Comunità Montana Nuorese Gennargentu Esercizio 2018 - 12/03/2019 Supramonte Barbagia
Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 2 Trasferimenti correnti Importo Classificazione Capitolo Anno Numero Debitore Importo rettifiche Motivo accertamento Minore entrata trasferimento riferito anna 2008 non 2.01.01.01.001 1010 2016 46 MINISTERO DELL'INTERNO 8.567,81 8.567,81 confermato Totale titolo 2 8.567,81 8.567,81
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Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Importo Classificazione Capitolo Anno Numero Debitore Importo rettifiche Motivo accertamento 9.01.01.02.001 5002.3 2018 57 SANTONI FABRIZIO 640,18 640,18 Minore entrata 9.01.01.02.001 5002.3 2018 81 ABBANOA SPA 5,23 5,23 Minore entrata Importo già accertato al numero 80 Minore entrata EFFETTUATO NUOVO 9.01.02.99.999 5002.1 2018 5 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 32,72 32,72 ACCERTAMENTO Totale titolo 9 678,13 678,13 Totale 9.245,94 9.245,94
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Residui passivi al 31/12/2018
Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche conservare Conferimento incarico Ing. Fancello. Impegno di spesa a favore del Comune di 1.01.01.01.006 1141 2015 25 3.053,00 0,00 0,00 3.053,00 Dorgali. COMUNE DI DORGALI 1.03.02.01.008 1123.2 2016 12 INCARICO NDV 2014-2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00037 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ZICCA GIAN LUCA 1.03.02.05.001 1133.3 2017 1 UTENZE TELEFONICHE 2017 379,97 206,89 0,00 173,08 TELECOM ITALIA S.P.A. affidamento lavori di realizzazione della rete di monitoraggio ambientale per la 1.03.02.10.002 10432.1 2017 70 38,68 0,00 0,00 38,68 sicurezza del cittadino Ing. Corrias CORRIAS GIULIANO GIULIANO CORRIAS RIMBORSO KM COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 1.03.02.10.002 10432.1 2017 74 38,68 0,00 0,00 38,68 PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA CORRIAS GIULIANO TRTASFERIMENTO AI COMUNI FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA' 2009- 1.04.01.02.003 1155.1 2016 11 6.813,52 0,00 0,00 6.813,52 2010-2011-2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ COMUNE DI DORGALI 1.04.01.02.003 1155.1 2016 59 TRASFERIMENTO COMUNE DI FONNI 29.552,47 0,00 0,00 29.552,47 COMUNE DI FONNI 1.04.01.02.003 1155.1 2016 60 TRASFERIMENTI COMUNE DI MAMOIADA 4.098,97 0,00 0,00 4.098,97 COMUNE DI MAMOIADA 1.04.01.02.003 1155.1 2016 61 TRASFERIMENTI COMUNE DI OLIENA 62.815,29 0,00 0,00 62.815,29 Comune di Oliena 1.04.01.02.003 1155.1 2016 63 TRASFERIMENTI COMUNE DI ORGOSOLO 49.126,48 0,00 0,00 49.126,48 Comune di Orgosolo 1.04.01.02.003 1155.1 2016 64 TRASFERIMENTI COMUNE DI OROTELLI 3.913,75 0,00 0,00 3.913,75 COMUNE DI OROTELLI 1.04.01.02.003 1155.1 2016 65 TRASFERIMENTI COMUNE DI OTTANA 4.019,32 0,00 0,00 4.019,32 COMUNE DI OTTANA Totale titolo 1 166.850,13 206,89 0,00 166.643,24
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Residui passivi al 31/12/2018
Titolo 2 Spese in conto capitale Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche conservare 2.02.01.09.012 2411.7 2017 41 Compensi e rimborso spese al commissario di gara Ing. Giuliano Corrias 25,78 0,00 0,00 25,78 CORRIAS GIULIANO Totale titolo 2 25,78 0,00 0,00 25,78 Totale 166.875,91 206,89 0,00 166.669,02
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Residui passivi al 31/12/2018
Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche conservare Impegno di spesa per trattamento economico-retributivo personale autorizzato 1.01.01.01.006 1141 2018 10 17.700,00 16.580,00 0,00 1.120,00 ex L. 311/2004 art. 1 co, 557. COMUNE DI OROTELLI 1.03.01.02.999 1122 2018 96 CONVENZIONE QUADRO CARTA IN RISME 2017 300,12 0,00 0,00 300,12 Icart S.r.l 1.03.02.01.008 1123.1 2018 106 COMPENSO LOCCI PAOLO 6.294,51 0,00 0,00 6.294,51 DIVERSI Compensi al Nucleo di Valutazione. Incarico conferito con Decreto del 1.03.02.01.008 1123.2 2018 91 14.803,00 11.102,00 0,00 3.701,00 Presidente n. 3 del 24/05/2018 DASEIN S.R.L. Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: corso di formazione anticorruzione e 1.03.02.04.004 10930.1 2018 25 510,00 0,00 0,00 510,00 altri ORDINE N. DASEIN S.R.L. 1.03.02.05.001 1133.3 2018 58 TELEFONIA ANNO 2018 2.500,00 747,89 0,00 1.752,11 TELECOM ITALIA S.P.A. 1.03.02.05.004 1133.5 2018 29 spese energia elettrica 2018 3.000,00 1.161,56 -1.542,50 295,94 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 1.03.02.05.005 1133.6 2018 87 CONSUMI IDRICI ANNO 2018 150,00 67,80 0,00 82,20 ABBANOA SPA Comune di Orani: interventi di prevenzioni incendi. Affidamento lavori ed 1.03.02.09.008 11230.3 2018 39 8.874,28 0,00 0,00 8.874,28 impegno di spesa S.I.SCA 1.03.02.09.008 11230.3 2018 64 Interventi di prevenzione incendi Comune di Ottana 23.537,05 16.500,00 0,00 7.037,05 BASSU SRL CON UNICO SOCIO II° INTERVENTO DI PREVENZIONE INCENDI COMUNE DI ORGOSOLO. CIG 1.03.02.09.008 11230.3 2018 74 21.782,70 0,00 0,00 21.782,70 Z7B24D3AF9 COCCOLONE CLAUDIO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNE DI FONNI. CIG 1.03.02.09.008 11230.3 2018 75 34.160,00 0,00 0,00 34.160,00 Z422390171 COCCOLONE CLAUDIO Orani - Interventi Protezione civile - Lavori di messa in sicurezza del territorio 1.03.02.09.008 11230.3 2018 94 12.416,85 0,00 0,00 12.416,85 comunale - richiesta interventi per sistemazione strade TEDDE QUINTO
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Residui passivi al 31/12/2018
Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche conservare Comune di Orotelli: interventi di protezione civile per ripristino strade 1.03.02.09.008 11230.4 2018 77 danneggiate dalle precipitazioni piovose. Approvazione verbale rfq_324080 3.707,34 0,00 0,00 3.707,34 sulla piattaforma telematica del Cat Sardegna F.LLI CHERCHI S.R.L. Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: incarico professionale di 1.03.02.11.999 11232 2018 24 29.900,00 0,00 -10.000,00 19.900,00 adeguamento dei piani di protezione civile comunale e sovra comunale CAPELLO PIERO affidamento servizio di pulizia sede CM Nuorese. Impegno periodo Sett.-Dic 1.03.02.13.002 1133.10 2018 73 1.612,10 967,26 0,00 644,84 2018 OVERSERVICE S.R.L 1.03.02.17.002 1133.9 2018 107 spese servizio di tesoreria anno 2018 494,84 0,00 0,00 494,84 BANCO DI SARDEGNA 1.03.02.19.005 1153.1 2018 88 Acquisto componenti aggiuntivi gestione informatizzata servizi DOMOS 195,20 0,00 0,00 195,20 MEM INFORMATICA SRL SIA - realizzazione e gestione sito WEB Comunità Montana e Comune di 1.03.02.19.005 1153.1 2018 95 4.638,00 0,00 0,00 4.638,00 Orgosolo MEM INFORMATICA SRL Estensione incarico di “Amministratore di Sistema” per la Comunità Montana e 1.03.02.19.006 1153.2 2018 36 1.024,80 0,00 0,00 1.024,80 per i Comuni di Mamoiada ed Orotelli SIPAL SRL Amministratore di Sistema e di gestione del sistema informatico della 1.03.02.19.006 1153.2 2018 89 6.100,00 0,00 -5.088,00 1.012,00 Comunità Montana e dei Comuni di Orotelli e Mamoiada MANI STABILI SRL 1.03.02.19.006 1153.4 2018 54 Acquisto antivirus n 6 postazioni 281,75 0,00 0,00 281,75 ENTERPRISE Technology Software Procedura negoziata semplificata per affidamento incarico Responsabile 1.03.02.19.006 1153.5 2018 44 16.703,75 11.644,90 0,00 5.058,85 protezione dati rdo1957426 SIPAL SRL Totale titolo 1 210.686,29 58.771,41 -16.630,50 135.284,38
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Titolo 2 Spese in conto capitale Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche conservare 2.02.01.07.002 21220.3 2018 93 Fornitura SERVER protezione civile ODA 4696834 4.676,26 0,00 0,00 4.676,26 CONVERGE S.P.A. Totale titolo 2 4.676,26 0,00 0,00 4.676,26
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Residui passivi al 31/12/2018
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche conservare 7.01.01.02.001 4200.3 2018 97 IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2018 12.080,70 0,00 0,00 12.080,70 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA 7.01.02.99.999 4300 2018 98 IRPEF DICEMBRE 2018 375,60 0,00 0,00 375,60 TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF Totale titolo 7 12.456,30 0,00 0,00 12.456,30 Totale 227.818,85 58.771,41 -16.630,50 152.416,94
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche conservare Impegno di spesa per trattamento economico-retributivo personale autorizzato 1.01.01.01.006 1141 2018 10 17.700,00 16.580,00 0,00 1.120,00 ex L. 311/2004 art. 1 co, 557. COMUNE DI OROTELLI 1.03.01.02.999 1122 2018 96 CONVENZIONE QUADRO CARTA IN RISME 2017 300,12 0,00 0,00 300,12 Icart S.r.l 1.03.02.01.008 1123.1 2018 106 COMPENSO LOCCI PAOLO 6.294,51 0,00 0,00 6.294,51 DIVERSI Compensi al Nucleo di Valutazione. Incarico conferito con Decreto del 1.03.02.01.008 1123.2 2018 91 14.803,00 11.102,00 0,00 3.701,00 Presidente n. 3 del 24/05/2018 DASEIN S.R.L. Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: corso di formazione anticorruzione e 1.03.02.04.004 10930.1 2018 25 510,00 0,00 0,00 510,00 altri ORDINE N. DASEIN S.R.L. 1.03.02.05.001 1133.3 2018 58 TELEFONIA ANNO 2018 2.500,00 747,89 0,00 1.752,11 TELECOM ITALIA S.P.A. 1.03.02.05.004 1133.5 2018 29 spese energia elettrica 2018 3.000,00 1.161,56 -1.542,50 295,94 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 1.03.02.05.005 1133.6 2018 87 CONSUMI IDRICI ANNO 2018 150,00 67,80 0,00 82,20 ABBANOA SPA Comune di Orani: interventi di prevenzioni incendi. Affidamento lavori ed 1.03.02.09.008 11230.3 2018 39 8.874,28 0,00 0,00 8.874,28 impegno di spesa S.I.SCA 1.03.02.09.008 11230.3 2018 64 Interventi di prevenzione incendi Comune di Ottana 23.537,05 16.500,00 0,00 7.037,05 BASSU SRL CON UNICO SOCIO II° INTERVENTO DI PREVENZIONE INCENDI COMUNE DI ORGOSOLO. CIG 1.03.02.09.008 11230.3 2018 74 21.782,70 0,00 0,00 21.782,70 Z7B24D3AF9 COCCOLONE CLAUDIO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNE DI FONNI. CIG 1.03.02.09.008 11230.3 2018 75 34.160,00 0,00 0,00 34.160,00 Z422390171 COCCOLONE CLAUDIO Orani - Interventi Protezione civile - Lavori di messa in sicurezza del territorio 1.03.02.09.008 11230.3 2018 94 12.416,85 0,00 0,00 12.416,85 comunale - richiesta interventi per sistemazione strade TEDDE QUINTO
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Titolo 1 Spese correnti Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche conservare Comune di Orotelli: interventi di protezione civile per ripristino strade 1.03.02.09.008 11230.4 2018 77 danneggiate dalle precipitazioni piovose. Approvazione verbale rfq_324080 3.707,34 0,00 0,00 3.707,34 sulla piattaforma telematica del Cat Sardegna F.LLI CHERCHI S.R.L. Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: incarico professionale di 1.03.02.11.999 11232 2018 24 29.900,00 0,00 -10.000,00 19.900,00 adeguamento dei piani di protezione civile comunale e sovra comunale CAPELLO PIERO affidamento servizio di pulizia sede CM Nuorese. Impegno periodo Sett.-Dic 1.03.02.13.002 1133.10 2018 73 1.612,10 967,26 0,00 644,84 2018 OVERSERVICE S.R.L 1.03.02.17.002 1133.9 2018 107 spese servizio di tesoreria anno 2018 494,84 0,00 0,00 494,84 BANCO DI SARDEGNA 1.03.02.19.005 1153.1 2018 88 Acquisto componenti aggiuntivi gestione informatizzata servizi DOMOS 195,20 0,00 0,00 195,20 MEM INFORMATICA SRL SIA - realizzazione e gestione sito WEB Comunità Montana e Comune di 1.03.02.19.005 1153.1 2018 95 4.638,00 0,00 0,00 4.638,00 Orgosolo MEM INFORMATICA SRL Estensione incarico di “Amministratore di Sistema” per la Comunità Montana e 1.03.02.19.006 1153.2 2018 36 1.024,80 0,00 0,00 1.024,80 per i Comuni di Mamoiada ed Orotelli SIPAL SRL Amministratore di Sistema e di gestione del sistema informatico della 1.03.02.19.006 1153.2 2018 89 6.100,00 0,00 -5.088,00 1.012,00 Comunità Montana e dei Comuni di Orotelli e Mamoiada MANI STABILI SRL 1.03.02.19.006 1153.4 2018 54 Acquisto antivirus n 6 postazioni 281,75 0,00 0,00 281,75 ENTERPRISE Technology Software Procedura negoziata semplificata per affidamento incarico Responsabile 1.03.02.19.006 1153.5 2018 44 16.703,75 11.644,90 0,00 5.058,85 protezione dati rdo1957426 SIPAL SRL Totale titolo 1 210.686,29 58.771,41 -16.630,50 135.284,38
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Titolo 2 Spese in conto capitale Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche conservare 2.02.01.07.002 21220.3 2018 93 Fornitura SERVER protezione civile ODA 4696834 4.676,26 0,00 0,00 4.676,26 CONVERGE S.P.A. Totale titolo 2 4.676,26 0,00 0,00 4.676,26
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Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Importo da Piano finanziario Capitolo Anno Numero Oggetto/Beneficiario Importo impegno Importo mandato Importo rettifiche conservare 7.01.01.02.001 4200.3 2018 97 IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2018 12.080,70 0,00 0,00 12.080,70 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA 7.01.02.99.999 4300 2018 98 IRPEF DICEMBRE 2018 375,60 0,00 0,00 375,60 TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF Totale titolo 7 12.456,30 0,00 0,00 12.456,30 Totale 227.818,85 58.771,41 -16.630,50 152.416,94
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Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti Piano finanziario Capitolo Anno Numero Beneficiario Importo impegno Importo rettifiche Motivo 1.03.02.04.004 10930.1 2018 1 IGEAM S.r.l. 4.727,85 4.056,45 Anno re-imputazione 2019 1.03.02.04.004 10930.1 2018 2 IGEAMED S.r.l. 345,00 101,06 Anno re-imputazione 2019 1.03.02.04.004 10930.1 2018 3 Igeam Academy S.r.l. 382,50 382,50 Anno re-imputazione 2019 1.03.02.09.004 1329 2018 99 Condominio via Basilicata 6 4.700,00 4.700,00 Anno re-imputazione 2019 1.03.02.11.999 11132.1 2018 23 Società Eco Management S.r.l.s 35.407,86 35.407,86 Anno re-imputazione 2019 1.03.02.11.999 11232 2018 24 CAPELLO PIERO 29.900,00 10.000,00 Anno re-imputazione 2019 1.03.02.11.004 19100 2018 21 DEMURTAS NICOLA 17.500,00 12.145,10 Anno re-imputazione 2019 1.03.02.11.004 19100 2018 22 PIRODDI Marco Mario Giorgetto 17.500,00 12.475,56 Anno re-imputazione 2019 1.03.02.19.006 1153.2 2018 89 MANI STABILI SRL 6.100,00 5.088,00 Anno re-imputazione 2019 Totale titolo 1 116.563,21 84.356,53
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Impegni da re-imputare
Titolo 2 Spese in conto capitale Piano finanziario Capitolo Anno Numero Beneficiario Importo impegno Importo rettifiche Motivo 2.02.01.04.002 23221 2018 19 DIVERSI 1.820,43 1.587,41 Anno re-imputazione 2019 2.02.01.09.012 2411.7 2018 30 PERINO ANTONELLO 25.358,31 13.234,15 Anno re-imputazione 2019 2.02.01.09.012 2411.7 2018 66 Cuguttu Domenico Srl 268.741,60 268.741,60 Anno re-imputazione 2019 2.02.01.09.012 2411.7 2018 67 DIVERSI 3.000,00 3.000,00 Anno re-imputazione 2019 2.02.01.09.012 2411.7 2018 68 DIVERSI 5.150,00 5.150,00 Anno re-imputazione 2019 2.02.01.09.012 2411.7 2018 69 DIVERSI 2.098,91 2.098,91 Anno re-imputazione 2019 2.02.01.09.013 2042100 2018 105 Ing. Narciso Piras 31.000,00 16.608,48 Anno re-imputazione 2019 2.02.01.09.013 2042101 2018 100 RTP Capogruppo Colomo Virgilio 27.000,00 13.040,96 Anno re-imputazione 2019 2.02.01.09.013 2042102 2018 103 RTI capogruppo Flavio Pala 20.000,00 14.592,93 Anno re-imputazione 2019 2.02.01.09.013 2042103 2018 102 Ing. alberto Ledda 29.000,00 18.897,34 Anno re-imputazione 2019 2.02.01.09.010 2042107 2018 101 RTI Capogruppo Andrea Tronci 25.000,00 20.538,21 Anno re-imputazione 2019 Totale titolo 2 438.169,25 377.489,99 Totale 554.732,46 461.846,52
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Impegni da re-imputare
Anno reimputazione Importo 2019 461.846,52 Totale 461.846,52
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