Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/03/2020

Subfundusz Bursztynowy Identyfikator Standardowy Waluta Alternatywny Wartosc instrumentu Procentowy Identyfikator Kategoria Waluta Ilosc instrumentow Informacje funduszu lub Nazwa subfunduszu Typ funduszu identifikator wyceny Nazwa emitenta identyfikator Typ instrumentu Kraj emitenta Kraj ryzyka w walucie udzial w wartosci instrumentu instrumentu instrumentu w portfelu uzupelniajace subfunduszu subfunduszu funduszu instrumentu wyceny funduszu aktywow ogolem SFIO N/D PLN ALIOR BANK SA PLALIOR00045 N/D Akcje N/D PL PL PLN 9 705 125 000 0,0% SFIO N/D PLN BANK MILLENNIUM PLBIG0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 55 474 178 737 0,0% SFIO N/D PLN BANK PEKAO PLPEKAO00016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 17 654 991 096 0,1% SFIO N/D PLN CCC SA PLCCC0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 3 164 94 857 0,0% SFIO N/D PLN CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 7 436 2 149 748 0,2% SFIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 28 544 679 918 0,1% SFIO N/D PLN DINO POLSKA SA PLDINPL00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 3 041 492 946 0,0% SFIO N/D PLN ENEA SA PLENEA000013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 19 180 90 798 0,0% SFIO N/D PLN ENERGA SA PLENERG00022 N/D Akcje N/D PL PL PLN 21 859 150 827 0,0% SFIO N/D PLN EUROCASH SA PLEURCH00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 8 624 146 608 0,0% SFIO N/D PLN GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC0000037 N/D Akcje N/D PL PL PLN 5 070 32 245 0,0% SFIO N/D PLN GRUPA AZOTY SA PLZATRM00012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 4 307 89 155 0,0% SFIO N/D PLN GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 N/D Akcje N/D PL PL PLN 9 487 491 996 0,0% SFIO N/D PLN ING POLSKA PLBSK0000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 957 440 002 0,0% SFIO N/D PLN JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA PLJSW0000015 N/D Akcje N/D PL PL PLN 5 810 72 276 0,0% SFIO N/D PLN KERNEL HOLDING SA LU0327357389 N/D Akcje N/D UA UA PLN 4 051 133 683 0,0% SFIO N/D PLN KGHM POLSKA MIEDZ SA PLKGHM000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 15 146 906 034 0,1% SFIO N/D PLN KRUK SA PLKRK0000010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 1 521 99 625 0,0% SFIO N/D PLN LPP SA PLLPP0000011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 145 758 350 0,1% SFIO N/D PLN MBANK PLBRE0000012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 1 425 316 065 0,0% SFIO N/D PLN ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 71 467 424 157 0,0% SFIO N/D PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 88 152 335 595 0,0% SFIO N/D PLN PKP CARGO SA PLPKPCR00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 698 27 681 0,0% SFIO N/D PLN PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 N/D Akcje N/D PL PL PLN 10 409 304 776 0,0% SFIO N/D PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S PLPKN0000018 N/D Akcje N/D PL PL PLN 27 745 1 545 396 0,2% SFIO N/D PLN POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA PLPGNIG00014 N/D Akcje N/D PL PL PLN 177 772 611 536 0,1% SFIO N/D PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PLPKO0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 66 613 1 506 786 0,2% SFIO N/D PLN PZU PLPZU0000011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 60 537 1 896 624 0,2% SFIO N/D PLN SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 N/D Akcje N/D PL PL PLN 3 452 598 922 0,1% SFIO N/D PLN TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 114 979 128 547 0,0% PKO059 Subfundusz Bursztynowy SFIO N/D PLN DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) LU0274211480 N/D Tytuly uczestnictwa N/D DE DE EUR 6 940 3 021 867 0,3% SFIO N/D PLN ISHARES CORE S&P 500 ETF US4642872000 N/D Tytuly uczestnictwa N/D US US USD 2 391 2 561 912 0,3% SFIO N/D PLN ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET DE0005933956 N/D Tytuly uczestnictwa N/D DE WE EUR 23 236 2 959 119 0,3% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD IE00B0M63177 N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE EM USD 20 504 2 806 572 0,3% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI EMERGING MARKETS US4642872349 N/D Tytuly uczestnictwa N/D US EM USD 19 448 2 752 348 0,3% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD IE00B53QDK08 N/D Tytuly uczestnictwa N/D JP JP JPY 2 703 1 483 563 0,2% SFIO N/D PLN ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD IE0031442068 N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE US USD 38 199 4 161 854 0,5% SFIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00054 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 4 066 3 930 340 0,4% SFIO N/D PLN ENEA SA PLENEA000096 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 48 4 712 092 0,5% SFIO N/D PLN LPP SA PLLPP0000060 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 1 458 1 476 795 0,2% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111498 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 86 903 96 194 669 11,0% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000109492 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 21 725 22 791 480 2,6% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000110151 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 125 400 131 537 076 15,1% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111928 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 29 993 28 686 505 3,3% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108197 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 127 369 143 147 472 16,4% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108866 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 22 015 23 835 861 2,7% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000109427 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 34 543 37 410 414 4,3% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108817 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 10 939 10 728 315 1,2% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000110615 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 11 387 11 351 017 1,3% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000107611 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 36 440 40 254 175 4,6% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108916 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 115 463 119 012 333 13,6% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000106068 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 2 000 2 012 880 0,2% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111720 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 91 365 96 896 237 11,1% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111738 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 4 123 4 063 794 0,5% SFIO N/D PLN PL WSE F N/D Kontrakt terminowy N/D PLN 0,0% SFIO N/D PLN US CME E N/D Kontrakt terminowy N/D USD 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D JPY/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D 58 436 579 6,7%

Subfundusz Diamentowy Identyfikator Standardowy Waluta Alternatywny Wartosc instrumentu Procentowy Identyfikator Kategoria Waluta Ilosc instrumentow Informacje funduszu lub Nazwa subfunduszu Typ funduszu identifikator wyceny Nazwa emitenta identyfikator Typ instrumentu Kraj emitenta Kraj ryzyka w walucie udzial w wartosci instrumentu instrumentu instrumentu w portfelu uzupelniajace subfunduszu subfunduszu funduszu instrumentu wyceny funduszu aktywow ogolem SFIO N/D PLN ALIOR BANK SA PLALIOR00045 N/D Akcje N/D PL PL PLN 5 263 67 787 0,3% SFIO N/D PLN BANK MILLENNIUM PLBIG0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 28 883 93 061 0,4% SFIO N/D PLN BANK PEKAO PLPEKAO00016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 9 546 535 912 2,2% SFIO N/D PLN CCC SA PLCCC0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 1 707 51 176 0,2% SFIO N/D PLN CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 4 024 1 163 338 4,8% SFIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 15 530 369 925 1,5% SFIO N/D PLN DINO POLSKA SA PLDINPL00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 1 046 169 557 0,7% SFIO N/D PLN ENEA SA PLENEA000013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 9 937 47 042 0,2% SFIO N/D PLN ENERGA SA PLENERG00022 N/D Akcje N/D PL PL PLN 15 935 109 951 0,4% SFIO N/D PLN EUROCASH SA PLEURCH00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 6 269 106 573 0,4% SFIO N/D PLN GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC0000037 N/D Akcje N/D PL PL PLN 3 297 20 969 0,1% SFIO N/D PLN GRUPA AZOTY SA PLZATRM00012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 238 46 327 0,2% SFIO N/D PLN GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 N/D Akcje N/D PL PL PLN 5 143 266 716 1,1% PKO063 Subfundusz Diamentowy SFIO N/D PLN ING POLSKA PLBSK0000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 1 540 229 152 0,9% SFIO N/D PLN JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA PLJSW0000015 N/D Akcje N/D PL PL PLN 3 148 39 161 0,2% SFIO N/D PLN KERNEL HOLDING SA LU0327357389 N/D Akcje N/D UA UA PLN 2 110 69 630 0,3% SFIO N/D PLN KGHM POLSKA MIEDZ SA PLKGHM000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 8 183 489 507 2,0% SFIO N/D PLN KRUK SA PLKRK0000010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 789 51 679 0,2% SFIO N/D PLN LPP SA PLLPP0000011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 77 402 710 1,7% SFIO N/D PLN MBANK PLBRE0000012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 770 170 786 0,7% SFIO N/D PLN ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 38 662 229 459 0,9% SFIO N/D PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 47 620 181 289 0,7% SFIO N/D PLN PKP CARGO SA PLPKPCR00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 1 405 14 415 0,0% SFIO N/D PLN PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 N/D Akcje N/D PL PL PLN 4 024 117 823 0,5% SFIO N/D PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S PLPKN0000018 N/D Akcje N/D PL PL PLN 15 494 863 016 3,5% SFIO N/D PLN POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA PLPGNIG00014 N/D Akcje N/D PL PL PLN 96 389 331 578 1,4% SFIO N/D PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PLPKO0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 38 700 875 394 3,6%

Page 1 Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/03/2020

Identyfikator Standardowy Waluta Alternatywny Wartosc instrumentu Procentowy Identyfikator Kategoria Waluta Ilosc instrumentow Informacje funduszu lub Nazwa subfunduszu Typ funduszu identifikator wyceny Nazwa emitenta identyfikator Typ instrumentu Kraj emitenta Kraj ryzyka w walucie udzial w wartosci instrumentu instrumentu instrumentu w portfelu uzupelniajace subfunduszu subfunduszu funduszu instrumentu wyceny funduszu aktywow ogolem SFIO N/D PLN PZU PLPZU0000011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 33 031 1 034 861 4,3% SFIO N/D PLN SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 N/D Akcje N/D PL PL PLN 1 905 330 517 1,4% SFIO N/D PLN TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 62 219 69 561 0,3% SFIO N/D PLN DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) LU0274211480 N/D Tytuly uczestnictwa N/D DE DE EUR 3 599 1 567 104 6,5% SFIO N/D PLN ISHARES CORE S&P 500 ETF US4642872000 N/D Tytuly uczestnictwa N/D US US USD 1 297 1 389 711 5,7% SFIO N/D PLN ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET DE0005933956 N/D Tytuly uczestnictwa N/D DE WE EUR 12 118 1 543 235 6,4% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD IE00B0M63177 N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE EM USD 10 592 1 449 825 6,0% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI EMERGING MARKETS US4642872349 N/D Tytuly uczestnictwa N/D US EM USD 10 181 1 440 850 5,9% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD IE00B53QDK08 N/D Tytuly uczestnictwa N/D JP JP JPY 1 997 1 096 069 4,5% SFIO N/D PLN ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD IE0031442068 N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE US USD 17 781 1 937 274 8,0% SFIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00054 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 37 35 766 0,1% SFIO N/D PLN ENEA SA PLENEA000096 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 1 98 169 0,4% SFIO N/D PLN LPP SA PLLPP0000060 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 15 15 193 0,1% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000110615 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 131 130 586 0,5% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108817 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 123 120 631 0,5% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000109427 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 890 963 879 4,0% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111738 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 51 50 268 0,2% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108866 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 646 699 431 2,9% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108916 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 5 5 154 0,0% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111498 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 544 602 164 2,5% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000110151 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 5 5 245 0,0% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111720 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 3 3 182 0,0% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111928 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 402 384 489 1,6% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108197 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 200 224 776 0,9% SFIO N/D PLN PL WSE F N/D Kontrakt terminowy N/D PLN 0,0% SFIO N/D PLN US CME E N/D Kontrakt terminowy N/D USD 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D JPY/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/USD 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D 1 928 873 7,9%

Subfundusz Rubinowy Identyfikator Standardowy Waluta Alternatywny Wartosc instrumentu Procentowy Identyfikator Kategoria Waluta Ilosc instrumentow Informacje funduszu lub Nazwa subfunduszu Typ funduszu identifikator wyceny Nazwa emitenta identyfikator Typ instrumentu Kraj emitenta Kraj ryzyka w walucie udzial w wartosci instrumentu instrumentu instrumentu w portfelu uzupelniajace subfunduszu subfunduszu funduszu instrumentu wyceny funduszu aktywow ogolem SFIO N/D PLN ALIOR BANK SA PLALIOR00045 N/D Akcje N/D PL PL PLN 11 496 148 068 0,1% SFIO N/D PLN BANK MILLENNIUM PLBIG0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 60 552 195 099 0,1% SFIO N/D PLN BANK PEKAO PLPEKAO00016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 20 859 1 171 024 0,7% SFIO N/D PLN CCC SA PLCCC0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 3 715 111 376 0,1% SFIO N/D PLN CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 8 778 2 537 720 1,6% SFIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 34 339 817 955 0,5% SFIO N/D PLN DINO POLSKA SA PLDINPL00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 795 453 069 0,3% SFIO N/D PLN ENEA SA PLENEA000013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 20 883 98 860 0,1% SFIO N/D PLN ENERGA SA PLENERG00022 N/D Akcje N/D PL PL PLN 32 009 220 862 0,1% SFIO N/D PLN EUROCASH SA PLEURCH00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 12 584 213 928 0,1% SFIO N/D PLN GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC0000037 N/D Akcje N/D PL PL PLN 4 986 31 711 0,0% SFIO N/D PLN GRUPA AZOTY SA PLZATRM00012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 4 696 97 207 0,1% SFIO N/D PLN GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 N/D Akcje N/D PL PL PLN 11 220 581 869 0,4% SFIO N/D PLN ING POLSKA PLBSK0000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 3 225 479 880 0,3% SFIO N/D PLN JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA PLJSW0000015 N/D Akcje N/D PL PL PLN 6 863 85 376 0,0% SFIO N/D PLN KERNEL HOLDING SA LU0327357389 N/D Akcje N/D UA UA PLN 4 416 145 728 0,1% SFIO N/D PLN KGHM POLSKA MIEDZ SA PLKGHM000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 17 870 1 068 983 0,7% SFIO N/D PLN KRUK SA PLKRK0000010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 1 655 108 402 0,1% SFIO N/D PLN LPP SA PLLPP0000011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 169 883 870 0,5% SFIO N/D PLN MBANK PLBRE0000012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 1 686 373 955 0,2% SFIO N/D PLN ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 84 448 501 199 0,3% SFIO N/D PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 104 107 396 335 0,2% SFIO N/D PLN PKP CARGO SA PLPKPCR00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 938 30 144 0,0% SFIO N/D PLN PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 N/D Akcje N/D PL PL PLN 9 186 268 966 0,2% SFIO N/D PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S PLPKN0000018 N/D Akcje N/D PL PL PLN 34 221 1 906 110 1,2% SFIO N/D PLN POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA PLPGNIG00014 N/D Akcje N/D PL PL PLN 210 513 724 165 0,4% SFIO N/D PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PLPKO0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 83 964 1 899 266 1,2% SFIO N/D PLN PZU PLPZU0000011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 72 351 2 266 757 1,4% SFIO N/D PLN SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 N/D Akcje N/D PL PL PLN 4 154 720 719 0,4% PKO061 Subfundusz Rubinowy SFIO N/D PLN TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 135 906 151 943 0,1% SFIO N/D PLN DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) LU0274211480 N/D Tytuly uczestnictwa N/D DE DE EUR 9 485 4 130 030 2,6% SFIO N/D PLN ISHARES CORE S&P 500 ETF US4642872000 N/D Tytuly uczestnictwa N/D US US USD 3 482 3 730 898 2,3% SFIO N/D PLN ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET DE0005933956 N/D Tytuly uczestnictwa N/D DE WE EUR 31 859 4 057 263 2,5% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD IE00B0M63177 N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE EM USD 28 392 3 886 276 2,4% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI EMERGING MARKETS US4642872349 N/D Tytuly uczestnictwa N/D US EM USD 28 450 4 026 342 2,5% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD IE00B53QDK08 N/D Tytuly uczestnictwa N/D JP JP JPY 4 385 2 406 742 1,5% SFIO N/D PLN ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD IE0031442068 N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE US USD 49 689 5 413 712 3,3% SFIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00054 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 539 521 017 0,3% SFIO N/D PLN ENEA SA PLENEA000096 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 6 589 012 0,4% SFIO N/D PLN LPP SA PLLPP0000060 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 199 201 565 0,1% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111191 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 8 889 9 610 165 6,0% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108866 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 12 171 13 177 663 8,2% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111720 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 20 741 21 996 660 13,6% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108197 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 15 856 17 820 241 11,0% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000110615 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 825 822 393 0,5% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000110151 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 4 400 4 615 336 2,9% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108916 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 96 98 951 0,1% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000106068 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 100 100 644 0,1% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108817 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 1 559 1 528 974 0,9% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111498 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 12 677 14 032 425 8,7% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000109427 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 4 198 4 546 476 2,8% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111738 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 91 89 693 0,0% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111928 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 4 819 4 609 084 2,8% SFIO N/D PLN PL WSE F N/D Kontrakt terminowy N/D PLN 0,0% SFIO N/D PLN US CME E N/D Kontrakt terminowy N/D USD 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D JPY/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D 12 448 254 7,7%

Page 2 Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/03/2020

Identyfikator Standardowy Waluta Alternatywny Wartosc instrumentu Procentowy Identyfikator Kategoria Waluta Ilosc instrumentow Informacje funduszu lub Nazwa subfunduszu Typ funduszu identifikator wyceny Nazwa emitenta identyfikator Typ instrumentu Kraj emitenta Kraj ryzyka w walucie udzial w wartosci instrumentu instrumentu instrumentu w portfelu uzupelniajace subfunduszu subfunduszu funduszu instrumentu wyceny funduszu aktywow ogolem SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000109377 N/D Obligacje (Reverse Repo) N/D PL PL PLN 8 049 635 5,0%

Subfundusz Szafirowy Identyfikator Standardowy Waluta Alternatywny Wartosc instrumentu Procentowy Identyfikator Kategoria Waluta Ilosc instrumentow Informacje funduszu lub Nazwa subfunduszu Typ funduszu identifikator wyceny Nazwa emitenta identyfikator Typ instrumentu Kraj emitenta Kraj ryzyka w walucie udzial w wartosci instrumentu instrumentu instrumentu w portfelu uzupelniajace subfunduszu subfunduszu funduszu instrumentu wyceny funduszu aktywow ogolem SFIO N/D PLN ALIOR BANK SA PLALIOR00045 N/D Akcje N/D PL PL PLN 19 374 249 537 0,0% SFIO N/D PLN BANK MILLENNIUM PLBIG0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 85 124 274 270 0,0% SFIO N/D PLN BANK PEKAO PLPEKAO00016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 35 155 1 973 602 0,4% SFIO N/D PLN CCC SA PLCCC0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 6 263 187 765 0,0% SFIO N/D PLN CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 14 795 4 277 234 0,8% SFIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 57 902 1 379 226 0,3% SFIO N/D PLN DINO POLSKA SA PLDINPL00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 4 953 802 881 0,2% SFIO N/D PLN ENEA SA PLENEA000013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 29 404 139 199 0,0% SFIO N/D PLN ENERGA SA PLENERG00022 N/D Akcje N/D PL PL PLN 43 653 301 206 0,1% SFIO N/D PLN EUROCASH SA PLEURCH00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 17 164 291 788 0,0% SFIO N/D PLN GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC0000037 N/D Akcje N/D PL PL PLN 6 675 42 453 0,0% SFIO N/D PLN GRUPA AZOTY SA PLZATRM00012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 6 608 136 786 0,0% SFIO N/D PLN GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 N/D Akcje N/D PL PL PLN 18 911 980 724 0,2% SFIO N/D PLN ING POLSKA PLBSK0000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 4 541 675 701 0,1% SFIO N/D PLN JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA PLJSW0000015 N/D Akcje N/D PL PL PLN 11 565 143 869 0,0% SFIO N/D PLN KERNEL HOLDING SA LU0327357389 N/D Akcje N/D UA UA PLN 6 211 204 963 0,0% SFIO N/D PLN KGHM POLSKA MIEDZ SA PLKGHM000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 30 117 1 801 599 0,3% SFIO N/D PLN KRUK SA PLKRK0000010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 333 152 811 0,0% SFIO N/D PLN LPP SA PLLPP0000011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 290 1 516 700 0,3% SFIO N/D PLN MBANK PLBRE0000012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 845 631 021 0,1% SFIO N/D PLN ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 142 294 844 515 0,2% SFIO N/D PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 175 463 667 988 0,1% SFIO N/D PLN PKP CARGO SA PLPKPCR00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 4 137 42 446 0,0% SFIO N/D PLN PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 N/D Akcje N/D PL PL PLN 15 969 467 572 0,1% SFIO N/D PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S PLPKN0000018 N/D Akcje N/D PL PL PLN 57 578 3 207 095 0,6% SFIO N/D PLN POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA PLPGNIG00014 N/D Akcje N/D PL PL PLN 354 662 1 220 037 0,2% SFIO N/D PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PLPKO0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 140 672 3 182 001 0,6% SFIO N/D PLN PZU PLPZU0000011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 121 833 3 817 028 0,8% SFIO N/D PLN SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 N/D Akcje N/D PL PL PLN 6 989 1 212 591 0,2% SFIO N/D PLN TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 229 009 256 032 0,0% PKO060 Subfundusz Szafirowy SFIO N/D PLN DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) LU0274211480 N/D Tytuly uczestnictwa N/D DE DE EUR 15 856 6 904 138 1,4% SFIO N/D PLN ISHARES CORE S&P 500 ETF US4642872000 N/D Tytuly uczestnictwa N/D US US USD 5 464 5 854 575 1,2% SFIO N/D PLN ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET DE0005933956 N/D Tytuly uczestnictwa N/D DE WE EUR 53 087 6 760 661 1,3% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD IE00B0M63177 N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE EM USD 49 126 6 724 331 1,3% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI EMERGING MARKETS US4642872349 N/D Tytuly uczestnictwa N/D US EM USD 46 043 6 516 165 1,3% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD IE00B53QDK08 N/D Tytuly uczestnictwa N/D JP JP JPY 6 399 3 512 142 0,7% SFIO N/D PLN ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD IE0031442068 N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE US USD 85 544 9 320 183 1,9% SFIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00054 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 1 887 1 824 041 0,4% SFIO N/D PLN ENEA SA PLENEA000096 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 22 2 159 709 0,4% SFIO N/D PLN LPP SA PLLPP0000060 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 664 672 560 0,1% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108817 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 5 470 5 364 648 1,1% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000110151 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 44 100 46 258 254 9,2% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108916 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 44 485 45 852 469 9,1% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111738 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 84 82 794 0,0% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111498 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 41 198 45 602 890 9,1% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108197 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 55 429 62 295 545 12,4% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000110615 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 2 306 2 298 713 0,4% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000109427 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 19 217 20 812 203 4,1% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000107611 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 21 560 23 816 685 4,7% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000106068 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 1 000 1 006 440 0,2% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108866 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 19 394 20 998 078 4,2% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000109492 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 13 775 14 451 215 2,9% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111720 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 66 926 70 977 700 14,2% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111928 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 14 895 14 246 174 2,8% SFIO N/D PLN PL WSE F N/D Kontrakt terminowy N/D PLN 0,0% SFIO N/D PLN US CME E N/D Kontrakt terminowy N/D USD 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D JPY/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D 45 606 589 9,1%

Subfundusz Szmaragdowy Identyfikator Standardowy Waluta Alternatywny Wartosc instrumentu Procentowy Identyfikator Kategoria Waluta Ilosc instrumentow Informacje funduszu lub Nazwa subfunduszu Typ funduszu identifikator wyceny Nazwa emitenta identyfikator Typ instrumentu Kraj emitenta Kraj ryzyka w walucie udzial w wartosci instrumentu instrumentu instrumentu w portfelu uzupelniajace subfunduszu subfunduszu funduszu instrumentu wyceny funduszu aktywow ogolem SFIO N/D PLN ALIOR BANK SA PLALIOR00045 N/D Akcje N/D PL PL PLN 10 220 131 634 0,2% SFIO N/D PLN BANK MILLENNIUM PLBIG0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 49 353 159 015 0,2% SFIO N/D PLN BANK PEKAO PLPEKAO00016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 18 533 1 040 443 1,5% SFIO N/D PLN CCC SA PLCCC0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 3 301 98 964 0,1% SFIO N/D PLN CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 7 802 2 255 558 3,2% SFIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 30 553 727 772 1,0% SFIO N/D PLN DINO POLSKA SA PLDINPL00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 379 385 636 0,5% SFIO N/D PLN ENEA SA PLENEA000013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 16 949 80 237 0,1% SFIO N/D PLN ENERGA SA PLENERG00022 N/D Akcje N/D PL PL PLN 27 048 186 631 0,3% SFIO N/D PLN EUROCASH SA PLEURCH00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 10 649 181 033 0,2% SFIO N/D PLN GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC0000037 N/D Akcje N/D PL PL PLN 4 101 26 082 0,0% PKO062 Subfundusz Szmaragdowy SFIO N/D PLN GRUPA AZOTY SA PLZATRM00012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 3 823 79 136 0,1% SFIO N/D PLN GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 N/D Akcje N/D PL PL PLN 9 974 517 252 0,7% SFIO N/D PLN ING POLSKA PLBSK0000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 628 391 046 0,5% SFIO N/D PLN JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA PLJSW0000015 N/D Akcje N/D PL PL PLN 6 103 75 921 0,1% SFIO N/D PLN KERNEL HOLDING SA LU0327357389 N/D Akcje N/D UA UA PLN 3 598 118 734 0,2% SFIO N/D PLN KGHM POLSKA MIEDZ SA PLKGHM000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 15 884 950 181 1,3% SFIO N/D PLN KRUK SA PLKRK0000010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 1 347 88 228 0,1% SFIO N/D PLN LPP SA PLLPP0000011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 152 794 960 1,1% SFIO N/D PLN MBANK PLBRE0000012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 1 499 332 478 0,5% SFIO N/D PLN ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 75 049 445 416 0,6% SFIO N/D PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 92 480 352 071 0,5% SFIO N/D PLN PKP CARGO SA PLPKPCR00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 393 24 552 0,0%

Page 3 Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/03/2020

Identyfikator Standardowy Waluta Alternatywny Wartosc instrumentu Procentowy Identyfikator Kategoria Waluta Ilosc instrumentow Informacje funduszu lub Nazwa subfunduszu Typ funduszu identifikator wyceny Nazwa emitenta identyfikator Typ instrumentu Kraj emitenta Kraj ryzyka w walucie udzial w wartosci instrumentu instrumentu instrumentu w portfelu uzupelniajace subfunduszu subfunduszu funduszu instrumentu wyceny funduszu aktywow ogolem SFIO N/D PLN PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 N/D Akcje N/D PL PL PLN 7 857 230 053 0,3% SFIO N/D PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S PLPKN0000018 N/D Akcje N/D PL PL PLN 30 558 1 702 081 2,4% SFIO N/D PLN POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA PLPGNIG00014 N/D Akcje N/D PL PL PLN 187 078 643 548 0,9% SFIO N/D PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PLPKO0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 75 106 1 698 898 2,4% SFIO N/D PLN PZU PLPZU0000011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 64 441 2 018 937 2,9% SFIO N/D PLN SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 N/D Akcje N/D PL PL PLN 3 711 643 858 0,9% SFIO N/D PLN TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 120 741 134 988 0,2% SFIO N/D PLN DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) LU0274211480 N/D Tytuly uczestnictwa N/D DE DE EUR 7 001 3 048 428 4,3% SFIO N/D PLN ISHARES CORE S&P 500 ETF US4642872000 N/D Tytuly uczestnictwa N/D US US USD 2 574 2 757 993 3,9% SFIO N/D PLN ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET DE0005933956 N/D Tytuly uczestnictwa N/D DE WE EUR 24 051 3 062 909 4,4% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD IE00B0M63177 N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE EM USD 20 000 2 737 585 3,9% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI EMERGING MARKETS US4642872349 N/D Tytuly uczestnictwa N/D US EM USD 20 298 2 872 643 4,1% SFIO N/D PLN ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD IE00B53QDK08 N/D Tytuly uczestnictwa N/D JP JP JPY 3 654 2 005 527 2,9% SFIO N/D PLN ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD IE0031442068 N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE US USD 35 451 3 862 455 5,5% SFIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00054 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 177 171 094 0,2% SFIO N/D PLN ENEA SA PLENEA000096 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 2 196 337 0,3% SFIO N/D PLN LPP SA PLLPP0000060 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 68 68 877 0,1% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000109427 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 1 629 1 764 223 2,5% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000110615 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 241 240 238 0,3% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111498 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 3 758 4 159 805 5,9% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111191 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 111 120 005 0,2% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108197 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 5 146 5 783 486 8,3% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108817 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 538 527 638 0,7% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000110151 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 400 419 576 0,6% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108916 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 256 263 869 0,4% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000110375 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 7 6 988 0,0% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111928 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 1 785 1 707 245 2,4% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111720 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 8 563 9 081 404 13,0% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000111738 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 8 7 885 0,0% SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL0000108866 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 2 221 2 404 699 3,4% SFIO N/D PLN PL WSE F N/D Kontrakt terminowy N/D PLN 0,0% SFIO N/D PLN US CME E N/D Kontrakt terminowy N/D USD 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D JPY/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN 0,0% SFIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D 6 178 092 8,8%

Page 4