Zarzadzenie Nr 11/2020 Z Dnia 30 Marca 2020 R
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 czerwca 2020 r. Poz. 6904 ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY BIELANY z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bielany za 2019 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Bielany postanawia, co następuje: § 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bielany za 2019 rok, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Bielany i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Zbigniew Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6904 Wójt Gminy Bielany S P R A W O Z D A N I E z przebiegu wykonania budżetu GMINY BIELANY za 2019 rok Rada Gminy w Bielanach uchwałą Nr V/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet gminy po stronie dochodów na kwotę 21.175.000,00 zł, po stronie wydatków 22.125.000,00 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 950.000 zł. Przyjęła wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę 3.868.220,00 zł. Ustalono rozchody budżetu (spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich) w wysokości 600.000 zł. Rada Gminy w budżecie ustaliła wydatki majątkowe na 2019 rok w wysokości 7.616.957,04 zł. Określiła przychody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w wysokości: przychody – 316.600 zł i wydatki – 316.600 zł. Ponadto w załączniku nr 3 zatwierdziła dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Bielany na 2019 rok w kwocie 215.000 zł Określiła dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach z filią w Rozbitym Kamieniu – 260.000 zł oraz dla Stowarzyszenia Nasza Szkoła w Kożuchowie – 267.000 zł (na utrzymanie szkoły podstawowej – 205.000 zł i 62.000 zł na utrzymanie oddziału przedszkolnego) zgodnie załącznikiem nr 2. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 22.500 zł oraz celową w wysokości 38.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Budżet gminy, w toku jego wykonywania, podlegał wielokrotnie zmianom, których dokonywała Rada Gminy w trybie uchwał oraz Wójt w trybie zarządzeń, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami wynikającymi z udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, jak też z upoważnień ustawowych – wynikających przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych. W 2019 roku Rada Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających budżet, natomiast Wójt Gminy podpisał 11 zarządzeń. Zwiększono plan dochodów na łączną kwotę 9.946.426,78 zł a zmniejszono o 619.907 zł. Plan wydatków w ciągu 2019 roku uległ zwiększeniu o kwotę 11.931.875,19 zł oraz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6904 zmniejszony został o kwotę 2.363.355,41 zł. Zmiany w budżecie dokonywane były w niżej wymienionych terminach: 1) uchwały Rady Gminy zmieniające uchwałę budżetową na 2019 rok podejmowane były na sesjach w dniach: 29.01., 26.03., 25.04., 25.06., 12.07., 20.08., 12.09., 31.10., 27.11., 12.12., 30.12,; łącznie 11 uchwał; 2) zarządzenia w sprawie zmian w budżecie polegające na dokonywaniu przeniesień zgodnie z upoważnieniami ustawowymi oraz wynikającymi z uchwały budżetowej, podpisywane były w dniach: 29.04., 23.05., 24.07., 04.09., 30.09., 03.10., 11.10., 22.11., 28.11., 16.12., 24.12.; łącznie 11 zarządzeń; Główne zmiany w planie dochodów i wydatków w ciągu 2019 roku to: 1. Zwiększenie planu dochodów zadań zleconych nastąpiło w wysokości 2.118.681,22 zł a zmniejszenie w kwocie 29.434 zł. Natomiast plan wydatków zadań zleconych został zwiększony o 2.128.492,84 zł a zmniejszony o 39.245,62 zł. Główne zwiększenia to: a). w dziale „010” – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. „01095” w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 896.209,22 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, b). w dziale „751” - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększono o 31.841 zł, z przeznaczeniem na: przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 16.204 zł, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw za 2018 r. - kwota 185 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego - kwota 15.452 zł, c). w dziale „801” – Oświata i wychowanie, zwiększono plan o 25.923 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, d). w dziale „855” – Rodzina, gdzie dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.040.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zadań własnych następowało głównie z tytułu przyznanych dotacji na inwestycje (zwiększenie w kwocie 6.914.217,17 zł a zmniejszenie o 413.277 zł): Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6904 a) W rozdz. „01010” – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę dotacji w wysokości 283.433,85 zł jako refundacja poniesionych środków finansowych w 2018 roku oraz na wydatki roku 2019 – 1.115.594,15 zł na zadanie pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany”, b) W rozdz. „01042” – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zwiększono pan dochodów w związku z udzieleniem dotacji w kwocie 45.000 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ew. nr 496 i 490 w m. Bielany Jarosławy”, c) W rozdz. „60016” – Drogi publiczne gminne, zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 5.508.635,02 zł na realizację projektu transgranicznego pn. „Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami”, d) W rozdz. „60078” – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z uzyskanym dofinansowaniem od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 266.120 zł ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. działki 1011 w miejscowości Patrykozy na odcinku od km 0+000 do km 0+250 o długości 0,250 km” oraz 460.880 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. działki 1 w miejscowości Księżopole Komory - Paczuski Duże na odcinku od km 0+000 do km 0+950 o długości 0,950 km”, e) Zwiększono plan dochodów w rozdziale „70005” – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 165.641,74 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej (refundacja kosztów z lat poprzednich) zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielany”, f) Dokonano zwiększenia planu dochodów zadań własnych tytułem przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 – na zadanie inwestycyjne 83.000 zł („Utworzenie placu zabaw dla Gminnego Klubu Dziecięcego w Bielanach Jarosławach”), g) W rozdz.”90002” – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększono dochody o 61.506,56 zł (refundacja kosztów) na podstawie zakończenia i rozliczenia projektu w 2018 roku pn. „Modernizacja PSZOK w m. Wiechetki Małe”, h) Na podstawie przyznanej pomocy finansowej dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych na nw. zadania zgłoszone przez gminę w ramach dofinansowania z Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6904 „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”: ➢ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Wojewódki Górne – 10.000 zł ➢ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Trebień – 10.000 zł ➢ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Bielany-Jarosławy – 10.000 zł ➢ Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Rozbity Kamień – 10.000 zł. 3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zadań własnych następowało również z tytułu przyznanych dotacji na cele bieżące np. w § 2030 zwiększenie w kwocie 147.182 zł a zmniejszenie o 100 zł. 4. Pozostałe najistotniejsze zmiany w planie dochodów i wydatków to: a) W związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej dokonano zmiany planu dochodów o 186.456 zł, b) Zwiększono plan dochodów w rozdziale „75095” – Administracja publiczna o kwotę 87.360 zł. W tym 74.675,33 zł z budżetu UE i 12.684,67 zł z budżetu państwa, z tytułu podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 51/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie”, c) W dziale „900” – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji w wysokości 50.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na