DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 23 czerwca 2020 r.
Poz. 6904
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY BIELANY
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bielany za 2019 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Bielany postanawia, co następuje: § 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bielany za 2019 rok, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Bielany i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6904
Wójt Gminy Bielany
S P R A W O Z D A N I E z przebiegu wykonania budżetu GMINY BIELANY za 2019 rok
Rada Gminy w Bielanach uchwałą Nr V/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet gminy po stronie dochodów na kwotę 21.175.000,00 zł, po stronie wydatków 22.125.000,00 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 950.000 zł. Przyjęła wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę 3.868.220,00 zł. Ustalono rozchody budżetu (spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich) w wysokości 600.000 zł. Rada Gminy w budżecie ustaliła wydatki majątkowe na 2019 rok w wysokości 7.616.957,04 zł. Określiła przychody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w wysokości: przychody – 316.600 zł i wydatki – 316.600 zł. Ponadto w załączniku nr 3 zatwierdziła dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Bielany na 2019 rok w kwocie 215.000 zł Określiła dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach z filią w Rozbitym Kamieniu – 260.000 zł oraz dla Stowarzyszenia Nasza Szkoła w Kożuchowie – 267.000 zł (na utrzymanie szkoły podstawowej – 205.000 zł i 62.000 zł na utrzymanie oddziału przedszkolnego) zgodnie załącznikiem nr 2. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 22.500 zł oraz celową w wysokości 38.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Budżet gminy, w toku jego wykonywania, podlegał wielokrotnie zmianom, których dokonywała Rada Gminy w trybie uchwał oraz Wójt w trybie zarządzeń, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami wynikającymi z udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, jak też z upoważnień ustawowych – wynikających przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych. W 2019 roku Rada Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających budżet, natomiast Wójt Gminy podpisał 11 zarządzeń. Zwiększono plan dochodów na łączną kwotę 9.946.426,78 zł a zmniejszono o 619.907 zł. Plan wydatków w ciągu 2019 roku uległ zwiększeniu o kwotę 11.931.875,19 zł oraz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6904
zmniejszony został o kwotę 2.363.355,41 zł. Zmiany w budżecie dokonywane były w niżej wymienionych terminach: 1) uchwały Rady Gminy zmieniające uchwałę budżetową na 2019 rok podejmowane były na sesjach w dniach: 29.01., 26.03., 25.04., 25.06., 12.07., 20.08., 12.09., 31.10., 27.11., 12.12., 30.12,; łącznie 11 uchwał; 2) zarządzenia w sprawie zmian w budżecie polegające na dokonywaniu przeniesień zgodnie z upoważnieniami ustawowymi oraz wynikającymi z uchwały budżetowej, podpisywane były w dniach: 29.04., 23.05., 24.07., 04.09., 30.09., 03.10., 11.10., 22.11., 28.11., 16.12., 24.12.; łącznie 11 zarządzeń;
Główne zmiany w planie dochodów i wydatków w ciągu 2019 roku to: 1. Zwiększenie planu dochodów zadań zleconych nastąpiło w wysokości 2.118.681,22 zł a zmniejszenie w kwocie 29.434 zł. Natomiast plan wydatków zadań zleconych został zwiększony o 2.128.492,84 zł a zmniejszony o 39.245,62 zł. Główne zwiększenia to: a). w dziale „010” – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. „01095” w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 896.209,22 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, b). w dziale „751” - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększono o 31.841 zł, z przeznaczeniem na: przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 16.204 zł, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw za 2018 r. - kwota 185 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego - kwota 15.452 zł, c). w dziale „801” – Oświata i wychowanie, zwiększono plan o 25.923 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, d). w dziale „855” – Rodzina, gdzie dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.040.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zadań własnych następowało głównie z tytułu przyznanych dotacji na inwestycje (zwiększenie w kwocie 6.914.217,17 zł a zmniejszenie o 413.277 zł): Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6904
a) W rozdz. „01010” – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę dotacji w wysokości 283.433,85 zł jako refundacja poniesionych środków finansowych w 2018 roku oraz na wydatki roku 2019 – 1.115.594,15 zł na zadanie pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany”, b) W rozdz. „01042” – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zwiększono pan dochodów w związku z udzieleniem dotacji w kwocie 45.000 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ew. nr 496 i 490 w m. Bielany Jarosławy”, c) W rozdz. „60016” – Drogi publiczne gminne, zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 5.508.635,02 zł na realizację projektu transgranicznego pn. „Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami”, d) W rozdz. „60078” – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z uzyskanym dofinansowaniem od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 266.120 zł ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. działki 1011 w miejscowości Patrykozy na odcinku od km 0+000 do km 0+250 o długości 0,250 km” oraz 460.880 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. działki 1 w miejscowości Księżopole Komory - Paczuski Duże na odcinku od km 0+000 do km 0+950 o długości 0,950 km”, e) Zwiększono plan dochodów w rozdziale „70005” – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 165.641,74 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej (refundacja kosztów z lat poprzednich) zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielany”, f) Dokonano zwiększenia planu dochodów zadań własnych tytułem przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 – na zadanie inwestycyjne 83.000 zł („Utworzenie placu zabaw dla Gminnego Klubu Dziecięcego w Bielanach Jarosławach”), g) W rozdz.”90002” – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększono dochody o 61.506,56 zł (refundacja kosztów) na podstawie zakończenia i rozliczenia projektu w 2018 roku pn. „Modernizacja PSZOK w m. Wiechetki Małe”, h) Na podstawie przyznanej pomocy finansowej dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych na nw. zadania zgłoszone przez gminę w ramach dofinansowania z Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6904
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”: ➢ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Wojewódki Górne – 10.000 zł ➢ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Trebień – 10.000 zł ➢ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Bielany-Jarosławy – 10.000 zł ➢ Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Rozbity Kamień – 10.000 zł. 3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zadań własnych następowało również z tytułu przyznanych dotacji na cele bieżące np. w § 2030 zwiększenie w kwocie 147.182 zł a zmniejszenie o 100 zł. 4. Pozostałe najistotniejsze zmiany w planie dochodów i wydatków to: a) W związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej dokonano zmiany planu dochodów o 186.456 zł, b) Zwiększono plan dochodów w rozdziale „75095” – Administracja publiczna o kwotę 87.360 zł. W tym 74.675,33 zł z budżetu UE i 12.684,67 zł z budżetu państwa, z tytułu podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 51/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie”, c) W dziale „900” – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji w wysokości 50.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Bielany”, d) Zwiększono w dziale „754” – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 15.000 zł plan wydatków majątkowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów zmodernizowania łączności radiowej na terenie powiatu sokołowskiego oraz 5.000 zł na „Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem dla Ruchu Drogowego”, e) W rozdz. „90015” – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększono plan wydatków majątkowych o 200.000 zł na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6904
miejscowości Kowiesy”, f) O 10.000 zł zwiększono wydatki na wymianę zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym marki Volvo FL6 OSP Patrykozy, g) W rozdz. „60014” – Drogi publiczne powiatowe, zwiększono planowane do poniesienia wydatki w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na realizację zadania pn.: „Modernizacja – przebudowa drogi powiatowej nr 394W na odcinku Patrykozy – Patrykozy Kolonia, na terenie gminy Bielany – etap I” w kwocie 112.250 zł. h) Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wojewódki Górne” zwiększono planowane wydatki w kwocie 30.000 zł. i) Na zadanie pn. „Przebudowa zjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Ruciany zwiększono plan wydatków o 12.000 zł. j) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 34.000 zł w związku z wprowadzeniem w ciągu roku nowego zadania pn. „Budowa zbiornika na ścieki sanitarne w miejscowości Kowiesy przy świetlicy wiejskiej”, k) Zwiększono plan wydatków majątkowych o 21.000 zł na nowe zadanie pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Bielany Jarosławy”, l) Zwiększenie planu wydatków na inwestycje drogowe w rozdz. „60016” – Drogi publiczne gminne, nastąpiło w kwocie 823.476,88 zł a zmniejszono o 59.240 zł a w „60017” – Drogi wewnętrzne, zwiększenie nastąpiło w kwocie 836.729 zł a zmniejszenie o 1.077.288 zł.
Po dokonanych zmianach w ciągu 2019 roku:
Ustalony deficyt budżetu gminy w wysokości 950.000 zł został zwiększony o kwotę 242.000 zł do wysokości 1.192.000 zł, który sfinansowany został przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 492.000 zł oraz zaciągniętego kredytu w kwocie 700.000 zł. Ustalone przychody budżetu w kwocie 1.550.000 zł zwiększono o 242.000 zł, tj. do wysokości 1.792.000 zł, z następujących tytułów: a. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 492.000 zł, b. zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 1.300.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6904
Dochody ogółem wykonano w 81,38 % (plan 30.501.519,78 zł a wykonanie 24.823.598,85 zł). Dochody bieżące wpłynęły w wysokości 18.346.729,87 zł (100,02 % planu w wysokości 18.343.174,62 zł). Wpłynęły również dochody majątkowe w kwocie 6.476.868,98 zł (tj. 53,27 % planowanych dochodów 12.158.345,16 zł). Na niższe niż planowane wykonanie dochodów majątkowych wpłynęło w sposób znaczący przesunięcie na 2020 rok realizację zadania współfinansowanego środkami unijnymi pn.: „Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami”. Sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 31.12.2019 roku wykazuje saldo zaległości 147.233,25 zł i nadpłat 7.444,89 zł. Analizując przedstawione poniżej zaległości wobec gminy, należy stwierdzić, że największe, występują w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 206.561,60 zł. Następnie znaczące zaległości występują również w podatkach lokalnych których realizacja następuje w urzędzie gminy tj. w podatku od nieruchomości – 72.559,85 zł, podatku rolnym - wynoszą 15.343,80 zł, transportowym – 27.316 zł, leśnym 3.125,40 zł. Natomiast kwota zaległości z tytułu dochodów z opłaty pobieranej na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi 14.130,33 zł. Pozostałe kwoty zaległości zostały szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania. Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmowały działania w celu likwidacji zaległości.
Realizacja planu dochodów w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej.
Dział ,,Rolnictwo i łowiectwo" został wykonany w 99,83 %. Wpływy z opłat za wykonanie melioracji wodnych wykonano w 77 %, tj. w kwocie 154,00 zł. Zaległość 3.272 zł jest to kwota do zapłaty melioracji wodnych z lat poprzednich. Opłata z tytułu dzierżawy wodociągu dokonywana przez PUK sp. z o.o. w Bielanach – 22.799,04 zł. Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz gruntów rolnych – 5.071,72 zł. Dotacja celowa w wysokości 896.209,22 zł wpłynęła z przeznaczeniem na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wpłynęła również dotacja w kwocie 1.399.028 zł na realizację zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany” jako refundacja środków poniesionych w latach poprzednich – 283.433,85 z oraz na realizację wydatków w 2019 roku. – 1.115.594,15 zł. W rozdz. „01042” – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wpłynęła dotacja w kwocie 45.000 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 6904
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ew. nr 496 i 490 w m. Bielany Jarosławy”. Natomiast kwota 14.177 zł wpłynęła z tytułu sprzedaży gruntów rolnych: a) działki rolnej nr 270/1 w miejscowości Księżopole Komory o powierzchni 0,014 ha za kwotę 1.600 zł, b) działki rolnej nr 175 w miejscowości Kudelczyn o powierzchni 0,03 ha za kwotę 4.900 zł, c) działki rolnej nr 58 w miejscowości Kudelczyn o powierzchni 0,18 ha za kwotę 7.677 zł, Zaległość 300 zł stanowi niezapłacony przez osobę fizyczną czynsz za wynajem tablicy reklamowej ustawionej na gminnej działce. Dochody w dziale ,,Transport i łączność" wykonano w 46,89 %. Wpłynęła dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 34.000 zł. Na tak niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale zapewne wpływ ma niezrealizowany wpływ dotacji na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami”. Na przedłużające się prace inwestycyjne po stronie partnera projektu czyli Ukrainy zwrot poniesionych kosztów nastąpi w 2020 roku a nie jak planowano do końca 2019 roku. W 2019 roku Gmina Bielany otrzymała 71,63 % planowanej dotacji, tj, 3.204.387,59 zł natomiast Ukraina tylko 4,89 % czyli 260.454 zł (proporcjonalnie do poniesionych wydatków w 2019 roku). Obecnie inwestycja jest już na końcowym etapie realizacji zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej. Ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. działki 1011 w miejscowości Patrykozy na odcinku od km 0+000 do km 0+250 o długości 0,250 km” oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. działki 1 w miejscowości Księżopole Komory - Paczuski Duże na odcinku od km 0+000 do km 0+950 o długości 0,950 km” wpłynęła dotacja w kwocie 552.123 zł. Bez planu wpłynęły środki z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 818.558 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji dwóch inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 390102W Trebień - granica Mokobody (Świniary)” – 347.228 zł oraz na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 390112W Rozbity Kamień gr. gminy Sokołów Podlaski (Węże)” – 471.330 zł. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dochody zrealizowano w 37,45 % tj. w kwocie 100.946,57 zł. Nie wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 6904
użyteczności publicznej na terenie gminy Bielany” (realizacja w 2018 roku) - końcowy wniosek o płatność został złożony w 2019 roku a refundacja środków finansowych w wysokości 165.641,74 zł wpłynęła na konto gminy w dniu 29 stycznia 2020 roku. Pozostałe dochody są to wpłaty w kwocie 39.574,94 zł za czynsze od najemców w budynku Ośrodka Zdrowia w Bielanach oraz wynajem innych budynków będących własnością gminy. W kwocie 163,63 zł wpłynęły należne odsetki od nieterminowych wpłat czynszu. Wpłynęła również zaległość w kwocie 61.208 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikająca z zawartych umów. W dziale „Administracja publiczna” dochody zrealizowano w 103,94 %. Dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wpłynęła w wysokości 32.370 zł (100 %). W § 0920 – Pozostałe odsetki, wykonanie wyniosło 9.143,77 zł - jest to kapitalizacja odsetek na koncie bankowym urzędu, § 0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonanie wyniosło 96,82 % tj. 7.892,93 zł - są to wpłaty za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego oraz zwrot kosztów poniesionych przez Urząd Gminy na rzecz innych jednostek. Za wynajem pomieszczeń Sali konferencyjnej i innych lokali wpłynęła kwota 7.773,80 zł (158,65 % planu). W związku z organizacją dożynek powiatowych na terenie gminy Bielany otrzymano darowizny w wysokości 16.850 zł oraz wpłynęła kwota 20.813,01 zł jako wpłata z tytułu wystawionych przez gminę Bielany faktur dla firm którym podczas dożynek świadczona była usługa reklamy. Wpłacono zaległość w wysokości 884,13 zł jako kara umowna od przedsiębiorcy za nieterminowe wykonanie prac. Otrzymano darowiznę na rzecz Gminy Bielany w wysokości 400 zł na organizację „Majówki dla Seniorów”. Wpłynęła również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w §2057 w kwocie 69.888 zł (93,59%) na realizację projektu pn. „JA w INTERNECIE”. Zadanie zostało zakończone w 2019 roku. Pozostała kwota dotacji w wysokości 17.472 zł wpłynęła w m-cu marcu 2020 roku. Zaległość w tym dziale wynosi 1.633,09 zł i stanowi niezapłacone czynsze dzierżawne za m-c grudzień 2019 roku. Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonano w stosunku do planu w 99,95 % - 32.595,35 zł. Kwota ta wpłynęła na następujące zadania zlecone: 1) aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborów – kwota 771 zł, 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 16.187,35 zł, 3) przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w 2018 roku - kwota 185 zł (transport dokumentów do Archiwum Państwowego w Siedlcach), Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 6904
4) wybory do Parlamentu Europejskiego - kwota 15.452 zł. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonano dochody w kwocie 750 zł tj. 37,50 % planu. Nie wpłynęły planowane darowizny na utrzymanie OSP z terenu gminy. Kwota 750 zł stanowi wpływ środków od OSP Trebień. W dziale ,,Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" wykonano w 100,16 %. Zaległość w wysokości 2.700 zł stanowi nie zapłacony podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wpływ tego podatku wyniósł natomiast 2.848 zł (33,69 % planu w wysokości 8.453 zł). Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621) został wykonany w 100,70 %, tj. w wysokości 1.653.986,13 zł. Zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 258 zł. Dywidenda z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Bielany” wpłynęła w kwocie 70.000 zł oraz z Telefonów Podlaskich S.A. w kwocie 5.612,50 zł. Wpływy podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdz. „75615”, wpłynęły w kwocie 462.762,96 zł (93,34%), natomiast podatki i opłaty od osób fizycznych w rozdz. „75616”, wpłynęły w wysokości 1.236.226,40 zł (103,17% planu). Podatek rolny (osoby prawne i fizyczne) w stosunku do planu został wykonany w 103,16 % (plan 721.036,00 zł a wykonanie 743.794,90 zł), podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych został wykonany w 99,75 % (plan 631.308,00 zł a wykonanie 629.701,14 zł), podatek leśny od osób fizycznych i prawnych został wykonany w 101,70 % (plan 74.366,00 zł a wykonanie 75.632,31 zł) oraz podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych został wykonany w 84,72 % (plan 141.128,00 zł a wykonanie 119.560,20 zł). Osoby prawne: a) Podatek rolny został wpłacony w 100,0 % (należności 1.401,00 zł i wykonanie 1.401,00 zł). b) Podatek od nieruchomości wykonano w 90,78 % (należność 428.213,00 zł - wykonanie 388.723,66 zł), zaległość 39.494,34 zł. c) Podatek leśny został wykonany w 100,0 % (należność 3.403,00 zł i wykonanie 3.403,00 zł). d) Podatek od środków transportowych został wykonany w 71,01 % (należność 94.186,60 zł – wpływ 66.880,60 zł), zaległość 27.306,00 zł. Zaległości w podatkach od osób prawnych w rozdz. „75615” łącznie wynoszą 66.811,94 zł, w tym z tytułu podatków lokalnych 66.800,34 zł oraz z tytułu niewpłaconych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł. Osoby fizyczne: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 6904
a) Podatek rolny od osób fizycznych w stosunku do należności został wykonany w 98,1 % (należność 756.503,67 zł – wykonanie 742.393,90 zł) zaległości w w/w podatku wynoszą 15.343,80 zł. b) Podatek od nieruchomości - wykonanie nastąpiło w 88,0 % (należność 273.735,59 zł – wykonanie 240.977,48 zł), zaległość 33.065,51 zł. c) Podatek leśny - wykonanie 96,5 % (należność 74.825,17 zł – wykonanie 72.229,31 zł) zaległość 3.125,40 zł. d) Podatek od środków transportowych został wykonany w 99,9 % (należność 52.689,60 zł – wykonanie 52.679,60 zł), zaległości: 10,00 zł. Łącznie zaległości od osób fizycznych w rozdz. „75616” wynoszą 52.322,49 zł, w tym zaległości w podatkach lokalnych 51.544,71 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 23,78 zł oraz z tytułu niewpłaconych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 754 zł. Do zalegających w podatkach lokalnych (osoby fizyczne i prawne) wysłano 214 upomnień oraz wystawiono 81 tytułów wykonawczych na kwotę 65.039 zł, wyegzekwowano kwotę 23.776,21 zł. W 2019 roku umorzono: a) W łącznym zobowiązaniu pieniężnym kwotę 3.800,00 zł (podatek od nieruchomości – 81,00 zł, podatek rolny – 3.170,00 zł, podatek leśny – 549,00 zł). b) W podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwotę 2.232,00 zł (podatek – 2.200,00 zł, odsetki – 32,00 zł) c) W podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 7.944,40 zł (podatek – 7.547,40 zł, odsetki – 397,00 zł)
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy w rozdz. 75618, wyniosły 49.823,78 zł (97,78% planu w kwocie 50.954 zł). Wpływy z opłaty skarbowej w stosunku do planu zostały wykonane w 116,43 % (plan 8.900 zł a wykonanie 10.362 zł). Wpływy z opłaty za wydobycie kopaliny w stosunku do planu zostały wykonane w 25 % (plan 11.000,00 zł a wykonanie 2.750,40 zł). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zostały wykonane w 100,65 % (plan 24.900,00 zł a wykonanie 25.062,61 zł). Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w stosunku do planu zostały wykonane w 197,10 % (plan 5.900,00 zł a wykonanie 11.629,04 zł). Zaległości wynoszą 5.805,40 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 6904
Łącznie w całym dziele „756” zaległości wynoszą 127.897,83 zł w tym podatkowe wraz z kosztami egzekucyjnymi stanowią kwotę 119.134,43 zł oraz z Urzędu Skarbowego – 2.958 zł i za zajęcie pasa drogowego 5.805,40 zł. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” - kwoty subwencji wpłynęły w 100 % (subwencja oświatowa 4.077.026 zł, subwencja wyrównawcza 3.081.451 zł, równoważąca 42.339 zł). Łącznie w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 7.200.816 zł - stanowi to 29,01% wszystkich otrzymanych dochodów. Poszczególne raty subwencji wpływały terminowo. Subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów realizacji zadań ze względu na rosnący poziom wydatków na wynagrodzenia oraz koszty utrzymania placówek oświatowych. Różnica w kosztach funkcjonowania oświaty finansowana jest z dochodów własnych gminy, kosztem innych zadań gminy. Planowane dochody w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zrealizowano w 103,65 %. W rozdz. „80101” dochody przedstawiały się następująco: odsetki dopisane przez bank na rachunkach bankowych szkół wyniosły 480,56 zł, w §0970 – Pozostała działalność, opłaty z Gminnego Klubu Dziecięcego za usługi stołówkowe i sprzątanie (refundacja kosztów poniesionych przez Zespół Oświatowy w Bielanach Jarosławach na rzecz Gminnego Klubu Dziecięcego) 8. 204,04 zł oraz inne dochody 150,90 zł. Środki na realizację projektu Youngster wpłynęły w kwocie1.800 zł. Z tytułu dokonanych zwrotów kosztów za uczęszczanie dzieci spoza terenu naszej gminy do przedszkoli publicznych – 71.678,75 zł natomiast do przedszkola niepublicznego 21.424,95 zł. Opłaty za przekroczenie podstaw programowych w przedszkolu 49.175 zł. Wpłynęła planowana dotacja w kwocie 185.363 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Przedszkole na dobry start”. Dotacje na zadania własne na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy wpłynęły w wysokości 170.240,02 zł. Wpływ niewykorzystanych na koniec roku środków finansowych na rachunku dochodów własnych wyniósł 1.089,37 zł. Dotacja na zakup podręczników szkolnych 25.617,44 zł oraz wpłaty za zagubione podręczniki przez uczniów 73 zł. W planie rozdz. „80101” nie nastąpiło wykonanie dochodów dotyczących projektów: „TIK bez barier dla uczniów ZO Rozbity Kamień” oraz „Tak dla TIK – wprowadzenie społeczności szkolnej ZO Bielany w epokę cyfryzacji” ponieważ dotacja wpłynęła w rozdz. „80195”, gdzie nie było planu. Kwota jaka wpłynęła na w/w projekty ze środków unijnych wyniosła 163.247,20 zł a ze środków krajowych 31.199,80 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 11,60 zł. W dziale „Pomoc społeczna” dochody zrealizowano w 99,78 %. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wpłynęły w wysokości 234.287 zł, z powiatu wpłynęło 1.408,80 zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wpłynęła kwota 167,84 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 6904
„Edukacyjna Opieka Wychowawcza” w wysokości 36.351 zł, tj. 99,73 % planu, wpłynęła z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne). W dziale „Rodzina” plan dochodów zrealizowano w wysokości 5.176.865,89 zł w stosunku do planu w kwocie 5.183.588 zł, tj. w 99,87 %. Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia . wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wpłynęły w wysokości 3.642.867,45 zł tj. w 100 % w stosunku do planu w kwocie 3.643.000 zł. Natomiast dochody w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wpłynęły w wysokości 1.169.923,67 zł (99,83 % planu), w tym dotacje celowe na zadania zlecone 1.169.918,63 zł. W rozdziale „85503” – Karta Dużej Rodziny, wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 659,49 zł. Natomiast w rozdziale „85504” – Wspieranie rodziny, wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 148.797,75 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”. W rozdziale „85506” – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, wpłynęła dotacja na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Bielanach Jarosławach w kwocie łącznej 37.799,99 zł. Kwota 88.000 zł wpłynęła tytułem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 – na zadania inwestycyjne 83.000 zł („Utworzenie placu zabaw dla Gminnego Klubu Dziecięcego w Bielanach Jarosławach”) oraz bieżące 5.000 zł (na obsługę realizacji w/w przedsięwzięcia). Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w gminnym klubie dziecięcym wpłynęły w kwocie 63.600 zł i wpłaty za żywienie kwota 20.094,27 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 37,10 zł. Łącznie na dochody wpłynęło 209.531,36 zł co stanowi 99,32 % w stosunku do planu (210.976 zł). W rozdz. „85513” - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wpłynęła dotacja w wysokości 5.086,17 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody wykonano w 95,49 %. Kwota 204.966,34 zł stanowi wpłaty mieszkańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych (w Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 6904
stosunku do planu dochody zrealizowano w 95,33 %, a do należności 89,21 %), 3.170,90 zł – wpłacone koszty upomnienia a 664,68 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu dochodów z opłaty pobieranej na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowią kwotę 14.130,33 zł. W 2019 wykonywano telefony do mieszkańców przypominające o płatnościach oraz wysłano 329 upomnień. Ponadto w miesiącu styczniu 2020 r. wysłano 80 upomnień z tytułu zaległych wpłat za IV kwartał 2019 roku na łączną kwotę 6.217,00 zł. W 2019 roku przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 30 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w miesiącu styczniu 2020 r. przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 12 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2019 roku. Z tytułu zrealizowanej inwestycji pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Wiechetki Małe Gmina Bielany” Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów w 2018 roku w wysokości 61.995,93 zł. W rozdz. „90019” z opłat i kar z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 4.576,37 zł (36,91 % planu w kwocie 12.400 zł). Kwota 50.000 zł wpłynęła w związku z przyznaniem dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Bielany”. Dochody z tytułu opłat za połów ryb w Kąciku Ekologicznym w Paczuskach wpłynęły w wysokości 3.780 zł. W związku z realizacją czterech umów z Województwem Mazowieckim o udzieleniu pomocy finansowej w ramach dofinansowania z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” wpłynęła kwota 38.145,46 zł. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody zrealizowano w wysokości 25.030,53 zł (darowizny od mieszkańców na utrzymanie świetlic wiejskich – 2.293,10 zł, z tytułu wynajmu świetlic – 12.257 zł, 650 zł odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową oraz 9.830,43 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”).
Zadania zlecone - zrealizowano w 99,94 % (plan 5.957.467,22 zł a wykonanie 5.954.121,50 zł). Kwota dochodów na zadania zlecone stanowi 23,99% wszystkich dochodów gminy. Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek bankowy gminy w terminach umożliwiających prawidłową realizację zadań. Dochody w dziale „010” wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 896.209,22 zł z przeznaczeniem na Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 6904
zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W dziale „750” dotacja wpłynęła w wysokości 32.370 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i obejmuje: dowody osobiste i ewidencję ludności (w urzędzie pokrywane są koszty płac i pochodne od płac pracownika, który wykonuje powyższe zadania). Dochody w dziale „751” to dotacja na bieżącą aktualizację spisu wyborców w kwocie 771 zł, na transport dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Siedlcach – 185 zł, w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęła dotacja w wysokości 16.187,35 zł, na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 15.452 zł. W dziale „801” wpłynęła dotacja w kwocie 25.617,44 zł na zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Natomiast w dziale „855” – Rodzina, dotacje na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 4.967.329,49 zł (99,93% planu w wysokości 4.970.657 zł), w tym: na świadczenia wychowawcze – 3.642.867,45 zł, świadczenia rodzinne – 1.169.918,63 zł, Karta Dużej Rodziny – 659,49 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 5.086,17 zł, w rozdz. „Wspieranie rodziny” wpłynęła dotacja w wysokości 148.797,75 zł.
Wydatki w 2019 roku ogółem wykonano w 77,51% (plan 31.693.519,78 zł a wykonanie 24.565.175,68 zł). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,18 % tj. w kwocie 16.768.549,52 zł planu, który stanowi 17.254.359,28 zł. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 7.796.626,16 zł tj. w 54 % planu stanowiącego 14.439.160,50 zł. Na niższe niż planowane wykonanie wydatków majątkowych wpływ wywarło przede wszystkim przesunięcie w czasie realizacji dużego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami”. Zadanie jest realizowane w 2020 roku. Ponadto, w końcówce roku, na mocy postanowień art. 263 ustawy o finansach publicznych, Wójt wystąpił do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku. Uchwała Nr XX/93/2019 została podjęta przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku. W uchwale wielkość wydatków została ustalona na kwotę 1.016.847,09 zł. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 wymieniono jedno zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bielany” w ramach projektu transgranicznego pn.: „Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami”. Zgodnie z wymogami ww. ustawy, środki na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających podlegają gromadzeniu na wyodrębnionym rachunku budżetu. Z wykonania tych wydatków będą sporządzone (za I i II kwartał) sprawozdania Rb-28NWS z wykonania planu wydatków, które nie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 6904
wygasły z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające mogą być realizowane nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r., po tym czasie niewykorzystane środki podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu. Kwota wydatków niewygasających, zgodnie z przepisami dotyczącymi sprawozdawczości budżetowej, jest ujęta w wydatkach wykonanych za 2019 r. z informacją w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S, iż są to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
Realizacja planu wydatków w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej.
W dziale ,,Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zrealizowano w 99,32 %. Wykonanie wydatków w tym dziale przebiegało w następujący sposób: wypłacono sołtysom należne wynagrodzenie związane z poborem opłaty melioracyjnej (jednorazowa wypłata w m-cu marcu) – 12 zł, na rzecz izb rolniczych wpłacono 14.869,54 zł, wydatki w rozdziale „01095” to m.in. wydatki związane z wypłatą akcyzy dla rolników w kwocie 896.209,22 zł, usługi związane ze sprzedażą i nabyciem gruntów rolnych, rozgraniczeniem nieruchomości, ustaleniem przebiegu granic – 35.760,23 zł. Za kwotę 23.248,12 zł zakupiono działkę rolną położoną w obrębie miejscowości Trebień (zakup inwestycyjny), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod nr 122 o powierzchni 0,23 ha z przeznaczeniem na parking przy świetlicy wiejskiej. W dziale „010” zostały zrealizowane również wydatki majątkowe, tj.: „Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Bielany” – 1.550.255 zł, wykonanie wodociągu w miejscowości Bielany Jarosławy – 21.000 zł, „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany” – 46.500,03 zł. W dziale ,,Transport i łączność” ogółem wydatki zrealizowano jedynie w 47,16 %, (plan 12.632.514,87 zł a wykonanie 5.957.000,52 zł). Na drogi publiczne krajowe wydatkowano 9.084,26 zł (100% planu). W tym 8.000 zł jako wydatek inwestycyjny na „Przebudowa drogi krajowej nr 63 w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Kowiesy na odcinku od km 250+841 do km 251+623” - koszty inspektora nadzoru w branży sanitarnej oraz 1.084,26 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami i kosztami upomnienia zgodnie z decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie za 2018 rok i za 2019 rok. W 2019 roku dokonano wydatków na drogi powiatowe w łącznej kwocie 142.859,54 zł, co stanowi 97,68% planu: odśnieżanie w okresie zimowym z dotacji otrzymanej od Starostwa w wysokości 34.000 zł oraz udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Sokołowie Podlaskim w kwocie 108.859,54 zł na realizację zadania pn.: „"Modernizacja - przebudowa drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 6904
powiatowej nr 3940W na odcinku Patrykozy - Patrykozy Kolonia, na terenie gminy Bielany - etap I". Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych to kwota 243.740,51 zł co stanowi 83,73% planu w wysokości 291.106,64 zł. Poniesiono je na: a) w §4170: opracowanie kosztorysu na przeprowadzenie remontu drogi w Błoniu Dużym – 1.000 zł, b) w §4210: zakup lustra i znaków drogowych, map geodezyjnych, rur przepustowych – 3.197,56 zł, c) w §4270: remonty dróg gminnych – 84.612 zł, w tym np.: wymiana przepustu w Kowiesach 1.200 zł, remont drogi w Dmochach Rogalach – 3.787,50 zł, w Księżopolu Budkach – 5.200 zł, w Kudelczynie – 2.051,30 zł, w Kowiesach 640 zł, w Patrykozach – 3.882,20 zł, remont zjazdów na drodze gminnej Bielany Jarosławy – Wańtuchy – 3.900 zł, remont drogi w Rucianach – 24.000 zł, w Księżopolu Komorach – 2.480 zł, w Rozbitym Kamieniu – 615 zł, łatanie ubytków na drogach gminnych – 4.200 zł, pozostałe remonty dróg na terenie całej gminy – 32.656 zł, d) w §4300: pozostałe usługi 52.167,88 zł (w tym: odśnieżanie dróg gminnych – 18.000 zł, wykonanie koryta betonowego przy drodze gminnej w Korabiach – 9.188,10 zł, rozgraniczenie z drogą w Kożuchowie – 6.150 zł, inne koszty to m.in. koszenie poboczy, ustalanie granic, wytyczanie drogi, oczyszczenie zakrzaczenia wzdłuż dróg gminnych), e) w §4430: ubezpieczenie dróg – 3.090,95 zł. f) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 99.672,12 zł zostały poniesione w związku z realizacją projektu transgranicznego pn. „Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami”. Są to wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń, zakup materiałów i usług, zapłata za przeprowadzony audyt finansowy projektu. Wydatki majątkowe na utrzymanie dróg gminnych poniesiono w kwocie 4.689.893,58 zł co stanowi 41,77% planu w wysokości 11.228.773,94 zł. Na tak niski poziom realizacji wpływ ma niezrealizowany w pełni projekt pn.: „Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami” – zadanie jest kontynuowane w 2020 roku. Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych poniesiono w wysokości 170.389,31 zł (m.in.: wydatek bieżący w kwocie 4.305 zł na ustalenie przebiegu granic dróg wewnętrznych w miejscowościach Bielany Żyłaki i Kudelczyn, wydatki inwestycyjne stanowią 166.084,31 zł). Wydatki majątkowe w rozdz. „60078” – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, poniesiono w wysokości 698.233,32 zł na zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. działki 1 w miejscowości Księżopole Komory - Paczuski Duże na odcinku od km 0+000 do km 0+950 o Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 6904
długości 0,950 km” – 577.799,71 zł oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. działki 1011 w miejscowości Patrykozy na odcinku od km 0+000 do km 0+250 o długości 0,250 km” – 120.433,61 zł. Wydatki w rozdz. „60095” – Pozostała działalność, zrealizowano w kwocie 2.800 zł, które poniesiono na remont przystanków w Sikorach i Paczuskach. Realizację poszczególnych wydatków inwestycyjnych w dziale „600” przedstawia załącznik nr 3. Wydatki w dziale „Turystyka” wykonano w 100 %. Kwotę 10.000 zł przekazano w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Za 140 zł zakupiono materiały do naprawy roweru zakupionego z projektu dot. turystyki na terenie gminy. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.925,87 zł (utrzymanie nieruchomości gminnych - budynków: sprzątanie lokalu socjalnego – 60 zł, zakup materiałów do remontu – 195 zł, za energię elektryczną – 187,87 zł, bieżące remonty budynków – 4.800 zł, usługi 5.960 zł oraz ubezpieczenie mienia – 1.723 zł). W dziale „Działalność usługowa” wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, lokalizacji celu publicznego, decyzji wynikających z ustawy ,,Prawo ochrony środowiska” zrealizowano w 81,71 % (plan 40.000 zł a wykonanie 32.682,20 zł). Wydatki na utrzymanie administracji w całym dziale „Administracja publiczna” zrealizowano w 98,13 % (plan 2.118.769,20 zł a wykonanie 2.079.085,02 zł). Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone to kwota 32.370 zł do planu 32.370 zł. Na obsługę Rady Gminy wraz z należnymi dietami wydatkowano 84.679,37 zł (89,21 % planu). Wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy wyniosły 1.424.490,59 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso dla sołtysów za zebrane podatki lokalne) – 48.973 zł. Z materiałów 69.960,35 zł zakupiono m.in.: olej opałowy do budynku U.G oraz Sali konferencyjnej, prenumeratę czasopism, zakup druków i innych materiałów biurowych, programy komputerowe, części do komputerów i ksero, tonery, materiały do remontu pomieszczeń, środki czystości i inne materiały niezbędne w utrzymaniu budynku Urzędu Gminy. Za energię elektryczną i wodę zapłacono – 9.857,94 zł, środki żywności – 5.556,21 zł. Za usługi 119.730,79 zł - są to m.in. zapłata za serwisy programowe i obsługę informatyczną – 27.316,35 zł (m.in. serwis BIP-u, SEL, Budżet, Podatki, Bestia), usługi pocztowe – 32.316,30 zł, prowizje za obsługę bankową i od obrotów – 16.764,56 zł, obsługa serwisowa kserokopiarki – 8.364,66 zł, abonament za monitoring – 3.687,54 zł, usługa inspektora ochrony danych osobowych – 5.904 zł, usługi konserwatorskie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 6904
budynków – 6.480 zł oraz inne usługi jak np. kominiarskie, elektryczne, wywóz nieczystości, odnowienie certyfikatów, usługa doradztwa prawnego, wykonanie pieczątek. Dostęp do usług telekomunikacyjnych – 8.860 zł (utrzymanie serwisu BIP, dostęp do stałego łącza, rozmowy telefoniczne). Delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt samochodowy – 20.977,02 zł, ubezpieczenia budynków administracyjnych i inne opłaty – 6.520,67 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.990 zł, koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza) – 1.598,23 zł, szkolenia pracowników – 22.247,22 zł. Wydatki inwestycyjne w rozdz. „75023” wyniosły 4.768,71 zł i dotyczą realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielany”. Na promocję gminy wydatkowano 60.319,71 zł co stanowi 94,24 % planu w kwocie 64.009 zł. W szczególności są wydatki poniesione w związku z organizacją na terenie Gminy Bielany Dożynek Powiatowych, promocja gminy w radiu, zakup materiałów promocyjnych. Wydatki w rozdz. „75095” – Pozostała działalność, dotyczy m.in.: wydatków na realizację projektu pn. „Ja w internecie”: 45.951,36 zł – przekazanie dotacji dla stowarzyszenia oraz 41.408,64 zł wydatki w urzędzie gminy poniesione na wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup laptopów, koszty uczestnictwa sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy – 25.500 zł, w §4430 opłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” – 6.000 zł oraz do Związku Samorządów Polskich – 363,90 zł, ubezpieczenie samochodu 451 zł. Usługi 1.697,99 zł. Wydatki w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonano w stosunku do planu w 99,95 % - wydatki poniesiono na prowadzenie spisu wyborców – 771 zł, transport dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Siedlcach – 185 zł, przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 15.452 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 16.187,35 zł. W dziale 752 – „Obrona narodowa” wydatki wykonano w kwocie 8.094 zł tj. w 100 %. W związku z otrzymanym wezwaniem nr 59/WDZ Gminie Bielany przypisano do zwrotu kwotę 7.840 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych (254 zł) w związku z realizacją w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie, dostawa i montaż multimedialnej "Ławki Niepodległości" według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert „Ławka Niepodległości dla samorządów". Powyższy zwrot wynikał z częściowego sfinansowania z dotacji wydatków, które powinny być w całości pokryte ze środków własnych gminy. Wydatki w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonano w 87,58 %. W 2019 roku przekazano środki w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 6904
pokrycia kosztów zmodernizowania łączności na terenie powiatu sokołowskiego. Nie przekazano natomiast środków pieniężnych w kwocie 5.000 zł dla Policji na zakup samochodu (nie doszło do podpisania porozumienia). Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 206.903,23 zł przy planowanych wydatkach 232.514 zł. Kwota dotacji udzielonych i rozliczonych dla OSP z terenu Gminy Bielany wyniosła 14.189,94 zł. Dotacje zostały przyznane Ochotniczym Strażom Pożarnym z Kowies, Paczusk, Trebnia, Dmoch Rogal oraz Bielan Wąsów. Za udział strażaków w akcjach gaśniczych wypłacono 38.722,07 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów strażackich i wynagrodzenie komendanta gminnego - łącznie wydatkowano 33.010,53 zł. Zakupione materiały – 37.985,31 zł, to m.in.: paliwo do samochodów strażackich, części do samochodów i sprzętu. Za energię elektryczną w garażach strażackich zapłacono – 11.526,12 zł, usługi remontowe – 15.892,64 zł, pozostałe usługi – 21.377,55 zł (w tym badania techniczne samochodów, przeglądy i bieżące utrzymanie samochodów, usługi diagnostyczne). Za okresowe badania zdrowotne strażaków – 17.835 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stałe łącze internetowe niezbędne jest do utrzymania łączności z innymi jednostkami OSP a w szczególności ze strażą powiatową) – 2.273,07 zł. W kwocie 14.091 zł zapłacono za ubezpieczenie mienia strażackiego oraz strażaków jak również inne opłaty.
W dziale ,,Obsługa długu publicznego’’ wydatki zrealizowano w 99,03%. Spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 110.909,26 zł. W dziale „758” – Różne rozliczenia – nie poniesiono wydatków z rezerwy będącej do dyspozycji Wójta w wysokości 4.000 zł jak również z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 38.000 zł. Natomiast dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej będącej w dyspozycji Wójta o 18.500 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych (dz. 600, rozdz. 60016 paragraf 4270). Wydatki budżetowe w dziale „801” - Oświata i Wychowanie, na plan 6.561.734,01 zł zrealizowano 6.385.179,53 zł co stanowi 97,31 % W rozdziale „80101” - Szkoły podstawowe na plan 3.176.523,13 zł zrealizowano 3.149.285,98 zł co stanowi 99,14%. Udzielono dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła w Kożuchowie” z przeznaczeniem na działalność szkoły podstawowej na kwotę 152.712,60 zł. Wydatki obejmujące dodatek wiejski oraz wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (bez wynagrodzeń z projektu unijnego) na plan 2.377.173,00 zł zrealizowano 2.363.596,89 zł co stanowi 99,43%. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesione w wysokości 152.690,78 zł tj. 98,64% planu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 6904
wydatków. Zakupiono olej opałowy za kwotę 77.359,00 zł, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, artykuły biurowe i papiernicze, kredę, tusze i tonery do drukarek itp. Zakup energii to wydatek na kwotę 25.868,84 zł tj. 83,77 % planu wydatków tj. kwoty 30.880,00 zł. W 2019 r uruchomiono w szkołach panele fotowoltaiczne co wpłynęło na oszczędności w poborze energii. Zakup usług to wydatek w kwocie 77.842,14 zł (zrealizowano 99,93% planu), w szczególności są to usługi: konserwatorskie, wywóz śmieci, obowiązkowe przeglądy budynków (kominiarski, budowlany itp.), inspektora ochrony danych osobowych. Wydatek z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników to kwota 82.565,00 zł. Wydatek inwestycyjny w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” stanowi kwotę 4.768,70 zł. W związku z realizacją w szkołach podstawowych projektów unijnych pn.: „Tak dla Tik- wprowadzenie społeczności szkolnej ZO Bielany Jarosławy w epokę cyfryzacji” oraz „TIK bez barier dla uczniów Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu” dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego poniesiono wydatki na łączną kwotę 252.364,94 zł, z czego w szczególności na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia wydatkowano 186.291,43 zł, wynagrodzenia na umowę zlecenia – 18.885 zł, zakup materiałów 4.354,81 zł, zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 37.923,70 zł, zakup usług – 4.910 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 36.876,09 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych, np. ubezpieczenie budynków i wyposażenia w szkołach, delegacje i szkolenia pracowników. W rozdziale „80103” - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 58.636,60 zł zrealizowano 58.186,68 zł co stanowi 99,23 %. Wydatki obejmują udzieloną dotację na prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Nasza Szkoła w Kożuchowie” w kwocie 57.800,60 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkującego Gminę Bielany a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy w wysokości 386,08 zł. W rozdziale „80104” – Przedszkola, na plan 1.207.596,00 zł zrealizowano 1.151.853,79 zł co stanowi 95,38 %. Poniesiono wydatek z tytułu pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkujące Gminę Bielany a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w kwocie 42.946,93 zł (zrealizowano 98,43% planu wydatków). Wydatki obejmujące dodatek wiejski (§ 3020) oraz wynagrodzenia z pochodnymi na plan 890.931,00 zł zrealizowano 839.190,62 zł co stanowi 94,19 %. Dokonano zakupów na kwotę 30.000 zł, w szczególności zakupiono olej opałowy na kwotę 25.552,11 zł a także: środki czystości, wyposażenie do pracowni geograficznej, artykuły biurowe i papiernicze oraz inne niezbędne materiały do utrzymania przedszkola. Ponadto poniesiono wydatki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 6904
związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkującego Gminę Bielany a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy w wysokości 11.516,13 zł. Wydatek z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników to kwota 34.783,00 zł. W związku z realizacją w przedszkolach projektu unijnego pn.: „Przedszkole na dobry start” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poniesiono wydatki na kwotę 184.633,90 zł, z czego w szczególności na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 171.414,25 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8.783,21 zł dotyczą bieżącego utrzymania przedszkoli (zakup pomocy dydaktycznych – 4.179,65 zł, energii elektrycznej – 3.520 zł, usługi – 500 zł, podróże służbowe – 583,56 zł). W rozdziale „80110” – Gimnazja, na plan 303.283,00 zł zrealizowano 303.276,79 zł. Wydatki obejmujące dodatek wiejski oraz wynagrodzenia z pochodnymi na plan 251.777,00 zł zrealizowano 251.772,82 zł. Zakupiono olej opałowy za kwotę 15.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 36.503,97 zł dotyczą bieżącego utrzymania gimnazjów, w tym: zakup energii - 10.748,54 zł, zakupu usług - 13.300,00 zł, odpisu na zfśś pracowników - 9.566,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 300 zł, delegacje służbowe pracowników – 1.844,28 zł, ubezpieczenia – 745,15 zł. W rozdziale „80113” - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 345.072,00 zł zrealizowano 316.146,28 zł co stanowi 91,62 %. Wydatki obejmujące wynagrodzenia z pochodnymi zrealizowano w wysokości 78.340,38 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono w wysokości 34.580,60 zł tj. 76,85% planu wydatków wynoszącego 45.000,00 zł. Zakupiono olej napędowy do autobusu szkolnego za kwotę 28.241,97 zł, środki czystości, części zamienne do autobusu szkolnego i inne niezbędne materiały. Zrealizowany wydatek jest niższy od planu wydatków, gdyż zakupiono mniejszą niż planowano ilość oleju napędowego oraz niższy był koszt zakupu części zamiennych. Na usługi remontowe poniesiono wydatek w kwocie 10.000 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano 185.768,30 zł, tj. 91,56 % planowanego wydatku. Poniesione wydatki to: usługa dowozu dzieci do szkół przez PKS Sokołów SA w formie biletów miesięcznych na kwotę 150.000 zł, usługa dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Bielany do szkoły specjalnej w Sokołowie Podlaskim w kwocie 35.022,10 zł oraz różne usługi dotyczące eksploatacji autobusu. Pozostałe wydatki to koszty bieżące związane z organizacją dowożenia uczniów do szkół. W rozdziale „80146” - Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli na plan 21.878 zł zrealizowano 21.560 zł co stanowi 98,55%. Wydatek w kwocie 15.460 zł tj. 97,98% planu wydatków, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielany, w formie studiów, studiów podyplomowych, szkoleń, kursów itp.. Wydatki w wysokości 6.100 zł poniesiono na świadczenie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 6904
usługi z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 2.02.2019 r. W rozdziale „80148” - Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 493.929 zł zrealizowano 484.790,78 zł co stanowi 98,15%. Wydatki obejmujące wynagrodzenia z pochodnymi na plan 457.994 zł zrealizowano 451.949,84 zł co stanowi 98,68%. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesione w wysokości 7.174,83 zł tj. 88,79 % planu wydatków wynoszącego 8.081 zł. Zakupiono w szczególności: środki czystości, odzież i obuwie ochronne, meble kuchenne, naczynia kuchenne, części zamienne do instalacji hydraulicznej oraz sprzętu kuchennego. Zrealizowany wydatek jest niższy od planu wydatków gdyż niższy był koszt zakupu środków czystości. Za energię elektryczną wydatkowano 5.349,05 zł. Wykonany został projekt remontu kuchni szkolnej w ZO Rozbity Kamień za kwotę 7.000 zł. Wydatek z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników to kwota 11.064 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.253,06 zł to: usługi zdrowotne 70 zł, pozostałe 2.039,30 zł i podróże służbowe pracowników 143,76 zł. W rozdziale „80149” - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 218.045,52 zł zrealizowano 200.960,46 zł co stanowi 92,16 %. Wydatki obejmują udzieloną dotację na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła w Kożuchowie” w kwocie 13.915,52 zł. Wydatki obejmujące dodatek wiejski oraz wynagrodzenia z pochodnymi na plan 174.885,00 zł zrealizowano 158.474,94 zł co stanowi 90,62%. Zrealizowane wydatki w tym zakresie są niższe niż plan wydatków, gdyż w trakcie roku nastąpiły zmiany w przydziale godzin dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym uczęszczających do przedszkola, a także zmniejszyła się liczba pracowników od których wynagrodzenia należy naliczać składki na Fundusz Pracy. Ponadto wydatkowano środki na: - usługi świadczone na podstawie umowy zlecenie w kwocie 11.325,00 zł tj. 94,38 % planu wydatków; - wykonanie I etapu remontu klatki schodowej przedszkola w Zespole Oświatowym Rozbitym Kamieniu w kwocie 10.000 zł. Celem wykonania remontu jest dostosowanie klatki schodowej do potrzeb uczniów niedowidzących i słabowidzących uczęszczających do przedszkola; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 6904
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.245,00 zł. W rozdziale „80150” - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 672.651,76 zł zrealizowano 635.001,33 zł co stanowi 94,40 %. Wydatki obejmujące dodatek wiejski oraz wynagrodzenia z pochodnymi na plan 627.567,76 zł zrealizowano 593.187,33 zł co stanowi 94,52 %. Zrealizowane wydatki w tym zakresie są niższe niż plan wydatków, gdyż w trakcie roku nastąpiły zmiany w przydziale godzin zajęć dedykowanych uczniom posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym uczęszczających do szkoły podstawowej. Ponadto wydatkowano środki na: - wykonanie I etapu remontu klatki schodowej szkoły podstawowej w Zespole Oświatowym Rozbitym Kamieniu w kwocie 10.000 zł. Celem wykonania remontu jest dostosowanie klatki schodowej do potrzeb uczniów niedowidzących i słabowidzących uczęszczających do szkoły podstawowej; - usługi psychologiczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 5.160,00 zł tj. 61,21 % planu wydatków. Zrealizowane wydatki w tym zakresie są niższe niż plan wydatków, gdyż zrealizowano mniejszą ilość godzin niż planowano wsparcia psychologa z uwagi na absencję dzieci; - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.654 zł. W rozdziale „80153” - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 25.619,00 zł zrealizowano 25.617,44 zł co stanowi 99,99 %. Wydatki poniesiono na: - udzielenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła w Kożuchowie” z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 930,60 zł, - zakup materiałów biurowych w ramach obsługi dotacji (1% należnej dotacji) w kwocie 253,64 zł, - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielany w kwocie 24.433,20 zł. W rozdziale „80195” - Pozostała działalność, wydatkowano 38.500,00 zł realizując w 100% plan wydatków przeznaczony na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. W dziale „Ochrona Zdrowia” wydatki zrealizowano w 52,01 %, tj. w kwocie 19.957,40 zł na plan 38.372,99 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 6904
rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie zwalczania narkomanii zrealizowano w następujący sposób: • przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota - 17.002,43 zł • zwalczanie narkomanii kwota – 2.954,97 zł. Wydatki w dziale „852” - Pomoc społeczna na plan 522.187 zł zrealizowano w wysokości 504.387,52 zł, tj. 96,59 %. Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”. Plan w tym rozdziale wyniósł 5.150,00 zł. W ramach zadań własnych w tym rozdziale opłacono składki za 8 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 5.050,35 zł z czego 4.550,00 zł z dotacji budżetu wojewody oraz 500,35 zł ze środków własnych gminy. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 5.050,35 zł co stanowi 98,07%. W rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”- zadania własne, plan wyniósł 86.200,00 zł, w tym 28.000,00 zł ze środków wojewody oraz 58.200,00 zł ze środków własnych gminy. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne dla 26 rodzin na kwotę 17.407,74 zł (w tym zasiłki celowe specjalne dla 19 rodzin na kwotę 10.600,00 zł). Zasiłki wypłacane były na przykład z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego szczególnie w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, zdarzeń losowych. Zasiłki okresowe wypłacono dla 23 rodzin w kwocie 28.387,49 zł – w tym 387,49 zł ze środków własnych gminy oraz 28.000,00 zł z dotacji budżetu wojewody. Dodatkowo z zadań własnych zapłacono za pobyt mieszkanki naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej – kwota 35.297,46 zł. Łącznie w 2019 roku w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatkowano 81.092,69 zł tj. 94,08%. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Plan w tym rozdziale wyniósł 100,00 zł. W związku z brakiem wniosków o przyznanie pomocy nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Rozdział 85216 - „Zasiłki stałe” plan w tym rozdziale wyniósł 57.833,00 zł, w tym ze środków wojewody 51.533,00 zł oraz ze środków własnych 6.300,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 6904
9 osób na kwotę 56.738,33 zł tj. 98,11%. Środki Wojewody wyniosły tutaj – 51.533,00 zł zaś środki Gminy 5.205,33 zł. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zadania własne - na plan 280.204,00 zł wydatkowano 98,09% tj. 274.846,11 zł. Są to wydatki w zakresie zadań własnych związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. płace dla pracowników (4 etaty: w tym 2 etaty płatne z dotacji wojewody oraz 2 etaty ze środków własnych gminy), pochodne od płac, obsługa bankowa, zakup materiałów kancelaryjnych, szkolenia pracowników i inne wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS. Środki Wojewody wyniosły tutaj – 94.204,00 zł, zaś środki Gminy 180.642,11 zł. Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”. Plan w tym rozdziale wyniósł 71.400 zł. Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto 45 rodzin, w tym 88 uczniów, na kwotę 70.155,58 zł. W tym ze środków własnych wydatkowano 14.155,58 zł oraz z budżetu wojewody 56.000 zł. Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” - Plan w tym rozdziale wyniósł 21.300 zł, wydatkowano 16.504,46 zł tj. 77,49%. Z zadań własnych w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.348 zł na prace społecznie użyteczne. Na zorganizowanie spotkania dla najbiedniejszych i samotnych Seniorów z terenu Gminy Bielany (100 osób) wydatkowano kwotę 2.430,46 zł (zakup materiałów 430,46 zł i usługi 2.000 zł). Ponadto zrefundowano wydatki poniesione na schronienie w Domu Samotnej Matki osoby bezdomnej (matki z dzieckiem), której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Bielany (zgodnie z art.101 ust. 2 i 7 ustawy o pomocy społecznej) w kwocie 5.740 zł. Sfinansowano usługi pogrzebowe wraz z przewozem zwłok osób samotnych z terenu Gminy Bielany w kwocie 5.986 zł. W dziale” 854” - Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 129.010 zł wydatkowano 116.282 zł co stanowi 90,13 % planu. W rozdziale „85404” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 72.560 zł zrealizowano 60.302 zł co stanowi 83,11%. Wydatki obejmujące dodatek wiejski oraz wynagrodzenia z pochodnymi na plan 65.560,00 zł zrealizowano 58.827,00 zł co stanowi 89,73 %. Zrealizowane wydatki w tym zakresie są niższe niż plan wydatków, gdyż w trakcie roku nastąpiły zmiany w przydziale godzin zajęć dedykowanych dzieciom posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagana rozwoju. W ramach umów zlecenie wydatkowano 1.475 zł tj. 21,07 % planu wydatków. Wydatek jest niższy w stosunku do planu ponieważ zrealizowano mniejszą liczbę zajęć z rehabilitantem zatrudnionym na umowę zlecenie niż pierwotnie planowano. W rozdziale „85415” - Pomoc materialna dla uczniów, na plan 56.450,00 zł zrealizowano 55.980,00 zł co stanowi 99,17%. W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Wydatki w dziale „855” – Rodzina, wydatkowano w kwocie 5.234.574,93 zł, tj. w 99,63 % Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 6904
planu w wysokości 5.253.823 zł. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze. Plan w tym rozdziale wynosi 3.643.000,00 zł – wykonano 3.642.867,45 zł tj. 100%. W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze 422 rodzinom w kwocie 3.599.479,38 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 43.388,07 zł tj. płace i pochodne, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup druków, opłata za Internet, rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa od wypłaty świadczeń. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan w tym rozdziale wyniósł 1.170.025,00 zł - wykonano 1.169.923,67 zł. tj. w 99,99 % Na realizację świadczeń rodzinnych, składek emerytalno-rentowych oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1.137.255,78 zł (§3110 – 1.100.259,26 zł oraz z § 4110 – 36.996,52 zł) w tym: • Zasiłek rodzinny wypłacono dla 167 rodzin – 572.607,76 zł • Fundusz alimentacyjny dla 5 osób uprawnionych – 22.800,00 zł, • Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono dla 60 niepełnosprawnych osób – 129.630,90 zł • Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 12 osób – 227.952,00 zł • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 35 rodzin – 35.000,00 zł • Zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 3 osób – 17.320,00 zł • Świadczenia rodzicielskie dla 12 osób – 86.822,10 zł • Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 2 osób – 8.126,50 zł • Składki emerytalno-rentowe do ZUS oraz KRUS za osoby pobierające świadczenia 36.996,52 zł Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 32.667,89 zł i są związane z zatrudnieniem pracownika obsługującego świadczenia rodzinne tj. płace i pochodne, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup druków, Internet, rozmowy telefoniczne, szkolenia, obsługa bankowa oraz odsetki od zwróconego świadczenia. Rozdział 85503 - „Karta Dużej Rodziny” - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W 2019 roku „Kartę Dużej Rodziny” wydano dla 96 rodzin. Dodatkowo przedłużono karty dla 4 osób. Plan w tym rozdziale wyniósł 660,00 zł a wydatkowano 659,49 zł tj. 99,92%. Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny” – realizacja rządowego programu „Dobry start”. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 6904
Plan w tym rozdziale wyniósł 151.900,00 zł a wydatkowano 148.797,75 zł, tj. 97,96%. W ramach tego zadania wypłacono 480 świadczeń na kwotę 144.000,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.797,75 zł tj. płace i pochodne, zakup druków. W rozdziale „85506” - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, plan wydatków po zmianach wyniósł 283.151,00 zł natomiast wykonanie 267.240,40 zł co stanowi 94,38 % planu. Wydatki obejmujące wynagrodzenia z pochodnymi na plan 91.680,00 zł zrealizowano 86.239,53 zł co stanowi 94,07%. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest dłuższą nieobecnością pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesione w wysokości 49.064,33 zł, tj. 99,81%. W szczególności wydatkowano 35.000,00 zł na zakup wyposażenia w związku z utworzeniem 10 dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminnym Klubie Dziecięcym w Bielanach Jarosławach. Miejsca te utworzono w ramach dofinansowania Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Z tegoż samego dofinansowania zakupiono również pomoce dydaktyczne na kwotę 10.000 zł oraz utworzono plac zabaw dla klubu dziecięcego za kwotę 83.000,00 zł (wydatek inwestycyjny). Wydatki na zakup żywności dla dzieci wykonano w kwocie 20.102,27 zł co stanowi 91,32 % planu. Mniejsze wykonanie spowodowane jest nieobecnościami dzieci a w związku z tym odliczeniami za nieobecności. Pozostałe wydatki w kwocie 18.334,89 zł dotyczą bieżącego utrzymania klubu dziecięcego. Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”. Plan w tym rozdziale wyniósł 5.087 zł. W ramach zadań zleconych w tym rozdziale opłacono składki za cztery osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Kwota wydatkowanych środków to 5.086,17 zł tj. 99,98%. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zrealizowano w 96 % (plan 828.627,34 zł a wykonanie 795.492,81 zł). Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 212.429,41 zł i w stosunku do wykonanych dochodów w kwocie 204.966,34 zł zostały zrealizowane w 103,64 %. Wynika z tego iż Gmina dołożyła do gospodarki odpadami kwotę 7.463,07 zł. Jak wspomniano wydatki wyniosły 212.429,41 zł i w stosunku do planu w wysokości 215.000 zł zostały wykonane w 98,80%. W § 4300 – zakup usług pozostałych, wykonanie wyniosło 166.251 zł, w tym: usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 149.516 zł, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 12.960 zł, obsługa informatyczna programów ODPADY i Karty Kontowe 3.775 zł. W ramach § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 6904
poczyniono zakup pojemników na odpady za 1.440,02 zł oraz zakupiono artykuły biurowe, tonery, druki za kwotę 431,29 zł. Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, który merytorycznie zajmuje się w urzędzie gospodarką odpadami wyniosło 37.801 zł, szkolenia 600 zł, energia elektryczna w PSZOK 5.312,10 zł a ubezpieczenie PSZOK 594 zł.
Wydatki w rozdz. „90003” w kwocie 20.581,96 zł związane są z porządkowaniem terenów i placów zieleni na terenie gminy (wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – 2.425,20 zł, zapłata dla PUK Bielany oraz innych podmiotów za utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 17.924 zł i zakup materiałów w kwocie 232,76 zł).
Wydatki na oświetlenie uliczne wyniosły 311.498,54 zł (energia elektryczna – 67.440,64 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz remonty lamp oświetleniowych – 29.495,40 zł). Na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowiesy” wydatkowano 100 % zabezpieczonych środków finansowych czyli 190.650 zł. Natomiast na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielany” wydatkowano kwotę 23.912,50 zł czyli 95,65%planu w wysokości 25.000 zł. Plan wydatków w rozdz. „90019” wyniósł 12.400 zł z czego wydatkowano 11.459,98 zł na usługę montażu pomostu w Kąciku Ekologicznym w Paczuskach oraz na inne zadania związane z ochroną środowiska na terenie gminy – 2.460 zł. W rozdz. „90026” – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatkowano 69.840,14 zł na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Bielany” (z czego 50.000 zł z pozyskanej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 19.840,14 zł ze środków własnych gminy). Wydatki w rozdz. „90095” – Pozostała działalność, to m.in.: zakup materiałów za 14.112,42 zł (w tym zakup narybku do stawów, które są własnością gminy – 12.245,38 zł), wydatki na zakup karmy dla bezdomnych psów za kwotę 1.522,64 zł, usługi 15.898,52 zł, m.in.: weterynaryjne, odłów i utrzymanie psa w schronisku, za gotowość do podjęcia działań w zakresie odłowu zwierząt. Za administrowanie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Bielany” sp. z o.o. nieruchomością w Wiechetkach – 12.000 zł. Wpłacono podatek od nieruchomości za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiechetkach gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza – 20.763 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 105.386,20 zł. W tym: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Wojewódki Górne” – 20.881,65 zł, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Trebień” - 20.881,65 zł, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 6904
placu zabaw w miejscowości Bielany-Jarosławy” – 25.483,65 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Rozbity Kamień” – 22.199,50 zł, „Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Rozbity Kamień” – 15.939,75 zł. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” łącznie wydatki zrealizowano w 92,92 %. W rozdz. „921” – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatkowano 199.637,40 zł. W tym: za energię elektryczną i pobór wody w świetlicach wiejskich zapłacono 31.488,53 zł, remonty – 4.485,84 zł, usługi 33.852,37 zł, ubezpieczenie świetlic – 4.138,40 zł, zakup wyposażenia do świetlic 72.786,81 zł, wynagrodzenie bezosobowe 4.500 zł, koszty postępowania sądowego – 159,30 zł. Na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zbiornika na ścieki sanitarne w miejscowości Kowiesy przy świetlicy wiejskiej” wydatkowano 33.920 zł natomiast na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielany” 14.306,15 zł. Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach z filią w Rozbitym Kamieniu w rozdz. „92116” – Biblioteki, wydatkowano kwotę 237.844,22 zł (dotacja podmiotowa). Kwotę 15.540 zł w rozdz. „92195” – Pozostała działalność, wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. W dziale „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano kwotę 537,28 zł tj. 90,30 % planu w wysokości 595 zł. Za kwotę 137,50 zł zakupiono nagrody za udział w turniejach sportowych oraz zapłacono kwotę 399,78 zł za usługę wykonania przyłącza energetycznego na boisku w miejscowości Wojewódki Górne.
Wydatki na zadania zlecone gminie ustawami wykonano w 99,94 % tj. w wysokości 5.954.121,50 zł do planu w kwocie 5.957.467,22 zł. W dziale „010” zrealizowano wydatki związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 896.209,22 zł. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone to kwota 32.370 zł do planu 32.370 zł w dziale „750” rozdz. „75011”. Wydatki w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonano w kwocie 32.595,35 zł i zrealizowano w stosunku do planu w 99,95 %. Wydatki poniesiono na prowadzenie spisu wyborców – 771 zł, na transport dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Siedlcach – 185 zł, na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 15.452 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 16.187,35 zł. W dziale „801” – Oświata i wychowanie na plan 25.619 zł zrealizowano kwotę 25.617,44 zł. Zakupiono materiały biurowe w ramach obsługi dotacji (1% należnej dotacji) w kwocie 253,64 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 6904
zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielany w kwocie 24.433,20 zł oraz przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła w Kożuchowie” z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 930,60 zł. W dziale „855” – Rodzina, zrealizowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 4.967.329,49 zł, tj. 99,93% planu w kwocie 4.970.657 zł. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, plan w tym rozdziale wyniósł 3.643.000 zł a wykonanie 3.642.867,45 zł, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 1.170.010 zł wykonano 1.169.918,63 zł, rozdział 85503 - „Karta Dużej Rodziny” - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 659,49 zł, rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny” – realizacja rządowego programu „Dobry start” wykonano w wysokości 148.797,75 zł, tj. 97,96% planu, rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”, kwota wydatkowanych środków to 5.086,17 zł tj. 99,98% (opłacono składki za cztery osoby pobierające świadczenia opiekuńcze).
Urząd Gminy wykonuje plan dochodów przekazywanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Bez planu zrealizowano dochody w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. • § 0920 – 28.253,95 zł, są to odsetki ustawowe naliczane od zwrotów od dłużników z funduszu alimentacyjnego które przekazano w całości do budżetu państwa. Zadłużenie od dłużników alimentacyjnych wobec gminy wierzyciela i budżetu państwa na dzień 31.12.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ wynosi 680.395,45 zł. Kwoty wyegzekwowane na dzień 31.12.2019 r. to 28.253,95 zł odsetek. Kwota należna gminie wierzyciela (Gmina Bielany) wynosi 206.561,60 zł, a kwota należna budżetowi państwa 473.833,85 zł. Pozostałe kwoty należności egzekwują komornicy sądowi do których to przesłano 4 wnioski o przyłączenie się do prowadzonej z wniosku wierzyciela egzekucji. Wnioski te wysyłane są w przypadku gdy wierzyciel zamieszkuje i składa wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tutejszej gminie. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 6904
Ponadto wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono postępowania zgodnie z rozdziałem z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Po otrzymaniu wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych lub po przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego wezwano 8 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosił się jeden dłużnik celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych. Jednego dłużnika który nie posiadał zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zobowiązano do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Poinformowano również Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników. Wobec 3 dłużników zamieszkujących poza gminą Bielany wysłano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Skierowano 7 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.
Ogółem wydatki inwestycyjne wykonano w 54 % tj. w wysokości 7.796.626,16 zł w stosunku do planu stanowiącego 14.439.160,50 zł. Na tak niski procent wykonania planu wpływ ma niezrealizowana w 2019 roku inwestycja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn.: „Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami”. Zadanie jest realizowane w 2020 roku zarówno po stronie Gminy Bielany jak również partnera projektu czyli przez Ukrainę. Proces realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 3.
Na podstawie uchwały Rady Gminy w Bielanach zostały wydzielone rachunki dochodów przy następujących jednostkach budżetowych: 1. Zespół Oświatowy w Bielanach 2. Zespół Oświatowy w Rozbitym Kamieniu
Zespół Oświatowy w Bielanach Jarosławach
Na rachunku dochodów wyodrębnionych Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach zrealizowano dochody w łącznej kwocie 222.964,20 zł, z tytułu: czynszu dzierżawnego w kwocie 4.547,96 zł, darowizny na cele szkolne 8.599,99 zł oraz na wycieczki szkolne 1.585 zł, środków na żywienie dzieci oraz opłaty dodatkowej za wytworzenie posiłków pobieranej od nauczycieli w łącznej kwocie 208.141,86 zł; odsetek w kwocie 89,39 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 6904
Wydatkowano środki w łącznej kwocie 222.964,20 zł. Dokonane wydatki to zakupy w kwocie 20.176,64 zł (w szczególności: olej napędowy do autobusu do przewozu dzieci na wycieczki szkolne w kwocie 1.575 zł, części do bieżni 700 zł, zakup kamer 2.214 zł, zakup drzwi 1.692,05 zł, meble do klas 10.322,64 zł ), usługi na kwotę 2.946,16 zł (w szczególności prowizja bankowa 865,24 zł, remont bieżni 399,99 zł, remont obieraczki i taboretów gazowych 830,50 zł), zakup artykułów żywnościowych 199.182,71 zł. Pozostałe środki na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 658,69 zł przekazano na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielany.
Zespół Oświatowy w Rozbitym Kamieniu Na rachunku dochodów wyodrębnionych Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu zgromadzono dochody w łącznej kwocie 91.804,69 zł, z tytułu: darowizny na wycieczki szkolne 630 zł, odszkodowania za zniszczenie boiska 3.600 zł, środków na żywienie dzieci oraz opłaty dodatkowej za wytworzenie posiłków pobieranej od nauczycieli w łącznej kwocie 87.555,00 zł; odsetek w kwocie 19,69 zł. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 91.804,69 zł. Dokonane wydatki to zakupy w kwocie 1.597,70 zł (w szczególności olej napędowy do autobusu do przewozu dzieci na wycieczki szkolne 630,60 zł, wyposażenie do kuchni 967,10 zł), remont boiska 3.600 zł, zakup artykułów żywnościowych na kwotę 85.704,75 zł, prowizje bankowe na kwotę 471,56 zł. Pozostałe środki na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 430,68 zł przekazano na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielany.
Na dzień 31.12.2018 roku stan zadłużenia gminy wynosił 4.480.000 zł (w stosunku do banków komercyjnych). W 2019 roku pobrano zaplanowany kredyt długoterminowy w wysokości 1.300.000 zł. Natomiast spłacono 600.000 zł kredytu. Czyli kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 5.180.000 zł. Zobowiązania te stanowią dług publiczny gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i w porównaniu do wykonanych dochodów ogółem w wysokości 24.823.598,85 zł stanowią 20,87 %. W 2019 roku spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 110.909,26 zł.
W realizacji budżetu w omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne z terminem płatności przypadającym po 31 grudnia 2019 roku wynoszą 489.164,93 zł (jest to przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, które zostanie wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do 31 marca 2020 roku oraz niezapłacone faktury, które wpłynęły w m-cu styczniu 2020 roku a Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 6904
dotyczą roku 2019).
Według sprawozdania Rb-N należności ogółem stanowią kwotę 2.966.891,89. W tym: gotówka i depozyty 2.581.182,66 zł, niezrealizowane w wymaganym terminie należności wymagalne (zaległości) wynoszą 354.239,46 zł oraz należności pozostałe (niewymagalne) stanowią kwotę 31.469,77 zł. Należności wymagalne: • Urząd Gminy – 147.677,86 zł (w tym m.in.: z tytułu melioracji wodnych – 3.272 zł, niezapłacone czynsze 1.933,09 zł z tytułu wynajmu działek rolnych i lokali, 66.811,94 zł podatki od osób prawnych, 52.322,49 zł podatki od osób fizycznych, 5.805,40 zł opłata za zajęcie pasa drogowego, 2.700 zł podatek w formie karty podatkowej od osób fizycznych, 258 zł zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych, 14.130,33 zł opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych, należny podatek VAT od niezapłaconych faktur z tytułu wynajmu 444,61 zł, który nie występuje w sprawozdaniu Rb-27S); • GOPS – 206.561,60 zł (należny gminie od dłużników zwrot należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).
Z porównania ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w wysokości 24.823.598,85 zł do kwoty wydatków 24.565.175,68 zł wynika dodatni wynik w kwocie 258.423,17 zł (planowany deficyt w wysokości -1.192.000 zł). Dochody bieżące wpłynęły w wysokości 18.346.729,87 zł (100,02 % planu w wysokości 18.343.174,62 zł). Natomiast dochody majątkowe uzyskano w kwocie 6.476.868,98 zł (tj. 53,27 % planowanych dochodów 12.158.345,16 zł). Wydatki bieżące budżetu w stosunku do planu w wysokości 17.254.359,28 zł wykonano w kwocie 16.768.549,52 zł co stanowi 97,18 %. Natomiast plan wydatków majątkowych został zrealizowany w kwocie 7.796.626,16 zł, co stanowi 54 % planowanych wydatków majątkowych w wysokości 14.439.160,50 zł. Na koniec 2019 roku wynik budżetu bieżącego gminy stanowiła nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1.578.180,35 zł a była planowana w wysokości 1.088.815,34 zł. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 1.868.655,29 zł, w tym: środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 828.299,79 zł oraz środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 6904
345.337,00. Natomiast na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) wyniósł 1.016.861,02 zł (w tym kwota 13,93 zł naliczonych przez bank odsetek). Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dołączona została informacja o stanie mienia Gminy Bielany za rok 2019 oraz zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, dołączone zostało sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, sporządzone i podpisane przez kierownika tegoż podmiotu a także zgodnie z art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informację o wysokości zrealizowanych w 2019 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy.
Reasumując stwierdza się, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo. W realizacji budżetu osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 258.423,17 zł.
Bielany, marzec 2020 rok
Wójt
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 6904
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Bielany z dnia 30 marca 2020 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY BIELANY ZA 2019 ROK
Zadania własne i zlecone
% Dział Rozdział § Treść Plan na 2019 rok Wykonanie planu wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 404 503,76 2 400 406,56 99,83
01008 Melioracje wodne 215,00 154,00 71,63 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 11,00 0,00 0,00 i kosztów upomnień
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4,00 0,00 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 154,00 77,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 423 510,00 1 421 827,04 99,88
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 24 480,00 22 799,04 93,13 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 1 399 030,00 1 399 028,00 100,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 01042 Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych 45 000,00 45 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 45 000,00 45 000,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 01095 Pozostała działalność 935 778,76 933 425,52 99,75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 3 692,04 5 071,72 137,37 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 14 177,00 14 177,00 100,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 65,00 25,08 38,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 635,50 17 942,50 82,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 896 209,22 896 209,22 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
600 Transport i łączność 10 383 989,86 4 869 522,59 46,89
60014 Drogi publiczne powiatowe 34 000,00 34 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 34 000,00 34 000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 9 797 866,86 3 464 841,59 35,36 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 5 324 235,02 260 454,00 4,89 wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 6904
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w 4 473 631,84 3 204 387,59 71,63 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 0,00 818 558,00 - 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 0,00 818 558,00 - finansów publicznych. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 552 123,00 552 123,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 552 123,00 552 123,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych). 700 Gospodarka mieszkaniowa 269 559,74 100 946,57 37,45 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 269 559,74 100 946,57 37,45 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 42 692,88 39 574,94 92,70 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 17,12 163,63 955,78
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 61 208,00 61 208,00 100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w 165 641,74 0,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne 750 Administracja publiczna 159 836,86 166 135,64 103,94 75011 Urzędy wojewódzkie 32 370,00 32 370,00 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 32 370,00 32 370,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 925,86 24 930,50 131,73 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 4 900,00 7 773,80 158,65 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 20,00 0,00 0,00 podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 5 853,97 9 143,77 156,20 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 0,00 120,00 - postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 151,89 7 892,93 96,82 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 37 663,01 188,32 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 20 000,00 16 850,00 84,25 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 20 813,01 - 75095 Pozostała działalność 88 541,00 71 172,13 80,38 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 881,00 884,13 100,36 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 300,00 400,00 133,33 postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i 2057 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 74 675,33 69 888,00 93,59 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i 2059 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 12 684,67 0,00 0,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 6904
32 612,00 32 595,35 99,95 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 771,00 771,00 100,00 ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 771,00 771,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16 204,00 16 187,35 99,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 16 204,00 16 187,35 99,90 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda 185,00 185,00 100,00 gminne, powiatowe, wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 185,00 185,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 452,00 15 452,00 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 15 452,00 15 452,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 750,00 37,50
75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 750,00 37,50 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 2 000,00 0,00 0,00 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 750,00 -
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 3 475 848,00 3 481 259,77 100,16 oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 470,00 2 848,00 33,62 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 8 453,00 2 848,00 33,69 opłacany w formie karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17,00 0,00 0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 495 783,00 462 762,96 93,34 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości 388 683,00 388 723,66 100,01 0320 Podatek rolny 1 436,00 1 401,00 97,56 0330 Podatek leśny 3 403,00 3 403,00 100,00 0340 Podatek od środków transportowych 85 000,00 66 880,60 78,68 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 16 462,00 425,00 2,58 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 34,00 81,20 238,82 i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 765,00 1 848,50 241,63
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 1 198 216,00 1 236 226,40 103,17 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości 242 625,00 240 977,48 99,32 0320 Podatek rolny 719 600,00 742 393,90 103,17 0330 Podatek leśny 70 963,00 72 229,31 101,78 0340 Podatek od środków transportowych 56 128,00 52 679,60 93,86 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 39 600,00 14 961,00 37,78 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 66 400,00 105 256,00 158,52 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 1 400,00 2 273,60 162,40 i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 6904
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 5 455,51 363,70 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 50 954,00 49 823,78 97,78 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 900,00 10 362,00 116,43 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 000,00 2 750,40 25,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 24 900,00 25 062,61 100,65
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 5 900,00 11 629,04 197,10 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 24,00 11,60 48,33 i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 230,00 8,13 3,53 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 1 642 425,00 1 653 986,13 100,70 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 628 425,00 1 643 819,00 100,95 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 14 000,00 10 167,13 72,62 75624 Dywidendy 80 000,00 75 612,50 94,52 0740 Wplywy z dywidend 80 000,00 75 612,50 94,52 758 Różne rozliczenia 7 200 816,00 7 200 816,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 4 077 026,00 4 077 026,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 077 026,00 4 077 026,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 081 451,00 3 081 451,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 081 451,00 3 081 451,00 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 42 339,00 42 339,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 42 339,00 42 339,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 704 068,00 729 755,63 103,65 80101 Szkoły podstawowe 196 847,00 10 635,50 5,40 0920 Pozostałe odsetki 600,00 480,56 80,09 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 354,94 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i 2057 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 194 447,00 0,00 - europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, 2700 1 800,00 1 800,00 100,00 związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 19 948,00 21 424,95 107,40 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 19 948,00 21 424,95 107,40 jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 461 654,00 476 456,77 103,21
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 42 000,00 49 175,00 117,08
0830 Wpływy z usług 58 916,00 71 678,75 121,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 175 375,00 170 240,02 97,07 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w 185 363,00 185 363,00 100,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 1 089,37 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 1 089,37 - budżetowej Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 25 619,00 25 690,44 100,28 ćwiczeniowych 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 73,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 6904
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 25 619,00 25 617,44 99,99 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
80195 Pozostała działalność 0,00 194 458,60 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 0,00 11,60 - i kosztów upomnień Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w 0,00 163 247,20 - ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w 0,00 31 199,80 - ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne 852 Pomoc społeczna 236 387,00 235 863,64 99,78
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 4 550,00 4 550,00 100,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 4 550,00 4 550,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 28 100,00 28 167,84 100,24 emerytalne i rentowe 0920 Pozostałe odsetki 100,00 167,84 167,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 28 000,00 28 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
85216 Zasiłki stałe 51 533,00 51 533,00 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 51 533,00 51 533,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
85219 Ośrodki pomocy społecznej 94 204,00 94 204,00 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 94 204,00 94 204,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 56 000,00 56 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 56 000,00 56 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
85295 Pozostała działalność 2 000,00 1 408,80 70,44 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumien (umów) międzi 2 000,00 1 408,80 115,32 jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 450,00 36 351,00 99,73 85415 Pomoc materialna dla uczniów 36 450,00 36 351,00 99,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 36 450,00 36 351,00 99,73 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
855 Rodzina 5 183 588,00 5 176 865,89 99,87 85501 Świadcznia wychowawcze 3 643 025,00 3 642 867,45 100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 3 643 000,00 3 642 867,45 100,00 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 6904
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 171 940,00 1 169 923,67 99,83 rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 130,00 5,04 3,88 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 1 800,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 170 010,00 1 169 918,63 99,99 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
85503 Karta Dużej Rodziny 660,00 659,49 99,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 660,00 659,49 99,92 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
85504 Wspieranie rodziny 151 900,00 148 797,75 97,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 151 900,00 148 797,75 97,96 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 210 976,00 209 531,36 99,32 0690 Wpływy z różnych opłat 64 800,00 63 600,00 98,15 0830 Wpływy z usług 21 956,00 20 094,27 91,52 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 37,10 185,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 36 200,00 37 799,99 104,42 powiatowo- gminnych)
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 2690 5 000,00 5 000,00 100,00 wynikających z odrębnych ustaw
Środki na dofinansowanie włąsnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 6290 83 000,00 83 000,00 100,00 związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami 5 087,00 5 086,17 99,98 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 087,00 5 086,17 99,98 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 384 632,56 367 299,68 95,49 90002 Gospodarka odpadami 276 506,56 266 962,27 96,55
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 215 000,00 204 966,34 95,33 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w 61 506,56 61 995,93 100,80 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeiem środków z opłat i 12 400,00 4 576,37 36,91 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 12 400,00 4 576,37 36,91 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 52 726,00 53 835,58 102,10 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 2 400,00 3 170,90 132,12 i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 326,00 664,68 203,89 podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 6904
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 50 000,00 50 000,00 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
90095 Pozostała działalność 43 000,00 41 925,46 97,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 780,00 126,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 40 000,00 38 145,46 95,36 inwestycyjnych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27 228,00 25 030,53 91,93 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 27 228,00 25 030,53 91,93 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 13 888,00 12 257,00 88,26 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 340,00 2 293,10 68,66
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 650,00 -
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 10 000,00 9 830,43 98,30 dofinansowanie własnych zadań bieżących
RAZEM 30 501 519,78 24 823 598,85 81,38 w tym: dochody bieżące 18 343 174,62 18 346 729,87 100,02 dochody majątkowe 12 158 345,16 6 476 868,98 53,27
Wójt Gminy Bielany
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 6904 Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Bielany z dnia 30 marca 2020 r
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami W GMINIE BIELANY ZA 2019 ROK Plan na 2019 Wykonanie % Dział Rozdział § Treść rok planu wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 896 209,22 896 209,22 100,00 01095 Pozostała działalność 896 209,22 896 209,22 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 896 209,22 896 209,22 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 32 370,00 32 370,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 32 370,00 32 370,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 32 370,00 32 370,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 32 612,00 32 595,35 99,95 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 771,00 771,00 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 771,00 771,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16 204,00 16 187,35 99,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 16 204,00 16 187,35 99,90 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 185,00 185,00 100,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 185,00 185,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 452,00 15 452,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 15 452,00 15 452,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 25 619,00 25 617,44 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 6904 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 25 619,00 25 617,44 99,99 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 25 619,00 25 617,44 99,99 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 855 Rodzina 4 970 657,00 4 967 329,49 99,93 85501 Świadczenie wychowawcze 3 643 000,00 3 642 867,45 100,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 3 643 000,00 3 642 867,45 100,00 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 170 010,00 1 169 918,63 99,99 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 170 010,00 1 169 918,63 99,99 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85503 660,00 659,49 99,92 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 660,00 659,49 99,92 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 151 900,00 148 797,75 97,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 151 900,00 148 797,75 97,96 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 5 087,00 5 086,17 99,98 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalenia i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 5 087,00 5 086,17 99,98 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 5 957 467,22 5 954 121,50 99,94
Wójt Gminy Bielany
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 6904 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Bielany z dnia 30 marca 2020 roku
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATÓW BUDŻETU GMINY BIELANY ZA 2019 ROK Zadania własne i zlecone
Plan na rok Wykonanie % Dział Rozdział § Treść 2019 w zł planu wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 607 052,22 2 589 407,14 99,32 01008 Melioracje wodne 20,00 12,00 60,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20,00 12,00 60,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 628 508,00 1 619 308,03 99,44 4300 Zakup usług pozostałych 2 732,00 1 553,00 56,84 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 500,00 67 500,03 89,40 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 986 436,00 986 427,26 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 563 840,00 563 827,74 100,00 01030 Izby rolnicze 15 520,00 14 869,54 95,81 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 15 520,00 14 869,54 95,81 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 963 004,22 955 217,57 99,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 393,15 2 393,15 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 342,17 342,17 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 995,00 13 995,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 322,41 860,41 65,06 4300 Zakup usług pozostałych 34 215,00 28 030,07 81,92 Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, 4390 2 800,00 2 800,00 100,00 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 878 636,49 878 636,49 100,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 400,00 0,00 0,00 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 400,00 4 912,16 90,97 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 23 500,00 23 248,12 98,93 budżetowych 600 Transport i łączność 12 632 514,87 5 957 000,52 47,16
60011 Drogi publiczne krajowe 9 084,29 9 084,26 100,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 058,40 1 058,40 100,00 terytorialnego Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 4570 14,29 14,26 99,79 pozostałych podatków i opłat 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11,60 11,60 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 8 000,00 100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 146 250,00 142 859,54 97,68 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 34 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 6904
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 112 250,00 108 859,54 96,98 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 11 519 880,58 4 933 634,09 42,83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 000,00 55,56 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 74 200,00 73 700,00 99,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 450,00 3 197,56 37,84 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 4 762,84 99,23 4270 Zakup usług remontowych 90 366,64 84 612,00 93,63 4300 Zakup usług pozostałych 62 690,00 52 167,88 83,22 4309 Zakup usług pozostałych 45 400,00 21 209,28 46,72 4430 Różne opłaty i składki 3 400,00 3 090,95 90,91 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 058 236,88 890 615,44 84,16 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 473 631,84 3 166 153,94 70,77 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 372 670,20 372 670,20 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 6207 5 324 235,02 260 454,00 4,89 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625. 60017 Drogi wewnętrzne 250 116,00 170 389,31 68,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 875,00 4 305,00 73,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 243 441,00 166 084,31 68,22 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 702 784,00 698 233,32 99,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 702 784,00 698 233,32 99,35 60095 Pozostała działalność 4 400,00 2 800,00 63,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 800,00 93,33 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,00 630 Turystyka 10 140,00 10 140,00 100,00 63095 Pozostała działalność 10 140,00 10 140,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000,00 10 000,00 100,00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140,00 140,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 13 945,00 12 925,87 92,69 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 945,00 12 925,87 92,69 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 60,00 13,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 195,00 195,00 100,00 4260 Zakup energii 600,00 187,87 31,31 4270 Zakup usług remontowych 4 800,00 4 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 5 960,00 97,70 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 1 723,00 95,72 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 6904
710 Działalność usługowa 40 000,00 32 682,20 81,71 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 000,00 32 682,20 81,71 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 32 682,20 86,01 750 Administracja publiczna 2 118 769,20 2 079 085,02 98,13 75011 Urzędy wojewódzkie 32 370,00 32 370,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 217,80 25 217,80 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 946,00 1 946,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 555,20 4 555,20 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 651,00 651,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 94 920,00 84 679,37 89,21 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85 200,00 76 400,00 89,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 1 411,56 64,16 4220 Zakup środków żywności 2 450,00 1 810,27 73,89 4300 Zakup usług pozostałych 4 450,00 4 437,54 99,72 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 620,00 620,00 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 803 620,20 1 780 219,43 98,70 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 010,20 1 010,20 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 400,00 2 919,00 85,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 124 412,60 1 123 316,34 99,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 882,80 79 882,80 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 48 973,00 48 973,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 447,00 198 421,47 98,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 796,00 22 869,98 85,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 686,65 69 960,35 88,91 4220 Zakup środków żywności 5 600,00 5 556,21 99,22 4260 Zakup energii 10 787,00 9 857,94 91,39 4270 Zakup usług remontowych 6 100,00 5 628,50 92,27 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 730,00 1 730,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 121 701,04 119 730,79 98,38 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 860,00 8 860,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 21 252,20 20 977,02 98,71 4430 Różne opłaty i składki 6 800,00 6 520,67 95,89 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 24 990,00 24 990,00 100,00 socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 560,00 101,00 18,04 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 270,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 1 598,23 88,79 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 6904
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 23 400,00 22 247,22 95,07 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200,01 1 107,01 92,25 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 929,37 2 929,37 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 732,33 732,33 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 64 009,00 60 319,71 94,24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 850,00 6 850,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 3 064,23 72,96 4300 Zakup usług pozostałych 52 959,00 50 405,48 95,18 75095 Pozostała działalność 123 850,00 121 496,51 98,10 Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub 2827 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 39 279,22 39 279,22 100,00 stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub 2829 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6 672,14 6 672,14 100,00 stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 400,00 25 500,00 96,59 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 246,77 5 246,77 100,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 891,23 891,23 100,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 897,20 897,20 100,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 152,40 152,40 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4127 128,54 128,54 100,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4129 21,84 21,84 100,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130,00 123,62 95,09 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 29 123,60 29 123,60 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 947,06 4 947,06 100,00 4220 Zakup środków żywności 360,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 1 697,99 73,83 4430 Różne opłaty i składki 7 300,00 6 814,90 93,35 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 32 612,00 32 595,35 99,95 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 771,00 771,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 771,00 771,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16 204,00 16 187,35 99,90 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 350,00 9 350,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560,88 560,88 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,36 63,71 79,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 230,00 5 230,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 850,58 850,58 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 132,18 132,18 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 6904
Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 185,00 185,00 100,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4300 Zakup usług pozostałych 185,00 185,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 452,00 15 452,00 100,00 3030 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 000,00 9 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 501,05 501,05 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56,18 56,18 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 356,14 4 356,14 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 087,05 1 087,05 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 210,00 210,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 241,58 241,58 100,00 752 Obrona narodowa 8 094,00 8 094,00 100,00 75295 Pozostała działalność 8 094,00 8 094,00 100,00 Odsetki od dotacji oraz płatności;wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa w 254,00 254,00 100,00 art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 6690 7 840,00 7 840,00 100,00 dotyczące wydatków majątkowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 254 514,00 222 903,23 87,58 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie policji 5 000,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000,00 0,00 0,00 inwestycyjnych Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży 75410 15 000,00 15 000,00 100,00 Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 15 000,00 15 000,00 100,00 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 232 514,00 206 903,23 88,99 Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 15 415,00 14 189,94 92,05 fundacjom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 000,00 38 722,07 90,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 981,00 2 980,53 99,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 240,00 30 030,00 99,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 105,00 37 985,31 84,22 4260 Zakup energii 13 200,00 11 526,12 87,32 4270 Zakup usług remontowych 24 513,00 15 892,64 64,83 4280 Zakup usług zdrowotnych 19 060,00 17 835,00 93,57 4300 Zakup usług pozostałych 21 600,00 21 377,55 98,97 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 6904
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 2 273,07 81,18 4430 Różne opłaty i składki 14 600,00 14 091,00 96,51 75495 Pozostała działalność 2 000,00 1 000,00 50,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 2 000,00 1 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 757 Obsługa długu publicznego 112 000,00 110 909,26 99,03 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 112 000,00 110 909,26 99,03 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętychprzez jednostkę 112 000,00 110 909,26 99,03 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 42 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 42 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 42 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 6 561 734,01 6 385 179,53 97,31 80101 Szkoły podstawowe 3 176 523,13 3 149 285,98 99,14 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 152 712,60 152 712,60 100,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 104 199,00 104 061,43 99,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 768 825,00 1 761 064,80 99,56 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 763,32 124 742,92 99,98 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 199,80 31 199,80 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130 470,00 130 469,21 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 328 151,00 325 649,95 99,24 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 731,86 26 728,27 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 528,00 42 351,50 93,02 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 624,48 3 620,44 99,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 900,00 14 100,00 94,63 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 18 885,00 18 885,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 154 801,00 152 690,78 98,64 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 370,47 4 354,81 99,64 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 3 000,00 2 787,71 92,92 książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247 37 932,90 37 923,70 99,98 książek 4260 Zakup energii 30 880,00 25 868,84 83,77 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 660,00 3 590,00 98,09 4300 Zakup usług pozostałych 77 896,00 77 842,14 99,93 4307 Zakup usług pozostałych 4 910,00 4 910,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 560,00 5 179,04 78,95 4410 Podróże służbowe krajowe 3 530,00 1 673,04 47,39 4430 Różne opłaty i składki 5 506,00 5 291,30 96,10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 6904
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 82 565,00 82 565,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 6 060,00 4 255,00 70,21 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200,00 1 107,00 92,25 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 929,37 2 929,37 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 732,33 732,33 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 58 636,60 58 186,68 99,23 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 57 856,60 57 800,60 99,90 jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 780,00 386,08 49,50 terytorialnego 80104 Przedszkola 1 207 596,00 1 151 853,79 95,38 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 43 631,00 42 946,93 98,43 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 210,00 31 179,50 99,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 667 468,00 637 852,98 95,56 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 294,70 143 691,20 99,58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 630,00 43 615,98 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 892,00 114 045,50 87,80 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 618,74 24 595,06 99,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 731,00 12 496,66 66,72 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 229,91 3 127,99 96,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 267,00 6 267,00 100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 4 500,00 4 179,65 92,88 książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247 6 238,00 6 238,00 100,00 książek 4260 Zakup energii 3 520,00 3 520,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 13 568,00 11 516,13 84,88 terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 583,56 72,95 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 34 783,00 34 783,00 100,00 socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4447 614,65 614,65 100,00 socjalnych 80110 Gimnazja 303 283,00 303 276,79 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 547,00 9 546,44 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 761,00 181 760,47 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 379,00 18 377,60 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 6904 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 309,00 37 308,91 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 781,00 4 779,40 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 100,00 4260 Zakup energii 10 749,00 10 748,54 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 300,00 13 300,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 845,00 1 844,28 99,96 4430 Różne opłaty i składki 746,00 745,15 99,89 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 9 566,00 9 566,00 100,00 socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 345 072,00 316 146,28 91,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 748,00 60 490,65 99,58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 380,00 4 380,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 081,00 11 079,64 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 587,00 1 586,08 99,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 34 580,60 76,85 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 140,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 202 900,00 185 768,30 91,56 4430 Różne opłaty i składki 4 200,00 3 179,00 75,69 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 254,00 2 254,00 100,00 socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 1 884,00 1 884,00 100,00 samorządu terytorialnego 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 838,00 804,01 95,94 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 21 878,00 21 560,00 98,55 3250 Stypendia różne 15 778,00 15 460,00 97,98 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 6 100,00 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 493 929,00 484 790,78 98,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 374 744,00 372 656,52 99,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 046,00 18 157,10 95,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 922,00 57 143,57 96,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 282,00 3 992,65 75,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 081,00 7 174,83 88,79 4260 Zakup energii 6 500,00 5 349,05 82,29 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 70,00 28,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 040,00 2 039,30 99,97 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 143,76 14,38 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 11 064,00 11 064,00 100,00 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 218 045,52 200 960,46 92,16 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 6904
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 13 915,52 13 915,52 100,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 935,00 4 145,93 84,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 104,00 120 229,45 91,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 528,00 5 527,24 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 332,00 25 580,64 90,29 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 986,00 2 991,68 75,05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 11 325,00 94,38 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 245,00 7 245,00 100,00 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 672 651,76 635 001,33 94,40 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 969,76 20 912,76 91,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 475 927,00 448 972,87 94,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 952,00 30 951,40 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 819,00 77 880,68 94,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 900,00 14 469,62 97,11 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 430,00 5 160,00 61,21 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 26 654,00 26 654,00 100,00 socjalnych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 25 619,00 25 617,44 99,99 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 930,60 930,60 100,00 jednostki systemu oświaty 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 254,61 253,64 99,62 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 24 433,79 24 433,20 100,00 książek 80195 Pozostała działalność 38 500,00 38 500,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 38 500,00 38 500,00 100,00 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 38 372,99 19 957,40 52,01 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 2 954,97 98,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 999,97 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 955,00 97,75 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 372,99 17 002,43 48,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 256,57 73,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 32,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 150,00 5 700,00 69,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 300,99 1 769,00 21,31 4300 Zakup usług pozostałych 11 200,00 5 480,00 48,93 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 6904
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 440,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 300,00 3 796,86 71,64 korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 522 187,00 504 387,52 96,59 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 5 150,00 5 050,35 98,07 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 150,00 5 050,35 98,07 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 86 200,00 81 092,69 94,08 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 50 900,00 45 795,23 89,97 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 35 300,00 35 297,46 99,99 terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 100,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 100,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 57 833,00 56 738,33 98,11 3110 Świadczenia społeczne 57 833,00 56 738,33 98,11 85219 Ośrodki pomocy społecznej 280 204,00 274 846,11 98,09 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 358,00 357,24 99,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 238,00 191 010,93 99,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 229,00 13 228,42 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 849,00 34 739,69 99,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 034,00 2 850,07 93,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 087,00 10 309,66 78,78 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 349,00 348,19 99,77 książek 4260 Zakup energii 5 496,00 5 495,35 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 5 304,00 4 682,12 88,28 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 730,00 1 719,19 99,38 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 1 976,18 82,34 4430 Różne opłaty i składki 321,00 321,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 676,00 4 675,35 99,99 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 269,00 269,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 864,00 2 863,72 99,99 korpusu służby cywilnej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 71 400,00 70 155,58 98,26 3110 Świadczenia społeczne 71 400,00 70 155,58 98,26 85295 Pozostała działalność 21 300,00 16 504,46 77,49 3110 Świadczenia społeczne 2 400,00 2 348,00 97,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 430,46 86,09 4300 Zakup usług pozostałych 18 400,00 13 726,00 74,60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 129 010,00 116 282,00 90,13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 6904
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 72 560,00 60 302,00 83,11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 268,00 3 229,23 98,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 755,00 44 177,42 88,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 342,00 1 341,15 99,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 936,00 8 927,93 89,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 259,00 1 151,27 91,44 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 1 475,00 21,07 85415 Pomoc materialna dla uczniów 56 450,00 55 980,00 99,17 3240 Stypendia dla uczniów 56 450,00 55 980,00 99,17 855 Rodzina 5 253 823,00 5 234 574,93 99,63 85501 Świadczenia wychowawcze 3 643 000,00 3 642 867,45 100,00 3110 Świadczenia społeczne 3 599 610,00 3 599 479,38 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 624,00 28 623,26 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 679,00 1 678,43 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 5 500,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 753,00 753,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 2 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 571,00 3 571,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 539,00 539,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 624,00 623,38 99,90 socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 170 025,00 1 169 923,67 99,99 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 100 343,00 1 100 259,26 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 175,00 20 174,95 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 679,00 1 678,43 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 916,00 40 912,46 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 487,00 484,29 99,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 576,00 575,86 99,98 4300 Zakup usług pozostałych 4 410,00 4 410,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 624,00 623,38 99,90 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 15,00 5,04 33,60 85503 Karta Dużej Rodziny 660,00 659,49 99,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 660,00 659,49 99,92 85504 Wspieranie rodziny 151 900,00 148 797,75 97,96 3110 Świadczenia społeczne 147 100,00 144 000,00 97,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 620,00 3 620,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650,00 649,06 99,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 88,69 98,54 4300 Zakup usług pozostałych 440,00 440,00 100,00 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 283 151,00 267 240,40 94,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 155,51 72 236,66 94,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 6904
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 656,72 12 267,58 89,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 867,77 1 735,29 92,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 156,00 49 064,33 99,81 4220 Zakup środków żywności 22 014,00 20 102,27 91,32 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 500,00 10 499,38 99,99 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 459,00 11 362,89 58,39 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 3 022,00 3 022,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 500,00 1 350,00 90,00 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 000,00 83 000,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 5 087,00 5 086,17 99,98 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 087,00 5 086,17 99,98 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 828 627,34 795 492,81 96,00 90002 Gospodarka odpadami 215 000,00 212 429,41 98,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 400,00 29 400,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 220,00 2 220,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 407,00 5 407,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 774,00 774,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 109,00 1 871,31 88,73 4260 Zakup energii 6 857,00 5 312,10 77,47 4300 Zakup usług pozostałych 166 372,00 166 251,00 99,93 4410 Podróże służbowe krajowe 261,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 594,00 59,40 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 600,00 600,00 100,00 korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 21 150,34 20 581,96 97,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 205,20 99,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 220,00 2 220,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 320,00 232,76 72,74 4300 Zakup usług pozostałych 18 404,34 17 924,00 97,39 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 318 991,00 311 498,54 97,65 4260 Zakup energii 72 000,00 67 440,64 93,67 4270 Zakup usług remontowych 31 341,00 29 495,40 94,11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215 650,00 214 562,50 99,50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 12 400,00 11 459,98 92,42 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 6904
4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 11 459,98 99,65 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 70 001,12 69 840,14 99,77 odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 70 001,12 69 840,14 99,77 90095 Pozostała działalność 191 084,88 169 682,78 88,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 900,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 700,00 14 112,42 79,73 4220 Zakup środków żywności 2 100,00 1 522,64 72,51 4300 Zakup usług pozostałych 23 084,00 15 898,52 68,87 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 12 000,00 12 000,00 100,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 21 163,88 20 763,00 98,11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 837,00 105 386,20 97,73 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 487 529,15 453 021,62 92,92 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 207 529,15 199 637,40 96,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 620,00 4 500,00 4500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 117,38 72 786,81 95,62 4260 Zakup energii 32 294,95 31 488,53 97,50 4270 Zakup usług remontowych 5 650,00 4 485,84 79,40 4300 Zakup usług pozostałych 33 861,67 33 852,37 99,97 4430 Różne opłaty i składki 4 800,00 4 138,40 86,22 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 600,00 159,30 9,96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 968,00 37 609,00 99,05 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 493,70 8 493,70 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 123,45 2 123,45 100,00 92116 Biblioteki 260 000,00 237 844,22 91,48 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 260 000,00 237 844,22 91,48 instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 20 000,00 15 540,00 77,70 Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 20 000,00 15 540,00 77,70 fundacjom 926 Kultura fizyczna i sport 595,00 537,28 90,30 92695 Pozostała działalność 595,00 537,28 90,30 4190 Nagrody konkursowe 195,00 137,50 70,51 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 399,78 99,95 Razem: 31 693 519,78 24 565 175,68 77,51 w tym wydatki bieżące 17 254 359,28 16 768 549,52 97,18 w tym wydatki majątkowe 14 439 160,50 7 796 626,16 54,00
Wójt Gminy Bielany
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 6904 Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Bielany z dnia 30 marca 2020 roku
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami GMINIE BIELANY ZA 2019 ROK
Plan na rok Wykonanie % Dział Rozdział § Treść 2019 w zł planu wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 896 209,22 896 209,22 100,00 01095 Pozostała działalność 896 209,22 896 209,22 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 393,15 2 393,15 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 342,17 342,17 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 995,00 13 995,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 842,41 842,41 100,00 4430 Różne opłaty i składki 878 636,49 878 636,49 100,00 750 Administracja publiczna 32 370,00 32 370,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 32 370,00 32 370,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 217,80 25 217,80 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 946,00 1 946,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 555,20 4 555,20 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 651,00 651,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 32 612,00 32 595,35 99,95 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 771,00 771,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 771,00 771,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16 204,00 16 187,35 99,90 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 350,00 9 350,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560,88 560,88 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 80,36 63,71 79,28 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 230,00 5 230,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 850,58 850,58 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 132,18 132,18 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 185,00 185,00 100,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4300 Zakup usług pozostałych 185,00 185,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 452,00 15 452,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000,00 9 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 501,05 501,05 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 56,18 56,18 100,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 356,14 4 356,14 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 087,05 1 087,05 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 210,00 210,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 241,58 241,58 100,00 801 Oświata i wychowanie 25 619,00 25 617,44 99,99 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 25 619,00 25 617,44 99,99 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 6904
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 930,60 930,60 100,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 254,61 253,64 99,62 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 433,79 24 433,20 100,00 855 Rodzina 4 970 657,00 4 967 329,49 99,93 85501 Świadczenia wychowawcze 3 643 000,00 3 642 867,45 100,00 3110 Świadczenia społeczne 3 599 610,00 3 599 479,38 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 624,00 28 623,26 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 679,00 1 678,43 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 5 500,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 753,00 753,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 2 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 571,00 3 571,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 539,00 539,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 624,00 623,38 99,90 socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 1 170 010,00 1 169 918,63 99,99 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 100 343,00 1 100 259,26 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 175,00 20 174,95 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 679,00 1 678,43 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 916,00 40 912,46 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 487,00 484,29 99,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 576,00 575,86 99,98 4300 Zakup usług pozostałych 4 410,00 4 410,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 800,00 800,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 624,00 623,38 99,90 socjalnych 85503 Karta Dużej Rodziny 660,00 659,49 99,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 660,00 659,49 99,92 85504 Wspieranie rodziny 151 900,00 148 797,75 97,96 3110 Świadczenia społeczne 147 100,00 144 000,00 97,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 620,00 3 620,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650,00 649,06 99,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 88,69 98,54 4300 Zakup usług pozostałych 440,00 440,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 5 087,00 5 086,17 99,98 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 087,00 5 086,17 99,98 Razem: 5 957 467,22 5 954 121,50 99,94
Wójt Gminy Bielany
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 6904
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 11/2020 WójtaGminy Bielany z dnia 30 marca 2020 roku
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYKONANE W 2019 ROKU PRZEZ GMINĘ BIELANY w złotych
Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki % Wykonanie planu Lp. Dział Rozdz. § majętkowe na dzień wykonania Oblaśnienia wydatków 31.12.2019 r (7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6050 7 500,00 0,00 0,00
1. 010 01010 6057 Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany 986 436,00 986 427,26 100,00 Zadanie zostało zakończone
6059 563 840,00 563 827,74 100,00
Opracowano Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz opracowano analizę kosztoweą. 2. 010 01010 6050 Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany 47 000,00 46 500,03 98,94 Zadanie będzie kontunuowane w 2020 roku gdyż Gmina otrzymała na to zadanie dotację.
3. 010 01010 6050 Budowa wodociągu w miejscowości Bielany Jarosławy 21 000,00 21 000,00 100,00 Zadanie zostało zakończone
Zakup nieruchomości rolnej położonej w obrębie m. Trebień, oznaczonej w 4. 010 01095 6060 23 500,00 23 248,12 98,93 Zadanie zostało zakończone ewidencji gruntów i budynków pod nr 122 o powierzchni 0,23 ha
5. 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowości Wojewódki Górne 65 000,00 59 000,00 90,77 Zadanie zostało zakończone
„Przebudowa drogi krajowej nr 63 w zakresie budowy ciągu pieszo- 6. 600 60011 6050 rowerowego w miejscowości Kowiesy na odcinku od km 250+841 do km 8 000,00 8 000,00 100,00 Zadanie zostało zakończone 251+623” - koszty inspektora nadzoru w branży sanitarnej
7. 600 60016 6050 Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kożuchów 56 000,00 56 000,00 100,00 Zadanie zostało zakończone
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Błonie Małe, Wańtuchy - Opracowano dokumentację na drogi w miejscowościach: Bielany Jarosławy - Wańtuchy, 8. 600 60016 6050 Rozbity Kamień, Bielany Jarosławy - Wańtuchy, Patrykozy Kolonia, 188 959,99 39 360,00 20,83 Błonie Małe, Rozbity Kamień, Trebień. Trebień, Rozbity Kamień
6050 669 176,89 669 176,89 100,00
6057 4 473 631,84 3 166 153,94 70,77 9. 600 60016 Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w III kw. 2020 roku. 6059 372 670,20 372 670,20 100,00 6207 5 324 235,02 260 454,00 4,89
10. 600 60016 6050 Budowa zjazdów przy drodze gminnej w m. Ruciany 12 000,00 12 000,00 100,00 Zadanie zostało zakończone Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 6904
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 11/2020 WójtaGminy Bielany z dnia 30 marca 2020 roku
W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na to zadanie zrezygnowano z jego wykonania w 11. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 390112W w miejscowości Rozbity Kamień 12 000,00 0,00 0,00 2019 roku.
12. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 390116W w miejscowości Patrykozy 40 100,00 40 078,55 99,95 Zadanie zostało zakończone
Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. działki 1 w miejscowości 13. 600 60078 6050 Księżopole Komory - Paczuski Duże na odcinku od km 0+000 do km 0+950 581 100,00 577 799,71 99,43 Zadanie zostało zakończone o długości 0,950 km
Modernizacja przepustów przy drodze gminnej na odcinku Wojewódki 14. 600 60016 6050 15 000,00 15 000,00 100,00 Zadanie zostało zakończone Górne - Wojewódki Dolne
Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. działki 1011 w miejscowości 15. 600 60078 6050 121 684,00 120 433,61 98,97 Zadanie zostało zakończone Patrykozy na odcinku od km 0+000 do km 0+250 o długości 0,250 km Wykonano: przebudowę drogi w miejscowości Błonie Duże za kwotę 44.150 zł oraz 16. 600 60017 6050 Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Błonie Duże, Kowiesy 46 212,00 44 150,00 95,54 dokumentację na drogę w miejscowości Kowiesy.
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na realizację 17. 600 60014 6300 zadania pn.: "Modernizacja - przebudowa drogi powiatowej nr 3940W na 112 250,00 108 859,54 96,98 Zadanie zostało zakończone odcinku Patrykozy - Patrykozy Kolonia, na terenie gminy Bielany - etap I"
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ew. nr 490 i 496 w miejscowości 18. 600 60017 6050 95 000,00 94 975,81 99,97 Zadanie zostało zakończone Bielany Jarosławy
19. 600 60017 6050 Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowości Kowiesy nr działki 267 27 000,00 26 958,50 99,85 Zadanie zostało zakończone
W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na to zadanie zrezygnowano z jego wykonania w 20. 600 60017 6050 Przebudowa drogi wewnętrznej ew. nr 240 w miejscowości Ruda Kolonia 75 229,00 0,00 0,00 2019 roku. 6050 1 200,01 1 107,01 92,25 750 75023 6057 2 929,37 2 929,37 100,00 6059 732,33 732,33 100,00 6050 1 200,00 1 107,00 92,25 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 21. 801 80101 6057 2 929,37 2 929,37 100,00 Zadanie zostało zakończone Bielany 6059 732,33 732,33 100,00 6050 3 968,00 3 689,00 92,97 921 92109 6057 8 493,70 8 493,70 100,00 6059 2 123,45 2 123,45 100,00 Z przyczyn niezależnych od Gminy nie doszło do podpisania porozumienia a tym samym nie Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej 22. 754 75404 6170 5 000,00 0,00 0,00 przekazano kwoty 5.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim z Policji w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem dla Ruchu Drogowego przeznaczeniem dla Ruchu Drogowego Dofinansowanie pokrycia kosztów zmodernizowania łączności na terenie 23. 754 75410 6170 15 000,00 15 000,00 100,00 Zadanie zostało zakończone powiatu sokołowskiego. Dofinansowanie zakupu drona wielozadaniowego dla Powiatu 24. 754 75495 6300 2 000,00 1 000,00 50,00 Zadanie zostało zakończone Sokołowskiego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 6904
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 11/2020 WójtaGminy Bielany z dnia 30 marca 2020 roku
Utworzenie placu zabaw dla Gminnego Klubu Dzieciecego w Bielanach 25. 855 85506 6050 83 000,00 83 000,00 100,00 Zadanie zostało zakończone Jarosławach
26. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielany 25 000,00 23 912,50 95,65 Zadanie zostało zakończone
27. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowiesy 190 650,00 190 650,00 100,00 Zadanie zostało zakończone
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w 28. 900 90095 6050 21 500,00 20 881,65 97,12 Zadanie zostało zakończone miejscowości Wojewódki Górne
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w 29. 900 90095 6050 21 500,00 20 881,65 97,12 Zadanie zostało zakończone miejscowości Trebień
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w 30. 900 90095 6050 26 600,00 25 483,65 95,80 Zadanie zostało zakończone miejscowości Bielany-Jarosławy
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości 31. 900 90095 6050 22 237,00 22 199,50 99,83 Zadanie zostało zakończone Rozbity Kamień
32. 900 90095 6050 Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Rozbity Kamień 16 000,00 15 939,75 99,62 Zadanie zostało zakończone
Budowa zbiornika na ścieki sanitarne w miejscowości Kowiesy przy 33. 921 92109 6050 34 000,00 33 920,00 99,76 Zadanie zostało zakończone świetlicy wiejskiej
Razem: 14 431 320,50 7 788 786,16 53,97
Wyjaśnienie: kwota wydatków majątkowych w tabeli nr 3 różni się od wartości wydatków majątkowych zarówno po stronie planu jak i wykonania o kwotę 7.840 zł - jest to kwota zwrotu dotacji majątkowej w § 6690 Wójt w dziale 752 - "Obrona narodowa". Gminy Bielany
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 6904
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Bielany z dnia 30 marca 2020 roku
SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELANY ZA 2019 ROK
Wykonanie Kwota planu na planu wg stanu % Lp. Treść § dzień 31 grudzień na dzień wykonania 2019 r 31 grudzień 2019 r 1 2 3 4 5 6 1 Dochody 30 501 519,78 24 823 598,85 81,38 1a Dochody bieżące 18 343 174,62 18 346 729,87 100,02 1b Dochody majątkowe 12 158 345,16 6 476 868,98 53,27 2 Wydatki 31 693 519,78 24 565 175,68 77,51 2a Wydatki bieżące 17 254 359,28 16 768 549,52 97,18 2b Wydatki majątkowe 14 439 160,50 7 796 626,16 54,00 3 Wynik budżetu (deficyt) -1 192 000,00 258 423,17 -21,68 Różnica między dochodami 3.1 bieżącymi a wydatkami 1 088 815,34 1 578 180,35 144,94 bieżącymi Przychody ogółem: 1 792 000,00 1 934 225,50 107,94 Przychody z zaciągniętych 1 § 952 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00 kredytów
Wolne środki, o których mowa 2 § 950 492 000,00 634 225,50 128,91 w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
Rozchody ogółem: 600 000,00 600 000,00 100,00
1 Spłaty kredytów § 992 600 000,00 600 000,00 100,00
Wójt Gminy Bielany
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 6904
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 11/2020 Wójta Gminy Bielany z dnia 30 marca 2020 roku
SPRAWOZDANIE z realizacji planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2019 rok
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan Wykonanie % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 D O C H O D Y Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 24 900,00 25 062,61 100,65 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 24 900,00 25 062,61 100,65 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 24 900,00 25 062,61 100,65 alkoholu Razem: 24 900,00 25 062,61 100,65 W Y D A T K I 851 Ochrona zdrowia 38 372,99 19 957,40 52,01 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 2 954,97 98,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 999,97 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 955,00 97,75 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 372,99 17 002,43 48,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 256,57 73,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 32,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 150,00 5 700,00 69,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 300,99 1 769,00 21,31 4300 Zakup usług pozostałych 11 200,00 5 480,00 48,93 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 440,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 5 300,00 3 796,86 71,64 członkami korpusu służby cywilnej Razem: 38 372,99 19 957,40 52,01
Wójt Gminy Bielany
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 6904
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 11/2020 Wójta Gminy Bielany z dnia 30 marca 2020 roku
SPRAWOZDANIE o środkach pozabudżetowych za 2019 rok Rachunki wydzielone jednostek budżetowych
Wykonanie Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan w zł % wyk. w zł 1 2 3 4 5 6 7
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 320 200,00 314 768,89 98,3 Przychody: 320 200,00 314 768,89 98,3 80101 Szkoły podstawowe 20 100,00 18 962,95 94,3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 1 500,00 4 547,96 303,2 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 15 000,00 10 814,99 72,1 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 600,00 3 600,00 100,0 80148 Stołówki szkolne 300 100,00 295 805,94 98,6 0830 Wpływy z usług 300 000,00 295 696,86 98,6 0920 Pozostałe odsetki 100,00 109,08 109,1
Stan środków pieniężnych na początek 0,00 0,00 -
Ogółem: 320 200,00 314 768,89 98,3
Wydatki: 320 200,00 314 768,89 98,3 80101 Szkoły podstawowe 20 100,00 19 777,26 98,4 4270 Zakup usług remontowych 3 600,00 3 600,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 14 926,84 99,5 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 250,42 83,4 80148 Stołówki szkolne 300 100,00 294 991,63 98,3 Wypłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 2400 wydzielonym rachunku jednostki 0,00 1 089,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 6 847,50 80,6 4220 Zakup środków żywności 288 000,00 284 887,46 98,9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 6904
4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 2 167,30 60,2 Stan środków pieniężnych na koniec 0,00 0,00 - okresu sprawozdawczego Ogółem: 320 200,00 314 768,89 98,3
Wójt Gminy Bielany
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 6904
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Bielany z dnia 30 marca 2020 roku
Informacja z dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Bielany za 2019 rok
Dochody Wydatki Wykonanie Wykonanie % % Dział Rozdział i § Plan planu Dział Rozdział i § Plan planu wykonania wykonania dochodów wydatków 900 90002 § 0490 215 000,00 204 966,34 95,33 900 90002 § 4010 29 400,00 29 400,00 100,00 90002 § 4040 2 220,00 2 220,00 100,00 90002 § 4110 5 407,00 5 407,00 100,00 90002 § 4120 774,00 774,00 100,00 90002 § 4210 2 109,00 1 871,31 88,73 90002 § 4260 6 857,00 5 312,10 77,47 90002 § 4300 166 372,00 166 251,00 99,93 90002 § 4410 261,00 0,00 0,00 90002 § 4430 1 000,00 594,00 59,40 90002 § 4700 600,00 600,00 100,00 Razem: 215 000,00 204 966,34 95,33 Razem: 215 000,00 212 429,41 98,80
Wójt Gminy Bielany
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 6904
Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Bielany SPRAWOZDANIE z realizacji dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie z dnia 30 marca 2020 r. należącym do sektora finansów publicznych
Kwota dotacji /w zł/ - plan Wykonanie % Lp. Dział Rozdz. § Treść podmiotowej przedmiotowej celowej planu wykonania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych Stowarzyszenie Nasza Szkoła w 1. 801 80101 2540 152 712,60 0,00 0,00 152 712,60 100,00 Kożuchowie
Stowarzyszenie Nasza Szkoła w 2. 801 80103 2540 57 856,60 0,00 0,00 57 800,60 99,90 Kożuchowie
Stowarzyszenie Nasza Szkoła w 3. 801 80153 2540 930,60 0,00 0,00 930,60 100,00 Kożuchowie
4. 801 80104 2310 Miasto Sokołów Podlaski 0,00 0,00 33 390,00 33 388,50 100,00
5. 801 80104 2310 Miasto Siedlce 0,00 0,00 8 153,00 7 472,63 91,65
6. 801 80104 2310 Gmina Sokołów Podlaski 0,00 0,00 2 088,00 2 085,80 99,89
Stowarzyszenie Nasza Szkoła w 7. 801 80149 2540 13 915,52 0,00 0,00 13 915,52 100,00 Kożuchowie
8. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach 260 000,00 0,00 0,00 237 844,22 91,48
Ogółem 485 415,32 0,00 43 631,00 506 150,47 95,67 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 6904 Podmioty nie zaliczane do Dotacja Dotacja Dotacja Wykonanie % sektora finansów Rodzaj zadania podmiotowa przedmiotowa celowa planu wykonania publicznych
Dotacja celowa na realizację zadania pn. 1. 600 60016 6207 "Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad 0,00 0,00 5 324 235,02 260 454,00 4,89 granicami"
Zadania w zakresie realizacji Programu współpracy Gminy Bielany z organizacjami 2. 630 63095 2820 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 pozarządowymi na zadanie publiczne w zakresie "Turystyki"
2827 0,00 0,00 39 279,22 39 279,22 100,00
Zadania w zakresie realizacji projektu "Ja 3. 750 75095 w Internecie"
2829 0,00 0,00 6 672,14 6 672,14 100,00
Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu 4. 754 75412 2820 specjalistycznego i wyposażenia bojowego 0,00 0,00 8 225,00 5 499,94 66,87 strażaka
5. 754 75412 2820 Dotacja na dofinansowanie remontu garaży 0,00 0,00 7 190,00 8 690,00 120,86 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 6904
Zadania w zakresie realizacji Programu współpracy Gminy Bielany z organizacjami 6. 921 92195 2820 pozarządowymi na zadanie publiczne: 0,00 0,00 20 000,00 15 540,00 77,70 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" Ogółem 0,00 0,00 5 415 601,38 346 135,30 6,39
RAZEM DOTACJE 485 415,32 0,00 5 459 232,38 852 285,77 96,86
Wójt Gminy Bielany
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 6904
Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 11/2020 Wójta Gminy Bielany z dnia 30 marca 2020 r.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2019
Plan po zmianach Plan na dzień Zwiększenia Zmniejszenia l.p. Dział Rozdział Paragraf na dzień 01.01.2019 r. planu planu 31.12.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 01010 6057 1 115 596,15 3 190,00 132 350,15 986 436,00 2 6059 637 658,85 1 830,00 75 648,85 563 840,00 Razem rozdział: 1 753 255,00 5 020,00 207 999,00 1 550 276,00 1 600 60016 4179 0,00 74 200,00 0,00 74 200,00 2 4219 0,00 4 800,00 0,00 4 800,00 3 4309 0,00 45 400,00 0,00 45 400,00 Wydatki bieżąc razem rozdział: 0,00 124 400,00 0,00 124 400,00 1 6057 4 527 631,84 0,00 54 000,00 4 473 631,84 2 6059 503 070,20 0,00 130 400,00 372 670,20 3 6207 0,00 5 384 235,02 60 000,00 5 324 235,02 Wydatki majątkowe razem 5 030 702,04 5 384 235,02 244 400,00 10 170 537,06 rozdział: 1 750 75023 6057 0,00 2 929,37 0,00 2 929,37 2 6059 0,00 732,33 0,00 732,33 Razem rozdział: 0,00 3 661,70 0,00 3 661,70 1 750 75095 2827 0,00 39 279,22 0,00 39 279,22 2 2829 0,00 6 672,14 0,00 6 672,14 3 4017 0,00 5 246,77 0,00 5 246,77 4 4019 0,00 891,23 0,00 891,23 5 4117 0,00 897,36 0,16 897,20 6 4119 0,00 152,43 0,03 152,40 7 4127 0,00 128,60 0,06 128,54 8 4129 0,00 21,85 0,01 21,84 9 4217 0,00 29 123,60 0,00 29 123,60 10 4219 0,00 4 947,06 0,00 4 947,06 Wydatki bieżąc razem rozdział: 0,00 87 360,26 0,26 87 360,00 801 80101 4017 140 272,64 53 737,03 69 246,35 124 763,32 4019 0,00 31 199,80 0,00 31 199,80 4117 24 040,90 8 199,43 5 508,47 26 731,86 4127 3 436,66 1 171,29 983,47 3 624,48 4177 18 885,00 0,00 0,00 18 885,00 4217 4 001,80 792,65 423,98 4 370,47 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 6904 4247 2 900,00 35 170,00 137,10 37 932,90 4307 910,00 4 000,00 0,00 4 910,00 Wydatki bieżąc razem rozdział: 194 447,00 134 270,20 76 299,37 252 417,83 1 801 80101 6057 0,00 2 929,37 0,00 2 929,37 2 6059 0,00 732,33 0,00 732,33 Wydatki majątkowe razem 0,00 3 661,70 0,00 3 661,70 rozdział: 1 801 80104 4017 150 885,70 0,00 6 591,00 144 294,70 2 4117 25 827,74 0,00 1 209,00 24 618,74 3 4127 3 637,91 0,00 408,00 3 229,91 4 4217 2 267,00 4 000,00 0,00 6 267,00 5 4247 2 030,00 4 208,00 0,00 6 238,00 6 4307 100,00 0,00 0,00 100,00 7 4447 614,65 0,00 0,00 614,65 Wydatki bieżąc razem rozdział: 185 363,00 8 208,00 8 208,00 185 363,00 1 921 92109 6057 0,00 8 493,70 0,00 8 493,70 2 6059 0,00 2 123,45 0,00 2 123,45 Wydatki majątkowe razem 0,00 10 617,15 0,00 10 617,15 rozdział: Ogółem: 7 163 767,04 5 761 434,03 536 906,63 12 388 294,44
Wójt Gminy Bielany
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 6904
Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 11/2020 Wójta Gminy Bielany z dnia 30 marca 2020 roku Realizacja przedsięwzięć w 2019 roku (stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich)
Okres Klasy- Jednostka realizacji fikacja % wykona- L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub Limit 2019 Wykonanie Uwagi budżeto- nia koordynująca Od Do wa
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 12 993 979,34 6 589 224,55 50,71
1.a - wydatki bieżące 564 180,83 538 670,96 95,48
1.b - wydatki majątkowe 12 429 798,51 6 050 553,59 48,68
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 1.1 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o 12 983 979,34 6 579 224,55 50,67 finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:
1.1.1 - wydatki bieżące 562 180,83 536 670,96 95,46
W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne. Prowadzono zajęcia dodatkowe Przedszkole na dobry start - Wzrost dostępności do wysokiej w formie indywidualnej i jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Bielany grupowej. Zapewniono wsparcie poprzez wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 1.1.1.1 Urząd Gminy 2018 2019 801-80104 185 363,00 184 633,90 99,61 dla jednego dziecka dzieci z przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielany i nabycie kwalifikacji przez dwóch nauczycieli niepełnosprawnego poprzez edukacji przedszkolnej. zatrudnienie asystenta nauczyciela. Wyposażono biuro projektu. Realizacja zadania została zakończona. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 6904
W ramach projektu zakupiono Tak dlaTIK - wprowadzenie społeczności ZO Bielany pomoce dydaktyczne, w tym Jarosławy w epokę cyfryzacji - Podniesienie u 200 Zespół Oświatowy im. wyposażono pracownie ICT i uczniów/uczennic Zespołu Oświatowego im. Św. Królowej Św. Królowej Jadwigi przyrodniczo-meteorologiczną. 1.1.1.2 Jadwigi w Bielanach Jarosławach kompetencji kluczowych i 2018 2020 801-80101 133 792,37 133 787,69 100,00 w Bielanach Prowadzono zajęcia dodatkowe. umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego Jarosławach podejścia – szczególnie do 43 uczniów ze specjalnymi Wyposażono biuro projektu. potrzebami edukacyjnymi. Zadanie jest kontynuowane w 2020 roku.
W ramach projektu zakupiono TIK bez barier dla uczniów zespołu Oświatowego im. pomoce dydaktyczne, w tym Sybiraków w Rozbitym Kamieniu - Podniesienie u 110 wyposażono pracownie ICT i uczniów/uczennic Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Zespół Oświatowy im. matematyczno-fizyczną. 1.1.1.3 Rozbitym Kamieniu kompetencji kluczowych, umiejętności Sybiraków w 2018 2020 801-80101 118 625,46 118 577,25 99,96 Prowadzono zajęcia dodatkowe. uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia - Rozbitym Kamieniu szczególnie do 4 uczniów ze specjalnymi potrzebami Wyposażono biuro projektu. edukacyjnymi Zadanie jest kontynuowane w 2020 roku
Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami - Poprawa Realizacja zadania jest 1.1.1.4 standardu korzystania z dróg publicznych w miejscowościach Urząd Gminy 2018 2020 600-60016 124 400,00 99 672,12 80,12 kontynuowana w 2020 roku na terenie Gminy Bielany
1.1.2 - wydatki majątkowe 12 421 798,51 6 042 553,59 48,64
Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bielany - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Bielany poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości 1.1.2.1 Urząd Gminy 2018 2019 010-01010 1 557 776,00 1 550 255,00 99,52 Zadanie zostało zrealizowane Wojewódki Górne, budowę dwóch oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bielany Jarosławy
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielany - Zwiększenie efektywności 750-75023, 1.1.2.2 energetycznej w sektorze publicznym poprzez zmniejszenie Urząd Gminy 2018 2019 801-80101, 24 308,56 23 843,56 98,09 Zadanie zostało zrealizowane zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz 921-92109 obniżenie kosztów ich eksploatacji
Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami - Poprawa Zadanie jest kontynuowane w 1.1.2.3 standardu korzystania z dróg publicznych w miejscowościach Urząd Gminy 2018 2020 600-60016 10 839 713,95 4 468 455,03 41,22 2020 roku na terenie Gminy Bielany Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z 1.2 0,00 0,00 0,00 tego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 6904
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego 10 000,00 10 000,00 100,00
1.3.1 - wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 100,00
Realizacja programu Youngster - W ramach projektu 1.3.1.2 zrealizowane zostaną dodatkowe zajęcia z języka angielskiego Urząd Gminy 2018 2019 801-80101 2 000,00 2 000,00 100,00 Zadanie zostało zrealizowane w Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach.
1.3.2 - wydatki majątkowe 8 000,00 8 000,00 100,00
Przebudowa drogi krajowej nr 63 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kowiesy na odcinku od km 250+841 do km 251+623” - koszty inspektora nadzoru w 1.3.2.1 branży sanitarnej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych a w Urząd Gminy 2017 2019 600-60011 8 000,00 8 000,00 100,00 Zadanie zostało zrealizowane szczególności dzieci, oraz mieszkańców okolicznych domów mieszkających wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Kowiesy
Przebudowa drogi gminnej nr 390126W Trebień - granica Mokobody (Świniary) - Celem operacji jest podniesienie Zadanie jest realizowane w 2020 1.3.2.2 parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi a także Urząd Gminy 2019 2020 0,00 0,00 0,00 roku zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez jej przebudowę
Przebudowa drogi gminnej nr 390112W Rozbity Kamień gr. gminy Sokołów Podlaski (Węże) - Celem operacji jest podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych Zadanie jest realizowane w 2020 1.3.2.3 Urząd Gminy 2019 2020 0,00 0,00 0,00 drogi, wzrost dostępności do obiektów użyteczności roku publicznej, a także zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez jej przebudowę
Wójt Gminy Bielany
Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 6904
Zasoby majątkowe Gminy Bielany są niewielkie, służą do zaspakajania potrzeb publicznych i gospodarczych. Stan mienia gminy Bielany obrazują poniższe dane:
1. Nieruchomości rolne: 1. Wojewódki Dolne - działka Nr 126/2 pow. 0,06 ha wartość 600,00 zł 2. Patrykozy Kolonia - działka Nr 399/2 pow. 0,10 ha wartość 1.000,00 zł 3. Patrykozy Kolonia - działka Nr 399/3 pow. 0,02 ha wartość 200,00 zł 4. Kowiesy - działka Nr 354 pow. 0,43 ha wartość 247,28 zł 5. Kowiesy – działka Nr 336/4 o pow. 0,0515 ha wartość 500,00 zł
Ogólna powierzchnia nieruchomości rolnych wynosi 0,6615 ha, a wartość księgowa 2.547,28 zł.
2. Nieruchomości budowlane (zabudowane i nie zabudowane): 1. Wojewódki Dolne - działka Nr 692/2 pow. 0,10 ha wartość 2 735,00 zł 2. Wojewódki Dolne - działka Nr 692/9 pow.0,2071 ha wartość 366,00 zł 3. Bielany Żyłaki - działka Nr 138 pow. 0,22 ha wartość 950,00 zł 4. Bielany Żyłaki - działka Nr 213/1 pow. 0,14 ha wartość 2 100,00 zł 5. Bielany Żyłaki - działka Nr 213/2 pow. 0,02 ha wartość 300,00 zł 6. Bielany Żyłaki - działka Nr 94/4 pow. 0,1095 ha wartość 1 095,00 zł 7. Bielany Żyłaki - działka Nr 97 pow. 0,04 ha wartość 180,00 zł 8. Bielany Wąsy - działka Nr 87/2 pow. 0,11 ha wartość 30 000,00 zł 9. Księżopole Budki – działka Nr 109 pow. 0,98 ha wartość 8 640,00 zł 10. Wojewódki Górne - działka Nr 40/10 pow.0,2364 ha wartość 3.318,36 zł 11. Wyszomierz – działka Nr 41 pow. 0,57 ha wartość 25.000,00 zł 12. Kowiesy – działka Nr 631 pow. 0,07 ha wartość 10.000,00 zł 13. Kowiesy – działka Nr 600 i 632 o pow. 0,83 ha wartość 5.000,00 zł 14. Dmochy-Rogale – działka Nr 230 o pow. 0,41 ha wartość 4.000,00 zł 15. Paczuski – działka Nr 271 o pow. 0,98 ha wartość 4.000,00 zł 16. Patrykozy – działka Nr 324 pow. 0,57 ha wartość 3.500,00 zł 17. Trebień – działka Nr 185 o pow. 0,20 ha wartość 2.000,00 zł 18. Wojewódki Dolne – działka Nr 705 o pow. 0,02 ha wartość 2.000,00 zł 19. Wojewódki Dolne – działka Nr 706 o pow. 0,03 ha wartość 3.000,00 zł 20. Wojewódki Górne – działka Nr 127/2 o pow. 0,007 ha wartość 1.000,00 zł 21. Wojewódki Górne – działka Nr 194 o pow. 0,0792 ha wartość 1.569,00 zł 22. Wojewódki Górne – działka Nr 129/2 o pow. 0,0802 ha wartość 2.727,00 zł 23. Błonie Duże – działka Nr 146/1 o pow. 0,1173 ha wartość 1.802,50 zł 24. Błonie Duże – działka Nr 146/3 o pow. 0,0837 ha wartość 1.518,90 zł 25. Błonie Duże – działka Nr 100 i 144 o pow. 0,95 ha wartość 10.000,00 zł 26. Wańtuchy – działka Nr 168/1 o pow. 0,0436 ha wartość 500,00 zł 27. Trebień – działka Nr 183/1 i Nr 184/1 o łącz. pow. 0,1985 wartość 8.418,60 zł 28. Wojewódki Górne – działka Nr 155/3 o pow. 0,0547 ha wartość 13.219,42 zł 29. Bielany –Wąsy – działka Nr 105/1 o pow. 0,0341 ha wartość 1.000,00 zł 30. Bielany –Wąsy – działka Nr 105/2 o pow. 0,0955 ha wartość 4.000,00 zł 31. Bielany –Wąsy – działka Nr 106/1 o pow. 0,0121 ha wartość 500,00 zł 32. Bielany –Wąsy – działka Nr 106/2 o pow. 0,0327 ha wartość 1.000,00 zł 33. Kosierady Wielkie – działka Nr 58 o pow. 1,62 ha wartość 14.800,00 zł 34. Sikory – działka nr 101 o pow. 0,13 ha wartość 5.000,00 zł 35. Kudelczyn – działka Nr 202/1 o pow. 0,0812 ha wartość 1.870,00 zł 36. Wiechetki Małe – działka Nr 61/1 o pow. 0,32 ha wartość 4.500,00 zł 37. Wojewódki Dolne – działki Nr 703/1 i 703/2 o pow. 0,21 ha wartość 5.000,00 zł 38. Korabie – działka Nr 154/2 o pow. 0,0421 ha wartość 1.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 6904 39. Wojewódki Dolne – działki Nr 698/2, 697/2, 696/2 o pow. 0,14 ha wartość 4.200,00 zł 40. Wojewódki Dolne – działki Nr 694/2 i 695/2 o pow. 0,02 ha wartość 600,00 zł 41. Kowiesy – działka Nr 661/1 o pow. 1,0725 ha wartość 17.242,07 zł 42. Kowiesy – działka Nr 661/3 o pow. 0,0833 ha wartość 1.339,14 zł 43. Wiechetki Małe – działka nr 62/1 o pow. 0,2339 ha wartość 3.227,56 zł 44. Kożuchów - działka Nr 398/2 pow. 0,6262 ha wartość 9.393,00 zł 45. Kożuchów-dz. Nr 246/1, 247/1, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2 pow. 0,221 ha wartość 564,00 zł 46. Bielany Żyłaki - działka Nr 216 pow. 0,63 ha wartość 1.800,00 zł 47. Kudelczyn - działka Nr 244/1 pow. 0,14 ha wartość 4.976,00 zł 48. Wiechetki Małe- działki Nr 46, 81, 84, 85, o pow. 0,27 ha wartość 9.300,00 zł 49. Wiechetki Małe – działki nr 80, 83 o pow. 0,07 ha wartość 3.670,00 zł 50. Rozbity Kamień – działka Nr 47 o pow. 0,16 ha wartość 1.400,00 zł 51. Rozbity Kamień – działka Nr 52 o pow. 0,11 ha wartość 11.800,00 zł 52. Rozbity Kamień – działka Nr 124 o pow. 0,05 ha wartość 470,00 zł 53. Rozbity Kamień – działka Nr 306 o pow. 0,01 ha wartość 1.600,00 zł 54. Rozbity Kamień – działka Nr 327 o pow. 0,05 ha wartość 610,00 zł 55. Kożuchówek – działka nr 77/1 o pow. 0,24 ha wartość 25.680,00 zł 56. Bielany-Jarosławy- działka Nr 425 o pow. 0,3266 ha wartość 3.700,00 zł 57. Bielany-Jarosławy – działka Nr 573/3 o pow. 0,1525 ha wartość 5.000,00 zł 58. Bielany-Jarosławy – działka Nr 573/4 o pow. 0,0395 ha wartość 500,00 zł 59. Bielany-Jarosławy – działki Nr 573/2 i 573/6 o pow. 0,1412 ha wartość 19.768,00 zł 60. Księżopole-Komory – działka Nr 121 o pow. 0,18 ha wartość 2.100,00 zł 61. Księżopole-Komory – działka Nr 122 o pow. 1,73 ha wartość 17.600,00 zł 62. Patrykozy – działka Nr 956/2 o pow. 0,0517 ha wartość 3.816,55 zł 63. Patrykozy – działka Nr 957/2 o pow. 0,0649 ha wartość 4.361,78 zł 64. Patrykozy – działka Nr 958/2 o pow. 0,0451 ha wartość 3.271,33 zł 65. Patrykozy – działka Nr 959/2 o pow. 0,0201 ha wartość 1.635,67 zł 66. Patrykozy – działka nr 531 o pow. 0,05 ha wartość 1.500,00 zł 67. Patrykozy – działka Nr 954 o pow. 0,41 ha wartość 20.000,00 zł 68. Patrykozy – działka Nr 991 o pow. 0,14 ha wartość 2.000,00 zł 69. Kudelczyn – działka Nr 60 o pow. 0,14 ha wartość 11.900,00 zł 70. Kudelczyn – działka Nr 152 o pow. 0,04 ha wartość 1.200,00 zł 71. Kudelczyn – działka Nr 210 o pow. 0,41 ha wartość 2.952,00 zł 72. Brodacze – działka Nr 115/2 o pow. 0,0979 ha wartość 2.000,00 zł 73. Trebień – działka Nr 108 o pow. 0,19 ha wartość 14.415,91 zł 74. Trebień – działka Nr 117/1 o pow. 0,024 ha wartość 1.184,12 zł 75. Kudelczyn – działka nr 70/5 o pow. 0,0436 ha wartość 1.675,00 zł 76. Wiechetki Małe – działka Nr 63 o pow. 0,53 ha wartość 60.000,00 zł 77. Wiechetki Małe – udział 6/8 w działce Nr 82 o pow. 0,04 ha wartość 25.344,00 zł 78. Dmochy-Rętki – działka Nr 112 o pow. 0,14 ha wartość - 79. Dmochy-Rętki – działka Nr 159 o pow. 0,42 ha wartość - 80. Błonie Małe – działka Nr 557 o pow. 1,20 ha wartość - 81. Trebień – działka Nr 122 o pow. 0,23 ha wartość 23.248,12 zł 82. Ruciany – działka Nr 259/1 o pow. 0,07 ha wartość - 83. Ruciany – działka Nr 28 o pow. 0,28 ha wartość - 84. Ruciany – działka Nr 256 o pow. 0,30 ha wartość -
Wartość księgowa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wynosi 514.654,03 zł. W okresie od ostatniego sprawozdania, Gmina Bielany nabyła: • w drodze zakupu nieruchomość położoną w obrębie wsi Trebień o pow. 0,23 ha, zabudowaną budynkiem gospodarczym o wartości 23.248,12 zł. • W drodze zasiedzenia trzy nieruchomości położone w miejscowości Ruciany tj. działkę oznaczoną nr geod. 259/1 o pow. 0,07 ha, zabudowaną świetlicą, działkę oznaczoną nr Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 6904 geod. 28 o pow. 0,28 ha stanowiącą pastwiska, a także działkę o nr 256 o pow. 0,30 ha stanowiącą las. W celu poprawienia warunków korzystania z nieruchomości przyległych Gmina Bielany zbyła w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Kudelczynie, oznaczoną nr geod. 58 o pow. 0,18 ha.
3. Budynki stanowiące mienie Gminy:
1. Budynek Urzędu Gminy w Bielanach wartość 316.250,27 zł 2. Budynek składowo- magazynowy w Bielanach wartość 2.251,53 zł 3. Budynek Biblioteki Gminnej w Bielanach wartość 308.027,00 zł 4. Budynek Ośrodka Zdrowia w Bielanach wartość 475.458,91 zł 5. Budynek GOPS i Sali konferencyjnej w Bielanach-Żyłakach wartość 503.392,76 zł 6. Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Księżopole Budki wartość 335.407,12 zł 7. Budynek świetlicy wiejskiej w Kowiesach wartość 408.816,28 zł 8. Budynek OSP Błonie Duże wartość 468.530,81 zł 9. Budynek OSP Kożuchów wartość 16.903,25 zł 10. Budynek OSP Rozbity Kamień wartość 4.480,53 zł 11. Świetlica wiejska we wsi Dmochy-Rogale wartość 34.000,00 zł 12. Świetlica wiejska z wiatą Patrykozach wartość 434.992,00 zł 13. Budynek świetlicy w Sikorach wartość 204.413,45 zł 14. Strażnica murowana-garaż w Wojewódkach Dolnych wartość 48.943,51 zł 15. Świetlica wiejska w Wańtuchach wartość 451.492,00 zł 16. Garaż strażacki w Bielanach-Wąsach wartość 20.000,00 zł 17. Świetlica wiejska w Wyszomierzu wartość 790.290,40 zł 18. Budynek Szkoły w Kożuchowie wartość 477.961,64 zł 19. Budynek świetlicy w Korabiach wartość 114.162,00 zł 20. garaż strażacki w Dmochach-Rogalach wartość 60.000,00 zł 21. Multimedialne Centrum Edukacji, Tradycji i Turystyki w Paczuskach wartość 544.339,32 zł 22. Hala sportowa w Bielanach-Jarosławach wraz z wyposażeniem wartość 2.979.724,87 zł 23. budynek świetlicy wiejskiej w Kożuchówku wartość 29.566,00 zł 24. budynek świetlicy wiejskiej w Bielanach-Jarosławach wartość 523.308,00 zł 25. „Ośrodek Sztuki i Tradycji z bazą turystyczną” w Wojewódkach Dolnych wartość 624.375,14 zł 26. Stacja Uzdatniania Wody - Kożuchów wartość 451.678,32 zł 27. Stacja Uzdatniania Wody – Bielany wartość 2.009.726,97 zł 28. Przepompownia Kudelczyn wartość 386.928,45 zł 29. Budynek punktu segregacji odpadów komunalnych w Wiechetkach Małych wartość 518.777,89 zł 30. Budynek świetlicy wiejskiej w Brodaczach wraz z utwardzeniem placu wartość 471.137,06 zł 31. Budynek świetlicy wiejskiej w Trebniu wartość 427.870,15 zł 32. Garaż w Trebniu wartość 5.000,00 zł 33. Budynek w m. Kudelczyn (świetlica) wartość 91.473,19 zł 34. Budynek świetlicy w Kożuchówku (organistówka) wartość 383.554,00 zł 35. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Bielanach wartość 1.004.949,00 zł 36. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu wartość 742.359,60 zł
Ogólna wartość budynków stanowiących mienie Gminy Bielany wynosi 16.670 541,42 zł.
W 2019 roku zakończono wykonywanie wieloletniej termomodernizacji 6 świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Bielany-Jarosławy (wartość inwestycji 428.492 zł), Wańtuchy (441.492 zł), Błonie Duże (wartość 510.455 zł), Kożuchówek ( wartość 323.554 zł), Patrykozy (wartość inwestycji 428.492 zł) i Sikory (wartość inwestycji 177.363,53 zł). W związku z tym wartość wymienionych świetlic uległa zwiększeniu. W miejscowości Kowiesy, przy budynku świetlicy wiejskiej ułożono kostkę brukową oraz zakupiono zbiornik na ścieki sanitarne (wartość inwestycji 33.920,00 zł). Ponadto przeprowadzono termomodernizację następujących budynków użyteczności publicznej: Zespołu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 6904 Oświatowego w Bielanach (wartość 1.004.949 zł), Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu (wartość 742.359,60 zł), Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach (wartość 284.527 zł), Sali Konferencyjnej w Bielanach (wartość 424.564,32 zł). W ramach zadania „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Bielanach, dlatego też zwiększono wartość tego budynku o kwotę 1.816.970 zł).
4. Budowle stanowiące mienie Gminy Bielany:
1. Plac zabaw z ciągiem rowerowym w m. Bielany-Żyłaki wartość 81 506,61zł 2. Plac zabaw w m. Kożuchów wartość 12 860,79 zł 3. Plac zabaw w m. Błonie Duże wartość 4 623,03 zł 4. Plac zabaw w m. Patrykozy wartość 4 623,03 zł 5. Plac zabaw w m. Bielany-Jarosławy wartość 25 483,65 zł 6. Plac zabaw w miejscowości Trebień wartość 20 881,65 zł 7. Plac zabaw w miejscowości Wojewódki Górne wartość 20 881,65 zł 8. Staw w miejscowości Trebień wartość 57 167,95 zł 9. Studnia głębinowa Ośrodek Zdrowia w Bielanach wartość 16 822,80 zł 10. Nawierzchnia betonowa (przy GOZ w Bielanach) wartość 9 111,37 zł 11. Zbiornik wodny – Patrykozy wartość 2 145,67 zł 12. Zbiornik wodny – Wojewódki Górne wartość 8 772,04 zł 13. Zbiornik wodny w miejscowości Rozbity Kamień wartość 38 139,25 zł 14. Ogrodzenie żeliwne z krat w GOZ w Bielanach wartość 3 176,06 zł 15. Przepusty MK na drodze Wańtuchy-Kowiesy wartość 6 460,37 zł 16. Przepusty MK na drodze Wańtuchy-Rozbity Kamień wartość 4 128,53 zł 17. Studzianka poboru wody we wsi Wańtuchy wartość 2 752,15 zł 18. Przepust MK/08/12 na drodze gm. – Wojewódki Dolne wartość 8 731,75 zł 19. Przepust Pp-4 o dł. 8m na drodze gm.-Wojewódki Dolne wartość 12 321,82 zł 20. Przepust na drodze gminnej w m. Kożuchów o dł. 9m wartość 4 700,00 zł 21. Chodnik w pasie drog. Bielany-Jar. – Bielany-Wąsy wartość 254 135,28 zł 22. „Centra rekreacyjno-sportowe” we wsi Księżopole-Budki, Patrykozy, Wojewódki Dolne i Wojewódki Górne, Kożuchów, Trebień, Rozbity Kamień wartość 254 028,18 zł 23. Oświetlenie uliczne w m. Kowiesy wartość 207 014,18 zł 24. Oświetlenie drogowe w m. Patrykozy wartość 43 000,00 zł 25. Oświetlenie drogowe w m. Księżopole-Komory (Kolonia) wartość 13 900,00 zł 26. Zbiornik wodny (retencyjny) w Paczuskach Dużych wartość 189 293,12 zł 27. Chodnik w miejscowości Błonie Małe wartość 79 873,48 zł 28. Ogrodzenie Szkoły w Kożuchowie wartość 11 642,75 zł 29. Osadnik ścieków szkoły Kożuchów wartość 12 007,29 zł 30. Sieć wodociągowa z przyłączem w m. Bielany-Jarosławy wartość 31 192,90 zł 31. Sieć wodociągowa w m. Błonie Małe (155 mb) wartość 10 874,20 zł 32. Zbiorniki wodne (nr 1 i nr 2) w miejscowości Kowiesy wartość 277 326,32 zł 33. Zbiornik czystej wody SUW Kożuchów wartość 84.989,57 zł 34. Zbiornik wody popłucznej SUW Kożuchów wartość 31.667,78 zł 35. Zbiornik ścieków z chlorowni SUW Kożuchów wartość 3.094,62 zł 36. Zbiornik wyrównawczy żelbetonowy SUW Bielany wartość 9.457,60 zł 37. Sieć wodociągowa dla wsi: Bielany Jarosławy, Bielany Wąsy, Bielany Żyłaki (długość sieci- 5.105 mb) wartość 11.152,45 zł 37. Przyłącza wodociągowe dla wsi: Bielany Jarosławy, Bielany Wąsy, Bielany Żyłaki (wodociąg wiejski dla wsi: Bielany Jarosławy, Bielany Wąsy, Bielany Żyłaki – oddano do użytku w 1988r.) wartość 23.456,30 zł 38. Studnia głębinowa Nr 1 w Bielanach wartość 6.771,20 zł 39. Studnia głębinowa Nr 2 w Bielanach wartość 7 .194,40 zł 40. Sieć wodociągowa dla wsi Wyszomierz, Kol. Ruda, Patrykozy wartość 177.019,96 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 6904 41. Przyłącza wodociągowe dla wsi: Wyszomierz, Kol. Ruda, Patrykozy wartość 53.036,87 zł 42. Sieć wodociągowa dla wsi: Kowiesy, Wojewódki G. i Wojewódki D. wartość 239.153,34 zł 43. Przyłącza wodociągowe: Kowiesy, Wojewódki G., Wojewódki D. wartość 81.774,30 zł 44. Sieć wodociągowa dla wsi: Błonie Duże i Brodacze wartość 210.708,68 zł 45. Przyłącza wodociągowe dla wsi: Błonie Duże i Brodacze wartość 62.544,86 zł 46. Sieć wodociągowa dla wsi: Dmochy Rętki i Dmochy Rogale wartość 161.426,62 zł 47. Przyłącza wodociągowe: Dmochy Rogale, Dmochy Rętki wartość 40.621,34 zł 48. Studnia głębinowa Nr 1 w Kożuchowie wartość 19.500,77 zł 49. Studnia głębinowa Nr 2 w Kożuchowie wartość 23.580,05 zł 50. Sieć wodociągowa: Błonie Małe, Kożuchów, Kożuchówek wartość 45.819,68 zł 51. Przyłącza wodociągowe: Błonie M., Kożuchów, Kożuchówek 93 szt. wartość 23.476,56 zł 52. Sieć wodociągowa dla wsi: Włodki, Zawady wartość 26.624,80 zł 53. Przyłącza wodociągowe dla wsi: Zawady, Włodki 87 szt. wartość 35.412,64 zł 54. Sieć wodociągowa Kudelczyn-Korabie - 583 mb wartość 383.738,38 zł 55. Przyłącza wodociągowe Kudelczyn-Korabie 44szt/1503m wartość 109.231,89 zł 56. Sieć wodociągowa: Rozbity Kamień, Wiechetki Duże, Wiechetki Małe, Wańtuchy, Księżopole Budki, Księżopole Komory, Sikory, Paczuski wartość 909.600,70 zł 57. Przyłącza wodociągowe: Rozbity Kamień, Wiechetki Duże, Wiechetki Małe, Wańtuchy, Księżopole Budki, Księżopole Komory, Sikory, Paczuski, Trebień wartość 407.923,67 zł 58. Sieć wodociągowa we wsi Patrykozy Kolonia (długość 2300mb) wartość 60.594,10 zł 59. Przyłącza wodociągowe- Patrykozy Kolonia 7szt. wartość 25.599,57 zł 60. Sieć wodociągowa: Patrykozy Kolonia i Bielany Jarosławy wartość 89.229,41 zł 61. Oświetlenie zewnętrzne SUW Kożuchów wartość 2.939,87 zł 62. Ogrodzenie SUW Kożuchów wartość 24.122,15 zł 63. Sieć wodoc. Błonie M -772 mb i Dmochy R 1104 mb z przyłączami wartość 136.218,42 zł 64. Sieć wodociągowa w m. Brodacze o dł. 250 m wartość 17.500,00 zł 65. Sieć wodociągowa w m. Wojewódki Górne o dł. 1,7 km wartość 309.690,00 zł 66. Przydomowe oczyszczalnie ścieków- 141 szt. wartość 1.657.722,33 zł 67. Oczyszczalnia ścieków przy Urzędzie Gminy Bielany wartość 36.775,00 zł 68. Oczyszczalnia ścieków przy PUK Bielany z/s w Wiechetkach Małych wartość 36.490,00 zł 69. Zatoki autobusowe w miejscowości Wojewódki Górne wartość 65.541,80 zł 70. Utwardzenie placu – punkt segregacji odpadów w Wiechetkach Małych wartość 472.550,65 zł 71. Ogrodzenie punktu segregacji odpadów w Wiechetkach Małych wartość 62.420,88 zł 72. Środki trwałe wykonane w ramach projektu „Turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach na terenie gminy Bielany” wartość 656.561,15 zł 73. Chodniki z kostki brukowej w m. Patrykozy wartość 227.760,82 zł 74. Chodnik w m. Kożuchów wartość 154.000,00 zł 75. Chodnik w m. Wojewódki Górne wartość 59.000,00 zł 76. Panele fotowoltaiczne 22 szt. na terenie gminy wartość 829,759,90 zł 77. Oświetlenie uliczne w miejscowości Ruciany wartość 1.800,00 zł 78. Oświetlenie uliczne w miejscowości Dmochy-Rogale wartość 10.000,00 zł 79. Oświetlenie uliczne w m. Wiechetki Małe wartość 5.000,00 zł 80. Oświetlenie uliczne w m. Dmochy-Rętki wartość 4.083,60 zł 81. Oświetlenie uliczne w m. Bielany-Jarosławy wartość 40.051,19 zł 82. Oświetlenie uliczne w m. Wojewódki Górne wartość 4.661,70 zł 83. Terenowa baza edukacyjna przy Z.O. w Rozbitym Kamieniu wartość 22.700,00 zł 84. Terenowa baza edukacyjna przy Z.O. w Bielanach-Jarosławach wartość 32.530,00 zł 85. Rurociąg odwadniający w m. Wyszomierz wartość 29.580,28 zł 86. Wodociąg w Błoniu Małym – 250 m wartość 34.365,10 zł 87. Wodociąg w Błoniu Małym – 340 m wartość 46.142,30 zł 88. Ogranicznik prędkości przy Zespole Oświatowym w Rozbitym Kamieniu wartość 9.000,00 zł 89. System monitoringu CCTV – Kamery wartość 14.904,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 6904 90. System do głosowania elektronicznego i transmisji video wartość 19.677,54 zł 91. Ławka Niepodległości przy Urzędzie Gminy wartość 50.000,00 zł 92. Parking w Kożuchówku wartość 31.200,00 zł 93. Boksy magazynowe PSZOK w Wiechetkach Małych wartość 444.553,83 zł 94. Nawierzchnia asfaltowa w m. Trebień – 542 mb wartość 334.151,06 zł 95. Nawierzchnia asfaltowa w m. Trebień na drodze nr 390102W wartość 80.148,37 zł 96. Nawierzchnia asfaltowa w m. Patrykozy Kolonia – 0,990 km wartość 748.228,52 zł 97. System ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach wartość 102.113,35 zł 98. Oświetlenie uliczne w m. Bielany-Wąsy wartość 49.798,70 zł 99. Oświetlenie uliczne w m. Błonie Małe wartość 23.798,70 zł 100. Oświetlenie uliczne w m. Kożuchów wartość 848,70 zł 101. Oświetlenie uliczne w m. Sikory wartość 7.380,00 zł 102. Oświetlenie uliczne w m. Rozbity Kamień wartość 3.075,00 zł 103. Oświetlenie uliczne w m. Trebień wartość 3.925,00 zł 104. Zjazdy przy drodze gminnej w m. Ruciany wartość 12.000,00 zł
Ogólna wartość budowli wynosi 11.685.825,65 zł.
W okresie od ostatnio przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego naszej gminy, zaszły następujące zmiany: • W ramach realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany” przebudowano Stację Uzdatniania Wody w Bielanach, wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Wojewódki Górne o długości 1,7 km, wybudowano dwie oczyszczalnie ścieków tj. przy Urzędzie Gminy Bielany oraz przy Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „Bielany” z/s w Wiechetkach Małych. Łączna wartość inwestycji wyniosła 2.199.925,00 zł. • Zrealizowano projekty w ramach których wybudowano place zabaw w miejscowościach Bielany- Jarosławy (wartość 25.483,65 zł), Trebień (wartość 20.881,65 zł) i Wojewódki Górne (wartość 20.881,65 zł). • W ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Rozbity Kamień” oczyszczono zbiornik wodny, wykonano altanę drewnianą, pomost, miejsce na ognisko, stół drewniany oraz ławki. Łączna wartość inwestycji wyniosła 38.139,25 zł. • Wykonano oświetlenie uliczne o łącznej wartości 214.562,50 zł w następujących miejscowościach: Bielany-Jarosławy, Bielany-Wąsy, Błonie Małe, Kowiesy (przy drodze krajowej), Kożuchów, Sikory, Trebień, Rozbity Kamień i Wojewódki Górne. • W miejscowości Bielany-Jarosławy rozbudowano sieć wodociągową o odcinek długości 170 mb o wartości 24.427,90 zł. • Wykonano chodniki w miejscowościach Kożuchów i Wojewódki Górne o łącznej wartości 213.000,00 zł. • Wykonano 7 zjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Ruciany o wartości 12.000,00 zł.
5. Nieruchomości budowlane (zasoby szkół): 1. Rozbity Kamień – działka Nr 94/1 pow. 0,09 ha wartość 537,82 zł 2. Rozbity Kamień - działka Nr 96/1 pow. 0,07 ha wartość 417,83 zł 3. Rozbity Kamień – działka Nr 97/1 pow. 0,15 ha wartość 895,35 zł 4. Rozbity Kamień – działka Nr 98 pow.0,98 ha wartość 5 849,00 zł 5. Bielany Jarosławy – działka Nr 628 pow. 1,34 ha wartość 21 966,40 zł
Zasoby szkół zajmują powierzchnię 2,63 ha o wartości 29.666,40 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 6904
6.Budynki, budowle i inne środki trwałe (zasoby szkół): 1. Ogrodzenie Zespołu Oświatowego w Bielanach wartość 44 926,21 zł 2. Budynek Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu wartość 916 882,01 zł 3. Budynek Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach wartość 1 921.513,19 zł 4. Oczyszczalnia ścieków Zespołu Oświatowego w Bielanach wartość 65 255,98 zł 5. Wyparzacz do naczyń w Rozbitym Kamieniu wartość 4 270,00 zł 6. Zespół boisk w Rozbitym Kamieniu wartość 14 693,54 zł 7. Oczyszczalnia ścieków w Rozbitym Kamieniu wartość 85 000,00 zł 8. Autobus „AUTOSAN” wartość 339 099,00 zł 9. Kopiarka Kanon ZO Rozbity Kam. wartość 5 612,00 zł 10. ZO Bielany opryskiwacz Fa 1 lux wartość 2 980,00 zł 11. Instalacja alarmowa ZO Bielany wartość 9 416,00 zł 12. Ubikacja awaryjna ZO Bielany wartość 8 968,78 zł 13. ZO Bielany osadnik ścieków wartość 6 746,52 zł 14. Bojler stojący” Buderus” ZO Bielany wartość 4 709,43 zł 15. Zmywarka ZO Bielany wartość 7 500,00 zł 16. Kuchnia elektryczna ZO Bielany wartość 7 209,00 zł 17. Obieraczka ZO Bielany wartość 4 591,10 zł 18. Patelnia elektryczna ZO Bielany wartość 6 599,71 zł 19. Patelnia elektryczna ZO Rozbity Kamień wartość 4 390,78 zł 20. Komputer z oprogramowaniem ZO Rozbity Kamień wartość 5 898,99 zł 21. Ogrodzenie placu szkolnego w Rozbitym Kamieniu wartość 18 778,23 zł 22. Kocioł żeliwny ZO Rozbity Kamień wartość 16 160,00 zł 23. Zbiornik olejowy ZO Rozbity Kamień wartość 6 000,00 zł 24. Bojler stojący ZO Rozbity Kamień wartość 4 706,10 zł 25. Plac zabaw ZO Bielany wartość 90 595,03 zł 26. Maszyna szorująco-zbierająca ZO Bielany wartość 13 530,00 zł 27. Kocioł Viessman moc 235 KW wartość 55.965,00 zł 28. Nagłośnienie do hali sportowej w ZO Bielany-Jarosławy wartość 24.999,98 zł 29. Monitoring wizyjny do ZO Bielany-Jarosławy wartość 29.704,50 zł 30. Traktor CRAFTSMAN T 2000 do koszenia trawy wartość 10.000,00 zł 31. Parking szkolny przy Z.O. w Rozbitym Kamieniu wartość 21.500,00 zł 32. Parking szkolny przy Z.O. w Bielanach-Jarosławach wartość 12.000,00 zł 33. Zestaw Audio 4Lab do Z. O. w Bielanach-Jarosławach wartość 11.000,00 zł 34. Podłoga interaktywna do Z. O. w Bielanach-Jarosławach wartość 9.796,00 zł 35. Urządzenie wielofunkcyjne Konica do Z.O. w Bielanach-Jarosławach wartość 14.711,00 zł 36. Urządzenie wielofunkcyjne Konica do Z.O. w Rozbitym Kamieniu wartość 15.243,99 zł 37. Samochód Fiat Doblo, ZO Bielany wartość 63.989,00 zł 38. Plac zabaw Gminnego Klubu Dziecięcego wartość 83.000,00 zł
Ogólna wartość budynków i budowli oraz innych środków trwałych stanowiących zasoby oświatowe wynosi 3.898.409,07 zł.
W okresie od ostatniego sprawozdania otrzymano darowiznę od Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej Oddział w Ostrołęce, w postaci samochodu osobowego Fiat Doblo o wartości 63.989,00 zł dla potrzeb Zespołu Oświatowego w Bielanach. Zakupiono plac zabaw dla Gminnego Klubu Dziecięcego w Bielanach o wartości 83.000,00 zł.
7. Wartość środków trwałych będących własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Bielany” Sp. z o.o. z/s w Wiechetkach Małych, w którym Gmina Bielany posiada 100% udziałów:
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) wartość: 76.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 6904
2. urządzenia techniczne i maszyny wartość: 62.692,63 zł 3. środki transportu wartość: 58.263,67 zł
Ogólna wartość środków trwałych stanowiących mienie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bielany Sp. z o.o. wynosi 196.956,30 zł. W okresie od ostatniego sprawozdania, Spółka nabyła na własność nieruchomość zabudowaną, położoną w Rozbitym Kamieniu, oznaczoną w ewidencji gruntów pod nr 50 o pow. 0,38 ha o wartości 76.000,00 zł. Środki trwałe całkowicie zużyte, w tym kotły i maszyny energetyczne o wartości 133.515,12 zł zostały zlikwidowane. Stacje Uzdatniania Wody użytkowane przez Spółkę nie są jej własnością i nie wchodzą w jej aktywa trwałe.
8. Środki trwałe (zasoby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach): 1. Notebook Dell INSPIRION wartość 4.660,47zł 2. Komputer HP 7500MTi3-3220 z monitorem i wyposażeniem wartość 3.704,76zł 3. Budynek zabytkowego Kościoła w Rozbitym Kamieniu z dzwonnicą wartość 1.313.200,51 zł 4. Rozbity Kamień – działka Nr 416 o pow. 2300 m2 wartość 23.840,00 zł 5. zestaw nagłaśniający wartość 19.783,95 zł
Ogólna wartość środków trwałych będących w zasobie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach wynosi 1.365.189,60 zł.
9. Udziały:
1. Akcje w Spółce Telefony Podlaskie z/s w Sokołowie Podlaskim o wartości 125 000,00 zł. 2. 100 % udziału w kapitale zakładowym Spółki: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Bielany” z/s w Wiechetkach Małych.
10. Pozostały majątek gminy:
1. Drukarka HPLJ 1010 szt. 2 wartość 1.551,00 zł 2. Drukarka HP 1018 wartość 490,00 zł 3. Drukarka HPLJ 1020 wartość 550,00 zł 4. Samochody strażackie szt. 13 wartość 884.191,80 zł 5. Ford Transit dla potrzeb Urzędu Gminy wartość 53.821,00 zł 6. Samochód osobowy Volkswagen PASSAT wartość 72.599,76 zł 7. Urządzenie dyspozycyjne wartość 6 066,30 zł 8. Radiotelefon szt. 1 wartość 1 217,00 zł 9. Urządzenia łącznościowo radiowe wartość 1 990,31 zł 10. System alarmowy w budynku U.G. wartość 5 708,38 zł 11. System selektywnego wywoływania szt. 3 (OSP Rozbity K., Bielany, Kowiesy) wartość 9 385,00 zł 12. Nagłośnienie w sali konferencyjnej wartość 4 900,00 zł 13. Aparat powietrzny OSP Bielany Wąsy 2 szt. (BD 96/S) wartość 8 600,00 zł 14. Motopompa NIAGARA OSP Kowiesy, Trebień i Dmochy wartość 14 530,60 zł 15. Motopompa „TOHATSU” OSP Trebień wartość 30.132,00 zł 16. Motopompa Benza OSP Kożuchów wartość 3.888,00 zł 17. Agregat prądotwórczy BENZA OSP Kożuchów wartość 3.726,00 zł 18. Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych OSP Rozbity Kamień wartość 45.599,76 zł 19. Aparaty powietrzne 2 szt. OSP Bielany Wąsy (AIRGO FIX) wartość 7.400,01 zł 20. Motopompa pływająca „NIAGARA” OSP Paczuski wartość 5.313,60 zł 21. 10 zestawów komputerowych wartość 64.311,96 zł 22. Agregat prądotwórczy wartość 44.280,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 6904 23. Wartość serwera wartość 64.865,78 zł 24. Router FORTI GATE 50B wartość 9.247,51 zł 25. Klimatyzator wartość 12.730,00 zł 26. Sejf do przechowywania nośników wartość 3.837,60 zł 27. Szafa 42U wartość 5.239,80 zł 28. Zestaw komputerowy wartość 4.610,01 zł 29. Turbowentylator (OSP Bielany- Wąsy) wartość 5.292,00 zł 30. Zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego OSP Bielany-Wąsy wartość 43.000,00 zł 31. Ładowarka 2L30G wartość 202.950,00 zł 32. Koparko-Ładowarka wartość 266.910,00 zł 33. Belownica wartość 31.844,70 zł 34. Kontenery do segregacji odpadów szt. 18 wartość 81.801,89 zł 35. pojemniki do segregacji odpadów szt. 14 wartość 12.339,90 zł 36. Kocioł BUDERUS wartość 20.712,00 zł 37. Samochód ratowniczo-gaśniczy „Jelcz-422” wartość 37.200,00 zł
Ogólna wartość majątku pozostałego wynosi 2.019.012,70 zł.
11. Porozumienia komunalne • gmina Repki powierzyła gminie Bielany zadania do realizacji z zakresu eksploatacji i zaopatrzenia w wodę ze swego terenu tj. miejscowości Włodki, Zawady, Skorupki. • gmina Bielany powierzyła gminie Suchożebry zadania z zakresu eksploatacji i zaopatrzenia wsi w wodę mieszkańców wsi Ruciany.
12. Drogi gminne: Stan dróg gminnych i ich wartość przedstawia się następująco:
l.p. miejscowość wartość 1. Sikory szt.13 40.500,00 zł 2. Trebień szt.10 46.900,00 zł 3. Patrykozy szt.35 123.340,00 zł 4. Kowiesy szt.26 84.156,00 zł 5. Księżopole Komory szt.18 63.800,00 zł 6. Kudelczyn szt.25 163.444,46 zł 7. Korabie szt. 9 43.800,00 zł 8. Bielany Wąsy szt.19 44.220,00 zł 9. Dmochy Rogale szt.15 84.640,00 zł 10. Urbanki szt.6 16.100,00 zł 11. Rozbity Kamień szt.27 71.923,00 zł 12. Bielany Żyłaki szt.7 7.600,00 zł 13. Ruciany szt.10 55.500,00 zł 14. Dmochy Rętki szt.13 41.520,00 zł 15. Brodacze szt.8 26.400,00 zł 16. Wyszomierz szt.15 46.400,00 zł 17. Wiechetki Małe szt.9 29.600,00 zł 18. Ruda Kolonia szt.8 43.200,00 zł 19. Wiechetki Duże szt.4 24.400,00 zł 20. Kożuchów szt.28 110.837,93, zł 21. Wojewódki Dolne szt.28 126.100,00 zł 22. Bielany Jarosławy szt.22 79.930,00 zł 23. Błonie Małe szt.22 114.300,00 zł 24. Patrykozy Kolonia szt.9 107.150,00 zł 25. Księżopole Budki szt.12 51.400,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 6904 26. Paczuski szt.29 90.600,00 zł 27. Wojewódki Górne szt.22 68.764,00 zł 28. Błonie Duże szt.24 140.196,93 zł 29. Kożuchówek szt.7 16.000,00 zł 30. Wańtuchy szt.11 45.400,00 zł
Na terenie gminy Bielany istnieje 489 działek ewidencyjnych stanowiących drogi gminne. Wartość dróg gminnych łącznie z nawierzchnią mineralno-bitumiczną wybudowaną na drogach wynosi 12.317.954,21 zł.
W roku 2019 wykonano: − przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowościach: Bielany-Jarosławy (wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową o wartości 94.975,81 zł), Błonie Duże (wykonano podbudowę, ułożono kostkę brukową i krawężniki o wartości 38.000,00 zł), Kowiesy (wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową o wartości 26.958,50 zł) i Patrykozy (wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową o wartości 120.433,61 zł). Łączna wartość tych inwestycji wyniosła 280.367,92 zł; − w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. działki nr 1 w miejscowości Księżopole-Komory – Paczuski Duże na odcinku 0,950 km” wykonano nawierzchnię bitumiczną wraz z poboczami, dlatego też wartość tej drogi zwiększyła się o kwotę 577.799,71 zł. − wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej nr 390116W w miejscowości Patrykozy. Wartość tej inwestycji wyniosła 40.078,55 zł;
W celu poprawy warunków korzystania z nieruchomości przyległej i uregulowania granic nieruchomości, w 2019 roku Gmina Bielany zbyła na rzecz osób fizycznych w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości: • działkę położoną w miejscowości Kudelczyn, oznaczoną nr geod. 175, symbolem dr – drogi o pow. 0,03 ha za kwotę 4.900,00 zł; • działkę położoną w m. Księżopole-Komory, oznaczoną nr geod. 270/1, symbolem dr – drogi o pow. 0,014 ha za kwotę 1.600,00 zł).
Uregulowano stan prawny nieruchomości położonej w miejscowości Ruda Kolonia, oznaczonej nr geod. 244 stanowiącej drogę wewnętrzną. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 grudnia 2019 r. Skarb Państwa nabył przedmiotową nieruchomość na własność w drodze zasiedzenia. W związku z powyższym Gmina Bielany zwróciła się z wnioskiem do Starosty Sokołowskiego reprezentującego Skarb Państwa o przekazanie przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Bielany.
Gmina Bielany jest posiadaczem samoistnym następujących nieruchomości, które wymagają potrzeby w zakresie regulacji stanu prawnego.
1) działka położona w Błoniu Dużym, oznaczona nr geod. 319 o pow. 0,04 ha; 2) działka położone w Błoniu Małym, oznaczone nr geod. 191 o pow. 0,06 ha; 3) działki położone w Kowiesach, oznaczone nr geod. 431 o pow. 0,99 ha i nr 257 o pow. 0,56 ha; 4) działka położona w m. Księżopole-Budki, oznaczona nr geod. 2 o pow. 0,11 ha; 5) działki położone w Kudelczynie, oznaczone nr geod. 256 o pow. 0,02 ha i nr 257 o pow. 0,02 ha; 6) działki położone w Paczuskach Dużych, oznaczone nr geod. 548 o pow. 0,15 ha, nr 441 o pow. 0,89 ha, nr 494 o pow. 0,89 ha; 7) działka położona w m. Patrykozy Kolonia, oznaczona nr geod. 157/4 o pow. 0,01 ha; 8) działki położone w Sikorach, oznaczone nr geod. 11 o pow. 0,12 ha, nr 66 o pow. 0,22 ha, nr 124 o pow. 0,07 ha, nr 138 o pow. 0,14 ha, nr 174 o pow. 0,11 ha, nr 331 o pow.0,05 ha. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 6904 Stan prawny budynków, gruntów świetlic wiejskich i remiz strażackich.
L.p. Wyszczególnienie Właściciel budynku Właściciel gruntu 1. Świetlica wiejska w Paczuskach Dużych OSP OSP 2. Świetlica wiejska w Wojewódkach Dolnych Gmina Bielany Gmina Bielany 3. Świetlica wiejska w Kowiesach Gmina Bielany Gmina Bielany 4. Świetlica wiejska w Błoniu Dużym Gmina Bielany Gmina Bielany 5. Budynek OSP Kożuchów OSP OSP 6. Budynek OSP Rozbity Kamień OSP OSP 7. Świetlica wiejska w Bielanach- Wąsach OSP OSP 8. Świetlica wiejska Ruciany Gmina Bielany Gmina Bielany 9. Świetlica wiejska w Dmochach- Rogalach Gmina Bielany Gmina Bielany 10. Świetlica wiejska Bielany- Jarosławy Gmina Bielany Gmina Bielany 11. Świetlica wiejska Brodacze Gmina Bielany Gmina Bielany 12. Świetlica wiejska Dmochy- Rętki Gmina Bielany Gmina Bielany 13. Świetlica wiejska w Korabiach Gmina Bielany Gmina Bielany 14. Świetlica wiejska w Patrykozach Gmina Bielany Gmina Bielany 15. Świetlica wiejska w Trebniu Gmina Bielany Gmina Bielany 16. Budynek świetlicy w Wańtuchach Gmina Bielany Gmina Bielany 17. Świetlica wiejska Wiechetki Małe Gmina Bielany Gmina Bielany, os. fiz. 18. Strażnica murowana-garaż OSP Wojewódki D. Gmina Bielany Gmina Bielany 19. Świetlica wiejska w Sikorach Gmina Bielany Gmina Bielany 20. Garaż OSP Bielany-Wąsy Gmina Bielany Gmina Bielany 21. Świetlica wiejska w Wyszomierzu Gmina Bielany Gmina Bielany 22. Świetlica wiejska Księżopole- Budki Gmina Bielany Gmina Bielany 23 Świetlica wiejska w Kożuchówku – stary budynek Gmina Bielany Gmina Bielany
Uregulowano stan prawny nieruchomości zabudowanej świetlicą wiejską w Rucianach.
13. Budynki niemieszkalne: 1. Urząd Gminy w Bielanach 306,0 m ² 2. Sala konferencyjna w Bielanach 200,0 m ² 3. Biblioteka w Bielanach 149,0 m ² 4. Wiata w Bielanach 58,4 m ² 5. Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia 214,0 m ² 6. Budynek po byłej szkole w Kożuchowie 511,5 m ² 7. Budynek punktu segregacji odpadów komunalnych 478,09 m2 8. Budynek gospodarczy w Trebniu 45,00 m2
Ogólna powierzchnia budynków niemieszkalnych wynosi 1.961,99 m ².
14. Budynki niemieszkalne(zasoby szkół): 1. Budynek ZO w Rozbitym Kamieniu 1 500 m ² 2. Budynek ZO w Bielanach-Jarosławach 1346 m ²
Ogólna powierzchnia wynosi: 2846 m ²
15. Kwota dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w 2019 r.
Dzierżawa gruntów i najem lokali - 87.476,50 zł Dywidenda (udziały TP SA) - 5.612,50 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 6904 Dywidenda (udziały w Spółce PUK „Bielany”) - 70.000,00 zł Ogółem - 163.089,00 zł
Sporządziła: Barbara Bryńczak Wójt Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 6904
Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach za 2019 rok
Opis działalności podstawowej
Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach wraz Filią Biblioteczną w Rozbitym Kamieniu jest ogólnodostępną placówką kultury, działającą na rzecz mieszkańców Gminy Bielany. Funkcjonuje, jako gminna instytucja kultury, której misją jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej. W skład Biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Rozbitym Kamieniu, która ma swoją siedzibę w Regionalnym Ośrodku Kultury w Rozbitym Kamieniu.
W swoich działaniach dąży do kształtowania i wyrabiania nawyków czytelniczych. Księgozbiór bibliotek liczy ponad 17 tys. woluminów praktycznie z każdej dziedziny wiedzy. W roku 2019 r. zakupiono 753 książki, wypożyczono łącznie na zewnątrz 4296 pozycji, biblioteki odwiedziło 1943 osoby. W 2019 roku placówki zarejestrowały 420 użytkowników.
Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1- zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Na ten cel otrzymała dofinansowanie w kwocie 1O OOO zł, z czego zakupiono 357 pozycji książkowych.
Gminna Biblioteka Publiczna użytkuje program biblioteczny SowaSQL Standard. Przystąpiła również do portalu e-usługi Biblioteczne w.bibliotece.pl, dzięki czemu zapewniono publiczny dostęp do zbiorów bibliotecznych. Biblioteki prowadzą stałą selekcje księgozbioru. Poza tym GBP w Bielanach sprawuje opiekę nad Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Rozbitym Kamieniu. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z placówkami oświatowymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi z terenu gminy Bielany oraz stowarzyszeniami.
Na bieżąco pracownicy kontynuowali tworzenie bazy komputerowej księgozbioru bibliotecznego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielanach. Dbali o promocje biblioteki w prasie regionalnej, bibliotekarskiej oraz na stronie Urzędu Gminy w Bielanach i portalu społecznościowym biblioteki (Facebook). Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 6904 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 6904 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 6904 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 6904 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 6904 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 6904
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIELANACH ZA 2019 ROK L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Stan środków na dzień 01.01.2019 0,00
I. PRZYCHODY OGÓŁEM 270 000,00 247 844,22 w tym: l. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy 260 000,00 237 844,22 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej 10 000,00 10 000,00
Il. KOSZTY OGÓŁEM 270 000,00 247 844,22 w tym: l, Wynagrodzenia 148 500,00 133 869,35
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP 28 000,00 25 582,12
" .). Materiały i wyposażenie 31 000,00 30 851,69 w tym: materiały gosp., biurowe, druki, środki czystości, prenumerata czasopism i inne art.
4. Książki 20 000,00 20 000,00
5. Energia elektryczna i gaz 12 640,00 11 378,23
6. Usługi obce w tym: 20 443,00 17 069,63 usługi bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne, monitorowanie budynku GBP, ogrzewanie, usł. Internetowa i inne
7. Ubezpieczenie mienia i podatek od nieruchomości 4 057,00 4 057,00
8. Pozostałe koszty - delegacje 1 000,00 676,20
9. Odpisy na FŚS 4 360,00 4 360,00
1 O. Inwestycje 0,00 0,00 Stan środków na dzień 31.12.2019 0,00
Na koniec 2019 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Bielany, 21 luty 2020 rok Gł,ó7� OwY 1�'),lińs.ba Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 6904
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
I. Rok 2019 Adresat:
II. Nazwa jednostki GMINA BIELANY Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
III. Numer identyfikacyjny REGON 711582820,00 ul. Koszykowa 6a
IV. Kod GUS 1429022,00 00-564 Warszawa
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi DOCHODY WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi komunalnymi w tym koszty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dział Rozdział § Kwota (zł) Dział Rozdział § Kwota (zł) Rodzaj kosztów
900 90002 0490 204 966,34 900 90002 4300 149 516,00 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
4300, 4430, 18 866,10 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 4260 4010, 4040,4110, 42 607,29 obsługi administracyjnej systemu 4120, 4300, 4700
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz 4210 1 440,02 koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) Ogółem dochody 204 966,34 Ogółem Wydatki 212 429,41
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
Kwota ogółem: 0,00
VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
e oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. L.P Przeznaczenie środków Kwota (zł) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim 1 stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami 2
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 3 o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 4
Suma: 0,00