1 ARCHOS Société Anonyme Au Capital De 3.281.880,25 Euros
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ARCHOS Société anonyme au capital de 3.281.880,25 euros Siège social : 12, rue Ampère - ZI Igny - 91430 Igny 343 902 821 R.C.S. Evry DOCUMENT D’ENREGISTREMENT Le document d’enregistrement a été approuvé par l’AMF le 15 novembre 2019, en sa qualité d’autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129. L’AMF approuve ce document après avoir vérifié que les informations figurant dans le prospectus sont complètes, cohérentes et compréhensibles au sens du règlement (UE) 2017/1129. Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur qui fait l’objet du document d’enregistrement. Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation quant à l’opportunité d’investir dans les valeurs mobilières concernées. Le document d’enregistrement peut être utilisé aux fins d'une offre au public de valeurs mobilières ou de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux valeurs mobilières et, le cas échéant, un résumé et son (ses) supplément(s). L’ensemble alors formé est approuvé par l’AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129. Il est valide jusqu’au 15 novembre 2020 et, pendant cette période et dans les conditions de l’article 23 du règlement (UE) 2017/1129, devra être complété par un supplément au document d’enregistrement en cas de faits nouveaux significatifs ou d’erreurs ou inexactitudes substantielles. Le document d’enregistrement porte le numéro d’approbation suivant : R.19-036. Le document d’enregistrement a été établi pour faire partie d'un prospectus simplifié conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129. Ce document est disponible sans frais au siège social de la Société, ainsi qu’en version électronique sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.archos.com). 1 TABLE DES MATIERES Document d’Enregistrement établi conformément à l’annexe 3 du règlement délégué (UE) n°2019/980. 1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, RAPPORTS D’EXPERTS ET APPROBATION DE L’AUTORITE COMPETENTE .................................................... 6 1.1. RESPONSABLE DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT ........................................................... 6 1.2. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE ................................................................... 6 1.3. DESIGNATION DES EXPERTS ................................................................................................ 6 1.4. INFORMATIONS PROVENANT D’UN TIERS ........................................................................... 6 1.5. DECLARATION RELATIVE AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT ............................................ 6 1.6. RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE .................................................................. 6 2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES ..................................................................................... 7 2.1. COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ........................................................................ 7 2.2. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT .......................................................................... 7 3. FACTEURS DE RISQUE .............................................................................................................. 8 3.1. RISQUES LIES A L’ACTIVITE DE LA SOCIETE ET A SON ORGANISATION ................................... 9 3.2. RISQUES FINANCIERS ........................................................................................................ 13 3.3. RISQUES DE NATURE JURIDIQUE OU REGLEMENTAIRE ...................................................... 15 3.4. ASSURANCE ET COUVERTURE DES RISQUES ...................................................................... 16 4. INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR .......................................................................... 18 4.1. DENOMINATION SOCIALE DE LA SOCIETE .......................................................................... 18 4.2. SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, FORME JURIDIQUE, LEI ET LEGISLATION APPLICABLE ..................................................................................................................... 18 5. APERÇU DES ACTIVITES .......................................................................................................... 19 5.1. PRINCIPALES ACTIVITES CLES ............................................................................................ 19 5.2. CHANGEMENTS NOTABLES DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE COUVERTE PAR LES DERNIERS ETATS FINANCIERS ........................................................................................... 19 5.3. INVESTISSEMENTS ............................................................................................................ 19 6. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES .................................................................................... 20 7. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE .......................................................................... 22 7.1. PREVISIONS DE LA SOCIETE ET HYPOTHESES ...................................................................... 22 7.2. ATTESTATIONS DE LA SOCIETE SUR LES PREVISIONS .......................................................... 22 8. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE ............................................................................................................................ 23 8.1. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AUX MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION OU DE SURVEILLANCE ............................................... 23 8.2. CONFLITS D'INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE ET DE LA DIRECTION GENERALE ................................................................. 26 9. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES .................................................................................................. 27 9.1. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE ........................................................... 27 9.2. DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ............................................................ 27 9.3. CONTROLE DE LA SOCIETE ................................................................................................ 28 9.4. ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE ................................... 28 10. TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES ............................................................................... 29 10.1. CONVENTIONS AVEC DES PARTIES LIEES............................................................................ 29 10.2. CONVENTIONS REGLEMENTEES ........................................................................................ 29 11. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT L'ACTIF ET LE PASSIF, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR ..................................................................... 30 11.1. ETATS FINANCIERS ........................................................................................................... 30 11.2. AUDIT DES INFORMATIONS FINANCIERES ANNUELLES ....................................................... 30 11.3. PROCEDURES JUDICAIRES ET D’ARBITRAGE ....................................................................... 38 11.4. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE ............................................... 40 11.5. INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA ....................................................................... 40 11.6. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ................................................................. 40 12. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ...................................................................................... 41 12.1. VALEURS MOBILIERES CONVERTIBLES, ECHANGEABLES OU ASSORTIES DE BONS DE SOUSCRIPTION ............................................................................................................ 41 12.2. DROITS D’ACQUISITION ET/OU OBLIGATIONS ATTACHES AU CAPITAL EMIS MAIS NON LIBERE ET ENGAGEMENTS D’AUGMENTATION DU CAPITAL ....................................... 42 13. PUBLICATIONS REGLEMENTAIRES .......................................................................................... 45 14. CONTRATS IMPORTANTS ....................................................................................................... 48 15. DOCUMENTS DISPONIBLES .................................................................................................... 49 ANNEXE 1 : COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2018 .............................................................. 50 ANNEXE 2 : COMPTES CONSOLIDES RESUMES AU 30 JUIN 2019 ......................................................... 93 3 REMARQUES GENERALES Définitions Dans le Document d’Enregistrement, et sauf indication contraire : ➢ Les termes la « Société » ou « ARCHOS » désignent la société ARCHOS SA dont le siège social est situé 12 rue Ampère, ZI Igny, 91430 Igny, France, immatriculée au Registre de Commerce d’Evry sous le numéro 343 902 821 ; ➢ Le terme « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et l’ensemble de ses filiales et sous-filiales ; ➢ Le terme « Document d’Enregistrement » désigne le présent document d’enregistrement approuvé par l’AMF. 4 Avertissement Informations sur le marché et la concurrence Le Document d’Enregistrement contient des informations relatives à l’activité de la Société ainsi qu’au marché sur lequel celle-ci opère. Outre les estimations réalisées par la Société, les éléments sur lesquels sont