Uchwala Nr XXVII/176/2020 Z Dnia 25 Wrzesnia 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 października 2020 r. Poz. 4260 UCHWAŁA NR XXVII/176/2020 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje: § 1. Zmienić plan dochodów budżetowych: 1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 199.848 zł, 2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 330.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Zmienić plan wydatków budżetowych: 1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 285.502 zł, 2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 415.654 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem – 34.444.870 zł, w tym dochody bieżące – 30.169.969 zł, dochody majątkowe – 4.274.901 zł. 2. Wydatki ogółem – 37.450.593 zł, w tym wydatki bieżące – 29.692.127 zł, wydatki majątkowe – 7.758.466 zł. § 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.005.723 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 2.750.000 zł, wolnych środków w kwocie 222.988,86 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 20.227,54 zł oraz przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 12.506,60 zł. § 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.347.760 zł, koszty – 3.327.784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6. § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 4260 § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tykocinie Renata Kamińska Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 4260 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/176/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 września 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020 Rodzaj: własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 44 400,00 1 000,00 45 400,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 400,00 1 000,00 45 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 44 400,00 1 000,00 45 400,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 27 400,00 18 476,00 45 876,00 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 2 400,00 12 476,00 14 876,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 400,00 590,00 2 990,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 11 886,00 11 886,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 25 000,00 6 000,00 31 000,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 25 000,00 6 000,00 31 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 758 Różne rozliczenia 314 998,00 85 410,00 400 408,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 314 998,00 85 410,00 400 408,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 314 998,00 -25 000,00 289 998,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 6290 (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków 0,00 110 410,00 110 410,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 10 050,00 8 270,00 18 320,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 1 770,00 1 770,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 770,00 1 770,00 85216 Zasiłki stałe 50,00 4 500,00 4 550,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50,00 4 500,00 4 550,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 4260 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 2 000,00 12 000,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 2 000,00 12 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 800 000,00 -243 308,00 1 556 692,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 850 000,00 50 000,00 900 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 850 000,00 50 000,00 900 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 950 000,00 -305 000,00 645 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i 6257 950 000,00 -305 000,00 645 000,00 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 0,00 7 692,00 7 692,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 0,00 7 692,00 7 692,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 0,00 4 000,00 4 000,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 4 000,00 4 000,00 Razem zadania własne - zmiany 2 196 848,00 -130 152,00 2 066 696,00 Razem zadania własne 25 201 759,00 -130 152,00 25 071 607,00 Razem zadania zlecone 9 318 263,00 0,00 9 318 263,00 Razem zadania na podstawie porozumień z jst 55 000,00 0,00 55 000,00 OGÓŁEM DOCHODY 34 575 022,00 -130 152,00 34 444 870,00 Dochody majątkowe razem 4 469 491,00 -194 590,00 4 274 901,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 4 368 187,00 -194 590,00 4 173 597,00 z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 820 648,00 -305 000,00 1 515 648,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody ze sprzedaży majątku 31 000,00 0,00 31 000,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000,00 0,00 10 000,00 Dochody bieżące razem 30 105 531,00 64 438,00 30 169 969,00 z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 263 680,00 0,00 263 680,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 4260 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/176/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 września 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020 Rodzaj:Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 726 800,00 80 410,00 807 210,00 60016 Drogi publiczne gminne 726 800,00 80 410,00 807 210,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216 800,00 10 000,00 226 800,00 4270 Zakup usług remontowych 320 000,00 50 000,00 370 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 20 410,00 210 410,00 852 Pomoc społeczna 195 550,00 10 300,00 205 850,00 85216 Zasiłki stałe 50,00 4 500,00 4 550,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 2910 50,00 4 500,00 4 550,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85295 Pozostała działalność 195 500,00 5 800,00 201 300,00 3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 -1 000,00 7 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 500,00 6 800,00 194 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 174 207,00 1 000,00 175 207,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 174 207,00 1 000,00 175 207,00 3240 Stypendia dla uczniów 174 207,00 1 000,00 175 207,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 669 251,00 -226 562,00 2 442 689,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 13 500,00 13 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 13 500,00 13 500,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 050 000,00 76 000,00 1 126 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 050 000,00 76 000,00 1 126 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 31 000,00 3 500,00 34 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 3 500,00 34 500,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 282 941,00 -408 454,00 874 487,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz.