UCHWAŁA Nr XXXIII/159/09

RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 25 maja 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Somianka na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Zwiększenie planowanych dochodów Gminy na 2009r. o kwotę 777.898zł i jednocześnie zmniej- sza się o kwotę 800.000zł do kwoty 16.591.220zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. Zwiększenie planowanych wydatków Gminy na 2009r. o kwotę 914.950zł i jednocześnie zmniej- szenie o kwotę 153.900zł do kwoty 18.196.862zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 3.1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok po zmianach w kwocie 5.181.918zł zgodnie z za- łącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały. § 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.605.642zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zacią- gniętych kredytów. 2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 783.152zł do kwoty 2.986.034zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. § 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 98.316zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 i Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz J. Tolak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/159/09 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2009r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków na 2009 rok

Klasyfikacja budżetowa Treść Dochody Wydatki Dział Rozdział § Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 167 898 150 000 167 898 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 01095 Pozostała działalność 167 898 167 898 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 167 898 na realizację zadań bieżących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminom 4300 Zakup usług pozostałych 3 358 4430 Różne opłaty i składki 164 540 600 Transport i łączność 400 000 - 30 000 60016 Drogi publiczne gminne 400 000 - 30 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwesty- 400 000 cji gmin pozyskane z innych źródeł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 400 000 150 000 - 80 000 pożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 400 000 150 000 - 80 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - 80 000 budżetowych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 400 000 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwesty- 150 000 cji gmin pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie 460 000 595 000 80101 Szkoły podstawowe 460 000 595 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 595 000 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwesty- 460 000 cji gmin pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 3 900 42 052 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 900 42 052 4010 Wynagrodzenia osobowe 22 036 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 539 4120 Fundusz Pracy 482 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 3 704 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 196 - 4300 Zakup usług pozostałych 2 095 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3 704 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 196 budżetowych Razem 800 000 777 898 153 900 914 950

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/159/09 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Planowane wydatki Jednostka finansowe rok budże- z tego źródła finansowania organizacyjna realizująca towy 2009 środki kredyty środki środki (8+9+10+11) program lub własne i pożyczki wymienione pochodzące koordynująca w art. 5 ust. 1 z innych wykonanie pkt 2 i 3 u.f.p. źródeł programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej na terenie 18 867 082 10 000 10 000 Urząd Gminy gminy Somianka oraz SUW w m. Somianka oraz modernizacja SUW w m. Wypychy Razem dz. 010 18 867 082 10 000 10 000 - - 2 600 60014 Dotacja celowa na pomoc finansową 155 000 155 000 155 000 Urząd Gminy udzelaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 600 60016 Przebudowa nawierzchni ze żwirowych 2 417 218 2 417 218 312 218 876 000 1 229 000 Urząd Gminy na asfaltowe dróg gminnych relacji: -Ulasek, Wólka Somiankowska, Kręgi -Stare Płudy - Nowe Płudy - Suwin - Ciski - przez m. Barcice - Huta Podgórna - Wielęcin - przez m. Somianka 4 600 60016 Wykonanie dokumentacji techniczno 20 000 20 000 - 20 000 Urząd Gminy projektowej 5 600 60016 Budowa chodnika 30 000 30 000 22 386 7 614 Urząd Gminy 6 600 60016 Utwardzenie szlaku pieszo-jezdnego 30 000 30 000 30 000 Urząd Gminy przy cmentarzu w Popowie Kościelnym wraz ze zjazdem drogi powiatowej relacji Wyszków - Popowo Koscielne nr 4414W Razem dz. 600 2 652 218 2 652 218 364 604 1 058 614 - 1 229 000 7 630 63095 Rozwój markowego produktu tury- 156 259 Urząd Gminy

stycznego Puszcza Biała i Kamieniecka Wyszków 8 700 70095 Przebudowa rynku wiejskiego z małą 634 000 10 000 10 000 - Urząd Gminy architekturą i infrastrukturą techniczną wraz ze szlakiem pieszym w Popowie Kościelnym 9 700 70095 Zagospodarowanie centrum miejsco- 645 000 20 000 20 000 - - Urząd Gminy wości Wola Mystkowska wraz z budową chodnika i oświetlenia 10 700 70095 Zagospodarowanie centrum miejsco- 500 000 20 000 20 000 - - Urząd Gminy wości Nowe Wypychy wraz z budową chodnika i modernizacją oświetlenia Razem dz. 700 1 779 000 50 000 50 000 - - - 11 750 75023 Remont pomieszczeń Urzędu Gminy 70 000 70 000 70 000 Urząd Gminy oraz zakup komputerów i akcesorii komputerowych Razem dz. 750 70 000 70 000 70 000 12 754 75412 Zakup samochodu ratowniczo gaśni- 580 000 580 000 330 000 100 000 150 000 Urząd Gminy czego dla OSP w Somiance 13 754 75412 Remont budunku OSP w Somiance 30 000 30 000 30 000 Urząd Gminy Razem dz. 754 610 000 610 000 360 000 100 000 - 150 000 14 801 80101 Budowa boiska piłkarskiego oraz boiska 1 004 800 1 004 800 144 800 200 000 660 000 Urząd Gminy wielofunkcyjnego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012 15 801 80101 Budowa bieżni biegowej i skoczni przy 160 000 160 000 - 60 000 100 000 Urząd Gminy Zespole Szkół w Somiance 16 801 80101 Remont pomieszczeń budynku ZS w 200 000 200 000 100 000 100 000 Urząd Gminy Somiance 17 801 80101 Budowa hali sportowej wraz z pomiesz- 1 868 600 25 000 25 000 Urząd Gminy czeniami socjalnymi przy ZS w Woli Mystkowskiej 18 801 80110 Wydatki na zakupy inwestycyjne w 8 000 8 000 8 000 Zespół Szkól jednostkach budżetowych w Somiance 19 801 80110 Wydatki na zakupy inwestycyjne 8 000 8 000 8 000 Zespół Szkól jednostek budżetowych w Woli Mystkowskiej Razem dz. 801 3 249 400 1 405 800 160 800 385 000 - 860 000 20 852 85219 Wydatki na zakupy inwestycyjne 3 900 3 900 3 900 - Gminny jednostek budżetowych Ośrodek Pomocy Społecznej razem dz. 852 3 900 3 900 3 900 - 21 900 90001 Dokumentacja na projekt przydomo- 30 000 30 000 - 30 000 - Urząd gminy wych oczyszczalni ścieków 22 900 90001 Budowa przydomowych oczyszczalni 70 000 70 000 - 20 000 50 000 Urząd Gminy ścieków 23 900 90015 Budowa i modernizacja punktów 50 000 50 000 - 50 000 Urząd Gminy świetlnych

24 900 90017 Dotacje celowe z budżetu na finanso- 170 000 170 000 - 170 000 Zakład wanie lub dofinansowanie kosztów Gospodarki realizacji inwestycji i zakupów inwesty- Komunalnej cyjnych zakładów budżetowych modernizacja wodociągu w m. Michalin budowa sieci wodociągowej w m. Wola Mystkowska, zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego Razem dz. 900 320 000 320 000 - 270 000 - 50 000 25 921 92109 Remont budynku GOK wraz z zagospo- 670 000 20 000 20 000 - - Gminny darowaniem terenu stanowiącego Ośrodek Kultury centrum miejscowości Somianka Parcele 26 921 92116 Remont elewacji zewnętrznej budynku i 450 000 20 000 20 000 - - Gminna adaptacja pomieszczeń pod filię Biblioteka gminnej bibliotek publicznej w Wólce Publiczna Somiankowskiej wraz z zagospodaro- waniem przestrzeni pod plac zabaw 27 921 92116 Remont istniejącego budynku z 650 000 20 000 20 000 - - Gminna przeznaczeniem na filię gminnej Biblioteka biblioteki publicznej wraz z centrum Publiczna integracji w miejscowości Ulasek Razem dz. 921 1 770 000 60 000 60 000 - - - - Ogółem 29 477 859 5 181 918 1 065 404 1 823 614 3 900 2 289 000 x

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXXIII/159/09 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Planowane wydatki Jednostka i okres realizacji finansowe rok budże- z tego źródła finansowania 2010 2011 organizacyjna (w latach) realizująca towy 2009 dochody kredyty środki środki (8+9+10+11) program lub własne jst i pożyczki pochodzące wymienione koordynująca z innych w art. 5 ust. wykonanie źródeł* 1 pkt 2 i 3 programu u.f.p. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 1. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej na 18 867 082 10 000 10 000 727 115 5 214 191 Urząd Gminy terenie gminy Somianka oraz budowa SUW w m. Somianka i modernizacja SUW w m. Stare Wypychy (w latach 2009-2013) 2 630 63095 Rozwój markowego produktu 156 259 137 942 18 317 Urząd Gminy turystycznego Puszcza Biała i Wyszków Kamieniecka 3 700 70095 Przebudowa rynku wiejskiego z 634 000 10 000 10 000 - 624 000 Urząd Gminy małą architekturą i infrastruktu- rą techniczną wraz ze szlakiem pieszym w Popowie Kościelnym (w latach 2009-2010) 4 700 70095 Zagospodarowanie centrum 500 000 20 000 20 000 - 480 000 Urząd Gminy miejscowości Nowe Wypychy wraz z budową chodnika i modernizacją oświetlenia (w latach 2009-2010) 5 700 70095 Zagospodarowanie centrum 645 000 20 000 20 000 - 625 000 Urząd Gminy miejscowości Wola Mystkow- ska wraz z budową chodnika i oświetlenia (w latach 2009- 2010) 6 800 80101 Budowa hali sportowej wraz z 1 868 600 25 000 25 000 1 843 600 Urząd Gminy pomieszczeniami socjalnymi przy ZS w Woli Myskowskiej (w latach 2009-2010) 7 921 92109 Remont budynku GOK wraz z 670 000 20 000 20 000 650 000 Gminny zagospodarowaniem terenu Ośrodek stanowiącego centrum Kultury miejscowości Somianka Parcele (w latach 2009-2010) 8 921 92116 Remont elewacji zewnętrznej 450 000 20 000 20 000 - 430 000 Gminna budynku i adaptacja pomiesz- Biblioteka czeń pod filię gminnej biblioteki Publiczna publicznej w Wólce Somian- kowskiej wraz z zagospodaro- waniem przestrzeni pod plac zabaw (w latach 2009-2010) 9 921 92116 Remont istniejącego budynku z 650 000 20 000 20 000 - 630 000 Gminna przeznaczeniem na filię gminnej Biblioteka biblioteki publicznej wraz z Publiczna centrum integracji w miejsco- wości Ulasek (w latach 2009-2010) Ogółem 24 440 941 145 000 110 000 35 000 - - 6 147 657 5 232 508 x

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/159/09 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 rok § 1 2 3 4 1. Dochody 16 591 220 2. Wydatki 18 196 862 3. Wynik budżetu - 1 605 642 Przychody ogółem: 2 986 034 1. Kredyty § 952 2 202 882 2. Pożyczki § 952 - 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących § 903 z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 783 152 Rozchody ogółem: 1 380 392 1. Spłaty kredytów § 992 1 380 392 2. Spłaty pożyczek § 992 - 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/159/09 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2009r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w tym: Planowane wydatki interwencji (dział, w okresie Środki Środki 2009r. funduszy rozdział, realizacji z budżetu z budżetu strukturalnych paragraf) Projektu Wydatki z tego: krajowego UE razem (całkowita Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE wartość (9+13) Projektu) Wydatki z tego, źródła finansowania: Wydatki razem z tego, źródła finansowania: razem (14+15+16+17) (6+7) pożyczki obligacje pozostałe** pożyczki na pożyczki obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty prefinansowanie i kredyty z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: x 3900 196 3704 3900 196 0 0 196 3704 0 0 0 3704 1.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 23 852 3900 196 3704 3900 196 0 0 196 3704 0 0 0 3704 z tego: 2009r. 85219 3900 196 3704 3900 196 196 3704 3704 2010r. 606 2011r. 2012 r 1.2 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 1.3 ...... 2 Wydatki bieżące razem: x 94 416 14 551 79 865 94 416 14 551 - - 14 551 79 865 - - - 79 865 2.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: "Szansa dla bezrobotnych kobiet" Razem wydatki: 23 852 94 416 14 551 79 865 94 416 14 551 - - 14 551 79 865 - - - 79 865 z tego: 2009r. 85219 94 416 14 551 79 865 94 416 14 551 - - 14 551 79 865 - - - 79 865 2010r. 311-475 2011r. 2012r. 2.2 ...... Ogółem (1+2) x 98 316 14 747 83 569 98 316 14 747 - - 14 747 83 569 - - - 83 569

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyj- nym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy: Tadeusz J. Tolak