UCHWAŁA Nr XLIV/355/10 RADY GMINY

z dnia 21 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1, art. 58, art. 61, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następu- je: § 1. W budşecie gminy na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budşetu gminy na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z za- łącznikami nr 1 - 6. § 2. Budşet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budşetowych będzie się kształtował w następujących kwotach: 1. dochody - 26.991.555,69zł w tym: - dochody bieşące - 18.625.385,57zł - dochody majątkowe - 8.366.170,12zł. 2. Wydatki – 28.233.948,73zł w tym: - wydatki bieşące - 13.819.904,09zł - wydatki majątkowe - 14.414.044,64zł. § 3.1. Deficyt budşetowy wynosi 1.242.393,04zł. Ŝródłem pokrycia deficytu jest rozdysponowanie wol- nych środków oraz zaciągnięcie poşyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie. 2. Przychody budşetu w wysokości 2.056.793,04zł, rozchody w wysokości 814.400,00zł zgodnie z załącz- nikiem nr 2. § 4.1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po zmianach określa załącznik nr 4. 2. Plany wydatków majątkowych na 2010 (nie ujętych w WPI) po zmianach określa załącznik nr 3. § 5. Dotacje udzielone z budşetu gminy podmiotom naleşącym i nie naleşącym do sektora finansów pu- blicznych określa załącznik nr 5. § 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik nr 6. § 7. W uchwale nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia bu- dşetu gminy Przasnysz na rok 2010 dodaje się w § 7 ust. 4, który otrzymuje brzmienie „4. Udzielania w roku budşetowym poşyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 400.000,00zł”. § 8. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata na- stępne. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budşetowym 2010 i podlega ogło- szeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/355/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 kwietnia 2010r.

Zmiany w budşecie gminy Przasnysz na 2010 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia Dochody 6.902.645,62 6.836.145,62 600 Transport i łączność 2.980.211,12 2.980.211,12 60016 Drogi publiczne gminne 2.980.211,12 2.980.211,12 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2.980.211,12 - środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem - 2.980.211,12 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 108.000,00 108.000,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 30.000,00 - cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 22.000,00 - 0340 Podatek od środków transportowych 8.000,00 - 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 78.000,00 108.000,00 darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 29.000,00 - 0320 Podatek rolny - 108.000,00 0340 Podatek od środków transportowych 49.000,00 - 801 Oświata i wychowanie 297.134,50 297.134,50 80104 Przedszkola 87.448,00 87.448,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 87.448,00 - środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem - 87.448,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich 80195 Pozostała działalność 209.686,50 209.686,50 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 209.686,50 - środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem - 209.686,50 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 10.000,00 10.000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 10.000,00 10.000,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimen- - 10.000,00 tacyjnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 10.000,00 - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42.500,00 42.500,00 85395 Pozostała działalność 42.500,00 42.500,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 42.500,00 - środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem - 42.500,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 66.500,00 - 85415 Pomoc materialna dla uczniów 66.500,00 - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych 66.500,00 - zadań bieşących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.398.300,00 3.398.300,00 90095 Pozostała działalność 3.398.300,00 3.398.300,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 8.500,00 - środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem - 8.500,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3.389.800,00 - środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem - 3.389.800,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budşetu środków europejskich Wydatki 7.810.541.27 6.764.706,77 010 Rolnictwo i łowiectwo 828.675,50 - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 828.675,50 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 828.675,50 - 600 Transport i łączność 3.100.211,12 2.980.211,12 60016 Drogi publiczne gminne 3.100.211,12 2.980.211,12 4270 Zakup usług remontowych 100.000,00 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 20.000,00 - 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 2.980.211,12 - 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych - 2.980.211,12 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 5.000,00 - 75412 Ochotnicze straşe poşarne 5.000,00 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 5.000,00 - 801 Oświata i wychowanie 320.513,90 305.513,90 80101 Szkoły podstawowe 5.000,00 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 5.000,00 - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10.000,00 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 10.000,00 - 80104 Przedszkola 92.770,24 87.770,24 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.447,47 - 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.447,47 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.104,14 - 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 40.104,14 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.655,00 - 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.655,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.601,85 - 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.601,85 4127 Składki na Fundusz Pracy 1.928,99 - 4128 Składki na Fundusz Pracy - 1.928,99 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9.267,96 - 4178 Wynagrodzenia bezosobowe - 9.267,96 4217 Zakup materiałów i wyposaşenia 1.967,60 - 4218 Zakup materiałów i wyposaşenia - 3.346,76 4219 Zakup materiałów i wyposaşenia - 120,84 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 367,79 - 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek - 1.746,95 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek - 120,84 4287 Zakup usług zdrowotnych 165,50 - 4288 Zakup usług zdrowotnych - 165,50 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 - 4307 Zakup usług pozostałych 4.597,20 - 4308 Zakup usług pozostałych - 919,44 4309 Zakup usług pozostałych 322,24 - 4418 Podróşe słuşbowe krajowe - 919,44 4419 Podróşe słuşbowe krajowe - 80,56 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.939,94 - 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.939,94 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 128,72 - kserograficznych 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń - 128,72 kserograficznych 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 275,84 - 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 275,84 80113 Dowoşenie uczniów do szkół - 5.000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 5.000,00 80195 Pozostała działalność 212.743,66 212.743,66 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.086,75 - 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne - 25.387,64 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.994,26 4127 Składki na Fundusz Pracy 4.119,18 - 4128 Składki na Fundusz Pracy - 4.119,18 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 153.953,07 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 138.623,18 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2.705,26 - 4217 Zakup materiałów i wyposaşenia 29.308,00 - 4218 Zakup materiałów i wyposaşenia - 29.308,00 4307 Zakup usług pozostałych 1.530,00 - 4308 Zakup usług pozostałych - 1.530,00 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 2.946,10 - kserograficznych 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń - 952,00 kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 351,90 - kserograficznych 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.743,40 - 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 9.766,50 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.062,90 852 Pomoc społeczna 51.781,75 51.781,75 85295 Pozostała działalność 51.781,75 51.781,75 2483 Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury 40.000,00 - 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.192,98 - 4123 Składki na Fundusz Pracy 337,27 - 4213 Zakup materiałów i wyposaşenia 8.862,00 - 4303 Zakup usług pozostałych - 51.781,75 4433 Róşne opłaty i składki 139,50 - 4743 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 95,00 - kserograficznych 4753 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 155,00 - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42.500,00 42.500,00 85395 Pozostała działalność 42.500,00 42.500,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.048,20 - 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.048,20 4127 Składki na Fundusz Pracy 170,07 - 4128 Składki na Fundusz Pracy - 170,07 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29.721,73 - 4178 Wynagrodzenia bezosobowe - 29.721,73 4217 Zakup materiałów i wyposaşenia 3.952,50 - 4218 Zakup materiałów i wyposaşenia - 3.952,50 4307 Zakup usług pozostałych 2.422,50 - 4308 Zakup usług pozostałych - 2.422,50 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 127,50 - kserograficznych 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń - 127,50 kserograficznych 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.057,50 - 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 5.057,50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 66.500,00 - 85415 Pomoc materialna dla uczniów 66.500,00 - 3240 Stypendia dla uczniów 65.046,00 - 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.454,00 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.384.700,00 3.384.700,00 90095 Pozostała działalność 3.384.700,00 3.384.700,00 4307 Zakup usług pozostałych 8.500,00 - 4308 Zakup usług pozostałych - 8.500,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 3.376.200,00 - 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych - 3.376.200,00 926 Kultura fizyczna i sport 10.659,00 - 92695 Pozostała działalność 10.659,00 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 10.659,00 -

Uzasadnienie: Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 31.03.2010r. zwiększa się plan dochodów w dziale 854- Edukacyjna opie- ka wychowawcza w kwocie 66.500,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku rolnego w kwocie 108.000,00 zł równowaşy się zwiększeniem planów dochodów z tytułu: - 51.000,00zł - podatku od nieruchomości, - 57.000,00zł – podatku od środków transportowych. W związku z wejściem w şycie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji docho- dów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych dokonuje się zmian w plan dochodów i wydatków na realizację projektów: - „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpie- czeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne- go, - „Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych”, współ- finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - „Mam Szansę Odnieść Sukces!” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, - „Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, - „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne- go, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z realizacją: - projektu „Bezpieczne wakacje” realizowanego przez GZOEAS i P w Przasnyszu, - projektu „Organizacja warsztatów, szkoleń, spotkań o charakterze kulturalno- rekreacyjnym, bali seniora, wyjazdów integracyj- nych, wieczernic” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem, - projektu „Organizacja spotkań i wyjazdów integracyjnych”, „Bogata oferta zajęć oraz spędzenia czasu wolnego” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem, - projektu „Organizacja akcji informacyjno – edukacyjnych dla społeczności lokalnej” realizowanego przez GOPS w Przasnyszu. W/w projekty realizowane są w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wspar- cia Obszarów Wiejskich. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Prza- snysz” w kwocie 800.000,00zł Ŝródłem pokrycia jest planowana poşyczka z WFOŚiGW w Warszawie. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prza- snysz” w kwocie 269.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na tere- nie gminy Przasnysz Etap II”. Rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 179.334,50 zł przeznacza się na: - 5.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie”, - 10.659,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. “Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych w miejscowości Karwacz”, - 100.000,00 zł - remonty bieşące dróg gminnych, - 20.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa nawierzchni şwirowej w sołectwie Osówiec Szlachecki”, - 5.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i karosacja samochodu na wóz bojowy dla OSP Gostkowo”, - 10.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodzenia placu wokół budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie”, - 28.675,50 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz”.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/355/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 kwietnia 2010r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŞETU W 2010 ROKU

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2010r. § 1 2 3 4 1. Dochody 26.991.555,69 2. Wydatki 28.233.948,73 3. Wynik budşetu -1.242.393,04 Przychody ogółem 2.056.793,04 1. Kredyty § 952 2. Poşyczki § 952 800.000,00 3. Przychody z zaciągniętych poşyczek na finansowanie zadań realizowanych z § 903 udziałem środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej 4. Spłaty poşyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyşka budşetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne ŝródła (wolne środki) § 955 1.256.793,04 Rozchody ogółem 814.400,00 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty poşyczek § 992 814.400,00 3. Spłaty poşyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udzia- łem środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej § 963 4. Udzielone poşyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/355/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 kwietnia 2010r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK (nie ujęte w WPI)

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania Plan z tego: dochody kredyty, środki, dotacje inne własne poşyczki, o których obligacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 6060 Zakup spręşarki do 12.000,00 12.000,00 hydroforni w Szli 2. 010 01010 6050 Budowa przydomo- 671.000,00 671.000,00 wych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz 3. 010 01010 6050 Budowa przydomo- 269.000,00 269.000,00 wych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz Etap II 4. 010 01010 6050 Modernizacja studzie- 6.500,00 6.500,00 nek kanalizacyjnych w miejscowości Do- brzankowo 5. 600 60014 6300 Budowa chodników 70.000,00 70.000,00 przy drogach powia- towych na terenie gminy Przasnysz 6. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 203.168,65 103.168,65 B-100.000,00 gminnej - Lisiogóra 7. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 110.000,00 110.000,00 Sątrzaska –Grabowo 8. 600 60016 6050 Modernizacja na- 48.000,00 48.000,00 wierzchni şwirowej drogi gminnej w miej- scowości Leszno 9. 600 60016 6050 Odnowa nawierzchni 30.000,00 30.000,00 şwirowej drogi gmin- nej Przasnysz – Księstwo- 10. 600 60016 6050 Odnowa nawierzchni 30.000,00 30.000,00 şwirowej drogi gmin- nej Wyrąb Karwacki kolonie 11. 630 63095 6050 Zwiększenie atrakcyj- 50.000,00 50.000,00 ności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stwo- rzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki 12. 630 63095 6050 Budowa ścieşki space- 84.834,18 59.834,18 B-25.000,00 rowej i stworzenie warunków do wypo- czynku i rekreacji w miejscowości Golany 13. 700 70005 6060 Zakup gruntów 5.000,00 5.000,00 14. 754 75412 6050 Zakup i karosacja 20.000,00 20.000,00 samochodu na wóz bojowy dla OSP Gost- kowo 15. 750 75023 6060 Zakup dwóch zesta- 9.000,00 9.000,00 wów komputerowych wraz z oprogramowa- niem 16. 801 80103 Modernizacja ogrodze- 10.000,00 10.000,00 nia placu wokół bu- dynku Oddziału Przed- szkolnego w Starej Krępie”. 17. 900 90002 6650 Budowa Zintegrowa- 75.840,00 75.840,00 nego Systemu Gospo- darki Odpadami Ko- munalnymi dla gmin regionu ciechanow- skiego 18. 921 92116 6220 Rozczytana świetlica 42.000,00 42.000,00 jako miejsce aktywiza- cji społeczności lokal- nej 19. 921 92116 6220 Zwiększenie atrakcyj- 51.000,00 51.000,00 ności turystycznej miejscowości poprzez eksponowanie dziedzictwa historycz- nego oraz oznakowa- nie atrakcji turystycz- nych 20. 921 92120 6570 Prace konserwatorskie, 20.000,00 20.000,00 restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoşonych na terenie Gminy Przasnysz 21. 921 92195 6050 Remont i wyposaşenie 5.000,00 5.000,00 świetlicy w miejsco- wości ” 22. 921 92195 6050 Utworzenie miejsca do 73.401,47 48.401,47 B-25.000,00 wypoczynku i rekreacji oraz wyposaşenie świetlicy w miejsco- wości Bartniki

Ogółem 1.895.744,30 1.745.744,30 B- 50.000,00 B-100.000,00

A – środki ujęte w planie wydatków B – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/355/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 kwietnia 2010r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLRTNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012

Lp Dział Rozdz. § Nazwa zadania Łączne nakłady Nakłady Planowane wydatki Jednostka inwestycyjnego i okres finansowe poniesione organizacyjna Rok budşetowy z tego ŝródła finansowania realizacji (w latach) realizująca 2010 dochody kredyty i poşyczki środki środki 2011r. 2012r. Lata następne program lub (8+9+10+11) własne jst pochodzące z wymienione w koordynująca innych ŝródeł* art. 5 ust. 1 pkt wykonanie 2i 3 u.f.p programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji 7.353.043,11 77.645,46 3.339.170,54 533.585,54 B-1.000.000,00 B-1.805.585,00 3.936.227,11 Urząd Gminy sanitarnej: w tym , Bogate, 2.141.078,00 Wielodróş, Helenowo Stare, Helenowo inne ŝródła Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróş i Helenowo Stare 2007-2011 2. 010 01010 6050 - Budowa kanalizacji 1.268.721,84 18.721,84 0,00 1.250.000,00 Urząd Gminy sanitarnej:

Dobrzankowo, Bogate, Wielodróş, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap IV wieś Helenowo 2007-2012 3. 010 01010 6050 Modernizacja Stacji 1.235.000,00 44.324,50 1.190.675,50 390.675,50 A-800.000,00 Urząd Gminy Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz 2009/2010 4. 150 15011 6639 Przyspieszenie 13.440,00 10.605,00 10.605,00 2.835,00 Urząd Gminy wzrostu konkurencyj- ności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2011 5. 600 60016 6057 Poprawa układu 4.095.485,07 539.105,99 3.556.379,08 576.167,96 A-2.980.211,12 Urząd Gminy połączeń drogowych 6059 dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych 2007/2010 6. 600 60016 6050 Odnowa nawierzchni 296.050,24 36.050,24 40.000,00 40.000,00 20.000,00 200.000,00 Urząd Gminy şwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki – Karbówko + Zakocie) 2010/2012 7. 600 60016 6050 Odnowa nawierzchni 169.236,96 29.236,96 60.000,00 60.000,00 20.000,00 60.000,00 Urząd Gminy şwirowej w sołectwie Osówiec Szlachecki 2009/2012 8. 600 60016 6050 Odnowa nawierzchni 88.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 48.000,00 Urząd Gminy şwirowych Mchowo – Trzcianka – Poluby Etap II 2010/2012 9. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 1.803.765,68 51.998,84 1.751.766,84 878.366,84 A-873.400,00 Urząd Gminy gminnej Płoniawy NPPDL Bramura -Helenowo Nowe – Helenowo Stare 2009-2010 10. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 222.781,60 2.781,60 120.000,00 120.000,00 100.000,00 Urząd Gminy gminnej w miejscowości Oględa 2009-2011 11. 600 60016 6050 Remont mostu w 250.000,00 3.530,37 55.000,00 55.000,00 191.469,63 Urząd Gminy ciągu drogi gminnej w m. Karwacz na rzece Morawce 2009- 2011 12. 600 60016 6619 Przebudowa dróg 238.772,46 1.375,68 1.375,68 237.396,78 Urząd Gminy gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz 2010/2011 13. 630 63095 6050 Wykorzystanie 744.761,76 78.530,78 666.230,98 2.300,00 A-318.582,00 Urząd Gminy 6059 walorów turystyczno – 345.348,98 rekreacyjnych 6058 miejscowości Karwacz 2008/2010 14. 750 75023 6050 E-gmina Przasnysz – 488.855,22 23.180,00 78.316,60 11.747,49 B-66.569,11 387.358,62 Urząd Gminy szansą na w tym nowoczesność 329.254,83 2009/2010 UE 15. 750 75095 6639 Rozwój elektronicznej 25.410,00 10.860,00 10.860,00 8.730,00 5.820,00 Urząd Gminy administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2010-2012 16. 801 80101 6050 Budowa sali 1.988.696,40 1.670.036,40 318.660,00 18.660,00 A-300.000,00 Urząd Gminy gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie 2007/2010 17. 900 90095 6067 Zakup niezbędnego 3.988.000,00 16.000,00 3.972.000,00 595.800,00 A-3.376.200,00 Urząd Gminy 6069 sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego 2009/2010 18. 900 90015 6050 Modernizacja 160.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 Urząd Gminy oświetlenia ulicznego w Gminie Przasnysz 2010/2012 19. 921 92116 6229 Remont remizy na 590.199,80 35.840,80 150.676,00 150.676,00 403.683,00 Urząd Gminy potrzeby Domu Kultury szansą rozwoju miejscowości Bogate 2009/2011 20. 921 92195 6050 Poprawa estetyki 1.078.473,33 243.799,23 148.079,23 B-95.720,00 834.674,10 Urząd Gminy miejscowości poprzez w tym przebudowę remizy na świetlicę wiejską oraz 404.280,00 UE zagospodarowanie terenu – szansą rozwoju wsi Mchowo 2010/2011 21. 926 92695 6050 Utworzenie placu 15.600,00 4.941,00 10.659,00 10.659,00 wielofunkcyjnego do gier sportowych w miejscowości Karwacz 2009/2010 Razem: 26.114.293,47 2.631.924,78 15.636.174,45 4.019.907,22 B-1.000.000,00 B-1.805.585,00 B-162.289,11 6.202.374,24 1.643.820,00 A- 800.000,00 A- 1.173.400,00 A-6.674.993,12 A – środki ujęte w planie wydatków B – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/355/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 kwietnia 2010r.

DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŞETU PODMIOTOM NALEŞĄCYM I NIE NALEŞĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział § Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 150 15011 6639 Województwo Mazowieckie 10.605,00 600 60016 6619 1.375,68 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Przasnyszu 70.000,00 750 75095 6639 Województwa Mazowieckie 10.860,00 801 80104 2310 Gmina Miasto Przasnysz 129.782,00 852 85295 2483 Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu 40.000,00 z siedzibą w Bogatem 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu 235.000,00 z siedzibą w Bogatem 921 92116 6220 Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu 93.000,00 z siedzibą w Bogatem 921 92116 6229 Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu 150.676,00 z siedzibą w Bogatem Razem 235.000,00 506.298,68 Jednostki nie naleşące do sekto- Nazwa jednostki ra finansów publicznych 921 92120 6570 Prace konserwatorskie, restauratorskie lub 20.000,00 roboty budowlane przy zabytkach wpisa- nych do rejestru zabytków połoşonych na terenie gminy Przasnysz Ogółem: 235.000,00 526.298,68

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/355/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 kwietnia 2010r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w okresie w tym: Planowane wydatki interwencji (dział, rozdział, realizacji Projektu Środki z Środki z w 2010 roku funduszy paragraf) (całkowita wartość budşetu budşetu UE struktural- Projektu) (6+7) Wydatki z tego krajowego nych razem Środki z budşetu krajowego Środki z budşetu UE (9+13) Wydatki razem z tego, ŝródła finansowania: Wydatki razem z tego, ŝródła finansowania: (10+11+12) poşyczki i obligacje pozostałe (14+15+16+17) poşyczki na poşyczki i obligacje pozostałe kredyty prefinansowanie z kredyty budşetu państwa lub dotacje rozwojowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki 9.049.091,52 2.353.018,40 6.696.073,12 8.365.826,74 1.690.833,62 1.690.833,62 6.674.993,12 6.674.993,12 majątkowe razem: 1.1 Program: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa Mam szansę odnieść sukces projektu: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz Łączne 801 r,80195 8.800,00 1.320,00 7.480,00 nakłady 6068,6069 finansowe 2010r. 0,00 0,00 0,00 2011r. 2012r. 1.2 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 Priorytet: Oś.3 Jakość şycia na obszarach wiejskich i róşnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313,322,323, „ Odnowa i rozwój wsi” Nazwa Wykorzystywanie walorów turystyczno – rekreacyjnych miejscowości Karwacz projektu: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz Łączne 630r.63095 663.930,98 345.348,98 318.582,00 663.930,98 345.348,98 345.348,98 318.582,00 318.582,00 nakłady 6058,6059 finansowe 2010r. 663.930,98 345.348,98 318.582,00 663.930,98 345.348,98 345.348,98 318.582,00 318.582,00 2011r.

2012r. 1.3 Program: Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 Priorytet: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza Nazwa Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu projektu: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz Łączne 150r.15011 13.440,00 13.440,00 10.605,00 10.605,00 10.605,00 nakłady 6639 finansowe 2010r. 10.605,00 10.605,00 10.605,00 10.605,00 10.605,00

2011r. 2.835,00 2.835,00 2012r. 1.4 Program: Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 Priorytet: Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza Działanie: 2.2 Rozwój e- usług Nazwa Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa projektu: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz Łączne 750r.75095 25.410,00 25.410,00 10.860,00 10.860,00 10.860,00 nakłady 6639 finansowe 2010r. 10.860,00 10.860,00 10.860,00 10.860,00 10.860,00 2011r. 8.730,00 8.730,00 2012r. 5.820,00 5.820,00 1.5 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 Priorytet: Oś.3 Jakość şycia na obszarach wiejskich i róşnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313,322,323, „ Odnowa i rozwój wsi” Nazwa Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szansą rozwoju miejscowości Bogate projektu: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz Łączne 921r.92116 554.359,00 554.359,00 150.676,00 150.676,00 150.676,00 nakłady 6229 finansowe 2010r. 150.676,00 150.676,00 150.676,00 150.676,00 150.676,00 2011r. 403.683,00 403.683,00 2012r. 1.6 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego 2007- 2013 Priorytet: III Regionalny system transportowy Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa Nazwa Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych projektu: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz Łączne 600r.60016 3.556.379,08 576.167,96 2.980.211,12 3.556.379,08 576.167,96 576.167,96 2.980.211,12 2.980.211,12 nakłady 6057 finansowe 6059 2010r. 3.556.379,08 576.167,96 2.980.211,12 3.556.379,08 576.167,96 576.167,96 2.980.211,12 2.980.211,12 2011r. 2012r. 1.7 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego 2007- 2013 Priorytet: III Regionalny system transportowy Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa Nazwa Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz projektu: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz Łączne 600r.60016 238.772,46 238.772,46 1.375,68 1.375,68 1.375,68 nakłady 6619 finansowe

2010r. 1.375,68 1.375,68 1.375,68 1.375,68 1.375,68 2011r. 237.396,78 237.396,78 2012r. 1.8 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego 2007- 2013 Priorytet: IV Środowisko, zapobieganie zagroşeniom i energetyka Działanie: Ochrona przyrody, zagroşenia, systemy monitoringu Nazwa Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego projektu: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz Łączne 900r.90095 3.988.000,00 598.200,00 3.389.800,00 3.972.000,00 595.800,00 595.800,00 3.376.200,00 3.376.200,00 nakłady 6067,6069 finansowe 2010r. 3.972.000,00 595.800,00 3.376.200,00 3.972.000,00 595.800,00 595.800,00 3.376.200,00 3.376.200,00 2011r. 2012r.

2 Wydatki 777.267,00 116.590,05 660.676,95 409.570,00 61.435,50 61.435,50 348.134,50 348.134,50 bieşące razem: 2.1 Program: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa Mam szansę odnieść sukces projektu: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz Łączne 801r.80195 490.872,00 73.630,80 417.241,20 246.690,00 37.003,50 37.003,50 209.686,50 209.686,50 nakłady finansowe 2010r. 246.690,00 37.003,50 209.686,50 246.690,00 37.003,50 37.003,50 209.686,50 209.686,50 2011r. 133.170,00 19.975,50 113.194,50 2012r. 2.2 Program: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne projektu: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu Łączne 801r.80104 226.395,00 33.959,25 192.435,75 102.880,00 15.432,00 15.432,00 87.448,00 87.448,00 nakłady finansowe 2010r. 102.880,00 15.432,00 87.448,00 102.880,00 15.432,00 15.432,00 87.448,00 87.448,00 2011r. 55.704,00 8.355,60 47.348,40 2012r. 2.3 Program: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Nazwa JESTEM NA POCZĄTKU DROGI – wyşsze kwalifikacje szansą na znalezienie pracy projektu: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Łączne 853r. 85395 50.000,00 7.500,00 42.500,00 50.000,00 7.500,00 7.500,00 42.500,00 42.500,00 nakłady finansowe 2010r. 50.000,00 7.500,00 42.500,00 50.000,00 7.500,00 7.500,00 42.500,00 42.500,00 2011r. 2012r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego 2007- 2013 Priorytet: IV Środowisko, zapobieganie zagroşeniom i energetyka Działanie: Ochrona przyrody, zagroşenia, systemy monitoringu Nazwa Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego projektu: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz Łączne 900r.90095 10.000,00 1.500,00 8.500,00 10.000,00 1.500,00 1.500,00 8.500,00 8.500,00 nakłady 4307,4309 finansowe 2010r. 10.000,00 1.500,00 8.500,00 10.000,00 1.500,00 1.500,00 8.500,00 8.500,00 2011r. 2012r. Ogółem (1+2) 9.826.358,52 2.469.608,45 7.356.750,07 8.775.396,74 1.752.269,12 1.752.269,12 7.023.127,62 7.023.127,62

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na Prognoza dzień 31.12.2009 Umorzenie 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Zobowiązania wg tytułów dłuşnych: (1.1+1.2+1.3) 5.974.000,00 6.774.000,00 5.959.600,00 5.084.700,00 4.269.800,00 3.549.900,00 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 5.974.000,00 5.974.000,00 5.959.600,00 5.084.700,00 4.269.800,00 3.549.900,00 a poşyczek 5.974.000,00 5.974.000,00 5.959.600,00 5.084.700,00 4.269.800,00 3.549.900,00 Poşyczka Nr 244/04/OW -budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w 549.500,00 549.500,00 439.600,00 329.700,00 219.800,00 109.900,00 miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I) Poşyczka Nr 35/05/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w 120.000,00 120.000,00 60.000,00 miejscowościach Leszno. Gostkowo (etap II) Poşyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów 285.000,00 285.000,00 190.000,00 95.000,00 etap. I wieś Klewki Poşyczka Nr 65/07/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrąb, Mirów – 1.200.000,00 1.200.000,00 1.050.000,00 900.000,00 750.000,00 600.000,00 etap II wieś Obrąb, Mirów Poşyczka Nr 0078/08/OA/P –termomodernizacja budynku przedszkola w 9.750,00 9.750,00 Dobrzankowie Poşyczka Nr 0195/08/OA/P – termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolne- 9.750,00 9.750,00 go w Starej Krępie Poşyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróş, 2.700.000,00 2.700.000,00 2.430.000,00 2.160.000,00 1.890.000,00 1.620.000,00 Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap I, wieś Dobrzankowo Poşyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróş, 1.100.000,00 1.100.000,00 990.000,00 880.000,00 770.000,00 660.000,00 Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II wieś Bogate Poşyczka-Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina 800.000,00 720.000,00 640.000,00 560.000,00 Przasnysz”. b kredytów Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem c obligacji 1.2 Planowane w roku budşetowym (bez prefinansowania): 800.000,00 a poşyczki 800.000,00 b kredyty, w tym: EBOiR c obligacje 1.3 Poşyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie a Zaciągnięte zobowiązania b Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 1.020.329,00 1.079.738,00 990.316,00 867.694,00 843.397,00 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 814.400,00 874.900,00 814.900,00 719.900,00 719.900,00 a kredytów i poşyczek 814.400,00 874.900,00 814.900,00 719.900,00 719.900,00 Poşyczka Nr 244/04/OW -budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w 109.900,00 109.900,00 109.900,00 109.900,00 109.900,00 miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I) Poşyczka Nr 35/05/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w 60.000,00 60.000,00 miejscowościach Leszno. Gostkowo (etap II) Poşyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów 95.000,00 95.000,00 95.000,00 etap. I wieś Klewki Kredyt -Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem Poşyczka Nr 65/07/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrąb, Mirów – 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 etap II wieś Obrąb, Mirów Poşyczka Nr 0078/08/OA/P –termomodernizacja budynku przedszkola w 9.750,00 Dobrzankowie Poşyczka Nr 0195/08/OA/P – termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolne- 9.750,00 go w Starej Krępie Poşyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróş, 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap I, wieś Dobrzankowo Poşyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróş, 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II wieś Bogate Poşyczka-Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Przasnysz”. b wykup papierów wartościowych c udzielonych poręczeń 2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 205.929,00 204.838,00 175.416,00 147.794,00 123.497,00 3. Prognozowane dochody budşetowe 26.991.555,69 17.100.000,00 17.200.000,00 17.300.000,00 17.400.000,00 4. Relacje do dochodów (w%): 4.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 22,08 29,74 24,82 20,52 16,26 4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 22,08 29,74 24,82 20,52 16,26 (1.1+1.2-2.1.a-2.1b):3 4.3 spłaty zadłuşenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 3,78 6,31 5,76 5,02 4,85 4.4 spłaty zadłuşenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 3,78 6,31 5,76 5,02 4,85

Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na Prognoza dzień 31.12.2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Zobowiązania wg tytułów dłuşnych: (1.1+1.2+1.3) 2.830.000,00 2.220.000,00 1.610.000,00 1.000.000,00 540.000,00 80.000,00 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 2.830.000,00 2.220.000,00 1.610.000,00 1.000.000,00 540.000,00 80.000,00 a poşyczek 2.830.000,00 2.220.000,00 1.610.000,00 1.000.000,00 540.000,00 80.000,00 Poşyczka Nr 244/04/OW -budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I) Poşyczka Nr 35/05/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach Leszno. Gostkowo (etap II) Poşyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów etap. I wieś Klewki Poşyczka Nr 65/07/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrąb, Mirów – 450.000,00 300.000,00 150.000,00 etap II wieś Obrąb, Mirów Poşyczka Nr 0078/08/OA/P –termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie Poşyczka Nr 0195/08/OA/P – termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolne- go w Starej Krępie Poşyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróş, 1.350.000,00 1.080.000,00 810.000,00 540.000,00 270.000,00 Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap I, wieś Dobrzankowo Poşyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróş, 550.000,00 440.000,00 330.000,00 220.000,00 110.000,00 Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II wieś Bogate Poşyczka-Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina 480.000,00 400.000,00 320.000,00 240.000,00 160.000,00 80.000,00 Przasnysz”. b kredytów Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem c obligacji 1.2 Planowane w roku budşetowym (bez prefinansowania): a poşyczki b kredyty, w tym: EBOiR c obligacje 1.3 Poşyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie a Zaciągnięte zobowiązania b Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 709.200,00 688.200,00 667.200,00 496.200,00 479.700,00 83.200,00 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 610.000,00 610.000,00 610.000,00 460.000,00 460.000,00 80.000,00 a kredytów i poşyczek w tym: 610.000,00 610.000,00 610.000,00 460.000,00 460.000,00 80.000,00 Poşyczka Nr 244/04/OW -budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I) Poşyczka Nr 35/05/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach Leszno. Gostkowo (etap II) Poşyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów etap. I wieś Klewki Kredyt -Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem Poşyczka Nr 65/07/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrąb, Mirów – 150.000,00 150.000,00 150.000,00 etap II wieś Obrąb, Mirów Poşyczka Nr 0078/08/OA/P – termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie Poşyczka Nr 0195/08/OA/P – termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolne- go w Starej Krępie Poşyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróş, 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap I, wieś Dobrzankowo Poşyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróş, 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II wieś Bogate Poşyczka-Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Przasnysz”. b wykup papierów wartościowych c udzielonych poręczeń 2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 99.200,00 78.200,00 57.200,00 36.200,00 19.700,00 3.200,00

3. Prognozowane dochody budşetowe 17.500.000,00 17.600.000,00 17.700.000,00 18.000.000,00 18.800.000,00 1.900.000,00

4. Relacje do dochodów (w%): 4.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 12,69 9,15 5,65 3,00 0,43 0,00 4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 12,69 9,15 5,65 3,00 0,43 0,00 (1.1+1.2-2.1.a-2.1b):3 4.3 spłaty zadłuşenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 4,05 3,91 3,77 2,76 2,55 0,44 4.4 spłaty zadłuşenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 4,05 3,91 3,77 2,76 2,55 0,44

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna