Situation Des Créances De La Direction Régionale De Béni Mellal À La Date De Référence Du 24/05/2013
Situation des créances de la Direction Régionale de Béni Mellal à la date de référence du 24/05/2013 Page 1 sur 30 Introduction Dans le cadre d’une politique orientée vers l’amélioration de la trésorerie de l’Office à travers le recouvrement des créances, le tableau de bord hebdomadaire a été rédigé selon ce nouveau modèle afin de mettre en évidence les chiffres reflétant davantage la situation des créances de la Direction Régionale Distribution de Béni Mellal. Ainsi, les créances de la DRB seront regroupées selon trois volets : Créances migrées à SAP comme PNS qui sont arrêtés au mois 03/2007 qui est la date de début de migration et qu’on notera créances migrées ; Les créances facturées entre le mois 04/2007 et 2011 dans SAP auxquelles les factures sont toujours disponibles dans le système ; Créances de l’année 2012. 1 État des règlements du 18.05.2013 au 24.05.2013 Classe de Dépôt de Frais de Autre Energie Travaux PERG Intérêts Acompt Timbre compte garantit relance règlemts Administration s 714 964,77 31 475,92 1 763,00 1 124,24 0,00 0,00 0,00 93,82 0,00 Clients occasionnels Clts Multi- Contrats 7761,79 13459,36 0 118,41 0 1207,65 0 3,02 0 Collectivités locales 2725497,63 30200,77 7353 86,01 0 0 225 6,78 179019,28 Les agents ONE 0,00 555,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 Offices 100 566,97 0,00 0,00 104,19 0,00 0,00 0,00 16,02 0,00 2 035 114 3 Particuliers 8 801 647,14 436,10 527,27 29 064,91 395,43 146 323,11 7 135,83 20 591,24 1 860,50 Stés nationales 1 140 371,50 53 467,74 0,00 1 107,27 0,00 308,89 0,00 0,00 0,00 13 490 2 164 123 31 3 20 180 147 839,65 7 360,83 Total général 809,80 595,12 643,27 605,03 395,43 712,27 879,78 Le montant des règlements réalisés à la DRB au cours de la période du 18.05.2013 au 24.05.2013 a atteint 16 170 841,18 DH dont 13 490 809,80 DH en factures énergie.
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