DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 marca 2021 r.

Poz. 1332

UCHWAŁA NR XXXI/433/2021 RADY GMINY

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649; z 2018 r. poz. 2245; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 2020), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 rok w ten sposób, że: 1) Zwiększa się dochody o kwotę - 46 740,00 zł. wg załącznika nr 1 2) Zwiększa się wydatki o kwotę - 5 022 200,00 zł. wg załącznika nr 2 § 2. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/427/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/427/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/427/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej § 5. Budżet Gminy Szczecinek na 2021 rok po dokonaniu zmian zamyka się kwotami: 1) po stronie dochodów - 52 257 395,61 zł. 2) po stronie wydatków - 58 761 213,43 zł. § 6. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 6 503 817,82 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem i pożyczką w kwocie 654 124,40 zł, wolnymi środkami w kwocie 599 905,13 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 411 681,36 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 838 106,93 zł. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 1332

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Usik Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 1332 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/433/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 19 marca 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2021 ROK DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie 710 Działalność usługowa 46 740,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 46 740,00 0,00 przestrzennego 0830 Wpływy z usług 46 740,00 0,00 Razem: 46 740,00 0,00 Różnica 46 740,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 1332 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/433/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 19 marca 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2021 ROK WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 Modernizacja sieci wodociagowej w m. 20 000,00 0,00 Wierzchowo 600 Transport i łączność 230 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 230 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 Przebudowa dróg gminnych położonych na 30 000,00 0,00 działkach nr 55, 59 i 86 obr. Dalęcino 710 Działalność usługowa 4 772 200,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 73 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 200,00 0,00 71095 Pozostała działalność 4 699 000,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6030 4 699 000,00 0,00 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie wkładów do nowo utworzonej spółki 4 699 000,00 0,00 INVEST-PARK Szczecinek Spółka Z O.O. 852 Pomoc społeczna 2 400,00 2 400,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 000,00 2 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 2 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 400,00 400,00 opiekuńcze Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 400,00 0,00 Solidarnościowy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 400,00 855 Rodzina 3 168,19 3 168,19 85501 Świadczenie wychowawcze 1 617,59 1 617,59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 1 617,59 4300 Zakup usług pozostałych 1 617,59 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 1 550,60 1 550,60 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 1 550,60 4300 Zakup usług pozostałych 1 550,60 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 3 000,00 3 000,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 000,00 3 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 1332

4260 Zakup energii 3 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 000,00 Razem: 5 030 768,19 8 568,19 Różnica 5 022 200,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 1332 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/433/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 19 marca 2021 r.

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2021 rok

Planowana Przewidywane Lp. Dział Nazwa zadania realizacja w 2021 dofinansowanie r. Rolnictwo i łowiectwo 870 000,00 0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - , kanalizacji grawitacyjnej w m. 800 000,00 0,00 Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore 1 010 Modernizacja sieci wodociagowej w m. Wierzchowo 20 000,00 0,00

Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowo – 50 000,00 0,00 kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych

Transport i łączność 1 690 000,00 539 874,56 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i 540 000,00 269 874,56 miejscowości Wojnowo Przebudowa drogi gminnej Czarnobór - Godzimierz 100 000,00 50 000,00 Przebudowa drogi gminnej DK11 - 100 000,00 50 000,00 2 600 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko 850 000,00 170 000,00 Modernizacja drogi do domków letniskowych w miejscowości Stare 35 000,00 0,00 Wierzchowo Przebudowa dróg gminnych położonych na działkach nr 55, 59 i 86 obr. 30 000,00 0,00 Dalęcino Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin 35 000,00 0,00 Turystyka 320 000,00 252 964,16 3 630 Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty 320 000,00 252 964,16 Gospodarka mieszkaniowa 158 000,00 90 000,00 Przejęcia nieruchomosci od KOWR 15 000,00 0,00 4 700 Przejęcia nieruchomosci od osób fizycznych 13 000,00 0,00 Przebudowa dachu budynku wielorodzinnego w m. , ul. 130 000,00 90 000,00 Szczecinecka 15 Działalność usługowa 4 854 000,00 0,00 Wniesienie wkładów do nowo utworzonej spółki INVEST-PARK Szczecinek 4 699 000,00 0,00 Spółka Z O.O. 5 710 Przebudowa cmentarza w miejscowosci 40 000,00 0,00 Przebudowa cmentarza w miejscowosci Stare Wierzchowo 15 000,00 0,00 Przebudowa cmentarza w m. Wierzchowo 100 000,00 0,00 Administracja publiczna 277 000,00 52 208,68 Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie 6 750 177 000,00 52 208,68 windy zewnętrznej Przebudowa budynku UG - utworzenie punktów obsługi interesantów 100 000,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 250 672,54 1 250 672,54 7 754 Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko 1 250 672,54 1 250 672,54 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 205 436,00 1 749 000,00 8 853 Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Gwda Wielka 2 205 436,00 1 749 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 212 860,00 755 288,10 Budowa Centrum Wiejskiego – Mój Rynek w miejscowości Spore 1 197 860,00 755 288,10 9 900 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 1332

9 900 Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska 15 000,00 0,00 (przyłącza gazowe, wewnętrzne instalacje gazowe) dla osób fizycznych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 490 326,87 1 113 103,07 Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym 532 326,87 260 974,84 Wierzchowie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 840 000,00 832 128,23 Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drawień 45 000,00 20 000,00 10 921 Renowacja elewacji świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Laski 20 000,00 0,00 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w 15 000,00 0,00 m. Turowo Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gałowo 18 000,00 0,00 Wymiana pieca świetlicy wiejskiej w m. Jelenino 20 000,00 0,00 OGÓŁEM 14 328 295,41 5 803 111,11 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 1332 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/433/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 19 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2021 r.

Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § 2021 r.

1 2 3 4

Przychody ogółem: 7 709 693,42

1. Kredyty i pożyczki § 952 1 860 000,00

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 2. rozliczenia dochodów i wydatków nimi § 905 4 838 106,93 finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 3. § 906 411 681,36 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

4. Wolne środki § 950 599 905,13

Rozchody ogółem: 1 205 875,60

1. Spłaty kredytów § 992 1 205 875,60

Informacja o sumach bilansujacych budżet Gminy Szczecinek na 2021 r.

Dochody i przychody Wydatki i rozchody

1. Dochody 52 257 395,61 Wydatki 58 761 213,43

2. Kredyty i pożyczki 1 860 000,00 Spłata kredytów 1 205 875,60

3. Pozostałe przychody 5 849 693,42

Suma bilansująca 59 967 089,03Suma bilansująca 59 967 089,03 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 9 – Poz. 1332 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/433/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 19 marca 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 r.

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2021 rok

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 440 000,00

90002 Gospodarka odpadami 2 440 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 2 440 000,00 przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2021 rok

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 440 000,00

90002 Gospodarka odpadami 2 440 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00

4010 Wynagrodzenia osobowe 83 777,23

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 270,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 051,00

4120 Składki na fundusz pracy 2 145,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00

4260 Zakup energii 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 315 482,00

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 10 – Poz. 1332

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 4440 3 100,52 Socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 2 000,00 prokuratorskiego

4700 Szkolenia pracowników 1 518,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 4710 1 256,25 zatrudniający