ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY NOWA SUCHA

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2019

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 ze zm.), Wójt Gminy Nowa Sucha zarządza, co następuje : § 1. Przekazać Radzie Gminy w Nowej Suchej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Nowa Sucha za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Maciej Mońka

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2020 r.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2019 rok Budżet pierwotny Gminy na 2019 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku wynosił po stronie dochodów 34 174 463,17 zł, a po stronie wydatków 38 941 493,52 zł. Różnica pomiędzy sumą dochodów, a wydatków – deficyt budżetu w wysokości 4 767 030,35 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w wysokości 4 767 030,35 zł. Ponadto planowano rozchody w wysokości 844 932 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek, źródłem ich pokrycia miały być „wolne środki” w wysokości 61 962,35 zł oraz zaciągana pożyczka w kwocie 782 969,65 zł. Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń : 1. Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Gminy z dnia 25.01.2019 r. 2. Uchwała Nr V/63/2019 Rady Gminy z dnia 08.02.2019 r. 3. Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy z dnia 22.03.2019 r. 4. Uchwała Nr VII//78/2019 Rady Gminy z dnia 26.04.2019 r. 5. Uchwała Nr IX/97/2019 Rady Gminy z dnia 28.06.2019 r. 6. Uchwała Nr X/103/2019 Rady Gminy z dnia 25.07.2019 r. 7. Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Gminy z dnia 27.09.2019 r. 8. Uchwała Nr XII/116/2019 Rady Gminy z dnia 14.11.2019 r. 9. Uchwała Nr XIII/122/2019 Rady Gminy z dnia 03.12.2019 r. 10. Uchwała Nr XV//129/2019 Rady Gminy z dnia 30.12.2019 r. 11. Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy z dnia 28.03.2019 r. 12. Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy z dnia 10.04.2019 r. 13. Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy z dnia 30.04.2019 r. 14. Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy z dnia 23.05.2019 r. 15. Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy z dnia 03.06.2019 r. 16. Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy z dnia 28.06.2019 r. 17. Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy z dnia 28.06.2019 r. 18. Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy z dnia 03.09.2019 r. 19. Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy z dnia 11.10.2019 r. 20. Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy z dnia 31.10.2019 r. 21. Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy z dnia 28.11.2019 r. 22. Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy z dnia 20.12.2019 r. Budżet Gminy Nowa Sucha na dzień 31.12.2019 r. na rok 2019 po dokonaniu zmian ustalono: ᠆ po stronie dochodów na kwotę – 38 776 901,65 zł. ᠆ po stronie wydatków na kwotę – 43 816 055,68 zł. Planowany deficyt w kwocie 5 039 154,03 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 233 206 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. – 1 931 830,01 zł

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 oraz „wolnymi środkami” w kwocie 1 805 948,03 zł, natomiast na spłatę już zaciągniętych zobowiązań planowano rozchody w wysokości 844 932 zł, źródłem ich pokrycia miały być „wolne środki” – kwota 844 932 zł. Faktyczna kwota rozchodów na spłatę zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 844 932 zł, w tym 453 000 zł na spłatę rat kredytów i 391 932 zł na spłatę rat pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Nowa Sucha posiadała zadłużenie w wysokości 7 120 052,01 zł, w tym kwota 1 813 000 zł to kredyty oraz kwota 5 307 052,01 zł to pożyczki, z czego na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym na współfinansowanie (udział własny) kwota 126 481 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 do 12 do niniejszej analizy opisowej, zgodnie z pełną szczegółowością zawartą w uchwale budżetowej, załącznik nr 13 przedstawia informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich. D O C H O D Y Plan dochodów na 31.12.2019 roku wyniósł po zmianach – 38 776 901,65 zł, wykonanie na 31 grudnia 2019 roku wyniosło – 38 420 403,27 zł, co stanowi 99,1 % planu. Planowane dochody bieżące wyniosły 35 014 773,61 zł, zaś wykonanie 35 173 113,51 tj. 100,5 %, natomiast planowane dochody majątkowe wyniosły w planie 3 762 128,04 zł, a wykonanie 3 247 289,76 zł. tj. 86,3 % planu. Na wykonanie dochodów wpłynęły następujące pozycje : ·subwencja podstawowa – 2 773 295,00 zł, ·subwencja oświatowa – 8 399 140,00 zł, ·środki na uzupełnienie dochodów gmin – 27 967 zł, ·dotacje na zadania zlecone – 9 716 471,82 zł, ·dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 85 500 zł, ·dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 302 816,20 zł, ·udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 669 714,00 zł, ·udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 117 735,88 zł, ·dochody z podatku rolnego – 728 800,08 zł, ·dochody z podatku od nieruchomości – 2 560 388,05 zł, ·dochody z podatku leśnego – 28 813,69 zł, ·dochody z podatku od środków transportowych – 351 988,60 zł, ·wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 7 320,84 zł, ·wpływy z podatków od spadków i darowizn – 27 179,13 zł, ·wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 295 836,33 zł, ·wpływy z opłaty skarbowej – 27 395,00 zł, ·dotacje na zadania własne – 508 240,99 zł, ·dotacje ze środków europejskich na zadania bieżące i majątkowe – 1 253 789,86 zł, ·pozostałe dochody – 5 538 010,80 zł. Przeprowadzając szczegółową analizę wykonania planu dochodów za 2019 roku należy stwierdzić, że zestawienie dochodów nie wykazuje rażących odchyleń od wykonania planu, w szczegółowości co do działów wykonanie dochodów waha się w okolicach 100 %.

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 2 Szczegółowego omówienia w realizacji dochodów wymaga między innymi dział dotyczący „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Dochody w tym dziale zostały wykonane w 101,2 % całości planu rocznego. Największą pozycję tego działu stanowi „podatek dochodowy od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę 5 616 565 zł wykonano 5 669 714 zł, tj. 100,9 % planu. Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla wszystkich gmin na dany rok budżetowy. Należy zauważyć, że wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ponad zakładany plan nastąpiło po raz kolejny od kilku lat. Może to oznaczać wzrost gospodarczy w naszym kraju.. Zauważyć należy ponadto, że nie wszystkie udziały w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2019 roku zostały wykonane zgodnie z zakładanym planem i tak: ·podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 117,7 % planu, ·podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 61,0 % planu, ·podatek od spadków i darowizn – wykonanie 118,2 %, ·podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 113,1 % planu, Są to dochody na których realizację Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a planowanie odbywa się na zasadzie porównań do poprzednich lat. W zakresie „wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych ” plan i wykonanie przedstawia się następująco: Treść Plan Wykonanie

Podatek od nieruchomości 2 558 000,00 2 560 388,05 Podatek rolny 727 162,00 728 800,08 Podatek leśny 28 570,00 28 813,69 Podatek od środków transportowych 349 256,00 351 988,60 Odsetki od nieterminowych wpłat 33 030,00 34 220,13 RAZEM: 3 696 018,00 3 704 210,55 Realizacja w - 100,2 %, przy czym występują w poszczególnych podatkach następujące zaległości i nadpłaty: ᠆ podatek od nieruchomości: a) osoby prawne: zaległość – 8,49 zł, nadpłata 279,33 zł. b) osoby fizyczne: zaległość – 832 056,42 zł, nadpłata – 9 160,46 zł, ᠆ podatek rolny: a) osoby prawne: zaległość – 19,50 zł, nadpłata – 50,00 zł, b) osoby fizyczne: zaległość – 109 881,74 zł, nadpłata – 3 604,55 zł, ᠆ podatek leśny: a) osoby prawne: nadpłata - 226 zł, b) osoby fizyczne: zaległość – 2 238,28 zł, nadpłata – 33,00 zł, ᠆ podatek od środków transportowych: a) osoby fizyczne: zaległość – 63 831,16 zł, nadpłata – 1 344,36 zł, ᠆ opłata za zajęcie pasa: zaległość – 7 783,66 zł. Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco: ᠆ podatek dochodowy od osób fizycznych: plan - 5 616 565 zł, wykonanie – 5 669 714 zł, zaległość 890 zł,

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 3 ᠆ podatek dochodowy od osób prawnych: plan 100 000 zł, wykonano 117 735,88 zł, ᠆ podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan – 12 000 zł, wykonano – 7 320,84 zł, zaległość 19 565,01 zł, ᠆ podatek od spadków i darowizn: plan – 23 000 zł, wykonano 27 179,13 zł, zaległość 5 528,87 zł, ᠆ opłata targowa: plan – 170 000 zł, wykonano – 178 496 zł, ᠆ podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 261 500 zł, wykonano 295 836,33 zł, zaległość 2 977,20 zł, plan – 52 468,41zł, wykonano – 52 763,64 zł ׃wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ᠆ ᠆ wpływy z opłaty skarbowej: plan – 27 000 zł, wykonano – 27 395 zł, ᠆ wpływy z innych lokalnych opłat ( opłata za zezwolenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan 35 310 zł, wykonanie 37 426,97 zł, zaległość 7 783,66 zł. Windykacja w 2019 r: w zakresie łącznego zobowiązania w podatkach od osób fizycznych – rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - wystawiono łącznie 32 tytuły wykonawcze na kwotę 52 675,31 zł, 952 upomnień na kwotę 556 968,71 zł oraz 49 upomnień w podatku od środków transportowych na kwotę 232 444,55 zł i 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26 404,05 zł, natomiast w opłacie za gospodarowanie odpadami – 351 upomnień na kwotę 158 336,67 zł. Odchylenia poniżej założonego planu występują w następujących pozycjach: ·dział 900 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 60,7 %, dotacja dotyczy realizowanych przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii, ze względu na duży zakres oraz skomplikowaną realizację, termin wykonania został przesunięty na 2020 r., dlatego też część środków ma wpłynąć dopiero w 2020 r. ·dział 700, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 94 % planu, jest to wynikiem tego, że nie udało się wyegzekwować wszystkich należności. ·dział 756, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 61.0 % planu, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe, ·dział 855, wpływy z różnych dochodów, wykonanie 69,9 % planu, zaplanowane były środki ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, nie udało się wszystkich wyegzekwować. W kilku pozycjach wystąpiło wykonanie pomimo braku planu, kwoty wpłynęły w ostatnich dniach roku i jest to: ·dział 700, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpłynęła kwota 23,19 zł, ·dział 852, wpływy z usług, wpłynęła kwota 1 827 zł Natomiast w następujących pozycjach dochodów wystąpiła realizacja wykonania w znacznym stopniu powyżej założonego planu, nie dostosowano w odpowiednim czasie planu do rzeczywistego wykonania, jest to: ·dział 750, wpływy z różnych dochodów, wykonanie 177,1 %, ·dział 756, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie 117,7 %, ·dział 756, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 113,1 %, ·dział 801, wpływy z różnych dochodów, wykonanie 183,1 %, Dochody z mienia gminy: ·dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 149 400 zł, realizacja – 142 111,21 zł. Dochody ogółem z mienia gminy zostały wykonane w – 95,12 %.

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 4 Gmina Nowa Sucha otrzymywała dotacje celowe zarówno na zadania zlecone, jak i na zadania własne, od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Na zadania zlecone Gmina otrzymała dotacje w wysokości 9 716 471,82 zł (par. 2010 i par. 206), zaś na zadania własne kwotę 508 240,99 zł (par. 203). Łącznie w/w dotacje stanowią kwotę 10 224 712,81 zł, czyli 26,6 % wykonanych dochodów ogółem. Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w następujących działach gospodarki narodowej: 1. Rolnictwo i łowiectwo – plan 439 415,28 zł, wykonanie 439 415,28 zł. 2. Administracja publiczna i samorządowa – plan 60 430 zł, wykonanie 59 212,14 zł. 3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 59 773 zł wykonanie – 59 598 zł. 4. Oświata i wychowanie – plan 60 219 zł, wykonanie – 57 935,74 zł, 5. Pomoc społeczna – plan 6 660 zł, wykonanie 6 660 zł, 6. Rodzina – plan 9 099 879 zł, wykonanie 9 093 650,66 zł. Z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Gmina zrealizowała dochody (wg sprawozdania Rb-27ZZ): ᠆ wpływy za udostępnienie danych – 217 zł, ᠆ za usługi opiekuńcze – 732,60 zł, ᠆ wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych – fundusz – 59 922,55 zł, ᠆ wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych – zaliczka – 2 270,46 zł, ᠆ odsetki od zaległości zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 40 764,83 zł. Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2019 r. stanowią łączną kwotę (z odsetkami) – 2 541 878,53 zł, z tego należne Gminie Nowa Sucha – kwota 746 768,56 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje załącznik nr 1, gdzie został wykazany plan, wykonanie i procentowy stosunek wykonania dochodów budżetu do planu.

W załączniku tym nie wykazano zaległości i nadpłat w poszczególnych dochodach (podatki omówiono powyżej), dlatego analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r. wg rozdziałów stwierdzono: ·w opłatach za wodę wystąpiły zaległości w kwocie 71 807,59 zł oraz nadpłata 12 962,66 zł ·w opłatach za czynsz wystąpiły zaległości w kwocie 54 387,04 zł, ·we wpływach z usług dotyczących wynajmowanych mieszkań – zaległość 7 171,20 zł, ·we wpływach z tytułu zajęcia pasa drogowego – zaległość 7 783,66 zł, ·dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego - zaległość w kwocie 746 768,56 zł. ·opłata za ścieki - zaległość 47 140,32 zł i nadpłata 1 287,82 zł. ·opłata za odbiór odpadów stałych: zaległość – 120 600,26 zł, nadpłata – 12 342,01 zł ·wpływy z różnych opłat (opłata za wydobycie piasku)– zaległość 31 502 zł Z analizy wysokości przyjętych stawek podatkowych przez Radę Gminy na 2019 rok wynika, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych skutki za 2019 rok przedstawiają się następująco: ·dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 325 308,00 zł. ·dochody z tytułu podatku rolnego – 34 057,00 zł.

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 5 ·dochody z tytułu podatku od środków transportowych – 201 580,20 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy zostały zmniejszone za okres sprawozdawczy łącznie o kwotę 560 945,20 zł. W wyniku udzielenia ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości podatkowych dochody Gminy zostały zmniejszone za okres sprawozdawczy o kwotę 519 540 zł oraz w podatku od środków transportowych o kwotę 1 511 zł, co łącznie stanowi kwotę 521 051 zł. Ponadto w 2019 roku zostały umorzone następujące zaległości podatkowe: ·dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 17 835 zł. ·dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7 562,40 zł. ·dochody z tytułu podatku leśnego – 189 zł, ·odsetki od zaległości w podatkach – 2 422,50 zł Ponadto została umorzona zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami w wysokości 106,80 zł. Łącznie umorzono kwotę w wysokości 28 115,70 zł. Stan należności (zg. z Rb-27S) na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 2 378 995,62 zł w tym należności z tytułu odsetek 231 257,44 zł natomiast wymagalne należności wyniosły – 2 124 157,30 zł (bez odsetek), nadpłaty zaś 41 290,19 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N szczegółowy stan należności przedstawia się następująco: a) należności wymagalne wobec: ᠆ sektora finansów publicznych – pozostałe – 28 961,08 zł, ᠆ przedsiębiorstw niefinansowych: ᠆ należności pozostałe – 7 783,66 zł, ᠆ gospodarstw domowych: ᠆ należności z tytułu dostaw towarów i usług – 191 829,15 zł, ᠆ należności pozostałe – 1 906 881,54 zł, b) pozostałe należności wobec: ᠆ sektora finansów publicznych: ᠆ należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 553,86 zł, ᠆ z tytułu innych niż wymienione powyżej – 365 069 zł, ᠆ przedsiębiorstw niefinansowych: ᠆ należności z tytułu dostaw towarów i usług – 23 027,02 zł, Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadała należności oraz aktywa finansowe w wysokości: 1. Banki: ᠆ Depozyty na żądanie – 6 039 413,24 zł. W YDATKI Plan po zmianach na rok 2019 na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł – 43 816 055,68 zł. Wykonanie zaś na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło – 40 750 643,05zł, co stanowi 93,0 % w stosunku do planu. Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 31 801 269,11 zł, wykonanie – 30 222 939,06 zł, co stanowi 95 % planu, zaś wydatków majątkowych na dzień wyniósł odpowiednio 12 014 786,57 zł a wykonanie 10 527 703,99 zł, co stanowi 87,6 % planu.

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 6 Budżet 2019 roku zakładał plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 21 095 770,32 zł – wykonanie na 31 grudnia 2019 roku wyniosło 19 588 891,47 zł, czyli 92,8 %, z wydatków jednostek budżetowych zaplanowano na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na kwotę w wysokości 12 516 097,90 zł, wykonanie zaś na dzień sprawozdawczy wyniosło 12 240 537,84 zł, co stanowi 97,8 % planu, a także zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych na kwotę 8 579 672,42 zł – wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 7 348 353,63 zł, czyli 85,6 %. Budżet na 2019 zakłada również plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 640 500 zł, wykonanie wyniosło 628 590,65 zł, czyli 98,1 % planu, w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 331 500 zł, do 31 grudnia 2019 roku została przekazana na działalność gminnych instytucji kultury dotacja w wysokości 331 500 zł, tj. 100 % planu W Budżecie 2019 roku zaplanowano również środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 644 187,44 zł, wykonanie na 31 grudnia 2019 roku wyniosło 9 603 824,34 zł, tj. 99,6 % planu. Budżet 2019 wyodrębniał także środki na obsługę długu: plan w wysokości 102 000 zł, wykonanie 100 913,64 zł, co stanowi 98,9 % planu, planowane były również wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 318 811,35 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 300 718,96 zł, czyli 94,3 % planu. Planowane były wydatki na zadania zlecone gminie w wysokości 9 726 376,28 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 716 471,82 zł, co stanowi 99,9 % planu. Budżet 2019 roku zakłada również wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej w wysokości 68 012,05 zł i na realizację programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 3 000 zł, z czego na program profilaktyki alkoholowej wydano 61 233,59 zł, czyli 90,0 % planu, zaś na program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 3 000 zł czyli 100 % planu. Zaplanowano również dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 59 125,87 zł, wykonanie 61 852,38 zł, kwota została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółowe wykonanie wg działów, rozdziałów i paragrafów obrazuje załącznik nr 2. Wykonanie wydatków wg działów przedstawia poniższa tabela

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 613 885,28 5 469 796,10 97,4

600 Transport i łączność 2 953 306,86 2 493 950,69 84,4

700 Gospodarka mieszkaniowa 159 050,00 142 307,70 89,5

710 Działalność usługowa 204 316,57 163 327,00 79,9 750 Administracja publiczna 2 876 885,42 2 551 517,54 88,7 Urzędy naczelnych organów władzy 751 59 773,00 59 598,00 99,7 państwowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 025 538,19 997 276,01 97,2 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 102 000,00 100 913,64 98,9 758 Różne rozliczenia finansowe 263 400,00 46 360,07 17,6 801 Oświata i wychowanie 11 683 506,58 11 605 294,80 99,3 851 Ochrona zdrowia 71 012,05 64 233,59 90,4 852 Pomoc społeczna 1 138 744,94 1 060 344,32 93,1 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 24 000,00 16 892,20 70,4 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 308 592,19 300 288,08 97,3

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 7 855 Rodzina 9 180 952,00 9 159 262,13 99,8

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 330 964,06 5 700 416,71 77,8

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 389 382,64 388 682,65 99,8 926 Kultura fizyczna 430 745,90 430 181,82 99,9 DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 5 469 796,10 zł, tj.97,4 % planu, środki finansowe zostały przeznaczone na: I. Wydatki bieżące: W rozdziale 01009 – spółki wodne, zaplanowane są środki w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych, wykonanie 100 % planu. W rozdziale 01030 – izby rolnicze, zaplanowane są wydatki na dotacje na zadania bieżące (dotyczą wpłat na rzecz Izby Rolniczej), wykonanie w kwocie 14 413,49 zł, tj. 79,5 % planu. W rozdziale 01095 – pozostała działalność, środki zostały przeznaczone na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 439 415,28 zł, tj. 100 % planu (pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - rolnicy złożyli 556 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w odpowiedzi na wnioski wydane zostały same pozytywne decyzje – kwota 430 799,30 zł oraz na wydatki związane z obsługą wydawania i wypłacania podatku akcyzowego, zrealizowano kwotę 8 615,98 zł (zakup niezbędnych materiałów oraz wynagrodzenie za wykonane zadania). II. Wydatki majątkowe: W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zaplanowane są środki na zadania majątkowe w wysokości 5 126 345 zł, wykonanie 97,3 % planu, realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco: 1. środki w wysokości 36 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez dofinasowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie 100 %, zgodnie z uchwałą Nr IX/95/2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha, 2. zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Sucha i Stara Sucha – wykonanie 97,7 % planu, przy czym kwota 1 592 637,10 zł znalazła się w wykazie wydatków niewygasających, 3. zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Przyszła, ul. Działkowa oraz ul.. Diamentowa w miejscowości Kozłów Biskupi – wykonanie 100 % planu, 4. zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej ul. Przyszła, ul. Działkowa oraz ul. Szmaragdowa w Kozłowie Biskupim – wykonanie 89,8 % planu, inwestycja została zrealizowana w całości, mniejsze wykonanie finansowe wynika z otrzymanego zwrotu podatku VAT, 5. zadanie pn. Wykonanie projektu rozbudowy SUW w Roztropnej – wykonanie 100 % zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających, 6. zadanie pn. Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie Biskupim na ulicy Wąskiej – wykonanie 81,3 % planu, zadanie zostało zrealizowane w całości, mniejsze wykonanie finansowe wynika z otrzymanego zwrotu podatku VAT, 7. zadanie pn. Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie Biskupim na ulicy Wierzbowej – wykonanie 87,1 %, zadanie zostało zrealizowane w całości. DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy, środki są przeznaczone na dotacje celowe na zadania bieżące (dotacja w związku z zawartym porozumieniem w sprawie zapewnienia lokalnego transportu

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 8 zbiorowego do Miasta Sochaczewa, Gmina dopłaca do wozokilometrów wykonywanych przez MZK w Kozłowie Biskupim) – wykonanie 58 469 zł, czyli 99,1 % planu. W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe: I. wydatki bieżące: zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem dla powiatu sochaczewskiego na drogi Nr 3836W Szeligi –Leonów – Okopy – Wikcinek, wykonanie 88 621,65 zł, czyli 88,6 %, zadanie, zgodnie ze złożonym rozliczeniem zostało zrealizowane, II. zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 210 372 zł z przeznaczeniem dla powiatu sochaczewskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości 1,278 km w miejscowości Mizerka, gmina Nowa Sucha, powiat sochaczewski, wykonanie 100 % planu, W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zaplanowano tutaj środki w wysokości 2 583 934,86 zł, wydatkowano 2 136 488,04 zł, czyli 82,7 % planu, środki przeznaczono na: I. wydatki bieżące: ᠆ wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – wydatkowano kwotę 465 121,27 zł, tj. 62,7 % planu, na niskie wykonanie zasadniczy wpływ miała między innymi zmniejszająca się kwota należnego podatku od nieruchomości od dróg dla których gmina jest samoistnym posiadaczem, wpływ na to mają kolejne pozytywnie przeprowadzane procedury zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych (podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych gminnych to kwota 145 104 zł, wykonanie 84,4 % planu), a także to, że znaczna część dróg jest utwardzona, co ma zasadniczy wpływ na oszczędności w zakresie wydatkowania środków w ramach bieżącego utrzymania dróg. W ramach dokonywania wydatków wykonano również remont drogi gminnej w Kurdwanowie za kwotę 62 730 zł, pozostałe wydatki dotyczą dostarczania kruszywa na drogi, wykonywane było równanie dróg, dokonywano bieżących napraw dróg asfaltowych, naprawiane były również pobocza przy drogach asfaltowych, a także koszono trawę wzdłuż gminnych dróg, w ramach bieżącego utrzymania naprawiano również gminne mosty, uzupełniano brakujące znaki przy drogach oraz wykonywano inne niezbędne prace celem poprawy bezpieczeństwa na gminnych drogach. Znajdują się tutaj również wydatki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 59 128,13 zł. II. Wydatki majątkowe: Zaplanowane były środki na zadania majątkowe w wysokości 1 841 729,86 zł, wydatkowano kwotę 1 671 366,77 zł, czyli 90,7 % zł, w tym kwota w wysokości 50 297,60 zł dotyczyła wydatków w ramach funduszu sołeckiego (100 % planu), realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco: 1. zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kornelin - Orłów, będącej własnością gminy– wykonanie 96 % planu, zadanie zostało zrealizowane w zakładanym zakresie, 2. zadanie pn. Budowa drogi gminnej w Wikcinku - od drogi powiatowej Nr 3835W do Pana Znajdka, stanowiącej własność gminy – wykonanie 100 % planu. 3. zadanie pn. Przebudowa ulicy Leśnej w Kozłowie Biskupim należącej do gminy – – wykonanie 100 % planu. 4. zadanie pn. Przebudowa ulicy Miodowej w Kozłowie Biskupim należącej do gminy – brak wykonania ze względu na późne przyjęcie do planu i trudne warunki atmosferyczne, 5. zadanie pn. Wykup gruntu pod drogę gminną Leonów – Orłów - wydatkowano kwotę 33 757,52 zł, czyli 100 % planu. 6. zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 380402 w m. Kozłów Szlachecki, polegająca na wykonaniu projektu budowy chodnika – nie zostały poniesione wydatki, gdyż projekt został wykonany we własnym zakresie przez pracownika. 7. zadanie pn. Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Pięknej w Kozłowie Biskupim należącej do gminy – wydatkowano kwotę 10 578 zł, czyli 96,2 % planu.. 8. zadanie pn. Zakup gruntu pod drogę w Starym Dębsku –wydatkowano kwotę 2 850 zł, zadania nie udało się zrealizować z powodu przedłużających się procedur geodezyjnych, 9. zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szeligach , będącej własnością gminy- wykonanie 100 % planu,

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 9 10. zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 380412W w miejscowości Okopy, Borzymówka, gm. Nowa Sucha - wykonanie 100 % planu, zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających, 11. zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 380407W w miejscowości Leonów i Orłów, gm. Nowa Sucha - wykonanie 100 % planu, zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających. . DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowane były wydatki związane z utrzymaniem bieżącym gminnego zasobu mieszkaniowego, realizacja w 58,9 % w stosunku do planu. Wydatkowano środki na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 17 663,77 zł. Realizacja wydatków odbywa się na bieżąco według zgłaszanych potrzeb, niskie wykonanie jest wynikiem braku takich potrzeb. W rozdziale 70095 – pozostała działalność, 1. wydatki bieżące: wydatkowano kwotę 81 593,93 zł, czyli 94,9 % planu na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. 2. wydatki majątkowe: Zadanie pn. Wykonanie projektu kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej, będącym własnością gminy - wydatkowano kwotę 43 050 zł, czyli 100 % planu, zadanie zostało zrealizowane. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W rozdziale 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano środki na wydatki jednostek budżetowych związane z: ᠆ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – wykonanie 20 500 zł, tj. 100 % planu, ᠆ realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 64,9 % planu, m. inn. były tu zaplanowane wydatki na realizację dwóch przedsięwzięć; 1. Przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha” - uaktualnienie i dostosowanie do nowych uregulowań prawnych oraz prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego – wydatkowana kwota to 24 538,50 zł, czyli 100 % planu, 2. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów" - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy – wykonanie 57,1 % planu, zgodnie z terminem realizacji przedsięwzięcia wynikającym z zawartej umowy w miesiącu czerwcu Wykonawca przedstawił pierwszą wersję planu, za wykonaną pracę została wystawiona pierwsza częściowa faktura, dalszej części nie udało się zrealizować z powodu przedłużającej się procedury planistycznej w tym wszelkiego typu uzgodnień. W rozdziale 71035 – cmentarze, wydatkowano kwotę 85 500 zł, czyli 95 % planu, środki przeznaczono na remont cmentarzu wojennego, środki pochodziły z dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, ze względu na zbyt wysoką cenę, nie wykonano całego zakresu rzeczowego zadania, w związku z czym zmniejszyła się wartość zadania. W rozdziale 71095 – pozostała działalność zaplanowano (wydatki majątkowe) kwotę 24 742,17 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji”, środki zostały w I półroczu przekazane w całości, natomiast w końcu grudnia Województwo Mazowieckiego zwróciło kwotę 12 269,97 zł, jako niewykorzystane środki w 2019 r. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA W 2019 roku wykonanie w dziale 750 w stosunku do planu wyniosło 88,7 %. W tym dziale zaplanowano tylko wydatki bieżące. Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności), promocję oraz pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 876 885,42 zł, wydatkowano zaś kwotę 2 551 517,54 zł, czyli 88,7 % planu.

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 10 W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, znajdują się środki na bieżące wydatki jednostek budżetowych dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej. Planowane środki w wysokości 60 430 zł, wykorzystano – 59 212,14 zł co stanowi 98,0 % planu. Wydatkowano środki na wydatki jednostek budżetowych związane z: ᠆ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – wykonanie 56 753,54 zł, tj. 97,9 % planu, ᠆ realizacją ich statutowych zadań – 2 458,60 zł tj. 100 % planu, wydatki dotyczyły odpisu na Z.F.Ś.S. W rozdziale 75022 – rada gminy, zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – plan 8 000 zł, wykonanie 46 %, niskie wykonanie wynika z braku potrzeby dokonywania wydatków. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego Rady, diet radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy), plan 124 000 zł, wykonanie 119 004,07 zł, czyli 96 % planu. Łącznie wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowane były w wysokości 132 000 zł, zrealizowano w 92,9 % – 122 681,77 zł. W omawianym okresie odbyło się: ᠆ 12 posiedzeń Rady Gminy, ᠆ 44 posiedzenia Komisji Rady Gminy, Rada Gminy podjęła w I półroczu 85 uchwał, Wójt Gminy podjął 47 zarządzeń. W rozdziale 75023 – urzędy gmin, planowane są środki na wydatki jednostek budżetowych (Urząd Gminy), zaplanowano – 2 526 355,42 zł, wydano – 2 264 778,50 zł, czyli 89,6 % planu. Środki zostały poniesione na wydatki bieżące: 1. wydatki jednostek budżetowych związane z: ᠆ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi ( wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów) – 1 777 264,78 zł, tj. 91,9 % planu, ᠆ realizacją ich stututowych zadań – wydatkowana kwota to 482 678,18 zł, czyli 83,0 %, i została przeznaczona na wydatki związane z ryczałtami i delegacjami służbowymi (8 350,45 zł), opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet (17 752,24 zł), wydatki na ubezpieczenia mienia (20 335,66 zł), wpłaty na PFRON (16 856 zł), zakup materiałów i wyposażenia (100 509,62 zł), energia elektryczna (16 733,21 zł), remont dachu budynku urzędu (58 425 zł), pozostałe wydatki ( 204 688,02 zł) dotyczyły m. inn. opłat pocztowych, serwisów pogwarancyjnych na użytkowane opragromowanie, szkoleń. itp oraz odpis na ZFŚS – 39 027,98 zł – 100 % planu. 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4 835,54 zł, wykonanie 40,3 %, W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowane są środki na bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przeznaczone na promocję Gminy, w 2019 roku wydatkowano na ten cel 50 768,82 zł, tj. 49,0 % planu. Wydatki dotyczyły m. in. ufundowania nagród rzeczowych oraz pucharów w różnorodnych imprezach sportowo kulturalnych, na których promowana jest Gmina. Na tak niskie wykonanie wpłynął brak obciążenia Gminy kosztami zmiany nazwy przystanku kolejowego na Nową Suchą, zmiana jest realizowana w ramach promocji Gminy. W rozdziale 75095 – pozostała działalność, zaplanowano środki w kwocie 54 500 zł, zrealizowano 99,2 % planu, z przeznaczeniem na bieżące wydatki: ᠆ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – kwota 15 000 zł, wydatkowano kwotę 14 834,33 zł i dotyczyła wpłaty na poczet składki m.inn. na rzecz przynależności do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego, oraz Związku Gmin Wiejskich. ᠆ świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę 39 500 zł, wydatkowano kwotę 39 241,98 zł na diety dla sołtysów za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy tj. 99,3 % planu. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa, realizowane tu zadania są zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Płocku i dotyczą wydatków bieżących:

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 11 I. rozdział 75101 – zadanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, planowana dotacja na to zadanie wynosi 1 346 zł, wykonanie 100 % planu, środki przeznaczono na wydatki jednostek statutowych związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi. II. rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu, planowana dotacja na to zadanie wynosiła 27 296 zł, wydatkowano 100 % planu: 1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 10 546 zł, tj. 100 % planu, z czego na: ᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4 569,85 zł, tj. 100 % planu, ᠆ na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano 5 976,15 zł, tj. 100 %, 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych) – wykonanie 16 750 zł, czyli 100 % planu. III. rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowana dotacja na to zadanie wynosiła 4 378 zł, wydatkowano – 4 378 zł, czyli 100 % planu, IV. rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego, planowana dotacja na to zadanie wynosiła 26 753 zł, wydatkowano – 26 578 zł - 99,3 % na: 1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 9 828 zł, tj. 98,2 % planu, z czego na: ᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4 213,22 zł, tj. 100 % planu, ᠆ na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano 5 614,78 zł, tj. 97,0 %, 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych) – wykonanie 16 750 zł, czyli 100 % planu. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 1 025 538,19 zł, zrealizowano – 997 276,01 zł, czyli 97,2 % planu. W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano środki w wysokości 1 300 zł jak wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, zgodnie z zawartym porozumieniem środki były przeznaczone na dofinansowanie zakupu urządzenia telefaksu wraz z tonerem, po dokonanym zakupie, zgodnie ze złożonym rozliczeniem końcowym, wydatkowano na ten cel kwotę 1 174,99 zł n – wykonanie 90,4 % planu. W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne, mieszą się wydatki związane z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej gminy poprzez działalność ochotniczych straży pożarnych, wydatki dotyczą: 1. wydatków bieżących: a) świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach oraz ćwiczeniach) – wykonanie 93,6 %, b) wydatków jednostek budżetowych związanych z: ᠆ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi (wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich oraz komendanta gminnego) – 38 005,92 zł – 100 % planu, ᠆ z realizacją ich statutowych zadań (zakup sprzętu i wyposażenia, zakup paliwa, części zamiennych, energia elektryczna, usługi zdrowotne, remonty, usługi pozostałe jak np. przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątku i osób, podróże służbowe) – wykonanie 588 996,20 zł, czyli 95,6 % planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 80 516,87 zł. 2. Wydatków majątkowych: ᠆ dotacja w wysokości 355 060 zł, wykonanie 100 % planu, środki przeznaczono na dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, Łącznie wydatkowano w rozdziale 75412 kwotę 996 101,02 zł, czyli 97,2 % planu. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 12 W rozdziale 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki bieżące dotyczyły obsługi długu i przeznaczone zostały na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Planowano wydatki na ten cel w wysokości – 102 000 zł, wykonanie – 100 913,64 zł. Wykonanie – 98,9 % planu. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA W rozdziale 75814 – różne rozliczenia, środki są przeznaczone na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, wydatki zrealizowane w 96,6 % i dotyczyły opłat związanych z prowadzeniem wszystkich rachunków bankowych Gminy – wydatkowana kwota 46 360,07 zł. W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano rezerwy: 1. ogólna - plan pierwotny 175 000 zł, po zmianach 110 400 zł: a) zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2019 z dnia 28.06.2019 r. kwota 33 600 zł została przeznaczona na niezaplanowane wydatki w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, na pokrycie kosztów zmiany nazwy stacji pasażerskiej Leonów na Nowa Sucha, b) zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2019 z dnia 28.11.2019 r. kwota 31 000 zł została przeznaczona na niezaplanowane wydatki w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, na remont parkingu przy OSP w Antoniewie – własność gminy, który nie był planowany, a jego zły stan powodował, że jego wykonanie było niezbędne – kwota 25 000 zł oraz kwota 6 000 zł na pokrycie wypłat ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach – planując budżet bardzo trudno było przewidzieć ilość godzin, za które będzie trzeba wypłacić ekwiwalent, 2. „kryzysowa” – plan pierwotny 75 000 zł, rezerwa nie była w 2019 roku uruchomiana. 3. celowa na wydatki majątkowe – plan pierwotny 160 000 zł, po zmianie 30 000 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2019 z dnia 28.11.2019 r. zmniejszono o kwotę 130 000 zł rezerwę na wydatki inwestycyjne przeznaczając środki na wykonanie zwiększonego zakresu prac zadania pn. Przebudowa ulicy Miodowej w Kozłowie Biskupim należącej do gminy. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE W tym dziale finansowane były następujące zadania: ᠆ utrzymanie bieżące szkół podstawowych, ᠆ funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O”), ᠆ przedszkola, ᠆ gimnazja do 31.08.2019 r., ᠆ dowożenie uczniów do szkół, ᠆ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, ᠆ stołówki szkolne. Realizacja wydatków w rozdziałach budżetowych razem z wydatkami z rozdziału 85415 – edukacyjna opieka wychowawcza, przedstawia się następująco:

Dział Nazwa rozdziału Plan Wykonanie % 80101 Szkoły podstawowe 7 669 969,91 7 639 641,01 99,6

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 714 041,36 713 938,49 99,9 80104 Przedszkola 816 406,62 798 826,05 97,8 80110 Gimnazja 344 598,37 344 598,37 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 327 420,00 326 880,43 99,8 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 808,00 39 019,96 98,0 80148 Stołówki szkolne 586 613,96 560 568,75 95,6

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 13 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 80149 przedszkolnego 242 751,00 242 751,00 100,0

Realizacja zadań„ wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach 815 200,00 814 656,64 99,9 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 80153 ćwiczeniowych 60 219,00 57 935,74 96,2 80195 Pozostała działalność 66 478,36 66 478,36 100,0

85401 Świetlice szkolne 291 569,19 291 509,08 99,9 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 023,00 8 779,00 51,6 Ogółem 11 992 098,77 11 905 582,88 99,3 Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach, razem z wydatkami działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wyniosło: L.p. Nazwa szkoły Wykonanie 1. Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej 1 923 259,30 2. Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim 1 567 513,45

3. Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie 2 082 548,45 4. Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim 5 296 260,73 5. Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej 397 108,33 6. Pozostałe wydatki: część rozdziału 80101, 80104, 85415, 638 892,62 Ogółem: 11 905 582,88 Otrzymana subwencja oświatowa (2019)- 8 399 140 zł Liczba uczniów we wszystkich szkołach oraz w przedszkolu na terenie Gminy w roku szkolnym 2019/2020 wynosi łącznie 942 z czego 174 uczniów jest w klasach „O” oraz 50 dzieci w przedszkolu, szczegółową liczbę uczniów w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa tabela: Liczba w tym: Liczba dzieci w w tym: Liczba dzieci w Liczba uczniów uczniów w liczba uczniów przedszkolu w liczba uczniów przedszkolu w w roku Lp. Nazwa placówki roku klas „0” w roku roku szkolnym klas „0” w roku roku szkolnym szkolnym szkolnym szkolnym 2018/2019 szkolnym 2019/2020 2019/2020 2018/2019 2018/2019 2019/2020 Szkoła Podstawowa 1. w Nowej Suchej 160 20 X 134 19 X

Szkoła Podstawowa 2. w Kozłowie 122 32 X 116 36 X Szlacheckim

Szkoła Podstawowa 3. w Kozłowie 564 67 X 493 71 X Biskupim Szkoła Podstawowa 4. w Kurdwanowie 140 39 X 149 48 X Publiczne 5. Przedszkole w Nowej X X 50 X X 50 Suchej Łącznie 986 158 50 892 174 50 W szkołach na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnione były 142 osoby, w przeliczeniu na etaty – 128,65 pracowników, w tym: 100,29 etatu to nauczyciele, 28,36 etatu to pracownicy obsługi. I. Wydatki bieżące: Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych w dziale 801 zamknęły się w 2019 roku kwotą – 11 379 265 zł, największą grupę wydatków stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 14 wiejski dla nauczycieli) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 8 838 933,26 zł, co stanowi 77,7 % całości wydatków bieżących. Planowany obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wynosi – 404 887,68 zł, na konto funduszu dokonano odpisu w wysokości 404 887,68 zł, czyli 100 % planu. Wydatki w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – wydatki zostały przeznaczone na: 1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 7 413 611,21 zł, tj. 99,8 % planu, z czego na: ᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (82,77 etatów nauczycielskich oraz 19,18 etatów obsługi) wydatkowano kwotę 5 884 525,87 zł, tj. blisko 100 % planu, ᠆ na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano 1 244 085,34 zł, czyli 98,7 % planu i dotyczą głównie: ᠆ zakupu opału dla szkół, zakupu księgozbioru i pomocy szkolnych, zakupu środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, druków szkolnych i biurowych, prenumerat czasopism dydaktycznych, badań lekarskich, usług transportowych, telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych, monitoringu, napraw sprzętu szkolnego, opłat za nieczystości, itp. – 427 458,75 zł, ᠆ zakup usług remontowych – 247 044,87 zł, ᠆ opłat za energię elektryczną i gaz – 228 147,64 zł, ᠆ kosztów ryczałtów i delegacji służbowych – 8 137,23 zł, oodpisu na ZFŚS – 333 296,85 zł, czyli 100 % planu. 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 285 000 zł, czyli 100,0 % planu. W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne - środki zostały przeznaczone na: 1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 713 938,49 zł, tj. blisko 100 % planu, z czego na: ᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,3 etatu nauczycieli + 1,25 etatu obsługa) wydatkowano kwotę 632 946,13 zł, tj. blisko 100 % planu, ᠆ na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwotę 33 042,36 zł, tj. 100 %, 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski dla nauczycieli) – wykonanie 47 950 zł, czyli 100 % planu. W rozdziale 80104 – przedszkola, środki zostały przeznaczone na: 1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 794 936,62 zł, tj. 97,8 % planu, z czego na: ᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty nauczycieli i 2 etaty pomocy nauczyciela) wydatkowano kwotę 341 181,80 zł, tj. 99,9 % planu, ᠆ na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano 443 754,82 zł, tj. 96,2 %, z czego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 15 076,62 zł, czyli 100 % planu, poza tym znajdują się tu środki na wydatki związane ze zwrotem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej Gminy, a uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin, łącznie w 2019 wydatkowano na ten cel 404 083,82 zł. W 2019 r. uczęszczało łącznie 15 dzieci do przedszkoli publicznych, były to przedszkola na terenie Gminy Miasto Sochaczew, ponadto dzieci uczęszczały do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie innych gmin: do Gminy Miasto Sochaczew (34 dzieci), do Gminy Bolimów (14 dzieci), do Gminy Teresin (2 dzieci) oraz do Żyrardowa (1 dziecko). 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski dla nauczycieli) – wykonanie 13 889,43 zł, czyli 99,7 % planu. W rozdziale 80110 – gimnazja, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 344 598,37 zł, na funkcjonowanie gimnazjów wydatkowano – 344 598,37 zł, czyli 100 % planu. W Gimnazjach, na dzień 30.06.2019 r. było 5,86 etatów pracowniczych - etaty nauczycielskie. 1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 100 % planu, z czego na:

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 15 ᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,65 etatu nauczycieli + 2,43 etat obsługa) wydatkowano kwotę 316 349,13 zł, tj. 100 % planu, ᠆ związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 16 357,89 zł, tj. 100 %, 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski dla nauczycieli) – wykonanie 11 891,35 zł, czyli 100 % planu. W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół, poniesione wydatki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych ( realizacja w 99,8 % planu), z czego wydatkowano: ᠆ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 28 405,10 zł, tj. 99,9 % planu, ᠆ na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 298 475,33 zł, czyli 99,8 % planu, największe wydatki dotyczyły regulowania należności firmie przewozowej za dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim, do Zespołu Szkół w Nowej Suchej oraz do Zespołu Szkół w Kozłowie Szlacheckim. W rozdziale 80146 - dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, środki były przeznaczone na bieżące wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 39 019,96 zł, czyli 98,0 % planu. Wydatki dotyczyły: dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, dofinansowania do kosztów: szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów, zakupu materiałów szkoleniowych oraz zwrotu kosztów dojazdu dla nauczycieli biorących udział w określonych formach doskonalenia. Wydatki były realizowane zgodnie ze składanymi wnioskami o dofinansowanie. W rozdziale 80148 – stołówki szkolne, wydatki dotyczyły funkcjonowania stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych – 560 568,75 zł, tj. 95,6 % planu, z czego wydatkowano: ᠆ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 6 etatów) – wykonanie 250 774,45 zł, tj. blisko 100 % planu, ᠆ na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 309 794,30 zł, czyli 92,2 % planu, wydatki dotyczyły w szczególności zakupu artykułów żywnościowych (284 000 zł – 91,6 % planu), a także dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 7 113,96 zł (100 % planu). W rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zaplanowano wydatki w wysokości 242 751 zł, wydatkowano – 242 751 zł, czyli 100 % planu. Wydatki zostały poniesione na wydatki jednostki budżetowej i związane były z: ᠆ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – wydatkowana kwota 232 000 zł, tj. 100 % planu, ᠆ realizacją ich statutowych zadań – wydatkowano kwotę 10 751 zł, wykonanie 100 % planu. W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zaplanowano wydatki w wysokości 815 200 zł, wydatkowano – 814 656,64 zł, czyli 99,9 % planu. Wydatki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych i związane były z: ᠆ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – wydatkowano kwotę 794 020 zł, tj. 100 % planu, ᠆ realizacją ich statutowych zadań – wydatkowano kwotę 20 636,64 zł, wykonanie 97,4 %, planu. W rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowane były środki w kwocie 60 219 zł, wydatkowano kwotę 57 935,74 zł, wykonanie 96,2 % planu, W rozdziale 80195 – pozostała działalność, zaplanowane były środki w kwocie 66 478,36 zł, wykonanie 100 % planu, środki były przeznaczone na zakup komputerów do pracowni w Szkole Podstawowej w Kurdwanowie, projekt współfinansowany był przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. II. Wydatki majątkowe:

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 16 W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 240 000 zł, wydatkowano kwotę 226 029,80 zł, czyli 94,2 % na: 1. zadanie pn. Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim, będącej własnością gminy – wykonanie 90,6 % planu, przy czym kwota 35 000 zł znalazła się w wykazie wydatków niewygasających, 2. zadanie pn. Wykonanie utwardzenia terenu w Szkole Podstawowej w Kurdwanowie -własność gminy – wykonanie 94,9 % planu, zadanie zostało zrealizowane. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA W rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii, wykonanie wydatków bieżących 100 % planu. W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowane środki (zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi) dotyczyły bieżących wydatków jednostek budżetowych – 61 233,59 zł, tj. 90,0 % planu,. z czego wydatkowano: ᠆ na wynagrodzenia i składki od nich naliczne (wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie zatrudnionego psychologa) – wykonanie 13 120 zł, tj. 84,7 % planu, ᠆ na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 48 113,59 zł, czyli 91,6 % planu i dotyczyła pokrycia kosztów wyjazdów dzieci na basen, zakupu pomocy naukowych dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, opłaty za programy szkoleniowe na temat uzależnień i przeciwdziałania. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej jest jednostką organizacyjną gminy i głównym podmiotem lokalnej pomocy społecznej. Zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o podstawowy akt prawny jakim jest ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz towarzyszące rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatudniony jest kierownik, 3 terenowych pracowników socjalnych, inspektor ds. świadczeń rodzinnych, 2 etaty – pracownicy realizaujący zapisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz świadczenia wychowawcze „500 plus”, księgowa ¼ etatu. W Klubie Seniora zatrudnione są 2 osoby na ½ etatu: opiekun Klubu oraz pomoc kuchenna/sprzątaczka. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniona jest osoba realizująca specjalistyczne usługi opiekuńcze u dziecka autystycznego, asystent rodziny oraz konsultant - prawnik. W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowano kwotę 60 673,84 zł, wykonanie 99,5 %. W Domu Pomocy Społecznej przebywały trzy osoby. W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, poniesione wydatki dotyczyły wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, wykonanie 6 901,37 zł, tj. 99,8 % planu. W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych – wykonanie 33 243 zł, tj. 96,4 % planu. Na zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe - wydatkowano kwotę 29 000 zł oraz na zasiłki okresowe kwotę 4 243 zł. W rozdziale 85216 – zasiłki stałe, wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych – wykonanie 77 368,54 zł, tj. 99,8 % planu. W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, wydatki zostały poniesione na: ·wydatki jednostek budżetowych ( wykonanie 89,1 % planu) i związane były z: ᠆ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 359 814,03 zł, tj. 90,0 % planu, ᠆ realizacją ich stututowych zadań – wydatkowana kwota to 31 390,69 zł, czyli 80,8 % planu i dotyczy głównie zakupu matriałów biurowych, zakupu paliwa do samochodu, szkoleń pracowników itp. oraz dokonano odpisu na ZFŚSw kwocie 6 863,59 zł, czyli 100 % planu. ·świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 3 100,24 zł, czyli 77,5 % planu.

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 17 W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki poniesiono na wydatki jednostek budżetowych związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi, wykonanie 11 820 zł, czyli 86,5 % planu, z tego 6 660 zł to środki z dotacji na zadania zlecone związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych. Z usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań własnych korzystała 1 osoba. W rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, wydatki zostały poniesione na: 1. wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 96,2 % planu) i związane były z realizacją ich statutowych zadań, wykonane wydatki wyniosły 72 101 zł, 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 61 952,88 zł, czyli 92,4 % planu, wydatki dotyczą wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, są to środki z budżetu Wojewody, które pokryły wydatki na zakup posiłków w szkołach, przedszkolach i innych placówkach świadczących dożywianie uczniów oraz zakup posiłków do domu dla osób dorosłych, jak również koszty zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. W rozdziale 85295 – pozostała działalność, wydatki zostały poniesione na: 1. wydatki jednostek budżetowych ( wykonanie 92,3 % planu) i związane były z realizacją ich statutowych zadań, wykonane wydatki wyniosły 41 259,77 zł, ᠆ refundacja kosztów pobytu dwóch mieszkańców naszej gminy w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy – w kwocie 1 140,29 zł (środki własne gminy), ᠆ pokrycie kosztów pobytu trzech mieszkańców gminy w placówkach dla osób bezdomnych w kwocie 27 072,83 zł, ᠆ organizacja półkolonii letnich dla dzieci – 13 046,65 zł, 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatkowana kwota to 300 718,96 zł, czyli 94,3 % planu, realizowane jest tu przedsięwzięcie pn. Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z gminy Nowa Sucha, projekt jest realizowany od listopada 2018 r, w bieżącym roku wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora. Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym świadczona jest praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów bez względu na posiadany dochód. W 2019 roku pomocą w formie pracy socjalnej objęto 257 rodzin, przy liczbie osób w rodzinach 571, natomiast wyłącznie w postaci pracy socjalnej 156 rodzin, osób w rodzinach 169. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W rozdziale 85395 – pozostała działalność, poniesione wydatki dotyczyły: bieżących wydatków jednostek budżetowych – wykonanie 16 892,20 zł, tj.70,4 % planu, dopłata jest realizowana zgodnie z uchwałą Rady Gminy w tym zakresie oraz wydanymi Gminnymi Kartami Dużej Rodziny. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W rozdziale 85401 – świetlice szkolne, poniesione wydatki bieżące dotyczyły: 1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 277 850,96 zł, tj. 99,9 % planu, z czego na: ᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,21 etatów nauczycielskich) wydatkowano kwotę 267 852,77 zł, tj. 99,9 % planu, ᠆ na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 9 998,19 zł, tj. 100 % planu, 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 13 658,12 zł, czyli 99,7 % planu. W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych – wykonanie 8 779 zł, tj. 51,6 % planu, niskie wykonanie jest wynikiem brakiem złożonych

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 18 wniosków. Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wypłata stypendiów dla uczniów), otrzymana dotacja z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 7 023 zł została w całości wydatkowana. Stypendium otrzymało 18 dzieci z terenu Gminy Nowa Sucha w tym 14 uczniów szkół podstawowych, 1 uczeń gimnazjum, 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. DZIAŁ 855 - RODZINA W rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, wydatki zostały poniesione na bieżące: 1. wydatki jednostek budżetowych ( wykonanie 98,9 % planu) i związane były z: ᠆ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 45 067,27 zł, tj. 99,9 % planu, ᠆ realizacją ich stututowych zadań – wydatki w wysokości 44 060,42 zł, czyli 97,9 % planu, .w tym odpis na ZFŚS - 1 229,31 zł, czyli 100 % planu. 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 6 475 198,70 zł, czyli 99,99 % planu. W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zostały poniesione na bieżące: 1. wydatki jednostek budżetowych ( wykonanie 97,6 % planu) i związane były z : ᠆ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 158 973,47 zł, tj 100 % planu, z czego 99 020,75 zł to składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych, ᠆ realizacją ich stututowych zadań – wydatki w wysokości 8 623,92 zł (68,0 % planu), w tym odpis na ZFŚS – 2 458,60 zł, czyli 100 % planu . 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 2 068 670,32 zł, czyli 99,8 % planu. Zgodnie ze sprawozdaniem rzeczowo – finansowym o zrealizowanych zadaniach w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w 2019 roku wypłacono: ᠆ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 803 455,32 zł, liczba świadczeń 7 385 , ᠆ zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 314 382 zł , liczba świadczeń 1660, ᠆ świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 548 985 zł liczba świadczeń 350, ᠆ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 52 000 zł, liczba świadczeń 52, ᠆ wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 148 050 zł, liczba świadczeń 341, ᠆ wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 35 060 zł, liczba świadczeń 58, ᠆ świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 166 738 zł, liczba świadczeń 182. W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, wydatki poniesiono na bieżące wydatki jednostek budżetowych – wydatkowano kwotę 771,42 zł, wykonanie wyniosło 90,5%. W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, wydatki poniesiono na bieżące: 1. wydatki jednostek budżetowych ( wykonanie 70,6 % planu) i związane były z: ᠆ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 24 571,81 zł, tj. 70,2 % planu, ᠆ realizacją ich stututowych zadań – 429,27 zł, tj. 100 % planu 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowano kwotę 287 400 zł, wykonanie 99,8 % planu, W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki poniesiono na: ᠆ wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 36 690,92 zł, tj. 99,2 % planu, pokryte zostały koszty pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz trójki dzieci w rodzinie zastępczej. W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 19 i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydatkowano kwotę 8 804,61 zł, czyli 99,5 % planu – zadanie zlecone. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu: oświetlenia ulic i dróg, Referatu Gospodarki Komunalnej. Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 5 700 416,71 zł, czyli 77,8 % planu. Wydatki zostały poniesione na: I. wydatki bieżące: W rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki zostały poniesione na 1. wydatki jednostek budżetowych ( wykonanie 85,0 % planu) i związane były z: ᠆ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 895 167,65 zł, tj. 94,2 % planu, ᠆ realizacją ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 1 146 975,24 zł, czyli 79,3 % planu i dotyczła głównie zakupu paliwa i olejów, zakupu materiałów do wszelkiego rodzaju napraw na terenie gminy, drobnego sprzętu, zakupu odzieży roboczej, opału, wyposażenia, energii elektrycznej, opłat za badania wody i ścieków, opłat Wód Polskich za pobór wody i odprowadzanie oczyszczonych ścieków, itp., dokonano również odpisu na ZFŚS w wysokości 16 006,42 zł, czyli 100 % planu, Znajdują się tutaj również wydatki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 21 384,23 zł. 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 2 552,27 zł, czyli 31,9 % planu W rozdziale 90002 – godpodarka odpadami, środki zostały przeznaczone na: ᠆ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wykonanie 681 642,22 zł, czyli 99,3 % planu i dotyczyły regulowania należności za wywóz odpadów stałych zbieranych selektywnie na terenie gminy oraz pokrycia kosztów związanych z pokryciem wynagrodzenia osoby zajmującej się gospodarką odpadami, szczegółowe rozliczenie wpłat i wydatków związanych z gospodarką odpadami przedstawia załącznik nr 12. W rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt, wydatki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych ( wykonanie 73,7 % planu) i związane były z: ᠆ realizacją ich stututowych zadań – wydatkowana kwota to 35 004,50 zł, czyli 73,7 % planu i dotyczła głównie opłaty za zwierzęta umieszczone w schronisku, jak również wydatkowane były środki na realizację programu sterylizacji psów, należy zaznaczyć, że w kolejnym roku realizacji programu zainteresowanie korzystaniem z programu nie było zbyt wielkie, dlatego też tak niskie wykonanie planu. W rozdziale 90015 – oświetlenie, ulic, placów i dróg, wydatki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych ( wykonanie 58 % planu) i związane były z: ᠆ wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 14 760 zł, tj. 73,8 % planu, realizacją ich stututowych zadań – wydatkowana kwota to 141 902,24 zł, czyli 56,8 % planu i dotyczła głównie zakupu energii elektrycznej, na takie wykonanie ma wpływ nieregularność wystawiania faktur z firmy dostarczającej energię elektryczną czynną do Gminy. II. wydatki majątkowe: W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i kliamatu, wydatkowano łącznie kwotę 2 343 335,74 zł, czyli 67,7 % planu, realizowane są następujace przedsięwzięcia: 1. przedsięwzięcie pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - odzyskiwanie energii odnawialnej – wykonanie 63,6 % planu, Przedsięwzięcie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, udział w nim bierze około 200 gospodarstw domowych, jest to bardzo trudny projekt w realizacji, gdyż zmieniają się uczestnicy projektu, wszystko to spowodowało, że nie udało się zrealizować zakładanego zakresu prac. 2. przedsięwzięcie pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - odzyskiwanie energii odnawialnej – wykonanie 74,8 % planu, Przedsięwzięcie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, udział w nim bierze około 200 gospodarstw domowych, jest to bardzo trudny projekt w realizacji, gdyż zmieniają się uczestnicy projektu, wszystko to spowodowało, że nie udało się zrealizować zakładanego zakresu prac.

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 20 W rozdziale 90015 – oświetlenie, ulic, placów i dróg, wydatkowano kwotę 374 304,25 zł, wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 100 % planu, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 200 578,44 zł i zostały poniesione na następujące zadania: 1. Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy – wydatkowano kwotę 15 795,62 zł, czyli 100 % planu, 2. Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Kościelnej Górze, stanowiącego własność gminy - wydatkowano kwotę 56 042,58 zł, czyli 100 % planu, 3. Zadanie pn. Budowa oświetlenia w Kozłowie Biskupim na ulicy Rumiankowej i Załamanej, będącego własnością gminy – wydatkowano kwotę 39 809,87 zł, czyli 100 % planu. 4. Zadanie pn. Budowa oświetlenia w Kozłowie Biskupim na ulicy Działkowej i Wesołej, będącego własnością gminy – wydatkowano kwotę 104 716,67 zł, czyli 100 % planu. 5. Zadanie pn. Budowa oświetlenia w miejscowości Marysinek, będącego własnością gminy- wydatkowano kwotę 8 809,84 zł, czyli 100 % planu. 6. Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Sucha, stanowiącego własność gminy - wydatkowano kwotę 38 538,20 zł, czyli 100 % planu. 7. Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dębsk, stanowiącego własność gminy - wydatkowano kwotę 8 711,52 zł, czyli 100 % planu. 8. Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy - wydatkowano kwotę 25 523,93 zł, czyli 100 % planu. 9. Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Rokotowie będącego własnością gminy - wydatkowano kwotę 37 740,20 zł, czyli 100 % planu. 10. Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy – wydatkowano kwotę 16 765,86 zł, czyli 100 % planu. 11. Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzew stanowiącego własność gminy – wydatkowano kwotę 21 849,96 zł, czyli 100 % planu. W rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wykonanie 77,1 % planu, środki zostały przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych z gminnych jednostek, sąt tu także wydatki na program usuwania wyrobów azbestowych od mieszkańców złożonych na posesjach pochodzących z pokryć dachowych po przeprowadzonych remontach domów przez właścicieli, środki pokrywają koszty transportu i utylizację azbestu, pozostała część kosztów pokryta jest dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program realizowany jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 186/XXIII/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowa Sucha. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W tym dziale zaplanowano bieżące wydatki w kwocie – 389 382,64 zł, wykonano – 388 682,65 zł, wykonanie 99,8 %. Środki te wykorzystano na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury działających na terenie Gminy Nowa Sucha na zadania z zakresu kultury, tj.: 1) do Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej ( rozdział 92109) – doatcja w wysokości 190 000 zł, tj. 100 %. 2) do Gminnej Bilbioteki Publicznej w Nowej Suchej ( rozdział 92116 ) – dotacja w wysokości 141 500 zł, tj. 100 % planu. Ponadto zaplanowane były tu wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich satutowych zadań – wykonanie 98,8 %, znajdują się tu też wydatki w kwocie 15 989,67 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stary Dębsk. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I. Wydatki bieżące:

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 21 W rozdziale 92601 – obiekty sportowe, poniesione wydatki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 88,7 % planu. W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki zostały poniesione na dotacje na zadnia bieżące – wykonanie 120 000 zł, tj. 100 % planu, znajduje się tu dotacja celowa dla organizacji pozarządowych, wyłanianych w drodze konkursu na prowadzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku na terenie gminy, w wyniku ogłoszonego konkursu została zawarta umowa z Klubem Sportowym „PROMYK”. II. Wydatki majątkowe: W rozdziale 92601 – obiekty sportowe, zostały zaplanowane następujące zadania majątkowe: 1. Zadanie pn. Rozbudowa budynku zaplecza sportowego na boisku w Nowej Suchej, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu, zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających, 2. Zadanie pn. OSA siłownia w centrum Gminy Nowa Sucha na terenie należącym do gminy - wykonanie 100 % planu. 3. Zadanie pn. Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim, na terenie należącym do gminy - wykonanie 100 % planu. Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 1. Antoniew: ᠆ Zadanie pn. Remont i doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniewie, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu. 2. Borzymówka: ᠆ Zadanie pn. Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Borzymówka – wykonanie 100 % planu. 3. Braki: - Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu. 4. Glinki: ᠆ Zadanie pn. Naprawa drogi gminnej w miejscowości Glinki, stanowiącej własność gminy – wykonanie 100 % planu.. 5. Kolonia Gradowska: ᠆ Zadanie pn. Zadanie pn. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu 6. Kornelin – Leonów: ᠆ Zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kornelin - Orłów, będącej własnością gminy – wykonanie 100 % planu. 7. Kościelna Góra: ᠆ Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Kościelnej Górze, stanowiącego własność gminy – – wykonanie 100 % planu. 8. Kozłów Biskupi: ᠆ Zadanie pn. Budowa oświetlenia w Kozłowie Biskupim na ulicy Rumiankowej i Załamanej, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu. 9. Kozłów Szlachecki: ᠆ Zadanie pn. Remont i doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu. 10. Kurdwanów:

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 22 ᠆ Zadanie pn. Naprawa poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa Kurdwanów – wykonanie 100 % planu. ᠆ Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Kościelnej Górze, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu 11. Marysinek: ᠆ Zadanie pn. Budowa oświetlenia w miejscowości Marysinek, będącego własność gminy – wykonanie 100 % planu. 12. Mizerka - Stary Żylin: ᠆ Zadanie pn. Remont hydrantów na sieci wodociągowej w sołectwie Mizerka-Stary Żylin, stanowiących własność gminy – wykonanie 100 % planu. 13. Nowa Sucha: ᠆ Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Sucha, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu. 14. Nowy Białynin: ᠆ Zadanie pn. Utwardzenie poboczy dróg gminnych w miejscowości Nowy Białynin - wykonanie 100 % planu. 15. Nowy Dębsk: ᠆ Zadanie pn. Zakup bariery ochronnej przy drodze gminnej w Nowym Dębsku – wykonanie 100 % planu.. ᠆ Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dębsk, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu. 16. Nowy Kozłów Drugi – Szeligi: ᠆ Zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szeligach , będącej własnością gminy- wykonanie 100 % planu. 17. Nowy Kozłów Pierwszy: ᠆ Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy - wykonanie 100 % planu. 18. Nowy Żylin - Stara Sucha: ᠆ Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Sucha, stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu. 19. Okopy: ᠆ Zadanie pn. Utwardzenie drogi gminnej w Okopach, stanowiącej własność gminy – wykonanie 100 % planu. 20. Orłów: ᠆ Zadanie pn. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu. 21. Rokotów: ᠆ Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Rokotowie będącego własnością gminy- wykonanie 100 % planu.. ᠆ Zadanie pn. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu. 22. Roztropna: ᠆ Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy - wykonanie 100 % planu.

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 23 23. Stary Białynin: ᠆ Zadanie pn. Remont i doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, będącego własnością gminy – w wykonanie 100 % planu. 24. Stary Dębsk: ᠆ Zadanie pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku, będącego własnością gminy – wykonanie 100 % planu. 25. Wikcinek: ᠆ Zadanie pn. Budowa drogi gminnej w Wikcinku - od drogi powiatowej Nr 3835W do Pana Znajdka, stanowiącej własność gminy - wykonanie 100 % planu. 26. Zakrzew: ᠆ Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzew stanowiącego własność gminy – wykonanie 100 % planu.

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 24 Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY

w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe

w tym: dochody z w tym: dochody tytułu środkó na z tytułu środkó finansowanie na finansowanie Dział Źródło dochodów* Plan ogółem Wykonanie % wydatków na wydatków na Plan Wykonanie % programy Wykonanie % Plan Wykonanie % programy Wykonanie % finansowane przy finansowane udziale środków przy udziale art..5 ust. 1 pkt 2 środków art..5 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 12 13 14 15 16 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 439 415,28 439 415,28 100,0% 439 415,28 439 415,28 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z tytułu kosztów 400 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 800,00 1 890,80 105,0% 1 800,00 1 890,80 105,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 400 Wpływy z usług 595 000,00 603 969,78 101,5% 595 000,00 603 969,78 101,5% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z pozostałych 400 odsetek 5 100,00 5 171,77 101,4% 5 100,00 5 171,77 101,4% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z różnych 500 opłat 81 000,00 84 890,55 104,8% 81 000,00 84 890,55 104,8% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 600 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 50 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 50 000,00 50 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 600 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 592 989,00 592 989,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 592 989,00 592 989,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 140 000,00 140 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 140 000,00 140 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z tytułu kosztów 700 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 23,19 0,0% 0,00 23,19 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 700 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 116 000,00 109 029,96 94,0% 116 000,00 109 029,96 94,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 700 Wpływy z usług 78 000,00 80 997,33 103,8% 78 000,00 80 997,33 103,8% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z pozostałych 700 odsetek 1 450,00 1 376,60 94,9% 1 450,00 1 376,60 94,9% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 700 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 103 113,00 103 113,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 103 113,00 103 113,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 710 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 90 000,00 85 500,00 95,0% 90 000,00 85 500,00 95,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z tytułu kosztów 750 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 100,00 5 769,70 113,1% 5 100,00 5 769,70 113,1% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 2 Wpływy z różnych 750 dochodów 33 000,00 58 426,76 177,1% 33 000,00 58 426,76 177,1% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 750 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 60 430,00 59 212,14 98,0% 60 430,00 59 212,14 98,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 750 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw 10,35 10,85 104,8% 10,35 10,85 104,8% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 751 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 59 773,00 59 598,00 99,7% 59 773,00 59 598,00 99,7% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 754 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 000,00 24 000,00 100,0% 24 000,00 24 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 754 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 100 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 100 000,00 100 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z podatku 756 dochodowego od osób fizycznych 5 616 565,00 5 669 714,00 100,9% 5 616 565,00 5 669 714,00 100,9% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z podatku 756 dochodowego od osób prawnych 100 000,00 117 735,88 117,7% 100 000,00 117 735,88 117,7% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z podatku od 756 nieruchomości 2 558 000,00 2 560 388,05 100,1% 2 558 000,00 2 560 388,05 100,1% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z podatku 756 rolnego 727 162,00 728 800,08 100,2% 727 162,00 728 800,08 100,2% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z podatku 756 leśnego 28 570,00 28 813,69 100,9% 28 570,00 28 813,69 100,9% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 3 Wpływy z podatku od 756 środków transportowych 349 256,00 351 988,60 100,8% 349 256,00 351 988,60 100,8% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 756 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 12 000,00 7 320,84 61,0% 12 000,00 7 320,84 61,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z podatku od 756 spadków i darowizn 23 000,00 27 179,13 118,2% 23 000,00 27 179,13 118,2% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z opłaty 756 skarbowej 27 000,00 27 395,00 101,5% 27 000,00 27 395,00 101,5% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z opłaty 756 targowej 170 000,00 178 496,00 105,0% 170 000,00 178 496,00 105,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z opłat za 756 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 52 468,41 52 763,64 100,6% 52 468,41 52 763,64 100,6% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 756 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 35 310,00 37 426,97 106,0% 35 310,00 37 426,97 106,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z podatku od 756 czynności cywilnoprawnych 261 500,00 295 836,33 113,1% 261 500,00 295 836,33 113,1% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 756 z tytułu podatków i opłat 33 080,00 34 220,13 103,4% 33 080,00 34 220,13 103,4% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z pozostałych 758 odsetek 30 000,00 29 762,05 99,2% 30 000,00 29 762,05 99,2% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z 758 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 262 581,00 262 581,00 100,0% 262 581,00 262 581,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z różnych 758 dochodów 65 000,00 63 003,58 96,9% 65 000,00 63 003,58 96,9% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymywane z 758 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 36 121,20 36 121,20 100,0% 36 121,20 36 121,20 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Środki na uzupełnienie 758 dochodów gmin 27 967,00 27 967,00 100,0% 27 967,00 27 967,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Subwencje ogólne z 758 budżetu państwa 11 172 435,00 11 172 435,00 100,0% 11 172 435,00 11 172 435,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 758 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 57 490,86 57 490,86 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 57 490,86 57 490,86 100,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z opłat za korzystanie z 801 wychowania przedszkolnego 24 000,00 25 071,00 104,5% 24 000,00 25 071,00 104,5% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wplywy z różnych 801 opłat 310 050,00 312 908,54 100,9% 310 050,00 312 908,54 100,9% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 801 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 600,00 4 281,25 93,1% 4 600,00 4 281,25 93,1% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z otrzymanych spadków, 801 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 30 100,00 30 106,00 100,0% 30 100,00 30 106,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z różnych 801 dochodów 37 155,00 68 020,24 183,1% 37 155,00 68 020,24 183,1% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 801 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 60 219,00 57 935,74 96,2% 60 219,00 57 935,74 96,2% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 801 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 210 599,00 210 599,00 100,0% 210 599,00 210 599,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 801 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 46 500,00 46 500,00 100,0% 46 500,00 46 500,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z tytułu kosztów 852 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50,00 55,20 110,4% 50,00 55,20 110,4% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z różnych 852 opłat 14 200,00 14 200,00 100,0% 14 200,00 14 200,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 852 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 800,00 28 800,00 100,0% 28 800,00 28 800,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 852 Wpływy z usług 0,00 1 827,00 0,0% 0,00 1 827,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 5 Wpływy z różnych 852 dochodów 100,00 118,00 118,0% 100,00 118,00 118,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 852 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 660,00 6 660,00 100,0% 6 660,00 6 660,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 852 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 251 641,00 251 374,79 99,9% 251 641,00 251 374,79 99,9% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 852 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 239 654,00 239 654,00 100,0% 239 654,00 239 654,00 100,0% 239 654,00 239 654,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 852 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 31 113,50 31 113,50 100,0% 31 113,50 31 113,50 100,0% 31 113,50 31 113,50 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 852 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw 30,00 36,60 122,0% 30,00 36,60 122,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 854 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 7 023,00 7 023,00 100,0% 7 023,00 7 023,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z pozostałych 855 odsetek 5 300,00 4 467,70 84,3% 5 300,00 4 467,70 84,3% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 6 Wpływy z różnych 855 dochodów 13 000,00 9 081,77 69,9% 13 000,00 9 081,77 69,9% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 855 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 542 379,00 2 536 927,96 99,8% 2 542 379,00 2 536 927,96 99,8% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 855 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 3 123,00 3 123,00 100,0% 3 123,00 3 123,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 855 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 557 500,00 6 556 722,70 100,0% 6 557 500,00 6 556 722,70 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 855 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw 24 000,00 25 106,14 104,6% 24 000,00 25 106,14 104,6% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 900 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 686 358,00 653 100,72 95,2% 686 358,00 653 100,72 95,2% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z tytułu kosztów 900 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 100,00 5 727,20 112,3% 5 100,00 5 727,20 112,3% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wplywy z różnych 900 opłat 59 125,87 61 852,38 104,6% 59 125,87 61 852,38 104,6% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 900 Wpływy z usług 600 000,00 611 582,36 101,9% 600 000,00 611 582,36 101,9% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 900 z tytułu podatków i opłat 1 900,00 3 732,46 196,4% 1 900,00 3 732,46 196,4% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Wpływy z pozostałych 900 odsetek 1 505,00 1 342,28 89,2% 1 505,00 1 342,28 89,2% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 7 Wpływy z różnych 900 dochodów 3 896,00 3 834,10 98,4% 3 896,00 3 834,10 98,4% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 900 na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 998,00 20 998,00 100,0% 20 998,00 20 998,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 900 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 619 672,17 983 022,36 60,7% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 1 619 672,17 983 022,36 60,7% 1 619 672,17 983 022,36 0,0% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 900 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 1 079 źródeł 957 253,00 1 079 064,53 112,7% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 957 253,00 1 079 064,53 112,7% 957 253,00 064,53 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 900 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 39 766,20 39 766,20 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 39 766,20 39 766,20 100,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 921 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000,00 10 000,00 100,0% 10 000,00 10 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 8 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 926 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 19 293,81 19 293,81 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 19 293,81 19 293,81 100,0% 0,00 0,00 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 926 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 82 550,00 82 550,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 82 550,00 82 550,00 100,0% 0,00 0,00 0,0%

2 062 Dochody ogółem 38 776 901,65 38 420 403,27 99,1% 35 014 773,61 35 173 113,51 100,5% 270 767,50 270 767,50 100,0% 3 762 128,04 3 247 289,76 86,3% 2 576 925,17 80,0% 086,89

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 9 Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Z tego Z tego

z tego: z tego: z tego: z tego: w w z tego: tym: z tego: tym: wydat zaku wydat p i ki na ki na zak na obję na up i progr progr cie progr progr obję amy akcji amy cie amy amy akcj % % wyda i wyda % D dot finans wy finans dot finans wypł finans i i wyko Wy tki pła udzi Wy tki wyko udzi wyko z Ro acj owan Wyd inwes owan ałów Wyk acj owan aty z Wyd owane ałó nani Pla dat wydat związ świad ty z dat wydat związ świad nani inwest w nani i zdz Nazwa wynagr e e z atki tycje i e z oraz onan wynagr e e z tytuł atki z oraz a - n ki ki ane z czeni tyt ob ki ki ane z czeni obs a - ycje i na udział ułu mają wnie na udział u mają wni wyda a a iał jednos odzenia a na słu zakup udział ie jednos odzenia a na ług udział esie bie realiz za em sieni bie realiz zad em porę wyda zakup ł tek i rzecz por ga tkow y em tek i rzecz a tkow em nie tki ogółe żąc acją da środk ęcz e żąc acją ani środk czeń tki y wkł składki e inwes środk składki e środk adó mają m e budże ich osób eń i dłu wkła e budżet ich osób dłu bieżą inwest od nich nia ów, o tycyj ów, o dów od nich a ów, o i ów, o w tkow towyc statut fizycz gw gu owych statut fizycz gu ce ycyjne do nalicza bie który ara ne który do nalicza bie który gwar któryc spół e h, owyc nych; spółe , owyc nych; ek ne żąc ch ncji ch ne żąc ch ancji h pra h k h e mowa mowa e mowa mowa wa zada pra zada han w art. w art. wa w art. w art. dlo ń; 5 ust. hand ń; 5 ust. weg 5 ust. 5 ust. o. 1 pkt lowe 1 pkt 1 pkt go. 1 pkt 2 i 3 2 i 3, 2 i 3 2 i 3,

3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 3 5 61 487 30 5 483 30 0 Rolnictwo 457 455 5 126 5 469 453 451 4 985 4 985 0, 3 540 2 00 0,0 0,0 126 0,0 828 2 000 0,00 0,0 99,2 97,3 1 i 540,28 173,7 0,00 0,00 345,0 0,00 796,1 828,77 462,2 0,00 0,00 967,3 967,33 0,00 00 97,4% 88 ,28 366,50 0,0 0 0 345, 0 ,77 366,50 ,00 0 % % 0 łowiectwo 8 0 0 7 3 5,2 0 00 8 30 30 30 30 30 01 30 0, 00 000 00 0,0 0,0 0,00 0,0 000 000 0,00 0,0 100,0 100,0 00 Spółki wodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 0,0 ,00 0,0 0 0 0 ,00 ,00 0 % % 9 0 0 0 5 12 5 01 Infrastruktura 5 126 4 985 4 985 4 985 0, 6 0,0 0,0 0,0 0,0 126 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 97,3 01 wodociągowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,0 0,00 967,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 967,3 967,33 0,00 00 97,3% i sanitacyjna 34 0 0 0 0 345, 0 0 0 0 % 0 0 3 3 wsi 5,0 00 0 18 18 14 01 18 18 14 14 14 0, 12 125 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 413 0,0 0,00 0,0 79,5 03 Izby rolnicze 125,00 0,00 125,0 0,00 0,00 0,00 0,00 413,4 413,49 0,00 413,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 79,5% 5,0 ,00 0 0 0 0 ,49 0 0 % 0 0 9 9 0 43 439 439 01 9 439 437 439 439 437 0, 415 2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 415 2 0,0 0,00 0,0 100,0 100,0 09 Pozostała 41 415,28 048,7 0,00 0,00 0,00 0,00 415,2 415,28 048,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% działalność ,28 366,50 0 0 0 0 ,28 366,50 0 0 % % 5 5,2 8 8 8

8 2 15 95 901 2 612 147 6 742 742 9 2 052 2 493 465 465 1 881 1 881 0, 3 205 0,0 0,0 052 0,0 211 090 0,00 0,0 67,9 91,7 0 Transport i 205,00 0,00 205,0 00 0,00 0,00 101,8 0,00 950,6 121,27 0,00 121,2 0,00 0,00 738,7 738,77 0,00 00 84,4% łączność 30 ,00 0 0 101, 0 ,92 ,65 0 % % 0 0 0,0 6 9 7 7 6,8 86 0 6 59 59 59 58 58 60 58 0, Lokalny 00 000 00 0,0 0,0 0,00 0,0 469 469 0,00 0,0 99,1 00 transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,1% 0,0 ,00 0,0 0 0 0 ,00 ,00 0 % 4 zbiorowy 0 0 0 31 10 100 88 88 60 0 0 210 210 298 210 210 0, Drogi 000 0,0 0,0 0,0 621 621 0,00 0,0 88,6 100,0 01 publiczne 37 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 372, 372,0 0,00 993,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,0 372,00 0,00 00 96,3% ,00 0 0 0 ,65 ,65 0 % % 4 powiatowe 2,0 0,0 00 0 5 0

0 0 2 58 742 1 465 60 742 742 1 841 2 136 465 465 1 671 1 671 0, Drogi 3 205 0,0 0,0 0,0 841 0,0 121 0,0 0,00 0,0 62,7 90,7 01 publiczne 205,00 0,00 205,0 0,00 0,00 729,8 0,00 488,0 121,27 0,00 121,2 0,00 0,00 366,7 366,77 0,00 00 82,7% 93 ,00 0 0 0 729, 0 ,27 0 0 % % 6 gminne 0 6 4 7 7 4,8 86 6 15 116 99 7 9 116 116 43 43 142 99 99 43 43 0, Gospodarka 000 0,0 0,0 0,0 0,0 257 0,0 0,00 0,0 85,6 100,0 0 mieszkaniow 05 000,00 0,00 000,0 0,00 0,00 050, 050,0 0,00 307,7 257,70 0,00 257,7 0,00 0,00 050,0 050,00 0,00 00 89,5% ,00 0 0 0 0 ,70 0 0 % % 0 a 0,0 0 00 0 0 0 0

0

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 30 30 17 70 Gospodarka 30 30 17 17 17 0, 00 000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 663 0,0 0,00 0,0 58,9 00 gruntami i 000,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 663,7 663,77 0,00 663,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 58,9% nieruchomości 0,0 ,00 0 0 0 0 ,77 0 0 % 5 0 7 7 ami 0 12 86 81 70 9 86 86 124 81 81 43 43 0, 000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 593 0,0 0,00 0,0 94,9 100,0 09 Pozostała 05 000,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 643,9 593,93 0,00 593,9 0,00 0,00 050,0 050,00 0,00 00 96,6% działalność ,00 0 0 0 0 ,93 0 0 % % 5 0,0 0 3 3 0

0 20 179 150 7 4 179 159 24 24 24 163 150 130 12 12 12 0, 574 20 0,0 0,0 0,0 0,0 854 20 0,0 0,00 0,0 84,0 50,4 1 Działalność 31 574,40 074,4 0,00 0,00 742, 742,1 742,1 327,0 854,80 354,8 0,00 0,00 472,2 472,20 472,20 00 79,9% usługowa ,40 500,00 0 0 0 0 ,80 500,00 0 0 % % 0 6,5 0 17 7 7 0 0 0

7 Plany 89 89 65 71 89 69 65 65 44 0, zagospodarow 57 574 20 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 354 20 0,0 0,00 0,0 73,0 00 ania 574,40 074,4 0,00 0,00 0,00 0,00 354,8 354,80 854,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 73,0% 4,4 ,40 500,00 0 0 0 0 ,80 500,00 0 0 % 4 przestrzenneg 0 0 0 o 0 90 90 85 71 90 90 85 85 85 0, 00 000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 500 0,0 0,00 0,0 95,0 03 Cmentarze 000,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0 500,00 0,00 500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 95,0% 0,0 ,00 0 0 0 0 ,00 0 0 % 5 0 0 0 0 24 71 24 24 12 12 12 12 0, 74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 50,4 09 Pozostała 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742, 742,1 0,00 472,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 472,2 472,20 472,20 00 50,4% działalność 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 % 5 17 7 0 0 7 2 2 2 87 7 876 2 701 710 175 2 551 551 2 388 554 163 0, 6 1 990 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 1 834 0,0 0,00 0,0 88,7 5 Administracj 885 385,42 414,0 500,0 0,00 0,00 0,00 517,5 517 435,95 417,6 081,5 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 88,7% a publiczna 88 971,40 0 0 0 0 018,32 0 0 % 0 ,42 2 0 4 ,54 3 9 5,4

2 60 60 59 75 60 2 59 59 2 0, 43 430 57 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 212 56 0,0 0,00 0,0 01 Urzędy 430,00 458,6 0,00 0,00 0,00 0,00 212,1 212,14 458,6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 98,0% wojewódzkie 0,0 ,00 971,40 0 0 0 0 ,14 753,54 0 0 1 0 4 0 0 13 132 122 75 Rady gmin 2 8 8 124 122 3 3 119 0, 000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 681 0,0 0,00 0,0 92,9 02 (miast i miast 00 000,00 0,00 000,0 000,0 0,00 0,00 0,00 681,7 677,70 0,00 677,7 004,0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 92,9% na prawach ,00 0 0 0 0 ,77 0 0 % 2 0,0 0 0 7 0 7 powiatu) 0 2 2 2 52 75 Urzędy gmin 526 2 514 581 12 2 264 264 2 259 482 4 0, 6 1 933 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 1 777 0,0 0,00 0,0 89,6 02 (miast i miast 355 355,42 355,4 000,0 0,00 0,00 0,00 778,5 778 942,96 678,1 835,5 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 89,6% na prawach 35 000,00 0 0 0 0 264,78 0 0 % 3 ,42 2 0 0 ,50 8 4 powiatu) 5,4

2 10 103 50 75 Promocja 3 103 103 50 50 50 0, 600 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 768 0,0 0,00 0,0 49,0 07 jednostek 60 600,00 0,00 600,0 0,00 0,00 0,00 0,00 768,8 768,82 0,00 768,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 49,0% samorządu ,00 0 0 0 0 ,82 0 0 % 5 0,0 0 2 2 terytorialnego 0 54 54 54 75 15 15 39 54 14 14 39 0, 50 500 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 076 0,0 0,00 0,0 99,2 09 Pozostała 000,00 0,00 000,0 500,0 0,00 0,00 0,00 076,3 834,33 0,00 834,3 241,9 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,2% działalność 0,0 ,00 0 0 0 0 ,31 0 0 % 5 0 0 1 3 8 0 Urzędy naczelnych organów 59 59 59 7 23 13 36 59 23 12 36 0, władzy 77 773 10 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 598 10 0,0 0,00 0,0 99,7 5 państwowej, 723,00 010,8 050,0 0,00 0,00 0,00 598,0 548,00 835,8 050,0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,7% 3,0 ,00 712,16 0 0 0 0 ,00 712,16 0 0 % 1 kontroli i 4 0 0 4 0 ochrony 0 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych 1 1 1 75 organów 1 1 1 0, 34 346 1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 346 1 0,0 0,00 0,0 100,0 100,0 10 władzy 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,0 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% państwowej, 6,0 ,00 346,00 0 0 0 0 ,00 346,00 0 0 % % 1 0 kontroli i 0 ochrony prawa 27 27 27 75 10 5 16 27 10 5 16 0, Wybory do 29 296 4 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 296 4 0,0 0,00 0,0 100,0 100,0 10 Sejmu i 546,00 976,1 750,0 0,00 0,00 0,00 296,0 546,00 976,1 750,0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 6,0 ,00 569,85 0 0 0 0 ,00 569,85 0 0 % % 8 Senatu 5 0 0 5 0 0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 4 4 4 75 wybory 1 1 2 4 1 1 2 0, 37 378 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 378 0,0 0,00 0,0 100,0 100,0 10 wójtów, 828,00 583,09 244,9 550,0 0,00 0,00 0,00 378,0 828,00 583,09 244,9 550,0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% burmistrzów i 8,0 ,00 0 0 0 0 ,00 0 0 % % 9 1 0 0 1 0 prezydentów 0 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 2 26 26 26 75 10 5 16 26 9 5 16 0, Wybory do 75 753 4 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 578 4 0,0 0,00 0,0 99,3 11 Parlamentu 003,00 789,7 750,0 0,00 0,00 0,00 578,0 828,00 614,7 750,0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,3% 3,0 ,00 213,22 0 0 0 0 ,00 213,22 0 0 % 3 Europejskiego 8 0 0 8 0 0 1 Bezpieczeńst 02 670 642 7 655 617 15 355 355 997 628 590 14 355 355 0, wo publiczne 5 478 38 0,0 0,0 0,0 0,0 216 38 0,0 0,00 0,0 95,8 100,0 5 i ochrona 478,19 472,2 000,0 0,00 060, 060,0 0,00 276,0 177,11 171,1 038,9 0,00 060,0 060,00 0,00 00 97,2% 53 ,19 005,92 0 0 0 0 ,01 005,92 0 0 % % 4 przeciwpożar 7 0 00 0 1 9 0 0 owa 8,1 9 1 1 1 75 1 1 1 1 1 0, Komendy 30 300 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 174 0,0 0,00 0,0 90,4 40 wojewódzkie 300,00 0,00 300,0 0,00 0,00 0,00 0,00 174,9 174,99 0,00 174,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 90,4% 0,0 ,00 0 0 0 0 ,99 0 0 % 4 Policji 0 9 9 0 1 02 669 641 75 654 616 15 355 355 996 627 588 14 355 355 0, 4 178 38 0,0 0,0 0,0 0,0 041 38 0,0 0,00 0,0 95,8 100,0 41 Ochotnicze 178,19 172,2 000,0 0,00 060, 060,0 0,00 101,0 002,12 996,2 038,9 0,00 060,0 060,00 0,00 00 97,3% straże pożarne 23 ,19 005,92 0 0 0 0 ,02 005,92 0 0 % % 2 7 0 00 0 2 0 0 0 8,1 9 10 10 102 100 100 7 2 2 100 0, Obsługa 000 0,0 0,0 0,00 0,0 913 0,0 0,00 913 98,9 5 długu 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 913,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 98,9% ,00 0 0 0 ,64 0 ,64 % 7 publicznego 0,0 0,0 4

0 0 Obsługa papierów wartościowyc h, kredytów i pożyczek oraz 10 10 innych 102 100 100 75 2 2 100 0, zobowiązań 000 0,0 0,0 0,00 0,0 913 0,0 0,00 913 98,9 70 jednostek 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 913,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 98,9% ,00 0 0 0 ,64 0 ,64 % 2 samorządu 0,0 0,0 4 terytorialnego zaliczanych 0 0 do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 26 233 46 7 3 233 233 30 30 46 46 46 0, 400 0,0 0,0 0,0 0,0 360 0,0 0,00 0,0 19,9 5 Różne 40 400,00 0,00 400,0 0,00 0,00 000, 000,0 0,00 360,0 360,07 0,00 360,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 17,6% rozliczenia ,00 0 0 0 0 ,07 0 0 % 8 0,0 0 00 0 7 7

0 48 48 46 75 48 48 46 46 46 0, Różne 00 000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 360 0,0 0,00 0,0 96,6 81 rozliczenia 000,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 360,0 360,07 0,00 360,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 96,6% 0,0 ,00 0 0 0 0 ,07 0 0 % 4 finansowe 0 7 7 0 21 185 75 5 185 185 30 30 0, Rezerwy 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 81 ogólne i 40 400,00 0,00 400,0 0,00 0,00 000, 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 0,0% ,00 0 0 0 0 0 0 0 8 celowe 0,0 0 00 0

0 11 11 11 68 11 8 443 11 084 2 603 358 240 240 379 11 020 2 540 358 226 226 0, 3 8 480 0,0 0,0 0,0 0,0 605 8 480 0,0 0,00 0,0 99,4 94,2 0 Oświata i 506 735,23 970,6 771,3 0,00 000, 000,0 0,00 265 534,22 331,7 730,7 0,00 029,8 029,80 0,00 00 99,3% wychowanie 50 764,63 0 0 0 0 294,8 202,48 0 0 % % 1 ,58 0 5 00 0 ,00 4 8 0 6,5 0

8 7 7 7 66 80 429 7 144 1 260 285 240 240 7 639 413 7 128 1 244 285 226 226 0, 9 5 884 0,0 0,0 0,0 0,0 5 884 0,0 0,00 0,0 99,8 94,2 10 Szkoły 969 969,91 243,4 000,0 0,00 000, 000,0 0,00 641,0 611 611,21 085,3 000,0 0,00 029,8 029,80 0,00 00 99,6% podstawowe 96 726,50 0 0 0 0 525,87 0 0 % % 1 ,91 1 0 00 0 1 ,21 4 0 0 9,9

1 71 Oddziały 714 713 80 4 666 33 47 713 665 33 47 0, przedszkolne 041 633 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 938 632 0,0 0,00 0,0 100,0 100,0 10 w szkołach 04 091,36 042,3 950,0 0,00 0,00 0,00 938,4 988,49 042,3 950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% ,36 049,00 0 0 0 0 ,49 946,13 0 0 % % 3 podstawowyc 1,3 6 0 9 6 0

h 6 81 816 798 80 6 802 461 13 798 784 443 13 0, 406 341 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 826 341 0,0 0,00 0,0 97,8 10 Przedszkola 40 476,62 076,6 930,0 0,00 0,00 0,00 826,0 936,62 754,8 889,4 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 97,8% ,62 400,00 0 0 0 0 ,05 181,80 0 0 % 4 6,6 2 0 5 2 3

2 34 344 344 80 4 332 16 11 344 332 16 11 0, 598 316 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 598 316 0,0 0,00 0,0 100,0 100,0 11 Gimnazja 59 707,02 357,8 891,3 0,00 0,00 0,00 598,3 707,02 357,8 891,3 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% ,37 349,13 0 0 0 0 ,37 349,13 0 0 % % 0 8,3 9 5 7 9 5

7 32 327 326 80 7 327 299 326 326 298 0, Dowożenie 420 28 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 880 28 0,0 0,00 0,0 99,8 11 uczniów do 42 420,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 880,4 880,43 475,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,8% ,00 420,00 0 0 0 0 ,43 405,10 0 0 % 3 szkół 0,0 0 3 3

0 80 Dokształcanie 39 39 39 39 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 39 39 39 39 0,0 0,00 0,0 98,0 0, i doskonalenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 98,0% 14 nauczycieli 80 808 808,00 808,0 0 0 0 0 019,9 019 019,96 019,9 0 0 % 00

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 3 6 8,0 ,00 0 6 ,96 6 0 58 586 560 80 6 586 335 560 560 309 0, Stołówki 613 250 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 568 250 0,0 0,00 0,0 95,6 14 szkolne i 61 613,96 813,9 0,00 0,00 0,00 0,00 568,7 568,75 794,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 95,6% ,96 800,00 0 0 0 0 ,75 774,45 0 0 % 8 przedszkolne 3,9 6 5 0

6 Realizacja zadań wymagającyc h stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 24 pracy dla 242 242 80 2 242 10 242 242 10 0, dzieci w 751 232 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 751 232 0,0 0,00 0,0 100,0 100,0 14 przedszkolach 75 751,00 751,0 0,00 0,00 0,00 0,00 751,0 751,00 751,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% ,00 000,00 0 0 0 0 ,00 000,00 0 0 % % 9 , oddziałach 1,0 0 0 0 przedszkolnyc h w szkołach 0 podstawowyc h i innych formach wychowania przedszkolneg o Realizacja zadań wymagającyc h stosowania 81 specjalnej 815 814 80 5 815 21 814 814 20 0, organizacji 200 794 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 656 794 0,0 0,00 0,0 99,9 15 nauki i metod 20 200,00 180,0 0,00 0,00 0,00 0,00 656,6 656,64 636,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,9% ,00 020,00 0 0 0 0 ,64 020,00 0 0 % 0 pracy dla 0,0 0 4 4 dzieci i młodzieży w 0 szkołach podstawowyc h Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 60 60 57 80 dostępu do 60 60 57 57 57 0, 21 219 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 935 0,0 0,00 0,0 96,2 15 podręczników, 219,00 0,00 219,0 0,00 0,00 0,00 0,00 935,7 935,74 0,00 935,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 96,2% materiałów 9,0 ,00 0 0 0 0 ,74 0 0 % 3 0 4 4 edukacyjnych 0 lub materiałów ćwiczeniowyc h 66 66 66 80 66 66 66 66 66 0, 47 478 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 478 0,0 0,00 0,0 100,0 100,0 19 Pozostała 478,36 0,00 478,3 0,00 0,00 0,00 0,00 478,3 478,36 0,00 478,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% działalność 8,3 ,36 0 0 0 0 ,36 0 0 % % 5 6 6 6 6 71 71 64 8 71 55 64 64 51 0, 01 012 15 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 233 13 0,0 0,00 0,0 90,5 5 Ochrona 012,05 532,0 0,00 0,00 0,00 0,00 233,5 233,59 113,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 90,5% zdrowia 2,0 ,05 480,00 0 0 0 0 ,59 120,00 0 0 % 1 5 9 9 5 3 3 3 85 3 3 3 3 3 0, 00 000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 000 0,0 0,00 0,0 100,0 100,0 15 Zwalczanie 000,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 000,0 000,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% narkomanii 0,0 ,00 0 0 0 0 ,00 0 0 % % 3 0 0 0 0 68 68 61 85 Przeciwdziała 68 52 61 61 48 0, 01 012 15 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 233 13 0,0 0,00 0,0 90,0 15 nie 012,05 532,0 0,00 0,00 0,00 0,00 233,5 233,59 113,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 90,0% alkoholizmow 2,0 ,05 480,00 0 0 0 0 ,59 120,00 0 0 % 4 5 9 9 i 5 1 1 1 13 8 138 636 223 183 318 1 060 060 583 212 175 300 0, 8 413 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 371 0,0 0,00 0,0 93,1 5 Pomoc 744 870,59 651,5 063,0 811,3 0,00 0,00 344,3 344 960,70 326,6 664,6 718,9 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 93,1% społeczna 74 219,00 0 0 0 0 634,03 0 0 % 2 ,94 9 0 5 2 ,32 7 6 6 4,9

4 61 61 60 85 61 61 60 60 60 0, Domy 00 000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 673 0,0 0,00 0,0 99,5 20 pomocy 000,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 673,8 673,84 0,00 673,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,5% 0,0 ,00 0 0 0 0 ,84 0 0 % 2 społecznej 0 4 4 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 6 6 6 85 niektóre 6 6 6 6 6 0, 91 914 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 901 0,0 0,00 0,0 99,8 21 świadczenia z 914,00 0,00 914,0 0,00 0,00 0,00 0,00 901,3 901,37 0,00 901,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,8% pomocy 4,0 ,00 0 0 0 0 ,37 0 0 % 3 0 7 7 społecznej 0 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki 34 34 33 85 34 33 33 0, okresowe, 50 500 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 243 0,0 0,00 0,0 96,4 21 celowe i 0,00 0,00 0,00 500,0 0,00 0,00 0,00 243,0 0,00 0,00 0,00 243,0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 96,4% 0,0 ,00 0 0 0 0 ,00 0 0 % 4 pomoc w 0 0 0 naturze oraz 0

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 4 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 77 77 77 85 77 77 77 0, 49 493 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 368 0,0 0,00 0,0 99,8 21 Zasiłki stałe 0,00 0,00 0,00 493,0 0,00 0,00 0,00 368,5 0,00 0,00 0,00 368,5 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,8% 3,0 ,00 0 0 0 0 ,54 0 0 % 6 0 4 4 0 44 442 394 85 2 438 38 4 394 391 31 3 0, Ośrodki 386 399 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 304 359 0,0 0,00 0,0 89,1 21 pomocy 38 386,59 827,5 000,0 0,00 0,00 0,00 304,9 204,72 390,6 100,2 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 89,1% ,59 559,00 0 0 0 0 ,96 814,03 0 0 % 9 społecznej 6,5 9 0 6 9 4

9 Usługi 13 13 11 85 13 11 11 0, opiekuńcze i 66 660 13 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 820 11 0,0 0,00 0,0 86,5 22 specjalistyczn 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,0 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 86,5% 0,0 ,00 660,00 0 0 0 0 ,00 820,00 0 0 % 8 e usługi 0 opiekuńcze 0 13 139 134 85 9 72 72 67 134 72 72 61 0, Pomoc w 270 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 053 0,0 0,00 0,0 96,3 23 zakresie 27 200,00 0,00 200,0 070,0 0,00 0,00 0,00 053,8 101,00 0,00 101,0 952,8 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 96,3% ,00 0 0 0 0 ,88 0 0 % 0 dożywiania 0,0 0 0 8 0 8

0 36 363 341 85 3 44 44 318 341 41 41 300 0, 521 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 978 0,0 0,00 0,0 94,1 29 Pozostała 52 710,00 0,00 710,0 0,00 811,3 0,00 0,00 978,7 259,77 0,00 259,7 0,00 718,9 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 94,1% działalność ,35 0 0 0 0 ,73 0 0 % 5 1,3 0 5 3 7 6

5 Pozostałe 24 24 16 8 24 24 16 16 16 0, zadania w 00 000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 892 0,0 0,00 0,0 70,4 5 zakresie 000,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 892,2 892,20 0,00 892,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 70,4% 0,0 ,00 0 0 0 0 ,20 0 0 % 3 polityki 0 0 0 społecznej 0 24 24 16 85 24 24 16 16 16 0, 00 000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 892 0,0 0,00 0,0 70,4 39 Pozostała 000,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 892,2 892,20 0,00 892,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 70,4% działalność 0,0 ,00 0 0 0 0 ,20 0 0 % 5 0 0 0 0 30 308 300 8 Edukacyjna 8 277 9 30 300 277 9 22 0, 592 267 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 288 267 0,0 0,00 0,0 97,3 5 opieka 59 869,19 998,1 723,0 0,00 0,00 0,00 288,0 850,96 998,1 437,1 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 97,3% wychowawcz ,19 871,00 0 0 0 0 ,08 852,77 0 0 % 4 2,1 9 0 8 9 2 a 9 29 291 291 85 1 277 9 13 291 277 9 13 0, 569 267 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 509 267 0,0 0,00 0,0 100,0 100,0 40 Świetlice 56 869,19 998,1 700,0 0,00 0,00 0,00 509,0 850,96 998,1 658,1 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% szkolne ,19 871,00 0 0 0 0 ,08 852,77 0 0 % % 1 9,1 9 0 8 9 2

9 Pomoc 17 17 8 85 17 8 8 0, materialna dla 02 023 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 779 0,0 0,00 0,0 51,6 41 uczniów o 0,00 0,00 0,00 023,0 0,00 0,00 0,00 779,0 0,00 0,00 0,00 779,0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 51,6% 3,0 ,00 0 0 0 0 ,00 0 0 % 5 charakterze 0 0 0 socjalnym 0 9 9 9 18 8 180 343 104 8 837 9 159 159 327 99 8 831 0, 0 239 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 228 0,0 0,00 0,0 99,8 5 Rodzina 952 871,91 801,2 080,0 0,00 0,00 0,00 262,1 262 993,11 380,5 269,0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,8% 95 070,70 0 0 0 0 612,55 0 0 % 5 ,00 1 9 3 ,13 6 2 2,0

0 6 6 6 56 85 565 90 44 6 475 6 564 564 89 44 6 475 0, 5 45 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 45 0,0 0,00 0,0 100,0 100,0 50 Świadczenie 800 101,30 997,8 698,7 0,00 0,00 0,00 326,3 326 127,69 060,4 198,7 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% wychowawcze 80 103,50 0 0 0 0 067,27 0 0 % % 1 ,00 0 0 9 ,39 2 0 0,0

0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 2 funduszu 2 2 24 85 alimentacyjne 245 171 12 2 073 2 236 236 167 8 2 068 0, 5 158 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 158 0,0 0,00 0,0 99,6 50 go oraz 033 651,61 678,1 381,3 0,00 0,00 0,00 267,7 267 597,39 623,9 670,3 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,6% składki na 03 973,47 0 0 0 0 973,47 0 0 % 2 ,00 4 9 1 ,71 2 2 ubezpieczenia 3,0 emerytalne i rentowe z 0 ubezpieczenia społecznego 85 85 852 771 0, 852,00 852,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 771,4 771,42 771,4 0,0 0,00 0,0 90,5 50 Karta Dużej 2,0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 90,5% Rodziny 0 0 0 0 0 2 2 0 0 % 3 0 32 323 312 85 3 35 288 312 25 287 0, 423 34 429,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 401 24 429,2 0,0 0,00 0,0 96,6 50 Wspieranie 42 423,00 000,0 0,00 0,00 0,00 401,0 001,08 400,0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 96,6% rodziny ,00 993,73 7 0 0 0 0 ,08 571,81 7 0 0 % 4 3,0 0 8 0

0 Działalność 37 37 36 85 37 37 36 36 36 0, placówek 00 000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 690 0,0 0,00 0,0 99,2 51 opiekuńczo- 000,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 690,9 690,92 0,00 690,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,2% 0,0 ,00 0 0 0 0 ,92 0 0 % 0 wychowawcz 0 2 2 ych 0 85 Składki na 8 8 8 8 8 8 8 8 0, 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 99,6 51 ubezpieczenie 84 844 844,00 0,00 844,0 0,00 0,00 0,00 0,00 804,6 804 804,61 0,00 804,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,6% zdrowotne 0 0 0 0 0 0 % 3 opłacane za 4,0 ,00 0 1 ,61 1

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 5 osoby 0 pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 7 3 2 33 3 9 Gospodarka 493 3 485 2 448 8 3 837 3 463 5 700 982 2 980 2 006 2 2 717 2 717 2 343 0, 0 1 037 0,0 0,0 0,0 837 0,0 973 0,0 0,00 0,0 85,4 70,8 0 komunalna i 222 222,42 085,8 000,0 0,00 741,6 437,3 416,7 776 224,45 711,3 552,2 0,00 639,9 639,99 335,74 00 77,8% ochrona 96 136,59 0 0 0 741, 0 513,11 0 0 % % 0 ,42 3 0 4 9 1 ,72 4 7 9 środowiska 4,0 64

6 2 2 2 40 90 405 2 397 1 447 8 2 044 044 2 042 1 146 2 0, Gospodarka 5 950 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 895 0,0 0,00 0,0 85,0 00 ściekowa i 364 364,42 194,4 000,0 0,00 0,00 0,00 695,1 695 142,89 975,2 552,2 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 85,0% 36 170,00 0 0 0 0 167,65 0 0 % 1 ochrona wód ,42 2 0 6 ,16 4 7 4,4

2 68 686 681 90 6 686 619 681 681 618 0, Gospodarka 358 66 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 642 63 0,0 0,00 0,0 99,3 00 odpadami 35 358,00 391,4 0,00 0,00 0,00 0,00 642,2 642,22 056,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,3% ,00 966,59 0 0 0 0 ,22 585,46 0 0 % 2 komunalnymi 8,0 1 2 6

0 3 46 3 90 Ochrona 3 463 3 463 2 343 2 343 2 343 2 343 0, 3 0,0 0,0 0,0 0,0 463 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 67,7 00 powietrza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,3 437,3 335,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 335,7 335,74 335,74 00 67,7% atmosferyczne 43 0 0 0 0 437, 0 0 0 0 % 5 9 9 4 4 go i klimatu 7,3 39 9 47 47 35 90 47 47 35 35 35 0, 50 500 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 004 0,0 0,00 0,0 73,7 01 Schroniska dla 500,00 0,00 500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 004,5 004,50 0,00 004,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 73,7% zwierząt 0,0 ,00 0 0 0 0 ,50 0 0 % 3 0 0 0 0 64 270 156 90 4 270 250 374 374 530 156 141 374 374 0, Oświetlenie 000 20 0,0 0,0 0,0 0,0 662 14 0,0 0,00 0,0 58,0 100,0 01 ulic, placów i 30 000,00 000,0 0,00 0,00 304, 304,2 0,00 966,4 662,24 902,2 0,00 0,00 304,2 304,25 0,00 00 82,4% ,00 000,00 0 0 0 0 ,24 760,00 0 0 % % 5 dróg 4,2 0 25 5 9 4 5

5 Pozostałe 84 84 64 90 84 84 64 64 64 0, działania 00 000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 772 0,0 0,00 0,0 77,1 02 związane z 000,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 772,6 772,60 0,00 772,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 77,1% 0,0 ,00 0 0 0 0 ,60 0 0 % 6 gospodarką 0 0 0 odpadami 0 38 33 389 388 331 9 Kultura i 9 57 57 1 388 57 57 0, 382 0,0 0,0 0,00 0,0 682 500 0,00 0,0 99,8 2 ochrona 38 882,64 0,00 882,6 50 0,00 0,00 0,00 0,00 682,6 182,65 0,00 182,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,8% dziedzictwa ,64 0 0 0 ,65 ,00 0 % 1 2,6 4 0,0 5 5 narodowego 4 0 24 19 Domy i 247 247 190 92 7 57 57 0 247 57 57 0, ośrodki 882 0,0 0,0 0,00 0,0 182 000 0,00 0,0 99,7 10 kultury, 88 882,64 0,00 882,6 00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,6 182,65 0,00 182,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% 99,7% ,64 0 0 0 ,65 ,00 0 % 9 świetlice i 2,6 4 0,0 5 5

kluby 4 0 14 14 141 141 141 92 1 1 141 0, 500 0,0 0,0 0,00 0,0 500 500 0,00 0,0 100,0 100,0 11 Biblioteki 50 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,0% ,00 0 0 0 ,00 ,00 0 % % 6 0,0 0,0 0

0 0 43 12 125 124 120 9 0 5 5 0 305 305 430 4 4 305 305 0, 000 0,0 0,0 0,0 435 000 0,00 0,0 99,5 100,0 2 Kultura 74 000,00 0,00 000,0 00 0,00 0,00 745, 745,9 0,00 181,8 435,92 0,00 435,9 0,00 0,00 745,9 745,90 0,00 00 99,9% fizyczna ,00 0 0 0 ,92 ,00 0 % % 6 5,9 0 0,0 90 0 2 2 0

0 0 73 5 4 92 5 5 68 68 4 4 4 68 68 0, 58 000 0,0 0,0 0,0 0,0 435 0,0 0,00 0,0 88,7 100,0 60 Obiekty 000,00 0,00 000,0 0,00 0,00 587, 587,6 0,00 435,9 435,92 0,00 435,9 0,00 0,00 587,6 587,62 0,00 00 6,0% sportowe 7,6 ,00 0 0 0 0 ,92 0 0 % % 1 0 62 2 2 2 2 2 35 12 120 120 120 92 Zadania w 7 0 237 237 120 237 237 0, 000 0,0 0,0 0,0 000 000 0,00 0,0 100,0 100,0 60 zakresie 15 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 158, 158,2 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,2 158,28 0,00 00 33,6% kultury ,00 0 0 0 ,00 ,00 0 % % 5 8,2 0,0 28 8 0 8 fizycznej 8 0

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 6 43 31 64 10 30 81 12 12 40 628 100 10 801 21 095 8 579 0 9 644 318 2 3 488 222 19 588 7 348 9 603 300 10 527 2 355 0, 6 12 516 0,0 014 014 0,0 750 12 240 590 0,00 913 95,0 527 87,6 Wydatki razem: 269 770,32 672,4 50 187,4 811,3 00 179,5 939 891,47 353,6 824,3 718,9 703,99 807,94 00 93,0% 05 097,90 0 786, 786,5 0 643,0 537,84 ,65 ,64 % 703,9 % ,11 2 0,0 4 5 0,0 6 ,06 3 4 6 5,6 57 7 5 9 0 0 8

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Klasyfikacja Lp. Treść Plan Wykonanie % §

1 2 3 4 5 6 1. Dochody 38 776 901,65 38 420 403,27 99,1% 2. Wydatki 43 816 055,68 40 750 643,05 93,0% 3. Wynik budżetu -5 039 154,03 -2 330 239,78 Przychody ogółem: 5 884 066,03 6 659 818,75 113,2% 1. Kredyty § 952 0,00 0,00 0,0% 2. Pożyczki § 952 3 233 206,00 1 931 830,01 59,7%

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 0,00 0,00 0,0% z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0 0,00 0,0%

5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0 0,00 0,0%

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00 0,0%

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0 0,00 0,0%

8. Inne źródła (wolne środki) § 950 2 650 860,03 4 727 988,74 178,4% Rozchody ogółem: 844 932,00 844 932,00 100,0% 1. Spłaty kredytów § 992 453 000,00 453 000,00 100,0% 2. Spłaty pożyczek § 992 391 932,00 391 932,00 100,0%

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 963 0 0,00 0,0% udziałem środków pochodzących z budżetu UE

4. Udzielone pożyczki § 991 0 0,00 0,0% 5. Lokaty § 994 0 0,00 0,0% Wykup papierów wartościowych 6. § 982 0 0,00 0,0% (obligacji)

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0 0,00 0,0%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadń z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego:

Wykonanie Plan Wykonanie Dział Rozdział Nazwa zadania Wykonanie na Wykonanie na Plan wydatki na Plan % Plan % na 31.12.2019 % wydatki % 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. bieżące 31.12.2019 r. majątkowe r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 010 01095 akcyzowego zawartego w 439 415,28 439 415,28 100,0% X X X X X X X X X cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania. Wydatki na na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w 010 01095 cenie oleju napędowego X X X 439 415,28 439 415,28 100,0% 439 415,28 439 415,28 100,0% 0 0 0,0% wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 60 750 75011 usc, ewidencji 59 212,14 98,0% X X X X X X X X X ludności,spraw 430,00 wojskowych, obrony cywilnej, działaności gospodarczej Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji 60 60 750 75011 X X X 59 212,14 98,0% 59 212,14 98,0% 0 0 0,0% ludności, spraw 430,00 430,00 wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na 751 75101 zadanie związane z 1 346,00 1 346,00 100,0% X X X X X X X X X utrzymaniem stałego spisu wyborców Wydatki związane z 751 75101 prowadzeniem stałego X X X 1 346,00 1 346,00 100,0% 1 346,00 1 346,00 100,0% 0 0 0,0% spisu wyborców

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z 751 75108 przeprowadzeniem 27 296,00 27 296,00 100,0% X X X X X X X X X wyborów do Sejmu i Senatu Wydatki związane z przeprowadzeniem 751 75108 wyborów do Sejmu i X X X 27 296,00 27 296,00 100,0% 27 296,00 27 296,00 100,0% 0 0 0,0% Senatu Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, 751 75109 rad powiató i 4 378,00 4 378,00 100,0% X X X X X X X X X sejmików województw, wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów maist Wydatki związane z przekazniem dokumentacji wyborczej do 751 75109 archiwum oraz X X X 4 378,00 4 378,00 100,0% 4 378,00 4 378,00 100,0% 0 0 0,0% przeprowadzeniem wyborów do rady gminy Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z 751 75113 przeprowadzeniem 26 753,00 26 578,00 99,3% X X X X X X X X X wyborów do Parlamentu Europejskiego Wydatki związane z przeznaczeniem na organizację i 751 75113 przeprowadzenie X X X 26 753,00 26 578,00 99,3% 26 753,00 26 578,00 99,3% 0 0 0,0% wyborów do Parlamentu Europejskiego Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu 801 80153 zakupu podręczników, 60 219,00 57 935,74 96,2% X X X X X X X X X materiałów edukacyjnychlub materiałów ćwiczeniowych w przypadkuszkół prowadzonych przez osoby prawne inne niżjst lub osoby fizyczne - zgodnie z

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 2 postanowieniami art. 22ae ust 3 ustayw z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art.13ustawy z dnia 30.04.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektówych innych ustaw

Wydatki związane z realizację zadań na wyposażenie szkółw podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnychlub materiałów ćwiczeniowych w 801 80153 przypadkuszkół X X X 60 219,00 57 935,74 96,2% 60 219,00 57 935,74 96,2% 0 0 0,0% prowadzonych przez osoby prawne inne niżjst lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustayw z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art.13ustawy z dnia 30.04.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektówych innych ustaw Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na 852 85228 realizację zadania z 6 660,00 6 660 100,0% X X X X X X X X X zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńcztch Wydatki zwiazne ze świadczeniem 852 85228 specjalistycznych usług X X X 6 660,00 6 660 100,0% 6 660,00 6 660 100,0% 0 0 0,0% opiekuńcztch Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na 855 85501 realizację zadań z zakresu 6 557 500,00 6 556 722,70 100,0% X X X X X X X X X świadczeń wychowawczych Wydatki związane z realizacją zadań związanych z 855 85501 przyznaniem i X X X 6 557 500,00 6 556 722,70 100,0% 6 557 500,00 6 556 722,70 100,0% 0 0 0,0% wypłaceniem świadczeń wychowawczych

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 3 Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 855 85502 świadczeń rodzinnych, 2 235 033,00 2 230 321,93 99,8% X X X X X X X X X składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę Wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne 855 85502 i rentowe z ubezpieczenia X X X 2 235 033,00 2 230 321,93 99,8% 2 235 033,00 2 230 321,93 99,8% 0 0 0,0% społecznego oraz obsługę z nimi związaną Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań 855 85503 związanych z 852,00 771,42 90,5% X X X X X X X X X przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przynaniem 855 85503 Kart Dużej Rodziny X X X 852,00 771,42 90,5% 852,00 771,42 90,5% 0 0 0,0% wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" 855 85504 ustanowionego uchwałą 297 650,00 297 030,00 99,8% X X X X X X X X X nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" Wydatki związane z realizacją zadań 855 85504 rządowego programu X X X 297 650,00 297 030,00 99,8% 297 650,00 297 030,00 99,8% 0 0 0,0% "Dobry start" Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opłacania składek 855 85513 na ubezpieczenia 8 844,00 8 804,61 99,6% X X X X X X X X X zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 855 85513 osoby pobierające X X X 8 844,00 8 804,61 99,6% 8 844,00 8 804,61 99,6% 0 0 0,0% niektóre świadczenia z pomocy społecznej Ogółem 9 726 376,28 9 716 471,82 99,9% 9 726 376,28 9 716 471,82 99,9% 9 726 376,28 9 716 471,82 99,9% 0 0 0,0%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych

1. 600 60004 Gmina Miasto Sochaczew 59 000,00 58 469,00 99,1%

2. 600 60014 Powiat Sochaczew 100 000,00 88 621,65 88,6%

3. 710 71095 Województwo Mazowieckie 24 742,17 12 472,20 50,4% Ogółem 183 742,17 159 562,85 86,8%

Jednostki spoza sektora Nazwa zadania finansów publicznych

Bieżace utrzymanie wód i urządzeń 1. 010 01009 30 000,00 30 000,00 100,0% wodnych

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodraki wodnej 2. 010 01010 poprzez dofinasowanie mieszkańcom 36 000,00 36 000,00 100,0% gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: Zakup 3. 754 75412 nowego średniego samochodu 355 060,00 355 060,00 100,0% ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym

Upowszechnieanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku 4. 926 92605 120 000,00 120 000,00 100,0% szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Ogółem 541 060,00 541 060,00 100,0%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie na 31.12.2019 r. %

1 2 3 4 5 6 7

1. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej 190 000,00 190 000,00 100,0%

2. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej 141 500,00 141 500,00 100,0%

Ogółem 331 500,00 331 500,00 100,0%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe

Dział Rozdział Nazwa zadania Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Plan na % Plan na % na Plan % Plan na % 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. 31.12.2019 31.12.2019 r. r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dotacja celowa z samorządu województwa 140 600 60016 ze środków związaych z 140 000,00 100% X X X X X X X X X wyłączeniem z produkcji 000,00 gruntów rolnych Wydatki na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do 100 100 100 600 60016 X X X 100 000,00 100% 0,00 0,00 0,00 100% gruntów rolnych Kornelin 000,00 000,00 000,00 - Orłów, będącej własnością gminy Wydatki na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do 600 60016 X X X 40 000,00 40 000,00 100% 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 100% gruntów rolnych w Szeligach , będącej własnością gminy Dotacja celowa z samorządu województwa 100 754 75412 ze środków budżet 100 000,00 100% X X X X X X X X X Województwa 000,00 Mazowieckiego Wydatki na dofinansowanie zakupu 100 754 75412 X X X 100 000,00 100 000,00 100% 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100% samochodu ratownicz - 000,00 gaśniczego Dotacja celowa z samorządu województwa 801 80195 ze środków budżet 46 500,00 46 500,00 100% X X X X X X X X X Województwa Mazowieckiego

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 Wydatki na zakup komputerów do Szkoły 801 80195 X X X 46 500,00 46 500,00 100% 46 500,00 46 500,00 100% 0,00 0,00 0% Podstawowej w Kurdwanowie Dotacja celowa z samorządu województwa 900 90015 ze środków budżet 39 766,20 39 766,20 100% X X X X X X X X X Województwa Mazowieckiego Wydatki na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w 900 90015 X X X 10 000,00 10 000,00 100% 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100% Kościelnej Górze, stanowiącego własność gminy Wydatki na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia w Kozłowie 900 90015 Biskupim na ulicy X X X 10 000,00 10 000,00 100% 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100% Działkowej i Wesołej, będącego własnością gminy Wydatki na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w 900 90015 X X X 10 000,00 10 000,00 100% 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100% Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy Wydatki na realizację zadania pn. Budowa 900 90015 oświetlenia ulicznego w X X X 9 766,20 9 766,20 100% 0,00 0,00 0,00 9 766,20 9 766,20 100% Rokotowie będącego własnością gminy Dotacja celowa z samorządu województwa 921 92109 ze środków budżet 10 000,00 10 000,00 100% X X X X X X X X X Województwa Mazowieckiego Wydatki na realizację zadania pn. Wyposażenie zaplecza kuchennego 10 921 92109 X X X 10 000,00 10 000,00 100% 10 000,00 100% 0,00 0,00 100% świetlicy wiejskiej 000,00 zlokalizowanej w remizie OSP Nowa Sucha Dotacja celowa z samorządu województwa 926 92605 ze środków budżet 82 550,00 82 550,00 100% X X X X X X X X X Województwa Mazowieckiego

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 2 Wydatki na realizację zadania pn. Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoków w dal 801 80101 X X X 82 550,00 82 550,00 100% 0,00 0,00 0,00 82 550,00 82 550,00 100% przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim, na terenie należącym do gminy Ogółem 418 816,20 418 816,20 100% 418 816,20 418 816,20 100% 56 500,00 56 500,00 2,00 362 316,20 362 316,20 100%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe Wykonanie Dział Rozdział Nazwa zadania Wykonanie na Wykonanie Plan na % Plan % Wykonanie na na 31.12.2019 r. Plan % Plan % 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. 31.12.2019 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dotacja celowa z 710 710035 Ministerstwa Edukacji X X X X X X X X X Narodowej 90 000,00 85 500,00 100%

Wydatki na realizację zadania z zakresu administarcji rządowej 710 710035 w zakresie edukacji X X X patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży 90 000,00 85 500,00 100% 90 000,00 85 500,00 100% 0,00 0,00 0% Ogółem 90 000,00 85 500,00 100% 90 000,00 85 500,00 100% 90 000,00 85 500,00 100% 0,00 0,00 0%

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Planowane wydatki Nazwa sołectwa lub innej Nazwa zadania, Lp. Dział Rozdział jednostki przedsięwzięcia w tym pomocniczej % wydatki wydatki bieżące bieżące % majątkowe majątkowe %

1 2 3 4 5 6 8 8 7 8 8 8 8 8 Remont i doposażenie budynku Ochotniczej 1. 754 75412 Antoniew Straży Pożarnej w 17 542,06 17 542,06 100,0 17 542,06 17 542,06 100,0 0,00 0,00 0,0 Antoniewie, będącego własnością gminy Odwodnienie drogi 2. 600 60016 Borzymówka gminnej w miejscowości 12 069,87 12 069,87 100,0 12 069,87 12 069,87 0,0 0,00 0,00 0,0 Borzymówka Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 3. 900 90015 Braki 15 795,62 15 795,62 100,0 0,00 0,00 0,0 15 795,62 15 795,62 100,0 Braki, stanowiącego własność gminy Naprawa drogi gminnej w miejscowości Glinki, 4. 801 80101 Glinki 10 595,09 10 595,09 100,0 10 595,09 10 595,09 100,0 0,00 0,00 0,0 stanowiącej własność gminy Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Kolonia 5. 754 75412 Pożarnej w Orłowie, 9 586,04 9 586,04 100,0 9 586,04 9 586,04 100,0 0,00 0,00 0,0 Gradowska będącego własnością gminy Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów Kornelin - 6. 600 60016 rolnych Kornelin - Orłów, 21 655,91 21 655,91 100,0 0,00 0,00 0,0 21 655,91 21 655,91 100,0 Leonów będącej własnością gminy Budowa oświetlenia Kościelna ulicznego w Kościelnej 7. 900 90015 16 649,43 16 649,43 100,0 0,00 0,00 0,0 16 649,43 16 649,43 100,0 Góra Górze, stanowiącego własność gminy Budowa oświetlenia w Kozłowie Biskupim na Kozłów 8. 900 90015 ulicy Rumiankowej i 39 809,87 39 809,87 100,0 0,00 0,00 0,0 39 809,87 39 809,87 100,0 Biskupi Załamanej, będącego własnością gminy

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 Remont i doposażenie budynku Ochotniczej Kozłów Straży Pożarnej w 9. 754 75412 17 921,10 17 916,45 100,0 17 921,10 17 916,45 100,0 0,00 0,00 0,0 Szlachecki Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy Naprawa poboczy dróg 600 60016 gminnych na terenie 6 093,15 6 093,15 100,0 6 093,15 6 093,15 100,0 0,00 0,00 0,0 sołectwa Kurdwanów 10. Kurdwanów Budowa oświetlenia ulicznego w Kościelnej 900 90015 6 093,15 6 093,15 100,0 0,00 0,00 0,0 6 093,15 6 093,15 100,0 Górze, stanowiącego własność gminy Budowa oświetlenia w miejscowości Marysinek, 11. 900 90015 Marysinek 8 809,84 8 809,84 100,0 0,00 0,00 0,0 8 809,84 8 809,84 100,0 będącego własność gminy Remont hydrantów na sieci wodociągowej w Mizerka - 12. 900 90001 sołectwie Mizerka-Stary 21 384,24 21 384,23 100,0 21 384,24 21 384,23 100,0 0,00 0,00 0,0 Stary Żylin Żylin, stanowiących własność gminy Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 13. 900 90015 Nowa Sucha Nowa Sucha, 23 363,54 23 363,54 100,0 0,00 0,00 0,0 23 363,54 23 363,54 100,0 stanowiącego własność gminy Utwardzenie poboczy Nowy dróg gminnych w 14. 600 60016 15 562,76 15 562,76 100,0 15 562,76 15 562,76 0,0 0,00 0,00 0,0 Białynin miejscowości Nowy Białynin Zakup bariery ochronnej 600 60016 przy drodze gminnej w 2 000,00 2 000,00 100,0 2 000,00 2 000,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Nowym Dębsku 15. Nowy Dębsk Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 900 90015 Nowy Dębsk, 8 711,52 8 711,52 100,0 0,00 0,00 0,0 8 711,52 8 711,52 100,0 stanowiącego własność gminy Modernizacja drogi Nowy Kozłów dojazdowej do gruntów 16 600 60016 13 350,60 13 350,60 100,0 0,00 0,00 0,0 13 350,60 13 350,60 0,0 Drugi - Szeligi rolnych w Szeligach, będącej własnością gminy Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Nowy Kozłów 17. 900 90015 Kozłowie Pierwszym, 15 523,93 15 523,93 100,0 0,00 0,00 0,0 15 523,93 15 523,93 100,0 Pierwszy stanowiącego własność gminy

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 2 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Żylin - 18. 900 90015 Nowa Sucha, 15 174,66 15 174,66 100,0 0,00 0,00 0,0 15 174,66 15 174,66 0,0 Stara Sucha stanowiącego własność gminy Utwardzenie drogi gminnej w Okopach, 19. 600 60016 Okopy 12 807,26 12 807,26 100,0 12 807,26 12 807,26 100,0 0,00 0,00 0,0 stanowiącej własność gminy Modernizacja budynku Ochotniczej Straży 20. 754 75412 Orłów Pożarnej w Orłowie, 13 699,98 13 699,98 100,0 13 699,98 13 699,98 100,0 0,00 0,00 0,0 będącego własnością gminy Budowa oświetlenia ulicznego w Rokotowie 900 90015 12 031,06 12 031,06 100,0 0,00 0,00 0,0 12 031,06 12 031,06 0,0 będącego własnością gminy 21. Rokotów Modernizacja budynku Ochotniczej Straży 754 75412 Pożarnej w Orłowie, 12 031,06 12 031,06 100,0 12 031,06 12 031,06 0,0 0,00 0,00 0,0 będącego własnością gminy Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 22. 900 90015 Roztropna 16 765,86 16 765,86 100,0 0,00 0,00 0,0 16 765,86 16 765,86 100,0 Roztropna, stanowiącego własność gminy Remont i doposażenie budynku Ochotniczej 23. 754 75412 Stary Białynin Straży Pożarnej w 9 741,28 9 741,28 100,0 9 741,28 9 741,28 100,0 0,00 0,00 0,0 Orłowie, będącego własnością gminy Remont budynku świetlicy wiejskiej w 24. 921 92109 Stary Dębsk 15 989,67 15 989,67 100,0 15 989,67 15 989,67 0,0 0,00 0,00 0,0 Starym Dębsku, będącego własnością gminy Budowa drogi gminnej w Wikcinku - od drogi powiatowej Nr 3835W do 25. 600 60016 Wikcinek 15 291,09 15 291,09 100,0 0,00 0,00 0,0 15 291,09 15 291,09 0,0 Pana Znajdka, stanowiącej własność gminy Budowa oświetlenia 26. 900 90015 Zakrzew ulicznego w miejscowości 21 849,96 21 849,96 100,0 0,00 0,00 0,0 21 849,96 21 849,96 100,0 Zakrzew będącego własnością Gminy

427 177 177 250 250 Ogółem 427 899,60 100,0 100,0 100,0 894,94 023,56 018,90 876,04 876,04

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 3

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wykazem przesięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu Lp. Dział Rozdz. Plan Wykonanie % sołeckiego)

1 2 3 4 5 6 7 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 5 090 345,00 4 949 967,33 555,9% Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Sucha i 1. 010 01010 3 971 000,00 3 878 298,49 97,7% Stara Sucha

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Przyszła, ul. Działkowa oraz 2. 010 01010 708 805,00 708 805,00 100,0% ul.. Diamentowaw miejscowości Kozłów Biskupi Budowa sieci wodociągowej ul. Przyszła, ul. Działkowa oraz ul. 3. 010 01010 150 540,00 135 198,24 89,8% Szmaragdowa w Kozłowie Biskupim 4. 010 01010 Wykonanie projektu rozbudowy SUW w Roztropnej 50 000,00 50 000,00 100,0%

Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w 5. 010 01010 90 000,00 73 170,73 81,3% Kozłowie Biskupim na ulicy Wąkiej Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w 6. 010 01010 120 000,00 104 494,87 87,1% Kozłowie Biskupim na ulicy Wierzbowej Dział 600 - Transport i łączność 1 841 729,86 1 671 366,77 90,7%

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kornelin - 8. 600 60016 380 971,78 365 680,69 96,0% Orłów, będącej własnością gminy

Budowa drogi gminnej w Wikcinku - od drogi powiatowej Nr 3835W 9. 600 60016 15 291,09 15 291,09 100,0% do Pana Znajdka, stanowiącej własność gminy

10. 600 60016 Przebudowa ulicy Leśnej w Kozłowie Biskupim należącej do gminy 244 790,30 244 790,30 100,0%

Przebudowa ulicy Miodowej w Kozłowie Biskupim należącej do 11. 600 60016 140 000,00 0,00 0,0% gminy 12. 600 60016 Wykup gruntu pod drogę gminną Leonów - Orłów 33 757,52 33 757,52 100,0%

Przebudowa drogi gminnej nr 380402 w m. Kozłów Szlachecki, 13. 600 60016 5 500,00 0,00 0,0% polegająca na wykonaniu projektu budowy chodnika

Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Pięknej w Kozłowie 14. 600 60016 11 000,00 10 578,00 96,2% Biskupim należącej do gminy

15. 600 60016 Zakup gruntu pod drogę w Starym Dębsku 12 000,00 2 850,00 23,8% Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szeligach , 16. 600 60016 151 290,00 151 290,00 100,0% będącej własnością gminy Przebudowa drogi gminnej 380412W w miejscowości Okopy, 15. 600 60016 468 201,04 468 201,04 100,0% Borzymówka, gm. Nowa Sucha Przebudowa drogi gminnej 380407W w miejscowości Leonów i 16. 600 60016 378 928,13 378 928,13 100,0% Orłów, gm. Nowa Sucha

700 - Gospodarka mieszkaniowa 43 050,00 43 050,00 100,0%

Wykonanie projektu kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Nowej 17. 700 70095 43 050,00 43 050,00 100,0% Suchej, będącym własnością gminy

801 - Oświata i wychowanie 240 000,00 226 029,80 94,2%

Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim, 18. 801 80101 40 000,00 36 230,00 90,6% będącej własnością gminy

Wykonanie utwardzenia terenu w Szkole Podstawowej w Kurdwanowie - 19. 801 80101 200 000,00 189 799,80 94,9% własność gminy

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 374 304,25 374 304,25 100,0%

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego 21. 900 90015 15 795,62 15 795,62 100,0% własność gminy

Budowa oświetlenia ulicznego w Kościelnej Górze, stanowiącego 22. 900 90015 56 042,58 56 042,58 100,0% własność gminy Budowa oświetlenia w Kozłowie Biskupim na ulicy Rumiankowej i 23. 900 90015 39 809,87 39 809,87 100,0% Załamanej, będącego własnością gminy Budowa oświetlenia w Kozłowie Biskupim na ulicy Działkowej i 24. 900 90015 104 716,67 104 716,67 100,0% Wesołej, będącego własnością gminy Budowa oświetlenia w miejscowości Marysinek, będącego własnością 25. 900 90015 8 809,84 8 809,84 100,0% gminy Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Sucha, 26. 900 90015 38 538,20 38 538,20 100,0% stanowiącego własność gminy

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dębsk, 27. 900 90015 8 711,52 8 711,52 100,0% stanowiącego własność gminy

Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, 28. 900 90015 25 523,93 25 523,93 100,0% stanowiącego własność gminy Budowa oświetlenia ulicznego w Rokotowie będącego własnością 29. 900 90015 37 740,20 37 740,20 100,0% gminy Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, 30. 900 90015 16 765,86 16 765,86 100,0% stanowiącego własność gminy Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzew 31. 900 90015 21 849,96 21 849,96 100,0% stanowiącego własność gminy Dział 926 - Kultura fizyczna 305 745,90 305 745,90 100,0% Rozbudowa budynku zaplecza sportowego na boisku w Nowej Suchej, 32. 926 92601 30 000,00 30 000,00 100,0% stanowiącego własność gminy 33. 926 92601 OSA siłownia w centrum Gminy Nowa Sucha na terenie należącym do gminy 38 587,62 38 587,62 100,0%

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoków w dal przy Szkole 34. 926 92605 237 158,28 237 158,28 100,0% Podstawowej w Kozłowie Biskupim, na terenie należącym do gminy

Ogółem 7 895 175,01 7 570 464,05 95,9% * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2019

plan zmiany Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania plan końcowy kwota nr uchwały / zarządzenia kwota nr uchwały / zarządzenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00 0,00 X 0,00 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla Uchwała Rady Gminy Nr 1 710 71095 aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie V/63/2019 z dnia e-administracji” – projekt ASI 23 544,69 08.02.2019r. 0,00 X 23 544,69

„Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób Uchwała Rady Gminy Nr starszych z Gminy Nowa Sucha - zwiększenie dostępu III/14/2018 z dnia X 2. 852 85295 do usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych, 299 561,50 19 243,85 318 805,35 28.12.2018r. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”,

0,00 0,00 X 0,00 „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Uchwała Rady Gminy Nr 3. 900 90005 Nowa Sucha, Rybno i Teresin - odzyskiwanie energii III/14/2018 z dnia Uchwała Rady Gminy Nr odnawialnej”, 4 528 583,42 28.12.2018r. -1 877 944,50 XII/116/2019 z dnia 2 650 638,92 14.11.2019r. 0,00 0,00 X 0,00 „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Uchwała Rady Gminy Nr 4. 900 90005 Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - odzyskiwanie III/14/2018 z dnia Uchwała Rady Gminy Nr energii odnawialnej”, 2 119 271,05 28.12.2018r. -633 276,97 XII/116/2019 z dnia 1 485 994,08 14.11.2019r. Ogółem 6 970 960,66 x -2 491 977,62 x 4 478 983,04 bieżące 299 561,50 x 19 243,85 x 318 805,35 majątkowe 6 671 399,16 x -2 511 221,47 x 4 160 177,69

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY WYDATKI z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi komunalnymi w tym koszty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kwota Dział Rozdział § Kwota (zł) Dział Rozdział § (zł) Rodzaj kosztów odbierania, transportu, 607 zbierania, odzysku i 900 90002 0490 653 100,72 688,38 unieszkodliwiania odpadów 900 90002 komunalnych tworzenia i utrzymania punktów 7 selektywnego 451,24 zbierania odpadów komunalnych

66 obsługi

052,60 administracyjnej 4010,4040,4110,4300,4410,4440,4700 systemu edukacji ekologicznej w zakresie 450,00 prawidłowego postępowania z odpadami 4300 komunalnymi

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz 0,00 koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia 0,00 produktów lub części produktów niebędących odpadami usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i 0,00 magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) 681 Ogółem dochody 653 100,72 Ogółem Wydatki 642,22

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały VI. wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 2

Kwota ogółem: 12 350,25

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały VII . wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota L.P Przeznaczenie środków (zł) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania 1 pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 0,00 Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami 2 0,00 Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z 3 dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) 0,00 Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów 4 komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 0,00 Suma: 0,00

VIII. Objaśnienia

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok

Plan wydatków na Lp. Nazwa i cel prezdsięwzięcia 2019 Wykonanie % Infromacja I Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226, ust. 4 pkt 1 usfp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u f p Wydatki bieżące Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem, a niższe starszych z Gminy Nowa Sucha - zwiększenie wykonanie finansowe wynika z oszczędności wynikających ze 1. dostępu do usług społecznych dla 60 osób 317 811,35 300 718,96 94,6% niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub stosowania ustawy o zamówieniach publicznych wykluczeniem społecznym Wydatki majątkowe

Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Przedsięwzięcie realizowane z opóźnieniem, na co wpływ ma 1. Nowa Sucha, Rybno i Teresin - odzyskiwanie 2 204 647,87 1 401 276,37 63,6% ogromny zakres projektu oraz udział dużej liczby uczestników, energii odnawialnej co ma bezpośredni wpływ na terminy wykonania poszczególnych instalacji OZE

Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Przedsięwzięcie realizowane z opóźnieniem, na co wpływ ma 2. Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - 1 258 789,52 942 059,37 74,8% ogromny zakres projektu oraz udział dużej liczby uczestników, odzyskiwanie energii odnawialnej co ma bezpośredni wpływ na terminy wykonania poszczególnych instalacji OZE

II Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226, ust. 4 pkt 1 usfp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u f p Wydatki bieżące

Aktualizacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa 1. Sucha - uaktualnienie i dostosowanie do nowych 24 538,50 24 538,50 100,0% Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem uregulowań prawnych oraz prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 1 Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Opóźnienie w realizacji wynika z przedłużającej się procedury 2. Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów 34 353,90 19 630,80 57,1% Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy planistycznej w tym wszelkiego typu uzgodnień. Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów" - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy Wydatki majątkowe Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od km 24+550 do km 25+050 w m. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem 1. Kozłów Biskupi, na terenie gminy Nowa Sucha, 0,00 0,00 0,0% powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z drogi

Id: F3210A12-2A4E-4539-89C8-15123AE2C258. Podpisany Strona 2