Zarzadzenie Nr 44/17 Z Dnia 17 Sierpnia 2017 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE NR 44/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2209 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 268/LXIII/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego MG Bublioteki Publicznej w Gąbinie i MG Ośrodka Kultuiry w Gąbinie, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, zarządza co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Miasta i Gminy Gąbin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku: 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, 3) Informację o przebiegu wykonania planu finasowego instytucji kultury - Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznrj w Gąbinie za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Nr 44/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN za PIERWSZE PÓŁROCZE 2017R. Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2017 uchwalony dnia 30 grudnia 2016r. na kwotę 42 616 516 zł po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2017r. zwiększył się o kwotę 1 342 963 zł i ustalony został na kwotę 43 959 479 zł Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2016r. na kwotę 46 247 028 zł po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2017r. zwiększył się o kwotę 1 101 129 zł i ustalony został na kwotę 47 348 157 zł W 2017 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody w kwocie 5 043 080 zł a uzyskano w kwocie 837 484,95 zł tj. 16,61% planowanych przychodów. ( w tym kwota 298 276,57zł - wolne środki z roku 2016). Planowane rozchody na rok 2017 na dzień 30 czerwca 2017r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 1 654 402,00 zł w I półroczu 2017 wykonane zostały w kwocie 876 118,00 zł tj. 52,96% planowanych rozchodów. Planowane rozchody będą zrealizowane w drugim półroczu 2017r. zgodnie z planem spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W roku 2017 roku spłacono raty pożyczek w wysokości 2 000,00 zł tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania: - Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie 2 000,00 zł oraz spłacono raty kredytów w wysokości 874 118,00 zł zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.: 1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie 206 878,00 zł 2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie 73 750,00 zł 3. kredyty zaciągnięte w Banku ING w kwocie 330 490,00 zł 4. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie 263 000,00 zł Na dzień 30 czerwca 2017r. pozostało do spłaty 12 802 939,39 zł pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (BS w Gąbinie, BOŚ w Płocku oraz w Banku ING, PKO BP SA ) oraz KREDYT KRÓTKOTERMINOWY na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 539 208,38 zł Łączne kwoty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017r. wynosiły : Pożyczki: 880 695,80 zł - pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach -WFOŚiGW 685 795,00 zł −pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Termomodernizację budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień 55 116,60 zł −pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Modernizację kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie 23 034,20 zł - Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie 116 750,00 zł Kredyty: 11 922 243,59 zł Kredyty zaciągnięte w BOŚ 1 971 837,59 zł Kredyty zaciągnięte w ING Bank Śłąski 216 656,00 zł Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie 6 708 750,00 zł Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA 3 025 000,00 zł Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 1 Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2017r. wynosiły ogółem 95 938,05zł. Są to zobowiązania wymagalne Urzędu MiG Gąbin oraz jednostek oświatowych i dotyczą faktur za: a) zakup energii elektrycznej i remont oświetlenia ulicznego w kwocie 88 786,23zł b) realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gąbinie" w kwocie 2 460zł; c) zakup żywności do stołówki szkolnej w kwocie 1 459,78zł; d) zakup części, paliwa do sprzętów ratowniczo-gaśniczych, naprawa drukarki, przegląd gaśnic, zakup certyfikatu kwalifikowalnego, wypis i wyrys z rejestru gruntów w kwocie 3 232,04zł Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i 761 335,93 zł w tym: pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły 44 298,28 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za energię elektryczną, obsługę TYTAN. i kwota 717 037,65zł dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym: - związane z wydatkami bieżacymi w kwocie 715 500,15zł, m.in. - składka na rzecz Izb Rolniczych, zakup energii, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup usług, wynagrodzenia bezosobowe, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia. - związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 1 537,50zł, w tym: - Budowa ul. Słonecznej w Gąbinie (zakup kruszywa) Należności na dzień 30 czerwca 2017r. wynosiły 4 839 703,87 zł w tym należności wymagalne wynosiły 1 853 985,19 zł Należności wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych - 82 564,73 zł oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych - 584 821,15 zł i przedsiębiorstw niefinansowych - 30 876,00 zł , a także opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 12 559,90 zł oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie 1 143 163,41 zł Na w/w należności wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Pozostałe należności w kwocie 2 985 718,68 zł dotyczyły podatków i skladek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (2 444 946,46zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły w lipcu 2017r. za m-c czerwiec 2017r.(478 540zł) oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 62 232,22zł. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 30 czerwca 2017r. 16 130,91 zł w tym: - gotówka w kasie ZGKiM 1 171,94 zł zł - gotówka na r-ku bankowymZGKiM 8 299,04 zł zł - gotówka na r-ku bankowym Urzędu 2 827,23 zł zł − gotówka w kasie Urzędu 3 832,70 zł Razem: 16 130,91 zł Budżet na dzień 30 czerwca 2017r. roku zamknął się nadwyżką w wysokości: 691 063,13 zł Dochody budżetowe - 23 183 155,28 zł Przychody - 837 484,95 zł Razem dochody i przychody - 24 020 640,23 zł Wydatki budżetowe - 22 492 092,15 zł Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) - 876 118,00 zł Razem wydatki i rozchody - 23 368 210,15 zł DOCHODY Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2017 uchwalony na kwotę 43 959 479,00 zł wykonany został w I półroczu 2017r. w kwocie ogółem 23 183 155,28 zł tj. 52,74% planowanych dochodów. Zwiększenie dochodów bużetowych nastąpiło w wyniku pozyskania przez MiG Gąbin środków zewnętrznych (dotacje, środki pozyskane w wyniku porozumień i umów), oraz zwiększeniem dochodów własnych MiG Gąbin. Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 2 DOCHODY BIEŻĄCE W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 42 109 463,00 zł Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w pierwszym półroczu w 2017r. kwotę: 22 931 290,83 zł tj. 54,46% planowanych dochodów bieżących. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan: 251 493,00 zł wykonanie: 241 492,33 zł % wykonania: 96,02% w tym: − czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich na planowane 10 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany wpływ - II półrocze 2017r. − dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza) na planowane 241 493,00 zł wykonano 241 492,33 zł tj. 100,00% Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa tj. plan 247 700,00 zł wykonanie: 110 700,10 zł % wykonania: 44,69% w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na planowane 12 000,00 zł wykonano 5 438,56 zł tj. 45,32% Zaległości z tytułu użytkowania wieczytego nieruchomości 12 559,90 zł nadpłaty: 328,60zł - czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych, na planowane 195 000,00 zł wykonano 76 124,82 zł tj. 39,04% nadpłaty: 1 183,54zł - odsetki od nieterminowych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na planowane 700,00 zł wykonano 47,49 zł tj.