ZARZĄDZENIE NR 44/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2209 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 268/LXIII/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego MG Bublioteki Publicznej w Gąbinie i MG Ośrodka Kultuiry w Gąbinie, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, zarządza co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Miasta i Gminy Gąbin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku: 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, 3) Informację o przebiegu wykonania planu finasowego instytucji kultury - Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznrj w Gąbinie za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

Krzysztof Jadczak

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Nr 44/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN za PIERWSZE PÓŁROCZE 2017R.

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2017 uchwalony dnia 30 grudnia 2016r. na kwotę 42 616 516 zł po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2017r. zwiększył się o kwotę 1 342 963 zł i ustalony został na kwotę 43 959 479 zł

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2016r. na kwotę 46 247 028 zł po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2017r. zwiększył się o kwotę 1 101 129 zł i ustalony został na kwotę 47 348 157 zł

W 2017 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody w kwocie 5 043 080 zł a uzyskano w kwocie 837 484,95 zł tj. 16,61% planowanych przychodów. ( w tym kwota 298 276,57zł - wolne środki z roku 2016).

Planowane rozchody na rok 2017 na dzień 30 czerwca 2017r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 1 654 402,00 zł w I półroczu 2017 wykonane zostały w kwocie 876 118,00 zł tj. 52,96% planowanych rozchodów.

Planowane rozchody będą zrealizowane w drugim półroczu 2017r. zgodnie z planem spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W roku 2017 roku spłacono raty pożyczek w wysokości 2 000,00 zł tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania:

- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie 2 000,00 zł

oraz spłacono raty kredytów w wysokości 874 118,00 zł zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.: 1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie 206 878,00 zł 2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie 73 750,00 zł 3. kredyty zaciągnięte w Banku ING w kwocie 330 490,00 zł 4. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie 263 000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2017r. pozostało do spłaty 12 802 939,39 zł pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (BS w Gąbinie, BOŚ w Płocku oraz w Banku ING, PKO BP SA )

oraz KREDYT KRÓTKOTERMINOWY na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 539 208,38 zł

Łączne kwoty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017r. wynosiły : Pożyczki: 880 695,80 zł - pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach -WFOŚiGW 685 795,00 zł −pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Termomodernizację budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień 55 116,60 zł −pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Modernizację kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie 23 034,20 zł - Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie 116 750,00 zł

Kredyty: 11 922 243,59 zł Kredyty zaciągnięte w BOŚ 1 971 837,59 zł Kredyty zaciągnięte w ING Bank Śłąski 216 656,00 zł Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie 6 708 750,00 zł Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA 3 025 000,00 zł

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 1 Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2017r. wynosiły ogółem 95 938,05zł. Są to zobowiązania wymagalne Urzędu MiG Gąbin oraz jednostek oświatowych i dotyczą faktur za: a) zakup energii elektrycznej i remont oświetlenia ulicznego w kwocie 88 786,23zł b) realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gąbinie" w kwocie 2 460zł; c) zakup żywności do stołówki szkolnej w kwocie 1 459,78zł; d) zakup części, paliwa do sprzętów ratowniczo-gaśniczych, naprawa drukarki, przegląd gaśnic, zakup certyfikatu kwalifikowalnego, wypis i wyrys z rejestru gruntów w kwocie 3 232,04zł Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i 761 335,93 zł w tym: pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły 44 298,28 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za energię elektryczną, obsługę TYTAN. i kwota 717 037,65zł dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym: - związane z wydatkami bieżacymi w kwocie 715 500,15zł, m.in.

- składka na rzecz Izb Rolniczych, zakup energii, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup usług, wynagrodzenia bezosobowe, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia.

- związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 1 537,50zł, w tym: - Budowa ul. Słonecznej w Gąbinie (zakup kruszywa) Należności na dzień 30 czerwca 2017r. wynosiły 4 839 703,87 zł w tym należności wymagalne wynosiły 1 853 985,19 zł Należności wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych - 82 564,73 zł oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych - 584 821,15 zł i przedsiębiorstw niefinansowych - 30 876,00 zł , a także opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 12 559,90 zł oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie 1 143 163,41 zł Na w/w należności wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

Pozostałe należności w kwocie 2 985 718,68 zł dotyczyły podatków i skladek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (2 444 946,46zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły w lipcu 2017r. za m-c czerwiec 2017r.(478 540zł) oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 62 232,22zł.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 30 czerwca 2017r. 16 130,91 zł w tym: - gotówka w kasie ZGKiM 1 171,94 zł zł - gotówka na r-ku bankowymZGKiM 8 299,04 zł zł - gotówka na r-ku bankowym Urzędu 2 827,23 zł zł − gotówka w kasie Urzędu 3 832,70 zł Razem: 16 130,91 zł Budżet na dzień 30 czerwca 2017r. roku zamknął się nadwyżką w wysokości: 691 063,13 zł

Dochody budżetowe - 23 183 155,28 zł Przychody - 837 484,95 zł Razem dochody i przychody - 24 020 640,23 zł

Wydatki budżetowe - 22 492 092,15 zł Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) - 876 118,00 zł Razem wydatki i rozchody - 23 368 210,15 zł

DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2017 uchwalony na kwotę 43 959 479,00 zł wykonany został w I półroczu 2017r. w kwocie ogółem 23 183 155,28 zł tj. 52,74% planowanych dochodów.

Zwiększenie dochodów bużetowych nastąpiło w wyniku pozyskania przez MiG Gąbin środków zewnętrznych (dotacje, środki pozyskane w wyniku porozumień i umów), oraz zwiększeniem dochodów własnych MiG Gąbin.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 2 DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 42 109 463,00 zł Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w pierwszym półroczu w 2017r. kwotę: 22 931 290,83 zł tj. 54,46% planowanych dochodów bieżących.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan: 251 493,00 zł wykonanie: 241 492,33 zł % wykonania: 96,02% w tym:

− czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich na planowane 10 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany wpływ - II półrocze 2017r.

− dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza) na planowane 241 493,00 zł wykonano 241 492,33 zł tj. 100,00%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa tj. plan 247 700,00 zł wykonanie: 110 700,10 zł % wykonania: 44,69% w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na planowane 12 000,00 zł wykonano 5 438,56 zł tj. 45,32% Zaległości z tytułu użytkowania wieczytego nieruchomości 12 559,90 zł nadpłaty: 328,60zł - czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych,

na planowane 195 000,00 zł wykonano 76 124,82 zł tj. 39,04% nadpłaty: 1 183,54zł

- odsetki od nieterminowych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na planowane 700,00 zł wykonano 47,49 zł tj. 6,78% Wpływ - II półrocze 2017r. Zaległość 1 685,76zł - wpływy z usług (opłaty za c.o., ciepłą wodę w wynajmowanych budynkach będących własnością MiG Gąbin) na planowane 40 000,00 zł wykonano 29 089,23 zł tj. 72,72%

Dział 750 Administracja publiczna plan: 239 546,00 zł wykonanie: 146 893,56 zł % wykonania: 61,32% w tym:

- za udostępnienie kopii dokumentacji i informacji publicznej, za umieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, za reklamę, koszty upomnienia, wpłaty na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie MiG Gąbin, wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych, na planowane 71 000,00 zł wykonano 28 516,83 zł tj. 40,16% Planowany wpływ - II połowa 2017r. - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na planowane 5 200,00 zł wykonano 1 794,61 zł tj. 34,51% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, na planowane 79 526,00 zł wykonano 42 819,00 zł tj. 53,84% - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na planowane 400,00 zł wykonano 810,00 zł tj. 202,50% Wpłaty na organizację Rajdu Rowerowego w Gąbinie, promocję MiG Gąbin

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 3 − dotacja celowa pozyskana przez MiG z budżetu UE na realizację programu pn" Aktualizacja Programu Rewitalizacji MiG Gąbin" na planowane 37 073 zł wykonano 37 072,44 zł tj. 100,00% Zadanie zrealizowane w roku 2016, dotacja w formie refundacji wpłynęła w roku 2017.

− dotacja celowa pozyskana przez MiG z budżetu UE na realizację programu pn" Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" -" POWER" na planowane 46 347 zł wykonano 35 880,68 zł

tj. 77,42%

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan: 2 285,00 zł wykonanie: 1 151,00 zł % wykonania: 50,37% w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych. na planowane 2 285,00 zł wykonano 1 151,00 zł tj. 50,37%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan: 10 000,00 zł wykonanie: 10 000,00 zł % wykonania: 100,00% w tym: - dotacja celowa otrzymana z Powiatu w Płocku dla OSP Topólno i OSP Lipińskie na planowane 10 000,00 zł wykonano 10 000,00 zł tj. 100,00%

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan: 13 648 060,00 zł wykonanie: 6 518 215,58 zł % wykonania: 47,76% w tym: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów na planowane 6 873 472,00 zł wykonano 3 135 431,00 zł tj. 45,62% - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urządy Skarbowe na planowane 95 000,00 zł wykonano 50 657,38 zł tj. 53,32% - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na planowane 1 845 740,00 zł wykonano 895 241,32 zł tj. 48,50% Zaległości w/w podatku wyniosły 30 599zł, nadpłata 85zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 37 340,58zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 96 400,06zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na planowane 2 310 094,00 zł wykonano 1 124 184,02 zł tj. 48,66% Zaległości w/w podatku wyniosły 333 345,96zł, nadpłata 10 258,53zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 347 029,12zł, umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 700zł. - podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na planowane 43 800,00 zł wykonano 21 809,00 zł tj. 49,79% Zaległości wynoszą 212zł , nadpłata 71zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1 521,07zł.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 4 - podatek rolny od osób fizycznych na planowane 882 520,00 zł wykonano 405 068,73 zł tj. 45,90% Zaległości w/w podatku wyniosły 118 273,28zł, nadpłata 3 530,15zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 27 264,36zł, umorzenie zaległości podatkowych 511zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na planowane 66 000,00 zł wykonano 33 238,00 zł tj. 50,36% Zaległości w/w podatku wyniosły 65,00zł - podatek leśny od osób fizycznych na planowane 22 014,00 zł wykonano 12 077,00 zł tj. 54,86% Zaległości w/w podatku wyniosły 5 567,61zł, nadpłata 340,90zł, umorzenie zaległości podatkowych 10zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na planowane 502 000,00 zł wykonano 244 812,89 zł tj. 48,77%

Zaległości w/w podatku wyniosły 83 225,31zł, nadpłata 10zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 145 392,76zł.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych

na planowane 22 500,00 zł wykonano 14 013,00 zł tj. 62,28% Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 7 056,95zł skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 730zł, - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe na planowane 7 500,00 zł wykonano 6 453,00 zł tj. 86,04% - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe na planowane 250 000,00 zł wykonano 116 017,05 zł tj. 46,41%

Zaległości wyniosły 4 627,38zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku na planowane 28 100,00 zł wykonano 25 128,00 zł tj. 89,42% Zaległości w kwocie 24 249,27zł - wpływy z opłaty od posiadania psów na planowane 1 000,00 zł wykonano 320,00 zł tj. 32,00% - wpływy z opłaty skarbowej na planowane 34 000,00 zł wykonano 18 486,60 zł tj. 54,37% - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na planowane 50 000,00 zł wykonano 26 373,99 zł tj. 52,75% Jest to podatek przekazywany przez urzędy skarbowe. Zaległości w podatku wynosiły 15 532,34zł - wpływy z opłaty targowej na planowane 250 000,00 zł wykonano 102 836,00 zł tj. 41,13% - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na planowane 10 000,00 zł wykonano 4 511,92 zł tj. 45,12% Planowany wpływ - II półrocze 2017r. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na planowane 195 000,00 zł wykonano 212 650,93 zł tj. 109,05% - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

na planowane 140 000,00 zł wykonano 48 252,37 zł tj. 34,47% Planowany wpływ - II półrocze 2017r. z tego: 34 707,37 zł opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,pozostałe odsetki na planowane 19 320,00 zł wykonano 20 653,38 zł tj. 106,90%

-umorzenie na podstawie ordynacji podatkowej 3 000zł

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 5 Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 615 697,15zł, nadpłaty wyniosły 14 295,58zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 565 604,84zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 99 130,06zł, umorzenia zaległości podatkowych 4 221zł.

Dział 758 Różne rozliczenia plan: 15 090 549,00 zł wykonanie: 8 711 728,00 zł % wykonania: 57,73% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst na planowane 11 192 591,00 zł wykonano 6 887 752,00 zł tj. 61,54% - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst na planowane 3 535 001,00 zł wykonano 1 767 498,00 zł tj. 50,00% - część równoważąca subwencji ogólnej dla jst na planowane 112 957,00 zł wykonano 56 478,00 zł tj. 50,00%

- zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Płocku na planowane 250 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% Zwrot planowany w II połowie 2017r.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan: 900 266,00 zł wykonanie: 450 513,11 zł % wykonania: 50,04% w tym: ­ Szkoły podstawowe na planowane 19 270,00 zł wykonano 18 070,81 zł tj. 93,78% z tego: 6 626,72 zł opłaty za wynajem 320,67 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

93,20 zł wpłata za uszkodzone książki, duplikat świadectwa,odpis świadectwa szkolnego

8 510,22 zł wsparcie finansowe na organizację Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Gąbinie, zwrot nadpłaty za energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Czermnie (nadpłata z lat ubiegłych)

2 520,00 zł dotacja dla Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu na realizację zadania pn: "Razem dla klimatu" (refundacja wydatków poniesionych w roku 2016).

­Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na planowane 70 914,00 zł wykonano 35 459,00 zł tj. 50,00%

Jest to dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

- Przedszkola na planowane 508 282,00 zł wykonano 199 593,63 zł tj. 39,27% z tego: 19 348,70 zł opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach 21 467,00 zł opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie 28 532,90 zł opłata za wyżywienie dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dobrzykowie

108,31 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

−wpływy z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin. na planowane 152 000 zł wykonanie 3 693,72 zł tj. 2,43% Noty obciążeniowe dla gmin zostaną wystawione w II półroczu 2017r., po naliczeniu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu MiG Gąbin. Wpływ środków planowany w II półroczu 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 6 − dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli na planowane 252 882 zł wykonanie 126 443,00 zł

tj. 50,00% - Gimnazja na planowane 39 200,00 zł wykonano 12 764,07 zł tj. 32,56% z tego: 12 601,46 zł opłata za wynajem hali sportowej , czynsz za wynajem sal lekcyjnych

9,00 zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 153,61 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

­ Stołówki szkolne

na planowane 260 000,00 zł wykonano 182 581,50 zł tj. 70,22%

z tego: 85 501,50 zł opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Gąbinie

97 080,00 zł opłata za wyżywienie dzieci w Żłobku, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gąbinie

­Dowożenie uczniów do szkół na planowane 1 500 zł wykonano 1 868,62 zł tj. 124,57% za wynajem autobusu szkolnego

­Szkoła Muzyczna na planowane 1 100 zł wykonano 175,48 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku tj. 15,95% bankowym, świadczenie usługi - oprawa muzyczna

Planowany wpływ środków- II półrocze 2017 Dział 852 Pomoc społeczna plan: 1 421 779,00 zł wykonanie: 954 824,67 zł % wykonania: 67,16% w tym:

- domy pomocy społecznej na planowane 3 500,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany wpływ dochodów - II półrocze 2017r.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na planowane 93 900,00 zł wykonano 55 101,00 zł tj. 58,68% z tego: 27 317,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne 27 784,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

na planowane 273 600,00 zł wykonano 273 600,00 zł tj. 100,00% z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych 273 600 zł zadań bieżących - dodatki energetyczne na planowane 6 480,00 zł wykonano 6 480,00 zł tj. 100,00% - zasiłki stałe na planowane 322 999,00 zł wykonano 313 045,00 zł tj. 96,92% z tego: 313 045,00 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 7 - ośrodki pomocy społecznej na planowane 174 900,00 zł wykonano 64 552,67 zł tj. 36,91% z tego: 831,32 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 2 721,35 zł wpływy z różnych dochodów 61 000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie

- pomoc w zakresie dożywiania

na planowane 465 000,00 zł wykonano 165 146,00 zł tj. 35,52% (dotacja celowa na wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na planowane 76 900,00 zł wykonano 76 900,00 zł tj. 100,00% - pozostała dzialalność na planowane 4 500,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin wpływu - II półrocze 2017r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan: 112 000,00 zł wykonanie: 112 000,00 zł % wykonania: 100,00%

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów

na planowane 112 000,00 zł wykonano 112 000,00 zł tj. 100,00%

Dział 855 Rodzina plan: 10 079 950,00 zł wykonanie: 5 641 173,68 zł % wykonania: 55,96% w tym: - realizacja Programu "Rodzina 500 plus" na planowane 6 575 200,00 zł wykonano 3 610 860,07 zł tj. 54,92% Planowany wpływ dochodów - II półrocze 2017r. z tego: 3 606 354,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 4 506,07 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na planowane 3 372 500,00 zł wykonano 1 975 616,17 zł tj. 58,58% z tego: 1 954 005,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 250,28 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 11 360,89 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 143 163,41zł - Żłobek na planowane 132 190,00 zł wykonano 54 637,44 zł tj. 41,33% z tego: 50 097,00 zł opłata stała za pobyt dzieci w Żłobku

40,44 zł odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym środki otrzymane z PFRON na refundację części wynagrodzenia osoby z 4 500,00 zł orzeczeniem o niepełnosprawności

dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na bieżące utrzymanie Żłobka Samorządowego 0,00 zł w Gąbinie - wpływ dotacji w kwocie 63 840zł planowany w II połowie 2017r. - Karta Dużej Rodziny na planowane 60,00 zł wykonano 60,00 zł tj. 100,00%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 8 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan: 105 835,00 zł wykonanie: 32 598,80 zł % wykonania: 30,80% w tym: − wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska na planowane 22 000 zł wpłynęło 17 637,09 zł tj. 80,17% Planowany wpływ- II półrocze 2017r. − wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na planowane 1 000 zł wpłynęło 127,61 zł tj. 12,76% Planowany wpływ- II półrocze 2017r. − wpływy z różnych dochodów na planowane 82 835 zł wpłynęło 14 834,10 zł tj. 17,91% Planowany wpływ- II półrocze 2017r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 1 850 016,00 zł Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w roku I półroczu 2017r. kwotę: 251 864,45 zł tj. 13,61% planowanych dochodów majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 20 000,00 zł wykonanie: 891,27 zł % wykonania: 4,46%

− środki na dofinasowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( darowizny mieszkańców na budowę wodociągów) na planowane 20 000 zł wykonano 891,27 zł tj 4,46% Planowany termin wpływu - II półrocze 2017r. środki na realizację zadania pn : - Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka w kwocie 891 ,27zł

Dział 020 Leśnictwo plan: 3 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00%

− dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu komunalnego na planowane 3 000 zł wykonano 0,00 zł Wpływ środków planowany w II półroczu 2017r.

Dział 600 Transport i łączność plan: 20 000,00 zł wykonanie: 4 000,00 zł % wykonania: 20,00%

− środki na dofinasowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( darowizny mieszkańców na budowę dróg na terenie MiG Gąbin) gminnych na planowane 20 000,00 zł wykonano 4 000,00 zł

tj. 20,00% Planowany wpływ - II półrocze 2017r. w tym kwota 4 000zł - darowizny na realizację zadania pn: "Budowa dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan: 495 000,00 zł wykonanie: 165 073,99 zł % wykonania: 33,35% w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych na planowane 300 000,00 zł wykonano 165 073,99 zł tj. 55,02% do realizacji w II półroczu 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 9 − wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznymw prawo własności na planowane 15 000 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% do realizacji w II półroczu 2017r. − dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn:"Termomodernizacja budynku przy ul.Stary Rynek 14 w Gąbinie (MGOPS) na planowane 180 000 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin wpływu dotacji - II półrocze 2017r.

Dział 750 Administracja publiczna plan: 28 100,00 zł wykonanie: 21 699,19 zł % wykonania: 77,22% w tym: − wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu będącego własnością MiG Gąbin) na planowane 8 700 zł wykonano 8 699,19 zł tj. 99,99% − środki pozyskane z UE przez MiG na realizację zadania pn.: "Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" (POWER) na planowane 19 400 zł wykonano 13 000,00 zł tj. 67,01%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan: 996 000,00 zł wykonanie: 56 000,00 zł % wykonania: 5,62% w tym: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn:"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie"

na planowane 570 000 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem RPO. Zakończono procedurę przetargową. Termin dostawy sprzętu listopad 2017. Środki dotacji zostaną przekazane na rachunek bankowy urzędu po przedstawieniu faktur zakupu. − środki pozyskane przez MiG Gąbin z WFOŚiGW na realizację zadania pn:"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie" na planowane 300 000 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% Środki zostaną przekazane po przedstawieniu faktur zakupu sprzętu. tj. w II półroczu 2017r. − środki pozyskane przez MiG Gąbin z WFOŚiGW na realizację zadania pn:"Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP" (Zakup średniego zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie); na planowane 30 000 zł wykonano 30 000,00 zł tj. 100,00% − środki pozyskane z Fundacji "ORLEN DAR SERCA" oraz środki OSP na dofinansowanie zadania pn:"Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP" (Zakup średniego zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie);

na planowane 26 000 zł wykonano 26 000,00 zł tj. 100,00% − środki pozyskane z innych źródeł na "Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP" (zakupu samochodu dla OSP Topólno) na planowane 70 000 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% Zadanie w realizacji. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową zostanie dostarczony w listopadzie 2017r. , po czym nastąpi planowany wpływ środków. Dział 855 Rodzina plan: 268 716,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00% − dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na "Budowę żłobka w Nowym Grabiu" w ramach rządowego programu "Maluch - plus" 2017- moduł 1 na planowane 268 716 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% Zadanie w realizacji. Dotacja wpłynie w II półroczu 2017r. . zgodnie z zawartą umową z Urzędem Wojewódzkim

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 10 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 19 200,00 zł wykonanie: 4 200,00 zł % wykonania: 21,88% w tym: −wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji wod-kan na terenie miasta na planowane 15 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin wpływu - II półrocze 2017r.

−wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji oświetleniowych na terenie MiG Gąbin na planowane 4 200,00 zł wykonano 4 200,00 zł tj. 100,00% w tym na realizację zadania pn: - "Oświetlenie w m. Nowe Grabie" w kwocie 4 200zł

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 11 Realizacja zadań zleconych (§ 2010)

Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji na rok 2017r. wynosił 10 378 559,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 5 955 427,33 zł co stanowi 57,38% planowanej kwoty dotacji i 25,69% uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na plan 241 493,00 zł wpłynęła kwota 241 492,33 zł tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 236 757,73 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i 4 734,60 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie

- administracji rządowej na plan 79 526,00 zł wpłynęła kwota 42 819,00 zł tj. 53,84% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej , zakup 40 297,48 zł mariałów biurowych, opłaty telefoniczne - pomocy społecznej na plan 130 480,00 zł wpłynęła kwota 110 697,00 zł tj. 84,84% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 108 774,17 zł zgodnie ze wskazaniem, w tym na wypłatę świadczeń społecznych, na opłacenie składki zdrowotnej od podopiecznych MGOPS pobierających świadczenia, wypłatę dodatków energetycznych, wraz z kosztami obsługi zadania. - rodziny na plan 9 927 060,00 zł wpłynęła kwota 5 560 419,00 zł tj. 56,01% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 3 549 361,70 zł na realizację programu "500 plus" (wypłata świadczeń) 1 924 331,36 zł na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników MGOPS, obsługujących świadczenia rodzinne, dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny,zasiłki rodzinne, oraz obsługę programu "Rodzina 500 plus" i "Karta Dużej Rodziny"

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2017 wynosił 2 285,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 1 151,00 zł co stanowi 50,37% planowanej kwoty dotacji i 0,00% uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu: - prowadzenia i aktualizacja spisu wyborców, oraz wymiany urn wyborczych; na plan 2 285,00 zł wpłynęła kwota 1 151,00 zł tj. 50,37% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 1 151,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców. Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2017 plan dotacji w kwocie 10 380 844,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie 5 956 578,33 zł co stanowi 57,38% planowanej kwoty dotacji i 25,69% uzyskanych ogólnych dochodów. Wydatkowano kwotę : 5 865 408,04 zł tj.56,51% planu.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 12 WYDATKI

Ustalony na 2017 rok (po zmianach) plan wydatków w kwocie 47 348 157,00 zł zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie 22 492 092,15 zł co stanowi 47,50% planowanych wydatków na 2017r.

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na:

1. Zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na które ustalono plan wydatków w kwocie 28 526 926,00 zł a wydatkowano kwotę 14 921 757,49 zł co stanowi 52,31% zaplanowanych wydatków.

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie 10 380 844,00 zł wydatkowano na te zadania kwotę 5 865 408,04 zł tj: 56,50% ustalonego planu. w tym: Krajowe Biuro Wyborcze na plan 2 285,00 zł wykonanie 1 151,00 zł tj. 50,37%

3. Zadania inwestycyjne, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie 8 210 387,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 1 704 926,62 zł co stanowi 20,77%

4. Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM), na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości 53 248,00 zł , wydatkowano 33 248,00 zł tj. 62,44% zaplanowanej kwoty.

5. Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego, na które wyodrębniono w budżecie środki finansowe w kwocie 374 314,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 70 147,72 zł tj. 18,74%

6. Rezerwa budżetowa ustalona została w kwocie 230 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w omawianym okresie nie została rozdysponowana.

WYDATKI BIEŻĄCE (POZAINWESTYCYJNE)

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 39 137 770,00 zł Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę: 20 787 165,53 zł co stanowi 53,11% planowanych wydatków bieżących.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan: 260 020,00 zł wykonanie: 249 987,92 zł % wykonania: 96,14% 01030- Izby rolnicze - na planowane 18 527,00 zł wydatkowano 8 495,59 zł tj. 45,86% w tym: - 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze na planowane 18 527,00 zł wydatkowano 8 495,59 zł Zobowiązanie względem Izb Rolniczych w kwocie tj. 45,86% 41,96zł

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 1 01095 - Pozostała działalność - na planowane 241 493,00 zł wydatkowano 241 492,33 zł tj. 100,00% w tym: - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracownika za wydawanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego na planowane 3 045,00 zł wydatkowano 3 044,60 zł tj. 99,99% - usługa pocztowa na planowane 1 690,00 zł wydatkowano 1 690,00 zł tj. 100,00% - zwrot podatku akcyzowego dla rolników na planowane 236 758,00 zł wydatkowano 236 757,73 zł tj. 100,00% Dział 500 - Handel plan: 47 000,00 zł wykonanie: 31 487,22 zł % wykonania: 66,99%

50095 - Pozostała działalność - na planowane 47 000,00 zł wydatkowano 31 487,22 zł tj. 66,99% w tym: - zakup materiałów i wyposażenia na targowisko miejskie w Gąbinie ( zakup tablicy informacyjnej na targowisko miejskie w Gąbinie) na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 396,00 zł tj. 6,60% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - za wodę, energię elektryczną, utrzymanie porządku na targowisku miejskim w Gąbinie na planowane 41 000,00 zł wydatkowano 31 091,22 zł tj. 75,83%

Dział 600 - Transport i łączność plan: 615 680,00 zł wykonanie: 248 990,98 zł % wykonania: 40,44%

60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane 287 912,00 zł wydatkowano 146 830,72 zł tj. 51,00% w tym: - dopłata do przewozu autobusami komunikacji miejskiej linii 140,7 tj. Płock -Gąbin, Płock -Górki, oraz linii L1 ,zgodnie z umową zawartą z Miastem Płock (w ramach organizacji transportu zbiorowego) na planowane 287 912,00 zł wydatkowano 146 830,72 zł Zadanie w realizacji. Płatność zgodna z zawartą umową z tj. 51,00% Miastem Płock. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane 16 000,00 zł wydatkowano 4 397,31 zł tj. 27,48% w tym: - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej na planowane 16 000,00 zł wydatkowano 4 397,31 zł tj. 27,48% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 2 127,20 zł tj. 35,45% w tym: - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 2 127,20 zł tj. 35,45% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 2 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane 299 390,00 zł wydatkowano 95 635,75 zł tj. 31,94% w tym: - zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne w MiG Gąbin na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 90,20 zł Środki zabezpieczone na zakup m.in.. soli do zimowego tj. 0,15% utrzymania dróg gminnych , kruszywa i piasku . Wykorzystywane będą zgodnie z zaistniałymi potrzebami. - zakup progu zwalniającego (droga gm. w m. Jordanów) - (w tym środki sołeckie w kwocie 2 000zł - Sołectwo Jordanów) na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Realizacja palnowana w II półroczu 2017r. - zakup tablicy informacyjnej - (w tym środki sołeckie w kwocie 770zł - Sołectwo - Nowa, Stara Korzeniówka) na planowane 770,00 zł wydatkowano 770,00 zł tj. 100,00% - bieżące naprawy drogi gminnej w m. Nowe Wymyśle (zakup tłucznia) - (w tym środki sołeckie w kwocie 1 500zł - sołectwo Nowe Wymyśle) na planowane 1 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II półrocze 2017r. - zakup tablicy informacyjnej - (w tym środki sołeckie w kwocie 2 300zł - Sołectwo Guzew) na planowane 2 300,00 zł wydatkowano 2 300,00 zł tj. 100,00% - remont drogi gminnej w m. Borki - (w tym środki sołeckie w kwocie 1 500zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski)

na planowane 1 500,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II połowa 2017r. - remont mostu (przepust) na drodze gminnej w m.Borki - (w tym środki sołeckie w kwocie 2 057zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski) na planowane 2 057,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II półrocze 2017r. - naprawy bieżące dróg gminnych w sołectwie Czermno - (w tym środki sołeckie w kwocie 7 235zł - sołectwo Czermno) na planowane 7 235,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II połowa 2017r. - remont mostku (przepust) na drodze gminnej w m. Jadwigów - (w tym środki sołeckie w kwocie 9 873zł - sołectwo Jadwigów) na planowane 9 873,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II połowa 2017r. - bieżące naprawy drogi gminnej w m. Ludwików w stronę Nowego Grabia (zakup tłucznia) - (w tym środki sołeckie w kwocie 12 471zł- sołectwo Ludwików) na planowane 12 471,00 zł wydatkowano 4 920,00 zł tj. 39,45% Planowany termin realizacji - II połowa 2017r. - remont drogi wiejskiej we wsi Potrzebna - (w tym środki sołeckie w kwocie 9 690 - sołectwo Potrzebna) na planowane 9 690,00 zł wydatkowano 9 689,13 zł tj. 99,99% - remont drogi w m. Plebanka - (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000zł - sołectwo Kępina - Plebanka) na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II połowa 2017r.

- bieżące naprawy dróg gminnych na terenie MiG Gąbin

na planowane 99 000,00 zł wydatkowano 26 525,41 zł tj. 26,79% Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 3 - bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Jordanów (naprawa, odśnieżanie) - (w tym środki sołeckie w kwocie 829zł - sołectwo Jordanów) na planowane 829,00 zł wydatkowano 829,00 zł tj. 100,00% - bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, wykaszanie poboczy przy drodze gminnej) - (w tym środki sołeckie w kwocie 1 565zł - sołectwo Koszelew) na planowane 1 565,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II półrocze 2017r.

-bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie MiG Gąbin

na planowane 80 000,00 zł wydatkowano 46 059,57 zł tj. 57,57% - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na planowane 600,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017r. - różne opłaty i składki na planowane 7 000,00 zł wydatkowano 4 452,44 zł tj. 63,61%

60095 - Pozostała działalność - na planowane 6 378,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% w tym: - zmiana lokalizacji wiaty przystankowej w m. Nowe Grabie- (w tym środki sołeckie w kwocie 6 378zł - Sołectwo Nowe Grabie) na planowane 6 378,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Realizacja zadania planowana w II połowie 2017r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan: 399 000,00 zł wykonanie: 162 297,38 zł % wykonania: 40,68% 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane 399 000,00 zł wydatkowano 162 297,38 zł tj. 40,68% w tym: - zakup ekogroszku do budynku przy ul. Warszawskiej, zakup materiałów do remontu pomieszczeń przy ul.Stary Rynek 14. Budynki są własnością MiG Gąbin;

na planowane 16 000,00 zł wydatkowano 10 058,92 zł

tj. 62,87% - zakup wody, energii elektrycznej i paliwa gazowego do budynków będących własnością MiG Gąbin na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 32 943,33 zł tj. 54,91%

- wywóz nieczystości z bud. będących własnością MiG Gąbin wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku przy ul.Dobrzykowskiej 13 w Gąbinie, okresowe kontrole przewodów kominowych oraz konserwacje platformy pionowej (windy), przegląd okresowy stanu technicznego obiektów: Dobrzyków ul.Słoneczna, Budynków na Stadionie oraz UMiG, (Budynki są własnością MiG Gąbin);

na planowane 22 000,00 zł wydatkowano 19 310,83 zł tj. 87,78%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 4 - wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 7 971,30 zł tj. 39,86% Dalsza realizacja zadania - II połowa 2017r. - odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych na planowane 280 000,00 zł wydatkowano 92 013,00 zł Dalsza realizacja zadania planowana w II polowie tj. 32,86% 2017r. - pozostałe odsetki na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Płatność nastąpi w II połowie 2017r.

Dział 710 - Diałalność usługowa plan: 95 000,00 zł wykonanie: 26 979,30 zł % wykonania: 28,40% 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% w tym: - zakup usług pozostałych na planowane 35 000,00 zł nie wydatkowano środków Zadanie na etapie kompletowania wniosków. Po ich tj. 0,00% weryfikacji zadanie zostanie rozpoczęte. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 26 979,30 zł tj. 44,97% w tym: - zakup map na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 656,30 zł

tj. 6,56% Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2017r.

- wypisy z ewidencji gruntów, opłata za pełnomocnictwa do pobrania wypisów z rej. gruntów, wykonanie podziałów i wskazanie znaków granicznych działek na planowane 50 000,00 zł wydatkowano 26 323,00 zł tj. 52,65%

Dział 750 - Administracja publiczna plan: 4 386 943,00 zł wykonanie: 2 257 247,12 zł % wykonania: 51,45%

75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane 81 892,00 zł wydatkowano 42 663,48 zł tj. 52,10% w tym: - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

na planowane 2 366,00 zł wydatkowano 2 366,00 zł tj. 100,00%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 5 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

na planowane 79 526,00 zł wydatkowano 40 297,48 zł tj. 50,67% 75022 - Rady gmin - na planowane 123 400,00 zł wydatkowano 59 350,00 zł tj. 48,10% w tym: - diety radnych na planowane 122 400,00 zł wydatkowano 59 350,00 zł tj. 48,49% - zakup materiałów i wyposażenia na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2017r.

75023 - Urzędy gmin - na planowane 3 922 104,00 zł wydatkowano 1 994 709,26 zł tj. 50,86% w tym: - wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego na planowane 9 850,00 zł wydatkowano 7 955,10 zł

tj. 80,76%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Masta i Gminy Gąbin na planowane 2 955 806,00 zł wydatkowano 1 462 666,88 zł

tj. 49,48% - prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw na planowane 37 000,00 zł wydatkowano 16 511,00 zł Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie tj. 44,62% 2017r. - składka na PFRON na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 16 851,00 zł Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie tj. 48,15% 2017r. - wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 11 988,05 zł tj. 34,25%

- zakup materiałów biurowych, druków, teczek, pudeł archiwalnych, art. spoż., pieczątek, czasopism, środków czystości, książek nadawczych, tonerów, tuszy i papieru ksero do urzędu, książek i nagród, foteli biurowych, wycieraczki, dysku do laptopa, chodnika na schody do urzędu, art. elektrycznych, oleju napędowego do samochodu VW Transporter, plakatów i zaproszeń;

na planowane 137 000,00 zł wydatkowano 100 927,01 zł tj. 73,67% - za zużytą energię elektryczną i wodę na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 1 619,39 zł tj. 2,31% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - zakup usług remontowych na planowane 95 000,00 zł wydatkowano 75 843,37 zł

tj. 79,84%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 6 - badania profilaktyczne pracowników na planowane 3 500,00 zł wydatkowano 1 470,00 zł tj. 42,00%

- usługi pocztowe, informatyczne, kserograficzne, poligraficzne, monitoring, konserwacje i naprawa sprzętu, przegląd i naprawa samochodu VW Transporter, opłaty abonamentowe BIP i do portali internetowych, opłaty licencyjne, usługi hostingowe,opłata za transmisję wideo z kamery na starówce , dozór i kontrola techniczna urządzeń i obiektów, wywóz nieczystości, usługi doradztwa prawnego, konserwacja systemu sygnalizacji włamania w urzędzie, serwis klimatyzatora, usługi kurierskie,przegląd gaśnic, wykonanie audytu wewnętrznego w urzędzie,

na planowane 325 000,00 zł wydatkowano 175 132,85 zł

tj. 53,89% Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2017r. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 33 182,66 zł tj. 47,40% - podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia pracowników na planowane 38 000,00 zł wydatkowano 17 732,58 zł tj. 46,66% - ubezpieczenie majątku gminy, pojazdów, sprzętu elektron., prowizje komornicze, opłaty hipoteczne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na planowane 52 000,00 zł wydatkowano 32 809,62 zł tj. 63,10% - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu na planowane 50 998,00 zł wydatkowano 38 248,50 zł tj. 75,00% - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na planowane 950,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - podatek od towarów i usług (VAT) na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 0,25 zł tj. 0,03% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, wnioski o założenie ksiąg wieczystych na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 1 771,00 zł tj. 29,52% Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2017r. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane 120 000,00 zł wydatkowano 92 454,90 zł tj. 77,05% w tym: - gazeta "Echo Gąbina", zakup pucharów, dyplomów i plakatów na IV Gminny Turniej Halowy piłki nożnej, zakup plakatów na Jarmark Gąbiński, zakup tkaniny dekoracyjnej na potrzeby koła teatralnego, dostawa wraz z montarzem iluminacji świetlnej na budynkach wokół Starego Rynku w Gąbinie; wynajem techniki estradowej,książka "Strażak Złoty Błysk" - promocja MiG Gąbin;

na planowane 120 000,00 zł wydatkowano 92 454,90 zł tj. 77,05% 75095 - Pozostała działalność - na planowane 139 547,00 zł wydatkowano 68 069,48 zł tj. 48,78% w tym: - składki członkowie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 7 na planowane 50 000,00 zł wydatkowano 27 232,79 zł tj. 54,47% - diety sołtysów na planowane 43 200,00 zł wydatkowano 21 600,00 zł tj. 50,00% - Realizacja zadania pn. "Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" - POWER

na planowane 46 347,00 zł wydatkowano 19 236,69 zł

na dzień 30.06.2017r. na realizację zadania wpłynęła tj. 41,51% dotacja z budżetu UE w kwocie 35 880,68zł , która zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan: 2 285,00 zł wykonanie: 1 151,00 zł % wykonania: 50,37%

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na planowane 2 285,00 zł wydatkowano 1 151,00 zł tj. 50,37% w tym: - aktualizacja spisu wyborców na planowane 2 285,00 zł wydatkowano 1 151,00 zł tj. 50,37% Środki w całości przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan: 293 635,00 zł wykonanie: 200 307,95 zł % wykonania: 68,22% 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - na planowane 1 350,00 zł wydatkowano 1 350,00 zł tj. 100,00% w tym:

- - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu wideotelefonu dla Komisariatu Policji w Gąbinie. (zgodnie z zawartą umową z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu).

na planowane 1 350,00 zł wydatkowano 1 350,00 zł

zgodnie z zawartą umową z Komendą Wojewódzką Policji w tj. 100,00% Radomiu. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane 292 285,00 zł wydatkowano 198 957,95 zł tj. 68,07% w tym: - za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych na planowane 86 968,00 zł wydatkowano 86 968,00 zł tj. 100,00% - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na planowane 11 300,00 zł wydatkowano 4 966,50 zł tj. 43,95% Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 8 - zakup paliwa do samochodów i innych urządzeń strażackich, ubrania koszarowe i bojowe, pilarka łańcuchowa, zakup części do samochodów strażackich oraz śruby do łodzi motorowej, węgla do strażnicy, wody dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup środków czystości, art. medycznych i opatrunkowych,

na planowane 90 000,00 zł wydatkowano 52 170,26 zł w tym kwota 10 000zł - dotacja pozyskana przez MiG tj. 57,97% Gąbin na zakup sprzętu rat-gaśniczego dla OSP Topólno i OSP Lipińskie. - zakup energii elektrycznej do garaży strażackich na planowane 22 000,00 zł wydatkowano 9 995,15 zł tj. 45,43% - zakup usług remontowych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo - gaśniczego w Dobrzykowie (w tym środki sołeckie w kwocie 6 225zł - Sołectwo Dobrzyków) na planowane 6 225,00 zł wydatkowano 6 224,84 zł tj. 100,00% - remont garażu na sprzęt ratowniczo-gaśniczy w Grabiu Polskim (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł - Sołectwio Grabie Polskie) na planowane 5 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017r. - zakup usług remontowych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo - gaśniczego OSP z terenu MiG Gąbin

na planowane 15 000,00 zł wydatkowano 1 315,54 zł tj. 8,77% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - zakup usług zdrowotnych na planowane 4 500,00 zł wydatkowano 2 110,00 zł tj. 46,89%

- przegląd i naprawa samochodów strażackich, przegląd i konserwacja gaśnic oraz sprzętu strażackiego, legalizacje zestawów ratowniczych, przegląd pił spalinowych, usługi serwisowe bram przemysłowych,doradctwo prawne z zakresu prawa zamówień publicznych dot. zakupu ciężkiego samochodu dla OSP Gąbin,

na planowane 34 000,00 zł wydatkowano 24 349,66 zł tj. 71,62% - zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie (w tym środki sołeckie w kwocie 3 000zł - Sołectwo Czermno) na planowane 3 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2017r.

- zakup usług pozostałych go garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000zł - Sołectwo Stary Kamień) na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 1 000,00 zł

tj. 100,00%

- zakup usług pozostałych go garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu (c.o.) - (w tym środki sołeckie w kwocie 3 292zł - Sołectwo Kamień Słubice) na planowane 3 292,00 zł wydatkowano 3 292,00 zł

tj. 100,00%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 9 - ubezpieczenie, rejestracja pojazdów bedących na wyposażeniu OSP na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 6 566,00 zł

Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie tj. 65,66% 2017r.

MiG Gąbin zgodnie z przepisami zobowiązana jest zapewnić gotowość bojową jednostek, w związku z czym zakupione sprzęty i usługi wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców MiG Gąbin. (garaże do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego stanowią własność MiG Gąbin). Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan: 411 000,00 zł wykonanie: 191 507,48 zł % wykonania: 46,60% 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na planowane 411 000,00 zł wydatkowano 191 507,48 zł tj. 46,60% w tym: - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizje od kredytów bankowych i opłaty za administrowanie kredytem na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% - odsetki od kredytów i pożyczek na planowane 410 000,00 zł wydatkowano 191 507,48 zł tj. 46,71% przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim z tego: 7 595,91 zł Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Płocku, BS 183 911,57 zł Gąbin, ING, PKO

Dział 758 - Różne rozliczenia plan: 230 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na planowane 230 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% w tym: - rezerwa ogólna - w I półroczu 2017 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana na planowane 163 600,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00%

- rezerwa celowa (reagowanie kryzysowe) - w I półroczu 2017 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane 66 400,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Dział 801 Oświata i wychowanie plan: 16 353 269,00 zł wykonanie: 8 556 231,87 zł % wykonania: 52,32%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 10 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane 7 457 972,00 zł wydatkowano 3 913 236,33 zł tj. 52,47% w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w szkołach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP

na planowane 370 156,00 zł wydatkowano 185 734,98 zł tj. 50,18% - wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa w Gąbinie, Dobrzykowie, Borkach, Czermnie, Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu

na planowane 5 997 135,00 zł wydatkowano 3 193 849,49 zł tj. 53,26% - wynagrodzenia bezosobowe na planowane 32 000,00 zł wydatkowano 24 678,43 zł tj. 77,12% - wpłaty na PFRON na planowane 5 400,00 zł wydatkowano 444,00 zł tj. 8,22%

- zakup art. piśmienniczych,świadectw szkolnych i dyplomów, środków czystości, tablic informacyjnych, art. biurowych do sekretariatu szkoły,lampy do projektora w sali multimedialnej, oklein na ona, niszczarki i laminatora, kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Gąbinie, tonerów, dzienników lekcyjnych, krzeseł, art. papierniczych i biurowych, paliwa do kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie, środków czystości, art. biurowych dla Szkoły Podstawowej w Borkach,materiałów szkoleniowych z zakresu bhp, programu antywirusowego, środków czystości, art.papierniczych, tonerów do drukarek, kosiarki do trawy, farby do malowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czermnie, art.kancelaryjnych, środki czystości, nagród na turniej tenisa stołowego, art. spożyczych na festiwal piosenki, art. budowlane do zabezpieczenia mebli podczas remontu w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu, środków czystości , art.papiernicze, tonery do drukarki, matrycy do laptopa, mopów do sprzątania korytarzy szkolnych, art.hydraulicznych do łazienek szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu

na planowane 87 800,00 zł wydatkowano 37 849,23 zł tj. 43,11%

- Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie (w tym środki sołeckie w kwocie 500,00 zł - Sołectwo Kępina - Plebanka)

na planowane 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Realizacja zadania - II półrocze 2017r.

- zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie (w tym środki sołeckie w kwocie 1000,00 zł - Sołectwo Czermno)

na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Realizacja zadania - II półrocze 2017r. - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, naprawa kominów w budynku szkoły w Borkach, remont korytarza w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 10 000zł - soł. Nowy Kamień)

na planowane 132 000,00 zł wydatkowano 38 063,34 zł tj. 28,84% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 11 - zakup oleju grzewczego i węgla do budynków szkół podstawowych z terenu MiG na planowane 119 000,00 zł wydatkowano 74 099,42 zł tj. 62,27% Dalsza realizacja zadania - II połowa 2017r. - zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych na planowane 8 500,00 zł wydatkowano 243,70 zł Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie tj. 2,87% 2017r. - za zużytą energię elektryczną, wodę, zakup gazu na planowane 350 500,00 zł wydatkowano 112 646,04 zł

Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie tj. 32,14% 2017r. - badania profilaktyczne pracowników na planowane 7 000,00 zł wydatkowano 100,00 zł tj. 1,43% Realizacja- II półrocze 2017r.

- prowadzenie spraw bhp ,wymina mat podłogowych, naprawa lamp oświetleniowych, naprawa i konserwacja kserokopiarki , przegląd techniczny gaśnic i hydrantu w Szkole Podstawowej w Gąbinie, wywóz nieczystości, okresowa kontrola przewodów kominowych, mycie okien na wysokości, konserwacja platformy pionowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie, wywóz nieczystości, oczyszczanie i odprowadzania ścieków, okresowa kontrola przewodów kominowych w Szkole Podstawowej w Borkach , przegląd i konserwacja gaśnic,oczyszczanie ścieków, konserwacja i naprawa kserokopiarki w Szkoły Podstawowej w Czermnie, wymiana grzejników w sali lekcyjnej, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wymiana bębna w kserokopiarce, przewóz uczniów na zawody sportowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu, opróżnianie szamba, okresowa kontrola przewodów kominowych w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu.

na planowane 40 600,00 zł wydatkowano 25 392,08 zł tj. 62,54% Dalsza realizacja zadania - II połowa 2017r.

- dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji) - (w tym środki sołeckie w kwocie 700,00 zł - Sołectwo Nowe Wymyśle)

na planowane 700,00 zł wydatkowano 700,00 zł tj. 100,00%

- dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji) - (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00 zł - Sołectwo Nowy Troszyn)

na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 1 000,00 zł tj. 100,00%

- dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji) - (w tym środki sołeckie w kwocie 823,00 zł - Sołectwo Rumunki - Piaski)

na planowane 823,00 zł wydatkowano 800,00 zł tj. 97,21%

- dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji) - (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00 zł - Sołectwo Borki, Troszyn Polski)

na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 1 000,00 zł tj. 100,00% - dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czermnie na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji) - (w tym środki sołeckie w kwocie 500,00 zł - Sołectwo Kępina-Plebanka) na planowane 500,00 zł wydatkowano 500,00 zł tj. 100,00%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 12 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na planowane 19 800,00 zł wydatkowano 6 124,02 zł tj. 30,93% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników na planowane 6 300,00 zł wydatkowano 3 594,60 zł tj. 57,06% - szkolenia pracowników na planowane 4 100,00 zł wydatkowano 610,00 zł tj. 14,88% Szkolenia planowane w II półroczu 2017r. - podatek od towarów i usług (VAT) na planowane 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Płatność w II półroczu 2017r.

- odpis na ZFŚS na planowane 271 658,00 zł wydatkowano 205 807,00 zł tj. 75,76%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane 338 627,00 zł wydatkowano 195 053,41 zł tj. 57,60% w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w kl."0" przy szkołach podstawowych na planowane 20 216,00 zł wydatkowano 10 593,32 zł tj. 52,40%

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Borkach, Czermnie, Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu

na planowane 301 903,00 zł wydatkowano 173 551,09 zł tj. 57,49% - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych na planowane 2 800,00 zł wydatkowano 483,00 zł tj. 17,25% Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2017r. - odpis na ZFŚS na planowane 13 708,00 zł wydatkowano 10 426,00 zł tj. 76,06% 80104 - Przedszkola - na planowane 1 490 401,00 zł wydatkowano 846 578,74 zł tj. 56,80% w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP

na planowane 70 526,00 zł wydatkowano 38 766,81 zł tj. 54,97% - wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie

na planowane 1 105 903,00 zł wydatkowano 673 734,92 zł tj. 60,92%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 13 - wynagrodzenia bezosobowe na planowane 8 500,00 zł wydatkowano 2 901,19 zł tj. 34,13% Planowany termin wypłaty - II połowa 2017r.

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci z przedszkola w Dobrzykowie, szkoły Podstawowej w Dobrzykowie oraz uczniów Gminazjum w Dobrzykowie

na planowane 75 000,00 zł wydatkowano 38 584,91 zł Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie tj. 51,45% 2017r. - zakup środków czystości, stojów dla dzieci na przedstawienie ekologiczne, tonerów, odbiornika do monitoringu w przedszkolu, nagród na konkurs Od Przedszkola do Opola,karty pamięci oraz urządzenia do magazynowania danych komputerowych w celu ich zabezpieczenia, środków ochrony roślin art.papierniczych i biurowych dla Przedszkola w Gąbinie, tuszu do drukarki, stroi dla dzieci, gazu do kuchni, zabawek do Przedszkola w Dobrzykowie

na planowane 32 500,00 zł wydatkowano 24 728,18 zł tj. 76,09% - zakup tablic dydaktycznych, zabawek

na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 4 297,93 zł tj. 71,63% - za zużytą wodę, energię na planowane 13 000,00 zł wydatkowano 85,90 zł tj. 0,66% Realizacja zadania - II półrocze 2017r. - zakup usług remontowych na planowane 6 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2017r.

- zakup usług zdrowotnych na planowane 2 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2017r.

- usługi asenizacyjne, mycie okien na wysokości, wywóz nieczystości, okresowa kontrola przewodów kominowych w Przedszkolu w Dobrzykowie, naprawa lamp oświetleniowych, dzierżawa dozownika porcelanowego, przegląd techniczny gaśnic i hydrantu, prenumerata miesięcznika w Przedszkolu w Gąbinie.

na planowane 12 000,00 zł wydatkowano 9 287,55 zł tj. 77,40%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Łąck i Miasta Płocka, świadczących usługi przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gmiy Gąbin.

na planowane 85 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Płatność nastąpi w II połowie 2017r. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na planowane 3 100,00 zł wydatkowano 1 122,67 zł tj. 36,22% Płatność nastąpi w II połowie 2017r. - ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych na planowane 1 400,00 zł wydatkowano 478,68 zł tj. 34,19%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 14 - odpis na ZFŚS na planowane 68 272,00 zł wydatkowano 52 000,00 zł tj. 76,17% - szkolenia pracowników na planowane 1 200,00 zł wydatkowano 590,00 zł tj. 49,17% 80110 - Gimnazja - na planowane 3 767 062,00 zł wydatkowano 2 000 811,71 zł tj. 53,11% w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP

na planowane 191 888,00 zł wydatkowano 95 390,75 zł tj. 49,71% - wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w Dobrzykowie i Gąbinie na planowane 3 112 143,00 zł wydatkowano 1 620 209,91 zł tj. 52,06% - wynagrodzenia bezosobowe na planowane 2 500,00 zł wydatkowano 2 381,73 zł tj. 95,27%

- zakup środków czystości, tablicy ostrzegawczej, art. piśmienniczych i papierniczych, aparatów telefonicznych, urządzenia wielofunkcyjnego,, części do komputera w pracowni informatycznej, tonerów do drukarki,nagród dla uczniów za osiągnięcia w konkursie matematycznym, narzędzi i oprysków w celu bieżącego utrzymania terenów zielonych, świadectw oraz legitymacji szkolnych, prenumeraty czasopism, piłek do gry do hali sportowej w Gimnazjum w Gąbinie, środków czystości, paliwa do kosiarki, tonerów i papieru ksero, farb i akcesoriów do pomalowania ściany w Gimnazjum w Dobrzykowie.

na planowane 42 000,00 zł wydatkowano 23 223,32 zł

tj. 55,29% Dalsza realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.

- zakup oleju grzewczego dla Gimnazjum w Dobrzykowie na planowane 45 000,00 zł wydatkowano 39 975,80 zł tj. 88,84% - zakup środków dydaktycznych i książek dla dzieci ze szkół gimnazjalnych z terenu MiG Gąbin

na planowane 1 800,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Realizacja zadania - II półrocze 2017r. - zakup gazu, energii elektrycznej i wody na planowane 162 000,00 zł wydatkowano 80 524,92 zł tj. 49,71% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - zakup usług remontowych na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 3 813,00 zł

tj. 38,13% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r.

- zakup usług zdrowotnych na planowane 2 500,00 zł wydatkowano 220,00 zł

tj. 8,80%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 15 - konserwacje i przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, monitoring i zadania interwencyjne,dostęp do portalu oświatowego dla dyrektora szkoły, przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe,wymiana i czyszczenie mat znajdujących się w wejściu do szkoły, przegląd nagrzewic w hali sportowej, sprawdzenie systemu alarmowego, naprawa lamp oświeltleniowych w Gimnazjum w Gąbinie, usługa ascenizacyjna,przewóz uczniów na zawody sportowe, monitoring i zadania interwencyjne, okresowa kontrola przewodów kominowych w Gimnazjum w Dobrzykowie.

na planowane 32 000,00 zł wydatkowano 14 406,51 zł tj. 45,02% Dalsza realizacja zadania - II półrocze 2017r. - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na planowane 7 200,00 zł wydatkowano 3 299,86 zł tj. 45,83% - ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów w celach służbowych, wyjazdy służbowe na planowane 4 100,00 zł wydatkowano 2 975,91 zł tj. 72,58% - odpis na ZFŚS na planowane 150 931,00 zł wydatkowano 114 100,00 zł tj. 75,60% - szkolenia pracowników na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 290,00 zł tj. 29,00% - podatek od towarów i usług (VAT) na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Płatność nastąpi w II połowie 2017r.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane 462 863,00 zł wydatkowano 247 340,35 zł tj. 53,44% w tym: - wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi kierowców autobusów szkolnych na planowane 170 405,00 zł wydatkowano 83 821,66 zł tj. 49,19% - zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusów, płynów, smarów, olejów na planowane 114 500,00 zł wydatkowano 67 843,13 zł tj. 59,25%

- konserwacja i naprawa autobusu szkolnego w Szkole Podstawowej w Borkach

na planowane 8 500,00 zł wydatkowano 1 464,73 zł

tj. 17,23%

- badania techniczne, przeglądy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, obsługa dowozu dzieci do szkoły w Dobrzykowie (wynajem autobusu)

na planowane 161 000,00 zł wydatkowano 89 390,90 zł tj. 55,52% - odpis na ZFŚS na planowane 3 558,00 zł wydatkowano 2 710,00 zł tj. 76,17%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 16 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych na planowane 4 900,00 zł wydatkowano 2 109,93 zł tj. 43,06%

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - na planowane 1 121,00 zł wydatkowano 1 121,00 zł tj. 100,00% w tym: - dotacja celowa na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej prac MKZP pracowników oświaty na planowane 1 121,00 zł wydatkowano 1 121,00 zł tj. 100,00% Zadanie zrealizowane

80132 - Szkoły artystyczne - na planowane 1 374 260,00 zł wydatkowano 709 179,98 zł tj. 51,60% w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w szkole muzycznej, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP

na planowane 70 100,00 zł wydatkowano 33 805,48 zł tj. 48,22% - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Szkole Muzycznej na planowane 1 162 117,00 zł wydatkowano 579 675,08 zł tj. 49,88% - wynagrodzenia bezosobowe na planowane 7 000,00 zł wydatkowano 3 300,00 zł tj. 47,14% - zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, pokrowca na keyboard, żyrandoli, odkurzacza, pieczątek żaluzji,

na planowane 24 000,00 zł wydatkowano 18 714,26 zł tj. 77,98% - zakup środków dydaktycznychi książek na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017r. - zakup usług zdrowotnych dla pracowników Szkoły Muzycznej na planowane 300,00 zł wydatkowano 90,00 zł tj. 30,00% Realizacja planowana w II półroczu 2017r. - zakup usług remontowych na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017r. - przegląd techniczny gaśnic i hydrantu, wywóz nieczystści, monitoring i zadania interwencyjne, strojenie instrumentów na planowane 12 000,00 zł wydatkowano 10 186,22 zł tj. 84,89% - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na planowane 2 500,00 zł wydatkowano 953,09 zł tj. 38,12% Płatność nastąpi w II połowie 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 17 - ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników na planowane 4 500,00 zł wydatkowano 4 455,85 zł tj. 99,02% - odpis na ZFŚS na planowane 76 743,00 zł wydatkowano 58 000,00 zł tj. 75,58%

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane 46 050,00 zł wydatkowano 16 592,74 zł tj. 36,03% w tym: - zwrot kosztów dokształacania nauczycieli, kursy, szkolenia na planowane 3 100,00 zł wydatkowano 3 100,00 zł tj. 100,00% - zwrot kosztów dojazdu na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli na planowane 10 954,00 zł wydatkowano 1 463,00 zł tj. 13,36% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - zwrot kosztów szkolenia na planowane 31 996,00 zł wydatkowano 12 029,74 zł tj. 37,60% Realizacja zadania - II połowa 2017r.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane 476 668,00 zł wydatkowano 293 832,67 zł tj. 61,64% w tym: - wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników kuchni i stołówki szkolnej na planowane 198 552,00 zł wydatkowano 115 543,66 zł tj. 58,19% - zakup środków czystości, tarki do robota kuchennego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gąbinie na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 1 006,33 zł tj. 20,13% Dalsza realizacja zadania - II połowa 2017r. - zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci na planowane 260 000,00 zł wydatkowano 169 558,08 zł tj. 65,21% - zakup usług remontowych na planowane 1 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - przegląd urządzeń gastronomicznych, naprawa patelni i robota "MESKO" na planowane 4 500,00 zł wydatkowano 2 350,60 zł tj. 52,24% - odpis na ZFŚS na planowane 7 116,00 zł wydatkowano 5 374,00 zł tj. 75,52%

80149 - Rezalizacja zadań wymagających stosowania specjalnej oragnizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na planowane

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 18 129 521,00 zł wydatkowano 46 031,97 zł tj. 35,54% w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

na planowane 3 326,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń na planowane 96 333,00 zł wydatkowano 34 184,62 zł tj. 35,49%

- zakup zabawek edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, środków czystości.

na planowane 12 100,00 zł wydatkowano 4 823,76 zł tj. 39,87%

- zakup pomocy do percepcji manualnej i wzrokowo-ruchowej, klocków i układanek logicznych, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

na planowane 6 700,00 zł wydatkowano 5 238,59 zł tj. 78,19% - zakup gazu, energii elektrycznej i wody na planowane 1 062,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - zakup usług remontowych na planowane 7 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - zakup usług pozostałych na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 1 785,00 zł tj. 59,50%

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej oragnizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na planowane

737 898,00 zł wydatkowano 233 333,47 zł tj. 31,62% w tym: - wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników na planowane 624 298,00 zł wydatkowano 223 974,12 zł tj. 35,88% Realizacja zadania- II połowa 2017r. - zakup materiałów i wyposażenia na planowane 41 600,00 zł wydatkowano 1 471,20 zł tj. 3,54% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci z autyzmem na planowane 11 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Realizacja zadania- II połowa 2017r. - zakup energii elektrycznej na planowane 19 000,00 zł wydatkowano 3 637,72 zł tj. 19,15% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 19 - zakup usług remontowych na planowane 15 500,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja zadania- II połowa 2017r. - zakup usług pozostałych na planowane 26 500,00 zł wydatkowano 4 250,43 zł tj. 16,04% Realizacja zadania- II połowa 2017r. 80195 - Pozostała działalność - na planowane 70 826,00 zł wydatkowano 53 119,50 zł tj. 75,00% w tym: - odpis na ZFŚŚ - nauczyciele emeryci na planowane 70 826,00 zł wydatkowano 53 119,50 zł tj. 75,00% Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 274 946,00 zł wykonanie: 86 835,30 zł % wykonania: 31,58% Realizacja zadań zgodna z miejsko-gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 184,20 zł tj. 3,68% w tym: - zakup materiałów i wyposażenia na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 184,20 zł tj. 6,14% - zakup środków dydaktycznych i książek na planowane 2 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Wydatki na realizację miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zostaną wydatkowanę w II półroczu 2017r. Planowane do przeprowadzenia spotkania edukacyjne w w/w zakresie będą realizowane w szkołach na terenie MiG Gąbin.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane 269 946,00 zł wydatkowano 86 651,10 zł tj. 32,10% w tym: - wynagrodzenie za pracę w zespole interdyscyplinarnym na planowane 55 000,00 zł wydatkowano 25 519,48 zł tj. 46,40% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - składki na ubezpieczenia społeczne na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 71,82 zł tj. 7,18% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - zakup wykładziny, odkurzacza, środków czystości, mebli biurowych do Poradni miejsko-gminnego zespołu interdyscyplinarnego, zakup pucharów i nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach z rodzin dysfunkcyjnych, realizacja programów profilaktycznych, na planowane 35 500,00 zł wydatkowano 10 935,01 zł tj. 30,80% Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2017r. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja w II połowie 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 20 - zakup energii elektrycznej na planowane 2 500,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r.

- dofinasowanie wyjazdów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i działań gminy na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społ., za pracę w punkcie konsultacyjnym i za posiedzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, zabiegi antyalkoholowe, za przeprowadzone badania, sporządzenie opinii i wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, za szkolenia i programy o charakterze profilaktyki uzależnień i dofinansowanie zajęć terapeutycznyc, zajęcia treningowe z grupami młodzieżowymi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

na planowane 119 346,00 zł wydatkowano 26 200,00 zł tj. 21,95% Dalsza realizacja zadania - II połowa 2017r. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - delegacje służbowe pracowników punktu konsultacyjnego oraz koszty szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na planowane 2 600,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r.

- zakup usług remontowych na planowane 52 000,00 zł wydatkowano 23 924,79 zł tj. 46,01% Realizacja zadania - II połowa 2017r.

Dział 852 Pomoc społeczna plan: 2 611 977,00 zł wykonanie: 1 564 693,50 zł % wykonania: 59,90%

85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane 280 000,00 zł wydatkowano 146 314,60 zł tj. 52,26% w tym: - koszty związane z pobytem podopiecznych z terenu MiG Gąbin w domach pomocy społecznej na planowane 280 000,00 zł wydatkowano 146 314,60 zł Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie tj. 52,26% 2017r.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na planowane 105 600,00 zł wydatkowano 54 958,81 zł tj. 52,04% w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne na planowane 105 600,00 zł wydatkowano 54 958,81 zł tj. 52,04%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 21 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na planowane 342 000,00 zł wydatkowano 310 931,94 zł tj. 90,92% w tym: - świadczenia społeczne na planowane 342 000,00 zł wydatkowano 310 931,94 zł tj. 90,92% z tego: 51 015,33 zł zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane ze środków własnych

zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina 259 916,61 zł otrzymała dotację

85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane 131 480,00 zł wydatkowano 84 132,69 zł tj. 63,99% w tym: - dodatki mieszkaniowe na planowane 125 000,00 zł wydatkowano 79 407,44 zł tj. 63,53% - dodatki energetyczne na planowane 6 350,00 zł wydatkowano 4 725,25 zł tj. 74,41% - zakup materiałów biurowych i wyposażenia na planowane 62,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - zakup usług pozostałych na planowane 68,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r.

85216 - Zasiłki stałe - na planowane 329 764,00 zł wydatkowano 315 589,84 zł tj. 95,70% w tym: - świadczenia społeczne na planowane 322 999,00 zł wydatkowano 308 825,75 zł tj. 95,61% z tego: zasiłki stałe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina 283 885,25 zł otrzymała dotację

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na planowane 6 765,00 zł wydatkowano 6 764,09 zł tj. 99,99% 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane 685 659,00 zł wydatkowano 328 550,78 zł tj. 47,92% w tym: - ekwiwalent za odzież ochronną na planowane 8 450,00 zł wydatkowano 7 806,49 zł tj. 92,38%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 22 - wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS na planowane 551 285,00 zł wydatkowano 265 614,58 zł tj. 48,18% z tego: 208 789,71 zł wynagrodzenia wypłacone ze śodków własnych 56 824,87 zł wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji

- zakup art. papierniczych i biurowych, tonerów, środków czystości, pieczątek, komputera, notebook,drukarki, licencji na oprogramowanie świadczenia rodzinne,

na planowane 31 000,00 zł wydatkowano 8 404,38 zł tj. 27,11% Płatność nastąpi w II połowie 2017r. - za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń MGOPS na planowane 17 000,00 zł wydatkowano 6 104,08 zł tj. 35,91% - zakup usług remontowych na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - zakup usług zdrowotnych na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 465,00 zł tj. 46,50% Realizacja zadania - II połowa 2017r.

- serwis sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prowadzenie bieżącej konserwacji kotlowni gazowej, serwis programów,opłata za wywóz nieczystości, usł. transportowe (przewóz żywności z Banku Żywności)

na planowane 36 650,00 zł wydatkowano 17 574,66 zł tj. 47,95% - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do MGOPS w Gąbinie na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 1 134,74 zł tj. 37,82% - ryczałty na dozjazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, na planowane 21 000,00 zł wydatkowano 13 066,74 zł tj. 62,22% - różne opłaty i składki

na planowane 600,00 zł wydatkowano 80,11 zł tj. 13,35% Płatność nastąpi w II połowie 2017r. - odpis na ZFŚS na planowane 10 674,00 zł wydatkowano 8 300,00 zł tj. 77,76%

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane 69 324,00 zł wydatkowano 36 021,77 zł tj. 51,96% w tym: - ekwiwalent za odzież ochronną na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł tj. 100,00%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 23 - wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników świadczących usługi opiekuńcze u podopiecznych i pracownika środowiskowego

na planowane 64 952,00 zł wydatkowano 32 221,77 zł tj. 49,61% - odpis na ZFŚS na planowane 2 372,00 zł wydatkowano 1 800,00 zł tj. 75,89%

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - na planowane 531 250,00 zł wydatkowano 199 261,76 zł tj. 37,51% w tym: - świadczenia społeczne na planowane 531 250,00 zł wydatkowano 199 261,76 zł tj. 37,51% z tego: 140 486,00 zł realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", koszty dożywiania dzieci w szkołach realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację; 58 775,76 zł realizacja programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", realizowane jako zadania własne gminy

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na planowane 76 900,00 zł wydatkowano 76 900,00 zł tj. 100,00% w tym: - świadczenia społeczne na planowane 76 900,00 zł wydatkowano 76 900,00 zł tj. 100,00%

85295 - Pozostała działalność - na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 12 031,31 zł tj. 20,05% w tym: - świadczenia społeczne ( pomoc dla bezrobotnych - dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne) na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 12 031,31 zł tj. 20,05% Realizacja zadania - II półrocze 2017r. z tego: 12 031,31 zł za prace społecznie użyteczne

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan: 70 080,00 zł wykonanie: 35 040,00 zł % wykonania: 50,00%

85395 - Pozostała działalność - na planowane 70 080,00 zł wydatkowano 35 040,00 zł tj. 50,00% w tym: - Zakup usług dostępu do sieci Internet ( abonament za internet dot. "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin") - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin na planowane 70 080,00 zł wydatkowano 35 040,00 zł tj. 50,00%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 24 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 400 602,00 zł wykonanie: 251 807,50 zł % wykonania: 62,86%

85401 - Świetlice szkolne - na planowane 201 882,00 zł wydatkowano 90 496,97 zł tj. 44,83% w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski na planowane 12 890,00 zł wydatkowano 6 133,00 zł tj. 47,58% - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi na planowane 180 748,00 zł wydatkowano 80 780,97 zł tj. 44,69% - zakup materiałów i wyposażenia na planowane 1 500,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - zakup środków dydaktycznych i książek na planowane 2 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - odpis na ZFŚS na planowane 4 744,00 zł wydatkowano 3 583,00 zł tj. 75,53%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na planowane 162 000,00 zł wydatkowano 125 550,53 zł tj. 77,50% w tym: - wypłata sypendiów socjalnych na planowane 162 000,00 zł wydatkowano 125 550,53 zł tj. 77,50% w tym: 100 440,42 zł ze środków dotacji (80%) 25 110,11 zł ze środków własnych (20%)

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na planowane

36 720,00 zł wydatkowano 35 760,00 zł tj. 97,39% w tym: - wypłata sypendiów motywacyjnych na planowane 36 720,00 zł wydatkowano 35 760,00 zł

tj. 97,39%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 25 Dział 855 Rodzina plan: 10 414 898,00 zł wykonanie: 5 748 079,26 zł % wykonania: 55,19%

85501 - Świadczenie wychowawcze - na planowane 6 575 200,00 zł wydatkowano 3 604 645,20 zł tj. 54,82% w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami

na planowane 5 200,00 zł wydatkowano 4 506,07 zł

tj. 86,66% - świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu "Rodzina 500 plus" na planowane 6 471 450,00 zł wydatkowano 3 549 361,70 zł tj. 54,85% - wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach obsługi programu na planowane 60 950,00 zł wydatkowano 31 827,08 zł tj. 52,22%

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, notebooka, licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych) w ramach programu "Rodzina 500plus"

na planowane 16 000,00 zł wydatkowano 7 431,93 zł tj. 46,45% - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) na planowane 12 000,00 zł wydatkowano 7 644,42 zł tj. 63,70% - wynagrodzenia bezosobowe na planowane 9 600,00 zł wydatkowano 3 874,00 zł tj. 40,35%

85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowane

3 372 500,00 zł wydatkowano 1 884 854,82 zł tj. 55,89% w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami

na planowane 15 500,00 zł wydatkowano 11 360,89

tj. 73,30% - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego na planowane 3 020 926,00 zł wydatkowano 1 718 551,04 zł tj. 56,89%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 26 - wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie obsługujących świadczenia rodzinne na planowane 168 739,00 zł wydatkowano 92 081,00 zł tj. 54,57% - składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń na planowane 166 835,00 zł wydatkowano 62 861,89 zł tj. 37,68% - zakup usług pozostałych

na planowane 500,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja zadania planowana w II połowie 2017r.

85503 - Karta Dużej Rodziny - na planowane 160,00 zł wydatkowano 159,48 zł tj. 99,68% w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

na planowane 100,00 zł wydatkowano 99,48 zł

tj. 99,48%

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 60,00 zł wydatkowano 60,00 zł tj. 100,00%

85504 - Wspieranie rodziny - na planowane 20 916,00 zł wydatkowano 13 757,67 zł tj. 65,78% w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na planowane 18 530,00 zł wydatkowano 12 661,33 zł

tj. 68,33%

z tego: 12 661,33 zł - wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych

0,00 zł - wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji

- podróże służbowe krajowe

na planowane 1 200,00 zł wydatkowano 196,34 zł tj. 16,36% Realizacja zadania planowana w II połowie 2017r. - odpisy na ZFŚS na planowane 1 186,00 zł wydatkowano 900,00 zł tj. 75,89%

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - na planowane

414 122,00 zł wydatkowano 227 217,21 zł tj. 54,87% w tym:

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 27 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na planowane 450,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w Żłobku w Gąbinie na planowane 323 312,00 zł wydatkowano 181 279,86 zł tj. 56,07% z tego: 181 279,86 zł wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanych w ramach projektu "MALUCH 0,00 zł plus" Dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w kwocie 63 840zł wpłynie w II połowie 2017r.

- wynagrodzenia bezosobowe na planowane 12 000,00 zł wydatkowano 5 393,40 zł tj. 44,95%

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie

na planowane 13 000,00 zł wydatkowano 3 955,20 zł tj. 30,42% Realizacja zadania - II półrocze 2017r. - opł. za wodę i paliwo gazowe na planowane 32 000,00 zł wydatkowano 17 484,41 zł tj. 54,64% - zakup usług remontowych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie na planowane 3 500,00 zł wydatkowano 2 829,00 zł tj. 80,83% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - zakup usług pozostałych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie na planowane 15 000,00 zł wydatkowano 6 735,34 zł tj. 44,90% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na planowane 1 200,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Płatność nastąpo w II połowie 2017r. - zakup usług zdrowotnych na planowane 600,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Płatność nastąpi w II połowie 2017r. - ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia na planowane 1 200,00 zł wydatkowano 540,00 zł tj. 45,00% - odpisy na ZFŚS na planowane 11 860,00 zł wydatkowano 9 000,00 zł tj. 75,89%

85508 - Rodziny zastępcze - na planowane 13 000,00 zł wydatkowano 3 087,09 zł tj. 23,75% w tym: - wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej na planowane 13 000,00 zł wydatkowano 3 087,09 zł tj. 23,75% Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 28 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - na planowane 19 000,00 zł wydatkowano 14 357,79 zł tj. 75,57% w tym: - wydatki związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na planowane 19 000,00 zł wydatkowano 14 357,79 zł

tj. 75,57%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan: 1 230 679,00 zł wykonanie: 668 930,92 zł % wykonania: 54,35%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane 60 300,00 zł wydatkowano 27 000,00 zł tj. 44,78% w tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM ( (dotacja w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków) na planowane 44 300,00 zł wydatkowano 27 000,00 zł tj. 60,95% - za wodę - zdroje uliczne na planowane 3 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Płatność nastąpi w II połowie 2017r. - badanie próbek wód powierzchniowych i wód podziemnych na planowane 13 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r.

90002 - Gospodarka odpadami - na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 2 460,00 zł tj. 9,84% w tym: - wyrównanie i utwardzenie dojazdu do kontenerów na wysypisku, pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 2 460,00 zł tj. 9,84% Realizacja - II połowa 2017r.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane 352 106,00 zł wydatkowano 240 831,72 zł tj. 68,40% w tym: - ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego na planowane 4 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na planowane 220 618,00 zł wydatkowano 161 200,96 zł tj. 73,07% z tego: 49 119,86 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac 112 081,10 interwencyjnych

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 29 - wynagrodzenia bezosobowe na planowane 28 300,00 zł wydatkowano 20 691,92 zł tj. 73,12% - zakup paliwa i części zamiennych, zakup narzędzi i środków czystości do wykonywania prac remontowych i porządkowych na terenie miasta i gminy, zakup worków na śmieci

na planowane 34 366,00 zł wydatkowano 20 827,92 zł tj. 60,61% - za prace porządkowe, opłaty za dzierżawę i opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości i utylizację odpadów, wynajem kabiny TOI FRESH, przegląd i naprawy sprzętu i samochodów przeznaczonych do prac porządkowych,różne opłaty i składki na planowane 49 634,00 zł wydatkowano 32 479,84 zł

tj. 65,44% - oczyszczanie stawu gminnego w m. Stary Kamień ( w tym zakup oprysków na zwalczanie chwastów wokół stawu, narybku, wapna) ( w tym środki sołeckie w kwocie 716zł - soł. Stary Kamień)

na planowane 716,00 zł wydatkowano 81,00 zł

tj. 11,31%

- ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 471,08 zł tj. 47,11% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - odpis na ZFŚS na planowane 2 372,00 zł wydatkowano 1 779,00 zł tj. 75,00% - zakup usług zdrowotnych na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 3 300,00 zł tj. 33,00% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - różne opłaty i składki na planowane 600,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Płatność nastąpi w II półroczu 2017r.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane 19 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% w tym: - zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie gminy (kwiaty, ziemia kwiatowa, nawóz) na planowane 16 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Płatność nastąpi w II połowie 2017r.

- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni na planowane 3 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja zadania- II połowa 2017r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% w tym: - zakup usług pozostałych na planowane 3 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja zadania- II połowa 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 30 90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 15 128,61 zł tj. 37,82% w tym: - opłata za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, zakup karmy, za odłów i transport psa

na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 15 128,61 zł Zadanie w realizacji- płatność nastąpi w II półroczu tj. 37,82% 2017r.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane 635 000,00 zł wydatkowano 351 406,39 zł tj. 55,34% w tym: - koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie na planowane 325 000,00 zł wydatkowano 228 601,59 zł tj. 70,34% - koszty utrzymania oświetlenia ulicznego, na planowane 310 000,00 zł wydatkowano 122 804,80 zł Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie tj. 39,61% 2017r.

90095 - Pozostała działalność - na planowane 96 273,00 zł wydatkowano 32 104,20 zł tj. 33,35% w tym: - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na dworcu (przystanku) autobusowym w Gąbinie

na planowane 45 401,00 zł wydatkowano 22 760,73 zł tj. 50,13% - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 5 238,66 zł tj. 87,31% - zakup usług pozostałych na planowane 11 000,00 zł wydatkowano 1 920,26 zł tj. 17,46% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - zakup energii na planowane 27 000,00 zł wydatkowano 90,78 zł tj. 0,34% Płatność nastąpi w II połowie 2017r. - zakup usług remontowych na planowane 3 500,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - za usługi telefonii stacjonarnej na dworcu autobusowym na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 314,77 zł

tj. 31,48% Płatność nastąpi w II połowie 2017r. - odpis na ZFŚS na planowane 2 372,00 zł wydatkowano 1 779,00 zł tj. 75,00%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 31 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan: 585 756,00 zł wykonanie: 264 688,75 zł % wykonania: 45,19%

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na planowane 335 756,00 zł wydatkowano 174 688,75 zł tj. 52,03% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie

na planowane 300 000,00 zł wydatkowano 155 000,00 zł tj. 51,67%

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych do świetlicy wiejskiej w Topólnie - własność MiG Gąbin - (w tym środki sołeckie w kwocie 6 617,00 zł - sołectwo Topólno-Konstantynów)

na planowane 6 617,00 zł wydatkowano 5 990,97 zł tj. 90,54%

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim (własność MiG Gąbin) - (w tym środki sołeckie w kwocie 3 100zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski)

na planowane 3 100,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Realizacja zadania planowana w II polowie 2017r.

- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie (w tym środki sołeckie w kwocie 6 654,00 zł - sołectwo Lipińskie)

na planowane 6 654,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r. - wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 1 187zł- sołectwo Nowy Kamień) na planowane 1 187,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r.

- remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno (w tym środki sołeckie w kwocie 10 698zł - sołectwo Strzemeszno)

na planowane 10 698,00 zł wydatkowano 10 697,78 zł tj. 100,00% - zakup usług remontowych i pozostałych do świetlic wiejskich z terenu gminy Gąbin

na planowane 7 500,00 zł wydatkowano 3 000,00 zł

tj. 40,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r. W/w obiekty stanowią własność MiG Gąbin. 92116 - Biblioteki - na planowane 250 000,00 zł wydatkowano 90 000,00 zł tj. 36,00% w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie

na planowane 250 000,00 zł wydatkowano 90 000,00 zł tj. 36,00%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 32 Dział 926 Kultura fizyczna plan: 455 000,00 zł wykonanie: 240 902,08 zł % wykonania: 52,95%

92601 - Obiekty sportowe - na planowane 235 000,00 zł wydatkowano 110 902,08 zł tj. 47,19% w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS od wynagrodzeń - boiska "Orlik" w Gąbinie i w Dobrzykowie na planowane 50 000,00 zł wydatkowano 24 489,13 zł tj. 48,98%

- zakup ekogroszku na stadion, wapna do wyznaczania linii na murawie boiska, nawozu do zasilania trawy na boisku piłkarskim, środków czystości,

na planowane 29 000,00 zł wydatkowano 7 831,90 zł tj. 27,01% Dalsza realizacja - II połowa 2017r. - zakup sprzętu sportowego (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Czermno) na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja wydatków - II połowa 2017r. - zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki na planowane 120 000,00 zł wydatkowano 53 221,07 zł tj. 44,35% - wywóz nieczystości ze stadionu, okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku na stadionie, serwis instalacji nawadniającej, pielęgnacja płyty boiska, wałowanie płyty boiska, przeglądy,montaż/demontaż lodowiska i instalacji na Orlikach, konserwacja nawierzchni boisk Orlik w Gąbinie i Dobrzykowie na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 25 359,98 zł tj. 72,46%

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na planowane 220 000,00 zł wydatkowano 130 000,00 zł tj. 59,09% w tym:

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego Błękitni Gąbin w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 55 000,00 zł tj. 78,57%

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego Unia Czermno w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 35 000,00 zł tj. 50,00%

- dotacja dla Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Mikołaj w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 (szachy)

na planowane 8 000,00 zł wydatkowano 4 000,00 zł tj. 50,00%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 33 - dotacja dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 (tenis)

na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 17 000,00 zł tj. 48,57%

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sakura w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

na planowane 7 000,00 zł wydatkowano 7 000,00 zł tj. 100,00%

- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 (małe granty)

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 12 000,00 zł tj. 40,00% Realizacja zadania - II połowa 2017r.

Dotacje przyznane w ramach konkursu,zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2017rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 8 210 387,00 zł Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę: 1 704 926,62 zł co stanowi: 20,77% planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II połowie 2017r. Większość inwestycji została rozpoczęta w I połowie 2017r. , jednak protokoły odbioru prac wraz z fakturami zostaną złożone w II połowie 2017r. Faktury od wykonawców zostaną uregulowane zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie prac inwestycyjnych .

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan: 473 940,00 zł wykonanie: 192 436,22 zł % wykonania: 40,60%

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane 473 940,00 zł wydatkowano 192 436,22 zł tj. 40,60% w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na planowane 473 940,00 zł wydatkowano 192 436,22 zł tj. 40,60% z tego:

- Budowa wodociągu w m. Potrzebna na planowane 15 000,00 zł wydatkowano 2 214,00 zł Zadanie wieloletnie. Planowany termin zakończenia tj. 14,76% zadania - 2018r. - Budowa wodociągu w m.Piaski na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 17 877,14 zł tj. 99,32% Zadanie zakończone.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 34 - Budowa wodociągu w m. Guzew

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Podpisana umowa z wykonawcą .Planowany termin tj. 0,00% zakończenia zadania - 2018r.

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice na planowane 250 000,00 zł wydatkowano 60 570,00 zł tj. 24,23% Planowany termin zakończenia zadania 2019r.

- Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina - Plebanka na planowane 100 000,00 zł wydatkowano 74 545,26 zł

tj. 74,55% Planowany termin zakończenia zadania 2019r.

- Budowa wodociągu w m. Górki na planowane 30 940,00 zł wydatkowano 30 755,68 zł

tj. 99,40%

- Budowa wodociągu w m. Ludwików na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 6 474,14 zł

tj. 21,58% Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2017r

Dział 600 Transport i łączność plan: 3 362 353,00 zł wykonanie: 984 394,78 zł % wykonania: 29,28%

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane 150 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane 150 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% z tego:

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin - Dobrzyków - Płock

na planowane 150 000,00 zł nie wydatkowano środków Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2019r.

Podjęta Uchwała Rady MiG Gąbin nr 194/XXVIII/2017 z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w zakresie w/w zadania dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane 530 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% z tego:

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 35 - Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Dobrzyków-Górki

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Realizacja zadania na etapie uzgodnień z Powiatem Płockim. Środki zostaną uruchomione po podjęciu przez Radę Miasta i tj. 0,00% Gminy Gąbin uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu, oraz zrealizowaniu przedmiotowego zadania.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

na planowane 500 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% w tym: - "Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin - Wymyśle Polskie"

na planowane 120 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w II półroczu 2017r.

- "Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek do drogi 583"

na planowane 330 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

- "Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno"

na planowane 50 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Na realizację w/w zadań podpisano umowy z Powiatem Płockim, oraz podjęta została uchwała Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 183/XXVI/2017 z dnia 23 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu. Środki zostaną uruchomione po zrealizowaniu w/w zadań przez Powiat.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane 2 682 353,00 zł wydatkowano 984 394,78 zł tj. 36,70% w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na planowane 2 682 353,00 zł wydatkowano 984 394,78 zł tj. 36,70% z tego: - Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew ( w tym środki soł. w kwocie 10 301zł - soł. Karolew oraz w kwocie 12 532zł soł. Góry Małe) na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II półrocze 2017r. - Budowa drogi gminnej w m. Borki (ul. Górna) na planowane 5 043,00 zł wydatkowano 1 353,00 zł tj. 26,83% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r.. - Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza) ( w tym środki soł. w kwocie 8 000zł - soł. Czermno)

na planowane 48 000,00 zł wydatkowano 1 800,00 zł tj. 3,75% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (w tym środki soł. w kwocie 8 000zł - soł. Nowy Troszyn)

na planowane 28 000,00 zł wydatkowano 1 000,00 zł tj. 3,57% Planowany termin realizacji zadania-II półrocze 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 36 - Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów ( w tym środki soł. w kwocie 10 026zł - soł. Przemysłów)

na planowane 15 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania: II półrocze 2017r.

- Budowa drogi gminnej w m. St., N. Korzeniówka

na planowane 20 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie ( w tym środki soł. w kwocie 10 000zł - soł. Dobrzyków)-grunt stanowiący własność MiG Gąbin

na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 1 353,00 zł

tj. 3,38% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie

na planowane 200 000,00 zł wydatkowano 60 558,53 zł

tj. 30,28% Dalsza realizacja zadania - II połowa 2017r.

- Budowa ul. Płockiej w Gąbinie

na planowane 55 960,00 zł wydatkowano 55 958,02 zł

tj. 100,00% Zadanie zakończone

- Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 10 824,00 zł Przeprowadzona procedura przetargowa. Termin rozpoczęcia tj. 15,46% prac - II półrocze 2017r.

- Budowa ulic na Osiedlu nr. 3 w Gąbinie na planowane 110 000,00 zł wydatkowano 1 100,00 zł tj. 1,00% Zakończony I etap. Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - Budowa ulicy Szopena w Gąbinie na planowane 253 000,00 zł wydatkowano 232 932,62 zł tj. 92,07% Zadanie zakończone - Budowa ul. Bursztynowej i Złotej w Gąbinie na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 33 450,00 zł tj. 83,63% - Budowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r. - Budowa ul. Pięknej w Gąbinie na planowane 496 550,00 zł wydatkowano 496 527,55 zł tj. 100,00% Zadanie zakończone

- Budowa ul. Słonecznej w Gąbinie na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 1 100,00 zł tj. 5,50% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r. - Budowa ul. Staszica w Gąbinie na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 7 687,50 zł tj. 76,88% (Wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym).

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 37 - Budowa dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu ( w tym środki soł.10 000zł soł. Nowe Grabie na planowane 140 800,00 zł wydatkowano 14 760,00 zł Podpisana umowa z wykonawcą na I etap. Planowany termin tj. 10,48% realizacji zadania - II półrocze 2017r.

Darowizny mieszkańców na realizację zadania: 4 000zł

- Budowa drogi gminnej Czermno I i Czermno II na planowane 85 000,00 zł wydatkowano 16 734,80 zł

Podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji tj. 19,69% zadania - II półrocze 2017r. - Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice ( w tym środki soł.w kwocie 6 000zł sołectwo Kamień Słubice na planowane 26 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł Podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji tj. 0,00% zadania - II półrocze 2017r. - Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew ( w tym środki sołeckie w kwocie 11 000zł - soł. Stary Kamień) na planowane 26 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł Podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji tj. 0,00% zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki na planowane 30 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka

na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł Podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji tj. 0,00% zadania - II półrocze 2017r. - Budowa drogi gminnej w m. Koszelew ( w tym środki soł.w kwocie 18 700zl - soł. Koszelew) na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł Podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji tj. 0,00% zadania - II półrocze 2017r. - Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki ( w tym środki soł.w kwocie 19 746zł - soł. Górki) na planowane 100 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa drogi gminnej w m. Jordanów ( w tym środki soł.w kwocie 9 000zł - soł. Jordanów)

na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji tj. 0,00% zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie ( w tym środki soł. w kwocie 6 000zł - soł. Lipińskie) na planowane 29 000,00 zł wydatkowano 4 920,00 zł

Podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji tj. 16,97% zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa drogi gm. w m. Ludwików na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 4 059,00 zł

tj. 10,15% Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 38 - Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa ( w tym środki soł. w kwocie 6 854zł - soł. Nowe Wymyśle) na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł Podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji tj. 0,00% zadania - II półrocze 2017r. - Budowa drogi gminnej w m. Karolew na planowane 12 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

- Budowa dróg osiedlowych (Os. Pod Brzozami) w m. Nowe Grabie na planowane 72 700,00 zł wydatkowano 3 500,00 zł Podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji tj. 4,81% zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa drogi gminnej Czermno - Strzemeszno - Okolusz - Grabie Polskie ( w tym środki soł.w kwocie 7 930zł - soł. Grabie Polskie) na planowane 45 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

- Budowa drogi gminnej w m. Strzemeszno na planowane 109 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w II półroczu 2017r.

- Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł Podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji tj. 0,00% zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa drogi gm. w m. Okolusz ( w tym środki soł.w kwocie 8 070zł - soł.Okolusz) na planowane 19 200,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa drogi gminnej w m. Guzew ( w tym środki soł. w kwocie 8 429zł - soł. Guzew) na planowane 22 700,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa drogi gminnej w m. Rumunki ( w tym środki soł. w kwocie 8 000zł - soł. Rumunki-Piaski) na planowane 32 400,00 zł wydatkowano 9 777,76 zł

Podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji tj. 30,18% zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czermno - Wymyśle Polskie ( w tym środki soł. Wwkwocie 13 069zł - soł. Kępina-Plebanka na planowane 99 000,00 zł wydatkowano 13 899,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany tj. 14,04% termin zakończenia zadania - 2020r.

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej ( w tym środki soł. w kwocie 10 000zł - soł. Dobrzyków na planowane 50 000,00 zł wydatkowano 1 100,00 zł Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany tj. 2,20% termin zakończenia zadania - 2018r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 39 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj. 12+070km do 16+850km na planowane 150 000,00 zł wydatkowano 10 000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany tj. 6,67% termin zakończenia zadania - 2018r. W/w inwestycje planowane do realizacji na gruntach będących własnością MiG Gąbin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan: 720 647,00 zł wykonanie: 119 346,99 zł % wykonania: 16,56%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane 720 647,00 zł wydatkowano 119 346,99 zł tj. 16,56% w tym:

- Budowa pawilonu informacji turystycznej w Gąbinie (zadanie planowane do realizacji na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin) na planowane 29 520,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Realizacja zadania : II połowa 2017r. - Wykonanie projektu rozbudowy starej szkoły w N.Troszynie na planowane 21 127,00 zł wydatkowano 21 126,21 zł

tj. 100,00% Zadanie zakończone

- Rewitalizacja najstarszej części Gąbina

na planowane 100 000,00 zł wydatkowano 26 590,00 zł Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany tj. 26,59% termin zakończenia realizacji zadania - 2020r.

- Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie (MGOPS)

na planowane 390 000,00 zł wydatkowano 1 204,78 zł

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu UE. tj. 0,31% Planowany wpływ dotacji w kwocie 180 000zł - II półrocze 2017r., w kwocie 30 500zł w roku 2018.

- Zakup gruntów

na planowane 180 000,00 zł wydatkowano 70 426,00 zł tj. 39,13% Zadanie w realizacji. Dział 710 Działalność usługowa plan: 3 602,00 zł wykonanie: 3 602,00 zł % wykonania: 100,00%

rozdział 71095 - Pozostała działalność - na planowane 3 602,00 zł wydatkowano 3 602,00 zł tj. 100,00% w tym: - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na planowane 3 602,00 zł wydatkowano 3 602,00 zł Dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w tj. 100,00% Warszawie na podstawie zawartej umowy.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 40 Dział 750 Administracja publiczna plan: 55 400,00 zł wykonanie: 46 476,69 zł % wykonania: 83,89%

rozdział 75023 - Urzędy gmin - na planowane 36 000,00 zł wydatkowano 27 076,69 zł tj. 75,21% w tym: - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań do Urzędu MiG na planowane 36 000,00 zł wydatkowano 27 076,69 zł

tj. 75,21%

rozdział 75095 - Pozostała działalność - na planowane 19 400,00 zł wydatkowano 19 400,00 zł tj. 100,00% w tym:

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania pn.:"Sprawność-kompetencja- satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego"

na planowane 19 400,00 zł wydatkowano 19 400,00 zł Dotacja otrzymana przez MiG Gąbin na realizację zadania w tj. 100,00% kwocie 13 000zł., II transza w kwocie 6 400zł przekazana zostanie w II półroczu 2017r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan: 1 567 338,00 zł wykonanie: 91 270,99 zł % wykonania: 5,82% rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane 1 567 338,00 zł wydatkowano 91 270,99 zł tj. 5,82% w tym: - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie na planowane 1 197 338,00 zł wydatkowano 26 377,65 zł Zakończona procedura przetargowa. Zadanie realizowane tj. 2,20% zgodnie z wnioskiem RPO. Planowany termin dostawy - listopad 2017r. - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP ( w tym środki soł. Topólno-Konstantynów w kwocie 10 500zł) na planowane 210 000,00 zł wydatkowano 60 000,00 zł Zakończona procedura przetargowa. Dostawa planowana w tj. 28,57% listopadzie 2017r.

w tym : środki pozyskane przez MiG Gąbin w kwocie 30 000zł z WFOŚiGW w Warszawie, Fundacji ORLEN DAR SERCA w kwocie 25 000zł, oraz kwota 1 000zł - środki OSP Gąbin na zakup średniego zestawu hydraulicznego dla OSP Gąbin.

- Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie

na planowane 100 000,00 zł wydatkowano 4 893,34 zł Planowany termin realizacji zadania -II półrocze 2017r. tj. 4,89% (częściowa własność MiG Gąbin, zgodnie z zawartym aktem notarialnym). - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Dobrzyków (zakup agregatu) - zapewnienie bezpieczeństwa w MiG Gąbin na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania -II półrocze 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 41 Dział 801 Oświata i wychowanie plan: 220 982,00 zł wykonanie: 49 432,00 zł % wykonania: 22,37%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane 190 000,00 zł wydatkowano 18 450,00 zł tj. 9,71% w tym: - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie na planowane 50 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2017r.

- Budowa szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gąbinie na planowane 115 000,00 zł wydatkowano 18 450,00 zł tj. 16,04% Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia - 2018r.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu na planowane 25 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Planowany termin zakończenia zadania - 2020r.

rozdział 80104 - Przedszkola - na planowane 13 639,00 zł wydatkowano 13 639,00 zł tj. 100,00% w tym: - Budowa placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego w Gąbinie na planowane 13 639,00 zł wydatkowano 13 639,00 zł tj. 100,00% Zadanie zakończone

rozdział 80110 - Gimnazja - na planowane 17 343,00 zł wydatkowano 17 343,00 zł tj. 100,00% w tym: - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do Gimnazjum w Gąbinie na planowane 17 343,00 zł wydatkowano 17 343,00 zł Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt do czyszczenia tj. 100,00% podłogi na hali sportowej. Dział 852 Pomoc Społeczna plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 329,55 zł % wykonania: 93,30% rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 9 329,55 zł tj. 93,30% w tym: - Zakup sprzętu komputerowego do MGOPS w Gąbinie na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 9 329,55 zł tj. 93,30% Dział 855 Rodzina plan: 1 199 000,00 zł wykonanie: 13 929,00 zł % wykonania: 1,16%

rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków - na planowane 1 199 000,00 zł wydatkowano 13 929,00 zł tj. 1,16% w tym: - Budowa ogrodzenia przy Żłobku Samorządowym w Gąbinie na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 42 - Budowa żłobka w Nowym Grabiu na planowane 1 174 000,00 zł wydatkowano 13 929,00 zł

Na realizację przedmiotowego zadania MiG Gąbin pozyskała środki z budżetu państwa w kwocie 268 716zł w ramach tj. 1,19% programu "MALUCH plus. Zakończenie zadania planowane w II półroczu 2017r.(zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadania).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan: 534 325,00 zł wykonanie: 194 708,40 zł % wykonania: 36,44%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane 394 300,00 zł wydatkowano 161 460,40 zł tj. 40,95% w tym: - Budowa kanalizacji w ul. Dobrowolskiego w Gąbinie na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 55 275,20 zł tj. 78,96% Zadanie zakończone - Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r. - Budowa kanalizacji w ul. Północnej i Pl.Kilińskiego w Gąbinie na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r. - Budowa kanalizacji w ul.Srebrnej w Gąbinie na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 800,00 zł tj. 2,67% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r.

- Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin - Koszelew na planowane 100 000,00 zł wydatkowano 6 416,96 zł Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany tj. 6,42% termin zakończenia realizacji zadania - 2018r.

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Złotej i Bursztynowej w Gąbinie

na planowane 95 000,00 zł wydatkowano 44 668,24 zł

tj. 47,02% Zadanie zakończone płatność nastąpi w II półroczu 2017r.

- Budowa wodociągu w ul. Przydatki

na planowane 54 300,00 zł wydatkowano 54 300,00 zł

tj. 100,00% Zadanie zakończone.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% z tego:

- Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego w m. Stary Kamień

na planowane 20 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 43 rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane

66 777,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% w tym: - Oświetlenie w m. Borki, Troszyn Polski ( w tym śr. Soł. w kwocie 5 700zł- soł. Borki, Troszyn Polski) na planowane 5 700,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu 2017r.

- Oświetlenie w m. Lipińskie na planowane 5 200,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - Oświetlenie w m. Nowa, Stara Korzeniówka( w tym środki soł. w kwocie14 330zl - soł. Nowa, Stara Korzeniówka) na planowane 18 930,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu 2017r.

- Oświetlenie w m. Nowe Wymyśle ( w tym śr. soł. w kwocie 2 500zł - soł. N.Wymyśle)

na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania : II półrocze 2017r.

- Oświetlenie w m. Nowy Troszyn ( w tym śr. soł. w kwocie 5 947zł - soł. N.Troszyn)

na planowane 5 947,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu 2017r. - Oświetlenie w m. Piaski ( w tym śr. soł. w kwocie 500zł - soł. Rumunki-Piaski) na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania : II półrocze 2017r.

- Oświetlenie w m. Nowe Grabie (w tym śr. soł. w kwocie 10 000zł - soł. Nowe Grabie )

na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu 2017r.

w tym: wpłaty mieszkańców na realizację zadania w kwocie : 4 200zł

(Własność MiG Gąbin)

rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane 53 248,00 zł wydatkowano 33 248,00 zł tj. 62,44%

w tym:

- dotacja inwestycyjna dla Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zakupu obudowy do studni głębinowej.

na planowane 53 248,00 zł wydatkowano 33 248,00 zł

tj. 62,44%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 44 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 56 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00%

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na planowane 56 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% w tym: - Budowa świetlicy wiejskiej w Koszelewie na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania : II półrocze 2017r.

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Planowany termin realizacji zadania : II półrocze 2017r.

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Topólnie na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

(Świetlice stanowią własność MiG Gąbin)

Dział 926 Kultura fizyczna

plan: 6 800,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00%

rozdział 92601 - Obiekty sportowe - na planowane 6 800,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% w tym:

- Modernizacja stadionu gminnego Unii Czermno wraz z zapleczem

na planowane 6 800,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

(Na stadionie wykonano prace remontowe w zakresie wydatków bieżących)

Gąbin, sierpień 2017 rok

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 45 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17.08.2017r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin za I półrocze 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2017- 2036 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr 162/XXIII/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do uchwały RMiG Gąbin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2017-2036

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia - ogółem na 2017r. został ustalony na kwotę: 4 460 757 zł z czego wykonano: 1 454 440,53 zł , co stanowi: 32,61% planowanej kwoty limitu na 2017r. - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem: 70 080 zł wykonano w kwocie: 35 040,00 zł co stanowi: 50,00% - wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem: 4 390 677,00 zł wykonano w kwocie: 1 419 400,53 zł co stanowi: 32,33%

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) :

wydatki majątkowe (nazwa i cel):

1. Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie (MGOPS) - poprawa stanu budynku

na planowane: 390 000,00 zł wykonano: 1 204,78 zł co stanowi : 0,31% Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia: 2018r. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

wydatki bieżące (nazwa i cel):

1. Zakup usług dostępu do sieci Internet ( abonament za internet dot. "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin") - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin

na planowane: 70 080,00 zł wykonano: 35 040,00 zł co stanowi : 50,00% Zadanie w realizacji. Termin zakończenia zadania: 2019r.

wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice - uzdatnianie wody

na planowane: 250 000,00 zł wykonano: 60 570,00 zł co stanowi : 24,23%

Planowany termin zakończenia zadania 2019r. 2. Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina - Plebanka - uzdatnianie wody

na planowane: 100 000,00 zł wykonano: 74 545,26 zł co stanowi : 74,55%

Planowany termin zakończenia zadania 2019r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 1 3. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane: 200 000,00 zł wykonano: 60 558,53 zł co stanowi : 30,28%

Częściowa zapłata za wykonanie ul. Mickiewicza. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r.

4. Budowa dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane: 140 800,00 zł wykonano: 14 760,00 zł co stanowi : 10,48%

( w tym środki sołeckie w kwocie 10 000zł - soł. Nowe Grabie) Planowany termin wykonania zadania- II półrocze 2017r.

Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków od mieszkańców - darowizny w kwocie 4 000zł;

5. Budowa ul. Płockiej w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG Gąbin

na planowane: 55 960,00 zł wykonano: 55 958,02 zł co stanowi : 100,00% Zadanie zakończone. 6. Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane: 70 000,00 zł wykonano: 10 824,00 zł co stanowi : 15,46%

Planowany termin zakończenia zadania : 2018r.

7. Budowa drogi gminnej Czermno I i Czermno II - budowa dróg w gminie

na planowane: 85 000,00 zł wykonano: 16 734,80 zł ,co stanowi : 19,69%

Podpisana umowa z wykonawcą - planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r..

8. Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice - budowa dróg w MiG

na planowane: 26 500,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

( w tym środki sołeckie w kwocie 6 000zł - soł. Kamień Słubice) Podpisana umowa z wykonawcą - planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r.

9. Budowa ulic na Osiedlu nr. 3 w Gąbinie - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane: 110 000,00 zł wykonano: 1 100,00 zł ,co stanowi : 1,00%

Planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r.

10. Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew - budowa dróg w MiG

na planowane: 26 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00% ( w tym środki sołeckie w kwocie 11 000zł - soł. Stary Kamień) Podpisana umowa z wykonawcą - planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r.

11. Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki - budowa dróg w MiG

na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

Planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 2 12. Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka - budowa drogi

na planowane: 35 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00% Podpisana umowa z wykonawcą - planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r.

13. Budowa drogi gminnej w m. Koszelew - budowa dróg w MiG

na planowane: 35 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00% Podpisana umowa z wykonawcą - planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r. 14. Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG Gąbin

na planowane: 100 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00% ( w tym środki sołeckie w kwocie 19 746zł - soł. Górki)

Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2018r. 15. Budowa drogi gminnej w m. Jordanów - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 40 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

( w tym środki sołeckie w kwocie 9 000zł - soł. Jordanów) Podpisana umowa z wykonawcą - planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r.

16. Budowa ulicy Szopena w Gąbinie - budowa ulic w mieście (grunty stanowiące własność MiG Gąbin)

na planowane: 253 000,00 zł wykonano: 232 932,62 zł ,co stanowi : 92,07%

Zadanie zakończone. 17. Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie - budowa dróg w MiG

na planowane: 29 000,00 zł wykonano: 4 920,00 zł ,co stanowi : 16,97%

( w tym środki sołeckie w kwocie 6 000zł - soł. Lipińskie) Podpisana umowa z wykonawcą - planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r.

18. Budowa drogi gm. w m. Ludwików - budowa dróg w gminie

na planowane: 40 000,00 zł wykonano: 4 059,00 zł ,co stanowi : 10,15%

Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

19. Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG

na planowane: 18 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

( w tym środki sołeckie w kwocie 6 854zł - soł. Nowe Wymyśle) Podpisana umowa z wykonawcą - planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r.

20. Budowa drogi gminnej w m. Karolew - budowa dróg w gminie

na planowane: 12 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 3 21. Budowa dróg osiedlowych (Os. Pod Brzozami) w m. Nowe Grabie - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 72 700,00 zł wykonano: 3 500,00 zł ,co stanowi : 4,81%

Podpisana umowa z wykonawcą - planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r.

22. Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie - budowa dróg gminnych

na planowane: 45 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

( w tym środki sołeckie w kwocie 7 930zł - soł. Nowe Grabie) Zadanie na etapie projektowania. Planowany termin zakończenia zadania 2018r.

23. Budowa wodociągu w m. Potrzebna - zwodociągowanie wsi

na planowane: 15 000,00 zł wykonano: 2 214,00 zł ,co stanowi : 14,76%

Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

24. Budowa drogi gm. w m. Strzemeszno - budowa dróg w gminie

na planowane: 109 500,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00% Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu 2017r.

25. Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów - budowa dróg w gminie

na planowane: 18 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00% Podpisana umowa z wykonawcą - planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r.

26. Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin - Koszelew - Poprawa warunków życia mieszkańców

na planowane: 100 000,00 zł wykonano: 6 416,96 zł co stanowi : 6,42%

Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT.Planowany termin zakończenia zadania - 2018r. 27. Budowa ul. Bursztynowej i Złotej w Gąbinie - budowa ulic w mieście

na planowane: 40 000,00 zł wykonano: 33 450,00 zł co stanowi : 83,63%

28. Budowa drogi gm. w m. Okolusz - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 19 200,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

( w tym środki sołeckie w kwocie 8 070zł - soł. Okolusz) Podpisana umowa z wykonawcą - planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r. 29. Budowa drogi gminnej w m. Guzew - budowa dróg gminnych

na planowane: 22 700,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

( w tym środki sołeckie w kwocie 8 429zł - soł. Guzew) Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2017r.

30. Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 32 400,00 zł wykonano: 9 777,76 zł co stanowi : 30,18%

( w tym środki sołeckie w kwocie 8 000zł - soł. Rumunki-Piaski) Podpisana umowa z wykonawcą - planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2017r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 4 31. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czermno - Wymyśle Polskie - wzrost bezpieczeństwa pieszych

na planowane: 99 000,00 zł wykonano: 13 899,00 zł co stanowi : 14,04%

( w tym środki sołeckie w kwocie 13 069zł - soł. Kępina-Plebanka) Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia zadania - 2020r. 32. Budowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie - budowa ulic w mieście

na planowane: 10 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

33. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Złotej i Bursztynowej w Gąbinie - zwodociągowanie miasta

na planowane: 95 000,00 zł wykonano: 44 668,24 zł co stanowi : 47,02%

Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II polowie 2017r.

34. Budowa ul. Pięknej w Gąbinie - budowa ulic w mieście

na planowane: 496 550,00 zł wykonano: 496 527,55 zł co stanowi : 100,00%

Zadanie zakończone.

35. Budowa wodociągu w m. Górki - Zwodociągowanie wsi

na planowane: 30 940,00 zł wykonano: 30 755,68 zł co stanowi : 99,40%

36. Budowa ul. Słonecznej w Gąbinie - budowa dróg w mieście

na planowane: 20 000,00 zł wykonano: 1 100,00 zł co stanowi : 5,50%

. Planowany termin zakończenia zadania 2018r. 37. Budowa wodociągu w m. Piaski - zwodociągowanie wsi

na planowane: 18 000,00 zł wykonano: 17 877,14 zł co stanowi : 99,32%

Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Dobrzyków-Górki - poprawa 38. bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Realizacja zadania na etapie uzgodnień z Powiatem Płockim. Planowany termin zakończenia zadania - 2018r. 39. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

na planowane: 50 000,00 zł wykonano: 1 100,00 zł co stanowi : 2,20%

( w tym środki sołeckie w kwocie 10 000zł - soł. Dobrzyków) Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

40. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj. 12+070km do 16+850km - Poprawa bezpieczeństwa pieszych

na planowane: 150 000,00 zł wykonano: 10 000,00 zł co stanowi : 6,67%

Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

41. Oświetlenie w m. Nowe Grabie - oświetlenie w MiG Gąbin

na planowane: 25 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

( w tym środki sołeckie w kwocie 10 000zł - soł. Nowe Grabie) Podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja zadania i płatność - II połowa 2017r. Na realizację zadania wpłynęły darowizny od mieszkańców w kwocie 4 200zł

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 5 42. Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie - wybudowanie garaży

na planowane: 100 000,00 zł wykonano: 4 893,34 zł co stanowi : 4,89%

Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2017r.

43. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Topólnie - poprawa warunków życia mieszkańców

na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

44. Rewitalizacja nastarszej części Gąbina - Odnowa przestrzeni publicznej w MiG Gąbin

na planowane: 100 000,00 zł wykonano: 26 590,00 zł co stanowi : 26,59%

Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia zadania - 2020r.

45. Zakup gruntów - zakup gruntów

na planowane: 180 000,00 zł wykonano: 70 426,00 zł co stanowi : 39,13%

Planowany termin zakończenia zadania - II połowa 2017r. 46. Wykonanie projektu rozbudowy starej szkoły w N.Troszynie - budynek MiG Gąbin

na planowane: 21 127,00 zł wykonano: 21 126,21 zł co stanowi : 100,00%

Zadanie zakończone

47. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin - Dobrzyków - Płock - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

na planowane: 150 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00% Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia zadania - 2019r.

48. Budowa wodociągu w m.Ludwików - Zwodociągowanie wsi (tereny będące własnością MiG Gąbin)

na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 6 474,14 zł co stanowi : 21,58%

Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2017r.

49. Budowa ul. Staszica w Gąbinie - budowa ul. w mieście (teren będący własnością MiG Gąbin)

na planowane: 10 000,00 zł wykonano: 7 687,50 zł co stanowi : 76,88%

50. Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu - Poprawa warunków w obiektach oświatowych

na planowane: 25 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Podpisana umowa z wykonawcą - płatność za I etap nastąpi w II połowie 2017r. 51. Budowa wodociągu w m.Guzew - zwodociągowanie wsi

na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00% Podpisana umowa z wykonawcą .Planowany termin zakończenia zadania - 2018r. 52. Budowa szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gąbinie - Poprawa warunków w obiektach oświatowych na terenie MiG Gąbin

na planowane: 115 000,00 zł wykonano: 18 450,00 zł co stanowi : 16,04%

Wykonano projekt techniczny oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania,. Planowany termin zakończenia - 2018r.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 6 53. Budowa wodociągu w ul. Przydatki - Zwodociągowanie MiG Gąbin

na planowane: 54 300,00 zł wykonano: 54 300,00 zł co stanowi : 100,00%

Zadanie zakończone

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2017 uchwalony na kwotę 43 959 479,00 zł wykonany został w I półroczu 2017r. w kwocie ogółem: 23 183 155,28 zł tj. 52,74% planowanych dochodów na rok 2017.

Dochody bieżące uchwalone na kwotę 42 109 463,00 zł wykonane zostały w kwocie : 22 931 290,83 zł tj. 54,46% planowanych dochodów bieżących na rok 2017.

Dochody majątkowe uchwalone na kwotę 1 850 016,00 zł wykonane zostały w kwocie : 251 864,45 zł tj. 13,61% planowanych dochodów majątkowych na rok 2017.

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2017 uchwalony na kwotę: 47 348 157,00 zł wykonany został w I półroczu 2017r.w kwocie ogółem: 22 492 092,15 zł tj. 47,50%

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę 39 137 770,00 zł wykonane zostały w kwocie : 20 787 165,53 zł tj. 53,11% planowanych wydatków bieżących na rok 2017.

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę 8 210 387,00 zł wykonane zostały w kwocie: 1 704 926,62 zł tj. 20,77% planowanych wydatków majątkowych na rok 2017.

Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną dochodową a wydatkową budżetu. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych , wydatki bieżące nie są wyższe niż dochody bieżące. (zarówno plan, jak i wykonanie). W 2017r. na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 043 080,00 zł , a uzyskano w kwocie 837 484,95 zł tj. 16,61% planowanych na rok 2017 przychodów.

Planowane rozchody na rok 2017 w kwocie 1 654 402,00 zł wykonane zostały w kwocie

876 118,00 zł tj. 52,96% planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia Miasta i Gminy Gąbin, nie przekroczył dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań Miasta i Gminy Gąbin.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 7 Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2017r.

Wykonane dochody w I półroczu 2017r. z tego: w tym: w tym: Planowane dochody w I % środki europejskie środki europejskie Dział Nazwa ( Źródło dochodów) Ogółem i inne środki i inne środki półroczu wykonania wykonanie bieżące pochodzące ze majątkowe pochodzące ze 2017r. planu dotacje źródeł dotacje źródeł zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 271 493 242 383,60 89,28% 241 492,33 241 492,33 0,00 891,27 0,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 10 000 0,00 0,00% 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 241 493 241 492,33 100,00% 241 492,33 241 492,33 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), 20 000 891,27 4,46% 891,27 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

020 Leśnictwo 3 000 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 0,00 0,00% 0,00 0,00

500 Handel 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 1 Wpływy z różnych dochodów 0 0,00 - 0,00 0,00

600 Tronsport i łączność 20 000 4 000,00 20,00% 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), 20 000 4 000,00 20,00% 4 000,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

700 Gospodarka mieszkaniowa 742 700 275 774,09 37,13% 110 700,10 0,00 0,00 165 073,99 0,00 0,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 12 000 5 438,56 45,32% 5 438,56 0,00 wieczystego nieruchomości

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 195 000 76 124,82 39,04% 76 124,82 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 40 000 29 089,23 72,72% 29 089,23 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 700 47,49 6,78% 47,49 0,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 15 000 0,00 0,00% 0,00 osobom fizycznym w prawo własności

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 300 000 165 073,99 55,02% 165 073,99 nieruchomości

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 180 000 0,00 0,00% 0,00 0,00 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

750 Administracja publiczna 267 646 168 592,75 62,99% 146 893,56 48 379,87 67 392,25 21 699,19 0,00 13 000,00

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 2 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 1 000 0,00 0,00% 0,00 0,00 kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 10 000 6 583,90 65,84% 6 583,90 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat 5 000 16,26 0,33% 16,26 0,00 Wpływy z pozostałych odsetek 5 200 1 794,61 34,51% 1 794,61 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 400 810,00 202,50% 810,00 0,00 darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 55 000 21 910,47 39,84% 21 910,47 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 46 347 35 880,68 77,42% 35 880,68 35 880,68 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 79 526 42 819,00 53,84% 42 819,00 42 819,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 0 6,20 - 6,20 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 31 512 31 511,57 100,00% 31 511,57 31 511,57 0,00 w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 5 561 5 560,87 100,00% 5 560,87 5 560,87 0,00 w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 700 8 699,19 99,99% 8 699,19

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub 19 400 13 000,00 67,01% 13 000,00 13 000,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 285 1 151,00 50,37% 1 151,00 1 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądownictwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 285 1 151,00 50,37% 1 151,00 1 151,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 006 000 66 000,00 6,56% 10 000,00 10 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 10 000 10 000,00 100,00% 10 000,00 10 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w 570 000 0,00 0,00% 0,00 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 330 000 30 000,00 9,09% 30 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), 96 000 26 000,00 27,08% 26 000,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 13 648 060 6 518 215,58 47,76% 6 518 215,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób 6 873 472 3 135 431,00 45,62% 3 135 431,00 0,00 fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób 95 000 50 657,38 53,32% 50 657,38 0,00 prawnych

Wpływy z podatku od nieruchomości 4 155 834 2 019 425,34 48,59% 2 019 425,34 0,00

Wpływy z podatku rolnego 926 320 426 877,73 46,08% 426 877,73 0,00

Wpływy z podatku leśnego 88 014 45 315,00 51,49% 45 315,00 0,00

Wpływy z podatku od środków transportowych 524 500 258 825,89 49,35% 258 825,89 0,00

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 5 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 50 000 26 373,99 52,75% 26 373,99 0,00 podatkowej

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 28 100 25 128,00 89,42% 25 128,00 0,00

Wpływy z opłaty od posiadania psów 1 000 320,00 32,00% 320,00 0,00

Wpływy z opłaty skarbowej 34 000 18 486,60 54,37% 18 486,60 0,00

Wpływy z opłaty targowej 250 000 102 836,00 41,13% 102 836,00 0,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000 4 511,92 45,12% 4 511,92 0,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 195 000 212 650,93 109,05% 212 650,93 0,00 napojów alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 140 000 48 252,37 34,47% 48 252,37 0,00 podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z podatku od czynności 257 500 122 470,05 47,56% 122 470,05 0,00 cywilnoprawnych

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 18 320 20 653,38 112,74% 20 653,38 0,00 tytułu podatków i opłat

Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 0,00 0,00% 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 15 090 549 8 711 728,00 57,73% 8 711 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 840 549 8 711 728,00 58,70% 8 711 728,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 250 000 0,00 0,00% 0,00

801 Oświata i wychowanie 900 266 450 513,11 50,04% 450 513,11 161 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 28 000 19 348,70 69,10% 19 348,70 0,00 przedszkolnego

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 145 000 106 968,50 73,77% 106 968,50 0,00 wychowania przedszkolnego

Wpływy z różnych opłat 350 102,20 29,20% 102,20 0,00

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 6 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 56 000 21 029,89 37,55% 21 029,89 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 191 500 125 801,76 65,69% 125 801,76 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 1 100 636,12 57,83% 636,12 0,00

Wpływy z różnych dochodów 152 000 12 203,94 8,03% 12 203,94 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 323 796 161 902,00 50,00% 161 902,00 161 902,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków 2 520 2 520,00 100,00% 2 520,00 0,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

852 Pomoc społeczna 1 421 779 954 824,67 67,16% 954 824,67 951 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z usług 3 500 0,00 0,00% 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 1 500 831,32 55,42% 831,32 0,00

Wpływy z różnych dochodów 7 500 2 721,35 36,28% 2 721,35 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 130 480 110 697,00 84,84% 110 697,00 110 697,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 278 799 840 575,00 65,73% 840 575,00 840 575,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 112 000 112 000,00 100,00% 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 112 000 112 000,00 100,00% 112 000,00 112 000,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

855 Rodzina 10 348 666 5 641 173,68 54,51% 5 641 173,68 5 564 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych opłat 66 000 50 097,00 75,90% 50 097,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 800 512,59 64,07% 512,59 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 357 060 1 954 065,00 58,21% 1 954 065,00 1 954 065,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 63 840 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 0 10 250,28 - 10 250,28 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 6 570 000 3 606 354,00 54,89% 3 606 354,00 3 606 354,00 0,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2 250 4 500,00 200,00% 4 500,00 4 500,00 jednostek sektorac finansów publicznych

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 20 000 15 394,81 76,97% 15 394,81 0,00 których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 268 716 0,00 0,00% 0,00 0,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Gospodarka komunalna i ochrona 900 125 035 36 798,80 29,43% 32 598,80 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 środowiska Wpływy z opłaty produktowej 1 000 127,61 12,76% 127,61 0,00

Wpływy z różnych opłat 22 000 17 637,09 80,17% 17 637,09 0,00

Wpływy z różnych dochodów 82 835 14 834,10 17,91% 14 834,10 0,00 0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), 19 200 4 200,00 21,88% 4 200,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

RAZEM 43 959 479,00 23 183 155,28 52,74% 22 931 290,83 7 091 116,20 67 392,25 251 864,45 0,00 13 000,00

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 9 Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu za I półrocze 2017r.

Z tego: Z tego Z tego: z tego: w tym: z tego: Zakup i na objęcie wydatki na programy akcji i Zrealizowane Zrealizowane programy finansowan udziałów Planowane wydatki Zrealizowane Planowane wydatki Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki finansowane Wypłaty z Inwestycje i e z oraz wydatki ogółem w % planu wydatki bieżące wydatki Dotacje na świadczenia wydatki majątkowe wydatki bieżące % planu wynagrodzenia związane z z udziałem tytułu Obsługa % planu zakupy udziałem wniesienie I półroczu ogółem w I jednostek zadania na rzecz osób majątkowe ogółem w I i składki od nich realizacją ich środków, o poręczeń i długu inwestycyjne środków, o wkładów 2017r. półroczu 2017r. budżetowych bieżące fizycznych półroczu naliczane statutowych których mowa gwarancji których do spółek 2017r. zadań w art. 5 ust. 1 mowa w prawa pkt 2 i 3 art.. 5 ust.1 handloweg pkt 2 i 3 o

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

010 Rolnictwo i łowiectwo 733 960,00 442 424,14 60,28% 260 020,00 249 987,92 96,14% 249 987,92 3 044,60 246 943,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 940,00 192 436,22 40,60% 192 436,22 0,00 0,00

Infrastruktura 01010 wodociągowa i 473 940,00 192 436,22 40,60% 0,00 0,00 - 0,00 473 940,00 192 436,22 40,60% 192 436,22 sanitacyjna wsi

01030 Izby rolnicze 18 527,00 8 495,59 45,86% 18 527,00 8 495,59 45,86% 8 495,59 8 495,59 0,00 0,00 -

01095 Pozostała działalność 241 493,00 241 492,33 100,00% 241 493,00 241 492,33 100,00% 241 492,33 3 044,60 238 447,73 0,00 0,00 -

500 Handel 47 000,00 31 487,22 66,99% 47 000,00 31 487,22 66,99% 31 487,22 0,00 31 487,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

50095 Pozostała działalność 47 000,00 31 487,22 66,99% 47 000,00 31 487,22 66,99% 31 487,22 31 487,22 0,00 0,00 - 0,00 0,00

600 Transport i łączność 3 978 033,00 1 233 385,76 31,00% 615 680,00 248 990,98 40,44% 102 160,26 0,00 102 160,26 146 830,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3 362 353,00 984 394,78 29,28% 984 394,78 0,00 0,00

Lokalny transport 60004 287 912,00 146 830,72 51,00% 287 912,00 146 830,72 51,00% 0,00 146 830,72 0,00 0,00 - zbiorowy

Drogi publiczne 60013 166 000,00 4 397,31 2,65% 16 000,00 4 397,31 27,48% 4 397,31 4 397,31 150 000,00 0,00 0,00% 0,00 wojewódzkie

Drogi publiczne 60014 536 000,00 2 127,20 0,40% 6 000,00 2 127,20 35,45% 2 127,20 2 127,20 530 000,00 0,00 0,00% 0,00 powiatowe

Drogi publiczne 60016 2 981 743,00 1 080 030,53 36,22% 299 390,00 95 635,75 31,94% 95 635,75 95 635,75 0,00 2 682 353,00 984 394,78 36,70% 984 394,78 gminne

60095 Pozostała działalność 6 378,00 0,00 0,00% 6 378,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Gospodarka 700 1 119 647,00 281 644,37 25,15% 399 000,00 162 297,38 40,68% 162 297,38 0,00 162 297,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 647,00 119 346,99 16,56% 119 346,99 1 204,78 0,00 mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i 70005 1 119 647,00 281 644,37 25,15% 399 000,00 162 297,38 40,68% 162 297,38 162 297,38 720 647,00 119 346,99 16,56% 119 346,99 1 204,78 nieruchomościami

710 Działalność usługowa 98 602,00 30 581,30 31,01% 95 000,00 26 979,30 28,40% 26 979,30 0,00 26 979,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 3 602,00 100,00% 3 602,00 3 602,00 0,00

Plany 71004 zagospodarowania 35 000,00 0,00 0,00% 35 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 - przestrzennego Zadania z zakresu 71012 60 000,00 26 979,30 44,97% 60 000,00 26 979,30 44,97% 26 979,30 26 979,30 0,00 0,00 - geodezji i kartografii

71095 Pozostała działalność 3 602,00 3 602,00 100,00% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 3 602,00 3 602,00 100,00% 3 602,00 3 602,00

Administracja 750 4 442 343,00 2 303 723,81 51,86% 4 386 943,00 2 257 247,12 51,45% 2 149 105,33 1 531 463,41 617 641,92 0,00 88 905,10 19 236,69 0,00 0,00 55 400,00 46 476,69 83,89% 46 476,69 19 400,00 0,00 publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie 81 892,00 42 663,48 52,10% 81 892,00 42 663,48 52,10% 42 663,48 40 297,48 2 366,00 0,00 0,00 0,00 -

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 10 Rady gmin (miast i 75022 miast na prawach 123 400,00 59 350,00 48,10% 123 400,00 59 350,00 48,10% 0,00 0,00 59 350,00 0,00 0,00 - powiatu)

Urzędy gmin (miast i 75023 miast na prawach 3 958 104,00 2 021 785,95 51,08% 3 922 104,00 1 994 709,26 50,86% 1 986 754,16 1 491 165,93 495 588,23 7 955,10 0,00 36 000,00 27 076,69 75,21% 27 076,69 powiatu)

Promocja jednostek 75075 samorządu 120 000,00 92 454,90 77,05% 120 000,00 92 454,90 77,05% 92 454,90 92 454,90 0,00 0,00 - terytorialnego

75095 Pozostała działalność 158 947,00 87 469,48 55,03% 139 547,00 68 069,48 48,78% 27 232,79 27 232,79 21 600,00 19 236,69 19 400,00 19 400,00 100,00% 19 400,00 19 400,00

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 2 285,00 1 151,00 50,37% 2 285,00 1 151,00 50,37% 1 151,00 0,00 1 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 285,00 1 151,00 50,37% 2 285,00 1 151,00 50,37% 1 151,00 1 151,00 0,00 0,00 - państwowej, kontroli i ochrony prawa

Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 1 860 973,00 291 578,94 15,67% 293 635,00 200 307,95 68,22% 113 339,95 4 966,50 108 373,45 0,00 86 968,00 0,00 0,00 0,00 1 567 338,00 91 270,99 5,82% 91 270,99 0,00 0,00 przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie 75404 1 350,00 1 350,00 100,00% 1 350,00 1 350,00 100,00% 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 - 0,00 Policji

Ochotnicze straże 75412 1 859 623,00 290 228,94 15,61% 292 285,00 198 957,95 68,07% 111 989,95 4 966,50 107 023,45 86 968,00 1 567 338,00 91 270,99 5,82% 91 270,99 pożarne

Obsługa długu 757 411 000,00 191 507,48 46,60% 411 000,00 191 507,48 46,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 507,48 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 publicznego

Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek 411 000,00 191 507,48 46,60% 411 000,00 191 507,48 46,60% 0,00 191 507,48 0,00 0,00 - jednostek samorządu terytorialnego

758 Różne rozliczenia 230 000,00 0,00 0,00% 230 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Rezerwy ogólne i 75818 230 000,00 0,00 0,00% 230 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 - celowe

801 Oświata i wychowanie 16 574 251,00 8 605 663,87 51,92% 16 353 269,00 8 556 231,87 52,32% 8 190 819,53 6 731 805,90 1 459 013,63 1 121,00 364 291,34 0,00 0,00 0,00 220 982,00 49 432,00 22,37% 49 432,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 7 647 972,00 3 931 686,33 51,41% 7 457 972,00 3 913 236,33 52,47% 3 727 501,35 3 218 527,92 508 973,43 185 734,98 190 000,00 18 450,00 9,71% 18 450,00

Oddziały przedszkolne 80103 w szkołach 338 627,00 195 053,41 57,60% 338 627,00 195 053,41 57,60% 184 460,09 173 551,09 10 909,00 10 593,32 0,00 0,00 - podstawowych

80104 Przedszkola 1 504 040,00 860 217,74 57,19% 1 490 401,00 846 578,74 56,80% 807 811,93 676 636,11 131 175,82 38 766,81 13 639,00 13 639,00 100,00% 13 639,00

80110 Gimnazja 3 784 405,00 2 018 154,71 53,33% 3 767 062,00 2 000 811,71 53,11% 1 905 420,96 1 622 591,64 282 829,32 95 390,75 17 343,00 17 343,00 100,00% 17 343,00

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 11 Dowożenie uczniów do 80113 462 863,00 247 340,35 53,44% 462 863,00 247 340,35 53,44% 247 340,35 83 821,66 163 518,69 0,00 0,00 - szkół

Zespoły obsługi 80114 ekonomiczno- 1 121,00 1 121,00 100,00% 1 121,00 1 121,00 100,00% 0,00 1 121,00 0,00 0,00 - administracyjnej szkół

80132 Szkoły artystyczne 1 374 260,00 709 179,98 51,60% 1 374 260,00 709 179,98 51,60% 675 374,50 582 975,08 92 399,42 33 805,48 0,00 0,00 -

Dokształcanie i 80146 doskonalenie 46 050,00 16 592,74 36,03% 46 050,00 16 592,74 36,03% 16 592,74 16 592,74 0,00 0,00 - nauczycieli

80148 Stołówki szkolne 476 668,00 293 832,67 61,64% 476 668,00 293 832,67 61,64% 293 832,67 115 543,66 178 289,01 0,00 0,00 -

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 129 521,00 46 031,97 35,54% 129 521,00 46 031,97 35,54% 46 031,97 34 184,62 11 847,35 0,00 0,00 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 737 898,00 233 333,47 31,62% 737 898,00 233 333,47 31,62% 233 333,47 223 974,12 9 359,35 0,00 0,00 - gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zaqwodowych oraz szkołach artystycznych.

80195 Pozostała działalność 70 826,00 53 119,50 75,00% 70 826,00 53 119,50 75,00% 53 119,50 53 119,50 0,00 0,00 -

851 Ochrona zdrowia 274 946,00 86 835,30 31,58% 274 946,00 86 835,30 31,58% 86 835,30 25 591,30 61 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 184,20 3,68% 5 000,00 184,20 3,68% 184,20 184,20 0,00 0,00 0,00 -

Przeciwdziałanie 85154 269 946,00 86 651,10 32,10% 269 946,00 86 651,10 32,10% 86 651,10 25 591,30 61 059,80 0,00 0,00 - alkoholizmowi

852 Pomoc społeczna 2 621 977,00 1 574 023,05 60,03% 2 611 977,00 1 564 693,50 59,90% 562 803,56 297 836,35 264 967,21 0,00 1 001 889,94 0,00 0,00 0,00 10 000,00 9 329,55 93,30% 9 329,55 0,00 0,00

Domy pomocy 85202 280 000,00 146 314,60 52,26% 280 000,00 146 314,60 52,26% 146 314,60 146 314,60 0,00 0,00 - społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, 105 600,00 54 958,81 52,04% 105 600,00 54 958,81 52,04% 54 958,81 54 958,81 0,00 0,00 - niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 12 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na 342 000,00 310 931,94 90,92% 342 000,00 310 931,94 90,92% 0,00 310 931,94 0,00 0,00 - ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215 Dodatki mieszkaniowe 131 480,00 84 132,69 63,99% 131 480,00 84 132,69 63,99% 0,00 0,00 84 132,69 0,00 0,00 -

85216 Zasiłki stałe 329 764,00 315 589,84 95,70% 329 764,00 315 589,84 95,70% 6 764,09 6 764,09 308 825,75 0,00 0,00 -

Ośrodki pomocy 85219 695 659,00 337 880,33 48,57% 685 659,00 328 550,78 47,92% 320 744,29 265 614,58 55 129,71 7 806,49 10 000,00 9 329,55 93,30% 9 329,55 społecznej

Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 69 324,00 36 021,77 51,96% 69 324,00 36 021,77 51,96% 34 021,77 32 221,77 1 800,00 2 000,00 0,00 0,00 - opiekuńcze

Pomoc w zakresie 85230 531 250,00 199 261,76 37,51% 531 250,00 199 261,76 37,51% 0,00 199 261,76 0,00 0,00 - dożywiania

Usuwanie skutków 85278 76 900,00 76 900,00 100,00% 76 900,00 76 900,00 100,00% 0,00 76 900,00 0,00 0,00 - klęsk żywiołowych

85295 Pozostała działalność 60 000,00 12 031,31 20,05% 60 000,00 12 031,31 20,05% 0,00 0,00 12 031,31 0,00 0,00 -

Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 70 080,00 35 040,00 50,00% 70 080,00 35 040,00 50,00% 35 040,00 0,00 35 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 społecznej

85395 Pozostała działalność 70 080,00 35 040,00 50,00% 70 080,00 35 040,00 50,00% 35 040,00 35 040,00 0,00 0,00 -

Edukacyjna opieka 854 400 602,00 251 807,50 62,86% 400 602,00 251 807,50 62,86% 84 363,97 80 780,97 3 583,00 0,00 167 443,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 wychowawcza

85401 Świetlice szkolne 201 882,00 90 496,97 44,83% 201 882,00 90 496,97 44,83% 84 363,97 80 780,97 3 583,00 6 133,00 0,00 0,00 -

Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 162 000,00 125 550,53 77,50% 162 000,00 125 550,53 77,50% 0,00 0,00 125 550,53 0,00 0,00 - socjalnym

Pomoc materialna dla 85416 uczniów o charakterze 36 720,00 35 760,00 97,39% 36 720,00 35 760,00 97,39% 35 760,00 0,00 0,00 - motywacyjnym

855 Rodzina 11 613 898,00 5 762 008,26 49,61% 10 414 898,00 5 748 079,26 55,19% 480 166,52 389 978,56 90 187,96 0,00 5 267 912,74 0,00 0,00 0,00 1 199 000,00 13 929,00 1,16% 13 929,00 0,00 0,00

Świadczenie 85501 6 575 200,00 3 604 645,20 54,82% 6 575 200,00 3 604 645,20 54,82% 55 283,50 35 701,08 19 582,42 3 549 361,70 0,00 0,00 - wychowawcze

Świadczenia rodzinne, świdczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 3 372 500,00 1 884 854,82 55,89% 3 372 500,00 1 884 854,82 55,89% 166 303,78 154 942,89 11 360,89 1 718 551,04 0,00 0,00 - ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 Karta Dużej Rodziny 160,00 159,48 99,68% 160,00 159,48 99,68% 159,48 159,48 0,00 0,00 -

85504 Wspieranie rodziny 20 916,00 13 757,67 65,78% 20 916,00 13 757,67 65,78% 13 757,67 12 661,33 1 096,34 0,00 0,00 -

Tworzenie i 85505 funkcjonowanie 1 613 122,00 241 146,21 14,95% 414 122,00 227 217,21 54,87% 227 217,21 186 673,26 40 543,95 1 199 000,00 13 929,00 1,16% 13 929,00 żłobków

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 13 85508 Rodziny zastępcze 13 000,00 3 087,09 23,75% 13 000,00 3 087,09 23,75% 3 087,09 3 087,09 0,00 0,00 -

Działalność placówek 85510 opiekuńczo- 19 000,00 14 357,79 75,57% 19 000,00 14 357,79 75,57% 14 357,79 14 357,79 0,00 0,00 - wychowawczych

Gospodarka 900 komunalna i ochrona 1 765 004,00 863 639,32 48,93% 1 230 679,00 668 930,92 54,35% 641 930,92 204 653,61 437 277,31 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 325,00 194 708,40 36,44% 194 708,40 0,00 0,00 środowiska

Gospodarka ściekowa 90001 454 600,00 188 460,40 41,46% 60 300,00 27 000,00 44,78% 0,00 0,00 27 000,00 394 300,00 161 460,40 40,95% 161 460,40 i ochrona wód

90002 Gospodarka odpadami 25 000,00 2 460,00 9,84% 25 000,00 2 460,00 9,84% 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00 -

Oczyszczanie miast i 90003 372 106,00 240 831,72 64,72% 352 106,00 240 831,72 68,40% 240 831,72 181 892,88 58 938,84 0,00 20 000,00 0,00 0,00% wsi

Utrzymanie zieleni w 90004 19 000,00 0,00 0,00% 19 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 miastach i gminach

Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego i 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 klimatu

Schroniska dla 90013 40 000,00 15 128,61 37,82% 40 000,00 15 128,61 37,82% 15 128,61 15 128,61 0,00 0,00 - zwierząt

Oświetlenie ulic, 90015 701 777,00 351 406,39 50,07% 635 000,00 351 406,39 55,34% 351 406,39 351 406,39 66 777,00 0,00 0,00% 0,00 placów i dróg Zakłady gospodarki 90017 53 248,00 33 248,00 62,44% 0,00 0,00 - 0,00 53 248,00 33 248,00 62,44% 33 248,00 komunalnej

90095 Pozostała działalność 96 273,00 32 104,20 33,35% 96 273,00 32 104,20 33,35% 32 104,20 22 760,73 9 343,47 0,00 0,00 -

Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 641 756,00 264 688,75 41,24% 585 756,00 264 688,75 45,19% 19 688,75 0,00 19 688,75 245 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 narodowego

Domy i ośrodki kultury, 92109 391 756,00 174 688,75 44,59% 335 756,00 174 688,75 52,03% 19 688,75 19 688,75 155 000,00 56 000,00 0,00 0,00% 0,00 świetlice i kluby

92116 Biblioteki 250 000,00 90 000,00 36,00% 250 000,00 90 000,00 36,00% 0,00 90 000,00 0,00 0,00 -

926 Kultura fizyczna 461 800,00 240 902,08 52,17% 455 000,00 240 902,08 52,95% 110 902,08 24 489,13 86 412,95 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 241 800,00 110 902,08 45,87% 235 000,00 110 902,08 47,19% 110 902,08 24 489,13 86 412,95 6 800,00 0,00 0,00%

Zadania w zakresie 92605 kultury fizycznej i 220 000,00 130 000,00 59,09% 220 000,00 130 000,00 59,09% 0,00 130 000,00 0,00 0,00 - sportu

Wydatki razem: 47 348 157 22 492 092,15 47,50% 39 137 770 20 787 165,53 53,11% 13 049 058,99 9 294 610,33 3 754 448,66 549 951,72 6 977 410,65 19 236,69 0,00 191 507,48 8 210 387,00 1 704 926,62 20,77% 1 704 926,62 24 206,78 0,00

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 14 Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu wykonane w I półroczu 2017r.

Plan po Klasyfikacja % Lp. Treść zmianach Wykonanie § wykonania 2017r. 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 43 959 479,00 23 183 155,28 52,74% 2. Wydatki 47 348 157,00 22 492 092,15 47,50% 3. Wynik budżetu -3 388 678,00 691 063,13 Przychody ogółem: 5 043 080,00 837 484,95 16,61% 1. Kredyty § 952 4 394 803,00 539 208,38 12,27% 2. Pożyczki § 952 350 000,00 0,00 0,00% Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 903 udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 Nadwyżka budżetu z lat 6. § 957 ubiegłych Papiery wartościowe 7. § 931 (obligacje) 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 298 277,00 298 276,57 100,00% Rozchody ogółem: 1 654 402,00 876 118,00 52,96% 1. Spłaty kredytów § 992 1 634 402,00 874 118,00 53,48% 2. Spłaty pożyczek § 992 20 000,00 2 000,00 10,00%

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem § 963 środków pochodzących z budżetu UE

4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 Wykup papierów 6. § 982 wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych 7. § 995 rozliczeń

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 15 Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017r.

Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego:

Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % planu Plan Wykonanie % planu wydatki wydatki bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 010 01095 Podatek akcyzowy dla rolników 241 493,00 241 492,33 100,00% 241 493,00 241 492,33 100,00% 241 492,33 0,00

Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, 750 75011 wydawanie dowodów osobistych, sprawy 79 526,00 42 819,00 53,84% 79 526,00 40 297,48 50,67% 40 297,48 0,00 wojskowe, działalność gospodarcza 751 75101 Aktualizacja rejestru wyborców 2 285,00 1 151,00 50,37% 2 285,00 1 151,00 50,37% 1 151,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 47 100,00 27 317,00 58,00% 47 100,00 27 148,92 57,64% 27 148,92 0,00 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

852 Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne, 85215 6 480,00 6 480,00 100,00% 6 480,00 4 725,25 72,92% 4 725,25 0,00 koszty obsługi

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 76 900,00 76 900,00 100,00% 76 900,00 76 900,00 100,00% 76 900,00 0,00

Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc 85501 6 570 000,00 3 606 354,00 54,89% 6 570 000,00 3 600 139,13 54,80% 3 600 139,13 0,00 państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 855 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 357 000,00 1 954 005,00 58,21% 3 357 000,00 1 873 493,93 55,81% 1 873 493,93 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 "Karta Dużej Rodziny" 60,00 60,00 100,00% 60,00 60,00 100,00% 60,00 0,00

Ogółem 10 380 844,00 5 956 578,33 57,38% 10 380 844,00 5 865 408,04 56,50% 5 865 408,04 0,00

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 16 Załącznik nr 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2017r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % planu

I. DOCHODY

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 1. 756 195 000,00 212 650,93 109,05% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 195 000,00 212 650,93 109,05% podstawie ustaw

II. WYDATKI

1. 851 Ochrona zdrowia 248 567,00 86 651,10 34,86%

Wydatki na realizację miejsko-gminnego 85154 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 248 567,00 86 651,10 34,86% Problemów Alkoholowych

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 17 Załącznik nr 6

Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2017r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % planu

1. 851 Ochrona zdrowia 5 000,00 184,20 3,68%

Wydatki na realizację miejsko-gminnego 85153 5 000,00 184,20 3,68% programu przeciwdziałania narkomanii

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 18 Załącznik nr 7

Wykonanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w I półroczu 2017r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % planu

1 2 3 4 5 6 7

1. 921 92109 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie 300 000 155 000 51,67%

2. 921 92116 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie 250 000 90 000 36,00%

Ogółem 550 000 245 000 44,55%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 19 Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017r.

Planowana Przekazana Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji % planu kwota dotacji dotacja

1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych

1. 600 60004 Prezydent Miasta Płocka 287 912,00 146 830,72 51,00%

2. 710 71095 Województwo Mazowieckie 3 602,00 3 602,00 100,00%

3. 600 60014 Powiat Płocki 500 000,00 0,00 0,00% Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4. 900 90017 Gąbin 53 248,00 33 248,00 62,44%

5. 801 80114 Prezydent Miasta Płocka 1 121,00 1 121,00 100,00%

Razem 845 883,00 184 801,72 21,85%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania 1. 926 92605 kultury fizycznej w roku 2017 220 000,00 130 000,00 59,09%

OSP Dobrzyków (zakup agregatu) - zapewnienie 2. 754 75412 bezpieczeństwa w MiG Gąbin 60 000,00 0,00 0,00%

Razem 280 000,00 130 000,00 46,43%

OGÓŁEM 1 125 883,00 314 801,72 27,96%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 20 Załącznik nr 9

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2017r.

Przychody Koszty Stan środków Stan w tym w tym obrotowych środków Wykonanie na koniec Lp. Wyszczególnienie obrotowych % dotacje z dotacji w I Plan Wykonanie % wykonania okresu na początek wykonania Plan Wykonanie sprawozdawc roku budżetu półroczu 2017r. zego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zakład Gospodarki Komunalnej 1. -15 732,87 2 123 300,00 44 300,00 1 473 450,19 27 000,00 69,39% 2 123 300,00 1 357 110,94 63,92% 100 606,38 i Mieszkaniowej w Gąbinie

Ogółem -15 732,87 2 123 300,00 1 473 450,19 27 000,00 69,39% 2 123 300,00 1 357 110,94 63,92% 100 606,38

Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie została przekazana w kwocie 33 248zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zakupu obudowy do studni głębinowej.

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 21 Załącznik nr 10

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne

w I półroczu 2017r.

Zrealizowane wydatki w Lp. Dział Rozdział Treść Plan na 2017r. % wykonania planu I półroczu 2017r.

1 2 3 4 5 6 7 I 600 Transport i łączność 181 043,00 5 506,00 3,04%

60016 Drogi publiczne gminne 181 043,00 5 506,00 3,04%

Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew (w tym środki soł. w kwocie 1. 25 000,00 0,00 0,00% 10 301zł - soł. Karolew oraz w kwocie 12 532zł - soł. Góry Małe)

2. Budowa drogi gminnej w m. Borki (ul. Górna) 5 043,00 1 353,00 26,83%

3. Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza) 48 000,00 1 800,00 3,75%

Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn ( w tym środki soł. w kwocie 4. 28 000,00 1 000,00 3,57% 8 000zł - soł. Nowy Troszyn)

Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów (w tym śr. soł. w kwocie 10 5. 15 000,00 0,00 0,00% 026zł - soł. Przemysłów)

6. Budowa drogi gminnej w m. St.,N, Korzeniówka 20 000,00 0,00 0,00%

Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie ( w tym środki soł. w kwocie 10 7. 40 000,00 1 353,00 3,38% 000zł - soł. Dobrzyków) - grunt stanowiący własność MiG Gąbin

II 700 Gospodarka mieszkaniowa 29 520,00 0,00 0,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 520,00 0,00 0,00%

1. Budowa pawilonu informacji turystycznej w Gąbinie 29 520,00 0,00 0,00%

III. 750 Administracja publiczna 55 400,00 46 476,69 83,89%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 000,00 27 076,69 75,21%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 22 1. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań do Urzędu MiG 36 000,00 27 076,69 75,21%

75095 Pozostała działalność 19 400,00 19 400,00 100,00%

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania 1. pn.:"Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta 19 400,00 19 400,00 100,00% w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego"

IV 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 407 338,00 86 377,65 6,14% 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 407 338,00 86 377,65 6,14%

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem 1. 1 197 338,00 26 377,65 2,20% ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP ( w tym środki soł. 2. 210 000,00 60 000,00 28,57% Topólno - Konstantynów w kwocie 10 500zł)

V 801 Oświata i wychowanie 80 982,00 30 982,00 38,26% 80101 Szkoły podstawowe 50 000,00 0,00 0,00% 1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie 50 000,00 0,00 0,00% 80104 Przedszkola 13 639,00 13 639,00 100,00% 1. Budowa placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego w Gąbinie 13 639,00 13 639,00 100,00% 80110 Gimnazja 17 343,00 17 343,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do Gimnazjum 1. 17 343,00 17 343,00 100,00% w Gąbinie VI 852 Pomoc społeczna 10 000,00 9 329,55 93,30% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 000,00 9 329,55 93,30% Zakup sprzętu komputerowego do MGOPS w Gąbinie 10 000,00 9 329,55 93,30%

VII 855 Rodzina 1 199 000,00 13 929,00 1,16%

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 199 000,00 13 929,00 1,16%

Budowa ogrodzenia przy Żłobku Samorządowym w Gąbinie 25 000,00 0,00 0,00%

Budowa żłobka w Nowym Grabiu 1 174 000,00 13 929,00 1,19%

VIII 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 206 777,00 56 075,20 27,12% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 145 000,00 56 075,20 38,67%

1. Budowa kanalizacji w ul. Dobrowolskiego w Gąbinie 70 000,00 55 275,20 78,96%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 23 2. Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie 20 000,00 0,00 0,00% 3. Budowa kanalizacji w ul. Północnej i Pl.Kilińskiego w Gąbinie 25 000,00 0,00 0,00% 4. Budowa kanalizacji w ul. Srebrnej w Gąbinie 30 000,00 800,00 2,67% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00 0,00 0,00%

1. Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego w m. Stary Kamień 20 000,00 0,00 0,00%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 41 777,00 0,00 0,00%

Oświetlenie w m. Borki, Troszyn Polski ( w tym śr. soł. w kwocie 5 1. 5 700,00 0,00 0,00% 700zł - soł. Borki, Troszyn Polski)

2. Oświetlenie w m. Lipińskie 5 200,00 0,00 0,00% Oświetlenie w m. Nowa, Stara Korzeniówka ( w tym śr. soł. w kwocie 14 3. 18 930,00 0,00 0,00% 330zł - soł. N, St. Korzeniówka) Oświetlenie w m. Nowe Wymyśle ( w tym śr. soł. w kwocie 2 500zł - 4. 5 000,00 0,00 0,00% soł. N. Wymyśle) Oświetlenie w m. Nowy Troszyn ( w tym śr. soł. w kwocie 5 947zł - 5. 5 947,00 0,00 0,00% soł. N.Troszyn) Oświetlenie w m. Piaski ( w tym śr. soł. w kwocie 500zł - soł. Rumunki - 6. 1 000,00 0,00 0,00% Piaski) IX 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 000,00 0,00 0,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 26 000,00 0,00 0,00% 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Koszelewie 20 000,00 0,00 0,00%

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu 6 000,00 0,00 0,00%

X 926 Kultura fizyczna 6 800,00 0,00 0,00% 92601 Obiekty sportowe 6 800,00 0,00 0,00% 1. Modernizacja stadionu gminnego Unii Czermno wraz z zapleczem 6 800,00 0,00 0,00% Ogółem 3 202 860,00 248 676,09 7,76%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 24 Załącznik nr 11

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2017r.

Planowane wydatki Wykonanie wydatków w I półroczu 2017r.

Nazwa sołectwa lub Lp. Dział Rozdział innej jednostki Nazwa zadania, przedsięwzięcia w tym: Wykonanie w tym: %planu Planowane pomocniczej wydatków w I łączne półroczu wydatki bieżące majątkowe 2017r. bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15

1. 600 60016 Borki, Troszyn Polski Remont drogi gminnej w m. Borki 1 500 1 500 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

600 60016 Remont mostu (przepust) na drodze gminnej w m.Borki 2 057 2 057 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej w 921 92109 3 100 3 100 0 0,00 0,00 0,00 0,00% Troszynie Polskim (własność MiG Gąbin) Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 801 80101 Borkach na wycieczkę szkolną ( w ramach programu 1 000 1 000 0 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% edukacji)

900 90015 Oświetlenie w m. Borki, Troszyn Polski 5 700 0 5 700 0,00 0,00 0,00 0,00%

2. 600 60016 Czermno Naprawy bieżące dróg gminnych w sołectwie Czermno 7 235 7 235 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

600 60016 Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza) 8 000 0 8 000 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w 754 75412 3 000 3 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00% Czermnie

Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w 801 80101 1 000 1 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00% Czermnie

926 92601 Zakup sprzętu sportowego 1 000 1 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 25 Zakup usług remontowych do pomieszczeń do 3. 754 75412 Dobrzyków przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w 6 225 6 225 0 6 224,84 6 224,84 0,00 100,00% Dobrzykowie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej (w tym budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi 600 60016 10 000 0 10 000 0,00 0,00 0,00 0,00% przy ul. Słonecznej w Dobrzykowie - teren będący własnością MiG Gąbin)

600 60016 Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie 10 000 0 10 000 1 353,00 0,00 1 353,00 13,53%

Budowa drogi gminnej Czermno - Strzemeszno - Okolusz - 4. 600 60016 Grabie Polskie 7 930 0 7 930 0,00 0,00 0,00 0,00% Grabie Polskie Remont garażu na sprzęt ratowniczo-gaśniczy w Grabiu 754 75412 5 000 5 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00% Polskim

5. 600 60016 Guzew Budowa drogi gminnej w m. Guzew 8 429 0 8 429 0,00 0,00 0,00 0,00%

600 60016 Zakup tablicy informacyjnej 2 300 2 300 0 2 300,00 2 300,00 0,00 100,00%

6. 600 60016 Górki Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki 19 746 0 19 746 0,00 0,00 0,00 0,00%

Remont mostku (przepust) na drodze gminnej w m. 7. 600 60016 Jadwigów 9 873 9 873 0 0,00 0,00 0,00 0,00% Jadwigów

Bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Jordanów 8. 600 60016 Jordanów 829 829 0 829,00 829,00 0,00 100,00% (naprawa odśnieżanie)

600 60016 Budowa drogi gminnej w m. Jordanów 9 000 0 9 000 0,00 0,00 0,00 0,00%

600 60016 Zakup progu zwalniającego (droga gm. w m. Jordanów) 2 000 2 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

9. 600 60016 Kamień Słubice Budowa drogi gminnej w m. Kamień - Słubice 6 000 0 6 000 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usług pozostałych do garaży do przechowywania 754 75412 3 292 3 292 0 3 292,00 3 292,00 0,00 100,00% sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu (c.o.)

10. 600 60016 Karolew Budowa drogi gminej Góry Małe - Karolew 10 301 0 10 301 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych 11. 921 92109 Topólno-Konstantynów 6 617 6 617 0 5 990,97 5 990,97 0,00 90,54% do świetlicy wiejskiej w Topólnie - własność MiG Gąbin

754 75412 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 10 500 0 10 500 0,00 0,00 0,00 0,00%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 26 12. 600 60016 Koszelew Budowa drogi gminnej w m. Koszelew 18 700 0 18 700 0,00 0,00 0,00 0,00%

Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, 600 60016 1 565 1 565 0 0,00 0,00 0,00 0,00% wykaszanie poboczy przy drodze gminnej)

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czermno - 13. 600 60016 Kępina - Plebanka 13 069 0 13 069 0,00 0,00 0,00 0,00% Wymyśle Polskie

600 60016 Remont drogi w m. Plebanka 1 000 1 000 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w 801 80101 500 500 0 0,00 0,00 0,00 0,00% Czermnie Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 801 80101 Czermnie na wycieczkę szkolną ( w ramach programu 500 500 0 500,00 500,00 0,00 100,00% edukacji)

14. 600 60016 Lipińskie Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie 6 000 0 6 000 0,00 0,00 0,00 0,00%

Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. 921 92109 6 654 6 654 0 0,00 0,00 0,00 0,00% Lipińskie Bieżące naprawy drogi gminnej w m. Ludwików w stronę 15. 600 60016 Ludwików 12 471 12 471 0 4 920,00 4 920,00 0,00 39,45% Nowego Grabia (zakup tłucznia)

16. 900 90015 Nowa, Stara Korzeniówka Oświetlenie w m. Nowa, Stara Korzeniówka 14 330 14 330 0,00 0,00 0,00 0,00%

600 60016 Zakup tablicy informacyjnej 770 770 0 770,00 770,00 0,00 100,00%

Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym 17. 600 60016 Nowe Grabie 10 000 0 10 000 10 000,00 0,00 10 000,00 100,00% Grabiu

900 90015 Oświetlenie w m. Nowe Grabie 10 000 0 10 000 0,00 0,00 0,00 0,00%

600 60095 Zmiana lokalizacji wiaty przystanowej w m. Nowe Grabie 6 378 6 378 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 18. 801 80101 Nowe Wymyśle Borkach na wycieczkę szkolną ( w ramach programu 700 700 0 700,00 700,00 0,00 100,00% edukacji)

Bieżące naprawy drogi gminnej w m. Nowe Wymyśle (zakup 600 60016 1 500 1 500 0 0,00 0,00 0,00 0,00% tłucznia)

900 90015 Oświetlenie w m. Nowe Wymyśle 2 500 0 2 500 0,00 0,00 0,00 0,00%

600 60016 Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa 6 854 0 6 854 0,00 0,00 0,00 0,00%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 27 19. 600 60016 Nowy Troszyn Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn 8 000 0 8 000 1 000,00 0,00 1 000,00 12,50%

900 90015 Oświetlenie w m. Nowy Troszyn 5 947 0 5 947 0,00 0,00 0,00 0,00%

Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 801 80101 Borkach na wycieczkę szkolną ( w ramach programu 1 000 1 000 0 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% edukacji)

20. 600 60016 Rumunki - Piaski Budowa drogi gminnej w m. Rumunki 8 000 0 8 000 8 000,00 0,00 8 000,00 100,00%

Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 801 80101 Borkach na wycieczkę szkolną ( w ramach programu 823 823 0 800,00 800,00 0,00 97,21% edukacji)

900 90015 Oświetlenie w m. Piaski 500 0 500 0,00 0,00 0,00 0,00%

21. 600 60016 Okolusz Budowa drogi gminnej w m. Okolusz 8 070 0 8 070 0,00 0,00 0,00 0,00%

22. 600 60016 Potrzebna Remont drogi wiejskiej we wsi Potrzebna 9 690 9 690 0 9 689,13 9 689,13 0,00 99,99%

23. 600 60016 Przemysłów Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów 10 026 0 10 026 0,00 0,00 0,00 0,00%

24. 600 60016 Stary Kamień Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew 11 000 0 11 000 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usług pozostałych do garaży do przechowywania 754 75412 1 000 1 000 0 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu (c.o.)

Oczyszczanie stawu gminnego w m. Stary Kamień ( w tym 900 90003 zakup oprysków na zwalczanie chwastów wokół stawu, 716 716 0 81,00 81,00 0,00 11,31% narybku, wapna)

Remont korytarza w Szkole Podstawowej w Nowym 25. 801 80101 Nowy Kamień 10 000 10 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00% Kamieniu Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowym 921 92109 1 187 1 187 0 0,00 0,00 0,00 0,00% Kamieniu

26. 921 92109 Strzemeszno Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno 10 698 10 698 0 10 697,78 10 697,78 0,00 100,00%

27. 600 60016 Góry Małe Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew 12 532 0 12 532 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ogółem 374 314 123 180 251 134 70 147,72 49 794,72 20 353,00 18,74%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 28 Załącznik nr 12

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań , o których mowa w art. 400a ust.1 pkt. 21,29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w I półroczu 2017r.

w złotych Wykonanie Wykonanie Plan Plan dochodów dochodów w I wydatków w I Dział Rozdział Wyszczególnienie %planu wydatków na %planu na 2017r. półroczu półroczu 2017r. 2017r. 2017r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22 000 17 637,09 80,17% 0 0 0

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 22 000 17 637,09 80,17% - - - opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1/ Dochody bieżące 22 000 17 637,09 80,17% - - - w tym: Wpływy z różnych opłat 22 000 17 637,09 80,17% - - -

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22 000 0,00 0,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - - - 19 000 0,00 0,00% 1/Wydatki bieżące - - - 19 000 0,00 0,00% w tym: Zakup materiałów i wyposażenia - - - 16 000 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych - - - 3 000 0,00 0,00% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - - - 3 000 0,00 0,00% 1/Wydatki bieżące - - - 3 000 0,00 0,00% w tym: - - - Zakup usług pozostałych - - - 3 000 0,00 0,00% Ogółem 22 000 17 637,09 80,17% 22 000 0,00 0,00%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 29 Załącznik nr 13

Wykonanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gąbinie w I półroczu 2017r.

Wykonanie planu w I Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji %planu półroczu 2017r.

1 2 3 4 5 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie (dotacja w zakresie zbiorowego odprowadzania 1. 900 90001 ścieków 1złx21 44 300 27 000,00 60,95% 000m3=21 000zł za okres do 30.04.2017r. 0,5złx46 600m3= 23 300zł za okres do 31.12.2017r.) Ogółem: 44 300 27 000,00 60,95%

Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 30 Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 1 Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 2 Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 3 Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 4 Id: 48493BF1-F780-4F97-A090-48370ECA2AF7. Podpisany Strona 5