DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r. Poz. 6543 ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2020 WÓJTA GMINY ZAŁUSKI z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019 /art.265 pkt 2 ufp/. Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm. ), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019, poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1461) Wójt Gminy Załuski zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Załuski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za rok 2019, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1) sprawozdanie finansowe Gminy Załuski za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 3) informację o stanie mienia Gminy Załuski, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § l, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Załuski Kamil Koprowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6543 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.13.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 24 marca 2020 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2019 rok, wraz z objaśnieniami. Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania: 1. Rb 27-s miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych 2. Rb 28-s miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych 3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej 4. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności 5. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań 6. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Plan budżetu na 2019 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 11/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku, wynosił: Plan dochodów -25.826.590,01 zł, w tym: dochody bieżące -25.546.101,71 zł, dochody majątkowe - 280.488,30 zł Plan wydatków -25.778.334,28 zł w tym: wydatki bieżące -24.863.369,96 zł wydatki majątkowe - 914.964,32 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6543 Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 48.255,73 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek (rozchody) w wysokości 48.255,73. Przychody budżetu w wysokości 596.744,27 zł, (wolne środki) przeznaczono na rozchody w wysokości 645.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 493.000 zł , pożyczek w wysokości 152.000 zł). Ogółem przychody budżetu stanowiły 596.744,27 zł, rozchody 645.000 zł. W trakcie 2019 roku budżet gminy został zmieniony podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy: Zarządzeniem Wójta Nr 0050.3.2019 z dnia 07.01.2019r. Uchwałą Rady Gminy Nr 24/ IV/2019 z dnia 25.01.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.7.2019 z dnia 12.02.2019r. Uchwałą Rady Gminy Nr 33/V/2019 z dnia 22.02.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.8.2019 z dnia 27.02.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.12.2019 z dnia 27.03.2019r. Uchwałą Rady Gminy Nr 37/VI/2019 z dnia 29.03.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.15.2019 z dnia 08.04.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.19.2019 z dnia 29.04.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.20.2019 z dnia 07.05.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.23.2019 z dnia 23.05.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.24.2019 z dnia 28.05.2019r. Uchwałą Rady Gminy Nr 51/VII/2019 z dnia 07.06.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.26.2019 z dnia 12.06.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.28.2019 z dnia 27.06.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.29.2019 z dnia 12.07.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.31.2019 z dnia 29.07.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.33.2019 z dnia 31.07.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr 63/VIII/2019 z dnia 23.08.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.36.2019 z dnia 26.08.2019r Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6543 Zarządzeniem Wójta Nr 0050.37.2019 z dnia 04.09.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.38.2019 z dnia 12.09.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr 65/IX/2019 z dnia 27.09.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.40.2019 z dnia 30.09.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.42.2019 z dnia 07.10.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr 74/X/2019 z dnia 25.10.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.43.2019 z dnia 28.10.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.45.2019 z dnia 08.11.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.49.2019 z dnia 21.11.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.50.2019 z dnia 22.11.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr 82/XI/2019 z dnia 22.11.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.52.2019 z dnia 29.11.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.55.2019 z dnia 06.12.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr 92/XII/2019 z dnia 16.12.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.58.2019 z dnia 18.12.2019r Zarządzeniem Wójta Nr 0050.61.2019 z dnia 30.12.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr 94/XII/2019 z dnia 30.12.2019r. Zarządzeniem Wójta Nr 0050.62.2019 z dnia 31.12.2019r Dochody budżetu jak i wydatki zostały zwiększone o wolne środki, dochody własne, przyznane dotacje na zadania własne gminy, przyznane dotacje na zadania zlecone gminom przez administrację rządową. Ostatecznie budżet po zmianach w 2019 roku wynosi: - po stronie planu: Dochody – 29.615.033,43 zł w tym: dochody bieżące - 28.424.227,37 zł, dochody majątkowe – 1.190.806,06 zł Wydatki - 29.040.033,43 zł w tym: wydatki bieżące - 27.602.288,81 zł wydatki majątkowe - 1.437.744,62 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6543 Nadwyżka - 575.000 zł - po stronie wykonania: Dochody - 30.340.708,66 zł w tym: dochody bieżące – 29.121.986,45 zł dochody majątkowe - 1.218.722,21 zł Wydatki - 28.400.852,30 zł w tym: wydatki bieżące – 26.973.489,13 zł wydatki majątkowe – 1.427.363,17 zł Nadwyżka – 1.939.856,36 zł Dochody budżetu gminy, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 1, stanowią: Plan Wykonanie % Dochody bieżące - Dochody podatkowe 9.520.465,26 10.227.353,80 113,33 - Dotacje na zadania zlecone gminom 8.176.226,01 8.165.137,88 99,86 - Dotacje na zadania własne gminom 668.006,58 667.618,03 99,94 - Subwencje 7.151.558 7.151.558 100 - Środki europejskie 925.078,28 925.078,28 100 - Pozostałe dochody 1.982.893,24 1.985.240,46 100,12 Razem dochody bieżące 28.424.227,37 29.121.986,45 102,45 Dochody majątkowe -Środki europejskie 639.217,71 639.217,71 100 -Przekszt.użytk.wiecz.w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1.320,04 17.662,12 1.338 -Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 550.268,31 561.842,38 102,10 Razem dochody majątkowe 1.190.806,06 1.218.722,21 102,34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6543 Ogółem dochody 29.615.033,43 30.340.708,66 102,45 Dochody: planowano 29.615.033,43 zł, wykonano 30.340.708,66 zł, co stanowi 102,45 % realizacji planu. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale 010 planowano 634.385,01 zł, wykonano 633.975,28 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu. Wykonanie dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania Dochody bieżące 552.385,01 552.141,34 99,96 Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa Dochody z najmu i dzierżawy 2.000,00 1.833,94 91,70 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z gminy 80.000,00 80.000,00 100 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.1 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych W rozdziale 01042 planowano 80 000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6543 Zaplanowane środki to dotacja z FOGR na inwestycję pn.,, ,,Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo''. 1.2 Pozostała działalność W rozdziale 01095 planowano 554.385,01 zł, wykonano 553.975,28 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu. Wpływy jakie wykonano w w/w rozdziale to: - czynsz z Obwodów Łowieckich – kwota 1.833,94 zł. Środki te przekazuje Starostwo Powiatowe w Płońsku. Wykonanie dochodów to 91,70 %. Kwota 552.141,34 zł to dotacja na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wykonanie 99,96 % Dział 600 Transport i łączność W dziale 600 planowano 55.075,18 zł, wykonano 55.064,90 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu. 2.1 Drogi publiczne gminne W rozdziale 60016 planowano 55.075,18 zł, wykonano 55.064,90 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.