DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 7 maja 2018 r.
Poz. 4908
ZARZĄDZENIE NR 20/18 WÓJTA GMINY REGIMIN
z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2.
Na podstawie art. 267 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077) – Wójt Gminy Regimin zarządza, co następuje: § 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Regiminie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu za 2017 rok w brzmieniu załącznika do Zarządzenia. § 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie.
Wójt Gminy: Lech Zduńczyk Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4908
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 marca 2018 r.
W dniu 20 grudnia 2016 r. Rada Gminy w Regiminie podjęła Uchwałę Budżetową Nr XXIV/123/16 dotyczącą dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017 w kwocie: Dochody –18.612.963,75zł w tym : dochody bieżące w kwocie – 18.602.963,75zł dochody majątkowe w kwocie - 10.000,00zł Wydatki – 24.988.824,55zł w tym: wydatki bieżące – 17.113.913,06zł wydatki majątkowe – 7.874.911,49zł Plan ten w okresie 2017roku uległ zmianom na skutek zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji, subwencji, dochodów, wydatków i na dzień 31.12.2017 roku wynosi: Dochody –22.167.266,07zł w tym : dochody bieżące w kwocie - 21.933.74,37zł dochody majątkowe w kwocie – 233.391,70zł Wydatki –22.675.696,17zł w tym: wydatki bieżące - 19.826.626,54zł wydatki majątkowe -2.849.069,63zł Dochody zostały zrealizowane w kwocie 22.163.676,93zł co stanowi 99,98% planu, a wydatki wykonane w kwocie 21.494.443,70zł co stanowi 94,79% planu, z tego: - wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,23% - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 94,56% Spłata pożyczki w roku 2017 zaplanowana była na kwotę 416.523,27zł i została dokonana z wolnych środków w kwocie 424.953,37zł. Pozostała kwota wolnych środków 8.430,10zł planowana była na pokrycie deficytu w kwocie 8.430,10zł. Na dzień 31.12.2017 r spłacono 416.523,27zł rat kredytów. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3.504.799,08zł. W miesiącu grudniu 2017r wpłynęła I transza zaciągniętej pożyczki w wysokości 500.000,00zł z WFOŚiGW w Warszawie. DOCHODY Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia. W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco: Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane dochody w tym dziale to 539.565,12zł, wykonanie wyniosło 539.559,32zł, co stanowi 100% planu. Dochodami w tym dziale są: 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie plan 424.641,12zł, wykonanie 424.636,16zł. 2) dotacja z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie plan 114.218,00zł, wykonanie 114.217,16zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4908
3) zaplanowano kwotę 706,00zł z tytułu podatku VAT naliczonego od faktur za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin –IV etap”, wpłynęło 706,00zł – zwrot podatku za 2016rok. Dział 020 – LEŚNICTWO Planowane dochody w tym dziale to 1.980,00zł, wykonanie wyniosło 1.983,89zł, co stanowi 100,20% planu. 1) dochody z tytułu czynszu i dzierżawy obwodu łowieckiego plan 1.980,00zł, wykonanie 1.983,89zł. Są to wpłaty od nadleśnictwa za użytkowanie obwodów łowieckich na terenie gminy. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane dochody w tym dziale to 48.610,00zł, wykonanie wyniosło 49.592,95zł, co stanowi 102,02% planu. Dochody w tym dziale to: 1) wpływy za zajęcie pasa drogowego 10.510,22zł 2) dochody z tytułu wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 39.082,73zł Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 71.202,00zł, wykonano 73.352,20zł, co stanowi 103,02% planu. Dochody w tym dziale to: 1) czynsz za wynajem mienia gminnego stanowiące własność gminy oraz czynsz dzierżawny za grunty na terenie gminy – 66.767,73zł 2) wpływy z opłat za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.384,47zł 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.200,00zł. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowano dochody w kwocie 81.437,65zł, wykonano w wysokości 75.485,04zł co stanowi 92,69% planu. Dochodami w tym dziale są: 1) Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 53.578,00zł, 2) Odsetki od rachunków bankowych 21.518,32zł, 3) Wpływy z różnych dochodów np. opłata za ksero 388,72zł. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.772,00zł, zrealizowano 1.770,29zł, co stanowi 99,90% planu, w tym: 1) dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców i zakup przezroczystej urny wyborczej – 1.770,29zł. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7.056.281,00zł, wykonano 7.151.674,63zł co stanowi 101,35% planu, w tym: 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - do budżetu wpłynęło 652,23zł , zaplanowano 700,00zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4908
2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 3.155.580,00zł, wpłynęło 3.156.667,91zł co stanowi 100,03%) planu, w tym: a) podatek od nieruchomości plan 3.093.000,00zł, wykonanie 3.093.365,91zł, b) podatek rolny plan 3.060,00zł, wykonanie 3.070,00zł, c) podatek leśny plan 58.000,00zł, wykonanie 58.752,00zł, d) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.430,00zł, wpłynęło 1.460,00zł, e) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków plan 80,00zł, wpłynęło 20,00zł. 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 1.377.530,00zł, wykonano 1.404.139,24zł co stanowi 101,93% planu w tym: - podatek od nieruchomości plan 381.610,00zł wykonanie 389.714,13zł - podatek rolny plan 705.570,00zł wykonanie 719.574,89zł - podatek leśny plan 34.820,00zł wykonanie 35.341,60zł - podatek od środków transportowych plan 138.360,00zł wykonanie 138.366,80zł - podatek od spadków i darowizn plan 16.620,00zł wykonanie 16.899,00zł - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 94.450,00zł wykonie 93.469,08zł - koszty upomnień plan 2.360,00zł wykonanie 2.802,77,00zł - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków plan 7.740,00zł, wpłynęło 7.970,97zł. 4) Wpływy z opłaty skarbowej (odpisy aktów USC, wydawane zaświadczenia o dochodowości i niezaleganiu) zaplanowano w kwocie 15.100,00zł, wpłynęła kwota 15.461,50zł. 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 9.420,00 wykonanie 9.319,41zł 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 66.493,00zł, wykonano 66.492,98zł. 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 2.431.447,00zł, wykonanie 2.498.941,36zł w tym: a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.160.047,00zł, wykonanie 2.209.074,00zł, b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 271.400,00zł, wykonanie 289.867,36zł. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowane dochody to kwota 5.399.264,61zł, wykonano 5.399.264,61zł, co stanowi 100% planu. Dochody: 1) subwencja oświatowa – plan 4.057.433,00zł i wykonanie 4.057.433,00zł, 2) subwencja ogólna dla gminy – plan 1.257.489,00zł i wykonanie 1.257.489,00zł Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 1.222.426,69zł, wykonano 1.139.193,43zł, co stanowi 93,19% planu w tym: - wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 51.000,00 zł wykonanie 50.711,20zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank plan 1.350,00zł wykonanie 1.123,48zł. - wpływy za korzystanie i wynajem hali sportowej i sal lekcyjnych 77.992,63zł - wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. plan 113.730,00,00zł wykonanie 110.612,46,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4908
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizowane projekty od 01.09.2016 do 30.06.2017 „Zdobyte umiejętności –drogą do przyszłości”, od września 2017r ”Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gminy Regimin” i „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizowany projekt od 01.09.2017 do 30.06.2018 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gminy Regimin” plan 161.842,74zł wykonanie 161.842,74zł. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA Planowane dochody w wysokości 26 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 27 414,04 zł, z czego kwota 7 496,22 zł stanowi zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych należnych gminie wierzyciela, czyli gminie Regimin. Powyższe wykonanie wynika ze znowelizowanej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która przewiduje zaliczać zwroty w pierwszej kolejności na pokrycie odsetek. Egzekucja i skuteczność w zakresie ściągalności od dłużników wypłaconych świadczeń alimentacyjnych to przede wszystkim domena działań komorników sądowych. W 2017 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej komornik sądowy wyegzekwował kwotę w wysokości 7 711,31 zł, z czego 3 855,63 zł zostało przekazane do Budżetu Państwa. Dochody z tytułu usług opiekuńczych zostały wykonane w 104,94 %. W 2017 r. opieką objęto łącznie sześcioro podopiecznych, w tym dwoje zmarło. Zostały również zrealizowane dochody w kwocie 1 910,80 zł z tytułu części zwrotu odpłatności za pobyt podopiecznego w DPS. 1. Dochody budżetowe GOPS za 2017 r. Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan wg uchwały Plan po Wykonanie % budżetowej zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 10 000,00 15 610,00 16 062,14 102,90 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 1 910,00 1910,80 100,04 0830 Wpływy z usług 0,00 1 910,00 1910,80 100,04 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 000,00 1 200,00 973,90 81,16 0920 Wpływy z odsetek 2 000,00 1 200,00 973,90 81,16 85228 Usługi opiekuńcze 8 000,00 12 500,00 13 117,60 104,94 0830 Wpływy z usług 8 000,00 12 500,00 13 117,60 104,94 2360 Dochody jst związane z realizacją 0,00 0,00 59,84 zadań z zakresu administracji rządowej 855 Rodzina 16 000,00 10 390,00 11 351,90 109,26 85502 Świadczenia rodzinne, 16 000,00 10 390,00 11 351,90 109,26 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 3 855,68 385,57 0980 Wpływy z tytułu zwrotów 15 000,00 9 390,00 7 496,22 79,83 świadczeń z funduszu Razem 26 000,00 26 000,00 27 414,04 105,44 Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Planowane dochody w tym dziale to kwota 26.667,00zł, wykonano 26.670,98zł. Dochodami w tym dziale jest dotacja celowa na koordynację zadań przez asystenta rodziny finansowanych ze środków FP zadań określonych w art. 8 ustawy „Za życiem”. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Planowane dochody w tym dziale to kwota 41.717,00zł, wykonano 41.028,80,00zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4908
Dochodami w tym dziale jest dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dział 855 – RODZINA Planowane dochody w tym dziale to kwota 6.165.983,00zł, wykonano 6.160.575,66zł. Dochodami w tym dziale są otrzymane dotację na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych gminie. Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Planowane dochody w tym dziale to kwota 1.212.905,00zł, wykonano 1.206.963,69zł co stanowi 99,51% planu w tym: - wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 495.000,00zł, wykonanie 507.072,60zł - wpływ z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych plan 2.610,00zł wykonanie 3.190,30zł - wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat plan 950,00 wykonanie 755,82zł - zaplanowano środki w kwocie 82.000,00zł, które dotyczą dofinansowania zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Regimin poprzez modernizację kotłowni" kwota 52.965,73zł dotacja, którą otrzymała Gmina po ostatecznym rozliczeniu wniosku w WFOŚiGW w Warszawie, kwota 29.033.32zł wpłaty od mieszkańców którzy przystąpili do w/w zadania, - planowane dochody za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w wysokości 585.000,00zł zostały zrealizowane w wysokości 567.300,00zł, co stanowi 96,97%. - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat plan 1.500,00zł wykonanie 1.450,28zł - wpływ z tytułu opłaty produktowej plan 35,00zł, wykonanie 51,45zł - wpływy z tytułu najmu (świetlice wiejskie) i dzierżawy plan 3.500,00zł, wykonanie 3.503,20zł. - wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska plan 26.894,00zł wykonanie 26.889,54zł. WYDATKI Plan wydatków na dzień 31.12.2017r. wynosi 22.675.696,17zł, wykonanie 21.494.443,70zł co stanowi 94,79% planu w tym: Wydatki bieżące – 21.494.443,70zł Wydatki majątkowe – 2.694.308,72zł Zestawienie wydatków według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela załącznik Nr 3 do zarządzenia. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.227.465,92zł, wykonano 1.141.709,31zł, co stanowi 93,01% planu ( w tym na inwestycje objęte WPF i nieobjęte WPF). Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 11.786,91zł. Wypłacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 424.636,16zł. Wydatki na zadania inwestycyjne plan 651.820,00zł, wykonano 587.199,85zł: 1) Budowa sieci wodociągowej w m. Kalisz – 55.000,00zł (inwestycja jednoroczna nie objęta WPF) wydano 54.452,38zł, wykonano aktualizację map i otrzymano decyzję o zagospodarowaniu. Inwestycja została zakończona. 2) Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo – 6.920,00zł (inwestycja objęta WPF) wydano 6.918,94zł, wykonano aktualizację map, zakupiono dziennik budowy. Planowane zakończenie inwestycji jest w II kwartale 2018roku. 3) Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie – 9.900,00zł wydano 9.894,00zł, inwestycja zakończona. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4908
W dziale tym nie ma zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Dział 020 - LEŚNICTWO W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki w kwocie 200,00zł na zakup materiałów i wyposażenia – w tym na zakup karmy dla leśnych zwierząt, kwoty nie wydatkowano. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.010.953,74zł, wydatkowano 1.928.930,69zł co stanowi 95,92% planu. ( w tym na inwestycje objęte i nieobjęte WPF, ) Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące dotyczące zakupu np.: paliwa do kosiarek i wykaszarek, koszty transportu kruszywa na drogę, żwiru, usługi równiarki, odśnieżanie, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego i użytkowania gruntów, zakup znaków drogowych i ich oklejanie, okresowy przegląd dróg gminnych, zakup cementu do napraw chodników oraz wykonanie remontów dróg gminnych kwota 402.786,81zł. W budżecie zaplanowano kwotę 130.798,00zł, wydatkowano 122.979,20zł na płace i pochodne pracowników interwencyjnych zatrudnionych w UG oraz pracowników robót publicznych skierowanych przez PUP w Ciechanowie oraz dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. W dziale tym wykonano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 64.678,82zł Wydatki poniesione w ramach tego funduszu dotyczyły np. remontów dróg gminnych i zakupu materiałów do ich wykonania oraz zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych (kosiarki, wykaszarki) dla sołectw. W budżecie zaplanowane były inwestycje jednoroczne drogowe na łączną kwotę 134.900,00zł natomiast wydatkowano kwotę 132.756,91zł: „Budowa drogi gminnej w m. Szulmierz” plan 69.000,00zł wykonanie 68.782,62zł, wykonano aktualizację map, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Inwestycja została zakończona. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Trzcianka” plan 56.000,00zł, wykonanie 54.075,25zł. Inwestycja została zakończona. „Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w m. Szulmierz i Mościce” plan 9.900,00zł wykonano 9.899,04zł, inwestycja została zakończona. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wydatków wynosi 154.361,99zł wydatkowano 116.248,51zł co stanowi 75,31% planu. ( w tym na inwestycje objęte WPF) Poniesiono wydatki na: - materiały do remontu w budynku komunalnym, - opłaty dotyczące używania gruntów pod wodami, wieczyste użytkowanie i decyzje za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, - ogłoszenia w prasie, mapy, wypisy i wyrysy. W dziale tym zaplanowane są zadania inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie planowanej 29.080,98zł, wydatki zrealizowano w kwocie 9.448,96zł” - „ Zakup działki przeznaczonej na boisko w m. Jarluty Małe” (zadanie wspólnie realizowane przez dwa sołectwa Jarluty Małe i Jarluty Duże), plan 19.629,01zł. Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na wycofanie zgody osoby, która zamierzała tę działkę sprzedać. - „Zakup działki przeznaczonej na plac zabaw w m. Kątki” plan 9.451,98zł wydatkowano 9.448,96zł. Inwestycja została zakończona. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 12.765,00zł i wydatkowano kwotę 7.157,74zł co stanowi 56,07% planu. Poniesiono wydatki za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wypłacono wynagrodzenie dla osób biorących udział w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 4908
Dział 750 – ADMINISTACJA PUBLICZNA Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.239.548,05zł wydatkowano 2.048.871,95zł co stanowi 91.49% planu. 1) Na płace i pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki, ) pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej plan 152.790,00zł wydatkowano 139.364,27zł, w tym środki Wojewody 53.578,00zł. Środki wydatkowano na płace i pochodne od płac, wydatki dotyczące bhp, poradniki, art biurowe, delegacje, usługi serwisowe, koszty otrzymanych przesyłek oraz dokonano odpisu ZFŚS. 2) Na działalność Rady Gminy plan 148.000,00zł, wydatkowano 141.040,58zł na diety radnych, zakupiono art. spożywcze oraz poradniki i miesięczniki radnego. Wydatki w rozdziale „Urzędy gmin” plan 1.823.758,05zł, wydatkowano 1.682.606,91zł. Ze środków tych sfinansowano płace i pochodne od płac (ZUS, FP, 13-tki) dla pracowników gminy zatrudnionych na umowę o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawę pieniężną, umowy zlecenia, dokonano zwrotu kosztów za badania lekarskie, zakupy na cele BHP, zakupiono wodę dla pracowników, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u, zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty z tytułu kosztów komorniczych i egzekucyjnych, zakup usług pozostałych w tym: (opłaty pocztowe, techniczna obsługa serwisu - programy informatyczne, współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP, opłaty za odpady i ścieki, naprawy, przeglądy, opłaty za przesyłki listowne i monitoring), zakup materiałów i wyposażenia w tym: (zakup materiałów biurowych, tonery, czasopisma, druki księgowe, środki czystości, książki nadawcze, akcesoria komputerowe, paliwo do samochodu służbowego, narzędzia niezbędne do wykonania remontów bieżących w budynku Urzędu), wypłaty delegacji służbowych i dojazdów na szkolenia, obsługa prawna i zakup usług remontowych. 2) w rozdziale promocja jednostek terytorialnych plan 39.000,00zł wydatkowano 33.870,19zł. Ze środków tych sfinansowano wykonanie kalendarzy, wykonano materiały promujące Gminę oraz opublikowano dane teleadresowe gminy. 5) w rozdziale pozostała działalność plan 76.000,00zł wydatkowano 51.990,00zł. Poniesiono wydatki na diety dla sołtysów za posiedzenie na sesjach rady Gminy 30.720,00zł, wypłacono wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 21.270,00zł. W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne jednoroczne w kwocie planowanej 10.000,00zł i nie poniesiono wydatków w ramach funduszu sołeckiego, wydatki zrealizowano w kwocie 9.620,52zł na: „Zakup wiaty jako miejsca rekreacji mieszkańców gminy. ( 2szt)”. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.772,00zł wydatkowano 1.770,29zł. Z kwoty tej wydatkowano w ramach wynagrodzenia wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika prowadzącego rejestr wyborców 1.031,29zł i zakupiono przezroczysto urnę wyborczą 739,00zł. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na wydatki w tym dziale zaplanowano 181.806,37zł, zrealizowano 163.080,06zł co stanowi 89,70% planu. Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy wynoszą 163.080,06zł plan wynosi 181.306,37zł i zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenie wraz z pochodnymi, ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wypłacono, zakup materiałów i wyposażenia w tym ( zakup paliwa, prenumerata Strażak, mundury i ubrania koszarowe dla strażaków, materiały do remontu strażnic, zakupiono części do remontów samochodów strażackich), opłacono badania okresowe strażaków, opłaty za śmieci, badania techniczne pojazdów jednostek OSP, opłacono polisy ubezpieczeniowe wozów strażackich, wykonano niezbędne remonty samochodów, opłacono faktury dotyczące wody i energii elektrycznej. W dziale tym nie są zaplanowane zadania inwestycyjne jednoroczne i nie ma wydatków w ramach funduszu sołeckiego
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 4908
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W budżecie gminy zaplanowano 127.000,00 zł na zapłacenie odsetek od pożyczek w WFOŚiGW, zapłacono 95.647,84zł co stanowi 75,31% planu. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Na wydatki w oświacie zaplanowano 6..502.547,91zł, a wykonanie wynosi 6.169.514,36zł, co stanowi 94,88% planu na rok 2017. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Plan finansowy na funkcjonowanie szkół podstawowych w roku 2017 wynosi 3.386.529,00zł, a wydatkowano ogółem kwotę 3.329.119,22zł co stanowi 98,30% planu. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek wyrównawczy z Art. 30KN, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, zakupiono olej opałowy na ogrzanie budynków szkolnych oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały do bieżących prac konserwacyjno-remontowych, zakupiono pomoce naukowo-dydaktyczne, opłacono faktury za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę, badania profilaktyczne pracowników. Zapłacono za wywóz śmieci, konserwację sprzętu p/poż , czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, kontrolę i decyzję Sanepid-u, opłaty pocztowe i RTV, konserwację i naprawę kserokopiarek, ubezpieczenie budynków, dokonano odpisu na ZFŚS oraz poniesiono wydatki za szkolenia pracowników. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan finansowy na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w SP Zeńbok, SP Szulmierz i w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie wynosi 485.142,00zł, wydatkowano ogółem 413.324,40zł co stanowi 85,20% planu. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatek wyrównawczy z Art. 30KN, zakupiono pomoce dydaktyczne. Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego nie wydatkowano kwot. Rozdział 80104 Przedszkola Plan finansowy wynosi 282.226,74zł, wydatkowano 255.114,10zł, co stanowi 90,39% planu. Są to wydatki z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego, które dotyczą opłat za dzieci z terenu Gminy Regimin uczęszczających do przedszkoli poza gminą. W rozdziale tym realizowany jest projekt „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”. Poniesiono wydatki za wynajem sal lekcyjnych, wypłacono wynagrodzenie, opłacono składki i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono pomoce dydaktyczne. Poniesiono wydatki inwestycyjne plan 4.773,60zł, wykonanie 4.736,00zł w ramach realizacji projektu „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych. Rozdział 80110 Gimnazja Plan finansowy na funkcjonowanie gimnazjów wynosi 1.028.157,00zł a wydatkowano ogółem kwotę 946.747,09zł co stanowi 92,08% planu. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatek wyrównawczy Art. 30 KN, dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano, wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wypłacono dodatki wiejski i mieszkaniowy. Zakupiono środki czystości , materiały kancelaryjne, znaczki do listów, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały do wykonania bieżących remontów, wymieniono zabezpieczenie przeciwpożarowe, rozbudowano sieć informatycznej. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 125.910,00zł, a wydatkowano kwotę 125.344,48zł, co stanowi 99,55% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na usługi transportowe związane z przewozem uczniów do szkół i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz szkoły średniej. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 25.360,00zł, a wydatkowano kwotę 18.972,37zł, co stanowi 74,81% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli i materiały. Rozdział 80148 Stołówki szkolne Plan finansowy na utrzymanie stołówki szkolnej wynosi 162.334,00zł, wydatkowano 155.458,26zł, co stanowi 95,76% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 4908
Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Na zakup artykułów żywnościowych, potrzebnych do sporządzania posiłków wydatkowano 50.644,79zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.355,00zł. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, zaplanowano 165.382,00zł, a wydatkowano kwotę 164.750,57zł, co stanowi 99,62% planu. Rozdział 80195 Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w wysokości 841.507zł, wydatkowano 760.683,87zł, co stanowi 90,40%planu. Wydatki poniesiono z tytułu współfinansowania kosztów prezesa ZNP. W rozdziale tym realizowany jest od 01.09.2016 – 30.06.2017 projekt „Zdobyte umiejętności – drogą do przyszłości” oraz od września jest realizowany projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gminy Regimin”. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi projektu, zakupiono pomoce dydaktyczne do wyposażenia sal lekcyjnych, prowadzono zajęcia szkoleniowe dla dzieci i nauczycieli przez firmę zewnętrzną oraz zakupiono środki czystości i materiały. Poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne plan 24.200,00zł, wykonano 24.200,00zł. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA Na rozwiązanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 70.493,00zł, wydatkowano 62.802,44zł co stanowi 89,09% planu. Powyższe środki wydatkowano m.in. na: - diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach, badania psychiatryczne i psychologiczne, - materiały promocyjne GRPA, książki, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach - koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenie, - wydrukowano ulotki o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, - poniesiono wydatki na przedstawienie edukacyjne o narkomanii i alkoholizmie. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie w 2017 roku dysponował budżetem w pierwotnej wysokości 7 123 308,00 zł, po zmianach na 31 grudnia 2017 roku – 7 431 627,00 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie 7 284 247,44 zł, co stanowi 98,02 % planu. Plan budżetu na realizację zadań dla GOPS wynosił 7 431 627,00 ogółem, wydatki w 2017 r. osiągnęły kwotę 7 284 247,44 zł, co stanowi 98,02 % rocznego planu wydatków. Dział 852-Pomoc społeczna Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej Wykonanie 122 614,76; tj. 91,50 % planu wydatków W rozdziale tym realizowane są wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Z usług tych korzystały 4 osoby uprawnione do tej pomocy: w DPS w Przasnyszu – 2 osoby oraz w DPS na ul. Kruczej w Ciechanowie – 2 osoby. Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wykonanie 2 384,71 zł, tj. 23,85 % planu wydatków Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 4908
Kwota te została przeznaczona na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz prowadzenia korespondencji w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zorganizowano również konsultacje pedagogiczno-psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wykonanie 21 679,05; tj. 96,86 % planu rocznego Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 5 781,16 zł za 14 osób pobierających zasiłki stałe sfinansowane z dotacji oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy - 202 świadczenia na kwotę 15 897,89 zł. Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wykonanie 104 301,83 zł; tj. 68,47 % planu W rozdziale tym realizowana jest wypłata zasiłków celowych i okresowych. Zasiłki okresowe zostały wypłacone z dotacji dla 26 rodzin na kwotę 45 926,83 zł. Zasiłki celowe wypłacono w wysokości 58 375,00 zł finansowane ze środków własnych Gminy dla 110 rodzin. Zasiłki jednorazowe celowe przeznaczone zostały na zakup opału, żywności, leków, opłacenie energii elektrycznej. Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe Wykonanie 110,70; tj. 8,25 % planu Zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych. W 2017 r. nie było wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W ramach tego zadania poniesiono wydatek za jeden miesiąc na opłatę związaną z użytkowaniem programu komputerowego do obsługi dodatków mieszkaniowych. Rozdział 85216- Zasiłki stałe Wykonanie 68 864,42; tj. 98,91 % planu W ramach tego zadania realizowane były wypłaty zasiłków stałych dla 14 osób. Środki na wypłatę pochodzą z budżetu wojewody. Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej Wykonanie 513 015,41; tj. 96,14 % planu rocznego Dotacja - 71 579,00 zł. Środki własne – 441 436,41 zł W rozdziale tym wydatki są dokonywane na pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie. Poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników GOPS: trzech pracowników socjalnych, podinspektora, kierownika GOPS, księgowego, z zakupem materiałów biurowych, jak również na opłaty związane ze szkoleniami pracowników, opłaty związane z zakupem licencji na użytkowanie programu księgowego i płacowego. GOPS ponosi również wydatki związane z opłatami pocztowymi, utrzymaniem telefonii stacjonarnej i obligatoryjnymi odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wykonanie 85 769,07; tj. 99,89 % Usługi opiekuńcze (zadanie własne) W rozdziale tym wydatki związane są z realizacją usług opiekuńczych u osób wymagających pomocy w tej formie. W 2017 roku z usług tych korzystało 6 osób, w tym dwie osoby zmarły. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 4908
Cena usług opiekuńczych w ciągu całego roku pozostawała niezmienna i wynosiła 13,00 zł za godzinę. W tym celu zatrudnione były dwie osoby na umowę o pracę, w tym jedna w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna w ½ etatu oraz cztery osoby na umowę zlecenie. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę 13 117,60 zł. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Wykonanie 81 368,86 tj. 99,53 % Wydatki zostały poniesione z dotacji w kwocie 63 750,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 17 618,86 zł, w związku z realizacją Programu dożywiania uczniów w szkołach w formie gorącego posiłku oraz w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Programem objęto 214 osób, w tym z dożywiania w szkołach skorzystało 86 dzieci. Rozdział 85322 – Fundusz Pracy W ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 26 667,00 zł na dofinansowanie zadania własnego gminy, którego celem jest rozwój systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny w gminie, zintensyfikowanie działań wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz skoordynowanie wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Otrzymane środki zostały przeznaczone na częściową refundację wynagrodzeń asystentów rodziny. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na wydatki w tym dziale zaplanowano 145.588,00zł wydatkowano 140.706,33zł , co stanowi 96,65% planu. Poniesiono wydatki (świetlice szkolne) na wynagrodzenia osobowe, wypłatę Art. 30 KN, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy. Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 4.205,00zł. Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 51.286,00zł. DZIAŁ 855 – RODZINA Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 6.307.573,00zł, wydatkowano 6.257.473,29zł. Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze (500+) Wykonanie: 3 950 592,70 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego. W 2017 roku wypłacono 7805 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 3 898 069,50 zł. Na obsługę wydano 52 523,20 zł z dotacji - są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zajmujących się realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, zakupem materiałów biurowych, opłatą licencji za używanie programu do obsługi świadczeń wychowawczych, opłaty związane ze szkoleniem pracowników w zakresie ustawy o w/w świadczeniach. Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wykonanie 2 185 440,86 zł; tj. 99,94 % planu rocznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Regimin zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych jest jedynym organem realizującym świadczenia rodzinne, którymi są: 1) zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych 2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne 3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka W 2017 roku wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 1 754 121,77 zł, tj. 10 198 świadczeń dla 376 rodzin, w tym na dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu : - urodzenia dziecka – 26 świadczeń na kwotę 25 035,18 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 4908
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 141 świadczeń na kwotę 53 352,44 zł, - samotnego wychowywania dziecka – 253 świadczeń na kwotę 48 323,71 zł - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 275 świadczeń na kwotę 28 590,00 zł - rozpoczęcia roku szkolnego - 341 świadczenia na kwotę 34 100,00 zł - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 805 świadczeń na kwotę 54 731,03 zł - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 915 świadczeń na kwotę 85 137,16 zł - zasiłki pielęgnacyjne – 1033 świadczenia na kwotę 158 049,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjnego - 226 świadczeń na kwotę 317 194,00 zł, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 54 świadczenia na kwotę 54 000,00 zł, - zasiłki rodzinne - 5707 świadczeń na kwotę 662 089,86 zł, - zasiłek dla opiekuna – 109 świadczeń na kwotę 56 044,00 zł, - specjalny zasiłek opiekuńczy – 107 świadczeń na kwotę 55 321,00 zł, - świadczenie rodzicielskie – 133 świadczenia na kwotę 121 275,11 zł, - świadczenie z ustawy „Za życiem” – 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 343 świadczenia na kwotę 94 606,66 zł. Kolejnym zadaniem realizowanym przez GOPS Regimin jest fundusz alimentacyjny. W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych, z tytułu funduszu alimentacyjnego odzyskano kwotę w wysokości 50 965,11 zł (z odzyskanej kwoty: 43 468,89 zł, przekazano na dochody budżetu państwa, w tym odsetki – 32 224,55 oraz 7 496,22 zł przekazano na dochody własne gminy). Na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydano 56 081,78 zł w ramach gwarantowanych 3% dotacji przewidzianych na obsługę. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych i pracownika zajmującego się obsługą Funduszu Alimentacyjnego, zakupem materiałów biurowych, opłatą licencji za używanie programu do obsługi świadczeń rodzinnych i FA, opłaty związane ze szkoleniem pracownika w zakresie zmienionej ustawy o świadczeniach rodzinnych i FA, a także na obligatoryjny odpis na ZFŚS. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny W związku z realizacją ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wielodzietne pod nazwą Karta Dużej Rodziny – Karta Rodziny Wielodzietnej wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego obsługę zadania zleconego kwotę 40,60 zł. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny Wykonanie 67 399,53, w tym dotacja od Wojewody Mazowieckiego 13 150,00 zł; tj. 64,11 % planu Zadanie własne gminy, finansowane z dotacji i środków własnych. Zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny, którzy objęli wsparciem łącznie 22 rodziny w gminie Regimin, w których występują dysfunkcje - problemy wychowawczo-opiekuńcze, alkoholizm, przemoc. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze Wykonanie 54 000,00 zł, co stanowi 90,00 % planu wydatków. Wydatki w kwocie 54 000,00 zł zostały poniesione tytułem pokrycia 50% kosztów utrzymania trojga dzieci w Wiosce Dziecięcej SOS w Biłgoraju zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.000.501,98zł, wydatkowano 1.867.552,72zł co stanowi 93,35% planu. (w tym na inwestycje objęte WPF) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 4908
Z kwoty tej wydatkowano środki finansowe na oświetlenie dróg i ulic zapłacono 258.355,19zł, energia elektryczna 31.019,94zł, za usługi np.: odbiór odpadów komunalnych, zapłacono 486.000,00zł, za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku w Pawłowie, opieka weterynaryjna, za zebraną padlinę zapłacono 61.033,38zł, oczyszczanie i utrzymanie zieleni na terenie Gminy-zakup ziemi, roślin do nasadzeń, zakupiono środki ochrony roślin 8.703,66zł, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi, trzynastka osób zajmujących się merytorycznie odpadami na terenie gminy 45.452,79zł. Wydatkowane środki pieniężne dotyczą głównie utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy i są wydatkowane z funduszu sołeckiego oraz środków Urzędu Gminy. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej Gminny Zakład Komunalny w Regiminie w 2017 roku dysponował budżetem w pierwotnej wysokości 85 888,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku – 636 670,00 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie 576 953,08 zł, co stanowi 90,62 %. Dział Rozdział § Treść Plan wg uchwały Plan Wykonanie % budżetu po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 900 Gospodarka komunalna i ochrona 85 888,00 636 670,00 576 953,08 90,62 środowiska 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 85 888,00 636 670,00 576 953,08 90,62 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600,00 5 000,00 4 868,47 97,37 4010 Wynagrodzenia osobowe 20 000,00 205 870,00 194 983,60 94,71 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 000,00 37 185,00 34 883,77 93,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 480,63 5 045,00 4 732,27 93,80 4210 Zakup materiałów 10 000,00 98 855,00 98845,94 99,99 i wyposażenia 4260 Zakup energii 28 819,37 142 500,00 126 234,63 88,59 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 11 000,00 10 012,20 91,02 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 1 560,00 1 357,00 86,99 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 48 800,00 40 823,34 83,65 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 4 200,00 3 787,48 90,18 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 0,00 4 440,00 3 133,47 70,57 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 8 860,00 8 718,79 98,41 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 2 188,00 6 917,00 6 917,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług 0,00 22 538,00 8 169,86 36,25 4610 Koszty postępowania sądowego 0,00 100,00 0,00 0,00 4700 Szkolenie pracowników 1 000,00 1 800,00 1 254,30 69,68 RAZEM 85 888,00 636 670,00 576 953,08 90,62 Plan budżetu na realizację zadań dla GZK w Regiminie wynosi 636 670,00 zł ogółem, wydatki w 2017 r. osiągnęły kwotę 576 953,08 zł, co stanowi 90,62 % rocznego planu wydatków. W ramach prowadzonej działalności Gminny Zakład Komunalny w Regiminie ponosi wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników GZK: trzech konserwatorów - inkasentów, referenta ds. księgowości i windykacji, kierownika GZKi księgowego, jak również z zakupem energii elektrycznej, środków czystości i materiałów biurowych oraz wodno-kanalizacyjnych na usunięcie awarii sieci wodociągowych. Zakupiono wodomierze wraz z materiałami niezbędnymi do ich montażu w celu wymiany tych, którym upłynął termin ważności – legalizacji. Zakład ponosił również opłaty związane z zakupem usług, m.in.: opłacenie pracy koparko-ładowarki przy usuwaniu awarii, wykonanie badań ścieków i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, konserwacji za użytkowanie programów komputerowych, opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia dla pracowników. Pozostałe wydatki to zakup odzieży ochronnej, ryczałty dla inkasentów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz środki przekazane do UG w celu zapłaty należnego podatku VAT.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 4908
W związku z awarią w SUW Regimin zakupiono również pompy głębinowe, których koszt wyniósł 28 230,96 zł. GZK ponosi również wydatki związane z obligatoryjnymi odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.917,00zł. W dziale tym zaplanowane są zadania inwestycyjne jednoroczne i wydatki z funduszu sołeckiego plan 234.735,41zł wykonanie 234.456,74zł na: ·„Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Regimin poprzez modernizację kotłowni” (zakup piecy) plan 82.000,00 wykonano 81.999,05zł. Inwestycja została rozliczona i zakończona. · „Zakup oraz montaż lampy solarnej w m. Kliczki” – fundusz sołecki, plan 6.000,00zł, wykonanie 5.995,11zł, inwestycja zakończona, ·„Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w m. Lekówiec” – środki UG plan 12.000,00zł, wykonanie 11.990,22zł inwestycja zakończona, ·„Zakup oraz montaż lampy solarnej w m. Lekowo” – fundusz sołecki, 5.699,89zł, wydatkowano 5.572,28zł, inwestycja zakończona, ·„Zakup i montaż lampy solarnej w m. Lekówiec” – fundusz sołecki, 6.000,00zł wydatkowano 5.995,11zł, inwestycja zakończona, ·„Zakup i montaż lampy solarnej w m. Pawłówko” – fundusz sołecki, 6.000,00zł wydatkowano 5.983,11zł, inwestycja zakończona, ·„Zakup oraz montaż dwóch lamp solarnych w m. Grzybowo” – fundusz sołecki, 12.000,00zł wydatkowano 11.943,72zł, inwestycja zakończona, ·„Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz” 15.000,00zł fundusz sołecki, wydatkowano 14.998,70zł, inwestycja zakończona, ·„Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radomka” plan 10.925,84zł, fundusz sołecki, wydatkowano 10.896,46zł, inwestycja zakończona, ·„Oczyszczenie stawu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół niego w m. Zeńbok”-17.109,68zł, fundusz sołecki, wydatkowano 17.109,00zł, inwestycja zakończona, ·„Wykonanie systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje” plan 7.500,00zł, środki UG, wydatkowano 7.494,83zł, inwestycja zakończona, ·Wykonanie systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Zeńbok” plan 7.500,00zł, środki UG, wydatkowano 7.494,83zł, inwestycja zakończona, ·„Modernizacja placu zabaw dla dzieci w m. Targonie” 12.000,00zł, fundusz sołecki, wydatkowano 12.000,00zł, inwestycja zakończona, ·„Modernizacja placu zabaw w m. Pniewo Czeruchy” 5.000,00zł, fundusz sołecki, wydatkowano 4.993,80zł, inwestycja zakończona, ·„Utwardzenie placu gminnego w m. Zeńbok” 25.000,00zł, środki UG, wydatkowano 24.990,52zł, inwestycja zakończona, ·„Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo” 5.000,00zł, fundusz sołecki, wydatkowano 5.000,00zł, inwestycja zakończona, Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na wydatki w tym dziale zaplanowano 173.864,34zł wykonano 171.439,19zł co stanowi 98,61% w tym: ·Zakup materiałów wydatkowano 5.72,19zł. ·Kwotę 155.000,00zł przy planie 155.000,00zł wydatkowano na utrzymanie biblioteki z jej filią na terenie gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia. W dziale tym nie są zaplanowane zadania inwestycyjne jednoroczne zadania z funduszu sołeckiego. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 4908
Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 301.200,87zł wykonano 294.764,83zł co stanowi 97,86%, (w tym na inwestycje objęte WPF): Dotacja celowa z budżetu na finansowanie stowarzyszenia plan 70.000,00zł wydatkowano 69.880,00zł, Zakup materiałów np.: nagrody na zawody sportowe „Leśna Zadyszka”, Dzień Dziecka , „Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej” , „Turniej tenisa stołowego, „Halowa liga piłki nożnej” plan 18.500,00zł wykonanie 15.598,92zł, ·Zakup usług np.: (wykonanie ulotek i banerów informacyjnych dotyczących w/w zawodów) plan 10.500,00zł wykonanie 9.965,80,00zł. W dziale tym zaplanowane zadania inwestycyjne jednoroczne i wydatki z funduszu sołeckiego plan w kwocie 56.200,87zł , wydatkowano 54.840,30zł na: · „Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Karniewo” 10.733,60zł fundusz sołecki, wydatkowano 10.117.20zł, inwestycja zakończona, ·„Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Klice ” 14.097,86zł fundusz sołecki, wydatkowano 14.040,90zł, inwestycja zakończona, · „Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Grzybowo ” 5.000,00zł fundusz sołecki, wydatkowano 4.378,20zł, inwestycja zakończona, ·„Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Regimin ” 26.369,41zł fundusz sołecki, wydatkowano 26.304,00zł, inwestycja zakończona, Zobowiązania wynikające z realizacji wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017r. wynoszą ogółem 577.895,21zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada po dniu 31.12.2017 roku. Są to zobowiązania powstałe w m-cu grudniu i wynikające z faktur za zakupy związane z funkcjonowaniem gminy i obsługą urzędu. W szkołach zobowiązania wynikają z faktur za wodę i energię elektryczną. Znaczącą pozycję stanowią faktury za energię elektryczną i gaz oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które będzie wypłacone w 2018roku. Informację opracowano w oparciu o sporządzone sprawozdania: 1. Sprawozdanie RB - 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2017 r. 2. Sprawozdanie RB- 28S –sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2017 r. 3. Sprawozdanie Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 4908
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 marca 2018 r.
WYKONANIE TABELARYCZNE DOCHODÓW ZA 2017 ROK
PLAN PO WYKONANIE WYKONANIE Dział Rozdział §* Nazwa ZMIANACH NA 31.12.2017 r. % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 539 565,12 539 559,32 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 706,00 706,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 706,00 706,00 100,00 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW 01042 114 218,00 114 217,16 100,00 ROLNYCH Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 114 218,00 114 217,16 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 424 641,12 424 636,16 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 424 641,12 424 636,16 100,00 rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 020 LEŚNICTWO 1 980,00 1 983,89 100,20 02095 Pozostała działalność 1 980,00 1 983,89 100,20 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 980,00 1 983,89 100,20 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 48 610,00 49 592,95 102,02 60016 Drogi publiczne gminne 10 850,00 10 510,22 96,87 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 500,00 0,00 0,00 w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 350,00 10 510,22 101,55 60095 Pozostała działalność 37 760,00 39 082,73 103,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 760,00 39 082,73 103,50 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 202,00 73 352,20 103,02 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 202,00 73 352,20 103,02 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 1 400,00 1 384,47 98,89 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 10,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomień. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 64 600,00 66 767,73 103,36 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 192,00 5 200,00 100,15 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81 437,65 75 485,04 92,69 75011 Urzędy Wojewódzkie 53 579,00 53 578,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 53 578,00 53 578,00 100,00 rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 858,65 21 907,04 78,64 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 4908
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 27 258,65 21 518,32 78,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 388,72 64,79 URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 1 772,00 1 770,29 99,90 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 772,00 1 770,29 99,90 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 772,00 1 770,29 99,90 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nie posiadających osobowości 7 056 281,00 7 151 674,63 101,35 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 711,00 652,23 91,73 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 700,00 652,23 93,18 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 10,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1,00 0,00 0,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatków i opłat 75615 3 155 580,00 3 156 667,91 100,03 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 093 000,00 3 093 365,91 100,01 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 060,00 3 070,00 100,33 0330 Wpływy z podatku leśnego 58 000,00 58 752,00 101,30 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 430,00 1 460,00 102,10 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 10,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 80,00 20,00 25,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 377 530,00 1 404 139,24 101,93 czynności cywilnoprawnych ora podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 381 610,00 389 714,13 102,12 0320 Wpływy z podatku rolnego 705 570,00 719 574,89 101,98 0330 Wpływy z podatku leśnego 34 820,00 35 341,60 101,50 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 138 360,00 138 366,80 100,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 16 620,00 16 899,00 101,68 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 90 450,00 93 469,08 103,34 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 2 360,00 2 802,77 118,76 komorniczej i kosztów upomnień. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 7 740,00 7 970,97 102,98 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 91 013,00 91 273,89 100,29 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 100,00 15 461,50 102,39 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9 420,00 9 319,41 98,93 Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na 0480 66 493,00 66 492,98 100,00 sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 431 447,00 2 498 941,36 102,78 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 160 047,00 2 209 074,00 102,27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 4908
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 271 400,00 289 867,36 106,80 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 399 264,61 5 399 264,61 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 4 057 433,00 4 057 433,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 4 057 433,00 4 057 433,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 257 489,00 1 257 489,00 100,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 1 257 489,00 1 257 489,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 84 342,61 84 342,61 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 52 300,51 52 300,51 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 32 042,10 32 042,10 100,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 222 426,69 1 139 193,43 93,19 80101 Szkoły Podstawowe 145 694,00 125 316,85 86,01 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 97 814,00 77 992,63 79,74 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 20,00 2,03 10,15 podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 350,00 1 123,48 83,22 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 2 130,00 2 130,00 100,00 z umów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 44 380,00 44 068,71 99,30 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 113 730,00 110 612,46 97,26 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 113 730,00 110 612,46 97,26 gmin) 80104 Przedszkola 161 842,74 161 842,74 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 157 069,14 157 069,14 100,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 4 773,60 4 773,60 100,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 15 150,00 13 140,54 86,74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 15 150,00 13 140,54 86,74 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)ustawami. 80148 Stołówki szkolne 51 000,00 50 711,20 99,43 0830 Wpływy z usług 51 000,00 50 711,20 99,43 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 935,00 934,90 99,99 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 4908
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 935,00 934,90 99,99 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 734 074,95 676 634,74 92,18 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 64 648,00 64 648,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 543 827,80 495 170,43 91,05 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2059 101 399,15 92 616,31 91,34 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 19 360,00 19 360,00 100,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b 6259 4 840,00 4 840,00 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 POMOC SPOŁECZNA 297 455,00 296 561,44 99,70 85202 Domy Pomocy Społecznej 1 910,00 1 910,80 100,04 0830 Wpływy z usług 1 910,00 1 910,80 100,04 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 21 882,00 21 679,05 99,07 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 16 057,00 15 897,89 99,01 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 5 825,00 5 781,16 99,25 gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 46 310,00 45 926,83 99,17 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 46 310,00 45 926,83 99,17 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 69 624,00 68 864,42 98,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 69 624,00 68 864,42 98,91 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 72 779,00 72 552,90 99,69 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 973,90 81,16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 4908
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 71 579,00 71 579,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 21 200,00 21 877,44 103,20 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 12 500,00 13 117,60 104,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8 700,00 8 700,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 59,84 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 63 750,00 63 750,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 63 750,00 63 750,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 26 667,00 26 670,98 100,01 POLITYKI SPOŁECZNEJ 85322 Fundusz pracy 26 667,00 26 670,98 100,01 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5,64 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 26 667,00 26 665,34 99,99 gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 41 717,00 41 028,80 98,35 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 41 717,00 41 028,80 98,35 socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 41 717,00 41 028,80 98,35 gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 RODZINA 6 165 983,00 6 160 575,66 99,91 85501 Świadczenie wychowawcze 3 955 622,00 3 950 592,70 99,87 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 3 955 622,00 3 950 592,70 99,87 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 197 144,00 2 196 792,76 99,98 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 3 855,68 385,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 186 754,00 2 185 440,86 99,94 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 9 390,00 7 496,22 79,83 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 85503 Karta Dużej Rodziny 67,00 40,20 60,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 67,00 40,20 60,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 13 150,00 13 150,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 13 150,00 13 150,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 4908
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 1 212 905,00 1 206 963,69 99,51 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 795,00 8 935,12 91,22 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 50,00 46,40 92,80 komorniczej i kosztów upomnień. 0830 Wpływy z usług 9 545,00 8 871,84 92,95 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 200,00 16,88 8,44 podatków i opłat 90002 Gospodarka odpadami 498 310,00 510 955,44 102,54 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 495 000,00 507 072,60 102,44 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 2 560,00 3 143,90 122,81 komorniczej i kosztów upomnień. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 750,00 738,94 98,53 podatków i opłat 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 82 000,00 81 999,05 100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 29 034,00 29 033,32 100,00 w postaci pieniężnej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 52 966,00 52 965,73 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 592 370,00 574 629,68 97,01 0830 Wpływy z usług 585 000,00 567 300,00 96,97 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 450,28 96,69 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 870,00 5 879,40 100,16 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 35,00 51,45 68,03 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 35,00 51,45 68,03 90095 Pozostała działalność 30 395,00 30 392,95 99,99 0690 Wpływy z różnych opłat 26 894,00 26 889,54 99,98 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 500,00 3 503,20 100,09 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1,00 0,21 21,00 podatków i opłat Ogółem dochody 22 167 266,07 22 163 676,93 99,98 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 4908
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 marca 2018 r.
WYKONANIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2017 ROK
PLAN PO WYKONANIE WYKONANIE Dział Rozdział §* Nazwa ZMIANACH NA 31.12.2017 r. % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNCTWO I ŁOWIECTWO 1 227 465,92 1 141 709,31 93,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 785 820,00 705 286,24 89,75 wsi 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 134 000,00 118 086,39 88,12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 641 920,00 577 305,85 89,93 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 9 900,00 9 894,00 99,94 budżetowych 01030 Izby rolnicze 17 004,80 11 786,91 69,32 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 17 004,80 11 786,91 69,32 w wysokości 2% 01095 Pozostał działalność 424 641,12 424 636,16 100,00 4010 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300,00 5 300,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 916,00 911,07 99,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 110,30 2 110,27 100,00 4430 Rożne opłaty i składki 416 314,82 416 314,82 100,00 020 LEŚNICTWO 200,00 0,00 0,00 02095 Pozostała działalność 200,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ 2 010 953,74 1 928 930,69 95,92 60016 Drogi publiczne gminne 1 862 255,74 1 796 052,45 96,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 796,40 74 560,28 92,28 4270 Zakup usług remontowych 204 089,34 193 025,16 94,58 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 125 267,22 83,51 4430 Rożne opłaty i składki 10 000,00 9 934,15 99,34 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 417 370,00 1 393 265,64 98,30 60095 Pozostała działalność 148 698,00 132 878,24 89,36 3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 800,18 53,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 94 925,22 94,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 500,00 4 457,34 99,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 428,00 16 546,89 89,79 4120 Składki na fundusz pracy 140,00 109,20 78,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 210,37 70,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 930,00 5 930,00 100,00 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 900,00 9 899,04 55,30 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 154 361,99 116 248,51 75,31 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 154 361,99 116 248,51 75,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 478,81 59,85 4270 Zakup usług remontowych 1 800,00 1 745,00 96,94 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 116,80 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 10 500,00 8 853,35 84,32 terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 4908
4610 Koszty postępowania sądowego 1 800,00 985,17 54,73 i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104 381,00 89 570,42 85,81 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 29 080,99 9 498,96 32,66 budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12 765,00 7 157,74 56,07 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4 765,00 2 253,74 47,30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115,00 111,74 97,17 4170 Wynagrodzena bezosobowe 1 650,00 1 650,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 492,00 16,40 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 8 000,00 4 904,00 61,30 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4 904,00 61,30 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 239 548,05 2 048 871,95 91,49 75011 Urzędy Wojewódzkie 152 790,00 139 364,27 91,21 3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 791,96 79,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 074,00 100 455,87 95,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 538,00 7 933,36 75,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 821,00 18 381,14 84,24 4120 Składki na fundusz pracy 1 785,00 1 448,63 81,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 209,05 60,45 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 025,78 86,08 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 48,48 9,70 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 2 372,00 2 372,00 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 700,00 698,00 99,71 korpusu służby cywilnej 75022 Rady Gmin 148 000,00 141 040,58 95,30 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 138 000,00 131 959,40 95,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 450,19 89,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 4 630,99 92,62 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 1 823 758,05 1 682 606,91 92,26 powiatu) 3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 700,00 4 720,81 61,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 090 776,05 1 056 125,39 96,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 88 500,00 79 528,99 89,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 202 268,00 170 618,65 84,35 4120 Składki na fundusz pracy 24 600,00 20 829,67 84,67 4140 Wpłaty PEFRON 2 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 6 570,00 93,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 000,00 64 929,64 88,94 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 675,89 33,79 4260 Zakup energii 100 000,00 67 892,30 67,89 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 544,90 54,49 4300 Zakup usług pozostałych 94 800,00 86 291,69 91,02 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 7 483,19 74,83 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 56 900,00 56 826,00 99,87 analiz i opinii. 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4 135,20 82,70 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 6 083,17 86,90 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 4908
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 23 714,00 23 714,00 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 17 500,00 16 016,90 91,53 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 10 000,00 9 620,52 96,21 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 39 000,00 33 870,19 86,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 750,00 33 620,19 86,76 75095 Pozostała działalność 76 000,00 51 990,00 68,41 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000,00 30 720,00 68,27 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 21 270,00 70,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 751 URZADY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 1 772,00 1 770,29 99,90 O OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 75101 Urząd naczelnych organów władzy 1 772,00 1 770,29 99,90 państwowej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 880,00 880,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153,00 151,29 98,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 739,00 739,00 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 181 806,37 163 080,06 89,70 I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 181 306,37 163 080,06 89,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 700,00 1 671,15 61,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 500,00 28 720,00 78,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 419,37 41 074,00 94,60 4260 Zakup energii 46 500,00 42 639,31 91,70 4270 Zakup usług remontowych 14 987,00 14 767,70 98,54 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 700,00 6 320,00 94,33 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 19 050,40 95,25 4430 Różne opłaty i składki 10 500,00 8 837,50 84,17 75421 Zarządzanie kryzysowe 500,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 127 000,00 95 647,84 75,31 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 127 000,00 95 647,84 75,31 i pożyczek jst 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst 127 000,00 95 647,84 75,31 kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 94 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 94 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 94 000,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 502 547,91 6 169 514,36 94,88 80101 Szkoły Podstawowe 3 386 529,00 3 329 119,22 98,30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 139 372,00 134 669,65 96,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 081 109,00 2 066 819,08 99,31 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 171 363,00 171 362,13 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 403 760,00 398 673,44 98,74 4120 Składka na fundusz pracy 52 986,00 43 911,39 82,87 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 500,00 50,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 4908
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 361,40 89 648,10 96,02 4240 Zakup pomocy naukowych i książek 45 660,60 45 123,93 98,82 4260 Zakup energii 171 200,00 156 575,35 91,46 4270 Zakup usług remontowych 12 230,00 11 993,79 98,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 090,00 5 910,00 97,04 4300 Zakup usług pozostałych 27 034,00 27 032,82 100,00 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 450,00 3 331,20 96,56 4410 Podróże służbowe krajowe 1 850,00 397,79 21,50 4430 Różne opłaty i składki 3 750,00 3 625,03 96,67 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 167 413,00 167 413,00 100,00 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 339,40 56,57 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 300,00 793,12 34,48 korpusu służby cywilnej 80103 Odziały przedszkolne w Szkołach 485 142,00 413 324,40 85,20 Podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 364,00 22 941,07 98,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 342 934,31 287 710,29 83,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 250,00 22 248,02 99,99 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 66 471,58 56 852,43 85,53 4120 Składka na fundusz pracy 8 022,11 6 627,13 82,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 267,18 66,80 4240 Zakup pomocy naukowych i książek 400,00 378,28 94,57 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 5 000,00 0,00 0,00 terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 16 300,00 16 300,00 100,00 socjalnych 80104 Przedszkola 282 226,74 255 114,10 90,39 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 012,00 62 944,74 88,64 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 461,00 10 612,84 73,39 4127 Składki na fundusz pracy 1 993,00 1 436,21 72,06 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 10 320,00 10 320,00 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 096,00 4 160,00 68,24 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 30 294,00 30 263,80 99,90 4279 Zakup usług remontowych 21 400,00 21 400,00 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 22 893,14 18 307,03 79,97 4309 Zakup usług pozostałych 24 384,00 24 384,00 100,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 74 600,00 66 549,48 89,21 terytorialnego 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 773,60 4 736,00 99,21 budżetowych 80110 Gimnazja 1 028 157,00 946 747,09 92,08 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 43 319,00 38 496,58 88,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 671 888,00 631 804,24 94,03 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 59 773,00 59 772,28 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 137 793,00 117 815,79 85,50 4120 Składki na fundusz pracy 19 742,00 13 521,77 68,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 350,00 19 280,10 99,64 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 4908
4240 Zakup pomocy naukowych i książek 15 800,00 13 235,39 83,77 4270 Zakup usłu remontowych 9 000,00 3 470,00 38,56 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 12 324,88 94,81 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 020,00 712,92 69,89 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 361,08 45,14 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 34 152,00 34 152,00 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 520,00 300,06 57,70 korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 125 910,00 125 344,48 99,55 4300 Zakup usług pozostałych 125 910,00 125 344,48 99,55 80146 Dokształcanie i doskonalenie 25 360,00 18 972,37 74,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 560,00 8 514,11 89,06 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 13 600,00 10 458,26 76,90 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 162 334,00 155 458,26 95,76 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 600,00 571,12 95,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 672,00 77 577,30 94,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 429,00 6 428,16 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 113,00 13 618,60 90,11 4120 Składki na fundusz pracy 2 165,00 1 263,29 58,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,00 4220 Zakup środków żywności 51 000,00 50 644,79 99,30 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 3 355,00 3 355,00 100,00 socjalnych 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 165 382,00 164 750,57 99,62 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 000,00 94 000,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 704,00 8 704,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 540,00 17 540,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 2 603,00 2 603,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 159,27 6 159,26 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych i książek 1 125,73 1 022,05 90,79 4260 Zakup energii 29 600,00 29 600,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 100,00 4 633,27 90,85 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 550,00 488,99 88,91 80195 Pozostała działalność 841 507,17 760 683,87 90,40 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 28 031,25 0,00 0,00 o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 610,12 7 120,00 93,56 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 782,79 119 854,03 88,92 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 916,41 93 828,31 99,91 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 4908
4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 43 278,63 31 949,15 73,82 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 236,50 5 236,50 100,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 6 029,33 4 459,09 73,96 4129 Składki na Fundusz Pracy 746,24 746,24 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 958,00 15 231,31 69,37 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 660,00 4 625,00 99,25 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 180,79 78,72 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 199 729,10 197 980,01 99,12 4300 Zakup usług pozostałych 79 648,00 65 034,64 81,65 4307 Zakup usług pozostałych 155 623,00 154 681,00 99,39 4309 Zakup usług pozostałych 34 557,80 34 557,80 100,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 19 360,00 19 360,00 100,00 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 840,00 4 840,00 100,00 budżetowych 851 OCHRONA ZDROWIA 70 493,00 62 802,44 89,09 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 830,00 20,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 830,00 29,64 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 493,00 61 972,44 93,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00 2 794,08 90,13 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 245,00 98,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 550,00 36 100,00 98,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 600,00 6 823,60 89,78 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 110,00 55,50 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 900,00 99,00 4610 Koszty postępowania sądowego 5 193,00 3 469,76 66,82 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 800,00 1 530,00 85,00 korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA 1 097 387,00 1 000 108,81 91,14 85202 Domy pomocy społecznej 134 000,00 122 614,76 91,50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 134 000,00 122 614,76 91,50 terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 10 000,00 2 384,71 23,85 przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 212,51 7,08 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 2 172,20 31,03 Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 22 382,00 21 679,05 96,86 z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składka na ubezpieczenia rodzinne 22 382,00 21 679,05 96,86 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 152 338,00 104 301,83 68,47 3110 Świadczenia społeczne 152 338,00 104 301,83 68,47 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 342,00 110,70 8,25 3110 Świadczenia społeczne 1 090,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 252,00 110,70 43,93 85216 Zasiłki stałe 76 110,00 68 864,42 90,48 3110 Świadczenia społeczne 76 110,00 68 864,42 90,48 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 4908
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 533 603,00 513 015,41 96,14 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3 200,00 2 176,50 68,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 374 179,00 373 672,64 99,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 500,00 22 330,51 99,25 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 63 850,00 59 304,92 92,88 4120 Składka na fundusz pracy 8 825,00 8 020,01 90,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 184,00 11 241,80 92,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 005,23 90,05 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 720,00 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 700,00 10 791,15 73,41 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 668,09 66,81 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 5 323,14 53,23 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 7 165,00 7 165,00 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 5 000,00 2 596,42 51,93 korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85 862,00 85 769,07 99,89 opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 350,00 341,80 97,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 100,00 34 082,43 99,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 015,00 2 012,80 99,89 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 10 875,00 10 856,25 99,83 4120 Składka na fundusz pracy 900,00 855,79 95,09 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 950,00 35 948,00 99,99 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 1 672,00 1 672,00 100,00 socjalnych 85230 Pomoc w zakresie polityki społecznej 81 750,00 81 368,86 99,53 3110 Świadczenia społeczne 81 750,00 81 368,86 99,53 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 26 667,00 26 665,34 99,99 społecznej 85322 Fundusz Pracy 26 667,00 26 665,34 99,99 4730 Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art.. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 667,00 26 665,34 99,99 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 145 588,00 140 706,33 96,65 85401 Świetlice szkolne 91 871,00 89 420,33 97,33 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 470,00 5 384,63 98,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 985,00 60 786,73 98,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 898,00 4 897,31 99,99 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 12 582,00 11 926,87 94,79 4120 Składka na fundusz pracy 1 831,00 1 705,43 93,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 321,36 45,91 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 193,00 96,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 205,00 4 205,00 100,00 socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 53 717,00 51 286,00 95,47 3240 Stypendia dla uczniów 53 717,00 51 286,00 95,47 855 Rodzina 6 307 573,00 6 257 473,29 99,21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 4908
85501 Świadczenia wychowawcze 3 955 622,00 3 950 592,70 99,87 3110 Świadczenia społeczne 3 899 804,00 3 898 069,50 99,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 510,00 35 508,70 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 660,00 3 623,55 99,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 6 840,00 6 832,46 99,89 4120 Składka na fundusz pracy 960,00 719,02 74,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 348,00 2 427,27 55,82 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 946,59 98,22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500,00 465,61 31,04 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 186 754,00 2 185 440,86 99,94 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 74,00 73,15 98,85 3110 Świadczenia społeczne 2 036 011,00 2 034 752,42 99,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 270,57 38 259,25 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 450,00 4 432,08 99,60 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 101 456,43 101 444,87 99,99 4120 Składka na fundusz pracy 145,00 133,14 91,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 899,99 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 131,00 4 129,96 99,97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 186,00 1 186,00 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 130,00 130,00 100,00 korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 67,00 40,20 60,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57,04 34,22 59,99 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 9,96 5,98 60,04 85504 Wspieranie rodziny 105 130,00 67 399,53 64,11 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 300,00 1 266,30 97,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 378,00 40 124,91 52,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 460,00 4 360,25 97,76 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 12 380,00 12 377,30 99,98 4120 Składka na fundusz pracy 1 740,00 1 736,85 99,82 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4 524,18 90,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 372,00 2 372,00 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500,00 637,74 42,52 korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 60 000,00 54 000,00 90,00 4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 54 000,00 90,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 2 000 501,98 1 867 552,72 93,35 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 547 800,00 531 568,89 97,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 800,00 35 187,00 88,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 805,00 2 804,15 99,97 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 8 010,00 6 530,77 81,53 4120 Składka na fundusz pracy 1 185,00 930,87 78,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 116,10 11,61 4300 Zakup usług pozostałych 495 000,00 486 000,00 98,18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 4908
90003 Oczyszczanie miast i wsi 500,00 270,27 54,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 270,27 54,05 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 700,00 8 433,39 86,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 8 433,39 88,77 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 82 000,00 81 999,05 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 82 000,00 81 999,05 100,00 budżetowych 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 66 000,00 61 033,38 92,47 4300 Zakup usług pozostałych 66 000,00 61 033,38 92,47 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 277 699,89 258 355,19 93,03 4260 Zakup energii 15 000,00 8 077,73 53,85 4300 Zakup usług pozostałych 215 000,00 202 797,91 94,32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 699,89 47 479,55 99,54 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 636 670,00 576 953,08 90,62 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4 868,47 97,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 870,00 194 983,60 94,71 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 37 185,00 34 883,77 93,81 4120 Składka na fundusz pracy 5 045,00 4 732,27 93,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 855,00 98 845,94 99,99 4260 Zakup energii 142 500,00 126 234,63 88,59 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 10 012,20 91,02 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 560,00 1 357,00 86,99 4300 Zakup usług pozostałych 48 800,00 40 823,34 83,65 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 3 787,48 90,18 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4 440,00 3 133,47 70,57 analiz i opinii. 4410 Podróże służbowe krajowe 8 860,00 8 718,79 98,41 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 6 917,00 6 917,00 100,00 socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 22 538,00 8 169,86 36,25 4610 Koszty postępowania sądowego 100,00 0,00 0,00 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 800,00 1 254,30 69,68 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 32 000,00 28 230,96 88,22 budżetowych 90095 Zakup usług pozostałych 379 932,09 348 939,47 91,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 044,59 54 689,35 88,15 4260 Zakup energii 25 700,00 22 942,21 89,27 4270 Zakup usług remontowych 42 300,00 37 791,43 89,34 4300 Zakup usług pozostałych 24 244,22 24 227,86 99,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215 643,28 199 294,82 92,42 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10 000,00 9 993,80 99,94 budżetowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 173 864,34 171 439,19 98,61 NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 11 000,00 9 579,46 87,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 012,46 80,50 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 4908
4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 7 567,00 89,02 92116 Biblioteki 155 000,00 155 000,00 100,00 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla 155 000,00 155 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 7 864,34 6 859,73 87,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 864,34 3 859,73 79,35 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 100,00 926 KULTURA FIZYCZNA 301 200,87 294 764,83 97,86 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 301 200,87 294 764,83 97,86 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 70 000,00 69 880,00 99,83 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 15 598,92 84,32 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 9 965,80 94,91 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 202 200,87 199 320,11 98,58 Ogółem wydatki 22 675 696,17 21 494 443,70 94,79 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 4908
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 marca 2018 r.
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2017 ROK
PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE WYKONANIE WYKONANIE Dział Rozdział §* Nazwa DOCHODÓW DOCHODÓW WYDATKÓW WYDATKÓW % % PO ZMIANACH NA 31.12.2017 r. PO ZMIANACH NA 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNCTWO I ŁOWIECTWO 424 641,12 424 636,16 100,00 424 641,12 424 636,16 100,00 01095 Pozostał działalność 424 641,12 424 636,16 100,00 424 641,12 424 636,16 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 424 641,12 424 636,16 100,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 5 300,00 5 300,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 0,00 916,00 911,07 99,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 2 110,30 2 110,27 100,00 4430 Rożne opłaty i składki 0,00 0,00 416 314,82 416 314,82 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 53 578,00 53 578,00 100,00 53 578,00 53 578,00 100,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 53 578,00 53 578,00 100,00 53 578,00 53 578,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 53 578,00 53 578,00 100,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 40 812,00 40 812,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0,00 0,00 3 218,00 3 218,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 7 526,00 7 526,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 0,00 0,00 1 022,00 1 022,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 772,00 1 770,29 99,90 1 772,00 1 770,29 99,90 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 1 772,00 1 770,29 99,90 1 772,00 1 770,29 99,90 i ochrony prawa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 4908
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 772,00 1 770,29 99,90 0,00 0,00 zadań zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 880,00 880,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 153,00 151,29 98,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 739,00 739,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 60 465,00 59 965,89 99,17 60 465,00 59 966,60 99,18 80101 Szkoły podstawowe 44 380,00 44 068,00 99,30 44 380,00 44 068,71 99,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 44 380,00 44 068,00 99,30 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 439,40 436,33 99,30 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 43 940,60 43 632,38 99,30 80110 Gimnazja 15 150,00 13 140,54 86,74 15 150,00 13 140,54 86,74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 15 150,00 13 140,54 86,74 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 150,00 130,10 86,73 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 15 000,00 13 010,44 86,74 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 935,00 934,90 99,99 935,00 934,90 99,99 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 935,00 934,90 99,99 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 9,27 9,26 99,89 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 925,73 925,64 99,99 852 POMOC SPOŁECZNA 24 757,00 24 597,89 99,36 24 757,00 24 597,89 99,36 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 16 057,00 15 897,89 99,01 16 057,00 15 897,89 99,01 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 4908
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 16 057,00 15 897,89 99,01 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4130 Składka na ubezpieczenia rodzinne 0,00 0,00 16 057,00 15 897,89 99,01 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 700,00 8 700,00 100,00 8 700,00 8 700,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 8 700,00 8 700,00 100,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 8 700,00 8 700,00 100,00 855 Rodzina 6 142 443,00 6 136 073,76 99,90 6 142 443,00 6 136 073,76 99,90 85501 Świadczenia wychowawcze 3 955 622,00 3 950 592,70 99,87 3 955 622,00 3 950 592,70 99,87 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 3 955 622,00 3 950 592,70 99,87 0,00 0,00 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3110 Świadczenia społeczne 3 899 804,00 3 898 069,50 99,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 35 510,00 35 508,70 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0,00 0,00 3 660,00 3 623,55 99,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 6 840,00 6 832,46 99,89 4120 Składki na fundusz pracy 0,00 0,00 960,00 719,02 74,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 4 348,00 2 427,27 55,82 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 946,59 98,22 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 500,00 465,61 31,04 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2 186 754,00 2 185 440,86 99,94 2 186 754,00 2 185 440,86 99,94 i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 2 186 754,00 2 185 440,86 99,94 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74,00 73,15 98,85 3110 Świadczenia społeczne 2 036 011,00 2 034 752,42 99,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 38 270,57 38 259,25 99,97 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 4908
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0,00 0,00 4 450,00 4 432,08 99,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 101 456,43 101 444,87 99,99 4120 Składki na fundusz pracy 0,00 0,00 145,00 133,14 91,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 900,00 899,99 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 131,00 4 129,96 99,97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 130,00 130,00 100,00 służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 67,00 40,20 60,00 67,00 40,20 60,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 67,00 40,20 60,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 57,04 34,22 59,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9,96 5,98 60,04 Ogółem 6 707 656,12 6 700 621,99 99,90 6 707 656,12 6 640 656,10 99,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 4908
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 marca 2018 r.
Zestawienie zobowiązań wynikających z realizacji wydatków budżetu za 2017 rok
Dział Treść Kwota zobowiązań 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 368,94 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 368,94 1 Zakup usług pozostałych w tym: 0,30 Usługi Inwestycyjne-Doradztwo Juliusz Marek Pietrzak ul.P. Gojawiczyńskiej 4,06-400 a Ciechanów Fa nr JMP 36/17 z dn 27.12.2018 nadzór inwestorski ( niedopłata do 0,30 faktury) 2 Składki w tym: 8 368,64 a PK-Naliczenie 2% z tytułu wpłat na izby rolnicze za 2017r 8 368,64 600 Transport i łączność, w tym: 8 579,96 60095 Pozostała działalność , w tym: 8 579,96 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 7 321,42 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 1 258,54 750 Administracja publiczna, w tym: 111 295,34 75011 Urzędy wojewódzkie, w tym: 10 111,02 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 8 166,46 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 1 403,81 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 2017 r. 110,25 4 Zakup usług pozostałych, w tym: 430,50 Aram Software sp z o.o al.Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa Faktura nr 1746/2017 a 430,50 z dn 31.12.2017r świadczenie usług serwisu oprogramowania 75023 Urzędy Gmin w tym : 101 184,32 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 78 950,17 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 13 634,22 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 2017 r. 1 519,40 4 Zakup materiałów i wyposażenia; w tym: 774,90 a T-Mobile Fa nr 514848021217 z dn 17.12.2017 zakup telefonu 774,90 5 Zakup energii, w tym: 3 949,23 PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o ul.Jana Kazimierza 3,01-248 Warszawa Faktura nr a 3 949,23 VGO/009868144/17 z dn 05.01.2018r opłata za pobór gazu 6 Zakup usług pozostałych, w tym: 2 356,40 Poczta Polska S.A Centrum Obsługi Finansowej ul.Krasickiego 1, 42-500 Będzin a 2 356,40 Faktura nr F30679P1217SFAKAMM z dn 04.01.2018r za przesyłki listowne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: 2 598,62 75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym: 2 598,62 1 Zakup materiałów i wyposażenia; w tym: 268,80 „MARPOL” Sp.j R i W Marcinkowscy 06-400 Ciechanów ul.Mlawska 9 Faktura nr a 268,80 000132042017/0732/KK zakup paliwa 2 Zakup usług pozostałych, w tym: 2 329,82 ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr a 2 329,82 7200001087/0239/D/2017 z dn 04.01.2017r -oplata za energię 801 Oświata i wychowanie, w tym: 332 205,14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 4908
80101 Szkoły podstawowe, w tym: 217 238,03 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 182 518,59 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 31 305,48 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 2017 r. 3 413,96 4 Zakup energii; w tym: 9 808,87 PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o ul.Jana Kazimierza 3,01-248 Warszawa Faktura nr a 9 808,87 VGO/009868144/17 z dn 05.01.2018r opłata za pobór gazu 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w tym: 37 812,30 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 31 707,32 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 5 437,80 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 2017 r. 667,18 80110 Gimnazja, w tym: 50 457,74 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 40 922,04 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 7 034,49 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 2017 r. 794,93 4 Zakup materiałów i wyposażenia; w tym: 1 706,28 Nowa Era Sp z o.o AL.Jerozolimskie 146 D 02-305 Warszawa Fa nr 5030606975 z dn a 1 706,28 09-01-2018 zakup książek 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: 7 331,56 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 6 172,53 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 1 061,05 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 2017 r. 97,98 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 80150 9 556,64 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 7 990,00 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 1 370,88 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 2017 r. 195,76 852 Pomoc społeczna, w tym: 31 573,05 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 62,40 1 Zakup usług pozostałych, w tym: 62,40 Poczta Polska S.A Centrum Obsługi Finansowej ul.Krasickiego 1, 42-500 Będzin Fa nr a 62,40 F29223P1217SFAKBMM z dn 04.01.2018r za przesyłki listowne 85219 Ośrodki pomocy społecznej, 28 461,46 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 23 396,67 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 3 978,01 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 2017 r. 573,23 4 Zakup materiałów i wyposażenia; w tym: 111,20 Wydawnictwo C.H.Beck Sp z o.o ul.Binifraterska 17 00-203 Warszawa Faktura nr a 111,20 FA00126029/2017 z dn 09.01.2018 publikacja „Fundusz alimentacyjny” 5 Zakup usług pozostałych w tym: 402,35 Poczta Polska S.A Centrum Obsługi Finansowej ul.Krasickiego 1, 42-500 Będzin Fa nr a 402,35 F29223P1217SFAKBMM z dn 04.01.2018r za przesyłki listowne 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 3 049,19 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 2 542,90 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 443,99 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 2017 r. 62,30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 4908
854 Edukacyjna opieka wychowawcza,w tym: 6 476,90 Świetlice szkolne 6 476,90 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017r. 5 413,65 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 930,62 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 201 r. 132,63 855 Rodzina 13 277,65 85501 Świadczenie wychowawcze 3 240,43 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017r. 2 688,90 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 469,48 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 201 r. 50,85 4 Zakup usług pozostałych w tym: 31,20 Poczta Polska S.A Centrum Obsługi Finansowej ul.Krasickiego 1, 42-500 Będzin Fa nr a 31,20 F29223P1217SFAKBMM z dn 04.01.2018r za przesyłki listowne Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85502 3 839,34 z ubezpieczenia społecznego, w tym: 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 3 168,64 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 660,30 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 2017 r. 10,40 85503 Wspieranie rodziny w tym: 6 197,88 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 5 168,77 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 902,47 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 2017 r. 126,64 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: 63 519,61 90002 Gospodarka odpadami 2 092,50 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 1 801,39 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 246,97 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 2017 r. 44,14 90013 Schroniska dla zwierząt 5 071,29 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 83 Faktura a 5 071,29 nr 000265/S/17 z dn 29.12.2017 za utrzymanie psów 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 19 146,08 1 Zakup energii w tym: 222,48 ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr 222,48 7200001087/0239/D/2017 z dn 04.01.2017r -oplata za energię 2 Zakup usług pozostałych, w tym: 18 923,60 ENERGA -Oświetlenie Sp z o.o ul.Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot Faktura nr a 18 923,60 0036/OP/2018 z dn 08.01.2017r -usługa oświetleniowa 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 37 209,74 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw.''13'' za 2017 r. 16 494,47 2 składki na ubezpieczenie społeczne od tzw ''13'' za 2017 r. 2 978,93 3 składki na Fundusz Pracy od tzw.''13'' za 2017 r. 404,12 4 Zakup energii, w tym: 15 780,84 ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr a 5 253,11 419961763/FES/00003 z dn 21.12.2017r -oplata za energię ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr b 8 515,76 729900001/36/W/2017 z dn 05.01.2018r -oplata za energię Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 4908
ENERGA -OBRÓT S.A Al..Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura nr c 729900001/36/W/2017 z dn 05.01.2018r -oplata za energię 1842,46 Gminny Zakład Komunalny w Regiminie Targonie 58 06-461 Regimin Nota Księgowa d 169,51 000019/2017/DM/W1 za wodę 5 Zakup usług pozostałych, w tym: 1 551,38 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie ul .Żelazna 79, 00-875 a Warszawa Faktura nr 4225/2017/HKL z dn 21.12.2017r wykonanie badania 1 551,38 chemicznego wody OGÓŁEM 577 895,21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 4908
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 marca 2018 r.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY REGIMIN ZA 2017 ROK
Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest obok budżetu nowym dokumentem planistycznym i po raz pierwszy opracowana została na rok 2011 i lata następne. WPF zastępuje wcześniej funkcjonujące : limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz Prognozę kwoty długu i spłat na rok budżetowy i lata następne. Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejne lata, tj. minimum 2019 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia. Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na taki okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć nowe zobowiązania. Gmina Regimin spłatę zobowiązań ma ustaloną do 2033 roku. Trzeba też pamiętać, że wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej : 1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, 2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy, 3. wynik budżetu, 4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu, 5. przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, 6. kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, 7. objaśnienia przyjętych wartości. Dla każdego przedsięwzięcia ujętego w załączniku do uchwały określono, zgodnie z art. 266 ust.3 : 1. nazwę i cel, 2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia 3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe, 4. limity wydatków w poszczególnych latach, 5. limity zobowiązań. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Regimin została przyjęta na sesji Rady Gminy Regimin w dniu 20 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIV/122/16. W okresie 2017 roku dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy w Regiminie: 1. XXV/133/17 z dnia 30 stycznia 2017r. 2. XXVII/138/17 z dnia 31 marca 2017r 3. XXIX/154/17 z dnia 15 maja 2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 4908
4. XXXI/161/17 z dnia 20 czerwca 2017r. 5. XXXII/165/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. 6. XXXIII/177/17 z dnia 18 października 2017r. 7. XXXIV/182/17 z dnia 13 listopada 2017r. 8. XXXV/188/17 z dnia 20 grudnia 2017r. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o dochodach po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadający na dany rok wynosi w 2017 roku 2,45% . Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 9,53%. Dopuszczalny składnik spłaty zobowiązań w roku 2017 zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ) wynosi 14,91%. Dopuszczalny składnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ) wynosi 16,67 % w roku 2017. Prognoza Finansowa Gminy Regimin do roku 2027 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Realizację przyjętych wartości w 2017 roku przedstawia tabela: Lp Wyszczególnienie Prognoza 2017 Prognoza Wykonanie po zamianach 31.12.2017 1 Dochody ogółem, w tym: 18.612.963,75 22.167.266,07 22.163.676,93 1a Dochody bieżące 18.602.963,75 21.933.874,37 21.930.278,34 1b Dochody majątkowe 10.000,00 233.391,70 233.398,59 2 Wydatki ogółem, w tym: 24.988.824,55 22.675.696,17 21.494.443,70 2a Wydatki bieżące 17.113.913,06 19.826.626,54 18.800.134,98 2b Wydatki majątkowe 7.874.911,49 2.849.069,63 2.694.308,72 3 Wynik budżetu (+nadwyżka/-deficyt) -6.375.860,80 -508.430,10 669.233,23 4 Przychody ogółem 6.792.384,07 924.953,37 3.776.746,99 4a Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.211.293,18 424.953,37 3.276.746,99 o finansach publicznych w tym: 4b Na pokrycie deficytu 794.769,91 8.430,10 0,0 5 Rozchody w tym: 416.523,27 416.523,27 416.523,27 Spłata kredytów i pożyczek 7 Kwota długu na koniec roku 3.004.799,08 3.504.799,08 3.504.799,08
Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w 2017 roku została przedstawiona w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Regimin oraz informacja opisowa odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących bieżącego roku budżetowego przedstawia się następująco: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie – Lekowo„ lata 2016-2018. Na rok 2017 planowana kwota inwestycji 580.000,00zł z kwoty wydatkowano 515.934,83zł, w tym 500.000,00zł z otrzymanej pożyczki w 2017r. oraz kwota 15.934,83 środki własne. Poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy, nadzór archeologiczny, nadzór inspektora, sporządzono wniosek wraz z niezbędną dokumentacją do ubiegania się o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie , zapłacono fakturę za budowę kanalizacji Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 4908 sanitarnej. Wykonawca inwestycji zgłosił konieczność ograniczenia prac przewidzianych do realizacji w 2017roku ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, które uniemożliwiały wykonanie prac. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – V etap – Grzybowo, lata 2016-2019 W 2017 nie zostały zaplanowane i nie poniesiono nakładów finansowych na w/w inwestycję, będzie ona realizowana w latach 2018 -2019. „Przebudowa drogi transportu wiejskiego Kątki – Klice” lata 2016-2017 Na 2017 rok zaplanowano kwotę 260.000,00zł, z kwoty wydatkowano 259.421,76zł. Wydatki poniesiono na wypis z rejestrów gruntów, wykonano dokumentację projektową, zakupiono arkusze map ewidencyjnych, dziennik budowy oraz zapłacono fakturę za przebudowę drogi. Inwestycja została zakończona. „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w m. Pawłowo” lata 2015-2018. Inwestycja ta została zaplanowana w 2017 na kwotę 15.000,00zł. W ramach w/w inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 4.382,32zł na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji oraz wykonano aktualizację map. Ze względu na wielkość zadania inwestycyjnego co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi będzie ona realizowana z podziałem na zadania w kolejnych latach. W 2017 roku planowana była budowa boiska wielofunkcyjnego. Na ogłoszony przetarg w II półroczu 2017r wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca wysokość planowanych nakładów w budżecie. W związku z powyższym przetarg unieważniono. Inwestycja będzie realizowana etapami w latach następnych. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice” lata 2015-2018. W roku 2017 planowana kwota na inwestycję wynosi 1.507,76zł . W ramach w/w inwestycji nie zostały poniesione wydatki. Przewidywany oraz planowany termin przyjmowania wniosków o przyznanie dotacji przez Sejmik Województwa Mazowieckiego był na koniec 2017 roku. Nabór wniosków nie został ogłoszony. Inwestycja w 2018 roku będzie realizowana z środków własnych Gminy. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko” lata 2015-2018. W roku 2017 planowana kwota na inwestycję wynosi 1.000,00zł . W ramach w/w inwestycji nie zostały poniesione wydatki. Gmina w 2018 roku będzie ubiegała się o przyznanie dotacji przez Sejmik Województwa Mazowieckiego po ogłoszeniu naboru wniosków na realizację przedsięwzięcia. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz – Kozdroje – Włosty na odcinku około 4500m” lata 2015-2018. W 2017r zaplanowano kwotę 208.000,00zł, poniesiono nakłady finansowe w wysokości 206.523,21zł.. W pasie drogi planowane było rozpoczęcie inwestycji budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Lekowo-Przasnysz. Dalsza realizacja inwestycji zawartej w budżecie będzie kontynuowana po zakończeniu ułożenia gazociągu. „Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw w m. Lekowo” lata 2016-2017. W 2017r zaplanowano kwotę 131.000,00zł. Nakłady finansowe w wysokości 130.782,87zł na zakup dziennika budowy, zakupiono i zamontowano altanę, wykonano boisko sportowe wraz z placem zabaw, opłacono faktury za nadzór inwestorski i budowę boiska oraz roboty dodatkowe. Inwestycja została zakończona. „Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1400m” lata 2016-2017. W 2017, zaplanowano kwotę 258.000,00zł, w II półroczu poniesiono wydatki w kwocie 268.792,79zł na dziennik budowy, opłacono faktury za nadzór inwestorski oraz za wykonanie przebudowy drogi. Inwestycja została zakończona. „Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dł. ok. 550m.” lata 2016-2017. Planowana kwota w 2017 to 511.370,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie 511.356,01zł na zapłatę faktur dotyczących przebudowy drogi oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Ostatecznie zakończono i rozliczono inwestycję. „Renowacja i zagospodarowanie parku podworskiego w m. Grzybowo na cele edukacyjno-rekreacyjne” lata 2016-2018. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 4908
Planowana kwota wydatków na 2017rok to 8.000,00zł, wydatkowano 7.752,94zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz zakupiono dziennik budowy. Inwestycja przewidywana jest do realizacji w 2018 roku z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania z programów WFOŚiGW w Warszawie. „Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Grzybowo” lata 2016-2017. Na 2017rok zaplanowano kwotę 84.381,00zł z której wydatkowano 84.380,42zł. Nakłady finansowe poniesiono na opłatę faktur za nadzór budowlany oraz wymianę dachu. Inwestycja została zakończona i rozliczona. „Zagospodarowanie działki gminnej w m. Regimin na tereny zieleni” lata 2016-2018. Planowana kwota wydatków w 2017r. to 4.000,00zł, nie wydatkowano środków finansowych. Ze względu na przedłużającą się procedurę zmiany przeznaczenia gruntu realizacja inwestycji została przełożona na 2018rok. „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Koziczyn na cele rekreacyjno – sportowe” lata 2015-2017. Planowana kwota wydatków w 2017roku to 100.000,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie 96.035,22zł na aktualizację map, zakup ziemi, nadzór inwestorski, oraz na wydatki związane z wykonaniem zagospodarowania terenu. Inwestycja została zakończona i rozliczona. „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno – sportowe” lata 2015-2018. Na rok 2017 planowana kwota inwestycji 100,00zł z kwoty wydatkowano w 2017 roku 3,94zł, zakupiono dziennik budowy. Ze względu na trudne warunki pogodowe i gruntowe nie można było realizować przedsięwzięcia. Dalsza realizacja będzie kontynuowana w 2018r. „Zagospodarowanie ternu boiska w m. Regimin na cele sportowo-rekreacyjne” lata 2017-2018. Planowana kwota wydatków na 2017rok to 10.000,00zł. Środki finansowe w wysokości 9.833,00zł na aktualizację map oraz wykonano dokumentację projektową danego przedsięwzięcia. „ Przebudowa drogi gminnej w m. Jarluty Duże” lata 2017-2018. Planowana kwota wydatków w 2017 roku to 15.000,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie 14.145,00zł na aktualizację map oraz wykonano dokumentację projektową. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w 2018r. „ Przebudowa drogi gminnej w m. Lekówiec” lata 2017-2018 Planowana kwota wydatków w 2017 roku to 10.000,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie 4.246,50,00zł. Zakupiono mapy oraz wykonano dokumentację projektową. Przewidywane wydatki były poniesione po niższych kosztach niż założono w budżecie. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w 2018r. „ Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszewo” lata 2017-2018. Planowana kwota wydatków w 2017 roku to 20.000,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3.070,00zł na wskazanie granic tej drogi. Ze względu na prowadzone rozmowy z Nadleśnictwem w Ciechanowie dotyczące przejęcia gruntów pod inwestycję zadanie będzie możliwe do realizacji w 2018r. „ Przebudowa drogi gminnej w m. Koziczyn” lata 2017-2018. Planowana kwota wydatków w 2017 roku to 10.000,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie 5.128,00zł. Zakupiono mapy, poniesiono opłatę za wypis z rejestru gruntów oraz wykonano dokumentację projektową. Przewidywane wydatki były poniesione po niższych kosztach niż założono w budżecie. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w 2018r. „Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo” lata 2017-2018. Na rok 2017 planowana kwota inwestycji 6.920,00zł z kwoty wydatkowano w 2017 roku 6.918,94zł. Poniesiono nakłady finansowe na wykonanie aktualizacji map i dokumentacji oraz zakupiono dziennik budowy. Inwestycja będzie kontynuowana w 2018roku. „Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Karniewo” lata 2017-2018. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 4908
Na rok 2017 planowana kwota inwestycji 16.000,00zł z kwoty wydatkowano w 2017 roku 5.190,00zł. W związku z koniecznością dokonania uzgodnień z zakresu i charakteru prac z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zadanie realizowane będzie w 2018roku. Wykonano aktualizację map oraz sporządzono ekspertyzę stanu technicznego zaleconą przez WKZ, która była niezbędna do dalszej realizacji zadania. „Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km22+606 do km24+050 w m. Pawłowo” lata 2017-2018. Planowana kwota wydatków w 2017 roku to 8.000,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie 7.940,00zł. Wykonano aktualizację map. Inwestycja będzie kontynuowana w 2018roku. Do dnia 31 grudnia 2017r.wykonanie zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wynosi 2.141.837,75zł na plan 2.287.252,36zł co stanowi 94% zaplanowanych wydatków. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały wydatki majątkowe w 2017 roku w związku z realizacją projektów: - „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gminy Regimin” w kwocie planowanej 24.200,00zł. Projekt MJWPU realizowany jest od września 2017r, wydatkowano 24.200,00zł. - „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin” w kwocie planowanej 4.773,60zł, wydatkowano 4.736,00zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 4908
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 marca 2018 r.
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z Filią Biblioteczną w Szulmierzu za 2017 rok
Jednostką sprawozdawczą jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Regiminie. Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie jest Instytucją Kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury pod Nr 1 w dniu 27.05.1992 r prowadzonego przez organizatora. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz.U .Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) , ustawy z dnia 25 października 1991 r . o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie i Regulaminu Wynagradzania. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Regiminie , w której znajdują się: czytelnia , wypożyczalnia dla dorosłych i wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży. Biblioteka posiada 1 filię biblioteczną w Szulmierzu. Do podstawowych zadań biblioteki należy: – gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych , – obsługa użytkowników poprzez udostępnianie im zbiorów i informacji o zbiorach (własnych i innych bibliotek) – organizowanie imprez kulturalno-oświatowych. Biblioteki obejmują swoim zasięgiem gminę liczącą 5001 mieszkańców. Działalność informacyjna Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej oraz zwiększenie atrakcyjności wizerunku biblioteki. W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkoły służąc jako zaplecze lekturowe , przyjmując wycieczki uczniów i organizując lekcje biblioteczne. Biblioteka stara się w ten sposób kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze a także formować pozytywną postawę wobec książki i czytania. Biblioteka udziela wszelkiego rodzaju informacji w oparciu o dostępne źródła ,są nimi zbiory biblioteczne , bazy katalogowe i bibliografie własne i innych bibliotek , kartoteki , portale internetowe. W myśl rozwoju w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania wiedzy , informacji i rozwoju kultury biblioteka w pełni zapewnia w tym okresie obsługę biblioteczną i informacyjną. Placówka czynna jest przez 5 dni w tygodniu tj. 40 godzin tygodniowo, obsługiwana przez 2 osoby służby bibliotecznej. Czytelnictwo Czytelnictwo jest procesem bardzo ważnym szczególnie w życiu dzieci i młodzieży, jest formą komunikacji kulturalnej opartej na treściach przekazywanych przez słowo drukowane , przede wszystkim przez książkę i czasopismo. Czytelnictwo związane jest z księgozbiorem. Księgozbiór to zasób wszystkich książek znajdujących się w bibliotece .Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie posiada szeroki zakres tematyczny książek. W tym celu zakupiono nowości wydawnicze , które opracowano i dołączono do zbiorów biblioteki. Na koniec 2016 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie wynosiły 27.324 woluminy książek. W ciągu roku sprawozdawczego biblioteka zakupiła 1150 woluminów książek, średnia cena zakupionej książki wynosiła 21,73 zł. Wskaźnik zakupu GBP w Regiminie wynosił 22,99 wolumina na 100 mieszkańców. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 4908
W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych GBP w Regiminie otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.000 zł. za które zakupiła 330 woluminów książek. Struktura zbiorów w bibliotece przedstawia się następująco: – Literatura piękna dla dorosłych - – Literatura piękna dla dzieci i młodzieży - – Literatura niebeletrystyczna - Udostępnianie zbiorów i odwiedziny Biblioteki na koniec 2016 roku zarejestrowały 888 czytelników co stanowi 17,75% ogółu mieszkańców . W GBP w Regiminie nastąpił wzrost o 16 czytelników. W FB w Szulmierzu nastąpił spadek o 63 czytelników. Wypożyczyły na zewnątrz(do domu) , oraz udostępniły na miejscu 23.725 książek i czasopism co stanowi 484,90 wolumina na 100 mieszkańców i udzielono 286 informacji. Komputeryzacja Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie posiada stałe łącze internetowe. W ramach tworzenia elektronicznej bazy katalogowej księgozbioru na koniec 2016 roku placówki wprowadziły 16.978 woluminów książek co stanowi 62,13% całości księgozbioru. W miesiącu październiku 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie przystąpiła do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”dofinansowany ze środków Instytutu Książki. Na ten cel biblioteka otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w wysokości 28.109,50 zł. Wkład własny biblioteki to 4.960,50 zł. W ramach zadania biblioteka zakupiła 5 zestawów komputerowych przeznaczonych na potrzeby udostępniania zbiorów cyfrowych czytelnikom oraz zakup oprogramowania systemowego , narzędziowego i użytkowego na potrzeby bibliotekarzy. Działalność kulturalno- oświatowa Ważną rolą Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie jest skoncentrowanie się na kulturalnym i społecznym rozwoju środowisk oraz pomoc w kształtowaniu i wspieraniu tożsamości kulturowej danej społeczności. Można to osiągnąć poprzez współpracę ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie jest zróżnicowana i adresowana zarówno do czytelników dorosłych jak również do dzieci i młodzieży. Do najczęściej stosowanych należą formy oddziaływania , a więc: konkursy , lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek , imprezy artystyczno- literackie , wystawy , plakaty , gazetki oraz głośne czytanie bajek. Biblioteka corocznie nagradza dzieci i młodzież szkolną za największą ilość przeczytanych książek oraz za udział w konkursach plastycznych. Chcemy w ten sposób zachęcić do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku 66,96 zł. Przychody; – Planowana dotacja z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie została przekazana w kwocie155.000 zł – Dotacja ze środków Biblioteki Narodowej – Program ”Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” została przekazana w kwocie 7.000zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 4908
– Odsetki od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunku bankowym zostały naliczone przez bank w wysokości 86,41 zł. Wydatki; – W 2017 roku GBP poniosła wydatki na bieżącą działalność w kwocie; 158.539,04 zł. – Wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek. Treść Plan na dzień Plan po Wykonanie % 4:3 Udział % 31.01.2017r zmianach 1 2 3 4 5 6 GBP w Regiminie z Filią w Szulmierzu Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej 0,0 7.000,00 7.000,00 100 4,42 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86.300,00 82.750,00 79.702,55 96,32 50,27 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.800,00 7.600,00 7.544,47 99,27 4,76 Składki na ubezpieczenie społeczne 18.100,00 16.000,00 15.797,39 98,73 9,96 Składki na fundusz pracy 1.200,00 1.250,00 1.202,44 96,20 0,76 Wynagrodzenia z umów zleceń 5.000,00 5.250,00 5.250,00 100 3,31 Zakup materiałów i wyposażenia 9.652,48 15.402,48 15.382,39 99,87 9,70 Zakup książek 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100 11,35 Usługi obce 3.000,00 2.900,00 2.849,03 98,24 1,80 Różne opłaty i składki 428,00 428,00 426,99 99,76 0,27 Pozostałe koszty rodzajowe 3.000,00 2.900,00 2.862,24 98,70 1,81 Odpis na ZFŚS 2.519,52 2.519,52 2.519,52 100 1,59 Zwrot odsetek od dotacji 2,02 OGÓŁEM 155.000,00 162.000,00 158.539,04 97,00 100
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r 3.614,33 zł Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2017 r 0 zł Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2017 r 0 zł Zobowiązania i należności niewymagalne nie występują.