Informe De Gestión Y Balance 2015
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INTRODUCCIÓN Los canales regionales se constituyen en el medio más cercano a la población de cada departamento, para dar a conocer la expresión de sus tradiciones, costumbres, valores y el desarrollo de su gente. Teleantioquia llega más allá, promoviendo la integración y despertando la identidad de los antioqueños, a través de contenidos alegres, incluyentes y creativos que evidencian el reconocimiento de su cultura en Colombia y el mundo. Nuestro canal se ha caracterizado por apoyar el desarrollo económico de la región y de sus aliados estratégicos, es una empresa que tiene recordación, que está metido en el corazón de los antioqueños y que inspira la confianza de sus clientes y televidentes, gracias a una gestión transparente dirigida al servicio de la gente y en pro de cumplir con los objetivos de la televisión pública de formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. El 2015 fue un año de celebración, Teleantioquia cumplió 30 años conectado con los antioqueños y por eso lo quiso compartir con sus televidentes, cada mes se definió un eje temático sobre el cual giró la programación y se realizó un foro sobre el tema correspondiente, igualmente, en el mes de noviembre se realizó un show central donde se invitó a nuestros televidentes a disfrutar de una gala de honor con la participación de funcionarios y exfuncionarios del Canal. Como parte de la celebración se realizó la serie documental de 5 capítulos +30, que mostraba y narraba los momentos más trascendentales de nuestra región durante los últimos 30 años. Igualmente durante el 2015, se llevaron al aire nuevos contenidos que fueron del agrado de nuestra audiencia, como el documental “Somos por la Paz” que cuenta historias de construcción de paz en Antioquia, un ejemplo vivo de que si es posible la reconciliación y la paz de los colombianos En total hicieron parte de nuestra pantalla alrededor de 16 contenidos nuevos entre los que se destacan, La Media Mañana, la Colonización del Sabor, Soy Digital Xtreme y la nueva temporada de ID Musinet, Musinet Clásicos, El Crimen no Paga con el fin de entregarle a nuestros televidentes alternativas de entretenimiento, educación y cultura. Entendiendo que la audiencia ha migrado en el consumo de contenidos audiovisuales y que ahora se encuentra conectada a múltiples pantallas y plataformas, Teleantioquia en 2015 se propuso transformarse para satisfacer a su audiencia en el lugar y formato donde lo quiera consumir, en este sentido se logró posicionar como el canal público líder en la cantidad de seguidores en Twitter y Facebook y obtuvo un número considerable de visitas al portal Web al terminar el año con más de 4 millones de visitas y a la señal en vivo con más de 1 millón. En busca de la sostenibilidad de la entidad se desarrollaron nuevas estrategias de negocio para captar ingresos y ofertar soluciones integrales en materia audiovisual, que le permitieran al Canal abrirse posibilidades, nuevos escenarios entendiendo las necesidades de las múltiples audiencias y generando contenidos innovadores para llegar a los anunciantes y contratistas. Respecto a dicha sostenibilidad el año 2015 fue bastante difícil en materia financiera, con el cierre de administraciones en el sector público que en el último trimestre no tuvieron las inversiones que en materia de pauta y servicios de producción el Canal esperaba e igualmente con el sector privado que como respuesta a la dura situación económica del país y la nueva carga tributaria impuesta limitó sus inversiones en publicidad. Con lo anterior, los resultados fueron adversos con un decrecimiento tanto en las metas del período como en las metas acumuladas, teniendo en cuenta que el ejercicio se cerró con un defícit neto de $1.786 millones en el periodo y de $2.152 millones en el cuatrienio, pese a lo anterior, el Canal mantiene una solidez fianciera soportada en la liquidez para afrontar sus compromisos a corto plazo, un capital de trabajo para cumplir con sus obligaciones corrientes, un endeudamiento financiero de 0% y un patrimonio de más de $62 mil millones. INFORME DE GESTIÓN PERSPECTIVA FINANCIERA RESULTADOS FINANCIEROS Indicadores Plan Estratégico Indicador Meta 2015 Real 2015 Cumplimiento Utilidades netas 1.375 (1.786) (3.161) -130% EBITDA 4.507 1.450 (3.057) 32% Utilidades 820 (2.020) (2.840) -246% Operacionales Ingresos por ventas 22.470 25.329 2.859 113% Indicador Metas Acumuladas Resultados Cumplimiento Acumulados Utilidades netas (1.791) (2.152) (361) 120% EBITDA 10.474 9.834 (640) 94% Utilidades (3.575) (5.020) (1.445) 140% Operacionales Ingresos por ventas 80.750 100.405 19.655 124% En general todos los indicadores con los mismos ingresos obtenidos en reflejan un decrecimiento tanto en las el año 2014 de la Gobernación de metas del período como en las metas Antioquia, más un esfuerzo adicional acumuladas. La alta incertidubre en en metas de crecimiento. Ninguna de los ingresos, fue la constante durante las dos se cumplió, la inversión del el año 2015, especialmente en los Departamento bajó y el esfuerzo servicios de publicidad que impacto adicional no se alcanzó. negativamente en los resultados; el cumplimiento por éste rubro fue del En la Central de Medios el impacto fue 85%, es decir $1.918 millones por más bajo, pero no menos importante, debajo de la meta esperada, acá se los resultados alcanzados fueron del concentra y es la razon de mayor peso 51% respecto a la meta, es decir $561 para las perdidas alzanzadas durante millones por debajo de lo esperado, la vigencia. valor que también incidio en los resultados del Canal. En el año 2015, los servicios de publicidad se proyectaron contando Utilidades Netas Las proyecciones para el cuatrienio proyectaron utilidades netas por la estimaban una pérdida acumulada de suma de $1.375 millones y el resultado -$1.791 millones y los resultados obtenido arrojó pérdidas por -$1.786 fueron de -$2.152 millones. Respecto millones. a los resultados del 2015 se UTILIDAD NETA ACUMULADA 2012-2015 (en millones de pesos) - Proyectada Real Variación -500 -361 -1.000 -1.500 -2.000 -1.791 -2.500 -2.152 UTILIDADES NETA 2015 (en millones de pesos) 2.000 1.375 1.000 - Proyectada Real Variación -1.000 -2.000 -1.786 -3.000 -3.161 -4.000 EBITDA El EBITDA como una aproximación a debajo de la meta. Respecto al la generación de caja, se proyectó en EBITDA del período el resultado fue la suma de $10.474 y al cierre del año de $1.450 millones, en contraste con 2015, arrojó la suma de $9.834 la meta esperada de $4.507 millones. millones, es decir $640 millones, por EBITDA ACUMULADO 2012-2015 (en millones de pesos) 12.000 10.474 9.834 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -640 - -2.000 Proyectada Real Variación EBITDA 2012 (en millones de pesos) 5.000 4.507 4.000 3.000 2.000 1.450 1.000 - -1.000 Proyectada Real Variación -2.000 -3.000 -3.057 -4.000 Utilidades Operacionales Los resultados operacionales acumulados son -$5.020 millones frente a los -$3.575 millones que se esperaba, es decir, -$1.445 millones por encima. La meta esperada durante el año 2015 se proyectó en la suma de $820 millones y se obtuvo pérdidas por valor de -$2.020 millones. UTILIDAD OPERACIONAL ACUMULADA 2012 - 2015 (en millones de pesos) - Proyectada Real Variación -1.000 -2.000 -1.445 -3.000 -4.000 -3.575 -5.000 -5.020 -6.000 UTILIDAD OPERACIONAL 2015 (en millones de pesos) 2.000 820 1.000 - Proyectada Real Variación -1.000 -2.000 -2.020 -3.000 -4.000 -2.840 Solidez financiera En términos generales, el Canal cuenta hoy con liquidez para asumir compromisos a corto plazo. Teleantioquia tiene $2.47 para responder por cada $1 que debe. Cuenta con un capital de trabajo de $10.401 para cumplir con sus obligaciones corrientes. El nivel de endeudamiento es bajo, no supera el 16%, no hay obligaciones financieras. El patrimonio del Canal asciende a $ 62.425 millones y sus activos son de $74.190 millones, lo que indica que el 84% pertenece a los socios. Por cada peso que el canal debe, cuenta con $6.31 para responder a terceros. En promedio la cartera se recuero en 34 días. GESTIÓN DE INGRESOS Indicadores Plan Estratégico Indicador Metas 2015 Resultado Cumplimiento Señal 2015 $22.470% $25.328 113% Metas Resultado Cumplimiento Señal Ingresos por ventas acumuladas acumulado 2012 - 2015 2012 - 2015 $80.750 $100.404 124% Indicador Metas 2015 Resultado Cumplimiento Señal 2015 $11.571 $10.537 91% Ventas de publicidad Metas Resultado Cumplimiento Señal acumuladas acumulado 2012 - 2015 2012 - 2015 $41.260 $34.282 83% Indicador Metas 2015 Resultado Cumplimiento Señal 2015 $3.400 $3.324 98% Metas Resultado Cumplimiento Señal Cesión de derechos acumuladas acumulado 2012 - 2015 2012 - 2015 $12.837 $14.025 109% Indicador Metas 2015 Resultado Cumplimiento Señal 2015 $6.808 $9.278 136% Metas Resultado Cumplimiento Señal Ventas de producción acumuladas acumulado 2012 - 2015 2012 - 2015 $24.729 $38.917 157% Indicador Metas 2015 Resultado Cumplimiento Señal 2015 $547 $589 108% Metas Resultado Cumplimiento Señal Ventas nuevos negocios acumuladas acumulado 2012 - 2015 2012 - 2015 $1.630 $4.169 256% Indicador Metas 2015 Resultado Cumplimiento Señal 2015 60 136 227% Metas Resultado Cumplimiento Señal Clientes nuevos acumuladas acumulado 2012 - 2015 2012 - 2015 240 603 251% Indicador Metas 2015 Resultado Cumplimiento Señal 2015 6 8 136% Metas Resultado Cumplimiento Señal Pauta mensual por cliente acumuladas acumulado 2012 - 2015 2012 - 2015 6 7 122% Durante la ejecución de la gestión de comercialización de Teleantioquia, se ha presentado un crecimiento del 19% comparando los años 2011 y 2015 producto de la estrategia 360° con la cual se brindan soluciones en materia audiovisual con diseños hechos a la medida de sus clientes.