DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 24 czerwca 2019 r.
Poz. 3149
UCHWAŁA NR VII/42/2019 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. .Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a, co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 602.051,67 zł, w tym dochody majątkowe 602.051,67 zł. 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.928,80 zł, w tym dochody bieżące 4.550,00 zł, dochody majątkowe 13.378,80 zł. 3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 17.459.795,44 zł, w tym dochody bieżące 17.292.416,64 zł, dochody majątkowe 167.378,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.304.869,48 zł, w tym wydatki majątkowe 1.304.896,68 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 471.507,61 zł, w tym wydatki bieżące 10.667,79 zł, wydatki majątkowe 460.839,82 zł. 3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 18.344.781,16 zł, w tym wydatki bieżące 17.292.416,64 zł, wydatki majątkowe 1.052.364,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Deficyt budżetu wynosi 884.985,72 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 341.964,24 zł, b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 543.021,48 zł. § 4. Przychody budżetu w wysokości 1.354.985,72 zł, rozchody w wysokości 470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 5. W Uchwale Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok, wprowadza się zmiany: 1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 4 „Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3149
4. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Marianna Malinowska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3149
Załacznik nr 1 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. PLAN DOCHODÓW BUDZETU GMINY NA 2019 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie Po zmianie 750 Administracja publiczna 50 779,50 - 13 378,80 64 158,30 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,00 - 13 378,80 21 378,80 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 6290 0,00 - 13 378,80 13 378,80 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 2 514 559,03 - 4 550,00 2 519 109,03 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 1 028 495,00 - 4 550,00 1 033 045,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 328 761,00 - 4 550,00 333 311,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 608 051,67 -602 051,67 - 6 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 602 051,67 -602 051,67 - 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 602 051,67 -602 051,67 - 0,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Razem: 18 043 918,31 -602 051,67 17 928,80 17 459 795,44 w tym: dochody bieżące 17 287 866,64 - 4 550,00 17 292 416,64 dochody majątkowe 756 051,67 -602 051,67 13 378,80 167 378,80 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3149
Załacznik nr 2 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie Po zmianie 600 Transport i łączność 469 996,00 -208 552,50 342 819,82 604 263,32 60014 Drogi publiczne powiatowe 209 756,00 -125 000,00 253 459,82 338 215,82 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 198 960,00 -125 000,00 253 459,82 327 419,82 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 260 240,00 -83 552,50 59 360,00 236 047,50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 240,00 -83 552,50 59 360,00 201 047,50 60017 Drogi wewnętrzne 0,00 - 30 000,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 - 30 000,00 30 000,00
750 Administracja publiczna 2 058 978,82 -202 640,00 33 646,59 1 889 985,41 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 802 110,64 -202 640,00 26 378,80 1 625 849,44 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228 140,00 -202 640,00 26 378,80 51 878,80 75095 Pozostała działalność 118 690,18 - 7 267,79 125 957,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 800,00 - 6 500,00 20 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 785,98 - 629,02 3 415,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 365,20 - 138,77 503,97 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 82 311,00 - 7 500,00 89 811,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 75 411,00 - 5 000,00 80 411,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 - 5 000,00 23 000,00
75495 Pozostała działalność 5 000,00 - 2 500,00 7 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3149
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000,00 - 2 500,00 7 500,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 5 648 081,19 - 16 000,00 5 664 081,19 80101 Szkoły podstawowe 2 975 736,33 - 16 000,00 2 991 736,33
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 - 16 000,00 32 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 498 558,24 -893 676,98 25 872,80 630 754,06
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 879 204,18 -871 204,18 - 8 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 602 051,67 -602 051,67 - 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 269 152,51 -269 152,51 - 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 270 000,00 -10 000,00 13 400,00 273 400,00 4260 Zakup energii 111 000,00 - 3 400,00 114 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 000,00 -10 000,00 10 000,00 115 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 140 000,00 -12 472,80 12 472,80 140 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie koztów realizacji 6210 60 000,00 -12 472,80 12 472,80 60 000,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 247 000,00 45 668,40 292 668,40 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 61 000,00 45 668,40 106 668,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 45 668,40 85 668,40 Razem: 19 178 143,03 -1 304 869,48 471 507,61 18 344 781,16 w tym: wydatki bieżące 17 281 748,85 - 10 667,79 17 292 416,64 wydatki majątkowe 1 896 394,18 -1 304 869,48 460 839,82 1 052 364,52 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3149
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU z dnia 17 czerwca 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 225 240,00 5 807,50 231 047,50 60016 Drogi publiczne gminne 225 240,00 -24 192,50 201 047,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 240,00 -24 192,50 201 047,50 Budowa ciągów pieszych w m. Napierki 50 000,00 0,00 50 000,00 Modernizacja dróg gminnych 150 240,00 - 81 052,50 69 187,50 Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki 10 000,00 9 680,00 19 680,00 Przebudowa drogi gminnej Nr 191020N w m. Kuce - sporządzenie 0,00 24 680,00 24 680,00 dokumentacji technicznej Przebudowa drogi gminnej Nr 191035N w m. Bielawy - sporządzenie 15 000,00 -2 500,00 12 500,00 dokumentacji technicznej Przebudowa dróg w obrębie miejscowości Piotrkowo - sporządzenie 0,00 25 000,00 25 000,00 dokumentacji technicznej 60017 Drogi wewnetrzne 0,00 30 000,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 30 000,00 Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Zaborowo 0,00 30 000,00 30 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 38 000,00 0,00 38 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 000,00 0,00 38 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 000,00 0,00 38 000,00 Budowa infrastruktury technicznej (budowa sieci kanalizacyjnej i 10 000,00 0,00 10 000,00 wodociągowej) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny Budowa infrastruktury technicznej oświetlenie uliczne) na Osiedlu 5 100,00 0,00 5 100,00 Leśnym w m. Janowiec Kościelny Dostosowanie budynku Ośrodku Zdrowia w Janowcu Kościelnym do 22 900,00 0,00 22 900,00 potrzeb osób niepełnosprawnych 750 Administracja publiczna 228 140,00 - 176 261,20 51 878,80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 228 140,00 - 176 261,20 51 878,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228 140,00 - 176 261,20 51 878,80 Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe 25 500,00 0,00 25 500,00 Budowa sieci elektrycznej i teleinformatycznej na potrzeby e-urzędu 42 640,00 - 42 640,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 3149
Cyfrowy Region "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego 160 000,00 - 160 000,00 0,00 oraz wysoka jakość e-usług publicznych" Rozbudowa monitoringu na terenie m. Janowiec Kościelny 0,00 13 378,80 13 378,80 Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny 0,00 13 000,00 13 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 000,00 5 000,00 23 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 18 000,00 5 000,00 23 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 5 000,00 23 000,00 Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej 18 000,00 5 000,00 23 000,00 801 Oświata i wychowanie 16 000,00 16 000,00 32 000,00 80101 Szkoły podstawowe 16 000,00 16 000,00 32 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 16 000,00 32 000,00 Modernizacja instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci 16 000,00 0,00 16 000,00 szerokopasmowej w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym Modernizacja instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci 0,00 16 000,00 16 000,00 szerokopasmowej w Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 986 204,18 - 871 204,18 115 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 871 204,18 - 871 204,18 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 602 051,67 - 602 051,67 0,00 Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny 602 051,67 - 602 051,67 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 269 152,51 - 269 152,51 0,00 Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny 269 152,51 - 269 152,51 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 115 000,00 0,00 115 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 000,00 0,00 115 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo 0,00 10 000,00 10 000,00 Kawęczyno - Szczepkowo Skrody - opracowanie projektu technicznego Modernizacja oświetlenia ulicznego 100 000,00 - 10 000,00 90 000,00 Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy 15 000,00 0,00 15 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 45 668,40 85 668,40 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40 000,00 45 668,40 85 668,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 45 668,40 85 668,40 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bielawy - adaptacja 20 000,00 10 000,00 30 000,00 pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty Sołeckie centrum integracji 0,00 30 000,00 30 000,00 Termomodernizacja budynku świetlicy w Nowej Wsi Dmochy 20 000,00 5 668,40 25 668,40
Razem 1 551 584,18 -974 989,48 576 594,70 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 3149
Załącznik nr 3a do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r.
Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r. w złotych
Lp. Dział Rozdz. §** Treść plan na 2019 r.
1 2 3 4 5 6 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie- 1 600 06014 6300 Powierż opracowanie projektu budowlanego 63 960,00 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec- Kołaki- 2 600 60014 6300 Gołębie-Jabłonowo Dyby – opracowanie dokumentacji projektowej 10 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie - 3 600 60014 6300 253 459,82 Powierż Dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego dla 4 754 75495 6170 5 000,00 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy Dofinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego dla 5 754 75495 6170 2 500,00 Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy
6 900 90017 6210 Modernizacja ujęcia wody - studnia nr 1 w m. Kuce 17 527,20
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 7 900 90017 6210 30 000,00 modernizację hydroforni w m. Kuce
8 900 90017 6210 Modernizacja hydrofornii w m. Jabłonowo Dyby - studnia nr 2 12 472,80
Wpłata gmin na realizację inwstycji w zakresie modernizacji 9 900 90095 6650 43 136,00 kompostowni w Zakrzewie
Wpłata gmin na realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii 10 900 90095 6650 22 123,00 sortowniczej części mechanicznej
Spłata pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery 11 900 90095 6650 5 975,00 balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek I)
Spłata pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery 12 900 90095 6650 7 446,00 balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek II)
Spłata pożyczek wraz z odsetkami na modernizację kompostowni w 13 900 90095 6650 2 170,00 Zakrzewie
Ogółem 475 769,82
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 3149
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi rok 2019
w tym: Planowane wydatki Wydatki 2019 r. w okresie Kategoria z tego: Klasyfikacja realizacji interwencji Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE (dział, Projektu Środki Lp. Projekt funduszy Środki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: rozdział, (całkowita z budżetu Wydatki strukturalnyc z budżetu UE Wydatki paragraf) wartość krajowego razem (9+13) Wydatki razem h razem pożyczki pożyczki Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty i kredyty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Wydatki majątkowe x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem:
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2018 r. 0,00 0,00 2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki bieżące x 135 818,77 0,00 0,00 94 287,00 0,00 0,00 94 287,00 94 287,00 razem: Program: Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 ERASMUS+, projekt pn. "Szacunek dla Priorytet: naszych tradycji". Projekt przewidziany do realizacji od września 2018 r. do sierpnia 2020 r. przez Szkołę Podstawową w Janowcu Kościelnym. Działanie: Nazwa projektu: 2.1 Razem wydatki: 135 818,77 94 287,00 0,00 0,00 94 287,00 94 287,00 z tego: 801 2018 r.*** 80195 7 807,39 4211, 2019 r.*** 4301,4411, 94 287,00 94 287,00 0,00 0,00 94 287,00 94 287,00 2020 r.*** 4421,4431 33 724,38 ...... Ogółem (1+2) x 135 818,77 0,00 0,00 94 287,00 0,00 0,00 94 287,00 94 287,00 . Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 3149
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.
w złotych z tego:
w tym: Wydatki Dochody Dział Rozdział §* ogółem ogółem Wydatki Wydatki (6+10) pochodne od bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń dotacje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 6300 327 419,82 327 419,82
900 90095 6650 80 850,00 80 850,00
Ogółem 408 269,82 0,00 0,00 408 269,82 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 3149
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
Plan wg uchwały Plan po zmianach L.p. Treść 2019 r. 2019 r. 1 2 5 5 1. Planowane dochody 17 494 494,00 17 459 795,44 dochody bieżące 16 738 442,33 17 292 416,64 dochody majątkowe 756 051,67 167 378,80 2. Planowane wydatki 18 037 515,48 18 344 781,16 wydatki bieżące 16 585 621,30 17 292 416,64 wydatki majątkowe 1 451 894,18 1 052 364,52 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -543 021,48 -884 985,72
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) Klasyfikacja 884 985,72 Przychody ogółem: 1 354 985,72 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952 0,00 Pożyczki na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków § 903 pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 259 239,00 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 654 500,00 Wolne środki, o których mowa w art.217 9. § 950 441 246,72 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem : 470 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 220 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 240 000,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finan- 3. sowanie zadań realizowanych z udziałem § 963 środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 10 000,00 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 3149
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.
kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 1 900 90017 2650 Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki 80 000,00 0,00 Komunalnej w Janowcu Kościelnym 2 921 92109 2480 Dofinansowanie działalności Samorządowego 0,00 137 000,00 0,00 Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym 3 921 92116 2480 Biblioteka 0,00 49 000,00 0,00
4 900 90017 6210 Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki 17 527,20 Komunalnej w Janowcu Kościelnym na modernizację ujęcia wody - studnia nr 1 w m. Kuce
5 900 90017 6210 Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki 30 000,00 Komunalnej w Janowcu Kościelnym na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację hydroforni w m. Kuce
6 900 90017 6210 Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki 12 472,80 Komunalnej w Janowcu Kościelnym na modernizację hydroforni w m. Jabłonowo Dyby - studnia nr 2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 3149
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 801 80113 2360 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do 0,00 0,00 17 000,00 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Nidzicy
2 852 85203 2810 Dofinansowanie działalności Środowiskowego 2 355 360,00 Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - b.z.13.1.2.2 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi
Dofinansowanie działalności Środowiskowego 41 741,00 Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - b.z.13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny
3 926 92695 2360 Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny 20 000,00
4 926 92695 2360 Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy 20 000,00
Ogółem 80 000,00 186 000,00 2 514 101,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 3149
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.
Przychody* Koszty Stan środków Rozliczenie z Stan środków obrotowych** w tym: w tym: budżetem z tytułu Lp. Wyszczególnienie obrotowych** na na początek ogółem w tym: ogółem wpłata do wpłat nadwyżek dotacje z koniec roku roku budżetu*** § 2650 inwestycje budżetu środków za 2018 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budżetowe x
z tego:
Zakład Gospodarki Komunalnej 7 000,00 1 390 200,00 140 000,00 80 000,00 60 000,00 1 390 200,00 0,00 7 000,00 x w Janowcu Kościelnym
x
Ogółem 7 000,00 1 390 200,00 140 000,00 80 000,00 60 000,00 1 390 200,00 0,00 7 000,00 x