Uchwala Nr 21/2019 Z Dnia 21 Marca 2019 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2019 r. Poz. 2762 UCHWAŁA NR 21/2019 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2018 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) i w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 232), Zarząd Powiatu postanawia: § 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok, według którego: 1) plan dochodów po zmianach wynosi – 27.213.476 zł, z tego: - dochody bieżące – 20.691.217 zł, - dochody majątkowe – 6.522.259 zł. 2) wykonanie dochodów – 24.442.566,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: - dochody bieżące – 20.468.879,58 zł, - dochody majątkowe – 3.973.687,22 zł. 3) plan wydatków po zmianach wynosi – 29.110.972 zł, z tego: - wydatki bieżące – 20.219.375 zł, - wydatki majątkowe – 8.891.597 zł, 4) wykonanie wydatków - 23.847.675,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego: - wydatki bieżące – 17.864.194,37 zł, - wydatki majątkowe – 5.983.481,23 zł. 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2762 6. Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Informację z wykonania wydatków strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 8. Zestawienie z wykonania dotacji przekazanych z budżetu powiatu – zgodnie z załącznikiem nr 7. 9. Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu powiatu za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2027 – zgodnie z załącznikiem nr 9. 11. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach za 2018 rok stanowiącą załącznik nr 10. 12. Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11. § 2. Informację, o której mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały: 1. Radzie Powiatu w Sejnach, 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Starosta Sejneński Maciej Tomasz Plesiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2762 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2018 r. Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2018 rok Budżet powiatu na 2018 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXIX/208/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w następujących wielkościach: 1. Dochody budżetu powiatu – 25.799.864 zł, z tego: 1) dochody majątkowe w wysokości 6.830.431 zł, 2) dochody bieżące w wysokości 18.969.433 zł. 2. Wydatki budżetu powiatu – 26.799.864 zł, z tego: 1) wydatki majątkowe w wysokości 8.977.486 zł, 2) wydatki bieżące w wysokości 17.822.378 zł. 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 1.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 440.000 zł. 4. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 377.504 zł., która będzie pochodziła z wolnych środków w wysokości 377.504 zł. W trakcie realizacji w 2018 r. budżet był zmieniany dwunastokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: 1. Dochody budżetu powiatu – 27.213.476 zł, z tego: 1) dochody majątkowe w wysokości 6.522.259 zł, 2) dochody bieżące w wysokości 20.691.217 zł. 2. Wydatki budżetu powiatu – 29.110.972 zł, z tego: 1) wydatki majątkowe w wysokości 8.891.597 zł, 2) wydatki bieżące w wysokości 20.219.375 zł 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 1.897.496 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu długoterminowego w kwocie 560.000 zł, 1 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2762 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.337.496 zł, 4. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 377.504 zł, która będzie pochodziła z wolnych środków w wysokości 377.504 zł. W 2018 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 24.442.566,80 zł , co stanowi 89,82 % planu. Dochody zostały wykonane w 89,82 % przewidzianego na 2018 rok planu. Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem. Nie zrealizowano jedynie dochodu w rozdziale 60014. Jest to realizacja projektu wspólnie z Białorusią pt. Cross-broder Network for Sustainable Transport Governance”, gdzie Powiat Sejneński jest liderem, która została przesunięta na lata 2019 – 2020. W rozdziale 60095 – dotacja dla Białorusi również została przekazana w 2019 roku. W rozdziale 92601 plan wykonano w 9,37 procentach – przesunięto budowę hali widowiskowo – sportowej na 2019 r. i lata następne. W pozostałych działach plan dochodów jest zrealizowany w granicach 100% lub ponad 100 %. Realizację dochodów z podziałem na źródła obrazuje poniższe zestawienie: Lp Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Dochody ogółem: 27.213.476 24.442.566,80 89,82 Majątkowe Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe Bieżące 6.522.259,00 20.691.217,00 3.973.687,22 20.468.879,58 60,93 98,93 I Subwencja 0,00 8.032.758,00 0,00 8.032.758,00 0,00 100,00 ogólna a) część oświatowa 0,00 2.868.903,00 0,00 2.868.903,00 0,00 100,00 b) część 0,00 3.247.123,00 0,00 3.247.123,00 0,00 100,00 wyrównawcza c) część 0,00 1.916.732,00 0,00 1.916.732,00 0,00 100,00 równoważąca II Dotacje celowe 6.440.759,00 7.272.374,66 3.891.991,79 6.848.122,63 60,43 94,17 a) z budżetu 600.000,00 5.113.225,66 599.895,00 5.095.671,02 99,98 99,66 państwa na zadania rządowe b) z budżetu 2.722.093,00 0,00 1.722.093,21 0,00 63,26 0,00 państwa na zadania własne c) z budżetu innych 1.223.431,00 45.000,00 1.223.430,70 45.000,00 100,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2762 d) pozyskane z 335.569,00 0,00 334.906,63 0,00 99,80 0,00 innych źródeł na realizację zadań własnych e) realizacja 1.559.666,00 2.114.149,00 11.666,25 1.707.451,61 0,75 80,76 projektów z udziałem środków unijnych III Pozostałe 81.500,00 5.386.084,34 81.695,43 5.587.998,95 100,24 103,75 dochody a) podatek 0,00 2.703.433,00 0,00 2.875.231,00 0,00 106,35 dochodowy od osób fizycznych b) podatek 0,00 30.000,00 0,00 32.761,12 0,00 109,20 dochodowy od osób prawnych c) wpływy z opłat 0,00 445.300,00 0,00 444.266,76 0,00 99,77 komunikacyjnych d) wpływy z opłat 0,00 75.000,00 0,00 71.479,50 0,00 95,31 za wydanie prawa jazdy e) odsetki bankowe 0,00 15.300,00 0,00 18.141,76 0,00 118,57 f) dochody z 81.500,00 249.395,31 81.695,43 246.235,92 100,24 98,73 mienia powiatu g) ARiMR 0,00 305.751,00 0,00 305.750,95 0,00 100,00 Warszawa - zalesienia h) wpływy z usług 0,00 316.000,00 0,00 337.084,15 0,00 106,67 i) środki MPiPS 0,00 374.300,00 0,00 374.300,00 0,00 100,00 j) wpł. na podst. 0,00 40.000,00 0,00 30.831,88 0,00 77,08 ust. pr. ochr. środ. k) wpł. na podst. 0,00 160.000,00 0,00 178.576,50 0,00 111,61 ust. pr. geodez. i kartogr. l) refundacja 0,00 671.605,03 0,00 673.339,41 0,00 100,27 wynagr. za roboty publiczne, darowizna, różne opłaty, kary, prowizja jst od dbp, koszty obsługi PFRON Wykonanie planu w poszczególnych działach : Plan Dział po zmianach Wykonanie % 010 2.000,00 2.000,00 100,00 020 305.751,00 305.750,95 100,00 600 5.210.700,00 3.381.042,49 64,89 700 316.355,00 309.315,60 97,77 710 410.200,00 407.565,72 99,36 750 177.043,00 182.806,04 103,26 751 28.160,00 27.751,76 98,55 752 26.800,00 26.800,00 100,00 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2762 754 4.022.900,00 4.023.350,32 100,01 755 125.208,00 125.203,08 100,00 756 3.414.736,00 3.603.367,37 105,52 758 8.048.058,00 8.050.899,76 100,04 801 1.883.473,97 1.767.453,45 93,84 851 710.000,00 700.879,68 98,72 852 138.997,00 137.931,00 99,23 853 678.351,03 661.586,04 97,53 854 62.109,00 59.882,19 96,41 855 509.203,00 534.718,77 105,01 900 40.000,00 30.831,88 77,08 926 1.103.431,00 103.430,70 9,37 OGÓŁEM: 27.213.476,00 24.442.566,80 89,82 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 100% Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na rzecz rolnictwa.