Uchwala Nr 690/2018 Z Dnia 28 Marca 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR 690/2018 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.500.000,00 zł. w tym: a) Wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.500.000,00 zł. w tym: a) Wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, 3. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1-2 tabele i załączniki do uchwały nr 648/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymują brzmienie: a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 2 do uchwały, b) Tabela nr 4 zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały, § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Wróblewska Id: 0CED50A9-FD9B-402B-AF2C-B29D9A6A1A63. Podpisany Strona 1 Tabela nr 1 Zmiany w planie wydatków gminy na 2018 rok Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy finansowane z Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na Wydatki finansowane z wynagrodzenia i dotacje na udziałem inwestycje i zakupy bieżące jednostek z realizacją ich rzecz osób obsługa długu majątkowe udziałem środków, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne budżetowych, statutowych fizycznych; o których mowa w naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3, 2 i 3 przed zmianą 74 038 000,00 8 996 000,00 8 996 000,00 0,00 8 996 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 042 000,00 65 042 000,00 46 260 000,00 zmniejszenie -1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 po zmianach 74 038 000,00 8 996 000,00 8 996 000,00 0,00 8 996 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 042 000,00 65 042 000,00 46 260 000,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 po zmianach 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 po zmianach 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 przed zmianą 68 126 000,00 4 866 000,00 4 866 000,00 0,00 4 866 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 260 000,00 63 260 000,00 46 260 000,00 zmniejszenie -1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 66 626 000,00 4 866 000,00 4 866 000,00 0,00 4 866 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 760 000,00 61 760 000,00 46 260 000,00 przed zmianą 17 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 17 000 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500 000,00 15 500 000,00 0,00 przed zmianą 320 708 107,05 194 067 207,05 117 545 585,58 64 137 134,00 53 408 451,58 26 026 000,00 47 115 150,00 1 130 471,47 2 250 000,00 126 640 900,00 126 640 900,00 70 076 900,00 zmniejszenie -1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 po zmianach 320 708 107,05 194 067 207,05 117 545 585,58 64 137 134,00 53 408 451,58 26 026 000,00 47 115 150,00 1 130 471,47 2 250 000,00 126 640 900,00 126 640 900,00 70 076 900,00 Id: 0CED50A9-FD9B-402B-AF2C-B29D9A6A1A63. Podpisany Strona 1 Tabela nr 2 Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok Wyszczególnienie Plan na 2018 % A. DOCHODY (A1+A2) 312 208 107,05 119,00% A1. Dochody bieżące 239 516 342,05 109,15% A2. Dochody majątkowe 72 691 765,00 169,37% B. WYDATKI (B1 + B2) 320 708 107,05 117,09% B1. Wydatki bieżące 194 067 207,05 105,47% B2. Wydatki majątkowe 126 640 900,00 140,86% C. WYNIK (A-B) -8 500 000,00 D. FINANSOWANIE (D1 - D2) 8 500 000,00 D1. Przychody ogółem 21 320 067,60 120,00% z tego: D1.1. Kredyty bankowe w tym: 21 000 000,00 120,00% na finansowanie planowanego deficytu 8 500 000,00 na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 12 500 000,00 D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym: 0,00 na finansowanie planowanego deficytu 0,00 D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych 0,00 D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych D1.5. Papiery wartościowe D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t. D1.8. Inne źródła w tym: 320 067,60 na finansowanie planowanego deficytu 0,00 na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 320 067,60 na pożyczki (udzielone) 0,00 D2. Rozchody ogółem 12 820 067,60 125,15% z tego: D2.1. Spłaty kredytów 10 885 000,00 D2.2. Pożyczki (udzielone) 0,00 D2.3. Spłaty pożyczek 1 935 067,60 D2.4 D2.5. Lokaty w bankach D2.6. Wykup papierów wartościowych D2.7. Wykup obligacji samorządowych D2.8. Inne cele Id: 0CED50A9-FD9B-402B-AF2C-B29D9A6A1A63. Podpisany Strona 2 Tabela nr 3 Plan zadań majątkowych na 2018 rok Planowane W tym: Uwagi Zmiana niniejszą Dz. Rozdz Nazwa zadania nakłady Kredyty/ uchwałą majątkowe Środki własne Dotacje zakres rzeczowy Pożyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przebudowę skrzyżowania 2-ch dróg wojewódzkich: ul. Chełmońskiego (DW579) i ul. 600 60013 Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Żyrardowskiej (DW719) w Grodzisku Mazowieckim Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi nr 1504W w miejscowości Radonie i 600 60014 Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego 1 350 000,00 1 350 000,00 Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki Rozliczenie robót zleconych w 2017 roku - drogi, chodniki, parkingi, destrukt. Ewidencja dróg gminnych. Poprawa bezpieczeństwa na wybudowanych drogach (sygnalizacja świetlna, progi, wysepki, chodniki), oznakowanie pionowe miasta.