O R T S G E M E I N D E M I T T E L F I S C H B A C H

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar - Einrich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahr 2 0 2 1 Seite

Inhaltsverzeichnis 1

Vorbericht 2 - 16 Haushaltssatzung 17 - 19 Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte 20 Ergebnishaushalt 21 - 23 Finanzhaushalt 24 - 25 Teilergebnishaushalt 26 - 52 Teilfinanzhaushalt 53 - 79 Investitionsübersicht 80 - 88 Produktübersicht Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt 89 - 90 Bilanz, Stichtag 31.12.2019 91 - 93 Anlagen zum Haushaltsplan: 94 Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 95 Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge 96 Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 97 Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite 98 Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite 99 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 100 Übersicht Veränderung der Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich 101 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 102 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Zahlungen 103 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 104

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Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Mittelfischbach für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines 2. Gliederung des Haushaltsplanes 3. Rückblick 3.1 Jahresergebnis 2019 3.2 Haushaltsentwicklung 2020 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021 5. Erläuterung zu den Erträgen 6. Erläuterungen zu den Aufwendungen 7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2 / 104 2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Mittelfischbach erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei- Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3 / 104 3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2019

Planansatz Rechnungsergebnis

Haushaltsplan Jahresrechnung

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge 306.560,00 356.889,25 Gesamtbetrag der Aufwendungen 306.250,00 315.577,08 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 310,00 41.312,17

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen 296.500,00 349.521,63 Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen 292.970,00 302.848,64 Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen 3.530,00 46.672,99

Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite 28.920,00 28.920,88

= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Ebertshausen -25.390,00 17.752,11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 185.750,00 70.428,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 255.000,00 164.135,93 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -69.250,00 -93.707,93

Davon wurden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert: 94.640,00 75.955,82 Davon wurden Kreditfinanziert: 0,00 0,00 Davon wurden den Liquiden Mitteln zugeführt 0,00 0,00 Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen: 482.250,00 495.905,45

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3.2. Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen Im Haushaltsplan 2020 steigen insbesondere die Erträge aus Einkommensteuer-, Umsatzsteuer- und §21 LFAG-Leistungen weiter an. Die Gewerbesteuer entwickelt sich gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum erhält die Ortsgemeinde in 2020 keine Schlüsselzuweisungen. Hinzu kommen höhere Umlagezahlungen an VG und Kreis gegenüber dem Vorjahr. Der Finanzplan weist für 2020 keine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 28.240 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 16.480 €. Die gewählten Planansätze 2020 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten. Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 287.960 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt. Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 316.610 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 24.330 € aus. Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen. Ordentlichen Tilgungsleistungen fallen in 2020 keine an, da das bestehende Darlehen in 2019 abgelöst wurde. Die Gemeinde ist schuldenfrei. Ob das veranschlagte Darlehen in 2020 aufgenommen wird zeigt sich im Laufe des Haushaltsjahres je nach Kassenstand. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 138.000 €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Mittelfischbach bzw. eine geplante Darlehensaufnahme. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2019: 59.376,55 €

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4. Haushaltsentwicklung 2021

Vorbemerkungen Für 2021 vermindern sich Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteuer. Die §21 LFAG-Leistungen steigen leicht an. Auch die Gewerbesteuer steigt weiter an (+190 T€). Die übrigen Steuerarten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. Aufgrund der enorm gestiegenen Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum erhält die Ortsgemeinde auch in 2021 keine Schlüsselzuweisungen. Hinzu kommen höhere Umlagezahlungen an VG und Kreis gegenüber dem Vorjahr. Der Finanzplan weist für 2021 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 32.480 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 16.240 €. Die gewählten Planansätze 2021 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten. Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 491.070 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt. Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 460.300 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 39.430 € aus. Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen. Ordentlichen Tilgungsleistungen fallen in 2021 keine an, da das bestehende Darlehen in 2019 abgelöst wurde. Die Gemeinde ist schuldenfrei. Auch das in 2020 veranschlagte Darlehen wird wohl nicht aufgenommen werden, da die Kassenlage dies nicht erfordert. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt - 37.500 €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Mittelfischbach. Stand Liquide Mittel zum 03.12.2020: 396.893,59 € Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder. Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

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5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben ( 447.550 €) 2021 2020 Grundsteuer A 1.400 € 1.400 € Grundsteuer B 9.600 € 9.300 € Gewerbesteuer 350.000 € 160.000 € Gemeindeanteil Einkommensteuer 72.000 € 74.900 € Gemeindeanteil Umsatzsteuer 5.650 € 5.700 € Hundesteuer 700 € 870 € Ausgleichsleistungen 8.200 € 7.700 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen ( 20.770 €)

Zuwendungen vom Land für Forstbereich 20.770 € 0 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (9.570 €)

Verwaltungsgebühren 4310 Beglaubigungsgebühren 100 € 10 € 4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen 100 € 100 €

4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH 300 € 1.300 € 4322 Entgelte für das Bestattungswesen 500 € 0 € 4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf 380 € 475 €

4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen 7.990 € 10.990 € 4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte 200 € 200 €

7 / 104 2021 2020 Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte ( 5.620 €)

Erträge Holzverkauf 5.220 € 7.275 € Mieten und Pachten 400 € 400 €

Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen ( 1.230 €)

4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) 1.230 € 1.030 € Gewässer III. Ordnung

Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge ( 6.330 €)

Säumniszuschläge/Mahngebühren 100 € 0 € Konzessionsabgaben 2.700 € 2.700 € Jagdpachterträge 2.230 € 2.230 € Erlöse aus Ehrensoldrückstellung 1.300 € 1.380 €

Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge 491.070 € 287.960 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen ( 8.420 €) Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister 4.200 € 4.700 € Beigeordnete in Vertretungsfällen 300 € 0 € Rats- u. Ausschussmitglieder 400 € 400 € Dienstbezüge Beschäftigte 1.200 € 1.650 € Beiträge gesetzl. Sozialversicherung 850 € 0 € Pauschalierte Lohnsteuer 90 € 0 € Versorgungsaufwendungen Ehrensold 1.380 € 1.380 €

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2021 2020

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 57.140 €)

1142 – Liegenschaften Bewirtschaftungskosten Grundabgaben 70 € 70 €

1143 – Bauhof Bewirtschaftungskosten 300 € 0 € Wartungs- und Instandsetzungskosten 250 € 250 €

1146 – Versicherungen Unfall- und Haftpflichtversicherung der Gemeinde 600 € 550 €

2810 – Heimat- u. Kulturpflege Seniorenfeier 600 € 0 €

3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit Unterhaltung Spielplatz 500 € 500 €

5410 –Straßen Unterhaltung Straßen 1.000 € 800 € Winterdienstkosten 2.000 € 2.000 € Straßenoberflächenentwässerung 4.200 € 4.000 €

5510 – Öffentliches Grün Unterhaltungsmaßnahmen 900 € 1.100 €

5521 - Gewässerunterhaltung Unterhaltungsaufwand 200 € 200 €

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5530 - Friedhof Bewirtschaftungskosten 200 € 200 € Unterhaltungsmaßnahmen 1.000 € 1.000 €

5551 – Kommunale Forstwirtschaft Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald 170 € 170 € Beförsterung und Waldarbeiter 2.250 € 2.200 € Sachkosten Forst 100 € 100 € Unternehmerdienstleistungen Forst 36.950 € 21.850 €

5559 - Wirtschaftswege Unterhaltungsaufwand 300 € 200 €

5731 – DGH Mittelfischbach Bewirtschaftungskosten 5.000 € 3.500 € Unterhaltungsmaßnahmen 300 € 300 € Unterhaltung BGA 100 € 100 €

Pos. E11 – Abschreibungen ( 16.240 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 8.250 €.

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Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (372.690 €) Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich 16.100 € 0 € Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei , FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B) 270 € 270 € Gewerbesteuerumlage 30.500 € 15.000 € FAG – Umlage an Land 11.800 € 9.500 € Kreisumlage 176.020 € 118.550 € Verbandsgemeindeumlage 138.000 € 103.740 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen ( 5.810 €) Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können. Fahrtkostenerstattungen 100 € 0 € Büromaterial, Fachliteratur 150 € 150 € Bücher 100 € 100 € Telefon, Internet 420 € 420 € Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. 400 € 500 € Waldbrandversicherung 40 € 40 € Verfügungsmittel 100 € 100 € Ehrungen und Jubiläen 300 € 300 € Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung 2,25 T€, Wahlen 0,5 T€, BG-Beiträge Forst 1,35 T€) 4.300 € 4.140 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen 460.300 € 316.610 €

Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 30.770 € -28.650 €

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Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (1.810 €) aus Kassenbestandsverzinsung 1.500 € 200 € von Banken/Sparkassen 10 € 10 € Vollverzinsung Gewerbesteuer 300 € 300 €

Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen ( 100 €) Dalehenszinsen Investitionsdarlehen 310 € 0 € Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen 200 € 100 €

Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen 1.710 € 410 €

Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s 32.480 € -28.240 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitonstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant: Einzahlungen Auszahlungen 5116 – Bodenordnung Flurbereinigungsverfahren 5.000 €

5225 – Veräußerung von Baugrundstücken Verkauf von Baugrundstücken Baugebiet „Am Tripp“ 330.000 €

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Einzahlungen Auszahlungen

5410 – Gemeindestraßen Planungskosten Rheinstraße B 274 Engpass 8.000 € Erschließung Baugebiet „Am Tripp“ Baukosten 350.000 €

5530 – Friedhof - Baumaßnahmen 5.000 € Grabräumungsbeiträge 500 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F34 – F43 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Pos. F34) von + 1.930 € wird den vorhandenen liquiden Mitteln zugeführt und erhöht die Forderungen gegen die VG-kasse aus Kassenbestandsmitteln.

13 / 104 II. Statistische Angaben

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Mittelfischbach

Gemeinde: Mittelfischbach

Jahr 1994 114 160 Jahr 1995 121 Jahr 1996 121 140 Jahr 1997 121 Jahr 1998 126 Jahr 1999 140 120 Jahr 2000 136 Jahr 2001 140 100 Jahr 2002 136 Jahr 2003 134 80 Datenrei Jahr 2004 131 hen1 Jahr 2005 129 Jahr 2006 129 60 Jahr 2007 130 Jahr 2008 132 Jahr 2009 126 40 Jahr 2010 131 Jahr 2011 127 20 Jahr 2012 125 Jahr 2013 119 Jahr 2014 117 0 Jahr 2015 125 Jahr 2016 128 Jahr 2017 132 Jahr 2018 131 Jahr 2019 134 Jahr 2020 138

Seite 1 14 / 104 5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Mittelfischbach

Mittelfischbach Steuerkraft- Einwohner Steuerkraft 450.000 € meßzahl zum 30.06. je Einwohner 400.000 € 350.000 € 01 51.984€ 136 382,24€ 300.000 € 02 41.208€ 140 294,34€ 250.000 € Date… 03 46.288€ 136 340,35€ 200.000 € 04 62.926€ 134 469,60€ 150.000 € 05 65.538€ 131 500,29€ 100.000 € 06 67.437€ 129 522,77€ 50.000 € 07 63.353€ 129 491,11€ 0 € 08 65.332€ 130 502,55€ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 09 77.944€ 132 590,48€ 10 68.894€ 126 546,78€ 11 101.071€ 131 771,53€ 12 77.069€ 127 606,84€ 13 81.832€ 125 654,66€ Steuerkraft j e Einwohner 14 84.779€ 119 712,43€ 15 78.923€ 117 674,56€ 16 283.657€ 117 2.424,42€ 3.500,00 € 17 194.596€ 128 1.520,28€ 3.000,00 € 18 187.210€ 132 1.418,26€ 19 244.664€ 131 1.867,66€ 2.500,00 € 20 269.436€ 134 2.010,72€ 2.000,00 € 21 400.027€ 138 2.898,75€ Datenr eihen1 1.500,00 € LD SW 2019 1.063,13€ SW 78,5 v.H. = 834,56€ 1.000,00 Einw. je Euro Steuerkraft in € 2020 1.119,85€ SW 78,5 v.H. = 879,08€ 500,00 € 2021 1.165,51€ SW 78,5 v.H. = 914,93€ SW GemSTK Differenz 0,00 € 2019 834,56€ 1.867,66€ -1.033,10€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021 2020 879,08€ 2.010,74€ -1.131,66€ Jahr 2021 914,93€ 2.898,75€ -1.983,82€ GemSTK EW SZ A 2019 -1.033,10€ 131 0 € 2020 -1.131,66€ 134 0 € 2021 -1.983,82€ 138 0 €

15 / 104 6 Umlagegrundzahlen.2021 VG Aar-Einrich.xls

Einwohner S t e u e r k r a f t z a h l e n Anteil an der § 21 LFAG Gem.-Ant. Gewerbesteuer- Steuerkraft- Voraussichtl. Umlage- VG-Umlage Kreis-Umlage Stand Grundsteuer Gewerbe- Einkommen- Ausgleichs- Umsatz- kompensations- meßzahl Schlüsselzuw. grundzahl gerundet gerundet 30.06.2020 AB steuer steuer leistungen steuer mittel Gesamt 2021 9+10 38,50% 44,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Name der Gemeinde Steuerkraft vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 Allendorf 613 1.921 45.568 409.747 295.923 30.305 38.571 0 822.035 0 822.035 316.483 361.695 Berghausen 303 4.557 21.861 30.017 149.168 15.276 3.770 0 224.649 52.573 277.222 106.730 121.978 Berndroth 385 3.180 24.802 -15.466 205.569 21.052 8.074 77.263 324.474 27.773 352.247 135.615 154.989 Biebrich 314 1.760 19.065 55.760 146.014 14.953 4.197 0 241.749 45.539 287.288 110.606 126.407 Bremberg 282 4.403 24.571 9.577 107.794 11.039 2.124 2.960 162.468 95.541 258.009 99.333 113.524 Burgschwalbach 1.076 5.445 79.418 100.759 520.417 53.294 18.298 0 777.631 206.828 984.459 379.017 433.162 Dörsdorf 443 3.696 28.018 14.821 215.402 22.059 3.425 23.093 310.514 94.802 405.316 156.047 178.339 Ebertshausen 131 3.308 7.153 11.913 55.103 5.643 623 0 83.743 36.112 119.855 46.144 52.736 Eisighofen 261 3.721 16.845 22.121 136.180 13.946 3.338 3.600 199.751 39.045 238.796 91.936 105.070 Ergeshausen 148 1.816 9.169 1.313 65.678 6.726 381 6.864 91.947 43.463 135.410 52.133 59.580 Flacht 1.035 4.728 74.618 72.207 515.593 52.800 12.671 2.452 735.069 211.885 946.954 364.577 416.660 Gutenacker 356 2.183 27.887 75.865 150.281 15.390 21.754 0 293.360 32.356 325.716 125.401 143.315 Hahnstätten 2.963 6.113 298.909 871.907 1.352.712 138.527 167.709 0 2.835.877 231.195 3.067.072 1.180.823 1.349.512 Herold 402 3.197 27.412 78.739 187.387 19.190 8.159 0 324.084 43.717 367.801 141.603 161.832 Kaltenholzhausen 580 4.680 45.467 218.913 298.892 30.609 15.332 0 613.893 0 613.893 236.349 270.113 Katzenelnbogen 2.185 6.647 262.093 743.920 927.659 94.999 213.488 52.958 2.301.764 223.615 2.525.379 972.271 1.111.167 Klingelbach 757 3.316 56.659 21.889 370.136 37.904 18.401 46.302 554.607 137.993 692.600 266.651 304.744 Kördorf 540 6.769 35.026 8.650 224.865 23.028 18.155 28.776 345.269 148.791 494.060 190.213 217.386 Lohrheim 605 4.110 36.292 140.935 250.468 25.650 9.690 0 467.145 86.387 553.532 213.110 243.554 Mittelfischbach 138 1.380 8.630 306.523 70.688 7.239 5.567 0 400.027 0 400.027 154.010 176.012 Mudershausen 430 2.833 25.848 26.890 182.378 18.677 4.367 38.356 299.349 94.071 393.420 151.467 173.105 Netzbach 373 5.479 21.396 28.174 163.082 16.701 5.009 2.937 242.778 98.490 341.268 131.388 150.158 Niederneisen 1.450 7.972 104.428 27.030 682.015 69.843 20.806 116.939 1.029.033 297.612 1.326.645 510.758 583.724 Niedertiefenbach 182 1.597 11.975 19.162 80.150 8.208 388 0 121.480 45.037 166.517 64.109 73.267 Oberfischbach 161 2.102 7.955 3.967 81.634 8.360 501 12.557 117.076 30.227 147.303 56.712 64.813 Oberneisen 740 3.116 64.002 189.744 391.101 40.051 16.973 0 704.987 0 704.987 271.420 310.194 Reckenroth 214 1.710 20.252 2.361 119.111 12.198 1.587 13.144 170.363 25.431 195.794 75.381 86.149 Rettert 441 2.810 33.833 60.973 226.720 23.218 6.068 0 353.622 49.863 403.485 155.342 177.533 Roth 209 2.802 9.964 695 76.439 7.828 396 5.653 103.777 87.443 191.220 73.620 84.137 Schiesheim 243 1.357 39.010 124.603 114.102 11.685 22.734 0 313.491 0 313.491 120.694 137.936 Schönborn 734 5.195 48.164 58.168 346.017 35.434 20.069 37.610 550.657 120.904 671.561 258.551 295.487

G e s a m t : 18.694 113.903 1.536.290 3.721.877 8.708.678 891.832 672.625 471.464 16.116.669 2.606.693 18.723.362 7.208.494 8.238.278

16 / 104 H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Mittelfischbach

für das Jahr 2021 vom ______

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden: 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 492.880,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 460.400,00 € Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag 32.480,00 €

2. Im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 483.590,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 444.160,00 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 39.430,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 € die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 330.500,00 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 368.000,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -37.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.930,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -1.930,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 814.090,00 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 814.090,00 € Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 0,00 €

17 / 104 § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 €

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Es wird festgesetzt : 1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 4 - Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300% b) für Grundstücke ( Grundsteuer B ) 410%

2. Gewerbesteuer 365%

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: EURO ( € ) für den ersten Hund 40,00 € für den zweiten Hund 70,00 € für jeden weiteren Hund 130,00 € für den ersten gefährlichen Hund 402,00 € für den zweiten gefährlichen Hund 600,00 € für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.200,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 871.751 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 843.511 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 875.991

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind. 18 / 104 Ortsgemeinde Mittelfischbach -Siegel-

______Werner Großheim, Ortsbürgermeister

Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom ______erteilt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ______bis ______während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus. Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den ______

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich 56368 Katzenelnbogen

19 / 104 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordnetenProdukte

Teilhaushalt Produkte/ Leistungen Bezeichnung

1110 Verwaltungssteuerung Teilhaushalt 1 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1146 Versicherungen 1210 Statistik und Wahlen Teilhaushalt 2 2720 Büchereien 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege Teilhaushalt 3 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3650 Zweckverband Kindergärten Aar-Einrich 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilhaushalt 5 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5410 Gemeindestraßen 5415 Konzessionsabgaben 5450 Straßenreinigung / Winterdienst 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5521 Gewässerunterhaltung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5559 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege 5710 Wirtschaftsförderung 5731 Dorfgemeinschaftshaus Teilhaushalt 6 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

20 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Ergebnishaushalt 2021 lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 314.246,03 259.870 447.550 459.350 474.200 489.450 40110000 Grundsteuer A 1.404,89 1.400 1.400 1.450 1.450 1.500 40120000 Grundsteuer B 9.275,77 9.300 9.600 9.700 9.900 10.000 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 216.226,15 160.000 350.000 360.000 370.000 380.000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 74.042,33 74.900 72.000 74.200 78.500 83.300 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.397,13 5.700 5.650 4.950 5.050 5.150 40330000 Hundesteuer 623,00 870 700 750 800 800 40521000 Familienleistungsausgleich 7.276,76 7.700 8.200 8.300 8.500 8.700 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 1.345,00 0 20.770 0 0 0 sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land 1.345,00 0 20.770 0 0 0 E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.776,79 13.075 9.570 9.570 9.570 9.570 43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung 15,00 10 100 100 100 100 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, 93,00 100 100 100 100 100 Untersagungen) 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 1.580,00 1.300 300 300 300 300 Dienstleistungen 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 0,00 0 500 500 500 500 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen 832,29 475 380 380 380 380 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 5.045,36 10.990 7.990 7.990 7.990 7.990 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 211,14 200 200 200 200 200 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.954,81 7.675 5.620 5.650 5.650 5.650 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 24.557,75 7.275 5.220 5.250 5.250 5.250 44120000 Mieten und Pachten 397,06 400 400 400 400 400 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.059,09 1.030 1.230 1.030 1.030 1.030 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und 1.059,09 1.030 1.230 1.030 1.030 1.030 Gemeindeverbänden E7 + Sonstige laufende Erträge 6.396,47 6.310 6.330 6.530 6.630 6.730 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 0,00 0 100 100 100 100 46250000 Konzessionsabgaben 2.872,97 2.700 2.700 2.900 3.000 3.100 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht 2.227,50 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 zweckgebunden 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.296,00 1.380 1.300 1.300 1.300 1.300 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 355.778,19 287.960 491.070 482.130 497.080 512.430 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.768,99 8.130 8.420 8.470 8.520 8.520 50110000 Bürgermeister 5.315,61 4.700 4.200 4.250 4.300 4.300 50120000 Beigeordnete 0,00 0 300 300 300 300 R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:33 / 0-9 21 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Ergebnishaushalt 2021 lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 1.165,21 400 400 400 400 400 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200 50291000 Vergütungen 1.598,17 1.650 0 0 0 0 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 0,00 0 850 850 850 850 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 0,00 0 90 90 90 90 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige 690,00 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 E10 - Aufwendungen für Sach- und 40.782,70 39.190 57.140 33.190 35.040 35.640 Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / 1.214,84 1.800 1.500 1.550 1.600 1.600 Grundstücke 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 1.205,51 2.100 2.300 1.800 1.800 1.800 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / 4.162,03 4.490 6.340 5.340 5.340 5.340 Grundstücke 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.229,58 2.200 2.300 2.300 2.400 2.500 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 206,91 250 250 250 250 250 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 200 350 350 350 350 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 603,92 0 600 0 600 0 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe 3.888,46 4.000 4.200 4.200 4.300 4.400 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und 2.040,57 2.200 2.250 2.300 2.300 2.300 Gemeindeverbände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für 165,64 100 100 100 100 100 Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für 26.065,24 21.850 36.950 15.000 16.000 17.000 Dienstleistungen E11 - Abschreibungen 11.644,78 16.480 16.240 16.240 16.240 16.240 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 263,34 230 300 300 300 300 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 154,50 150 150 150 150 150 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen 2.754,85 2.770 3.610 3.610 3.610 3.610 Gebäuden 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 7.106,24 12.040 10.800 10.800 10.800 10.800 53810000 Fahrzeuge 875,00 880 880 880 880 880 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 490,85 410 500 500 500 500 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 245.700,92 247.060 372.690 373.970 374.770 375.470 Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an 0,00 0 16.100 16.100 16.100 16.100 Zweckverbände 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 266,30 270 270 270 270 270 54310000 Gewerbesteuerumlage 37.913,62 15.000 30.500 30.600 30.700 30.800 54412000 Finanzausgleichsumlage 9.343,00 9.500 11.800 11.900 12.000 12.000

R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:33 / 0-9 22 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Ergebnishaushalt 2021 lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 107.652,00 118.550 176.020 177.000 177.500 178.000 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 90.526,00 103.740 138.000 138.100 138.200 138.300 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 8.373,82 5.750 5.810 5.390 5.440 5.990 56310000 Büromaterial 128,02 150 150 150 150 150 56321000 Bücher 322,09 100 100 100 100 100 56341000 Fernmeldegebühren 419,85 420 420 450 450 450 56410000 Versicherungsbeiträge 383,55 500 400 400 400 400 56419000 Sonstige Versicherungen 33,57 40 40 40 40 40 56920000 Verfügungsmittel 42,46 100 100 100 100 100 56930000 Repräsentationen 255,00 300 300 300 300 300 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 6.789,28 4.140 4.300 3.850 3.900 4.450 Verwaltungstätigkeit / Sonstige E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 315.271,21 316.610 460.300 437.260 440.010 441.860 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 40.506,98 -28.650 30.770 44.870 57.070 70.570 E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.111,06 510 1.810 2.310 2.810 2.810 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und 1.102,22 200 1.500 2.000 2.500 2.500 Gemeindeverbänden 47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen 8,84 10 10 10 10 10 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 0,00 300 300 300 300 300 E18 - Zinsaufwendungen und sonstige 305,87 100 100 100 100 100 Finanzaufwendungen 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / 305,87 0 0 0 0 0 an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der 0,00 100 100 100 100 100 Gewerbesteuer (§ 233a AO) E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 805,19 410 1.710 2.210 2.710 2.710 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 41.312,17 -28.240 32.480 47.080 59.780 73.280 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 41.312,17 -28.240 32.480 47.080 59.780 73.280

R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:33 / 0-9 23 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Finanzhaushalt 2021 lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit F1 + Steuern und ähnliche Abgaben 312.560,67 259.870 447.550 459.350 474.200 489.450 F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.345,00 0 20.770 0 0 0 F4 + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 3.390,29 1.885 1.580 1.580 1.580 1.580 F5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte 24.954,81 7.675 5.620 5.650 5.650 5.650 F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.059,09 1.030 1.230 1.030 1.030 1.030 F7 + Sonstige laufende Einzahlungen 5.100,47 4.930 5.030 5.230 5.330 5.430 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 348.410,33 275.390 481.780 472.840 487.790 503.140 F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 8.318,56 8.130 8.420 8.470 8.520 8.520 F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 40.821,70 39.190 57.140 33.190 35.040 35.640 F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 245.048,43 247.060 372.690 373.970 374.770 375.470 F14 - Sonstige laufende Auszahlungen 8.354,08 5.750 5.810 5.390 5.440 5.990 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 302.542,77 300.130 444.060 421.020 423.770 425.620 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 45.867,56 -24.740 37.720 51.820 64.020 77.520 F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.111,30 510 1.810 2.310 2.810 2.810 F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 305,87 100 100 100 100 100 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 805,43 410 1.710 2.210 2.710 2.710 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 46.672,99 -24.330 39.430 54.030 66.730 80.230 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 46.672,99 -24.330 39.430 54.030 66.730 80.230 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 70.428,00 0 0 0 0 0 F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 500 500 500 500 F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 330.000 150.000 150.000 5.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 70.428,00 0 330.500 150.500 150.500 5.500 F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 258,37 0 0 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 153.413,56 138.000 368.000 35.000 30.000 55.000 F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10.464,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 164.135,93 138.000 368.000 35.000 30.000 55.000 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -93.707,93 -138.000 -37.500 115.500 120.500 -49.500 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -47.034,94 -162.330 1.930 169.530 187.230 30.730 F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 135.000 0 0 0 0 Finanzierungstätigkeit

R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:27 / 0-9 24 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Finanzhaushalt 2021 lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 28.920,88 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -28.920,88 135.000 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 27.330 -1.930 -169.530 -187.230 -30.730 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -28.920,88 162.330 -1.930 -169.530 -187.230 -30.730 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / -28.920,88 162.330 -1.930 -169.530 -187.230 -30.730 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 27.330 -1.930 -169.530 -187.230 -30.730 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: 17.752,11 -24.330 39.430 54.030 66.730 80.230 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:27 / 0-9 25 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15,00 10 100 100 100 100 43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung 15,00 10 100 100 100 100 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 15,00 10 100 100 100 100 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 479,48 400 0 0 0 0 50291000 Vergütungen 479,48 400 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und 0,00 100 150 150 150 150 Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 100 150 150 150 150 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 869,96 720 720 750 750 750 56310000 Büromaterial 128,02 150 150 150 150 150 56321000 Bücher 322,09 100 100 100 100 100 56341000 Fernmeldegebühren 419,85 420 420 450 450 450 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 0,00 50 50 50 50 50 Verwaltungstätigkeit / Sonstige E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.349,44 1.220 870 900 900 900 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.334,44 -1.210 -770 -800 -800 -800 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -1.334,44 -1.210 -770 -800 -800 -800 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -1.334,44 -1.210 -770 -800 -800 -800 des Teilhaushalts

26 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 255,00 300 300 300 300 300 56930000 Repräsentationen 255,00 300 300 300 300 300 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 255,00 300 300 300 300 300 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -255,00 -300 -300 -300 -300 -300 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -255,00 -300 -300 -300 -300 -300 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -255,00 -300 -300 -300 -300 -300 des Teilhaushalts

27 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt: 1.1.1.4 Gremien

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E7 + Sonstige laufende Erträge 1.296,00 1.380 1.300 1.300 1.300 1.300 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.296,00 1.380 1.300 1.300 1.300 1.300 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.296,00 1.380 1.300 1.300 1.300 1.300 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.170,82 6.480 6.830 6.880 6.930 6.930 50110000 Bürgermeister 5.315,61 4.700 4.200 4.250 4.300 4.300 50120000 Beigeordnete 0,00 0 300 300 300 300 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 1.165,21 400 400 400 400 400 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 0,00 0 500 500 500 500 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 0,00 0 50 50 50 50 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige 690,00 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 42,46 100 100 100 100 100 56920000 Verfügungsmittel 42,46 100 100 100 100 100 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 7.213,28 6.580 6.930 6.980 7.030 7.030 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.917,28 -5.200 -5.630 -5.680 -5.730 -5.730 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -5.917,28 -5.200 -5.630 -5.680 -5.730 -5.730 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -5.917,28 -5.200 -5.630 -5.680 -5.730 -5.730 des Teilhaushalts

28 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.1 Gebäudemanagement

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10,53 50 0 0 0 0 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen 10,53 50 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 10,53 50 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10,53 50 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 10,53 50 0 0 0 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 10,53 50 0 0 0 0 des Teilhaushalts

29 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93,00 100 100 100 100 100 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, 93,00 100 100 100 100 100 Untersagungen) E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 397,06 400 400 400 400 400 44120000 Mieten und Pachten 397,06 400 400 400 400 400 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 321,56 330 330 330 330 330 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden 321,56 330 330 330 330 330 und Gemeindeverbänden E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 811,62 830 830 830 830 830 E10 - Aufwendungen für Sach- und 63,95 70 70 70 70 70 Dienstleistungen 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 63,95 70 70 70 70 70 Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 63,95 70 70 70 70 70 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 747,67 760 760 760 760 760 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 747,67 760 760 760 760 760 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 747,67 760 760 760 760 760 des Teilhaushalts

30 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 151,32 160 160 160 160 160 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 151,32 160 160 160 160 160 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 151,32 160 160 160 160 160 E10 - Aufwendungen für Sach- und 206,91 250 550 550 550 550 Dienstleistungen 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 0,00 0 300 300 300 300 Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 206,91 250 250 250 250 250 E11 - Abschreibungen 1.359,14 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 392,48 400 400 400 400 400 sonstigen Gebäuden 53810000 Fahrzeuge 875,00 880 880 880 880 880 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 91,66 100 100 100 100 100 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.566,05 1.630 1.930 1.930 1.930 1.930 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.414,73 -1.470 -1.770 -1.770 -1.770 -1.770 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -1.414,73 -1.470 -1.770 -1.770 -1.770 -1.770 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -1.414,73 -1.470 -1.770 -1.770 -1.770 -1.770 des Teilhaushalts

31 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und 509,48 550 600 600 600 600 Dienstleistungen 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 509,48 550 600 600 600 600 Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 383,55 500 400 400 400 400 56410000 Versicherungsbeiträge 383,55 500 400 400 400 400 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 893,03 1.050 1.000 1.000 1.000 1.000 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -893,03 -1.050 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -893,03 -1.050 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -893,03 -1.050 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 des Teilhaushalts

32 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117,50 0 200 0 0 0 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden 117,50 0 200 0 0 0 und Gemeindeverbänden E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 117,50 0 200 0 0 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 409,09 0 500 0 0 500 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 409,09 0 500 0 0 500 Verwaltungstätigkeit / Sonstige E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 409,09 0 500 0 0 500 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -291,59 0 -300 0 0 -500 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -291,59 0 -300 0 0 -500 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -291,59 0 -300 0 0 -500 des Teilhaushalts

33 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a. Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 50,00 50 50 50 50 50 Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 50,00 50 50 50 50 50 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 50,00 50 50 50 50 50 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 des Teilhaushalts

34 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und 603,92 0 600 0 600 0 Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 603,92 0 600 0 600 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 603,92 0 600 0 600 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -603,92 0 -600 0 -600 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -603,92 0 -600 0 -600 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -603,92 0 -600 0 -600 0 des Teilhaushalts

35 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 3.3.1.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 216,30 220 220 220 220 220 Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 216,30 220 220 220 220 220 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 216,30 220 220 220 220 220 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -216,30 -220 -220 -220 -220 -220 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -216,30 -220 -220 -220 -220 -220 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -216,30 -220 -220 -220 -220 -220 des Teilhaushalts

36 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 0,00 0 16.100 16.100 16.100 16.100 Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an 0,00 0 16.100 16.100 16.100 16.100 Zweckverbände E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 16.100 16.100 16.100 16.100 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 0,00 0 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 des Teilhaushalts

37 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 316,18 400 360 360 360 360 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 0,00 0 250 250 250 250 50291000 Vergütungen 316,18 400 0 0 0 0 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 0,00 0 100 100 100 100 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 0,00 0 10 10 10 10 E10 - Aufwendungen für Sach- und 213,19 500 500 500 500 500 Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / 213,19 500 400 400 400 400 Grundstücke 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 100 100 100 100 E11 - Abschreibungen 154,50 150 150 150 150 150 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 154,50 150 150 150 150 150 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 683,87 1.050 1.010 1.010 1.010 1.010 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -683,87 -1.050 -1.010 -1.010 -1.010 -1.010 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -683,87 -1.050 -1.010 -1.010 -1.010 -1.010 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -683,87 -1.050 -1.010 -1.010 -1.010 -1.010 des Teilhaushalts

38 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 3.073,67 500 0 0 0 0 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 3.073,67 500 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit / Sonstige E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.073,67 500 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.073,67 -500 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -3.073,67 -500 0 0 0 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -3.073,67 -500 0 0 0 0 des Teilhaushalts

39 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.066,33 10.050 7.000 7.000 7.000 7.000 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen 0,00 50 0 0 0 0 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 4.066,33 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.066,33 10.050 7.000 7.000 7.000 7.000 E10 - Aufwendungen für Sach- und 5.087,06 6.800 7.200 6.700 6.800 6.900 Dienstleistungen 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 76,12 800 1.000 500 500 500 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.122,48 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe 3.888,46 4.000 4.200 4.200 4.300 4.400 E11 - Abschreibungen 6.843,21 11.200 10.500 10.500 10.500 10.500 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 6.843,21 11.200 10.500 10.500 10.500 10.500 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.925,31 2.200 2.250 2.300 2.350 2.400 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 1.925,31 2.200 2.250 2.300 2.350 2.400 Verwaltungstätigkeit / Sonstige E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 13.855,58 20.200 19.950 19.500 19.650 19.800 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -9.789,25 -10.150 -12.950 -12.500 -12.650 -12.800 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -9.789,25 -10.150 -12.950 -12.500 -12.650 -12.800 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -9.789,25 -10.150 -12.950 -12.500 -12.650 -12.800 des Teilhaushalts

40 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 5.4.1.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E7 + Sonstige laufende Erträge 2.872,97 2.700 2.700 2.900 3.000 3.100 46250000 Konzessionsabgaben 2.872,97 2.700 2.700 2.900 3.000 3.100 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.872,97 2.700 2.700 2.900 3.000 3.100 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 2.872,97 2.700 2.700 2.900 3.000 3.100 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 2.872,97 2.700 2.700 2.900 3.000 3.100 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 2.872,97 2.700 2.700 2.900 3.000 3.100 des Teilhaushalts

41 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 460 460 460 460 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 0,00 0 350 350 350 350 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 0,00 0 100 100 100 100 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 0,00 0 10 10 10 10 E10 - Aufwendungen für Sach- und 1.001,65 1.100 900 950 1.000 1.000 Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / 1.001,65 1.100 900 950 1.000 1.000 Grundstücke E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.001,65 1.100 1.360 1.410 1.460 1.460 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.001,65 -1.100 -1.360 -1.410 -1.460 -1.460 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -1.001,65 -1.100 -1.360 -1.410 -1.460 -1.460 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -1.001,65 -1.100 -1.360 -1.410 -1.460 -1.460 des Teilhaushalts

42 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 5.5.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 620,03 700 700 700 700 700 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden 620,03 700 700 700 700 700 und Gemeindeverbänden E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 620,03 700 700 700 700 700 E10 - Aufwendungen für Sach- und 0,00 200 200 200 200 200 Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / 0,00 200 200 200 200 200 Grundstücke E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 200 200 200 200 200 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 620,03 500 500 500 500 500 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 620,03 500 500 500 500 500 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 620,03 500 500 500 500 500 des Teilhaushalts

43 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.791,14 1.200 700 700 700 700 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 1.580,00 1.000 0 0 0 0 Dienstleistungen 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 0,00 0 500 500 500 500 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 211,14 200 200 200 200 200 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.791,14 1.200 700 700 700 700 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 812,78 600 770 770 770 770 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 0,00 0 600 600 600 600 50291000 Vergütungen 812,78 600 0 0 0 0 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 0,00 0 150 150 150 150 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 0,00 0 20 20 20 20 E10 - Aufwendungen für Sach- und 1.293,55 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Dienstleistungen 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 976,17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 317,38 200 200 200 200 200 Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke E11 - Abschreibungen 203,02 210 210 210 210 210 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 203,02 210 210 210 210 210 sonstigen Gebäuden E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 141,63 150 150 150 150 150 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 141,63 150 150 150 150 150 Verwaltungstätigkeit / Sonstige E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.450,98 2.160 2.330 2.330 2.330 2.330 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -659,84 -960 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -659,84 -960 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

44 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -659,84 -960 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 des Teilhaushalts

45 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 1.345,00 0 20.770 0 0 0 sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom 1.345,00 0 20.770 0 0 0 Land E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 275,00 275 280 280 280 280 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen 275,00 275 280 280 280 280 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.557,75 7.275 5.220 5.250 5.250 5.250 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 24.557,75 7.275 5.220 5.250 5.250 5.250 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 26.177,75 7.550 26.270 5.530 5.530 5.530 E10 - Aufwendungen für Sach- und 28.438,22 24.320 39.470 17.570 18.570 19.570 Dienstleistungen 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 166,77 170 170 170 170 170 Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und 2.040,57 2.200 2.250 2.300 2.300 2.300 Gemeindeverbände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für 165,64 100 100 100 100 100 Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für 26.065,24 21.850 36.950 15.000 16.000 17.000 Dienstleistungen E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.273,15 1.280 1.390 1.390 1.390 1.390 56419000 Sonstige Versicherungen 33,57 40 40 40 40 40 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der 1.239,58 1.240 1.350 1.350 1.350 1.350 Verwaltungstätigkeit / Sonstige E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 29.711,37 25.600 40.860 18.960 19.960 20.960 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.533,62 -18.050 -14.590 -13.430 -14.430 -15.430 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -3.533,62 -18.050 -14.590 -13.430 -14.430 -15.430 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

46 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -3.533,62 -18.050 -14.590 -13.430 -14.430 -15.430 des Teilhaushalts

47 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E7 + Sonstige laufende Erträge 2.227,50 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht 2.227,50 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 zweckgebunden E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.227,50 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen -3,41 100 0 0 0 0 50291000 Vergütungen -3,41 100 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und 107,10 200 300 300 400 500 Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 107,10 200 300 300 400 500 E11 - Abschreibungen 263,03 840 300 300 300 300 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 263,03 840 300 300 300 300 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 366,72 1.140 600 600 700 800 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.860,78 1.090 1.630 1.630 1.530 1.430 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 1.860,78 1.090 1.630 1.630 1.530 1.430 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 1.860,78 1.090 1.630 1.630 1.530 1.430 des Teilhaushalts

48 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E11 - Abschreibungen 263,34 230 300 300 300 300 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 263,34 230 300 300 300 300 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 263,34 230 300 300 300 300 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -263,34 -230 -300 -300 -300 -300 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -263,34 -230 -300 -300 -300 -300 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -263,34 -230 -300 -300 -300 -300 des Teilhaushalts

49 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.374,47 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 0,00 300 300 300 300 300 Dienstleistungen 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen 546,76 100 100 100 100 100 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 827,71 830 830 830 830 830 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.374,47 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen -6,86 150 0 0 0 0 50291000 Vergütungen -6,86 150 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und 3.257,67 3.900 5.400 4.400 4.400 4.400 Dienstleistungen 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 153,22 300 300 300 300 300 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 3.104,45 3.500 5.000 4.000 4.000 4.000 Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 100 100 100 100 100 E11 - Abschreibungen 2.558,54 2.470 3.400 3.400 3.400 3.400 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 2.159,35 2.160 3.000 3.000 3.000 3.000 sonstigen Gebäuden 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 399,19 310 400 400 400 400 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 5.809,35 6.520 8.800 7.800 7.800 7.800 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.434,88 -5.290 -7.570 -6.570 -6.570 -6.570 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis -4.434,88 -5.290 -7.570 -6.570 -6.570 -6.570 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -4.434,88 -5.290 -7.570 -6.570 -6.570 -6.570 des Teilhaushalts

50 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 314.246,03 259.870 447.550 459.350 474.200 489.450 40110000 Grundsteuer A 1.404,89 1.400 1.400 1.450 1.450 1.500 40120000 Grundsteuer B 9.275,77 9.300 9.600 9.700 9.900 10.000 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 216.226,15 160.000 350.000 360.000 370.000 380.000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 74.042,33 74.900 72.000 74.200 78.500 83.300 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.397,13 5.700 5.650 4.950 5.050 5.150 40330000 Hundesteuer 623,00 870 700 750 800 800 40521000 Familienleistungsausgleich 7.276,76 7.700 8.200 8.300 8.500 8.700 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 314.246,03 259.870 447.550 459.350 474.200 489.450 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 245.434,62 246.790 356.320 357.600 358.400 359.100 Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage 37.913,62 15.000 30.500 30.600 30.700 30.800 54412000 Finanzausgleichsumlage 9.343,00 9.500 11.800 11.900 12.000 12.000 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 107.652,00 118.550 176.020 177.000 177.500 178.000 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 90.526,00 103.740 138.000 138.100 138.200 138.300 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 245.434,62 246.790 356.320 357.600 358.400 359.100 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 68.811,41 13.080 91.230 101.750 115.800 130.350 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 68.811,41 13.080 91.230 101.750 115.800 130.350 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 68.811,41 13.080 91.230 101.750 115.800 130.350 des Teilhaushalts

51 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen) Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

E7 + Sonstige laufende Erträge 0,00 0 100 100 100 100 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 0,00 0 100 100 100 100 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 100 100 100 100 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 100 100 100 100 E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.111,06 510 1.810 2.310 2.810 2.810 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und 1.102,22 200 1.500 2.000 2.500 2.500 Gemeindeverbänden 47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen 8,84 10 10 10 10 10 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 0,00 300 300 300 300 300 E18 - Zinsaufwendungen und sonstige 305,87 100 100 100 100 100 Finanzaufwendungen 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen 305,87 0 0 0 0 0 Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der 0,00 100 100 100 100 100 Gewerbesteuer (§ 233a AO) E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 805,19 410 1.710 2.210 2.710 2.710 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 805,19 410 1.810 2.310 2.810 2.810 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 805,19 410 1.810 2.310 2.810 2.810 des Teilhaushalts

52 / 104 R01_PRPQ: 18.11.19 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:35 / 0-9 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 1.1.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.334,44 -1.210 -770 -800 -800 -800 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -1.334,44 -1.210 -770 -800 -800 -800 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -1.334,44 -1.210 -770 -800 -800 -800 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

53 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 1.1.1.3 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -305,26 -300 -300 -300 -300 -300 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -305,26 -300 -300 -300 -300 -300 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -305,26 -300 -300 -300 -300 -300 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

54 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 1.1.1.4 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.4 Gremien lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -6.762,85 -6.580 -6.930 -6.980 -7.030 -7.030 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -6.762,85 -6.580 -6.930 -6.980 -7.030 -7.030 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -6.762,85 -6.580 -6.930 -6.980 -7.030 -7.030 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

55 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 1.1.4.1 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.1 Gebäudemanagement lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 10,53 50 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 10,53 50 0 0 0 0 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: 10,53 50 0 0 0 0 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

56 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 1.1.4.2 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 747,67 760 760 760 760 760 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10.464,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.464,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.464,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -9.716,33 760 760 760 760 760 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: 747,67 760 760 760 760 760 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

57 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 1.1.4.3 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.3 Bauhof lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -206,91 -250 -550 -550 -550 -550 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -206,91 -250 -550 -550 -550 -550 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -206,91 -250 -550 -550 -550 -550 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

58 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 1.1.4.6 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.6 Versicherungen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -893,03 -1.050 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -893,03 -1.050 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -893,03 -1.050 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

59 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 1.2.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.0 Statistik und Wahlen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -291,59 0 -300 0 0 -500 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -291,59 0 -300 0 0 -500 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -291,59 0 -300 0 0 -500 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

60 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 2.7.2.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a. Produktgruppe 2.7.2 Büchereien Produkt 2.7.2.0 Büchereien lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

61 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 2.8.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -603,92 0 -600 0 -600 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -603,92 0 -600 0 -600 0 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -603,92 0 -600 0 -600 0 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

62 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 3.3.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -216,30 -220 -220 -220 -220 -220 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -216,30 -220 -220 -220 -220 -220 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -216,30 -220 -220 -220 -220 -220 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

63 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 3.6.5.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 0,00 0 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: 0,00 0 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

64 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 3.6.6.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -529,37 -900 -860 -860 -860 -860 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -529,37 -900 -860 -860 -860 -860 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -529,37 -900 -860 -860 -860 -860 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

65 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 5.1.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.073,67 -500 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -3.073,67 -500 0 0 0 0 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -3.073,67 -500 0 0 0 0 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

66 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 5.1.1.6 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

67 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 5.2.2.5 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 330.000 150.000 150.000 5.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 330.000 150.000 150.000 5.000 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 330.000 150.000 150.000 5.000 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 0,00 0 330.000 150.000 150.000 5.000 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

68 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 5.4.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -7.012,37 -8.950 -9.450 -9.000 -9.150 -9.300 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 81.414,20 120.000 358.000 30.000 25.000 50.000 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 81.414,20 120.000 358.000 30.000 25.000 50.000 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -81.414,20 -120.000 -358.000 -30.000 -25.000 -50.000 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -88.426,57 -128.950 -367.450 -39.000 -34.150 -59.300 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -7.012,37 -8.950 -9.450 -9.000 -9.150 -9.300 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

69 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 5.4.1.5 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Produkt 5.4.1.5 Konzessionsabgaben lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.872,97 2.700 2.700 2.900 3.000 3.100 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 2.872,97 2.700 2.700 2.900 3.000 3.100 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: 2.872,97 2.700 2.700 2.900 3.000 3.100 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

70 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 5.5.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) Produkt 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.001,65 -1.100 -1.360 -1.410 -1.460 -1.460 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -1.001,65 -1.100 -1.360 -1.410 -1.460 -1.460 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -1.001,65 -1.100 -1.360 -1.410 -1.460 -1.460 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

71 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 5.5.2.1 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 620,03 500 500 500 500 500 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 620,03 500 500 500 500 500 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: 620,03 500 500 500 500 500 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

72 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 5.5.3.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -76,96 -950 -1.420 -1.420 -1.420 -1.420 F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 500 500 500 500 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 500 500 500 500 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 5.000 5.000 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 5.000 5.000 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -5.000 -4.500 500 500 500 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -76,96 -5.950 -5.920 -920 -920 -920 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -76,96 -950 -1.420 -1.420 -1.420 -1.420 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

73 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 5.5.5.1 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.533,62 -18.050 -14.590 -13.430 -14.430 -15.430 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -3.533,62 -18.050 -14.590 -13.430 -14.430 -15.430 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -3.533,62 -18.050 -14.590 -13.430 -14.430 -15.430 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

74 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 5.5.5.9 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.123,81 1.930 1.930 1.930 1.830 1.730 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 70.428,00 0 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 70.428,00 0 0 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 70.428,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 70.428,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 2.123,81 1.930 1.930 1.930 1.830 1.730 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: 2.123,81 1.930 1.930 1.930 1.830 1.730 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

75 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 5.7.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung Produkt 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 258,37 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 258,37 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -258,37 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -258,37 0 0 0 0 0 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

76 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 5.7.3.1 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.394,05 -3.650 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.571,36 8.000 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.571,36 8.000 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.571,36 -8.000 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -3.965,41 -11.650 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -2.394,05 -3.650 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

77 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 6.1.1.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 67.778,54 13.080 91.230 101.750 115.800 130.350 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 67.778,54 13.080 91.230 101.750 115.800 130.350 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 0,00 0 0 0 0 0 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: 67.778,54 13.080 91.230 101.750 115.800 130.350 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

78 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 6.1.2.0 A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen) Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR 1 2 3 4 5 6

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 805,43 410 1.810 2.310 2.810 2.810 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 805,43 410 1.810 2.310 2.810 2.810 F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 135.000 0 0 0 0 Finanzierungstätigkeit F36 - Tilgung von Investitionskrediten 28.920,88 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -28.920,88 135.000 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 27.330 -1.930 -169.530 -187.230 -30.730 (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -28.920,88 162.330 -1.930 -169.530 -187.230 -30.730 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / -28.920,88 162.330 -1.930 -169.530 -187.230 -30.730 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 27.330 -1.930 -169.530 -187.230 -30.730 (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: -28.115,45 410 1.810 2.310 2.810 2.810 Ausgleich Finanzhaushalt

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:30 / 0-9

79 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Investitionsübersicht 2021 1.1.4.2 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 541000063006 Erschließung Baugebiet Am Tripp

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 0 78821000 Unfertige Erzeugnisse 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:31 / 0-9 80 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Investitionsübersicht 2021 5.1.1.6 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt: 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 511000061000 Bodenordnungsverfahren

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:31 / 0-9 81 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Investitionsübersicht 2021 5.2.2.5 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze

14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 330.000 150.000 150.000 5.000 5.000 0 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 0 330.000 150.000 150.000 5.000 5.000 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 330.000 150.000 150.000 5.000 5.000 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 330.000 150.000 150.000 5.000 5.000 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:31 / 0-9 82 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Investitionsübersicht 2021 5.4.1.0 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 541000063000 Straßenbaumaßnahme Rheinstraße B274

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 8.000 0 0 0 0 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 8.000 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 8.000 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8.000 0 0 0 0 0

Maßnahme: 541000063004 Ausbau "Sonnenfeld"

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 541000063006 Erschließung Baugebiet Am Tripp

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 350.000 30.000 25.000 50.000 0 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:31 / 0-9 83 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Investitionsübersicht 2021 5.4.1.0 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 350.000 30.000 25.000 50.000 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 350.000 30.000 25.000 50.000 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -350.000 -30.000 -25.000 -50.000 0 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:31 / 0-9 84 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Investitionsübersicht 2021 5.5.3.0 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 553000075000 Friedhof

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 5.000 0 0 0 0 0 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 0 5.000 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 5.000 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5.000 0 0 0 0 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:31 / 0-9 85 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Investitionsübersicht 2021 5.5.5.9 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 555900078001 Ausbau Loreley-Aar-Radweg

08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom 0 0 0 0 0 0 0 Land 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von 0 0 0 0 0 0 0 Gemeinden und Gemeindeverbänden 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:31 / 0-9 86 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Investitionsübersicht 2021 5.7.1.0 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 571000079100 Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 0 78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die 0 0 0 0 0 0 0 Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:31 / 0-9 87 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Investitionsübersicht 2021 5.7.3.1 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb bis ein- Ansatz Planung Planung Planung Planungs- Gesamt- Nr. der festgesetzten Wertgrenze schließlich 2021 2022 2023 2024 daten der ein-/ des Haushalts- weiteren auszah- vorjahres Haushalts- lungen bereitge- folgejahre über den stellte Mittel bis zum Gesamt- Abschluss zeitraum der der Maßnahme Maßnahme) in EUR

Maßnahme: 573120076000 DGH

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der 0 0 0 0 0 0 0 Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

R01_FBPR: 25.09.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:31 / 0-9 88 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilergebnisplan 2021 Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Produkt Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

1.1.1.0 Verwaltungssteuerung -1.334,44 -1.210 -770 -800 -800 -800 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit -255,00 -300 -300 -300 -300 -300 1.1.1.4 Gremien -5.917,28 -5.200 -5.630 -5.680 -5.730 -5.730 1.1.4.1 Gebäudemanagement 10,53 50 0 0 0 0 1.1.4.2 Liegenschaften 747,67 760 760 760 760 760 1.1.4.3 Bauhof -1.414,73 -1.470 -1.770 -1.770 -1.770 -1.770 1.1.4.6 Versicherungen -893,03 -1.050 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.2.1.0 Statistik und Wahlen -291,59 0 -300 0 0 -500 2.7.2.0 Büchereien -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege -603,92 0 -600 0 -600 0 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -216,30 -220 -220 -220 -220 -220 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder 0,00 0 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit -683,87 -1.050 -1.010 -1.010 -1.010 -1.010 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen -3.073,67 -500 0 0 0 0 5.4.1.0 Gemeindestraßen -9.789,25 -10.150 -12.950 -12.500 -12.650 -12.800 5.4.1.5 Konzessionsabgaben 2.872,97 2.700 2.700 2.900 3.000 3.100 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau -1.001,65 -1.100 -1.360 -1.410 -1.460 -1.460 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung 620,03 500 500 500 500 500 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen -659,84 -960 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft -3.533,62 -18.050 -14.590 -13.430 -14.430 -15.430 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 1.860,78 1.090 1.630 1.630 1.530 1.430 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung -263,34 -230 -300 -300 -300 -300 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -4.434,88 -5.290 -7.570 -6.570 -6.570 -6.570 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 68.811,41 13.080 91.230 101.750 115.800 130.350 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 805,19 410 1.810 2.310 2.810 2.810

R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:34 / 0-9 89 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Teilfinanzplan 2021 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Produkt Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR

1.1.1.0 Verwaltungssteuerung -1.334,44 -1.210 -770 -800 -800 -800 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit -305,26 -300 -300 -300 -300 -300 1.1.1.4 Gremien -6.762,85 -6.580 -6.930 -6.980 -7.030 -7.030 1.1.4.1 Gebäudemanagement 10,53 50 0 0 0 0 1.1.4.2 Liegenschaften -9.716,33 760 760 760 760 760 1.1.4.3 Bauhof -206,91 -250 -550 -550 -550 -550 1.1.4.6 Versicherungen -893,03 -1.050 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.2.1.0 Statistik und Wahlen -291,59 0 -300 0 0 -500 2.7.2.0 Büchereien -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege -603,92 0 -600 0 -600 0 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -216,30 -220 -220 -220 -220 -220 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder 0,00 0 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit -529,37 -900 -860 -860 -860 -860 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen -3.073,67 -500 0 0 0 0 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau 0,00 0 330.000 150.000 150.000 5.000 5.4.1.0 Gemeindestraßen -88.426,57 -128.950 -367.450 -39.000 -34.150 -59.300 5.4.1.5 Konzessionsabgaben 2.872,97 2.700 2.700 2.900 3.000 3.100 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau -1.001,65 -1.100 -1.360 -1.410 -1.460 -1.460 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung 620,03 500 500 500 500 500 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen -76,96 -5.950 -5.920 -920 -920 -920 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft -3.533,62 -18.050 -14.590 -13.430 -14.430 -15.430 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 2.123,81 1.930 1.930 1.930 1.830 1.730 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung -258,37 0 0 0 0 0 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -3.965,41 -11.650 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 67.778,54 13.080 91.230 101.750 115.800 130.350 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -28.115,45 162.740 -120 -167.220 -184.420 -27.920

R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 15 / 04.12.2020 / 12:29 / 0-9 90 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Bilanz Aktiva 2019 Bezeichnung Stand zum Stand zum Differenz 01.01.2019 31.12.2019 in EUR

1 Anlagevermögen 794.162,60 878.280,61 84.118,01 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 4.695,56 4.690,59 -4,97 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 4.695,56 4.690,59 -4,97 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 4.695,56 4.690,59 -4,97 1.2 Sachanlagen 789.467,04 873.590,02 84.122,98 1.2.1 Wald, Forsten 420.495,60 420.495,60 0,00 02110000 Mischwald 416.765,80 416.765,80 0,00 02120000 Laubwald 514,00 514,00 0,00 02130000 Nadelwald 3.215,80 3.215,80 0,00 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 86.814,96 24.033,25 -62.781,71 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland 9.293,54 9.293,54 0,00 02250000 Kinderspielplätze 992,37 837,87 -154,50 02310000 Ackerland 71.962,02 9.334,81 -62.627,21 02330000 Öd- und Unland 1.060,70 1.060,70 0,00 02390000 Ackerland / Sonstige 1.429,00 1.429,00 0,00 02610000 Flüsse und Bäche 148,01 148,01 0,00 02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke 1.929,32 1.929,32 0,00 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 52.598,87 49.844,02 -2.754,85 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen 19.390,37 17.231,02 -2.159,35 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen 7.695,30 7.492,28 -203,02 03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 2,00 2,00 0,00 03980000 Bauhof 25.511,20 25.118,72 -392,48 1.2.4 Infrastrukturvermögen 194.179,82 187.073,58 -7.106,24 04824000 Gemeindestraßen 137.409,90 130.566,69 -6.843,21 04825000 Gehwege 23.016,82 23.016,82 0,00 04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege 30.146,14 29.883,11 -263,03 04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege 1.073,00 1.073,00 0,00 04841000 Parkplätze 2.533,96 2.533,96 0,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 6.272,83 5.397,83 -875,00 07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge 6.272,83 5.397,83 -875,00 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.812,40 2.892,91 1.080,51 08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 1.626,99 2.799,16 1.172,17 08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände 22,00 22,00 0,00 08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und 163,41 71,75 -91,66 Geschäftsausstattung 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 27.292,56 183.852,83 156.560,27

R02_BILA: 04.09.19 301 / 15 / 09.11.2020 / 10:14 91 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Bilanz Aktiva 2019 Bezeichnung Stand zum Stand zum Differenz 01.01.2019 31.12.2019 in EUR

09600000 Anlagen im Bau 27.292,56 183.852,83 156.560,27 2 Umlaufvermögen 136.023,58 134.534,33 -1.489,25 2.1 Vorräte 0,00 73.091,21 73.091,21 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 73.091,21 73.091,21 14210001 Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland 0,00 73.091,21 73.091,21 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 136.023,58 61.443,12 -74.580,46 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 691,11 2.066,47 1.375,36 00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren) 310,00 0,00 -310,00 00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern) 381,11 2.066,47 1.685,36 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich 75,22 75,22 0,00 21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich -75,22 -75,22 0,00 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 135.332,47 59.376,65 -75.955,82 17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften 135.332,47 59.376,65 -75.955,82 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 4 Rechnungsabgrenzungsposten 412,93 0,00 -412,93 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 412,93 0,00 -412,93 19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte 412,93 0,00 -412,93 Bilanzsumme 930.599,11 1.012.814,94 82.215,83

R02_BILA: 04.09.19 301 / 15 / 09.11.2020 / 10:14 92 / 104 VG Aar-Einrich Mittelfischbach Bilanz Passiva 2019 Bezeichnung Stand zum Stand zum Differenz 01.01.2019 31.12.2019 in EUR

1 Eigenkapital 830.438,36 871.750,77 41.312,41 1.1 Kapitalrücklage 830.429,63 830.429,63 0,00 20100000 Kapitalrücklage 663.262,48 663.262,48 0,00 20300000 Ergebnisvortrag 167.167,15 167.167,15 0,00 1.2 Sonstige Rücklagen 2.408,73 2.908,97 500,24 20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen 2.408,73 2.908,97 500,24 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -2.400,00 38.412,17 40.812,17 00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) 0,00 41.312,17 41.312,17 20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis -2.400,00 -2.900,00 -500,00 2 Sonderposten 49.512,94 115.244,44 65.731,50 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 386,44 70.733,08 70.346,64 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 386,44 70.733,08 70.346,64 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 0,00 38.500,00 38.500,00 (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von 0,00 31.928,00 31.928,00 Gemeinden und Gemeindeverbänden 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten 386,44 305,08 -81,36 Bereich 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 3.613,11 3.961,97 348,86 23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte 3.613,11 3.961,97 348,86 2.7 Sonstige Sonderposten 45.513,39 40.549,39 -4.964,00 23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige 45.513,39 40.549,39 -4.964,00 3 Rückstellungen 20.736,00 19.440,00 -1.296,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 20.736,00 19.440,00 -1.296,00 24330000 Rückstellung Ehrensold 20.736,00 19.440,00 -1.296,00 4 Verbindlichkeiten 29.911,81 6.379,73 -23.532,08 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 28.920,88 0,00 -28.920,88 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 28.920,88 0,00 -28.920,88 31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro- 28.920,88 0,00 -28.920,88 Währung (fester Zins) 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 990,93 6.379,73 5.388,80 00099988 Sonstige Verbindlichkeiten 990,93 6.379,73 5.388,80 Bilanzsumme 930.599,11 1.012.814,94 82.215,83

R02_BILA: 04.09.19 301 / 15 / 09.11.2020 / 10:15 93 / 104

A n l a g e n zum Haushaltsplan 2021

94 / 104 I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ergebnis Betrag Lfd.-Nr. ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Jahr in €

1 12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2009 -29.927,03 € 2 11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2010 44.100,55 € 3 10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2011 -30.035,47 € 4 9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2012 -2.210,71 € 5 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2013 -30.811,56 € 6 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2014 130.366,00 € 7 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2015 75.713,76 € 8 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2016 -87.809,20 € 9 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2017 14.172,83 € 10 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 83.607,98 € 11 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 41.312,17 € 12 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres) 2020 -28.240,00 € 13 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres 2021 32.480,00 € 14 Zwischensumme 212.719,32 € 15 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 47.080,00 € 16 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 59.780,00 € 17 3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2024 73.280,00 € 18 Summe 392.859,32 €

95 / 104 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und . / . Auszahlungen Planmäßige (gem. § 3 Abs. 1 Tilgung gem § ./. Mindest- = Nr. 26 3 Abs. 1 Nr. tilgung vorzutragende Lfd.-Nr. Ergebnis Jahr GemHVO) 46 GemHVO) KEF-RP Beträge in € in € in € Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 1 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2009 -13.691,17 € 1.622,94 € 0,00 € -15.314,11 € 2 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 56.198,11 € 1.286,84 € 0,00 € 54.911,27 € 3 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 -19.061,97 € 1.325,60 € 0,00 € -20.387,57 € 4 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 7.832,51 € 1.365,56 € 0,00 € 6.466,95 € 5 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 -21.571,38 € 1.406,70 € 0,00 € -22.978,08 € 6 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 165.851,19 € 1.449,10 € 0,00 € 164.402,09 € 7 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 66.795,15 € 2.200,91 € 0,00 € 64.594,24 € 8 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 -77.078,59 € 2.224,99 € 0,00 € -79.303,58 € 9 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 14.263,22 € 2.249,35 € 0,00 € 12.013,87 € 10 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 92.686,66 € 2.273,97 € 0,00 € 90.412,69 € 11 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 46.672,99 € 28.920,88 € 0,00 € 17.752,11 € 12 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT) 2020 -24.330,00 € 0,00 € 0,00 € -24.330,00 € 13 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 39.430,00 € 0,00 € 0,00 € 39.430,00 € 14 Vorzutragender Betrag 287.669,88 € 15 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 54.030,00 € 0,00 € 0,00 € 54.030,00 € 16 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 66.730,00 € 0,00 € 0,00 € 66.730,00 € 17 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 80.230,00 € 0,00 € 0,00 € 80.230,00 € 18 Summe 488.659,88 €

96 / 104 1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenen Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Summe der Auszahlungen Auszahlungen aus Investitions- zur Tilgung von tätigkeiten Investitions- (gem. § 3 Abs. Abschreibungen krediten (gem. § 1 Nr. 42 (gem. § 2 Abs. 1 3 Abs. 1 Nr. 46 Lfd.-Nr. Ergebnis Jahr GemHVO) Nr. 42 GemHVO) GemHVO) in € in € in € Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 1 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2009 3.651,50 € 28.200,40 € 1.622,94 € 2 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 6.295,00 € 24.085,46 € 1.286,84 € 3 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 282,39 € 21.140,33 € 1.325,60 € 4 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 0,00 € 20.893,54 € 1.365,56 € 5 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 3.031,05 € 20.631,94 € 1.406,70 € 6 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 550,01 € 20.881,62 € 1.449,10 € 7 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 15.121,15 € 20.940,92 € 2.200,91 € 8 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 25.685,70 € 17.305,44 € 2.224,99 € 9 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 14.048,80 € 12.889,97 € 2.249,35 € 10 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 67.404,97 € 12.890,36 € 2.273,97 € 11 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 164.135,93 € 11.644,78 € 28.920,88 € 12 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr 2016) 2020 138.000,00 € 16.480,00 € 0,00 € 13 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 368.000,00 € 16.240,00 € 0,00 € 14 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 35.000,00 € 16.240,00 € 0,00 € 15 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 30.000,00 € 16.240,00 € 0,00 € 16 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 55.000,00 € 16.240,00 € 0,00 € 17 Summe 926.206,50 € 292.944,76 € 46.326,84 €

97 / 104 1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Mittelfischbach Zins- Zins- Restschuld Restschuld Restschuld Restschuld Lfd.- satz bindung am Zinsen Tilgung am Zinsen Tilgung am Zinsen Tilgung am Nr. Darlehensgeber in % bis 31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2020 2020 31.12.2020 2021 2021 31.12.2021

1 Nassauische 1,09 30.12.2019 28.920,88 € 305,87 € 28.920,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Sparkasse

Zwischensumme 28.920,88 € 305,87 € 28.920,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtsumme 28.920,88 € 305,87 € 28.920,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

98 / 104 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquditätssicherung

Einzahlungen aus der Auszahl-ungen Aufnahme von zur Tilgung von Saldo der Ein- u. Krediten zur Krediten zur Auszahlungen aus Liquiditäts- Liquiditäts- Krediten zur sicherung sicherung Liquiditäts- (gem. § 3 Abs. (gem. § 3 Abs. sicherung (gem § 1 Satz 1 Nr. 48 1 Satz 1 Nr. 49 3 Abs. 1 Satz 1 Lfd.-Nr. Ergebnis Jahr GemHVO) GemHVO) Nr. 50 GemHVO) Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 1 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2009 0,00 € 2 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 0,00 € 3 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 0,00 € 4 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 0,00 € 5 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 0,00 € 6 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 0,00 € 7 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 0,00 € 8 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 0,00 € 9 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 0,00 € 10 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 0,00 € 11 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019 0,00 € 12 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) 2020 0,00 € 13 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 0,00 € 14 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 0,00 € 15 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 0,00 € 16 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 0,00 €

99 / 104 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Ergebnis Betrag Nachrichtlich: Lfd.-Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € aufgelaufenes Eigenkapital 1 Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz 676.371,72 € 2 Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009 -29.927,03 € 646.444,69 € 3 Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010 44.100,55 € 690.545,24 € 4 Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011 -40.997,28 € 649.547,96 € 5 Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012 -2.209,62 € 647.338,34 € 6 Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013 -30.808,67 € 616.529,67 € 7 Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014 130.368,47 € 746.898,14 € 8 Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015 73.567,35 € 820.465,49 € 9 Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016 -87.808,40 € 732.657,09 € 10 Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017 14.173,06 € 746.830,15 € 11 Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018 83.608,21 € 830.438,36 € 12 Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019 41.312,41 € 871.750,77 € 13 Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020 -28.240,00 € 843.510,77 € 14 + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 32.480,00 € 875.990,77 € 15 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022 47.080,00 € 923.070,77 € 16 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023 59.780,00 € 982.850,77 € 17 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024 73.280,00 € 1.056.130,77 €

100 / 104 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Einstellungen in den Entnahme aus dem Einstellungen in den Sonderposten für Sonderposten für Sonderposten für Belastungen aus Belastungen aus dem Belastungen aus dem dem kommunalen kommunalen kommunalen Finanz- Finanzausgleich Finanzausgleich ausgleich (gem. § 47 (gem. § 2 Abs. 1 Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. Abs. 5 Nr. 2.1 Lfd.-Nr. Jahr 29 GemHVO) in € 30 GemHVO) GemHVO) 1 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2009 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des HH-Vorjahres einschl. NT) 2020 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €

101 / 104 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Ergebnisse des Haushalts- des ersten des zweiten des dritten Einzahlungs- u. Haushalts- vorjahres einschl. Ansatz des Haushaltsfolge- Haushalts- Haushalts- Lfd.-Nr. Auszahlungsarten vorvorjahres Nachträge Haushaltsjahres jahres folgejahres folgejahres Angaben in € einschließlich Zinsauszahlungen für einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte bereits genehmigte Kredite Kredite 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) 46.672,99 € -24.330,00 € 39.430,00 € 54.030,00 € 66.730,00 € 80.230,00 € abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 2 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) 28.920,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen 3 Entschuldungsfond (KEF-RP) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 = "freie Finanzspitze" 17.752,11 € -24.330,00 € 39.430,00 € 54.030,00 € 66.730,00 € 80.230,00 € abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 46 GemHVO) 6 Verbleibende Finanzspitze 17.752,11 € -24.330,00 € 39.430,00 € 54.030,00 € 66.730,00 € 80.230,00 €

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ Jahr ………. - Betrag ………. € Jahr ………. - Betrag ………. € Jahr ………. - Betrag ………. €

102 / 104 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Ortsgemeinde Mittelfischbach Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres Voraussichtlich fällige Auszahlungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) Planjahr Planjahr Planjahr Weiter folgende 2021 2022 2023 Planjahre 2020 2019 2018 2017 2016

Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)

103 / 104 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Voraussichtlicher Stand zu Voraussichtlicher Stand zum Ende Art Beginn des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres in € Lfd.-Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) in € 1 Anleihen 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 0,00 € 0,00 € davon: 3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 0,00 € 0,00 € 4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 10 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 13 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 € 0,00 € 14 Summe der Verbindlichkeiten 0,00 € 0,00 €

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