Sprawozdanie Nr 1/SPR/2020 Z Dnia 30 Marca 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 sierpnia 2020 r. Poz. 4446 SPRAWOZDANIE NR 1/SPR/2020 RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE z dnia 30 marca 2020 r. z wykonania budżetu za 2019 rok Gminy Świnice Warckie Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2019 został uchwalony 20 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/10/2018 Rady Gminy w wysokości: ᠆ dochody budżetu w kwocie 15 603 203,00 zł, ᠆ przychody z kredytów 900 000,00 zł Razem strona dochodowo-przychodowa 16 503 203,00 zł, ᠆ wydatki budżetowe w kwocie 15 165 785,00 zł, ᠆ rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek 1 337 418,00 zł Razem strona wydatkowo – rozchodowa 16 503 203,00 zł. W ciągu roku wprowadzono 34 zmiany w budżecie gminy, w tym 5 uchwałami Rady Gminy oraz 29 zarządzeniami Wójta Gminy. Na koniec 2019 r. budżet po stronie planu zamknął się kwota- mi: ᠆ dochody budżetowe 19 747 129,79 zł (saldo zwiększenia wynosi 4 143 926,79 zł), ᠆ przychody 2 617 928,36 zł (przychody zwiększono o 1 717 928,36 zł), w tym: - z wolnych środków (w trakcie roku wprowadzono wolne środki w kwocie 892 293,36 zł), ᠆ z kredytów i pożyczek w kwocie 1 725 635,00 zł Razem planowane dochody i przychody 22 365 058,15 zł, ᠆ wydatki budżetowe 21 870 058,15 zł (saldo zwiększeń wynosi 769 297,96 zł), ᠆ rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek 495 000,00 zł (nie wprowadzono zmian) Razem wydatki i rozchody 22 365 058,15 zł. Plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Dochody 19 747 129,79 18 606 717,80 a) dochody bieżące 16 497 149,79 16 832 399,80 b) dochody majątkowe 3 249 980,00 1 774 318,00 2. Wydatki 21 870 058,15 18 567 791,34 a) wydatki bieżące 15 703 375,79 14 472 362,09 b) wydatki majątkowe 6 166 682,36 4 095 429,25 3. Deficyt -2 122 928,36 38 926,46 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4446 4. Nadwyżka - - 5. Przychody 2 617 928,36 2 003 350,35 6. Rozchody 495 000,00 558 750,00 7. Pozostałe środki 0,00 1 483 526,81 DOCHODY Wykonanie dochodów za rok 2019 w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela: Procentowy Plan po zmia- Wykonanie do % wykona- udział w do- Dział Nazwa nach na 31.12.2019 r. nia planu chodach ogó- 31.12.2019 r. łem 010 Rolnictwo i łowiectwo 683 398,03 683 425,23 100,00% 3,67% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 371 500,00 464 018,07 124,90% 2,49% energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 2 964 980,00 1 774 318,00 59,84% 9,54% 700 Gospodarka mieszkaniowa 414 053,00 145 805,22 35,21% 0,78% 750 Administracja publiczna 85 863,00 82 525,69 96,11% 0,44% 751 Urzędy naczelnych organów 41 232,00 41 195,50 99,91% 0,22% władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 18 703,00 18 703,00 100,00% 0,10% ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od 3 287 313,00 3 557 753,25 108,23% 19,12% osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wy- datki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 6 603 934,00 6 603 934,00 100,00% 35,49% 801 Oświata i wychowanie 295 094,00 327 930,53 111,13% 1,76% 851 Ochrona zdrowia 40 000,00 39 743,39 99,36% 0,21% 852 Pomoc społeczna 225 488,00 222 572,59 98,71% 1,20% 854 Edukacyjna opieka wychowaw- 51 139,00 50 991,00 99,71% 0,27% cza 855 Rodzina 4 082 778,76 4 038 369,35 98,91% 21,70% 900 Gospodarka komunalna i ochro- 567 554,00 541 332,98 95,38% 2,91% na środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 10 000,00 10 000,00 100,00% 0,05% narodowego 926 Kultura fizyczna 4 100,00 4 100,00 100,00% 0,02% Razem: 19 747 129,79 18 606 717,80 94,22% 100,00% Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za rok 2019 przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- na plan dochodów 683 398,03 zł wykonanie wynosi 683 425,23 zł, co stanowi 100,00%, a realizacja poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco: Dział 010 Plan Wykonanie Czynsze za tereny łowieckie 1 500,00 1 527,20 Dotacja na zwrot podatku akcyzo- 681 898,03 681 898,03 wego zawartego w cenie oleju na- Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 4446 pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na plan dochodów 371 500,00 zł wykonanie wynosi 464 018,07, co stanowi 124,90%, a realizacja poszczególnych rodzajów do- chodów przedstawia się następująco: Dział 400 Plan Wykonanie Dochody ze sprzedaży wody 370 000,00 461 444,92 Odsetki od nieterminowych wpłat 1 500,00 2 573,15 za sprzedaż wody Dochody z tytułu sprzedaży wody wykonano na poziomie 124,90% (kwota wyższa w stosunku do plano- wanej o 91 444,92 zł). Mimo, iż wykonanie przekroczyło planowaną kwotę problemem są w dalszym cią- gu zaległości. W stosunku do osób zalegających z opłatami za zużytą wodę prowadzone były działania windykacyjne (upomnienia). Dział 600 Transport i łączność – na plan dochodów 2 964 980,00 zł wykonanie wynosi 1 774 318,00 zł i stanowi 59,84%. Poszczególne rodzaje dochodów zrealizowano następująco: Dział 600 Plan Wykonanie Dotacja z Ministerstwa Infrastruk- 2 964 980,00 1 774 318,00 tury na przebudowę drogi 104472E i Nr 104477E W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina otrzymała dotacje na przebudowę drogi 104472E i Nr 104477E. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan dochodów 414 053,00 zł wykonano 145 805,22 zł – 35,21%, a poszczególne dochody zrealizowano następująco: Dział 700 Plan Wykonanie Wieczyste użytkowanie gruntów 1 003,00 1 091,18 Czynsze za lokale mieszkalne, 128 000,00 144 641,94 użytkowe oraz za grunty Dochody ze sprzedaży nierucho- 285 000,00 0,00 mości Odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 72,10 czynszów Dział 750 Administracja publiczna – na plan 85 863,00 zł wykonanie wynosi 82 525,69 zł – 96,11%, a poszczególne dochody zrealizowano następująco: Dział 750 Plan Wykonanie Dotacja z budżetu państwa na rea- 52 307,00 49 516,36 lizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej (rozdział 75011 USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) 5% dochodów za udostępnianie 6,00 0,00 danych osobowych (rozdział 75011) Wpływy różnych opłat (rozdział 5 500,00 5 048,33 75023 koszty upomnień) Wpływy różnych dochodów (roz- 0,00 76,16 dział 75023 – prowizja za termi- nowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prowizja ZUS za naliczanie zasiłków choro- bowych i macierzyńskich) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4446 Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 0,00 1,00 (rozdział 75023) Wpływy z różnych dochodów 300,00 133,84 (rozdział 75023) Wpływy ze spadków i darowizn 27 750,00 27 750,00 (rozdział 75075) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow- nictwa – na plan 41 232,00 zł, wykonanie wynosi 41 195,50 zł – 99,91%. Dział 751 Plan Wykonanie Dotacja na prowadzenie stałego 763,00 763,00 rejestru wyborców (rozdział 75101) Dotacja na obsługę wyborów do 20 461,00 20 461,00 Sejmu i Senatu (rozdział 75108) Dotacja na obsługę wyborów do 20 008,00 19 971,50 Parlamentu Europejskiego (roz- dział 75113) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 18 703,00 zł wykonanie wynosi 18 703,00 zł – 100,00%, a poszczególne rodzaje dochodów zrealizowano następująco: Dział 754 Plan Wykonanie Dotacja z Urzędu Marszałkowskie- 18 703,00 18 703,00 go na zakup sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej (roz- dział 75412) Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Świnice Warckie OSP Piaski. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 3 287 313,00 zł wykonanie wynosi 3 557 753,25 zł – 108,23%, a poszczególne dochody zrealizowano następująco: Dział 756 Plan Wykonanie Wpływy z podatku opłacanego w 500,00 6,19 formie karty podatkowej (rozdział 75601) Podatek od nieruchomości osób 579 000,00 631 120,44 prawnych (rozdział 75615) Podatek rolny osób prawnych (roz- 7 142,00 6 795,00 dział 75615) Podatek leśny osób prawnych (roz- 11 390,00 11 411,00 dział 75615) Podatek od środków transportu 2 642,00 3 748,00 osób prawnych (rozdział 75615) Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 470,76 podatków (rozdział 75615) Podatek od nieruchomości od osób 206 000,00 221 344,52 fizycznych (rozdział 75616) Podatek rolny od osób fizycznych 370 000,00 363 660,94 (rozdział 75616) Podatek leśny od osób fizycznych 10 000,00 9 834,69 (rozdział 75616) Podatek od środków transportu od 31 100,00 33 608,00 osób fizycznych (rozdział 75616) Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 10 767,94 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 4446 (rozdział 75616) Opłata targowa (rozdział 75616) 3 000,00 3 049,00 Podatek od czynności cywilno- 60 000,00 228 398,91 prawnych (rozdział 75616) Odsetki od nieterminowych wpłat 1 600,00 2 315,43 podatków (rozdział 75616) Wpływy z opłaty skarbowej (roz- 13 000,00 16 764,00 dział 75618) Wpływy z innych opłat (rozdział 8 500,00 9 266,41 75618 – zajęcie pasa drogowego) Wpływy z różnych opłat (rozdział 0,00 195,50 75618) Udziały w podatku dochodowym 1 975 439,00 1 994 131,00 od osób fizycznych (rozdział 75621) Udziały w podatku dochodowym 5 000,00 10 865,52 od osób prawnych (rozdział 75621) Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 6 603 934,00 zł wykonano 6 603 934,00 zł – 100,00%, a poszczególne rodzaje dochodów następująco: Dział 758 Plan Wykonanie Część oświatowa subwencji ogól- 2 906 430,00 2 906 430,00 nej (rozdział 75801) Uzupełnienie subwencji ogólnej 0,00 0,00 ( rozdział 75802) Część wyrównawcza subwencji 3 558 753,00 3 558 753,00 ogólnej (rozdział 75807) Część równoważąca subwencji 138 751,00 138 751,00 ogólnej (rozdział 75831) Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 295 094,00