ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY JEŻOWE
z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok
Na podstawie art.18 ust 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j Dz.U z 2017 r poz 1875 ze zmianami) oraz art. 267, art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 2077 ze zmianami), Wójt Gminy zarządza co następuje: § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Jeżowe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu gminy za 2017r oraz informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 r . § 2. Przedkłada się Radzie Gminy Jeżowe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wójt Gminy Jeżowe
Marek Stępak
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Jeżowe za 2017 r.
Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXII/166/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. wynosił:
- po stronie dochodów - 42.269.692,64 - po stronie wydatków - 46.784.256,45
Uchwalony budżet wykazuje deficyt w kwocie 4.514.563,81 zł. Zaplanowane przychody wynoszą 6.693.239,81 w tym na: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.178.676,00. Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą 2.178.676,00 Na koniec 2017 roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 4.979.852,40 zł.( z kwoty 42.269.692,64 do kwoty 47.249.545,04), natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 5.172.371,58 zł ( z kwoty 46.784.256,45 do kwoty 51.956.628,03). W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 47.249.545,04, a plan wydatków wynosi 51.956.628,03 planowany deficyt budżetu gminy wynosi 4.707.082,99 , planowane spłaty rat kredytów i pożyczek 2.178.676,00.
Plan i realizację budżetu gminy przedstawiają niżej podane załączniki:
1/ Dochody a/ plan 47.249.545,04 wykonanie 47.206.757,34 w tym: - dochody bieżące: Plan 45.175.281,07 wykonanie 45.284.431,92 - dochody majątkowe Plan 2.074.263,97 wykonanie 1.922.325,42 załącznik nr 1
2/ Wydatki a/ plan 51.956.628,03 wykonanie 48.808.821,66 w tym: - wydatki bieżące Plan 42.895.504,48 wykonanie 41.670.414,66 - wydatki majątkowe Plan 9.061.123,55 wykonanie 7.138.407,00 załącznik nr 2
3/ Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a/ plan dotacji 16.579.851,20 wykonanie 16.568.983,86 b/ plan wydatków 16.579.851,20 wykonanie 16.568.983,86 załącznik nr 3
4/ Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytu a/ plan przychodów 6.885.758,99 wykonanie 4.536.395,17 b/ plan rozchodów 2.178.676,00 wykonanie 2.173.676,00 załącznik nr 4
5/ Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego a/ plan przychodów 1.562.038,00 wykonanie 1.528.929,38 b/ plan wydatków 1.576.992,00 wykonanie 1.576.951,25 załącznik nr 5
6/ Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na zadania zlecone i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego a/ plan 1.695.102,66 wykonanie 1.300.632,28 załącznik nr 6
1
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 1
7/ Plan i wydatki w ramach funduszu sołeckiego
a/ plan 378.572,91 wykonanie 373.355,38 załącznik nr 7
8/ Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a/ plan dochodów 140.460,26 wykonanie 140.460,26 b/ plan wydatków 145.979,36 wykonanie 125.167,08
2
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 DOCHODY Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 216 617,03 216 617,03 100,00% 01095 Pozostała działalność 216 617,03 216 617,03 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 216 617,03 216 617,03 100,00% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 500,00 3 500,00 100,00% 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 3 500,00 3 500,00 100,00% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 3 130,00 3 130,00 100,00% pieniężnych od osób fizycznych 0920 Pozostałe odsetki 370,00 370,00 100,00% 600 Transport i łączność 689 013,47 571 983,05 83,01% 60016 Drogi publiczne gminne 280 837,47 163 807,05 58,33% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 449,51 7 462,09 100,17% 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 24 000,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 249 387,96 132 344,96 53,07% oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 60017 Drogi publiczne wewnętrzne 37 000,00 37 000,00 100,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 37 000,00 37 000,00 100,00% sektora finansów publicznych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 371 176,00 371 176,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 371 176,00 371 176,00 100,00% własnych gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa 391 608,15 390 846,21 99,81% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 391 608,15 390 846,21 99,81% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 1 119,30 1 119,30 100,00% nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 58,00 92,80 160,00% komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 000,00 100,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 331 400,00 370 043,17 111,66% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000,00 10 503,66 21,01% 0920 Pozostałe odsetki 380,85 437,28 114,82% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 650,00 6 650,00 100,00% 750 Administracja publiczna 90 030,82 89 260,21 99,14% 75011 Urzędy wojewódzkie 88 009,00 87 288,00 99,18%
3
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 3 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 279,00 27,90% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 87 009,00 87 009,00 100,00% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75023 Urzędy gmin 100,00 50,39 50,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 50,39 50,39% 75045 Kwalifikacja wojskowa 1 921,82 1 921,82 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1 921,82 1 921,82 100,00% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 035,00 2 035,00 100,00% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 035,00 2 035,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2 035,00 2 035,00 100,00% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 752 Obrona narodowa 2 000,00 1 965,63 98,28% 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 1 965,63 98,28% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2 000,00 1 965,63 98,28% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 150 056,00 179 056,00 119,33% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 150 056,00 179 056,00 119,33% 0960 Wpływy z różnych opłat 0,00 4 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 56 056,00 81 056,00 144,60% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 94 000,00 94 000,00 100,00% gmin, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 4 636 330,91 4 708 854,55 101,56% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 2 000,00 2 986,78 149,34% fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 2 000,00 2 986,78 149,34% fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 843 359,59 803 646,91 95,29% podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 716 911,14 673 646,71 93,97% 0320 Podatek rolny 7 260,00 7 932,00 109,26% 0330 Podatek leśny 110 399,00 112 203,00 101,63% 0340 Podatek os środków transportowych 785,00 785,00 100,00%
4
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 4 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 296,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 46,40 46,40 100,00% komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 7 958,05 8 737,80 109,80% i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 985 239,63 1 025 200,17 104,06% czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 470 083,23 494 794,17 105,26% 0320 Podatek rolny 267 548,00 260 355,98 97,31% 0330 Podatek leśny 17 410,00 21 560,00 123,84% 0340 Podatek od środków transportowych 97 276,00 75 862,24 77,99% 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 13 279,97 265,60% 0430 Wpływy z opłaty targowej 60 000,00 59 026,00 98,38% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 84 783,00 141,31% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 3 922,40 6 399,70 163,16% komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 4 000,00 9 139,11 228,48% i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 180 741,69 185 194,69 102,46% podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 29 453,00 117,81% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 280,20 15 280,20 100,00% Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 0480 140 460,26 140 460,26 100,00% sprzedaż alkoholu 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1,23 1,23 100,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 2 624 990,00 2 691 826,00 102,55% dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 609 990,00 2 668 113,00 102,23% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 23 713,00 158,09% 758 Różne rozliczenia 20 186 009,12 20 235 298,28 100,24% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 10 440 409,00 10 472 463,00 100,31% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 440 409,00 10 472 463,00 100,31% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 75802 0,00 26 909,00 samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy 0,00 26 909,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 8 676 655,00 8 676 655,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 676 655,00 8 676 655,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 320 593,12 310 919,28 96,98% 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 5 325,96 35,51% 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 3,19 3,39 106,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów 212 914,00 212 914,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 56 689,98 56 689,98 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin
5
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 35 985,95 35 985,95 100,00% własnych gmin 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 748 352,00 748 352,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 748 352,00 748 352,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 3 001 726,73 2 912 549,38 97,03% 80101 Szkoły podstawowe 1 130 010,42 1 072 135,25 94,88% 0830 Wpływy z usług 2 900,39 3 396,31 117,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 931,09 22 616,63 126,13% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 103 744,97 103 016,88 99,30% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 72 890,00 70 467,67 96,68% realizację własnych zadań bieżących gmin Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 39 412,00 0,00 0,00% realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 6257 663 131,97 642 637,76 96,91% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinasowanie 230 000,00 230 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 128 448,00 128 448,00 100,00% podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 128 448,00 128 448,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 80104 Przedszkola 213 938,06 230 303,68 107,65% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 39 998,06 60 819,22 152,06% przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 173 940,00 169 484,46 97,44% realizację własnych zadań bieżących gmin 80110 Gimnazja 37 398,84 37 105,18 99,21% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 37 398,84 37 105,18 99,21% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 80148 Stołówki szkolne 570 341,00 525 007,50 92,05% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 111 134,00 61 554,50 55,39% wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 459 207,00 463 453,00 100,92% Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 2 676,00 2 676,00 100,00% przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
6
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 6 wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 2 676,00 2 676,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 80195 Pozostała działalność 918 914,41 916 873,77 99,78% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 179 123,43 179 123,43 100,00% oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 20 876,57 20 281,75 97,15% oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 111 853,35 111 853,35 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 253 875,12 253 875,12 100,00% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2059 29 588,75 28 142,93 95,11% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 290 597,19 290 597,19 100,00% oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 6257 29 555,36 29 555,36 100,00% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 6259 3 444,64 3 444,64 100,00% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 0,00 1 902,81 85147 Centra zdrowia publicznego 0,00 1 902,81
7
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 7 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 902,81 852 Pomoc społeczna 983 882,94 997 189,65 101,35% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej , niektóre świadczenia 78 347,00 75 867,63 96,84% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 61 930,00 59 549,00 96,16% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 16 417,00 16 318,63 99,40% realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 78 547,00 78 547,00 100,00% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 78 547,00 78 547,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 85215 Dodatki mieszkaniowe 105,54 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 105,54 0,00 0,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85216 Zasiłki stałe 265 018,00 262 574,96 99,08% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 2030 265 018,00 262 574,96 99,08% własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 180 405,00 180 405,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 43 310,00 43 310,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 137 095,00 137 095,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 16 350,00 16 991,91 103,93% opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 7 000,00 8 454,15 120,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 937,76 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 9 350,00 7 600,00 81,28% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 228 500,00 228 500,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 228 500,00 228 500,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 85295 Pozostała działalność 136 610,40 154 303,15 112,95% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 136 610,40 154 303,15 112,95% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 265 343,00 265 343,00 100,00%
8
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 265 343,00 265 343,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 265 343,00 265 343,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 855 Rodzina 16 067 520,81 16 056 403,49 99,93% 85501 Świadczenie wychowawcze 9 544 950,76 9 538 087,37 99,93% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 9,87 4,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów 937,76 937,76 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia 9 539 813,00 9 535 639,74 99,96% wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 4 000,00 1 500,00 37,50% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 6 517 063,00 6 513 841,00 99,95% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 3 737,17 74,74% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 6 474 063,00 6 472 702,70 99,98% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 5 000,00 10 902,53 218,05% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 33 000,00 26 498,60 80,30% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85503 Karta Dużej Rodziny 553,00 511,88 92,56% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 553,00 511,88 92,56% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85504 Wspieranie rodziny 4 954,05 3 963,24 80,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 4 954,05 3 963,24 80,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 535 871,06 545 953,05 101,88% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 377,42 8 865,97 120,18% 0920 Pozostałe odsetki 7 377,42 8 865,97 120,18% 90002 Gospodarka odpadami 497 549,00 505 635,82 101,63% Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 486 049,00 499 114,73 102,69% odrębnych ustaw
9
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 9 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0,00 4 656,49 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 0,00 0,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0,00 48,78 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 3 500,00 1 793,52 51,24% i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 22,30 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 10 000,00 7 558,70 75,59% środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 7 558,70 75,59% 90095 Pozostała działalność 20 944,64 23 892,56 114,07%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 11,60 11,60 100,00% komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 620,00 620,00 100,00% 0830 Wpływy z usług 6 811,37 8 761,37 128,63% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 928,90 1 023,90 110,23% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 102,26 102,26 100,00% i opłat 0920 Pozostałe odsetki 27,69 27,86 100,61% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 331,62 2 234,37 167,79% 2460 11 111,20 11 111,20 100,00% 926 Kultura fizyczna 28 000,00 28 000,00 100,00% 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 28 000,00 28 000,00 100,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 28 000,00 28 000,00 100,00% sektora finansów publicznych RAZEM 47 249 545,04 47 206 757,34 99,91%
10
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 10 Po dokonanych zmianach budżetowych planowane dochody na koniec 2017 roku wynoszą 47.249.545,04 a wykonanie 47.206.757,34 co stanowi 99,91% . W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan - 216.617,03 wykonanie - 216.617,03 100,00%
Wykonane dochody w dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 216.617,03
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo Plan - 3.500,00 wykonanie - 3.500,00 100,00%
Wykonane dochody w dziale to: kara za nielegalne wydobycie kopalin wraz z odsetkami 3.500,00
Dział 600 Transport i łączność Plan - 689.013,47 wykonanie - 571.983,05 83,01%
Dochody uzyskane w tym dziale to opłata za zajęcie pasa drogowego 7.462,09, zwrot opłaty sądowej za podział działek J. Podgórze 24.000,00. Dochody inwestycyjne: - dotacja PROW 2014-2020 "Przebudowa siedmiu dróg gminnych położonych w miejscowości Jeżowe Podgórze-Gmina Jeżowe" 132.344,96 - dotacja na drogi transportu rolnego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o długości 600 mb położonej w msc. Jeżowe Kowale” 37.000,00 - dotacja z Budżetu Państwa na usuwanie klęsk żywiołowych „Przebudowa drogi gminnej Kamionka nr dz. ewid. 705 w miejscowości Nowy Nart w km od 0+150 - 1+149” 221.176,00 - dotacja z Budżetu Państwa na usuwanie klęsk żywiołowych „Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 1021 w miejscowości Groble w km od 0+000 - 0+480” 150.000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan - 391.608,15 wykonanie - 390.846,21 99,81%
11
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 11 Dochody w tym dziale to: czynsz dzierżawny gruntów gminnych 104.473,80, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.119,30, czynsze z tytułu wynajmu mieszkań i lokali użytkowych 262.794,10, dzierżawa terenów łowieckich 2.775,27, sprzedaż działek mienia gminnego 6.709,00, sprzedaż drewna 3.794,66, koszty upomnień, odsetki 530,08, zwrot opłaty sądowej od zasiedzenia J. Podgórze 2.000,00, koszty rozgraniczenia działek 6.650,00
Dział 750 Administracja publiczna Plan - 90.030,82 wykonanie - 89.260,21 99,14%
Dochody zrealizowane w w/w dziale to: opłata za udostępnianie danych osobowych 279,00, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 87.009,00, wynagrodzenie płatnika 50,39, dotacja na zwrot kosztów dojazdu poborowych 1.921,82
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan - 2.035,00 wykonanie - 2.035,00 100,00% Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców 2.035,00
Dział 752 Obrona narodowa Plan - 2.000,00 wykonanie - 1.965,63 98,28% Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na cele obronne 1.965,63
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 150.056,00 wykonanie - 179.056,00 119,33% Dochody zrealizowane w tym dziale to: darowizna z Nadleśnictwa Rudnik na samochód strażacki dla OSP Groble 4.000,00, dotacja z WFOŚiGW na zadanie „ Termomodernizacja budynku OSP Jata” 56.056,00, dotacja z WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego Groble 25.000,00, dotacja przelana przez OSP Groble na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 94.000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan - 4.636.330,91 wykonanie - 4.708.854,55 101,56%
12
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 12
Zrealizowane dochody w w/w dziale to: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 2.986,78 - podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 673.646,71 - podatek rolny (osoby prawne) - 7.932,00 - podatek leśny (osoby prawne) - 112.203,00 - podatek od środków transportowych (osoby prawne) - 785,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) - 296,00 - odsetki, koszty upomnienia i koszty egzekucji (osoby prawne) - 8.784,20 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 494.794,17 - podatek rolny (osoby fizyczne) - 260.355,98 - podatek leśny (osoby fizyczne) - 21.560,00 - podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) - 75.862,24 - podatek od spadków i darowizn - 13.279,97 - wpływy z opłaty targowej - 59.026,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) - 84.783,00 - koszty egzekucji - 6.399,70 - odsetki i koszty upomnienia (osoby fizyczne) - 9.139,11 - wpływy z opłaty skarbowej - 29.453,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 15.280,20 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 140.460,26 - licencje - 1,23 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.668.113,00 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 23.713,00
Dział 758 Różne rozliczenia Plan - 20.186.009,12 wykonanie - 20.235.298,28 100,24%
Zrealizowane dochody w wyżej wymienionym dziale to: część oświatowa subwencji ogólnej 10.472.463,00, część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.676.655,00, rezerwa subwencji ogólnej 26.909,00, opłata produktowa 3,39, część równoważąca subwencji ogólnej 748.352,00, odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 5.325,96, zwrot podatku VAT 212.914,00, dotacja celowa Fundusz Sołecki za 2016 rok 92.675,93.
13
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 13 Dział 801 Oświata i wychowanie Plan - 3.001.726,73 wykonanie - 2.912.549,38 97,03%
Dochody zrealizowane w tym dziale to: wpływy z tytułu wynajmu autobusu szkolnego 51,50, wpłaty za wodę, ścieki i ogrzewanie 3.422,48, zwrot za zniszczone podręczniki 13,25, refundacja z PUP 17.908,31, wpłaty z ubezpieczenia J. Centrum 300,00, Cholewiana Góra 2.189,40, sprzedaż złomu 2.128,00, dotacja na podręczniki szkolne 103.016,88, dotacja „Aktywna tablica” 56.000,00, dotacja gabinety profilaktyki zdrowotnej 14.467,67, dotacja na oddziały przedszkolne 128.448,00, czesne i opłaty za przedszkole 60.819,22, dotacja na przedszkola 169.484,46, dotacja na zakup podręczników do gimnazjum 37.105,18, wpłaty na dożywianie dzieci w przedszkolach 61.554,50, wpłaty na dożywianie dzieci w szkołach 463.453,00, dotacja związana ze specjalną organizacją nauki 2.676,00, koszty kształcenia młodocianych 111.853,35, dotacja na projekt RPO 2014-2020 „Poprawa jakości kształcenia w gminie Jeżowe” 514.423,23, projekt RPO 2014-2020 „Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżowe” 290.597,19, dotacja RPO na zadanie „Termomodernizacja budynku ZS Jata” 642.637,76, dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Jeżowem Centrum i Jeżowem Podgórzu” 230.000,00,
Dział 851 Ochrona zdrowia Plan - 0,00 wykonanie - 1.902,81 Wykonanie dochody to: odsetki od nieterminowej umowy na wykonanie wentylacji w OZ Jeżowe 1.902,81
Dział 852 Pomoc społeczna Plan - 983.882,94 wykonanie - 997.189,65 101,35%
Wykonane dochody w w/w dziale to: 1/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w w kwocie 110.459,00 - dot. celowe z budż. państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego 59.549,00 - dotacje celowe z budżetu państwa na sprawowanie opieki 43.310,00 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.600,00
2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 723.035,59 w tym: - składki ubezpieczenia zdrowotnego 16.318,63
14
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 14 - zasiłki i pomoc w naturze 78.547,00 - dotacja na zasiłki stałe 262.574,96 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS 137.095,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci 228.500,00
3/ pozostałe dochody to kwota 163.695,06 - w tym: - usługi opiekuńcze 9.391,91 - dotacja w ramach projektu RPO 2014-2020 „Rozwój aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Jeżowe” 154.303,15
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan - 265.343,00 wykonanie - 265.343,00 100,00%
Dochody w tym dziale to dotacja na pomoc materialną dla uczniów 265.343,00
Dział 855 Rodzina Plan - 16.067.520,81 wykonanie - 16.056.403,49 99,93%
1/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w w kwocie 16.012.817,56 - dotacja na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) 9.535.639,74 -świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.472.702,70 - dotacja na kartę dużej rodziny 511,88 - dotacja na asystenta rodziny 3.963,24 2/ pozostałe dochody to kwota 43.585,93 - w tym: - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 3.747,04 - dochody z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 10.902,53 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń OPS 27.998,60 - refundacja PUP Nisko 937,76
15
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 15 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan - 535.871,06 wykonanie - 545.953,05 101,88%
Dochody w w/w dziale to: dopłata do odsetek WFOŚiGW 8.865,97, opłata za śmieci 499.114,73, koszty upomnienia, odsetki 6.450,01, dzierżawa pojemników 48,78, zwrot zaliczki 22,30, zwrot poniesionych kosztów w WOZ Jeżowe 8.761,37, wpływ środków w ramach FOŚ 7.558,70, koszty upomnienia, koszty sadowe 631,60, sprzedaż złomu 1.023,90, odsetki 130,12, zwrot za energię 1.331,62, odszkodowanie za zniszczenie upraw 902,75, dotacja na usuwanie wyrobów z azbestu 11.111,20
Dział 926 Kultura fizyczna Plan - 28.000,00 wykonanie - 28.000,00 100,00% Dochody w w/w dziale to: dotacja w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać” 28.000,00
Rada Gminy nie podjęła uchwały o utworzeniu rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych. Na koniec 2017 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.809.487,52 w tym wymagalne 1.634.334,42, nadpłaty wynoszą 13.884,05. Należności wymagalne to: - czynsze z mienia gminnego - 53.695,13 - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 21.630,60 - podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 556.522,93 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 175.441,63 - podatek rolny (osoby fizyczne) - 34.389,10 - podatek leśny (osoby prawne) - 44,30 - podatek leśny (osoby fizyczne) - 2.011,00 - podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) - 105.869,71 - podatek od spadków i darowizn - 1,03 - opłata za śmieci - 52.157,37 - zaliczka alimentacyjne i fundusz aliment. - 632.571,62
16
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 16 Załącznik Nr 2 WYDATKI
Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 227 613,19 224 283,98 98,54% 01030 Izby Rolnicze 7 496,16 6 946,35 92,67%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 7 496,16 6 946,35 92,67% 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095 Pozostała działalność 220 117,03 217 337,63 98,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 134,06 2 134,06 68,09% 4300 Zakup usług pozostałych 2 113,33 2 113,33 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 214 869,64 213 090,24 99,17% 600 Transport i łączność 3 016 083,82 2 321 232,20 76,96% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 678 000,00 256 542,90 37,84% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 148 461,00 74,23% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 478 000,00 108 081,90 22,61% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 147 732,00 98,49% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 150 000,00 147 732,00 98,49% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 101 623,87 934 733,36 84,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 002,00 11 902,24 74,38% 4270 Zakup usług remontowych 42 000,00 39 987,30 95,21% 4300 Zakup usług pozostałych 162 757,23 121 837,42 74,86% 4430 Różne opłaty i składki 800,00 731,00 91,38% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 691 946,06 582 511,73 84,18% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 519,06 109 519,06 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 599,52 62 599,52 100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 16 000,00 5 645,09 35,28% budżetowych 60017 Drogi wewnętrzne 576 283,95 479 863,12 83,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 163,88 5 867,96 57,73% 4270 Zakup usług remontowych 221 120,07 211 531,96 95,66% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 48,09 0,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 335 000,00 262 415,11 78,33% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 510 176,00 502 360,82 98,47% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 176,00 502 360,82 98,47% 630 Turystyka 3 733,10 0,00 0,00% 63095 Pozostała działalność 3 733,10 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 0,00%
17
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 17 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 733,10 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 137 000,00 101 523,49 74,10% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 137 000,00 101 523,49 74,10% 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 34 490,40 93,22% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 67 033,09 67,03% 710 Działalność usługowa 3 000,00 2 054,44 68,48% 71035 Cmentarze 3 000,00 2 054,44 68,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 054,44 68,48% 720 Informatyka 15 000,00 11 030,57 73,54% 72095 Pozostała działalność 15 000,00 11 030,57 73,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 11 030,57 91,92% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 3 318 920,32 3 114 261,32 93,83% 75011 Urzędy wojewódzkie 304 017,00 271 219,68 89,21%
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 411,00 1 411,00 100,00% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 787,53 1 615,70 90,39%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217 933,72 193 550,32 88,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 286,00 14 285,86 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 953,77 35 435,81 88,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 101,51 2 952,15 71,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 2 880,76 72,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 80,00 33,33% 4300 Zakup usług pozostałych 10 260,00 10 251,79 99,92%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 974,17 97,42%
4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 1 979,95 79,20% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 376,00 4 304,00 98,35% socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 995,00 331,70 33,34% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 20,00 14,00 70,00% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenie pracowników nie będących członkami 4700 1 152,47 1 152,47 100,00% korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin 278 840,00 277 259,39 99,43% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 268 040,00 267 356,73 99,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300,00 6 470,78 88,64% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 431,88 98,05% 75023 Urzędy gmin 2 245 864,50 2 090 611,14 93,09%
18
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 18 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13 454,00 13 454,00 100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 519 269,00 1 437 093,80 94,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 927,00 105 797,29 99,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 741,50 232 104,84 90,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 763,00 28 808,45 90,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 660,00 6 660,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 100,00 26 309,73 59,66% 4260 Zakup energii 51 000,00 49 133,46 96,34% 4270 Zakup usług remontowych 7 340,00 2 470,40 33,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 860,00 86,00% 4300 Zakup usług pozostałych 104 000,00 94 274,40 90,65%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 8 781,45 79,83%
4410 Podróże służbowe krajowe 35 000,00 31 077,71 88,79% 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 6 170,63 61,71% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 29 910,00 29 910,00 100,00% socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług VAT 200,00 92,16 46,08% Szkolenie pracowników nie będących członkami 4700 15 000,00 13 112,82 87,42% korpusu służby cywilnej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 500,00 4 500,00 100,00% budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 1 921,82 1 921,82 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 921,82 1 921,82 100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37 000,00 36 591,07 98,89%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 111,47 26 101,07 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 7 388,53 6 990,00 94,61% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 451 277,00 436 658,22 96,76%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 450,00 2 332,83 95,22%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 224,00 197 900,49 98,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 556,00 5 553,90 99,96% 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 41 156,00 41 155,14 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 222,00 35 800,05 98,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 150,00 4 618,56 89,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 844,00 9 329,50 94,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 800,00 16 554,56 98,54% 4280 Zakup usług zdrowotnych 510,00 510,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 115 040,00 104 951,42 91,23% 4440 Odpis na ZFŚS 10 825,00 10 825,00 100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500,00 7 126,77 95,02%
19
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 19 Urzędy naczelnych organów władzy 751 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 035,00 2 035,00 100,00% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 035,00 2 035,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 440,00 1 440,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246,24 246,24 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 348,76 348,76 100,00% 752 Obrona narodowa 2 000,00 1 965,63 98,28% 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 1 965,63 98,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 004,00 969,64 96,58% 4300 Zakup usług pozostałych 996,00 995,99 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 182 108,45 1 120 184,67 94,76% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 180 108,45 1 118 536,17 94,78% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 500,00 22 504,00 81,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 289,00 86 288,14 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 419,00 6 418,04 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 731,00 15 730,24 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 629,00 1 628,99 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 14 880,00 99,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 218,00 62 533,43 93,03% 4260 Zakup energii 41 357,00 40 959,56 99,04% 4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 2 734,86 42,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 960,00 2 960,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 13 624,97 93,97%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 666,00 1 665,56 99,97%
4410 Podróże służbowe krajowe 390,00 249,06 63,86% 4430 Różne opłaty i składki 7 384,00 6 824,06 92,42% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 3 652,00 3 652,00 100,00% socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami 4700 800,00 800,00 100,00% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 407 113,45 367 234,97 90,20%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 474 000,00 467 848,29 98,70% budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 1 648,50 82,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 1 889,50 1 638,00 86,69% 4300 Zakup usług pozostałych 110,50 10,50 9,50% 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 223 382,50 74,46%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 300 000,00 223 382,50 74,46% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 300 000,00 223 382,50 74,46% publicznego
20
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 20 758 758 Różne rozliczenia 192 175,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 192 175,00 0,00 0,00% 4810 Rezerw ogólna 192 175,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 18 118 672,10 17 721 469,05 97,81% 80101 Szkoły podstawowe 9 600 128,98 9 472 340,70 98,67%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 261 486,00 260 894,32 99,77%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 070 628,06 5 059 649,74 99,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 374 622,00 374 488,81 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 931 593,00 929 049,31 99,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 105 231,00 101 850,06 96,79% 4140 Wpłaty na PFRON 2 700,00 2 676,00 99,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 510,00 92,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 528,15 161 570,36 97,02% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 251 227,79 219 443,42 87,35% książek 4260 Zakup energii 439 978,40 435 233,13 98,92% 4270 Zakup usług remontowych 19 340,00 19 204,61 99,30% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 765,00 5 881,00 86,93% 4300 Zakup usług pozostałych 60 724,00 58 276,67 95,97%
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 11 900,00 10 636,39 89,38%
4410 Podróże służbowe krajowe 5 020,00 4 106,16 81,80% 4430 Różne opłaty i składki 22 269,00 20 636,91 92,67% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 252 512,00 252 236,79 99,89% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1 027,00 998,75 97,25% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 829 173,71 798 953,82 96,36% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 663 131,97 642 637,76 96,91% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 023,32 113 406,69 96,91% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 6 698,58 0,00 0,00% budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 601 204,63 597 963,22 99,46% podstawowych
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 31 209,00 31 184,00 99,92%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 386 468,00 385 246,12 99,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 609,00 29 455,94 99,48% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 491,00 75 211,73 99,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 389,00 9 220,70 98,21% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 400,00 6 159,39 96,24% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 5 850,00 5 384,13 92,04% książek Zakup usług [przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 33 748,63 33 163,70 98,27% terytorialnego
21
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 21 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 23 040,00 22 937,51 99,56% socjalnych 80104 Przedszkola 860 605,00 844 125,33 98,09%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 32 600,00 32 557,96 99,87%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 537 998,00 532 348,88 98,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 138,00 38 135,49 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 298,00 100 781,10 98,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 032,00 13 478,42 96,05% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 7 898,84 99,99% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 8 250,00 8 244,00 99,93% książek 4260 Zakup energii 61 990,00 56 174,09 90,62% 4300 Zakup usług pozostałych 7 450,00 6 504,45 87,31% 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 13 500,00 11 931,84 88,38%
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 1 273,56 79,60%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 34 849,00 34 796,70 99,85% socjalnych 80110 Gimnazja 3 212 145,37 3 186 394,78 99,20%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 128 803,00 128 668,33 99,90%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 141 482,00 2 135 849,88 99,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 184 969,53 184 966,67 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 409 719,00 408 905,23 99,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 748,00 41 207,10 96,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 485,28 31 291,77 99,39% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 46 918,56 45 809,76 97,64% książek 4260 Zakup energii 71 300,00 58 153,47 81,56% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 949,17 98,31% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 170,00 78,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 900,00 9 733,63 98,32%
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 1 491,11 87,71%
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 996,28 49,81% 4430 Różne opłaty i składki 6 900,00 6 835,58 99,07% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 128 920,00 128 210,55 99,45% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 800,00 156,25 19,53% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 298 030,00 282 441,97 94,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 311,00 100 816,00 97,58% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 350,00 7 268,03 98,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 607,00 18 141,64 97,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 524,00 2 461,03 97,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 650,00 59 393,30 85,27%
22
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 22 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 13 356,88 89,05% 4300 Zakup usług pozostałych 74 100,00 73 590,92 99,31% 4410 Podróże służbowe krajowe 950,00 910,17 95,81% 4430 Różne opłaty i składki 4 350,00 4 316,00 99,22% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 188,00 2 188,00 100,00% socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 281 352,00 250 879,85 89,17% szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 556,00 170 367,88 91,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 420,00 14 345,23 99,48% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 000,00 31 807,36 85,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 4 314,87 95,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7 107,77 71,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 100,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 14 801,30 70,48%
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 1 029,71 85,81%
4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 882,23 98,03% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 376,00 4 376,00 100,00% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 2 000,00 1 747,50 87,38% 80132 Szkoły artystyczne 1 097 763,00 1 089 472,90 99,24%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 53 961,00 53 951,69 99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 655 877,00 650 499,46 99,18% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 720,00 49 719,10 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 814,00 125 905,36 99,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 071,00 15 717,71 97,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 600,00 18 552,73 99,75% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 15 880,00 15 821,00 99,63% książek 4260 Zakup energii 53 290,00 53 114,83 99,67% 4270 Zakup usług remontowych 1 520,00 1 520,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 160,00 7 079,51 98,88%
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 697,05 87,13%
4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 126,52 86,66% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 43 690,00 43 687,94 100,00% socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 29 000,00 96,67% Wydatki na zakupyinwestycyjne jednostek 6060 23 000,00 23 000,00 100,00% budżetowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33 106,00 28 208,50 85,21% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,00%
23
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 23 4300 Zakup usług pozostałych 14 730,00 14 220,00 96,54% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 601,00 2 568,17 71,32% 4700 Szkolenia pracowników 14 375,00 11 020,33 76,66% 80148 Stołówki szkolne 1 251 581,00 1 183 161,13 94,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 514 818,00 511 270,54 99,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 535,00 36 529,23 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 858,00 91 028,08 99,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 920,00 10 385,48 95,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 600,00 8 237,39 85,81% 4220 Zakup środków żywności 570 342,00 508 203,46 89,11% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 17 508,00 17 506,95 99,99% socjalnych Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 16 505,00 11 121,21 67,38% szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 427,00 160,49 37,59%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 389,00 3 943,07 53,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200,00 194,76 97,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 520,00 714,55 47,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy 283,00 99,22 35,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 4 176,00 4 176,00 100,00% książek 4260 Zakup energii 810,00 271,98 33,58% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 61,14 30,57% Realizacja zadań wymagających specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy w szkołach 161 955,00 94 232,23 58,18% podstawowych, gimnazjach
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 140,00 2 381,57 38,79%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 930,00 46 062,65 54,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 253,00 4 817,39 36,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 826,00 8 922,02 50,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 596,00 1 049,57 40,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 100,00 10 056,64 99,57% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 16 650,00 16 590,36 99,64% książek 4260 Zakup energii 7 080,00 4 074,76 57,55% 4300 Zakup usług pozostałych 3 380,00 277,27 8,20% 80195 Pozostała działalność 704 296,12 681 127,23 96,71%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 806,56 52 363,04 83,37% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 320,02 6 102,81 83,37%
24
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 24 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 400,33 8 953,99 78,54% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 328,69 1 043,58 78,54% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 072,20 545,88 50,91% 4129 Składki na Fundusz Pracy 124,97 63,63 50,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 200,00 28,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 034,50 4 915,17 81,45% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 75 700,39 75 699,84 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 823,10 8 822,71 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 22 956,40 22 956,40 100,00% książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247 94 678,90 94 678,90 100,00% książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4249 11 034,70 11 034,70 100,00% książek 4300 Zakup usług pozostałych 111 853,35 111 853,35 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 187 339,96 183 247,98 97,82% 4309 Zakup usług pozostałych 21 834,04 21 357,25 97,82% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 41 495,00 41 495,00 100,00% socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 2 793,00 2 793,00 100,00% budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 29 555,37 29 555,36 100,00% budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 3 444,64 3 444,64 100,00% budżetowych 851 Ochrona zdrowia 1 375 979,36 1 319 430,97 95,89% 85147 Centra zdrowia publicznego 1 230 000,00 1 194 263,89 97,09% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 1 230 000,00 1 194 263,89 97,09% budżetowych 85153 Zwalczanie narkomanii 5 500,00 5 396,00 98,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 296,00 1 296,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 720,00 720,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 484,00 3 380,00 97,01% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 479,36 119 771,08 85,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 772,00 47 772,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 228,00 22 536,66 79,84% 4300 Zakup usług pozostałych 63 729,36 48 712,42 76,44% Szkolenia pracowników nie będących członkami 4700 750,00 750,00 100,00% korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 1 886 502,42 1 720 662,95 91,21% 85202 Domy pomocy społecznej 280 000,00 277 327,84 99,05% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 280 000,00 277 327,84 99,05% terytorialnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 78 347,00 75 867,63 96,84% pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
25
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 25 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 78 347,00 75 867,63 96,84% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 152 047,00 150 737,00 99,14% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 152 047,00 150 737,00 99,14% 85215 Dodatki mieszkaniowe 17 605,54 15 741,00 89,41% 3110 Świadczenia społeczne 17 603,47 15 741,00 89,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,07 0,00 0,00% 85216 Zasiłki stałe 265 018,00 262 574,96 99,08% 3110 Świadczenia społeczne 265 018,00 262 574,96 99,08% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 556 437,51 540 591,19 97,15%
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 460,00 5 065,40 78,41%
3110 Świadczenia społeczne 47 270,00 47 270,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 069,30 335 149,87 98,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 941,21 21 941,21 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 245,00 60 240,29 98,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 4 286,37 95,25% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 13 000,00 10 849,37 83,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 358,79 7 204,59 86,19% 4280 Zakup usług zdrowotnych 440,00 440,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 18 167,74 90,84%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 249,97 83,33%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 11 400,00 11 318,88 99,29% lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 7 395,03 82,17% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 267,88 53,58% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 8 003,21 8 003,21 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 250,00 125,00 50,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 500,00 1 616,38 64,66% korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 79 882,87 70 823,04 88,66% opiekuńcze
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 353,70 23,58%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 800,00 45 038,34 92,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00 3 505,90 97,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 660,42 8 300,47 85,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 374,45 1 298,57 94,48% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 9 550,00 7 650,00 80,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 50,00 25,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 010,00 2 456,30 81,60% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 188,00 2 169,76 99,17% socjalnych 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 285 625,00 285 625,00 100,00%
26
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 26 3110 Świadczenia społeczne 285 625,00 285 625,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 171 539,50 41 375,29 24,12% 3110 Świadczenia społeczne 11 000,00 9 331,20 84,83% 3117 Świadczenia społeczne 52 890,00 0,00 0,00% 3119 Świadczenia społeczne 23 050,00 8 100,00 35,14% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 952,20 3 795,00 22,39% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 919,18 653,40 22,38% 4127 Składki na Fundusz Pracy 57,60 56,25 97,66% 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 494,00 1 494,00 100,00% 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 32 447,42 8 900,63 27,43% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 557,58 27,88% 4287 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 26 950,00 8 487,23 31,49%
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 0,00 0,00%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4409 879,10 0,00 0,00% lokale i pomieszczenia garażowe 4437 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 791 955,00 776 466,79 98,04% 85401 Świetlice szkolne 446 612,00 444 528,44 99,53%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 26 974,00 26 933,26 99,85%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 310 724,00 309 042,31 99,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 307,00 23 295,14 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 564,00 58 388,17 99,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 083,00 6 910,52 97,56% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 19 960,00 19 959,04 100,00% socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 345 343,00 331 938,35 96,12% 3240 Stypendia dla uczniów 345 343,00 331 938,35 96,12% 855 Rodzina 16 251 021,81 16 237 146,89 99,91% 85501 Świadczenie wychowawcze 9 542 950,76 9 537 149,61 99,94%
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 2 937,76 1 500,00 51,06% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 543,10 543,10 100,00%
3110 Świadczenia społeczne 9 398 830,55 9 394 718,96 99,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 026,73 86 967,57 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 730,59 3 730,59 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 618,19 15 618,19 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 309,10 1 307,20 99,85% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 800,00 1 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 152,00 4 151,39 99,99%
27
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 27 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 105,19 15 105,19 100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 380,52 380,52 100,00%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 6 615,84 6 615,84 100,00% lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 150,44 150,44 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 250,00 250,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 762,59 2 762,59 100,00% socjalnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 200,00 9,87 4,94% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 488,16 1 488,16 100,00% korpusu służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 506 063,00 6 502 938,47 99,95% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 27 000,00 26 498,60 98,14% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 485,86 1 485,86 100,00%
3110 Świadczenia społeczne 6 025 533,01 6 025 532,24 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 803,78 104 582,51 99,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 903,11 5 903,11 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288 427,40 288 021,28 99,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 960,76 1 960,55 99,99% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 800,00 1 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 119,00 5 655,49 92,43% 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 221,13 19 965,23 98,73%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 665,00 652,87 98,18%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 9 923,90 9 923,64 100,00% lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 196,00 195,87 99,93% 4430 Różne opłaty i składki 270,00 270,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 964,15 2 964,15 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 152,00 152,00 100,00%
28
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 28 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 5 000,00 3 737,17 74,74% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 457,90 3 457,90 100,00% korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 554,00 511,88 92,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 311,69 277,33 88,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53,67 47,76 88,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,64 6,79 88,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180,00 180,00 100,00%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1,00 0,00 0,00% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85504 Wspieranie rodziny 21 454,05 16 750,04 78,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 458,19 344,53 75,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 65,19 49,01 75,18% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 20 930,67 16 356,50 78,15% 85508 Rodziny zastępcze 180 000,00 179 796,89 99,89% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 180 000,00 179 796,89 99,89% terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 864 824,72 2 704 921,42 69,99%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 250 815,47 226 894,75 18,14% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 2650 200 100,00 200 100,00 100,00% budżetowego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 050 715,47 26 794,75 2,55% 90002 Gospodarka odpadami 712 171,33 703 900,86 98,84%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 954,28 954,28 100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 634,00 38 634,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 062,00 3 061,36 99,98% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 513,00 25 512,74 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 129,91 7 129,91 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 021,56 1 021,56 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 953,72 219,53 5,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 362 453,65 359 237,29 99,11%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 495,02 99,00%
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 186,00 1 186,00 100,00% socjalnych
29
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 29 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 1 288,80 71,60%
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 200,00 797,16 66,43% korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 264 283,21 264 283,21 100,00% budżetowych 90013 Schroniska dla zwierząt 18 060,00 18 060,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 18 060,00 18 060,00 100,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 555 955,00 514 304,69 92,51% 4260 Zakup energii 250 000,00 245 524,89 98,21% 4270 Zakup usług remontowych 88 525,00 81 147,55 91,67% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 210 000,00 180 603,25 86,00% budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 7 430,00 7 029,00 94,60% budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 13 012,72 12 829,18 98,59% środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 829,18 94,31% 4300 Zakup usług pozostałych 10 012,72 10 000,00 99,87% 90095 Pozostała działalność 1 314 810,20 1 228 931,94 93,47%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 036,00 1 035,83 99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 320,00 60 320,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 713,00 4 699,84 99,72% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29 513,00 29 513,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 615,00 11 614,36 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 651,00 1 592,99 96,49% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 2 900,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 774,26 42 317,29 80,19% 4260 Zakup energii 45 000,00 41 181,62 91,51% 4270 Zakup usług remontowych 33 287,00 13 119,05 39,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 259 720,55 259 681,45 99,98%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 372,61 91,51%
4430 Różne opłaty i składki 2 537,00 2 536,22 99,97% 4440 Odpis na ZFŚS 2 075,00 2 075,00 100,00% Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek 4500 1 138,00 1 138,00 100,00% samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług VAT 10 000,00 5 040,00 50,40% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 547 978,24 501 903,00 91,59% budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 246 952,15 246 791,68 99,94% budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 040 113,74 985 460,95 94,75% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 734 163,37 692 664,97 94,35%
30
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 30 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 497 697,17 475 962,70 95,63% instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 2 400,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 799,50 799,50 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 181 666,70 166 481,81 91,64% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 51 600,00 47 020,96 91,13% budżetowych 92116 Biblioteki 273 809,33 273 809,33 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 273 809,33 273 809,33 100,00% instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 0,00% 92195 Pozostała działalność 23 141,04 18 986,65 82,05% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 777,03 5 710,72 98,85% 4300 Zakup usług pozostałych 17 364,01 13 275,93 76,46% 926 Kultura fizyczna i sport 227 890,00 221 308,84 97,11%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 161 890,00 156 024,64 96,38%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 88 000,00 88 000,00 100,00% stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 18 166,29 98,20% 4260 Zakup energii 22 714,00 22 713,13 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 986,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 1 518,85 94,93% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 124,77 56,24% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 590,00 20 001,60 92,64% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4 500,00 4 500,00 100,00% budżetowych 92695 Pozostała działalność 66 000,00 65 284,20 98,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 13 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 51 595,80 50 880,00 98,61% 4430 Różne opłaty i składki 1 204,20 1 204,20 100,00% RAZEM: 51 956 628,03 48 808 821,66 93,94%
31
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 31 Plan wydatków budżetu gminy Jeżowe na 2017 rok wynosi 51.956.628,03, a wykonanie 48.808.821,66 co stanowi 93,94 % i poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 227.613,19 wykonanie 224.283,98 98,54%
Wykonane wydatki w tym dziale to: odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 6.946,35, materiały biurowe na potrzeby akcyzy 2.134,06, prowizje bankowe, programy komputerowe akcyza 2.113,33, zwrot akcyzy 212.369,64, opłata melioracyjna 720,60
Dział 600 Transport i łączność Plan 3.016.083,82 wykonanie 2.321.232,20 76,96%
Wydatki poniesione w w/w dziale to: zakup druków, map, spray, cement 454,90, lokalizatory GPS 1.137,00, tablice informacyjne 1.709,70, paliwo FS* J. Centrum 350,00 FS* J. Zagościniec 53,08, rury karbowane na potrzeby regulacji odwodnień 10.704,08 (w tym FS* Jata 5.000,00), zimowe utrzymanie dróg 65.512,35, ubezpieczenie dróg 731,00, remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Jeżowe 39.907,35, wypis 46,60, paliwo, cement 88.66, znaki drogowe i lustra 2.509,20, lustro FS Zaborczyny 651,90, prace przy parkingu J. Podgórze 16.148,08 w tym FS 6.000,00, regulacja studni i parkingu J. Podgórze 6.734,25, wykonanie rowu i utwardzenie drogi Zalesie 12.105,17, montaż barierek przy parkingu FS J. Centrum 4.999,80, prowizje bankowe 5,96, ekspertyza dotycząca opadów 1.230,00, koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych 50.333,37, koszenie rowów i poboczy FS Zagościniec 4.757,23, paliwo i farby FS J. Zagościniec 110,80, dostawa tłucznia: Nowy Nart 26. 128,52 (w tym FS 3.862,15), Stary Nart 14.623,22 (w tym FS 7.000,00), FS J. Zagościniec 7.578,89, FS Cholewiana Góra 6.413,18, remont dróg na terenie gminy 5.001,17, odmulanie rowu oraz zbieranie poboczy J. Podgórze 6.983,88, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych J. Kowale – 69.896,64, konserwacja rowu przy drodze J. Podgórze 34.999,99,
Wydatki majątkowe:
- dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 w m. Groble i Jata” – 108.081,90 - dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088R Nowy Nart-Stary Nart w miejscowości Stary Nart" – 50.000,00 - dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej (budowa chodnika) Nr 1083R Groble-Krzywdy w miejscowości Krzywdy" – 97.732,00 - projekt podziału nieruchomości dot. budowy drogi J. Podgórze 76.549,05
32
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 32 - „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe” – wykup działek - 320.437,10 - "Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 7639/1 oraz 7640/1 od km 0+007 do km 0+00186 (strona prawa i lewa) w miejscowości Jeżowe – Kameralne" – 161.600,00
- Budowa zatoki postojowej przy drodze gminnej nr 102314 R w msc. Krzywdy Kąty (projekt) – 1.200,00 - Budowa progów zwalniających na drogach gminnych nr 102309 R oraz 102308 R w miejscowości Jeżowe Podgórze – 15.725,58
- Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 102305 R w msc. Jeżowe Kameralne – 7.000,00
- "Przebudowa siedmiu dróg gminnych położonych w miejscowości Jeżowe Podgórze-Gmina Jeżowe" – 172.118,58
- wiata przystankowa 3-modułowa Cholewiana Góra - 5.645,09 - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 93, 94 w miejscowości Nowy Nart (droga transportu rolnego za Parkiem Podworskim) (projekt) – 1.800,00 - Budowa chodnika na działkach gminnych nr ewid. 2793, 2774 w miejscowości Jeżowe (chodnik koło kwiaciarni "Róża") 20.184,32 w tym FS J. Podgórze 14.000,00 - "Wykonanie drogi dojazdowej na stadion" FS Sójkowa 20.770,28 (FS Sójkowa) - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 158/2, 397/1 w miejscowości Jata (projekt) – 2.000,00 - Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 454 w miejscowości Krzywdy – 2.000,00, - Przebudowa drogi gminnej Jeżowe Kowale - Cholewiana Góra ul. Gęsiówka nr dz. ewid. 7086, 7100,, 260, 261, 310/1 oraz 350/2 – projekt – 1.800,00 - Przebudowa drogi gminnej Pogorzałka - Głęboka nr dz. ewid. 60, 154 w miejscowości Cholewiana Góra w km od 0+000 - 0+780 – projekt – 2.000,00 - Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 7356, 7222 oraz 7259 w msc. Jeżowe Kowale (droga do Kozaka) – 2.000,00 - Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 7156/9 w msc. Jeżowe Kowale – 1.000,00 - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 8918, 135 oraz 134 w msc. Jata (droga do Zająca)- projekt – 1.800,00 - Przebudowa drogi gminnej w msc. Jeżowe nr. 2774 wraz zatoką postojową – projekt – 1.200,00 - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 8204/10, 8204/18, 8204/17 oraz 8204/16 w msc. Jeżowe Kameralne (droga osiedlowa) – projekt – 2.000,00 - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 5113 w msc. Jeżowe Podgórze- projekt – 2.000,00 - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 3856 oraz 3860 w msc. Jeżowe Podgórze- projekt – 2.000,00 - Przebudowa drogi transportu rolnego nr ewid. dz. 5902 oraz 6075 w msc. Jeżowe (droga Cholewiańska)- projekt – 1.800,00
33
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 33 - Przebudowa drogi transportu rolnego nr ewid. dz. 28 w msc. Jeżowe (droga na Górze Jeżowskiej) – projekt – 1.800,00 - Przebudowa drogi transportu rolnego nr ewid. dz. 341w msc. Sójkowa – projekt – 1.800,00 - Przebudowa drogi transportu rolnego nr ewid. dz. 315 w msc. Stary Nart- projekt – 1.800,00 - Przebudowa zatoki postojowej nr ewid. dz. 624, 624, oraz 623/1 w msc. Groble – projekt – 1.200,00 - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 4843/1 w msc. Jeżowe Zaborczyny – 1.000,00 - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 4799 w msc. Jeżowe Zaborczyny – 2.000,00 - Przebudowa zatoki postojowej przy budynku OSP w msc. Jata – projekt – 1.200,00 - Przebudowa zatoki postojowej nr ewid. dz. 7614 msc. Jeżowe Kameralne – 1.500,00 - Przebudowaa drogi gminnej w Jeżowem obok Wikarówki – projekt FS – 2.000,00 - "Przebudowa drogi gminnej nr dz. ew. 971, 985 w miejscowości Groble w km od 0+459-0+689" – 115.390,00 - Budowa drogi gminnej "Murowanka" nr ewid. dz. 569/8, 597/1 598/2, 600/3, 601/3, 624/2, 625/2 w msc. Groble – 52.370,51 - "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 4262, 4533/115, 4533/117 w miejscowości Jeżowe -droga obok Banku" – 2.000,00 - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 4401 w msc. Jeżowe (droga Watrasowa) – 2.000,00 - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1676/5 w miejscowości Cholewiana Góra (obok kółka rolniczego) – 2.500,00 - Przebudowa drogi gminnej Kameralne - Okolisko nr ewid. dz. 8184 w msc. Jeżowe (projekt) – 2.000,00 - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Kowale projekt - 2.500,00 - Przebudowa drogi wewnętrznej oraz placu przy budynku OSP Jeżowe projekt – 5.000,00 - Przebudowa drogi gminnej Kamionka nr dz. ewid. 705 w miejscowości Nowy Nart w km od 0+150 - 1+149 – 290.661,82 - Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 1021 w miejscowości Groble w km od 0+000 - 0+480 - droga powodziowa – 211.699,00 Wydatki niewygasające: "Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w ciągu drogi Nr 861 Bojanów-Kopki" - Projekt chodnika w ciągu drogi nr 861 Bojanów-Kopki km 8+890-13+360 w msc Sójkowa i Jata -94.956,00 - Projekt chodnika w ciągu drogi nr 861 Bojanów-Kopki km 14+060-16+212 w msc Jeżowe -53.505,00
Dział 630 Turystyka Plan 3.733,10 wykonanie 0,00 0,00%
34
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 34 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 137.000,00 wykonanie 101.523,49 74,10%
Wydatki poniesione w tym dziale to: podział działek pod drogę J. Zagościniec 900,00, opłaty za ujawnienie własności 4.250,00, oprogramowanie geodezyjne 2.829,00, opracowanie dokumentacji do celów prawnych Cholewiana Góra 650,00, opłaty sadowe i księgi wieczyste 12.829,60, wypisy z rejestru gruntów, kopie map 1.154,80, operat szacunkowy „Murowanka” Groble 1.000,00, koszty rozgraniczeń Cholewiana Góra i Jeżowe 570,77, operat szacunkowy Jeżowe 200,00, opracowanie wykazu synchronizacyjnego 600,00, dokumentacja geodezyjna działki Nowy Nart 600,00, przyłączenie działki Nowy Nart 210,00, dokumentacja do celów projektowych Jeżowe 700,00, operat szacunkowy Jeżowe 1.600,00, podział działek Zalesie 1.400,00, ogłoszenia w prasie 247,23, aktualizacja programu 149,00, operaty szacunkowe Jeżowe 1.600,00, podział działek J. Podgórze 3.000,00, Wydatki inwestycyjne: - akt notarialny dot. Darowizny działki Cholewiana Góra 1.781,70 - zakup działek pod budowę dróg gminnych Groble wraz z wykonaniem przesunięcia ogrodzenia 16.786,85 - zakup działek pod budowę dróg gminnych w Jeżowem 46.584,60 - opłaty za zakup części działek 1.879,94
Dział 710 Działalność usługowa Plan 3.000,00 wykonanie 2.054,44 68,48%
Wydatki zostały poniesione na zakup kwiatów, zniczy na groby żołnierzy 2.054,44
Dział 720 Informatyka Plan 15.000,00 wykonanie 11.030,57 73,54%
Wydatki poniesione w tym dziale to: zakup tonera 2.121,75, części do komputerów i sieci internetowej 4.903,94, wymiana bębna w ksero 2.152,50, zakup drukarki 811,80, dyski do serwera 1.040,58
Dział 750 Administracja publiczna Plan 3.318.920,32 wykonanie 3.114.261,32 93,83%
Wydatki poniesione w tym dziale to: 1. Pracownicy zadań zleconych 271.219,68
35
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 35 wynagrodzenia osobowe pracowników 193.550,32, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.285,86, składki ZUS i FP 38.387,96, odpis na ZFŚS 4.304,00, materiały biurowe oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników 1.615,70 Ewidencja ludności, USC oraz zarządzanie kryzysowe: druki, toner, koperty, materiały biurowe, karta kryptograficzna, oprogramowanie 2.240,76, aparaty telefoniczne, baterie 528,00, dysk 112,00, badania lekarskie 80,00, serwis oprogramowania 7.970,40, prowizje bankowe, przesyłki listowe 2.096,89, podpis elektroniczny 184,50, opłaty za telefon 974,17, delegacje 1.979,95, szkolenia 1.152,47, dochody BP z tytułu udostępnienia danych 345,70, zwrot dotacji 1.411,00 2. Rada gminy i sołtysi 277.259,39: diety radnych i sołtysów 267.356,73 ( radni 212.196,73, sołtysi 55.160,00), art. spożywcze, czajnik, szklanki, 4.188,17, druki, mat. biurowe 431,35, dyktafon, tacka 309,99, mat. biurowe dla sołtysów 885,00, obrusy 350,00, pranie obrusów 146,00, podpis kwalifikowalny 306,27, przesyłki listowe, prowizje bankowe 1.285,88, usługa gastronomiczna 2.000,00 3. Administracja 2.090.611,14: wynagrodzenia osobowe pracowników 1.437.093,80, dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.797,29, składki ZUS i FP 260.913,29, umowy zlecenia 6.660,00, odpis na ZFŚS 29.910,00, materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej dla pracowników i ubrania robocze 13.454,00. Materiały biurowe, tonery, koperty, druki 2.117,15, prasa, publikacje fachowe 3.241,46, art. spożywcze 2.557,29, identyfikatory 246,00, rolety 850,00, skaner 1.814,88, switch 203,95, etui i karta pamięci do telefonu, zakup telefonów 3.747,35, oprogramowanie antywirusowe 1.374,56, dyplomy, flagi, klucze, wieniec, kwiaty, ziemia, paliwo 1.159,47, środki czystości do urzędu 3.499,54, części do telefonu 450,00, materiały remontowe, wentylator 473,70, lampa, młynek, flagi drobne materiały 935,00, komputer, czytnik, telefon, urządzenie diagnostyczne 1.298,99, biurko, krzesła biurowe 1.585,54, ozdoby choinkowe 330,50, energia elektryczna, gaz i woda 49.133,46, projekt zagospodarowania wokół UG 1.880,00, przegląd kotła 590,40, okresowe badania lekarskie 860,00, usługi pocztowe 30.767,31, monitoring 1.771,20, opłata za odpady komunalne 456,00, serwis centrali, naprawa ekspresu do kawy 434,90, szablon strony www, odnowa certyfikatu 528,44, prenumerata serwisów online 1.199,95, konserwacja ksero 319,80, licencja na edytor aktów prawnych Legislator 615,00, , obsługa prawna gminy 30.880,74, naprawa ekspresu 220,00, usługa doradcza Deloitte 6.150,00, przegląd budynków 307,25, audyt 424,35, licencja programów księgowych 5.834,33, naprawa odkurzacza 146,01, opłata komornicza i sądowa 2.298,29, oplata za BIP 738,00, opłata za serwer i certyfikat 1.124,10, domena 127,92, prowizje bankowe 10.355,16, usługi telekomunikacyjne 8.781,45, delegacje krajowe, ryczałty samochodowe 31.077,71, ubezpieczenie mienia 899,35, składka LGD Nisko 4.967,50, składka PSST 303,78, podatek VAT 92,16, szkolenia pracowników 13.112,82. Wydatek majątkowy: zakup oprogramowania do centralizacji VAT 4.500,00
36
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 36 4. Zwrot kosztów dojazdu poborowych 1.921,82 5. Promocja gminy 36.591,07: Materiały promocyjne: dyplomy, puchary 914,70, upominki 499,42, rollup 246,00, tablety dla najzdolniejszych uczniów 5.641,00, miód, słodycze, art. Papiernicze, kartki 4.725,13, składka PSST 200,00, prezentacja zabytkowych pojazdów 800,00, prowizja bankowa 32,90, czynsz za witacze 500,00, występ orkiestry na uroczystościach gminnych 3.000,00, album kulinarny 3.690,00, kubki 604,57, koszulki 3.450,00, mapy wojewódzkie 324,45, broszura „Historia Gminy Jeżowe..” 400,00, tort i kwiaty 250,00, terminarze 1.194,00, karty pamięci 398,00, kalendarze 6.346,80, dystrybucja kalendarzy i kartek do mieszkańców 814,00, wydruk „Gazety Jeżowskiej” 1.730,00, nagranie teledysku 830,10, 6. Pozostała działalność 436.658,22: Wynagrodzenia prace interwencyjne 197.900,49, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.553,90, składki ZUS i FP 40.418,61, środki czystości i ochrony indywidualnej 2.332,83, prowizje sołtysów 41.155,14, wynagrodzenie sołtysów za doręczenie nakazów 8.081,50, umowy zlecenia pracownicy interwencyjni 1.248,00, artykuły na jubileusze małżeńskie 5.820,57, materiały biurowe, tonery, druki do podatków 4.250,98, wieńce, wiązanki 1.935,01, drukarka 1.402,20, prenumerata przeglądu podatkowego 390,15, krzesła obrotowe 1.471,08, publikacje 160,00, oprogramowanie antywirusowe 203,64, artykuły spożywcze, zasilacz i telefon Panasonic 324,00, paliwo 596,93, badania lekarskie 510,00, licencja i serwis oprogramowania podatki 6.683,82, koncert kapeli na jubileuszach 714,00, przesyłki listowe 20.609,25, odzyskanie VAT Deloitte 69.028,31, dostarczenie nakazów podatkowych Kozak, Piróg 2.639,00, wniosek o wydanie interpretacji podatkowej 200,00, ogłoszenie w prasie 698,64, naprawa drukarki 399,75, prowizje i opłaty bankowe 3.978,65, odpis na ZFŚS 10.825,00, koszty egzekucji komorniczej 7.126,77
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 2.035,00 wykonanie 2.035,00 100,00%
Wydatki poniesione w w/w dziale to: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców 1.686,24, materiały biurowe 348,76.
Dział 752 Obrona narodowa Plan 2.000,00 wykonanie 1.965,63 98,28% W w/w dziale poniesione zostały wydatki dotyczące Akcji Kurierskiej w kwocie 1.965,63.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
37
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 37 Plan 1.182.108,45 wykonanie 1.120.184,67 94,76%
Wydatki poniesione w w/w dziale to wynagrodzenia osobowe kierowców 86.288,14, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.418,04, składki ZUS i FP 17.359,23, ekwiwalenty dla strażaków 22.504,00, wynagrodzenie kapelmistrza 14.880,00, puchary, woda na turniej piłki nożnej OPS 1.000,48, nagrody, dyplomy na turniej wiedzy i zawody pożarnicze 376,25, nagrody na zawody sportowo-pożarnicze 2.755,27, programator 170,97, Fundusz Sołecki: szafy ubraniowe OSP Cholewiana Góra 3.789,63, sprzęt dla OSP Groble 1.484,61, materiały remontowe OSP Zalecie 2.518,82, wieńce, znicze 904,00, grzejnik FS Zalesie 1.420,00, sznury, dystynkcje, pagony FS Cholewiana Góra 225,19, materiały na budowę altany FS Groble 2.444,86, (164.539,49) Środki wydatkowane na poszczególne jednostki straży pożarnych:
- OSP Cholewiana Góra 10.017,66 zakup paliwa 1.578,70, zestaw narzędziowy 445,00, mundury 3.906,77, łańcuch 160,00, akumulatory 1.059,99, wieńce 220,00, remont głowicy 1.500,00, pieczątki, przeglądy 1.147,20,
- OSP Groble 1.950,67 zakup paliwa 852,47, zestaw narzędziowy 445,00, wkręty i doniczki 27,70, wymiana pompy paliwa 256,00, przegląd techniczny, wymiana dowodu 221,50, przegląd 148,00
- OSP Jata 3.976,37 Paliwo 796,66, wieńce, znicze 451,00, figurka Św. Floriana 327,01, zestaw narzędziowy 445,00, drobne materiały 540,40, mundury 1.039,64, prądownice 297,66, opłata za dowód rej. 79,00
- OSP Jeżowe 18.795,11 zakup paliwa 6.845,94, zestaw narzędziowy 445,00, pralka 1.590,00, akumulator 189,00, art. Medyczne 143,38, umundurowanie 2.618,55, łańcuch, linki, szczotka 116,29, komplet opon 2.320,00, naprawy samochodów strażackich 1.392,00, badania techniczne, wymiana dowodu 425,50, napełnienie butli tlenem 184,91, przegląd zestawu Lucas 639,60, klejenie basenu 110,70, abonament za system alarmowy 190,00, przeglądy 787,20, naprawa alarmu 428,04, kosztorys na bramę 369,00
- OSP Krzywdy 5.989,29
38
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 38 zakup paliwa 2.966,08, zestaw narzędziowy 445,01, części zamienne 63,90, mundury 1.604,90, naprawa samochodu 290,00, przegląd techniczny i naprawa samochodu 395,00, opłat za autostradę, usługa gastronomiczna 224,40
- OSP Nowy Nart 9.130,53 zakup paliwa 4.412,80, zestaw narzędziowy 445,00, części do piły i podkaszarki 190,26, mundury 1.522,67, obrzeża i cement 1.925,00, drobne materiały 205,00, wymiana opon 73,80, badania techniczne 149,00, wymiana oleju 207,00
- OSP Stary Nart 5.097,30 zakup paliwa 2.195,72, zestaw narzędziowy 445,00, wieszak 42,00, umundurowanie 1.751,08, wieniec 130,00, łańcuch 61,50, przegląd samochodu 149,00, naprawa hamulców 323,00,
- OSP Zalesie 2.621,23 zakup paliwa 785,11, znicze 96,00, zestaw narzędziowy 445,00, mundury 988,12, akumulator 307,00 energia elektryczna, gaz i woda 40.959,56, badania lekarskie strażaków 2.960,00, koszt udziału w powiatowych zawodach pożarniczych, gminnych zawodach pożarniczych oraz ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej 3.250,00, przegląd budynków OSP 738,00, prowizje bankowe 236,21, usługi telekomunikacyjne 1.665,56, delegacje 249,06, ubezpieczenie kierowców, samochodów i mienia, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane 6.824,06, odpis na ZFŚS 3.652,00, szkolenie strażaków 800,00, (61.335,35) Wydatki majątkowe 835.083,26: - "Wykonanie płyty z kostki betonowej w altanie przy remizie OSP na dz. nr ewid. 560 w miejscowości Zalesie" - 5.502,38 - "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie" – 200.148,06 - „Modernizacja kuchni OSP Cholewiana Góra” – 120.332,51 - "Remont garażu OSP w Groblach" – 15.401,36 - "Przebudowa zatoki postojowej przy budynku OSP w Nowym Narcie" – 25.850,66 - "Zakup samochodu lekkiego dla OSP Groble" – 225.115,80 - „Zakup samochodu na potrzeby OSP w Jeżowem” w tym FS* 21.000,00 – 149.750,00 - "Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Krzywdy" – 92.982,49
Zarządzanie kryzysowe: odbitki ksero 10,50, pilarka spalinowa 1.439,00, maszt oświetleniowy 199,00 (1.648,50)
39
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 39
Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan 300.000,00 wykonanie 223.382,50 74,46%
Wydatki w w/w dziale to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 223.382,50
Dział 758 Różne rozliczenia Plan 192.175,00 wykonanie 0,00 / rezerwa/ Dział ten obejmuje rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe.
Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 18.118.672,10 wykonanie 17.721.469,05 97,81%
Plan wydatków – 15.835.596,78 zł., wykonanie 15.552.471,95 zł., tj. 98,21%. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.298.131,61 zł.
SZKOŁY PODSTAWOWE Plan 7.917.501,43zł., wykonanie 7.880.741,81zł., tj. 99,54%. Wydatki obejmują: wynagrodzenie osobowe pracowników 5.059.649,74 zł., nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 260.894,32 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 374.488,81 zł., składki ZUS i FP 1.030.899,37 zł., wynagrodzenia bezosobowe 510,00 zł, PFRON 2.676,00 zł., zakup węgla 2.225,00 zł., druki i czasopisma, przepisy prawne 6.165,41 zł., środki czystości 14.292,18 zł., materiały biurowe 14.936,34 zł., materiały do remontów, napraw i konserwacji 11.769,92 zł., sprzęt i wyposażenie 110.625,15 zł, odzież ochronna dla pracowników 1.556,36 zł, pomoce naukowe 182.842,80 zł., energia elektryczna, gaz i woda 435.233,13 zł., drobne usługi remontowe 19.204,61 zł., badania lekarskie 5.881,00 zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 8.576,35 zł., przeglądy urządzeń i budynków 12.966,46 zł., opłata abonamentowa 2.561,68 zł. ścieki i śmieci 18.195,71 zł., konserwacja dźwigów 4.642,82 zł., drobne usługi 6.688,81 zł., czyszczenie boiska 1.104,84 zł, szkolenie BHP 2.890,00 zł, dozór techniczny kotłowni i dźwigów windowych 650,00 zł, rozmowy telefoniczne i Internet 10.636,39 zł., podróże służbowe krajowe 4.106,16 zł., ubezpieczenie mienia we wszystkich szkołach 20.636,91 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 252.236,79 zł., szkolenia pracowników 998,75 zł,
40
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 40 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Plan 601.204,63 zł., wykonanie 597.963,22 zł., tj. 99,46%. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31.184,00 zł., wynagrodzenie osobowe pracowników 385.246,12 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.455,94 zł., składki ZUS i FP 84.432,43 zł., drobne zakupy materiałów i sprzętu 6.159,39 zł, pomoce naukowe 5.384,13 zł., zakup usług od innych JST 33.163,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.937,51 zł.
PRZEDSZKOLA Plan 860.605,00 zł., wykonanie 844.125,33 zł., tj. 98,08 %. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32.557,96 zł., wydatki wynagrodzenie osobowe pracowników 532.348,88 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.135,49 zł., składki ZUS i FP 114.259,52 zł., drobne zakupy materiałów i sprzętu 7.898,84 zł., pomoce naukowe 8.244,00 zł, energia elektryczna, gaz i woda 56.174,09 zł, ścieki i śmieci 3.946,18 zł, przeglądy 1.485,11 zł, drobne usługi 1.073,16 zł zakup usług od innych JST 11.931,84 zł., rozmowy telefoniczne 1.273,56 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.796,70 zł.
GIMNAZJA Plan wydatków w kwocie 3.212.145,37 zł., wykonano na kwotę 3.186.394,78 zł. tj. 99,20%. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 128.668,33 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników 2.135.849,88 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 184.966,67 zł., składki ZUS i FP 450.112,33 zł., materiały biurowe 5.742,17 zł., czasopisma i druki 1.085,57 zł., drobne materiały remontowe 5.458,66 zł., sprzęt i wyposażenie 9.442,07 zł, środki czystości 9.563,30 zł, pomoce naukowe 45.809,76 zł, energia elektryczna, gaz i woda 58.153,47 zł., naprawy 2.949,17 zł., badania lekarskie 1.170,00 zł, różne drobne usługi 1.942,81 zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 1.826,61 zł, monitoring 845,76 zł., przeglądy urządzeń i budynku1.589,27 zł., ścieki i śmieci 2.083,06 zł, konserwacja dźwigu 1.131,12 zł, dozór techniczny 315,00 zł, rozmowy telefoniczne i Internet 1.491,11 zł., podróże służbowe krajowe 996,28 zł., ubezpieczenie mienia 6.835,58 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128.210,55 zł., szkolenia pracowników 156,25 zł.
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Plan budżetowy w kwocie 298.030,00 zł., zrealizowano na kwotę 282.441,97 zł., tj. 94,77%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco: wynagrodzenie osobowe pracowników 100.816,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.268,03 zł., składki ZUS i FP 20.602,67zł., zakup paliwa 51.190,64 zł., części zamienne i oleje 7.523,26 zł., środki czystości 624,05 zł, materiały biurowe 55,35 zł, drobne naprawy
41
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 41 autobusów 13.356,88 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów 39.680,40 zł., dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 32.171,52 zł, przeglądy i badania techniczne autobusów 1.370,00 zł, drobne usługi 369,00 zł podróże służbowe krajowe 910,17 zł., ubezpieczenie autobusu i opłaty drogowe 4.316,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00 zł.
ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Plan 281.352,00zł., wykonanie 250.879,85 zł., tj. 89,17%, z tego wynagrodzenie osobowe pracowników 170.367,88 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.345,23 zł., składki ZUS i FP 36.122,23 zł., materiały biurowe 3.862,48 zł., czasopisma i druki 358,94 zł, wyposażenie 2.415,99 zł, środki czystości 363,36 zł, materiały remontowe 107,00 zł opłaty pocztowe i prowizje bankowe 2.370,48 zł, badania lekarskie 100,00 zł, opłata za program 12.165,00 zł., opłata abonamentowa 265,82 zł., telefony i Internet 1.029,71 zł., podróże służbowe krajowe 882,23 zł., fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00 zł., szkolenia pracowników 1.747,50 zł.
SZKOŁY ARTYSTYCZNE Plan wydatków w kwocie 1.044.763,00 zł., wykonano na kwotę 1.037.472,90 zł. tj. 99,30%. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 53.951,69 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników 650.499,46 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.719,10 zł., składki ZUS i FP 141.623,07 zł., materiały biurowe i druki 1.758,45 zł., wyposażenie 16.274,31 zł, materiały remontowe 519,97 zł, pomoce naukowe 15.821,00 zł, energia elektryczna, gaz i woda 53.114,83 zł, drobne naprawy 1.520,00 zł, badania lekarskie 80,00 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe 1.022,59 zł., ścieki 1.119,92 zł, drobne usługi 4.937,00 zł., telefony i Internet 697,05 zł, podróże służbowe krajowe 1.126,52 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.687,94 zł.
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan 33.106,00 zł., wykonanie 28.208,50 zł., tj. 85,21%. Wydatki poniesiono na szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz zwrot kosztów dojazdu.
STOŁÓWKI SZKOLNE Plan 1.251.581,00zł., wykonanie 1.183.161,13 zł., tj. 94,53%, z tego wynagrodzenie osobowe pracowników 511.270,54 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.529,23 zł., składki ZUS i FP 101.413,56 zł., zakup środków czystości 5.667,84 zł., druki 925,50 zł, wyposażenie 1.644,05 zł, zakup żywności 508.203,46 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.506,95 zł.
42
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 42
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Plan wydatków w kwocie 16.505,00 zł., wykonano na kwotę 11.121,21 zł. tj. 67,38%. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 160,49 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 3.943,07 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne 194,76 zł składki ZUS i FP 813,77 zł, drobne zakupy materiałów 1.500,00 zł., pomoce naukowe 4.176,00 zł, energia elektryczna, gaz i woda 271,98 zł., drobne usługi 61,14 zł.
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
Plan wydatków w kwocie 161.955,00 zł., wykonano na kwotę 94.232,23 zł. tj. 58,18%. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 2.381,57 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników 46.062,65 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.817,39 zł., składki ZUS i FP 9.971,59 zł, drobne zakupy materiałów 10.056,64 zł, pomoce naukowe 16.590,36 zł, energia elektryczna, gaz i woda 4.074,76 zł., drobne usługi 277,27 zł.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 156.848,35 zł., wykonanie 155.729,02 zł., tj. 99,29%. Wydatki poniesiono na następujące zadania: zakup druków 2.380,67 zł., kształcenie młodocianych 111.853,35 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.495,00 zł.
Wynagrodzenie dla członków Komisji Awansu Zawodowego Nauczycieli 200,00, Projekt WFOŚiGW „Rozwój bazy edukacji ekologicznej w ZS J. Centrum” – 36.600,62 Projekt RPO 2014-2020 „Poprawa jakości kształcenia w gminie Jeżowe” – 489.405,21 Wydatki majątkowe 1.642.791,27: - "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Jeżowem Centrum i Jeżowem Podgórzu" – 239.953,00
43
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 43 - "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkole w miejscowości Cholewiana Góra oraz Stary Nart " dokumentacja techniczna 6.150,00 - „Budowa ogrodzenie przy SP w Jacie” – 430,50 - "Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy szkole J. Centrum" – 16.289,93 - "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżowem Kameralnem" – 263.454,92 - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jacie” – 1.028.719,92 - „Zakup instrumentów dla SSM w Jeżowem” – 23.000,00 - Projekt RPO 2014-2020 „Poprawa jakości kształcenia w gminie Jeżowe” – 35.793,00 - "Adaptacja pomieszczeń dla szkoły muzycznej" - dokumentacja techniczna 29.000,00 (wydatki niewygasające)
Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 1.375.979,36 wykonanie 1.319.430,97 95,89%
Wydatki poniesione w w/w dziale to: I. Zwalczanie narkomanii 5.396,00: usługi terapeutyczne 1.296,00, nagrody w konkursie „Porozmawiajmy o uzależnieniach” 300,00, plakaty 420,00, usługa transportowa 230,00, warsztaty dla uczniów szkół Jata, Cholewiana Góra, Stary Nart dotyczące profilaktyki narkotyków i dopalaczy 2.700,00, warsztaty profilaktyczne ZS Jeżowe 450,00, II. Profilaktyka alkoholowa 119.771,08: usługi terapeutyczne 11.113,00, treningi piłkarskie w ramach Football Academy 30.740,00, diety GKRPA 3.060,00, koncert podczas pikniki w Jacie 1.099,00, pokaz astronomiczny w szkole Stary Nart 350,00, malowanie twarzy piknik Stary Nart 200,00, warsztaty teatralne Stary Nart 1.210,00, dyplomy, statuetki na Konkurs teatrów szkolnych 241,92, akcesoria plastyczne SKA Jeżowianki 324,14, narybek do zbiornika Kowale 1.000,00, podzespoły do budowy robota 1.247,23, nagrody w konkursie „Mata tata i ja” 252,54, kosmetyki na Charytatywny Maraton Zomba 296,13, nagrody w konkursie „Rodzina to siła” 241,50, puchary, medale na turniej piłki nożnej „Wybrałem sport a nie używki” 2.966,99, materiały na „Festyn Anielski” 2.560,04, piłkarzyki do świetlicy Krzywdy 999,00, sprzęt sportowy KS „Czarni” Sójkowa 2.398,99, materiały na turniej szachowy „O Złotego Jeża” 3.245,21, organizacja Mikołajków Stary Nart 1.249,54, gra piłkarzyki na świetlice Nowy Nart 948,00, puchary, dyplomy hodowcy gołębi 1.399,63, zakup wyposażenia Klub Młodego Strażaka Cholewiana Góra 2.365,80, szafa do świetlicy Stary Nart 800,00, przewóz oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczniów z Jeżowego na zimowisku w Krynicy 4.529,92, obsługa muzyczna studniówki 1.300,00, realizacja programu Szkolny Klub Sportowy 1.260,00, zwrot koszu dojazdu do Poradni Uzależnień 3.096,00,
44
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 44 opracowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2.460,00, uczestnictwo uczniów gimnazjum w Programie Zielona Polska 984,00, wyjazd dzieci ze Starego Nartu na Przegląd Teatrów Szkolnych 270,00, bilety do teatru 825,00, wyjazd uczniów z Grobel do Kalwarii Pacławskiej 702,00, wynajem urządzeń na piknik w szkole J. Centrum 2.000,00, wykład dla uczniów ZS Stary Nart 170,00, usługa animacyjna na pikniku w Groblach 1.500,00, wynajem urządzeń na Dzień Dziecka Jeżowe 1.500,00, pobyt uczniów z Jaty w Bieszczadach 1.000,00, przejazd uczniów ze Starego Nartu na basen 212,50, wyjazd uczniów gimnazjum do Łańcuta 702,00, prowadzenie i nagłośnienie pikniku w Groblach 1.500,00, nagrody 112,00, obsługa pikniku w Sibigach 1.276,00, wyjazd uczniów z Cholewianej Góry do Zatora 1.500,00, wyjazd uczniów Gminazjum do Krakowa 1.296,00, usługa animacyjna Piknik Groble 1.300,00, udział w obozie harcerskim w Bukowinie 1.000,00, koszt powrotu z rekolekcji 851,00, wyjazd Stowarzyszenie „Kobiety z `Pasją” do Myczkowców 1.000,00, wyjazd na kolonie do Gdańska 4.700,00, wyjazd KSM Groble do zakopanego 2.000,00, wynajem urządzeń zabawowych na „Festyn Anielski” 2.600,00, pobyt na obozie sportowym w Wietlinie 1.200,00, wyjazd chóru Jeżowe do Przemyśla 2.024,00, wynajem sprzętu rekreacyjnego na piknik w Krzywdach 1.320,00, wyjazd w Bieszczady dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 2.522,00, szkolenie członków GKRPA 750,00 Wydatki inwestycyjne: - "Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w msc. Jeżowe" – 1.194.263,89
Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1.886.502,42 wykonanie 1.720.662,95 91,21%
Plan 1.725.962,92 wykonanie 1.688.618,86
Poniesione wydatki w w/w dziale to opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 277.327,84 zł; zasiłek za sprawowanie opieki 47.270,00 zł; środki czystości, odzież ochronna, okulary, materiały piśmienne dla pracowników 5.419,10 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników OPS i opiekunek 380.188,21 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.447,11 zł; składki ZUS i FP 74.125,70 zł; odpis na ZFŚS 10.172,97 zł, badania pracowników 490,00 zł; materiały biurowe, papier, druki, tonery 4.123,69 zł; agregat prądotwórczy 3.080,90 zł; wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 10.849,37 zł; usługi pocztowe 1.471,90 zł; prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 1.538,12 zł; pozostałe usługi 15.157,72 zł; czynsz za wynajem 11.318,88 zł, rozmowy telefoniczne i abonamenty 1.249,97 zł; delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 9.851,33 zł; szkolenia pracowników 1.616,38 zł; podatek od nieruchomości 125,00 zł; ubezpieczenie mienia 267,88 zł; zasiłki i pomoc w naturze 413.311,96 zł; ubezpieczenia zdrowotne 75.867,63 zł; dodatki
45
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 45 mieszkaniowe 15.741,00 zł; dożywianie dzieci i paliwa do samochodów dowożących obiady do szkół 285.625,00 zł; prace społecznie użyteczne 9.331,20 zł; specjalne usługi opiekuńcze 7.650,00 zł;
PROJEKT OPS Plan 160.539,50 wykonanie 32.044,09 Wynagrodzenie 3.795,00 zł; Składki ZUS i FP 709,65 zł; ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu 1.494,00 zł; umowy zlecenia 8.900,63 zł; materiały biurowe 557,58 zł; prowizje bankowe 448,31 zł; pozostałe usługi 8.038,92; zasiłki celowe 8.100,00 zł;
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 791.955,00 wykonanie 776.466,79 98,04%
ŚWIETLICE SZKOLNE Plan 446.612,00 zł., wykonanie 444.528,44 zł., tj. 99,53%. Z tego nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 26.933,26 zł., wynagrodzenie osobowe pracowników 309.042,31 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.295,14 zł., składki ZUS i FP 65.298,69 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.959,04 zł.
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan 345.343,00 zł., wykonanie 331.938,35 zł., tj. 96,12%. Wydatki te to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych 331.938,35 zł,
Dział 855 Rodzina Plan 16.251.021,81 wykonanie 16.237.146,89 99,91% Poniesione wydatki w w/w dziale to świadczenia wychowawcze 9.394.718,96 zł; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 6.025.532,24 zł; składki społeczne opłacane za świadczeniobiorców 269.034,00 zł; środki czystości, odzież ochronna, okulary, materiały piśmienne dla pracowników 2.028,96 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników 191.550,08 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.633,70 zł; składki ZUS i FP 37.873,22 zł; odpis na ZFŚS 5.726,74 zł, badania pracowników 230,00 zł; materiały biurowe, papier, druki, tonery, środki czystości 7.858,14zł; pozostałe materiały 1.948,74 zł; wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 3.600,00 zł; usługi pocztowe 5.812,85 zł; prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 9.756,52 zł; licencje i dostęp do programów 9.994,47 zł; pozostałe usługi 9.506,58 zł; czynsz za wynajem 16.539,48 zł, rozmowy telefoniczne i abonamenty 1.033,39 zł; delegacje służbowe 346,31 zł; szkolenia pracowników 4.946,06 zł; podatek od nieruchomości 152,00 zł; ubezpieczenie mienia 520,00 zł
46
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 46 Materiały biurowe KDR 180,00 zł; Wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu realizacji KDR 331,88; Asystent rodziny 16.750,04 zł; Pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych 179.796,89 zł; zwrot świadczeń wychowawczych 500+ należność główna 1.500,00 zł; odsetki 9,87; zwrot świadczeń rodzinnych należność główna 26.498,60 zł; odsetki 3.737,17 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 3.864.824,72 wykonanie 2.704.921,42 69,99%
Wykonane wydatki w w/w dziale to: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: przekazana dotacja przedmiotowa na pokrycie różnicy cen za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 200.100,00. Gospodarka odpadami: materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej 954,28, wynagrodzenia 38.634,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.061,36, składki ZUS i FP 12.470,34, wynagrodzenie za inkaso sołtysów 25.512,74, materiały biurowe 219,53, badania lekarskie 80,00, program komputerowy do obsługi księgowej 2.224,00, usługi pocztowe 2.116,73, koszty wywozu odpadów 350.541,93, prowizje bankowe 35.76, usługi telekomunikacyjne 495,02, odpis na ZFŚS 1.186,00, koszty egzekucji komorniczej 1.288,80, szkolenia 797,16 Ochrona zwierząt: roczna opłata za utrzymanie miejsc w schronisku 4.920,00, usługi weterynaryjne 13.140,00 Oświetlenie ulic: energia elektryczna 245.524,89, konserwacja oświetlenia ulicznego 81.147,55 Ochrona środowiska: pojemniki na śmieci J. Centrum 2.514,12, worki i rękawice „Sprzątanie Świata” 315,06, usuwanie azbestu na terenie gminy Jeżowe 10.000,00 Pozostała działalność: Materiały biurowe i środki ochrony indywidualnej 1.035,83, wynagrodzenie pracowników 60.320,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.699,84, składki ZUS i FP 13.207,35, koszty poboru opłaty targowej (50%) 29.513,00, wynagrodzenie za dozór mienia 2.400,00, koszenie mienia FS Jata 500,00, książki obiektów budowlanych, dzienniki budowy 780,00, środki czystości 776,38, drobne materiały do obiektów mienia gminnego, paliwo 3.212,19, plandeki 1.383,75, drobne materiały remontowe Zalesie i Jeżowe 744,67, urządzenia na plac zabaw J. Zaborczyny 10.086,00, ławki parkowe FS Zagościniec 2.281,40, artykuły malarskie, tablica ogłoszeń FS Krzywdy 1.123,72, papier FS Groble 99,90, beton, kruszywo, materiały budowlane FS Sibigi 4.910,98, krzewy, kamień FS Groble 514,33, krzewy FS Stary Nart 290,00, namiot FS Krzywdy 2.860,00, tablice ogłoszeń FS Sójkowa, Nowy Nart, J. Kameralne, Pogorzałka 2.260,14, materiały budowlane na plac zabaw FS Bładki 1.637,72, zakup ziemi FS Stary Nart 450,00, zakup kosy spalinowej FS J. Zagościniec 1.700,00, firanki 169,23, mieszanka traw J. Błądki 637,50, materiały budowlane DN Jeżowe 225,41, materiały na budowę monitoringu 1.302,43, blokady parkingowe 736,20, narzędzia dla pracowników społecznie użytecznych 220,02, materiały remontowe 224,23, zakup materiałów z FS: J. Zagościniec 1.887,75,
47
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 47 Nowy Nart 137,85, Groble 1.039,20, J. Centrum 378,31, Krzywdy 132,74, J. Podgórze 57,36, Sibigi 57,88, energia elektryczna, gaz i woda w obiektach użyteczności publicznej 41.181,62, remont łazienki DN Cholewiana Góra 300,00, rekultywacja pastwiska FS J. Zagościniec 2.700,00, badania lekarskie 100,00, obsługa prawna odliczenia podatku VAT Deloitte 190.944,44, raport oddziaływania na środowisko 1.500,00, konserwacja dźwigu osobowego 3.120,00, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy 21.800,00, ksero map 691,50, dorabianie kluczy, wymiana klamek i montaż muszli świetlica Błądki 819,00, naprawa termy Sibigi 300,00, naprawa kosy 570,00, modernizacja zasilania świetlica Stary Nart 700,00, koszenie mienia 2.625,01, usuwanie azbestu 12.453,36, naprawa kotła OZ Nowy Nart 3.890,00, wycena czynszu OZ 500,00, wymiana oświetlenia park J. Podgórze 300,00, konserwacja oświetlenia 7.377,05, remont instalacji CO świetlica Kameralne 1.642,00, ułożenie kostki FS J. Zagościniec 1.100,00, przegląd obiektów mienie gminnego 2.263,20, tablice informacyjne Jata 899,99, prowizje bankowe 357,60, ułożenie kostki FS J. Podgórze 731,85, koszenie mienia FS 11.542,60, wałowanie boiska FS J. Zagościniec 500,00, odwodnienie działki FS Cholewiana Góra 2.496,40, prace przy świetlicy FS Sibigi 676,50, usługi telekomunikacyjne 1.372,61, ubezpieczenie mienia gminnego 578,22, opłata sądowa odzyskanie VAT 1.438,00, badania techniczne windy OZ 520,00, odpis na ZFŚS 2.075,00, podatek leśny 1.138,00, VAT naliczony 5.040,00, Inwestycje: - "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe" "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem" – 7.749,00 - „"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe" - projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej” – 19.045,75 - "Gospodarka odpadami-zakup ciągnika" – 239.383,34 - "Zakup wyposażenia na potrzeby PSZOK w Jeżowem" 11 kontenerów 24.899,87 - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jeżowe 187.632,25 - "Termomodernizacja oraz fotowoltaika obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jeżowe - Termomodernizacja budynku remizy OSP w Starym Narcie"- 70.017,98 - „Termomodernizacja oraz fotowoltaika obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeżowe” – docieplenie budynku OSP Nowy Nart – 180.344,77 - „Termomodernizacja oraz fotowoltaika obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeżowe” – Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Jeżowe – 23.370,00 - „Modernizacja świetlicy J. Błądki na potrzeby gabinetów lekarskich” – 99.261,94 - Budowa ogrodzenia placu zabaw w Starym Narcie (w tym FS 9.049,84) – 12.230,64 - „Zagospodarowanie placu zabaw i parku” (w tym FS 20.828,40) – 112.677,67 - „Wykonanie altany przy świetlicy w Błądkach FS – 4.000,00 - „Doposażenie placu zabaw” FS Sibigi – 4.934,59
48
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 48 - „Budowa placu zabaw i siłowni” FS J. Kameralne 21.857,10 - „Budowa placu zabaw w Cholewianej Górze” (w tym FS Cholewiana Góra – 10.000,00) – 49.999,99 - "Zakup osprzętu do ciągnika (pług, piaskarka, kosiarka do poboczy" – 170.000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1.040.113,74 wykonanie 985.460,95 94,75%
W dziale tym wydatki to: przekazane dotacje podmiotowe na utrzymanie ośrodka kultury w kwocie 475.962,70, dotacja dla bibliotek 273.809,33, przegląd budynków świetlic 799,50, Fundusz sołecki: Stary Nart zakup tulei, akcesoria kuchenne 1.476,68, Groble (termosy, namiot, wynajem foto budki) 2.842,64, Sibigi (zjeżdżalnie oraz oprawa muzyczna festynu) 1.700,00, wyposażenie świetlicy Pogorzałka 1.100,00, materiały na piknik Cholewiana Góra 1.853,03, koszulki Stary Nart 120,00, napis OSP Jata 900,00, materiały Groble 81,36, naczynia do świetlicy Sibigi 237,01, oprawa muzyczna piknik Groble 1.500,00, usługa rekreacyjna piknik Groble 1.476,00, wynajem TOYTOY piknik Cholewiana Góra 299,94, wykonanie wieńców dożynkowych: Pogorzałka 700,00, J. Zagościniec 500,00, Stary Nart 700,00, Zalesie 600,00, Jata 870,00, J. Kameralne 700,00, obsługa muzyczna piknik Krzywdy 1.600,00, rama na figurę Św Floriana Jata 730,00, tablice informacyjne Zalesie 1.399,99 Wydatki majątkowe: - „Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy” w tym: 9.472,28 FS* Pogorzałka) – 17.095,49 - „Remont świetlicy wiejskiej” (w tym: 18.559,42 FS* Zalesie) – 90.346,32 - „Wyposażenie placu zabaw” FS Krzywdy – 14.600,00 Wydatki niewygasające: - „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sójkowej” – 30.135,00, - "Modernizacja świetlicy w Groblach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy" – 28.905,00 - "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Zalesie" – 32.420,96
Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 227.890,00 wykonanie 221.308,84 97,11%
Wydatki poniesione w tym dziale: dotacje dla klubów sportowych 88.000,00 (KS Sparta Jeżowe 48.000,00, KS Czarni Sójkowa 40.000,00), nawozy na boiska w Jeżowe, Sójkowa i Stary Nart 1.927,23, tablice PCV 836,90, pralka KS „Sparta” Jeżowe 3.321,00, krzesła do szatni Nowy Nart 1.568,00, monitor 50,00, trawa, wapno, środki ochrony na boisko Nowy Nart 1.498,50, energia elektryczna i woda na obiektach sportowych 22.713,13,
49
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 49 naprawa kosiarki Sójkowa 515,87, ubezpieczenie mienia 1.124,77, inwentaryzacja wiaty Sójkowa 600,00, darń 400,00, prowizje bankowe 2,98, Fundusz Sołecki: stojaki rowerowe, siatka i akcesoria Cholewiana Góra 2.500,10, stroje sportowe, drobne materiały Groble 1.753,84, części do kosiarki, sprzęt sportowy drobne materiały Groble 1.216,00, termos i warnik, rolety, wyposażenie Sójkowa 3.494,72, Projekt „Umiem Pływać” 65.284,20 w tym: zajęcia na pływalni 13.200,00, przewóz dzieci na basen 37.344,00, wstępy na basen 13.536,00, ubezpieczenie 1.204,20 Wydatki majątkowe: - „Zakup bramek FS Cholewiana Góra” - 4.500,00 - "Wykonanie nowej nawierzchni na boisku Nowy Nart (w tym: FS Nowy Nart 5.000,00) – 20.001.60
Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. FS* - Fundusz Sołecki
50
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 50 Załącznik nr 3
Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, oraz wydatki na ich realizację
Dochody
Dział Wyszczególnienie % Plan Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo 216.617,03 216.617,03 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 216.617,03 216.617,03 zadań zleconych 750 Administracja publiczna 88.930,82 88.930,82 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 88.930,82 88.930,82 zadań zleconych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2.035,00 2.035,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2.035,00 2.035,00 zadań zleconych 752 Obrona narodowa 2.000,00 1.965,63 98,28% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2.000,00 1.965,63 zadań zleconych 801 Oświata i wychowanie 141.143,81 140.122,06 99,28% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 141.143,81 140.122,06 zadań zleconych 852 Pomoc społeczna 114.695,54 110.459,00 96,31% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 114.695,54 110.459,00 zadań zleconych 855 Rodzina 16.014.429,00 16.008.854,32 99,97% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 16.014.429,00 16.008.854,32 zadań zleconych RAZEM: 16.579.851,20 16.568.983,86 99,93%
Wydatki Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 216.617,03 216.617,03 100,00% 01095 Pozostała działalność 216.617,03 216.617,03 100,00% a/ wydatki bieżące 216.617,03 216.617,03 100,00% 750 Administracja publiczna 88.930,82 88.930,82 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 87.009,00 87.009,00 100,00% a/ wydatki bieżące w tym: 87.009,00 87.009,00 100,00%
51
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 51 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87.009,00 87.009,00 100,00% 75045 Komisje poborowe 1 921,82 1 921,82 100,00% a/ wydatki bieżące 1 921,82 1 921,82 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2.035,00 2.035,00 100,00% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2.035,00 2.035,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa a/ wydatki bieżące w tym: 2.035,00 2.035,00 100,00% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.686,24 1.686,24 100,00% 752 Obrona narodowa 2.000,00 1.965,63 98,28% 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000,00 1.965,63 98,28% a/ wydatki bieżące 2.000,00 1.965,63 98,28% 801 Oświata i wychowanie 141.143,81 140.122,06 99,28% 80101 Szkoły podstawowe 103.744,97 103.016,88 99,30% a/ wydatki bieżące 103.744,97 103.016,88 99,30% 80110 Gimnazja 37.398,84 37.105,18 99,21% a/ wydatki bieżące 37.398,84 37.105,18 99,21% 852 Pomoc społeczna 114.695,54 110.459,00 96,31% Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213 opłacane za osoby pobierające niektóre 61.930,00 59.549,00 96,16% świadczenia z pomocy społecznej a/ wydatki bieżące 61.930,00 59.549,00 96,16% 85215 Dodatki mieszkaniowe 105,54 0,00 0,00% a/ wydatki bieżące 105,54 0,00 0,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 43.310,00 43.310,00 100,00% a/ wydatki bieżące 43.310,00 43.310,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 9.350,00 7.600,00 81,28% opiekuńcze a/ wydatki bieżące w tym: 9.350,00 7.600,00 81,28% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.350,00 7.600,00 81,28% 855 Rodzina 16.014.429,00 16.008.854,32 99,97% 85501 Świadczenia wychowawcze 9.539.813,00 9.535.639,74 99,96% a/ wydatki bieżące , w tym: 9.539.813,00 9.535.639,74 99,96% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.484,61 109.423,55 99,94% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 6.474.063,00 6.472.702,70 99,98% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a/ wydatki bieżące , w tym: 6.474.063,00 6.472.702,70 99,98% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 402.895,05 402.267,45 99,84%
52
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 52 85503 Karta Dużej Rodziny 553,00 511,88 92,56% a/ wydatki bieżące 553,00 511,88 92,56% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 373,00 331,88 88,96% RAZEM: 16.579.851,20 16.568.983,86 99,93%
53
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 53 Załącznik Nr 4
Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów
Przychody Przychody § Wyszczególnienie Plan Wykonanie Przychody: 6.885.758,99 4.536.395,17 952 - kredyty i pożyczki 5.328.039,82 2.978.676,00 950 - inne rozliczenia krajowe 1.557.719,17 1.557.719,17 RAZEM: 6.885.758,99 4.536.395,17
Zrealizowane przychody to: - kredyty bankowe § 952 2.978.676,00 - wolne środki § 950 1.557.719,17
Rozchody § Wyszczególnienie Plan Wykonanie 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i 2.178.676,00 2.173.676,00 kredytów RAZEM: 2.178.676,00 2.173.676,00
Zrealizowane rozchody to: - spłata zaciągniętych kredytów - 1.715.576,00 - spłata pożyczek - 458.100,00 2.173.676,00
54
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 54 Załącznik Nr 5
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Fundusz obrotowy na Przychody W tym dotacja Wydatki Stan funduszu obrotowego początek roku na koniec roku Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 38.632,00 129.816,52 1.562.038,00 1.528.929,38 200.100,00 200.100,00 1.576.992,00 1.576.951,25 23.678,00 81.794,65
55
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 55
I. Przychody:
Plan przychodów ZGK na 2017 rok to kwota 1.562.038,00 zł Wykonanie za 2017 rok wynosi 1.528.929,38 zł tj.98 % planu
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
Rozdział 40002 – dostarczanie wody
§ 0830 Wpływy z usług za dostawę wody Plan: 683.800,00 zł Wykonanie: 673.766,42 zł /tj.213.687m³ / /tj. za 210.552 m³ dostarczonej wody/ Opłata stała od wodomierzy: Plan: 32.208,00 zł Wykonanie: 32.740,27 zł
Dział 900 gospodarka komunalna
Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 0830 wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Plan: 554.930,00 zł Wykonanie: 539.413,06 zł /169.703 m³/ /tj. za 164.958 m³ przyjętych ścieków/ Ścieki dowożone Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 150,00 zł
Rozdział 900095 – pozostała działalność. § 0830 wpływy z usług pozostałych Plan: 90.000,00 zł Wykonanie: 78.714,56 zł
§ 0920 Odsetki od nieterminowych wpłat Wykonanie: 4.045,07 zł
§ 2650 – dotacja z budżetu gminy do wyrównania ceny ścieków w/g zatwierdzonej taryfy Plan: 200.100,00 zł Wykonanie: 200.100,00 zł
56
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 56
Należności z tytułu wykonywanych usług za 2017 rok wynoszą 126.760,28 zł, z tego należności wymagalne to kwota 108.338,29 zł.
II Koszty:
Na plan 1.576.992,00 zł poniesione koszty to kwota 1.576.951,25 zł tj. 99,9 % planu.
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników Plan: 666.430,00 zł Wykonanie: 666.415,15 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne tj. 13-tka za 2015r Plan: 53.458,00 zł Wykonanie: 53.454,99 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan: 95.426,00 zł Wykonanie: 95.425,70 zł § 4120 składki na fundusz pracy Plan: 15.750,00 zł Wykonanie: 15.731,99 zł Są to pochodne od wynagrodzeń.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan: 139.951,00 zł Wykonanie: 139.949,89 zł Materiały na działalność podstawową wodociągów – 83.626,43 zł - materiały na działalność usługową - 10.427,35 zł podchloryn sodu – 3.745,66 zł paliwa, oleje i smary – 20.145,73 zł materiały biurowe, toner do drukarek, drukarka, UPS, urządzenie wielofunkcyjne, prenumerata gazety – 2.560,30 zł części do remontu kosiarki - 531,41 zł opony do samochodu Volkswagen - 540,00 zł przepustnice - 5.600,00 zł materiały i części do przeglądu KUBOTA - 385,39 zł środki czystości dla pracowników i zakładu – 3.750,77 zł materiały do wykonania przyłączy wodociągowych i ich napraw, remontów - 7.913,82 zł
57
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 57 materiały na wykonanie instalacji elektrycznej na SUW - 2.053,33 zł wyposażenie apteczki - 74,98 zł wyposażenie piaskarki i pługa śnieżnego - 1.002.85 zł piasek i żwirek kwarcowy - 10.608,00 zł materiały do remontu sprężarki - 890,00 zł części do studni głębinowych - 326,80 zł odzież ochronna dla pracowników - 3.804,60 zł węgiel na opał - 3.495,65 zł wyposażenie ( akumulator, wiertarka) - 555,29 zł pług do odśnieżania - 3.495,94 zł miarki i zlewki do organoleptycznej oceny wody - 115,57 zł materiały różne - 599,77 zł hydranty - 700,00 zł woda mineralna - 303,22 zł
Materiały na działalność oczyszczalni i urządzeń kanalizacyjnych – 56.323,46 zł materiały na remonty, naprawy i konserwacje – 5.782,08 zł paliwa, oleje i smary – 14.605,44 zł materiały biurowe, toner do drukarki, drukarka – 1.524,76 zł noże tnące, wirniki i pokrywy do pomp ściekowych, styczniki, wyłączniki – 7.356,68 zł części do remontu samochodu Mercedes - 1.134,31 zł części do remontu ciągnika - 1.001,23 zł odzież ochronna dla pracowników - 6.970,40 zł środki czystości dla pracowników - 3.812,26 zł zakup wyposażenia / kosa STIHL, akumulator, sonda MAC/ - 4.574,60 zł prenumerata gazety - 301,67 zł materiały na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych - 2.852,46 zł siatka ogrodzeniowa - 540,00 zł części do przepompowni ścieków - 2.243,22 zł wapno do dezynfekcji - 314,41 zł wyposażenie bhp - 756,60 zł lampa górnicza - 185,00 zł
58
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 58 woda mineralna - 303,22 zł materiały do remontu studzienek kanalizacyjnych - 1.056,28 zł środki ochrony sanitarnej- 423,48 zł wąż do motopompy - 585,36 zł §4260 Zakup energii Plan: 284.103,00 zł Wykonanie: 284.102,51 zł
Z kwoty 284.102,51 zł wydatkowano na usługi wodociągowe 92.727,94 zł i na usługi kanalizacyjne 191.374,57 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych Plan: 41.402,00 zł Wykonanie: 41.401,21 zł Poniesione wydatki w tym §:
na wodociągu – 11.050,82 zł remont, przegląd Volkswagena – 3.396,68 zł remont sprężarek - 1.553,00 zł remont kosiarki - 242,28 zł naprawa alternatora - 121,95 zł remont odmanganiaczy i odżelaziaczy - 3.960,00 zł remont zbiorników, konserwacja, dezynfekcja - 1.400,00 zł remont koparki - 56,91 zł przegląd gwarancyjny ciągnika KUBOTA - 320,00 zł na oczyszczalni i kanalizacji – 30.350,39 zł remont pomp ściekowych Amarex – 14.923,00 zł wymiana instalacji elektrycznej ciągnika - 1.010,75 zł remont przepompowni ścieków - 1.750,00 zł remont dróg asfaltowych po kanalizacji - 7.075,00 zł remonty i przeglądy samochodu Mercedes - 2.591,64 zł ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji - 3.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych Plan: 80.476,00 zł Wykonanie: 80.474,51 zł Poniesione wydatki w tym §:
na wodociągu – 41.385,36 zł
59
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 59 prowizja SAN BANK – 862,55 zł; służba BHP – 4.900,00 zł abonamenty i rozmowy telefoniczne – 3.762,15 zł pobór i analizy wody – 10.965,56 zł, usługi transportu - 7.261,58 zł opłata abonamentowa Biura Informacji Gospodarczej - 600,00 zł; znaczki pocztowe – 501,52 zł szkolenia pracowników – 306,00 zł badania okresowe pracowników - 140,00 zł odnowienie kwalifikowanego certyfikatu ZUS - 159,00 zł wykonanie usługi odgromowej na SUW - 2.390,00 zł usunięcie złoża filtracyjnego z odmanganiaczy i odżelaziaczy - 3.857,00 zł wykonanie dezynfekcji i konserwacji zbiorników wody na SUW - 1.500,00 zł wywóz piasku ze złóż filtracyjnych - 980,00 zł umowa opieki autorskiej programów komputerowych - 3.200,00 zł na oczyszczalni – 39.089,15 zł prowizja SAN BANK – 666,65 zł służba BHP – 3.500,00 zł dezynfekcja urządzeń sanitarnych - 830,00 zł abonamenty i rozmowy telefoniczne – 440,38 zł usługa weterynaryjna - 500,00 zł opłata abonamentowa Biura Informacji Gospodarczej – 623,00 zł umowa opieki autorskiej programów komputerowych - 3.201,63 zł badania do książeczek zdrowia pracowników – 150,00 zł wynajem pojemników na odpady - 64,80 zł analiza ścieków – 5.580,00 zł znaczki pocztowe - 200,00 zł pomiar hałasu - 230,00 zł opłata za świadczenie usług reprezentacyjnych - 1.021,44 zł przewiert sterowany FI 160 - 17.280,00 zł koszty transportu - 101,25 zł
60
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 60 uzupełnienie automatyki przepompowni ścieków - 2.120,00 zł odzyskiwanie automatyki monitoringu przepompowni ścieków - 900,00 zł analiza wysypiska 1.680,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Plan: 3.961,00 zł Wykonanie: 3.960,95 zł Są to ryczałty samochodowe
§ 4430 Opłaty i składki Plan: 43.854,00 zł Wykonanie: 43.853,99 zł Poniesione wydatki w tym §: na wodociągu – 16.683,00 zł opłata bankowa – 45,00 zł opłata za odpady komunalne - 360,00 zł dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych - 500,00 zł odsetki ustawowe - 548,66 zł ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - 3.803,36 zł opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego za 2017r - 11.425,98 zł na oczyszczalni – 27.170,99 zł opłata do Zarządu Dróg za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym - 9.326,28 zł opłata za dzierżawę gruntu pod przepompownie ścieków – 1.639,15 zł opłata bankowa – 25,00 zł opłata za odpady komunalne – 360,00 zł opłata za wydanie KP i Dowodu Rejestr. - 160,00 zł ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - 2.981,00 zł odsetki ustawowe - 1.860,54 zł opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego za 2017r - 10.819,02 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS
Plan: 15.019,00 zł Wykonanie: 15.018,36 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości
Plan: 137.162,00 zł Wykonanie: 137.162,00 zł
61
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 61
Podatek od nieruchomości do UG Jeżowe wg deklaracji podatkowej
Zobowiązania ZGK z tytułu wykonywanych usług za 2017 rok wynoszą 93.992,11 zł są to zobowiązania niewymagalne.
62
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 62 Załącznik Nr 6
Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan Wykonanie 010 01030 Podkarpacka Izba Rolnicza w 2% podatku 7.496,16 6.946,35 Rzeszowie rolnego na rzecz Izby Rolniczej 600 60013 Urząd Marszałkowski Budowa chodnika 364.000,00 0,00 Województwa Podkarpackiego przy drodze wojewódzkiej w ciągu drogi Nr 861 Bojanów-Kopki 600 60013 Urząd Marszałkowski Przebudowa drogi 114.000,00 108.081,90 Województwa Podkarpackiego wojewódzkiej Nr 861 w m. Groble i Jata 600 60014 Starostwo Powiatowe w Nisku Przebudowa drogi 100.000,00 97.732,00 powiatowej (budowa chodnika) Nr 1083R Groble- Krzywdy w miejscowości Krzywdy 600 60014 Starostwo Powiatowe w Nisku Przebudowa drogi 50.000,00 50.000,00 powiatowej Nr 1088RNowy Nart- Stary Nart w miejscowości Stary Nart 900 90001 Zakład budżetowy- Zakład Dopłata do 1 m3 200.100,00 200.100,00 Gospodarki Komunalnej w ścieków odprowadzanych Jeżowem do urządzeń kanalizacyjnych 921 92109 Ośrodek Kultury- Gminne Działalność 497.697,17 475.962,70 Centrum Kultury w Jeżowem bieżąca 921 92116 Biblioteki- Gminne Centrum Działalność 273.809,33 273.809,33 Kultury w Jeżowem bieżąca 926 92605 Kluby sportowe KS „Czarni” Zadania z zakresu 88.000,00 88.000,00 Sójkowa 40.000,00, KS „Sparta” kultury fizycznej i Jeżowe 48.000,00, sportu RAZEM: 1.695.102,66 1.300.632,28
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 7.496,16 wykonanie 6.946,35
Przekazano 2% udziału w podatku rolnym do Izby Rolniczej w Rzeszowie
Dział 600 Transport i łączność Plan 628.000,00 wykonanie 255.813,90
Dotacja dla Województwa Podkarpackiego:
63
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 63 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 w m. Groble i Jata 108.081,90
Dotacje dla Powiatu Niżańskiego: - „Przebudowa drogi powiatowej (budowa chodnika) Nr 1083R Groble-Krzywdy w msc. Krzywdy- 97.732,00 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088RNowy Nart-Stary Nart w miejscowości Stary Nart” - 50.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 200.100,00 wykonanie 200.100,00
Dotacja została przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 200.100,00.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 771.506,50 wykonanie 749.772,03
Przekazane dotacje podmiotowe przeznaczone są na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 475.962,70 i bibliotek 273.809,33 działających na terenie gminy.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 88.000,00 wykonanie 88.000,00
Dotacje zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami na zadana z zakresu kultury fizycznej i sportu dla : - „Sparta” Jeżowe 48.000,00 - „Czarni” Sójkowa 40.000,00
64
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 64
Załącznik Nr 7 Plan oraz wykonanie funduszu sołeckiego: Lp Nazwa Nazwa zadania Kwota planu Wykonanie sołectwa za I półrocze 2017 1 Jeżowe Utrzymanie estetyki sołectwa 3.000,00 2.999,24 Centrum Zagospodarowanie placu zabaw i parku 20.828,40 20.828,40 Zakup samochodu dla OPS Jeżowe 5.000,00 5.000,00 Poprawa bezpieczeństwa przy drogach gminnych i 5.000,00 4.999,80 chodnikach RAZEM 33.828,40 33.827,44
2 Jeżowe Projekt drogi obok Wikarówki, zakup kruszywa, wyrównanie 9.000,00 9.000,00 Podgórze terenu pod parking obok cmentarza Utrzymanie estetyki sołectwa-koszenie mienia gminnego 5.828,40 5.828,40
Przebudowa modernizacja chodnika 14.000,00 14.000,00 Zakup samochodu dla OPS Jeżowe 5.000,00 5.000,00 RAZEM 33.828,40 33.828,40
3 Jeżowe Utrzymanie i remonty dróg, chodników 12.000,00 12.000,00 Zagościniec Zagospodarowanie mienia gminnego na terenie sołectwa 16.328,40 16.328,38 Promocja sołectwa 500,00 500,00 Zakup samochodu dla OPS Jeżowe 5.000,00 5.000,00 RAZEM 33.828,40 33.828,38
4 Jeżowe Zakup wyposażenia na plac zabaw 22.000,00 21.857,10 Kameralne Zakup samochodu dla OPS Jeżowe 4.000,00 4.000,00 Promocja sołectwa - wieniec dożynkowy 5.528,07 1.440,00 RAZEM 31.528,07 27.297,10
5 Jeżowe Zakup samochodu dla OPS Jeżowe 2.000,00 2.000,00 Zaborczyny Doposażenie placu zabaw 7.348,00 7.348,00 Zakup lustra drogowego 652,00 651,90 Utrzymanie mienia, estetyka, koszenie mienia gminnego, 1.501,66 1.219,44 zakup podkaszarki RAZEM 11.501,66 11.219,34
6 Groble Utrzymanie ośrodka sportowo-rekreacyjnego 3.000,00 2.969,84 Promocja sołectwa 5.900,00 5.900,00 Zakup sprzętu i umundurowania OSP 1.500,00 1.484,61
65
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 65 Estetyka sołectwa 2.000,00 2.000,00 Remont dróg gminnych 9.000,00 9.000,00 Budowa oświetlenia ulicznego 5.430,00 5.430,00 Zakup materiałów biurowych 100,00 99,90 Budowa altany dla OSP Groble 2.500,00 2.444,86 RAZEM 29.430,00 29.329,21 7 Sibigi Doposażenie placu zabaw 4.952,15 4.934,59 Oświetlenie uliczne 2.000,00 1.599,00 Estetyka sołectwa 6.000,00 5.996,65
Promocja sołectwa 2.000,00 1.937,01 RAZEM 14.952,15 14.467,25 8 Krzywdy Zagospodarowanie placu obok świetlicy 14.600,00 14.600,00 Zakup namiotu 2.860,00 2.860,00 Oznakowanie samochodu OSP Krzywdy 3.000,00 3.000,00 Zakup przepustu drogowego 500,00 500,00 Piknik rodzinny 1.600,00 1.600,00 Utrzymanie czystości na mieniu gminnym 2.405,36 2.405,36 RAZEM 24.965,36 24.965,36 9 Jata Termomodernizacja budynku OSP Jata 19.502,49 19.502,49 Zakup materiałów i przepustów drogowych 5.000,00 5.000,00 Koszenie mienia gminnego 500,00 500,00 Promocja sołectwa 2.500,00 2.500,00 RAZEM 27.502,49 27.502,49 10 Sójkowa Zakup materiałów i wyposażenia do kuchni 3.500,00 3.494,72 Zakup tablicy ogłoszeniowej i blatu do stołu 721,13 720,00 Wykonanie drogi dojazdowej do stadionu 20.000,00 19.970,28 RAZEM 24.221,13 24.185,00 11 Zalesie Promocja sołectwa-przygotowanie wieńca dożynkowego 2.000,00 1.999,99
Remont budynku OSP 4.000,00 3.938,82 Remont świetlicy wiejskiej 18.559,42 18.559,42 RAZEM 24.559,42 24.498,23 12 Cholewiana Boisko sportowe -bramki 7.000,00 7.000,00 Góra Zakup umundurowania i szafek dla OSP 4.000,00 4.000,00 Remont dróg i utrzymanie mienia gminnego 9.175,43 9.175,43 Budowa placu zabaw 10.000,00 10.000,00 Promocja sołectwa - piknik 2.152,97 2.152,97 Usługi 1.500,00 1.500,00 RAZEM 33.828,40 33.828,40 13 Pogorzałka Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy 9.472,28 9.472,28
66
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 66 Promocja sołectwa-wieniec dożynkowy 700,00 700,00 Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej 1.100,00 1.100,00 Estetyka wsi, koszenie poboczy 500,00 500,00 RAZEM 11.772,28 11.772,28 14 Nowy Nart Wykonanie nowej tablicy ogłoszeń 476,91 459,98 Utrzymanie dróg i placów gminnych 18.000,00 18.000,00 Wykonanie nowej nawierzchni na boisku Nowy Nart 5.000,00 5.000,00 RAZEM 23.476,91 23.459,98 15 Stary Nart Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, ogrodzenie placu 7.000,00 7.000,00 zabaw, odnowienie kapliczki Remont świetlicy, zakup wyposażenia 3.349,84 3.349,84 Estetyka sołectwa i koszenie poboczy 1.000,00 1.000,00 Remont dróg gminnych -rolnych 7.000,00 7.000,00 Promocja sołectwa-wieniec dożynkowy 1.000,00 996,68 RAZEM 19.349,84 19.346,52 RAZEM 378.572,91 373.355,38
67
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 67 Załącznik Nr 8 Art. 269 ust. 2 ufp (zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego
Lp Nazwa programu Plan Uchwała Nr RAZEM XV/220/17 z 30.05.2017 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 1.340.000,00 5.305.479,62 6.645.479,62 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 1 Wydatki bieżące 45.000,00 770.479,62 815.479,62 1.1 „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe” 588.913,87 588.913,87 1.2 „Rozwój aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Jeżowe” 181.565,75 181.565,75 1.3 „Utrzymanie systemu PSeAP w latach 2013-2018 45.000,00 45.000,00 2 Wydatki majątkowe 1.295.000,00 4.535.000,00 5.830.000,00 2.1 „Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na 4.535.000,00 4.535.000,00 terenie Gminy Jeżowe 2.2 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jacie” 1.295.000,00 1.295.000,00
68
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 68
Załącznik Nr 9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ufp)
Lp Nazwa programu Okres Łączne nakłady Realizacja w 2017 stopień realizacji finansowe roku zaawansowania 1.1 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 6.645.479,62 1.620.362,79 24,38% których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.1.1 wydatki bieżące 815.479,62 568.272,87 69,69% 1.1.1.1 „Utrzymanie systemu PSeAP w latach 2013-2018” 2013-2019 45.000,00 11.030,57 24,51% 1.1.1.2 „Rozwój aktywności społeczno-zawodowej w 2017-2018 181.565,75 32.044,09 17,65% Gminie Jeżowe” 1.1.1.3 „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe” 2017-2018 588.913,87 525.198,21 89,18% 1.1.2 wydatki majątkowe 5.830.000,00 1.052.089,92 18,05% 1.1.2.1 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w 2016-2018 1.295.000,00 1.028.719,92 79,44% Jacie” 1.1.2.2 „Montaż instalacji OZE w budownictwie 2017-2018 4.535.000,00 23.370,00 0,52% mieszkaniowym na terenie Gminy Jeżowe” 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania 16.469.000,00 801.154,94 4,86% pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) 1.3.2 wydatki majątkowe 16.469.000,00 801.154,94 4,86% 1.3.2.1 „Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w 2017-2018 200.000,00 0,00 0,00% ciągu drogi Nr 861 Bojanów-Kopki” 1.3.2.2 „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe” 2017-2020 4.800.000,00 76.549,05 1,59% 1.3.2.3 „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole 2016-2019 750.000,00 263.454,92 35,13% Podstawowej w Jeżowem Kameralnem” 1.3.2.4 „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkole w 2017-2018 400.000,00 6.150,00 1,54% miejscowości Cholewiana Góra oraz Stary Nart” 1.3.2.5 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 2014-2020 8.300.000,00 26.794,75 0,32% terenie Gminy Jeżowe” 1.3.2.6 „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 2017-2019 410.000,00 104.472,96 25,48% Jeżowe” 1.3.2.7 „Termomodernizacja obiektów użyteczności 2017-2019 465.000,00 250.362,75 53,84% publicznej na terenie Gminy Jeżowe” 69
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 69 1.3.2.8 „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 2684/1, 2017-2018 2788 w miejscowości Jeżowe-droga obok 188.000,00 2.000,00 1,06% Wikarówki" 1.3.2.9 „Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 1021 w 2017-2018 38.000,00 0,00 0,00% miejscowości Groble w km od 0+000 - 0+480” 1.3.2.10 ” Budowa drogi gminnej "Murowanka" nr ewid. dz. 2017-2019 569/8, 597/1 598/2, 600/3, 601/3, 624/2, 625/2 w 203.500,00 52.370,51 25,73% msc. Groble” 1.3.2.11 "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 4262, 2017-2019 4533/115, 4533/117 w miejscowości Jeżowe -droga 112.500,00 2.000,00 1,78% obok Banku" 1.3.2.12 „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 4401 w 2017-2018 57.500,00 2.000,00 3,48% msc. Jeżowe (droga Watrasowa)” 1.3.2.13 „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1676/5 w 2017-2018 miejscowości Cholewiana Góra (obok kółka 69.500,00 2.500,00 3,60% rolniczego)” 1.3.2.14 „Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 7356, 7222 2017-2019 oraz 7259 w msc. Jeżowe Kowale (droga do 163.000,00 2.000,00 1,23% Kozaka)” 1.3.2.15 „Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 7156/9 w 2017-2019 36.000,00 1.000,00 2,78% msc. Jeżowe Kowale” 1.3.2.16 „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 4843/1 w 2017-2018 33.000,00 1.000,00 3,03% msc. Jeżowe Zaborczyny” 1.3.2.17 „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 4799 w 2017-2018 63.000,00 2.000,00 3,17% msc. Jeżowe Zaborczyny” 1.3.2.18 „Przebudowa zatoki postojowej nr ewid. dz. 7614 2017-2018 30.000,00 1.500,00 5,00% msc. Jeżowe Kameralne” 1.3.2.19 "Przebudowa drogi wewnętrznej oraz placu przy 2017-2018 150.000,00 5.000,00 3,33% budynku OSP Jeżowe" RAZEM 23.114.479,62 2.421.517,73 10,48%
70
Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 70 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 1 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 2 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 3 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 4 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 5 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 6 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 7 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 8 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 9 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 10 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 11 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 12 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 13 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 14 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 15 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 16 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 17 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 18 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 1 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 2 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 3 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 4 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 5 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 6 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 7 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 8 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 9 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 10 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 11 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 12 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 13 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 14 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 15 Id: AF72A61F-D0A3-403B-904C-7B82F0104358. Podpisany Strona 16