Zarzadzenie 274/2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2021 r. Poz. 1210 ZARZĄDZENIE NR 274/2021 WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2020 rok. Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305) – zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za 2020 rok, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się informację w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Przyjmuje się informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załączniki Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia. § 2. Informację o której mowa w § 1 przedłożyć: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania. 2) Radzie Gminy Lidzbark Warmiński, celem rozpatrzenia. § 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1210 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 274/2021 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 marca 2021r. z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za 2020 rok. I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2020 ROK Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 35 293 953,58 36 553 962,06 A1. Dochody bieżące 34 548 519,58 34 335 081,04 A2. Dochody majątkowe 745 434,00 2 218 881,02 w tym: A21. dochody ze sprzedaży majątku 714 184,00 538 156,87 B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) 38 513 572,58 35 082 093,32 B1. Wydatki bieżące 35 219 678,58 32 661 514,26 B2. Wydatki majątkowe 3 293 894,00 2 420 579,06 C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A- -3 219 619,00 1 471 868,74 B) C1. Różnica między dochodami bieżącymi -671 159,00 1 673 566,78 a wydatkami bieżącymi (A1-B1) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 4 002 619,00 4 002 618,75 z tego: D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościo- wych 2 585 000,00 2 585 000,00 w tym: D12. spłata udzielonych pożyczek 39 753,00 39 752,75 D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 1 377 866,00 1 377 866,00 pkt 6 ustawy o finansach publicznych D2. ROZCHODY OGÓŁEM 783 000,00 783 000,00 z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 783 000,00 783 000,00 w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1210 Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr XIII/99/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2020 rok. Plan budżetu – według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł: ➢ Dochody – 35 293 953,58 zł ➢ Wydatki – 38 513 572,58 zł 1 Dochody Dochody gminy za 2020 rok zostały zrealizowane w wysokości 36 553 962,06 zł, tj. 103,6% planu, z tego dochody majątkowe 2 218 881,02 zł. Wykonanie dochodów w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. 2 Wydatki Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości 35 082 093,32 zł, tj. 91,10% planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 420 579,06 zł, tj. 73,49% planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dziale III do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w dziale IV do niniejszej informacji. 3. Przychody Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości 4 002 619,00 zł, w tum: z tytułu wolnych środków w wysokości 1 377 866,00 zł, z tytułu kredytów w wysokości 2 585 000,00 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 39 753,00 zł. Przychody wykonano w 100%. 4. Rozchody Planowane rozchody gminy w wysokości 783 000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Spłacono raty kredytów bankowych.. 5. Nadwyżka Nadwyżka budżetowa wyniosła 1 471 868,74 zł. 6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła 987 357,86 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 204 357,86 zł. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytów wynosi 12 587 000,00 zł. 7. Należności i zobowiązania. Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 3 956 730,08 zł, w tym należności wymagalne 3 303 079,22 zł, z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1210 1) Podatki i opłaty 1 355 856,15 zł, ( w tym za odpady komunalne – 165 407,10 zł). 2) Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 156 132,83 zł. 3) Wywóz nieczystości płynnych – 18 465,81 zł. 4) Użytkowanie wieczyste– 32 884,21 zł. 5) Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 13 394,22 zł. 6) Na podstawie decyzji Wójta Gminy obciążono osoby fizyczne kosztami odebrania zwierząt – 1 126,73 zł. 7) Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 16 493,68 zł, 8) Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 591 480,31 zł. 9) Wpływy podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych (karta podatkowa) od Urzędów Skarbowych – 1 022,00 zł. 10) Odsetki od należności wymagalnych – 116 175,78 zł. Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli. Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2020 r. Treść Zaległości z tyt. należności głównej Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 1 576,00 Podatek od środków transportowych – osoby prawne 706,00 Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 378 993,59 Podatek od nieruchomości – osoby prawne 483 906,96 Podatek rolny – osoby fizyczne 300 523,82 Podatek rolny - osoby prawne 1 385,00 Podatek leśny – osoby fizyczne 2 312,77 Podatek leśny – osoby prawne 228,00 Razem 1 169 632,14 W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Należności zabezpieczono hipoteką na łączną kwotę 305 983,80 zł. Stan zobowiązań gminy na 31 grudnia 2020r. wyniósł 832 517,61 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie wynagrodzeń rocznych (tzw.”13”) oraz niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31.12.2020r., a tyczyły roku 2020. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły. II. DOCHODY BUDŻETOWE Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1210 Do dnia 31 grudnia 2020 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 36 553 962,06 zł tj. 103,60% planu. 1. Struktura wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku B u d ż e t W y k o n a n i e Pa- Dz. Rozdz Wyszczególnienie po zmianach kwota 2:1 ragr. -1- -2- % 1 417 1 358 010 Rolnictwo i łowiectwo 95,9 265,81 463,91 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 3 035,00 3 192,09 105,2 wsi Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa- morządu terytorialnego lub innych jednostek 0750D 3 035,00 3 192,09 105,2 zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym cha- rakterze Płatności w zakresie budżetu środków euro- 6297D 0,00 0,00 0,0 pejskich 1 414 1 355 01095 Pozostała działalność 95,8 230,81 271,82 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa- morządu terytorialnego lub innych jednostek 0750D 0,00 0,00 0,0 zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym cha- rakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770D własności oraz prawa użytkowania wieczy- 282 000,00 219 800,00 77,9 stego nieruchomości 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 11 000,00 14 241,01 129,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 121 1 121 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 100,0 230,81 230,81 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 17 000,00 16 010,42 94,2 02095 Pozostała działalność 17 000,00 16 010,42 94,2 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa- morządu terytorialnego lub innych jednostek 0750D 17 000,00 16 010,42 94,2 zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym cha- rakterze 600 Transport i łączność 237 800,00 237 709,75 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 237 800,00 237 709,75 100,0 Wpływy ze sprzedaży składników majątko- 0870D 219 000,00 219 000,00 100,0 wych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyni- 0950D 3 800,00 3 709,75 97,6 kających z umów 0970D Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1210 Płatności w zakresie budżetu środków euro- 6297D 0,00 0,00 0,0 pejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 638 954,00 535 580,83 83,8 Gospodarka gruntami i nieruchomo- 70005 638 954,00 535 580,83 83,8 ściami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wie- 0550D 40 000,00 36 748,51 91,9 czystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa- morządu terytorialnego lub innych jednostek 0750D 357 000,00 378 264,83 106,0 zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym cha- rakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760D użytkowania wieczystego przysługującego