Huber Holding Ag
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HUBER HOLDING AG HUBER HOLDING AG ANNUAL REPORT GESCHÄFTSBERICHT REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD 4 BERICHT DES AUFSICHTSRATES REPORT OF THE MANAGEMENT BOARD 6 BERICHT DES VORSTANDES HANRO 10 HANRO HUBER 12 HUBER SKINY 14 SKINY RETAIL 16 EINZELHANDEL MANUFACTURING 18 PRODUKTION BALANCE SHEET 20 BILANZ PROFIT AND LOSS ACCOUNT 22 GEWINN– UND VERLUSTRECHNUNG CASH FLOW STATEMENT 24 CASH-FLOW RECHNUNG CODE OF CONDUCT 26 VERHALTENSKODEX BODIES OF THE CORPORATION 27 ORGANE DER GESELLSCHAFT SALES BY BRANDS 28 UMSATZ NACH MARKEN SALES BY COUNTRIES 29 UMSATZ NACH LÄNDERN LOCATIONS AND HEADCOUNT 30 STANDORTE UND BESCHÄFTIGTE AUDIT REPORT 32 BESTÄTIGUNGSVERMERK IMPRINT 34 IMPRESSUM REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD The Supervisory Board met four times in the 2007 business year, fulfilling its duties under law and under the corporate charter. In two cases decision was taken by written resolution. At these meetings the Supervisory Board discussed the current business situation and suitable policies with the Management Board. The Supervisory Board appointed Mr. Stefan Girardi as from June 1, 2008 to be a member of the Manage- ment Board. Against consolidated net sales of € 102.8 million (€ 93.3 million previous year) the group achieved an EBT of € 2.8 million outperforming the budget but slightly behind previous year (€ 3.0 million). Therewith the 2005 selected path can be successfully sustained. Total assets of T€ 68,738 (T€ 63,387 previous year) and an owner’s equity of T€ 34,380 (T€ 31,808 previous year) resulted in a remarkable equity ratio, which reaches an impressive 50 %. The consolidated financial statement and the group management report for the 2007 business year were audited by Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH of Vienna. The auditor had no cause for complaint and awarded their unqualified stamp of confirmation. We owe these good news to our employees, our customers and all our business partners who deserve our sincere thanks, and we trust that our corporation will continue to steer a successful course. Götzis, March 2008 Dr. Michael T. Schur 4 Chairman of the Supervisory Board BERICHT DES AUFSICHTSRATES Im Geschäftsjahr 2007 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr- genommen und vier Sitzungen abgehalten. Im Rahmen dieser Sitzungen wurden mit dem Vorstand die jeweilige Geschäftslage und die geeigneten Maßnahmen besprochen. In zwei Fällen wurde die Beschluss- fassung im Umlaufwege vorgenommen. Der Aufsichtsrat hat Herrn Stefan Girardi mit Wirkung vom 1.6.2008 zum Mitglied des Vorstandes bestellt. Bei einem konsolidierten Nettoumsatz von € 102,8 Millionen (Vorjahr € 93,3 Millionen) wird ein EBT von T€ 2.797,5 (Vorjahr T€ 3.061,9) ausgewiesen, was einer Umsatzsteigerung von 10,2 % entspricht. Das Ergebnis liegt über der Planzahl, doch knapp hinter Vorjahr. Damit konnte der 2005 eingeschlagene Weg erfolgreich fortgesetzt werden. Mit einer Bilanzsumme von T€ 68.738 (Vorjahr T€ 63.387) und einem Eigenkapital von T€ 34.380 (Vorjahr T€ 31.808) bleibt die Eigen- kapitalquote mit ansehnlichen 50 % der Bilanzsumme stabil. Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der Huber Holding AG, der Konzernabschluss, der mit dem Lagebericht der Gesellschaft zusammengefasste Konzernlagebericht sowie die Buchführung sind von der Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, geprüft worden. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Wir verdanken diese erfreuliche Nachricht unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und allen anderen Geschäftpartnern, denen wir auf diesem Weg herzlich Dank sagen und wir sind zuversichtlich, dass es unse- rem Unternehmen gelingen wird, weiter auf Erfolgskurs zu bleiben. Götzis, im März 2008 Dr. Michael T. Schur Aufsichtsratsvorsitzender 5 REPORT OF THE MANAGEMENT BOARD Dear shareholders, customers and business partners of the HUBER Group, HUBER HOLDING AG HAD A SUCESSFUL YEAR 2007 IN THIS YEAR THE € 100 MILLION SALES THRESHOLD WAS AGAIN CROSSED. We were able to achieve all, and even exceed some, of the targets set. The related activities and efforts yielded an annual income (before changes in reserves) of € 2.8 million, down 8,6 % on the yearbefore, while sales increased from € 93.3 million to € 102.8 million, up 10 %, across the same period and were thus above the industry’s average. Total assets rose to € 68.7 million and owner’s equity totaled € 34.4 million, thus giving a capital ratio of 50 %. Net bank loans and overdrafts amounted to € 9.9 million, or9.7 % of sales. The group was able to initiate strategic steps and measures in all areas to furtherimprove business results in the long term. More specifically, they involve the following policies in the five business segments: “HUBER TRICOT FOCUSES ON FUNCTION” Ourtraditional brand distinguishes itself through quality, naturalness and first-class finish. All HUBER products are of high- grade material and make and thus also machine-washable. Consumers looking forquality and function will be given an enhanced vision of HUBER’s core competences of wearcomfort, quality and properfit. 100 years of experience, and recognition of the brand name by more than 85 % of Austrians, are facts that contribute towards the continued success of this traditional brand and facilitate progress in the emerging markets of Eastern Europe. „HANRO MADE BY HANRO“ In keeping with this motto, HANRO insists on top quality formaterial and make, thus being one of the few really inter national lingerie brands with a unique product and design heritage ensuring quality products from own production. All their components are chosen with care and have to meet utmost quality criteria. It is our objective to define the global standard for “THE FINEST LINGERIE IN THE WORLD” for women and men. New developments, based on out- standing materials, help us steer our course towards a global brand represented in the trendiest metropolises of the 6world. BERICHT DES VORSTANDES Sehr geehrte Aktionäre, Kunden und Geschäftspartner der Firmengruppe Huber! DIE HUBER HOLDING AG HATTE EIN ERFOLGREICHES JAHR 2007 IN DIESEM JAHR KONNTE DIE € 100 MILLIONEN UMSATZSCHWELLE WIEDER ÜBERSCHRITTEN WERDEN. Die gesetzten Ziele konnten wir insgesamt einhalten und zum Teil sogarübertreffen. Alle damit verbundenen Tätigkeiten und Anstrengungen mündeten in einen Jahresüberschuss in Höhe von € 2,8 Millionen, der damit um 8,6 % unterdem Vorjahrliegt. Im gleichen Zeitraum stieg derUmsatz von € 93,3 Millionen auf € 102,8 Millionen, somit um 10 %, und lag damit über dem Branchendurchschnitt. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf € 68,7 Millionen, das Eigenkapital beträgt € 34,4 Millionen, so errechnet sich eine EK-Quote von 50 %. Die Nettobankverbindlichkeiten betragen € 9,9 Millionen, das sind 9,7 % vom Umsatz. In allen Bereichen konnten strategische Maßnahmen und Schritte zu einerlangfristigen Ergebnisverbesserung eingeleitet werden. In den 5 Geschäftsbereichen sind dies vorallem folgende Maßnahmen: „HUBER SETZT AUF FUNKTION“ Unsere Traditionsmarke besticht durch Qualität, Natürlichkeit und erstklassiger Verarbeitung. Alle Huber-Produkte sind hochwertig in Material und Verarbeitung und damit auch waschmaschinenfest. Fürden qualitäts- und funktionsorientier ten Konsumenten werden die Kernkompetenzen Tragekomfort, Qualität und Passform noch stärkerin das Bewusstsein gerückt. DerBekanntheitsgrad von mehr als 85 % in Österreich und die 100 Jahre Erfahrung, auf die wirzurückblicken können, sind Elemente, die zu einem weiteren Erfolg derTraditionsmarke beitragen und auch den Fortschritt in neuen Märkten Osteuropas forcieren. „HANRO MADE BY HANRO“ Getreu diesem Leitspruch setzt HANRO auf höchste Qualität bei Material und Verarbeitung. HANRO ist damit eine der wenigen wirklich internationalen Lingeriemarken mit einzigartigem Heritage bei Produktqualität aus eigenerProduktion. Alle Bestandteile sind sorgfältigst gewählt und müssen höchsten Qualitätskriterien entsprechen. Es ist unserZiel, weltweit den Standard vorzugeben für"THE FINEST LINGERIE IN THE WORLD" fürdie Frau und den Mann. Neuentwicklungen durch herausragende Materialien unterstützen den eingeschlagenen Weg zur Weltmarke mit Auftritten in den wichtigsten Metropolen der Welt. 7 REPORT OF THE MANAGEMENT BOARD “SKINY –FASHION, FIT AND QUALITY AT AFFORDABLE PRICES” This is the motto used by the SKINY lifestyle brand to address a multi-faceted and self-assured target group. We will put even more emphasis on this core message in our points of sale, thus ensuring its implementation in existing Central European markets, as well as in promising new markets. A sophisticated distribution policy will further develop the existing potential. “HUBER DOES ITS OWN KNITTING − ALSO FOR OTHERS” The HUBER family brand is proud of its one hundred years' history, as indeed is HUBER PRODUCTION. As a textile producer, HUBER PRODUCTION aims to be the yardstick in Central Europe. Production knits 60-gauge fabrics and has the know- how of all textile dressing and finishing techniques. Underwearcompanies all overthe world are among ourcustomers. Taking overthe operations of Messrs. Wolff in Hard has been a demanding task forourcompany, but it has also given us the opportunity to gain additional expertise in viscose and polyamide production. “HUBER SHOP GMBH − CLOSE TO THE RETAIL CONSUMER” Retail business is being combined and restructured within HUBER Shop GmbH, an unquoted private company. After having acquired the Gazelle outlets, we now have over 68 HUBER Shops throughout Austria that are fully stocked with ourbrands.