysakowo 1,5323 Mierzanowo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 67 07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie 2,3203 Nieborzyn Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 68 07340 Przywilcz – Żmijewo Kuce, 4,4495 Przywilcz Nieruchomość w trwałym 07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie zarządzie PZDróg 69 07341 Grudusk – Łysakowo 1,8779 Sokołowo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 70 07338 Łysakowo – Stryjewo 1,9023 Stryjewo Wielkie Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 71 07341 Grudusk – Łysakowo 1,8532 Strzelnia Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 72 07340 Przywilcz – Żmijewo Kuce 2,3568 Zakrzewo Wielkie Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

73 07325 Grudusk – Szpaki – Szumsk 1,5606 Żarnowo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

5

Razem Gmina Grudusk 37,5271 46 działek 74 07542 Ojrzeń - Gąsocin 2,4269 Brodzięcin Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 75 07532 Grabówiec – Ojrzeń 2,3981 Bronisławie Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 76 07541 Ojrzeń – Nowe Miasto 4,8185 Dąbrowa Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 77 07528 Ciechanów – Młock 3,8592 Gostomin Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 78 07532 Grabówiec – Ojrzeń 0,8493 Grabówiec Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 79 07531 Ojrzeń – Malużyn 2,2070 Kałki Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 80 07528 Ciechanów – Młock 3,1891 Kownaty Borowe Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 81 07538 Kraszewo – Żochy 1,2428 Kraszewo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 82 07532 Grabówiec – Ojrzeń 0,8117 Lipówiec Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 83 07531 Ojrzeń – Malużyn 3,1991 Luberadz Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 84 07540 Wola Wodzyńska – Nowa Wieś 1,5768 Luberadzyk Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 85 07537 Kryszpy - Bądkowo 3,6604 Łebki Wielkie Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 86 07530 Młock – Wola Młocka – Luszewo, 8,9130 Młock Nieruchomość w trwałym 07528 Ciechanów – Młock, zarządzie PZDróg 07710 Ościsłowo – Ojrzeń 87 07530 Młock – Wola Młocka – Luszewo 2,6595 Młock Kopacze Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 88 07541 Ojrzeń – Nowe Miasto 2,6601 Nowa Wieś Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 89 07540 Wola Wodzyńska – Nowa Wieś 2,8282 Obrąb Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 90 07542 Ojrzeń - Gąsocin, 6,0636 Ojrzeń Nieruchomość w trwałym 07532 Grabówiec – Ojrzeń, zarządzie PZDróg 07710 Ościsłowo – Ojrzeń 07541 Ojrzeń – Nowe Miasto 07531 Ojrzeń – Malużyn 91 07541 Ojrzeń – Nowe Miasto 2,1636 Radziwie Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 92 07710 Ościsłowo – Ojrzeń 4,6034 Rzeszotko Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 93 07540 Wola Wodzyńska – Nowa Wieś 1,5237 Halinin Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 94 07532 Grabówiec – Ojrzeń 0,5592 Trzpioły Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 95 07531 Ojrzeń – Malużyn 2,0992 Wojtkowa Wieś Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 96 07540 Wola Wodzyńska – Nowa Wieś, 1,6843 Wola Wodzyńska Nieruchomość w trwałym 07538 Kraszewo – Żochy zarządzie PZDróg 97 07542 Ojrzeń - Gąsocin 5,3403 Żochy Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

Razem Gmina Ojrzeń 71,3370 80 działek 98 07516 Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie 0,4186 Bacze Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 99 07515 Opinogóra – Pałuki 1,2896 Bogucin Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 100 07515 Opinogóra – Pałuki 1,4265 Czernice Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 101 07518 Opinogóra – Długołęka – Zielona 7,4930 Długołęka Nieruchomość w trwałym 07511 Kołaczkowo – Barańce zarządzie PZDróg 102 07516 Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie, 2,4527 Dzbonie Nieruchomość w trwałym 07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie zarządzie PZDróg 103 07502 Wola Wierzbowska – Zielona – 1,8913 Goździe Nieruchomość w trwałym Wężewo zarządzie PZDróg 104 07520 Szulmierz – Wola Wierzbowska 0,8139 Janowięta Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

6 105 07517 Ciechanów – Opinogóra 3,0550 Kąty Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 106 07511 Kołaczkowo – Barańce 0,7616 Klonowo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 107 07513 Pałuki – Nieradowo 3,2086 Kobylin Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 108 07503 Wróblewo – Krasiniec, 11,6928 Kołaczków Nieruchomość w trwałym 07510 Kołaczkowo – Zielona, zarządzie PZDróg 07511 Kołaczkowo – Barańce 109 07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie 2,9544 Kołaki Kwasy Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 110 07521 Jałowa Wieś – Szulmierz 1,7096 Kotermań Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 11 07588 Wola Wierzbowska – Szczepanki 1,0804 Łaguny Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 112 07516 Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie, 4,6071 Opinogóra Dolna Nieruchomość w trwałym 07517 Ciechanów – Opinogóra zarządzie PZDróg 113 07515 Opinogóra – Pałuki 5,2401 Opinogóra Górna Nieruchomość w trwałym 07516 Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie zarządzie PZDróg 07518 Opinogóra – Długołęka – Zielona 07517 Ciechanów – Opinogóra 114 07513 Pałuki – Nieradowo 1,1647 Pajewo Króle Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 115 07503 Wróblewo – Krasiniec, 07515, 9,0675 Pałuki Nieruchomość w trwałym 07513 Pałuki – Nieradowo zarządzie PZDróg 116 07511 Kołaczkowo – Barańce 1,8408 Pokojewo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 117 07535 Burkaty – Nasierowo – Chrzanów 1,6362 Pomorze Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 118 07521 Jałowa Wieś – Szulmierz 0,8957 Przedwojewo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 119 07512 od drogi 07503 – Rębowo – Trętowo 0,4708 Rembowo Nieruchomość w trwałym Mazarnięta zarządzie PZDróg 120 07518 Opinogóra – Długołęka – Zielona 0,8942 Rębówko Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 121 07520 Szulmierz – Wola Wierzbowska 2,8971 Wierzbowo Nieruchomość w trwałym 07334 Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz zarządzie PZDróg 122 07516 Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie, 4,5764 Władysławowo Nieruchomość w trwałym 07517 Ciechanów – Opinogóra zarządzie PZDróg 123 07588 Wola Wierzbowska – Szczepanki 4,8243 Wola Wierzbowska Nieruchomość w trwałym 07502 Wola Wierzbowska – Zielona – zarządzie PZDróg Wężewo, 07520 Szulmierz – Wola Wierzbowska 124 07511 Kołaczkowo – Barańce 0,9734 Wólka Łanięcka Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 125 07518 Opinogóra – Długołęka – Zielona 1,0816 Załuże Imbrzyki Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 126 07518 Opinogóra – Długołęka – Zielona 0,7529 Załuże Patory Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 127 07516 Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie 3,7807 Zygmuntowo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

Razem Gmina Opinogóra Górna 84,9515 107 działek

128 07522 Grzybowo – Szulmierz 3,3888 Grzybowo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 129 07524 Regimin – Jarluty – Karniewo 2,2958 Jarluty Duże Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 130 07524 Regimin – Jarluty – Karniewo 3,1074 Jarluty Małe Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 131 07521 Jałowa Wieś – Szulmierz 1,1106 Kalisz Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 132 07522 Grzybowo – Szulmierz, 4,4642 Karniewo Nieruchomość w trwałym 07523 Ciechanów – Ropele – Karniewo zarządzie PZDróg 133 07524 Regimin – Jarluty – Karniewo 4,3188 Klice Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 134 07522 Grzybowo – Szulmierz 2,0832 Kozdroje Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 135 07334 Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz 4,7545 Koziczyn Nieruchomość w trwałym 07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie zarządzie PZDróg

7 136 07522 Grzybowo – Szulmierz, 4,1748 Lekowo Nieruchomość w trwałym 07525 Pniewo – Lekowo zarządzie PZDróg

137 07525 Pniewo – Lekowo 1,6277 Lekówiec Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 138 07520 Szulmierz – Wola Wierzbowska, 5,9672 Lipa Nieruchomość w trwałym 07336 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie zarządzie PZDróg

139 07525 Pniewo – Lekowo 5,3082 Pniewo Czeruchy Nieruchomość w trwałym 07378 Strzegowo – Pniewo Czeruchy zarządzie PZDróg 140 07334 Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz 2,6115 Radomka Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 141 07334 Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz, 4,3781 Szulmierz Nieruchomość w trwałym 07522 Grzybowo – Szulmierz zarządzie PZDróg 142 07524 Regimin – Jarluty – Karniewo 3,7932 Regimin Nieruchomość w trwałym 07522 Grzybowo – Szulmierz zarządzie PZDróg 143 07524 Regimin – Jarluty – Karniewo 1,0592 Kliczki Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 144 07524 Regimin – Jarluty – Karniewo 0,9052 Zeńbok Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

Razem Gmina Regimin 55,3484 77 działek

145 07537 Kryszpy - Bądkowo, 7,5560 Bądkowo Nieruchomość w trwałym 07542 Ojrzeń – Gąsocin, zarządzie PZDróg 07543 Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto 146 07534 Gąsocin - Ciechanów 4,4716 Bieńki Karkuty Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 147 07536 Gołotczyzna – Nasierowo 5,9762 Burkaty Nieruchomość w trwałym Dziurawieniec zarządzie PZDróg 07535 (1222W) Burkaty – Nasierowo Górne - Chrzanów 148 07543 Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto 3,0353 Chrościce Łyczki Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 149 07536 Gołotczyzna – Nasierowo 3,2002 Ciemniewko Nieruchomość w trwałym Dziurawieniec zarządzie PZDróg 150 07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin 4,4081 Ciemniewo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 151 07539 Żochy – Sarnowa Góra - Gołotczyzna 1,3753 Drążewo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 152 07539 Żochy – Sarnowa Góra - Gołotczyzna 0,3955 Damięty Narwoty Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 153 07546 Gąsocin – Łady - Krajęczyno, 6,0278 Gąsocin Nieruchomość w trwałym 07542 Ojrzeń – Gąsocin, zarządzie PZDróg 07746 Nasielsk - Gąsocin 154 07534 Gąsocin - Ciechanów, 6,4819 Gołotczyzna Nieruchomość w trwałym 07536 Gołotczyzna – Nasierowo zarządzie PZDróg Dziurawieniec 155 07542 Ojrzeń – Gąsocin, 5,6731 Gutków Nieruchomość w trwałym 07543 Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto zarządzie PZDróg 156 07745Nowe Miasto - Kałęczyn, 3,0884 Kałęczyn Nieruchomość w trwałym 07746 Nasielsk - Gąsocin zarządzie PZDróg 157 07534 Gąsocin - Ciechanów 4,4134 Komory Dąbrowne Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 158 07543 Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto 0,8213 Kosmy Pruszki Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 159 07547 Ostaszewo - Kałęczyn 0,7312 Koźniewo Średnie Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 160 07547 Ostaszewo - Kałęczyn, 5,3657 Koźniewo Wielkie Nieruchomość w trwałym 07546 Gąsocin – Łady - Krajęczyno zarządzie PZDróg 161 07542 Ojrzeń – Gąsocin 3,4496 Łopacin Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 162 07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin 1,3231 Marusy Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 163 07536 Gołotczyzna – Nasierowo 0,8755 Mężenino Węgłowice Nieruchomość w trwałym Dziurawieniec zarządzie PZDróg 164 07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin 1,4435 Niesłuchy Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 165 07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin 0,1693 Olszewka Nieruchomość w trwałym

8 zarządzie PZDróg 166 07548 Kozłówka - Ostaszewo, 3,7300 Ostaszewo Nieruchomość w trwałym 07547 Ostaszewo - Kałęczyn zarządzie PZDróg 167 07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin 0,8051 Pękawka Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 168 07539 Żochy – Sarnowa Góra - Gołotczyzna, 4,8183 Sarnowa Góra Nieruchomość w trwałym 07537 Kryszpy - Bądkowo zarządzie PZDróg 169 07542 Ojrzeń - Gąsocin, 3,9393 Soboklęszcz Nieruchomość w trwałym 07534 Gąsocin - Ciechanów zarządzie PZDróg 170 07534 Gąsocin - Ciechanów, 4,4577 Sońsk Nieruchomość w trwałym 07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin zarządzie PZDróg 171 07536 Gołotczyzna – Nasierowo 0,7255 Strusinek Nieruchomość w trwałym Dziurawieniec zarządzie PZDróg 172 07544 Sońsk – Ciemniewko - Gołymin 1,2793 Szwejki Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 173 07546 Gąsocin – Łady - Krajęczyno, 5,9330 Ślubowo Nieruchomość w trwałym 07547 Ostaszewo - Kałęczyn zarządzie PZDróg 174 07547 Ostaszewo - Kałęczyn 1,3627 Wola Ostaszewska Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

Razem Gmina Sońsk 97,3329 199 działek

175 Ul. Kącka 1,1922 Scalenie Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 176 Ul. Kraszewskiego 1,1087 Podzamcze Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 177 Ul. Niechodzka 0,6317 Szczurzyn Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 178 Ul. Sońska 6,7027 Krubin Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 179 Ul. Kargoszyńska 0,0871 Gostkowo Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 180 Ul. Leśna, ul. Kwiatowa 1,7228 Śmiecin Kolonia Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg 181 Ul. Niechodzka 3,1300 Niechodzin Bielin Nieruchomość w trwałym zarządzie PZDróg

Razem Miasto Ciechanów 14,5752 108 działek

Ogółem drogi powiat 520,5930 994 działki

2. Wykaz mienia co do którego Powiat Ciechanowski posiada ograniczone prawa rzeczowe.

Lp. Nieruchomość Rodzaj prawa Właściciel Uwagi

1 Lokal użytkowy przy ul. Pułtuskiej 20a Spółdzielcze Miasto Umowa najmu do (parter) własnościowe Ciechanów, 30.09.2024, apteka prawo do lokalu uż. w. SMLW CEFARM użytkowego Zamek 2 Lokal użytkowy przy ul. Warszawskiej 54 Spółdzielcze Miasto Część własnościowe Ciechanów uż pomieszczeń w prawo do lokalu SMB Ziemowit lokalu wynajęta użytkowego

9 3. Wykaz mienia w użytkowaniu wieczystym Powiatu Ciechanowskiego.

Lp. Nieruchomość Rodzaj prawa które Właściciel Uwagi posiada powiat nieruchomości

1 droga publicznaobr. Grudusk, gm. Prawo użytkowania Gmina Grudusk Powierzchnia 0,0083 Grudusk, (część drogi powiatowej wieczystego ha 07325 Grudusk – Żarnowo – Szumsk) 2 prawo własności do lokalu Własność lokalu, Gmina Miejska Umowa najmu do użytkowego o pow. 362,32 m² (po części wspólnych Ciechanów 31.10.2024 (zawarta BWA) wraz z udziałem budynku i prawo przez CKiS w 16193/100000 w prawie uż. użytkowania Ciechanowie) wieczystego działki nr 375/57 obr. wieczystego gruntu Śródmieście, m.. Ciechanów

4.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ciechanowskiego, nie ujętych w tabeli 1, oddanych w użytkowanie wieczyste.

Lp. Określenie nieruchomości położenie Nr działek Powierzchnia Użytkownik (ha) wieczysty 1 Nieruchomość Gołotczyzna, gm. 1/8 0,0100 Osoba fizyczna niezabudowana Sońsk

2 Nieruchomość zabudowana Miasto 1702/6 0,0009 Osoba fizyczna garażami Ciechanów, obręb Podzamcze, ul. Sienkiewicza 3 Nieruchomość zabudowana Sońsk, gm. Sońsk 71/60 0,0970 Spółka NORCOSPEKTRA 4 Nieruchomość zabudowana Sońsk, gm. Sońsk 71/61 0,0173 Gmina Sońsk

5 Nieruchomość zabudowana Miasto 537/10 0,6699 Spółka ORANGE Ciechanów, obręb Śródmieście, ul. Mikołajczyka RAZEM 0,7951

Zestawienie nieruchomości dla których Powiat Ciechanowski posiada prawa rzeczowe.

Rodzaj prawa Liczba nieruchomości Powierzchnia (ha)

Własność 32 165,5343

Własność (drogi publiczne) 181 (994 działek) 520,5930 Własność - oddane w 5 0,7951 użytkowanie wieczyste

10

Sprawozdanie finansowe Powiatu Ciechanowskiego za 2020 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 44/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31marca 2021 roku

Sprawozdanie finansowe Powiatu Ciechanowskiego za 2020 rok:

1) bilans z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok;

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2020 rok;

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2020 rok;

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2020 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: BILANS Regionalna Izba Obrachunkowa w Zarząd Powiatu Ciechanowskiego z wykonania budżetu jednostki Warszawie ul.17 Stycznia 7 samorządu terytorialnego 06-400 CIECHANÓW Wysłać bez pisma przewodniego Powiat ciechanowski Numer identyfikacyjny REGON CECF485BCB1AB654 sporządzony 130377706 na dzień 31-12-2020 r.

Stan na początek Stan na koniec Stan na początek Stan na koniec AKTYWA PASYWA roku roku roku roku

I Środki pienięże 11 186 958,58 11 293 248,46 I Zobowiązania 35 402 877,77 31 746 107,05

I.1 Zobowiązania I.1 Środki pieniężne 11 186 958,58 11 293 248,46 35 349 391,00 31 549 391,00 finansowe

I.1.1 Środki pieniężne I.1.1 Krótkoterminowe 11 186 958,58 11 070 003,46 3 800 000,00 3 905 457,00 budżetu (do 12 miesięcy)

I.1.2 Pozostałe środki I.1.2 Długoterminowe 0,00 223 245,00 31 549 391,00 27 643 934,00 pieniężne (powyżej 12 miesięcy)

II Należności i I.2 Zobowiązania wobec 703 524,14 880 851,28 47 298,37 195 910,40 rozliczenia budżetów

II.1 Należności I.3 Pozostałe 0,00 0,00 6 188,40 805,65 finansowe zobowiązania

II.1.1 Krótkoterminowe 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -27 558 350,62 -23 394 438,31 (do 12 miesięcy)

II.1.2 Długoterminowe II.1 Wynik wykonania 0,00 0,00 1 885 265,02 3 940 667,31 (powyżej 12 miesięcy) budżetu (+,-)

II.2 Należności od II.1.1 Nadwyżka budżetu 516 761,17 667 072,02 1 885 265,02 4 163 912,31 budżetów (+)

II.3 Pozostałe 186 762,97 213 779,26 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00 należności i rozliczenia

III Rozliczenia II.1.3 Niewykonane 14,43 0,00 0,00 -223 245,00 międzyokresowe wydatki (-)

II.2 Wynik na operacjach 0,00 0,00 niekasowych (+,-)

II.3 Rezerwa na 0,00 223 245,00 niewygasające wydatki

II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00

II.5 Skumulowany wynik -29 443 615,64 -27 558 350,62 budżetu (+,-)

III Rozliczenia 4 045 970,00 3 822 431,00 międzyokresowe

STANISŁAW KĘSIK STEFAN ŻBIKOWSKI WOJCIECH RYKOWSKI JOANNA POTOCKA-RAK HANNA DWORECKA 2021-03-31 ADAM KRZEMIŃSKI skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd BeSTia CECF485BCB1AB654 Strona 1 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31 Suma aktywów 11 890 497,15 12 174 099,74 Suma pasywów 11 890 497,15 12 174 099,74

STANISŁAW KĘSIK STEFAN ŻBIKOWSKI WOJCIECH RYKOWSKI JOANNA POTOCKA-RAK HANNA DWORECKA 2021-03-31 ADAM KRZEMIŃSKI skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd BeSTia CECF485BCB1AB654 Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31 Wyjaśnienia do bilansu

STANISŁAW KĘSIK STEFAN ŻBIKOWSKI WOJCIECH RYKOWSKI JOANNA POTOCKA-RAK HANNA DWORECKA 2021-03-31 ADAM KRZEMIŃSKI skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd BeSTia CECF485BCB1AB654 Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat:

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego BILANS Regionalna Izba Obrachunkowa w jednostki budżetowej lub Warszawie ul.17 Stycznia 7 samorządowego zakładu budżetowego 06-400 CIECHANÓW Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON BF6EF29129B262A3 sporządzony 130377706 na dzień 31-12-2020 r.

Stan na początek Stan na koniec Stan na początek Stan na koniec AKTYWA PASYWA roku roku roku roku

A Aktywa trwałe 162 055 397,39 169 316 438,68 A Fundusz 157 307 620,11 163 297 940,07

A.I Wartości 0,00 13 616,10 A.I Fundusz jednostki 141 988 744,07 153 998 370,51 niematerialne i prawne

A.II Rzeczowe aktywa A.II Wynik finansowy 161 703 228,24 169 081 775,34 15 318 876,04 9 299 569,56 trwałe netto (+,-)

A.II.1 Środki trwałe 160 942 513,44 167 836 739,81 A.II.1 Zysk netto (+) 79 527 621,71 85 662 831,23

A.II.1.1 Grunty 32 276 647,22 35 401 507,08 A.II.2 Strata netto (-) -64 208 745,67 -76 363 261,67

A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu A.III Odpisy z wyniku terytorialnego, 889 771,72 889 771,72 finansowego (nadwyżka 0,00 0,00 przekazane w środków obrotowych) (-) użytkowanie wieczyste innym podmiotom A.II.1.2 Budynki, lokale i A.IV Fundusz mienia obiekty inżynierii lądowej 127 537 489,93 131 319 263,45 zlikwidowanych 0,00 0,00 i wodnej jednostek A.II.1.3 Urządzenia 656 547,24 645 047,48 B Fundusze placówek 0,00 0,00 techniczne i maszyny

A.II.1.4 Środki C Państwowe fundusze 381 649,40 378 488,54 0,00 0,00 transportu celowe

D Zobowiązania i A.II.1.5 Inne środki 90 179,65 92 433,26 rezerwy na 8 822 049,45 12 935 047,62 trwałe zobowiązania A.II.2 Środki trwałe w D.I Zobowiązania 760 714,80 1 245 035,53 0,00 0,00 budowie (inwestycje) długoterminowe

A.II.3 Zaliczka na środki D.II Zobowiązania trwałe w budowie 0,00 0,00 8 469 880,30 12 714 000,38 krótkoterminowe (inwestycje) A.III Należności D.II.1 Zobowiązania z 352 169,15 221 047,24 168 309,84 1 208 526,79 długoterminowe tytułu dostaw i usług

A.IV Długoterminowe D.II.2 Zobowiązania 0,00 0,00 463 448,75 866 052,12 aktywa finansowe wobec budżetów

D.II.3 Zobowiązania z A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 tytułu ubezpieczeń i 798 649,60 1 105 889,68 innych świadczeń

ADAM KRZEMIŃSKI JOANNA POTOCKA-RAK WOJCIECH RYKOWSKI STEFAN ŻBIKOWSKI HANNA DWORECKA 2021-03-31 STANISŁAW KĘSIK (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia BF6EF29129B262A3 Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

A.IV.2 Inne papiery D.II.4 Zobowiązania z 0,00 0,00 4 013 782,65 4 574 662,60 wartościowe tytułu wynagrodzeń

A.IV.3 Inne D.II.5 Pozostałe długoterminowe aktywa 0,00 0,00 650 002,07 1 848 961,94 zobowiązania finansowe D.II.6 Sumy obce A.V Wartość mienia (depozytowe, zlikwidowanych 0,00 0,00 1 091 920,13 1 773 095,90 zabezpieczenie jednostek wykonania umów) D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na B Aktywa obrotowe 4 074 272,17 6 916 549,01 wydatki budżetowe i z 186 387,97 213 779,26 tytułu dochodów budżetowych D.II.8 Fundusze B.I Zapasy 424 680,61 950 809,19 1 097 379,29 1 123 032,09 specjalne

D.II.8.1 Zakładowy B.I.1 Materiały 418 612,60 894 427,28 Fundusz Świadczeń 1 097 379,29 1 123 032,09 Socjalnych B.I.2 Półprodukty i 0,00 0,00 D.II.8.2 Inne fundusze 0,00 0,00 produkty w toku

D.III Rezerwy na B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 zobowiązania

D.IV Rozliczenia B.I.4 Towary 6 068,01 56 381,91 352 169,15 221 047,24 międzyokresowe

B.II Należności 1 386 765,10 1 783 825,51 krótkoterminowe

B.II.1 Należności z tytułu 0,00 3 211,35 dostaw i usług

B.II.2 Należności od 0,00 0,00 budżetów

B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych 0,00 0,00 świadczeń B.II.4 Pozostałe 1 386 765,10 1 780 614,16 należności

B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z 0,00 0,00 tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe 2 262 826,46 4 181 914,31 aktywa finansowe

B.III.1 Środki pieniężne 0,00 0,00 w kasie

B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach 2 230 296,35 4 146 393,56 bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu 0,00 0,00 celowego B.III.4 Inne środki 32 530,11 35 520,75 pieniężne

B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00

ADAM KRZEMIŃSKI JOANNA POTOCKA-RAK WOJCIECH RYKOWSKI STEFAN ŻBIKOWSKI HANNA DWORECKA 2021-03-31 STANISŁAW KĘSIK (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia BF6EF29129B262A3 Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

B.III.6 Inne papiery 0,00 0,00 wartościowe

B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa 0,00 0,00 finansowe B.IV Rozliczenia 0,00 0,00 międzyokresowe

Suma aktywów 166 129 669,56 176 232 987,69 Suma pasywów 166 129 669,56 176 232 987,69

ADAM KRZEMIŃSKI JOANNA POTOCKA-RAK WOJCIECH RYKOWSKI STEFAN ŻBIKOWSKI HANNA DWORECKA 2021-03-31 STANISŁAW KĘSIK (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia BF6EF29129B262A3 Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31 Wyjaśnienia do bilansu

ADAM KRZEMIŃSKI JOANNA POTOCKA-RAK WOJCIECH RYKOWSKI STEFAN ŻBIKOWSKI HANNA DWORECKA 2021-03-31 STANISŁAW KĘSIK (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia BF6EF29129B262A3 Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: Rachunek zysków i strat jednostki Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Regionalna Izba Obrachunkowa w (wariant porównawczy) Warszawie ul.17 Stycznia 7

06-400 CIECHANÓW Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON 34B8503AC929D17E sporządzony 130377706 na dzień 31-12-2020 r.

Stan na koniec Stan na koniec roku roku poprzedniego bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 100 597 759,21 117 606 677,53

A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. 0,00 0,00 wartość ujemna)

A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 100 597 759,21 117 606 677,53

B. Koszty działalności operacyjnej 94 364 626,92 109 664 762,95

B.I. Amortyzacja 7 049 935,46 7 799 896,11

B.II. Zużycie materiałów i energii 7 837 605,23 9 938 090,86

B.III. Usługi obce 5 955 225,88 7 999 626,69

B.IV. Podatki i opłaty 732 321,46 728 800,72

B.V. Wynagrodzenia 54 829 305,37 63 200 023,94

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 14 541 659,46 16 604 324,42

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 511 301,16 364 593,14

B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 2 819 003,96 3 008 811,61

B.X. Pozostałe obciążenia 88 268,94 20 595,46

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 6 233 132,29 7 941 914,58

D. Pozostałe przychody operacyjne 2 104 599,89 925 994,02

D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 2 617,89

D.II. Dotacje 0,00 0,00

JOANNA POTOCKA-RAK STANISŁAW KĘSIK ADAM KRZEMIŃSKI WOJCIECH RYKOWSKI HANNA DWORECKA 2021-03-31 STEFAN ŻBIKOWSKI główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

BeSTia 34B8503AC929D17E Strona 1 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31 D.III. Inne przychody operacyjne 2 104 599,89 923 376,13

E. Pozostałe koszty operacyjne 436 337,30 71 383,14

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych E.I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na 0,00 0,00 wydzielonym rachunku

E.II. Pozostałe koszty operacyjne 436 337,30 71 383,14

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 7 901 394,88 8 796 525,46

G. Przychody finansowe 8 533 059,16 1 098 793,36

G.I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

G.II. Odsetki 166 331,36 56 436,05

G.III. Inne 8 366 727,80 1 042 357,31

H. Koszty finansowe 1 115 578,00 595 749,26

H.I. Odsetki 1 105 350,40 595 749,26

H.II. Inne 10 227,60 0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 15 318 876,04 9 299 569,56

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 15 318 876,04 9 299 569,56

JOANNA POTOCKA-RAK STANISŁAW KĘSIK ADAM KRZEMIŃSKI WOJCIECH RYKOWSKI HANNA DWORECKA 2021-03-31 STEFAN ŻBIKOWSKI główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

BeSTia 34B8503AC929D17E Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31 Wyjaśnienia do sprawozdania

JOANNA POTOCKA-RAK STANISŁAW KĘSIK ADAM KRZEMIŃSKI WOJCIECH RYKOWSKI HANNA DWORECKA 2021-03-31 STEFAN ŻBIKOWSKI główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

BeSTia 34B8503AC929D17E Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Zestawienie zmian w funduszu jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul.17 Stycznia 7

06-400 CIECHANÓW Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON A4672F9C9BE0EE62 sporządzone 130377706 na dzień 31-12-2020 r.

Stan na koniec Stan na koniec roku roku poprzedniego bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 127 423 063,13 141 988 744,07

I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 207 742 385,05 208 854 513,58

I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 82 091 733,40 79 527 621,71

I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 108 856 252,60 114 861 916,21

I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00

I.1.4. Środki na inwestycje 13 404 866,25 3 876 204,02

I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I.1.6. 782 150,13 10 409 796,65 niematerialne i prawne

I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00

I.1.10. Inne zwiększenia 2 607 382,67 178 974,99

I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 193 176 604,11 196 844 887,14

I.2.1. Strata za rok ubiegły 61 349 753,90 64 205 155,30

I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 110 873 011,01 119 025 828,52

I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00

I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 20 460 176,96 13 369 209,94

I.2.5. Aktualizacja środków trwałych 0,00 0,00

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków I.2.6. 493 662,24 70 449,91 trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

I.2.9. Inne zmniejszenia 0,00 174 243,47

JOANNA POTOCKA-RAK WOJCIECH RYKOWSKI ADAM KRZEMIŃSKI STEFAN ŻBIKOWSKI HANNA DWORECKA 2021-03-31 STANISŁAW KĘSIK główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

BeSTia A4672F9C9BE0EE62 Strona 1 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 141 988 744,07 153 998 370,51

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 15 318 876,04 9 299 569,56

III.1. zysk netto (+) 79 527 621,71 85 662 831,23

III.2. strata netto (-) -64 208 745,67 -76 363 261,67

III.3. nadwyżka środków obrotowych 0,00 0,00

IV. Fundusz (II+,-III) 157 307 620,11 163 297 940,07

JOANNA POTOCKA-RAK WOJCIECH RYKOWSKI ADAM KRZEMIŃSKI STEFAN ŻBIKOWSKI HANNA DWORECKA 2021-03-31 STANISŁAW KĘSIK główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

BeSTia A4672F9C9BE0EE62 Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31 Wyjaśnienia do sprawozdania

JOANNA POTOCKA-RAK WOJCIECH RYKOWSKI ADAM KRZEMIŃSKI STEFAN ŻBIKOWSKI HANNA DWORECKA 2021-03-31 STANISŁAW KĘSIK główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

BeSTia A4672F9C9BE0EE62 Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31