SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2009 rok Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2009 został uchwalony 30 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XX/143/2008 Rady Gminy w wysokości: - dochody budżetu w kwocie 9 096 587,00 zł - przychody z tytułu pożyczek i kredytów 3 023 758,00 zł Razem strona dochodowo-przychodowa 12 120 345,00 zł - wydatki budżetowe w kwocie 11 509 377,00 zł - rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek 610 968,00 zł Razem strona wydatkowo-rozchodowa 12 120 345,00 zł W ciągu roku wprowadzono 18 zmian w budżecie gminy, w tym 6 uchwałami Rady Gminy oraz 12 zarządzeniami Wójta Gminy. Na koniec 2009 r. budżet po stronie planu zamknął się kwotami: -dochody budżetowe 10 936 472,92 zł (saldo zwiększeń wynosi 1 839 885,92 zł) - przychody: 2 085 018,00 zł w tym: - z tytułu kredytów 1 680 000,00 zł - z wolnych środków 405 018,00 zł (przychody z kredytów uległy zmniejszeniu o 1 320 000 zł) Razem dochody i przychody 13 021 490,92 zł - wydatki budżetowe (saldo zwiększeń wynosi 901 145,92 zł) 12 410 522,92 zł - rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek 610 968,00 zł Razem wydatki i rozchody 13 021 490,92 zł Dochody budżetowe zrealizowano w 100,41 %, tj. na plan 10 936 472,92 zł - wykonanie wynosi 10 981 876,14 zł Przychody zrealizowano w 100%, tj. na plan 2 085 018,00 zł - wykonanie wynosi 2 085 018,19 zł Natomiast wydatki wykonano w 94,56 %, tj. na plan 12 410 522,92 zł - wykonanie wynosi 11 735 165,34 zł Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2009 r. stanowią kwotę 610 967,15 zł - tj. 99,99 % w stosunku do planowanych rozchodów. Wykonanie dochodów za rok 2009 w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela: Dział Nazwa Plan po Wykonanie na % Procentowy zmianach na 31.12.2009 wykonania udział 31.12.2009 planu w dochodach ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 361 201,68 361 357,61 100,04 3,29 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 196 500,00 211 326,25 107,54 1,92 600 Transport i łączność 402 959,00 402 959,00 100,00 3,67 700 Gospodarka mieszkaniowa 124 178,00 126 008,36 101,47 1,15 Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 1 750 Administracja publiczna 66 638,00 65 924,40 98,93 0,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 8 918,00 8 918,00 100,00 0,08 prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 600,00 3 600,00 100,00 0,03 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 1 269 100,00 1 297 744,72 102,26 11,82 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 5 656 128,00 5 699 717,37 100,77 51,90 801 Oświata i wychowanie 206 684,00 208 813,92 101,03 1,90 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 51 120,49 113,6 0,47 852 Pomoc społeczna 1 785 109,24 1 734 783,09 97,18 15,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91 823,00 91 662,08 99,82 0,83 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52 300,00 51 606,85 98,67 0,47 926 Kultura fizyczna i sport 666 334,00 666 334,00 100,00 6,07 O g ó ł e m 10 936 472,92 10 981 876,14 100,41 100,00 Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów w 2009 r. przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Wykonanie w % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 361 201,68 361 357,61 100,04% w tym: - czynsze za tereny łowieckie 1 500,00 1 655,93 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 359 701,68 359 701,68 oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 196 500,00 211 326,25 107,54 % w tym: - wpływy z tytułu sprzedaży wody 195 000,00 209 260,75 - wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę 1 500,00 2 056,70 Dochody z tytułu sprzedaży wody wykonano na poziomie 107,31 % (+ 14 260,75 zł w stosunku do planowanych). Mimo wysokiego wykonania planu problemem są w dalszym ciągu zaległości. Wg stanu na 31.12.2009 r. zalegających było 308 pozycji(wzrost liczby zalegających o 30 w stosunku do roku 2008)na łączną kwotę 63 214,35 zł (zaległości zwiększyły się o 17 927,32 zł w stosunku do roku 2008), w tympowyżej 500 złzalegających było 29 pozycji, a pozostałe to w przeważającej części zaległości bieżące obejmujące ostatni kwartał. W stosunku do osób zalegających z opłatami za zużytą wodęprowadzone były działania windykacyjne (upomnienia). Duża część zaległości została uregulowana, o czym świadczą salda z dnia 28.02.2010 r. – zalegających 217 pozycji na kwotę 43 474,68 zł, w tym zaległości powyżej 500 zł dotyczą 20 pozycji. Dział 600 Transport i łączność 402 959,00 402 959,00 100 % - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi 117 000,00 117 000,00 rolnicze - dotacja z budżetu Wojewody na przebudowę drogi 275 959,00 275 959,00 w ramach programu wieloletniego pn.„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - darowizna LBS jako współudział w przebudowie drogi 10 000,00 10 000,00 Świnice Warckie wykonywanej w ramach NPPDL Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 124 178,00 126 008,36 101,47 % w tym: Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 2 - czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe i grunty 122 975,00 124 757,46 stanowiące mienie komunalne gminy - użytkowanie wieczyste działek 1 003,00 1 003,16 - odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 238,94 - różne opłaty 0,00 8,80 Zaległości w opłatach czynszowych wg stanu na 31.12.2009 nie występują. Dział 750 Administracja publiczna 66 638,00 65 924,40 98,93 % w tym: - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji 64 374,00 64 374,00 rządowej zleconych gminie (USC, ewidencja ludności) (rozdział 75011) - 5 % dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych 2 000,00 1 283,40 oraz udostępniania danych osobowych 264,00 267,00 - opłaty różne (rozdział 75023) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 8 918,00 8 918,00 100 % państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców 618,00 618,00 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 8 300,00 8 300,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 600,00 3 600,00 100,00 % przeciwpożarowa w tym: - dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 3 600,00 3 600,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób 1 269 100,00 1 297 744,72 102,26 % fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - wpływy z podatku opłacanego w formie karty 4 500,00 6 167,78 podatkowej - podatek od nieruchomości(osoby prawne) 254 964,00 254 955,85 - podatek od nieruchomości(osoby fizyczne) 106 900,00 118 682,75 - podatek rolny(osoby prawne) 5 071,00 5 051,00 - podatek rolny(osoby fizyczne) 280 460,00 279 571,53 - podatek leśny(osoby prawne) 7 659,00 7 629,00 - podatek leśny (osoby fizyczne) 5 140,00 5 358,00 - podatek od środków transportu(osoby prawne) 2 772,00 2 772,00 - podatek od środków transportu(osoby fizyczne) 20 820,00 21 954,00 - podatek od spadków i darowizn 5 000,00 10 794,00 - opłata targowa 3 500,00 4 332,00 - opłata od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne) 25 000,00 30 184,74 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby 0,00 0,00 prawne) - odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby 2 000,00 1 947,87 fizyczne) Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT. Podpisany Strona 3 - opłata skarbowa 10 000,00 13 296,00 - różne opłaty (zajęcie pasa drogowego) 6 000,00 6 198,67 - różne opłaty (ewidencja działalności gospodarczej) 2 000,00 702,00 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 526 276,00 524 086,00 - udziały w podatku od osób prawnych 1 038,00 4 061,53 Ogólnie dochody w dziale podatków i opłat lokalnych zostały wykonane prawidłowo, wystąpiło nieznaczne przekroczenie planu o 2,26 % (28 644,72 zł). Mimo ogólnie prawidłowej realizacji dochodów podatkowych w dalszym ciągu poważnym problemem są zaległości, które w tym dziale stanowią łączną kwotę 94 331,12 zł (nastąpił spadek w stosunku do roku 2008 o 32 026,37 zł). W zakresie podatków od osób fizycznych realizowanych przez Urząd Gminy na dzień 31.12.2009 r. zalegających było łącznie 157 pozycji. W przeważającej części są to zaległości do 500 zł – 136 pozycji, a powyżej 500 zł – 21 pozycji. Odnośnie zaległości podatkowych na bieżąco prowadzono windykację – w ciągu 2009 roku wystawiono 222 upomnienia, w tym na podatek od środków transportowych 7 na kwotę 4 151 zł oraz na zobowiązania pieniężne – 215 upomnień na kwotę 51 828 zł. Ponadto wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 1 937 zł. Dział 758 Różne rozliczenia 5 656 128,00 5 699 717,37 100,77 % w tym: - część oświatowa subwencji dla gmin 2 968 350,00 2 968 350,00 - część równoważąca subwencji ogólnej 2 463 239,00 2 463 239,00 - część wyrównawcza subwencji 139 925,00 139 925,00 - uzupełnienie dochodów gminy 84 614,00 84 614,00 - rozliczenie wydatków niewygasających z 2008 r. 0,00 43 554,00 - pozostałe odsetki 0,00 35,37 Dział 801 Oświata i wychowanie 206 684,00 208 813,92 101,03% w tym: - wpływy z czynszów za wynajem sali gimnastycznej 300,00 65,57 - dotacja na realizację programu rządowego „Radosna 18 000,00 18 000,00 szkoła” - wpływy za dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu 60 000,00 65 169,00 - czesne za pobyt dzieci w przedszkolu 6 500,00 10 148,00 - dotacja na Projekt „Start bez barier” realizowany 73 252,00 66 800,16 w ramach PO KL- na wydatki bieżące - dotacja na Projekt „Start bez barier” realizowany 48 500,00 48 499,19 w ramach PO KL – na zakupy inwestycyjne - dotacja na udział w komisji na wyższy stopień awansu 132,00 132,00 zawodowego nauczyciela Dział 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 51 120,49 113,60 % w tym: - wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż 45 000,00 51 120,49 napojów alkoholowych Dział 852 Pomoc społeczna 1 785 109,24 1 734 783,09 97,18 % w tym: - dotacja na zadanie zlecone związane 1 196 829,00 1 196 829,00 z realizacjąświadczeń rodzinnych - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6 549,00 3 615,94 za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia opiekuńcze Id: JSLSE-RLTGD-UPPDI-SHEVB-WXEMT.