États Financiers Intermédiaires Non Audités Les Présents États Financiers Intermédiaires N’Ont Pas Été Audités Par Les Auditeurs Externes Des Fonds
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE Les états financiers ci-joints ont été préparés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA), gestionnaire des fonds de placement RBC GMA (les « fonds »), et approuvés par le conseil d’administration de RBC GMA. Nous sommes responsables de l’information contenue dans les états financiers. Nous avons adopté des procédés et des contrôles appropriés pour nous assurer que l’information financière est préparée dans un délai raisonnable et qu’elle est fiable. Les états financiers ont été préparés selon les Normes internationales d’information financière (IFRS) (et ils comprennent certains chiffres fondés sur des estimations et des jugements). Les principales méthodes comptables qui, à notre avis, sont appropriées pour les fonds, sont décrites dans la note 3 des notes générales accompagnant les états financiers. Damon G. Williams, FSA, FICA, CFA Heidi Johnston, CPA, CA Chef de la direction Chef des finances RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. Fonds RBC GMA Le 9 août 2021 États financiers intermédiaires non audités Les présents états financiers intermédiaires n’ont pas été audités par les auditeurs externes des fonds. Les auditeurs externes auditeront les états financiers annuels des fonds conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 2021 INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (non audité) (en milliers de dollars) FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH Le 30 juin 2021 Nombre Juste % de Nombre Juste % de de titres Titres Coût valeur l’actif net de titres Titres Coût valeur l’actif net ACTIONS Finance (suite) ACTIONS CANADIENNES 145 375 Banque Canadienne Impériale Services de communication de Commerce 14 112 $ 20 514 $ 195 822 BCE Inc. 9 060 $ 11 971 $ 146 780 Element Fleet Management Corp. 1 170 2 122 47 176 Québecor inc., cat. B 1 326 1 560 10 137 Fairfax Financial Holdings Ltd. 6 390 5 510 135 764 Rogers Communications Inc., 56 749 Intact Corporation financière 6 794 9 557 cat. B 6 632 8 947 537 616 Société Financière Manuvie 11 250 13 118 248 338 Shaw Communications Inc., 89 340 Banque Nationale du Canada 5 603 8 288 cat. B 6 041 8 918 215 434 Power Corporation du Canada 5 726 8 441 470 449 TELUS Corp. 11 099 13 078 427 073 Banque Royale du Canada* 26 420 53 636 34 158 44 474 5,5 192 731 Financière Sun Life inc. 8 037 12 319 Consommation discrétionnaire 470 504 La Banque Toronto-Dominion 20 649 40 873 135 506 Aritzia Inc. 2 189 5 025 149 724 253 154 31,4 102 476 AutoCanada Inc. 1 742 5 118 Santé 47 608 Canada Goose Holdings Inc. 2 381 2 579 88 122 Bausch Health Co. Inc. 5 987 3 206 12 615 La Société Canadian Tire Limitée, 132 983 Canopy Growth Corp. 2 557 3 987 cat. A 1 024 2 475 246 126 Fonds de placement 42 726 Dollarama inc. 2 127 2 424 immobilier Chartwell, 104 548 Magna International Inc., cat. A 3 872 11 999 résidences pour retraités 3 099 3 261 55 113 Pet Valu Holdings Ltd. 1 102 1 474 11 643 10 454 1,3 117 862 Société de Recettes Illimitées 1 469 2 505 Industrie 108 517 Restaurant Brands 45 589 AG Growth International Inc. 1 768 1 756 International Inc. 7 655 8 667 152 004 Air Canada 2 627 3 876 993 327 Zungui Haixi Corp. 2 722 – 147 727 ATS Automation Tooling Systems 3 251 5 256 26 283 42 266 5,2 16 026 Boyd Group Services Inc. 3 119 3 615 Biens de consommation de base 73 664 CAE inc. 2 286 2 812 214 923 Alimentation Couche-Tard inc. 4 996 9 790 186 878 Compagnie des chemins de 548 156 Freshlocal Solutions Inc. 3 294 1 562 fer nationaux du Canada 9 571 24 442 19 121 George Weston limitée 1 733 2 259 225 820 Chemin de fer Canadien 68 053 Les Compagnies Loblaw Limitée 3 788 5 192 Pacifique Limitée 9 316 21 525 84 256 Les Aliments Maple Leaf Inc. 2 568 2 168 16 144 TFI International Inc. 1 485 1 827 111 300 Neighbourly Pharmacy Inc. 1 892 3 116 72 413 Thomson Reuters Corp. 3 071 8 916 26 785 Premium Brands Holdings Corp. 2 371 3 373 69 168 Waste Connections Inc. 5 201 10 244 65 562 Groupe Saputo Inc. 2 396 2 424 24 318 Groupe WSP Global Inc. 2 091 3 519 23 038 29 884 3,7 43 786 87 788 10,9 Énergie Technologies de l’information 387 998 Canadian Natural Resources Ltd. 14 069 17 461 85 908 CGI inc. 4 749 9 655 516 382 Enbridge Inc. 22 916 25 628 67 955 Descartes Systems Group Inc. 2 946 5 826 75 103 Keyera Corp. 1 046 2 502 129 500 Farmers Edge Inc. 2 226 1 551 117 541 Parex Resources Inc. 2 460 2 433 20 716 Kinaxis Inc. 1 698 3 378 148 424 Pembina Pipeline Corp. 5 435 5 846 97 500 Magnet Forensics Inc. 1 658 2 489 534 825 Suncor Énergie Inc. 20 392 15 879 120 722 Open Text Corp. 4 599 7 599 279 949 Corporation TC Énergie 12 956 17 172 28 495 Shopify Inc., cat. A 8 570 51 658 207 285 Tourmaline Oil Corp. 5 905 7 344 65 800 TELUS International CDA Inc. 2 106 2 533 85 179 94 265 11,7 113 458 VerticalScope Holdings Inc. 2 515 2 638 Finance 31 067 87 327 10,8 197 492 Banque de Montréal 15 123 25 093 Matériaux 298 805 La Banque de Nouvelle-Écosse 17 443 24 090 95 854 Mines Agnico Eagle Limitée 4 420 7 185 465 312 Brookfield Asset Management Inc., 11 534 Centerra Gold Inc. 152 109 cat. A 10 786 29 426 102 759 Endeavour Mining Corp. 2 340 2 735 3 209 Brookfield Asset Management 195 943 First Quantum Minerals Ltd. 3 660 5 598 Reinsurance Partners Ltd. 221 167 29 922 Franco-Nevada Corp. 2 198 5 383 109 854 Interfor Corp. 1 602 3 410 Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers. INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (non audité) (en milliers de dollars) FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH Le 30 juin 2021 Nombre Juste % de Nombre Juste % de de titres Titres Coût valeur l’actif net de titres Titres Coût valeur l’actif net Matériaux (suite) Technologies de l’information 58 889 Kinross Gold Corp. 547 $ 463 $ 3 587 Ansys Inc. 1 108 $ 1 543 $ 104 845 Kirkland Lake Gold Ltd. 4 796 5 008 12 177 Globant S.A. 1 620 3 308 98 522 Labrador Iron Ore Royalty Corp. 2 510 4 628 3 975 Mastercard Inc. 1 569 1 799 236 943 Lundin Mining Corp. 1 259 2 649 10 605 PayPal Holdings Inc. 1 630 3 832 167 791 Nutrien Ltd. 10 964 12 603 5 927 10 482 1,3 720 257 OceanaGold Corp. 2 139 1 693 Matériaux 60 286 Pan American Silver Corp. 1 115 2 134 58 952 Newmont Corp. 2 573 4 632 367 900 Pan American Silver Corp., droits – 388 2 573 4 632 0,6 45 403 SSR Mining Inc. 1 099 879 Immobilier 177 259 Ressources Teck Limitée, cat. B 5 744 5 061 1 551 Equinix Inc. Real Estate 158 680 Torex Gold Resources Inc. 2 630 2 266 Investment Trust 1 214 1 543 144 194 Wheaton Precious Metals Corp. 3 717 7 879 683 972 Yamana Gold Inc. 3 016 3 570 1 214 1 543 0,2 TOTAL DES ACTIONS AMÉRICAINES 18 771 28 623 3,6 53 908 73 641 9,1 TOTAL DES ACTIONS 512 433 800 988 99,4 Immobilier PLACEMENTS À COURT TERME† 2 355 2 355 0,3 114 268 Allied Properties Real Estate TOTAL DES PLACEMENTS 514 788 803 343 99,7 Investment Trust 4 486 5 148 GAIN LATENT SUR LES CONTRATS 56 987 Fonds de placement DE CHANGE (ANNEXE A) – 36 – immobilier d’immeubles PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS résidentiels canadiens 2 929 3 312 DE CHANGE (ANNEXE A) – (278) – 100 652 Fiducie de placement TOTAL DU PORTEFEUILLE 514 788 $ 803 101 99,7 immobilier Propriétés de Choix 827 1 438 AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET 24 403 Colliers International Group Inc. 1 805 3 388 ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 23 662 FirstService Corp. 2 390 5 031 DE PARTS RACHETABLES 2 240 0,3 37 748 Fiducie de placement ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX immobilier Granite 2 934 3 113 PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 805 341 $ 100,0 139 881 InterRent Real Estate Investment Trust 1 401 2 358 123 752 SmartCentres Real Estate Investment Trust 2 524 3 635 ANNEXE A 195 170 Tricon Residential Inc. 2 035 2 783 Contrats de change 21 331 30 206 3,8 Gain Contrats Échéance latent Services aux collectivités 242 079 Algonquin Power & Utilities Corp. 2 733 4 471 Achat 1 068 CAD, vente 850 USD à 1,2564 13 juill. 2021 14 $ 161 966 AltaGas Ltd. 3 141 4 214 Achat 1 106 CAD, vente 881 USD à 1,2555 13 juill. 2021 15 48 805 Brookfield Infrastructure Achat 453 CAD, vente 365 USD à 1,2398 13 juill. 2021 – Partners LP 2 507 3 359 Achat 496 CAD, vente 400 USD à 1,2406 13 juill. 2021 – 62 902 Fortis Inc. 3 280 3 451 Achat 200 USD, vente 242 CAD à 0,8273 13 juill.