DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r.
Poz. 6543
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2020 WÓJTA GMINY ZAŁUSKI
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019 /art.265 pkt 2 ufp/.
Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm. ), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019, poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1461) Wójt Gminy Załuski zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Załuski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za rok 2019, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1) sprawozdanie finansowe Gminy Załuski za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 3) informację o stanie mienia Gminy Załuski, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § l, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6543
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.13.2020
Wójta Gminy Załuski
z dnia 24 marca 2020 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2019 rok, wraz z objaśnieniami.
Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania: 1. Rb 27-s miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych 2. Rb 28-s miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych 3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej 4. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności 5. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań 6. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Plan budżetu na 2019 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 11/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku, wynosił: Plan dochodów -25.826.590,01 zł, w tym: dochody bieżące -25.546.101,71 zł, dochody majątkowe - 280.488,30 zł
Plan wydatków -25.778.334,28 zł w tym: wydatki bieżące -24.863.369,96 zł wydatki majątkowe - 914.964,32 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6543
Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 48.255,73 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek (rozchody) w wysokości 48.255,73. Przychody budżetu w wysokości 596.744,27 zł, (wolne środki) przeznaczono na rozchody w wysokości 645.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 493.000 zł , pożyczek w wysokości 152.000 zł). Ogółem przychody budżetu stanowiły 596.744,27 zł, rozchody 645.000 zł.
W trakcie 2019 roku budżet gminy został zmieniony podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.3.2019 z dnia 07.01.2019r. Uchwałą Rady Gminy Nr 24/ IV/2019 z dnia 25.01.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.7.2019 z dnia 12.02.2019r. Uchwałą Rady Gminy Nr 33/V/2019 z dnia 22.02.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.8.2019 z dnia 27.02.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.12.2019 z dnia 27.03.2019r. Uchwałą Rady Gminy Nr 37/VI/2019 z dnia 29.03.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.15.2019 z dnia 08.04.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.19.2019 z dnia 29.04.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.20.2019 z dnia 07.05.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.23.2019 z dnia 23.05.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.24.2019 z dnia 28.05.2019r. Uchwałą Rady Gminy Nr 51/VII/2019 z dnia 07.06.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.26.2019 z dnia 12.06.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.28.2019 z dnia 27.06.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.29.2019 z dnia 12.07.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.31.2019 z dnia 29.07.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.33.2019 z dnia 31.07.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr 63/VIII/2019 z dnia 23.08.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.36.2019 z dnia 26.08.2019r
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6543
Zarządzeniem Wójta Nr 0050.37.2019 z dnia 04.09.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.38.2019 z dnia 12.09.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr 65/IX/2019 z dnia 27.09.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.40.2019 z dnia 30.09.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.42.2019 z dnia 07.10.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr 74/X/2019 z dnia 25.10.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.43.2019 z dnia 28.10.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.45.2019 z dnia 08.11.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.49.2019 z dnia 21.11.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.50.2019 z dnia 22.11.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr 82/XI/2019 z dnia 22.11.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.52.2019 z dnia 29.11.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.55.2019 z dnia 06.12.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr 92/XII/2019 z dnia 16.12.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.58.2019 z dnia 18.12.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.61.2019 z dnia 30.12.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr 94/XII/2019 z dnia 30.12.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.62.2019 z dnia 31.12.2019r Dochody budżetu jak i wydatki zostały zwiększone o wolne środki, dochody własne, przyznane dotacje na zadania własne gminy, przyznane dotacje na zadania zlecone gminom przez administrację rządową. Ostatecznie budżet po zmianach w 2019 roku wynosi: - po stronie planu: Dochody – 29.615.033,43 zł w tym: dochody bieżące - 28.424.227,37 zł, dochody majątkowe – 1.190.806,06 zł
Wydatki - 29.040.033,43 zł w tym: wydatki bieżące - 27.602.288,81 zł wydatki majątkowe - 1.437.744,62 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6543
Nadwyżka - 575.000 zł
- po stronie wykonania:
Dochody - 30.340.708,66 zł w tym: dochody bieżące – 29.121.986,45 zł dochody majątkowe - 1.218.722,21 zł
Wydatki - 28.400.852,30 zł w tym: wydatki bieżące – 26.973.489,13 zł wydatki majątkowe – 1.427.363,17 zł
Nadwyżka – 1.939.856,36 zł
Dochody budżetu gminy, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 1, stanowią: Plan Wykonanie % Dochody bieżące - Dochody podatkowe 9.520.465,26 10.227.353,80 113,33 - Dotacje na zadania zlecone gminom 8.176.226,01 8.165.137,88 99,86 - Dotacje na zadania własne gminom 668.006,58 667.618,03 99,94 - Subwencje 7.151.558 7.151.558 100 - Środki europejskie 925.078,28 925.078,28 100 - Pozostałe dochody 1.982.893,24 1.985.240,46 100,12 Razem dochody bieżące 28.424.227,37 29.121.986,45 102,45
Dochody majątkowe -Środki europejskie 639.217,71 639.217,71 100 -Przekszt.użytk.wiecz.w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1.320,04 17.662,12 1.338 -Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 550.268,31 561.842,38 102,10 Razem dochody majątkowe 1.190.806,06 1.218.722,21 102,34
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6543
Ogółem dochody 29.615.033,43 30.340.708,66 102,45
Dochody: planowano 29.615.033,43 zł, wykonano 30.340.708,66 zł, co stanowi 102,45 % realizacji planu.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale 010 planowano 634.385,01 zł, wykonano 633.975,28 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu. Wykonanie dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania Dochody bieżące
552.385,01 552.141,34 99,96 Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
Dochody z najmu i dzierżawy 2.000,00 1.833,94 91,70 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z gminy 80.000,00 80.000,00 100 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1.1 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych W rozdziale 01042 planowano 80 000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6543
Zaplanowane środki to dotacja z FOGR na inwestycję pn.,, ,,Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo''.
1.2 Pozostała działalność W rozdziale 01095 planowano 554.385,01 zł, wykonano 553.975,28 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu. Wpływy jakie wykonano w w/w rozdziale to: - czynsz z Obwodów Łowieckich – kwota 1.833,94 zł. Środki te przekazuje Starostwo Powiatowe w Płońsku. Wykonanie dochodów to 91,70 %. Kwota 552.141,34 zł to dotacja na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wykonanie 99,96 %
Dział 600 Transport i łączność W dziale 600 planowano 55.075,18 zł, wykonano 55.064,90 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.
2.1 Drogi publiczne gminne W rozdziale 60016 planowano 55.075,18 zł, wykonano 55.064,90 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu. Środki te to wpłynęły z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pasy drogowe – 55.064,90 zł,
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 158.168,04 zł, wykonano 163.128,37 zł, co stanowi 103,14 % realizacji planu. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania Dochody bieżące Wpływy z opłat z tytułu 17.000,00 15.985,88 94,03 użytkowania wieczystego nieruchomości.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 6543
Wpływy z innych lokalnych 5.400 5.542,32 102,64 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dochody z najmu i 104.418 92.439,94 88,53 dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług 23.330 23.655,75 101,40 Pozostałe odsetki 3.100 4.287,72 138,31 Wpływy z tytułu kar i 3.600 3.554,64 98,74 odszkodowań wynikających z umów
Dochody majątkowe Dochody z przekształcenia 1.320,04 17.662,12 1.338 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Dochody w kwocie 5.542,32 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłaty planistycznej. Wykonanie to 102,64 %. Niskie jest wykonanie dochodów z czynszów bo tylko 88,53 %. Wpływ to kwota 92.439,94 zł. W w/w dochodach występują zaległości, prowadzone są czynności egzekucyjne. Kwota 3.554,64 zł pochodzi z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w par. 0950. Większe jak planowano są dochody z tytułu odsetek w par. 0920 -wynoszą 138,31%. Wyższe jak planowano są dochody z tytułu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności -1.338%. Ciężko jest przewidzieć wpływy z tego tytułu po zmianach przepisów.
Dział 750 Administracja publiczna W dziale 750 planowano 149.125,55 zł, wykonano 144.285,75 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 6543
Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania Dotacje celowe otrzymane z budżetu 81.368 80.435,15 98,85 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 10.000 8.950 89,50 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe odsetki 40.000 37.158,29 92,90
Wpływy z usług 4.500 4.500 100
Wpływy z różnych dochodów 50 34,76 69,52 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 12.450 12.450 100 postaci pieniężnej
Dochody jednostek samorządu 1,55 1,55 100 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 756 756 100 ubiegłych
4.1 Urzędy wojewódzkie W rozdziale 75011 planowano 81.369,55 zł, wykonano 80.436,70 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu. W rozdziale tym wykonano dotację na prowadzenie ewidencji ludności w kwocie 80.435,15 zł oraz 1,55 zł z tytułu opłaty za udostępnianie informacji publicznej.
4.2 Urzędy Gmin W rozdziale 75023 planowano 40.856 zł, wykonano 37.999,05 zł, co stanowi 93,01 % realizacji planu. W w/w rozdziale dochody to: - odsetki od rachunku bankowego w kwocie 37.158,29 zł, - zwrot Vat z 2018 roku – kwota 756 zł, - darowizny w kwocie 50 zł oraz różne dochody jakie wykonano tylko w 69,52%. Planowano większe wpływy z tego tytułu na podstawie szacunkowej kwoty jaka pozostała na koniec 2018 roku.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 6543
4.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego W rozdziale 75075 planowano 26.900 zł, wykonano 25.850 zł, realizacja 96,10 %. W w/w rozdziale wykonano również dochody z usług jakie wykonano w trakcie Festiwalu Truskawki w kwocie 4.500 zł oraz dochody z darowizn w kwocie 12.400 zł. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zakup strojów ludowych do Szkoły Podstawowej w Stróżewie została wykonana w kwocie 8.950 zł. Wykonanie w 89,50%. Powodem takiego wykonania jest niższa kwota za jaką kupiono stroje ludowe.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale 751 planowano 50.231,00 zł, wykonano 49.881,00 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu. Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania Dotacje celowe otrzymane z budżetu 50.231 49.881 99,30 państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W rozdziale 75101 planowano 1 155,00 zł, wykonano 1.155,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Środki jakie wpłynęły to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.
5.2 Wybory do Sejmu i Senatu W rozdziale 75108 planowano środki w kwocie 25.702 zł, wykonano 25.352 zł Środki wpłynęły na wybory do Sejmu i Senatu.
5.3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 6543
W rozdziale 75109 planowano środki w kwocie 300 zł, wykonano 300 zł Środki wpłynęły na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
5.4 Wybory do Parlamentu Europejskiego W rozdziale 75113 planowano środki w kwocie 23.074 zł, wykonano 23.074 zł Środki wydatkowano na wybory do Parlamentu Europejskiego.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale 754 planowano 627,00 zł, wykonano 627,00 zł.
6.1 Ochotnicze straże pożarne W rozdziale 75412 wpływ w kwocie 627 zł dotyczy odszkodowania dla OSP Kroczewo.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale 756 planowano 9.786.165,26 zł, wykonano 10.491.255,25 zł, co stanowi 107,20 % realizacji planu. Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania Podatek dochodowy od 4.509.570 4.552.232 100,95 osób fizycznych Podatek dochodowy od 216.000 225.211,92 104,26 osób prawnych Podatek od nieruchomości 3.545.895,26 4.125.580,86 116,35 Podatek rolny 931.000 885.001,53 95,06 Podatek leśny 35.000 34.392,80 98,26 Podatek od środków 125.000 122.620,06 98,10 transportowych Podatek od działalności 25.000 15.437,62 61,75 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- par.0350
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 6543
Podatek od spadków i 10.000 6.009,05 60,09 darowizn- par. 0360 Wpływy z opłaty 40.000 40.062,43 100,16 skarbowej Wpływy z opłaty 40.000 40.342,20 100,86 eksploatacyjnej -par. 0460 Wpływy z opłata za 83.200 83.126,78 99,91 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Podatek od czynności 123.000 260.867,96 212,09 cywilnoprawnych – par. 0500 Wpływy różnych opłat 32.000 32.000 100 Wpływy z tytułu kosztów 2.500 2.599,90 104,00 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych 68.000 65.770,14 96,72 wpłat z tytułu podatków i opłat
7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych W rozdziale 75601 planowano 25.000,00 zł, wykonano 15.437,62 zł, co stanowi 61,75 % realizacji planu. Dochody jakie występują w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- kwota wykonania to 15.437,62 zł. Ciężko jest przewidzieć dochody jakie pobierze Urząd Skarbowy a planowanie odbywa się na podstawie poprzedniego roku z czego wynika niskie wykonanie planu. Wykonanie w/w dochodów to tylko 61,75%
7.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W rozdziale 75615 planowano 3.002.100 zł, wykonano 3.560.387,33 zł, co stanowi 118,60 % realizacji planu. W rozdziale tym można zaobserwować dobre wykonanie planów. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wykonano w 119,56% czego powodem jest wpłata w ostatnich dniach roku zaległości jednego z dużych podatników podatku od nieruchomości. Niskie jest wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych bo tylko 67,13 %. Ciężko jest przewidzieć dochody jakie pobierze Urząd Skarbowy a planowanie
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 6543
odbywa się na podstawie poprzedniego roku. Wyższe za to jest wykonanie dochodów z kosztów pobranych przez Urząd Skarbowy z tytułu kosztów egzekucyjnych w par. 0640 bo 127,60%. Związane jest to ze spłatą zaległości przez dużego podatnika i pobór tej opłaty przez Urząd Skarbowy w ostatnich dniach roku 2019. Inne dochody w w/w rozdziale to podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych oraz odsetki od podatków.
7.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W rozdziale 75616 planowano 1.838.295,26 zł, wykonano 1.942.454,97 zł, co stanowi 105,67 % realizacji planu. Dochody jakie występują w tym rozdziale to podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od podatków. Ciężko jest przewidzieć dochody jakie pobierze Urząd Skarbowy a planowanie odbywa się na podstawie poprzedniego roku z czego wynika niskie wykonanie planu dochodów z podatku od spadków i darowizn bo tylko 60,09% a ponadplanowo wykonano dochody z tytułu czynności cywilnoprawnych – 215,71%.
7.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw W rozdziale 75618 planowano 195.200 zł, wykonano 195.531,41 zł, co stanowi 100,17 % realizacji planu. Dochody jakie występują w tym rozdziale to opłata skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz różne opłaty. 7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W rozdziale 75621 planowano 4.725.570 zł, wykonano 4.777.443,92 zł, co stanowi 101,10 % realizacji planu. Dochody w tym rozdziale to podatek od osób fizycznych PIT oraz prawnych CIT.
Dział 758 Różne rozliczenia W dziale 758 planowano 7.279.505,50 zł, wykonano 7.279.505,50 zł, co stanowi 100 %
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 6543
realizacji planu. Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania Subwencje ogólne z 7.151.558 7.151.558 100 budżetu państwa Dotacje celowe 79.330,58 79.330,58 100 otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Dotacje celowe 100 13.416,92 13.416,92 otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Wpłata środków finansowych z 100 35.200 35.200 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W rozdziale 75801 planowano 5.789.342 zł, wykonano 5.789.342 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Dochody te to subwencja oświatowa. 8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin W rozdziale 75807 planowano 1.362.216 zł, wykonano 1.362.216 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Dochód ten to subwencja wyrównawcza dla gmin. 8.3 Różne rozliczenia finansowe W rozdziale 75814 planowano 127.947,50 zł, wykonano 127.947,50 zł, co stanowi 100 %.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 6543
Środki w kwocie 79.330,58 zł wpłynęły z tytułu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z tytułu realizowanego w 2018 roku Funduszu Sołeckiego (zadania bieżące) oraz kwota 13.416,92 zł (zadania majątkowe). Kwota 35.200 zł to zwrot z niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem 2018 roku.
Dział 801 Oświata i wychowanie W dziale 801 planowano 1.691.967,43 zł, wykonano 1.692.444,77 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu. Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania Dochody bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy 5.111,50 5.918,64 115,79 majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze Dotacja celowa otrzymana z tytułu 47.478,80 47.478,80 100 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z opłat egzaminacyjnych 26 26 100 oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z opłat za korzystanie z 18.000 21.770 120,94 wychowania przedszkolnego- par.0660 Wpływy z opłat za korzystanie z 193.731,20 194.644,10 100,47 wyżywienia Wpływy z usług 6.540 2.352,23 35,97 Wpływy z otrzymanych spadków, 800 800 100 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy różnych dochodów 2.000 2.732,50 136,63 Wpływy z wpłat gmin na rzecz 207.531,80 206.900,37 99,70 innych jst na dofinansowanie zadań
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 6543
bieżących Dotacje celowe otrzymane z 234.211 234.211 100 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z 50.875 49.949 98,18 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 565,85 565,85 100 ubiegłych Wpływy z różnych opłat 18 18 100 Dotacje celowe w ramach 925.078,28 925.078,28 100 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
9.1 Szkoły podstawowe W rozdziale 80101 planowano 95.200,15 zł, wykonano 96.007,29 zł, co stanowi 100,85 % realizacji planu. W pływy w w/w rozdziale to różne opłaty, duplikaty świadectw, czynsze za wynajem sal, wpływy/zwroty z lat ubiegłych oraz dotacja na projekt ,, Aktywna tablica ‘’ dla szkół Szczytno i Stróżewo 28.000 zł, dotacja w kwocie 14.000 zł na zakup materiałów dydaktycznych do szkół gminnych oraz dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w formie pomocy finansowej w kwocie 47.478,80 zł na projekt pn. ”Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie” . W ostatnich dniach roku 2019 wpłacono zaległe czynsze za najem sal gimnastycznych z czego wynika większe wykonanie planu bo 115,79%.
9.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W rozdziale 80103 planowano 158.144,80 zł, wykonano 161.914,80 zł, co stanowi 102,38
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 6543
% realizacji planu. W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne w kwocie 21.770 zł (więcej dzieci korzystało z opieki ponad 5 godzin z czego wynika wykonanie 120,94%), dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 99.613 zł oraz środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do klas ,,0’’ w naszej gminie w kwocie 40.531,80 zł.
9.3 Przedszkola W rozdziale 80104 planowano 431.876,76 zł, wykonano 431.245,33 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu. W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach-23.099,20 zł (udział własny w projekcie unijnym ,,Wsparcie na starcie’’) , dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 89.792 zł, zwrotów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy -kwota 166.368,57 zł oraz środki na realizacje projektu ,, Wsparcie na starcie’’-kwota 151.985,56 zł. 9.4 Dowożenie uczniów do szkół W rozdziale 80113 planowano 2.900 zł, wykonano 2.889,23 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu. W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu wynajmu autobusu w kwocie 2.089,23 zł oraz wpływy z darowizn w kwocie 800 zł.
9.5 Stołówki szkolne i przedszkolne W rozdziale 80148 planowano 177.072 zł, wykonano 174.540,40 zł, co stanowi 98,57 % realizacji planu. W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu wpływów za wyżywienie w kwocie 171.544,90 zł, różnych dochodów w kwocie 2.732,50 zł oraz wpływy z usług (zwrot kosztów przygotowania posiłków od pracowników niepedagogicznych) w kwocie 263 zł. Na podstawie poprzedniego roku planowano dochody z tego tytułu z czego wynika niskie wykonanie bo tylko 5,92%. Większy wpływ jest w różnych dochodach. Dochody te pochodzą z wpłat pracowników niepedagogicznych których więcej korzystało z wyżywienia jak w roku poprzednim z czego wynika dużo wyższe wykonanie planu bo 136,63%.
9.6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 6543
W rozdziale 80149 planowano 2.806 zł, wykonano 2.806 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 2.806 zł.
9.7 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale 80153 planowano 50.875 zł, wykonano 49.949 zł. Plan wykonano w 98,18 %. Zapewniono uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
9.8 Pozostała działalność W rozdziale 80195 planowano 773.092,72 zł, wykonano 773.092,72 zł, realizacja 100%.
W rozdziale tym wykonano dochody na realizację projektu unijnego pn. ,, Lepsza szkoła – lepsze perspektywy’’.
Dział 852 Pomoc społeczna W dziale 852 planowano 294.973,24 zł, wykonano 294.636,89 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.
Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania
Wpływy z usług 9.300 9.352,20 100,56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6.410 6.410 100 państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 278.602 278.213,45 99,86 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 661,24 661,24 100 ubiegłych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 6543
10.1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W rozdziale 85213 planowano 14 517 zł, wykonano 14.484,39 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.
Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota: -dotacja na ubezpieczenia zdrowotne (zasiłki stałe)- kwota wykonania 14.484,39 zł;
10.2 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W rozdziale 85214 planowano 5.428 zł, wykonano 5.427,92 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota: -dotacja na zasiłki okresowe – kwota 5.427,92 zł. 10.3 Zasiłki stałe W rozdziale 85216 planowano 161.294 zł, wykonano 160.938,14 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.
Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota: -dotacja na wypłaty zasiłków stałych - kwota wykonania 160.938,14 zł; 10.4 Ośrodki pomocy społecznej W rozdziale 85219 planowano 80.024,24 zł, wykonano 80.024,24 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota: -dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 79.363 zł; W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 661,24 zł na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-jest to zwrot Vat za 2018 rok. 10.5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W rozdziale 85228 planowano 15.710 zł, wykonano 15.762,20 zł, co stanowi 100,33 % realizacji planu. Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowane w rozdziale to: -dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – kwota wykonania 6.410 zł, Wpływy z usług opiekuńczych to kwota 9.352,20 zł. 10.6 Pomoc w zakresie dożywiania
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 6543
W rozdziale 85230 planowano 18.000 zł, wykonano 18.000 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w rozdziale to kwota: -dotacja na dożywianie dzieci- kwota wykonania 18.000 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale 854 planowano 54.031 zł, wykonano 54.031,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Źródło dochodu Plan .Wykonanie % wykonania Dotacje celowe 54.031 54.031 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
11.1 Pomoc materialna dla uczniów W rozdziale 85415 planowano 54.031,00 zł, wykonano 54.031,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja jaka wpłynęła w kwocie 54.031 zł dotyczy zakupu podręczników.
Dział 855 Rodzina W dziale 855 planowano 7.460.323,42 zł, wykonano 7.452.018,84 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.
Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2.158.957 2.158.025,32 99,96 państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5.276.000 5.268.296,07 99,85 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 6543
dzieci Dochody jednostek samorządu 8.194,42 8.525,45 104,04 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 17.172 17.172 100 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
12.1 Świadczenie wychowawcze W rozdziale 85501 planowano 5.276.000,00 zł, wykonano 5.268.296,07 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu. W ramach planu wykonano dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota wykonania: 5.268.296,07 zł;
12.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W rozdziale 85502 planowano 1.916.366 zł, wykonano 1.916.367,47 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. W ramach planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego - kwota wykonania 1.907.843,44 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.524,03 zł -zwroty z zaliczki i funduszu alimentacyjnego.
12.3 Karta dużej rodziny W rozdziale 85503 planowano 525,42 zł, wykonano 525,42 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Dochód w ramach rozdziału to dotacja na „Kartę dużej rodziny” w kwocie 524 zł oraz zwroty z nadmiernie pobranych środków w kwocie 1,42 zł.
12.4 Wspieranie rodziny W rozdziale 85504 planowano 244.092 zł, wykonano 244.092 zł- 100%. Na zadania w zakresie Wpierania Rodziny otrzymaliśmy dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta rodziny w kwocie 17.172,00 zł. Natomiast zadanie „Dobry start” jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest z
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 6543
budżetu państwa- kwota jaką gmina otrzymała to 226.920 zł.
12.5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów W rozdziale 85513 planowano 23.340 zł, wykonano 22.737,88 zł. Plan zrealizowano w 97,42 %. Kwota dotacji w wysokości 22.737,88 zł przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale 900 planowano 1.816.115,80 zł, wykonano 1.845.514,11 zł, co stanowi 101,62 % realizacji planu. Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania Wpływy z rozliczeń 89.144 89.144 100 /zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kosztów 2.618,85 2.669,59 101,94 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych 695.515,98 712.822,67 102,49 lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat 2.568,50 2.568,50 100 Odsetki od 7.830,15 8.297,56 105,97 nieterminowych wpłat- z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi Dotacje celowe w ramach 639.217,71 639.217,71 100 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 6543
w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie 267.171,39 278.745,46 104,37 własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu 81.020 81.020 100,00 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłaty 29,22 29,22 100 produktowej
Wpłaty przekazane przez 21.000 21.000 100 pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- par.2460 Dochody majątkowe
Dotacja celowa 10.000 10.000 100 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 6543
13.1 Gospodarka odpadami W rozdziale 90002 planowano 695.659,53 zł, wykonano 712.822,07 zł, co stanowi 102,47 % realizacji planu. Dochody jakie wpłynęły w w/w rozdziale to opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 712.822,07 zł. W rozdziale tym niesłusznie zaplanowano środki w kwocie 62,85 z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej oraz z tytułu odsetek w kwocie 80,70 zł. Plany te powinny być przeniesione do rozdziału 90026 z czego wynika brak wykonania planu a przekroczenie planu w rozdziale 90026.
13.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W rozdziale 90005 planowano 1.086.553,10 zł, wykonano 1.098.127,17 zł co stanowi 101,07 %. Dochody jakie wykonano w tym rozdziale to : kara za niewywiązanie się z umowy (awarie instalacji w projekcie OZE)-kwota 81.020 zł, zwrot Vat od budowy instalacji OZE -kwota 89.144 zł, dotacja unijna na projekt pn.,, Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii’’ – kwota 639.217,71 zł, środki z wpłat mieszkańców na nowy projekt unijny pn. ,, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza’’- kwota 278.745,46 zł. Otrzymano również dotację w kwocie 10.000 zł w par. 6300 na zadanie realizowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zakup i montaż oświetlenia z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Zdunowo.
13.3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W rozdziale 90019 planowano 2.568,50 zł, wykonano 2.568,50 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Wpłynęły dochody z wpłat z opłat i kar dotyczących ochrony środowiska.
13.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych W rozdziale 90020 planowano 29,22 zł, wykonano 29,22 zł, co stanowi 100 %. Wpływ środków z opłaty produktowej.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 6543
13.5 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami W rozdziale 90026 planowano 31.305,45 zł, plan wykonano w kwocie 31.967,15 zł. Procent wykonania to 102,11 %. W w/w rozdziale wykonano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od gospodarki odpadami . Wykonanie przewyższa plan w związku z brakiem przeniesienia planu z rozdziału 90002. W związku z powyższym w 90002 plan nie został wykonany a w 90026 jest większe wykonanie planu jak zakładano bo w par. 0640 jest 104,44% a w 0910 wykonanie planu stanowi 107,07%. W rozdziale tym wykonano również dochody w kwocie 21.000 zł z tytułu zwrotu za usuwanie azbestu z terenu gminy.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale 921 planowano 4.660 zł, wykonano w kwocie 4.660 zł. Wykonane dochody to dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
Dział 926 Kultura fizyczna W dziale 926 planowano 179.680 zł, wykonano 179.680 zł- 100%.
Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania Dotacja celowa 29.680 29.680 100 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe 150.000 150.000 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 6543
gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
14.1 Obiekty sportowe W rozdziale 92601 planowano 179.680 zł, plan wykonano w 100%. W rozdziale tym zaplanowano: Środki z dotacji w kwocie 29.680,00 z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na: Budowę boiska do siatkówki plażowej w Stróżewie- 9.840 zł, Budowę boiska do siatkówki plażowej w Kamienicy- 9.840 zł, Rozbudowę strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Załuski- 10.000 zł, Środki z dotacji w kwocie 150 000,00 zostały przekazane z Ministerstwa Sportu na Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Kamienicy, Kroczewie i Nowych Wrońskach.
Oceniając wykonanie dochodów ogółem stwierdzić należy, że wykonanie jest dobre. Zaplanowane dochody zostały wykonane w 102,45 %. Realizacja zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych jest na bieżąco monitorowana. Pomimo dobrego wykonania występują zaległości: - w opłatach za wbudowanie urządzeń w pasy drogowe-139,73 zł, - w opłacie planistycznej – zaległość w kwocie 65.135,85 - w czynszach mieszkaniowych – zaległość w kwocie 28.141,20 - w przekształceniu użytkowania w prawo własności – zaległość w kwocie 30.075,33 - w dochodach z odsetek- zaległość w kwocie 12.727,74 - w dochodach z wpływów z lat ubiegłych Vat- zaległość w kwocie 420,83 - w dochodach z podatku od działalności gospodarczej- zaległość w kwocie 11.553,35 - w podatku od nieruchomości prawne -zaległość w kwocie 619.761,98 - w podatku rolnym prawne -zaległość w kwocie 413,90 - w podatku leśnym -zaległość w kwocie 159 - w podatku od środków transportowych -zaległość w kwocie 1015
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 6543
- w podatku od nieruchomości fiz -zaległość w kwocie 168.636,55 - w podatku rolnym fiz -zaległość w kwocie 100.414,62 - w podatku leśnym -zaległość w kwocie 3.334,51 - w podatku od środków transportowych -zaległość w kwocie 32.191,74 - we wpływach z podatku od spadków i darowizn – zaległość w kwocie 32.231 - w podatku od czynności cywilnoprawnych -zaległość w kwocie 74,91 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaległość w kwocie 715 - we wpływach z usług w dowożeniu -zaległość w kwocie 78,17 - we wpływach z rozliczeń z lat ubiegłych -zaległość w kwocie 17,98 - w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – zaległość w kwocie 769.619,14 - w opłatach za gospodarowanie odpadami – zaległość w kwocie 173.015,42
Ogółem zaległości wynoszą 2.049.872,95 zł. Postępowanie egzekucyjne
W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 115 upomnienia oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 30.12.2019 r. wyegzekwowały zaległości na kwotę 7 232,39 zł., oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości 854,73 zł , łącznie 8 087,12 zł., co stanowi 4,25 % wykonania zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 190.389,19 zł. W stosunku do osób prawnych wystawiono 2 tytuły wykonawcze oraz doręczono 4 upomnienia. W analizowanym okresie na poczet zaległości osób prawnych za pośrednictwem Naczelników Urzędów Skarbowych wpłynęła kwota 400 635,70 zł oraz odsetki i koszty upomnień w wysokości 17 088,33 zł co daje łącznie 417 724,03 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wpłynęły 3 podania o umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Umorzono kwotę zaległości 1.043,00 zł. w tym odsetki w kwocie 40,00 zł. Na zalegających podatników w podatku od środków transportowych wystawiono 3 upomnienia oraz 3 tytuły wykonawcze.
W 2019 roku nie rozłożono na raty należności cywilnoprawnych.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 6543 Wydatki
Plan budżetu na 2019 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 11/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku wynosił 25.778.334,28 zł w tym:
wydatki bieżące - 24.863.369,96 zł wydatki majątkowe - 914.964,32 zł
W trakcie wykonania w 2019 roku plan wzrósł o kwotę przyznanych dotacji, ponadplanowe dochody oraz wolne środki. Po dokonaniu zmian budżet zamknął się kwotą 29.040.033,43 zł w tym: wydatki bieżące - 27.602.288,81 zł wydatki majątkowe - 1.437.744,62 zł
Na plan wydatków w kwocie 29.040.033,43 zł wydatkowano kwotę 28.400.852,30 zł, co stanowi 97,80 % wykonania ogółem.
Wydatki budżetu ogółem, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 2, stanowią:
PLAN WYKONANIE % REALIZACJI Wydatki bieżące
Wydatki jednostek 17.243.461,26 16.749.848,39 97,14 budżetowych, w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich 11.229.949,56 11.130.707,65 99,12 naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań 6.013.511,70 5.619.140,74 93,44 statutowych Dotacje na zadania 908.261,10 891.687,82 98,18 bieżące Świadczenia na rzecz 8.135.181,64 8.100.930,98 99,58 osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z 1.203.705,52 1.119.342,65 92,99 udziałem środków, o
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 6543
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Obsługa długu jednostek samorządu 111.679,29 111.679,29 100 terytorialnego
27.602.288,81 26.973.489,13 97,72 Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy 1.437.744,62 1.427.363,17 99,28 inwestycyjne, w tym : -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 196.644,05 196.644,05 100 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.437.744,62 1.427.363,17 99,28 29.040.033,43 28.400.852,30 97,80
Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na wydatki w dziale ,, Rolnictwo i Łowiectwo'' przeznaczono środki w kwocie 650.774,47 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 13.682,26 zł), wydatkowano 641.864,54 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 13.555,73 zł), co stanowi 98,63 % wykonania.
Rozdział 01008 Melioracje wodne Na wydatki w rozdziale ,,Melioracje wodne'' zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 4.000,00 zł. Wydatkowane środki to dotacja celowa z budżetu dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Płońsku na wykonanie usługi w postaci wykaszania porostów ze skarp i dna, usuwanie krzaków, mechanicznego odmulania i rozplantowania urobku, oczyszczania przepustu rurowego i oczyszczania wylotów drenarskich.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 6543
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Na wydatki w rozdziale ,,Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi'' przeznaczono środki w kwocie 47.207,20 zł. W 2019 roku wydatkowano 46.721,55 zł, co stanowi 98,97% wykonania. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek- 21.814,50 zł. W tym: zapłacono za remont studni głębinowej we wsi Stróżewo, Michałówek, usunięcie awarii studni głębinowej w miejscowości Kamienica oraz montaż pompy w studni głębinowej we wsi Kamienica Wygoda. Zapłacono za opracowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z analizą efektywności kosztorysowej dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Załuski” Brak wykonania w § 4210 – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 450 zł na zakupy materiałów do naprawy studni głębinowych. W 2019 roku nie było potrzeby wydatkowania w/w środków. W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 24.907,05 zł, w tym: - 9.707,20 zł na zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy przepompowni w Smulskach”, - 14.999,85 zł na zadanie pn. „Program funkcjonalny użytkowy do wniosku dotyczącego gospodarki wodno- ściekowej”.
Rozdział 01030 Izby Rolnicze W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na rzecz Izb Rolniczych. Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacja zadań statutowych tj. odprowadzono 2% podatku rolnego stanowiące kwotę 17.690,95 zł. Wykonanie wydatków- 88,45 %.
Rozdział 01095 Pozostała działalność Na realizację zadań w powyższym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 579.567,27 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie-13.682,26 zł), wydatkowano 573.452,04 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie-13.555,73 zł). Realizacja wydatków stanowi 98,94 %. Środki wydatkowano na: - Realizację zadań statutowych jednostek w kwocie 563.995,61 zł, w tym: -wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 541.328,33 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 6543
-zapłacono za usługi pocztowe -956,58 zł, -zapłacono za materiały biurowe (papier, toner, teczki, długopisy itp) w kwocie 400 zł, -zapłacono za energię od studni głębinowych – 4.727,54 zł, -zakupiono karmę dla zwierząt leśnych-1.833 zł -zapłacono za zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia w miejscowości Koryciska -12.915 zł (w tym z FS wsi Koryciska- 11.720,57 zł), - z FS wsi Szczytno zakupiono tablice informacyjne porządkowe- 1.835,16 zł. - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.456,43 zł (netto 5.783,22 zł ) wydatkowano na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Niskie wykonanie: - w § 4210 – 83,68 % (zakup materiałów)- niewydatkowana kwota to 793,53 zł. Środki zaplanowano na nieprzewidziane wydatki dotyczące zakupu materiałów do naprawy studni głębinowych. Nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu - w § 4260 – 48,24 % (zakup energii)- coraz więcej rolników buduje własne studnie głębinowe w związku z czym wykonanie jest niższe niż zaplanowano.
Dział 600 Transport i łączność Na wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczono w budżecie gminy kwotę 836.686,46 zł ( w tym fundusz sołecki- 165.729,10 zł), wydatkowano 808.982,13 zł ( w tym fundusz sołecki- 161.067,73 zł), co stanowi 96,69 % wykonania. Środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.
PLAN WYKONANIE % REALIZACJI Wydatki bieżące
Wydatki jednostek 363.649,09 338.604,87 93,11 budżetowych, w tym:
-wydatki związane z realizacją ich zadań 363.649,09 338.604,87 93,11 statutowych
Dotacje na zadania 20.000,00 20.000,00 100,00 bieżące
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 6543
383.649,09 358.604,87 93,47 Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy 453.037,37 450.377,26 99,41 inwestycyjne, w tym : -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 453.037,37 450.377,26 99,41
RAZEM 836.686,46 808.982,13 96,69
Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 384 zł. Sfinansowano wydatki statutowe- zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 184 zł. Sfinansowano wydatki statutowe- zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Na wydatki w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 125.673,60 zł, wydatkowano 125.105,60 zł, co stanowi 99,55% wykonania. Z wydatków sfinansowano: Dotacje na zadania bieżące - wydatkowane środki to dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 3071W Załuski- Zdunowo- Kamienica- Goławin”- 20.000 zł, Wydatki majątkowe – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Płońskim przekazano dotację celową na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3073W Kroczewo- Wojny- Wilamy”- 100.000 zł. Wydatki statutowe - zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -5.105,60 zł Rozdział 60016
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 6543
Drogi publiczne gminne Na utrzymanie bieżące i modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 710.444,86 zł ( w tym fundusz sołecki- 165.729,10 zł), wydatkowano w kwocie 683.308,53 zł (w tym fundusz sołecki- 161.067,73 zł). Realizacja wydatków wynosi 96,18 %. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 332.931,27 zł na wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek tj.: odśnieżanie dróg gminnych, usuwanie skutków gołoledzi, śliskości śniegowej, remonty dróg, rozwiezienie, dostawa wraz z rozplantowaniem kruszywa, żwiru, destruktu, profilowanie, wykaszanie rowów i poboczy dróg gminnych, dostawa i montaż wiaty przystankowej, uproszczony wypis z rejestru gruntów, drukowanie map do celu aktualizacji dróg gminnych, zakupiono materiały do naprawy przystanków autobusowych, wiat (blacha, wylewka betonowa, płaskowniki, kątowniki, śruby, płyta itp.), zakupiono rury karbowane, płyty, kręgi betonowego do remontu dróg gminnych, przepusty, zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Zakupiono rury i inne materiały do wykonania koszy na drogi gminne, tablice, tablice informacyjne, znaki drogowe i materiały do ich montażu, worki rękawice itp. W wydatkach bieżących: W § 4210 w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania: - F.S. Kroczewo - zakupiono 2 lustra sferyczne na drogę w kierunku Gostolina- wydatkowano środki w kwocie 1.168,50 zł, W § 4270 w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania: - F.S. Gostolin - nawiezienie kruszywa na drogę wiejską- działka nr 17- wydatkowano środki w kwocie 14.014,00 zł, - F.S. Niepiekła - remont drogi poprzez nawiezieniem tłuczniem-działka nr 53- wydatkowano środki w kwocie 14.114,25 zł, - F.S. Olszyny Nowe, Olszyny Stare - utwardzenie części drogi Olszyny- Zdunowo tłuczniem- działka nr 101- wydatkowano środki w kwocie 28.756,00 zł, - F.S. Przyborowice Dolne - dowóz wraz z rozplantowaniem kruszywa- droga Przyborowice- Słotwin - wydatkowano środki w kwocie 13.377,00 zł , - F.S. Stróżewo - remont drogi poprzez nawiezienia tłucznia na drogę Stróżewo –Sokal- wydatkowano środki w kwocie 17.654,00 zł, - F.S. Szczytniki - zakup i uzupełnienie kruszywa drobnego na drogę gminną - wydatkowano środki w kwocie 6.916,00 zł , - F.S. Wilamy - remont drogi poprzez nawiezienie kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 wraz z rozplantowaniem - wydatkowano środki w kwocie 15.106,00 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 6543
- F.S. Wojny - remont drogi-wysypanie tłuczniem - wydatkowano środki w kwocie 8.554,00 zł. W § 4300 w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania: - F.S. Stróżewo - odmulenie rowu przy drodze gminnej we wsi Stróżewo - wydatkowano środki w kwocie 4.920,00 zł, - F.S. Zdunowo - zakup i montaż wiaty przystankowej- wydatkowano środki w kwocie 4.999,98 zł, Niskie wykonanie w wydatkach bieżących : - § 4300 (86,81%) zakup usług pozostałych – zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg gminnych. W związku z łagodną zimą panującą pod koniec 2019 roku plan nie został zrealizowany. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwotę 353.037,37 zł, wydatkowano 350.377,26 zł w tym: -10.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła Gmina załuski nr 301210W, działka nr 38,7”- wydatkowano 9.999,90 zł (zapłacono za wykonanie dokumentacji), -29.520,00 zł na inwestycję pn. „Projekty do modernizacji dróg gminnych” – plan zrealizowano w 100% (zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej), -279.369,36 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo Gmina Załuski działka nr 39 i 49” – plan został zrealizowany w 100% (zapłacono za przebudowę drogi, nadzór inwestorski, tablicę odblaskową), -16.131,54 zł na inwestycję z FS wsi Naborowo pn. „Odnowienie rowu przez Naborowo o łącznej długości 1.400 m przy drodze gminnej Naborowo” – wydatkowano 13.776,00 zł. -18.016,47 zł na inwestycją z FS wsi Naborówiec pn. „Oczyszczenie i pogłębienie rowu we wsi Naborówiec przy drodze gminnej: od strony Naborowa, od strony Gostolina” – wydatkowano 17.712,00 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 302.823,14 zł, wydatkowano 291.202,88 zł, co stanowi 96,16 % realizacji. Zaplanowane środki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek, wynagrodzeniami oraz wydatkami inwestycyjnymi.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 6543
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 302.823,14 zł, wydatkowano 291.202,88 zł co stanowi 96,16 %. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są związane z realizacją zadań statutowych jednostek, wynagrodzeniami oraz wydatkami inwestycyjnymi. Na zadania statutowe wydatkowano 77.524,55 zł, w tym: węgiel, paliwo, łańcuch do piły, naprawa instalacji wodnej, przewodów kominowych, udrożnienie przewodów kominowych, prace kominiarskie, przegląd kotła gazowego, zakup materiałów do wykonania daszku zabezpieczającego wejście do budynku mieszkalnego w Załuskach, zakup płytek, kleju, fugi, wylewki betonowej, betonu posadzkowego, bloczków, siatki, folii budowlanej itp. do budynku gminnego w Karolinowie, zakupiono materiały, słupki ogrodzeniowe, panele, taśmę kablową, beton do naprawy ogrodzenia w Karolinowie, wymiana routera, zakup środków czystości, rękawic oraz innych materiałów- 26.140,49 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych- 20.268,72 zł, energia elektryczna, woda i gaz- 13.496,28 zł, zapłacono za przeglądy budynków gminnych- 6.550,69 zł, zapłacono za wycenę nieruchomości zabudowanej nr ewidencyjny- 70/18- 676,50 zł, wyznaczenie granic części działek, stabilizacja nowych słupków geodezyjnych, odłączenie i przyłączenie do księgi wieczystej, kopie map, wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego, koszty postępowania sądowego – 3.215,64 zł, zapłacono odsetki od zakupu ratalnego nieruchomości gruntowej w Kroczewie 3.557,23 zł, wypłacono odszkodowanie za przejętą na rzecz Gminy Załuski nieruchomości pod inwestycję drogową – 3.619,00 zł. W omawianym rozdziale wykonano również wydatki na wynagrodzenia w kwocie 78.515,66 zł ( netto 48.431,10 zł). W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla palaczy w budynku gminnym w Karolinowie oraz pracownika, któremu zlecono malowanie sal lekcyjnych i korytarzy w SP Stróżewo. Niskie wykonanie w wydatkach bieżących: - w § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia- 84,45 % - planowano większe środki na zakup węgla do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Karolinowie -w związku z łagodną zimą plan nie został zrealizowany, - w § 4260 –zakup energii – 79.39 % - w paragrafie tym zabezpieczono środki na energię elektryczną, wodę i gaz- koszty okazały się niższe niż planowano, - w § 4300 –zakup usług pozostałych- 89,65 % - środki zabezpieczono na wywóz nieczystości, drobne usługi dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz zabezpieczono
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 6543
środki na dokumenty geodezyjne w celu ujawnienia stanu prawnego nieruchomości gminnych w księgach wieczystych. W 2019 roku uregulowano stan prawny dla części nieruchomości. Dalsze prace będą kontynuowane w 2020 roku. Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 135.163,00 zł w tym: -na zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie - 98.400 zł- plan zrealizowano w 100 %, -na budowę 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączeniami do budynku gminnego mieszkalnego wielorodzinnego w Załuskach – 36.763,00 zł – wydatkowano 36.762,67 zł.
Dział 710 Działalność usługowa Na wydatki w dziale ,, Działalność usługowa'' zaplanowano środki w kwocie 131.791,50 zł, wydatkowano 130.929,48 zł. Realizacja wydatków w stosunku do planu to 99,35 %.
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.332,00 zł, wydatkowano w kwocie 9.471,00 zł (91,67%). Środki wydatkowano na zadania statutowe jednostek- 9.471,00 zł tj.- projekty decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykonanie zmiany projektów decyzji o warunkach zabudowy.
Rozdział 71095 Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano środki na projekt unijny pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 121.459,50 zł, wydatkowano w kwocie 121.458,48 zł (100 %). Z powyższych środków sfinansowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 121.457,46 zł- odprowadzono podatek VAT od zakupionych komputerów przenośnych (odwrotne obciążenie), zakupiono przedłużacze, materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu i koszt ich dostawy, zapłacono za druk plakatów i ulotek, usługi pocztowe (dostarczenie ulotek promujących projekt), zakupiono pamięć USB, podkładki z kalendarzem, pieczątki, cukierki reklamowe, zapłacono za przeprowadzone szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, catering dla uczestników szkolenia, wypłacono dodatki specjalne wraz z pochodnymi
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 6543
personelu projektu, zapłacono za produkcję i emisję radiowego spotu reklamowego, ogłoszenie w prasie, publikację plakatu w tygodniku Extra Płońsk, baner reklamowy na portalu internetowym oraz fanpage Facebook. Z wydatków statutowych dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,02 zł.
Dział 720 Informatyka W dziale ,, Informatyka’’ zaplanowano środki w kwocie 30.026,52 zł. Plan zrealizowano w 100 %. Rozdział 72095 Pozostała działalność Zaplanowane środki w kwocie 30.026,52 zł na realizację projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”- wkład własny, wydatkowano w kwocie 30.026,52 zł. Wykonanie wynosi 100 %. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 30.026,52 zł, z tego opłacono dostęp do Internetu, zapłacono za naprawę komputerów, opinie techniczne komputerów, zakupiono karty graficzne. Dział 750 Administracja Publiczna Wydatki w dziale ,, Administracja publiczna'' zostały zaplanowane w wysokości 3.255.309,06 zł, wydatkowano kwotę 3.177.186,68 zł. Realizacja jest dobra i wynosi 97,60 % wykonania. PLAN WYKONANIE % REALIZACJI Wydatki bieżące
Wydatki jednostek 3.086.409,55 3.008.298,78 97,47 budżetowych, w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich 2.243.098,25 2.236.994,00 99,73 naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań 843.311,30 771.304,78 91,46 statutowych Dotacje na zadania 0,00 0,00 0,00 bieżące
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 6543
Świadczenia na rzecz 168.899,51 168.887,90 99,99 osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.255.309,06 3.177.186,68 97,60
Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne, w tym : -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 3.255.309,06 3.177.186,68 97,60
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 81.368,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano w kwocie 80.435,15 zł (netto ok. 48.159,07 zł), na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Realizacja wydatków stanowi 98,85 %.
Rozdział 75022 Rady gmin Na obsługę Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 111.840 zł, wydatkowano 111.453,85 zł, w tym na : -wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 13.053,85 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup art. spożywczych, zapłacono za szkolenie radnych, usługi telekomunikacyjne- użytkowanie karty na potrzeby transmisji obrad sesji Rady Gminy, serwis tabletu do głosowania, legislator - przedłużenie licencji, zapłacono abonament- moduł głosowań, system transmisji obrad, zakupiono kalendarze,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 6543
-świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 98.400,00 zł. Wypłacono diety Rady Gminy. Plan został zrealizowany w 99,65 %. Niskie wykonanie: - w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (73,80 %). Niewydatkowana kwota to 209,60 zł. Planowano zakup wieszaka do biura Rady Gminy. Zakup przełożono na 2020 rok.
Rozdział 75023 Urzędy gmin Na obsługę Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.775.498,21 zł, wydatkowano 2.705.378,19 zł (realizacja 97,47 %), w tym na wydatki bieżące z tytułu : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.081.680,02 zł w tym: - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków - 52.697,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.494.514,14 zł -netto ok. 1.073.793,51 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 132.823,70 zł –netto 92.548,34 zł, - składki – 302.916,86 zł, -umowy zlecenia - 98.728,32 zł (informatyk, ewidencja księgowa oświaty, czynności dotyczące projektu OZE, rozliczanie Vat w gminie, szkolenie-umowa o dzieło, napisanie wniosku Maluch +, umowy zlecenia- za przeprowadzenie awansu zawodowego nauczyciela, umowa zlecenie za przeprowadzenie kontroli podatkowych), Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 607.479,34 zł w tym: - składki na PFRON - 4.554,00 zł, - energia elektryczna , woda, ogrzewanie gazowe - 59.805,52 zł, - paliwo, płyny, smary, kosmetyki samochodowe- 10.695,42 zł, - badania pracowników- 900,00 zł, - wywóz nieczystości- 10.734,70 zł, - abonament BIP- 1.476,00 zł, - serwis oprogramowania Ewidencji Ludności i USC- 10.332,00 zł, - serwis systemów księgowo-płacowych-18.081,00 zł (cały rok), - dostęp do portalu FK- 1.043,90 zł, - dzierżawa kopiarek – 8.109,95 zł, - obsługa prawna Wójta, Rady Gminy i Urzędu Gminy, doradztwo prawne-63.500 zł - przeprowadzenie badania finansowo-funkcjonalnego w Urzędzie Gminy-12.300 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 6543
- przeprowadzenie audytu oświatowego w Gminie Załuski- 10.000 zł, - usługi pocztowe- 62.628,82 zł, - usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)- 37.423,91 zł, - ubezpieczenia – 6.735,41 zł, - odpisy na ZFŚS – 35.777,30 zł, - opłata za korzystanie ze środowiska – 988,00 zł, - roczny abonament utrzymania strony internetowej, domeny, pakiet hostingowy, świadczenie usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji Local News- 3.875,73 zł, - wykonanie generatora RSS na stronie Gminy Załuski – 1.230,00 zł, - podatek vat- 1.039,43 zł, - podatek leśny, transportowy – 1.346,00 zł, - podatek od nieruchomości- 1.577,00 zł, - opłaty sądowe (wpis w księgach wieczystych, opłaty od wniosku o uzasadnienie wyroku, opłata skarbowa od pełnomocnictwa)- 817,00 zł, - delegacje pracownicze – 12.452,77 zł, - studia podyplomowe- 5.760,00 zł, - szkolenia pracowników i delegacje dotyczące szkoleń- 31.752,21 zł, -przegląd budynku, samochodu, kotłowni, klimatyzacji w samochodzie służbowym, gaśnic, wymiana lamp oświetleniowych, opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, koszty wysyłki prenumerat, czasopism i materiałów, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, poświadczenie podpisu, mycie samochodu, wymiana opon, pomp w oczyszczalni przy Urzędzie Gminy, wymiana i serwis mat, dorabianie kluczy i inne usługi – 12.383,76 zł, - naprawa samochodu, komputera, telefonu, gaśnicy, kosiarki, kosy spalinowej, klimatyzatora, instalacji elektrycznej, oczyszczalni przy Urzędzie Gminy, konserwacja drukarki, serwis rejestratora telewizji przemysłowej – 9.736,76 zł, - koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych, gospodarowania odpadami- 60.582,05 zł, - art. biurowe (papier, tonery, druki, pieczątki, segregatory, koperty, teczki art. piśmiennicze itp.), prenumeraty, czasopisma, art. spożywcze, butle z gazem, art. przemysłowe (kable, myszki, żarówki, świetlówki, latarki, wkłady do mopa, filtry do wody, ekspresu, czajnik, flagi, drzewce, wiertła, tarcze, miotły, pędzle, itp.),
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 6543
kołki, wkręty, paca zębata, silikon, taśma ostrzegawcza, sekator, elektrody, piłka do metalu, kwiaty, materiały do naprawy kranów, drzwi, ogrodzenia, zakup wertykulatora, szafki witryny, laptopy, oprogramowania Office, zestaw do podpisu elektronicznego, oznakowanie BHP, ogrzewacz przepływowy wody, środków czystości, materiałów do montażu kamery w sali obrad, materiałów do podłączenia sprzętu do transmisji obrad sesji rady gminy, części do samochodu, kosiarki, kosy spalinowej, klimatyzatora, telefonu, komputerów, drukarki, pompy przy Urzędzie Gminy i inne materiały- 83.457,26 zł, - wynagrodzenie z tytułu zakupu grupowego energii elektrycznej- 18.669,53 zł, - dostęp do arkuszy organizacyjnych -oprogramowanie- 1.313,91 zł, -usługa doradztwa- przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji o aplikowania o wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych- 6.400,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 16.218,83 zł. Wypłacono odprawę pośmiertną, ekwiwalent pieniężny na zakup i pranie ubioru służbowego kierownika USC, zakupiono wodę, herbatę dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, Niskie wykonanie w wydatkach bieżących: - w § 4270 (88,52 %) – zakup usług remontowych -w paragrafie tym zaplanowano środki na nieprzewidziane remonty w Urzędzie Gminy (naprawy komputerów, sprzętu biurowego, samochodu służbowego) - napraw dokonuje się zgodnie z potrzebami, - w § 4410 (83,02 %) - podróże służbowe krajowe –niższe wykonanie w związku z tym, że pracownicy korzystali z samochodu służbowego. Niektóre sprawy zostały załatwione przez platformy elektroniczne. Nie można dokładnie przewidzieć ile będzie wyjazdów służbowych i jakie koszty będą z tego tytułu, - w § 4430 (63,19 %) – różne opłaty i składki – wynegocjowano korzystny pakiet u ubezpieczyciela oraz planowano większe środki na koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych. Nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie ściągalność przez Urzędy Skarbowe, - w § 4530 (51,97 %) – podatek od towarów i usług – Nie można dokładnie przewidzieć ilu kontrahentów nie dokona płatności za wystawione faktury Vat, - w § 4610 (54,47 %) – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- niewydatkowana kwota to 683,00 zł- w 2019 roku nie było konieczności wydatkowania większych środków. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 140.993,42 zł, wydatkowano
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 6543
134.323,86 zł. Wykonanie 95,27 %, w tym na wydatki bieżące z tytułu : -wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 132.738,86 zł. Sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, -wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1.585,00 zł – wypłacono umowę o dzieło za oprawę muzyczną podczas pogrzebu byłego Wójta Gminy Załuski oraz za wykonanie tablicy promującej Gminę Załuski. Niskie wykonanie: - w § 4220 (79,48 %) – zakup środków żywności – planowano większe środki na art. spożywcze. Przy realizacji imprez promocyjnych ograniczono koszty na w/w wydatki.
Rozdział 75095 Pozostała działalność W rozdziale ,, Pozostała działalność'' zaplanowano środki w kwocie 145.609,43 zł, wydatkowano 145.595,63 zł (99,99 %). Z wydatków bieżących sfinansowano: -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 73.293,83 zł( netto ok. 45.253,74 zł). Sfinansowano wynagrodzenia pracownika obsługi urzędu, pracowników zatrudnionych na roboty publiczne i w ramach bonu zatrudnieniowego z Powiatowego Urzędu Pracy oraz wypłacono umowę o dzieło za wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw Gminy Załuski. -Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie- 18.032,73 zł. W ramach tego zadania sfinansowano wydatki na nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy, opłacono składkę członkowską LGD, oraz Związku Gmin Wiejskich RP, przekazano odpisy na ZFŚS pracowników obsługi, zakupiono pieczątki dla sołtysów, tablice z napisem sołtys, zapłacono za wylewkę do mocowania tablic, worki, rękawice, torby na śmieci do sprzątania Gminy. Zakupiono materiały do naprawy tablic sołeckich, zapłacono za badania mikrobiologiczne wody. -Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 54.269,07 zł na wypłatę diet sołtysów, zakupiono odzież roboczą, obuwie i środki czystości dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 6543
Na wydatki w omawianym dziale zaplanowano 50.231,00 zł, wydatkowano 49.881,00 zł. Plan został zrealizowany w 99,30 %.
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców przeznaczono środki z dotacji w kwocie 1.155,00 zł, wydatkowano 1.155,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %. Środki w kwocie 1.155,00 zł (netto ok. 705,47 zł) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki z dotacji w kwocie 25.702,00 zł, wydatkowano 25.352,00 zł. Plan zrealizowano w 98,64 %. Środki w kwocie 25.352,00 zł wydatkowano na: - zadania statutowe- 3.684,88 zł, (zakupiono flagi, drzewce, materiały biurowe, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, wypłacono delegację służbową dotyczącą szkolenia ), -świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.167,15 zł – wypłacono diety członków OKW, -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.499,97 zł – wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi obsługi wyborów, Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki z dotacji w kwocie 300,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %. Środki w kwocie 300,00 zł wydatkowano na zadania statutowe- zakup paliwa do samochodu służbowego na dowiezienie depozytu z wyborów samorządowych z 2018 roku. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki z dotacji w kwocie 23.074,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %. Z powyższych środków sfinansowano: -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.889,50 zł – zakupiono
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 6543
materiały niezbędne do przeprowadzenia wyborów (papier, tonery, materiały biurowe, paliwo, rampę progową, tablice 60x40), -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.550,00 zł – wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi obsługi wyborów, -Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.634,50 zł – wypłacono delegacje służbowe na szkolenia przewodniczących i zastępców przewodniczących OKW oraz diety członków OKW.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 401.970,46 zł (w tym fundusz sołecki- 25.000,00 zł), wydatkowano 392.855,79 zł (w tym fundusz sołecki- 25.000,00 zł). Realizacja planu wynosi 97,73 %. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji Na wydatki w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji przeznaczono 49.000,00 zł. Plan zrealizowano w 100%. Środki w kwocie 14.000,00 zł zostały przekazane zgodnie z podpisanymi porozumieniami na fundusz wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na: 1000,00 zł na wypłatę nagród dla policjantów zabezpieczających imprezę pn. „Festiwal Truskawki” , 1.000,00 zł dla policjantów pełniących służby w dniu 07.09.2019 roku, 9.450 zł na dodatkowe patrole w dniu 16.08.2019 roku, 2.550 zł na zakup sprzętu, wyposażenia i innych towarów i usług z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Załuskach oraz przekazano zgodnie z porozumieniem 35.000,00 zł na dofinansowanie przez Gminę Załuski zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla potrzeb Posterunku Policji w Załuskach. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Na utrzymanie 5 jednostek OSP przeznaczono środki w kwocie 278.057,03 zł (w tym fundusz sołecki- 25.000,00 zł), wydatkowano w kwocie 268.959,29 zł (w tym fundusz sołecki- 25.000,00 zł). Plan zrealizowano w 96,73 %.
Środki wydatkowane na ochotnicze straże pożarne w 2019 roku na:
OSP OSP OSP OSP Nowe OSP Szczytno Kroczewo Smulska Wrońska Załuski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 6543
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 22.178,00 zł, w tym:
Ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach i 1.008,00 6.702,00 3.508,00 8.380,00 2.580,00 szkoleniach - 22.178,00 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.527,92 zł, w tym:
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.486,82 9.448,43 4.542,67 8.050,00 0,00 konserwatorów, kierowców- 25.527,92 zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 221.253,37 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 86.517,71 zł 6.199,37 25.331,02 20.968,84 20.037,65 13.980,83 w tym: - paliwo i akcesoria samochodowe 22.659,60 zł 613,14 5.077,53 1.133,60 13.735,74 2.099,59 -zakup części i materiałów do naprawy samochodów pożarniczych 6.725,06 zł 750,00 3.643,36 0,00 1.434,85 896,85 -zakup przyczepki z podporami dla OSP 0,00 0,00 0,00 0,00 6.919,00 Załuski- 6.919,00 zł - zakup materiałów i 4.836,23 16.610,13 19.835,24 4.867,06 4.065,39 wyposażenia 50.214,05 zł w tym: w tym między innymi: -5.489zł- umundurowanie, zakup dystynkcje, pagony, czapki, defibrylatora kapelusze, sznury, koszule, – z FS krawaty, buty, ubrania Kroczewo- koszarowe, plandeki, zakup 5.000 zł druków (książka działań ratowniczo-gaśniczych, karta udzielanej kwalifikowanej pierwszej pomocy, potwierdzenie przekazania terenu), materiały do wykonania boksów na ubrania-OSP Kroczewo, stacja selektywnego alarmowania- OSP Smulska, napęd elektryczny do bramy segmentowej z montażem, drzwi osobowe z montażem-OSP Smulska,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 6543
zakup opryskiwacza, sekatora, pieczątki, gumki do pieczątki, baterie, defibrylator- OSP Kroczewo, części do naprawy aparatu powietrznego, maski- OSP Kroczewo, klucz pediatryczny, zestaw szkoleniowy, wykładzina do OSP Załuski, materiały do remontu OSP Załuski (w tym między innymi: wkładka do drzwi, kotwa, wiertła, kołki, gips, paca, grunt, farba, pędzle), materiały do odnowienia budynku OSP Nowe Wrońska (farba, wałek, folia itp.), materiały do remontu OSP Smulska (w tym między innymi farby, kleje, tynk, folia, taśma maskująca, wałek, pianka, narożniki, styropian itp.), beton posadzkowy do wylewki w OSP Smulskach, części do piły, aparatu, kosiarki, zawór przewodowy, znaki, pasy transportowe, środki czystości, olej, filtry, płyn do chłodnicy, płyn hamulcowy, preparat WD, płyn do mycia aluminium, płyn do spryskiwaczy, olej sprężarkowy, smar, kolanka, wąż, opaska, linka, płyn antykorozyjny itp., spray na osy i szerszenie, środek pianotwórczy- OSP Nowe Wrońska, elektrody uniwersalne, smar do wysięgnika, części do naprawy instalacji elektrycznej w garażu- OSP Kroczewo, sprzęt do udrażniania kominów- OSP Kroczewo
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 6543
Zakup energii, wody i gazu 60.563,00 zł 31.079,90 14.235,77 7.047,48 8.199,85 0,00
Zakup usług remontowych 32.355,87 zł 20.580,00 5.883,52 861,00 4.317,95 713,40 W tym: W tym: W tym: W tym: W tym: Naprawa Naprawa Remont Naprawa Naprawa samochodu gaśnic- instalacji samochod instalacji pożarniczeg 405,90 zł, elektrycznej u elektrycz. o konserwacja wraz z pożarnicz.- w 580 zł, aparatu wymianą 4.262,60 podnośnik remont powietrznego grzejnika zł, u budynku , maski, elektrycz.- naprawa koszowym świetlicy remont 861,00 zł gaśnic- – 713,40 zł wiejskiej generalny 55,35 zł, przy OSP reduktora- Szczytno (z 2.712,62 zł, FS naprawa Szczytno) samochodu 20.000 zł pożarniczego - 2.765,00 zł
Zakup usług (seminarium z zakresu ochrony PPOŻ) – 1.845,00 zł
Zakup usług pozostałych – 30.598,56 zł 3.908,29 5.307,23 6.014,88 12.342,00 3.026,16 W tym: -zakup usług zdrowotnych 6.000,00 zł 975,00 80,00 2.570,00 2.375,00 0,00 -wywóz nieczystości- 1.296,32 1.541,17 0,00 752,30 0,00 3.589,79 –przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego z KPP- 100 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 zł -szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy- 2.500,00 0,00 0,00 1.500,00 500,00 500,00 zł -przeglądy samochodów pożarniczych, podnośnika koszowego, podestu ruchomego UDT, sprzętu, kotła gazowego, budynków, gaśnic, butli, aparatu, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 6543
rejestracja przyczepki, modernizacja stacji selektywnego alarmowania w OSP Nowe Wrońska wraz z wymianą akumulatorów, legalizacja butli gazowej przy OSP Szczytno, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z materiałem o OSP Smulska, okresowa kontrola techniczna instalacji elektrycznej w OSP Nowe Wrońska, za wydanie opinii sanitarnej, sprawdzenie szczelności płaszcza wodnego głowicy samochodu pożarniczego OSP Nowe Wrońska, wymiana oleju i filtrów – diagnostyka samochodu pożarniczego OSP Kroczewo, wykonanie prac przed strażnicą OSP Nowe Wrońska, ostrzenie łańcucha piły, koszty przesyłki części, materiałów, wyposażenia oraz inne drobne usługi – 18.408,77 zł 1.636,97 3.686,06 1.944,88 8.614,70 2.526,16 Zakup usług z tyt. telefonii komórkowej- 676,27 zł Ubezpieczenia: w tym budynków i budowli, wyposażenia, odpowiedzialności cywilnej ogólnej, samochodów pożarniczych, przyczepy
8.696,96 zł 2.073,20 1.855,19 1.226,19 2.020,19 1.522,19 RAZEM: 268.959,29 zł 68.335,58 68.763,16 44.169,06 63.347,64 21.822,58
W w/w wydatkach z funduszu sołeckiego wsi Kroczewo zakupiono defibrylator AED dla jednostki OSP Kroczewo- 5.000,00 zł, wkład własny- 489,00 zł. Z funduszu sołeckiego wsi Szczytno zapłacono za remont budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Szczytno- 20.000,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 6543
Niskie wykonanie: - w § 4360 (75,14 %)- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Niewydatkowana kwota to 223,73 zł. Wynegocjowano korzystny pakiet z operatorem sieci komórkowych, - w § 4430 (86,97 %)- różne opłaty i składki – Niewydatkowana kwota to 1.303,04 zł. W paragrafie tym zabezpieczono środki na ubezpieczenia jednostek OSP -wynegocjowano korzystny pakiet u ubezpieczyciela.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 74.913,43 zł, wydatkowano kwotę 74.896,50 zł, co stanowi 99,98 % wykonania. Z powyższych środków sfinansowano wydatki bieżące: - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 73.649,74 zł (ok. 42.950,85 zł netto). Środki te wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 1.246,76 zł (odprowadzono odpis na ZFŚS od etatu pracownika).
Dział 757 Obsługa długu publicznego Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 111.679,29 zł. Plan zrealizowano w 100 %.
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 111.679,29 zł. Plan zrealizowano w 100%. Środki te przeznaczono na zapłatę odsetek od pożyczek oraz kredytów udzielonych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu, Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Odsetki reguluje się zgodnie z harmonogramem spłat.
Dział 758 Różne rozliczenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 6543
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie 0,00.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Zaplanowane środki to kwota 70.000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W 2019 roku nie było potrzeby rozwiązania w/w rezerwy. Dział 801 Oświata i wychowanie Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 11.613.222,82 zł. W 2019 roku wydatkowano 11.438.750,35 zł. Realizacja planu wyniosła 98,50 %. Środki jakie otrzymuje gmina z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej są niewystarczające i występuje konieczność dofinansowania szkół z dochodów własnych.
PLAN WYKONANIE % REALIZACJI
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9.407.919,01 9.326.481,43 99,13
-wynagrodzenia i składki od nich 7.579.626,11 7.573.355,87 99,92 naliczane
-wydatki związane z realizacją ich zadań 1.828.292,90 1.753.125,56 95,89 statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych 350.028,40 341.627,96 97,60
Wydatki na programy finansowane ze środków, 1.082.247,04 997.885,19 92,20 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 6543
Dotacje na zadania bieżące 755.701,10 755.698,77 100,00
OGÓŁEM 11.595.895,55 11.421.693,35 98,50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.327,27 17.057,00 98,44 -unijne 0 0 0
OGÓŁEM 11.613.222,82 11.438.750,35 98,50
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe . Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2019 roku kwotę 6.437.589,08 zł. W 2019 roku wydatkowano- 6.385.657,37 zł, co stanowi 99,19 % planu. Na terenie Gminy Załuski funkcjonują 4 szkoły podstawowe: - Szkoła Podstawowa w Szczytnie - Szkoła Podstawowa w Kroczewie - Szkoła Podstawowa w Stróżewie - Szkoła Podstawowa w Kamienicy Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiały się następująco: - Szkoła Podstawowa w Szczytnie 227.535.27 zł - Szkoła Podstawowa w Kroczewie 170.591,51 zł - Szkoła Podstawowa w Stróżewie 291.572,18 zł - Szkoła Podstawowa w Kamienicy 179.180,67 zł Wydatki związane z działalnością statutową w szkołach wyniosły 868.879,63 zł. Poza zakupem art. i usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (środki czystości, art. papiernicze, materiały dydaktyczne, wywozy nieczystości, energia elektryczna, woda, gaz) szkoły zakupiły: - SP Kroczewo- wykonanie mapy projektowej (600 zł), zabudowa łazienki (1.291,50 zł), - SP Stróżewo- gaśnice (438 zł), bęben do kopiarki (1.045,50 zł), zakup drukarki (2.500 zł), zakup rolet okiennych (1.200 zł), -SP Szczytno- zakup laptopa (2.690 zł), zakup stołu do tenisa (6.597 zł),
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 6543
-SP Kamienica- zakup oświetlenia (1.606,12 zł), zakup kamer (1.309,95 zł). Znaczną pozycję w wydatkach szkół zajmuje zakup węgla. W 2019 roku szkoły na zakup węgla wydatkowały 73.568,13 zł. SP w Stróżewie na zakup gazu wydatkowała kwotę 10.607,04 zł. W wydatkach statutowych zrealizowano projekt pn. ”Aktywna tablica.”. Projekt realizowany był : -SP Szczytno-17.500 zł (14.000 zł z dotacji), -SP Kamienica-17.500 zł (14.000 zł z dotacji), -SP Stróżewo-17.500 zł (14.000 zł z dotacji). Z wydatkowanych środków projektu zostały zakupione monitory interaktywne do w/w szkół. W 2019 roku Gmina otrzymała dotację w kwocie 52.339,00 zł na projekt pn.: ”Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie”. Z powyższego projektu zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 52.339,00 zł. Ponadto Gmina w 2019 realizowała projekt pn.: ”Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie” na łączną kwotę 83.230,00 zł ( w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego-47.478,80 zł.). W ramach projektu została utworzona nowa pracownia informatyczna (zakupiono urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły niezbędne do utworzenia w/w pracowni). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 5.086.137,43 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco: - Szkoła Podstawowa w Szczytnie 1.155.373,91 zł netto ok. 771.777,68 zł - Szkoła Podstawowa w Kroczewie 1.294.385,15 zł 800.194,53 zł - Szkoła Podstawowa w Stróżewie 1.285.503,15 zł 750.976,30 zł - Szkoła Podstawowa w Kamienicy 1.350.875,22 zł 756.955,83 zł Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 178.569 zł. Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie niepublicznej szkoły podstawowej, która funkcjonuje od września 2014 roku. W 2019 roku wydatkowano kwotę 178.568,34 zł co stanowi 100 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 235.014,97 zł. Są to wypłaty pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) W poszczególnych szkołach podstawowych kształtowały się następująco: - Szkoła Podstawowa w Szczytnie 60.373,55 zł netto ok. 49.122,62 zł - Szkoła Podstawowa w Kroczewie 54.760,41 zł 31.974,91 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 6543
- Szkoła Podstawowa w Stróżewie 57.217,02 zł 41.373,27 zł - Szkoła Podstawowa w Kamienicy 62.663,99 zł 44.119,28 zł Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 17.327,27 zł. Realizacja w kwocie 17.057 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na: -2.337 zł- „Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy ”-wydatkowano w kwocie 2.337 zł-(opracowanie dokumentacji), -14.990,27 zł- „Podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie”- wydatkowano 14.720 zł-(opłata za przyłączenie do sieci, budowa wewnętrzna instalacji), Niskie wykonanie: - w § 4260 Plan zrealizowano w 77,08 %. Faktury dotyczące energii elektrycznej i wody jednostek oświatowych za grudzień 2019 r. wpłynęły w styczniu 2020r., - w § 4300 Plan został zrealizowany w 88,62 %. Przy szkołach funkcjonują oczyszczalnie ścieków. W związku z suchym rokiem było mniej wywozu nieczystości. W paragrafie tym zaplanowano środki na drobne nieprzewidziane usługi w szkołach, - w § 4360 Plan został zrealizowany w 86,89 %. Wynegocjowano korzystny pakiet z operatorem sieci. Dyrektorzy szkół sukcesywnie wprowadzają politykę oszczędności, - w § 4530 Brak wykonania. Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły niezrealizowane płatności przez kontrahentów.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przy każdej szkole podstawowej funkcjonował 1 oddział przedszkolny. Na wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2019 kwotę 643.155,21 zł. W 2019 roku wydatkowano 643.146,55 zł, co stanowi 100 % planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 65.197,63 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco: - Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 25.414.71 zł - Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 20.436,12 zł - Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 5.608,95 zł - Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - 6.362,45 zł - Wykonanie przy Urzędzie Gminy - 7.375,40 zł W 2019 roku szkoły wydatkowały środki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów, odprowadzono środki na konto ZFŚS oraz zapłacono Gminie
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 6543
Zakroczym zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w SP w Zakroczymiu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 548.806,52 zł. W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco: - Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 210.101,10 zł netto 129.548,12 zł - Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 153.695,08 zł 92.410,15 zł - Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 107.050,36 zł 67.147,20 zł - Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - 77.959,98 zł 45.948,82 zł Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 29.142,40 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich. W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco: - Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie - 11.092,40 zł netto 7.769,32 zł - Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie - 10.064,80 zł 7.045,27 zł - Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie - 4.313,20 zł 3.015,94 zł - Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy - 3.672,00 zł 2.339,22 zł
Rozdział 80104 Przedszkola Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 809.473,32 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 808.523,85 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu. Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 109.351,30 zł: - Zapłacono Gminie Zakroczym, na podstawie wystawionych not księgowych refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci z terenu Gminy Załuski a uczęszczające do Gminnego Publicznego Przedszkola „Radosne Wzgórze”, w Zakroczymiu, Gminie Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka”, „Kangurek”, „Szóstka”, „Bajkolandia”, Prywatne Przedszkole „Czas Dziecka”. Gminie Pomiechówek za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Publicznego Przedszkola oraz Niepublicznego Przedszkola „Pod Dębami” w Pomiechówku. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Nowym Dworze Mazowieckim. Gminie Czosnów za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Gumisiowe Przedszkole”. Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 487.119 zł, wydatkowano 487.118,23 zł. Wydatki stanowią dotacje jakich Gmina Załuski udzieliła Niepublicznemu Przedszkolu „Mały
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 6543
Miś”. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 212.054,32 zł, wydatkowano 212.054,32 zł co stanowi 100 %. Z powyższych środków sfinansowano projekt unijny pn. ”Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski”. Wypłacono wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie w Oddziale Przedszkolnym Kroczewo, Oddziale Przedszkolnym Szczytno. Zapłacono za dodatkowe zajęcia w w/w oddziałach przedszkolnych (zajęcia taneczne, sportowe, z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia plastyczne, z bajkoterapi, z logopedą, z psychologiem, z pedagogiem, z pedagogiem specjalnym, z terapii ręki, muzyczne). Zwrócono OP w Kroczewie i OP w Szczytnie za wyżywienie dzieci biorących udział w projekcie. Wypłacono dodatki specjalne personelu projektu, zakupiono materiały biurowe, laptop do obsługi projektu.
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego W rozdziale 80106 zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 3.820 zł, wydatkowano 3.811,59 zł, co stanowi 99,78 %. Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych- zapłacono Gminie Miasto Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski uczęszczające do punktu przedszkolnego „Trampolina”, „Czas dziecka”.
Rozdział 80110 Gimnazja Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2019 roku kwotę 1.476.665,72 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1.472.135,93 zł, co stanowi 99,69 % planu. Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 56.977,24 zł, w poszczególnych gimnazjach kształtowały się w sposób następujący: - Gimnazjum w Szczytnie - 33.344,09 zł - Gimnazjum w Kroczewie - 23.633,15 zł Wydatki obejmowały zakupy materiałów dydaktycznych, przekazano środki na konto ZFŚS. Zapłacono za szkolenie, delegacje nauczycieli wchodzących w skład zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.351.118,10 zł z tego: - Gimnazjum w Szczytnie - 850.088,53 zł netto ok. 509.686,95 zł, - Gimnazjum w Kroczewie- 501.029,57 zł netto ok. 263.744,48 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 6543
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejski) wydatkowano 64.040,59 zł z tego: - Gimnazjum w Szczytnie- 37.525,70 zł netto ok. 22.884,07 zł, - Gimnazjum w Kroczewie- 26.514,89 zł netto ok. 16.130,52zł.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Na wydatki w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2019 roku kwotę 577.936,13 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 571.401,43 zł, co stanowi 98,87 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 409.893,77 zł i obejmowały: - zakup paliwa, oleju, płynów, kart es, kosmetyków i akcesoriów samochodowych do autobusu szkolnego 45.569,54 zł, -wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół- ogółem 346.385,69 zł, -odpisy na ZFŚS-2.337.77 zł, -ubezpieczenia, przegląd autobusu, wymiana dowodu rejestracyjnego, aktualizacja nawigacji- 3.999 zł, - zakup materiałów (uchwyt do telefonu, rozpuszczalnik, farba, pędzel, żarówki, ściernica listwowa, taśma papierowa, karta do nawigacji, rękawice, ręczniki papierowe itp.) –198,86 zł, -opłata VIA TOLL – 1.700 zł, -badanie profilaktyczne pracownika-50 zł, -naprawy autobusu, zakup części wraz z dostawą - 9.560,20 zł, -delegacje-92,71 zł, Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 161.507,66 zł (netto ok. 101.691,32 zł). Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu, opiekunki dowożenia oraz umowy zlecenia opiekunek dowożenia dzieci. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w roku środki w wysokości 15.567,54 zł. Wydatkowano 15.566,96 zł, co stanowi 100 % planu. W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano na zadania statutowe: SP Szczytno - 2.603,87 zł SP Kroczewo - 5.530,79 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 6543
SP Stróżewo - 5.244,55 zł SP Kamienica - 2.187,75 zł Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli to przede wszystkim kursy dokształcające, szkolenia Rad Pedagogicznych, zwroty poniesionych przez nauczycieli kosztów na studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Na wydatki w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2019 roku środki w wysokości 437.882,47 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 421.232,17 zł, co stanowi 96,20 % . Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 168.386,64 zł. -Stołówka przy SP Szczytno – 79.515,56 zł -Stołówka przy SP Kroczewo – 88.871,08 zł Powyższe wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup art. do zmywarek. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 252.845,53 zł. Stołówka w Szczytnie - 139.014,24 zł netto 87.265,30 zł, Stołówka w Kroczewie- 113.831,29 zł netto 69.694,15 zł.
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa okołobudżetowa, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 86.916,71zł, wydatkowano 86.915,81 zł. Realizacja planu – 100 %. Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano środki w kwocie 86.657 zł, wydatkowano 86.656,10 zł, co stanowi 100 %. Wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu „Mały Miś” za dzieci niepełnosprawne
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 6543
uczęszczające do niepublicznego przedszkola. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wydatkowano 259,71 zł w SP Stróżewo.
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych
1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa okołobudżetowa, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 149.375,51 zł. W 2019 roku wydatkowano 145.415,41 zł. tj. 97,35 %. Na realizację zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.500,00 zł, wydatkowano 8.267,90 tj. 97,27 %. Wydatki obejmowały zakup pomocy naukowych. I tak: SP Szczytno 1.270,80 zł SP Stróżewo 6.997,10 zł Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 134.947,51 zł. W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco: SP Szczytno 93.522,51zł SP Stróżewo 41.425,00 zł Dyrektorzy jednostek sporządzają miesięczne, imienne wykazy wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.200 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich. Niskie wykonanie: § 3020 Plan został zrealizowany w 37,11 %. Plan nie został wykonany w związku z licznymi absencjami nauczycieli, § 4300 Plan został zrealizowany w 85,60 %. Niewydatkowana kwota to 180 zł. Środki zaplanowano na nieprzewidziane drobne usługi. W 2019 roku nie było konieczności wydatkowania tych środków.
Rozdział 80152
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 6543
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 24.040,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 24.040,00 zł tj. 100 %. Na wydatki związane z działalnością statutową zaplanowano środki w kwocie 200 zł, wydatkowano 200 zł tj. 100%. Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 23.000 zł (SP Szczytno). Dyrektorzy jednostek sporządzają miesięczne, imienne wykazy wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym zaplanowano środki w wys. 50.875 zł, wydatkowano 49.949 zł. tj. 98,18 %. W roku 2019 Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W poszczególnych szkołach na ten cel wydatkowano: SP Szczytno – 14.653,35 zł SP Kroczewo – 10.048,50 zł SP Stróżewo – 7.993,75 zł SP Kamienica – 13.402,76 zł Urząd Gminy- 3.850,64 zł w tym: -przekazano dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karolinowie -3.356,10 zł, -1% na koszty obsługi – 494,54 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 6543
W rozdziale 80195 w roku 2019 zaplanowano środki w wys. 899.926,13 zł, wydatkowano 810.954,28 zł. tj. 90,11 % W rozdziale tym zaplanowano środki na: -Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 10.390,00 zł - fundusz zdrowotny nauczycieli (69,27 %). Niskie wykonanie w związku z tym, że do czasu postępowania spadkowego wstrzymano wypłatę funduszu zdrowotnego nauczyciela, który zmarł, -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.733,41 zł (wypłacono nagrody wraz z pochodnymi na Dzień Edukacji Narodowej). Realizacja planu- 100%. -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 870.192,72 zł, wydatkowano 785.830,87 zł co stanowi 90,31%. W 2019 roku Gmina Załuski przystąpiła do realizacji projektu pn. ”Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski”. Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2021. Projekt realizowany jest SP Kroczewo, SP Szczytno, SP Stróżewo, SP Kamienica i trwać będzie do czerwca 2021 roku. Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia (w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). W ramach projektu objętych zostało 400 uczniów oraz 42 nauczycieli z w/w szkół. Z dotacji sfinansowano następujące zajęcia tj.: - rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze języków obcych, - rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze ICT oraz postawy uniwersalne w obszarze innowacyjności, - rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz podstawy uniwersalne w obszarze pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów, - rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze umiejętności uczenia się oraz podstawy uniwersalne w obszarze krytycznego myślenia i rozumienia, kreatywności, umiejętności współpracy, - dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym niepełnosprawnych), - wzrost kompetencji kadry nauczycielskiej, - doposażenie bazy dydaktycznych szkół. W 2019 roku sfinansowano doposażenie bazy dydaktycznej w powyższych szkołach (w tym m.in. klocki do robotyki Lego Mindstoms EV3, laptopy 15” Dell Vastro, projektor Maxel, tablice interaktywne Smartch Tech, rzutnik multimedialny, urządzenia wielofunkcyjne,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 6543
tablety, głośnik przenośny, aparat fotograficzny, drukarka laserowa itp.). Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych (podręczniki do prowadzenia zajęć, bingo matematyczne, karty edukacyjne, książki logopedyczne, palnik spirytusowy, gry edukacyjne, mikroskop, itp.). Sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi w SP Kroczewo, SP Szczytno, SP Stróżewo, SP Kamienica, oraz koszty obsługi projektu.
Dział 851
Ochrona Zdrowia Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 95.116,53 zł, wydatkowano 79.132,64 zł, co stanowi 83,20 % wykonania. Rozdział 85111
Szpitale ogólne Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki w kwocie 10.000,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %. Wydatkowane środki to dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na zakup ramienia C do aparatu RTG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.
Rozdział 85153
Zwalczanie narkomanii Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 4.320,00 zł. Plan został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z programem zwalczania narkomanii, sfinansowano bilety wstępu na program profilaktyczny ,, Nie ćpa’’. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi W budżecie gminy na 2019 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 80.796,53 zł, wydatkowano 64.812,64 zł. Plan został zrealizowany w 80,22 %. W 2019 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 48.446,46 zł. ( netto ok. 36.793,81 zł). Wypłacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pracownika świetlicy środowiskowej w Załuskach,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 6543
- wydatki związane z realizacja statutową jednostek w kwocie 16.366,18 zł, w tym: zapłacono za materiały szkolne na zajęcia profilaktyczne- 500,33 zł, zakupiono koszulki z nadrukiem dla Koła Wolontariatu w Kroczewie- 1.200,00 zł, zapłacono za warsztaty profilaktyczne „Żyj zdrowo i kolorowo”- 1.000,00 zł, warsztaty wokalne-390 zł, udział dzieci w widowisku z cyklu profilaktyki alkoholizmu i narkomanii-500 zł, zakupiono nagrody na konkurs pn. „Alkohol-złodziej wolności”- 1.912 zł, za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie gazowe świetlicy środowiskowej w Załuskach- 3.175,73 zł, zapłacono abonament za Internet w Świetlicy Środowiskowej w Załuskach- 600 zł, delegacje służbowe-56,02 zł, badanie profilaktyczne pracownika świetlicy środowiskowej-100 zł, zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym- 800,12 zł, zakup wody mineralnej do świetlicy środowiskowej- 21,60 zł, zakup kamizelek odblaskowych- 517,83 zł, długopisów, kalendarzy- 293,38 zł, opłaty od wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, za odpis wyroku akt, wniosków o przymusowe leczenie osób uzależnionych oraz sporządzenie pisemnej opinii biegłych w kwocie 4.940,00 zł, przekazano odpis na ZFŚS- 359,17 zł. Niskie wykonanie: - w § 4300 (11,09 %) – W paragrafie tym wprowadzono środki z wpływu z „korkowego”. W 2019 roku nie było konieczności wydatkowania większej ilości środków w związku z czym niewykorzystany plan zostanie przeniesiony do budżetu na 2020 rok.
Dział 852 Pomoc społeczna
Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 1.170.188,90 zł., wydatkowano w kwocie 1.042.558,66 zł., co stanowi 89,09 % wykonania planu. Na Pomoc Społeczną otrzymano dotację w kwocie 284.623,45 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania:
PLAN WYKONANIE % REALIZACJI
Wydatki bieżące
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 6543
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 933.252,30 823.769,30 88,27
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 640.434,20 560.491,01 87,52
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 292.818,10 263.278,29 89,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych 236.936,60 218.789,36 92,34
OGÓŁEM 1.170.188,90 1.042.558,66 89,09
Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej
Na wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano środki w kwocie 135.000,00 zł., wydatkowano środki w kwocie 122.065,21 zł., co stanowi 90,42 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za pobyt w Domach Pomocy Społecznej czterech podopiecznych z terenu naszej gminy.
Rozdział 85203
Ośrodki wsparcia
Na wydatki w rozdziale „Ośrodki Wsparcia” przeznaczono środki w kwocie 8.100,00 zł., wydatkowano w kwocie 7.099,60 zł., co stanowi 87,65 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. opłacono koszty schronienia dwóch podopiecznych naszego Ośrodka w schroniskach dla osób bezdomnych.
Niskie wykonanie planu w tym rozdziale w § 4330 (87,65 %) spowodowane jest zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane okoliczności, które mają wpływ na umieszczenie osób w specjalistycznych placówkach, tj. w Domu Samotnej Matki lub schroniskach dla bezdomnych.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 6543
Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Na wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczono środki w kwocie 1.200,00 zł, wydatkowano w pełnej kwocie, co stanowi 100,00 % wykonania planu.
Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową tj. zakupiono publikacje na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego, a także opłacono koszty przesyłki i artykuły spożywcze na posiedzenia zespołu.
Rozdział 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Na wydatki w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” przeznaczono środki w kwocie 19.517,00 zł. -wykonano w kwocie 14.484,39 zł. Wydatki wykonano w 74,21 %.
Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.
Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
w wysokości 14.484,39 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego
uprawnione.
Niskie wykonani planu w paragrafie 4130 (74,21 %) wynika z faktu, że środki własne z budżetu gminy zabezpieczone na opłacenie składek zdrowotnych nie zostały wydatkowane z uwagi na to, że w całości zostały sfinansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również z uwagi na zgon czterech świadczeniobiorców zasiłków stałych. Dwóch ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, a tym samym zmianę organu właściwego do wypłaty zasiłków stałych. Jedna osoba otrzymała emeryturę Mama+ i dwóch świadczeniobiorców nie otrzymało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasiłek stały nie był wypłacany przez okres dwóch miesięcy jednej z osób z uwagi na przerwę w orzeczeniu uprawniającym do otrzymania zasiłku stałego, które są podstawą wypłaty zasiłku
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 6543
stałego oraz naliczenia i odprowadzenia składek zdrowotnych do ZUS.
Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Na wydatki w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przeznaczono środki w kwocie 58.428,00 zł., wykonano w kwocie 48.538,43 zł. Plan zrealizowano w 83,07 %.
Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie 46.138,43 zł. tj.:
-wypłacono zasiłki okresowe z dotacji – 5.427,92 zł.
-wypłacono zasiłki celowe – 30.786,07 zł.
- pomoc w naturze, która obejmuje: zakup opału, leków, odzieży itp. – 5.514,43 zł.
- zdarzenia losowe – 1.000,00 zł.
- koszty pogrzebu – 3.410,01 zł.
W rozdziale 85214 sfinansowano również wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. zakupiono artykuły spożywcze podopiecznym naszego ośrodka za kwotę 2.400,00 zł.
Niskie wykonanie planu w paragrafie 3110 (85,56 %) – świadczenia społeczne spowodowane jest zabezpieczeniem środków na zakup opału i leków osobom potrzebującym, a także na nieprzewidziane okoliczności np. sprawienia pogrzebu. Nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu.
Niskie wykonanie planu w paragrafie 4220 (53,33 %)– zakup środków żywności wynika z zabezpieczeniem środków na zakup żywności dla podopiecznych naszego Ośrodka w okresie świątecznym i w ostatnich dniach roku. Potrzeby okazały się niższe niż zakładał plan.
Na wypłatę zasiłków okresowych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.427,92 zł.
Rozdział 85215
Dodatki mieszkaniowe
Na wydatki w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przeznaczono środki w kwocie 7.963,00 zł.,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 6543
wykonano w kwocie 7.961,19 zł., co stanowi 99,98 % wykonania planu.
Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych, tj. wypłacono dodatki mieszkaniowe osobom uprawnionym oraz ryczałt na zakup opału. Wypłata dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów na zakup opału dokonywana jest zgodnie z wydanymi decyzjami.
Rozdział 85216
Zasiłki stałe
Na wydatki w rozdziale „Zasiłki stałe” przeznaczono środki w kwocie 171.294,00 zł. wykonano w kwocie 160.938,14 zł. co stanowi 93,95 % wykonania planu wydatków.
Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych. Zostały wypłacone zasiłki stałe uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Na realizację wypłaty zasiłków stałych, Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 160.938,14 zł.
Rozdział 85219
Ośrodki pomocy społecznej
Na wydatki w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono środki w kwocie 593.337,90 zł., wykonano w kwocie 547.193,74 zł. Wydatki wykonano w 92,22 %.
Z powyższych środków sfinansowano wydatki:
- związane z działalnością statutową jednostek- 83.941,23 zł. (usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, paliwo do samochodu służbowego, odpis za ZFŚS, opłaty za energię, zużycie wody, gazu oraz inne),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 462.450,91 zł., (netto- 285.692,05 zł), wypłacono wynagrodzenia oraz DWR wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenia informatyka, radcy prawnego i osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 801,60 zł – zakupiono herbatę dla pracowników oraz dofinansowano zakup okularów do pracy przy monitorze ekranowym dla jednego pracownika do tego uprawnionego zgodnie z przepisami BHP. Niskie lub brak wykonania planu:
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 6543
- w § 4110 – 88,36 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od pracowników, którzy przebywali za zwolnieniu chorobowym lub zasiłku chorobowym nie nalicza się i nie odprowadza składek do ZUS,
- w § 4120 – 82,90 %. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że od pracowników, którzy ukończyli 55 lat nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy, jak również od pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich i zasiłkach chorobowych nie nalicza się i nie odprowadza składek na Fundusz Pracy,
- paragrafie 4270 – zakup usług remontowych. Niskie wykonanie planu w 30,19% spowodowane jest tym, że planowano zlecenie odnowienia pomieszczeń GOPS firmie w ramach zapytania cenowego. W związku z tym, że prace zostały wykonane przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w UG środki nie zostały wydatkowane,
- w § 4360 – 88,98 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że faktury za usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w miesiącu styczniu 2020 r,
- w § 4410 – 78,34 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że odbyło się mniej wyjazdów do instytucji tj. ZUS, US i PCPR niż planowano, ponieważ większość spraw załatwia się poprzez platformę ZUS PUE i e PUAP,
- w § 4430 – 45,75 % - różne opłaty i składki. Niskie wykonanie planu spowodowane jest niższymi kosztami ubezpieczenia budynku, mienia i samochodu od zdarzeń losowych i kradzieży. Koszty okazały się niższe niż przewidywano,
§ 4530 – (0,00 %) podatek od towarów i usług. W 2019 roku w GOPS nie wystąpiły rozliczenie z tytułu VAT,
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki zabezpieczono na koszty postępowania sądowego. Z uwagi na to, że w roku 2019 nie wystąpiły żadne sprawy wymagające uiszczenia opłat, środki nie zostały wydatkowane,
w § 4700 – 86,29 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że pracownicy Ośrodka korzystali ze szkoleń bezpłatnych oferowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
Na realizację zadań w zakresie Pomocy Społecznej Gmina Załuski otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 79.363,00 zł.
Rozdział 85228
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 6543
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono środki w kwocie 140.910,00 zł, wykonano w kwocie 98.740,10 zł. Plan wykonano w 70,07 %.
Z powyższych środków sfinansowano:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunek zatrudnionych u osób starszych i chorych w kwocie 98.040,10 zł. (netto- 62.903,34 zł.),
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek zaplanowano 800,00 zł, wydatkowano w kwocie 700,00 zł. – zapłacono za badania lekarskie opiekunek, co stanowi 87,50 % wykonania planu.
Niskie wykonanie planu:
- w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 69,55 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że było brak osób chętnych do pracy w charakterze opiekunek. W br. liczba środowisk, którym decyzja przyznano usługi opiekuńcze wynosiła 12. W dwóch środowiskach w ogóle nie realizowano usług, a w pięciu środowiskach było kilka miesięcy przerwy z uwagi na brak osób chętnych do pracy. Przerwy te wynosiły od 3 miesięcy do nawet 9 miesięcy. Niskie wykonanie planu spowodowane jest również przebywaniem dwóch osób wykonujących usługi zlecenia na zwolnieniu chorobowym i opiekuńczym, które to zwolnienia opłacane są ze środków ZUS. W związku z tym, że planowano zlecenie świadczenia usług opiekuńczych u większej liczby osób potrzebujących zabezpieczono środki na ten cel,
- w paragrafie 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Niskie wykonanie planu 79,04% spowodowane jest brakiem osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych, a tym samym niewydatkowaniem środków ma wynagrodzenia bezosobowe, które wiążą się naliczaniem i odprowadzeniem składek do ZUS. Niskie wykonanie planu spowodowane jest również przebywaniem dwóch osób wykonujących usługi zlecenia na zwolnieniu chorobowym i opiekuńczym, które to zwolnienia opłacane są ze środków ZUS,
- w paragrafie 4120 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 9,60 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem osób chętnych do pracy w charakterze opiekunki, a tym samym niewydatkowaniem środków ma wynagrodzenia bezosobowe, które wiążą się naliczaniem i odprowadzeniem składek do ZUS.
- w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych – wykonanie 87,50% wynika z faktu
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 6543
zabezpieczenia środków na badania wstępne osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki. W związku z brakiem chętnych do świadczenia usług opiekuńczych plan nie został zrealizowany.
Na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6.410,00 zł.
Rozdział 85230
Pomoc w zakresie dożywiania
Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki w wysokości 33.000,00 zł., Wydatkowano w wysokości 32.899,98 zł., co stanowi 99,70 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano:
- wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 29.949,80 zł., z czego 29.549,80 zł., zapłacono za dożywianie dzieci w szkole, oraz opłacono obiady za dwie osoby dorosłe i samotne zgodnie z wydanymi decyzjami, za kwotę 400,00 zł. zakupiono żywność dla podopiecznych naszego ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zaplanowano 2.950,00 zł. Plan wykonano w 100% i przeznaczono na zasiłki celowe na zakup żywności.
Gmina Załuski na zadanie Pomoc państwa w zakresie dożywiania otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 18.000,00 zł.
Rozdział 85295
Pozostała działalność.
Na wydatki w rozdziale Pozostała działalność przeznaczono środki w kwocie 1.439,00 zł., wydatkowano w kwocie 1.438,06 zł., co stanowi 99,93% wykonania planu.
Z powyższych środków sfinansowano działalność statutową jednostki, tj. zapłacono odsetki od nieprzystąpienia do realizacji programu „Senior+.”
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Na zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano środki w wysokości 255.868,01 zł, wydatkowano w wysokości 255.470,88 zł. Realizacja planu wynosi 99,84 %.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 6543
Rozdział 85401 Świetlice szkolne Na wydatki w rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano w 2019 roku 134.000 zł. Wydatkowano 133.914,93 zł, co stanowi 99,94 % planu. W gminie działa świetlica przy SP Kroczewo. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w świetlicy wydatkowano kwotę 7.189,20 zł. Przekazano odpis za ZFŚS pracowników świetlicy oraz zakupiono materiały biurowe i artykuły spożywcze. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to wydatek rzędu 119.178,93 zł. (netto : 71.027,56 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.546,80 zł ( netto: 5.276,95 zł) - wypłacono dodatki wiejskie.
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Na wydatki w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” zaplanowano w 2019 roku środki w wysokości 13.587,01 zł, wydatkowano w wysokości 13.537,95 zł, co stanowi 99,64 %. Środki zaplanowano i wydatkowano na zorganizowanie ferii zimowych w szkołach. Z powyższych środków sfinansowano: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 5.959,29 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 7.578,66 zł- zakupiono art. spożywcze, szkolne, biurowe, zapłacono za piłki siatkowe, ringo, piłeczki do ping-ponga, skakanki, zapłacono za konsumpcję, zapłacono za bilety wstępu do centrum zabaw, kina, za wypożyczenie łyżew, wejście na lodowisko, za przewóz dzieci z SP Kamienica biorących udział w zajęciach rozwijających. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano w 2019 roku kwotę 70.531 zł, wydatkowano 70.268 zł co stanowi 99,63 %. Z powyższych środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono stypendium szkolne uprawnionym do tego świadczenia. Rozdział 85416
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 6543
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 37.750 zł. Plan zrealizowano w 100 %. Środki wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych- po rozpatrzeniu wniosków wypłacono stypendium motywacyjne uprawnionym do tego świadczenia.
Dział 855
Rodzina
Na wydatki w dziale „Rodzina” przeznaczono środki w kwocie 7.554.024,10 zł. wydatkowano w kwocie 7.540.589,00 zł., co stanowi 99,82 % wykonania planu. Na wydatki w dziale „Rodzina” otrzymano dotację w kwocie 7.443.493,39 zł. Środki przeznaczono na następujące zadania: PLAN WYKONANIE % REALIZACJI
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych, 341.889,62 335.507,69 98,13 w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich 239.740,28 233.980,54 97,60 naliczane
-wydatki związane z realizacją ich zadań 102.149,34 101.527,15 99,39 statutowych
Świadczenia na rzecz osób 7.212.134,48 7.205.081,31. 99,90 fizycznych
OGÓŁEM 7.554.024,10 7.540.589,00 99,82
Rozdział 85501
Świadczenia wychowawcze – 500+
Na wydatki w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” przeznaczono środki w kwocie
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 6543
5.276.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 5.268.296,07 zł., co stanowi 99,85 % wykonania planu.
Z powyższych środków sfinansowano wydatki:
- związane z działalnością statutową jednostek- 2.458,12 zł., (usługi pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.767,75 zł., (netto 39.358,83 zł.), wypłacono wynagrodzenia oraz DWR za rok 2018 wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniem wychowawczym 500+.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatkowano kwotę 5.200.070,20 zł., przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.
Rozdział 85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na wydatki w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeznaczono środki w kwocie 1.908.173,00 zł., wydatkowano w wysokości 1.907.843,44 zł. Plan wykonano w 99,98 %.
Z powyższych środków sfinansowano:
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek w kwocie 3.010,88 zł. (usługi pocztowe -1.764,12 zł., odpis na ZFŚS – 1.246,76 zł.,)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 119.474,25 zł., z czego:
- 50.039,12 zł., (netto – 31.416,82 zł.) – wypłacono wynagrodzenie oraz dwr wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkami dla opiekuna, świadczeniami rodzicielskimi, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, oraz świadczeniem „Za życiem”.
- 69.435,13 zł – odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.785.358,31 zł., tj.:
-świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze - 1.441.117,21 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 6543
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 47.000,00 zł.
- świadczenia – zasiłek dla opiekuna – 11.780,00 zł.
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 129.700,00 zł.
- świadczenia rodzicielskie - 151.761,10 zł.
- świadczenie Za Życiem - 4.000,00 zł.
Rozdział 85502 jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest z dotacji z budżetu państwa.
Rozdział 85503
Karta Dużej Rodziny
Dotacja jaka wpłynęła do Urzędu Gminy Załuski w 2019 r. na obsługę Karty Dużej Rodziny wyniosła 524,00 zł. i jest ona ściśle związana z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Wydatki poniesione na obsługę Karty Dużej Rodziny w Urzędzie Gminy Załuski w 2019 r. wyniosły: 524,00 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano zadania związane z działalnością statutową jednostki, tj. zakup usług pocztowych. Rozdział 85504
Wspieranie rodziny
Na wydatki w rozdziale 85504 przeznaczono środki w kwocie 277.552,00 zł., wydatkowano w kwocie 272.762,51 zł., co stanowi 98,27 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano dwa zadania” Dobry Strat” i Wspieranie Rodziny.
Ogółem w rozdziale 85504 na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 219.652,80 zł., wydatkowano w tej samej wysokości, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano zakup napojów dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP w kwocie 52,80z ł., oraz wypłacono świadczenia Dobry Strat na łączną kwotę 219.600,00 zł.
Na wydatki związane z działalnością statutową (zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS) przeznaczono środki 4.381,24 zł., wydatkowano w wysokości 4.371,17 zł., co stanowi 99,77 % wykonania planu.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zajmujących się programem Dobry Start i Wspieraniem Rodziny przeznaczono środki w kwocie 53.517,96 zł., wydatkowano
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 6543
w wysokości 48.738,54 zł., co stanowi 91,07 % wykonania planu.
Niskie wykonanie planu:
- w paragrafie 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 88,03 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że od pracowników przebywających na zwolnieniach opiekuńczych nie nalicza się i nie odprowadza składek do ZUS. Na niskie wykonanie planu ma również wpływ przerwa w zatrudnieniu pracownika, który zrezygnował z pracy,
- w paragrafie 4120 – składki na Fundusz Pracy wykonanie 80,63 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że od pracowników przebywających na zwolnieniach opiekuńczych nie nalicza się i nie odprowadza składek do ZUS. Na niskie wykonanie planu ma również wpływ przerwa w zatrudnieniu pracownika.
Na zadania w zakresie Wpierania Rodziny otrzymaliśmy dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta rodziny w kwocie 17.172,00 zł. Natomiast zadanie „Dobry start” jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest z budżetu państwa.
Rozdział 85505
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Na wydatki w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” przeznaczono środki w kwocie 3.700,00 wydatkowano w kwocie 3.690,00 zł., co stanowi 99,73 % wykonania planu.
Środki przeznaczono na działalność statutową jednostki, tj. środki przeznaczono na opłatę przygotowawczą dotyczącą umowy ws. kompleksowego przygotowania wniosku o dofinasowanie projektu pn. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”.
Rozdział 85508
Rodziny Zastępcze
Na wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” przeznaczono środki w kwocie 6.312,00 zł., wydatkowano w kwocie 6.312,00 zł., co stanowi 100 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek tj. zapłacono za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej.
Rozdział 85510
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 6543
Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze
Na wydatki w rozdziale „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości 58.423,10 zł., wydatkowano w kwocie 58.423,10 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową jednostek, tj. zapłacono za pobyt jednego dziecka w Domu Dziecka.
Rozdział 85513
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Na wydatki w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przeznaczono środki w kwocie 23.340,00 zł. - wykonano w kwocie 22.737,88 zł., co stanowi 97,42 % wykonania planu.
Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających:
- świadczenia pielęgnacyjne -21.677,68 zł.,
- zasiłek dla opiekuna - 1.060,20 zł.
Rozdział ten jest zadaniem zleconym i w całości finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu państwa.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 1.765.688,11 zł (w tym fundusz sołecki – 214.644,24 zł), wydatkowano 1.685.706,80 zł (w tym fundusz sołecki – 201.314,03 zł) . Plan zrealizowano w 95,47 %. Rozdział 90002
Gospodarka odpadami
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 6543
Zaplanowano środki w kwocie 862.935,69 zł, wydatkowano 862.350,34 zł, co stanowi 99,93 % wykonania.
Z powyższych środków sfinansowano: Wydatki statutowe w kwocie 741.840,11 zł w tym na : - przekazano odpis na ZFŚS- 2.163,75 zł, -materiały biurowe, druki, licencja na dodatkowe stanowisko- 7.538,18 zł, -szkolenia i delegacje od szkoleń- 1.760,78 zł, -usługi telekomunikacyjne- 700 zł, -opłaty bankowe- 5.994,80 zł, -usługi pocztowe – 3.400 zł, -odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 720.282,60 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 120.510,23 zł ( netto ok. 72.726,31 zł). Wypłacono wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Dochody i wydatki w gospodarce odpadami przedstawia załączona Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, stanowiąca Zestawienie nr 3 do sprawozdania. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Na zadania w zakresie oczyszczania miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 2.521,50 zł. Plan zrealizowano w 100 %. Z powyższych środków sfinansowano wydatki statutowe- zapłacono za wywiezienie kamieni, krzewów oraz ziemi w miejscowości Słotwin. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 262,49 zł. Plan zrealizowano w 100 %. Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zakupiono nawozy mineralne do utrzymania zieleni przy Urzędzie Gminy. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 297.423,51 zł, wydatkowano 294.047,01 zł, co stanowi 98,86 % wykonania. Środki wydatkowano na:
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 6543
- wydatki statutowe – 77.262,41 zł (zapłacono za opracowanie dokumentacji w ramach PRO Województwa Mazowieckiego-7.380,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej, plakatów, 313,65 zł, zapłacono za ubezpieczenie urządzeń fotowoltaicznych- 3.461,00 zł, publikację ogłoszenia – 2.699,85 zł, dostawę i wdrożenie systemu internetowego do obsługi instalacji OZE- 23.000 zł, opracowanie kosztorysów oraz aktualizacja PFU- 1.230 zł, odprowadzono podatek VAT od dotacji Ministra Finansów na OZE- 39.177,91 zł), - wydatki majątkowe- 216.784,60 zł (plan zrealizowano w 100 %), w tym: -na realizację projektu unijnego „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii- budowa odnawialnych źródeł energii” - wydatkowano 9.698,55 zł (zapłacono za przeprowadzenie heppeningu ekologicznego „Dni OZE” wraz z produkcją i emisją spotu promocyjnego w lokalnej telewizji, publikacja ogłoszenia), -na realizację zadania pn. ”Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku SP Szczytno oraz budynków mieszkańców gminy”- wydatkowano 18.327 zł (opracowanie dokumentacji), - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- umowy partnerskie z Gminą Kuczbork, Zawidz, Mała wieś, Gozdowo, Rościszewo dotyczące realizacji inwestycji pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” – Umowa RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017 roku – wydatkowano 188.759,05 zł.
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, wydatkowano 26.170,89 zł, co stanowi 65,43 %. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zakup karmy, leków dla bezdomnych zwierząt, zapłacono za sterylizację, odłowienie, odbiór, leczenie, kastrację, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt. Niskie wykonanie w § 4210 (49,90 %) i w § 4300 (67,65 %). Środki są wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem. W 2019 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków.
Rozdział 90015 Utrzymanie ulic, placów i dróg Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie gminy kwotę 503.344,92 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 6543
(w tym fundusz sołecki – 214.644,24 zł), wydatkowano 453.938,18 zł (w tym fundusz sołecki- 201.314,03 zł). Plan zrealizowano w 90,18 %. Środki przeznaczono na: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 420.874,15 zł, w tym: -montaż lampy ledowej zasilanej panelem fotowoltaicznym z hybrydą wiatrową w miejscowości Nowe Olszyny- 8.025,31 zł, -dokonano zapłaty za oświetlenie uliczne, kopie map w kwocie- 144.726,29 zł, -zapłacono za przyłącza oświetlenia ulicznego- 5.171,87 zł, -konserwację oświetlenia ulicznego- 84.700,68 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 214.644,24 zł z funduszu sołeckiego z czego wydatkowano 201.314,03 zł (§ 4210- 23.774,69 zł, § 4300- 154.475,31 zł, § 6050- 23.064,03 zł) w tym: - 15.824,69 zł - fundusz sołecki wsi Słotwin na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy ledowej zasilanej panelem fotowoltaicznym z hybrydą wiatrową 2 szt.”- wydatkowano- 15.824,69 zł, - 9.123,32 zł - fundusz sołecki wsi Smulska na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy ledowej zasilanej panelem fotowoltaicznym z hybrydą wiatrową”- wydatkowano- 7.950 zł, - 25.161,69 zł - fundusz sołecki wsi Kamienica na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych” - wydatkowano- 25.016,29 zł, - 6.597,29 zł- fundusz sołecki wsi Kamienica Wygoda na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych” - wydatkowano- 6.197,20 zł, - 8.000 zł - fundusz sołecki wsi Kamienica Wygoda na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy ledowej zasilanej panelem fotowoltaicznym z hybrydą wiatrową”- wydatkowano- 7.950 zł, - 2.000,00 zł - fundusz sołecki wsi Koryciska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych” – wydatkowano – 1.950,78, - 20.000,00 zł - fundusz sołecki wsi Kroczewo na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych” – wydatkowano – 19.100,46 zł, - 14.465,78 zł - fundusz sołecki wsi Michałówek na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych” – wydatkowano – 14.005,60 zł, - 19.463,05 zł - fundusz sołecki wsi Nowe Wrońska na zadanie pn. „Zakup usługi
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 6543
podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych” – wydatkowano – 19.463,05 zł, - 12.230,16 zł - fundusz sołecki wsi Przyborowice Górne na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych” – wydatkowano – 11.500,08 zł, - 6.000,00 zł - fundusz sołecki wsi Smulska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”- wydatkowano – 5.800,54 zł, - 15.079,48 zł - fundusz sołecki wsi Stare Wrońska na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych” – wydatkowano – 13.260,57 zł, - 7.246,60 zł - fundusz sołecki wsi Szczytniki na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych” – wydatkowano – 7.046,60 zł, - 1.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Wojny na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych” – wydatkowano – 800,54 zł, - 2.000,00 zł- fundusz sołecki wsi Wojny na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych” – wydatkowano – 2.000 zł, - 13.254,05 zł- fundusz sołecki wsi Złotopolice na zadanie pn. „Zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych” – wydatkowano – 13.254,05 zł, - 7.129,55 zł - fundusz sołecki wsi Złotopolice na zadanie pn. „Lampa ledowa zasilana panelem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową przy drodze gminnej w miejscowości Złotopolice”- wydatkowano- 7.129,55 zł, Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 40.068,58 zł, wydatkowano 33.064,03 zł, w tym : - 10.564,40 zł - fundusz sołecki wsi Falbogi Wielkie na zadanie pn. „Montaż oświetlenia ulicznego energooszczędnego typ hybryda”- wydatkowano 7.950 zł, - 29.504,18 zł –w tym 19.504,18 zł fundusz sołecki wsi Zdunowo na zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Zdunowo ”, 10.000,00 zł - na zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Zdunowo- MIAS ”-
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 6543
wydatkowano 25.114,03 zł (w tym FS Zdunowo- 15.114,03 zł, MIAS- 10.000 zł). Niskie wykonanie: -w § 4260- 80,85 % w związku z tym, że faktury za energię elektryczną za grudzień 2019 rok wpłynęły w styczniu 2020 roku, - w § 6050- 82,52 %- zaplanowano i wydatkowano środki na realizację funduszu sołeckiego wsi Falbogi Wielkie, Zdunowa oraz „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Zdunowo- MIAS ”- przy realizacji w/w inwestycji cena rynku okazała się niższa niż planowano.
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Plan wydatków w powyższym rozdziale został ustalony na kwotę 59.200,00 zł, wydatkowano 46.416,39 zł, co stanowi 78,41 %. Środki wydatkowano na zadania statutowe- zapłacono za usunięcie wyrobów zawierających azbest (demontaż, odbiór, transport, utylizacja) – 44.860,83 zł, odprowadzono VAT od dotacji z WFOŚ i GW – 1.555,56 zł Niskie wykonanie: - w § 4300- 78,43 %- zakup usług pozostałych- po wyborze wykonawcy cena rynku okazała się niższa niż planowano, - w § 4530- 77,78 %- podatek od towarów i usług- niewydatkowana kwota to 444,44 zł. Nie można dokładnie zaplanować jakie koszty będą przy realizacji zadania i w związku z czym ile będzie VAT-u od dotacji.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 136.560 zł ( w tym fundusz sołecki- 9.000 zł), wydatkowano 134.669,05 zł ( w tym fundusz sołecki- 9.000 zł). Realizacja planu 98,62 %.
Rozdział 92116
Biblioteki Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 113.560 zł, wydatkowano 111.989,05 zł. Realizacja 98,62 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 6543
przeznaczono dotację na zadania bieżące w kwocie 113.560 zł. Przekazano dotację dla biblioteki w wysokości 111.989,05 zł. Z dotacji finansowano wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, odprowadzono odpisy na ZFŚS, zorganizowano spotkania autorskie z pisarzami, zapłacono za szkolenie, usługi telefonii komórkowej, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne. Środki z dotacji na zadania bieżące przekazywane są pod potrzeby biblioteki.
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 23.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki- 9.000 zł), wydatkowano 22.680 zł (w tym fundusz sołecki- 9.000 zł), co stanowi 98,61 zł. Z wydatkowanych środków zrealizowano zadania statutowe. Zapłacono za dokumentację do prac konserwatorskich dla pozostałości zespołu podworskiego w Kroczewie- 3.000 zł, zapłacono za prace ziemne związane z porządkowaniem linii brzegowej stawu w Kroczewie - 19.680 zł (w tym z funduszu sołeckiego wsi Kroczewo 9.000 zł).
Dział 926 Kultura fizyczna i sport Budżet gminy przewiduje na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem środki w wysokości 608.073,06 zł (w tym fundusz sołecki 43.485,01 zł), wydatkowano 589.366,61 zł (w tym fundusz sołecki- 43.061,13 zł), co stanowi 96,92 %.
Rozdział 92601 Obiekty sportowe Na wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w kwocie 116.301,04 zł (w tym fundusz sołecki- 43.485,01 zł), wydatkowano 100.855 zł (w tym fundusz sołecki 43.061,13 zł), co stanowi 86,72 %. Środki przeznaczono na: -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.156 zł- wypłacono umowę zlecenie za opiekę nad salą gimnastyczną, -Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.145,04 zł, wydatkowano 99.699 zł (99,55%) w tym: - 37.478,16 zł (w tym fundusz sołecki wsi Załuski- 27.178,13 zł) na zadanie pn. „Zakup
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 6543
i montaż oświetlenia boiska, placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup i montaż dodatkowych urządzeń do istniejącej siłowni plenerowej oraz do istniejącego placu zabaw na działce nr ewidencyjny 120, położonej w miejscowości Załuski, gmina Załuski- ZAŁUSKI-MIAS”- wydatkowano 37.456 zł (w tym z funduszu sołeckiego wsi Załuski - 27.178,13 zł, MIAS Załuski-10.277,87 zł), - 16.306,88 zł fundusz sołecki wsi Karolinowo na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej na działkach oznaczonych numerami 233/1 i 233/2 w Karolinowie- KAROLINOWO”- wydatkowano 15.883 zł, - 1.500,00 zł na zadanie pn. „Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach” – plan zrealizowano w 100 % (zapłacono za mapę do celów projektowych), - 3.500,00 zł - na zadanie pn. „Dokumentacja do inwestycji pn. „Modernizacja boiska w Stróżewie”- plan zrealizowano w 100 %. Zapłacono za dokumentację, - 20.680,00 zł- na realizację zadania pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej- dz. 163/6 Kamienica- MIAS”- plan zrealizowano w 100 % (zapłacono za dokumentację projektową oraz realizację zadania), - 20.680,00 zł- na realizację zadania pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej- dz. 198/11 Stróżewo- MIAS”- plan zrealizowano w 100 % (zapłacono za dokumentację projektową oraz realizację zadania), W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 15.000 zł (paragraf 2820) na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W 2019 nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 491.772,02 zł, wydatkowano 488.511,61 zł. Realizacja wynosi 99,34 %. W 2019 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 488.511,61 zł, na następujące wydatki: Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 53.919,45 zł, tj.: -ubezpieczenia zawodników i boiska sportowego – 1.299,00 zł, -energię elektryczną i wodę- 3.099,82 zł, -zapłacono opłaty regulaminowe, wpisowe- – 3.235 zł, -delegacje służbowe- 420,40 zł, -zapłacono za kurs UEFA B wyrównawczy- 900,00 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 6543
-wypłacono delegacje sędziowskie- 10.900 zł, -za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych- 3.750 zł, -za przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe- 9.990 zł, - za udostępnienie boiska do rozgrywek piłkarskich- 702,00 zł, -zapłacono za wyposażenie siłowni w pomieszczeniach OSP Załuski -5.909 zł, -zakup paliwa do kosiarki, nawozu, wapna, środków ochrony roślin, pucharów, medali, nagród, artykułów spożywczych, wywóz nieczystości, zakup tablicy informacyjnej, środków czystości, piłeczek, piłek, siatki, itp. i innych na organizację turniejów i zawodów sportowych- 13.714,23 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29.280,60 zł (wypłacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej). Wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano w kwocie 405.311,56 zł na zadanie pn. „Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie i Kamienicy”- zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór inwestorski oraz realizację zadania. Niskie wykonanie: - w § 4260- 52,43 %. W paragrafie tym planowano większe wydatki na zużycie wody do podlewania boiska w Karolinowie.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. - „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” – Uchwałą Rady Gminy Nr 24/IV/19 z dnia 25.01.2019 roku dokonano zwiększenia planu w kwocie 1.305,12 zł na § 4017 oraz wprowadzono plan w kwocie 63.108,69 zł w tym: na § 4217 w kwocie 20.000,00 zł, na § 4219 w kwocie 130,07 zł, na § 4229 w kwocie 28.000,00 zł, na § 4307 w kwocie 14.978,62 zł. – Uchwałą Rady Gminy Nr 65/IX/19 z dnia 27.09.2019 roku wprowadzono środki w kwocie 13.366,90 zł, w tym: na § 4019 w kwocie 11.251,05 zł, na § 4119 w kwocie 1.925,50 zł, na § 4129 w kwocie 190,35 zł, dokonano zwiększenia w kwocie 1.226,10 zł na § 4219 oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 2.437,15 zł na § 4229. – Uchwałą Rady Gminy Nr 74/X/19 z dnia 25.10.2019 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 70.823,71 zł, w tym: na § 4017 w kwocie 32.375,86 zł, na § 4117 w kwocie 5.460,70
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 6543
zł, na § 4127 w kwocie 1.744,57 zł, na § 4217 w kwocie 16.263,96 zł, na § 4307 w kwocie 14.978,62 zł. -„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski” – Uchwałą Rady Gminy Nr 37/VI/19 z dnia 29.03.2019 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 1.032.806,00 zł, w tym: na § 2837 w kwocie 91.773,02 zł, na § 2839 w kwocie 14.914,98 zł, na § 4017 w kwocie 139.690,96 zł, na § 4019 w kwocie 22.702,64 zł, na § 4117 w kwocie 33.223,00 zł, na § 4119 w kwocie 5.399,40 zł, na § 4127 w kwocie 4.768,96 zł, na § 4129 w kwocie 775,04 zł, na § 4177 w kwocie 53.218,84 zł, na § 4179 w kwocie 8.649,16 zł, na § 4217 w kwocie 104.239,04 zł, na § 4219 w kwocie 16.940,96 zł, na § 4277 w kwocie 6.358,60 zł, na § 4279 w kwocie 1.033,40 zł, na § 4307 w kwocie 448.265,70 zł, na § 4309 w kwocie 72.852,30 zł, na § 4417 w kwocie 6.881,60 zł, na § 4419 w kwocie 1.118,40 zł. - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego- szkolenia dla mieszkańców” - Uchwałą Rady Gminy nr 24/IV/19 z dnia 25.01.2019 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 27,88 zł w dziale 710, rozdziale 71095 na § 4018 w kwocie 7,36 zł, na § 4118 w kwocie 20,52 zł oraz dokonano zwiększenia w kwocie 27,88 zł na § 4128. - Uchwałą Rady Gminy nr 51/VII/19 z dnia 07.06.2019 roku dokonano zwiększenia w kwocie 19.458,48 zł w dziale 710, rozdziale 71095 na § 4218. - Uchwałą Rady Gminy nr 65/IX/19 z dnia 27.09.2019 roku dokonano zwiększenia w kwocie 11.000,80 zł w dziale 710, rozdziale 71095 w tym na: § 4018 w kwocie 5.856 zł, § 4118 w kwocie 1.001,36 zł, § 4128 w kwocie 143,44 zł, § 4308 w kwocie 4.000 zł oraz zmniejszenia w kwocie 11.000,80 zł na § 4218. - Uchwałą Rady Gminy nr 74/X/19 z dnia 25.10.2019 roku dokonano zwiększenia w kwocie 2.924,42 zł w dziale 710, rozdziale 71095 na § 4308 oraz zmniejszenia w kwocie 2.924,42 zł na § 4218. - Zarządzeniem Wójta nr 0050.45.2019 z dnia 08.11.2019 roku dokonano zwiększenia w kwocie 7,52 zł w dziale 710, rozdziale 71095 na § 4218 oraz zmniejszenia w kwocie 7,52 zł na § 4308. - Zarządzeniem Wójta nr 0050.52.2019 z dnia 29.11.2019 roku dokonano zwiększenia w kwocie 0,05 zł w dziale 710, rozdziale 71095 na § 4128 oraz zmniejszenia w kwocie 0,05 zł na § 4018. - „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii- budowa odnawialnych źródeł energii”
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 6543
– Uchwałą Rady Gminy Nr 37/VI/19 z dnia 29.03.2019 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 3.407,97 zł w dziale 900, rozdziale 90005 na § 6307. - Uchwałą Rady Gminy nr 65/IX/19 z dnia 27.09.2019 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 0,01 zł w dziale 900, rozdziale 90005 na § 6307. - Uchwałą Rady Gminy nr 94/XIII/19 z dnia 30.12.2019 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 1.115 zł w dziale 900, rozdziale 90005 na § 6057 w kwocie 692 zł oraz na § 6059 w kwocie 423 zł. ,, Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” - Uchwałą Rady Gminy nr 24/IV/19 z dnia 25.01.2019 roku wprowadzono plan w kwocie 73.968,00 zł w dziale 754, rozdziale 75421 na § 6067 w kwocie 36.984,00 zł oraz na § 6069 w kwocie 36.984,00 zł. - Uchwałą Rady Gminy nr 37/VI/19 z dnia 29.03.2019 roku dokonano zwiększenia w kwocie 197,00 zł w dziale 754, rozdziale 75421 na § 6067 oraz zmniejszenia w kwocie 27.688,00 zł na § 6069. - Uchwałą Rady Gminy nr 51/VII/19 z dnia 07.06.2019 roku dokonano zmniejszenia planu w kwocie 46.477,00 zł w dziale 754, rozdziale 75421 na § 6067 w kwocie 37.181,00 zł, oraz na § 6069 w kwocie 9.296,00 zł. „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski” – Uchwałą Rady Gminy Nr 65/IX/19 z dnia 27.09.2019 roku wprowadzono środki w kwocie 773.092,72 zł, w dziale 801, rozdziale 80195w tym: na § 4017 w kwocie 83.993,01 zł, na § 4019 w kwocie 15.607,81 zł, na § 4117 w kwocie 14.395,88 zł, na § 4119 w kwocie 2.675,11 zł, na § 4127 w kwocie 2.057,80 zł, na § 4129 w kwocie 382,39 zł, na § 4217 w kwocie 25.298,90 zł, na § 4219 w kwocie 4.701,10 zł, na § 4247 w kwocie 355.077,47 zł, na § 4249 w kwocie 65.981,53 zł, na § 4307 w kwocie 169.436,53 zł, na § 4309 w kwocie 31.485,19 zł, na § 4417 w kwocie 1.686,59 zł, na § 4419 w kwocie 313,41 zł. – Uchwałą Rady Gminy Nr 92/XII/19 z dnia 16.12.2019 roku dokonano zwiększenia w kwocie 145.818,83 zł, w dziale 801, rozdziale 80195w tym: na § 4017 w kwocie 34.365,88 zł, na § 4019 w kwocie 6.385,97 zł, na § 4117 w kwocie 5.876,56 zł, na § 4119 w kwocie 1.092 zł, na § 4127 w kwocie 841,96 zł, na § 4129 w kwocie 156,46 zł, na § 4249 w kwocie 97.100 zł, oraz zmniejszenia w kwocie 48.718,83 zł, w tym: na § 4217 w kwocie 11.416,81 zł, na § 4219 w kwocie 2.121,51 zł, na § 4307 w kwocie 28.336,20 zł, na § 4309 w kwocie 5.265,52 zł, na § 4417 w kwocie 1.331,39 zł, na § 4419 w kwocie 247,40 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 6543
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej kształtuje się następująco:
1)Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (bieżące) - Projekt „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. W 2018 roku wydatkowano 222.168,79 zł. W 2019 roku wydatkowano 212.054,32 zł. Stopień realizacji 88,10 %. - Projekt „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski” – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była na lata 2018-2020. W 2018 roku nie realizowano inwestycji. Projekt ten był wprowadzony na etapie projektu i budżetu na 2019 rok. Rada Gminy podjęła decyzję o rezygnacji ze środków na realizację projektu (Uchwała Rady Gminy nr 37/VI/19 z dnia 29.03.2019 roku). - Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – szkolenia dla mieszkańców” – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019. W 2018 roku wydatkowano 28.541,52 zł. W 2019 roku wydatkowano 121.458,48 zł. Stopień realizacji 100 %. - Projekt „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski- prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci” – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2021. W 2019 roku wydatkowano 785.830,87 zł. Stopień realizacji 45,71 %. - Projekt „Gmina Załuski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski” – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2023. Stopień realizacji 0,00 %. Na 2021 rok zaplanowano 226.868,50 zł. Na 2022 rok zaplanowano 219.318,24 zł. Na 2023 rok zaplanowano 275.949,26 zł. 2)Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (majątkowe): - Projekt „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii- budowa odnawialnych źródeł energii” – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była na lata 2018-2019. Stopień realizacji 100 %. - „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2020. Na 2020 rok zaplanowano - 1.874.959,78 zł. Stopień realizacji 1,26 %. - Projekt „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 6543
źródeł energii- budowa odnawialnych źródeł energii - pomoc finansowa” – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była na lata 2018-2019. Stopień realizacji 100 %. 3) Programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące): -„Dostęp do Internetu w okresie trwałości projektu” –realizacja 2015-2019 rok. W 2015 roku wydatkowano 116.279,28 zł, w 2016 roku – 116.279,28 zł, w 2017 roku – 116.279,28 zł, w 2018 roku- 116.279,28 zł. W 2019 roku wydatkowano 29.069,82 zł. Stopień realizacji wynosi 97,84 %. -„Umowa na telefonię komórkową UG” – 2019-2024 rok- Stopień realizacji wynosi 15,58 %. -„Dowożenie dzieci”- 2019-2024 rok- Stopień realizacji wynosi 12,80 %. W 2019 roku wydatkowano 306.014,35 zł. -„Konserwacja oświetlenia ulicznego” – 2019-2024 rok. W 2019 roku wydatkowano 84.700,68 zł. Stopień realizacji wynosi 12,10 %. -„Odbiór odpadów komunalnych”- 2019- 2024 rok. W 2019 roku wydatkowano 720.272,60 zł. Stopień realizacji 10,22 %. - „Umowa zakupu grupowego energii” – 2019-2020 rok. W 2019 roku wydatkowano 18.669,53 zł, na 2020 zaplanowano 25.000,00 zł. Stopień realizacji wynosi 37,34 %. -„Abonament za system do głosowania” – Realizacja zadania zaplanowana na 2019-2022 rok po 10.000,00 zł na każdy rok. W 2019 roku wydatkowano 5.638,32 zł. Stopień realizacji wynosi 14,10 %. - „Obsługa prawna” – Realizacja zadania zaplanowana na 2019-2022 rok po 60.000,00 zł na każdy rok. W 2019 roku wydatkowano 60.000 zł. Stopień realizacji wynosi 25 %. - „Obsługa informatyczna Urzędu Gminy” – Realizacja zadania zaplanowana na 2019- 2021 rok. W 2019 roku wydatkowano 40.800 zł. Stopień realizacji 32,38 %. -„Umowa na telefonię komórkową SP Stróżewo” – 2019-2021 rok. W 2019 roku wydatkowano 753,04 zł. Stopień realizacji wynosi 63,77 %. - „Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców”- 2019-2023. Na każdy rok zaplanowano po 5.000 zł. W 2019 roku wydatkowano 3.461 zł. Stopień realizacji 13,84 %. -„Dowożenie dzieci niepełnosprawnych”- 2018-2020 rok- Stopień realizacji wynosi 42,25 %. W 2018 roku wydatkowano 17.883,60 zł. W 2019 roku wydatkowano 40.371,34 zł. -„Gmina Załuski wspiera Maluchy! – utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski” – realizacja zaplanowana na 2019-2020 rok. W 2019 roku wydatkowano 3.690 zł. Stopień realizacji 9,09 %. 4) Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe):
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 6543
-„Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych- budowa dróg”- realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2010 – 2024. Stopień realizacji 9,83 %. Do 2016 roku wydatkowano 55.334,67 zł. Środki w kwocie 500.000 zł zaplanowano na 2024 rok. -„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” – 2015-2024 rok. Stopień realizacji – 1,52 %. Do 2018 wydatkowano 31.542,30 zł. Na 2022 rok zaplanowano 273.000 zł, na 2023 rok 880.000 zł, na 2024 rok 895.000 zł. -„Przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218 W- I etap”- 2016-2023 rok. Stopień realizacji- 4,51 %. Do 2017 roku wydatkowano 51.991,90 zł. Środki w kwocie 550.000,00 zł zaplanowano na 2022 rok oraz w tej samej kwocie na 2023 rok. -„Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie”- 2016-2020 rok. Stopień realizacji – 80 %. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 98.400,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 98.400,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 98.400,00 zł. W 2019 roku 98.400 zł. Na 2020 rok zaplanowano po 98.400,00 zł. - „Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Załuskach” – 2018-2019 rok. Stopień realizacji 100 %. W 2018 roku wydatkowano 4.700,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 36.762,67 zł. - „Utworzenie Dziennego Domu Senior+”- 2018-2019 rok. W 2018 roku wydatkowano 514.204,32 zł. Stopień realizacji 100 %. - „Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49”- 2018-2019 rok. Stopień realizacji 99,82 %. W 2018 roku wydatkowano 26.968 zł. W 2019 roku wydatkowano 279.369,36 zł. -„Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku SP Szczytno oraz budynków mieszkańców gminy- termomodernizacja”- 2019-2020 rok. W 2019 roku wydatkowano 18.327 zł. Na 2020 rok zaplanowano 6.150 zł. Stopień realizacji 69,71 %. -„Przebudowa drogi gminnej Kroczewo- Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210 W”- 2019- 2020 rok. Do końca 2019 roku wydatkowano 17.453,10 zł. Stopień realizacji 8,31 %.
Oceniając wykonanie budżetu za 2019 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 102,45 %. Dochody bieżące wykonano w 102,45 %, dochody majątkowe w 102,34 %.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 6543
Bardzo dobre jest wykonanie wydatków - wynosi 97,80 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 97,72 %, wydatki inwestycyjne w 99,28 %. Na koniec 2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 798.839,77 zł wynikające z zakupu materiałów biurowych, środków żywności, paliwa, energii elektrycznej, usług monitoringu, remontów, usług telekomunikacyjnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek. Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec 2019 roku wynosił 4.715.636,77 zł, w tym 98.400 zł z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości w Kroczewie. W trakcie 2019 roku spłacono terminowo z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 575.000 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.
Sporządziła: Skarbnik Gminy Załuski Wójt Gminy Załuski
Edyta Sachnowska Kamil Koprowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 6543
Zestawienie nr 1 Wykonanie dochodów za 2019 rok Klasyfikacja budżetowa Dochody wykonane Plan Wykonanie w (wpływy minus (po zmianach) % dział rozdział paragraf zwroty)
1 2 3 4 5 6 010 01042 6610 80 000,00 80 000,00 100,00% 010 01042 7662 80 000,00 80 000,00 100,00%
010 01095 0750 2 000,00 1 833,94 91,70% 010 01095 2010 552 385,01 552 141,34 99,96% 010 01095 3865 554 385,01 553 975,28 99,93%
600 60016 0490 55 075,18 55 064,90 99,98% 600 60016 61106 55 075,18 55 064,90 99,98%
700 70005 0490 5 400,00 5 542,32 102,64% 700 70005 0550 17 000,00 15 985,88 94,03% 700 70005 0750 104 418,00 92 439,94 88,53% 700 70005 0760 1 320,04 17 662,12 1338,00% 700 70005 0830 23 330,00 23 655,75 101,40% 700 70005 0920 3 100,00 4 287,72 138,31% 700 70005 0950 3 600,00 3 554,64 98,74% 700 70005 76895 158 168,04 163 128,37 103,14%
750 75011 2010 81 368,00 80 435,15 98,85% 750 75011 2360 1,55 1,55 100,00% 750 75011 80131 81 369,55 80 436,70 98,85%
750 75023 0920 40 000,00 37 158,29 92,90% 750 75023 0940 756,00 756,00 100,00% 750 75023 0960 50,00 50,00 100,00% 750 75023 0970 50,00 34,76 69,52% 750 75023 79563 40 856,00 37 999,05 93,01%
750 75075 0830 4 500,00 4 500,00 100,00% 750 75075 0960 12 400,00 12 400,00 100,00% 750 75075 2710 10 000,00 8 950,00 89,50% 750 75075 80325 26 900,00 25 850,00 96,10%
751 75101 2010 1 155,00 1 155,00 100,00% 751 75101 77862 1 155,00 1 155,00 100,00%
751 75108 2010 25 702,00 25 352,00 98,64% 751 75108 77869 25 702,00 25 352,00 98,64%
751 75109 2010 300,00 300,00 100,00% 751 75109 77870 300,00 300,00 100,00%
751 75113 2010 23 074,00 23 074,00 100,00% 751 75113 77874 23 074,00 23 074,00 100,00%
754 75412 0970 627,00 627,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 6543
754 75412 77136 627,00 627,00 100,00%
756 75601 0350 25 000,00 15 437,62 61,75% 756 75601 76707 25 000,00 15 437,62 61,75%
756 75615 0310 2 870 000,00 3 431 484,21 119,56% 756 75615 0320 31 000,00 30 841,00 99,49% 756 75615 0330 20 000,00 19 993,00 99,97% 756 75615 0340 25 000,00 23 846,00 95,38% 756 75615 0500 3 000,00 2 014,00 67,13% 756 75615 0640 100,00 127,60 127,60% 756 75615 0910 53 000,00 52 081,52 98,27% 756 75615 79721 3 002 100,00 3 560 387,33 118,60%
756 75616 0310 675 895,26 694 096,65 102,69% 756 75616 0320 900 000,00 854 160,53 94,91% 756 75616 0330 15 000,00 14 399,80 96,00% 756 75616 0340 100 000,00 98 774,06 98,77% 756 75616 0360 10 000,00 6 009,05 60,09% 756 75616 0500 120 000,00 258 853,96 215,71% 756 75616 0640 2 400,00 2 472,30 103,01% 756 75616 0910 15 000,00 13 688,62 91,26% 756 75616 80082 1 838 295,26 1 942 454,97 105,67%
756 75618 0410 40 000,00 40 062,43 100,16% 756 75618 0460 40 000,00 40 342,20 100,86% 756 75618 0480 83 200,00 83 126,78 99,91% 756 75618 0690 32 000,00 32 000,00 100,00% 756 75618 78414 195 200,00 195 531,41 100,17%
756 75621 0010 4 509 570,00 4 552 232,00 100,95% 756 75621 0020 216 000,00 225 211,92 104,26% 756 75621 76407 4 725 570,00 4 777 443,92 101,10%
758 75801 2920 5 789 342,00 5 789 342,00 100,00% 758 75801 79479 5 789 342,00 5 789 342,00 100,00%
758 75807 2920 1 362 216,00 1 362 216,00 100,00% 758 75807 79485 1 362 216,00 1 362 216,00 100,00%
758 75814 2030 79 330,58 79 330,58 100,00% 758 75814 2990 35 200,00 35 200,00 100,00% 758 75814 6330 13 416,92 13 416,92 100,00% 758 75814 87922 127 947,50 127 947,50 100,00%
801 80101 0610 26,00 26,00 100,00% 801 80101 0690 18,00 18,00 100,00% 801 80101 0750 5 111,50 5 918,64 115,79% 801 80101 0940 565,85 565,85 100,00% 801 80101 2030 42 000,00 42 000,00 100,00% 801 80101 2710 47 478,80 47 478,80 100,00% 801 80101 88632 95 200,15 96 007,29 100,85%
801 80103 0660 18 000,00 21 770,00 120,94% 801 80103 2030 99 613,00 99 613,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 6543
801 80103 2900 40 531,80 40 531,80 100,00% 801 80103 86494 158 144,80 161 914,80 102,38%
801 80104 0679 23 099,20 23 099,20 100,00% 801 80104 2030 89 792,00 89 792,00 100,00% 801 80104 2057 151 985,56 151 985,56 100,00% 801 80104 2900 167 000,00 166 368,57 99,62% 801 80104 88571 431 876,76 431 245,33 99,85%
801 80113 0830 2 100,00 2 089,23 99,49% 801 80113 0960 800,00 800,00 100,00% 801 80113 83644 2 900,00 2 889,23 99,63%
801 80148 0670 170 632,00 171 544,90 100,54% 801 80148 0830 4 440,00 263,00 5,92% 801 80148 0970 2 000,00 2 732,50 136,63% 801 80148 83419 177 072,00 174 540,40 98,57%
801 80149 2030 2 806,00 2 806,00 100,00% 801 80149 82980 2 806,00 2 806,00 100,00%
801 80153 2010 50 875,00 49 949,00 98,18% 801 80153 82964 50 875,00 49 949,00 98,18%
801 80195 2057 636 238,66 636 238,66 100,00% 801 80195 2059 136 854,06 136 854,06 100,00% 801 80195 85112 773 092,72 773 092,72 100,00%
852 85213 2030 14 517,00 14 484,39 99,78% 852 85213 88095 14 517,00 14 484,39 99,78%
852 85214 2030 5 428,00 5 427,92 100,00% 852 85214 88096 5 428,00 5 427,92 100,00%
852 85216 2030 161 294,00 160 938,14 99,78% 852 85216 88098 161 294,00 160 938,14 99,78%
852 85219 0940 661,24 661,24 100,00% 852 85219 2030 79 363,00 79 363,00 100,00% 852 85219 89041 80 024,24 80 024,24 100,00%
852 85228 0830 9 300,00 9 352,20 100,56% 852 85228 2010 6 410,00 6 410,00 100,00% 852 85228 88920 15 710,00 15 762,20 100,33%
852 85230 2030 18 000,00 18 000,00 100,00% 852 85230 88112 18 000,00 18 000,00 100,00%
854 85415 2030 54 031,00 54 031,00 100,00% 854 85415 88299 54 031,00 54 031,00 100,00%
855 85501 2060 5 276 000,00 5 268 296,07 99,85% 855 85501 88416 5 276 000,00 5 268 296,07 99,85%
855 85502 2010 1 908 173,00 1 907 843,44 99,98% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 6543
855 85502 2360 8 193,00 8 524,03 104,04% 855 85502 90727 1 916 366,00 1 916 367,47 100,00%
855 85503 2010 524,00 524,00 100,00% 855 85503 2360 1,42 1,42 100,00% 855 85503 90728 525,42 525,42 100,00%
855 85504 2010 226 920,00 226 920,00 100,00% 855 85504 2030 17 172,00 17 172,00 100,00% 855 85504 90399 244 092,00 244 092,00 100,00%
855 85513 2010 23 340,00 22 737,88 97,42% 855 85513 88378 23 340,00 22 737,88 97,42%
900 90002 0490 695 515,98 712 822,07 102,49% 900 90002 0640 62,85 0,00 0,00% 900 90002 0910 80,70 0,00 0,00% 900 90002 92942 695 659,53 712 822,07 102,47%
900 90005 0580 81 020,00 81 020,00 100,00% 900 90005 0940 89 144,00 89 144,00 100,00% 900 90005 6257 639 217,71 639 217,71 100,00% 900 90005 6299 267 171,39 278 745,46 104,33% 900 90005 6300 10 000,00 10 000,00 100,00% 900 90005 111281 1 086 553,10 1 098 127,17 101,07%
900 90019 0690 2 568,50 2 568,50 100,00% 900 90019 91609 2 568,50 2 568,50 100,00%
900 90020 0400 29,22 29,22 100,00% 900 90020 91320 29,22 29,22 100,00%
900 90026 0640 2 556,00 2 669,59 104,44% 900 90026 0910 7 749,45 8 297,56 107,07% 900 90026 2460 21 000,00 21 000,00 100,00% 900 90026 94936 31 305,45 31 967,15 102,11%
921 92116 2020 4 660,00 4 660,00 100,00% 921 92116 95057 4 660,00 4 660,00 100,00%
926 92601 6300 29 680,00 29 680,00 100,00% 926 92601 6330 150 000,00 150 000,00 100,00% 926 92601 106157 179 680,00 179 680,00 100,00%
Klasyfikacja budżetowa Dochody wykonane Plan (wpływy minus (po zmianach) dział rozdział paragraf zwroty) Wykonanie w % 1 2 3 4 5 6 Razem dział 010 634 385,01 633 975,28 99,94% Razem dział 600 55 075,18 55 064,90 99,98% Razem dział 700 158 168,04 163 128,37 103,14% Razem dział 750 149 125,55 144 285,75 96,75% Razem dział 751 50 231,00 49 881,00 99,30% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 6543
Razem dział 754 627,00 627,00 100,00% Razem dział 756 9 786 165,26 10 491 255,25 107,20% Razem dział 758 7 279 505,50 7 279 505,50 100,00% Razem dział 801 1 691 967,43 1 692 444,77 100,03% Razem dział 852 294 973,24 294 636,89 99,89% Razem dział 854 54 031,00 54 031,00 100,00% Razem dział 855 7 460 323,42 7 452 018,84 99,89% Razem dział 900 1 816 115,80 1 845 514,11 101,62% Razem dział 921 4 660,00 4 660,00 100,00% Razem dział 926 179 680,00 179 680,00 100,00% RAZEM 29 615 033,43 30 340 708,66 102,45%
Wójt Gminy Załuski Kamil Koprowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 6543
Zestawienie nr 2 Wykonanie wydatków za 2019 rok
Klasyfikacja budżetowa
Plan Wykonanie w Wydatki wykonane (po zmianach) % dział rozdział paragraf
1 2 4 5 6 7 010 01008 2830 4 000,00 4 000,00 100,00% 010 01008 4 000,00 4 000,00 100,00%
010 01010 4210 450,00 0,00 0,00% 010 01010 4270 4 550,00 4 549,50 99,99% 010 01010 4300 17 300,00 17 265,00 99,80% 010 01010 6050 24 907,20 24 907,05 100,00% 010 01010 47 207,20 46 721,55 98,97%
010 01030 2850 20 000,00 17 690,95 88,45% 010 01030 20 000,00 17 690,95 88,45%
010 01095 4110 1 360,11 1 352,62 99,45% 010 01095 4120 195,00 193,81 99,39% 010 01095 4170 7 919,39 7 910,00 99,88% 010 01095 4210 4 861,69 4 068,16 83,68% 010 01095 4260 9 800,00 4 727,54 48,24% 010 01095 4300 13 877,15 13 871,58 99,96% 010 01095 4430 541 553,93 541 328,33 99,96% 010 01095 579 567,27 573 452,04 98,94%
600 60012 4520 384,00 384,00 100,00% 600 60012 384,00 384,00 100,00%
600 60013 4520 184,00 184,00 100,00% 600 60013 184,00 184,00 100,00%
600 60014 2710 20 000,00 20 000,00 100,00% 600 60014 4520 5 673,60 5 105,60 89,99% 600 60014 6300 100 000,00 100 000,00 100,00% 600 60014 125 673,60 125 105,60 99,55%
600 60016 4210 40 901,44 36 977,38 90,41% 600 60016 4270 226 679,67 217 974,79 96,16% 600 60016 4300 89 826,38 77 979,10 86,81% 600 60016 6050 353 037,37 350 377,26 99,25% 600 60016 710 444,86 683 308,53 96,18%
700 70005 4110 11 330,00 11 294,55 99,69% 700 70005 4120 1 185,00 1 171,11 98,83% 700 70005 4170 66 100,00 66 050,00 99,92% 700 70005 4210 28 770,00 24 297,20 84,45% 700 70005 4260 17 000,00 13 496,28 79,39% 700 70005 4270 792,00 791,60 99,95% 700 70005 4300 34 215,00 30 674,10 89,65% 700 70005 4390 676,50 676,50 100,00% 700 70005 4580 3 560,00 3 557,23 99,92% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 6543
700 70005 4590 3 619,00 3 619,00 100,00% 700 70005 4610 412,64 412,64 100,00% 700 70005 6050 36 763,00 36 762,67 100,00% 700 70005 6060 98 400,00 98 400,00 100,00% 700 70005 302 823,14 291 202,88 96,16%
710 71004 4300 10 332,00 9 471,00 91,67% 710 71004 10 332,00 9 471,00 91,67%
710 71095 2950 1,02 1,02 100,00% 710 71095 4018 15 893,59 15 893,59 100,00% 710 71095 4118 2 717,84 2 717,84 100,00% 710 71095 4128 389,37 389,37 100,00% 710 71095 4218 20 540,78 20 540,78 100,00% 710 71095 4308 81 916,90 81 915,88 100,00% 710 71095 121 459,50 121 458,48 100,00%
720 72095 4210 600,00 600,00 100,00% 720 72095 4270 246,00 246,00 100,00% 720 72095 4300 110,70 110,70 100,00% 720 72095 4360 29 069,82 29 069,82 100,00% 720 72095 30 026,52 30 026,52 100,00%
750 75011 4010 68 032,42 67 252,12 98,85% 750 75011 4110 11 671,07 11 537,64 98,86% 750 75011 4120 1 664,51 1 645,39 98,85% 750 75011 81 368,00 80 435,15 98,85%
750 75022 3030 98 400,00 98 400,00 100,00% 750 75022 4210 800,00 590,40 73,80% 750 75022 4220 1 800,00 1 797,27 99,85% 750 75022 4300 9 840,00 9 753,03 99,12% 750 75022 4360 1 000,00 913,15 91,32% 750 75022 111 840,00 111 453,85 99,65%
750 75023 3020 16 218,83 16 218,83 100,00% 750 75023 4010 1 498 840,96 1 494 514,14 99,71% 750 75023 4040 132 823,70 132 823,70 100,00% 750 75023 4100 52 697,00 52 697,00 100,00% 750 75023 4110 271 487,44 270 751,33 99,73% 750 75023 4120 32 273,62 32 165,53 99,67% 750 75023 4140 4 554,00 4 554,00 100,00% 750 75023 4170 98 728,56 98 728,32 100,00% 750 75023 4210 83 227,00 79 411,16 95,42% 750 75023 4220 8 500,00 8 078,52 95,04% 750 75023 4260 64 249,00 59 805,52 93,08% 750 75023 4270 11 000,00 9 736,76 88,52% 750 75023 4280 1 000,00 900,00 90,00% 750 75023 4300 262 158,00 255 490,30 97,46% 750 75023 4360 41 000,00 37 423,91 91,28% 750 75023 4410 15 000,00 12 452,77 83,02% 750 75023 4430 106 539,80 67 317,46 63,19% 750 75023 4440 35 777,30 35 777,30 100,00% 750 75023 4480 1 577,00 1 577,00 100,00% 750 75023 4500 1 346,00 1 346,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 6543
750 75023 4530 2 000,00 1 039,43 51,97% 750 75023 4610 1 500,00 817,00 54,47% 750 75023 4700 33 000,00 31 752,21 96,22% 750 75023 2 775 498,21 2 705 378,19 97,47%
750 75075 4170 1 585,00 1 585,00 100,00% 750 75075 4190 8 000,02 8 000,02 100,00% 750 75075 4210 37 408,40 35 640,35 95,27% 750 75075 4220 19 000,00 15 101,73 79,48% 750 75075 4300 75 000,00 73 996,76 98,66% 750 75075 140 993,42 134 323,86 95,27%
750 75095 3020 780,68 780,68 100,00% 750 75095 3030 53 500,00 53 488,39 99,98% 750 75095 4010 42 861,80 42 861,80 100,00% 750 75095 4040 4 604,00 4 603,86 100,00% 750 75095 4110 9 258,09 9 258,09 100,00% 750 75095 4120 1 270,08 1 270,08 100,00% 750 75095 4170 15 300,00 15 300,00 100,00% 750 75095 4190 2 559,99 2 559,99 100,00% 750 75095 4210 1 670,00 1 668,21 99,89% 750 75095 4300 150,00 149,74 99,83% 750 75095 4430 12 944,15 12 944,15 100,00% 750 75095 4440 710,64 710,64 100,00% 750 75095 145 609,43 145 595,63 99,99%
751 75101 4110 164,14 164,14 100,00% 751 75101 4120 23,69 23,69 100,00% 751 75101 4170 967,17 967,17 100,00% 751 75101 1 155,00 1 155,00 100,00%
751 75108 3030 15 517,15 15 167,15 97,74% 751 75108 4110 578,85 578,85 100,00% 751 75108 4120 82,96 82,96 100,00% 751 75108 4170 5 838,16 5 838,16 100,00% 751 75108 4210 3 601,88 3 601,88 100,00% 751 75108 4700 83,00 83,00 100,00% 751 75108 25 702,00 25 352,00 98,64%
751 75109 4210 300,00 300,00 100,00% 751 75109 300,00 300,00 100,00%
751 75113 3030 13 634,50 13 634,50 100,00% 751 75113 4110 571,80 571,80 100,00% 751 75113 4120 73,74 73,74 100,00% 751 75113 4170 5 904,46 5 904,46 100,00% 751 75113 4210 2 889,50 2 889,50 100,00% 751 75113 23 074,00 23 074,00 100,00%
754 75404 2300 14 000,00 14 000,00 100,00% 754 75404 6170 35 000,00 35 000,00 100,00% 754 75404 49 000,00 49 000,00 100,00%
754 75412 3030 22 200,00 22 178,00 99,90% 754 75412 4110 2 521,00 2 520,83 99,99% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 6543
754 75412 4120 217,00 215,49 99,30% 754 75412 4170 22 800,00 22 791,60 99,96% 754 75412 4210 88 169,03 86 517,71 98,13% 754 75412 4260 64 750,00 60 563,00 93,53% 754 75412 4270 33 000,00 32 355,87 98,05% 754 75412 4300 33 500,00 32 443,56 96,85% 754 75412 4360 900,00 676,27 75,14% 754 75412 4430 10 000,00 8 696,96 86,97% 754 75412 278 057,03 268 959,29 96,73%
754 75421 4010 56 980,70 56 979,75 100,00% 754 75421 4040 4 625,97 4 625,97 100,00% 754 75421 4110 10 550,00 10 534,67 99,85% 754 75421 4120 1 510,00 1 509,35 99,96% 754 75421 4440 1 246,76 1 246,76 100,00% 754 75421 74 913,43 74 896,50 99,98%
757 75702 8110 111 679,29 111 679,29 100,00% 757 75702 111 679,29 111 679,29 100,00%
758 75818 4810 70 000,00 0,00 0,00% 758 75818 70 000,00 0,00 0,00%
801 80101 2540 178 569,00 178 568,34 100,00% 801 80101 3020 235 077,41 235 014,97 99,97% 801 80101 4010 4 014 533,20 4 013 655,23 99,98% 801 80101 4040 259 028,28 258 948,32 99,97% 801 80101 4110 740 096,37 739 943,84 99,98% 801 80101 4120 65 057,39 64 906,72 99,77% 801 80101 4140 1 208,00 1 208,00 100,00% 801 80101 4170 8 700,00 8 683,32 99,81% 801 80101 4190 1 000,00 997,89 99,79% 801 80101 4210 185 335,37 185 244,15 99,95% 801 80101 4220 203,00 202,16 99,59% 801 80101 4240 201 483,20 193 978,57 96,28% 801 80101 4260 120 200,00 92 644,18 77,08% 801 80101 4270 7 670,80 7 463,38 97,30% 801 80101 4280 5 030,00 5 020,00 99,80% 801 80101 4300 104 948,06 93 007,06 88,62% 801 80101 4360 10 900,00 9 471,27 86,89% 801 80101 4410 6 697,00 6 510,04 97,21% 801 80101 4430 7 540,39 7 538,95 99,98% 801 80101 4440 257 619,14 257 619,14 100,00% 801 80101 4530 1 300,00 0,00 0,00% 801 80101 4700 8 065,20 7 974,84 98,88% 801 80101 6050 17 327,27 17 057,00 98,44% 801 80101 6 437 589,08 6 385 657,37 99,19%
801 80103 3020 29 142,40 29 142,40 100,00% 801 80103 4010 440 217,58 440 217,58 100,00% 801 80103 4040 22 866,78 22 866,01 100,00% 801 80103 4110 79 324,11 79 324,11 100,00% 801 80103 4120 6 398,82 6 398,82 100,00% 801 80103 4210 24 179,84 24 172,55 99,97% 801 80103 4240 889,76 889,76 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 6543
801 80103 4300 500,00 500,00 100,00% 801 80103 4330 7 376,00 7 375,40 99,99% 801 80103 4440 32 259,92 32 259,92 100,00% 801 80103 643 155,21 643 146,55 100,00%
801 80104 2540 487 119,00 487 118,23 100,00% 801 80104 4017 141 367,26 141 367,26 100,00% 801 80104 4019 11 251,05 11 251,05 100,00% 801 80104 4117 24 182,18 24 182,18 100,00% 801 80104 4119 1 925,50 1 925,50 100,00% 801 80104 4127 2 482,92 2 482,92 100,00% 801 80104 4129 190,35 190,35 100,00% 801 80104 4217 3 736,04 3 736,04 100,00% 801 80104 4219 1 356,17 1 356,17 100,00% 801 80104 4229 25 562,85 25 562,85 100,00% 801 80104 4330 110 300,00 109 351,30 99,14% 801 80104 809 473,32 808 523,85 99,88%
801 80106 4330 3 820,00 3 811,59 99,78% 801 80106 3 820,00 3 811,59 99,78%
801 80110 3020 64 040,59 64 040,59 100,00% 801 80110 4010 999 538,78 995 714,78 99,62% 801 80110 4040 132 844,08 132 844,08 100,00% 801 80110 4110 199 726,42 199 072,51 99,67% 801 80110 4120 23 538,61 23 486,73 99,78% 801 80110 4240 615,00 615,00 100,00% 801 80110 4300 800,00 800,00 100,00% 801 80110 4410 516,66 516,66 100,00% 801 80110 4430 302,00 302,00 100,00% 801 80110 4440 54 398,58 54 398,58 100,00% 801 80110 4700 345,00 345,00 100,00% 801 80110 1 476 665,72 1 472 135,93 99,69%
801 80113 4010 99 527,91 99 527,70 100,00% 801 80113 4040 4 053,09 4 053,09 100,00% 801 80113 4110 21 206,00 21 205,69 100,00% 801 80113 4120 2 193,00 2 192,35 99,97% 801 80113 4170 34 545,06 34 528,83 99,95% 801 80113 4210 55 036,00 51 797,79 94,12% 801 80113 4270 3 600,00 3 459,90 96,11% 801 80113 4280 50,00 50,00 100,00% 801 80113 4300 351 830,59 348 691,60 99,11% 801 80113 4410 92,71 92,71 100,00% 801 80113 4430 3 464,00 3 464,00 100,00% 801 80113 4440 2 337,77 2 337,77 100,00% 801 80113 577 936,13 571 401,43 98,87%
801 80146 4300 5 830,00 5 830,00 100,00% 801 80146 4700 9 737,54 9 736,96 99,99% 801 80146 15 567,54 15 566,96 100,00%
801 80148 4010 200 200,00 200 060,27 99,93% 801 80148 4040 15 290,00 15 189,57 99,34% 801 80148 4110 33 800,00 33 704,28 99,72% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 6543
801 80148 4120 4 000,00 3 891,41 97,29% 801 80148 4210 4 364,11 4 363,84 99,99% 801 80148 4220 170 632,00 154 426,44 90,50% 801 80148 4280 200,00 200,00 100,00% 801 80148 4300 500,00 500,00 100,00% 801 80148 4440 8 896,36 8 896,36 100,00% 801 80148 437 882,47 421 232,17 96,20%
801 80149 2540 86 657,00 86 656,10 100,00% 801 80149 4010 221,78 221,78 100,00% 801 80149 4110 37,93 37,93 100,00% 801 80149 86 916,71 86 915,81 100,00%
801 80150 3020 5 928,00 2 200,00 37,11% 801 80150 4010 107 125,00 107 125,00 100,00% 801 80150 4040 5 114,51 5 114,51 100,00% 801 80150 4110 19 810,00 19 810,00 100,00% 801 80150 4120 2 898,00 2 898,00 100,00% 801 80150 4210 4 750,00 4 749,81 100,00% 801 80150 4240 2 500,00 2 448,09 97,92% 801 80150 4300 1 250,00 1 070,00 85,60% 801 80150 149 375,51 145 415,41 97,35%
801 80152 3020 840,00 840,00 100,00% 801 80152 4010 19 000,00 19 000,00 100,00% 801 80152 4110 3 500,00 3 500,00 100,00% 801 80152 4120 500,00 500,00 100,00% 801 80152 4240 200,00 200,00 100,00% 801 80152 24 040,00 24 040,00 100,00%
801 80153 2830 3 356,10 3 356,10 100,00% 801 80153 4210 503,80 494,54 98,16% 801 80153 4240 47 015,10 46 098,36 98,05% 801 80153 50 875,00 49 949,00 98,18%
801 80195 3020 15 000,00 10 390,00 69,27% 801 80195 4010 12 000,00 12 000,00 100,00% 801 80195 4017 118 358,89 99 474,35 84,04% 801 80195 4019 21 993,78 18 484,59 84,04% 801 80195 4110 2 053,79 2 053,79 100,00% 801 80195 4117 20 272,44 17 005,02 83,88% 801 80195 4119 3 767,11 3 159,91 83,88% 801 80195 4120 79,62 79,62 100,00% 801 80195 4127 2 899,76 2 165,19 74,67% 801 80195 4129 538,85 402,33 74,66% 801 80195 4170 600,00 600,00 100,00% 801 80195 4217 13 882,09 10 012,26 72,12% 801 80195 4219 2 579,59 1 860,50 72,12% 801 80195 4247 355 077,47 351 021,51 98,86% 801 80195 4249 163 081,53 162 281,96 99,51% 801 80195 4307 141 100,33 100 832,09 71,46% 801 80195 4309 26 219,67 18 736,91 71,46% 801 80195 4417 355,20 332,46 93,60% 801 80195 4419 66,01 61,79 93,61% 801 80195 899 926,13 810 954,28 90,11% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 6543
851 85111 6300 10 000,00 10 000,00 100,00% 851 85111 10 000,00 10 000,00 100,00%
851 85153 4300 4 320,00 4 320,00 100,00% 851 85153 4 320,00 4 320,00 100,00%
851 85154 4010 7 409,32 7 409,23 100,00% 851 85154 4040 733,13 733,13 100,00% 851 85154 4110 2 400,00 2 391,45 99,64% 851 85154 4120 200,00 192,65 96,33% 851 85154 4170 38 373,37 37 720,00 98,30% 851 85154 4190 1 912,00 1 912,00 100,00% 851 85154 4210 2 507,18 2 507,18 100,00% 851 85154 4220 806,40 806,40 100,00% 851 85154 4260 3 175,73 3 175,73 100,00% 851 85154 4280 100,00 100,00 100,00% 851 85154 4300 17 224,21 1 909,68 11,09% 851 85154 4360 600,00 600,00 100,00% 851 85154 4410 56,02 56,02 100,00% 851 85154 4440 359,17 359,17 100,00% 851 85154 4610 4 940,00 4 940,00 100,00% 851 85154 80 796,53 64 812,64 80,22%
852 85202 4330 135 000,00 122 065,21 90,42% 852 85202 135 000,00 122 065,21 90,42%
852 85203 4330 8 100,00 7 099,60 87,65% 852 85203 8 100,00 7 099,60 87,65%
852 85205 4210 1 120,00 1 120,00 100,00% 852 85205 4220 50,00 50,00 100,00% 852 85205 4300 30,00 30,00 100,00% 852 85205 1 200,00 1 200,00 100,00%
852 85213 4130 19 517,00 14 484,39 74,21% 852 85213 19 517,00 14 484,39 74,21%
852 85214 3110 53 928,00 46 138,43 85,56% 852 85214 4220 4 500,00 2 400,00 53,33% 852 85214 58 428,00 48 538,43 83,07%
852 85215 3110 7 963,00 7 961,19 99,98% 852 85215 7 963,00 7 961,19 99,98%
852 85216 3110 171 294,00 160 938,14 93,95% 852 85216 171 294,00 160 938,14 93,95%
852 85219 3020 801,60 801,60 100,00% 852 85219 4010 377 747,55 349 249,75 92,46% 852 85219 4040 23 087,25 23 087,25 100,00% 852 85219 4110 69 816,40 61 687,82 88,36% 852 85219 4120 7 173,00 5 946,09 82,90% 852 85219 4170 22 500,00 22 480,00 99,91% 852 85219 4210 32 936,90 32 019,40 97,21% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 102 – Poz. 6543
852 85219 4260 5 000,00 4 802,07 96,04% 852 85219 4270 2 000,00 603,85 30,19% 852 85219 4280 400,00 400,00 100,00% 852 85219 4300 27 000,00 26 742,06 99,04% 852 85219 4360 3 394,64 3 020,41 88,98% 852 85219 4410 4 000,00 3 133,50 78,34% 852 85219 4430 5 000,00 2 287,60 45,75% 852 85219 4440 7 480,56 7 480,56 100,00% 852 85219 4530 500,00 0,00 0,00% 852 85219 4610 500,00 0,00 0,00% 852 85219 4700 4 000,00 3 451,78 86,29% 852 85219 593 337,90 547 193,74 92,22%
852 85228 4110 17 000,00 13 436,93 79,04% 852 85228 4120 1 700,00 163,17 9,60% 852 85228 4170 121 410,00 84 440,00 69,55% 852 85228 4300 800,00 700,00 87,50% 852 85228 140 910,00 98 740,10 70,07%
852 85230 3110 2 950,00 2 950,00 100,00% 852 85230 4220 400,00 400,00 100,00% 852 85230 4300 29 650,00 29 549,80 99,66% 852 85230 33 000,00 32 899,80 99,70%
852 85295 4580 1 439,00 1 438,06 99,93% 852 85295 1 439,00 1 438,06 99,93%
854 85401 3020 7 550,00 7 546,80 99,96% 854 85401 4010 89 907,66 89 848,95 99,93% 854 85401 4040 8 892,34 8 892,34 100,00% 854 85401 4110 17 900,00 17 888,13 99,93% 854 85401 4120 2 550,00 2 549,51 99,98% 854 85401 4210 1 221,36 1 210,56 99,12% 854 85401 4440 5 978,64 5 978,64 100,00% 854 85401 134 000,00 133 914,93 99,94%
854 85412 4110 862,00 853,02 98,96% 854 85412 4120 123,00 117,83 95,80% 854 85412 4170 5 015,00 4 988,44 99,47% 854 85412 4210 2 059,19 2 050,84 99,59% 854 85412 4220 1 220,81 1 220,81 100,00% 854 85412 4300 4 307,01 4 307,01 100,00% 854 85412 13 587,01 13 537,95 99,64%
854 85415 3240 70 531,00 70 268,00 99,63% 854 85415 70 531,00 70 268,00 99,63%
854 85416 3240 37 750,00 37 750,00 100,00% 854 85416 37 750,00 37 750,00 100,00%
855 85501 3110 5 206 793,81 5 200 070,20 99,87% 855 85501 4010 52 105,00 51 285,00 98,43% 855 85501 4040 3 727,74 3 727,74 100,00% 855 85501 4110 9 547,45 9 407,23 98,53% 855 85501 4120 1 367,88 1 347,78 98,53% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 103 – Poz. 6543
855 85501 4300 895,44 895,44 100,00% 855 85501 4440 1 246,76 1 246,76 100,00% 855 85501 4700 315,92 315,92 100,00% 855 85501 5 276 000,00 5 268 296,07 99,85%
855 85502 3110 1 785 687,87 1 785 358,31 99,98% 855 85502 4010 40 071,74 40 071,74 100,00% 855 85502 4040 3 475,99 3 475,99 100,00% 855 85502 4110 75 892,23 75 892,23 100,00% 855 85502 4120 34,29 34,29 100,00% 855 85502 4300 1 764,12 1 764,12 100,00% 855 85502 4440 1 246,76 1 246,76 100,00% 855 85502 1 908 173,00 1 907 843,44 99,98%
855 85503 4300 524,00 524,00 100,00% 855 85503 524,00 524,00 100,00%
855 85504 3020 52,80 52,80 100,00% 855 85504 3110 219 600,00 219 600,00 100,00% 855 85504 4010 41 806,93 38 219,46 91,42% 855 85504 4040 2 521,07 2 521,07 100,00% 855 85504 4110 7 953,36 7 000,96 88,03% 855 85504 4120 1 236,60 997,05 80,63% 855 85504 4210 234,00 233,13 99,63% 855 85504 4280 200,00 200,00 100,00% 855 85504 4300 654,84 654,84 100,00% 855 85504 4360 271,00 270,38 99,77% 855 85504 4410 1 750,00 1 741,42 99,51% 855 85504 4440 1 096,40 1 096,40 100,00% 855 85504 4700 175,00 175,00 100,00% 855 85504 277 552,00 272 762,51 98,27%
855 85505 4300 3 700,00 3 690,00 99,73% 855 85505 3 700,00 3 690,00 99,73%
855 85508 4330 6 312,00 6 312,00 100,00% 855 85508 6 312,00 6 312,00 100,00%
855 85510 4330 58 423,10 58 423,10 100,00% 855 85510 58 423,10 58 423,10 100,00%
855 85513 4130 23 340,00 22 737,88 97,42% 855 85513 23 340,00 22 737,88 97,42%
900 90002 4010 92 585,20 92 348,89 99,74% 900 90002 4040 9 938,00 9 937,03 99,99% 900 90002 4110 17 004,04 17 003,18 99,99% 900 90002 4120 1 221,92 1 221,13 99,94% 900 90002 4210 7 562,00 7 538,18 99,69% 900 90002 4300 730 000,00 729 677,40 99,96% 900 90002 4360 700,00 700,00 100,00% 900 90002 4440 2 163,75 2 163,75 100,00% 900 90002 4700 1 760,78 1 760,78 100,00% 900 90002 862 935,69 862 350,34 99,93% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 104 – Poz. 6543
900 90003 4300 2 521,50 2 521,50 100,00% 900 90003 2 521,50 2 521,50 100,00%
900 90004 4210 262,49 262,49 100,00% 900 90004 262,49 262,49 100,00%
900 90005 4300 38 000,00 34 623,50 91,11% 900 90005 4430 3 461,00 3 461,00 100,00% 900 90005 4530 39 177,91 39 177,91 100,00% 900 90005 6050 20 140,55 20 140,55 100,00% 900 90005 6057 6 308,00 6 308,00 100,00% 900 90005 6059 1 577,00 1 577,00 100,00% 900 90005 6307 188 759,05 188 759,05 100,00% 900 90005 297 423,51 294 047,01 98,86%
900 90013 4210 5 000,00 2 494,81 49,90% 900 90013 4300 35 000,00 23 676,08 67,65% 900 90013 40 000,00 26 170,89 65,43%
900 90015 4210 24 948,01 23 774,69 95,30% 900 90015 4260 179 000,00 144 726,29 80,85% 900 90015 4270 84 700,68 84 700,68 100,00% 900 90015 4300 174 627,65 167 672,49 96,02% 900 90015 6050 40 068,58 33 064,03 82,52% 900 90015 503 344,92 453 938,18 90,18%
900 90026 4300 57 200,00 44 860,83 78,43% 900 90026 4530 2 000,00 1 555,56 77,78% 900 90026 59 200,00 46 416,39 78,41%
921 92116 2480 113 560,00 111 989,05 98,62% 921 92116 113 560,00 111 989,05 98,62%
921 92120 4300 20 000,00 19 680,00 98,40% 921 92120 4340 3 000,00 3 000,00 100,00% 921 92120 23 000,00 22 680,00 98,61%
926 92601 2820 15 000,00 0,00 0,00% 926 92601 4170 1 156,00 1 156,00 100,00% 926 92601 6050 100 145,04 99 699,00 99,55% 926 92601 116 301,04 100 855,00 86,72%
926 92605 4110 2 257,20 2 257,20 100,00% 926 92605 4120 323,40 323,40 100,00% 926 92605 4170 26 700,00 26 700,00 100,00% 926 92605 4190 4 399,03 4 399,03 100,00% 926 92605 4210 11 024,43 11 012,11 99,89% 926 92605 4220 3 600,00 3 557,07 98,81% 926 92605 4260 5 912,00 3 099,82 52,43% 926 92605 4300 27 290,00 26 897,02 98,56% 926 92605 4410 420,40 420,40 100,00% 926 92605 4430 4 534,00 4 534,00 100,00% 926 92605 6050 405 311,56 405 311,56 100,00% 926 92605 491 772,02 488 511,61 99,34% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 105 – Poz. 6543
Klasyfikacja budżetowa
Plan Wykonanie w Wydatki wykonane (po zmianach) % dział rozdział paragraf
1 2 4 5 6 7 Razem dział 010 650 774,47 641 864,54 98,63% Razem dział 600 836 686,46 808 982,13 96,69% Razem dział 700 302 823,14 291 202,88 96,16% Razem dział 710 131 791,50 130 929,48 99,35% Razem dział 720 30 026,52 30 026,52 100,00% Razem dział 750 3 255 309,06 3 177 186,68 97,60% Razem dział 751 50 231,00 49 881,00 99,30% Razem dział 754 401 970,46 392 855,79 97,73% Razem dział 757 111 679,29 111 679,29 100,00% Razem dział 758 70 000,00 0,00 0,00% Razem dział 801 11 613 222,82 11 438 750,35 98,50% Razem dział 851 95 116,53 79 132,64 83,20% Razem dział 852 1 170 188,90 1 042 558,66 89,09% Razem dział 854 255 868,01 255 470,88 99,84% Razem dział 855 7 554 024,10 7 540 589,00 99,82% Razem dział 900 1 765 688,11 1 685 706,80 95,47% Razem dział 921 136 560,00 134 669,05 98,62% Razem dział 926 608 073,06 589 366,61 96,92% RAZEM 29 040 033,43 28 400 852,30 97,80% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 106 – Poz. 6543 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 107 – Poz. 6543 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 108 – Poz. 6543 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 109 – Poz. 6543
Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach Załuski, dnia 26.02.2020 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAŁUSKACH ZA 2019 Rok
Gminna Biblioteka Publiczna działa na terenie Gminy Załuski. Statutowym celem działalności biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Załuski oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Budżet biblioteki w 2019 roku wynosił - 113 560 zł - dotacja przekazana przez Gminę Załuski - 108 900 zł - dotacja przekazana przez Ministerstwo - 4 660 zł Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Realizacja zadań kształtowała się następująco:
1. Wynagrodzenia pracowników 64 712,00 zł 2. Wydatki pochodne od płac 11 129,56 zł 3. Odpis na ZFŚS 1 560,48 zł 4. Zakup książek 16 937,27 zł 5. Prenumerata czasopism 216,00 zł 6. Zakup materiałów i wyposażenia 8 015,43 zł 7. Zakup usług pozostałych 5 560,56 zł 8. Umowy zlecenia 1 200,00 zł 9. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 300,00 zł 10. Różne opłaty i składki(PZU) 228,39 zł 11. Usługi telekomunikacyjne 2 059,36 zł 12. Szkolenia 70,00 zł OGÓŁEM 111 989,05 zł
Zwrot niewykorzystanych środków dotacji 1 570,95 zł
Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.
W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba na pełen etat. Dodatkowo w bibliotece w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy odbywała staż jedna osoba od 25.03.2019 r. do 30.11.2019 r. i zgodnie z umową została zatrudniona na czas określony od 01.12.2019 r. do 31.03.2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 110 – Poz. 6543
Przyjęcie na staż a później zatrudnienie dodatkowej osoby spowodowało, że biblioteka była czynna sześć dni w tygodniu. Biblioteka posiada stały dostęp do Internetu. Z komputerów i Internetu korzystają bezpłatnie mieszkańcy gminy Załuski. W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2019 r. stan zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa przedstawiał się następująco:
Zbiory biblioteczne książki 11 334 woluminy Zakupiono - 693 woluminy za kwotę 16 549,72 zł Zbiory audiowizualne (audiobooki) 181 Zakupiono - 21 audiobooków za kwotę 387,55 zł
Czytelnictwo: - czytelnicy zarejestrowani 401 osób - wypożyczenia na zewnątrz 8162 woluminy
Biblioteka oprócz działalności podstawowej prowadziła dodatkowe działania kulturalne mające na celu zainteresowanie literaturą oraz zachęcenie do częstego korzystania z usług biblioteki.
Spotkania autorskie :
1. 20.02.2019 r. z Krzysztofem Piersą autorem książki „Komputerowy Ćpun”, 2. 28.05.2019 r. spotkanie z Panem Poetą dla dzieci, 3. 17.09.2019 r. z Robertem Gondkiem podróżnikiem, fotografem pasjonatem Afryki
Pasowanie na czytelnika 17.05.2019 r. uczniów kl. I Szkoły Podstawowej w Stróżewie,
Narodowe Czytanie 06.09.2018 r. czytano 8 Nowel Polskich,
Warsztaty plastyczne : 10.12.2019 r. – warsztaty dla dzieci „Świąteczne lampiony”,
Konkurs
30.12.2019 r. rozstrzygnięcie IX edycji konkursu „Najaktywniejszy czytelnik biblioteki",
Kiermasz Taniej Książki :
1. 07.03.2019 r.
2. 10.12.2019
Dyrektor
GBP w Załuskach
Elżbieta Turkowska
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 111 – Poz. 6543
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0050.13.20 z dnia 24 marca 2020 r
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Załuski.
Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) i zawiera: 1/dane dotyczące przysługujących gminie praw własności, 2/ dane dotyczące: a/ innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, b/ posiadania, c/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji, d/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, e/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego, Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych , sprawozdań jednostek organizacyjnych. Stan mienia jest przedstawiony za okres od 31.12.2018 roku do 31.12.2019 roku. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 112 – Poz. 6543
- Grunty komunalne według powierzchni, przeznaczenia oraz tytułów prawnych -załącznik nr 1, -Struktura majątku rzeczowego Gminy Załuski–Urząd Gminy-załącznik nr 2, -Struktura majątku rzeczowego Gminy Załuski – Oświata-załącznik nr 3, -Struktura majątku rzeczowego Gminy Załuski - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- załącznik nr 4, -Struktura majątku rzeczowego Gminy Załuski – Biblioteka -załącznik nr 5, -Zobowiązania Gminy Załuski-załącznik nr 6, -Należności Gminy Załuski-załącznik nr 7, -Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności-załącznik nr 8, -Wykaz inwestycji w toku -załącznik nr 9.
Wójt Gminy Załuski Kamil Koprowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 113 – Poz. 6543
Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZAŁUSKI (stan na dzień 31 GRUDNIA 2019r.)
GRUNTY zabudowane i niezabudowane – stanowiące własność Gminy Załuski
Lp Położenie Numer Pow. Zabudowane/ Wartość Wartość Dynamika działki działki działki niezabudowane księgowa księgowa /zł./ /zł./ 31.12.2019 31.12.2018 1 Kroczewo 280/1 0,0238 ha Przedszkole 1000,00 1000,00 -
2 Załuski 76/5 i 0,2144 ha Budynki odrębna 3000,00 3000,00 - 76/6 własność 3 Kroczewo 278/30 0,0256 ha 250,00 250,00 -
4 Kroczewo 278/32 0,0348 ha Plac zabaw dla 250,00 250,00 - przedszkola 5 Załuski 120 0,91 ha 7000,00 7000,00 -
6 Załuski 83/5 0,4744 ha Budynek UG i 5000,00 5000,00 - OSP 7 Załuski 82/1 0,0422 ha 500,00 500,00 -
8 Załuski 82/2 0,0040 ha 50,00 50,00 -
9 Załuski 84/3 0,0031 ha 100,00 100,00 -
10 Załuski 119 0,17 ha Budynek 1200,00 1200,00 - wielorodzinny 11 Olszyny Nowe 88/2 0,05 ha Budynek 1500,00 1500,00 - pompowni 12 Szczytno 335/11 0,2527ha Budynek OSP 3000,00 3000,00 -
13 Smulska 25/2 0,0612 ha Budynek 1600,00 1600,00 - pompowni 14 Kamienica 101/1 0,1419 ha Budynek 1990,00 1990,00 - wielorodzinny ( pn. Stary Dom Nauczyciela) - 3 lokale własność Gminy Załuski 15 Kamienica 163/1 0,2912 ha 5600,00 5600,00 -
16 Kamienica 163/6 1,0716 ha Szkoła 16400,00 16400,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 114 – Poz. 6543
17 Kroczewo 344 1,01 ha Szkoła + zerówka 20200,00 20200,00 -
18 Stróżewo 198/4 1/6 cz. Budynek 49,17 49,17 - 0,0134 ha gosp.( piwnice) 1 pomieszczenie (piwnica)
19 Szczytno 351/3 0,37 ha Budynek SUW 16724,00 16724,00 -
20 Stróżewo 198/11 1,6114 ha Szkoła 35350,00 35350,00 -
21 Karolinowo 233/1 1,10 ha Szkoła, budynek 24300,00 24300,00 - 233/2 mieszkalny 2 233/3 lokale, budynek mieszkalny 3 lokale, 2 budynki gospodarcze 22 Szczytno 350/8 0,0023 ha Garaż odrębna 50,00 50,00 - własność
23 Szczytno 350/9 0,0023 ha j. w. 50,00 50,00 -
24 Szczytno 350/10 0,0023 ha j. w. 50,00 50,00 -
25 Szczytno 350/11 0,0023 ha j. w. 50,00 50,00 - 26 Szczytno 350/12 0,0023 ha j. w. 50,00 50,00 - 27 Szczytno 350/13 0,0182 ha 396,00 396,00 - 28 Szczytno 350/14 0,0128 ha 279,00 279,00 - 29 Szczytno 350/17 0,7372 ha Szkoła 16098,00 16098,00 - 30 Kroczewo 255/2 0,14 ha Budynek OSP 3000,00 3000,00 -
31 Kroczewo 255/4 0,0038 ha 700,00 700,00 - 255/5 0,0252 ha 32 Kroczewo 268/1 0,0040 ha 114,80 114,80 -
33 Kroczewo 268/2 0,0204 ha 585,20 585,20 -
34 Kroczewo 278/11 0,02 ha 550,00 550,00 -
35 Wrońska 87/1 0,0508 ha Studnia głębinowa 2000,00 2000,00 -
36 Michałówek 93/4 0,0366 ha j.w. 1600,00 1600,00 -
37 Wrońska 163/16 0,5832 ha Boisko + studnia 8470,00 8470,00 - głębinowa 38 Olszyny Nowe 102/1 0,0278 ha 300,00 300,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 115 – Poz. 6543
39 Olszyny Nowe 102/2 0,0008 ha 15,00 15,00 - 40 Olszyny Nowe 102/4 0,7532 ha 6685,00 6685,00 - 41 Wrońska 211/2 0,3330 ha 1500,00 1500,00 -
42 Wrońska 89/1 0,0050 ha Powiększenie pod 200,00 200,00 - studnię głębinową 43 Kamienica 62/1 0,0400 ha Studnia głębinowa 800,00 800,00 - Wygoda 44 Kroczewo 445 1,09 ha 10000,00 10000,000 -
45 Załuski 25 0,54 ha 5000,00 5000,00
46 Wilamy 26/16 0,2824 ha 3625,00 3625,00 - 47 Wilamy 26/8 0,0227 ha Segment budynku 227,00 227,00 - 48 Naborowo 18 0,31 ha Zabudowana 3000,00 3000,00 -
49 Przyborowice 21/3 0,03 ha j.w. 600,00 600,00 - Dolne 50 Przyborowice 21/2 0,02 ha j.w. 500,00 500,00 - Dolne 51 Kroczewo 446/2 0,01 ha 500,00 500,00 -
52 Kroczewo 462 0,13 ha Budynek SUW 4931,00 4931,00 -
53 Wrońska 235/10 0,1314 ha Budynek OSP 77781,10 77781,10 - 54 Wrońska 163/12 2,0700 ha 70000,00 70000,00 - 55 Załuski 70/12 0,0834 ha Budynek 0,00 wartość gruntu - administracyjno – razem z mieszkalny GOSP, wartością Policja budynku 56 Kroczewo 36 8,3648 ha Park Podworski 492 000,00 492 000,00 - - Razem 856 770,27 856 770,27
DROGI - stanowiące własność Gminy Załuski
Lp. Położenie Numer Pow. Uwagi Wartość Wartość Dynamika działki działki działki księgowa /zł./ księgowa /zł./ 31.12.2018 31.12.2019
1 Kroczewo 278/29 0,03 ha Droga 200,00 200,00 - 2 Załuski 121 0,04 ha Droga 1000,00 1000,00 - 3 Kroczewo 258/6 0,13 ha Droga na 1200,00 1200,00 - osiedlu 4 Wrońska 260/3 0,5000 ha Droga 8850,00 8850,00 - 5 Wrońska 262 1,62 ha Droga 24300,00 24300,00 - 6 Wrońska 265/1 0,22 ha Droga 3300,00 3300,00 - 7 Wrońska 278/1 1,44 ha Droga 21600,00 21600,00 - 8 Wrońska 297/1 0,96 ha Droga 14400,00 14400,00 - 9 Wrońska 300 0,24 ha Droga 3600,00 3600,00 - 10 Wilamy 26/12 0,1817 ha Droga 1810,00 1810,00 - 11 Olszyny Nowe 41 1,02 ha Droga 15000,00 15000,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 116 – Poz. 6543
12 Olszyny Nowe 101 1,58 ha Droga 20000,00 20000,00 - 13 Olszyny Nowe 20 0,33 ha Droga 3000,00 3000,00 - 14 Kamienica 172 1,29 ha Droga 18500,00 18500,00 - 15 Kamienica 275 1,04 ha Droga 16000,00 16000,00 - 16 Załuski 170/4 0,8106 ha Droga 6000,00 6000,00 - 17 Stróżewo 2 0,9000 ha Droga 12000,00 12000,00 - 18 Stróżewo 54 0,0700 ha Droga 1000,00 1000,00 - 19 Stróżewo 55 2,7000 ha Droga 15400,00 15400,00 - 20 Stróżewo 174 0,5200 ha Droga 8500,00 8500,00 - 21 Stróżewo 216/1 1,8500 ha Droga 14000,00 14000,00 - 22 Gostolin 7 1,5500 ha Droga 34200,00 34200,00 - 23 Gostolin 48 1,2600 ha Droga 33000,00 33000,00 - 24 Gostolin 66 0,5100 ha Droga 4500,00 4500,00 - 25 Złotopolice 314 1,2600 ha Droga 30000,00 30000,00 - 26 Złotopolice 317 1,1800 ha Droga 29000,00 29000,00 - 27 Złotopolice 323 0,5000 ha Droga 4000,00 4000,00 - 28 Wrońska 292 0,86 ha Droga 16000,00 16000,00 - 29 Wrońska 294 0,28 ha Droga 6000,00 6000,00 - 30 Wrońska 105/2 0,0500 ha Droga 3000,00 3000,00 - 31 Wrońska 290 0,1500 ha Droga 8500,00 8500,00 - 32 Wrońska 293 0,0800 ha Droga 4500,00 4500,00 - 33 Kroczewo 37 1,6900 ha Droga 30000,00 30000,00 - 34 Kroczewo 14 1,6100 ha Droga 30000,00 30000,00 - 35 Kroczewo 13 0,1100 ha Droga 2500,00 2500,00 - 36 Kroczewo 415 1,0200 ha Droga 20000,00 20000,00 -
37 Karolinowo 73 0,6500 ha Droga 13000,00 13000,00 - 38 Naborówiec 20 3,1900 ha Droga 61000,00 61000,00 - 39 Michałówek 77/2 1,1711 ha Droga 20000,00 20000,00 - 40 Wrońska 83/2 0,0137 ha Droga 650,00 650,00 - 41 Kroczewo 27/1 0,0401 ha Droga 2000,00 2000,00 - 42 Kroczewo 12/5 0,0132 ha Droga 660,00 660,00 -
43 Kroczewo 12/3 0,0238 ha Droga 1200,00 1200,00 - 44 Stróżewo 66/2 0,0137 ha Droga 1556,00 1556,00 -
45 Stróżewo 60/1 0,0256 ha Droga 712,00 712,00 - 46 Załuski 70/3 0,11 ha Droga 1000,00 1000,00 - 47 Smulska 122/4 0,2784 ha droga nr dz 120 - - - - poszerzenie 48 Smulska 119/1 0,2220 ha j.w. - - - 49 Załuski 13/40 0,0340 ha droga nr dz. 16 - - - - poszerzenie 50 Załuski 11/16 0,0238 ha droga nr dz. 7 - - - - poszerzenie 51 Załuski 12/31 0,0232 ha droga nr dz. 7 - - - - poszerzenie 52 Załuski 12/13 0,0441 ha droga nr dz. 16 - - - - poszerzenie
53 Załuski 13/50 0,0063 ha j.w. - - -
54 Załuski 14/3 0,0295 ha droga nr dz. 16 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 117 – Poz. 6543
- poszerzenie 55 Załuski 14/19 0,0294 ha j.w. - - -
56 Załuski 13/6 0,1019 ha j.w. - - -
57 Wrońska 66/2 0,0384 ha droga nr dz. 262 - - - - poszerzenie 58 Wrońska 69/5 0,0107 ha j.w. - - -
59 Wrońska 125/4 0,0241 ha j.w. - - -
60 Wrońska 37/4 0,0843 ha droga nr dz. 260/1 - - - - poszerzenie 61 Wrońska 177/4 0,1307 ha j.w. - - -
62 Wrońska 35/1 0,0690 ha j.w. - - -
63 Wrońska 36/1 0,0737 ha j.w. - - -
64 Wrońska 98/4 0,0702 ha j.w. - - -
65 Wrońska 97/2 0,0191 ha j.w. - - -
66 Wrońska 149/2 0,1017 ha j.w. - - -
67 Szczytno 115/5 0,0215 ha droga nr dz.113 - - - - poszerzenie 68 Szczytno 109/1 0,0048 ha j.w. - - - 69 Szczytno 109/2 0,0016 ha droga nr dz. 139 - - - - poszerzenie 70 Szczytno 115/3 0,0009 ha droga nr dz.113 - - - - poszerzenie 71 Szczytno 116/1 0,0027 ha j.w. - - -
72 Szczytno 89/7 0,0777 ha droga nr dz. 114 - - - - poszerzenie 73 Kroczewo 104/4 0,1513 ha droga nr dz. 103/2 - - - - poszerzenie 74 Falbogi 4/31 0,0203 ha droga nr dz. - - - Wielkie 167/1
75 Michałówek 93/3 0,0034 ha droga nr dz. 77/2 - - - - poszerzenie 76 Michałówek 51/1 0,0114 ha j.w. - - - 77 Michałówek 69/1 0,0045 ha j.w. - - - 78 Michałówek 71/1 0,0059 ha j.w. - - -
79 Michałówek 87/1 0,0552 ha j.w. - - -
80 Michałówek 76/3 0,0031 ha j.w. - - -
81 Michałówek 76/4 0,0002 ha j.w. - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 118 – Poz. 6543
82 Michałówek 95/1 0,0292 ha j.w. - - -
83 Michałówek 97/1 0,0106 ha j.w. - - -
84 Michałówek 74/1 0,0112 ha j.w. - - -
85 Michałówek 75/3 0,0014 ha j.w. - - -
86 Michałówek 94/1 0,0250 ha j.w. - - -
87 Michałówek 91/1 0,0004 ha j.w. - - -
88 Michałówek 76/6 0,0054 ha j.w. - - -
89 Michałówek 76/7 0,0002 ha j.w. - - -
90 Michałówek 73/1 0,0128 ha j.w. - - -
91 Michałówek 72/1 0,0156 ha j.w. - - -
92 Przyborowice 101/51 0,0241 ha droga nr dz. 102 - - - Górne - poszerzenie 93 Gostolin 17 0,2888 ha droga - - -
94 Gostolin 5 0,3100 ha droga - - -
95 Gostolin 64 0,1900 ha droga - - -
96 Gostolin 26 0,3099 ha droga - - -
97 Stróżewo 44 0,5400 ha droga - - -
98 Załuski 16 0,3700 ha droga - - -
99 Falbogi 95/16 0,0108 ha - - - Wielkie 100 Szczytniki 18/1 0,0434 ha Poszerzenie drogi - - -
101 Szczytniki 49/29 0,0477 ha Poszerzenie drogi - - -
102 Szczytniki 49/1 0,0262 ha Poszerzenie drogi - - -
103 Szczytniki 71/17 0,0210 ha Poszerzenie drogi - - -
104 Falbogi 95/17 0,1370 ha - - - Wielkie 105 Szczytno 21/3 0,0055 ha Poszerzenie drogi - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 119 – Poz. 6543
106 Szczytno 21/4 0,0011 ha Poszerzenie drogi - - -
107 Szczytno 15/1 0,1388 ha Poszerzenie drogi - - -
108 Wrońska 296/1 0,7100 ha Droga - - -
109 Kroczewo 267 0,1800 ha Droga - - -
110 Załuski 145/2 0,1315 ha Droga - - -
111 Kamienica 10 0,0700 ha Droga - - -
112 Kamienica 16 0,0500 ha Droga - - -
113 Kamienica 35 0,6000 ha Droga - - -
114 Kamienica 38 0,0500 ha Droga - - -
115 Kamienica 76 0,0700 ha Droga - - -
116 Kamienica 85 0,2600 ha Droga - - -
117 Kamienica 107 0,0300 ha Droga - - -
118 Kamienica 120 0,0100 ha Droga - - -
119 Kamienica 129 0,2100 ha Droga - - -
120 Kamienica 151 0,3700 ha Droga - - -
121 Kamienica 167 0,2900 ha Droga - - -
122 Kamienica 185 0,6600 ha Droga - - -
123 Kamienica 192 0,1000 ha Droga - - -
124 Kamienica 198 0,0300 ha Droga - - -
125 Kamienica 215 0,3600 ha Droga - - -
126 Kamienica 222 0,2000 ha Droga - - -
127 Kamienica 227 0,2300 ha Droga - - -
128 Kamienica 234 0,2600 ha Droga - - -
129 Kamienica 240 0,1600 ha Droga - - -
130 Kamienica 244 0,0100 ha Droga - - -
131 Kamienica 247 0,1400 ha Droga - - -
132 Kamienica 271 0,1900 ha Droga - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 120 – Poz. 6543
133 Stare Olszyny 101 1,87 ha Droga - - -
134 Zdunowo 24 1,10 ha Droga - - -
135 Załuski 22 0,07 ha Droga - - -
136 Załuski 127/4 0,4108 ha Droga - - -
137 Stróżewo 3 0,18 ha Droga - - -
138 Wrońska 303 0,41 ha Droga - - -
139 Zdunowo 50/15 0,0504 ha Poszerzenie dz. dr - - - nr 66 i 65 Zdunowo
140 Zdunowo 50/17 0,0192 ha j.w. - - -
141 Zdunowo 51/3 0,0512 ha j.w. - - -
142 Zdunowo 58/27 0,0047 ha j.w. - - -
143 Zdunowo 58/25 0,0118 ha j.w. - - -
144 Zdunowo 58/23 0,0175 ha j.w. - - -
145 Zdunowo 58/20 0,0043 ha j.w. - - -
146 Zdunowo 59/12 0,0041 ha j.w. - - -
147 Zdunowo 61/7 0,0020 ha j.w. - - -
148 Zdunowo 72/7 0,0117 ha j.w. - - -
149 Zdunowo 72/9 0,0149 ha j.w. - - -
150 Zdunowo 73/3 0,0049 ha j.w. - - -
151 Zdunowo 74/3 0,0015 ha j.w. - - -
152 Zdunowo 74/4 0,0021 ha j.w. - - -
153 Zdunowo 75/6 0,0280 ha j.w. - - -
154 Szczytno 26/1 0,0943 ha Poszerzenie dz. dr - - - nr 113, Szczytno
155 Szczytno 27/1 0,0326 ha j.w. - - -
156 Szczytno 28/5 0,0414 ha j.w. - - -
157 Szczytno 28/7 0,0784 ha j.w. - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 121 – Poz. 6543
158 Szczytno 140/5 0,0027 ha j.w. - - -
159 Szczytno 141/2 0,0044 ha j.w. - - -
160 Szczytno 142/2 0,0011 ha j.w. - - -
161 Szczytno 143/2 0,0026 ha j.w. - - -
162 Szczytno 144/2 0,0010 ha j.w. - - -
163 Szczytno 145/2 0,0013 ha j.w. - - -
164 Szczytno 146/2 0,0026 ha j.w. - - -
165 Szczytno 147/2 0,0062 ha j.w. - - -
166 Szczytno 148/2 0,0012 ha j.w. - - -
167 Szczytno 149/2 0,0216 ha j.w. - - -
168 Szczytniki 32/2 0,0238 ha Poszerzenie dz. dr - - - nr 113, Szczytno
169 Szczytniki 89/2 0,1150 ha j.w. - - -
170 Szczytniki 90/2 0,0275 ha j.w. - - -
171 Szczytniki 91/2 0,0275 ha j.w. - - -
172 Michałówek 82/1 0,0118 ha Poszerzenie dz. dr - - - nr 77/2 Michałówek
Razem 566 638,00 566 638,00 0
GRUNTY – stanowiące własność Gminy Załuski przekazane w użytkowanie wieczyste
Położenie działki Numer Pow. działki Uwagi Wartość Wartość Dynamika działki księgowa /zł./ księgowa /zł./ 31.12.2018 31.12.2019 Załuski 70/11 0,0128 ha Budynki 500,00 500,00 - i budowle odrębna własność od gruntu Załuski 66 1,62 ha j.w. 10000,00 10000,00 - Załuski 118 0,62 ha j.w. 4700,00 4700,00 - Załuski 130/9 0,1132 ha j.w. 1000,00 1000,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 122 – Poz. 6543
Załuski 130/7 0,0512 ha j.w. 500,00 500,00 - Kamienica 102 0,06 ha j.w. 700,00 700,00 - Załuski 131/3 0,0087 ha j.w. 56,40 56,40 - Załuski 131/4 0,0037 ha j.w. 24,03 24,03 - Załuski 131/5 0,0037 ha j.w. 24,03 24,03 - Załuski 131/6 0,0117 ha j.w. 75,97 75,97 - Załuski 131/8 0,0063 ha j.w. 40,92 40,92 - Załuski 131/9 0,0088 ha j.w. 57,15 57,15 - Razem 17678,50 17678,50 0
Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste, a następnie przekształcone – prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
Lp. Położenie Numer Pow. działki Uwagi Wartość Wartość Dynamika działki działki księgowa /zł./ księgowa /zł./ 31.12.2018 31.12.2019 1 Załuski 70/4 0,1327 ha Przekształcone 1000,00 1000,00 -
2 Załuski 131/7 0,0975 ha Przekształcone 632,92 632,92 - 3 Kroczewo 259 0,08 ha Przekształcone 1000,00 1000,00 -
,Jednocześnie informuję, że w zasobie mienia komunalnego w 2019 roku nastąpiły następujące zmiany:
Gmina Załuski drogą komunalizacji nabyła poniższe nieruchomości gruntowe:
L Położenie Numer Pow. Uwagi Wartość Wartość Dynamika p. działki działki działki księgowa /zł./ księgowa /zł./ 31.12.2018 31.12.2019
1 Falbogi 119 0,41 ha Dec. Woj. Maz. - - - Wielkie 398/C/2019 z 25.09.2019 2 Stróżewo 119/1 0,50 ha Dec. Woj. Maz. - - - 397/C/2019 z 25.09.2019 3 Stróżewo 122/1 0,34 ha Dec. Woj. Maz. - - - 397/C/2019 z 25.09.2019 4 Wilamy 111 0,29 ha Dec. Woj. Maz. - - - 399/C/2019 z 25.09.2019
Gmina Załuski drogą komunalizacji nabyła poniższe drogi:
L Położenie Numer Pow. Uwagi Wartość Wartość Dynamika p. działki działki działki księgowa /zł./ księgowa /zł./ 31.12.2018 31.12.2019
1 Olszyny Nowe 15 0,12 ha Droga - - - Dec. Woj. Maz. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 123 – Poz. 6543
198/C/2019 z 08.03.2019 2 Złotopolice 310 0,56 ha Droga - - - Dec. Woj. Maz. 423/C/2019 z 22.10.2019 3 Wrońska 263 0,03 ha Droga - - - Dec. Woj. Maz. 424/C/2019 z 22.10.2019 4 Wrońska 267 0,20 ha Droga - - - Dec. Woj. Maz. 425/C/2019 z 22.10.2019
Gmina Załuski poprzez decyzje podziałowe nabyła poniższe drogi:
L Położenie Numer Pow. Uwagi Wartość Wartość Dynamika p. działki działki działki księgowa /zł./ księgowa /zł./ 31.12.2018 31.12.2019
1 Szczytniki 84/6 0,0430 ha Droga - - - Dec. Wójta Gm. Załuski 6831.21.2019 z 19.11.2019 2 Falbogi 95/26 0,0111 ha Droga - - - Wielkie Dec. Wójta Gm. Załuski 6831.10.2019 z 08.07.2019 3 Szczytniki 44/9 0,0169 ha Droga - - - Dec. Wójta Gm. Załuski 6831.5.2019 z 29.03.2019 4 Załuski 226/20 0,0066 ha Droga - - - Dec. Wójta Gm. Załuski 6831.2.2019 z 21.02.2019
Sporządził: Michał Czerwiński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 124 – Poz. 6543
Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego
Struktura majątku Gminy Załuski – Urząd Gminy.
L.p Wyszczególnienie Stan na dzień Stan na dzień Zmiana wartości Dynamika 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 1 Grunty, tereny komunikacyjne, tereny różne. 1 873 665,12 1 905 153,12 + 31 488,00 1,68
2 Drogi z oświetleniem drogowym 14 945 499,70 15 284 901,09 + 339 401,39 2,27
Budynki i lokale, obiekty użyteczności publicznej. 4 638 796,69 4 700 259,36 + 61 462,67 1,32 3
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej: 16 775 834,27 16 817 194,27 + 41 360,00 3,05 - stacja uzdatniania wody 2 750 883,15 2 750 883,15 0,00 0 - sieć wodociągowa, studnie 6 953 646,96 6 953 646,96 0,00 0 4 - oczyszczalnia ścieków 5 093 425,69 5 093 425,69 0,00 0 - melioracje szczegółowe 601 724,31 601 724,31 0,00 0 - boiska 1 356 768,82 1 398 128,82 + 41 360,00 3,05 - inne obiekty 19 385,34 19 385,34 0,00 0 Urządzenia techniczne /powyżej 3500 zł./ 982 779,77 3 725 771,09 +2 742 991,32 3218,17 - kotły i maszyny energetyczne, narzędzia, agregaty, 74 353,95 2 354 058,71 +2 279 704,76 3066,02 5 - sprzęt komputerowy, 448 980,33 448 980,33 0,00 0 - pompy, piły, drabiny, kosiarki 154 954,18 154 954,18 0,00 0 - inne urządzenia techniczne i wyposażenie 304 491,31 1 072 269,18 + 463 286,56 152,15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 125 – Poz. 6543
Środki transportu; 1 789 420,00 1 789 420,00 0,00 0 - samochody osobowe 65 010,00 65 010,00 0,00 0 6 - autokary 320 738,00 320 738,00 0,00 0 - samochody pożarnicze 1 403 672,00 1 403 672,00 0,00 0 Wartości niematerialne i prawne /wysokowartościowe/ 207 519,82 207 519,82 0,00 0 7
Pozostałe wyposażenie /poniżej 10 000,00 zł/ ; 1 758 717,73 2 287 625,23 + 528 907,50 30,07 8 (sprzęt komputerowy i inne urządzenia techniczne, wyposażenie) Wartości niematerialne i prawne /poniżej 10 000,00 zł./ 141 602,00 141 602,00 0,00 0 9
OGÓŁEM 43 113 835,10 46 859 445,98 3 745 610,88 8,69 Sporządziła: Baryga Katarzyna
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 126 – Poz. 6543 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 127 – Poz. 6543
Załącznik Nr 4
Struktura majątku gminy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskich ROK 2019
Stan na Stan na dzień Zmiana L.p. Wyszczególnienie dzień Dynamika 31.12.2018 wartości 31.12.2019
Urządzenia techniczne 1 50 871,50 50 871,50 0,00 0,00
2 Narzędzia i przyrządy, 30 286,85 30286,85 0,00 0,00
3 Wartości niematerialne i prawne 12 606,45 3913,02 0,00 0,00
4 Środki transportu 52 000,00 52000 0,00 0,00
5 Środki teczniczne 5 996,25 5996,25 0,00 0,00
Ogółem 151 761,05 143067,62 0,00 0,00
Sporządziła: Renata Rosiak Wójt Gminy Załuski Kamil Koprowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 128 – Poz. 6543
Załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia komunalnego
Struktura majątku rzeczowego Gminy - Gminna Biblioteka Publiczna
Lp Wyszczególnienie Stan na dzień Stan na dzień Zmiana Dynamika 31.12.2018 31.12.2019 wartości 1 Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 3 500,00 zł 39 939,89 39 939,89 0,00 0
2 Księgozbiór 144 300,22 157 888,51 + 13 588,29 9,42
3 Wartości niematerialne i 901,09 901,09 0,00 0 prawne
Razem 185 141,20 198 729,49 + 13 588,29 7,34
Sporządziła: Katarzyna Baryga
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 129 – Poz. 6543
Załącznik Nr 6 do informacji o stanie mienia komunalnego
Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2019 r.
Kwota Numer Kwota Kwota pozostała do Lp pożyczki/ zaciągniętej spłacona spłacenia kredytu pożyczki pożyczki 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 0070/14/OW/P 359 115,00 180 000,00 179 115,00 36 000,00 73 000,00 70 115,00
5 0089/12/OA/P 296 000,00 160 000,00 86 804,80 30 000,00 53 000,00 3 804,80
6 0156/16/GW/P 1 660 889,87 446 572,90 1 214 316,97 24 000,00 86 000,00 188 000,00 188 000,00 188 000,00 180 316,97 180 000,00 180 000,00
RAZEM POŻYCZKI 2 316 004,87 786 572,90 1 480 236,77 90 000,00 212 000,00 261 919,80 188 000,00 188 000,00 180 316,97 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10/1754 1 700 000,00 1 630 000,00 70 000,00 70 000,00
11 139117/47/Ing/17 1 700 000,00 200 000,00 1 500 000,00 5 000,00 5 000,00 37 500,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 120 000,00 120 000,00 112 500,00 0,00 0,00 0,00
12 066/008/2012 360 000,00 280 000,00 80 000,00 40 000,00 40 000,00
13 16883/1/I/W/2018 1 500 000,00 13 000,00 1 487 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 230 000,00 230 000,00 227 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
RAZEM 5 260 000,00 2 123 000,00 3 137 000,00 120 000,00 50 000,00 87 500,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 350 000,00 350 000,00 339 500,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 KREDYTY
OGÓŁEM 7 576 004,87 2 909 572,90 4 617 236,77 210 000,00 262 000,00 349 419,80 508 000,00 508 000,00 500 316,97 500 000,00 500 000,00 350 000,00 350 000,00 339 500,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Akt not.- spłata 13 nieruchomości - 492 000,00 393 600,00 98 400,00 98 400,00 Park w Kroczewie sporządziła: Edyta Sachnowska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 130 – Poz. 6543
Załącznik nr 7 do informacji o stanie mienia komunalnego Należności Gminy Załuski na 31.12.2019 rok Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiada należności z następujących tytułów: - w opłatach za wbudowanie urządzeń w pasy drogowe-6.449,13 zł, - w opłacie planistycznej – w kwocie 65.135,85 - w czynszach mieszkaniowych – w kwocie 28.141,20 - w przekształceniu użytkowania w prawo własności – w kwocie 30.075,33 - w dochodach z odsetek- w kwocie 12.727,74 - w dochodach z wpływów z lat ubiegłych Vat- w kwocie 420,83 - w dochodach z podatku od działalności gospodarczej- w kwocie 11.553,35 - w podatku od nieruchomości prawne - w kwocie 619.761,98 - w podatku rolnym prawne - w kwocie 413,90 - w podatku leśnym - w kwocie 159 - w podatku od środków transportowych - w kwocie 1.015 - w odsetkach od osób prawnych- w kwocie 30.600 zł - w podatku od nieruchomości fiz - w kwocie 169.135,66 - w podatku rolnym fiz - w kwocie 100.640,62 - w podatku leśnym - w kwocie 3.334,51 - w podatku od środków transportowych - w kwocie 32.191,74 - w odsetkach od podatków osób fizycznych- w kwocie 22.612 zł - we wpływach z podatku od spadków i darowizn – w kwocie 32.231 - we wpływach z opłaty eksploatacyjnej- w kwocie 39.881,40 zł - w podatku od czynności cywilnoprawnych - w kwocie 74,91 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – w kwocie 715 - we wpływach z usług w dowożeniu - w kwocie 78,17 - we wpływach z rozliczeń z lat ubiegłych - w kwocie 17,98 - w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej –w kwocie 769.619,14 - w opłatach za gospodarowanie odpadami – w kwocie 173.097,79 - w odsetkach z gospodarki odpadami – w kwocie 13.897 zł, - we wpływach od mieszkańców na poczet inwestycji – w kwocie 6.944,44 zł Ogółem należności wynoszą 2.170.924,67 zł.
Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 131 – Poz. 6543
Załącznik Nr 8 do informacji o stanie mienia komunalnego
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2019 roku :
Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2019 osiągnęła dochody z następujących tytułów: czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe – 100.192,52 zł,
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 15.985,88 zł,
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.662,12 zł,
Wójt Gminy Załuski Kamil Koprowski
Sporządziła: Edyta Sachnowska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 132 – Poz. 6543
Załącznik Nr 9 do informacji o stanie mienia komunalnego
Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 roku i inwestycji w toku.
Wartość Wartość Wartość robót robót na robót na Lp. Nazwa zadania wykonanych w 01.01.2019 31.12.2019r 2019 r /zł/ (BO) /zł/ (BZ) /zł/ „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 1. rozbudowy przepompowni w Smulskach” 0,00 9.907,20 9.907,20
„Program funkcjonalny użytkowy do 2. wniosku dotyczącego gospodarki wodno- 0,00 14.999,85 14.999,85 ściekowej”
„Odnowienie rowu przez Naborowo o 3. 0,00 13.776,00 0,00 łącznej długości 1400 m przy drodze gminnej- NABOROWO” „Oczyszczenie i pogłębienie rowu we wsi Naborówiec przy drodze gminnej: od 4. 0,00 17.712,00 0,00 strony Naborowa, od strony Gostolina- NABORÓWIEC”
5. „Projekt do modernizacji dróg gminnych” 0,00 29.520,00 29.520,00
6. „Podłączenie gazu do budynku Szkoły 0,00 2.337,00 2.337,00 Podstawowej w Kamienicy”
„Podłączenie gazu do budynku Szkoły 7. 0,00 14.720,00 0,00 Podstawowej w Stróżewie”
„Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z 8. zasileniem fotowoltanicznym i hybrydą 0,00 25.114,03 0,00 wiatrową na terenie sołectwa ZDUNOWO-MIAS” „Montaż oświetlenia ulicznego 9. energooszczędnego typ 0,00 7.950,00 0,00 hybryda-FALBOGI WIELKIE” „Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla 10. dzieci oraz siłowni plenerowej na działkach 0,00 15.883,00 0,00 oznaczonych numerami 233/1 i 233/2 w Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 133 – Poz. 6543
Karolinowie-KAROLINOWO”
11. „Remont i rozbudowa boiska w Nowych 0,00 1.500,00 1.500,00 Wrońskach” „Dokumentacja do inwestycji pn. 12. „Modernizacja boiska w Stróżewie” 0,00 3.500,00 3.500,00
„Zakup i montaż oświetlenia boiska, placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup i montaż dodatkowych urządzeń do istniejącej siłowni plenerowej oraz do 13. 0,00 37.456,00 0,00 istniejącego placu zabaw na działce nr ewidencyjnej 120, położonej w miejscowości Załuski, gmina Załuski- ZAŁUSKI-MIAS”
14. „Budowa boiska do siatkówki plażowej – 0,00 20.680,00 0,00 dz. 163/6 Kamienica-MIAS”
15. „Budowa boiska do siatkówki plażowej – 0,00 20.680,00 0,00 dz. 198/11 Stróżewo-MIAS”
„Otwarte Strefy Aktywności w 405.311,56 16. 0,00 0,00 Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie i Kamienicy”
„Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych 17. 2.270.006,21 9.698,55 0,00 źródeł energii – budowa odnawialnych źródeł energii”
-24.000,00 przeniesienie do inwestycji pn. „Redukcja emisji „Modernizacja kotłowni w budynku zanieczyszczeń 18. 24.000,00 0,00 ZSO w Kroczewie” powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych” +24.000,00 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza z przeniesienia z 19. 0,00 24.000,00 w Gminie Załuski poprzez wymianę inwestycji pn. urządzeń grzewczych” „Modernizacja Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 134 – Poz. 6543
kotłowni w budynku ZSO w Kroczewie” -7.453,20 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz Przeniesienie do podniesienie poziomu i jakości życia inwestycji pn. społeczności lokalnej na terenie Gminy „Przebudowa
20. Załuski poprzez przebudowę dróg drogi gminnej 62.787,87 55.334,67 gminnych – Budowa dróg” Kroczewo – Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W”
„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem 21. przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” 31.542,30 0,00 31.542,30
22. „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo- 51.991,90 0,00 51.991,90 Stare Olszyny nr 301218 W- I ETAP”
„Budowa 2 zbiorników bezodpływowych 23. wraz z przyłączami do budynku gminnego, 4.700,00 36.762,67 0,00 wielorodzinnego w Załuskach” „Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w 24. miejscowości Naborowo gm. Załuski 26.968,00 279.369,36 0,00 działka nr 39 i 49” „Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku 25. 0,00 18.327,00 18.327,00 SP Szczytno oraz budynku mieszkańców gminy” +7.453,20 z przeniesienia z inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo – „Poprawa Niepiekła, Gmina Załuski nr 301210W” bezpieczeństwa 26. 0,00 ruchu oraz 17.453,10 podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 135 – Poz. 6543
terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych – Budowa dróg” +9.999,90 =17.453,10 „Projekt przebudowy kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz ze zmianą 27. zagospodarowania terenu w Szkole 12.000,00 0,00 12.000,00 Podstawowej Szczytno (przeniesienie placu zabaw i zamontowanie kostki)”
RAZEM 2.483.996,28 995.204,12 272.413,02
Wójt Gminy Załuski Kamil Koprowski