ANONİM ŞİRKETİ

GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (YENİ TÜRK LİRASI)

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM

30 EYLÜL 2005 30 EYLÜL 2004

VARLIKLAR

I - Hazır Değerler 213 854

A - Kasa 0 0

B - Bankalar 213 854

C- Diğer Hazır Değerler 0 0 Menkul II - Kıymetler 88,361 51,637

A - Hisse Senetleri 77,844 44,633

B - Özel Kesim Borçlanma Senetleri 0 0

C - Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri 9,517 0

D- Diğer Menkul Kıymetler 1,000 7,004

III - Alacaklar 54 0

IV - Diğer Varlıklar 0 0

VARLIKLAR TOPLAMI 88,628 52,491

V - Borçlar (713) (72)

A - Banka Avansları 0 0

B - Banka Kredileri 0 0

C- Menkul Kıymet Alım Borçları (454) (9)

D- Vergi Karşılığı 0 (1)

E- Fon Yönetim Ücretleri (68) (62)

F- Diğer Borçlar (191) 0

BORÇLAR TOPLAMI (713) (72)

VI - İhtiyatlar 0 0 NET VARLIKLAR TOPLAMI 87,915 52,419

VII - Net Varlık Değeri

AnaHayEmekAG3 30092005 1

A - Fon Payları 62,516 50,000

B - Fon Payları Değer Artış/Azalışı 18,658 3,912

C - Fon Gelir Gider Farkı 6,741 (1,493) Cari Dönem Fon Gelir - Gider Farkı 6,946 (1,493) Geçmiş Yıllar Fon Gelir - Gider Farkı (205) 0

NET VARLIK DEĞERİ 87,915 52,419

AnaHayEmekAG3 30092005 2

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT GELİR TABLOSU (YENİ TÜRK LİRASI)

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 1 OCAK-30 EYLÜL 20 OCAK-30 EYLÜL 2005 2004

I - Fon Gelirleri Menkul Kıymetler Portföyünden A- Alınan

Faiz ve Kar Payları 2,192 788

1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları 2,192 788

- Hisse Senetleri Kar Payları 2,192 788

- Borçlanma Senetleri Faizleri 0 0

2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları 0 0

3- Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 0 0

B - Menkul Kıymet Satış Karları 380 749

1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları 369 749

- Hisse Senetleri Satış Karları 369 749

- Borçlanma Senetleri Satış Karları 0 0

2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları 11 0

3- Diğer Menkul Kıymet Satış Karları 0 0

C - Gerçekleşen Değer Artışları 5,992 1,497

D- Diğer Gelirler 0 0

8,564 3,034 II - Fon Giderleri

A- Menkul Kıymet Satış Zararları (165) (267)

1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları (146) (267)

- Hisse Senetleri Satış Zararları (146) (267) Borçlanma Senetleri Satış - Zararları 0 0

2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları (19) 0

3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları 0 0

B - Gerçekleşen Değer Azalışları 0 (1,875)

C - Faiz Giderleri 0 0

D - Diğer Giderler (1,453) (2,385)

1- İhraç İzni Ücretleri 0 0

2- İlan Giderleri (197) 0

AnaHayEmekAG3 30092005 3

3- Sigorta Ücretleri 0 0

4- Aracılık Komisyonu Giderleri (58) (231)

5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri (125) (1,444)

6- Fon Yönetim Ücretleri (447) (476)

7- Denetim Ücretleri (511) 0

8- Katılma Belgesi Basım Gideri 0 0

9- Vergi, Resim, Harç vb. Giderler (63) (185)

10- Diğer (52) (49)

E - İhtiyatlar 0 0

(1,618) (4,527)

III Fon Gelir - Gider - Farkı 6,946 (1,493)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

AnaHayEmekAG3 30092005 4

GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU (YENİ TÜRK LİRASI)

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 30 EYLÜL 2005 30 EYLÜL 2004

Tutarı (YTL) Grup % Toplam % Tutarı (YTL) Grup % Toplam %

FON PORTFÖY DEĞERİ A- FON PORTFÖY DEĞERİ 88,361 100.00 100.52 51,637 100.00 98.51 B- HAZIR DEĞERLER 213 100.00 0.24 854 100.00 1.63 a) Kasa 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 b) Bankalar 213 100.00 0.24 854 100.00 1.63 c) Diğer Hazır Değerler 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 C- ALACAKLAR 54 0.00 0.06 0 0.00 0.00 a) Takastan Alacaklar 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 b) Diğer Alacaklar 54 100.00 0.06 0 0.000.00 D- DİĞER VARLIKLAR 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 E- BORÇLAR (713) 100.00 (0.82) (72) 100.00 (0.14) a) Takasa Borçlar (454) 63.67 (0.52) (9) 12.50 (0.02) b) Yönetim Ücreti (68) 9.54 (0.08) (62) 86.11 (0.12) c) Ödenecek Vergi 0 0.00 0.00 (1) 1.39 (0.00) d) İhtiyatlar 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 e) Krediler 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 f) Diğer Borçlar (191) 26.79 (0.22) 0 0.00 0.00 NET VARLIK DEĞERİ 87,915 100.00 52,419 100.00

Toplam Pay Sayısı (Adet) 100,000,000,000 100.00 100.00 100,000,000,000 100.00 100.00 Fondaki Pay Sayısı (Adet) 99,994,112,198 99.99 99.99 99,995,000,000 100.00 100.00 Dolaşımdaki Pay Sayısı (Adet) 5,887,802 0.01 0.01 152,907 0.00 0.00 Kurucunun Elindeki Pay Sayısı (Adet) 0 0.00 0.00 4,847,093 0.00 0.00

AnaHayEmekAG3 30092005 5

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 EYLÜL 2005 TARİHİ İTİBARİYLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (YENİ TÜRK LİRASI)

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 30 EYLÜL 2005 30 EYLÜL 2004

Nominal Rayiç Nominal Rayiç Değeri Değeri % Değeri Değeri % HİSSE SENETLERİ Kurucu Şirket İştirak ve Hissedarları Trakya Cam Sanayi A.Ş. 600 2,886 3.27 600 2,293 4.44 T.İş Bankası A.Ş. 600 5,592 6.32 690 3,778 7.32 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 700 2,975 3.37 500 1,650 3.20 1,900 11,453 12.96 1,790 7,721 14.95 Diğer Ortaklıklar ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. 100 901 1.02 0 0 0.00 T.A.Ş. 398 3,542 4.01 557 3,778 7.32 AKSİGORTA A.Ş. 535 4,291 4.86 500 2,394 4.64 AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 25 318 0.36 125 1,774 3.44 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 300 816 0.92 0 0 0.00 ARÇELİK A.Ş. 300 2,331 2.64 200 1,764 3.42 ELEKTRONİK A.Ş. 620 1,445 1.64 310 1,972 3.82 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 500 1,350 1.53 0 0 0.00 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 100 945 1.07 100 393 0.76 EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİC.A.Ş. 1,100 4,301 4.88 0 0 0.00 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 200 452 0.51 0 0 0.00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 90 797 0.90 690 3,810 7.38 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 100 928 1.05 190 2,234 4.33 T.GARANTİ BANKASI A.Ş. 1,750 7,000 7.92 250 1,266 2.45 HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 800 3,152 3.57 850 2,338 4.53 İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 400 2,532 2.87 0 0 0.00 OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 150 728 0.82 0 0 0.00 KOÇ HOLDİNG A.Ş. 364 2,198 2.49 250 2,202 4.26 H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş. 1,000 6,870 7.77 450 2,427 4.70 İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 569 4,195 4.75 502 3,369 6.52 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 1,101 2,740 3.10 500 1,792 3.47

AnaHayEmekAG3 30092005 6

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. 300 2,723 3.08 0 0 0.00 TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 200 4,733 5.36 50 610 1.18 ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 450 2,169 2.45 450 2,624 5.08 YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 131 4,094 4.63 0 0 0.00 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 150 839 0.94 550 2,165 4.19 11,733 66,391 75.14 6,524 36,912 71.48

HİSSE SENETLERİ TOPLAMI 13,633 77,844 88.10 8,314 44,633 86.44

HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLİ 10,000 9,517 10.77 0 0 0.00

BORSA PARA PİYASASI İŞLEMLERİ 0 0 0.00 7,000 7,004 13.56

TERS REPO 1,000 1,000 1.13 0 0 0.00

FON PORTFÖY DEĞERİ 24,633 88,361 100.00 15,314 51,637 100.00

AnaHayEmekAG3 30092005 7