DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 12 maja 2021 r.
Poz. 2099
UCHWAŁA NR XL/291/2020 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
uchwalenia budżetu gminy Uniejów na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 238, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) Rada Miejska w Uniejowie uchwała, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 100 929 580,78 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 53 286 846,48 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 47 642 734,30 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 116 929 580,78 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 43 461 002,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 73 468 578,78 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i 4. § 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 16 000 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów i pożyczek kwocie 2 500 000,00 zł, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł, 2) tytułu emisji obligacji przychodowych w kwocie 13 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18 964 392,32 zł, pochodzące z: 1) pożyczek i kredytów w kwocie 5 464 392,32 zł, w tym z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł, 2) papierów wartościowych – obligacji przychodowych w kwocie 13 500 0000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 2 964 392,32 zł, w tym rozchody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2099
§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10 250 000,00 zł, w tym: limit zobowiązań z tytułu obsługi długu 250 000,00 zł; 2) emisji obligacji przychodowych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 17 640 000,00 zł, w tym: limit zobowiązań z tytułu obsługi długu w kwocie 4 140 000,00 zł; 3) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 750 000,00 zł, w tym: limit zobowiązań z tytułu obsługi długu 250 000,00 zł; 4) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3 614 392,32 zł, w tym: limit zobowiązań z tytułu obsługi długu w kwocie 650 000,00 zł; 5) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 010 000,00 zł, w tym: limit zobowiązań z tytułu obsługi długu 10 000,00 zł. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 120 000,00 zł, 2) celową w kwocie 240 000,00 zł z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 140 000,00 zł, b) wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. § 6. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii realizowanych w dziale 851 rozdział 85153 oraz rozdział 85154 zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7. § 8. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9. § 9. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 66 659,00 zł, w tym z tytułu: 1) udostępnienie danych osobowych 59,00 zł, 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 700,00 zł, 3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 61 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 10. § 11. Upoważnia się Burmistrza Uniejowa do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt1 niniejszej uchwały; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2099
2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, dokonywania przeniesień w planach wydatków majątkowych między zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełną realizacje w ramach działu, z wyjątkiem zadań inwestycyjnych wieloletnich; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy; 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Uniejowa. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady
Mirosław Madajski Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 2099
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/291/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Rodzaj zadania: Własne w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
01095 Pozostała działalność 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 3 000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 667 857,88
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
40001 Dostarczanie ciepła 1 653 540,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 1 653 540,59
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 2099
40003 Dostarczanie energii elektrycznej 4 014 317,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 4 014 317,29
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 905 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 905 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 815 000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 060 000,00
750 Administracja publiczna 4 045 203,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 3 795 200,50 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75011 Urzędy wojewódzkie 3,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 3,10 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 2099
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 045 200,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 3 795 200,50 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 250 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 3 795 200,50 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 15 186 630,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 6 112 745,00 jednostek organizacyjnych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 079 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 5 700,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 20 445,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 7 600,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 3 056 800,00 osób fizycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 2099
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 530 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 515 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 21 800,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 255 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status 0390 400 000,00 gminy uzdrowiskowej
0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 290 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 288 000,00 terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 38 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 250 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 729 085,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 629 085,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 000,00
758 Różne rozliczenia 11 606 045,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 2099
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 272 878,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 272 878,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 058 167,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 058 167,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 2 275 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 275 000,00
801 Oświata i wychowanie 456 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80101 Szkoły podstawowe 3 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 3 500,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00
80104 Przedszkola 243 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 2099
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 120 000,00 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 90 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 210 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 210 000,00
852 Pomoc społeczna 510 228,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85202 Domy pomocy społecznej 15 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 10 696,00 centrum integracji społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 2099
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 10 696,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 73 331,00 emerytalne i rentowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 73 331,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85216 Zasiłki stałe 130 772,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 130 772,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 88 200,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 2099
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 250,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 185 379,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 185 379,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
855 Rodzina 41 268,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 41 268,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 41 268,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 670 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 660 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 2099
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 1 660 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 10 000,00 korzystanie ze środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
bieżące razem: 43 092 032,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 3 795 200,50 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 500 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 500 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 500 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
630 Turystyka 16 687 436,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 16 687 436,95 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
63095 Pozostała działalność 16 687 436,95
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 2099
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 16 687 436,95 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 16 687 436,95 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
700 Gospodarka mieszkaniowa 16 243 380,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 14 393 380,50 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 243 380,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 14 393 380,50 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 850 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 14 393 380,50 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
801 Oświata i wychowanie 5 581 069,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 4 088 189,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80104 Przedszkola 4 088 189,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 4 088 189,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 2099
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 4 088 189,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
80195 Pozostała działalność 1 492 880,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6280 1 492 880,00 zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 630 847,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 8 630 847,85 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 178 591,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 178 591,92 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 178 591,92 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
90095 Pozostała działalność 8 452 255,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 8 452 255,93 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 2099
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 8 452 255,93 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
majątkowe razem: 47 642 734,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 44 299 854,30 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 75 190,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75011 Urzędy wojewódzkie 75 190,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 75 190,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 1 445,00 sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 2099
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 445,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 445,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852 Pomoc społeczna 67 319,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 119,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 6 119,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 61 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 61 200,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
855 Rodzina 10 050 860,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 2099
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85501 Świadczenie wychowawcze 6 945 959,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 6 945 959,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 858 248,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 858 248,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
85504 Wspieranie rodziny 237 150,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 237 150,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 2099
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 9 503,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 9 503,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
bieżące razem: 10 194 814,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem: 100 929 580,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 48 095 054,80 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 2099
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/291/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Z tego:
z tego: z tego: z tego: w tym: § Dział Rozdział / Nazwa Plan na programy wydatki na programy Wydatki finansowane z grupa Wydatki bieżące wydatki finansowane z wypłaty z tytułu majątkowe udziałem środków, o Wniesienie wydatki związane z dotacje na świadczenia na rzecz inwestycje i zakupy zakup i objęcie jednostek wynagrodzenia i składki udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu których mowa w art. 5 wkładów do spółek realizacją ich zadania bieżące osób fizycznych; inwestycyjne akcji i udziałów budżetowych, od nich naliczane których mowa w art. gwarancji ust. 1 pkt 2 i 3 prawa handlowego statutowych zadań 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 780,00 19 780,00 0,00 0,00 0,00 19 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 19 780,00 19 780,00 0,00 0,00 0,00 19 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poroz. z JST razem: 19 780,00 19 780,00 0,00 0,00 0,00 19 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Z tego:
z tego: z tego: Nazwa w tym: § z tego: Dział Rozdział / Plan wydatki na programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z Wniesienie dotacje na świadczenia na rzecz majątkowe inwestycje i zakupy zakup i objęcie jednostek udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu udziałem środków, o wkładów do spółek wynagrodzenia i składki wynagrodzenia i składki zadania bieżące osób fizycznych; inwestycyjne akcji i udziałów budżetowych, których mowa w art. gwarancji których mowa w art. 5 prawa handlowego od nich naliczane od nich naliczane 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 951 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 936 000,00 1 936 000,00 1 936 000,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Rozwoju Obszarów 01041 1 936 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 936 000,00 1 936 000,00 1 936 000,00 0,00 0,00 Wiejskich
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 5 667 857,88 4 902 857,88 4 896 157,88 644 225,05 4 251 932,83 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 765 000,00 765 000,00 0,00 0,00 0,00 energię elektryczną, gaz i wodę
40001 Dostarczanie ciepła 1 653 540,59 1 653 540,59 1 652 840,59 64 422,50 1 588 418,09 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40003 Dostarczanie energii elektrycznej 4 014 317,29 3 249 317,29 3 243 317,29 579 802,55 2 663 514,74 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 765 000,00 765 000,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 280 222,01 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 222,01 220 222,01 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 133 222,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 222,01 133 222,01 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 117 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 30 373 469,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 373 469,79 30 373 469,79 30 373 469,79 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 2099
63095 Pozostała działalność 30 373 469,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 373 469,79 30 373 469,79 30 373 469,79 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 838 847,71 345 700,00 345 700,00 0,00 345 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 493 147,71 21 493 147,71 21 274 757,71 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 21 838 847,71 345 700,00 345 700,00 0,00 345 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 493 147,71 21 493 147,71 21 274 757,71 0,00 0,00 nieruchomościami
710 Działalność usługowa 117 768,00 117 768,00 117 768,00 3 000,00 114 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 117 768,00 117 768,00 117 768,00 3 000,00 114 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego
750 Administracja publiczna 8 658 228,16 8 641 131,16 5 633 611,16 4 408 198,00 1 225 413,16 0,00 221 500,00 2 786 020,00 0,00 0,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 94 840,00 94 840,00 94 340,00 85 320,00 9 020,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na 75022 155 000,00 155 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na 75023 4 764 556,17 4 764 556,17 4 751 356,17 3 950 777,00 800 579,17 0,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu 75075 3 201 080,99 3 183 983,99 397 963,99 100 076,00 297 887,99 0,00 0,00 2 786 020,00 0,00 0,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 0,00 0,00 terytorialnego Wspólna obsługa jednostek 75085 291 751,00 291 751,00 289 951,00 272 025,00 17 926,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
75095 Pozostała działalność 151 000,00 151 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 353 346,00 353 346,00 203 346,00 19 346,00 184 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 353 346,00 353 346,00 203 346,00 19 346,00 184 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702 zobowiązań jednostek samorządu 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
758 Różne rozliczenia 560 000,00 560 000,00 560 000,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 19 986 125,12 11 514 062,51 10 815 779,00 8 870 170,00 1 945 609,00 303 860,51 394 423,00 0,00 0,00 0,00 8 472 062,61 8 472 062,61 6 448 248,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 9 440 322,61 7 416 508,00 7 105 107,00 6 295 709,00 809 398,00 0,00 311 401,00 0,00 0,00 0,00 2 023 814,61 2 023 814,61 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 194 788,00 194 788,00 185 799,00 156 152,00 29 647,00 0,00 8 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych
80104 Przedszkola 8 365 937,00 1 917 689,00 1 686 893,00 1 399 446,00 287 447,00 178 713,00 52 083,00 0,00 0,00 0,00 6 448 248,00 6 448 248,00 6 448 248,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 369 920,00 369 920,00 369 920,00 8 000,00 361 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dokształcanie i doskonalenie 80146 51 559,00 51 559,00 51 559,00 0,00 51 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 603 616,00 603 616,00 603 616,00 385 289,00 218 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 221 657,51 221 657,51 90 080,00 73 517,00 16 563,00 125 147,51 6 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i 592 305,00 592 305,00 576 785,00 550 057,00 26 728,00 0,00 15 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 młodzieży w szkołach podstawowych 80195 Pozostała działalność 146 020,00 146 020,00 146 020,00 2 000,00 144 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 250 000,00 250 000,00 250 000,00 34 500,00 215 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 2099
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 242 000,00 242 000,00 242 000,00 34 500,00 207 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 699 272,26 1 699 272,26 1 039 980,26 674 522,18 365 458,08 0,00 659 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 10 696,00 10 696,00 10 696,00 0,00 10 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na 442 081,00 442 081,00 278 000,00 0,00 278 000,00 0,00 164 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 130 772,00 130 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 684 905,00 684 905,00 682 905,00 609 353,18 73 551,82 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 68 439,26 68 439,26 68 379,26 65 169,00 3 210,26 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi opiekuńcze
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 305 379,00 305 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 98 430,00 98 430,00 63 978,00 63 978,00 0,00 0,00 34 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 68 430,00 68 430,00 63 978,00 63 978,00 0,00 0,00 4 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pomoc materialna dla uczniów o 85415 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 charakterze socjalnym
855 Rodzina 261 555,52 261 555,52 177 495,52 79 195,00 98 300,52 84 000,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne 23 934,00 23 934,00 23 934,00 23 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 65 621,52 65 621,52 65 561,52 55 261,00 10 300,52 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 System opieki nad dziećmi w wieku 85516 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona 900 12 328 164,33 2 136 584,67 2 136 584,67 60 000,00 2 076 584,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 191 579,66 10 191 579,66 9 864 829,66 0,00 0,00 środowiska Gospodarka odpadami 90002 1 772 952,67 1 722 952,67 1 722 952,67 60 000,00 1 662 952,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 10 547 211,66 405 632,00 405 632,00 0,00 405 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 141 579,66 10 141 579,66 9 864 829,66 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 990 700,00 990 700,00 36 500,00 11 000,00 25 500,00 954 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 462 000,00 462 000,00 0,00 0,00 0,00 462 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kluby
92116 Biblioteki 492 200,00 492 200,00 0,00 0,00 0,00 492 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i opieka nad 92120 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zabytkami
92195 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 11 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne razem: 106 714 986,78 33 246 408,00 26 351 900,49 14 868 134,23 11 483 766,26 1 342 060,51 1 466 427,00 2 786 020,00 0,00 1 300 000,00 73 468 578,78 73 468 578,78 69 914 402,16 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 2099
Rodzaj zadania: Zlecone
Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki finansowane z wypłaty z tytułu na programy Wniesienie dotacje na świadczenia na rzecz majątkowe inwestycje i zakupy zakup i objęcie jednostek udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu finansowane z wkładów do spółek zadania bieżące osób fizycznych; inwestycyjne akcji i udziałów budżetowych, wynagrodzenia i składki wynagrodzenia i składki których mowa w art. gwarancji udziałem środków, o prawa handlowego od nich naliczane od nich naliczane 5 ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 750 Administracja publiczna 75 190,00 75 190,00 75 190,00 64 000,00 11 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 75 190,00 75 190,00 75 190,00 64 000,00 11 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 1 445,00 1 445,00 1 445,00 1 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony 1 445,00 1 445,00 1 445,00 1 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa 852 Pomoc społeczna 67 319,00 67 319,00 61 269,00 58 149,75 3 119,25 0,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 119,00 6 119,00 69,00 0,00 69,00 0,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 61 200,00 61 200,00 61 200,00 58 149,75 3 050,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi opiekuńcze
855 Rodzina 10 050 860,00 10 050 860,00 318 318,75 287 605,00 30 713,75 0,00 9 732 541,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 945 959,00 6 945 959,00 67 032,25 48 922,00 18 110,25 0,00 6 878 926,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne 2 858 248,00 2 858 248,00 235 933,50 232 833,00 3 100,50 0,00 2 622 314,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 237 150,00 237 150,00 5 850,00 5 850,00 0,00 0,00 231 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85513 niektóre świadczenia rodzinne oraz 9 503,00 9 503,00 9 503,00 0,00 9 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Zlecone razem: 10 194 814,00 10 194 814,00 456 222,75 411 199,75 45 023,00 0,00 9 738 591,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki ogółem: 116 929 580,78 43 461 002,00 26 808 123,24 15 279 333,98 11 528 789,26 1 361 840,51 11 205 018,25 2 786 020,00 0,00 1 300 000,00 73 468 578,78 73 468 578,78 69 914 402,16 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 2099
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/291/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.
w złotych
Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § 2021 r.
1 2 3 4 Przychody ogółem: 18 964 392,32
1. Kredyty i pożyczki § 952 4 464 392,32
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2. § 903 1 000 000,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
3. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 4. Prywatyzacja majątku jst § 944 0,00 5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 6. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 13 500 000,00 7. Inne źródła (wolne środki) § 950 0,00 Rozchody ogółem: 2 964 392,32
1. Spłaty kredytów i pożyczek § 992 2 464 392,32
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 2. § 963 500 000,00 udziałem środków pochodzących z budżetu UE
3 Udzielone pożyczki § 991 0,00 4. Lokaty § 994 0,00 5. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 2099
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/291/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 936 000,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 936 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00
Przebudowa targowiska przy ul .Dąbskiej w Uniejowie 1 000 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 936 000,00
Przebudowa targowiska przy ul .Dąbskiej w Uniejowie 936 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 765 000,00
40003 Dostarczanie energii elektrycznej 765 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 765 000,00
Zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 1785/7, 1786/4, 1787/4, 2719/1 w energię elektryczną. 748 000,00
Zasilanie terenów w obrębie działek 2658, 2659, 2660 w energię elektryczną. 17 000,00
600 Transport i łączność 220 222,01
60014 Drogi publiczne powiatowe 133 222,01
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133 222,01
Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów etap III 133 222,01
60016 Drogi publiczne gminne 87 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 000,00
Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów etap III 87 000,00
630 Turystyka 30 373 469,79
63095 Pozostała działalność 30 373 469,79
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 2099
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 939 580,00
Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie 4 745 664,00
Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów 3 370 130,00
Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody 3 330 371,00 termalnej Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów 2 924 115,00
Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego 32 400,00
Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie. 853 400,00
Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych 1 683 500,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 433 889,79
Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie 7 024 336,00
Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów 1 867 870,00
Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody 2 134 629,00 termalnej Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów 1 995 324,79
Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego 21 600,00
Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie. 390 130,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 21 493 147,71
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 493 147,71
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 390,00
Budowa garaży oraz parkingu na terenie Komisariatu Policji w Uniejowie 10 000,00
Uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w centrum Uniejowa. 98 000,00
Zagospodarowanie działki na rynku w Uniejowie 10 390,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 393 380,50
Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie 12 510 071,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 2099
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny 209 886,53
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Felicjanów, Czepów, Zaborów" 569 000,00
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska 1 104 422,97
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 881 377,21
Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie 5 933 968,60
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny 69 962,18
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Felicjanów, Czepów, Zaborów" 421 000,00
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska 456 446,43
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00
Zakup nieruchomości 100 000,00
750 Administracja publiczna 17 097,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 097,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 822,00
Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji 12 822,00 gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów - etap drugi 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 275,00
Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji 4 275,00 gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów - etap drugi 801 Oświata i wychowanie 8 472 062,61
80101 Szkoły podstawowe 2 023 814,61
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 023 814,61
Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wieleninie 1 069 445,12
Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie 935 869,49
Wymiana podłogi na części korytarza - sali gimnastycznej 18 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 2099
80104 Przedszkola 6 448 248,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 088 189,00
Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie 4 088 189,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 360 059,00
Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie 2 360 059,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 191 579,66
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
Zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych 50 000,00
90095 Pozostała działalność 10 141 579,66
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 750,00
Renaturyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji na terenie gminy Uniejów 276 750,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 561 870,00
Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie 449 760,00 poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów 7 112 110,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 302 959,66
Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie 350 240,00 poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów 1 952 719,66
Razem 73 468 578,78 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 2099
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/291/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Wykaz rezerw utworzonych w wydatkach budżetu gminy na rok 2021
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
Rezerwa ogólna
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 120 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 120 000,00
4810 Rezerwa ogólna 120 000,00
Rezerwa celowa
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 240 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 240 000,00
4810 Rezerwa na wydatki bieżące wiązane z zarządzaniem kryzysowym 140 000,00
4810 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu sportu 100 000,00
Ogółem 360 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 2099
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/291/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021
DOCHODY
Dochody
Dział Rozdział Paragraf Dział Plan na rok 2021
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 250 000,00 POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 75618 250 000,00 ustaw
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 250 000,00
Ogółem dochody 250 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 30 – Poz. 2099
WYDATKI
Wydatki z tego:
z tego:
wydatki na programy Wydatki bieżące wydatki związane dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wydatki jednostek wynagrodzenia i z realizacją ich zadania rzecz osób udziałem środków o poręczeń i Obsługa Dział Rozdział grupa Nazwa Plan budżetowych składki od nich statutowych bieżące fizycznych których mowa w art. 5 gwarancji długu naliczane zadań ust. 1 pkt 2 i 3
851 Ochrona zdrowia 250 000,00 250 000,00 250 000,00 34 500,00 215 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gospodarka 85153 odpadami 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi Przeciwdziałanie 85154 242 000,00 242 000,00 242 000,00 34 500,00 207 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi Wydatki razem: 250 000,00 250 000,00 250 000,00 34 500,00 215 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 2099
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/291/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2021
DOCHODY
Dochody
Dział Rozdział Paragraf Dział Plan na rok 2021
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 10 000,00 ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 10 000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
Ogółem dochody 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 32 – Poz. 2099
WYDATKI
Wydatki
z tego:
z tego:
wydatki na programy wypłaty z dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące wydatki jednostek tytułu obsługa wynagrodzenia i wydatki związane z zadania rzecz osób udziałem środków o budżetowych poręczeń i długu Dział Rozdział grupa Nazwa Plan składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych których mowa w art. gwarancji naliczane statutowych Zadań 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka komunalna i ochrona 900 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska
Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kar za korzystanie ze środowiska
90095 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 33 – Poz. 2099
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/291/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
w złotych
Lp. Dział Rozdział § Nazwa Kwota dochodów
1 2 3 4 5 6
1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59,00
75011 Urzędy Wojewódzkie 59,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją 0690 zadań zlecanych jednostkom samorządu
terytorialnego 59,00
z tytułu: opłat za udostępnianie danych osobowych
59,00 2 852 POMOC SPOŁECZNA 4 700,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 4 700,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją 0830 zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 4 700,00
3 855 Rodzina
61 900,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 61 900,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją 0980 zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 61 900,00
Ogółem 66 659,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 34 – Poz. 2099
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/291/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział § Treść podmiotowa przedmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 7 8
Jednostki należące do sektora finansów publicznych 954 200,00 0,00 19 780,00
Dotacja dla jst na pokrycie kosztów prowadzenia punktu 1 010 01095 2310 0,00 0,00 19 780,00 rakarskiego obsługującego teren gminy 2 921 92109 2480 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 462 000,00 0,00 0,00
3 921 92116 2480 Biblioteka 492 200,00 0,00 0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 303 860,51 0,00 84 000,00
4 801 80104 2540 Przedszkole niepubliczne 178 713,00 0,00 0,00
5 801 80149 2540 Przedszkole niepubliczne 125 147,51 0,00 0,00
6 855 85516 2830 Żłobek 0,00 0,00 84 000,00
Ogółem 1 258 060,51 0,00 103 780,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 35 – Poz. 2099
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XL/291/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Plan dochodów i wydatków na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021
DOCHODY
Dochody
Dział Rozdział Paragraf Dział Plan na rok 2021
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 660 000,00
90002 Gospodarka odpadami 1 660 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 1 660 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Ogółem dochody 1 660 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 36 – Poz. 2099
WYDATKI
Wydatki
z tego:
z tego: wydatki na programy finansowane z wypłaty z wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki Wydatki bieżące wydatki jednostek udziałem tytułu obsługa wynagrodzenia i związane z zadania rzecz osób majątkowe budżetowych środków, o poręczeń i długu Dział Rozdział Grupa Nazwa Plan składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych naliczane statutowych których mowa w gwarancji zadań art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka 900 komunalna i 1 772 952,67 1 722 952,67 1 722 952,67 60 000,00 1 662 952,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 ochrona środowiska
Gospodarka 90002 odpadami 1 772 952,67 1 722 952,67 1 722 952,67 60 000,00 1 662 952,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 komunalnymi
Wydatki razem: 1 772 952,67 1 722 952,67 1 722 952,67 60 000,00 1 662 952,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 37 – Poz. 2099
UZASADNIENIE do budżetu gminy Uniejów na 2021 rok
Ustalenia ogólne
Projekt budżetu gminy Uniejów na 2021 rok opracowano na podstawie: 1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020 informującego o: - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, - planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 2. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2020 roku Nr FN-I.3110.16.2020 o wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz wstępne kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2021 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych. 3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku Nr DŁD -421-1/20 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 4. Wykonania dochodów i wydatków za 3 kwartały 2020 roku. 5. Następujących umów: umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe: P r z y c h o d y - 18 964 392,32 zł D o c h o d y - 100 929 580,78 zł Razem - 119 893 973,10 zł.
W y d a t k i - 116 929 580,78 zł R o z c h o d y - 2 964 392,32 zł Razem - 119 893 973,10 zł.
DOCHODY Prognozowane dochody w kwocie 100 929 580,78 zł stanowią: 1. dochody bieżące 53 286 846,48 zł a) dochody własne 43 092 032,48 zł - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 9 207 545,00 zł, - dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 660 000,00 zł, - subwencje podstawową 9 331 045,00 zł, w tym: - oświatowa 7 272 878,00 zł, - wyrównawcza 2 058 167,00 zł, - równoważąca 0,00 zł, - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 5 729 085,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 38 – Poz. 2099
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 488 378,00 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 000,00 zł, - dochody z tytułu środków unijnych w ramach projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II. 2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu pn.: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu” etap I i II umowa o dofinansowanie Nr RPLD.02.02.02-10-0007/15-00 3 795 200,50 zł, - dochody z tytułu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła 5 667 857,88 zł, - środki z porozumienia z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów z tytułu pożytków czerpanych z rozbudowanego kompleksu termalno-basenowego przez PGK Termy Uniejów 3 060 000,00 zł, - wpływy z tytułu odliczenia podatku Vat jako nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 2 275 000,00 zł, - dochody z tytułu wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych 851 500,00 zł, - opłaty za żywienie 330 000,00 zł, - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 000,00 zł, - pozostałe dochody 364 900,00 zł, - dochody Funduszu Ochrony Środowiska 10 000,00 zł, - dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 41 521,10 zł. b) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 10 194 814,00 zł.
2. Dochody majątkowe 47 642 734,30 zł a) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację następujących projektów: - projekt pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”, umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD 06.02.01-10-0027/16-00 z dnia 12.12.2016 r. 4 745 664,00 zł, - projekt pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie”, umowa o dofinansowanie Nr UDA- RPLD.07.04.02-10-0005/16-00 4 088 189,00 zł, - projekt pn.: „Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej”, umowa o dofinansowanie UDA-RPLD.06.02.01-10- 0016/17-00 3 330 371,00 zł, - projekt pn.: Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0043/17-00 1 683 500,00 zł, - projekt pn.: Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0045/17- 00 3 370 130,00 zł, - projekt pn.: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0044/17-00 2 924 115,00 zł, - projekt pn.: Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0007/17-00 983 516,85 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 39 – Poz. 2099
- projekt pn.: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0062/17- 00 1 104 422,97 zł, - projekt pn.: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Czepów, Felicjanów, Zaborów, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0059/17-00 569 000,00 zł, - projekt pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0021/17-00 7 112 110,00 zł, - projekt pn.: Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0015/18-00 z dnia 01.02.2019 r. 12 510 071,00 zł, - projekt pn.: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0067/19-00 209 886,53 zł, - projekt pn.: „Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów”, umowa o dofinansowanie Nr RPLD.02.01.01-10-006/15-00 zawarta dnia 28.04.2016 r. 356 629,08 zł, - projekt pn.: Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0017/17-00 633 656 95 zł, - projekt pn.: Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie 178 591,92 zł, b) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizacje następujących projektów: - Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów, Wilamów, umowa nr 00029-65170-UM0520014/18 z dnia 10.10.2018 r. 500 000,00 zł, c) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje zadań inwestycyjnych o nazwie: Montaż odnawialnego Źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie oraz w Wieleninie 1 492 880,00 zł, d) dochody z tytułu sprzedaży mienia. Planuje się sprzedaż nieruchomości przy odwiercie geotermalnym przy ul. Kościelnickiej nr 1805/12 o powierzchni 0,8602 ha wartość szacunkowa 1.000 000 zł, planuje się również sprzedaż lokali mieszkalnych o szacunkowej wartości 850 000,00 zł.
DOCHODY WŁASNE – bieżące 43 092 032,48 zł
Dział Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 zł Dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich 3 000,00 zł. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 667 857,88 zł Dochody z tytułu wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła 4 902 857,88 zł. Dział Gospodarka mieszkaniowa 3 905 000,00 zł 1) wieczyste użytkowanie działek 30 000,00 zł; 2) dochody z najmu i dzierżawy 815 000,00 zł; 3) środki z tytułu wynagrodzenia na rzecz Gminy Uniejów z tytułu wybudowania i przekazania do korzystania i czerpania pożytków przez P.G.K. Termy Uniejów Sp . z o.o. rozbudowanego kompleksu Termalno- Basenowego oraz infrastruktury wodno-ściekowej 3 060 000,00 zł. Wyżej wymienione wpływy z najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie zawartych umów. Dział Administracja publiczna 4 045 203,60 zł 1) dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3,10 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 40 – Poz. 2099
2) dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów o nazwie: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu” 2 450 828,50 zł, „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu etap II” 1 344 372,00 zł; 3) dochody z tytułu porozumień zawartych w ramach promocji 250 000,00 zł. Dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 15 186 630,00 zł 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych 6 079 000,00 zł; 2) podatek rolny od osób prawnych 5 700,00 zł; 3) podatek leśny od osób prawnych 20 445,00 zł; 4) podatek od środków transportowych od osób prawnych 7 600,00 zł; 5) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 530 000,00 zł; 6) podatek rolny od indywidualnych gospodarstw rolnych 515 000,00 zł; 7) podatek leśny od osób fizycznych 21 800,00 zł; 8) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 255 000,00 zł; 9) podatek od spadku i darowizn 40 000,00 zł; 10) wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 400 000,00 zł; 11) wpływy z opłaty targowej 5 000,00 zł; 12) podatek od czynności cywilnoprawnych 290 000,00 zł; 13) wpływy z opłaty skarbowej 38 000,00 zł; 14) dochody bieżące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 250 000,00 zł; 15) udziały w podatku dochodowym: - od osób fizycznych 5 629 085,00 zł, - od osób prawnych 100 000,00 zł. Udziały przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów. Dział Różne rozliczenia 11 606 045,00 zł 1) część oświatowa subwencji ogólnej 7 272 878,00 zł; 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 058 167,00 zł; 3) wpływy z tytułu odliczenia podatku Vat jako nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 2 275 000,00 zł. Subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Dział Oświata i wychowanie 456 800,00 zł 1) wpływy za wynajem pomieszczeń w Szkołach Podstawowych 3 500,00 zł; 2) wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 000,00 zł; 3) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 120 000,00 zł; 4) wpływy z różnych dochodów 3 300,00 zł; 5) środki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów, którzy nie są mieszkańcami gminy a uczęszczają do przedszkola w gminie 90 000,00 zł; 6) odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych 210 000,00 zł. Dział Pomoc społeczna 510 228,00 zł 1) dotacja z budżetu państwa w kwocie 488 378,00 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu pomocy społecznej tj.: - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 696,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 41 – Poz. 2099
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 73 331,00 zł, - na zasiłki stałe 130 772,00 zł, - utrzymanie Ośrodka Pomocy 88 200,00 zł, - pomoc państwa w zakresie dożywiania 185 379,00 zł; 2) dochody bieżące gminy- 5% z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 250,00 zł; 3) wpływy z tytułu usług opiekuńczych 6 600,00 zł; 4) pozostałe dochody 15 000,00 zł. Dział Rodzina 41 268,00 zł Dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -fundusz alimentacyjny Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 670 000,00 zł 1) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 zł; 2) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 660 000,00 zł.
DOCHODY WŁASNE – majątkowe 47 642 734,30 zł
Dział Rolnictwo i łowiectwo 500 000,00 zł Dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizacje następujących projektów: - Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów, Wilamów, umowa nr 00029-65170-UM0520014/18 z dnia 10.10.2018 r. 500 000,00 zł. Dział Turystyka 16 687 436,95 zł Dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację następujących projektów: - Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”, umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD 06.02.01-10-0027/16-00 z dnia 12.12.2016 r. 4 745 664,00 zł, - Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej, umowa o dofinansowanie UDA-RPLD.06.02.01-10-0016/17-00 3 330 371,00 zł, - Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0043/17-00 1 683 500,00 zł, - Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0045/17-00 3 370 130,00 zł, - Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0044/17-00 2 924 115,00 zł, - projekt pn.: Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0017/17-00 633 656 95 zł. Dział Gospodarka mieszkaniowa 16 243 380,50 zł 1) dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację następujących projektów: - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0062/17-00 1 104 422,97 zł, - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Czepów, Felicjanów, Zaborów - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0059/17-00 569 000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 42 – Poz. 2099
- Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie umowa o dofinansowanie projektu nr UDA- RPLD.04.03.02-10-0015/18-00 z dnia 01.02. 2019 r. 12 510 071,00 zł, - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0067/19-00 209 886,53 zł; 2) dochody z tytułu sprzedaży mienia. Planuje się sprzedaż nieruchomości przy odwiercie geotermalnym przy ul. Kościelnickiej nr 1805/12 o powierzchni 0,8602 ha wartość szacunkowa 1 000 000,00 zł, planuje się również sprzedaż lokali mieszkalnych o szacunkowej wartości 850 000,00 zł. Dział Oświata i wychowanie 5 581 069,00 zł 1) dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację następujących projektów: - „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie” Umowa o dofinansowanie Nr UDA- RPLD.07.04.02-10-0005/16-00 4 088 189,00 zł; 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje zadań inwestycyjnych o nazwie: Montaż odnawialnego Źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie oraz w Wieleninie 1 492 880,00 zł. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 630 847,85 zł Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektów pn.: 1) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie 178 591,92 zł; 2) Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0007/17-00 983 516,85 zł; 3) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0021/17-00 7 112 110,00 zł; 4) „Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów”, umowa o dofinansowanie Nr RPLD.02.01.01-10-006/15-00 zawarta dnia 28 04 2016 r. 356 629,08 zł.
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I DOCHODY WŁASNE – 90 734 766,78 zł
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – bieżące
Dział Administracja publiczna 75 190,00 zł Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na utrzymanie pracowników samorządowych wykonujących zadania rządowe zgodnie z informacją z ŁUW.
Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 445,00 zł Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę powyższą przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Sieradzu. Dział Pomoc społeczna 67 319,00 zł Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: - ośrodki pomocy społecznej 6 119,00 zł, - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61 200,00 zł. Dział Rodzina 10 050 860,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 43 – Poz. 2099
1) świadczenia wychowawcze – dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 945 959,00 zł; 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 858 248,00 zł; 3) wspieranie rodziny 237 150,00 zł; 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 503,00 zł.
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE 10 194 814,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM 100 929 580,78 zł
PRZYCHODY Przychody planowane w 2021 roku stanowią kwotę 18 964 392,32 zł, w tym: 1) kredyty i pożyczki – 4 464 392,32 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki planuje się spłacić w latach 2023-2037 i tak w roku 2023 w wysokości 297 656,32 zł w latach 2024-2037 w wysokości 297 624,00 zł rocznie; 2) obligacje przychodowe – 13 500 000,00 zł. Wartość emisji obligacji przychodowych w wysokości 22 000 000,00 zł tj. w roku 2020 - 8 500 000,00 zł, w roku 2021 – 13 500 000,00. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2037.
WYDATKI
Wydatki budżetu gminy w wysokości 116 929 580,78 zł określa Załącznik Nr 2 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
I. Zadań własnych, które stanowią kwotę 106 714 986,78 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące 33 246 408,00 zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 26 351 900,49 zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 868 134,23 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 483 766,26 zł; 2) dotacje na zadania bieżące 1 342 060,51 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 466 427,00 zł; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, wydatków których mowa wydatków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wydatków części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego 2 786 020,00 zł; 5) wypłaty z tytułu poręczeń wydatków gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty wydatków danym roku budżetowym 0,00 zł; 6) obsługę długu publicznego 1 300 000,00 zł. 2. Wydatki majątkowe 73 468 578,78 zł, z tego : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 73 468 578,78 zł, w tym: a) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 69 914 402,16 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 44 – Poz. 2099
II. Związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 10 194 814,00 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące 10 194 814,00 zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 456 222,75 zł: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 411 199,75 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 023,00 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 738 591,25 zł.
III. porozumienia z JST 19 780,00 zł, w tym: 1.Wydatki bieżące 19 780,00 zł, z tego: 1) dotacje na zadania bieżące 19 780,00 zł.
Plan wydatków budżetu gminy określony został w kwocie 116 929 580,78 zł Po stronie wydatków planuje się następujące zadania w poszczególnych działach:
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - bieżące
Dział Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 zł Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15 000,00 zł. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4 902 857,88 zł Wydatki wiązane z wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej i ciepła, w tym: 1) zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego, dystrybucji energii elektrycznej oraz praw majątkowych - 3 296 616,93 zł, w tym: dostarczanie paliwa gazowego – 2 360 518,73 zł; 2) opłaty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, w tym m.in.: ubezpieczenie, opłaty z tytułu ochrony środowiska, opłaty zastępcze 51 000,00 zł; 3) wynagrodzenia oraz pochodne 644 225,05 zł; 4) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 700,00 zł; 5) podatek od nieruchomości oraz podatki na rzecz budżetu państwa, w tym akcyza za planowaną do sprzedaży energię elektryczną 354 070,93 zł; 6) zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki 466 092,37 zł; 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 502,60 zł; 8) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki 67 000,00 zł; 9) podróże służbowe, szkolenia pracowników 5 650,00 zł. Dział Transport i łączność 60 000,00 zł 1) zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 10 000,00 zł; 2) zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 10 000,00 zł; 3) opłaty zgodnie z decyzjami 40 000,00 zł. Dział Gospodarka mieszkaniowa 345 700,00 zł 1) centralne ogrzewanie po byłej Przychodni Zdrowia 60 000,00 zł. 2) administrowanie budynków, które zostały oddane w zarząd Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Termy Uniejów 155 000,00 zł; 3) drobne naprawy budynków gminnych, zakup materiałów 5 000,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 45 – Poz. 2099
4) usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł; 5) roboty geodezyjne: podziały geodezyjne działek, wyceny, mapy 68 700,00 zł, w tym: - Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze – 18 700,00 zł, - Rozgraniczenie nieruchomości w m. Felicjanów - 2 500,00 zł; 6) ubezpieczenie mienia 5 000,00 zł; 7) koszty ogłoszeń o przetargach 40 000,00 zł; 8) podatki opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym VAT 5 500,00 zł; 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 zł. Dział Działalność usługowa 117 768,00 zł 1) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej B na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej C w miejscowości Zieleń – 72 768,00 zł; 2) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowsko w Gminie Uniejów – 3 000,00 zł; 3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin-Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w Gminie Uniejów – 39 000,00 zł; Ponadto planuje się środki na wydatki związane z komisja urbanistyczną – 3 000,00 zł. Dział Administracja publiczna 8 641 131,16 zł 1) dofinansowanie ze środków własnych gminy na utrzymanie pracowników wykonujących zadania rządowe 94 840,00 zł; 2) utrzymanie rady 155 000,00 zł; 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z utrzymaniem pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, prace interwencyjne, roboty publiczne, umowy zlecenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 950 777,00 zł; 4) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: zakup materiałów w ramach środków bhp odzież robocza, mydło, herbata, ręczniki, pasta bhp i krem do rąk 13 200,00 zł; 5) Fundusz świadczeń socjalnych 69 762,00 zł; 6) badania okresowe 5 000,00 zł; 7) zakup usług telekomunikacyjnych 35 000,00 zł; 8) podróże służbowe krajowe i ryczałt Burmistrza 80 000,00 zł; 9) zakup usług, w tym: bankowa, pocztowa, monitoring, konserwacja sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi serwisowe (Centur, Eltel, i inne) 310 817,17 zł; 10) szkolenie pracowników (w tym BHP) 20 000,00 zł; 11) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup druków, artykułów i materiałów biurowych i kancelaryjnych, zakup materiałów eksploatacyjnych (papier do drukarek, płyty, tonery), zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego, dzienniki, czasopisma, apteczka biurowa, środki czystości 200 000,00 zł; 12) ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta 25 000,00 zł; 13) ogrzewanie Urzędu 40 000,00 zł; 14) wpłaty na PFRON 5 000,00 zł; 15) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 zł; 16) wydatki związane z promocją miasta 3 183 983,99 zł, w tym wydatki na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II. 2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu pn.: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu” 850 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2021 oraz „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 46 – Poz. 2099
Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu – etap II” 1 936 020,00 zł; 17) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 291 751,00 zł; 18) dieta sołtysów za udział w sesjach 66 000,00 zł; 19) wydatki związane z uroczystościami 15 000,00 zł; 20) składki na WOKISS, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych oraz pozostałe opłaty 65 000,00 zł; 21) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 zł. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 353 346,00 zł Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych straży pożarnych, w tym m.in.: za udział w akcjach, zakup paliwa do samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, ubezpieczenie, ogrzewanie strażnic, szkolenia. Dział Obsługa długu publicznego 1 300 000,00 zł 1) odsetki od kredytów i pożyczek 1 050 000,00 zł; 2) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 250 000,00 zł.
Dział Różne rozliczenia 560 000,00 zł 1) podatek Vat 200 000,00 zł; 2) rezerwa ogólna 120 000,00 zł; 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140 000,00 zł; 4) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu sportu 100 000,00 zł.
Dział Oświata i wychowanie 11 514 062,51 zł 1) utrzymanie szkół podstawowych 7 416 508,00 zł; 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych klasy („0”) 194 788,00 zł; 3) przedszkole 1 917 689,00 zł, w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola 178 713,00 zł; 4) dowożenie uczniów do szkół 369 920,00 zł; 5) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 559,00 zł; 6) stołówki szkolne i przedszkolne 603 616,00 zł; 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 221 657,51 zł, w tym: - dotacja dla niepublicznego przedszkola 125 147,51 zł; 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 592 305,00 zł; 9) pozostała działalność 146 020,00 zł. Dział Ochrona zdrowia 250 000,00 zł Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii. Szczegółowe wydatki przedstawione zostaną w programie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Dział Pomoc społeczna 1 699 272,26 zł 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 696,00 zł: - dotacja z budżetu państwa 10 696,00 zł; 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 442 081,00 zł: - dotacja z budżetu państwa 73 331,00 zł, - środki gminy 368 750,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 47 – Poz. 2099
3) dodatki mieszkaniowe 30 000,00 zł: - środki gminy 30 000,00 zł; 4) zasiłki stałe 130 772,00 zł: - dotacja z budżetu państwa 130 772,00 zł; 5) utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 684 905,00 zł: - dotacja z budżetu państwa 88 200,00 zł, - środki gminy 596 705,00 zł; 6) usługi opiekuńcze – środki gminy 68 439,26 zł; 7) dożywianie dzieci oraz zasiłki z przeznaczeniem na zakup żywności 305 379,00 zł: - budżet państwa 185 379,00 zł, - środki gminy 120 000,00 zł. 8) pozostała działalność 27 000,00 zł: - środki gminy 27 000,00 zł. Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza 98 430,00 zł 1) utrzymanie świetlic szkolnych 68 430,00 zł; 2) pomoc materialna o charakterze socjalnym 30 000,00 zł. Dział Rodzina 261 555,52 zł 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 934,00 zł; 2) wspieranie rodziny 65 621,52 zł; 3) rodziny zastępcze 88 000,00 zł; 4) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacja 84 000,00 zł. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 136 584,67 zł 1) gospodarka odpadami – wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 1 722 952,67 zł; 2) oświetlenie ulic, placów i dróg- opłaty przyłączeniowe 5 000,00 zł; 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj: - opłaty za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 4430) 3 000,00 zł; 4. Pozostała działalność 405 632,00 zł, w tym m.in.: - hotelowanie bezdomnych zwierząt - 110 000,00 zł, - realizacja pomiarów meteorologicznych w Uniejowie – 33 948,00 zł, - wydatki związane z ochroną środowiska – 143 684,00 zł, - energia - 96 000,00 zł, - aktualizacja programu usuwania azbestu – 15 000,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, (rozdział 90095 § 4300) - 7 000,00 zł. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 990 700,00 zł 1) dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury: - Biblioteka 492 200,00 zł, - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 462 000,00 zł; 2) wykonanie gminnej ewidencji zabytków wraz z planem ochrony zabytków 21 500,00 zł; 3) wydatki związane z utrzymaniem orkiestr 15 000,00 zł.
RAZEM ZADANIA WŁASNE - bieżące 33 246 408,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – majątkowe Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 48 – Poz. 2099
Dział Rolnictwo i łowiectwo 1 936 000,00 zł W ramach działu zabezpieczono środki na realizacje projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: 1) Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie 1 936 000,00 zł: - środki z budżet Unii Europejskiej 1000 000,00 zł, - wkład własny 936 000,00 zł. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 765 000,00 zł W ramach działu planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1) Zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 1785/7, 1786/4, 1787/4, 2719//1 w energię elektryczną 748 000,00 zł; 2) Zasilanie terenów w obrębie działek 2658, 2659, 2660 w energię elektryczną 17 000,00 zł. Dział Transport i łączność 220 222,01 zł W ramach działu planuje się realizację następujących zadań: 1) Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów etap III (drogi powiatowe w granicach administracyjnych gminy Uniejów) 133 222,01 zł; 2) Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów etap III (drogi gminne) 87 000,00 zł. Dział Turystyka 30 373 469,79 zł W ramach działu zabezpieczono środki na realizacje projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020: 1) Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie tereny wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie 11 770 000,00 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej 4 745 664,00 zł, - wkład własny 7 024 336,00 zł; 2) Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów 5 238 000,00 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej 3 370 130,00 zł, - wkład własny 1 867 870,00 zł; 3) Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej 5 465 000,00 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej 3 330 371,00 zł, - wkład własny 2 134 629,00 zł; 4) Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów 4 919 439,79 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej 2 924 115,00 zł, - wkład własny 1 995 324,79 zł; 5) Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych 1 683 500,00 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej 1 683 500,00 zł; 6) Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie 1 243 530,00zł - środki z budżetu Unii Europejskiej 853 400,00 zł, - wkład własny 390 130,00 zł; 7) Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej – rozbudowa kompleksu basenowego 54 000,00 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej 32 400,00 zł, - wkład własny 21 600,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 49 – Poz. 2099
Dział Gospodarka mieszkaniowa 21 493 147,71 zł 1) Budowa garaży oraz parkingu na terenie Komisariatu Policji w Uniejowie 10 000,00 zł; 2) Uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w centrum Uniejowa 98 000,00 zł; 3) Uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w centrum Uniejowa 10 390,00 zł. W ramach działu zabezpieczono środki na realizacje projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020: 1) Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Felicjanów, Czepów, Zaborów 990 000,00 zł: - środki z budżetu Unii Europejskiej 569 000,00 zł, - wkład własny 421 000,00 zł; 2) Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska 1 560 869,40 zł: - środki z budżetu Unii Europejskiej 1 104 422,97 zł, - wkład własny 456 446,43 zł; 3) Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie 18 444 039,60 zł: - środki z budżetu Unii Europejskiej 12 510 071,00 zł, - wkład własny 5 933 968,60 zł. 4) Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny 279 848,71 zł: - środki z budżetu Unii Europejskiej 209 886,53 zł, - wkład własny 69 962,18 zł. Ponadto ze środków własnych gmina planuje zakupy: 1) Zakup nieruchomości 100 000,00 zł. Dział Administracja publiczna 17 097,00 zł Zabezpiecza się środki na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II. 2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu pn.: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu” etap II: - środki z budżetu Unii Europejskiej 12 822,00 zł, - wkład własny 4 275,00 zł.
Dział Oświata i wychowanie 8 472 062,61 zł Zabezpiecza się środki na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: Przedszkole Integracyjne w Uniejowie 6 448 248,00 zł: - środki z budżetu Unii Europejskiej – 4 088 189,00 zł, - wkład własny – 2 360 059,00 zł. Ponadto planuje się środki na zadania: 1) Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie 935 869,49 zł; 2) Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wieleninie 1 069 445,12 zł; 3) Wymiana podłogi na części korytarza – sali gimnastycznej 18 500,00 zł. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 191 579,66 zł W ramach działu zabezpieczono również środki na realizacje projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020: 1) Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej 800 000,00 zł: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 50 – Poz. 2099
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 449 760,00 zł, - wkład własny 350 240,00 zł; 2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów 9 064 829,66 zł: - środki z budżetu Unii Europejskiej 7 112 110,00 zł, - wkład własny 1 952 719,66 zł. Ponadto zabezpiecza się środki na realizacje zadania pn.: 1) Renaturyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji na terenie gminy Uniejów 276 750,00 zł; 2) Zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych 50 000,00 zł.
RAZEM ZADANIA WŁASNE - majątkowe 73 468 578,78 zł
R a z e m z a d a n i a w ł a s n e 106 714 986,78 zł
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE – bieżące
Dział Administracja publiczna 75 190,00 zł Utrzymanie pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu spraw obywatelskich oraz z zakresu administracji rządowej. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa 1 445,00 zł Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dział Pomoc społeczna 67 319,00 zł 1) wynagrodzenie dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi 6 119,00 zł; 2) utrzymanie pracownika realizującego usługi specjalistyczne i opiekuńcze 61 200,00 zł.
Dział Rodzina 10 050 860,00 zł 1) świadczenia wychowawcze – wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 945 959,00 zł; 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 858 248,00 zł; 3) wpieranie rodziny 237 150,00 zł; 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 503,00 zł.
R a z e m z a d a n i a z l e c o n e 10 194 814,00 zł
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział Rolnictwo i łowiectwo 19 780,00 zł Dofinansowanie punktu rakarskiego odsługującego teren gminy 19 780,00 zł.
R a z e m p o r o z u m i e n i a z j s t 19 780,00 zł
O g ó ł e m w y d a t k i 116 929 580,78 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 51 – Poz. 2099
ROZCHODY
Rozchody na rok 2021 zaplanowano na kwotę 2 964 392,32 zł, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2 464 392,32 zł, z tego: * 436 850,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Andrespolu (umowa nr 45917/2015/68) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg: Wilamów-Góry, Wielenin Kolonia, Wilamów, Kozanki Wielkie, Człopy, Kuczki, Spycimierz-Łęg Baliński, umowa nr 45917/2015/68 z dnia 29.12 .2015 r., * 650 152,00 zł – kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu w środkach własnych związanego z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości gruntowej przez Gminę Uniejów na zabezpieczenie budowy obiektów gminnych”, * 500 152,00 zł – kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Klonowej z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w środkach własnych związanego z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa infrastruktury polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej Uniejów”, „Zakup nieruchomości gruntowej przez Gminę Uniejów na zabezpieczenie budowy obiektów gminnych”, „Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów – etap II”, Zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 12/10 w energię elektryczną, * 150 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w środkach własnych związanego z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej”, * 666 760,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Andrespolu z siedzibą w Andrespolu ul. Rokicińska 130 A, 95-020 Andrespol z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w środkach własnych związanego z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 11162E w miejscowości Ostrowsko, gmina Uniejów”, * 14 115,24 zł – pożyczka w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: Kompleksowa termomodernizacja komunalnych obiektów mieszkaniowych w Gminie Uniejów, umowa nr 30/OA/P/2018 z dnia 21.05.2018 r., * 32 363,04 zł – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku starej plebanii w ramach projektu „Rozwój Instytucji Kultury w Uniejowie”, umowa pożyczki nr 434/OA/P/2018 z dnia 22.11.2018 r., * 14 000,04 zł – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów, umowa pożyczki nr 11/OW/PD/2019 z dnia 15.04.2019 r. oraz kwotę 500 000,00 zł na spłatę pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie następujących operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów, Wilamów, umowa nr 00029-65170-UM0520014/18 z dnia 10.10.2018 r.