DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2014 r.

Poz. 1417

ZARZĄDZENIE NR 299/2014 WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1przedstawiam Radzie Gminy Lidzbark Warmiński oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Artur Jankowski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1417

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI 2013 rok I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE …………………………………………………………..……..2

I.1. Dochody …………………………………………………………………………………………...……3

I.2. Wydatki ………………………………………………………………………………………...……….3

I.3. Przychody..………………………………………………………………………………………………3

I.4. Rozchody ………………………………………………………………………………………………..3

I.5. Nadwyżka. ……...……………………………………………………………………………………….3

I.6. Zadłużenie …………………………………………………………………..………………………….3

I.7. Obsługa zadłużenia …………………………………………………………………...………………...3

I.8. Należności i zobowiązania ……………………………………………………………………..………4

II. DOCHODY BUDŻETOWE …………………………………………..…………………………..…...5

II.1. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych ……………..……………………..…..………...5

II.2. Ulgi w spłacie podatków ………………………………………………………………..…..………….5

II.3. Dochody według działów ……………………………………………………………………..….……5

III. WYDATKI BUDŻETOWE ………………………………………………………………………….10

III.1. Dotacje udzielone z budżetu …………………………………………………………………………10

III.2. Wydatki według działów …………………………………………………………………..….……..10

III.3. Wydatki majątkowe ………………………………………………………………………..….……..17

IV. ZADANIA ZLECONE …………………………………………………………………………….....18

V. INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM ………………………………………………….…..21

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ...………………………...25

VII. STOPIEŃ ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH………………...………….25

VIII. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z FUND. STRUKT………...25 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1417

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2013 ROK Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

I. DOCHODY OGÓLEM 22 892 514,89 22 191 661,13 97

W tym:

- Dochody bieżące 21 376 019,89 21 319 763,72 100

- Dochody majątkowe 1 516 495,00 871 897,41 57

II. WYDATKI OGÓLEM 22 202 041,89 20 814 272,35 94

- W tym:

- Wydatki bieżące 19 668 425,89 18 465 359,64 94

- Wydatki majątkowe 2 533 616,30 2 348 912,71 93

III. NADWYŻKA 690 473,00 1 377 388,78

FINANSOWANIE

- Przychody ogółem:

- Kredyty i pożyczki

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Rozchody ogółem: 690 473,00 652 500,00 95

Spłata kredytów i pożyczek 650 000,00 650 000,00 100

Inne cele 40 473,00 2 500,00 6

Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr XXVI/217/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2013 rok.

Plan budżetu – według stanu na 31.12. 2013 roku wyniósł:  Dochody – 22 892 514,89 zł  Wydatki – 22 202 041,89 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1417

I.1 Dochody Dochody gminy na dzień 31.12. 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 22 191 661,13 tj. 97% planu, z tego dochody majątkowe to 871 897,41 zł. Wykonanie dochodów w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

I.2 Wydatki Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości 20 814 272,35 zł, tj. 94% planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 348 912,71 zł, tj. 93% planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Dochody, wydatki budżetu Gminy Lidzbark Warmiński w 2013 roku.

I.3. Przychody Nie planowano przychodów finansowych.

I.4. Rozchody Zaplanowano rozchody gminy w wysokości 690 473,00 zł ,a ich wykonanie zostało wykonane w 95%. Spłacono kredyty bankowe zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 650 000,00 zł

I.5. Nadwyżka Nadwyżka budżetowa wyniosła 1 377 388,78 zł.

I.6. Zadłużenie Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów wg stanu na 31.12.2013 roku wynosi 8 050 000,00 zł, co stanowi 36,30% wykonanych dochodów (łączna kwota długu nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem).

I.7. Obsługa zadłużenia Łączna kwota spłaconych rat kredytów i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła 1 049 367,80 zł, co stanowi 4,70% wykonanych w 2013 r. dochodów (łączna kwota spłat rat kredytów Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1417

i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów gminy). Spłacono raty kapitałowe kredytów w wysokości 650 000,00 zł oraz odsetki w kwocie 399 367,80zł.

I.8. Należności i zobowiązania. Należności gminy na 31.12. 2013 r. wynoszą 1 697 316,04 zł, w tym należności wymagalne 1 313 574,69 zł, z tego: 1) Podatki i opłaty – 1 216 015,29 zł 2) Czynsze – 92 887,84 zł 3) Pozostałe – 4 671,56 zł. Stan zaległości z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na 31.12.2013r.

Treść Zaległości z tyt. należności głównej Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 2 356,00

Podatek od środków transportowych – osoby prawne 42,90

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 469 004,97 Podatek od nieruchomości – osoby prawne 64 349,40 Podatek rolny – osoby fizyczne 605 258,82 Podatek rolny - osoby prawne 7 458,00 Podatek leśny – osoby fizyczne 5 071,70 Podatek leśny – osoby prawne 135,00 Opłata za odbiór odpadów komunalnych 55 990,50 Razem 1 209 667,29

W celu wyegzekwowania należności na dzień 31.12. 2013r. wysłano 1 019 upomnień, wystawiono 423 tytuły wykonawcze, dokonano wpisów na hipotekę na kwotę 556 532,02 zł. Stan zobowiązań gminy na 31.12.2013r. wyniósł 604 268,57 zł. Zobowiązania dotyczyły głownie wynagrodzeń rocznych (tzw.”13”) oraz niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31.12.2013r., a termin płatności przypadał na rok 2014. Zobowiązania wymagalne na ten dzień nie wystąpiły. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1417

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2013 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 22 191 661,13 zł, tj 96,90% planu. Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku numer 1.

II.1. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych spowoduje zmniejszenie dochodów Gminy w 2013 roku na łączną kwotę 484 323,46 zł. Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych w 2013 r. Treść Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Podatek od nieruchomości 131 951,61 124 678,60 256 630,21 Podatek od środków transportowych 30 671,77 8 525,47 39 197,24 Podatek rolny 167 027,52 21 468,49 188 496,01 Razem 329 650,90 154 672,56 484 323,46

II.2. Ulgi w spłacie podatków Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika.

Udzielone ulgi w opłacaniu podatków w 2013 r. Treść Umorzenia Odroczenia (zł) i rozłożenia na raty (zł) Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne 22 867,25 760,70 Podatek od nieruchomości- osoby prawne 689,00 0 Podatek rolny – osoby fizyczne 21 536,90 46 366,95 Podatek rolny – osoby prawne 5 280,00 0 Podatek leśny – osoby fizyczne 63,00 0 Podatek od środków transport.-os. fizyczne 2 284,00 0 Razem 52 720,15 47 127,65

II.3. Dochody według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 028 394,49 zł tj. 88,00% planu i obejmują w szczególności; 1) Partycypacja w kosztach budowy wodociągu od osób fizycznych w wysokości 21 858,35,00 zł. 2) Odpłatne nabycie prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości 60 037,00 zł. 3) Dotacja na budowę wodociągu - Kierz- – Blanki – 337 451,00 zł 4) Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1417

koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy w wysokości 609 048,14 zł.

Dział 020 – Leśnictwo Uzyskano dochody w tym dziale w wysokości 14 321,99 zł i obejmują dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 189 059,16 zł. a) Dotacja z Powiatu Lidzbarskiego na bieżące utrzymanie powiatowych dróg gruntowych z terenie Gminy Lidzbark Warmiński – 89 059,16 zł. b) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi Jarandowo-Kraszewo – 100 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 541 710,46 zł tj. 71% planu i obejmują: 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 301 090,67 zł 2) Wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 11 421,60 zł 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 10 621,00 zł 4) Dochody ze sprzedaży nieruchomości 108 440,66 zł. 5) Wpływy z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 45 424,21 zł. 6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (wkład własny mieszkańców na realizację zadań w ramach „Inicjatywy lokalnej”) w wysokości 5 216,87 zł 7) Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na budowę placów zabaw w m. Blanki i Kochanówka oraz oczyszczenie stawu w Blankach – 27 000,00 zł. 8) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie eternitu – 13 028,59 zł. 9) Pozostałe dochody (odsetki, opłaty, kary umowne) w wysokości 19 466,86 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 14 000,00 zł tj. 100% planu i obejmują dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach.

Dział 750 – Administracja publiczna Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 99 563,69 zł tj. 92 % planu, w tym: 1) Dotacja na administracje rządową w wysokości 42 318,00 zł. 2) Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, ) w wysokości 41 027,69 zł 3) Darowizna kwoty pieniężnej od firmy Wisent Oil & Gas na promocję gminy w wysokości 10 000,00 zł 4) Wpływy z różnych opłat (upomnienia, egzekucje, odsetki) w wysokości 6 218,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1417

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 160,00 zł tj. 100% planu i obejmują dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody uzyskane w ramach działu 756 stanowią 35,20% dochodów ogółem. Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7808 624,61 zł tj. 102 % planu.

Szczegółowy wykaz dochodów działu 756 Plan na Wykonanie za Strukt. Dział Rozdz. % Wyszczególnienie 2:1 2013r. 2013r. Dochody od osób prawnych, os. fiz. i 7 687 756 in. jedn. nie pos. osob. prawn. oraz 7 808 624,61 100,0 101,6 550,00 wydatki zw. z ich poborem Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. 2 653 75615 cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. 2 669 759,68 34,2 100,6 622,00 praw. i innych j. org. 0310D Podatek od nieruchomości 1 894 1 909 602,84 71,5 100,8 0320D Podatek rolny 300 000,00762,00 327 769,80 12,3 109,3 0330D Podatek leśny 265 000,00 276 406,00 10,4 104,3 0340D Podatek od środków transportowych 5 880,00 7 903,30 0,3 134,4 0440D Wpływy z opłaty miejscowej 200,00 0,00 0,0 0,0 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 25,00 0,0 0,0 0590D Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40 000,00 0,00 0,0 0,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910D 145 180,00 145 237,74 5,4 100,0 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680D 2 600,00 2 815,00 0,1 108,3 podatkach i opłatach lokalnych Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i 3 430 75616 darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. 3 609 201,55 46,2 105,2 200,00 i opł.lok. od os. fiz. 0310D Podatek od nieruchomości 820 000,00 817 197,19 22,6 99,7 0320D Podatek rolny 2 122 2 335 801,83 64,7 110,1 0330D Podatek leśny 10 000,00 12 237,80 0,3 122,4 0340D Podatek od środków transportowych 23 000,00 31 411,00 0,9 136,6 0360D Podatek od spadków i darowizn 2 500,00 10 674,80 0,3 427,0 0430D Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 0,00 0,0 0,0 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490D pobieranych przez JST na podstawie 291 700,00 231 393,50 6,4 79,3 odrębnych ustaw 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000,00 131 894,25 3,7 109,9 0560D Zaległości z podatków zniesionych 0,00 5,00 0,0 0,0 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z 40 000,00 38 573,18 1,1 96,4 0920D Pozostałetytułu podatków odsetki i opłat 0,00 13,00 0,0 0,0 Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 120 100,00 99 518,18 1,3 82,9 terytorialnego na podstawie ustaw 0410D Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 25 589,00 25,7 85,3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1417

0480D Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 40 100,00 43 232,90 43,4 107,8 0490D Wpływyna sprzedaż z innych alkoholu lokalnych opłat 50 000,00 30 696,28 30,8 61,4 Udziałypobieranych gmin przez w podatkach JST na podstawie 1 483 75621 1 430 145,20 18,3 96,4 stanowiącychodrębnych ustaw dochód budżetu państwa 628,00 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 482 1 428 568,00 99,9 96,4 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00628,00 1 577,20 0,1 157,7 7 687 Razem 7 808 624,61 101,6 550,00

Podsumowując dział 756 należy stwierdzić, że najwyższe dochody uzyskano z: - podatku rolnego – 2 663 571,63 zł - podatku od nieruchomości – 2 726 800,03 zł - podatku leśnego – 288 643,38 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7 279 490,01 zł tj. 99,90% planu, w tym: 1) Część oświatowa subwencji ogólnej 4 004 054,00 zł. 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 149 222,00 zł. 3) Odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych 69 720,01 zł. 4) Część równoważąca subwencji ogólnej 56 494,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 244 371,66 zł tj. 97,80 % planu i obejmują w szczegółowości: 1) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 172 716,89 zł , 2) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wychowywanie przedszkolne - 53 406,00 zł, 3) odsetki bankowe w wysokości 2 505,79 zł, 4) dotacja z Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dodatkowe lekcje języka angielskiego w Gimnazjum w Kraszewie – 2 070,00 zł, 5) opłata za przedszkola 4 320,00 zł, 6) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, zwroty składek) – 9 352,98 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 90,00 zł tj. 60,00% planu i obejmują dotację na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 859 276,45 zł tj. 99,20% planu i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki, usługi opiekuńcze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1417

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 766 715,05 zł tj. 88,90% planu i obejmują dotacje na realizację projektów współfinansowanych przez UE na Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 127 682,14 zł, tj. 95,90% planu i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów..

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 16 474,09 zł, tj. 64,10% planu i obejmują dochody z tytułu: a) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 8 500,00 zł, b) opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska 6 167,58 zł, c) wpływ opłaty produktowej w wysokości 1 806,51 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 179 024,25 zł tj. 87,80% planu w tym: 1) dotacja ze środków funduszy strukturalnych na dofinansowanie inwestycji remont świetlic wiejskich oraz budowy scen w wysokości 169 894,95 zł, 2) wynajęcie świetlic w wysokości 5 122,60 zł, 3) wpływ gwarancji za remont świetlicy w Miłogórzu – 3 518,70 zł, 4) wpływ opłat różnych – 488,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 21 703,08 zł tj. 7,40% planu i obejmują wpływ kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji inwestycji. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1417

III. WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości 20 814 272,35 zł, tj. 93,70% planu. Struktura wykonania wydatków gminy:  wydatki bieżące 89%  wydatki majątkowe 11%

III.1. Dotacje udzielone z budżetu Dotacje udzielone z budżetu Gminy obejmują: 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury : - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku w wysokości 365 399,64 zł. - Gminną Publiczną Bibliotekę w Kraszewie w wysokości 119 003,55 zł. 2) dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: - stowarzyszenie „Razem w Kłębowie” prowadzenie szkoły publicznej w wysokości 583 133,00 zł. - dotacja celowa na Klub LUKS Rogóż w wysokości 13 000,00 zł.

III.2. Wydatki według działów

010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 662 813,49 zł, tj. 96,00 planu, i obejmują: 1) dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym – 609 048,14zł, 2) wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 47 434,36 zł, 3) nagrody dla najlepszych hodowców krów – 1 230,00 zł 4) umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 17 189,53 zł 5) energia elektryczna – studnie publiczne - 11 150,96 zł. 6) opieka nad zwierzętami bezpańskimi – 5 378,49 zł 7) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 20 559,00 zł 8) Wydatki inwestycyjne na kwotę 933 952,07, zł, w tym: a) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Pilnik – 347 081,27 zł, b) Modernizacja oczyszczalni ścieków Rogóż – 31 119,00 zł, c) Modernizacja sieci wodociągowej Lauda, - 5 999,99 zł. d) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miłogórze – 87 415,21 zł, e) Budowa wodociągu Jarandowo - Kierz-Suryty-Blanki – 462 336,60 zł

600 – Transport i łączność Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 328 732,95 zł, tj. 94,00% planu, i obejmowały: 1) wydatki związane z drogami powiatowymi na kwotę 241 575,68 zł w tym;  wpłacono drugą ratę za modernizacją mostu w Żytowie – 85 000,00 zł,  dofinansowanie dla powiatu do inwestycji „Budowa chodnika w Kłębowie” - 67 516,52 zł,  na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy wydatkowana kwotę w wysokości 89 059,16 zł – zadanie w całości finansowane z budżetu powiatu. 2) wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły 1 087 157,27 zł, z tego:  paliwo, części zamienne, kruszywo, przepusty – 384 451,61 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1417

 usługi (żwirowanie, transport, odśnieżanie dróg) – 203 064,00 zł,  zakup zagęszczarki, łyżki do koparki, dystrybutora na paliwo – 35 194,01 zł,  Modernizacja, remont pojazdów drogowych – 78 690,58 zł,  modernizacja dróg – 372 700,54 zł.  pozostałe wydatki (ubezpieczenie pojazdów, podatek od śr. transp.,) – 13 056,53 zł. Wykonano około 350 km profilowania dróg. Konserwacja bieżąca poprzez żwirowanie została przeprowadzona na 20 km. Na stabilizację dróg zużyto ok. 1 280,5 ton otoczaków, ok. 985 ton żwiru. Wmontowano 40 szt. przepustów. Na terenie całej gminy zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne zieleni. Zmodernizowano odcinki drogi publicznej Runowo-Łaniewo, Ignalin-Długołęka oraz drogę Kraszewo-Jarandowo.

700 – Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 484 687,64 zł, tj. 84,40%planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:  wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 41 005,20 zł,  wydatki zwiane z bieżącymi remontami mienia komunalnego, opał – 189 469,18 zł,  wydatki zwiane z zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie) 134 036,68 zł,  Energia elektryczna - 10 818,16 zł, Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 110 832,42 zł, w tym:  zmodernizowano budynki komunalne w Sarnowie, Runowie, Jarandowie, Markajmach, Kraszewie. Powstały dwa place zabaw w m. Kochanówka i Blanki. Opracowano krajową infrastrukturę informacji przestrzennej.

710 – Działalność usługowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 14 000,00 zł, tj. 100% planu i obejmowały prace porządkowe, wykonanie figury orła oraz remont i konserwacja piramidy na cmentarzu jenieckim w Markajmach.

750 – Administracja publiczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 411 662,66 zł, tj. 93,90% planu, i obejmowały wydatki na: 1) obsługę Rady Gminy – 82 493,76 zł, 2) działalność Urzędu Gminy – 3 217 556,41 zł, w tym:  wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników– 2 726 045,32 zł,  fundusz świadczeń socjalnych 66 074,00 zł  inkaso sołtysów 31 076,00 zł,  diety sołtysów 45 283,33 zł,  media (energia, woda) – 33 128,06 zł,  rozmowy telefoniczne, Internet – 16 364,68 zł,  pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze) – 120 315,33 zł,  szkolenia, podróże służbowe – 24 459,27 zł,  materiały biurowe, zakupy drobnego sprzętu, opał – 69 325,81 zł,  usługi prawne – 18 450,00 zł,  pozostałe usługi (ubezpieczenie mienia, czynsze, badania lekarskie)– 36 124,39 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1417

 wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu informatycznego, remont pomieszczeń) – 30 910,22 zł. 3) promocja gminy – 53 576,37 zł, w tym: wykonano gadżety promocyjne (kalendarze, notesy, smycze, długopisy, koszulki), zakupiono pawilony z logo gminy, materiały na organizację dożynek gminnych, poniesiono wydatki w związku z nadaniem Herbu Gminy oraz pobytem delegacji z partnerskiej gminy Rhede. 4) zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 42 318,00 zł 5) pozostała działalność – 15 718,12 zł wydatkowano na składki: Dom Warmiński i LGD Warmiński Zakątek.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 160,00 zł, tj. 100% planu, i obejmowały zadania zlecone - aktualizacja spisu wyborczego.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 105 061,59 zł, tj. 87,10% planu, i obejmowały wydatki: 1) związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, ) w tym wydatki na:  wynagrodzenia osobowe i pochodne,  ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, badania lekarskie,  przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,  energia elektryczna, opał, paliwo,  zakup materiałów i wyposażenia  ubezpieczenia, 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w wysokości 3 089,15 zł na zakup masek z filtropochłaniaczami oraz na system powiadamiania sms. 3) Przekazano 3 000,00 zł dla Powiatowej Komendy Policji wpłatę na fundusz celowy w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lidzbark Warmiński.

757 – Obsługa długu publicznego Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 399 367,80 zł, tj. 100% planu, i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów.

758 – Rezerwy ogólne i celowe W tym dziale zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w wysokości 79 900,00 zł. Rezerwy nie wykorzystano.

801 - 854 – Oświata i wychowanie Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6 394 105,35 zł, tj 95,44% planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: (SP w Kraszewie, Gimnazjum w Kraszewie, SP w Runowie, Zespół Szkół w Rogóżu) oraz Szkoły Podstawowej w Kłębowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie. Subwencja oświatowa wyniosła 4 004 054,00 zł. Z budżetu gminy dofinansowano oświatę wysokości 2 017 997,55 zł. Wydatki w poszczególnych zadaniach kształtowały się następująco: - wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi – 3 519 094,54 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1417

- dotacja dla Stowarzyszenia Razem w Kłębowie – 583 133,00 zł, - dotacja dla Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński na przedszkola niepubliczne – 103 358,20 zł, - świetlice szkolne – 178 780,67 zł, - stołówki szkolne i przedszkolne (bez zakupu żywności) – 169 905,45 zł - pomoc materialna dla uczniów – 161 699,23 zł, - energia elektryczna, woda – 113 562,39 zł, - usługi (wywóz nieczystości, abonament za monitoring, usługi kominiarskie)– 42 132,21 zł, - materiały (opał, drobne remonty – 135 637,95 zł - dowóz uczniów do szkół – 660 452,22 zł. - wydatki inwestycyjne w wysokości 39 523,47 zł przeznaczono na zakup zestawów komputerowych dla SP Kraszewo, modernizację budynku w SP Runowo, SP Kraszewo, Szkoły w Kłębowie.

851 – Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 37 039,52 zł, tj. 92,00% planu i obejmowały głownie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim w 2013 r. wpłynęły 52 wnioski w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol. Na badania przez lekarzy biegłych w celu wydana opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego komisja skierowała 24 osoby. Do Sądu o wydanie postanowienia o leczenie przymusowe złożono 16 wniosków. Udzielano informacji o możliwości pomocy i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób i rodzin w sprawach związanych z problemem alkoholowym i wynikającą stąd przemocą w rodzinie. Kierowano na terapię indywidualną lub grupową do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Lidzbarku Warmińskim. W 2013 roku podpisano umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na realizację programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest to psychoterapia grupowa, indywidualna i diagnostyczna. W ramach Klubu Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim dwa razy w miesiącu prowadzona jest terapia i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi i rodzinnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją. We wskazanym okresie sprawozdawczym psycholog przeprowadziła terapię i poradnictwo indywidualne z 36 osobami z terenu gminy Lidzbark Warmiński. W okresie sprawozdawczym w dniu 26.04.2013r. zorganizowano program profilaktyczny „Szanuj Życie” dla uczniów Gimnazjum w Kraszewie oraz w Rogóżu, w którym wzięło udział łącznie 70 osób. Celem programu muzyczno-artystycznego było zapobieganie agresji i profilaktyka uzależnień. Przeprowadzono również warsztaty edukacyjne w dniu 26 września 2013 roku dla uczniów Gimnazjum w Kraszewie oraz w Rogóżu, w którym wzięło udział łącznie 50 osób Był to program profilaktyczny o używkach i skutkach ich zażywania.

852 – Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 683 671,01 zł, tj. 97,20% planu w tym: - środki z dotacji 3 807 537,62 zł - środki własne 876 133,39 zł Wydatki w tym dziale obejmowały głównie : Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1417

1) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Lidzbark Warmiński kosztów pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Lidzbark Warmiński – zadanie finansowane przez gminę i rodzinę pensjonariusza). W 2013 roku w domach pomocy społecznej przebywało 5 mieszkańców naszej Gminy. 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Składkę odprowadzono za 55 osoby na kwotę 20 698,23 zł. 3) Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej. Usługami asystenta rodziny objęto 14 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz partycypowano w kosztach czterech rodzin zastępczych (8 dzieci) w wysokości 10% i 30% kosztów utrzymania. 4) Zasiłki i pomoc w naturze (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Zasiłki celowe otrzymało 170 rodzin-zadanie w całości są finansowane przez budżet gminy, a zasiłki okresowe otrzymały 131 rodzin- zadanie finansowane w całości z budżetu państwa 5) Dodatki mieszkaniowe (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Dodatek mieszkaniowy pobierało 217 rodzin. Wypłacono ogółem 1 083 dodatki. W 2013 roku wydatkowano na ten cel 170 710,09 zł. 6) Zasiłki stałe (zadanie finansowane przez budżet państwa) otrzymało 59 osób. 7) Utrzymanie GOPS (zadania w części finansowane przez budżet państwa). W 2013 roku na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę w wysokości 479 843,01 zł., tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe. 8) Usługi opiekuńcze (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby samotnej, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby, a niekwalifkujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej. Z tej formy wsparcia skorzystało 14 rodzin. 9) Dożywianie ( zadanie w 80% finansowane przez budżet państwa). Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. W 2013 roku w szkołach, tą formą pomocy objęto 304 dzieci, a dla 220 osób udzielono zasiłki celowe na zakup żywności. 10) 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno–rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Świadczeniami rodzinnymi są: a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Wydatki w kwocie 2 528 142, 79 zł obejmują wypłatę ww. świadczeń rodzinnych (2 353 519,10 zł), opłacanie składek emerytalno-rentowych ( 100 988,46 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadania (73 635,23 zł).

Świadczenia rodzinne zrealizowano w następującym zakresie:

1. Przyznano i wypłacono 9622 zasiłków rodzinnych na kwotę 960 374,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1417

2. Przyznano i wypłacono 5246 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 515 569,90 zł, w tym: . dodatek z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono 39 dodatków na kwotę 39 000,00 zł, . dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono 113 dodatków na kwotę 43 959,90 zł, . dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wypłacono 590 dodatków na kwotę 101 260,00 zł, . dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wypłacono 645 dodatków na kwotę 49 500,00 zł, . dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego , wypłacono 598 dodatków na kwotę 59 800,00 zł, . dodatek z tytułu podjęcia prze dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wypłacono 1649 dodatków na kwotę 93 090,00 zł, . dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wypłacono 1612 dodatków na kwotę 128 960,00 zł

3. Przyznano i wypłacono 3461 świadczeń opiekuńczych na kwotę 823 575,20 zł, w tym: . zasiłek pielęgnacyjny, wypłacono 2507 zasiłków na kwotę 383 571,00 zł, . specjalny zasiłek opiekuńczy, wypłacono 29 zasiłków na kwotę 14 109,40 zł, . świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 754 świadczeń na kwotę 408 794,80 zł, . dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacono 171 dodatków na kwotę 17 100,00 zł

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, wypłacono 54 świadczeń na kwotę 54 000,00 zł

5. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, opłacono 683 składek na kwotę 100 988,46 zł

11. Świadczenia alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego

Wydatki w kwocie 440 519,72 zł obejmują wypłatę świadczeń alimentacyjnych (427 689,05 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadania (12 830,67 zł). Przyznano i wypłacono 1507 świadczeń alimentacyjnych na kwotę 427 690,00 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 750 827,36 zł, tj. 85,30% planu, są to wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: 1) Akademia przedszkolaków w gminie Lidzbark Warmiński 346 037,59 zł. 2) Rozwój dziecka jego przyszłością indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński 5 079,92 zł. 3) N@uczycielka nowych możliwości - multimedia i innowacje dydaktyczne w szkołach z terenu Gminy Lidzbark Warmiński 157 858,53 zł 4) Ten czas zmienia nas 146 570,81 zł 5) MKIS - szansa na lepsze jutro 95 280,51 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1417

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 561 955,57 zł, tj. 77,70% planu i obejmowały. 1) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 153 192,90 zł. 2) Konserwacja oświetlenia ulicznego 32 844,49 zł. 3) Usuwanie drzew z miejsc niebezpiecznych 11 960,02 zł. 4) Wydatki za korzystanie ze środowiska – 3 977,12 zł. 5) Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych – 83 410,25 zł. 6) Gospodarka odpadami komunalnymi - 276 570,79 zł. Stawka za odbiór odpadów komunalnych została dobrze skalkulowana ponieważ uzyskane dochody z opłat pokrywają koszty funkcjonowania systemu. Od 1 lipca 2013 roku uzyskano dochód w wysokości 231 393,50 zł, który przeznaczono na: - odbiór i zagospodarowanie odpadów – 130 291,09 zł, - zakupy inwestycyjne (sprzęt informatyczny, pojemniki) – 67 158,00 zł, - wynagrodzenie pracownika – 28 780,47,00 zł, - pozostałe koszty (szkolenia, materiały, plakaty, ulotki) – 5 163,94 zł. Na koniec roku stan należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniósł 55 990,50 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 503 693,43 zł, tj. 86,10% planu, i obejmowały wydatki na: 1) Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku – 365 399,64 zł 2) Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz z filiami w Runowie i Rogóżu – 119 003,55 zł 3) Dotacje na dofinansowanie inwestycji GOK i S – 19 290,24 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 475 493,98 zł, tj. 99,20% planu Zrealizowano inwestycję „ Odnowa miejscowości Pilnik” w efekcie której zmodernizowano boiska sportowe oraz powstał plac zabaw. Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie boisk sportowych położonych na terenie gminy. Udzielono dotację celową w ramach konkursu dla Klubu sportowego LUKS w Rogóżu w wysokości 13 000,00 zł.

Udział działów w wydatkach ogółem Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1417

III.3. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe gminy wyniosły 2 348 912,71 zł, z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 2 130 105,95 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1417

IV. Zadania zlecone

Plan na Wykonanie Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie % 2013r. za 2013r.

DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 609 048,14 609 048,14 100,0 01095 Pozostała działalność 609 048,14 609 048,14 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010 609 048,14 609 048,14 100,0 rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 318,00 42 318,00 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 42 318,00 42 318,00 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010 42 318,00 42 318,00 100,0 rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 160,00 1 160,00 100,0 KONTROLI OCHRONY PRAWA UrzędyORAZ SĄDOWNICTWAnaczelnych organów władzy 75101 1 160,00 1 160,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010 1 160,00 1 160,00 100,0 rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami 851 OCHRONA ZDROWIA 150,00 90,00 60,0 85195 Pozostała działalność 150,00 90,00 60,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010 150,00 90,00 60,0 rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 3 086 684,00 3 067 333,15 99,4 Świadczenia rodzinne, zaliczka 85212 alimentacyjna oraz składki na ubezp. 2 987 377,00 2 968 662,51 99,4 emeryt. i rentowe z ubezp. społ. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010 2 987 377,00 2 968 662,51 99,4 rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami Składki na ubezp.zdrowotne opł.za 85213 os.pobierające niektóre św. z pom.społ. 30 342,00 29 706,40 97,9 oraz niektóre św.rodzinne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010 30 342,00 29 706,40 97,9 rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 326,00 2 325,24 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010 2 326,00 2 325,24 100,0 rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 13 185,00 13 185,00 100,0 usługi opiekuńcze Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010 13 185,00 13 185,00 100,0 rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 53 454,00 53 454,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1417

Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. 2010 53 454,00 53 454,00 100,0 rząd. oraz inne zad. zlec. gminie ustawami Dochody ogółem 3 739 360,14 3 719 949,29 99,5

WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 609 048,14 609 048,14 100,0 01095 Pozostała działalność 609 048,14 609 048,14 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 4 000,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 687,60 687,60 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 187,76 5 187,76 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 968,76 1 968,76 100,0 4430 Różne opłaty i składki 597 106,02 597 106,02 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 318,00 42 318,00 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 42 318,00 42 318,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 908,00 33 908,00 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600,00 2 600,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 810,00 5 810,00 100,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 160,00 1 160,00 100,0 KONTROLI OCHRONY PRAWA UrzędyORAZ SĄDOWNICTWAnaczelnych organów władzy 75101 1 160,00 1 160,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103,14 103,14 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 456,86 456,86 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 150,00 90,00 60,0 85195 Pozostała działalność 150,00 90,00 60,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 90,00 60,0 852 POMOC SPOŁECZNA 3 086 684,00 3 067 333,15 99,4 Świadczenia rodzinne, zaliczka 85212 alimentacyjna oraz składki na ubezp. 2 987 377,00 2 968 662,51 99,4 emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 3110 Świadczenia społeczne 2 900 367,00 2 882 196,61 99,4 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 341,00 57 341,00 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 993,00 4 993,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 300,00 10 125,15 98,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 867,00 736,26 84,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 737,00 1 538,08 88,5 4300 Zakup usług pozostałych 9 584,00 9 544,41 99,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 188,00 2 188,00 100,0 socjalnychSkładki na ubezp.zdrowotne opł.za 85213 os.pobierające niektóre św. z pom.społ. 30 342,00 29 706,40 97,9 oraz niektóre św.rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 30 342,00 29 706,40 97,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 326,00 2 325,24 100,0 3110 Świadczenia społeczne 2 326,00 2 325,24 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1417

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 13 185,00 13 185,00 100,0 usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 285,00 3 285,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 9 900,00 9 900,00 100,0 85295 Pozostała działalność 53 454,00 53 454,00 100,0 3110 Świadczenia społeczne 51 900,00 51 900,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 554,00 1 554,00 100,0 Wydatki ogółem 3 739 360,14 3 719 949,29 99,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1417

V. Informacja o mieniu komunalnym Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lidzbark Warmiński według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

I. Wartość mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński wynosi 53 182 697,86 zł. w tym: 1. Grunty o powierzchni 654 ha o wartości 11 787 821,66 zł są zagospodarowane następująco: a) w bezpośrednim zarządzie gminy 638 ha b) w wieczystym użytkowaniu 4 ha c) w dzierżawie i najmie 12 ha 2. Obiekty w ilości 77 szt. stanowią wartość 14 579 510,11 zł a) 56 budynków o wartości są zagospodarowane w bezpośrednim zarządzie gminy b) 21 budynków znajduje się w dzierżawie i najmie 3. Budowle ( wodociągi, przepompownie, oczyszczalnie, hydrofornie, linie energetyczne, kanalizacja, place, zbiorniki ppoż., boiska sportowe, centrum sportowo- rekreacyjne, plac zabaw, przystanki i wiaty, ogrodzenia, szamba, sceny zadaszone, hale sportowe) stanowią wartość 24 453 243,85 zł 4. Środki transportu ( samochody pożarnicze, samochód osobowy Volkswagen Caddy, Volkswagen Transporter T5, samochód osobowy KIA, samochód Ford Transit, samochód MAN, samochód Nissan Pickup, ciągnik rolniczy, koparko-ładowarka, przyczepa) o wartości 1 418 663,42 zł 5. Sprzęt komputerowy w gminie o wartości 261 986, 32 zł 6. Specjalistyczne maszyny i urządzenia o wartości 388 282,20 zł 7. Sprzęt w użytkowaniu podległych jednostek stanowi wartość 293 190,30 zł.

II. potwierdza własność w 100 % Księgi wieczyste na mienie komunalne gminy są założone w 100 %.

III. Sprzedaż mienia w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku. . W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości: Działkę w miejscowości Nr 34/3 o powierzchni 0,0363 ha na kwotę 12 120,00 zł. Działkę w miejscowości Łaniewo Nr 152/2 o powierzchni 0,8216 ha na kwotę 22 220,00 zł. Działkę w miejscowości Kłębowo Nr 193/2 o powierzchni 0,1433 ha na kwotę 10 000,00 zł. Działkę w miejscowości Koniewo Nr 149/3 o powierzchni 0,5618 ha na kwotę 9 900,00 zł. Lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Kraszewo 34 działka Nr 183/2 o powierzchni 0,0537 ha udział 258/1000 o powierzchni 0,0139 ha na kwotę 39 400,00 zł. . W drodze bezprzetargowej na rzecz najemców sprzedano: Lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Jarandowo 1 działka Nr 86/2 o powierzchni 0,57 ha udział 156/1000 o powierzchni 0,0889 ha na kwotę 24 901,10 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1417

Lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Kraszewo 34 działka Nr 183/2 o powierzchni0,0537 ha udział 180/1000 o powierzchni 0,0097 ha na kwotę 10 325,75 zł . W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej sprzedano: Działkę w miejscowości Drwęca Nr 127/1 o powierzchni 0,2076 ha na kwotę 4 100,00 zł. Działkę w miejscowości Drwęca Nr 127/2 o powierzchni 0,2100 ha na kwotę 4 100,00 zł. Działkę w miejscowości Koniewo Nr 68/3 o powierzchni 0,0365 ha na kwotę 5 817,00 zł. . W drodze bezprzetargowej w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego sprzedano: Działkę w miejscowości Miłogórze Nr 96 o powierzchni 0,0907 ha na kwotę 3 624,00 zł. Działkę w miejscowości Runowo Nr 58/6 o powierzchni 0,0560 ha na kwotę 1 159,21 zł. Działkę w miejscowości Łaniewo Nr 139 o powierzchni 0,1500 ha na kwotę 8 418,00 zł. Działkę w miejscowości Pilnik Nr 17/17 o powierzchni 0,3015 ha na kwotę 25 607,00 zł. Działkę w miejscowości Pilnik Nr 17/11 o powierzchni 0,0930 ha na kwotę 8 019,00 zł.

IV. Przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów z mocy prawa . Obręb Babiak Działka Nr 40/4 – o powierzchni 0,0529 ha udział. ½ - nieruch, gruntowa, Działka Nr 46/4 o powierzchni 0,1906 ha . Obręb Drwęca Działka Nr 110/3 o powierzchni 0,1098 ha Działka Nr 48/8 o powierzchni 0,2689 ha - działka zadrzewiona. Działka Nr 26/1 o powierzchni 1,4700 ha udział ⅓ w nieruchomości zabudowanej Działka Nr 32/3 o powierzchni 0,0900 ha udział 21/33 w nieruch, gruntowej Działka Nr 81/6 o powierzchni 0,2502 ha udział 2/5 w nieruchomości zabudowanej Działka Nr 81/4 o powierzchni 0,6654 ha udział 20/33 w nieruchomości gruntowej i 9/33 w budynkach. . Obręb Działka Nr 75/4 o powierzchni 0,2290 ha Działka Nr 89/6 o powierzchni 0,2084 ha Działka Nr 93/1 o powierzchni 0,2086 ha Działka Nr 105/3 o powierzchni 0,0100 ha . Obręb Żytowo Działka Nr 53/2 o powierzchni 0,0300 ha . Obręb Kotowo Działka Nr 24/1 o powierzchni 0,4600 ha . Obręb Runowo Działka Nr 43/2 o powierzchni 0,0967 ha Działka Nr 193/7 o powierzchni 0,0900 ha Działka Nr 70 o powierzchni 0,1500 ha Działka Nr 161/4 o powierzchni 0,3900 ha . Obręb Działka Nr 141/9 o powierzchni 0,2263 ha Działka Nr 138/4 o powierzchni 0,2200 ha . Obręb Miejska Wola Działa Nr 72/10 o powierzchni 0,1571 ha Działka Nr 47/5 o powierzchni 0,1091 ha . Obręb Łaniewo Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1417

Działka Nr 188/5 o powierzchni 0,3000 ha - stodoła Działka Nr 257 o powierzchni 0,0500 ha - wystąpiono o zasiedzenie Działka Nr 234/4 o powierzchni 0,1808 ha Działka Nr 13/2 o powierzchni 0,7464 ha udział . 66/100 - udział w nieruchomości gruntowej . Obręb Ignalin Działka Nr 11 o powierzchni 0,4400 ha udział. ½ - w nieruch gruntowej, Działka Nr 234/2 o powierzchni 0,2400 ha Działka Nr 184/2 o powierzchni 0,3402 ha Działka Nr 27/1 o powierzchni 0,4922 ha Działka Nr 90/1 o powierzchni 0,1627 ha Działka Nr 93/4 o powierzchni 0,2285 ha . Obręb Rogóż Działka Nr 91/4 o powierzchni 0,1296 ha Działka Nr 294/5 o powierzchni 0,1665 ha Działka Nr 162/15 o powierzchni 0,0200 ha - droga Działka Nr 162/16 o powierzchni 0,0300 ha - Lz. . Obręb Sarnowo Działka Nr 25/7 o powierzchni 0,0310 ha Działka Nr 25/3 o powierzchni 0,0400 ha udział 4/5 w nieruchomości gruntowej . Obręb Działka Nr 15/6 o powierzchni 0,3980 ha . Obręb Łabno Działka Nr 86/6 o powierzchni 0,4673 ha Działka Nr 86/7 o powierzchni 0,0150 ha - droga dojazdowa Działka Nr 88/9 o powierzchni 0,4082 ha Działka Nr 88/11 o powierzchni 0,0145 ha - droga dojazdowa. . Obręb Stryjkowo Działka Nr 186/1 o powierzchni 0,1756 ha Działka Nr 2 o powierzchni 0,3700ha Działka Nr 201/2 o powierzchni 0,2652 ha udział 1/3 w części budynkowej i gruntowej. Działka Nr 97 o powierzchni 0,1100 ha - ½ udziału w nieruchomości gruntowej . Obręb Jarandowo Działka Nr 152/9 o powierzchni 0,2265 ha Działka Nr 149 o powierzchni 0,2100 ha Działka Nr 16/5 o powierzchni 0,2336 ha Działka Nr 38/4 o powierzchni 0,3301 ha Działa Nr 65 o powierzchni 0,1200 ha . Obręb Nowosady Działka Nr 41/4 o powierzchni 0,3001 ha - udział 7/14 w części w nieruchomości gruntowej Działka Nr 41/2 o powierzchni 0,0258 ha - droga dojazdowa Działka Nr 63 o powierzchni 0,1600 ha Działka Nr 119 o powierzchni 0,30 ha udział 60/100 części w nieruchomości zabudowanej . Obręb Miłogórze Działka Nr 143/1 o powierzchni 0,1607 ha Działka Nr 302/2 o powierzchni 0,3790 ha . Obręb Kochanówka Działka Nr 84/2 o powierzchni 0,1356 ha Działka Nr 213 o powierzchni 0,1600 ha Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1417

Działka Nr 83/1 o powierzchni 0,1030 ha Działka Nr 217 o powierzchni 0,1700 ha . Obręb Działka Nr 92/1 o powierzchni 0,2700 ha . Obręb Świętnik Działka Nr 2/6 o powierzchni 0,1238 ha . Obręb Kraszewo Działka Nr 154/1 o powierzchni 0,3300 ha . Obręb Działka Nr 35/10 o powierzchni 0,3077 ha Działka Nr 35/11 o powierzchni 0,0377 ha droga dojazdowa . Obręb Redy Działka Nr 14/1 o powierzchni 0,6400 ha udział 11/20 części w nieruchomości zabudowanej . Obręb Działka Nr 107/3 o powierzchni 0,1629 ha . Obręb Kłębowo Działka Nr 177 o powierzchni 0,5000 ha Działka Nr 114/1 o powierzchni 0,2300 ha . Obręb Blanki Działka Nr 125 o powierzchni 0,1500 ha udział ½ części gruntowej . Obręb Lauda Działka Nr 40/5 o powierzchni 0,0604 ha – udział 1/3 w nieruchomości gruntowej Działka Nr 40/10 o powierzchni 0,5559 ha – udział 1/3 w nieruchomości gruntowej

Ogółem ze sprzedaży mienia w 2013 roku pozyskano dochody w kwocie 179 098,66 zł, są to głównie dochody ze sprzedaży w/w składników majątku gminy oraz wpłat osób fizycznych z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego. W ramach wielu realizowanych przez Gminę Lidzbark Warmiński inwestycji wykonano między innymi przyłącza wodociągowe w miejscowości Jarandowo- Kierz- Suryty – Blanki na kwotę 493 214,60 zł, Miłogórze na kwotę 99 005,21, Redy- Lauda na kwotę 5 999,99 zł, oraz budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Pilnik na kwotę 347 354,87 zł. Dodatkowo zmodernizowano oczyszczalnię w Rogóżu na kwotę 31 119,00 zł. W miejscowości Blanki oczyszczono zbiornik wodny oraz wywieziono szlam. Całość przeprowadzonej inwestycji wyniosła 10 000,00 zł. Przeprowadzono modernizacje budynków komunalnych , szkół oraz Urzędu Gminy na ogólną kwotę 63 403,94. Jednym z ważnych zadań inwestycyjnych Gminy Lidzbark Warmiński w 2013 roku mającym na celu poprawę infrastruktury dróg było ich zmodernizowanie na odcinku Kraszewo – Jarandowo na kwotę 209 443,57, Runowo- Łaniewo na kwotę 80 774,62 zł Ignalin – Długołęka na kwotę 82 482,35 zł. Przeprowadzono odnowę miejscowości Pilnik . W ramach inwestycji wykonano nowe ogrodzenie boisk oraz posesji GOKiS, ciągi pieszych z kostki brukowej, zmodernizowano istniejące boiska i oświetlenie boisk, oraz monitoring na obiekcie GOKiS. Obecnie na terenie kompleksu znajdują się boiska do gry w kosza, siatkówkę, piłkę nożną, tenisa ziemnego oraz plac zabaw dla dzieci. Wartość inwestycji wyniosła 464 544,90 zł. Dzięki środkom inwestycyjnym powstały nowe place zabaw w miejscowości Blanki i Kochanówka. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 30 554,26 zł. W związku ze zmniejszeniem kosztów związanych z zakupem oleju napędowego zakupiono zbiornik do magazynowania paliwa na kwotę 22 346,66 zł. W związku z rozbudową wodociągu wiejskiego oraz podłączeniem wszystkich odbiorców do sieci wodociągowej w Babiaku oraz Runowie, dokonano częściowej likwidacji hydroforni w miejscowości Zaręby i Łaniewo. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1417

Znajdujące się na wyposażeniu hydroforni urządzenia nie nadawały się do ponownego wbudowania i użytkowania z powodu postępującej korozji, uszkodzeń mechanicznych oraz postępu technologicznego i zostały przekazane do punktu skupu złomu. Budynki po byłych hydroforniach zostały wyremontowane i służą teraz mieszkańcom jako miejsce do spotkań.

IV. W skład ważniejszych składników mienia komunalnego gminy wchodzi: Świetlica, hala sportowo- rekreacyjna w Pilniku, które są w administracji gminy jako GOKIS. Dochody pozyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2013 roku osiągnięto w kwocie 301 090,67 zł, są to dochody z czynszu mieszkaniowego i budynków wynajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

V. Wymagalne wierzytelności pieniężne wynoszą 1 313 574,69 zł, z tego: 1) Podatki i opłaty – 1 216 015,29 zł 2) Czynsze – 92 887,84 zł 3) Pozostałe – 4 671,56 zł.

VI. Udziały w spółkach 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 15 lipca 2009 r. Gmina Lidzbark Warmiński przystąpiła do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z. o. o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 43d dotyczy: projektu „System gospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie – Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów”. W 2013 roku stan udziałów wynosi 337 udziałów o wartości 500,00 zł za 1 udział, co stanowi 168 500,00 zł. 2. Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/182/97 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lidzbark Warmiński do Warmińsko-Mazurskiego Rynku Hurtowego S. A. w Olsztynie o objęcie udziału w kapitale akcyjnym w kwocie 10 000,00 zł, obecna nazwa „Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie.

VII. Pobrane pożyczki i kredyty W 2013 roku nie zaciągnięto kredytów bankowych oraz pożyczek. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2013 roku z tytułu pobranych kredytów wynosi 8 050 000,00 zł.

VIII. Wykaz jednostek budżetowych 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Kraszewie 3. Zespół Szkół Rogóż 4. Publiczne Gimnazjum w Kraszewie

IX. Wykaz jednostek Instytucji Kultury 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku 2. Bibliotek Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński

VI. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie za 2013 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5 niniejszego sprawozdania. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1417

VII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich. Zgodnie z załącznikiem nr 6

VIII. Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych. Zgodnie z załącznikiem nr 7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1417

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 168 499,14 1 028 394,49 4,6 88,0 Infrastruktura wodociagowa i 01010 359 451,00 359 309,35 34,9 100,0 sanitacyjna wsi 0690D Wpływy z różnych opłat 22 000,00 21 858,35 6,1 99,4 Płatności w zakresie budżetu środków 6297D 337 451,00 337 451,00 93,9 100,0 europejskich 01095 Pozostała działalność 809 048,14 669 085,14 65,1 82,7 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770D prawa własności oraz prawa użytkowania 200 000,00 60 037,00 9,0 30,0 wieczystego nieruchomości Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 609 048,14 609 048,14 91,0 100,0 (związkom gmin) usta 020 LEŚNICTWO 14 000,00 14 321,99 0,1 102,3 02095 Pozostała działalność 14 000,00 14 321,99 100,0 102,3 Dochody z najmu i dzierżawy 0750D składników majątkowych SP lub JST 14 000,00 14 321,99 100,0 102,3 oraz innych umów o podobnym charakter 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 189 180,00 189 059,16 0,9 99,9 60014 Drogi publiczne powiatowe 89 180,00 89 059,16 47,1 99,9 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na 2320D zad.bież. real. na podst. porozumień 89 180,00 89 059,16 100,0 99,9 między jedn.sam.terytorial 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 100 000,00 52,9 100,0 Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. 6260D kosztów real. inwestycji i zakupów 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 inwest. jedn. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 766 510,00 541 710,46 2,4 70,7 Gospodarka gruntami i 70005 442 300,00 233 107,36 43,0 52,7 nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470D 12 000,00 11 421,60 4,9 95,2 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690D Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,0 0,0 Dochody z najmu i dzierżawy 0750D składników majątkowych SP lub JST 65 000,00 63 420,69 27,2 97,6 oraz innych umów o podobnym charakter Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. 0760D wieczystego przysługującego osobom fiz. 42 500,00 45 424,21 19,5 106,9 w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770D prawa własności oraz prawa użytkowania 318 500,00 108 440,66 46,5 34,0 wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910D 300,00 0,00 0,0 0,0 tytułu podatków i opłat 0920D Pozostałe odsetki 3 000,00 2 780,80 1,2 92,7 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 619,40 0,7 0,0 70095 Pozostała działalność 324 210,00 308 603,10 57,0 95,2 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0570D 1 900,00 1 844,50 0,6 97,1 od osób fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1417

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 0690D Wpływy z różnych opłat 1 000,00 128,00 0,0 12,8 Dochody z najmu i dzierżawy 0750D składników majątkowych SP lub JST 245 000,00 237 669,98 77,0 97,0 oraz innych umów o podobnym charakter 0830D Wpływy z usług 20 000,00 12 130,78 3,9 60,7 Wpływy ze sprzedaży składników 0870D 10 000,00 10 621,00 3,4 106,2 majątkowych 0920D Pozostałe odsetki 1 000,00 852,40 0,3 85,2 0970D Wpływy z różnych dochodów 500,00 110,98 0,0 22,2 Środki na dofinansowanie własnych 2700D zadań bieżących gmin, powiatów, 4 780,00 5 216,87 1,7 109,1 sam.woj. pozyskane z innych źród Środki otrzymane od pozostałych 6280D jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. 13 030,00 13 028,59 4,2 100,0 kosztów real.inwest.i zak Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej 6300D między JST na dofinans. własnych 27 000,00 27 000,00 8,7 100,0 zad.inwest.i zakupów inwes 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 14 000,00 14 000,00 0,1 100,0 71035 Cmentarze 14 000,00 14 000,00 100,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez 2020D gminę na podst. porozumień z organami 14 000,00 14 000,00 100,0 100,0 administ. rządowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 108 568,00 99 563,69 0,4 91,7 75011 Urzędy wojewódzkie 42 368,00 42 339,70 42,5 99,9 0690D Wpływy z różnych opłat 50,00 21,70 0,1 43,4 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 42 318,00 42 318,00 99,9 100,0 (związkom gmin) usta Urzędy gmin (miast i miast na 75023 56 200,00 47 223,99 47,4 84,0 prawach powiatu) 0690D Wpływy z różnych opłat 6 000,00 6 178,28 13,1 103,0 0920D Pozostałe odsetki 200,00 18,02 0,0 9,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 41 027,69 86,9 82,1 Promocja jednostek samorządu 75075 10 000,00 10 000,00 10,0 100,0 terytorialnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960D 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 postaci pieniężnej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 1 160,00 1 160,00 0,0 100,0 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 160,00 1 160,00 100,0 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 1 160,00 1 160,00 100,0 100,0 (związkom gmin) usta Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1417

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. 756 7 687 550,00 7 808 624,61 35,2 101,6 OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. 75615 cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. 2 653 622,00 2 669 759,68 34,2 100,6 praw. i innych j. org. 0310D Podatek od nieruchomości 1 894 762,00 1 909 602,84 71,5 100,8 0320D Podatek rolny 300 000,00 327 769,80 12,3 109,3 0330D Podatek leśny 265 000,00 276 406,00 10,4 104,3 0340D Podatek od środków transportowych 5 880,00 7 903,30 0,3 134,4 0440D Wpływy z opłaty miejscowej 200,00 0,00 0,0 0,0 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490D pobieranych przez JST na podstawie 0,00 0,00 0,0 0,0 odrębnych ustaw 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 25,00 0,0 0,0 0590D Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40 000,00 0,00 0,0 0,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910D 145 180,00 145 237,74 5,4 100,0 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680D 2 600,00 2 815,00 0,1 108,3 podatkach i opłatach lokalnych Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i 75616 darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. 3 430 200,00 3 609 201,55 46,2 105,2 i opł.lok. od os. fiz. 0310D Podatek od nieruchomości 820 000,00 817 197,19 22,6 99,7 0320D Podatek rolny 2 122 000,00 2 335 801,83 64,7 110,1 0330D Podatek leśny 10 000,00 12 237,80 0,3 122,4 0340D Podatek od środków transportowych 23 000,00 31 411,00 0,9 136,6 0360D Podatek od spadków i darowizn 2 500,00 10 674,80 0,3 427,0 0430D Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 0,00 0,0 0,0 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490D pobieranych przez JST na podstawie 291 700,00 231 393,50 6,4 79,3 odrębnych ustaw 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000,00 131 894,25 3,7 109,9 0560D Zaległości z podatków zniesionych 0,00 5,00 0,0 0,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910D 40 000,00 38 573,18 1,1 96,4 tytułu podatków i opłat 0920D Pozostałe odsetki 0,00 13,00 0,0 0,0 Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 120 100,00 99 518,18 1,3 82,9 terytorialnego na podstawie ustaw 0410D Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 25 589,00 25,7 85,3 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 0480D 40 100,00 43 232,90 43,4 107,8 na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat 0490D pobieranych przez JST na podstawie 50 000,00 30 696,28 30,8 61,4 odrębnych ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1417

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Udziały gmin w podatkach 75621 1 483 628,00 1 430 145,20 18,3 96,4 stanowiących dochód budżetu państwa 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 482 628,00 1 428 568,00 99,9 96,4 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00 1 577,20 0,1 157,7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 284 770,00 7 279 490,01 32,8 99,9 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 4 004 054,00 4 004 054,00 55,0 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 004 054,00 4 004 054,00 100,0 100,0 Część wyrównawcza subwencji 75807 3 149 222,00 3 149 222,00 43,3 100,0 ogólnej dla gmin 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 149 222,00 3 149 222,00 100,0 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 75 000,00 69 720,01 1,0 93,0 0920D Pozostałe odsetki 75 000,00 69 720,01 100,0 93,0 Część równoważąca subwencji ogólnej 75831 56 494,00 56 494,00 0,8 100,0 dla gmin 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 56 494,00 56 494,00 100,0 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 249 804,00 244 371,66 1,1 97,8 80101 Szkoły podstawowe 1 398,00 11 050,65 4,5 790,5 0920D Pozostałe odsetki 1 300,00 2 078,97 18,8 159,9 9 0970D Wpływy z różnych dochodów 98,00 8 971,68 81,2 154,8 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 60 406,00 57 726,00 23,6 95,6 podstawowych 0690D Wpływy z różnych opłat 7 000,00 4 320,00 7,5 61,7 Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 53 406,00 53 406,00 92,5 100,0 (związków gmin) 80110 Gimnazja 2 000,00 2 878,12 1,2 143,9 0920D Pozostałe odsetki 0,00 426,82 14,8 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 381,30 13,2 0,0 Środki na dofinansowanie własnych 2700D zadań bieżących gmin, powiatów, 2 000,00 2 070,00 71,9 103,5 sam.woj. pozyskane z innych źród 80148 Stoówki szkolne i przedszkolne 186 000,00 172 716,89 70,7 92,9 0830D Wpływy z usług 186 000,00 172 716,89 100,0 92,9 851 OCHRONA ZDROWIA 150,00 90,00 0,0 60,0 85195 Pozostała działalność 150,00 90,00 100,0 60,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 150,00 90,00 100,0 60,0 (związkom gmin) usta 852 POMOC SPOŁECZNA 3 888 447,91 3 859 276,45 17,4 99,2 85206 Wspieranie rodziny 22 953,91 22 953,91 0,6 100,0 Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 22 953,91 22 953,91 100,0 100,0 (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1417

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Świadczenia rodzinne, zaliczka 85212 alimentacyjna oraz składki na ubezp. 3 033 527,00 3 007 771,29 77,9 99,2 emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 0690D Wpływy z różnych opłat 150,00 89,62 0,0 59,7 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,0 0,0 Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych 0980D 0,00 0,00 0,0 0,0 świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2 987 377,00 2 968 662,51 98,7 99,4 (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z 2360D realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz 46 000,00 39 019,16 1,3 84,8 innych zadań zlec. ust Składki na ubezp.zdrowotne opł.za 85213 os.pobierające niektóre św. z pom.społ. 51 942,00 50 404,63 1,3 97,0 oraz niektóre św.rodzinne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 30 342,00 29 706,40 58,9 97,9 (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 21 600,00 20 698,23 41,1 95,8 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 170 000,00 170 000,00 4,4 100,0 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 170 000,00 170 000,00 100,0 100,0 (związków gmin) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 85216 256 000,00 249 492,33 6,5 97,5 wychowawcze Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 256 000,00 249 492,33 100,0 97,5 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 107 386,00 110 171,14 2,9 102,6 0920D Pozostałe odsetki 0,00 2 785,90 2,5 0,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2 326,00 2 325,24 2,1 100,0 (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 105 060,00 105 060,00 95,4 100,0 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 21 185,00 23 029,15 0,6 108,7 usługi opiekuńcze 0970D Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 9 844,15 42,7 123,1 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 13 185,00 13 185,00 57,3 100,0 (związkom gmin) usta 85295 Pozostała działalność 225 454,00 225 454,00 5,8 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 53 454,00 53 454,00 23,7 100,0 (związkom gmin) usta Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1417

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 172 000,00 172 000,00 76,3 100,0 (związków gmin) POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI 862 355,84 766 715,05 3,5 88,9 SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 862 355,84 766 715,05 100,0 88,9 2007D Dotacje rozwojowe 834 432,51 745 082,26 97,2 89,3 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009D 27 923,33 21 632,79 2,8 77,5 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej EDUKACYJNA OPIEKA 854 133 082,00 127 682,14 0,6 95,9 WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 133 082,00 127 682,14 100,0 95,9 Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 104 657,00 99 990,40 78,3 95,5 (związków gmin) Dotacje rozwojowe otrzyamne z budżetu 2040D 28 425,00 27 691,74 21,7 97,4 panstwa GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 25 700,00 16 474,09 0,1 64,1 OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 15 000,00 6 167,58 37,4 41,1 za korzystanie ze środowiska 0690D Wpływy z różnych opłat 15 000,00 6 167,58 100,0 41,1 Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat 1 200,00 1 806,51 11,0 150,5 produktowych 0400D Wpływy z opłaty produktowej 1 200,00 1 806,51 100,0 150,5 90095 Pozostała działalność 9 500,00 8 500,00 51,6 89,5 Środki otrzymane od pozostałych 2460D jednostek zaliczanych do SFP na real. 9 500,00 8 500,00 100,0 89,5 zad.bież. jedn.zalicz. do SFP KULTURA I OCHRONA 921 203 914,00 179 024,25 0,8 87,8 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 203 914,00 179 024,25 100,0 87,8 kluby Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0570D 3 520,00 3 518,70 2,0 100,0 od osób fizycznych 0690D Wpływy z różnych opłat 500,00 488,00 0,3 97,6 0830D Wpływy z usług 5 000,00 5 122,60 2,9 102,5 Płatności w zakresie budżetu środków 6297D 194 894,00 169 894,95 94,9 87,2 europejskich 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 294 824,00 21 703,08 0,1 7,4 92601 Obiekty sportowe 294 824,00 21 703,08 100,0 7,4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0570D 21 704,00 21 703,08 100,0 100,0 od osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków 6297D 273 120,00 0,00 0,0 0,0 europejskich OGÓŁEM 22 892 514,89 22 191 661,13 96,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1417

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 732 780,14 1 662 813,49 8,0 96,0 Infrastruktura wodociagowa i 01010 1 021 932,00 962 407,09 57,9 94,2 sanitacyjna wsi 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 114,53 0,0 11,5 4260W Zakup energii 20 000,00 11 150,96 1,2 55,8 4300W Zakup usług pozostałych 27 500,00 17 189,53 1,8 62,5 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 54 119,00 45 084,99 4,7 83,3 budżetowych 6057W Wydatki inwestycyjne 522 087,00 522 087,00 54,2 100,0 Współfinansowanie programów 6059W realizowanych ze środków 397 226,00 366 780,08 38,1 92,3 fund.strukturalnych 01030 Izby rolnicze 50 000,00 47 434,36 2,9 94,9 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850W wysokości 2% uzyskanych wpływów z 50 000,00 47 434,36 100,0 94,9 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 660 848,14 652 972,04 39,3 98,8 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2900W JST oraz związków gmin lub 21 000,00 20 559,00 3,1 97,9 zw.powiatów na dofinans. zad.bież Nagrody o charakterze szczególnym 3040W 2 700,00 2 700,00 0,4 100,0 niezaliczone do wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 4 000,00 0,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 687,60 687,60 0,1 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 24 287,76 24 078,18 3,7 99,1 4300W Zakup usług pozostałych 10 968,76 3 743,24 0,6 34,1 4430W Różne opłaty i składki 597 106,02 597 106,02 91,4 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 413 133,00 1 328 732,95 6,4 94,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 244 180,00 241 575,68 18,2 98,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 49 963,96 20,7 99,9 4300W Zakup usług pozostałych 39 180,00 39 095,20 16,2 99,8 Wydatki na pomoc finans.udzielaną 6300W między JST na dofin. własnych zadań 155 000,00 152 516,52 63,1 98,4 inwest. i zakupów inwest. 60016 Drogi publiczne gminne 1 168 953,00 1 087 157,27 81,8 93,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 415 500,00 384 451,61 35,4 92,5 4300W Zakup usług pozostałych 240 200,00 203 064,00 18,7 84,5 4430W Różne opłaty i składki 6 000,00 5 691,00 0,5 94,9 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 1 408,00 1 408,00 0,1 100,0 4580W Pozostałe odsetki 700,00 613,85 0,1 87,7 Kary i odszkodowania wypłacane na 4600W rzecz osób prawnych i innych jednostek 4 572,00 4 571,20 0,4 100,0 organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i 4610W 773,00 772,48 0,1 99,9 prokuratorskiego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1417

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 456 800,00 451 391,12 41,5 98,8 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 43 000,00 35 194,01 3,2 81,8 jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 573 960,00 484 687,64 2,3 84,4 Gospodarka gruntami i 70005 51 050,00 41 005,20 8,5 80,3 nieruchomościami 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 050,00 1 050,00 2,6 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 41 000,00 31 960,20 77,9 78,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 9 000,00 7 995,00 19,5 88,8 budżetowych 70095 Pozostała działalność 522 910,00 443 682,44 91,5 84,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 191 730,00 189 469,18 42,7 98,8 4260W Zakup energii 12 000,00 10 818,16 2,4 90,2 4270W Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 180 650,00 134 036,68 30,2 74,2 4430W Różne opłaty i składki 7 000,00 6 521,00 1,5 93,2 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 129 530,00 102 837,42 23,2 79,4 budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 14 000,00 14 000,00 0,1 100,0 71035 Cmentarze 14 000,00 14 000,00 100,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,16 1 100,16 7,9 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 156,80 156,80 1,1 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 6 400,00 6 400,00 45,7 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 143,04 1 143,04 8,2 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 5 200,00 5 200,00 37,1 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 631 581,00 3 411 662,66 16,4 93,9 75011 Urzędy wojewódzkie 42 318,00 42 318,00 1,2 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 908,00 33 908,00 80,1 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600,00 2 600,00 6,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 810,00 5 810,00 13,7 100,0 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 85 260,00 82 493,76 2,4 96,8 powiatu) 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 260,00 69 910,00 84,7 99,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 8 583,76 10,4 85,8 4300W Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 000,00 4,8 80,0 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 3 432 303,00 3 217 556,41 94,3 93,7 prawach powiatu) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1417

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 13 704,00 12 671,36 0,4 92,5 wynagrodzeń 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48 000,00 45 283,33 1,4 94,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 189 746,35 2 122 956,39 66,0 96,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 176 100,00 174 340,01 5,4 99,0 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000,00 31 076,00 1,0 77,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 410 561,32 382 337,39 11,9 93,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 57 192,33 43 295,53 1,3 75,7 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140W 10 000,00 6 531,00 0,2 65,3 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 3 116,00 0,1 62,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 98 130,00 69 325,81 2,2 70,6 4260W Zakup energii 35 000,00 33 128,06 1,0 94,7 4270W Zakup usług remontowych 472,00 172,20 0,0 36,5 4280W Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 090,00 0,1 83,6 4300W Zakup usług pozostałych 129 500,00 120 315,33 3,7 92,9 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 200,00 1 510,50 0,0 36,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 12 000,00 7 981,13 0,2 66,5 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370W telekomunikacyjnych telefonii 7 000,00 6 873,05 0,2 98,2 stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390W 20 500,00 18 450,00 0,6 90,0 ekspertyz, analiz i opinii Opłaty czynszowe za pomieszczenia 4400W 845,00 844,35 0,0 99,9 biurowe 4410W Podróże służbowe krajowe 11 028,00 10 645,23 0,3 96,5 4420W Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 15 500,00 12 558,48 0,4 81,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 66 074,00 66 074,00 2,1 100,0 socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610W 3 000,00 1 257,00 0,0 41,9 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700W 15 000,00 13 814,04 0,4 92,1 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 5 000,00 4 310,51 0,1 86,2 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 55 750,00 26 599,71 0,8 47,7 jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu 75075 55 300,00 53 576,37 1,6 96,9 terytorialnego 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 450,00 2,7 96,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 16 534,97 30,9 91,9 4300W Zakup usług pozostałych 35 800,00 35 591,40 66,4 99,4 75095 Pozostała działalność 16 400,00 15 718,12 0,5 95,8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1417

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2900W JST oraz związków gmin lub 3 700,00 3 426,50 21,8 92,6 zw.powiatów na dofinans. zad.bież 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 199,94 7,6 100,0 4430W Różne opłaty i składki 11 500,00 11 091,68 70,6 96,4 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 1 160,00 1 160,00 0,0 100,0 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 160,00 1 160,00 100,0 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 103,14 103,14 8,9 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 51,7 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 456,86 456,86 39,4 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 120 621,00 105 061,59 0,5 87,1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 3 000,00 3 000,00 2,9 100,0 3000W Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 112 621,00 98 972,44 94,2 87,9 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 500,00 5 660,40 5,7 87,1 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 150,00 1 134,60 1,1 98,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 168,00 161,76 0,2 96,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 18 600,00 18 600,00 18,8 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 33 503,00 32 003,49 32,3 95,5 4260W Zakup energii 20 000,00 16 561,46 16,7 82,8 4270W Zakup usług remontowych 2 000,00 1 720,59 1,7 86,0 4300W Zakup usług pozostałych 13 800,00 11 765,14 11,9 85,3 4430W Różne opłaty i składki 10 900,00 10 515,00 10,6 96,5 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 6 000,00 850,00 0,9 14,2 budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 3 089,15 2,9 61,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 252,75 72,9 90,1 4300W Zakup usług pozostałych 2 500,00 836,40 27,1 33,5 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 410 000,00 399 367,80 1,9 97,4 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 410 000,00 399 367,80 100,0 97,4 samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych 8070W skarbowych papierów wartościowych 410 000,00 399 367,80 100,0 97,4 oraz od kraj. pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 79 900,00 0,00 0,0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 79 900,00 0,00 0,0 0,0 4810W Rezerwy 79 900,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 351 212,00 6 053 625,45 29,1 95,3 80101 Szkoły podstawowe 3 238 970,00 3 112 835,78 51,4 96,1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1417

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. 2590W jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż 529 940,00 529 940,00 17,0 100,0 JST oraz os. fiz Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 124 033,00 120 909,95 3,9 97,5 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 698 480,00 1 656 342,52 53,2 97,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 750,00 130 665,21 4,2 94,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 330 020,00 319 745,29 10,3 96,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 49 850,00 44 180,88 1,4 88,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 78 185,00 66 059,06 2,1 84,5 Zakup pomocy naukowych, 4240W 3 000,00 2 965,58 0,1 98,9 dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 72 000,00 59 367,75 1,9 82,5 4270W Zakup usług remontowych 2 950,00 1 399,74 0,0 47,4 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 970,50 0,0 60,7 4300W Zakup usług pozostałych 36 246,00 22 291,68 0,7 61,5 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00 881,88 0,0 67,8 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370W telekomunikacyjnych telefonii 3 850,00 2 608,52 0,1 67,8 stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 2 270,00 1 639,75 0,1 72,2 4430W Różne opłaty i składki 3 700,00 3 548,00 0,1 95,9 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 109 796,00 109 796,00 3,5 100,0 socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 26 000,00 19 444,95 0,6 74,8 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 25 000,00 20 078,52 0,6 80,3 jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 691 627,00 627 371,97 10,4 90,7 podstawowych Dotacje cel. przek. gminie na zadania 2310W bieżące realizowane na podstawie 103 500,00 103 358,20 16,5 99,9 porozumień między JST Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. 2590W jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż 53 193,00 53 193,00 8,5 100,0 JST oraz os. fiz Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 26 670,00 24 790,72 4,0 93,0 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 327 625,00 280 705,06 44,7 85,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 910,00 20 514,72 3,3 93,6 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 59 160,00 54 986,17 8,8 92,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 9 300,00 7 771,76 1,2 83,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 27 886,00 25 429,92 4,1 91,2 4260W Zakup energii 25 500,00 22 921,36 3,7 89,9 4280W Zakup usług zdrowotnych 800,00 130,00 0,0 16,3 4300W Zakup usług pozostałych 12 720,00 10 505,64 1,7 82,6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1417

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Opłaty z tytułu zakupu usług 4370W telekomunikacyjnych telefonii 1 450,00 1 152,42 0,2 79,5 stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 21 913,00 21 913,00 3,5 100,0 socjalnych 80110 Gimnazja 1 229 034,00 1 190 238,57 19,7 96,8 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 51 726,00 51 561,76 4,3 99,7 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 789 455,00 776 697,09 65,3 98,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 830,00 61 582,78 5,2 98,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 146 860,00 145 979,54 12,3 99,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 21 900,00 19 923,52 1,7 91,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 52 869,00 44 148,97 3,7 83,5 Zakup pomocy naukowych, 4240W 1 500,00 1 373,90 0,1 91,6 dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 35 100,00 31 273,28 2,6 89,1 4270W Zakup usług remontowych 550,00 110,70 0,0 20,1 4280W Zakup usług zdrowotnych 300,00 220,00 0,0 73,3 4300W Zakup usług pozostałych 14 814,00 9 334,89 0,8 63,0 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 550,00 350,88 0,0 63,8 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370W telekomunikacyjnych telefonii 2 300,00 1 572,86 0,1 68,4 stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 500,00 332,40 0,0 66,5 4430W Różne opłaty i składki 1 300,00 1 296,00 0,1 99,7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 44 480,00 44 480,00 3,7 100,0 socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 677 260,00 660 452,22 10,9 97,5 Dotacje cel. przek. dla powiatu na 2320W zadania bieżące realizowane na podst. 13 000,00 12 573,40 1,9 96,7 porozumień między JST 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 9 400,00 6 669,55 1,0 71,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 359,53 0,1 25,7 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 54 560,00 45 490,00 6,9 83,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 9 459,78 1,4 99,6 4270W Zakup usług remontowych 1 500,00 829,02 0,1 55,3 4300W Zakup usług pozostałych 585 500,00 582 692,94 88,2 99,5 4430W Różne opłaty i składki 2 400,00 2 378,00 0,4 99,1 Dokształcanie i doskonalenie 80146 20 130,00 13 415,30 0,2 66,6 nauczycieli 4300W Zakup usług pozostałych 15 530,00 9 800,00 73,1 63,1 4410W Podróże służbowe krajowe 4 600,00 3 615,30 26,9 78,6 80148 Stoówki szkolne i przedszkolne 373 292,00 336 591,06 5,6 90,2 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 1 162,00 432,00 0,1 37,2 wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1417

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 450,00 119 349,08 35,5 94,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 840,00 10 558,09 3,1 97,4 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 25 480,00 22 254,12 6,6 87,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 630,00 1 420,78 0,4 39,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 5 600,00 3 000,00 0,9 53,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 730,00 6 011,48 1,8 89,3 4220W Zakup środków żywności 186 000,00 166 685,61 49,5 89,6 4280W Zakup usług zdrowotnych 330,00 150,00 0,0 45,5 4300W Zakup usług pozostałych 500,00 159,90 0,0 32,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 6 570,00 6 570,00 2,0 100,0 socjalnych 80195 Pozostała działalność 120 899,00 112 720,55 1,9 93,2 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 5 440,00 4 560,00 4,0 83,8 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 650,00 41 774,00 37,1 95,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 7 920,00 7 164,80 6,4 90,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 160,00 892,75 0,8 77,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 2 400,00 0,00 0,0 0,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 58 329,00 58 329,00 51,7 100,0 socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA 40 250,00 37 039,52 0,2 92,0 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 2,7 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100,0 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 100,00 35 949,52 97,1 91,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 21 570,00 19 860,00 55,2 92,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 010,00 2 004,52 5,6 99,7 4300W Zakup usług pozostałych 15 520,00 14 085,00 39,2 90,8 85195 Pozostała działalność 150,00 90,00 0,2 60,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 90,00 100,0 60,0 852 POMOC SPOŁECZNA 4 817 059,91 4 683 671,01 22,5 97,2 85202 Domy pomocy społecznej 119 781,00 91 131,49 1,9 76,1 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek 119 781,00 91 131,49 100,0 76,1 samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 10 616,00 7 304,97 0,2 68,8 3110W Świadczenia społeczne 10 616,00 7 304,97 100,0 68,8 Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 1 000,00 1 000,00 0,0 100,0 przemocy w rodzinie 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 30,0 100,0 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 700,00 700,00 70,0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 85206 Wspieranie rodziny 28 953,91 28 750,00 0,6 99,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1417

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 28 953,91 28 750,00 100,0 99,3 Świadczenia rodzinne, zaliczka 85212 alimentacyjna oraz składki na ubezp. 3 093 838,00 3 062 183,25 65,4 99,0 emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 3110W Świadczenia społeczne 2 900 367,00 2 882 196,61 94,1 99,4 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 941,00 125 032,89 4,1 94,1 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 393,00 8 213,30 0,3 97,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 24 700,00 22 596,87 0,7 91,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 134,00 2 794,29 0,1 89,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 737,00 2 115,28 0,1 77,3 4260W Zakup energii 800,00 600,00 0,0 75,0 4300W Zakup usług pozostałych 16 584,00 14 788,01 0,5 89,2 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 500,00 500,00 0,0 100,0 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370W telekomunikacyjnych telefonii 400,00 64,00 0,0 16,0 stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 3 282,00 3 282,00 0,1 100,0 socjalnych Składki na ubezp.zdrowotne opł.za 85213 os.pobierające niektóre św. z pom.społ. 51 942,00 50 404,63 1,1 97,0 oraz niektóre św.rodzinne 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 51 942,00 50 404,63 100,0 97,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 218 415,00 205 186,20 4,4 93,9 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110W Świadczenia społeczne 218 415,00 205 186,20 100,0 93,9 85215 Dodatki mieszkaniowe 171 000,00 170 710,09 3,6 99,8 3110W Świadczenia społeczne 171 000,00 170 710,09 100,0 99,8 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 85216 256 000,00 249 492,33 5,3 97,5 wychowawcze 3110W Świadczenia społeczne 256 000,00 249 492,33 100,0 97,5 85219 Ośrodki pomocy społecznej 505 311,00 482 168,25 10,3 95,4 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 4 000,00 3 157,16 0,7 78,9 wynagrodzeń 3110W Świadczenia społeczne 2 326,00 2 325,24 0,5 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 336 637,00 336 190,72 69,7 99,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 132,00 32 489,89 6,7 92,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 65 162,00 61 215,42 12,7 93,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 7 152,00 3 689,06 0,8 51,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 6 400,00 6 400,00 1,3 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 17 200,00 10 994,81 2,3 63,9 4280W Zakup usług zdrowotnych 300,00 80,00 0,0 26,7 4300W Zakup usług pozostałych 14 260,00 11 241,07 2,3 78,8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1417

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 1 140,00 1 103,68 0,2 96,8 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370W telekomunikacyjnych telefonii 1 000,00 1 000,00 0,2 100,0 stacjonarnej 4410W Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 425,20 0,3 71,3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 9 482,00 8 753,00 1,8 92,3 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 3 120,00 2 103,00 0,4 67,4 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 89 299,00 66 150,26 1,4 74,1 usługi opiekuńcze 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 11 314,00 7 805,26 11,8 69,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 68 085,00 48 445,00 73,2 71,2 4300W Zakup usług pozostałych 9 900,00 9 900,00 15,0 100,0 85295 Pozostała działalność 270 904,00 269 189,54 5,7 99,4 3110W Świadczenia społeczne 265 150,00 264 336,29 98,2 99,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 554,00 1 554,00 0,6 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 4 200,00 3 299,25 1,2 78,6 POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI 880 440,84 750 827,36 3,6 85,3 SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 880 440,84 750 827,36 100,0 85,3 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3027W 72 857,46 72 685,93 9,7 99,8 wynagrodzen Wydatki osobowe nie zaliczane do 3029W 2 346,18 2 341,17 0,3 99,8 wynagrodzen 3119W Świadczenia społeczne 9 622,00 9 621,12 1,3 100,0 4017W Osobowy fundusz płac 162 429,17 147 016,57 19,6 90,5 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 017,15 2 221,89 0,3 73,6 4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 508,66 2 508,66 0,3 100,0 4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132,81 132,81 0,0 100,0 4117W Składki na ubezpieczenie społeczne 48 853,82 38 950,77 5,2 79,7 4119W Składki na ubezpieczenie spoleczne 8 026,30 6 105,51 0,8 76,1 4127W Składki na Fundusz Pracy 6 374,37 3 538,88 0,5 55,5 4129W Składki na Fundusz Pracy 957,23 297,58 0,0 31,1 4177W Wynagrodzenie bezosobowe 142 034,51 117 884,97 15,7 83,0 4179W Wynagrodzenie bezosobowe 11 926,64 8 118,74 1,1 68,1 4217W zakup materiałów i wyposażenia 121 812,98 121 732,27 16,2 99,9 4219W Zakup materiałów i wyposażenia 5 118,99 5 118,99 0,7 100,0 4227W Zakup środków żywnosci 30 720,00 17 696,69 2,4 57,6 Zakup pomocy naukowych, 4247W 11 400,00 11 045,23 1,5 96,9 dydaktycznych i książek 4307W zakup usług pozostałych 234 402,55 179 368,27 23,9 76,5 4309W Zakup usług pozostałych 4 806,02 3 347,31 0,4 69,6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1417

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Odpis na zakładowy fundusz 4447W 1 038,99 1 038,99 0,1 100,0 św.socjalnych 4449W Odpis na fundusz socjalny 55,01 55,01 0,0 100,0 EDUKACYJNA OPIEKA 854 348 664,00 340 479,90 1,6 97,7 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 182 495,00 178 780,67 52,5 98,0 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 11 275,00 11 264,40 6,3 99,9 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 957,00 119 617,08 66,9 98,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 873,00 9 707,34 5,4 98,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 24 570,00 24 095,03 13,5 98,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 550,00 3 444,36 1,9 97,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 1 682,46 0,9 93,5 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 8 970,00 8 970,00 5,0 100,0 socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 166 169,00 161 699,23 47,5 97,3 3240W Stypendia dla uczniów 134 751,00 131 812,00 81,5 97,8 3260W Inne formy pomocy dla uczniów 28 425,00 27 691,74 17,1 97,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 595,49 0,4 59,5 4300W Zakup usług pozostałych 1 493,00 1 200,00 0,7 80,4 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370W telekomunikacyjnych telefonii 500,00 400,00 0,2 80,0 stacjonarnej GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 723 406,00 561 955,57 2,7 77,7 OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 000,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 0,0 0,0 90002 Gospodarka odpadami 332 000,00 276 570,79 49,2 83,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 8 266,78 3,0 63,6 4300W Zakup usług pozostałych 197 000,00 149 740,37 54,1 76,0 Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. 6010W wkład. do spół. prawa hand., na uzup. 47 000,00 47 000,00 17,0 100,0 fund. statut. bank. pańs Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 75 000,00 71 563,64 25,9 95,4 jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 16 000,00 11 960,02 2,1 74,8 gminach 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 1 435,22 12,0 31,9 4300W Zakup usług pozostałych 11 500,00 10 524,80 88,0 91,5 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 209 206,00 186 037,39 33,1 88,9 4260W Zakup energii 174 206,00 153 192,90 82,3 87,9 4270W Zakup usług remontowych 35 000,00 32 844,49 17,7 93,8 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 5 000,00 3 977,12 0,7 79,5 za korzystanie ze środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1417

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 609,12 15,3 60,9 4300W Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 368,00 84,7 84,2 90095 Pozostała działalność 153 200,00 83 410,25 14,8 54,4 Dotacja cel. z budżetu na finans. lub 2830W dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. 0,00 0,00 0,0 0,0 nie zal. do SFP Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 6 245,00 3 905,26 4,7 62,5 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 800,00 32 867,39 39,4 38,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 2 183,29 2,6 99,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 16 880,00 6 089,63 7,3 36,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 620,00 3 280,53 3,9 90,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 16 350,00 16 154,60 19,4 98,8 4280W Zakup usług zdrowotnych 800,00 700,00 0,8 87,5 4300W Zakup usług pozostałych 7 150,00 3 119,60 3,7 43,6 4430W Różne opłaty i składki 1 350,00 1 310,00 1,6 97,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 10 305,00 10 305,00 12,4 100,0 socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 3 500,00 3 494,95 4,2 99,9 budżetowych KULTURA I OCHRONA 921 584 707,00 503 693,43 2,4 86,1 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 445 687,00 384 689,88 76,4 86,3 kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480W 395 000,00 365 399,64 95,0 92,5 samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 6 000,00 0,00 0,0 0,0 budżetowych Dotacje z budżwtu na dofinansowanie 6227W 24 999,00 10 790,96 2,8 43,2 inwestycji Dotacje celowe na finansowanie 6229W 19 688,00 8 499,28 2,2 43,2 inwestycji 92116 Biblioteki 119 020,00 119 003,55 23,6 100,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480W 119 020,00 119 003,55 100,0 100,0 samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad 92120 20 000,00 0,00 0,0 0,0 zabytkami Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. 2720W prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla 0,00 0,00 0,0 0,0 jedn. niezal do SFP Zakup usług remontowo-konserwatorskich 4340W 0,00 0,00 0,0 0,0 dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 20 000,00 0,00 0,0 0,0 budżetowych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 479 167,00 475 493,98 2,3 99,2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1417

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 92601 Obiekty sportowe 460 417,00 458 921,23 96,5 99,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 497,05 0,3 99,8 4260W Zakup energii 6 000,00 5 030,13 1,1 83,8 6057W Wydatki inwestycyjne 276 260,00 276 260,00 60,2 100,0 Współfinansowanie programów 6059W realizowanych ze środków 172 157,00 171 656,85 37,4 99,7 fund.strukturalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 4 500,00 4 477,20 1,0 99,5 jednostek budżetowych 92695 Pozostała działalność 18 750,00 16 572,75 3,5 88,4 2360W Dotacje celowe 13 000,00 13 000,00 78,4 100,0 Dotacja cel. z budżetu na finans. lub 2830W dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. 0,00 0,00 0,0 0,0 nie zal. do SFP 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 950,00 3 430,75 20,7 69,3 4300W Zakup usług pozostałych 800,00 142,00 0,9 17,8 OGÓŁEM 22 202 041,89 20 814 272,35 93,7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1417

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2013 R. Planowane nakłady w tym źródła Łączne rok finansowani Wykonnaie za Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) nakłady budżetowy a 2013r. 2013 środki pochodz.z finansowe środki wymienione w środki kredyty i innych źródeł (6+7+8+9) art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pożyczki dotacje i śr.z własne u.f.p. (śr.unijne) budżetu państwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O10 Rolnictwo 973 432 973 432 451 345 0 0 522 087 933 952,07 O1010 Budowa wodociągu Jarandowo-Kierz-Suryty-Blanki 468 692 468 692 202 646 266 046 462 336,60 O1010 Rozbudowa wodociągu Miłogórze 98 621 98 621 53 015 45 606 87 415,21 Dokumentacja na budowę sieci kanalizac.-wodociągowej w O1010 8 000 8 000 8 000 7 966,00 Pilniku O1010 Modernizacja oczyszczalni Rogóż 31 119 31 119 31 119 31 119,00 O1010 Filtry antyodorowe - kanalizacja Kraszewo 5 000 5 000 5 000 0,00 O1010 Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pilnik 352 000 352 000 141 565 210 435 339 115,27 Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych O1010 10 000 10 000 10 000 5 999,99 realizowanych przez osoby fizyczne i prawne 600 Transport i łączność - drogi gminne 499 800 499 800 399 800 0 100 000 0 486 585,13 60016 Modernizacja, remont pojazdów drogowych 79 300 79 300 79 300 78 690,58 60016 Modernizacja drogi publicznej 117019 N Kraszewo-Jarandowo 210 000 210 000 110 000 100 000 209 443,57 Modernizacja odcinka drogi publicznej 1170009 N Runowo - 60016 81 000 81 000 81 000 80 774,62 Łaniewo Modernizacja odcinka drogi publicznej 117012N Ignailn- 60016 86 500 86 500 86 500 82 482,35 Długołęka 60016 Zakup zagęszczarki 5 500 5 500 5 500 5 430,45 60016 Łyżka do koparki 4 000 4 000 4 000 3 936,00 60016 Zbiornik na paliwo 30 000 30 000 30 000 22 346,66 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1417

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

Planowane nakłady w tym źródła Łączne rok finansowani Wykonnaie za Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) nakłady budżetowy a 2013r. 2013 środki pochodz.z finansowe środki wymienione w środki kredyty i innych źródeł (6+7+8+9) art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pożyczki dotacje i śr.z własne u.f.p. (śr.unijne) budżetu państwa

0 700 Gospodarka mieszkaniowa 138 530 138 530 98 500 0 40 030 0 110 832,42 70005 Opracowanie krajowej infrastruktury informacji przestrzennej 9 000 9 000 9 000 0 7 995,00 70095 Modernizacja przystanków 6 000 6 000 6 000 0 201,32 70095 Wykonanie tablic informacyjnych 5 000 5 000 5 000 0 0,00 70095 Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 34 20 000 20 000 20 000 13 682,62 70095 Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2 (lokal socjalny) 13 500 13 500 13 500 8 697,64 Modernizacja budynku komunalnego Runowo 51 (Dom 70095 5 100 5 100 5 100 4 823,33 nauczyciela) 70095 Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1 9 500 9 500 9 500 9 284,81 70095 Modernizacja budynku komunalnego (lecznica) 4 900 4 900 4 900 3 160,08 70095 Usuwanie eternitu 13 030 13 030 13 030 13 028,59 70095 Modernizacja, remont samochodów 15 000 15 000 15 000 12 639,77 70095 Zagospodarowanie stawu w centrum wsi Blanki 8 500 8 500 1 500 7 000 8 500,00 70095 Wykonanie placu zabaw we wsi Blanki 14 500 14 500 4 500 10 000 14 369,70 70095 Wykonanie placu zabaw we wsi Kochanówka 14 500 14 500 4 500 10 000 14 449,56 750 Administracja Publiczna 60 750 60 750 60 750 0 0 0 30 910,22 75023 Modernizacja budynku Urzędu Gminy 5 000 5 000 5 000 4 310,51 75023 Zakup pieca c.o. do Budynku Urzedu Gminy 23 000 23 000 23 000 0,00 75023 Zakup UTM 9 000 9 000 9 000 8 935,95 75023 Osuszacz powietrza 3 750 3 750 3 750 3 750,00 75023 Sprzęt komputerowy, ksero 20 000 20 000 20 000 13 913,76 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1417

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

Planowane nakłady w tym źródła Łączne rok finansowani Wykonnaie za Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) nakłady budżetowy a 2013r. 2013 środki pochodz.z finansowe środki wymienione w środki kredyty i innych źródeł (6+7+8+9) art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pożyczki dotacje i śr.z własne u.f.p. (śr.unijne) budżetu państwa

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 6 000 6 000 6 000 0 0 0 850,00 75412 Modernizacja, remont samochodów strażackich 6 000 6 000 6 000 850,00 801 Oświata i wychowanie 51 000 51 000 51 000 0 0 0 39 523,47 80101 Modernizacja budynku SP Kraszewo 15 000 15 000 15 000 13 796,93 80101 Modernizacja budynku SP Runowo 6 000 6 000 6 000 3 917,27 80101 Modernizacja szkoły Kłębowo 5 000 5 000 5 000 1 730,75 80101 Zakup komputerów - SP Kraszewo 25 000 25 000 25 000 20 078,52 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 78 500 78 500 78 500 0 0 0 75 058,59 90002 Zakup komputerów i oprogramowania 15 000 15 000 15 000 12 154,64 90002 Zakup pojemników na odpady segregowane 60 000 60 000 60 000 59 409,00 90095 Modernizacja, remont samochodu 3 500 3 500 3 500 3 494,95 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 26 000 26 000 26 000 - ł - - 0,00 92109 Moderrnizacja budynku komunalnego Jarandowo 1 (świetlica) 6 000 6 000 6 000 0,00 Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminego 92120 20 000 20 000 20 000 0,00 Programu Opieki nad zabytkami 926 Kultura fizyczna 452 917 ł 452 917 176 657 ł - ł - 276 260 452 394,05 92601 Zakup bramek boiskowych 4 500 4 500 4 500 4 477,20 Odnowa miejscowości Pilnik poprzez modernizacje boisk, 448 417 ł 172 157 ł 92601 wykonanie placu zabaw, oświetlenia, monitoring i zagos. terenu 448 417 276 260 447 916,85 OGÓŁEM 2 286 929 2 286 929 1 348 552 0 140 030 798 347 2 130 105,95 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1417

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO 2013 R. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PILNIKU:

Plan wydatków GOKIS tj. dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy na rok 2013 wynosił 395.000,00 zł Plan wydatków inwestycyjnych 44.687,00 zł Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 19.290,24 zł Dotyczyły one w całości inwestycji pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Miłogórze poprzez zagospodarowanie terenu przed świetlica. Na łączne koszty inwestycji złożyły się zakupy materiałów budowlanych 18.399,24, materiałów pozostałych 91,00 zł oraz usług 800,00 zł.

Realizacja przychodów: Dotacja podmiotowa 365.376,64 zł Dochody własne z najmów pomieszczeń 12.625,00 zł Zrealizowane przychody finansowe (odsetki bankowe) 693,75 zł Pozostałe przychody operacyjne (wynagrodzenie płatnika PIT4) 1,00 zł oraz zaewidencjonowano przychody nadzwyczajne (zwrot nadpłat za energie z lat ubiegłych) w wysokości 12.193,67 zł Łączne przychody 390.890,06 zł

Przychody pokryły realizacje planu wydatków w wysokości 390.890,06 zł w tym: – wynagrodzenia osobowe 145.482,71 zł – wynagrodzenia bezosobowe 17.956,00 zł w tym: - umowy stałe (obsługa świetlic + zajęcia z zespołami ludowymi) 12.240,00 zł - obsługa dożynek 2.882,00 zł - obsługa festynów 831,00 zł - obsługa pozostałych imprez kulturalno-rekreacyjnych 2.003,00 zł – składki społeczne i FP 30.054,25 zł - składki społeczne 27.214,61 zł - FP 2.839,64 zł – ZFSS 4.318,47 zł – inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP, szkolenia, badania lekarskie) 960,51 zł – zakup materiałów 82.190,84 zł w tym: - materiały biurowe 1.714,15 zł - środki czystości 1.476,20 zł - zakup wyposażenia 12.472,24 zł w tym zakupiono (sprzęt warsztatowy 1.666,19 zł, sprzęt gospodarczy 732,99 zł, sprzęt biurowy 299,70 zł, wyposażenie kuchni 2.512,44 zł, sprzęt sportowy 7.260,92 zł) - opał 47.277,62 zł - materiały plastyczne 5.259,98 zł - paliwo do kosiarek 658,53 zł - art. spożywcze 4.229,29 zł w tym: - dożynki 2.619,99 zł - festyny 650,94 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1417

- pozostałe imprezy kulturalno-rekreacyjne 958,36 zł - materiały do organizacji imprez 3.081,92 zł w tym: - materiały do organizacji dożynek 1.147,78 zł - materiały do organizacji festynów 634,42 zł - pozostałe imprezy kulturalno-rekreacyjne 1.026,26 zł - zawody konne 273,46 zł - pozostałe materiały 2.432,82 zł - nagrody rzeczowe w konkursach 3.090,04 zł w tym: - dożynki 829,88 zł - festyny 541,86 zł - pozostałe imprezy kulturalno-rekreacyjne 1.718,30 zł - materiały konserwacyjno-remontowe 492,05 zł – wydatki majątkowe (środki trwałe, WNiP, wyposażenie) 10.366,44 zł w tym: - sprzęt muzyczny 940,00 zł - sprzęt komputerowy 4.829,70 zł - sprzęt warsztatowy 199,00 zł - sprzęt do obsługi imprez 1.598,74 zł - wyposażenie kuchni 1.249,00 zł - WNiP 1.550,00 zł – zakup energii 61.042,49 zł w tym: - energia elektryczna 60.124,13 zł - woda + ścieki 918,36 zł – zakup usług 30.566,79 zł w tym: - usługi remontowe 2.657,50 zł - telekomunikacja 4.706,62 zł - Internet 4.062,21 zł - śmieci 6.320,25 zł - ochrona i monitoring 885,60 zł - usługi kominiarskie 1.143,90 zł - usługi związane z organizacja imprez 9.466,00 zł w tym: - dożynki 3.350,00 zł - pozostałe imprezy kulturalno-rekreacyjne 1.116,00 zł - zawody konne 5.000,00 zł - pozostałe usługi 1.321,71 zł – podatki i opłaty 1.586,15 zł – pozostałe koszty 6.365,41 zł w tym: - podróże służbowe i ryczałty samochodowe 3.616,41 zł - reklama 718,37 zł - ubezpieczenie majątku 1.895,00 zł - pozostałe 135,63 zł

Na dzień bilansowy 31-12-2013 wystąpiły zobowiązania w kwocie 880,58 zł niewymagalne, oraz należności 94,52 – wymagalne. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1417

Ponadto GOKIS otrzymał nieodpłatnie majątek o wartości 7.946,49 zł – przekazujący: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OSRODKA KULTURY I SPORTU W PILNIKU ZA ROK 2013

W roku 2013 GOKiS przeprowadził następujące działania:

Działania plastyczno-muzyczne I. Wernisaż malarski Klaudii Sobolewskiej zam. Sarnowo – miejsko-gminny ośrodek Kultury w Jezioranach – 20 stycznia 2013r. II. Ferie zimowe – świetlice Miłogórze, Sarnowo, Kłębowo, Ignalin – zajęcia plastyczne i muzyczne – ok. 60 osób III. Konkurs Wielkanocny na pocztówkę Wielkanocna i koszyczek – szkoły gminne IV. Wernisaż malarstwa i rysunku Sebastiana Witasa zam. Zaręby – miejski dom kultury w Górowie Iławieckim V. Konkurs piosenki – „Śpiewać każdy może” – GOKiS Pilnik – 20 kwietnia 2013 – 10 uczestników. VI. Wernisaż Jolanty Parol – GOKiS Pilnik – 21 kwietnia 2013 – udział zespołów muzycznych z Olsztyna VII. Wernisaż Weroniki Ulejczyk zam. w Sarnowie – MDK w Górowie Iławieckim – 10 maja 2013 VIII. Konkurs piosenki „Gwiazda szkolnej estrady” – GOKiS Pilnik – 2 czerwca 2013 – szkoły gminne – ok 50 uczestników IX. Konkurs piosenki „Wesołe nutki” – GOKiS Pilnik – 3 czerwca 2013 – klasy zerowe – ok. 30 osób X. „Senioriada” – Rogóż – 30 czerwca 2013 – impreza plenerowa XI. Zawody konne – Babiak – 16 czerwca 2013 – impreza plenerowa XII. Gminny Plener Rzeźbiarski – „Dawne Sławy Lidzbarka” – GOKiS Pilnik – 6 monumentalnych rzeźb – zakończenie i wystawa powstałych prac nastąpi w połowie stycznia na zamku Lidzbark Warmiński XIII. Wernisaż rzeźby Grzegorza Gwiazdy – GOKiS Pilnik – 22 lipca 2013 – udział zespołów muzycznych – „Czerwony Tulipan”, „Kapela Jakubowa”, Apolinary Polek, „Czyści jak Łza”, Piotr Krępieć, Artur Andrus XIV. Festyn w Kłębowie – impreza plenerowa – VII 2013 XV. Festyn w Runowie – impreza plenerowa – VIII 2013 XVI. Festyn w Kochanówce – impreza plenerowa – VIII 2013 XVII. Dożynki Gminne – impreza plenerowa – 8 września 2013 – zespoły miejscowe „Rogóżanie”, „Czesław Band”, „Sąsiedzi” – gwiazda wieczoru: zespół „Horpyna” XVIII. Konkurs „Pocztówki Bożonarodzeniowe” - szkoły Rogóż, Kraszewo, Kłębowo – 250 szt. Pocztówek – XII 2013 XIX. Konkurs „Najpiękniejsza kolęda” – szkoły Rogóż_, Kraszewo, Kłębowo – grudzień 2013

Imprezy sportowe: I. Gminny Turniej Tenisa Stołowego – marzec 2013 – kategorie: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, młodzież starsza i dorośli; miejsce – GOKiS Pilnik II. Gminny Turniej Piłki Nożnej - miejsce: boisko ORLIK 2013 w Rogóżu – reprezentacje sołectw Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1417

III. Wojewódzkie Biegi Przełajowe „Urzędasy Biegną przez Lasy” – IX 2013 Inwestycje sportowe: I. Rewitalizacja boisk przy GOKiS w Pilniku. II. Budowa urządzeń boiskowych (słupki do siatkówki i mini piłki nożnej z przeznaczeniem na boisko sportowe w Wielochowie) – inicjatywa lokalna III. Budowa skoczni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Rogóżu. Prace pielęgnacyjno-konserwatorskie na obiektach sportowych Gminy Lidzbark Warmiński I. Boisko ORLIK 2012 – rozluźnianie granulatu i czesanie trawy sztucznej na boisku piłkarskim, odkurzanie i zmywanie wielofunkcyjnego boiska poliuretanowego, koszenie trawy wokół obiektu i na obiekcie, utrzymywanie porządku na obiekcie socjalnym, naprawa i usuwanie uszkodzeń ogrodzenia i furtek wejściowych. II. Boiska trawiaste (11 boisk i 9 świetlic) – koszenie nawierzchni boisk i wokół boisk, prace pielęgnacyjne wokół wiejskich świetlic, porządkowanie terenu. III. Pielęgnacja terenów zielonych wokół szkół - (SP Runowo, SP Kłębowo) IV. Prace konstruktorskie i budowa urządzeń (przyczepka do traktorka HUSQUARNA, budowa pługa do odśnieżania posesji GOKiS)

Zajęcia sportowe inne I. Czwartki LA na stadionie OSIR II. Pomoc w wyjeździe młodzieży na zawody sportowe. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1417

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI W KRASZEWIE ZA ROK 2013

Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie działa jako Samorządowa Instytucja Kultury.

Dane za 2013 rok Liczba czytelników - 1001 Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz -26376 Liczba wypożyczeń książek na miejscu -3784 Dotacja organizatora na zakup książek- 6552,94 zł. Dotacja BN-4300 zł. Ilość książek zakupionych z dotacji BN - 252 Ilość książek zakupionych z dotacji organizatora - 187 - audiobooki - 122 W 2013 r. zostały zakupionych 5 komputerów, każda z bibliotek została wyposażona w „Kącik Malucha" - kolorowy stoliczek i 3 krzesełka.

Zadania podstawowe • Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu jak również zakup nowości wydawniczych. • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, wypożyczanie kompletów uzupełniających do punktów bibliotecznych. • Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji. • Akcentowanie ważniejszych rocznic literackich i historycznych. • Popularyzacja książki i czytelnictwa. • Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami na terenie gminy. • Praca nad katalogami, wprowadzanie baz danych do komputera w programie BIBLIOTEKA PROGMAN. • Wymiana książek w punktach bibliotecznych. • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Działalność kulturalno-edukacyjna Poza udostępnianiem zbiorów biblioteka jako instytucja kultury zajmuje się pracą kulturalno- edukacyjna promując książki i czytelnictwo. Biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy z książką i imprezy, spotkania dla społeczności lokalnej: 1. Wzmożona praca nad wprowadzaniem księgozbioru do systemu bibliotecznego. 2. Wykupienie witryny-praca nad stroną internetową biblioteki. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1417

3. Współpraca z Orange dla Bibliotek- „Spotkanie z pasjami"- dorośli czytelnicy przez 12 tygodni (od września do grudnia) uczestniczyli w spotkaniach on-line z osobami opowiadającymi o swoich pasjach życiowych, zawodowych często odkrywanych lub kontynuowanych na emeryturze. Byli to aktorzy, politycy, podróżnicy ale też zwykli ludzie potrafiący zarażać innych swoim hobby. 4. Nauka j. angielskiego dla dorosłych poprzez darmowy dostęp do platformy e-learningowej- II edycja projektu Funmedia Sp. z o.o. „Angielski 123 w bibliotece". 5. E-kurs j. angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym-Funenglisch.pl. 6. Udział w akcji Programu Centrum Edukacji Obywatelskiej - Poczytaj mi, Przyjacielu. Grupa gimnazjalistów-wolontariusze- raz w tygodniu czytają książeczki grupie 5-6 latków i raz w tygodniu 3-4 latkom. 7. Udział w Akcji Narodowe Czytanie dzieł Aleksandra Fredry. 8. W bibliotece w Kraszewie już ruszyły cotygodniowe spotkania z filmem dla dorosłych mieszkańców. W filiach spotkania będą realizowane od stycznia 2014 r. 9. W bibliotece próbowano zorganizować kursy-szkolenia komputerowe dla osób 50+, które nie odbyły się z powodu braku chętnych. 10. W bibliotece w Kraszewie zorganizowana została Noc wróżb Andrzejkowych dla dzieci 10 letnich. W zabawie, która trwała od 18 do 9 rano uczestniczyło 12 osób. Dzieci same przygotowywały sobie posiłki, piekły babeczki i ciasteczka, bawiły się wróżąc, śpiewając karaoke, grając w gry ruchowe). 11. Biblioteki ciągle współpracują ze szkołami i przedszkolami prowadząc zajęcia, lekcje biblioteczne. 12. W bibliotekach odbyło się Pasowanie uczniów kl. I lub II na czytelników biblioteki. 13. Został przygotowany i przeprowadzony konkurs pt. „Julian Tuwim- dzieciom". Etap szkolny odbył się w każdej z bibliotek, etap gminny w Bibliotece w Runowie. 14. W Kraszewie przy bibliotece działa koło teatralne prowadzone dla dzieci z kl. l-VI. 15. Bibliotekarze przeprowadzają warsztaty plastyczne dla dzieci. 16. Do każdej z bibliotek zostały zakupione audiobooki. 17. Od września do grudnia bibliotekarze uczestniczyli w 9 różnych szkoleniach podnosząc swoje umiejętności i kwalifikacje. 18. Przystąpienie do projektu „Mega matma uczy w bibliotece". 19. W ramach współpracy z Biblioteką Powiatowa w Lidzbarku Warm. Co najmniej raz w roku gościmy w bibliotece autora książek dla dzieci lub dorosłych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO 2013R.:

Plan wydatków Biblioteki tj. dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy na rok 2013 wynosił 119.120,00 zł Ponadto Biblioteka otrzymała dotacje na zakup książek w wysokości 4.300,00 zł Zrealizowane przychody finansowe (odsetki bankowe) 172,47 zł Pozostałe przychody operacyjne (wynagrodzenie płatnika PIT4) 1,00 zł Zrealizowano plan wydatków w wysokości 123.462,50 w tym: – wynagrodzenia osobowe 67.852,18 zł – składki społeczne i FP 13.813,80 zł – zakup materiałów 7.786,99 zł – wydatki majątkowe (środki trwałe, WNiP, wyposażenie) 14.696,74 zł – zakup książek do księgozbioru 10.952,94 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1417

– zakup energii 3.547,38 zł – zakup usług 2.460,11 zł – pozostałe koszty 618,21 zł – odpis na ZFSS 1.504,15 zł – wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 230,00 zł

Na dzień bilansowy 31-12-2013 wystąpiły zobowiązania w kwocie 17,30 zł (koszty dostawy wody – data wpływu faktury po dniu bilansowym) – niewymagalne. Należności (niewymagalne i wymagalne) nie wystąpiły. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1417

Załacznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień Okres Wykonanie za Nazwa i cel Plan ogółem Plan na 2013 realizacji Plan 2014 Plan 2015 realizacji 2013r. programu%

OGÓŁEM WYDATKI 2 433 407,93 710 089,50 634 888,91 89,41% 721 318,89 278 272,20

- wydatki bieżące 2 326 407,93 663 089,50 587 888,91 88,66% 661 318,89 278 272,20

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 326 407,93 663 089,50 587 888,91 88,66% 661 318,89 278 272,20

Akademia przedszkolaków w gminie Lidzbark 1 806 724,41 2011-2015 391 317,49 zł 346 037,59 53,58% 429 728,38 261 951,20 Warmiński

Ten czas zmienia nas 328 434,52 2013-2014 172 238,01 zł 146 570,81 85,10% 156 196,51 0,00

MKIS szana na lepsze jutro 191 249,00 2013-2015 99 534,00 zł 95 280,51 95,73% 75 394,00 16 321,00

107 000,00 ł - wydatki majątkowe 47 000,00 47 000,00 43,93% 60 000,00 -

Budowa systemu zagospodarowania odpadów komunlanych w Olsztynie. Budowa Zakładu 107 000,00 47 000,00 47 000,00 43,93% 60 000,00 0,00 Unieszkodliwiania Odpadów. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1417

Załacznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 299/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2014r.

Informacja w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych

Plan po Plan na 2013r. na naniesieniu Wydatki ze środków z budżetu krajowego Wydatki ze środków UE Lp Klasyfikacja Projekt Zmiana 1+2 dzień 01.01.2013r. zmian na dzień 31.12.2013r. Plan Plan po zmianie Zmiana 1 Plan Plan po zmianie Zmiana 2 I. Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 Budowa wodociągu Jarandowo-Kierz- 1 O10-O1010 1 458 692,00 468 692,00 - 990 000,00 553 568,00 202 646,00 - 350 922,00 905 124,00 266 046,00 - 639 078,00 Suryty-Blanki 2 O10-O1010 Rozbudowa wodociągu Miłogórze 338 621,00 98 621,00 - 240 000,00 152 853,00 53 015,00 - 99 838,00 185 768,00 45 606,00 - 140 162,00 Odnowa miejscowości Pilnik poprzez modernizację boisk, wykonanie placu 3 926-92601 617 965,00 448 417,00 - 169 548,00 238 719,00 172 157,00 - 66 562,00 379 246,00 276 260,00 - 102 986,00 zabaw, oświetlenia, monitoring i zagospodarowanie terenu Wyposażenie świetlic wiejskich:Koniewo, Knipy, Rogóż, Runowo, Kochanówka, 4 921-92109 42 200,00 - - 42 200,00 18 200,00 - - 18 200,00 24 000,00 - - 24 000,00 Ignalin, Nowa Wieś Wielka, Jarandowo, Kraszewo, Babiak Podniesienie jakości życia mieszkańców 5 921-92109 wsi Miłogórze poprzez zagospodarowanie 44 687,00 44 687,00 - 19 688,00 19 688,00 - 24 999,00 24 999,00 - terenu przed świetlicą Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w 6 O10-O1010 - 352 000,00 352 000,00 141 565,00 141 565,00 210 435,00 210 435,00 miejscowości Pilnik RAZEM – Rozwój Obszarów Wiejskich 2 502 165,00 1 412 417,00 - 1 089 748,00 983 028,00 589 071,00 - 393 957,00 1 519 137,00 823 346,00 - 695 791,00

II. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój dziecka jego przyszłością 0 indywidualizacja nauczania w klasach I-III 1 853-85395 3 200,00 34 950,12 31 750,12 479,99 5 242,52 4 762,53 2 720,01 29 707,60 26 987,59 szkół podstawowych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński Akademia przedszkolaków w gminie 2 853-85395 393 829,49 392 317,49 - 1 512,00 - - 393 829,49 392 317,49 - 1 512,00 Lidzbark Warmiński 3 853-85395 Ten czas zmienia nas - 172 238,01 172 238,01 - 25 835,71 25 835,71 146 402,30 146 402,30 4 853-85395 MKIS szansa na lepsze jutro - 99 534,00 99 534,00 - 14 930,10 14 930,10 84 603,90 84 603,90 Nauczycielka nowych możliwości - 5 853-85395 multimedia i innowacje dydaktyczne w - 181 401,22 181 401,22 - - 181 401,22 181 401,22 szkołach z terenu Gminy Lidzbark Warmiński RAZEM – Program Operacyjny Kapitał 397 029,49 880 440,84 483 411,35 479,99 46 008,33 45 528,34 396 549,50 834 432,51 437 883,01 Ludzki

OGÓŁEM I + II 2 899 194,49 zł 2 292 857,84 zł - 606 336,65 zł 983 507,99 zł 635 079,33 zł - 348 428,66 zł 1 915 686,50 zł 1 657 778,51 zł - 257 907,99 zł