UCHWAŁA Nr XXVII/233/08 RADY GMINY PRZASNYSZ
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przasnysz na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.330.222,44zł, w tym: bieżące – 16.130.222,44zł, majątkowe – 200.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.867.626,44zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zada- nia inwestycyjne w wysokości 5.064.850,21zł zgodnie z załącznikiem 3a. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.537.404,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzą- cymi z zaciągniętych pożyczek. 2. Przychody budżetu w wysokości 2.010.404,00zł, rozchody w wysokości 473.000,00zł, zgodnie z załącz- nikiem nr 4. § 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 5.000,00zł. § 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle- conych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 6.1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alko- holowych oraz wydatki w kwocie 51.755,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profi- laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Ustala się wydatki w kwocie 8.245,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie prze- ciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 7. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 190.000,00zł, zgodnie z załącz- nikiem nr 8. § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 1.500,00zł, 2) wydatki - 8.407,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie -1.500.000,00zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.537.404,00zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 473.000,00zł. § 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowa- ne ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikają- ce z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.800.000,00zł. 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank pro- wadzący obsługę budżetu gminy. § 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata na- stępne. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
Dochody budżetu gminy na 2009 rok
Dział Rozdz. § Ŝródło dochodów Planowane dochody na 2009r. Ogółem w tym bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 240.000,00 240.000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 238.000,00 238.000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 220.600,00 220.600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17.400,00 17.400,00 01095 Pozostała działalność 2.000,00 2.000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 2.000,00 2.000,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 402.500,00 402.500,00 i wodę 40002 Dostarczanie wody 402.500,00 402.500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1.500,00 1.500,00 0830 Wpływy z usług 400.000,00 400.000,00 0920 Pozostałe odsetki 1.000,00 1.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 35.564,00 35.564,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35.564,00 35.564,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 35.464,00 35.464,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 750 Administracja publiczna 146.908,00 146.908,00 75011 Urzędy wojewódzkie 70.708,00 70.708,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 70.171,00 70.171,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 537,00 537,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 76.200,00 76.200,00 0920 Pozostałe odsetki 70.000,00 70.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.200,00 6.200,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.140,00 1.140,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.140,00 1.140,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1.140,00 1.140,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500,00 1.500,00 75414 Obrona cywilna 1.500,00 1.500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1.500,00 1.500,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 3.229.662,00 3.229.662,00 jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.000,00 9.000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca- 9.000,00 9.000,00 ny w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 466.650,00 466.650,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 406.600,00 406.600,00 0320 Podatek rolny 19.800,00 19.800,00 0330 Podatek leśny 27.100,00 27.100,00 0340 Podatek od środków transportowych 12.000,00 12.000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 1.000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1.431.300,00 1.431.300,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 330.000,00 330.000,00 0320 Podatek rolny 810.000,00 810.000,00 0330 Podatek leśny 30.000,00 30.000,00 0340 Podatek od środków transportowych 190.000,00 190.000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 4.500,00 4.500,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000,00 60.000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2.200,00 2.200,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.600,00 4.600,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo- 84.700,00 84.700,00 rządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17.000,00 17.000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.700,00 2.700,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60.000,00 60.000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 5.000,00 5.000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 1.238.012,00 1.238.012,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.236.812,00 1.236.812,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.200,00 1.200,00 758 Różne rozliczenia 8.790.275,00 8.790.275,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 4.235.833,00 4.235.833,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.235.833,00 4.235.833,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.405.027,00 4.405.027,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.405.027,00 4.405.027,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 149.415,00 149.415,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 149.415,00 149.415,00 801 Oświata i wychowanie 210.000,00 10.000,00 200.000,00 80101 Szkoły podstawowe 210.000,00 10.000,00 200.000,00 0920 Pozostałe odsetki 10.000,00 10.000,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 200.000,00 0,00 200.000,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwe- stycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 3.272.673,44 3.272.673,44 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2.543.000,00 2.543.000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.000,00 3.000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2.540.000,00 2.540.000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobie- 11.900,00 11.900,00 rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 11.900,00 11.900,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emery- 179.800,00 179.800,00 talne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 125.000,00 125.000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 54.800,00 54.800,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 118.000,00 118.000,00 0920 Pozostałe odsetki 8.000,00 8.000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 110.000,00 110.000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.460,00 3.460,00 0830 Wpływy z usług 3.460,00 3.460,00 85295 Pozostała działalność 416.513,44 416.513,44 2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 306.513,44 306.513,44 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 110.000,00 110.000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ogółem dochody 16.330.222,44 16.130.222,44 200.000,00
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
Wydatki budżetu gminy na 2009
Dział Rozdz. § Treść Plan na 2009 z tego: Wydatki w tym: Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od dotacje wydatki na wydatki z majątkowe wynagrodzeń obsługę tytułu długu poręczeń i gwarancji 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.383.594,00 489.190,00 106.750,00 18.804,00 2.894.404,00 01010 Infrastruktura wodo- 3.360.998,00 466.594,00 106.750,00 18.804,00 2.894.404,00 ciągowa i sanitacyjna wsi 3020 Wydatki osobowe 3.500,00 3.500,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 85.280,00 85.280,00 85.280,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagro- 6.970,00 6.970,00 6.970,00 dzenie roczne 4110 Składki na ubezpiecze- 16.189,00 16.189,00 16.189,00 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 2.615,00 2.615,00 2.615,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia 14.500,00 14.500,00 14.500,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 27.000,00 27.000,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 205.140,00 205.140,00 4270 Zakup usług remonto- 60.000,00 60.000,00 wych 4280 Zakup usług zdrowot- 200,00 200,00 nych 4300 Zakup usług pozosta- 7.000,00 7.000,00 łych 4410 Podróże służbowe 200,00 200,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 35.000,00 35.000,00 4440 Odpisy na zakładowy 3.000,00 3.000,00 fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne 2.894.404,00 2.894.404,00 jednostek budżeto- wych 01022 Zwalczanie chorób 2.000,00 2.000,00 zakaŝnych zwierząt oraz badania monito- ringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodze- nia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozosta- 2.000,00 2.000,00 łych 01030 Izby rolnicze 16.596,00 16.596,00 2850 Wpłaty gminy na rzecz 16.596,00 16.596,00 izb rolniczych w wysokości 2% uzyska- nych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 4.000,00 4.000,00 4210 Zakup materiałów i 1.000,00 1.000,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remonto- 3.000,00 3.000,00 wych 600 Transport i łączność 1.688.146,21 359.000,00 1.329.146,21 60016 Drogi publiczne 1.649.146,21 320.000,00 1.329.146,21 gminne 4270 Zakup usług remonto- 230.000,00 230.000,00 wych 4300 Zakup usług pozosta- 90.000,00 90.000,00 łych 6050 Wydatki inwestycyjne 1.329.146,21 1.329.146,21 jednostek budżeto- wych 60095 Pozostała działalność 39.000,00 39.000,00 4210 Zakup materiałów i 6.000,00 6.000,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remonto- 3.000,00 3.000,00 wych 4300 Zakup usług pozosta- 10.000,00 10.000,00 łych 4430 Różne opłaty i składki 20.000,00 20.000,00 630 Turystyka 78.000,00 3.000,00 75.000,00 63095 Pozostała działalność 78.000,00 3.000,00 75.000,00 4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 3.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne 75.000,00 75.000,00 jednostek budżeto- wych 700 Gospodarka mieszka- 39.500,00 39.500,00 2.000,00 niowa 70005 Gospodarka gruntami i 39.500,00 39.500,00 2.000,00 nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 1.500,00 1.500,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remonto- 15.000,00 15.000,00 wych 4300 Zakup usług pozosta- 4.000,00 4.000,00 łych 4430 Różne opłaty i składki 17.000,00 17.000,00 710 Działalność usługowa 80.000,00 80.000,00 71004 Plany zagospodaro- 80.000,00 80.000,00 wania przestrzennego 4300 Zakup usług pozosta- 80.000,00 80.000,00 łych 750 Administracja publicz- 1.837.036,65 1.784.036,65 1.099.279,00 192.757,00 53.000,00 na 75011 Urzędy wojewódzkie 70.171,00 70.171,00 58.079,00 10.192,00 4010 Wynagrodzenia 53.700,00 53.700,00 53.700,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagro- 4.379,00 4.379,00 4.379,00 dzenie roczne 4110 Składki na ubezpiecze- 8.769,00 8.769,00 8.769,00 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 1.423,00 1.423,00 1.423,00 Pracy 4440 Odpisy na zakładowy 1.900,00 1.900,00 fundusz świadczeń socjalnych 75022 Rady gmin (miast i 154.300,00 154.300,00 miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz 150.100,00 150.100,00 osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i 2.200,00 2.200,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozosta- 2.000,00 2.000,00 łych 75023 Urzędy gmin (miast i 1.573.565,65 1.520.565,65 1.040.200,00 182.565,00 53.000,00 miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe 6.720,00 6.720,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 935.000,00 935.000,00 935.000,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagro- 78.200,00 78.200,00 78.200,00 dzenie roczne 4110 Składki na ubezpiecze- 157.100,00 157.100,00 157.100,00 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 25.465,00 25.465,00 25.465,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia 27.000,00 27.000,00 27.000,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 66.000,00 66.000,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remonto- 5.700,00 5.700,00 wych 4280 Zakup usług zdrowot- 2.000,00 2.000,00 nych 4300 Zakup usług pozosta- 57.000,00 57.000,00 łych 4350 Zakup usług dostępu 2.500,00 2.500,00 do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu 5.550,00 5.550,00 usług telekomunika- cyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu 15.200,00 15.200,00 usług telekomunika- cyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administro- 35.360,00 35.360,00 wanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe 27.000,00 27.000,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 25.000,00 25.000,00 4440 Odpisy na zakładowy 22.200,00 22.200,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowni- 12.000,00 12.000,00 ków niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów 7.000,00 7.000,00 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz- nych 4750 Zakup akcesoriów 8.570,65 8.570,65 komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne 53.000,00 53.000,00 jednostek budżeto- wych 75075 Promocja jednostek 18.000,00 18.000,00 1.000,00 samorządu terytorial- nego 4170 Wynagrodzenia 1.000,00 1.000,00 1.000,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 10.000,00 10.000,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozosta- 7.000,00 7.000,00 łych 75095 Pozostała działalność 21.000,00 21.000,00 2900 Wpłaty gmin i powia- 2.500,00 2.500,00 tów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i 5.000,00 5.000,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozosta- 5.500,00 5.500,00 łych 4430 Różne opłaty i składki 7.000,00 7.000,00 4500 Pozostałe podatki na 1.000,00 1.000,00 rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych 1.140,00 1.140,00 969,80 170,20 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych 1.140,00 1.140,00 969,80 170,20 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpiecze- 146,44 146,44 146,44 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 23,76 23,76 23,76 Pracy 4170 Wynagrodzenia 969,80 969,80 969,80 bezosobowe 754 Bezpieczeństwo 195.400,00 195.400,00 36.600,00 4.200,00 publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże 193.900,00 193.900,00 35.100,00 4.200,00 pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz 20.000,00 20.000,00 osób fizycznych 4110 Składki na ubezpiecze- 4.200,00 4.200,00 4.200,00 nia społeczne 4170 Wynagrodzenia 35.100,00 35.100,00 35.100,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 64.000,00 64.000,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remonto- 14.000,00 14.000,00 wych 4280 Zakup usług zdrowot- 1.500,00 1.500,00 nych 4300 Zakup usług pozosta- 11.600,00 11.600,00 łych 4400 Opłaty za administro- 28.000,00 28.000,00 wanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 15.500,00 15.500,00 75414 Obrona cywilna 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4170 Wynagrodzenia 1.500,00 1.500,00 1.500,00 bezosobowe 756 Dochody od osób 55.700,00 55.700,00 47.600,00 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiada- jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat 55.700,00 55.700,00 47.600,00 i niepodatkowych należności budżeto- wych 4100 Wynagrodzenia 47.600,00 47.600,00 47.600,00 agencyjno-prowizyjne 4210 Zakup materiałów i 1.000,00 1.000,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozosta- 600,00 600,00 łych 4430 Różne opłaty i składki 6.500,00 6.500,00 757 Obsługa długu 139.836,00 139.836,00 139.836,00 publicznego 75702 Obsługa papierów 139.836,00 139.836,00 139.836,00 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od 139.836,00 139.836,00 139.836,00 skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumen- tów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 758 Różne rozliczenia 5.000,00 5.000,00 75818 Rezerwy ogólne i 5.000,00 5.000,00 celowe 4810 Rezerwy 5.000,00 5.000,00 801 Oświata i wychowanie 5.852.014,00 5.168.714,00 3.366.850,00 632.900,00 83.272,00 683.300,00 80101 Szkoły podstawowe 3.532.600,00 2.849.300,00 1.937.600,00 365.100,00 683.300,00 3020 Wydatki osobowe 131.800,00 131.800,00 niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 3.000,00 3.000,00 4010 Wynagrodzenia 1.783.900,00 1.783.900,00 1.783.900,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagro- 150.500,00 150.500,00 150.500,00 dzenie roczne 4110 Składki na ubezpiecze- 314.000,00 314.000,00 314.000,00 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 51.100,00 51.100,00 51.100,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia 3.200,00 3.200,00 3.200,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 165.600,00 165.600,00 wyposażenia 4240 Zakup pomocy 4.550,00 4.550,00 naukowych, dydak- tycznych i książek 4260 Zakup energii 36.000,00 36.000,00 4280 Zakup usług zdrowot- 2.500,00 2.500,00 nych 4300 Zakup usług pozosta- 50.600,00 50.600,00 łych 4350 Zakup usług dostępu 1.850,00 1.850,00 do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu 14.300,00 14.300,00 usług telekomunika- cyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 4.150,00 4.150,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 10.250,00 10.250,00 4440 Odpisy na zakładowy 116.700,00 116.700,00 fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów 2.650,00 2.650,00 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz- nych 4750 Zakup akcesoriów 2.650,00 2.650,00 komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne 683.300,00 683.300,00 jednostek budżeto- wych 80103 Oddziały przedszkolne 501.700,00 501.700,00 358.800,00 68.100,00 w szkołach podstawo- wych 3020 Wydatki osobowe 24.300,00 24.300,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 332.900,00 332.900,00 332.900,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagro- 25.900,00 25.900,00 25.900,00 dzenie roczne 4110 Składki na ubezpiecze- 58.600,00 58.600,00 58.600,00 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 9.500,00 9.500,00 9.500,00 Pracy 4210 Zakup materiałów i 14.300,00 14.300,00 wyposażenia 4240 Zakup pomocy 600,00 600,00 naukowych, dydak- tycznych i książek 4260 Zakup energii 4.300,00 4.300,00 4300 Zakup usług pozosta- 7.900,00 7.900,00 łych 4370 Opłaty z tytułu zakupu 3.000,00 3.000,00 usług telekomunika- cyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 1.400,00 1.400,00 4440 Odpisy na zakładowy 19.000,00 19.000,00 fundusz świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 83.272,00 83.272,00 83.272,00 2310 Dotacje celowe 83.272,00 83.272,00 83.272,00 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozu- mień(umów) między jednostkami samorzą- du terytorialnego 80110 Gimnazja 1.163.500,00 1.163.500,00 858.200,00 160.900,00 3020 Wydatki osobowe nie 61.300,00 61.300,00 zaliczone do wynagro- dzeń 4010 Wynagrodzenia 798.200,00 798.200,00 798.200,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagro- 60.000,00 60.000,00 60.000,00 dzenie roczne 4110 Składki na ubezpiecze- 138.500,00 138.500,00 138.500,00 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 22.400,00 22.400,00 22.400,00 Pracy 4210 Zakup materiałów i 29.400,00 29.400,00 wyposażenia 4240 Zakup pomocy 4.200,00 4.200,00 naukowych, dydak- tycznych i książek 4350 Zakup usług dostępu 3.400,00 3.400,00 do sieci Internet 4410 Podróże służbowe 600,00 600,00 krajowe 4440 Odpisy na zakładowy 45.500,00 45.500,00 fundusz świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do 252.742,00 252.742,00 26.750,00 4.000,00 szkół 4010 Wynagrodzenia 19.300,00 19.300,00 19.300,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagro- 1.450,00 1.450,00 1.450,00 dzenie roczne 4110 Składki na ubezpiecze- 3.400,00 3.400,00 3.400,00 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 600,00 600,00 600,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia 6.000,00 6.000,00 6.000,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 23.100,00 23.100,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozosta- 192.500,00 192.500,00 łych 4430 Różne opłaty i składki 4.400,00 4.400,00 4740 Zakup materiałów 1.050,00 1.050,00 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz- nych 4440 Odpisy na zakładowy 942,00 942,00 fundusz świadczeń socjalnych 80114 Zespół obsługi 255.600,00 255.600,00 185.500,00 34.800,00 ekonomiczno- administracyjnej szkół 4010 Wynagrodzenia 172.000,00 172.000,00 172.000,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagro- 13.500,00 13.500,00 13.500,00 dzenie roczne 4110 Składki na ubezpiecze- 30.000,00 30.000,00 30.000,00 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 4.800,00 4.800,00 4.800,00 Pracy 4210 Zakup materiałów i 12.100,00 12.100,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozosta- 5.200,00 5.200,00 łych 4350 Zakup usług dostępu 1.500,00 1.500,00 do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu 3.800,00 3.800,00 usług telekomunika- cyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 3.600,00 3.600,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 4440 Odpisy na zakładowy 3.800,00 3.800,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowni- 3.000,00 3.000,00 ków niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów 350,00 350,00 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz- nych 4750 Zakup akcesoriów 1.650,00 1.650,00 komputerowych, w tym programów i licencji 80146 Dokształcanie i 25.700,00 25.700,00 doskonalenie nauczy- cieli 4410 Podróże służbowe 3.400,00 3.400,00 krajowe 4700 Szkolenia pracowni- 22.300,00 22.300,00 ków niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 36.900,00 36.900,00 4440 Odpisy na zakładowy 36.900,00 36.900,00 fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 60.000,00 60.000,00 28.040,00 2.800,00 85153 Zwalczanie narkomanii 8.245,00 8.245,00 3.300,00 4170 Wynagrodzenia 3.300,00 3.300,00 3.300,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 4.545,00 4.545,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozosta- 400,00 400,00 łych 85154 Przeciwdziałanie 51.755,00 51.755,00 24.740,00 2.800,00 alkoholizmowi 4110 Składki na ubezpiecze- 2.600,00 2.600,00 2.600,00 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 200,00 200,00 200,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia 24.740,00 24.740,00 24.740,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 500,00 500,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozosta- 16.715,00 16.715,00 łych 4390 Zakup usług obejmu- 4.000,00 4.000,00 jących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe 500,00 500,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 1.000,00 4700 Szkolenia pracowni- 1.500,00 1.500,00 ków niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 3.728.004,44 3.728.004,44 263.900,00 58.338,00 Pomoc społeczna 1.051.104,44 1.051.104,44 225.000,00 40.816,00 (zadania własne) 85202 Domy pomocy 53.040,00 53.040,00 społecznej 4330 Zakup usług przez 53.040,00 53.040,00 jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorial- nego 85214 Zasiłki i pomoc w 119.800,00 119.800,00 naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 119.800,00 119.800,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 18.000,00 18.000,00 3110 Świadczenia społeczne 18.000,00 18.000,00 85219 Ośrodki pomocy 320.251,00 320.251,00 225.000,00 40.816,00 społecznej 3020 Nagrody i wydatki 2.598,00 2.598,00 osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 204.500,00 204.500,00 204.500,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagro- 16.000,00 16.000,00 16.000,00 dzenie roczne 4110 Składki na ubezpiecze- 35.413,00 35.413,00 35.413,00 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 5.403,00 5.403,00 5.403,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia 4.500,00 4.500,00 4.500,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 7.585,00 7.585,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 2.972,00 2.972,00 4270 Zakup usług remonto- 400,00 400,00 wych 4280 Zakup usług zdrowot- 1.247,00 1.247,00 nych 4300 Zakup usług pozosta- 10.390,00 10.390,00 łych 4350 Zakup usług dostępu 997,00 997,00 do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu 5.195,00 5.195,00 usług telekomunika- cyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administro- 9.351,00 9.351,00 wanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe 1.662,00 1.662,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 312,00 312,00 4440 Odpisy na zakładowy 6.000,00 6.000,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowni- 2.598,00 2.598,00 ków niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów 738,00 738,00 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz- nych 4750 Zakup akcesoriów 2.390,00 2.390,00 komputerowych, w tym programów i licencji 85228 Usługi opiekuńcze i 14.000,00 14.000,00 specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozosta- 14.000,00 14.000,00 łych 85295 Pozostała działalność 526.013,44 526.013,44
3110 Świadczenia społeczne 219.500,00 219.500,00 4303 Zakup usług pozosta- 306.513,44 306.513,44 łych 852 Pomoc społeczna 2.676.900,00 2.676.900,00 38.900,00 17.522,00 (zadania zlecone) 85212 Świadczenia rodzinne, 2.540.000,00 2.540.000,00 38.900,00 17.522,00 zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego 3110 Świadczenia społeczne 2.455.700,00 2.455.700,00 4010 Wynagrodzenia 36.050,00 36.050,00 36.050,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagro- 2.850,00 2.850,00 2.850,00 dzenie roczne 4110 Składki na ubezpiecze- 16.568,00 16.568,00 16.568,00 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 954,00 954,00 954,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 3.900,00 3.900,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remonto- 300,00 300,00 wych 4300 Zakup usług pozosta- 6.050,00 6.050,00 łych 4350 Zakup usług dostępu 448,00 448,00 do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu 2.780,00 2.780,00 usług telekomunika- cyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administro- 6.600,00 6.600,00 wanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe 515,00 515,00 krajowe 4440 Odpisy na zakładowy 1.500,00 1.500,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowni- 1.750,00 1.750,00 ków niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów 1.250,00 1.250,00 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz- nych 4750 Zakup akcesoriów 2.785,00 2.785,00 komputerowych, w tym programów i licencji 85213 Składki na ubezpiecze- 11.900,00 11.900,00 nie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest- niczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpiecze- 11.900,00 11.900,00 nie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w 125.000,00 125.000,00 naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 125.000,00 125.000,00 854 Edukacyjna opieka 82.400,00 82.400,00 65.500,00 12.300,00 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 14.800,00 14.800,00 12.400,00 2.400,00 4010 Wynagrodzenia 12.400,00 12.400,00 12.400,00 osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpiecze- 2.000,00 2.000,00 2.000,00 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 400,00 400,00 400,00 Pracy 85415 Pomoc materialna dla 67.600,00 67.600,00 53.100,00 9.900,00 uczniów 4010 Wynagrodzenia 51.100,00 51.100,00 51.100,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagro- 2.000,00 2.000,00 2.000,00 dzenie roczne 4110 Składki na ubezpiecze- 8.600,00 8.600,00 8.600,00 nia społeczne 4120 Składki na Fundusz 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Pracy 4210 Zakup materiałów i 1.500,00 1.500,00 wyposażenia 4440 Odpisy na zakładowy 3.100,00 3.100,00 fundusz świadczeń socjalnych 900 Gospodarka komunal- 439.355,14 409.355,14 30.000,00 na i ochrona środowi- ska 90003 Oczyszczanie miast i 41.600,00 41.600,00 wsi 4300 Zakup usług pozosta- 41.600,00 41.600,00 łych 90015 Oświetlenie ulic, 387.755,14 357.755,14 30.000,00 placów i dróg 4260 Zakup energii 207.755,14 207.755,14 4270 Zakup usług remonto- 149.000,00 149.000,00 wych 4300 Zakup usług pozosta- 1.000,00 1.000,00 łych 6050 Wydatki inwestycyjne 30.000,00 30.000,00 jednostek budżeto- wych 90095 Pozostała działalność 10.000,00 10.000,00 4300 Zakup usług pozosta- 10.000,00 10.000,00 łych 921 Kultura i ochrona 197.000,00 197.000,00 190.000,00 dziedzictwa narodo- wego 92116 Biblioteki 190.000,00 190.000,00 190.000,00 2480 Dotacja podmiotowa z 190.000,00 190.000,00 190.000,00 budżetu dla samorzą- dowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 7.000,00 7.000,00 4210 Zakup materiałów i 2.000,00 2.000,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozosta- 5.000,00 5.000,00 łych 926 Kultura fizyczna i sport 5.500,00 5.500,00 92695 Pozostała działalność 5.500,00 5.500,00 4210 Zakup materiałów i 4.500,00 4.500,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozosta- 1.000,00 1.000,00 łych Ogółem 17.867.626,44 12.802.776,23 5.017.488,80 922.269,20 273.272,00 139.836,00 5.064.850,21
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
Lp Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Nakłady Planowane wydatki Jednostka i okres realizacji finansowe poniesione Rok z tego ŝródła finansowania organizacyjna (w latach) budżetowy dochody kredyty i środki środki 2010r. 2011r. Lata realizująca 2009 własne jst pożyczki pochodzące z wymienione w następne program lub (8+9+10+11) innych ŝródeł* art. 5 ust. 1 pkt koordynująca 2i 3 u.f.p wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej: 12.486.367,30 1.045.963,30 4.490.404,00 734.000,00 A-2.010.404,00 1.250.000,00 Urząd Gminy Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, WFOŚiGW 5.700.000,00 Helenowo Stare,Helenowo Nowe B-1.746.000,00 w tym 2006/2011 WFOŚiGW 4.000.000,00- UE W tym 954.000,00 pożyczka WFOŚiGW A-2.010.404,00 - Budowa kanalizacji sanitarnej: 3.400.000,00 909.596,00 2.490.404,00 480.000,00 WFOŚiGW Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare,Helenowo Nowe- etap I, wieś Dobrzankowo” 2007/2009 - Budowa kanalizacji sanitarnej: 7.817.645,46 117.645,46 2.000.000,00 254.000,00 B-1.746.000,00 5.700.000,00 Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, WFOŚiGW w tym Helenowo Stare, Helenowo Nowe – 4.000.000,00- UE Etap II, wieś Bogate, Wielodróż i Helenowo Stare 954.000,00 2007/2010 pożyczka WFOŚiGW 2. 600 60016 6050 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 700.000,00 550.000,00 50.000,00 B- 500.000,00 150.000,00 Urząd Gminy w miejscowości Leszno, gmina WFOŚiGW Przasnysz 2009/2010 3. 600 60016 6050 Poprawa układu połączeń drogowych 5.147.271,44 423.300,64 1.562.675,65 234.401,35 B-1.328.274,30 3.161.295,15 Urząd Gminy dla obsługi Przasnyskiej Strefy w tym Gospodarczej poprzez przebudowę 2.687.100,87 dróg gminnych UE 2007/2010 4. 600 60016 6050 Odnowa nawierzchni gruntowej 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Urząd Gminy Sątrzaska -Frankowo 2008/2009 5. 600 60016 6050 Odnowa nawierzchni żwirowej w 277.000,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 200.000,00 Urząd Gminy sołectwie Bartniki (Bartniki – Karbówko + Zakocie) 2008/2013 6. 600 60016 6050 Odnowa nawierzchni żwirowej w 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 Urząd Gminy sołectwie Osówiec Szlachecki 2008/2013 7. 600 60016 6050 Odnowa nawierzchni żwirowych 145.000,00 17.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 48.000,00 Urząd Gminy Mchowo – Trzcianka – Poluby 2008/2013 8. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Olszewiec 810.601,00 5.734,19 804.866,81 402.433,81 B-402.433,00 Urząd Gminy – Kijewice – Przasnysz na odcinku Kijewice – Przasnysz 2008-2009 9. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w 131.645,00 1.022,95 130.622,05 65.311,05 B-65.311,00 Urząd Gminy miejscowości Bogate łączącej drogę krajową Nr 57 z drogą powiatową Nr 3231W 2008-2009 10. 600 60016 6050 Modernizacja nawierzchni żwirowej 17.000,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 Urząd Gminy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Grabowo – Sątrzaska 2008/2009 11. 630 63095 6050 Wykorzystanie walorów turystyczno – 527.000,00 27.000,00 500.000,00 75.000,00 B-425.000,00 Urząd Gminy rekreacyjnych w m. Karwacz (zalew, chodniki) 2008/2009 12. 750 75023 6050 E-gmina Przasnysz – szansą na 420.000,00 10.000,00 410.000,00 53.000,00 B-357.000,00 Urząd Gminy nowoczesność”.
2008/2009 13. 801 80101 6050 Budowa Sali gimnastycznej przy 2.074.902,44 626.334,68 1.148.567,76 483.300,00 A-200.000,00 300.000,00 Urząd Gminy Zespole Szkół w Lesznie B-465.267,76 2007/2009 w tym 300.000,00 inne ŝródła 14. 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego w 190.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 Urząd Gminy Gminie Przasnysz 2009/2013 Razem: 23.086.787,18 2.200.355,76 9.737.136,27 2.237.446,21 A-2.010.404,00 A -200.000,00B- B-2.110.274,30 9.411.295,15 1.350.000,00 388.000,00 B- 2.246.000,00 933.011,76
A – środki ujęte w planie wydatków B – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków
Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
Zadania inwestycyjne w 2009
Lp Dział Rozdz. § Nazwa zadania Łączne koszty Planowane wydatki Jednostka inwestycyjnego finansowe organizacyjna Rok budżetowy z tego ŝródła finansowania realizująca 2009 dochody własne kredyty i pożyczki środki pochodzące z środki wymienione w program lub (8+9+10+11) jst innych ŝródeł* art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 koordynująca u.f.p wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji 3.400.000,00 2.490.404,00 480.000,00 A-2.010.404,00 Urząd Gminy sanitarnej: Dobrzanko- WFOŚiGW wo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Sta- re,Helenowo Nowe- etap I, wieś Dobrzankowo” 2007/2009 2. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji 7.817.645,46 2.000.000,00 254.000,00 B-1.746.000,00 Urząd Gminy sanitarnej: Dobrzanko- WFOŚiGW wo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II, wieś Bogate, Wielodróż i Helenowo Stare 2007/2010 3. 010 01010 6050 Budowa przydomowych 200.000,00 200.000,00 100.000,00 B – 100.000,00 Urząd Gminy oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz 2009 4. 010 01010 6050 Modernizacja Stacji 700.000,00 550.000,00 50.000,00 B- 500.000,00 Urząd Gminy Uzdatniania Wody w WFOŚ i GW miejscowości Leszno, gmina Przasnysz 2009-2010 5. 600 60016 6050 Poprawa układu 5.147.271,44 1.562.675,65 234.401,35 B-1.328.274,30 Urząd Gminy połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych 2007/2010 6. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 430.000,00 430.000,00 130.000,00 B-300.000,00 Urząd Gminy Mchowo– Karbówek 2009 7. 600 60016 6050 Ulepszenie nawierzchni 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Urząd Gminy bitumicznej w m. Stara Krępa 2009 8. 600 60016 6050 Ulepszenie nawierzchni 93.000,00 93.000,00 93.000,00 Urząd Gmin żwirowej Helenowo Nowe – Gadomiec + Wielodróż – Kalinowiec 2009 9. 600 60016 6050 Ulepszenie nawierzchni 84.000,00 84.000,00 84.000,00 Urząd Gmin żwirowej Góry Karwackie (przez wieś) 2009 10. 600 60016 6050 Budowa drogi Bogate - 200.000,00 200.000,00 100.000,00 B- 100.000,00 Urząd Gmin Augustów FOGR 2009 11. 600 60016 6050 Odnowa nawierzchni 40.000,00 20.000,00 20.000,00 Urząd Gminy gruntowej Sątrzaska – Frankowo 2008/2009 12. 600 60016 6050 Odnowa nawierzchni 277.000,00 20.000,00 20.000,00 Urząd Gminy żwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki – Karbówko + Zakocie) 2008/2013 13. 600 60016 6050 Odnowa nawierzchni 120.000,00 20.000,00 20.000,00 Urząd Gminy żwirowej w sołectwie Osówiec Szlachecki 2008/2013 14. 600 60016 6050 Odnowa nawierzchni 145.000,00 40.000,00 40.000,00 Urząd Gminy żwirowych Mchowo – Trzcianka – Poluby 2008/2013 15. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 810.601,00 804.866,81 402.433,81 B-402.433,00 Urząd Gminy gminnej Olszewiec – Kijewice – Przasnysz na odcinku Kijewice – Przasnysz 2008-2009 16. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 131.645,00 130.622,05 65.311,05 B-65.311,00 Urząd Gminy gminnej w miejscowości Bogate łączącej drogę krajową Nr 57 z drogą powiatową Nr 3231W 2008-2009 17. 600 60016 6050 Ulepszenie dróg 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Urząd Gminy żwirowych w sołectwie Gostkowo 2009 18. 600 60016 6050 Modernizacja na- 17.000,00 10.000,00 10.000,00 Urząd Gminy wierzchni żwirowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Grabowo – Sątrzaska 2008/2009 19. 630 63095 6050 Wykorzystanie walorów 527.000,00 500.000,00 75.000,00 B-425.000,00 Urząd Gminy turystyczno – rekreacyj- nych w m. Karwacz (zalew, chodniki) 2008/2009 20. 750 75023 6050 E-gmina Przasnysz – 420.000,00 410.000,00 53.000,00 B-357.000,00 Urząd Gminy szansą na nowocze- sność”. 2008/2009 21. 801 80101 6050 Budowa Sali gimna- 2.074.902,44 1.148.567,76 483.300,00 A-200.000,00 Urząd Gminy stycznej przy Zespole B-465.267,76 Szkół w Lesznie 2007/2009 22. 900 90015 6050 Modernizacja oświetle- 190.000,00 30.000,00 30.000,00 Urząd Gminy nia ulicznego w Gminie Przasnysz 2009/2013 Razem: 22.935.065,34 10.854.136,27 2.854.446,21 A-2.010.404,00 A-200.000,00 B-2.110.274,30 B 2.246.000,00 B-1.433.011,76
A – środki ujęte w planie wydatków B – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009r. § 1 2 3 4 1. Dochody 16.330.222,44 2. Wydatki 17.867.626,44 3. Wynik budżetu -1.537.404,00 Przychody ogółem 2.010.404,00 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952 2.010.404,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne ŝródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem 473.000,00 1. Spłaty kredytów § 992 27.000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 446.000,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pocho- § 963 dzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku
Dział Rozdz. § Treść Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem Wydatki w tym: Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od świadczenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 Administracja publiczna 70.171,00 70.171,00 70.171,00 58.079,00 10.192,00 75011 Urzędy wojewódzkie 70.171,00 70.171,00 70.171,00 58.079,00 10.192,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 70.171,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe 53.700,00 53.700,00 53.700,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 4.379,00 4.379,00 4.379,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 8.769,00 8.769,00 8.769,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.423,00 1.423,00 1.423,00 4440 Odpisy na zakładowy 1.900,00 1.900,00 fundusz świadczeń socjal- nych 751 Urzędy naczelnych organów 1.140,00 1.140,00 1.140,00 969,80 170,20 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1.140,00 1.140,00 1.140,00 969,80 170,20 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1.140,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia 146,44 146,44 146,44 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 23,76 23,76 23,76 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 969,80 969,80 969,80 754 Bezpieczeństwo publiczne i 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1.500,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 1.500,00 1.500,00 852 Pomoc społeczna 2.676.900,00 2.676.900,00 2.676.900,00 38.900,00 29.422,00 2.580,700,00 85212 Świadczenia rodzinne, 2.540.000,00 2.540.000,00 2.540.000,00 38.900,00 17.522,00 2.455.700,00 zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z 2.540.000,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne 2.455.700,00 2.455.700,00 2.455.700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 36.050,00 36.050,00 36.050,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2.850,00 2.850,00 2.850,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 16.568,00 16.568,00 16.568,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 954,00 954,00 954,00 4210 Zakup materiałów i wyposa- 3.900,00 3.900,00 żenia 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 6.050,00 6.050,00 4350 Zakup usług dostępu do 448,00 448,00 sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.780,00 2.780,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i 6.600,00 6.600,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 515,00 515,00 4440 Odpisy na zakładowy 1.500,00 1.500,00 fundusz świadczeń socjal- nych 4700 Szkolenia pracowników 1.750,00 1.750,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierni- 1.250,00 1.250,00 czych do sprzętu drukarskie- go i urządzeń kserograficz- nych 4750 Zakup akcesoriów kompute- 2.785,00 2.785,00 rowych, w tym programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad- czenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z 11.900,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie 11.900,00 11.900,00 11.900,00 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 oraz składki na ubezpiecze- nia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z 125.000,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne 125.000,00 125.000,00 125.000,00 Ogółem 2.749.711,00 2.749.711,00 2.749.711,00 99.448,80 39.784,20 2.580.700,00
Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009
Dział Rozdział § Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem Wydatki w tym: Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od dotacje majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 80104 2310 83.272,00 83.272,00 83.272,00 Ogółem Urząd Miasta Przasnysz 83.272,00 83.272,00 83.272,00
Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok
Dochody
Dział Rozdz. § Ŝródło dochodów Planowane dochody na 2009r. Ogółem w tym bieżące majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- 60.000,00 60.000,00 stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 60.000,00 60.000,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60.000,00 60.000,00
Wydatki
Dział Rozdz. § Treść Plan na z tego: 2009 Wydatki w tym: Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od dotacje wydatki na wydatki z majątkowe wynagrodzeń obsługę tytułu długu poręczeń i gwarancji 851 Ochrona zdrowia 60.000,00 60.000,00 28.040,00 2.800,00 85153 Zwalczanie narko- 8.245,00 8.245,00 3.300,00 manii 4170 Wynagrodzenia 3.300,00 3.300,00 3.300,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 4.545,00 4.545,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 400,00 400,00 pozostałych 85154 Przeciwdziałanie 51.755,00 51.755,00 24.740,00 2.800,00 alkoholizmowi 4110 Składki na ubezpie- 2.600,00 2.600,00 2.600,00 czenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 200,00 200,00 200,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia 24.740,00 24.740,00 24.740,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 500,00 500,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 16.715,00 16.715,00 pozostałych 4390 Zakup usług 4.000,00 4.000,00 obejmujących wykonanie eksper- tyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe 500,00 500,00 krajowe 4430 Różne opłaty i 1.000,00 1.000,00 składki 4700 Szkolenia pracow- 1.500,00 1.500,00 ników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
Dotacje podmiotowe w 2009 roku
Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem 190.000,00 Ogółem 190.000,00
Kwota dotacji będzie przekazywana w okresach kwartalnych – do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.
Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 7.007,00 II. Przychody 1.500,00 1. § 0690- Wpływy z różnych opłat 1.500,00 III. Wydatki 8.407,00 1. Wydatki bieżące 8.407,00 § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 4.407,00 § 4300- Zakup usług pozostałych 4.000,00 2. Wydatki majątkowe 0,00 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 100,00
Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok
Dział Rozdz. § Treść Plan na 2009r. 750 Administracja publiczna 10.740,00 75011 Urzędy wojewódzkie 10.740,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 10.740,00 terytorialnego Ogółem dochody 10.740,00
Uzasadnienie: Przyjmuje się plan dochodów w kwocie 10.740zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzą- dowej na 2009 rok. Na podstawie przekazanej informacji z dnia 22 paŝdziernika 2008r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydziału Finansów i Budżetu uzyskanych z wnoszonych opłat za dowodów osobistych
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota długu Prognoza na dzień Umorzenie 2009 2010 2011 2012 2013 31.12.2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Zobowiązania wg tytułów 3.336.596,00 5.347.000,00 4.874.000,00 4.169.600,00 3.484.700,00 2.859.800,00 dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez 3.336.596,00 3.336.596,00 4.874.000,00 4.169.600,00 3.484.700,00 2.859.800,00 prefinansowania) z tytułu: a pożyczek 3.309.596,00 3.309.596,00 4.874.000,00 4.169.600,00 3.484.700,00 2.859.800,00 Pożyczka Nr 244/04/OW - 659.400,00 659.400,00 549.500,00 439.600,00 329.700,00 219.800,00 budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miej- scowościach Sierakowo, Leszno (etap I) Pożyczka Nr 35/05/OW - 180.000,00 180.000,00 120.000,00 60.000,00 budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miej- scowościach Leszno. Gostko- wo (etap II) Pożyczka Nr 68/06/OW/P – 380.000,00 380.000,00 285.000,00 190.000,00 95.000,00 budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów etap. I wieś Klewki Pożyczka Nr 76/06/GW/P 20.600,00 20.600,00 budowa wodociągu kolonii wsi Trzcianka, Oględa,i Leszno Pożyczka Nr 65/07/OW/P - 1.350.000,00 1.350.000,00 1.200.000,00 1.050.000,00 900.000,00 750.000,00 budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrąb, Mirów – etap II wieś Obrąb, Mirów Pożyczka Nr 0078/08/OA/P – 15.000,00 15.000,00 9.750,00 termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie Pożyczka Nr 0195/08/OA/P – 15.000,00 15.000,00 9.750,00 termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie Pożyczka – Budowa kanalizacji 689.596,00 689.596,00 2.700.000,00 2.430.000,00 2.160.000,00 1.890.000,00 sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap I, wieś Dobrzankowo b kredytów 27.000,00 27.000,00 Budowa sali gimnastycznej 27.000,00 27.000,00 przy Szkole Podstawowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem c obligacji 1.2 Planowane w roku budżeto- 2.010.404,00 wym (bez prefinansowania): a pożyczki 2.010.404.00 b kredyty, w tym: EBOiR c obligacje 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie a Zaciągnięte zobowiązania b Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 612.836,00 871.829,00 823.088,00 740.716,00 625.144,00 2.1 Spłata rat kapitałowych z 473.000,00 704.400,00 684.900,00 624.900,00 529.900,00 wyłączeniem prefinansowania a kredytów i pożyczek 473.000,00 704.400,00 684.900,00 624.900,00 529.900,00 Pożyczka Nr 244/04/OW - 109.900,00 109.900,00 109.900,00 109.900,00 109.900,00 budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miej- scowościach Sierakowo, Leszno (etap I) Pożyczka Nr 35/05/OW - 60.000,00 60.000,00 60.000,00 budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miej- scowościach Leszno. Gostko- wo (etap II) Pożyczka Nr 68/06/OW/P – 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów etap. I wieś Klewki Pożyczka Nr 76/06/GW/P 20.600,00 budowa wodociągu kolonii wsi Trzcianka, Oględa,i Leszno Kredyt -Budowa Sali gimna- 27.000,00 stycznej przy Szkole Podsta- wowej w Bogatem, wchodzą- cej w skład Zespołu Szkół w Bogatem Pożyczka Nr 65/07/OW/P - 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrąb, Mirów – etap II wieś Obrąb, Mirów Pożyczka Nr 0078/08/OA/P – 5.250,00 9.750,00 termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie Pożyczka Nr 0195/08/OA/P – 5.250,00 9.750,00 termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie Pożyczka – Budowa kanalizacji 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap I, wieś Dobrzankowo b wykup papierów wartościo- wych c udzielonych poręczeń 2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 139.836,00 167.429,00 138.188,00 115.816,00 95.244,00 3. Prognozowane dochody 16.330.222,44 14.900.000,00 15.000.000,00 15.779.500,00 15.591.000,00 budżetowe 4. Prognozowane wydatki budże- 17.867.626,44 14.077.600,00 14.315.100,00 15.154.600,00 15.061.100,00 towe 5. Prognozowany wynik finanso- -1.537.404,00 822.400,00 684.900,00 624.900,00 529.900,00 wy 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a- 29,85 27,98 23,23 18,12 14,94 2.b-2.2):3 6.2 długu po uwzględnieniu 29,85 27,98 23,23 18,12 14,94 wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1b):3 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 3,75 5,85 5,49 4,69 4,01 1) (2:3) 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględ- 3,75 5,85 5,49 4,69 4,01 nieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
Lp. Wyszczególnienie Kwota Prognoza długu na 2014 2015 2016 2017 2018 2019 dzień 31.12.2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Zobowiązania wg tytułów 2.329.900,00 1.800.000,00 1.380.000,00 960.000,00 540.000,00 270.000,00 dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez 2.329.900,00 1.800.000,00 1.380.000,00 960.000,00 540.000,00 270.000,00 prefinansowania) z tytułu: a pożyczek 2.329.900,00 1.800.000,00 1.380.000,00 960.000,00 540.000,00 270.000,00 Pożyczka Nr 244/04/OW - 109.900,00 budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miej- scowościach Sierakowo, Leszno (etap I) Pożyczka Nr 35/05/OW - budo- wa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejsco- wościach Leszno. Gostkowo (etap II) Pożyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów etap. I wieś Klewki Pożyczka Nr 76/06/GW/P budowa wodociągu kolonii wsi Trzcianka, Oględa,i Leszno Pożyczka Nr 65/07/OW/P - 600.000,00 450.000,00 300.000,00 150.000,00 budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrąb, Mirów – etap II wieś Obrąb, Mirów Pożyczka Nr 0078/08/OA/P – termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie Pożyczka Nr 0195/08/OA/P – termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie Pożyczka – Budowa kanalizacji 1.620.000,00 1.350.000,00 1.080.000,00 810.000,00 540.000,00 270.000,00 sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap I, wieś Dobrzankowo b kredytów Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem c obligacji 1.2 Planowane w roku budżeto- wym (bez prefinansowania): a pożyczki b kredyty, w tym: EBOiR c obligacje 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie a Zaciągnięte zobowiązania b Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 607.897,00 480.750,00 466.800,00 452.850,00 288.900,00 279,450,00 2.1 Spłata rat kapitałowych z 529.900,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 270.000,00 270.000,00 wyłączeniem prefinansowania a kredytów i pożyczek w tym: 529.900,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 270.000,00 270.000,00 Pożyczka Nr 244/04/OW - 109.900,00 budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miej- scowościach Sierakowo, Leszno (etap I) Pożyczka Nr 35/05/OW - budo- wa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejsco- wościach Leszno. Gostkowo (etap II) Pożyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów etap. I wieś Klewki Pożyczka Nr 76/06/GW/P budowa wodociągu kolonii wsi Trzcianka, Oględa,i Leszno Kredyt -Budowa sali gimna- stycznej przy Szkole Podsta- wowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem Pożyczka Nr 65/07/OW/P - 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrąb, Mirów – etap II wieś Obrąb, Mirów Pożyczka Nr 0078/08/OA/P – termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie Pożyczka Nr 0195/08/OA/P – termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie Pożyczka – Budowa kanalizacji 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap I, wieś Dobrzankowo b wykup papierów wartościo- wych c udzielonych poręczeń 2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 77.997,00 60.750,00 46.800,00 32.850,00 18.900,00 9.450,00 3. Prognozowane dochody 16.123.000,00 16.914.000,00 17.744.000,00 18.616.000,00 18.700.000,00 18.800.000,00 budżetowe 4. Prognozowane wydatki budże- 15.593.100,00 16.494.000,00 17.324.000,00 18.196.000,00 18.430.000,00 18.530.000,00 towe 5. Prognozowany wynik finanso- 529.900,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 270.000,00 270.000,00 wy 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a- 11,16 8,16 5,41 2,90 1,44 0,00 2.b-2.2):3 6.2 długu po uwzględnieniu 11,16 8,16 5,41 2,90 1,44 0,00 wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1b):3 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 3,77 2,84 2,63 2,43 1,54 1,49 1) (2:3) 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględ- 3,77 2,84 2,63 2,43 1,54 1,49 nieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna