DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 maja 2018 r. Poz. 4908 ZARZĄDZENIE NR 20/18 WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2. Na podstawie art. 267 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077) – Wójt Gminy Regimin zarządza, co następuje: § 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Regiminie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu za 2017 rok w brzmieniu załącznika do Zarządzenia. § 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie. Wójt Gminy: Lech Zduńczyk Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4908 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 marca 2018 r. W dniu 20 grudnia 2016 r. Rada Gminy w Regiminie podjęła Uchwałę Budżetową Nr XXIV/123/16 dotyczącą dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017 w kwocie: Dochody –18.612.963,75zł w tym : dochody bieżące w kwocie – 18.602.963,75zł dochody majątkowe w kwocie - 10.000,00zł Wydatki – 24.988.824,55zł w tym: wydatki bieżące – 17.113.913,06zł wydatki majątkowe – 7.874.911,49zł Plan ten w okresie 2017roku uległ zmianom na skutek zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji, subwencji, dochodów, wydatków i na dzień 31.12.2017 roku wynosi: Dochody –22.167.266,07zł w tym : dochody bieżące w kwocie - 21.933.74,37zł dochody majątkowe w kwocie – 233.391,70zł Wydatki –22.675.696,17zł w tym: wydatki bieżące - 19.826.626,54zł wydatki majątkowe -2.849.069,63zł Dochody zostały zrealizowane w kwocie 22.163.676,93zł co stanowi 99,98% planu, a wydatki wykonane w kwocie 21.494.443,70zł co stanowi 94,79% planu, z tego: - wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,23% - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 94,56% Spłata pożyczki w roku 2017 zaplanowana była na kwotę 416.523,27zł i została dokonana z wolnych środków w kwocie 424.953,37zł. Pozostała kwota wolnych środków 8.430,10zł planowana była na pokrycie deficytu w kwocie 8.430,10zł. Na dzień 31.12.2017 r spłacono 416.523,27zł rat kredytów. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3.504.799,08zł. W miesiącu grudniu 2017r wpłynęła I transza zaciągniętej pożyczki w wysokości 500.000,00zł z WFOŚiGW w Warszawie. DOCHODY Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia. W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco: Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane dochody w tym dziale to 539.565,12zł, wykonanie wyniosło 539.559,32zł, co stanowi 100% planu. Dochodami w tym dziale są: 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie plan 424.641,12zł, wykonanie 424.636,16zł. 2) dotacja z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie plan 114.218,00zł, wykonanie 114.217,16zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4908 3) zaplanowano kwotę 706,00zł z tytułu podatku VAT naliczonego od faktur za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin –IV etap”, wpłynęło 706,00zł – zwrot podatku za 2016rok. Dział 020 – LEŚNICTWO Planowane dochody w tym dziale to 1.980,00zł, wykonanie wyniosło 1.983,89zł, co stanowi 100,20% planu. 1) dochody z tytułu czynszu i dzierżawy obwodu łowieckiego plan 1.980,00zł, wykonanie 1.983,89zł. Są to wpłaty od nadleśnictwa za użytkowanie obwodów łowieckich na terenie gminy. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane dochody w tym dziale to 48.610,00zł, wykonanie wyniosło 49.592,95zł, co stanowi 102,02% planu. Dochody w tym dziale to: 1) wpływy za zajęcie pasa drogowego 10.510,22zł 2) dochody z tytułu wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 39.082,73zł Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 71.202,00zł, wykonano 73.352,20zł, co stanowi 103,02% planu. Dochody w tym dziale to: 1) czynsz za wynajem mienia gminnego stanowiące własność gminy oraz czynsz dzierżawny za grunty na terenie gminy – 66.767,73zł 2) wpływy z opłat za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.384,47zł 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.200,00zł. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowano dochody w kwocie 81.437,65zł, wykonano w wysokości 75.485,04zł co stanowi 92,69% planu. Dochodami w tym dziale są: 1) Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 53.578,00zł, 2) Odsetki od rachunków bankowych 21.518,32zł, 3) Wpływy z różnych dochodów np. opłata za ksero 388,72zł. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.772,00zł, zrealizowano 1.770,29zł, co stanowi 99,90% planu, w tym: 1) dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców i zakup przezroczystej urny wyborczej – 1.770,29zł. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7.056.281,00zł, wykonano 7.151.674,63zł co stanowi 101,35% planu, w tym: 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - do budżetu wpłynęło 652,23zł , zaplanowano 700,00zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4908 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 3.155.580,00zł, wpłynęło 3.156.667,91zł co stanowi 100,03%) planu, w tym: a) podatek od nieruchomości plan 3.093.000,00zł, wykonanie 3.093.365,91zł, b) podatek rolny plan 3.060,00zł, wykonanie 3.070,00zł, c) podatek leśny plan 58.000,00zł, wykonanie 58.752,00zł, d) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.430,00zł, wpłynęło 1.460,00zł, e) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków plan 80,00zł, wpłynęło 20,00zł. 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 1.377.530,00zł, wykonano 1.404.139,24zł co stanowi 101,93% planu w tym: - podatek od nieruchomości plan 381.610,00zł wykonanie 389.714,13zł - podatek rolny plan 705.570,00zł wykonanie 719.574,89zł - podatek leśny plan 34.820,00zł wykonanie 35.341,60zł - podatek od środków transportowych plan 138.360,00zł wykonanie 138.366,80zł - podatek od spadków i darowizn plan 16.620,00zł wykonanie 16.899,00zł - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 94.450,00zł wykonie 93.469,08zł - koszty upomnień plan 2.360,00zł wykonanie 2.802,77,00zł - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków plan 7.740,00zł, wpłynęło 7.970,97zł. 4) Wpływy z opłaty skarbowej (odpisy aktów USC, wydawane zaświadczenia o dochodowości i niezaleganiu) zaplanowano w kwocie 15.100,00zł, wpłynęła kwota 15.461,50zł. 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 9.420,00 wykonanie 9.319,41zł 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 66.493,00zł, wykonano 66.492,98zł. 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 2.431.447,00zł, wykonanie 2.498.941,36zł w tym: a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.160.047,00zł, wykonanie 2.209.074,00zł, b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 271.400,00zł, wykonanie 289.867,36zł. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowane dochody to kwota 5.399.264,61zł, wykonano 5.399.264,61zł, co stanowi 100% planu. Dochody: 1) subwencja oświatowa – plan 4.057.433,00zł i wykonanie 4.057.433,00zł, 2) subwencja ogólna dla gminy – plan 1.257.489,00zł i wykonanie 1.257.489,00zł Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 1.222.426,69zł, wykonano 1.139.193,43zł, co stanowi 93,19% planu w tym: - wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 51.000,00 zł wykonanie 50.711,20zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank plan 1.350,00zł wykonanie 1.123,48zł. - wpływy za korzystanie i wynajem hali sportowej i sal lekcyjnych 77.992,63zł - wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. plan 113.730,00,00zł wykonanie 110.612,46,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4908 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizowane projekty od 01.09.2016 do 30.06.2017 „Zdobyte umiejętności –drogą do przyszłości”, od września 2017r ”Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gminy Regimin” i „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizowany projekt od 01.09.2017 do 30.06.2018 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gminy Regimin” plan 161.842,74zł wykonanie 161.842,74zł. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA Planowane dochody w wysokości 26 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 27 414,04 zł, z czego kwota 7 496,22 zł stanowi zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych należnych gminie wierzyciela, czyli gminie Regimin. Powyższe wykonanie wynika ze znowelizowanej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która przewiduje zaliczać zwroty w pierwszej kolejności na pokrycie odsetek. Egzekucja i skuteczność w zakresie ściągalności od dłużników wypłaconych świadczeń alimentacyjnych to przede wszystkim domena działań komorników sądowych. W 2017 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej komornik sądowy wyegzekwował kwotę w wysokości 7 711,31 zł, z czego 3 855,63 zł zostało przekazane do Budżetu Państwa. Dochody z tytułu usług opiekuńczych zostały wykonane w 104,94 %.