UCHWAŁA NR XXV/122/09 RADY GMINY GIBY Z Dnia 2 Czerwca 2009 R

UCHWAŁA NR XXV/122/09 RADY GMINY GIBY z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1598 , z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 767 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r., Nr 52, poz. 420) oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381,Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791 i Nr 140 poz. 984 z 2008, Nr 180,poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009, Nr 19,poz. 100,Nr 62, poz. 504) Rada Gminy Giby uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 399 927 zł

1) Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75113 §2010- 4 950 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Roz. 75412 § 2700 5 000 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 § 0970- 47 977 zł Wpływy z różnych dochodów 4) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 § 2030- 9 000 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Roz. 92601 § 6330 - 333 000 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę : 1 690 717 zł

1) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75113 § 3030- 4 950 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75113 § 4210 1 353 zł Zakup materiałów i wyposażenia 3) Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Roz. 75412 § 4210 - 5 000 zł Zakup materiałów i wyposażenia 4) Dział 801 Oświata i wychowanie Roz. 80101 § 4010- 32 123 zł Wynagrodzenie osobowe pracowników 5) Dział 801 Oświata i wychowanie Roz. 80101 § 4110 - 5 068 zł Składki na ubezpieczenia społeczne 6) Dział 801 Oświata i wychowanie Roz. 80101 § 4120- 812 zł Składki na Fundusz Pracy 7) Dział 801 Oświata i wychowanie Roz. 80101 § 4210- 1 941 zł Zakup materiałów i wyposażenia 8) Dział 801 Oświata i wychowanie Roz. 80101 § 4260- 2 000 zł Zakup energii 9) Dział 801 Oświata i wychowanie Roz. 80101 § 4280- 200 zł Zakup usług zdrowotnych 10) Dział 801 oświata i wychowanie Roz. 80101 § 4300- 2 806 zł Zakup usług pozostałych 11) Dział 801 Oświata i wychowanie Roz. 80101 § 4440- 1 500 zł Odpisy na ZFŚS 12) Dział 852 Pomoc społeczna Roz. 85202 § 4330 - 13 050 zł Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 13) Dział 852 Pomoc społeczna Roz. 85212 § 4280- 30 zł Zakup usług zdrowotnych 14) Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 § 3110- 5 000 zł Świadczenia społeczne 15) Dział 852 wynagrodzenia bezosobowe rozdział 85219 § 4170- 4 000 zł Wynagrodzenie bezosobowe 16) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 § 4280- 230 zł Zakup usług zdrowotnych 17) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 § 4440- 390 zł Odpisy na ZFŚS 18) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 § 4750- 1500 zł Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji 19) Dział 852 pomoc społeczna Rozdział 85228 § 4440- 390 zł Odpisy na ZFŚS 20) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 § 3110- 9 000 zł Świadczenia społeczne 21) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 § 6050- 756 000 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22) Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 § 4210- 54 900 zł Zakup materiałów i wyposażenia 23) Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 § 4170- 20 000 zł Wynagrodzenie bezosobowe 24) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 § 6060- 264 980 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 § 6050- 500 000 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział. 75023 § 4750- 3 394 zł Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji § 3. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 740 790 zł

1) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75113 § 4300 1 000 zł Zakup usług pozostałych 2) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75113 § 4410- 353 zł Podróże służbowe krajowe 3) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 § 6050- 264 980 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80148 § 4010- 32 123 zł Wynagrodzenie osobowe pracowników 5) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80148 § 4110- 5 068 zł Składki na ubezpieczenia społeczne 6) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80148 § 4120- 819 zł Składki na Fundusz Pracy 7) Dział 801 Oświata i wychowanie Roz. 80148 § 4210- 1 941 zł Zakup materiałów i wyposażenia 8) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80148 § 4260- 2 000 zł Zakup materiałów i energii 9) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80148 § 4280- 200 zł Zakup usług zdrowotnych 10) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80148 § 4300- 2 806 zł Zakup usług pozostałych 11) Dział 801 Oświata i wychowanie Roz. 80148 § 4440- 1 500 zł Odpisy na ZFŚS 12) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75075 § 4300- 5 000 zł Zakup usług pozostałych 13) Dział 926 Kultura Fizyczna i sport Rozdział 92695 § 6050- 423 000 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 9 113 582 zł Plan wydatków budżetowych - 10 543 874 zł 2. Deficyt budżetu w kwocie 1 430 292 zł zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym. 3. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 250 808 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/119/09 Rady Gminy Giby z dnia 24 marca 2009 roku otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/108/08 Rady Gminy Giby z dnia 17 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, § 7. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/117/09 Rady Gminy Giby z dnia 12 lutego 2009 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/117/09 Rady Gminy Giby z dnia 12 lutego 2009 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/122/09 Rady Gminy Giby z dnia 2 czerwca 2009 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU W ZŁ. Planowane wydatki środki w wymienione Dotychczas Łączne Środki w poniesione Rok Dochody Kredyty L.p. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego koszty pochodzące z . 5, ust. 1, pkt wydatki na budżetowy własne i finansowe innych źródeł i 3 ustawy o inwestycje 2009 jst pożyczki finansach publicznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 600 60016 6050 Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 102268B Marynowo-Iwanówka i Nr 102296B Iwanówka-Konstantynówka-Pomorze 1 051 600 1 051 600 525 800 525 800

2. 600 60014 6300 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki na odcinku drogi Tartaczysko - Sarnetki 757 215 150 000 150 000

3. 900 90003 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Giby 1 920 000 200 000 200 000

4. 801 80101 6050 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gibach z remontem kapitalnym 1 300 000 325 000 200 808 124 192

5. 801 80101 6060 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach 264 980 264 980 264 980 6. 926 92601 6050 Budowa kompleksu sportowego - program „ Moje boisko – Orlik 2012” w Gibach 1 090 000 756 000 167 700 255 300 333 000 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne 7. 750 75023 6060 192 308 17 300 17 300 szerokopasmowe sieci teleinformatyczne 8. 754 75412 6060 Zakup samochodu pożarniczego 25 000 25 000 25 000 9. 900 90095 6060 Zakup równarki 50 020 50 020 50 020 10. 921 92109 6050 Remont świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu wraz z utwardzonymi dojściami i dojazdami do budynku 660 000 660 000 160 000 500 000

OGÓŁEM 7 311 123 119 971 3 499 900 1 210 808 1 430 292 858 800 -

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/122/09 Rady Gminy Giby z dnia 2 czerwca 2009 r. Przychody i rozchody budżetu 2009 r. w złotych L.p. Treść § Plan 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 681 100 1. Kredyty § 952 1 681 100 2. Pożyczki § 953 - Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 903 - udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 - 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 - 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 - 7. Inne papiery wartościowe § 931 - 8. Inne rozliczenia krajowe (wolne środki) § 955 - Rozchody ogółem : 250 808 1. Spłaty kredytów § 992 148 008 2. Spłaty pożyczek § 992 102 800 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 963 - budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 - 5. Lokaty § 994 - 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 - 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 -

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/122/09 Rady Gminy Giby z dnia 2 czerwca 2009 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 w złotych Planowane wydatki

z tego źródła finansowania Nazwa zadania Jednostka organizacyjna inwestycyjnego Łączne koszty realizująca program lub Lp. Dział Rozdz. §** rok budżetowy środki i okres realizacji finansowe środki koordynująca wykonanie 2009 wymienione 2010 r. 2011 r. (w latach) dochody kredyty pochodzące programu (8+9+10+11) w art. 5 ust. własne jst i pożyczki z innych 1 pkt 2 i 3 źródeł* u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. 250 000 Budowa sali gimnastycznej w 1. 801 80101 6050 7 186 122 600 000 350 000 - B. - 3 400 000 3 186 122 Gmina Giby miejscowości Giby C. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – A. Urząd Marszałkowski 2. 750 75023 6060 część II, administracja 192 308 17 300 17 300 - B. - 125 000 50 008 Województwa Podlaskiego samorządowa – Lokalne C. - szerokopasmowe sieci teleinformatyczne A. Budowa pomostu na jeziorze 3. 630 63095 6050 1 082 000 - - B. - 582 000 500 000 Gmina Giby Heret z małą architekturą C. -

Budowa przydomowych A. 4. 900 90003 6050 oczyszczalni ścieków we 2 135 935 200 000 200 000 - B. - 1 000 000 935 935 Gmina Giby wsiach na terenie gminy Giby C. -

Przebudowa drogi gminnej A. 5. 600 60016 6050 Frącki – Studziany Las – 1 400 000 - - - B. - 1 400 000 - Gmina Giby Wysoki Most C. - Planowane wydatki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Przebudowa drogi gminnej 6. 600 60016 6050 750 000 - - - B. - - 750 000 - Gmina Giby Kukle - Degucie C A. Przebudowa drogi gminnej 7. 600 60016 6050 350 000 - - - B. - - 350 000 - Gmina Giby przez wieś Posejnele C Remont kapitalny budynku A. 8. 921 92109 6050 Świetlicy Wiejskiej w 700 000 - - - B. - - 700 000 - Gmina Giby Pogorzelcu C A. Budowa wodociągu wiejskiego 9. 010 01010 6050 600 000 - - - B. - - 300 000 300 000 Gmina Giby we wsi Sarnetki C Przebudowa drogi A. 10. 600 60016 6050 wewnętrznej we wsi 140 000 - - - B. - - - 140 000 Gmina Giby Pogorzelec i Frącki C A. Przebudowa drogi gminnej 11. 600 60016 6050 50 000 - - - B. - - - 50 000 Gmina Giby Daniłowce - Sumowo C Przebudowa drogi gminnej A. 12. 600 60016 6050 Pogorzelec- Krasne – 500 000 - - - B. - - - 500 000 Gmina Giby Tartaczysko (do wsi Krasne) C Ogółem 15 086 365 867 300 617 300 - 250 000 - 8 557 000 5 662 065 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/122/09 Rady Gminy Giby z dnia 2 czerwca 2009 r. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne Gminy Giby

Kwota długu na Prognoza L.p. Wyszczególnienie dzień 31.12.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 2 355 168 3 504 324 3 253 516 2 770 102 2 390 520 2 006938 1 623 356 1 239 774 856 192 504 230 336 220 168 110 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 2 085 168 1 823 324 2 703 616 2 770 102 2 390 520 2 006938 1 623 356 1 239 774 856 192 504 230 336 220 168 110 1.1.1 pożyczek 309 400 206 600 103 800 1.1.2 kredytów 1 775 768 1 616 624 2 968 716 1.1.3 obligacji 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 270 000 1 681 100 1.2.1 pożyczki 1.2.2 kredyty, w tym: 270 000 1 681 100 EBOiR 1.2.3 obligacje 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania 1.3.2 Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 634 939 320 808 610 414 461 782 468 782 453 582 438 582 429 582 379 962 186 110 183 110 176 110 383 582 383 582 383 582 168 110 168 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 531 944 250 808 483 414 383 582 383 582 351 962 168 110 110 531 944 383 582 383 582 383 582 168 110 168 110 168 250 808 483 414 383 582 383 582 351 962 2.1.1 kredytów i pożyczek 110 2.1.2 wykup papierów wartościowych 2.1.3 udzielonych poręczeń 2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 111 995 70 000 127 000 82 200 85 200 70 000 55 000 46 000 28 000 18 000 15 000 8 000 7 155 3. Prognozowane dochody budżetowe 8 227 692 9 113 582 8 778 400 8 903 500 7 595 800 7 783 300 7 705 500 7 087 800 7 135 608 7 155 400 7 055 800 900 6 987 4. Prognozowane wydatki budżetowe 7 965 748 10 543 874 8 294 986 8 523 918 7 212 218 7 399 718 7 321 918 6 704 218 6 783 646 6 987 290 6 887 690 790 5. Prognozowany wynik finansowy 531 944 250 808 483 414 379 582 383 582 383 582 383 582 383 582 351 962 168 110 168 110 168 110 6. Relacje do dochodów (w %): 28,62 35,70 31.56 26,85 26,42 23,93 16,09 12,08 7,07 4,70 2,38 6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 28,62 35,70 31.56 26,85 26,42 23,93 16,09 12,08 7,07 4,70 2,38 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 6.2 (1.1+1.2-2.1):3 6.3 spłaty zadłużenia (art..169, ust. 1) (2:3) 7,83 3,52 6,95 5,19 6,17 6,69 6,54 7,06 6,19 3,03 3,02 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) 6.4 (2.1+2.3):3

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/122/09 Rady Gminy Giby z dnia 2 czerwca 2009 r. OBJAŚNIENIA do § 1.

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 399 927 zł 5 000 zł- Dotacja celowa na remont remizy strażackiej w Sarnetkach 47 977 zł- Wpływ środków zaległych z lat ubiegłych od syndyka 9 000 zł- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach 333 000 zł- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” 4 950 zł- Dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego do § 2 Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 1 690 717 zł 5 000 zł- Zakup materiałów do remontu remizy strażackiej w Sarnetkach 4 950 zł- Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego 46 450 zł- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w Szkole podstawowej w Gibach 13 050 zł- opłata za pobyt w Domu Pomocy społecznej pensjonariuszy 6 150 zł- Zakup programu księgowego, usługi zdrowotne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 390 zł- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla opiekunek domowych 9 000 zł- Dożywianie uczniów w szkołach 756 000 zł- Wydatki inwestycyjne na realizację programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” 74 900 zł- Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 264 980 zł- Zakupy inwestycyjne związane z remontem Szkoły Podstawowej w Gibach 3 494 zł- Zakup programu w administracji 1 353 zł- Zakup materiałów na wybory do parlamentu Europejskiego 5 000 zł- Zasiłki celowe udzielone przez Wójta 500 000 zł- wydatki inwestycyjne na remont Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu. do §3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 740 790 zł 264 980 zł- Wydatki związane z budową Sali sportowej w Gibach 46 450 zł- Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w związku z likwidacją stołówki szkolnej) 423 000 zł - Wydatki związane z budową boiska „ Moje Boisko- Orlik 2012” 5 000 zł - Usługi w zakresie promocji gminy 1 353 zł- usługi pozostałe i delegacje związane z wyborami do parlamentu Europejskiego.