SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2009 rok
Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2009 został uchwalony 30 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XX/143/2008 Rady Gminy w wysokości: - dochody budżetu w kwocie 9 096 587,00 zł - przychody z tytułu pożyczek i kredytów 3 023 758,00 zł Razem strona dochodowo-przychodowa 12 120 345,00 zł - wydatki budżetowe w kwocie 11 509 377,00 zł - rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek 610 968,00 zł Razem strona wydatkowo-rozchodowa 12 120 345,00 zł W ciągu roku wprowadzono 18 zmian w budżecie gminy, w tym 6 uchwałami Rady Gminy oraz 12 zarządzeniami Wójta Gminy. Na koniec 2009 r. budżet po stronie planu zamknął się kwotami: -dochody budżetowe 10 936 472,92 zł (saldo zwiększeń wynosi 1 839 885,92 zł) - przychody: 2 085 018,00 zł w tym: - z tytułu kredytów 1 680 000,00 zł - z wolnych środków 405 018,00 zł (przychody z kredytów uległy zmniejszeniu o 1 320 000 zł) Razem dochody i przychody 13 021 490,92 zł - wydatki budżetowe (saldo zwiększeń wynosi 901 145,92 zł) 12 410 522,92 zł - rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek 610 968,00 zł Razem wydatki i rozchody 13 021 490,92 zł Dochody budżetowe zrealizowano w 100,41 %, tj. na plan 10 936 472,92 zł - wykonanie wynosi 10 981 876,14 zł Przychody zrealizowano w 100%, tj. na plan 2 085 018,00 zł - wykonanie wynosi 2 085 018,19 zł Natomiast wydatki wykonano w 94,56 %, tj. na plan 12 410 522,92 zł - wykonanie wynosi 11 735 165,34 zł Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2009 r. stanowią kwotę 610 967,15 zł - tj. 99,99 % w stosunku do planowanych rozchodów.
Wykonanie dochodów za rok 2009 w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:
Dział Nazwa Plan po Wykonanie na % Procentowy zmianach na 31.12.2009 wykonania udział 31.12.2009 planu w dochodach ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 361 201,68 361 357,61 100,04 3,29 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 196 500,00 211 326,25 107,54 1,92 600 Transport i łączność 402 959,00 402 959,00 100,00 3,67 700 Gospodarka mieszkaniowa 124 178,00 126 008,36 101,47 1,15
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 1 750 Administracja publiczna 66 638,00 65 924,40 98,93 0,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 8 918,00 8 918,00 100,00 0,08 prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 600,00 3 600,00 100,00 0,03 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 1 269 100,00 1 297 744,72 102,26 11,82 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 5 656 128,00 5 699 717,37 100,77 51,90 801 Oświata i wychowanie 206 684,00 208 813,92 101,03 1,90 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 51 120,49 113,6 0,47 852 Pomoc społeczna 1 785 109,24 1 734 783,09 97,18 15,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91 823,00 91 662,08 99,82 0,83 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52 300,00 51 606,85 98,67 0,47 926 Kultura fizyczna i sport 666 334,00 666 334,00 100,00 6,07 O g ó ł e m 10 936 472,92 10 981 876,14 100,41 100,00
Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów w 2009 r. przedstawia się następująco:
Plan Wykonanie Wykonanie w % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 361 201,68 361 357,61 100,04% w tym: - czynsze za tereny łowieckie 1 500,00 1 655,93 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 359 701,68 359 701,68 oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 196 500,00 211 326,25 107,54 % w tym: - wpływy z tytułu sprzedaży wody 195 000,00 209 260,75 - wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę 1 500,00 2 056,70 Dochody z tytułu sprzedaży wody wykonano na poziomie 107,31 % (+ 14 260,75 zł w stosunku do planowanych). Mimo wysokiego wykonania planu problemem są w dalszym ciągu zaległości. Wg stanu na 31.12.2009 r. zalegających było 308 pozycji(wzrost liczby zalegających o 30 w stosunku do roku 2008)na łączną kwotę 63 214,35 zł (zaległości zwiększyły się o 17 927,32 zł w stosunku do roku 2008), w tympowyżej 500 złzalegających było 29 pozycji, a pozostałe to w przeważającej części zaległości bieżące obejmujące ostatni kwartał. W stosunku do osób zalegających z opłatami za zużytą wodęprowadzone były działania windykacyjne (upomnienia). Duża część zaległości została uregulowana, o czym świadczą salda z dnia 28.02.2010 r. – zalegających 217 pozycji na kwotę 43 474,68 zł, w tym zaległości powyżej 500 zł dotyczą 20 pozycji. Dział 600 Transport i łączność 402 959,00 402 959,00 100 % - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi 117 000,00 117 000,00 rolnicze - dotacja z budżetu Wojewody na przebudowę drogi 275 959,00 275 959,00 w ramach programu wieloletniego pn.„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - darowizna LBS jako współudział w przebudowie drogi 10 000,00 10 000,00 Świnice Warckie wykonywanej w ramach NPPDL Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 124 178,00 126 008,36 101,47 % w tym:
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 2 - czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe i grunty 122 975,00 124 757,46 stanowiące mienie komunalne gminy - użytkowanie wieczyste działek 1 003,00 1 003,16 - odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 238,94 - różne opłaty 0,00 8,80 Zaległości w opłatach czynszowych wg stanu na 31.12.2009 nie występują. Dział 750 Administracja publiczna 66 638,00 65 924,40 98,93 % w tym: - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji 64 374,00 64 374,00 rządowej zleconych gminie (USC, ewidencja ludności) (rozdział 75011) - 5 % dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych 2 000,00 1 283,40 oraz udostępniania danych osobowych 264,00 267,00 - opłaty różne (rozdział 75023) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 8 918,00 8 918,00 100 % państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców 618,00 618,00 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 8 300,00 8 300,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 600,00 3 600,00 100,00 % przeciwpożarowa w tym: - dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 3 600,00 3 600,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób 1 269 100,00 1 297 744,72 102,26 % fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - wpływy z podatku opłacanego w formie karty 4 500,00 6 167,78 podatkowej - podatek od nieruchomości(osoby prawne) 254 964,00 254 955,85 - podatek od nieruchomości(osoby fizyczne) 106 900,00 118 682,75 - podatek rolny(osoby prawne) 5 071,00 5 051,00 - podatek rolny(osoby fizyczne) 280 460,00 279 571,53 - podatek leśny(osoby prawne) 7 659,00 7 629,00 - podatek leśny (osoby fizyczne) 5 140,00 5 358,00 - podatek od środków transportu(osoby prawne) 2 772,00 2 772,00 - podatek od środków transportu(osoby fizyczne) 20 820,00 21 954,00 - podatek od spadków i darowizn 5 000,00 10 794,00 - opłata targowa 3 500,00 4 332,00 - opłata od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne) 25 000,00 30 184,74 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby 0,00 0,00 prawne) - odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby 2 000,00 1 947,87 fizyczne)
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 3 - opłata skarbowa 10 000,00 13 296,00 - różne opłaty (zajęcie pasa drogowego) 6 000,00 6 198,67 - różne opłaty (ewidencja działalności gospodarczej) 2 000,00 702,00 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 526 276,00 524 086,00 - udziały w podatku od osób prawnych 1 038,00 4 061,53 Ogólnie dochody w dziale podatków i opłat lokalnych zostały wykonane prawidłowo, wystąpiło nieznaczne przekroczenie planu o 2,26 % (28 644,72 zł). Mimo ogólnie prawidłowej realizacji dochodów podatkowych w dalszym ciągu poważnym problemem są zaległości, które w tym dziale stanowią łączną kwotę 94 331,12 zł (nastąpił spadek w stosunku do roku 2008 o 32 026,37 zł). W zakresie podatków od osób fizycznych realizowanych przez Urząd Gminy na dzień 31.12.2009 r. zalegających było łącznie 157 pozycji. W przeważającej części są to zaległości do 500 zł – 136 pozycji, a powyżej 500 zł – 21 pozycji. Odnośnie zaległości podatkowych na bieżąco prowadzono windykację – w ciągu 2009 roku wystawiono 222 upomnienia, w tym na podatek od środków transportowych 7 na kwotę 4 151 zł oraz na zobowiązania pieniężne – 215 upomnień na kwotę 51 828 zł. Ponadto wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 1 937 zł. Dział 758 Różne rozliczenia 5 656 128,00 5 699 717,37 100,77 % w tym: - część oświatowa subwencji dla gmin 2 968 350,00 2 968 350,00 - część równoważąca subwencji ogólnej 2 463 239,00 2 463 239,00 - część wyrównawcza subwencji 139 925,00 139 925,00 - uzupełnienie dochodów gminy 84 614,00 84 614,00 - rozliczenie wydatków niewygasających z 2008 r. 0,00 43 554,00 - pozostałe odsetki 0,00 35,37 Dział 801 Oświata i wychowanie 206 684,00 208 813,92 101,03% w tym: - wpływy z czynszów za wynajem sali gimnastycznej 300,00 65,57 - dotacja na realizację programu rządowego „Radosna 18 000,00 18 000,00 szkoła” - wpływy za dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu 60 000,00 65 169,00 - czesne za pobyt dzieci w przedszkolu 6 500,00 10 148,00 - dotacja na Projekt „Start bez barier” realizowany 73 252,00 66 800,16 w ramach PO KL- na wydatki bieżące - dotacja na Projekt „Start bez barier” realizowany 48 500,00 48 499,19 w ramach PO KL – na zakupy inwestycyjne - dotacja na udział w komisji na wyższy stopień awansu 132,00 132,00 zawodowego nauczyciela Dział 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 51 120,49 113,60 % w tym: - wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż 45 000,00 51 120,49 napojów alkoholowych Dział 852 Pomoc społeczna 1 785 109,24 1 734 783,09 97,18 % w tym: - dotacja na zadanie zlecone związane 1 196 829,00 1 196 829,00 z realizacjąświadczeń rodzinnych - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6 549,00 3 615,94 za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia opiekuńcze
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 4 (Niewykorzystane środki w kwocie 2 933,06 zł zwrócono do budżetu Wojewody w miesiącu grudniu 2009 r., w tym z zadań zleconych 2 515,72 i z zadań własnych 417,34) - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań 20 509,00 20 508,14 zleconych – zasiłki stałe do 31.07.2009 r. - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań 56 252,00 56 252,00 własnych (zasiłki okresowe i stałe od 1.08.2009 r.) - dotacja na pokrycie wydatków związanych 80 292,00 80 292,00 z funkcjonowaniem GOPS i realizacją zadań zleconych - dotacja na realizację programu rządowego „Pomoc 121 500,00 121 500,00 państwa w dożywianiu” - dotacja na projekt systemowy GOPS finansowany 106 667,89 105 168,53 z dotacji rozwojowej w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki Niewykorzystane środki w kwocie 1 499,36 zł zostały zwrócone w miesiącu grudniu 2009 r. na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy - dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu 196 510,35 146 787,55 Wspierania Obszarów Wiejskich Po stronie planu ujęta została 100 % alokacja środków przewidzianych dla gminy. Decyzje Wojewody opiewały na kwotę 146 787,55 zł i środki w takiej wysokości wpłynęły na rachunek gminy - dochody z tytułu egzekucji Funduszu alimentacyjnego 0,00 3 829,93 Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji w dziele 852: - do budżetu Wojewody zwrócono 2 933,06 zł, - na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy 1 499,36 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91 823,00 91 662,08 99,82 % - dotacja na stypendia o charakterze socjalnym dla 80 683,00 80 683,00 uczniów - dotacja na zakup podręczników 10 594,00 10 594,00 - wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych 546,00 385,08 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 52 300,00 51 606,85 98,67 % środowiska w tym: - wpływy za odprowadzone ścieki do oczyszczalni 52 000,00 50 873,84 - opłata produktowa 300,00 397,26 - dywidenda dotycząca udziałów w spółce Oświetlenie 0,00 335,75 Uliczne i Drogowe Dział 926 Kultura fizyczna i sport 666 334,00 666 334,00 100,00 % w tym: - dotacja na budowę kompleksu boisk „Moje boisko Orlik 666 334,00 666 334,00 2012” Dotacja z Ministerstwa Sportu 333 000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego 333 334 zł RAZEM DOCHODY 10 936 472,92 10 981 876,14 100,41 % PRZYCHODY OGÓŁEM 2 085 018,00 2 085 018,19 100 % w tym: - z tytułu kredytów 1 680 000,00 1 680 000,00 - z wolnych środków 405 018,00 405 018,10 OGÓŁEM(dochody + przychody) 13 021 490,92 13 066 894,33 100,35 %
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 5 Podstawowe dochody podatkowe za 2009 r. zostały wykonane w kwocie 1 273 770,18 zł. Ich realizację oraz skutki obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń obrazuje poniższa tabela:
Skutki obniżenia Skutki Skutki decyzji Skutki decyzji – Wyszczególnienie Wykonanie górnych stawek udzielonych ulg –umorzenia zaległości odroczenia terminu podatków i zwolnień podatkowych płatności Udziały we wpływach z podatku 4 061,53 x x x x dochodowego od osób prawnych Udziały we wpływach z podatku 524 086,00 x x x x dochodowego od osób fizycznych Podatek rolny 284 622,53 175 067,00 0,00 1 154,00 253,00 Podatek od nieruchomości 373 638,60 143 781,19 122 761,87 146,00 386,00 Podatek leśny 12 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od środków transportu 24 726,00 21 306,75 1 996,71 0,00 0,00 Podatek z karty podatkowej 6 167,78 x 0,00 0,00 0,00 Podatek od czynności 30 184,74 x 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych Wpływy z opłaty skarbowej 13 296,00 x 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 x 0,00 0,00 0,00 1 273 Ogółem 340 154,94 124 758,58 1 300,00 639,00 770,18
Razem skutki 466 852,52 zł w tym: - wynikające z uchwał Rady Gminy 464 913,52 zł (niższe o 32 472,46 zł w stosunku do 2008 r.) - z decyzji Wójta Gminy 1 939,00 zł (niższe o 920,74 zł w stosunku do 2008 r.)
Realizacja poszczególnych grup dochodów w ujęciu zbiorczym za rok 2009 przedstawia się następująco:
Lp. Rodzaj dochodów Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2009 (po % % udział na 31.12.2009 dokonanych zwrotach) wykonania w wykonanych dochodach 1. Dotacje na zadania zlecone (bieżące) 1 659 261,68 1 656 745,10 99,85 15,09 2. Dotacje celowe na zadania własne 1 427 965,00 1 427 547,66 99,97 13,00 (bieżące i inwestycyjne) 3. Dotacje rozwojowe na realizację 228 419,89 220 467,88 96,52 2,00 programów w ramach POKL 4. Dotacje na zadania realizowane na 196 510,35 146 787,55 74,70 1,34 podstawie porozumień (PPWOW) 4. Subwencje dla gminy oraz uzupełnienie 5 656 128,00 5 656 128,00 100,00 51,50 dochodów gminy 5. Pozostałe dochody 1 768 188,00 1 874 199,95 105,99 17,07 O g ó ł e m 10 936 472,92 10 981 876,14 100,41 100
Wykorzystanie dotacji otrzymanych w roku 2009 na realizację zadań zleconych:
Dział Rozdział § Plan na 2009 Wpływ Poniesione Kwota zwrotu dotacji na rachunek dysponenta (zwrot w m-cu dotacji wydatki XII/2009) 010 01095 2010 359 701,68 359 701,68 359 701,68 0,00 750 75011 2010 64 374,00 64 374,00 64 374,00 0,00
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 6 751 75101 2010 618,00 618,00 618,00 0,00 751 75113 2010 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 754 75414 2010 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 852 85212 2010 1 196 829,00 1 196 829,00 1 196 829,00 0,00 852 85213 2010 5 330,00 5 330,00 2 814,28 2 515,72 852 85214 2010 20 509,00 20 508,14 20 508,14 0,00 Razem: 1 659 261,68 1 659 260,82 1 656 745,10 2 515,72
Zbiorcze wykonanie wydatków za rok 2009 w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:
Udział Plan po Procent Wykonanie za procentowy Dział Nazwa działu zmianach na wykonania 2009 r. w wydatkac 2009 r. planu h O10 Rolnictwo i łowiectwo 393 451,68 390 935,04 99,36 3,33 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 249 067,12 224 710,62 90,22 1,92 600 Transport i łączność 1 585 285,00 1570 952,88 99,10 13,39 700 Gospodarka mieszkaniowa 164 380,00 133 626,10 81,29 1,14 710 Działalność usługowa 22 000,00 14 439,41 65,63 0,12 750 Administracja publiczna 1 374 294,93 1 229 875,25 89,49 10,48 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 8 918,00 8 918,00 100,00 0,08 prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 000,04 110 317,92 68,95 0,94 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 38 000,00 37 965,00 99,91 0,32 poborem 757 Obsługa długu publicznego 140 000,00 135 299,43 96,64 1,15 758 Różne rozliczenia 10 878,27 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 4 261 256,00 4 027 823,18 94,52 34,32 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 36 775,21 81,72 0,31 852 Pomoc społeczna 2 139 536,84 2 078 144,24 97,13 17,71 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23 758,00 23 758,00 100,00 0,20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91 823,00 91 662,08 99,82 0,78 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 337 336,04 255 899,08 75,86 2,18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 307 188,00 307 188,00 100,00 2,62 926 Kultura fizyczna i sport 1 058 350,00 1 056 875,90 99,86 9,01 Ogółem 12 410 522,92 11 735 165,34 94,56 100
Realizacja wydatków za 2009 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:
Plan Wykonanie Wykonanie w % Dział 010 Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa 13 000,00 12 426,12 95,58 % i sanitacyjna wsi w tym: -wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (ul.Jakuba Świnki) 13 000,00 12 426,12 Dział 010 Rozdział 01030 Izby rolnicze 6 000,00 5 516,00 91,93 % w tym: - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 2 % wpływów 6 000,00 5 516,00 z podatku rolnego Dział 010 Rozdział 01095 Pozostała działalność 374 451,68 372 992,92 99,61 %
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 7 w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 352 648,71 352 648,71 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - koszty związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego 7 052,97 7 052,97 - koszty związane z odbiorem zwłok zwierzęcych 6 000,00 4 541,24 (porozumienie z Gminą Wartkowice) - pozostałe wydatki (odszkodowanie za grunty pod drogę) 8 750,00 8 750,00 Dział 400 Rozdział 40002 Dostarczanie wody 249 067,12 224 710,62 90,22 % w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88 024,00 86 856,47 3 pracowników - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 000,12 3 000,12 - pozostałe wydatki rzeczowe 158 043,00 134 854,03 W grupie wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią koszty energii elektrycznej zużywanej w stacjach wodociągowych – 79 536,73 zł, opłaty za pobór wód podziemnych – 16 280,00 zł, badanie wody i drobne usługi 10 400,42 zł oraz zakupy materiałów i urządzeń na potrzeby stacji wodociągowych i sieci łącznie z usługami remontowymi w stacji Chwalborzyce28 636,88 zł. Ujęte w kosztach zobowiązania niewymagalne związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi za 2009 rok wynoszą 6 843,07 zł. Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1 505 285,00 1 490 952,88 99,05% w tym: - wydatki na zakup masy bitumicznej, równanie oraz 125 000,00 123 626,48 żwirowanie dróg gminnych - wydatki inwestycyjne 1 380 285,00 1 367 326,40 W ramach bieżącego utrzymania dróg dokonano ich napraw poprzez: - nawiezienie żwirem lub mieszanką szlakowo-żwirową dróg we wsiach: Piaski, Gusin, Drozdów, Łyków, Władysławów, Bielawy, Grodzisko, Wola Świnicka, Głogowiec, Stemplew, Tolów, Chwalborzyce, Chorzepin, Kaznów, Polusin, Wyganów, Zbylczyce, Kraski, Świnice Warckie, Świnice Warckie-Kolonia oraz krańcówki autobusów szkolnych – łącznie około 25 km; - profilowanie równiarką – wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej – około 65 km. W ramach inwestycji drogowych realizowano następujące zadania: 1/przebudowa drogi Świnice Warckie Nr 10448 – poniesione nakłady to 563 547,50 zł. 2/ przebudowa drogi we wsi Bielawy - poniesione nakłady to 416 762,55 zł.; 3/ przebudowa nawierzchni drogi we wsi Chwalborzyce – poniesiono wydatki na kwotę 346 396,45 zł; 4/ opracowanie dokumentacji pod przebudowy i modernizacje kolejnych dróg: - Ładawy – Grabiszew- 11 242,30 zł - Wola Świnicka – Głogowiec – 14 603,40 zł - Podłęże – 4 221,20 zł - Piaski – Gusin – 10 553,00 zł. Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 80 000,00 80 000,00 100 % w tym: - wydatki inwestycyjne: 1) dotacja dla Powiatu na 80 000,00 80 000,00 modernizację dróg powiatowych położonych na terenie gminy Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami 164 380,00 133 626,10 81,29 % i nieruchomościami w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 267,00 3 947,00
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 8 (wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowychzwiązanych z pracami na obiektach komunalnych gminy) - wydatki rzeczowe 143 113,00 115 972,20 - wydatki inwestycyjne 17 000,00 13 706,90 W grupie wydatków rzeczowych największą kwotęstanowi opłata za eksploatację systemów grzewczych (zakup oleju opałowego) – ośrodek zdrowia i urząd gminy oraz zakupy materiałów do remontów budynków stanowiących mienie komunalne gminy – 101 343,59 zł. (zakup oleju opałowego). Na pozostałe usługi remontowe w budynkach stanowiących mienie komunalne wydatkowano 7 583,85 zł, a opłaty za zużycie energii elektrycznej w obiektach komunalnych to 5 932,58 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakup nowego pieca c.o. do budynku ośrodka zdrowia. Dział 710 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania 22 000,00 14 439,41 65,63 % przestrzennego w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 000,00 10 430,00 (wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych ponoszonych w związku z przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy) - pozostałe usługi 10 000,00 4 009,41 W ramach usług pozostałych pokryto koszty poniesione na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko koniecznej przy projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie Dział 750 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 98 544,08 98 543,27 99,99 % w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87 264,00 87 263,19 2 pracowników - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 000,08 2 000,08 - wydatki rzeczowe 9 280,00 9 280,00 Wydatki w kwocie 64 374 zł sfinansowano z dotacji na zadania zlecone (65,33 %), pozostałą kwotę tj. 34 169,27 zł ze środków własnych. Wydatki rzeczowe obejmują między innymi koszty transportu dowodów osobistych (1 194 zł) oraz akcjikurierskiej (100 zł). Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi za 2009 rok wynoszą 6 664,22 zł. Dział 750 Rozdział 75022 Rady gmin 70 300,00 56 000,19 79,66 % w tym - diety za udział w posiedzeniach rady i komisjach oraz 64 050,00 52 404,37 podróże służbowe radnych - wydatki rzeczowe 6 250,00 3 595,82 Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin 1 160 074,85 1 046 188,91 90,18 % w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 840 721,00 811 040,42 Powyższe wydatki obejmująwynagrodzenia osobowe 18 pracowników, nagrody jubileuszowe 2 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i składkę na PFRON) - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 19 667,42 19 667,42 (dotyczy pracowników (18 osób) oraz emerytów i rencistów(10 osób)– byłych pracowników Urzędu Gminy) - pozostałe wydatki rzeczowe 253 356,43 213 332,73 - wydatki inwestycyjne 46 330,00 2 148,34 Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują w szczególności zakup materiałów biurowych, środków do
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 9 utrzymania czystości i wyposażenia (70 742,60zł), papieru ksero (2 055,26 zł), usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne drobne usługi (56 788,41 zł), Internet (1 410,28zł), usługi telefonii komórkowej (4 277,66zł), koszty energii elektrycznej zużytej w budynku UG (16 388,88 zł), podróże służbowe pracowników (22 635,18 zł), składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku stanowiącego mienie komunalne gminy (9 828,00 zł), szkolenia pracowników (4 592,24 zł). Nie poniesiono wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem kotłowni od Syndyka masy upadłości Ecotherm w Łowiczu ze względu na przedłużający sięproces odwoławczy. Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2009 r. wraz z pochodnymiwynoszą 60 212,08 zł Dział 750 Rozdział 75075 Promocja jednostek 25 600,00 17 734,88 69,28 % samorządu terytorialnego - wydatki rzeczowe związane z promocją gminy 23 200,00 15 334,88 - dotacje dla stowarzyszeń na promocję gminy 2 400,00 2 400,00 (Dotacja na wydawanie kwartalnika promującego gminę Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność 19 776,00 11 408,00 73,81 % - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady 15 456,00 11 408,00 - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację 4 320,00 0,00 Projektu „Wrota Regionu Łódzkiego” Dział 751 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów 618,00 618,00 100,00 % władzy państwowej kontrolii ochrony prawa w tym: -wydatki na program do weryfikacji stałego rejestru 618,00 618,00 wyborców (finansowane z dotacji na zadanie zlecone gminie) Dział 751 Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu 8 300,00 8 300,00 100 % Europejskiego w tym: - diety członków komisji obwodowych 3 960,00 3 960,00 - pozostałe wydatki bieżące związane 4 340,00 4 340,00 z wyborami(finansowane w 100 % z dotacji na zadania zlecone gminie). Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 120 400,04 106 717,92 88,64 % w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 720,00 14 509,18 1 pracownika (frac1/2; etatu) - wynagrodzenia bezosobowe (kierowcy OSP i Komendant 6 000,00 5 999,99 Gminny) - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 000,04 1 000,04 - wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem gotowości 88 680,00 75 208,71 bojowej jednostek OSP - wydatki inwestycyjne 10 000,00 10 000,00 Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą między innymi: - zakupu paliwa do samochodów pożarniczych oraz materiałów do remontów garaży OSP – 52 603,74zł - remontów i przeglądów samochodów OSP –12 734,56 zł - ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz strażaków – 3 650,00 zł; - udziału strażaków w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach – 5 406,50 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano zakup samochodu dla OSP Stemplew – 10 000,00
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 10 zł. Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi za 2009 rok wynoszą 1 100,00 zł. Dział 754 Rozdział 75414 Obrona cywilna 3 600,00 3 600,00 100,00 % w tym: - wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną Wydatki 3 600,00 3 600,00 w całości pokryto z dotacji na zadania zlecone. Dział 754 Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 36 000,00 0,00 Zaplanowana rezerwa na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym nie została uruchomiona, nie zaistniała taka potrzeba Dział 756 Rozdział 75647 Pobór podatków: 38 000,00 37 965,00 99,91 % wynagrodzenie prowizyjne sołtysów związane z inkasem podatków (22 inkasentów) Dział 757 Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek 140 000,00 135 299,43 96,64 % w tym - odsetki od pożyczek i kredytów 140 000,00 135 299,43 Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 878,27 0,00 Zaplanowana rezerwa ogólna nie została uruchomiona na konkretne wydatki Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2 121 334,34 2 061 114,05 97,16 % w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 1 767 862,72 1 712 020,48 szkół podstawowych i pracowników obsługi zatrudnionych w tych szkołach (37,28 etatów) Wypłacone wynagrodzenia obejmują również nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 135,00 95 133,92 - stypendia motywacyjne 2 816,00 2 808,00 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 77 088,34 77 088,34 - pomoce dydaktyczne – program Rządowy „Radosna 18 000,00 18 000,00 szkoła” - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół 160 432,28 156 063,31 Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi za 2009 rok oraz wypłatą dodatków uzupełniających do wynagrodzeń wynoszą 147 231,86 zł. Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne 110 480,97 101 160,26 91,56 % w szkołach podstawowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(2 etaty) 87 833,97 81 082,46 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 875,00 6 455,80 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 872,00 4 872,00 - pozostałe wydatki rzeczowe 9 900,00 8 750,00 Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi za 2009 rok oraz wypłatą dodatków uzupełniających do wynagrodzeń wynoszą 8 620,64 zł Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola 206 354,09 170 883,55 82,81 % w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 153 389,24 130 810,67
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 11 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 280,00 4 357,22 - zakup żywności 10 500,00 10 400,45 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6 602,85 6 602,85 - wydatki rzeczowe 21 286,00 15 255,80 - dotacja na pobyt dziecka w Przedszkolu niepublicznym 8 296,00 3 456,56 Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi za 2009 rok oraz wypłatą dodatków uzupełniających do wynagrodzeń wynoszą 11 109,58 zł. Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja 1 057 366,65 964 954,37 91,26 % w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 923 471,57 835 480,00 i pracowników obsługi zatrudnionych w gimnazjum (17,39 etatów) Wypłacone wynagrodzenia obejmują również nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 997,00 49 252,81 - stypendia motywacyjne dla uczniów 1 936,00 1 936,00 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 40 422,08 40 422,08 - wydatki rzeczowe na utrzymanie gimnazjum 39 540,00 37 863,48 Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi za 2009 rok oraz wypłatą dodatków uzupełniających do wynagrodzeń wynoszą 77 369,65 zł Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 302 376,49 275 643,98 91,16 % w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 404,34 55 513,76 Wydatki obejmują wynagrodzenia 1 kierowcy oraz 3 opiekunów przy dowozach - wynagrodzenia bezosobowe (dowozy 6 dzieci 17 623,00 17 568,18 niepełnosprawnych) - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 840,11 2 840,11 - zlecona usługa dowozów dzieci 155 460,04 154 306,94 - wydatki rzeczowe pozostałe 49 049,00 45 414,99 Wśród pozostałych wydatków rzeczowych najpoważniejszą pozycję zajmuje zakup paliwa i części do autobusu dowożącego dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum (36 356,76 zł) oraz usługi remontowe związane z naprawami autobusu(5 433,57 zł). Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi za 2009 rokwynoszą 3 343,77 zł. Dział 801 Rozdział 80114Zespoły administracyjne szkół 231 671,96 230 061,34 99,30 % w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 203 376,99 203 220,75 pracowników GZOEiAO(5 etatów) oraz wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń) - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 333,97 10 333,97 - wydatki rzeczowe 17 961,00 16 506,62 Wydatki na wynagrodzenia obejmują odprawę związaną z przejściem pracownika na rentę. Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi za 2009 rok wynoszą 15 214,09 zł. Dział 801 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie 18 599,00 17 437,99 93,76 %
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 12 nauczycieli - wydatki rzeczowe związane z dokształcaniem nauczycieli 18 599,00 17 437,99 Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne 61 500,00 61 451,79 99,92 % - wydatki rzeczowe związane z posiłkami uczniów 61 500,00 61 451,79 Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność 151 572,50 145 115,85 95,74 % w tym: - wynagrodzenia bezosobowe związane z udziałem 380,00 380,00 w komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela - wydatki rzeczowe związane z wyjazdem dzieci na 1 500,00 1 496,00 konkurs - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (30 27 940,50 27 940,50 osób) - wydatki związane z realizacją Projektu „Start bez barier” 121 752,00 115 299,35 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt „Start bez barier” realizowany jest w szkołach podstawowych i gimnazjum. W ramach Projektu dzieci uczestniczą w zajęciach wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów, kołach zainteresowań oraz zajęciach sportowych na boiskach Orlik 2012 i sali gimnastycznej, a ponadto odbywają zajęcia na basenie połączone z nauką pływania. Na potrzeby Projektu dla każdej szkoły i gimnazjum zakupiono tablice interaktywne, a do biura meble biurowe oraz laptop z oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym. Realizacja projektu zgodnie z zawartą umową obejmuje okres 1.10.2009 – 30.06.2011- finansowany w 100 % z dotacji rozwojowej. Wydatki w dziale Oświata wykonano na poziomie 94,52 % w stosunku do planowanych. Na niższe wykonanie wydatków wpłynęły następujące okoliczności: 1) Po stronie planu ujęto między innymi środki na odprawy emerytalne 4 nauczycieli (39 054 zł), a nie wypłacono żadnej oraz środki na wzrost wynagrodzeń związany z awansem zawodowym dla 3 nauczycieli -kolejny stopień awansu uzyskał 1 nauczyciel (mianowany), a 2 nauczycieli pomimo deklaracji nie przystąpiło do ubiegania się o awans na nauczyciela dyplomowanego. 2) Zmniejszeniu uległa liczba oddziałów – 1 oddział w szkołach podstawowych (w Świnicach Warckich) i 2 oddziały w gimnazjum (1 oddział w I klasie i 1 oddział w III klasie). 3) W grupie środków na wynagrodzenia ujęto wydatki związane z zatrudnienie na czas określony pracowników obsługowych (stołówka, dowozy, kotłownia). Pracownicy ci zatrudnieni zostali w ramach prac publicznych i interwencyjnych, a ich wynagrodzenia zrefundowane w 100 % przez Powiatowy Urząd Pracy (kwota 55 332,88 zł). 4) Zaplanowano środki na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w kwocie 46 276 zł – dodatek wypłacony został w miesiącu styczniu 2010 r. 5) Planowane wydatki na remonty i zakup wyposażenia w Przedszkolu Gminnym sfinansowano zgodnie z zawartym porozumieniem na świadczenie usługi ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Łącznie poniesione w roku 2009 wydatkiw dziale 801 Oświata i wychowanie to kwota 4 027 823,18 zł sfinansowana z następujących źródeł: - subwencja oświatowa 2 968 350,00 zł - 73,69 % - dotacje na własne zadania bieżące 18 132,00 zł - 0,45 % - dotacja rozwojowa na Projekt „Start bez barier” 115 299,35 zł - 2,86 % - wpłaty za dożywianie w szkołach i przedszkolu 65 169,00 zł - 1,62 % - wpłaty za wynajem sali gimnastycznej 65,57 zł - 0,01 % - wpłaty czesnego za pobyt dzieci w przedszkolu 10 148,00 zł - 0,25 % - pozostałe środki 850 659,26 zł - 21,12 % Razem: 4 027 823,18 zł - 100,00 %.
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 13 Z subwencji oświatowej zgodnie z zapisem ustawy finansowane były wydatki na szkoły podstawowe, gimnazjum, zespół obsługi oświaty, dokształcanie nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. Subwencja i dotacja na „Radosną szkołę” w 90,45 % wydatki bieżące na wymienione zadania, na ich realizację wydatkowano łącznie 3 301 508,25 zł, a subwencja oświatowa to kwota 2 968 350,00 zł oraz dotacja na „Radosną szkołę” 18 000,00 zł, czyli samorząd do części subwencjonowanej oświaty dołożył 315 158,25zł. Finansowanie ze strony samorządu obejmowało: - dofinansowanie do części subwencjonowanej oświaty 315 158,25 zł - zadania własne gminy (klasy „O”, przedszkole, dowozy) 547 687,79 zł. Razem: 862 846,04 zł. Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie 45 000,00 36 775,21 81,72 % alkoholizmowi w tym: - wynagrodzenia bezosobowe komisji 8 200,00 8 190,00 - wydatki rzeczowe związane z profilaktyką alkoholową 36 800,00 28 585,21 Środki wydatkowano zgodnie z preliminarzem wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 42 481,00 42 480,16 99,99 % - zasiłki na pobyt 2 osób w Domach pomocy społecznej 42 481,00 42 480,16 Dział 852 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne 1 196 829,00 1 196 829,00 100 % w tym: - wydatki na świadczenia i koszty obsługi z tego na: 1 196 829,00 1 196 829,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(1 etat) 31 891,87 31 891,87 - świadczenia rodzinne i opiekuńcze 1 020 819,47 1 020 819,47 - fundusz alimentacyjny 98 680,00 98 680,00 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 38 000,00 38 000,00 (becikowe) - składki ZUS od niektórych świadczeń(średnio 2 osoby) 3 424,66 3 424,66 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą 4 013,00 4 013,00 świadczeń(prowizje bankowe) W trakcie 2009 r. wypłacono: 7 051 zasiłków rodzinnych oraz następujące dodatki do zasiłków rodzinnych: - 63 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, - 29 dodatków z tytułu urodzenia dziecka, - 295 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, - 340 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, - 454 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, - 1 257 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, - 1 306 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Ponadto wypłacono: - 1 118 zasiłków pielęgnacyjnych, - 77 świadczeń pielęgnacyjnych, - 276 świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, - 38 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka „becikowe” – ogółem wypłacono 12 304 świadczenia dla 363 rodzin. Wypłaty świadczeń rodzinnych w całości finansowane z dotacji na zadanie zlecone. Dział 852 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie 6 549,00 3 615,94 55,21 % zdrowotne
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 14 - opłacono składki zdrowotne za niektóre osoby 6 549,00 3 615,94 pobierająceświadczenia opiekuńcze (od 2 świadczeń ) i zasiłki stałe (od 7 osób) Składki odprowadzono za miesiące styczeń – grudzień 2009. Wydatki w całości finansowane z dotacji: - na zadania zlecone – składki od świadczeń opiekuńczych i zasiłków stałych wypłaconych do 31.07.2009 r. w kwocie 2 814,28 zł, - na zadania własne – składki od zasiłków stałych od 1.08.2009 w kwocie 801,66 zł. Dział 852 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 152 246,89 147 225,76 96,70 % - zasiłki stałe do 31.07.2009 r. 20 509 ,00 20 508,14 - zasiłki stałe od 1.08.2009 r 12 266,00 12 266,00 - zasiłki okresowe 43 986,00 43 986,00 Zasiłki stałe otrzymywało 11 osób, zasiłki okresowe 37 osób, a 116 osobom wypłaconozasiłki celowe i celowe specjalne. Zasiłki stałe wypłacone do 31.07.2009 r.finansowano z dotacji na zadania zlecone, natomiast zasiłki stałe wypłacone od 1.08.2009 r. oraz okresowe z dotacji na zadania własne, zasiłki celowe i celowe specjalne ze środków własnych gminy. Dział 852 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 100,00 4 646,02 91,10 % - dodatki mieszkaniowe 4 000,00 3 999,42 - wydatki rzeczowe (program do obsługi dodatków) 1 000,00 646,60 Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 324 914,20 321 679,52 99,00 % Wydatki tego rozdziału dotyczą 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tego: 205 732,20 203 996,88 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 etatów 175 370,00 174 459,51 W ramach wynagrodzeń poza osobowymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wypłacono dodatki dla 2 pracowników socjalnych za pracę w terenie (po 250 zł miesięcznie brutto dla pracownika). - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 000,20 5 000,20 - wydatki rzeczowe 25 362,00 24 537,17 Wydatki w kwocie 80 292 zł pokryto z dotacji na zadania własne – 39,36 %, a pozostałą kwotę ze środków własnych gminy – 123 704,88 – 60,64 %. Otrzymana dotacja nie pokryła w całości wydatków płacowych na 2,5 etatu, nie mówiąc już o pozostałych wydatkach rzeczowych związanych z funkcjonowaniem GOPS, które od wielu lat pokrywane są w całości ze środków własnych gminy. Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi za 2009 rokwynoszą 17 708,28 zł. 2) Program systemowy „Wzrost aktywności kobiet 119 182,00 117 682,64 i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie” realizowany w ramach PO KL z tego: - wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz dodatki do 44 872,49 43 373,13 wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu - koszty szkoleń beneficjentów GOPS, z którymi zawarto 49 850,00 49 850,00 kontrakty socjalne 6 osób przeszkolono w zakresie: - sprzedawca magazynier z obsługą kas fiskalnych - bukieciarstwo 4 osoby przeszkolono w zakresie: - kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 15 Wszystkie osoby (10) odbyły kurs na prawo jazdy kategorii B. - zasiłki i pomoc w naturze dla uczestników projektu 12 514,11 12 514,11 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z projektem 11 945,40 11 945,40 W ramach pozostałych wydatków rzeczowych zakupiono do obsługi programu Notebooka wraz z oprogramowaniem, krzesło obrotowe oraz telefon komórkowy. Program finansowany z dotacji rozwojowej, w ramach której udział środków EFS stanowi kwotę 100 030,24 zł (85 %), udział budżetu państwa 5 138,29 zł (4,5 %) oraz udział środków własnych gminy 12 514,11 zł (wypłacone zasiłki dla beneficjentów - 10,5 %). Dział 852 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 327,00 300,89 92,02 % w tym: - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla opiekunki zatrudnione w 2008 r. na 1/4 etatu celem opieki nad jednym świadczeniobiorcą pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej. Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność 411 089,75 361 366,95 87,90 % Wydatki tego rozdziału dotyczą: 1) realizacji rządowego programu „Pomoc państwa 202 500,00 202 500,00 w zakresie dożywiania” Pomocą w zakresie dożywiania objęto 320 osób, w tym z posiłku korzystało 94 osób oraz z zasiłku celowego 79 osób – łącznie wydatkowano 187 160,00 zł. Ponadto kwotę 15 340 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych. Program finansowano z dotacji na zadania własne gminy w kwocie 121 500 zł (60 %) oraz ze środków własnych w kwocie 81 000 zł (40 %). 2) realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania 196 510,35 146 787,55 Obszarów Wiejskich finansowanego za pośrednictwem budżetu Wojewody z pożyczki Banku Światowego Na realizację usług w ramach PPWOW zawarto 3 umowy oraz 9 porozumień na następujące usługi: - kluby przedszkolaka (Piaski i Świnice Warckie), - prowadzenie drużyny piłki nożnej, - kawiarenki internetowe dla mieszkańców (Piaski i Świnice Warckie), - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów z całej gminy ukierunkowane na naukę pływania, - rozszerzenie działalności trzech orkiestr dętych, - rozwój artystyczny, podniesienie umiejętności muzyczno-wokalnych oraz zwiększenie udziału w przeglądach i festiwalach promujących folklor i tradycje regionu, - potrawy niegdyś zwyczajne i powszechne dziś trochę zapomniane, - rozszerzenie działalności świetlicy socjoterapeutycznej we wsi Stemplew, - integracyjny festiwal ku czci św. Faustyny „Miłosierne Nutki”. Wymienione usługi zostały zrealizowane w 100 % w roku 2009, a całkowite rozliczenie finansowe nastąpi już w roku 2010 po złożeniu sprawozdań końcowych oraz z chwilą otrzymania środków dotacyjnych z budżetu Wojewody. Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane z realizacją usług w ramach programu wynoszą 13 404,00 zł. 3) zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 12 079,40 12 079,40 wraz z odsetkami Dokonano zwrotu nadmiernie pobranej w roku 2008 dotacji na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogólnie finansowanie wydatków w dziale pomocy społecznej w roku 2009 przedstawia się następująco: - z dotacji na zadania zlecone 1 220 151,42 zł - 58,71 % - z dotacji na zadania własne 258 845,66 zł - 12,46 % - z dotacji rozwojowych 105 168,53 zł - 5,06 %
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 16 - z dotacji na porozumienia (PPWOW) 146 787,55 zł - 7,06 % - ze środków własnych gminy 347 191,08 zł - 16,71 % Razem :2 078 144,24 zł - 100,00 % Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność 23 758,00 23 758,00 100 % Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne” w całości sfinansowane ze środków PFRON. Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla 91 823,00 91 662,08 99,82 % uczniów w tym: - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) (finansowana 80 683,00 80 683,00 z dotacji na zadania własne gminy) - zakup podręczników dla uczniów (sfinansowany z dotacji 10 594,00 10 594,00 na zadania własne gminy) - zwrot nienależnie pobranych stypendiów 546,00 385,08 szkolnych(zwroty stypendiów zasądzone przez Sąd) Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa 91 655,04 74 506,18 81,29 % i ochrona wód w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 605,00 28 431,79 1 pracownika - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 000,04 1 000,04 - wydatki rzeczowe 62 050,00 45 074,35 Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji ściekowej, a między innymi: opłaty za energię elektryczną- 26 912,56 zł, usługi remontowe – 2 319,21 zł, analiza ścieków – 9 501,10 zł, zakupy materiałów – 3 202,55zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 000,00 zł. Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi za 2009 rokwynoszą 2 256,95 zł. Dział 900 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 5 800,00 1 210,20 20,86 % Wydatki związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schronisku. Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane są z zapłatą fakturyi wynoszą 183,83 zł. Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów 172 952,00 125 424,09 72,52 % i dróg w tym - koszty zużytej energii na oświetlenie dróg 97 952,00 75 832,71 - konserwacja oświetlenia 45 000,00 38 591,38 - wydatki majątkowe – wniesienie wkładu do Spółki 30 000,00 11 000,00 Oświetlenie Uliczne W rozdziale 90015 poza wykazanymi wydatkami występują zobowiązania niewymagalne związane z fakturą za zużycie energii i koszty konserwacji na kwotę 18 979,81 zł – faktura wstawiona w grudniu 2009 r. wpłynęła i została opłacona w styczniu 2010 r. – ujęta w kosztach 2009 r. Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność 66 929,00 54 758,61 81,82 % w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 729,00 39 854,57 - pozostałe wydatki rzeczowe 22 200,00 14 904,04 W grupie pozostałych wydatków rzeczowych finansowano między innymi zakup paliwa do samochodu gminnego i jego ubezpieczenie.
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 17 Ujęte w kosztach roku 2009 zobowiązania niewymagalne związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi za 2009 rok wynoszą 8 751,89 zł. Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 188 370,00 188 370,00 100 % w tym: - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 188 370,00 188 370,00 Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki 118 818,00 118 818,00 100 % w tym: - dotacja dla Bibliotek 118 818,00 118 818,00 Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1 030 000,00 1 028 571,48 99,86 % w tym - wydatki inwestycyjne związane z budową kompleksu 1 030 000,00 1 028 571,48 boisk Orlik 2012 Budowę kompleksu boisk finansowano z następujących źródeł: - dotacja z Ministerstwa Sportu 333 000,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 333 334,00 - środki własne gminy 362 237,48. Dział 926 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury 18 900,00 18 900,00 100 % fizycznej i sportu - przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego – piłka nożna dla LKS Świnice Warckie. Dział 926 Rozdział 92695 Pozostała działalność 9 450,00 9 404,42 99,52 % Sfinansowano wydatki związane ze sportem szkolnym. RAZEM WYDATKI 12 410 522,92 11 735 165,34 94,56 % w tym: - wydatki bieżące 9 751 087,92 9 161 486,91 - wydatki majątkowe 2 659 435,00 2 573 678,43 ROZCHODY (spłaty pożyczek i kredytów) 610 968,00 610 967,15 99,99 % OGÓŁEM (wydatki + rozchody) 13 021 490,92 12 346 132,49 94,81 %
Realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r. w ujęciu zbiorczym obrazuje poniższa tabela:
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % wykonania 1. 010 1010 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Świnicach Warckich (ulica Jakuba 13 000,00 12 426,12 95,59 Świnki) 2. 600 60014 Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę 80 000,00 80 000,00 100 nawierzchni dróg powiatowych położonych w obrębie gminy 3. 600 60016 Przebudowa drogi Bielawy 420 000,00 416 762,55 99,23 4. 600 60016 Przebudowa drogi Chwalborzyce 350 000,00 346 396,45 98,97 5. 600 60016 Przebudowa drogi Ładawy – Grabiszew – opracowanie dokumentacji 13 000,00 11 242,30 86,48 6. 600 60016 Przebudowa drogi w Woli Świnieckiej w kierunku wiaduktu – 17 000,00 14 603,40 85,9 opracowanie dokumentacji 7. 600 60016 Budowa drogi we wsi Podłęże – opracowanie dokumentacji 5 000,00 4 221,20 84,42 8. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 104486E w miejscowości Świnice Warckie 563 548,00 563 547,50 99,99 9. 750 75095 Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa 4 320,00 0,00 0,00 Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 10. 750 75023 Zakup kotłowni olejowych znajdujących się w budynku urzędu gminy 46 330,00 2 148,34 4,64 i ośrodka zdrowia od Syndyka masy upadłości 11. 754 75412 Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Stemplew 10 000,00 10 000,00 100 12. 926 92601 Budowa boiska z programu rządowego –„Moje boisko – Orlik 2012” 1 030 000,00 1 028 571,48 99,86
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 18 13. 900 90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 30 000,00 11 000,00 36,67 14. 600 60016 Przebudowa drogi Piaski – Gusin – opracowanie dokumentacji 11 737,00 10 553,00 89,91 15. 700 70005 Zakup pieca c.o. do budynku Ośrodka Zdrowia 17 000,00 13 706,90 80,63 16. 801 80195 Zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych i gimnazjum 40 500,00 40 499,99 99,99 związku z realizacją projektu „Start bez barier” Zakup komputera - laptopa z oprogramowaniem i urządzeniem 17. 801 80195 8 000,00 7 999,20 99,99 wielofunkcyjnym do obsługi projektu "Start bez barier" Razem: 2 659 435,00 2 573 678,43 96,77
Ogólnie budżet za 2009 r. został wykonany następująco: - dochody i przychody wykonano w łącznej kwocie - 13 066 894,33 zł - wydatki i rozchody wykonano w łącznej kwocie - 12 346 132,49 zł - wolne środki na 31.12.2009 r. wynoszą - 720 761,84 zł - stan środków na rachunku bankowym gminy - 928 510,14 zł - wymagalne należności wynoszą łącznie - 296 493,90 zł (jest to łączna kwota zaległości z tytułu podatków, opłat, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na 31.12.2009 r.) - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 3 654 500,00 zł Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2009 r. stanowi 33,28 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych. - rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek (610 967,15 zł) wraz z odsetkami (135 299,43 zł) wynoszą -746 266,58 zł Stanowią one 6,79 % w stosunku do wykonanych dochodów. Poza zobowiązaniami z tytułu kredytów Gmina nie posiada innych zobowiązań, nie udzielono również żadnych poręczeń ani gwarancji. Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych , które utworzyły rachunki dochodów własnych ponieważ takie rachunki nie zostały utworzone w żadnej jednostce podległej Radzie Gminy.
Realizację budżetu za 2009 rok w zbiorczym ujęciu przedstawia poniższa tabela:
Lp. Dział Nazwa działu Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. 010 Rolnictwoi łowiectwo 361 201,68 361 357,61 393 451,68 390 935,04 2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywa-nie w energię elektryczną, gaz 196 500,00 211 326,25 249 067,12 224 710,62 i wodę 3. 600 Transport i łączność 402 959,00 402 959,00 1 585 285,00 1 570 952,88 4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 124 178,00 126 008,36 164 380,00 133 626,10 5. 710 Działalność usługowa 0 0 22 000,00 14 439,41 6. 750 Administracja publiczna 66 638,00 65 924,40 1 374 294,93 1 229 875,25 7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 8 918,00 8 918,00 8 918,00 8 918,00 8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 600,00 3 600,00 160 000,04 110 317,92 9. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i wydatki 1 269 100,00 1 297 744,72 38 000,00 37 965,00 związane z ich poborem 10. 757 Obsługa długu publicznego 0 0 140 000,00 135 299,43 11. 758 Różne rozliczenia 5 656 128,00 5 699 717,37 10 878,27 0 12. 801 Oświata i wychowanie 206 684,00 208 813,92 4 261 256,00 4 027 823,18 13. 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 51 120,49 45 000,00 36 775,21 14. 852 Pomoc społeczna 1 785 109,24 1 734 783,09 2 139 536,84 2 078 144,24
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 19 15. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 0 23 758,00 23 758,00 16. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91 823,00 91 662,08 91 823,00 91 662,08 17. 900 Gospodarka komunalna 52 300,00 52 300,00 337 336,04 255 899,08 18. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0 307 188,00 307 188,00 19. 926 Kultura fizyczna i sport 666 334,00 666 334,00 1 058 350,00 1 056 875,90 Razem: 10 936 472,92 10 981 876,14 12 410 522,92 11 735 165,34 Różnica: plan minus wykonanie X 45 403,22 X -675 357,58 Przychody 2 085 018,00 2 085 018,19 X X Rozchody X X 610 968,00 610 967,15 Ogółem: 13 021 490,92 13 066 894,33 13 021 490,92 12 346 132,49 Saldo: dochody + przychody minus wydatki + rozchody (wolne X X X 720 761,84 środki)
Plan finansowy funduszu celowego za 2009 r. wykonano następująco: 1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska - stan środków na początku 2009 roku wynosił 5 288,97 zł - wpływy w ciągu roku wynoszą 4 069,93 zł - wydatki ogółem wynoszą 4 981,92 zł - stan środków na 31.12.2009 r. 4 376,98 zł - zobowiązania niewymagalne 1 245,48 zł
Realizacja zamówień publicznych w roku 2009 W roku 2009 przeprowadzono ogółem 12 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - przetargi nieograniczone. W wyniku zakończonych procedur podpisano 9 umów z wybranymi wykonawcami. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy należało unieważnić 1 postępowanie. Ponadto 2 postępowania zostały wszczęte w grudniu 2009 r., a zamówienia udzielone zostały już w 2010 r. Udzielone zamówienia dotyczyły realizowanych zadań inwestycyjnych, a ponadto wbudowania 1 m³ żwiru i mieszanki żwiru i żużla przy naprawie dróg gminnych, profilowania i równania nawierzchni dróg gminnych, dowożenia dzieci do szkół na terenie gminy, dostawy oleju opałowego oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pozostałe wydatki budżetowe dokonywane były bez stosowania przepisów ustawy, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja uchwały Nr XXVII/198/2006 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa za rok 2009 przedstawia się następująco: 1. jednemu najemcy umorzono czynsz za lokal użytkowy wraz z odsetkami – łączna kwota umorzenia to 3 138,78 zł (2 682,36 zł należność główna + 456,42 zł odsetki) 2. jednemu najemcy umorzono czynsz za grunty użytkowe – kwota łączna 2 186,19 zł (należność główna 1 848,13 zł oraz odsetki 338,06 zł) 3. jednemu najemcy umorzono czynsz za grunty rolne – kwota łączna 22,84 zł (należność główna 20,76 zł + odsetki 2,08 zł). Umorzenia łącznie stanowią kwotę 5 347,81 zł. 4. rozłożono na raty należności za dostarczoną wodę czterem odbiorcom na łączną kwotę 6 919,11 zł, w tym należności główne na kwotę 5 225,27 zł oraz odsetki w kwocie 1 693,84 zł. Realizacja Uchwały Nr VIII/50/2007 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania W 2009 roku udzielono dotacji: 1) w kwocie 2 400,00 zł dla Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” na bieżące informacje o wydarzeniach w Gminie w kwartalniku „Nasza Gazeta” – dotacja została rozliczona.
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 20 Realizacja Uchwały Nr XX/141/2008 Rady Gminy Śwince Warckie w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 Realizacja ujętych w wykazie zadań przedstawia się następująco:
Wydatkowana Planowana Różnica przekazana na Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania kwota w 2009 kwota dochody budżetowe r. 43 554,00 ujęta Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań w wykonanych dochodach - 1. 710 71004 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 43 554,00 0,00 dział 758 rozdział 75814 § Świnice Warckie 0970
Realizacja Uchwały Nr XXI/ 149/2009 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego. W roku 2009 udzielono dotacji w kwocie 18 900,00 zł Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warckich na sport kwalifikowany – piłka nożna – dotacja została rozliczona. Świnice Warckie, 19.03.2010 r. Sporządził: Teresa Żydczak - skarbnik
Wójt Gminy
Krzysztof Próchniewicz
Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 21