DOCSLIB.ORG

Ilk Halka Arz Izahname Örneği

Total Page：16

File Type：pdf, Size：1020Kb

Download full-text PDF Read full-text
Ilk Halka Arz Izahname Örneği İLK-KA-İZAH Kayda Alma Belgesi Tarihi : 30/09/2003 Kayda Alma Belgesi Numarası : EYF.10 -1/1122 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BİR BELGE OLUP, EMEKLİLİK ŞİRKETİNİN MERKEZİ, BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, ŞUBELERİ, TEMSİLCİLİKLERİ VE İNTERNET SİTESİNDE GÜNCELLENMİŞ OLARAK KATILIMCILARIN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE KATILIMCININ TALEP ETMESİ HALİNDE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. İZAHNAME İLE AÇIKLANAN KONULARDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ HUSUSLAR, EMEKLİLİK ŞİRKETİ TARAFINDAN SERMAYE PİYASASI KURULUNA BİLDİRİLMEK ZORUNDADIR. DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ HUSUSLAR, KURULUN ONAYI ALINMADAN İZAHNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILARAK KATILIMCILARA AÇIKLANAMAZ VE UYGULAMAYA KONULAMAZ. KURULDAN ONAY ALINDIKTAN SONRA İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ONAY TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI İŞ GÜNÜ İÇİNDE TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLAN EDİLİR. İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLANI MÜTEAKİP BU İZAHNAMENİN EKİ HALİNE GETİRİLİR. HER YILIN OCAK AYI İTİBARİYLE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ TEKRAR TESCİL ETTİRİLMEKSİZİN TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLEREK TASARRUF SAHİPLERİNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. 1 İLK-KA-İZAH BÖLÜM A : GENEL ESASLAR I. İzahnamenin Amacı ve Kapsamı Bu izahname 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu paylarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasına ilişkin olarak düzenlenmiş olup, katılımcıların fonun yatırım amaçları, stratejileri ve riskleri ile ilgili konularda bilgilendirilmelerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Fon paylarının kayda alınması Fon'a ve fon paylarına resmi teminat verilmesi şeklinde yorumlanamaz ve reklam amacıyla kullanılamaz. II. Tanımlar Bu izahnamede Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. “ŞİRKET”, İş Portföy Yönetimi A.Ş. “PORTFÖY YÖNETİCİSİ”, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “SAKLAYICI KURULUŞ”, Anadolu Hayat Emeklik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu “FON”, Sermaye Piyasası Kurulu “KURUL”, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu “KANUN”, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri “YÖNETMELİK”, Kamuyu Aydınlatma Platformu “KAP” olarak ifade edilecektir. 2 İLK-KA-İZAH BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER : I.Tanıtıcı Bilgiler 1. GENEL BİLGİLER : Fon’un Unvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon’un Türü BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ FONU Fon’un İşletme Adı AHE HİSSE FON Fon Tutarı ve Pay 1.000.000.000.-TL/100.000.000.000.-pay Sayısı Avans Tutarı 200.000.-TL 2.FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER : TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 01.08.2003 39 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 06.08.2003 KYD-356 Fon İçtüzüğü Tescili 08.08.2003 265737- 213309 Fon İçtüzüğü’nün Türkiye Ticaret Sicili 13.08.2003 5862 Gazetesi’nde İlanı II.Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler 1. Fonun Yatırım Stratejisi : Fon portföyünün en az %80’i BİST’te işlem gören şirketlerin paylarından oluşturulmuştur. Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST 30 Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir. Fonun bu getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü ağırlıklı olarak BİST 30 paylarından oluşturulmaktadır. Fon, ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp-satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. 3 İLK-KA-İZAH Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %80-100 BIST’te işlem gören şirket payları, %0-20 kamu borçlanma araçları, %0-10 ters repo, 0-10 Takasbank para piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli mevduat/katılma hesabıdır. Vadeli mevduat/katılma hesabı, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 olacaktır. 2. Muhtemel Riskler Fon portföyü ağırlıklı olarak BİST 30 endeksine dahil olan paylardan oluşturulmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir. Yönetmeliğin 15. maddesi kapsamında, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yatırım amaçlı taraf olacak fonun risk yönetim sistemi, fonun karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini, maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi için riskin toplam portföy ve spesifik enstrümanlar bazındaki değişik boyutları arasında kıyas imkanı yaratacak bir risk ölçüm mekanizmasının geliştirilmesini içermelidir. Fon’un risk yönetimini gerçekleştirecek birim olarak İş Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilendirilmiştir. 3. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % BIST’te İşlem Gören Şirket Payları 80 100 Devlet İç Borçlanma Araçları 0 20 Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20 Ters Repo 0 10 Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 20 Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10 Yatırım Fonu Payları 0 20 Varant 0 15 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları 0 20 Payları 4 İLK-KA-İZAH Ayrıca korunma ve/veya yatırım amaçlı olarak maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde varant, opsiyon sözleşmeleri ve vadeli işlem sözleşmeleri, Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde fon portföyüne dahil edebilir. Bunun dışında yukarıdaki tabloda yer verilmeyen araçlar ve işlemler fon portföyüne alınamaz. Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde herhangi bir anda fon portföyünün en fazla %50’si tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya fon portföyünün en fazla %10’u tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alabilir ve ödünç alma oranı ile sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir. Ödünç alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma araçlarından oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80’inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin fesh edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir. Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelikte yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır. 4. Fonun Harcamalarına İlişkin Bilgiler 4.1. Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket’e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. a) Fonun kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri, b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, c) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, d) Alınan kredilerin geri ödemeleri, e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti, ğ) KAP hizmet bedeli, h) KYD Endeksleri benchmark kullanım bedeli, ı) Borsa İstanbul Endeksleri benchmark kullanım bedeli, i) Kurul kayda alma ücreti, j) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. 5 İLK-KA-İZAH Fon kuruluş giderleri Şirket tarafından karşılanır. 4.2. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi Hakkında Bilgiler Fon’dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık % 2,28’i (yüzde ikivirgülyirmisekiz) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalınsa dahi, II.4.1 bölümünde belirtilen harcamalardan
Load more

Recommended publications
  • Sayı 103 – Sermaye Piyasasında Gündem Mart 2011
    sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 103 MART 2011 ISSN 1304-8155 Endonezya Sermaye Piyasası (sayfa 7) Yabancı Piyasalarda Menkul Kıymet Kotasyonu ve Depo Sertifikaları (sayfa 16) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel Sekreter Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak Genel Sekreter Yardımcısı Editör Ekin Fıkırkoca Müdür/Araştırma ve İstatistik Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Tasarım (TSPAKB), aracı kuruluşların üye olduğu, kamu Cennet Türker tüzel kişiliğini haiz özdüzenleyici bir meslek ku- Kıdemli Uzman/Eğitim ve Tanıtım ruluşudur. Efsun Ayça Değertekin Uzman/Araştırma ve İstatistik Birliğin 103 aracı kurum, 1 vadeli işlemler aracı- lık şirketi ve 41 banka olmak üzere toplam 145 Kapak Tasarımı ve Mizanpaj üyesi vardır. Cennet Türker Kıdemli Uzman/Eğitim ve Tanıtım Yayın Türü: Yaygın, süreli Sermaye piyasasında GüNDeM, TSPAKB’nin aylık iletişim organıdır. Para ile satılmaz. TSPAKB Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza Kat:4 1. Levent 34394 İstanbul Tel:212-280 85 67 Faks:212-280 85 89 www.tspakb.org.tr [email protected] Basım Printcenter Bu rapora www.tspakb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sermaye piyasasında GüNDeM, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) tarafından bilgilendirme ama- cıyla hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki değerler, hazırlandığı tarih itibariyle güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçla kullanılmasından doğabilecek zararlardan TSPAKB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Raporda yer alan bilgi- ler kaynak gösterilmek şartıyla izinsiz yayınlanabilir. TSPAKB Sunuş KOBİ’lerin gelişmesi ve rekabet gücünün artması için alternatif fon kaynaklarına erişim, ekonomik kalkın- manın en önemli anahtarlarından birini oluşturuyor.
    [Show full text]
  • Turkey Aerospace & Defense
    TURKEY AEROSPACE & DEFENSE 2016 AEROSPACE TURKEY TURKEY AEROSPACE & DEFENSE 2016 Aerospace - Defense - Original Equipment Manufacturers Platforms - Clusters - Multinationals - Sub-Tier Suppliers Distinguished GBR Readers, Since the inception of the Undersecretariat for Defense Industries 30 years ago, significant steps have been taken to achieve the goals of having the Turkish armed forces equipped with modern systems and technologies and promoting the development of the Turkish defense industry. In the last decade alone, the aerospace and defense (A&D) sector's total turnover quadrupled, while exports have increased fivefold, reaching $5.1 billion and $1.65 billion in 2014, respectively. The industry's investment in research and development (R&D) reached almost $1 billion in 2014. The total workforce in the A&D industry reached 30,000 personnel, of which 30% are engineers. Even more remarkable, Turkey is now at the stage of offering its own platforms for both the local market and to international allies, and has commenced a series of follow up local programs. Although this progress has been achieved under the circumstances of a healthy and consistent political environment and in parallel with sustained growth in the Turkish economy, the proportion of expenditure for defense in the national budget and as a percentage of Turkey’s GDP has been stable. With the help of the national, multinational and joint defense industry projects that have been undertaken in Turkey by the undersecretariat, the defense industry has become a highly capable community comprising large-scale main contractors, numerous sub- system manufacturers, small- and medium-sized enterprises, R&D companies who are involved in high-tech, niche areas, research institutes, and universities.
    [Show full text]
  • Retirement Strategy Fund 2060 Description Plan 3S DCP & JRA
    Retirement Strategy Fund 2060 June 30, 2020 Note: Numbers may not always add up due to rounding. % Invested For Each Plan Description Plan 3s DCP & JRA ACTIVIA PROPERTIES INC REIT 0.0137% 0.0137% AEON REIT INVESTMENT CORP REIT 0.0195% 0.0195% ALEXANDER + BALDWIN INC REIT 0.0118% 0.0118% ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT REIT USD.01 0.0585% 0.0585% ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS 587 0.0329% 0.0329% ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT REIT 0.0219% 0.0219% AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES REIT USD.01 0.0277% 0.0277% AMERICAN HOMES 4 RENT A REIT USD.01 0.0396% 0.0396% AMERICOLD REALTY TRUST REIT USD.01 0.0427% 0.0427% ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN REIT USD.01 0.0124% 0.0124% AROUNDTOWN SA COMMON STOCK EUR.01 0.0248% 0.0248% ASSURA PLC REIT GBP.1 0.0319% 0.0319% AUSTRALIAN DOLLAR 0.0061% 0.0061% AZRIELI GROUP LTD COMMON STOCK ILS.1 0.0101% 0.0101% BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT USD.01 0.0102% 0.0102% BOSTON PROPERTIES INC REIT USD.01 0.0580% 0.0580% BRAZILIAN REAL 0.0000% 0.0000% BRIXMOR PROPERTY GROUP INC REIT USD.01 0.0418% 0.0418% CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG COMMON STOCK 0.0191% 0.0191% CAMDEN PROPERTY TRUST REIT USD.01 0.0394% 0.0394% CANADIAN DOLLAR 0.0005% 0.0005% CAPITALAND COMMERCIAL TRUST REIT 0.0228% 0.0228% CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD COMMON STOCK HKD.1 0.0105% 0.0105% CITY DEVELOPMENTS LTD COMMON STOCK 0.0129% 0.0129% CK ASSET HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD1.0 0.0378% 0.0378% COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN REIT 0.0328% 0.0328% COUSINS PROPERTIES INC REIT USD1.0 0.0403% 0.0403% CUBESMART REIT USD.01 0.0359% 0.0359% DAIWA OFFICE INVESTMENT
    [Show full text]
  • Turkish Airlines Aviation
    GENEL-PUBLIC March 8, 2018 Equity Research Turkish Airlines Aviation Company update Europeans are back Strong demand continue to support industry. Turkish Airlines recorded 15.5% YoY O&D pax growth, resulting in overall 8.4% BUY YoY international pax growth in 2017. In the same year, although foreign arrivals to Turkey recovered much by 27.8% YoY almost in Share price: TL17.37 all regions, European arrivals stayed flattish in 2017. Our conversations with Association of Turkish Travel Agencies claimed Target price: TL21.60 that summer bookings from Western Europe has jumped much by 60% YoY for 2018. Furthermore, summer bookings from domestic Expected Events tourist figures jumped to 6 million versus 5 million in previous year. We now estimate Turkish Airlines will carry 42.2 mn international March THY February-18 traffic passenger and 33.1 mn domestic passenger, overall resulting to April, 9th Market traffic results (March) 9.7% YoY passenger growth and improvement of 2.9 ppt in load factor to 82.1% in 2018E vs 79.1% in 2017. Although we revised up our revenue estimate of 2018E much by 6.7%, we cut down EBITDA margin estimate by 1ppt on the back of upward revision in our oil estimates and ex-fuel CASK by 5.9% after 4Q17 results Key Data performing worse than our estimates. Accordingly, we project THY to generate 13.2% revenue and 9.9% EBITDA CAGR over our Ticker THYAO forecast period (2017-2019E). Share price (TL) 17.37 There is still room for improvement on our assumptions. The 52W high (TL) 19.57 shares have gained 10.7% so far this year outperforming the 52W low (TL) 5.38 benchmark BIST 100 index by 9.4 percentage points.
    [Show full text]
  • Financial Services Sector in Turkey
    Financial Services Sector in Turkey June 2016 Investment Support and Promotion Agency of Turkey 1 Glossary of Terms Acronym Definition Acronym Definition ATM Automated Teller Machine Insurance Claims Follow-up and HAYMER AUM Assets Under Management Monitoring System BIST Borsa Istanbul IMF International Monetary Fund BKM Interbank Card Center Banking Regulation and Supervision N/D No Data BRSA Agency NPL Non-Performing Loan CAGR Compound Annual Growth Rate O/N Overnight Organization for Economic Cooperation CAR Capital Adequacy Ratio OECD CBRT Central Bank of the Republic of Turkey and Development CEO Chief Executive Officer Q Quarter CMB Capital Markets Board of Turkey ROA Return on Assets ROE Return on Equity CRD Capital Requirements Directive Health Insurance Information and European Bank of Reconstruction and SAGMER EBRD Monitoring Center Development SME Small and Medium Enterprises EGM Pension Monitoring Center TBB Turkish Bank Association EIU Economist Intelligence Unit TL Turkish Lira EU European Union TSRB Insurance Association of Turkey FCI Factors Chain International The Association of Capital Market TSPAKB FDI Foreign Direct Investment Intermediary Institutions of Turkey FİDER Turkish Leasing Agency GDP Gross Domestic Product Life Insurance Information and Monitoring HATMER Center Investment Support and Promotion Agency of Turkey 2 Table of Contents Executive Summary 4 C. Turkey’s Competitive Landscape 54-67 A. Turkish Financial Services 5-48 i. Turkey’s Macroeconomic Outlook i. An Overview of Turkish Financial Industry ii. Favorable Demographics ii. The Banking Sector in Turkey iii. Skilled and Cost-Competitive Labor Force iii. Insurance and Pension Funds in Turkey iv. Investment Environment & Stakeholders iv. Financial Leasing in Turkey v.
    [Show full text]
  • Global Equity Fund Description Plan 3S DCP & JRA MICROSOFT CORP
    Global Equity Fund June 30, 2020 Note: Numbers may not always add up due to rounding. % Invested For Each Plan Description Plan 3s DCP & JRA MICROSOFT CORP 2.5289% 2.5289% APPLE INC 2.4756% 2.4756% AMAZON COM INC 1.9411% 1.9411% FACEBOOK CLASS A INC 0.9048% 0.9048% ALPHABET INC CLASS A 0.7033% 0.7033% ALPHABET INC CLASS C 0.6978% 0.6978% ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 0.6724% 0.6724% JOHNSON & JOHNSON 0.6151% 0.6151% TENCENT HOLDINGS LTD 0.6124% 0.6124% BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0.5765% 0.5765% NESTLE SA 0.5428% 0.5428% VISA INC CLASS A 0.5408% 0.5408% PROCTER & GAMBLE 0.4838% 0.4838% JPMORGAN CHASE & CO 0.4730% 0.4730% UNITEDHEALTH GROUP INC 0.4619% 0.4619% ISHARES RUSSELL 3000 ETF 0.4525% 0.4525% HOME DEPOT INC 0.4463% 0.4463% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.4337% 0.4337% MASTERCARD INC CLASS A 0.4325% 0.4325% INTEL CORPORATION CORP 0.4207% 0.4207% SHORT-TERM INVESTMENT FUND 0.4158% 0.4158% ROCHE HOLDING PAR AG 0.4017% 0.4017% VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.3792% 0.3792% NVIDIA CORP 0.3721% 0.3721% AT&T INC 0.3583% 0.3583% SAMSUNG ELECTRONICS LTD 0.3483% 0.3483% ADOBE INC 0.3473% 0.3473% PAYPAL HOLDINGS INC 0.3395% 0.3395% WALT DISNEY 0.3342% 0.3342% CISCO SYSTEMS INC 0.3283% 0.3283% MERCK & CO INC 0.3242% 0.3242% NETFLIX INC 0.3213% 0.3213% EXXON MOBIL CORP 0.3138% 0.3138% NOVARTIS AG 0.3084% 0.3084% BANK OF AMERICA CORP 0.3046% 0.3046% PEPSICO INC 0.3036% 0.3036% PFIZER INC 0.3020% 0.3020% COMCAST CORP CLASS A 0.2929% 0.2929% COCA-COLA 0.2872% 0.2872% ABBVIE INC 0.2870% 0.2870% CHEVRON CORP 0.2767% 0.2767% WALMART INC 0.2767%
    [Show full text]
  • Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 1
    AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU AK PORTFÖY H İSSE SENED İ FONU (H İSSE SENED İ YO ĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEM İNE A İT F İNANSAL TABLOLAR İÇİNDEK İLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) .......................................................................... 1 KAR VEYA ZARAR VE D İĞ ER KAPSAMLI GEL İR TABLOSU ....................................... 2 TOPLAM DE ĞER/NET VARLIK DE ĞER İ DE ĞİŞİ M TABLOSU ...................................... 3 NAK İT AKI Ş TABLOSU ............................................................................................................. 4 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞ KİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ....................................... 5-28 DİPNOT 1 FON HAKKINDA GENEL B İLG İLER ................................................................................................. 5-6 DİPNOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞ KİN ESASLAR ......................................................... 7-16 DİPNOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ................................................................................................... 16 DİPNOT 4 İLİŞ KİLİ TARAF AÇIKLAMALARI .................................................................................................... 16 DİPNOT 5 TERS REPO ALACAKLARI VE REPO BORÇLARI ........................................................................... 16 DİPNOT 6 ALACAK VE BORÇLAR .....................................................................................................................
    [Show full text]
  • Coronavirus Update Spotlight on Turkey
    The Institutional Investor survey is important to us. We would appreciate your vote. Charles Robertson +44 (207) 005-7824 [email protected] Daniel Salter +44 (207) 005-7835 [email protected] Metin Esendal +44 (207) 005-7925 [email protected] Vikram Lopez +44 (207) 005-7824 [email protected] Coronavirus update Spotlight on Turkey We are inclined to agree with the IMF’s forecasts of -5% GDP in 2020, but hope for a better upturn to c. 6% (IMF forecasts 5%) in Report date: 17 April 2020 2021. We differ more on the current account (C/A) as we are concerned that exports of services will plunge from $65bn in 2019 to $40bn in 2020, as tourism is wiped out for at least two Figure 1: MSCI EM country performance since 17 Jan quarters. We would turn a little more optimistic if Turkey can Performance, $ Turkey 0% slash active coronavirus cases from 71 per 100,000 (the second -5% highest in emerging markets – EM) to 5-10 like Korea. -10% -15% Currency cheap, but downside risks -20% -25% -30% The lira is the second-cheapest currency in EM. We believe it is about 25% -35% undervalued and forecast 10% rebound potential in a positive scenario to TRY6.3/$. -40% We think there is also a pessimistic scenario where it breaches its record low of -45% TRY7.5/$, in today’s money, which was seen in 2018. Turkey, unlike South Africa -50% EM UAE Peru India Chile Qatar Brazil Egypt China Korea Czech Turkey Russia Poland (SA), is not engaging with the IMF.
    [Show full text]
  • (1944 - Denizli) Ahmet Nazif Zorlu Began His Career in a Family-Owned Textile Business
    BIOGRAPHIES OF CANDIDATE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS Ahmet Nazif ZORLU (1944 - Denizli) Ahmet Nazif Zorlu began his career in a family-owned textile business. He set up his first company, Korteks, in 1976. In the years that followed, he continued to undertake new investments in the textile industry and founded Zorlu Holding in 1990. Ahmet Zorlu purchased the trademark rights of Vestel in 1994. He is currently the chairman or a board member of 49 companies active in different sectors. Selen ZORLU MELİK (1975 - Trabzon) Selen Zorlu Melik graduated from the Department of Business Administration at the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Uludağ University. She began her career in Denizbank in 1998. Following her internship at Denizbank’s Bursa Branch, she attended the Management Trainee (MT) program at the same bank in 1999. After carrying out various duties at the Denizbank Head Office, she enrolled on the Marketing Diploma Program at California University (Berkley, USA) in 2001. Starting work at the Korteks Yarn Plant in 2002, Selen Zorlu Melik was appointed a Board Member of Korteks in 2004.She has been carrying out duty as the Vice-Chairman of Zorlu Enerji Group and Member of the Board of Directors of Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş since 2005, as well as carries out duty as the Member of the Board of Directors in other Zorlu Group companies. MEHMET EMRE ZORLU (1984 - Istanbul) Mehmet Emre Zorlu graduated from Koç University (Department of Electrical and Electronic Engineering) in 2006 after which he joined the master's program in innovation and technology management at the University of Essex in England in 2007-2008.
    [Show full text]
  • Far Away Annual Report 1999
    Y TARGETSfar away annual report 1999 Reaching far away targets with sophisticated tools. CONTENTScontents Achievements in 1999 and Targets for 2000 Financial Highlights 01 DenizBank in Brief 02 Zorlu Holding 04 Board of Directors 06 Board of Directors’ Report 09 Review of Operations 11 Corporate Banking 11 Retail Banking 13 Financial Institutions 15 Treasury 15 Operations 18 Administrative Services 19 Subsidiaries 23 DenizYat›r›m Securities 23 DenizLeasing 24 DenizFactoring 25 Executive Management 26 Auditors’ Report and Financial Statements 27 Auditors’ Report and Inflation Adjusted Financial Statements 43 Organizational Chart 59 Directory 60 financialhighlights Inflation Adjusted 1999 1998 US$ TL US$ TL million billion million billion Investment Securities 312 168,511 108 58,558 Loans, net 196 105,710 96 51,817 Equity Participations 4 2,046 1 738 Fixed Assets, net 28 15,110 14 7,689 Total Assets 795 429,547 368 198,779 Deposits Demand 50 26,856 34 18,191 Time 353 190,853 164 88,466 Interbank 10 5,200 2 1,140 Funds Borrowed from Banks 167 89,988 81 43,816 Networth 94 50,815 52 27,938 Paid-in Capital 77 41,443 45 24,061 L/Cs & L/Gs 222 120,093 135 72,869 Interest Income 96,154 51,285 Interest Expense (36,739) (13,051) Net Interest Income after Provisions 57,297 36,596 Non-Interest Income 23,538 4,259 Non-Interest Expense (54,667) (29,017) Income Before Taxation 10,579 5,142 Net Income 3,442 1,917 Number of Branches 34 28 Number of Staff 714 580 Capital Adequacy Ratio 21.25% 22.19% ROE 42% 25% Medium-Term Plans (US$ million) 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2001 Realized Planned Realized Planned Realized Planned Planned Total Assets 103 393 368 550 795 1,200 1,500 Capital Increase 17.6 20 20 20 25 20 20 Networth 22.3 45 52 75 94 120 150 ROE (%) - 8 25 10.5 42 10.7 12 01 denizbankin brief DenizBank was first established in 1938 as a state-owned bank to provide financing for the developing maritime industry in Turkey.
    [Show full text]
  • Şeffaflık Raporu 2020 Güney Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş
    Şeffaflık Raporu 2020 Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. EY Building a better working world Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. (a member fırm of Ernst & Young Global Limited) 1 Temmuz 2019 - 30 Haziran 2020 Dönemi Şeffaflık Raporu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından, 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği (Yönetmelik), 21 Ekim 2014 tarih ve 29152 numaralı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ve TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ('Müsteşarlık') tarafından 12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına ilişkin Yönetmelik ("Yönetmelik") çerçevesinde 30 Haziran 2020'de sona eren özel hesap dönemi için hazırlanan Şeffaflık Raporu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'.nin internet sitesinde yayınlanmıştır. Güney Bağımsız Denetim veSerbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. (a member fırm of Ernst & Young Global Limited) Hatice Dilek Çilingir Köste Sorumlu Denetçi Yönetim Kurulu Başkanı lstanbul, 30 Ekim 2020 A membcrfimı of Em•ı & Young Global llmiled İçindekiler Hakkımızda...............................................................................................................................................3 Şirket’in hukuki yapısı ve ortakları hakkında bilgi........................................................................................ 3 Hakkımızda...............................................................................................................................................4
    [Show full text]
  • Akbank Turkish Sicav
    Annual Report and Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2009 AKBANK TURKISH SICAV AKBANK TURKISH SICAV (the "SICAV") is an investment company which offers investors a choice between several classes of shares (each a "Class") in a number of sub-funds (each a "Sub-Fund"). The Fund is organised as an investment company registered under Part I of the Luxembourg Law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment. R.C.S. Luxembourg B 138.732 Akbank Turkish SICAV Table of Contents Organisation of the SICAV 2 General Information 3 Directors’ report 5 Independent Auditor’s Report 6 Financial Statements Statement of Net Assets 8 Statement of Operations and Changes in Net Assets 9 Net Assets Information 10 Schedule of Investments and Other Net Assets Akbank Turkish SICAV – Equities 11 Akbank Turkish SICAV – Fixed Income 12 Industrial Classification Akbank Turkish SICAV – Equities 13 Akbank Turkish SICAV – Fixed Income 13 Notes to the Financial Statements 14 1 ORGANISATION OF THE SICAV AKBANK TURKISH SICAV Custodian, Administrator, Registrar and R.C.S. Luxembourg B 138.732 Transfer Agent, Domiciliary Agent and Listing Agent Registered Office Citibank International plc (Luxembourg Branch) 31, Z.A. Bourmicht 31, Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg Investment Manager Board of Directors AK Asset Management Inc. Chairman Sabancı Center Akbank T.A. Ş. Mr Cem Yalçınkaya Hazine Binası Chief Executive Officer Kat:1 34330 4. Levent AK Asset Management Be şikta ş İstanbul, Turkey Istanbul Independent Auditor Directors Mr Atil Özus Ernst & Young S.A.
    [Show full text]