DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 maja 2019 r.

Poz. 6276

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY LUBOWIDZ

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania udżetu Gminy Lubowidz za rok 2018, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubowidz

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077) art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 561) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1523) Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz, zarządza: § 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Lubowidzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubowidz za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzania. § 2. Przekazać Radzie Miejskiej: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubowidzu za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzania 2. Informację o stanie mienia Gminy Lubowidz, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarzadzania § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 ust 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz

mgr Krzysztof Ziółkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6276

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz z dnia 25 marca 2019 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubowidz za 2018 rok

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr 272/L/2017 przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2017roku w kwotach:

- dochody 29.669.972,25 zł - wydatki 29.449.880,53 zł

Pierwotnie zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 220.091,72zł (różnica między dochodami a wydatkami) z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

W ciągu roku dokonywane były zmiany w budżecie Gminy przez Radę Gminy i Wójta Gminy. W ciągu roku dochody zostały zwiększone o kwotę 2.019.917,08 zł. wydatki o kwotę 6.790.248,94 zł. Na dzień 31.12.2018 roku plan budżetu Gminy stanowi kwotę:

- dochody 31.689.889,33 zł - wydatki 36.240.129,47 zł

Występujący na 31.12.2018r. deficyt budżetu w kwocie 1.938.230,37zł został pokryty przychodami pochodzącymi z : kredytu w kwocie 387.990,23,wolnych środków w kwocie 1.550.240,14 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6276

Realizacja budżetu na koniec 2018 roku przedstawia się następująco:

Plan Wykonanie % realizacji

I. Dochody w tym 31.689.889,33 32.207.752,58 101,63 dochody majątkowe 627.253,97 553.771,97 88,28

II. Wydatki w tym 36.240.129,41 34.145.982,95 94,22 wydatki majątkowe 4.460.988,66 3.983.692,11 89,30

Wykonanie budżetu zamknięto w 2018 roku deficytem w kwocie 1.938.230,37zł. Ostatecznie Lubowidz na koniec 2018 roku uzyskała wolne środki w wysokości 3.136.319,99 zł. Mają one odzwierciedlenie w środkach pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy w kwocie 3.555.649,90 zł. i w środkach pieniężnych w drodze (należności dla Gminy od Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) na kwotę 77.738,36 zł. Ponadto Gmina posiada zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 17.739.27 zł i subwencję oświatową na miesiąc styczeń 2019 roku w kwocie 482.391,00 zł. Wolne środki w kwocie 856.940,43 zł zostaną rozdysponowane na pokrycie bieżącego deficytu budżetu, a w wysokości 673.781,64 na spłatę rat kredytów w kwocie.673.781,64z

ł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6276

Wykonanie dochodów budżetu gminy w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S. klasyfikacja budżetowa dział rozdział § treść plan wykonanie % 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 647 143,26 zł 647 149,20 zł 100,00% 01095 Pozostała działalność 647 143,26 zł 647 149,20 zł 100,00%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 18 700,00 zł 18 705,94 zł 100,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 032,00 zł 19 032,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 609 411,26 zł 609 411,26 zł 100,00% 600 Transport i łączność 160 000,00 zł 162 575,70 zł 101,61% 60016 Drogi publiczne gminne 160 000,00 zł 162 575,70 zł 101,61% 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 zł 62 575,70 zł 104,29% 6297 100 000,00 zł 100 000,00 zł 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 176 300,00 zł 191 767,19 zł 108,77% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 176 300,00 zł 191 767,19 zł 108,77% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 000,00 zł 2 076,61 zł 103,83%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 20 000,00 zł 23 755,51 zł 118,78% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 150 000,00 zł 160 579,00 zł 107,05%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6276

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -00 zł 104,15 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 300,00 zł 5 251,92 zł 122,14% 750 Administracja publiczna 173 128,36 zł 199 197,58 zł 115,06% 75011 Urzędy Wojewódzkie 72 137,00 zł 69 961,26 zł 96,98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 72 137,00 zł 69 958,16 zł 96,98%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -00 zł 3,10 zł 75023 Urzędy Gmin 100 991,36 zł 129 236,32 zł 127,97%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 64 400,00 zł 66 643,96 zł 103,48% 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 591,36 zł 62 592,36 zł 171,06% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa 65 529,00 zł 61 654,23 zł 94,09% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 1 453,00 zł 1 447,28 zł 99,61% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 1 453,00 zł 1 447,28 zł 99,61% Wybory do rad gmi, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 64 076,00 zł 60 206,95 zł 93,96% 2010 64 076,00 zł 60 206,95 zł 93,96% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem 4 897 982,00 zł 5 441 453,52 zł 111,10% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -00 zł 636,01 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6276

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 formie karty podatkowej -00 zł 636,01 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 75615 innych jednostek organizacyjnych 900 122,00 zł 1 023 432,00 zł 113,70% 0310 Podatek od nieruchomości 738 722,00 zł 848 083,40 zł 114,80% 0320 Podatek rolny 400,00 zł 531,00 zł 132,75% 0330 Podatek leśny 160 000,00 zł 169 641,00 zł 106,03% 0340 Podatek transportowy -00 zł 5 117,00 zł 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych -00 zł 25,00 zł 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych -00 zł -00 zł 0690 -00 zł 11,60 zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 zł 23,00 zł 2,30% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75616 cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 898 306,00 zł 1 063 790,98 zł 118,42% 0310 Podatek od nieruchomości 503 000,00 zł 589 523,78 zł 117,20% 0320 Podatek rolny 115 000,00 zł 135 594,60 zł 117,91% 0330 Podatek leśny 59 960,00 zł 66 990,89 zł 111,73% 0340 Podatek od środków transportowych 132 100,00 zł 137 169,29 zł 103,84% 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 zł 15 651,00 zł 521,70% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 83 581,00 zł 115 715,53 zł 138,45% 0690 935,00 zł 2 093,43 zł 223,90% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 730,00 zł 1 052,46 zł 144,17% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 264 400,00 zł 268 252,78 zł 101,46% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł 23 759,00 zł 118,80% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 167 300,00 zł 167 325,00 zł 100,01% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 77 100,00 zł 77 168,78 zł 100,09% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 835 154,00 zł 3 085 341,75 zł 108,82%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6276

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 834 154,00 zł 3 014 261,00 zł 106,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00 zł 71 080,75 zł 7108,08% 758 Różne rozliczenia 12 706 594,12 zł 12 706 594,12 zł 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego 6 242 100,00 zł 6 242 100,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 242 100,00 zł 6 242 100,00 zł 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 760 289,00 zł 5 760 289,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 760 289,00 zł 5 760 289,00 zł 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 285 064,12 zł 285 064,12 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 11 871,15 zł 11 871,15 zł 100,00% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 6330 powiatowo-gminnych) 57 134,08 zł 57 134,08 zł 100,00% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 6680 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 216 058,89 zł 216 058,89 zł 100,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 419 141,00 zł 419 141,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 419 141,00 zł 419 141,00 zł 100,00% 801 Oświata i wychowanie 562 209,34 zł 596 251,05 zł 106,05% 80101 Szkoły podstawowe 37 911,34 zł 52 955,81 zł 139,68% 0690 Wpływy z różnych opłat -00 zł 7 566,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 951,34 zł 14 429,81 zł 207,58% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 24 960,00 zł 24 960,00 zł 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2050 środków europejskich 6 000,00 zł 6 000,00 zł 100,00% 80104 Przedszkola 189 060,00 zł 189 060,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 189 060,00 zł 189 060,00 zł 100,00% 80148 Stołówki szkolne 263 000,00 zł 285 060,30 zł 108,39%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 6276

0830 Wpływy z usług 263 000,00 zł 285 060,30 zł 108,39% 80153 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 72 238,00 zł 69 174,94 zł 95,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 72 238,00 zł 69 174,94 zł 95,76% 852 Pomoc społeczna 628 885,25 zł 643 493,44 zł 102,32%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 85213 społecznej 25 696,00 zł 25 601,22 zł 99,63% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 13 496,00 zł 13 401,52 zł 99,30% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 12 200,00 zł 12 199,70 zł 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 85214 rentowe 49 510,00 zł 49 509,99 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 49 510,00 zł 49 509,99 zł 100,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 795,00 zł 2 592,09 zł 92,74% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 2 795,00 zł 2 592,09 zł 92,74% 85216 Zasiłki stałe 151 082,00 zł 150 939,58 zł 99,91% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 151 082,00 zł 150 939,58 zł 99,91% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 103 213,00 zł 103 212,08 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 5 128,00 zł 5 127,08 zł 99,98%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 6276

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 98 085,00 zł 98 085,00 zł 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 670,00 zł 19 525,36 zł 56,32% 0830 Wpływy z usług 10 200,00 zł 10 200,00 zł 100,00% 2030 24 470,00 zł 9 325,36 zł 38,11% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 72 903,00 zł 72 892,50 zł 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 72 903,00 zł 72 892,50 zł 99,99% 85295 Pozostała działalność 189 016,25 zł 219 220,62 zł 115,98% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2057 środków europejskich 189 016,25 zł 219 220,62 zł 115,98% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 106 263,00 zł 106 235,25 zł 99,97% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 106 263,00 zł 106 235,25 zł 99,97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 106 263,00 zł 106 235,25 zł 99,97% 855 Rodzina 9 800 263,00 zł 9 788 782,50 zł 99,88% 85501 Świadczenia wychowawcze 5 943 007,00 zł 5 937 573,45 zł 99,91%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 2060 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5 943 007,00 zł 5 937 573,45 zł 99,91% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 3 561 735,00 zł 3 555 381,99 zł 99,82% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 3 550 735,00 zł 3 543 935,92 zł 99,81%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 6276

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 000,00 zł 11 446,07 zł 104,06% 85503 Karta Dużej Rodziny 242,00 zł 241,86 zł 99,94% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 242,00 zł 241,86 zł 99,94% 85504 Wspieranie rodziny 295 279,00 zł 295 585,20 zł 100,10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 276 832,00 zł 277 138,20 zł 100,11% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 13 240,00 zł 13 240,00 zł 100,00% 2690 5 207,00 zł 5 207,00 zł 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 765 592,00 zł 1 662 598,80 zł 94,17% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 158 000,00 zł -00 zł 0,00% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 158 000,00 zł -00 zł 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 502 700,00 zł 506 999,50 zł 100,86% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500 000,00 zł 503 600,88 zł 100,72% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 300,00 zł 2 616,58 zł 113,76%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400,00 zł 782,04 zł 195,51%

90003 Oczyszczanie miast i wsi 85 831,00 zł 100 101,77 zł 116,63%

0970 Wpływy z różnych dochodów 85 831,00 zł 100 101,77 zł 116,63% 90004 39 521,00 zł -00 zł 0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 6276

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6637 porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 39 521,00 zł -00 zł 0,00% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 900 000,00 zł 1 019 947,01 zł 113,33% 0830 Wpływy z usług 900 000,00 zł 946 192,47 zł 105,13% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek -00 zł 1 131,87 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów -00 zł 72 581,56 zł 2980 Wpływy do wyjaśnienia -00 zł 41,11 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 korzystanie ze środowiska 15 000,00 zł 15 550,52 zł 103,67% 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 zł 15 550,52 zł 103,67% 90095 Pozostała działalność 64 540,00 zł 20 000,00 zł 30,99% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miezy jednostkami samorządu terytorilanego na dofinansowanie własnych 6300 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00% Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizoane na podstawie porozumień(umów)między 6637 jednostkami samorządu terytorialnego 44 540,00 zł -00 zł 0,00%

RAZEM 31 689 889,33 zł 32 207 752,58 zł 101,63%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 6276

Analiza opisowa dochodów budżetu Gminy za okres sprawozdawczy.

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonane dochody pochodzą ze źródeł: - odzyskane środki Vat-u z budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Sinogóra w 2008 roku uzyskano w kwocie 19.032 zł, które Urząd Skarbowy w Żurominie przekazał do budżetu Gminy. - dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich wyniosły kwotę 18.705,94 zł na plan 18.700 zł, które do budżetu zostały przekazane przez Starostwa Powiatowe Żuromin i Działdowo. - dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 609.411,26 zł na plan 609.411,26 zł otrzymano z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla gospodarstw rolnych. Dochody tego działu wykonano w 100,00%.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 62.575,70zł - dofinansowanie PROW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lubowidz-Mały Las-Bagienice w kwocie 100.000 zł Dochody tego działu wykonano w 101,60%.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości zasiliły budżet w łącznej kwocie 2.076,61 zł na plan 2.000zł. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zrealizowane w kwocie 23.755,51 zł na plan 20.000 zł, przy należnościach pozostałych do uregulowania w kwocie 39,16zł i nadpłatach w kwocie 289,37zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych osiągnięto w kwocie 160.579 zł na plan 150.000 zł. i kwocie pozostałej do zapłaty w 2019r. 98.243,80zł. - wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 5.251,92 zł na plan 4.300 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat rat za wykup lokali mieszkalnych to kwota 104,15 zł. Dochody w tym dziale zrealizowano 108,77%.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 6276

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA -wpływy z tytułu prowizji za udostępnienie danych osobowych to kwota 3,10 zł -dotacja celowa na zadania zlecone w administracji rządowej wpłynęła do budżetu w kwocie 69.958,16 zł na plan 72.137 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania biura USC i spraw społeczno-obronnych. -dochody z tytułu wynajmu sali weselno-konferencyjnej wraz z zapleczem wyniosły kwotę 66.643,96 zł na plan 64.400 zł -wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 62.592,36 zł: kary umowne nałożone z powodu niedotrzymania terminu wykonania umowy- inwestycji 61.626,73zł , rekompensata wypłaty świadczenia za służbę wojskową 795,94zł, korekta podatku VAT 104,90zł Dochody tego działu wykonano w 115,05% .

Dział 751- URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Dochody tego działu wykonano w 94,08%. Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie do wykonania, a dotyczą zadań aktualizacyjnych rejestr wyborców w wysokości 1.447,28 zł na plan 1.453,00zł. Dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 60.206,95zł na plan 64.076,00zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: Podatki z działalności gospodarczej opłacone w formie karty podatkowej uzyskane przez Urząd Skarbowy w Żurominie wpłynęły w kwocie 636,01 zł. Pozostała zaległość w kwocie 4.546,99 zł. Dochody budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane w 114,18%. Poszczególne rodzaje dochodów zostały wykonane następująco: Podatki i opłaty od osób prawnych: -wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęły do budżetu w kwocie 848.083,40 zł na plan 738.722 zł, nadpłata 58.704zł. Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 42.622 zł oraz zwolnień na kwotę 2.773,68 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 6276

-podatek rolny od osób prawnych zrealizowano w kwocie 531,00zł na plan 400 zł. Rada Gminy zastosowała obniżenia górnych stawek w podatku rolnym na kwotę 166,00zł. -podatek leśny z Nadleśnictw Lidzbark i Dwukoły wpłynął do budżetu w kwocie 169.641 zł na plan 160.000 zł -podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 5.117zł. Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 3.767 zł -podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych przekazany został do budżetu Gminy przez Urzędy Skarbowe w kwocie 25zł. Zaległości z tytułu podatków zniesionych dotyczą należności do zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty od środków transportowych, które są zabezpieczone wpisem hipotecznym do ksiąg wieczystych na nieruchomościach niżej wymienionych podatników: „Ag-Agro ” Kalisz – Zakład w Bądzynie: należność – 249.776,30 zł + odsetki 61.408,10 zł „Agaricus” – Zakład w Bądzynie (podatek od nieruchomości): należność – 116.953,47 zł + odsetki 101.334 zł „Agaricus” – Zakład w Bądzynie (podatek od środków transportowych): należność – 5.414 zł + odsetki 9.161 zł Ogółem zaległości zabezpieczone hipotecznie stanowią kwotę 544.046,87 zł. W dniu 24.03.2016 r. był ustalony termin pierwszej licytacji w/w nieruchomości w miejscowości Bądzyn na wniosek Wójta Gminy Lubowidz z 2014 r. i innych wierzycieli. Termin drugiej licytacji wyznaczony został na 03.01.2017 r. przez Sąd Rejonowy w Mławie. Licytacja była bezskuteczna z powodu braku zainteresowanych kupnem nieruchomości. -odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 23 zł na plan 1.000zł Ogółem w sektorze dochodów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.023.432 zł na plan 900.122 zł, co daje 113,69% wykonania planu. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano następująco: -podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu w kwocie 589.523,78 zł na plan 503.000 zł. Zaległość pozostała w kwocie 13.478,32 zł i nadpłata w kwocie 1.434,60 zł. Obniżenie stawek przez Radę Gminy to kwota łączna 42.326 zł. Budynki zwolnione z opodatkowania to kwota 68.604,28 zł. Wójt Gminy dokonał umorzeń podatku na kwotę 7.095 zł. -podatek rolny zrealizowano w kwocie 135.594,60zł na plan 115.000 zł. Zaległość pozostała w kwocie 2.028 zł i nadpłata w kwocie 1429,60zł. Skutki zastosowania niższych stawek przez Radę Gminy od ustalonych przez Ministerstwo Finansów wyniosły kwotę 318.528 zł. Wójt Gminy dokonał umorzeń na kwotę 132 zł .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 6276

-podatek leśny uzyskano w kwocie 66.990,89 zł na plan 59.960 zł. Zaległość pozostała w kwocie 1.904,60 zł i nadpłata w kwocie 882,49 zł. Wójt Gminy dokonał umorzeń na kwotę 74 zł . -podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu w kwocie 137.169,29 zł na plan 132.100 zł. Zaległość pozostała w kwocie 5.812,71 zł, nadpłata 2.599. Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatku na kwotę 112.959 zł. Na podatników posiadających zaległości podatkowe wystawione były upomnienia po terminie płatności I i II raty 2018 roku w ilości: 17 - sztuk na kwotę – 27.458zł . -podatek od spadków i darowizn wymierzony i realizowany przez Urzędy Skarbowe wpłynął do budżetu w kwocie 15.641 zł na plan 3.000 zł. -podatek od czynności cywilno-prawnych przekazany przez Urzędy Skarbowe do budżetu Gminy na łączną kwotę 115.715,53zł na plan 83.581 zł i należności w kwocie 217,47 zł. -koszty upomnienia 2.093,43zł na plan 935zł. -odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat zasiliły budżet kwotą 1.052,46 zł na plan 730 zł. Ogółem w podatkach i opłatach od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 1.063.790,98 zł na plan 898.306 zł, co daje 118.42% realizacji. Na podatników posiadających zaległości podatkowe w podatku leśnym, rolnym i od nieruchomości wystawione były upomnienia po terminie płatności I, II, III i IV raty 2018 roku w ilości:312 - sztuk na kwotę – 63.246,10zł i tytuły wykonawcze w ilości 27- sztuk na kwotę –7.204,00zł do poszczególnych Urzędów Skarbowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy zrealizowano jak niżej: -wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w kwocie 23.759 zł na plan 20.000 zł. -wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zasiliły budżet gminy kwotą 167.325zł na plan 167.300,00 zł. -wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 77.168,78 zł na plan 77.100 zł Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało do budżetu Gminy kwotę 3.014.261zł na plan 2.834.154, powstała nadpłata w wysokości 454zł. -udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 71.080,75 zł na plan 1.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 6276

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody w postaci subwencji Gmina otrzymała w podziale na: - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin -6.242.100,00zł -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -5.760.289,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 419.141,00 zł Ogółem otrzymano subwencje do budżetu - 12.421.530 zł - różne rozliczenia finansowe : środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 216.058,89 oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego kwota 57.134,08zł. Nadmienić należy, że subwencje przekazano zgodnie z planem i terminowo. Dochody w tym dziale zrealizowano w 100%.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale dochody budżetu zostały zrealizowane następująco: - wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 14.429,81 zł, - dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła w wysokości 66.434,21 zł na zakup podręczników dla uczniów z terenu Gminy Lubowidz, - w kwocie 6.000,00 zł wpłynęły środki na realizację programu English Teacher dla Zespołu Szkół w Lubowidzu, - dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła do budżetu w kwocie 189.060,00 zł jako dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła w wysokości 2.324,40 zł na zakup ćwiczeń dla dzieci z klas III gimnazjum z terenu Gminy Lubowidz, - wpływy z usług z tytułu odpłatności rodziców za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły kwotę 285060,30 zł na plan 275.000,00 zł - wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów wniesione przez rodziców wyniosły 7.566,00 zł, - dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego wpłynęła w wysokości 346,50 zł na zakup podręczników dla dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Lubowidz Dochody w tym dziale zrealizowano w 139,68%.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 6276

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie i na zadania własne Gminy. W dziale tym były realizowane następujące dochody budżetu: - dotacja celowa na zadania zlecone i własne Gminy otrzymana z budżetu Wojewody w kwocie 25.601,22 zł na plan 25.696 zł z przeznaczeniem opłacenia składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia socjalne, - dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano 49.509,99 zł na plan 49.510 zł, - dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego wpłynęła w kwocie 2.592,09 zł na plan 2.795 zł, - na zasiłki stałe otrzymano dotację celową w kwocie 150.939,58 zł na plan 151.082 zł - dotacja celowa na zadania własne Gminy otrzymana z budżetu Wojewody wpłynęła w kwocie 98.085 zł na plan 98.085 zł z przeznaczeniem utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym na wypłatę dodatków 250,00 zł dla pracowników socjalnych kwota 7.185 zł). - dotacja celowa na wypłatę zasiłku dla opiekuna prawnego wpłynęła w planowanej kwocie 5.127,08 zł na plan 5.128 zł, - wpływy z usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 10.200 zł na plan 10.200 zł, - dotacje na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej otrzymano w kwocie 72.892,50 zł na plan 72.903 zł, - Dotacja celowa na realizacje „Programu 75+” wpłynęła w kwocie 9.325,36 zł na plan 24.470 zł. - wpływ środków dotyczący Projektu Rodziny OdNowa, realizowanego przez GOPS w Lubowidzu 219.220,62zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania własne Gminy otrzymane z budżetu wojewody z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 106.235,25 zł na plan 106.235,25 zł. Dochody tego działu zostały zrealizowany w 100,00%.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 6276

Dział 855 – RODZINA

- na realizację świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 5.937.573,45zł na plan 5.943.007 zł - wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych od dłużników alimentacyjnych wyniosły kwotę 11.446,07 zł na plan 11.000,00 zł - dotacja celowa na zadania zlecone Gminie w kwocie 3.543.935,92 zł na plan 3.550.735 zł otrzymana z budżetu wojewody z przeznaczeniem realizacji zasiłków rodzinnych z dodatkami i funduszem alimentacyjnym; - dotacja celowa na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 241,86 zł na plan 242 zł z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny. - dotacja celowa na zadania zlecone Gminie w celu realizacji programu „Dobry start” wpłynęła w kwocie 277.138,20 zł na plan 277.141 zł. - dotacja celowa na realizacje programu „Asystent rodziny” wpłynęła w wysokości 13.240 zł na plan 13.240 zł, natomiast środki z Funduszu Pracy wpłynęły w kwocie 5.207 zł na plan w tej samej wysokości z przeznaczeniem na realizację w/w .

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy w tym dziale wykonano następująco: -wpływy z tytułu opłat za gospodarowaniem odpadami zasiliły budżet kwotą 503.600,88 zł na plan 500.000 zł. Powstała zaległość w kwocie 77.990,12 zł i nadpłata w kwocie 11.528,17 zł; - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 2.616,58zł na plan 2.300, odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami zasiliły budżet kwotą 782,04 zł na plan 400 zł. Podatnikom posiadających zaległości podatkowe wystawione były upomnienia po terminie płatności w ilości: 390 - sztuk na kwotę – 66.511,11zł oraz wystawiono 86 tytułów wykonawczych na kwotę 19.164,99zł. -wpływy z tytułu refundacji od Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjno – publicznych otrzymano w kwocie 100.101,77 zł na plan 85.831zł; W 2018 zawarto umowy: o przyznaniu pomocy Nr 00621-6935-UM0711448/17 na rozbudowę parku w miejscowości Lubowidz na kwotę 39.521,00zł i o przyznaniu pomocy Nr 00608-6935- UM0711446/17 na budowę Linarium w miejscowości Lubowidz na kwotę 44.540,00zł. Pod koniec listopada 2018 roku urząd złożył wnioski o płatność. Ich rozliczenie końcowe i przekazanie dofinansowania przez Urząd Marszałkowski planowane jest na koniec marca 2019r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 6276

-wpływy z różnych dochodów zasiliły budżet kwotą 1.131,87 zł; Dochody z tytułu dostarczenia wody i odbioru ścieków, jak również wystawionych kar za nienależyte użytkowanie instalacji sanitarnych oraz wykonywanie dodatkowych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej zasiliły budżet w kwocie 946.192,47 zł na plan 900.000 zł. Należności pozostałe do uiszczenia przez mieszkańców Gminy na konto budżetu w wysokości 53.459,83zł, w tym zaległości w kwocie 38.248,97 zł. Nadpłaty z tego tytułu to kwota 1.855,74 zł. Dochody z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych oraz usług koparko-ładowarką stanowią kwotę 72.581,56zł na plan 0,00zł Wpływy bieżące z funduszu ochrony środowiska wynoszą kwotę 15.550,52 zł na plan 15.000 zł. -wpływ 20.000zł z tytułu otrzymanych z Województwa Mazowieckiego środków w ramach.umowy.nr.42/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS i 41/UMWM/06/2018/RW-OW- I/D/MIAS na współfinansowanie zadania pod nazwą „CO w świetlicy wiejskiej we Wronce i w Straszewach”

W paragrafie 0960 zaplanowano dochody z tytułu podatku VAT od wybudowanej kanalizacji w kwocie 158.000zł, wykonanie 0,00zł. Pod koniec 2018r. urząd rozpoczął procedurę odzyskiwania VAT z tytułu prowadzonej w 2017r. inwestycji- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubowidz. Z uwagi na czasochłonność w/w procesu wpływ środków możliwy będzie w III kwartale 2019r. Dochody tego działu zostały zrealizowane w 94,16%.

Reasumując realizację dochodów budżetu za okres 2018r. można uznać za dobrą, w niektórych paragrafach widać , że udało się uzyskać dochody ponadplanowo Wykonanie budżetu Gminy po stronie dochodów należy dodać, że należne Gminie subwencje, dotacje celowe, udziały oraz dochody Urzędów Skarbowych były przekazane terminowo i we właściwych kwotach, co dało wskaźnik wykonania dochodów na 101,63%.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 6276

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S

Wydatki zestawienie tabelaryczne klasyfikacja budżetowa dział rozdział § treść plan wykonanie % 1 2 3 4 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 682 311,26 zł 680 946,26 99,80% 01008 Melioracje wodne 59 900,00 zł 59 838,27 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 59 900,00 zł 59 838,27 99,90% 01030 Izby rolnicze 3 000,00 zł 2 711,43 zł 90,38% Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów 3 000,00 zł 2 711,43 zł 90,38% 01095 Pozostała działalność 619 411,26 zł 618 396,56 zł 99,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 679,57 zł 1 679,57 zł 100,00% 4120 Składki na FP 240,64 zł 240,64 zł 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 822,03 zł 9 822,03 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł 9 074,80 zł 90,75% 4300 Zakup usług pozostałych 207,00 zł 117,50 zł 56,76% 4430 Różne opłaty i składki 597 462,02 zł 597 462,02 zł 100,00% 600 Transport i łączność 2 127 561,00 zł 1 989 697,92 zł 93,52% 60016 Drogi publiczne gminne 2 127 561,00 zł 1 989 697,92 zł 93,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230 000,00 zł 211 375,36 zł 91,90% 4270 Zakup usług remontowych 166 732,00 zł 166 511,22 zł 99,87% 4300 Zakup usług pozostałych 195 000,00 zł 180 716,06 zł 92,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 535 829,00 zł 1 431 095,28 zł 93,18% 630 15 000,00 zł 812,00 zł 5,41% 63095 Pozostała działalność 15 000,00 zł 812,00 zł 5,41% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 zł 812,00 zł 5,41%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 6276

700 Gospodarka mieszkaniowa 426 948,80 zł 265 278,63 zł 62,13% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 426 948,80 zł 265 278,63 zł 62,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 zł 10 854,94 zł 83,50% 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 zł 64 784,98 zł 86,38% 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 zł 1 870,72 zł 23,38% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 948,80 zł 154 132,11 zł 56,89% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 60 000,00 zł 33 635,88 zł 56,06% 710 Działalność usługowa 162 348,00 zł 108 798,89 zł 67,02% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 138 216,00 zł 108 798,89 zł 78,72% 4300 Zakup usług pozostałych 138 216,00 zł 108 798,89 zł 78,72% 71095 Pozostała działalność 24 132,00 zł -00 zł Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 132,00 zł -00 zł 720 Informatyka 50 000,00 zł 21 705,76 zł 43,41% 72095 Pozostała działalność 50 000,00 zł 21 705,76 zł 43,41% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 000,00 zł 21 705,76 zł 43,41% 750 Administracja publiczna 3 343 662,46 zł 3 121 980,03 zł 93,37% 75011 Urzędy wojewódzkie 220 968,00 zł 173 445,98 zł 78,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 427,00 zł 116 811,46 zł 88,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 zł 8 736,67 zł 97,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 000,00 zł 19 121,43 zł 86,92% 4120 Składki na fundusz pracy 2 000,00 zł 1 364,68 zł 68,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 170,00 zł 11 649,97 zł 48,20% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 zł 12 638,57 zł 63,19% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 zł 752,20 zł 15,04% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 zł 2 371,00 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 5 000,00 zł -00 zł 75022 Rady gmin 179 000,00 zł 136 511,12 zł 76,26%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 6276

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 130 000,00 zł 113 954,00 zł 87,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 zł 19 029,85 zł 52,86% 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 zł 3 527,27 zł 27,13% 75023 Urzędy gmin 2 674 007,46 zł 2 583 540,97 zł 96,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 zł 4 291,02 zł 85,82% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł 2 420,00 zł 24,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 534 776,48 zł 1 525 754,62 zł 99,41% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 000,00 zł 110 870,46 zł 99,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 241 534,00 zł 216 937,80 zł 89,82% 4120 Składki na fundusz pracy 35 000,00 zł 31 539,94 zł 90,11% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 5 000,00 zł 2 351,00 zł 47,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 zł 21 948,78 zł 78,39% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175 000,00 zł 174 986,39 zł 99,99% 4220 Zakup środków żywności 8 000,00 zł 3 476,91 zł 43,46% 4260 Zakup energii 83 200,00 zł 83 148,64 zł 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 800,00 zł 1 794,00 zł 30,93% 4300 Zakup usług pozostałych 176 702,12 zł 172 300,18 zł 97,51% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 000,00 zł 21 285,51 zł 85,14% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 62 000,00 zł 56 760,65 zł 91,55% 4410 Podróże krajowe służbowe 40 000,00 zł 33 356,63 zł 83,39% 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 zł 28 282,33 zł 94,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 995,00 zł 53 995,00 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 30 000,00 zł 24 041,25 zł 80,14% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 13 999,86 zł 13 999,86 zł 100,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 173 687,00 zł 158 953,17 zł 91,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 965,00 zł 79 378,84 zł 95,68% 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 zł -00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 85 722,00 zł 79 574,33 zł 92,83%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 6276

75095 Pozostała działalność 96 000,00 zł 69 528,79 zł 72,43% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 63 000,00 zł 62 554,00 zł 99,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 716,42 zł 14,33% 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 zł 6 258,37 zł 22,35%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 65 529,00 zł 61 654,23 zł 94,09% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 1 453,00 zł 1 447,28 zł 99,61%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 212,20 zł 211,28 zł 99,57%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 240,80 zł 1 236,00 zł 99,61% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów,burmistrzó i prezydentow miast 64 076,00 zł 60 206,95 zł 93,96%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 31 400,00 zł 31 100,00 zł 99,04%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 207,00 zł 2 206,05 zł 99,96%

4120 Składki na fundusz pracy 278,00 zł 277,61 zł 99,86%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 765,00 zł 21 219,24 zł 85,68%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 126,00 zł 4 113,47 zł 99,70%

4410 Podróże krajowe służbowe 1 300,00 zł 1 290,58 zł 99,28%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 334 711,00 zł 292 715,26 zł 87,45% 75412 Ochotnicze straże pożarne 314 711,00 zł 292 715,26 zł 93,01% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł 12 994,38 zł 86,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 zł 2 257,20 zł 45,14% 4120 Składki na fundusz pracy 2 000,00 zł -00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 6276

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 zł 45 550,00 zł 91,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 269,00 zł 65 551,04 zł 91,98% 4260 Zakup energii 8 000,00 zł 5 662,73 zł 70,78% 4270 Zakup usług remontowych 442,00 zł -00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 zł 12916,41 86,11% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 128 000,00 zł 127 783,50 zł 99,83% 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000,00 zł -00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł -00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł -00 zł 757 Obsługa długu publicznego 109 530,00 zł 105 028,43 zł 95,89% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 samorządu terytorialnego 109 530,00 zł 105 028,43 zł 95,89% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 8110 pożyczek 109 530,00 zł 105 028,43 zł 95,89%

758 Różne rozliczenia 95000 -00 zł 75818 Rezerwy ogólne i celowe 95 000,00 zł -00 zł 4810 Rezerwy ogólne i celowe 95 000,00 zł -00 zł

801 Oświata i wychowanie 11 395 481,82 zł 10 857 731,25 zł 95,28% 80101 Szkoły podstawowe 8 753 265,02 zł 8 370 858,84 zł 95,63% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień 21 081,00 zł 21 080,16 zł 100,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 1 000,00 zł 703,34 zł 70,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 305 800,00 zł 303 581,75 zł 99,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 272 646,80 zł 5 144 425,41 zł 97,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 408 079,40 zł 408 079,40 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 858 765,61 zł 791 730,85 zł 92,19% 4120 Składki na fundusz pracy 103 000,00 zł 85 330,39 zł 82,85%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 6276

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 200,00 zł 1 159,20 zł 96,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 534 862,74 zł 513 409,19 zł 95,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 84 557,00 zł 76 702,73 zł 90,71% 4260 Zakup energii 152 951,34 zł 120 591,17 zł 78,84% 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 000,00 zł 7 017,00 zł 53,98% 4300 Zakup usług pozostałych 128 500,00 zł 98 327,31 zł 76,52% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 000,00 zł 16 783,12 zł 69,93% 4410 Podróże krajowe służbowe 14 300,00 zł 5 838,89 zł 40,83% 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 zł 6 727,00 zł 21,70% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 287 161,13 zł 287 161,13 zł 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 494 000,00 zł 464 850,80 zł 94,10% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 360,00 zł 17 360,00 zł 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 105 875,04 zł 97 680,77 zł 92,26% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 800,00 zł 6 148,50 zł 90,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 000,00 zł 69 126,57 zł 94,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 015,22 zł 6 015,22 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 500,00 zł 9 327,87 zł 74,62% 4120 Składki na fundusz pracy 1 800,00 zł 1 302,79 zł 72,38% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 759,82 zł 5 759,82 zł 100,00% 80104 Przedszkola 826 275,53 zł 772 493,17 zł 93,49% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 35 900,00 zł 33 790,30 zł 94,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 578 000,00 zł 547 388,09 zł 94,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 479,28 zł 39 479,28 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 000,00 zł 99 088,87 zł 83,97% 4120 Składki na fundusz pracy 13 000,00 zł 10 850,38 zł 83,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł 6 000,00 zł 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 896,25 zł 35 896,25 zł 100,00% 80106 10 000,00 zł 1 810,16 zł 18,10% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł 1 810,16 zł 18,10%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 6276

80113 Dowożenie uczniów do szkół 347 700,00 zł 327 710,34 zł 94,25% 4300 Zakup usług pozostałych 296 200,00 zł 276 297,80 zł 93,28% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 51 500,00 zł 51 412,54 zł 99,83% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54 000,00 zł 33 572,74 zł 62,17% 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 zł 20 090,60 zł 74,41% 4410 Podróże krajowe służbowe 27 000,00 zł 13 482,14 zł 49,93% 80148 Stołówki szkolne 631 294,47 zł 589 596,53 zł 93,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 390,00 zł 250 516,00 zł 98,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 132,72 zł 16 132,72 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 610,00 zł 29 412,04 zł 70,69% 4120 Składki na fundusz pracy 7 300,00 zł 4 339,43 zł 59,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł 10 002,39 zł 83,35% 4220 Zakup środków żywności 284 000,00 zł 267 310,27 zł 94,12% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł -00 zł 4410 Podróże krajowe służbowe 1 100,00 zł 121,93 zł 11,08% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 761,75 zł 11 761,75 zł 100,00%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 80149 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 72 000,00 zł 72 000,00 zł 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000,00 zł 40 000,00 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 000,00 zł 23 000,00 zł 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 9 000,00 zł 9 000,00 zł 100,00%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 80150 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 418 500,00 zł 418 500,00 zł 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 000,00 zł 288 000,00 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 500,00 zł 94 500,00 zł 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 6276

4120 Składki na fundusz pracy 36 000,00 zł 36 000,00 zł 100,00% 80153 72 238,00 zł 69 174,94 zł 95,76% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 72 238,00 zł 69 174,94 zł 95,76% 80195 Pozostała działalność 104 333,76 zł 104 333,76 zł 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 333,76 zł 104 333,76 zł 100,00% 851 Ochrona zdrowia 77 100,00 zł 77 063,75 zł 99,95% 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74 100,00 zł 74 063,75 zł 99,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 750,00 zł 24 750,00 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 621,00 zł 15 618,76 zł 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 33 629,00 zł 33 628,13 zł 100,00% 4410 Podróże krajowe służbowe 100,00 zł 66,86 zł 66,86%

852 Pomoc społeczna 1 358 615,95 zł 1 083 370,53 zł 79,74% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 zł 179,95 zł 18,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł 179,95 zł 35,99% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zł -00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 696,00 zł 25 601,22 zł 99,63% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 4130 niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 696,00 zł 25 601,22 zł 99,63% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 85214 i rentowe 232 462,00 zł 227 433,98 zł 97,84% 3110 Świadczenia społeczne 130 805,00 zł 130 758,87 zł 99,96% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 101 657,00 zł 96 675,11 zł 95,10% 85215 Dodatki mieszkaniowe 152 795,00 zł 92 776,41 zł 60,72% 3110 Świadczenia społeczne 152 740,07 zł 92 743,41 zł 60,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54,93 zł 33,00 zł 60,08%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 6276

85216 Zasiłki stałe 151 082,00 zł 150 939,58 zł 99,91% 3110 Świadczenia społeczne 151 082,00 zł 150 939,58 zł 99,91% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 340 196,90 zł 293 230,67 zł 86,19% 3110 Świadczenia społeczne 5 052,00 zł 5 052,00 zł 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243 270,35 zł 208 943,21 zł 85,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 052,49 zł 18 052,49 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 200,00 zł 36 689,76 zł 86,94% 4120 Składki na fundusz pracy 4 000,00 zł 3 097,79 zł 77,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 076,00 zł 2 401,57 zł 78,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 75,00 zł 15,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 583,00 zł 8 586,37 zł 81,13% 4410 Podróże krajowe służbowe 3 600,00 zł 2 368,61 zł 65,79% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4430 jednostek samorządu terytorialnego 400,00 zł -00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 915,55 zł 4 915,55 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 4 547,51 zł 3 048,32 zł 67,03% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 98 330,44 zł 60 562,22 zł 61,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 896,00 zł 16 800,00 zł 41,08% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 142,00 zł 8 720,18 zł 61,66% 4120 Składki na fundusz pracy 1 502,00 zł 411,60 zł 27,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 000,00 zł 33 840,00 zł 82,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 790,44 zł 790,44 zł 100,00% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 142 703,00 zł 127 152,80 zł 89,10% 3110 Świadczenia społeczne 142 703,00 zł 127 152,80 zł 89,10% 85295 Pozostała działalność 214 350,61 zł 105 493,70 zł 49,22% 3119 Świadczenia społeczne 18 705,00 zł 18 705,00 zł 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 049,19 zł 6 649,41 zł 34,91% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 472,13 zł 1 144,95 zł 32,98%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 6276

4127 Składki na Fundusz Pracy 603,68 zł 80,64 zł 13,36% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 866,87 zł 11 400,00 zł 52,13% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 045,25 zł 905,38 zł 10,01% 4307 Zakup usług pozostałych 141 608,49 zł 66 608,32 zł 47,04% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 342 509,52 zł 303 933,08 zł 88,74% 85401 Świetlice szkolne 167 029,52 zł 163 820,58 zł 98,08% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 000,00 zł 7 860,00 zł 98,25% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 000,00 zł 119 591,09 zł 98,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 069,70 zł 9 069,70 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 100,00 zł 19 617,96 zł 92,98% 4120 Składki na fundusz pracy 2 100,00 zł 1 922,01 zł 91,52% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 759,82 zł 5 759,82 zł 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 175 480,00 zł 140 112,50 zł 79,85% 3240 Stypendia dla uczniów 175 480,00 zł 140 112,50 zł 79,85%

855 Rodzina 9 830 589,66 zł 9 811 810,41 zł 99,81% 85501 Świadczenia wychowawcze 5 942 698,00 zł 5 937 573,45 zł 99,91% 3110 Świadczenia społeczne 5 854 040,00 zł 5 849 108,00 zł 99,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 553,00 zł 61 553,00 zł 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 862,55 zł 2 862,55 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 092,35 zł 11 092,35 zł 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 1 526,82 zł 1 498,54 zł 98,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 380,00 zł 2 377,23 zł 99,88% 4270 Zakup usług remontowych 393,60 zł 393,60 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 242,45 zł 6 080,95 zł 97,41% 4410 Podróże krajowe służbowe 459,69 zł 459,69 zł 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 zł 1 185,66 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 961,88 zł 961,88 zł 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 6276

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 3 550 735,00 zł 3 543 935,92 zł 99,81% 3110 Świadczenia społeczne 3 325 380,52 zł 3 325 182,97 zł 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 394,23 zł 66 036,72 zł 93,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 708,55 zł 5 708,55 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 355,53 zł 131 597,82 zł 99,43% 4120 Składki na fundusz pracy 1 234,59 zł 951,16 zł 77,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 396,45 zł 3 393,27 zł 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych 6 570,31 zł 5 370,61 zł 81,74% 4410 Podróże krajowe służbowe 66,86 zł 66,86 zł 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 zł 2 371,32 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 3 256,64 zł 3 256,64 zł 100,00% 85503 Karta Dużej Rodziny 242,00 zł 241,86 zł 99,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 242,00 zł 241,86 zł 99,94% 85504 Wspieranie rodziny 320 090,83 zł 317 076,28 zł 99,06% 3110 Świadczenia społeczne 268 200,00 zł 268 200,00 zł 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 598,00 zł 36 271,20 zł 99,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 367,17 zł 2 367,17 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 328,13 zł 6 653,54 zł 79,89% 4120 Składki na fundusz pracy 1 098,00 zł 893,81 zł 81,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 903,00 zł 903,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 250,87 zł 250,87 zł 100,00% 4410 Podróże krajowe służbowe 350,00 zł 66,86 zł 19,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 zł 1 185,66 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 810,00 zł 284,17 zł 35,08% 85508 Rodziny zastępcze 16 823,83 zł 12 982,90 zł 77,17% 4430 Różne opłaty i składki 16 823,83 zł 12 982,90 zł 77,17%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 6276

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 594 231,00 zł 5 145 395,60 zł 91,98% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 213 002,00 zł 202 736,49 zł 95,18% 4270 Zakup usług remontowych 13 002,00 zł 13 001,60 zł 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 zł 189 734,89 zł 94,87% 90002 Gospodarka odpadami 936 338,00 zł 847 336,28 zł 90,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł -00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 921 998,00 zł 842 996,28 zł 91,43% Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych 4600 i innych jednostek organizacyjnych 4 340,00 zł 4 340,00 zł 100,00% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 735 625,00 zł 691 344,05 zł 93,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 526 125,00 zł 507 161,23 zł 96,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 378,00 zł 52 377,36 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 122,00 zł 65 241,62 zł 89,22% 4120 Składki na fundusz pracy 7 000,00 zł 6 696,96 zł 95,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 zł 20 744,84 zł 66,92% 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 zł 39 122,04 zł 85,05% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 333 644,00 zł 270 744,67 zł 81,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 zł 7 956,18 zł 56,83% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 zł 27 881,00 zł 92,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213 533,00 zł 158 796,99 zł 74,37% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 521,00 zł 39 521,00 zł 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 590,00 zł 22 589,64 zł 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 zł 13 999,86 zł 100,00% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 26 000,00 zł 24 600,00 zł 94,62% 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 zł 24 600,00 zł 94,62% 90013 Schroniska dla zwierząt 86 000,00 zł 70 741,97 zł 82,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł 334,00 zł 16,70% 4300 Zakup usług pozostałych 84 000,00 zł 70 407,97 zł 83,82% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 000,00 zł 378 406,70 zł 94,60%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 6276

4260 Zakup energii 150 000,00 zł 132 477,65 zł 88,32% 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 zł 245 929,05 zł 98,37% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 280 000,00 zł 1 190 625,19 zł 93,02% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 zł 3 573,01 zł 71,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 479 800,00 zł 468 733,28 zł 97,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 200,00 zł 29 122,24 zł 99,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 000,00 zł 85 646,65 zł 96,23% 4120 Składki na fundusz pracy 15 000,00 zł 7 575,23 zł 50,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 zł 126 732,84 zł 97,49% 4260 Zakup energii 258 000,00 zł 239 495,88 zł 92,83% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 zł -00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł 326,00 zł 16,30% 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 zł 119 870,29 zł 85,62% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 820,00 zł 2 950,86 zł 77,25% 4410 Podróże krajowe służbowe 13 000,00 zł 11 414,69 zł 87,81% 4430 Różne opłaty i składki 87 000,00 zł 74 631,15 zł 85,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 180,00 zł 14 180,00 zł 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 9 000,00 zł 6 373,07 zł 70,81% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 za korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł -00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł -00 zł 90095 Pozostała działalność 1 578 622,00 zł 1 468 860,25 zł 93,05% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 547,00 zł 72 441,59 zł 94,64% 4260 Zakup energii 40 000,00 zł 37 884,13 zł 94,71% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 zł 43 154,23 zł 86,31% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 170 605,00 zł 1 090 189,30 zł 93,13% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 171 470,00 zł 163 230,35 zł 95,19% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44 540,00 zł 39 076,23 zł 87,73% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 460,00 zł 22 884,42 zł 89,88%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 6276

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 170 200,00 zł 168 811,07 zł 99,18% 92116 Biblioteki 170 200,00 zł 168 811,07 zł 99,18% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 170 200,00 zł 168 811,07 zł 99,18%

926 Kultura fizyczna i sport 58 800,00 zł 49 249,85 zł 83,76% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 58 800,00 zł 49 249,85 zł 83,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 3 160,90 zł 63,22% 4300 Zakup usług pozostałych 53 800,00 zł 46 088,95 zł 85,67% Razem 36 240 129,47 zł 34 145 982,95 zł 94,22%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 6276

I. Analiza opisowa realizacji bieżących wydatków budżetu Gminy według działów.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu dotyczą: - melioracji wodnych- prace konserwacyjne rzeki Swojęcianki w kwocie 59.983,27zł na plan 59.900zł; - przekazanych na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.711,43 zł na plan 3.000 zł; . Po sporządzeniu sprawozdania podatkowego w miesiącu styczniu 2019 roku, wpływy z podatku rolnego na 31.12.2018r. wyniosły 136.125,60. Stąd ostateczna kwota odpisu w wysokości 2% wyniosła 2.722,51zł a powstała różnica w wysokości 11,08 została wpłacona w 2019r. - czyszczenie i pogłębianie rowów przy drogach gminnych na odcinku i Zdrojki 4.477,20zł , -koszty przygotowania i zrealizowania dopłat dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to kwota 609.321,76 zł na plan 609.411,26 zł, z czego na wydatki przygotowawcze wydatkowano kwotę 11.859,74 zł. Z dopłat skorzystało średnio 642 rolników na łączną kwotę 597.462,02 zł. Na to zadanie otrzymano dotację celową w kwocie 609.411,26zł; -środki w kwocie 4.597,60 zł zostały wykorzystane na zakup karmy dla zwierząt leśnych w okresie zimowym i na zakup narybka.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Utrzymanie bieżące dróg gminnych wyniosło kwotę 558.602,64 zł na plan 591.732 zł, z czego na zakup kruszywa (żwiru, piasku, kruszywa) wydatkowano kwotę 211.375,36 zł na plan 230.000 zł. Na usługi polegające m. in. na odśnieżaniu dróg, transporcie kruszywa, prace równiarki i frezarki, pielęgnację drzew przydrożnych ogółem wydatkowano kwotę 180.716,06 zł na plan 195.000 zł. Na remont dróg gminnych wydatkowano kwotę 166.511,22 zł na plan 166.732 zł. Zobowiązania w kwocie 6.803,75 zł dotyczą faktur za zakupione materiały. Są to zobowiązania niewymagalne. Dział 630-PZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki przeznaczono na realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Łazy” w kwocie 812,00 na plan 15.000zł. Z uwagi na warunki

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 6276

terenowe, koszt inwestycji przewyższył zabezpieczone środki , w związku z powyższym inwestycja została wstrzymana.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA W gospodarce mieszkaniowej wydatki były dokonane na:  zakup map do celów projektowych i niezbędnych do sprzedaży mienia gminnego, zakup węgla do ogrzania budynku administracyjnego to kwota 10.854,94 zł na plan 13.000 zł;  zakup pozostałych usług m.in.:  koszty opracowania warunków zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego i wycena nieruchomości  usługi kominiarskie  inne usługi mieszkaniowe ( opłaty administracyjne, opłaty sądowe, ogłoszenia itp.) i wydatki związane z adaptacją nieruchomości gminnych (prace geodezyjne, dokumentacja projektowa, itp.) to wydatek na łączną sumę 64.784,98 zł,  różne opłaty i składki w kwocie 1.870,72 zł na plan 8.000 zł (ubezpieczenie budynków, opłaty środowiskowe). Dział 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki w tym dziale poniesione zostały w kwocie 108.798,89 zł na plan 162.348 zł na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wylazłowo, , Lubowidz, Osówka, , Zatorowizna, , Mleczówka, Zieluń ul. Piastowska, Suchy Grunt, . Jednocześnie Urząd Marszałkowski w Warszawie zwrócił kwotę24.132zł przekazaną zgodnie z dotyczącą realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 720 – DZIAŁ INFORMATYKA Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w związku prowadzonym projektem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” na kwotę 21.705,76 zł przy planie 50.000 zł i dotyczą zapewnienia obsługi dostępu do internet.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki na administrację publiczną realizowane były na następujące zadania: 1. Urzędy Wojewódzkie

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 6276

Utrzymanie biura USC i spraw socjalnych to kwota 173.445,98 zł na plan 220.968 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 146.034,54 zł na plan 164.427 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to:  zakup materiałów (art. kancelaryjno-biurowe, sprzęt gospodarczo-biurowy) – to kwota 11.649,97 zł;  usługi pozostałe (usługi introligatorskie, koszty przesyłek pocztowych, konserwacja systemów komputerowych) – to kwota 12.638,57 zł;  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.371 zł przekazano na rachunek bankowy funduszu w terminach ustawowych  podróże służbowe krajowe to kwota 752,20 zł.  szkolenia pracowników USC wyniosły 0 zł Zobowiązania w kwocie 10.336,97 zł dotyczą potrąceń od wynagrodzeń rocznych, których płatność przypada do końca marca 2019 r. Są to zobowiązania niewymagalne. 2. Rada Gminy Ogółem na funkcjonowanie Rady Gminy, Przewodniczącego Rady i Komisje Rady wydatkowano kwotę ogółem 136.511,12 zł na plan 179.000 zł. 3. Urząd Gminy Działalność biura Urzędu Gminy wyniosła koszt ogólny w wysokości 2.583.540,97 zł na plan 2.674.007,46 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.916.113,62 zł na plan 1.970.310,48 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to wszelkiego rodzaju:  świadczenia rzeczowe dla osób fizycznych wyniosły kwotę 4.291,02 na plan 5.000zł;  materiały (opał, środki czystości, pomoce prawne i naukowe, drobne artykuły gospodarcze, środki BHP pracownicze) na łączną kwotę 174.986,39 zł na plan 175.000 zł,  wydatki na zakup środków żywności to kwota 3.476,91 zł na plan 8.000zł;  zużycie energii elektrycznej na potrzeby budynku UG wyniosło kwotę 83.148,64 zł na plan 83.200 zł;  zapłata za badania lekarskie to wydatek 1.794 zł na plan 5.800 zł;  pozostałe usługi, na które wydatkowano łączną kwotę 172.300,18 zł na plan 176.702,12 zł, z czego dokonano zakupu m.in. następujących usług: obsługa r-ku, naprawy sprzętu, ogłoszenia, konserwacja systemu komputerowego, wywóz śmieci, usługi pocztowe, konserwacja systemu alarmowego.  zakup usług do sieci Internet i usług telefonii stacjonarnej i komórkowej to wydatek na kwotę 21.285,51zł na plan 25.000 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 6276

 zakup usług prawnych to kwota 56.760,65 zł na plan 62.000 zł  na podróże służbowe krajowe wydatkowano ogółem kwotę 33.356,63 zł na plan 40.000 zł;  ubezpieczenie budynku urzędu gminy wraz ze sprzętem uczyniło koszt 28.282,33 zł na plan 30.000 zł;  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie planowanej 53.995 zł przekazano na rachunek bankowy funduszu w terminach ustawowych  szkolenia pracowników urzędu gminy to wydatek 24.041,25 zł na plan 30.000,00 zł. Zobowiązania w kwocie 130.184,58 zł dotyczą potrąceń od wynagrodzeń rocznych zakupu materiałów i usług potrzebnych do funkcjonowania urzędu, których płatności przypadają do końca marca 2019 roku. Są to zobowiązania niewymagalne. 4. Promocja Gminy Finansowanie działalności promocyjnej gminy-„ Koncert Noworoczny”, „Dzień Kobiet”, „50-lecie pożaru Lubowidza”, „Noc świętojańska’, „Piłkarskie zawody o puchar Wójta”, „Trójstyk”,” Sylwester pod Gwiazdami’, „Mikołajki”, to wydatek w kwocie 158.953,17 zł na plan 173.687 zł. 5. Wydatki poniesione za pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych realizowane były na:  wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków i opłat w kwocie 62.554 zł na plan 63.000 zł;  zakup art. biurowych na kwotę 716,42 zł na plan 5.000 zł;  zakup usług pozostałych to kwota 6.258,37 zł na plan 28.000 zł.;

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców finansowany był z dotacji celowej i na ten cel wydatkowano kwotę 1.447,28 na plan 1.453 zł. Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano kwotę 60.206,95 na plan 64.076,00zł. Diety członków komisji wyborczych stanowią kwotę 31.100zł, wynagrodzenie urzędnika wyborczego 10.068,39zł, pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13.633,51zł, materiały biurowe 4.113,47 oraz delegacje 1.290,58zł; Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Realizację wydatków tego działu prowadzono dla zadań:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 6276

1. Finansowanie działalności bojowej w jednostkach OSP na terenie Gminy uczyniło koszt ogólny 292.715,26 zł na plan 314.711,00 zł, z czego:  ekwiwalent miesięczny dla kierowców ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratunkowych to kwota 12.994,38zł na plan 15.000 zł;  wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 47.807,20zł na plan 57.000zł;  zakup paliwa i części zamiennych dla samochodów pożarniczych i sprzętu towarzyszącego, doposażenie sprzętu bojowego to kwota 65.551,04 zł na plan 71.269 zł  zakup energii elektrycznej w Strażnicach OSP to kwota 5.662,73 zł na plan 8.000 zł ;  zakup usług pozostałych min. szkolenia i badania lekarskie strażaków, naprawy i przeglądy sprzętu strażackiego to wydatki łączne w kwocie 20.000 zł na plan 20.000 zł.  wydatki na ubezpieczenie strażnic, samochodów i sprzętu pożarniczego oraz strażaków wyniosły kwotę 12.916,41zł na plan 15.000 zł. 2. Zarządzanie kryzysowe – uchwalona kwota 20.000 zł została wydatkowana w wysokości 0,00zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Lubowidzu, BGK w Warszawie, kredytu zaciągniętego w 2017r. z Banku Spółdzielczego w Zwoleniu, kredytu zaciągniętego w 2018r. w Banku Polskiej Spółdzielczości oddział w Płocku na łączną kwotę 105.028,43 zł na plan 109.530 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Uchwalona rezerwa w kwocie 200.000 zł została uruchomiona w wysokości 105.000zł Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Lubowidz z dnia 16.11.2018r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki budżetu działu „Oświata i wychowanie” wg Uchwały Rady Gminy na początek roku zostały ustalone w kwocie 10.688.000,00 zł, budżet w ciągu roku ulegał zmianom. Zmian w budżecie dokonano w związku ze zmianą przeznaczenia planowanych wydatków oraz zwiększenia budżetu w wyniku otrzymanych decyzji o wysokości dotacji, w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta. Kwota budżetu po stronie wydatków działu 801 na koniec okresu

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 6276

sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 10.733.916,82 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie: - szkół podstawowych - oddziałów klas „0” - dowożenia uczniów do szkół - dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - stołówek szkolnych - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów

Analizując roczną sytuację finansową należy również zauważyć, iż na dzień 31.12.2018 roku występują zobowiązania niewymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego naliczone zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 665.475,22 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 roku na rzecz ZUS i US oraz z tytułu zakupu materiałów i usług, które zostały wydatkowane zgodnie z terminem zapłaty w m-cu styczniu 2019 roku. W dziale „Oświata i wychowanie” ogólnego wykonania budżetu po stronie wydatków stanowią wynagrodzenia i ich pochodne, na plan 8.748.364,73 zł wykonanie zamyka się kwotą 8.500.326,62 zł. Świadczy to o tym, iż dotychczas środki na wynagrodzenia wydatkowane były zgodnie z planem. W ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego liczba zatrudnionych w osobach wynosiła 157, w tym: - nauczyciele – 103 - administracja – 11 - obsługa – 43 natomiast w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy 152,13 etatów, w tym: - nauczyciele – 99,13 - administracja – 10,50 - obsługa – 42,50

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 2310 dotyczy przekazania dotacji celowej Gminie na zadania bieżące z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego i utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych to kwota 21.080,16 zł na plan 21.081 zł. Dotacja została rozliczona.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 6276

§ 3020 dotyczy wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń został zaplanowany w łącznej kwocie 300.800,00 zł, a wykonany w kwocie 299.281,75 zł. W/w środki wydatkowano na wypłaty dla nauczycieli obligatoryjnych dodatków nie stanowiących wynagrodzeń, tj.: - dodatków wiejskich w kwocie 298.624,75 zł, - refundacja okularów korekcyjnych w kwocie 657,00 zł. § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych. W tym paragrafie wydatki zrealizowano w kwocie 5.144.425,41 zł na plan 5.221.022,80 zł. Naliczone zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 roku wynosiły 48.783,35 zł i zostały zapłacone w m-cu styczniu 2019 roku. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040) za rok 2017 zostały naliczone i wypłacone w m-cu styczniu 2018 roku na łączną kwotę 408.079,40 zł na plan 408.079,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2018 roku ustalono zobowiązania z tytułu „13” za 2018 rok wymagane do zapłaty zgodnie z przepisami prawa w I kwartale 2019 roku na kwotę 415.378,72 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) naliczane są w wysokości, którego wysokość ustalana jest przez ZUS indywidualnie dla każdego pracodawcy w zależności od czynników uwarunkowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Na dzień 31.12.2018 roku naliczono i opłacono składki ZUS w kwocie 791.730,85 zł na plan 858.765,61 zł. Jednak na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 79.371,76 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w m-cu styczniu 2019 roku. Opłacone składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniu społecznemu. W rozdziale 80101 na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 103.000,00 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 85.330,39 zł. Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 10.066,66 zł, które zostały uregulowane w m-cu styczniu 2019 roku. Wydatki z §4130 na dzień 31.2.2018 roku zostały wydatkowane w kwocie 1.159,20 zł na plan w wysokości 1.200,00 zł. Wydatki §4210 zostały zrealizowane na dzień 31.12.2018 roku na plan w kwocie 534.862,74 zł wydatkowano kwotę 513.409,19 zł. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w budżecie zabezpieczono kwotę 84.557,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 76.702,73 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 6276

Środki pieniężne uchwalone na zakup energii elektrycznej oraz wody wynosiły 152.951,34 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się w kwocie 120.591,17 zł. Na koniec 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.355,89 zł. Zapłata za badania lekarskie to wydatek 7.017,00 zł na plan 13.000,00 zł. Plan §4300, zakup usług pozostałych wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 128.500,00 zł, a wydatkowanie 98.327,31 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 roku kształtowały się na poziomie 122,44 zł. Zakup usług dostępu do sieci internetowych jak również telefonii stacjonarnej i komórkowej (§4360) na plan 24.000,00 zł, został wydatkowany w kwocie 16.783,12 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 104,30 zł. Środki uchwalone w budżecie na podróże służbowe w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego wynosiły 14.300,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5.838,89 zł. Na różne opłaty i składki (§4430) ustalony plan w kwocie 31.000,00 zł wydano kwotę 6.727,00 zł. Środki pieniężne z tego paragrafu przeznaczono na: opłaty za korzystanie ze środowiska, polisy ubezpieczeniowe. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uchwalono w kwocie 287.161,13 zł, z czego na rachunek Funduszu w pierwszym półroczu przekazano kwotę 287.161,13 zł, co stanowi poziom 100 % i jest uwarunkowane przepisami prawa w zakresie ZFŚS, które obligują do przekazania środków przeznaczonych na ten cel na oddzielny rachunek bankowy. Ogółem wydatki rozdziału 80101 – kwota 7.108.003,28 zł na plan 8.163.200,02 zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zostały ujęte w planie finansowym w §3020 w łącznej kwocie 6.800,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 6.148,50 zł. W/w środki wydatkowano na wypłaty dla nauczycieli obligatoryjnych dodatków nie stanowiących wynagrodzeń tj.: - dodatków wiejskich w kwocie 6.148,50 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych zajmujących się opieką i edukacją dzieci klas „0”. W tym paragrafie wydatki zrealizowano w kwocie 69.126,57 zł na plan 73.000,00 zł. Naliczone zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 r. wynosiły 877,94 zł i zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2019 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 6276

Dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2017 (§4040), zostały naliczone i wypłacone w m-cu styczniu 2018 roku na łączną kwotę 6.015,22 zł na plan 6.015,22 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 7.092,46 zł i dotyczą naliczonej „13” za 2018 rok. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) naliczane są w wysokości ustalanej przez ZUS indywidualnie dla każdego pracodawcy w zależności od czynników uwarunkowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych). Do dnia 31 grudnia 2018 r. naliczono i opłacono składki ZUS w kwocie 9.327,87 zł na plan 12.500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 1.362,94 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku. Składka na fundusz pracy jest opłacana w wysokości 2,45% wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniom społecznym. W rozdziale 80103 na ten cel w budżecie zaplanowano w paragrafie §4120 kwotę 1.800,00 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.302,79 zł. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 195,27 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 roku. Odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w kwocie 5.759,82 zł, na plan 5.759,82 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zostały ujęte w planie finansowym w §3020 w łącznej kwocie 35.900,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 33.790,30 zł W/w środki wydatkowano na wypłaty dla nauczycieli obligatoryjnych dodatków nie stanowiących wynagrodzeń tj.: -dodatków wiejskich w kwocie 33.790,30 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych zajmujących się opieką i edukacją dzieci klas przedszkolnych. W tym paragrafie wydatki zrealizowano w kwocie 547.388,09 zł na plan 578.000,00 zł. Naliczone zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 r. wynosiły 4.453,13 zł i zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2019 roku. Dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2017 (§4040), zostały naliczone i wypłacone w m-cu styczniu 2018 roku na łączną kwotę 39.479,28 zł na plan 39.479,28 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą kwotę 39.479,28 zł i dotyczą naliczonej „13” za rok 2018.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 6276

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) do dnia 31 grudnia 2018 r. naliczono i zapłacono w kwocie 99.088,87 zł na plan 118.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 8.853,94 zł które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku. Składka na fundusz pracy jest opłacana w wysokości 2,45% wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniom społecznym. W rozdziale 80104 na ten cel w budżecie zaplanowano w paragrafie §4120 kwotę 13.000,00 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 10.850,38 zł. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 1.190,12 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 roku. Odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w kwocie 35.896,25 zł, na plan 35.896,25 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Ogółem wydatkowano kwotę 1.810,16 zł na plan 10.000 zł, w związku z opłaceniem uczęszczania naszych dzieci do przedszkola niepublicznego w Żurominie.

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Zakup usług pozostałych został zaplanowany w łącznej kwocie 327.710,34,00 zł, a realizacja na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 347.700 zł (w tym dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Żurominie – kwota 51.412,54 zł). Jedynym, źródłem wydatków tego paragrafu jest zakup usług transportowych w celu zapewnienia uczniom dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjów. Średnia miesięczna liczba uczniów w 2018 roku, dla których gmina finansuje dojazd do placówek oświatowych wynosiła: - dzieci dojeżdżające do szkól podstawowych i gimnazjów - 381 osób; - dzieci dojeżdżające do szkoły specjalnej - 10 osób;

80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na zakup usług pozostałych (§4300) ujęte w planie w kwocie 27.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 20.090,60 zł. W budżecie w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w §4410 zaplanowano również środki w wysokości 27.000 zł na zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdami na kursy,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 6276

szkolenia oraz inne formy dokształcania. Z w/w paragrafu na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 13.482,14 zł.

80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

§4010 w planie finansowym został ustalony na poziomie 255.390,00 zł, z czego do końca roku 2018 wydatkowano kwotę 250.516,00 zł. §4010 jest źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnionych w stołówkach szkolnych. Wynagrodzenia roczne (§4040) zostały zrealizowane na plan 16.132,72 zł wydatkowano 16.132,72 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły kwotę 19.666,98 zł i dotyczą naliczonej trzynastki za 2018 rok, której wypłata nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami w I kwartale 2019 r. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (§4110) naliczane są w wysokości w zależności od czynników uwarunkowanych przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych). Na dzień 31 grudnia 2018 r. naliczono i opłacono składki ZUS w kwocie 29.412,04 zł na plan 41.610,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 3.363,05 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 r. Składka na fundusz pracy jest opłacana w wysokości 2,45% wypłacanych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniom społecznym. W rozdziale 80148 na ten cel w budżecie zaplanowano w §4120 kwotę 7.300,00 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 4.339,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 348,83 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 r. Wydatki §4210 zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 10.002,39 zł na plan w kwocie 12.000,00 zł (zakupiono patelnię, kuchenkę, mikser oraz inne wyposażenie stołówki). Na zakup środków żywności (§4220) z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych do końca okresu sprawozdawczego rozdysponowano kwotę 267.310,27 zł na plan 284.000,00 zł. Plan §4300 zakup usług pozostałych wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 2.000,00 zł a wydatkowanie 0,00 zł. Środki finansowe na podróże służbowe dla pracowników stołówek zostały zaplanowane w kwocie 1.100,00 zł, z czego wykorzystano 121,93 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 6276

Plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (§4440) uchwalono w kwocie 11.761,75 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 11.761,75 zł, tj. 100%, co jest zgodne z przepisami w zakresie ZFŚS. Stołówki szkolne realizują swoje zadania polegające na zapewnieniu wyżywienia uczniom szkół przy których funkcjonują tzn.: - stołówka Zespołu Szkół w Lubowidzu zapewnia wyżywienie uczniom Szkoły Podstawowej w Lubowidzu, oddziałów Gimnazjum oraz przedszkola, - stołówka Zespołu Szkół w Syberii zapewnia wyżywienie uczniom Szkoły Podstawowej w Syberii, oddziałów Gimnazjum oraz przedszkola, - stołówka Zespołu Szkół w Zieluniu zapewnia wyżywienie uczniom Szkoły Podstawowej, oddziałów Gimnazjum oraz przedszkola.

Dział - 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 72.000 zł na plan 72.000,00 zł w związku z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na terenie naszej Gminy.

Dział – 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 418.500 zł na plan 418.500 zł w związku z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Lubowidz.

Dział 80153-ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK W dziale tym znajdowały się środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup ćwiczeń i podręczników dla uczniów. Na realizację tego celu kwota planu wynosiła 72.238,00 zł z czego na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 69.174,94 zł. Dział 80195-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 6276

W rozdziale 80195 przewidziano w ramach ZFŚS środki pieniężne na pomoc finansowa dla byłych pracowników szkół przebywających na emeryturach lub rentach. Na realizację w/w celu zabezpieczono kwotę 104.333,76 zł, natomiast wykonanie wyniosło 100% planu tj. kwotę 104.333,76 zł, którą przekazano na rachunkach zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA Wydatkowane środki na zwalczanie narkomanii wyniosły kwotę 3.000 zł na plan 5.000 zł i dotyczyły przede wszystkim dotacji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na profilaktykę osób zagrożonych narkomanią (porady psychologa, terapeuty).

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74.063,75 zł na plan 74.100 zł ( 99,95%), i były to wydatki poniesione na:  posiedzenia komisji to wydatek 24.750 zł na plan 24.750 zł  zakup materiałów i nagród dla dzieci szkolnych uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkoły w celu promowania wiedzy o tematyce antyalkoholowej to kwota 15.618,76 zł na plan 15.621zł  usługi pozostałe – to wydatki związane z zorganizowaniem różnego rodzaju zajęć i programów kolonii profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubowidz w kwocie 33.628,13 zł na plan 33.629 zł  podróże służbowe krajowe wyniosły koszt 66,86 zł. na plan 100 zł. Niewydatkowana w 2018r.kwota 36,25zł będzie wydana w roku 2019r. zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA Zadania w tym dziale były finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne Gminy jak również ze środków własnych. Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 1.08.370,53 zł na plan 1.358.615,95 zł, przede wszystkim na: 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – uchwalona kwota 1.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 179,95 zł. 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły kwotę 25.601,22 zł na plan 25.696 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 6276

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły kwotę 130.758,87 zł na plan 130.805,00 zł. Opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej dla osoby samotnej to kwota 96.675,11 zł na plan 101.657 zł. 4. Wydatki mieszkaniowe w formie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego w kwocie 92.776,41 zł na plan 152.795 zł. 5. Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 150.939,58 zł na plan 151.082,00 zł dla samotnie gospodarujących. 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany był ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych samorządowych i wydatki wyniosły kwotę 288.103,59 zł na plan 335.068,90 zł. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi (ZUS, FP) wynoszą kwotę 266.783,25 zł na plan 307.522,84 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą: - zakup materiałów biurowych kwota 2.326,49 zł na plan 3.000,00 zł, - zakup usług zdrowotnych kwota 75,00 zł na plan 500,00 zł, - usług pozostałych mieszczą się w kwocie 8.586,37 zł na plan 10.583,00 zł, - delegacji służbowych krajowych w kwocie 2.368,61 zł na plan 3.600,00 zł, -odpis na ZFŚS przekazano na rachunek ZFŚS w kwocie 4.915,55 zł na plan 4.915,55 zł, - szkolenia pracowników w kwocie 3.048,32 zł na plan 4.547,51 zł, 7. Usługi opiekuńcze sprawowane w środowisku osób samotnych to kwota 39.667,22 zł na plan 48.600 zł i są to wynagrodzenia bezosobowe opiekunów wraz z pochodnymi. 8. Usługi opiekuńcze sprawowane w ramach Programu 75+ w środowisku osób samotnych to kwota 20.895,00 zł na plan 49.730,44 zł i są to wynagrodzenia osobowe opiekunów wraz z pochodnymi a także wypłacone świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 9. Pozostała działalność w której finansowo program pomocy państwa w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 127.152,80 zł na plan 142.703,00 zł. 10. Wypłata wynagrodzenia opiekuna prawnego nastąpiła w kwocie 5.052 zł na plan 5.052 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wydatkowano w kwocie 75,08 zł na plan 76,00 zł. 10.Wydatki mieszkaniowe i energetyczne zrealizowano w kwocie 92.743,41 zł na plan 152.740,07 zł z tego  na domy jednorodzinne wydatkowano kwotę 68.057,32 zł dla średnio 48 rodzin  na mieszkania spółdzielcze wydatkowano kwotę 16.306,53 zł dla średnio 8 rodzin  na mieszkania innych zarządców wydatkowano 5.820,47 zł dla średnio 2 rodzin  na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 2.541,26 zł dla średnio 18 rodzin

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 6276

Na obsługę programu dodatków energetycznych otrzymano dotację w kwocie 50,83zł na plan 54,93zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota budżetu wydatków działu 854 na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 167.029,52 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie świetlic szkolnych. Plan paragrafu 3020 wynosił 8.000 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku 7.860,00 zł. §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia świetlic szkolnych. W tym paragrafie wydatki zrealizowano w 119.591,09 zł na plan w wysokości 121.000,00 zł. Naliczone zobowiązania niewymagane z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 roku wynosiły 1.235,86 zł i zostały zapłacone w styczniu 2019 roku. §4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne to wydatki na poziomie 9.069,70 zł na plan 9.069,70 zł. Na koniec okresu budżetowego, tj. na dzień 31.12.2018 r. ustalono zobowiązania z tytułu „13” za rok 2018 wymagane do zapłaty zgodnie z przepisami prawa w I kwartale 2019 roku na kwotę 9.722,62 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku naliczono i opłacono składki ZUS w kwocie 19.617,96 zł na plan 21.100,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na łączną kwotę 1.873,89 zł, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku. Opłacone składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% wypłaconych wynagrodzeń podlegających ubezpieczeniom społecznym. W rozdziale 85401 na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.922,01 zł . Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 127,58 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 roku. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uchwalono w kwocie 5.759,82 zł, z czego na rachunek Fundusz przekazano kwotę 5.759,82 zł, co stanowi poziom 100% środków przeznaczonych na ten cel, które zostały przekazane na ZFŚS.

Wydatki w rozdziale 85415 dotyczą pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w postaci stypendiów udzielono w kwocie 131.612,50 zł na plan 175.480 zł. Z pomocy

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 6276

tej skorzystało 296 uczniów. Wypłacono również stypendia za osiągnięcia w nauce w kwocie 8.500 dla 32 uczniów. Dział 855 – RODZINA Zadania w tym dziale były finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne Gminy jak również ze środków własnych. Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 9.811.810,41 zł na plan 9.830.589,66 zł, przede wszystkim na: 1. Program 500+ wypłacono w kwocie 5.937.573,45 zł na plan 5.942.698,00 zł z czego: - na świadczenia wypłacono kwotę 5.849.108,00 zł na plan 5.854.040,00 zł - obsługa świadczeń (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – kwota 77.006,44 zł, - materiały biurowe – kwota 2.377,23 zł, - opłaty bankowo-pocztowe za przesyłki świadczeń społecznych i usługi obce –kwota 6.080,95 zł, - koszty usług remontowych wyniosły kwotę 393,60 zł - koszty deklaracji służbowych – kwota 459,69 zł, - odpis na ZFŚS został dokonany w kwocie 1.185,66 zł na plan 1.185,66 zł - szkolenia pracowników – kwota 961,88 zł. 2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono w kwocie 3.543.935,92 zł na plan 3.550.735,00 zł z czego: - na świadczenia i ubezpieczenia wypłacono kwotę 3.444.434,45 zł na plan 3.444.632 zł - obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – kwota 85.042,77 zł, - materiały biurowe – kwota 3.393,27 zł, - usługi obce, opłaty bankowo-pocztowe za przesyłki świadczeń społecznych – kwota 5.370,61 zł, - koszty deklaracji służbowych – kwota 66,86 zł, - odpis na ZFŚS został dokonany w 100% na kwotę 2.371,32 zł na plan 2.371,32 zł, - szkolenia pracowników – kwota 3.256,64 zł na plan 3.256,64 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.537,60 zł dotyczą należności na rzecz ZUS, US oraz należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których płatności będą regulowane w I kwartale 2019 r. Źródłem wydatków była dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z budżetu państwa. 3. Karta Dużej Rodziny na plan 242 zł została wydatkowana w kwocie 241,86 zł. 4. Koszty związane z realizacją zadań Asystenta rodziny poniesiono w kwocie 39.938,08 zł na plan 42.949,83 zł. Z czego kwota 1.185,66 stanowiła przekazany odpis na Zakładowy Fundusz

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 6276

Świadczeń Socjalnych, 66,86 zł to wydatki na podróże służbowe, a kwota 284,17 zł dotyczyła szkolenia asystent rodziny. 5. W 2018 r. poniesiono koszty w związku z realizacją programu „Dobry start” na plan 277.141 zł dokonano wydatków na kwotę 277.138,20. Z czego na świadczenia przeznaczono kwotę 268.200,00 zł, na obsługę programu – koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 7.784,33 zł. Zakupiono również materiały na kwotę 903,00 zł oraz poniesiono wydatki na usługi obce w kwocie 250,87 zł. 6. Na zadanie rodziny zastępcze uchwalono plan 16.823,83 zł z czego wydatkowano 12.982,90 zł na wypłatę świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w tym dziale były realizowane na: 1. Wydatki związane z odbiorem, transportu, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w związku z realizacją tzw. Ustawy śmieciowej to koszt 847.336,28 zł na plan 936.338 zł. 2. Wydatki związane z remontem budynku PSZOK kwota 13.001zł 3. Oczyszczanie miast i wsi – w związku z tym utrzymanie porządku i czystości na placach, skwerach, parkach to kwota 691.344,05 zł na plan 735.625 zł, z czego wydatki osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjno-publicznych wydatkowano kwotę 631.477,17 zł na plan 658.625zł. Udział finansowy Powiatowego Biura Pracy wynosi 100.101,77 zł. Ogólne średnie zatrudnienie pracowników interwencyjno-publicznych w roku 2018 wyniosło 18 etatów oraz 28 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych . Pozostałe wydatki rzeczowe to zakup narzędzi do pracy – kwota 20.744,84 zł oraz naprawa sprzętu to kwota 39.122,04 zł. Zobowiązania w kwocie 33.514,21 zł dotyczą naliczenia wynagrodzeń rocznych, których termin realizacji przypada na pierwszy kwartał 2019 roku. 4. Utrzymanie zieleni w Gminie – to kwota 35.837,18 zł na plan 44.000 zł (zakup paliwa i części do kosiarki oraz innego sprzętu ogrodniczego, naprawy kosiarki, zakup krzewów i roślin ozdobnych, pielęgnacja drzew) 5. Wydatki na opracowanie plan gospodarki niskoemisyjnej kwota 24.600zł na plan 26.000zł 6. Zakup usług pozostałych w tym wydatki związane z wyłapywaniem, leczeniem chorych bezpańskich psów i utrzymaniem psów w schronisku to kwota 70.741,97 zł na plan 86.000 zł 7. Oświetlenie placów, ulic, dróg wyniosły łączną kwotę 378.406,70 zł na plan 400.000 zł, z czego za zużycie energii wydatkowano kwotę 132.477,65 zł, a pozostałą kwotę przeznaczono na konserwację oświetlenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 6276

8. Utrzymanie infrastruktury wodociągowo sanitarnej Gminy Lubowidz to kwota 1.190.625,19 zł na plan 1.280.000zł tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 594.650,41 zł na plan 618.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to:  zakup materiałów m.in.: złoża kwarcowe, części do bieżących napraw hydroforni, paliwo do sprzętu, ciągnika, koparki i sprzętu towarzyszącego na kwotę 126.732,84 zł na plan 130.000zł;  zużycie energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni, kanalizacji i hydroforni wyniosły kwotę 239.495,88 zł na plan 258.000  badanie lekarskie pracowników to kwota 326 zł na plan 2.000zł  usługi pozostałe m.in.: analiza próbek wody i ścieków, utylizacja odpadów i składowanie oczyszczalni, naprawy wykonywane na stacjach uzdatniania wody to kwota 119.870,29 zł na plan 140.000 zł;  zakup usług do sieci Internet oczyszczalni wydatkowano kwotę 2.950,86 na plan 3.820 zł;  na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 11.414,69 zł na plan 13.000 zł;  różne opłaty i składniki w kwocie 74.631,15 zł na plan 87.000 zł (opłata do Urzędu Marszałkowskiego na wydobycie i sprzedaż wody z ujęć wodnych);  odpis na ZFŚS dokonano w kwocie 14.180.zł na plan 14.180zł.  szkolenie pracowników ZKGL to kwota 6.373,07 zł na plan 9.000 zł. 9. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków gminnych w postaci zakupu materiałów gospodarczo- budowlanych przeznaczonych do bieżącego remontu to koszt w wysokości 153.479,95 zł na plan 166.547 zł, z tego:  zakup materiałów do remontu budynków – świetlic, węgla i pelletu  kwota 72.441,590 zł na plan 76.547 zł  koszty energii elektrycznej w budynkach gminnych kwota 37.884,13 zł na plan 40.000 zł  zakup pozostałych usług to kwota 43.154,23zł na plan 50.000zł. Zobowiązanie w kwocie 4.714,27 dotyczy faktur za zakup materiałów i usług. Są to zobowiązania niewymagalne.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubowidzu została przekazana na konto bankowe „Instytucji kultury” w kwocie planowanej 170.200 zł. Realizacja na koniec roku wyniosła kwotę 168.811,07 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 1.388,93 zł. Szczegółowe dane z

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 6276

realizacji finansowania Biblioteki przedstawione będą w temacie „Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki na rozwój kultury fizycznej stanowią kwotę 49.249,85 zł na plan 58.800 zł. W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej finansowano uczniowskie kluby sportowe w Lubowidzu, Zieluniu i Syberii na  zakup sprzętu sportowego (piłki, siatki)-3.160,90zł  koszty przejazdów zawodników na rozgrywki meczowe, udział w obozie zimowym, wpisowe na rozgrywki- 46.088,95zł

Podsumowując realizację wydatków budżetu gminy dodać należy, że była ona prowadzona oszczędnie, celowo i zasadnie. Zachowano obowiązek stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2018 roku powstały zobowiązania w łącznej kwocie 921.988,63 zł, które dotyczą składek na rzecz ZUS i podatków dla Urzędu Skarbowego od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za miesiąc grudzień 2018 r. oraz naliczonych wynagrodzeń rocznych za 2018 r. dla nauczycieli i pracowników pozostałych. Zobowiązania te mają płatność w 2019 roku w miesiącu styczniu i marcu. Inne zobowiązania to zobowiązania wydatków rzeczowych, dotyczących zakupu towarów i usług z płatnością w miesiącu styczniu 2019 roku. Powstałe zobowiązania rzeczowe mieszczą się w planach finansowych wydatków budżetu za 2018 rok. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 6276

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich objętych WPF Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne został określony w uchwale WPF 271/L/2017r. w załączniku nr 2 zgodnie z poniższym wykazem:

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Jednostka Łączne nakłady Limit L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe zobowiązań koordynująca Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 187 603,87 394 226,25 283 468,75 0,00 0,00 677 695,00

1.a - wydatki bieżące 640 484,67 294 226,25 283 468,75 0,00 0,00 577 695,00

1.b - wydatki majątkowe 547 119,20 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w 1.1 544 570,00 244 226,25 283 468,75 0,00 0,00 527 695,00 art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 544 570,00 244 226,25 283 468,75 0,00 0,00 527 695,00 Rodzina OdNowa - Poprawa funkcjonowania rodzin wielodzietnych, Gminny Ośrodek Pomocy 1.1.1.1 ubogich rodzin z dziećmi, z osobami niepełnosprawnymi na terenie 2017 2019 544 570,00 244 226,25 283 468,75 0,00 0,00 527 695,00 Społecznej Gminy Lubowidzpo przez zindywidualizowane działania zapobiegające procesom ubóstwa 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 643 033,87 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

1.3.1 - wydatki bieżące 95 914,67 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 Internet w każdym zakątku LGD. Opłata z tytułu zakupu usług 1.3.1.1 Urząd Gminy 2015 2018 95 914,67 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 telekominukacyjnych - abonament internetowy 1.3.2 - wydatki majątkowe 547 119,20 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

1.3.2.1 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sinogóra - Urząd Gminy 2014 2018 547 119,20 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 6276

W ciągu roku dokonywano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF i ostatecznie przedsięwzięcia zostały określone według poniższego zestawienia:

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Jednostka Łączne nakłady Limit L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe zobowiązań koordynująca Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 3 400 551,87 1 314 224,25 1 363 318,75 136 100,00 77 000,00 2 890 643,00

1.a - wydatki bieżące 2 853 432,67 1 214 224,25 1 363 318,75 136 100,00 77 000,00 2 790 643,00

1.b - wydatki majątkowe 547 119,20 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w 1.1 544 570,00 244 226,25 283 468,75 0,00 0,00 527 695,00 art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 544 570,00 244 226,25 283 468,75 0,00 0,00 527 695,00

Rodzina OdNowa - Poprawa funkcjonowania rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, z osobami niepełnosprawnymi na terenie Gminny Ośrodek Pomocy 1.1.1.1 2017 2019 544 570,00 244 226,25 283 468,75 0,00 0,00 527 695,00 Gminy Lubowidzpo przez zindywidualizowane działania zapobiegające Społecznej procesom ubóstwa Utworzenie Żłobka w Gminie Lubowidz - Ułatwienie powrotu do 1.1.1.2 Urząd Gminy 2018 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 6276

Utworzenie Żłobka w Gminie Lubowidz - Ułatwienie powrotu do 1.1.2.1 Urząd Gminy 2018 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Termomodernizacja szkoły w Lubowidzu - Poprawa warunków 1.1.2.2 Urząd Gminy 2019 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 termicznych budynku szkoły

Wymiana pieców co na terenie Gminy Lubowidz - Dofinansowanie 1.1.2.3 Urząd Gminy 2019 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymiany pieców co na terenie gminy

Wymiana oświetlenia ulicznegona na energooszczędne - Poprawa 1.1.2.4 jakości oświetlenia i ekonomicznych warunków obsługi-oszczędność w Urząd Gminy 2019 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kosztach zuzycia energii elektrycznej Gazyfikacja - Przygotowanie dokumentacji technicznej na potrzeby sieci 1.1.2.5 Urząd Gminy 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gazowej

Budowa kotłowni miejskiej - Przygotowanie dokumentacji technicznej na 1.1.2.6 Urząd Gminy 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 potrzeby budowy kotłowni

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Lubowidz - Dofinansowanie 1.1.2.7 Urząd Gminy 2019 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 montażu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 2 855 981,87 1 069 998,00 1 079 850,00 136 100,00 77 000,00 2 362 948,00

1.3.1 - wydatki bieżące 2 308 862,67 969 998,00 1 079 850,00 136 100,00 77 000,00 2 262 948,00

Internet w każdym zakątku LGD. Opłata z tytułu zakupu usług 1.3.1.1 Urząd Gminy 2015 2020 225 864,67 50 000,00 70 850,00 59 100,00 0,00 179 950,00 telekominukacyjnych - abonament internetowy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich objętych WPF na wydatki bieżące dotyczył opłaty abonamentu internetowego dla mieszkańców Gminy Lubowidz uczestniczących w projekcie pn. „Internet w każdym zakątku LGD”. Plan na 2018 rok zakładał realizację wydatków na poziomie 50.000 zł. Z realizacją projektu „Rodziny OdNowa” –plan 244.226,25zł wykonanie 105.493,70zł. W trakcie 2018 roku został wprowadzony limit na 2019 w wysokości 70.850zł i na 2020 rok w wysokości 59.100zł. Wprowadzono również limit wydatków na lata 2018-2021 dotyczący ubezpieczenia mienia i

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 6276

odpowiedzialności zamawiającego oraz odbiór i zagospodarowanie( odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubowidz limit na lata 2018-2019. W ramach wydatków majątkowych realizowano w 2018 roku jeden projekt. Na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sinogóra założono plan w kwocie 118.000 zł, natomiast wydatki to kwota 104.606,55 zł, co stanowi 88,65% realizacji planu. Wydatki na w/w zadanie nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na to, iż jest wykonywana systemem gospodarczym i pracownicy zobowiązani byli do dokończenia innych niecierpiących zwłoki prac remontowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 6276

VII. Analiza realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone gminie do realizacji w 2018 r. otrzymano dotację w łącznej kwocie 10.590.208,71 zł. Poniższa tabela cyfrowo – rzeczowa obrazuje realizację zadań zleconych gminie.

Analiza wykonania zadań finansowych z dotacji celowych na zadania zlecone gminy Lubowidz za rok 2018

Wpływ Kwota Dział Roz- § Plan dotacji dotacji na wydatko- T R E Ś Ć – cel wydatku dział 31.12.2018 wana 010 01095 2010 609.411,26 609.411,26 609.321,76 Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego na paliwo zakupione przez rolników z terenu Gminy Lubowidz.

750 75011 2010 72.137 69.958,16 69.958,16 Dotację wydatkowano na utrzymanie USC i etatu inspektora d/s społecznych – wydatki osobowe wraz z pochodnymi 751 75101 2010 1.453 1.447,28 1.447,28 Wydatki dotyczą poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w Warszawie 751 75109 2010 64.076 60.206,95 60.206,95 Wydatki dotyczą poniesionych kosztów w związku z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 801 80153 2010 72.238 69.174,94 69.174,94 Wydatki zostały poniesione w związku z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 852 85213 2010 13.496 13.401,52 13.401,52 Z dotacji opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

85215 2010 2.795 2.592,09 2.592,09 Wydatki poniesione w związku z wypłatą dodatków energetycznych 85219 2010 5.128 5.127,08 5.127,08 Wydatki poniesione na opiekuna prawnego 85501 2060 5.943.007 5.937.573,45 5.937.573,45 W ramach dotacji sfinansowano świadczenia wychowawcze (500+)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 6276

855 85502 2010 3.550.735 3.543.935,92 3.543.935,92 W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano: - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych , zasiłki pielęgnacyjne i zaliczką alimentacyjną i związane z tym wydatki osobowe wraz z wydatkami rzeczowymi -składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 2010 242 241,86 241.86 Sfinansowano koszty obsługi „ Karty Dużej Rodziny 85504 2010 276.832 277.138,20 277.138,20 Wydatki poniesione na asystentów rodziny 10.611.550,26 10.590.208,71 10.590.119,21 Ogółem X X

VIII. Analiza zadań własnych gminy finansowanych z dotacji celowych budżetu Wojewody

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w ogólnej kwocie 738.318,53 zł. Poniżej przedstawiamy informację cyfrowo – opisową z realizacji zadań własnych gminy dotowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Analiza wykonania zadań finansowych z dotacji celowych na zadania własne gminy Lubowidz za 2018 rok

Wpływ Kwota Dział Roz- § Plan dotacji dotacji na wydatko- T R E Ś Ć – cel wydatku dział 31.12.2017 wana 758 75814 2030 11.871,15 11.871,15 11.871,15 Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 801 80101 2030 24.960 24.960 24.960 Wydatkowano dotację na zakup książek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2018 Roku” 801 80104 2030 189.060 189.060 189.060 Wydatkowano dotacje na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach 852 85213 2030 12.200 12.199,70 12.199,70 Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki 85214 2030 49.510 49.509,99 49.509,99 Wydatkowano dotację na zasiłki okresowe dla rodzin z terenu gminy. 85216 2030 151.082 150.939,58 150.939,58 Wydatkowano dotacje na zasiłki stałe.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 6276

85219 2030 98.085 98.085 98.085 Dotację wydatkowano na wydatki osobowe dla zatrudnionych pracowników GOPS-u 85228 2030 24.470 9.325,36 9.325,36 Wydatkowana na realizację programu 75+ 85230 2030 72.903 72.892,50 72.892,50 dożywianie

854 85415 2030 106.263 106.235,25 106.235,25 Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Lubowidz

855 85504 2030 13.240 13.240 13.240 Wydatkowana na wynagrodzenie Asystenta Rodziny

Ogółem X 753.644,15 738.318,53 X

IX. Inwestycje gminne jednoroczne

Wydatki inwestycyjne – majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 3.983.692,11( w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 1.061.246,92) zł na plan 4.460.988,60 zł co stanowi 89.30% wykonania wydatków budżetu. Wynika to z tego, że kosztorys przetargowy wydatków planowanych inwestycji przewidywał realizacje zadań na poziomie wyższym niż ich późniejsze wykonanie .

Poniżej przedstawiamy zestawienie realizacji poszczególnych inwestycji w ujęciu cyfrowo – opisowym

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 6276

Wydatki na zadania inwestycyjne za rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Wydatki inwestycyjne - majątkowe na plan 4.460.988,60zł. zrealizowano w łącznej kwocie 3.983.692,11zł, co stanowi 89,30 % wykonania wydatków budżetu. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Łączne koszty Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Wykonanie finansowe

1 2 3 4 5 6 7

2 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Lubowidz 10 000,00 10 000,00

3 600 60016 6050 16 663,00 0,00 Budowa chodnika w miejscowości Zieluń 27 036,00 4 600 60016 6050 0,00 Budowa chodnika w miejscowości Zieluń Osada 5 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wylazłowo 32 000,00 31 980,00 6 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Lubowidz-Mały Las-Bagienice 481 730,00 481 729,15

7 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości działka nr 117 30 000,00 29 944,35

8 600 60016 6050 70 000,00 58 043,70 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądzyn 9 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubowidz Dz.nr 568,1022/2 1023/2 1028/1 300 000,00 292 697,12 1028/2 1458 i 1482 10 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubowidz (Leśna-Zakład WSK) 30 000,00 28 660,97 11 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówka 58 200,00 55 571,40

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 6276

12 600 60016 6050 25 000,00 17 837,16 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronka 13 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieluń Plac 1-Maja 45 000,00 41 823,94 14 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Lubowidz 176 200,00 176 153,28 15 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Syberia-Wapniska 60 000,00 59 651,31 16 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Straszewy na odcinku 116mb 31 000,00 30 818,88

17 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pątki na odcinku 180mb 38 000,00 38 000,00

18 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Zygmuntowskiej w miejscowości Zieluń 10 000,00 10 000,00 19 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pątki na odcinku 138mb 60 000,00 35 984,88 20 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieluń ul.Piastowska 57mb 15 000,00 12 199,14 21 600 60016 6050 Przebudow drogi gruntowej w miejscowości Obórki dz. nr 64 20 000,00 20 000,00 22 630 63095 6050 Rozbudowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Łazy 15 000,00 812,00 23 700 70005 6050 Remont budynku administracyjno-biurowego w Lubowidzu 270 948,80 154 132,11 24 700 70005 6060 Wykup gruntów pod inwestycje gminne 30 000,00 5 933,33

25 700 70005 6060 Zakup działki Nr 171 w miejscowości Wylazłowo 30 000,00 27 702,55

26 750 75023 6060 Zakup Kserokopiarki DEVELOP INEO+308 13 999,86 13 999,86 27 754 75412 6060 Zakup wozu pożarniczego 106 000,00 106 000,00 28 754 75412 6060 Zakup zegara miejskiego 22 000,00 21 783,50 29 801 80101 6060 Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m.Mleczówka 17 360,00 17 360,00 30 801 80101 6050 Nadbudowa dachu na budynku Szkoły w Syberii 432 000,00 408 500,80 Wymina dachu wraz z przystosowaniem istniejącej części budynku Szkoły w Lubowidzu do 31 801 80101 6050 62 000,00 56 350,00 istniejących przepisów 32 900 90001 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m Lubowidz 200 000,00 189 734,89 33 900 90004 6050 Rewitalizacja parku w miejscowości Lubowidz 182 644,00 128 849,53

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 6276

34 900 90004 6050 Budowa Parku w miejscowości Zieluń 93 000,00 92 058,10 35 900 90004 6060 Zakup rębaka 14 000,00 13 999,86 36 900 90095 6050 Modernizacja altany "Zielone Zacisze" w miejscowości Purzyce 10 786,00 5 730,00 37 900 90095 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszki 26 231,00 26 083,30 38 900 90095 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości 13 774,00 7 297,11 39 900 90095 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości 12 793,00 10 144,09 40 900 90095 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Osówka 21 237,00 19 123,29 41 900 90095 6050 Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej w miejscowości Wronka 70 512,00 61 287,27

42 900 90095 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płociczno 212 891,00 212 891,00

43 900 90095 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Straszewy 32 000,00 27 437,29 44 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Mleczówka 10 000,00 9 999,90 45 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości 24 623,00 24 606,66 46 900 90095 6060 Budowa altany w miejscowości Żarnówka 11 045,00 11 044,98 47 900 90095 6060 Budowa altany i zakup wyposażenia w miejscowości 12 751,00 12 646,44 48 900 90095 6060 Budowa altany i zakup wyposażenia w miejscowości Obórki 12 142,00 12 121,71 49 900 90095 6060 Siłownia plenerowa w miejscewości 12 410,00 12 400,00 50 900 90095 6050 Wyposażenie altany i placu zabaw w miejscowości 12 038,00 9 844,92 51 900 90095 6050 Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Wronka 88 000,00 86 100,00 52 900 90095 6050 Budowa parku linowego 70 000,00 61 960,65 53 900 90095 6050 Nadbudowa budynku administracyjnego w miejscowości Zieluń 53 100,00 53 002,17 54 90095 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszki 30 000,00 30 000,00 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego w miejscowości 55 90095 6050 50 000,00 50 000,00 Wylazłowo 56 900 90095 6060 Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kozilas 13 007,00 12 917,50

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 6276

57 900 90095 6060 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mleczówka 10 105,00 9 100,04 58 900 90095 6060 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Syberia 17 697,00 15 790,81 59 900 90095 6060 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylazłowo 16 936,00 16 932,13 60 900 90095 6060 Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ruda 12 367,00 12 239,92 61 900 90095 6060 Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Zdrojki 16 972,00 16 749,44 62 900 90095 6050 Rewitalizacja Rynku w miejscowości Zieluń 46 000,00 43 776,00 63 900 90095 6050 Rewitalizacja centrum w miejscowości Straszewy 20 000,00 14 384,85 64 900 90095 6050 Utwardzenie dzialki gminnej w miejscowości Lubowidz 42 558,00 42 558,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylazłowo wraz z zagospodarowaniem 65 900 90095 6050 18 000,00 13 237,75 terenu 66 900 90095 6050 Budowa pomnika w miejscowości Lubowidz 20 000,00 20 000,00 67 900 90095 6050 Budowa pomnika w miejscowości Zieluń 40 000,00 29 500,00 68 900 90095 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sinogóra 18 000,00 106 976,13 Dostawa i montaż 13 lamp fotowoltanicznych do parków położonych na terenie gminy 69 900 90095 6050 50 000,00 36 975,79 Lubowidz 70 900 90095 6050 Otwarte sterefy aktywności w gminie Lubowidz 6 000,00 5 300,00 71 900 90095 6050 Wykonanie pokrycia dachowego altany w miejscowości Kozilas 7 000,00 5 894,32 72 900 90095 6050 Wykonanie pokrycia dachowego altany w miejscowości Huta 9 000,00 8 974,81 73 900 90095 6050 Wykonanie pokrycia dachowego altany w miejscowości Zieluń 8 100,00 8 089,03 Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości 74 900 90095 6050 70 000,00 69 900,00 Kozilas 75 900 90095 6050 Utwardzenie działki gminnej nr 65/4 w miejscowości Toruniak 40 000,00 40 000,00 76 900 90095 6050 utwardzenie działki gminnej nr 321 w miejscowości Zieluń 11 000,00 9 963,00 77 900 90095 6060 Wyposażenie altany wiejskiej w miejscowości Zatorowizna 11 000,00 10 799,99 78 900 90095 6060 Wyposażenie altany wiejskiej w miejscowości Kozilas 11 000,00 10 800,00 79 900 90095 6060 Wyposażenie altany wiejskiej w miejscowości Toruniak 11 000,00 10 800,01

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 6276

OGÓŁEM: 4 336 856,66 3 983 692,11