DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 maja 2019 r. Poz. 6276 ZARZĄDZENIE NR 54/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY LUBOWIDZ z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania udżetu Gminy Lubowidz za rok 2018, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubowidz Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077) art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 561) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1523) Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz, zarządza: § 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Lubowidzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubowidz za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzania. § 2. Przekazać Radzie Miejskiej: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubowidzu za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzania 2. Informację o stanie mienia Gminy Lubowidz, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarzadzania § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 ust 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz mgr Krzysztof Ziółkowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6276 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz z dnia 25 marca 2019 roku Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubowidz za 2018 rok Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr 272/L/2017 przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2017roku w kwotach: - dochody 29.669.972,25 zł - wydatki 29.449.880,53 zł Pierwotnie zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 220.091,72zł (różnica między dochodami a wydatkami) z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów. W ciągu roku dokonywane były zmiany w budżecie Gminy przez Radę Gminy i Wójta Gminy. W ciągu roku dochody zostały zwiększone o kwotę 2.019.917,08 zł. wydatki o kwotę 6.790.248,94 zł. Na dzień 31.12.2018 roku plan budżetu Gminy stanowi kwotę: - dochody 31.689.889,33 zł - wydatki 36.240.129,47 zł Występujący na 31.12.2018r. deficyt budżetu w kwocie 1.938.230,37zł został pokryty przychodami pochodzącymi z : kredytu w kwocie 387.990,23,wolnych środków w kwocie 1.550.240,14 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6276 Realizacja budżetu na koniec 2018 roku przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % realizacji I. Dochody w tym 31.689.889,33 32.207.752,58 101,63 dochody majątkowe 627.253,97 553.771,97 88,28 II. Wydatki w tym 36.240.129,41 34.145.982,95 94,22 wydatki majątkowe 4.460.988,66 3.983.692,11 89,30 Wykonanie budżetu zamknięto w 2018 roku deficytem w kwocie 1.938.230,37zł. Ostatecznie Gmina Lubowidz na koniec 2018 roku uzyskała wolne środki w wysokości 3.136.319,99 zł. Mają one odzwierciedlenie w środkach pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy w kwocie 3.555.649,90 zł. i w środkach pieniężnych w drodze (należności dla Gminy od Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) na kwotę 77.738,36 zł. Ponadto Gmina posiada zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 17.739.27 zł i subwencję oświatową na miesiąc styczeń 2019 roku w kwocie 482.391,00 zł. Wolne środki w kwocie 856.940,43 zł zostaną rozdysponowane na pokrycie bieżącego deficytu budżetu, a w wysokości 673.781,64 na spłatę rat kredytów w kwocie.673.781,64z ł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6276 Wykonanie dochodów budżetu gminy w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S. klasyfikacja budżetowa dział rozdział § treść plan wykonanie % 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 647 143,26 zł 647 149,20 zł 100,00% 01095 Pozostała działalność 647 143,26 zł 647 149,20 zł 100,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 18 700,00 zł 18 705,94 zł 100,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 032,00 zł 19 032,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 609 411,26 zł 609 411,26 zł 100,00% 600 Transport i łączność 160 000,00 zł 162 575,70 zł 101,61% 60016 Drogi publiczne gminne 160 000,00 zł 162 575,70 zł 101,61% 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 zł 62 575,70 zł 104,29% 6297 100 000,00 zł 100 000,00 zł 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 176 300,00 zł 191 767,19 zł 108,77% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 176 300,00 zł 191 767,19 zł 108,77% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 000,00 zł 2 076,61 zł 103,83% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 20 000,00 zł 23 755,51 zł 118,78% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 150 000,00 zł 160 579,00 zł 107,05% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6276 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -00 zł 104,15 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 300,00 zł 5 251,92 zł 122,14% 750 Administracja publiczna 173 128,36 zł 199 197,58 zł 115,06% 75011 Urzędy Wojewódzkie 72 137,00 zł 69 961,26 zł 96,98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 72 137,00 zł 69 958,16 zł 96,98% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -00 zł 3,10 zł 75023 Urzędy Gmin 100 991,36 zł 129 236,32 zł 127,97% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 64 400,00 zł 66 643,96 zł 103,48% 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 591,36 zł 62 592,36 zł 171,06% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa 65 529,00 zł 61 654,23 zł 94,09% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 1 453,00 zł 1 447,28 zł 99,61% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 1 453,00 zł 1 447,28 zł 99,61% Wybory do rad gmi, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 64 076,00 zł 60 206,95 zł 93,96% 2010 64 076,00 zł 60 206,95 zł 93,96% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem 4 897 982,00 zł 5 441 453,52 zł 111,10% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -00 zł 636,01 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6276 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 formie karty podatkowej -00 zł 636,01 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 75615 innych jednostek organizacyjnych 900 122,00 zł 1 023 432,00 zł 113,70% 0310 Podatek od nieruchomości 738 722,00 zł 848 083,40 zł 114,80% 0320 Podatek rolny 400,00 zł 531,00 zł 132,75% 0330 Podatek leśny 160 000,00 zł 169 641,00 zł 106,03% 0340 Podatek transportowy -00 zł 5 117,00 zł 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych -00 zł 25,00 zł 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych -00 zł -00 zł 0690 -00 zł 11,60 zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 zł 23,00 zł 2,30% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75616 cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 898 306,00 zł 1 063 790,98 zł 118,42% 0310 Podatek od nieruchomości 503 000,00 zł 589 523,78 zł 117,20% 0320 Podatek rolny 115 000,00 zł 135 594,60 zł 117,91% 0330 Podatek leśny 59 960,00 zł 66 990,89 zł 111,73% 0340 Podatek od środków transportowych 132 100,00 zł 137 169,29 zł 103,84% 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 zł 15 651,00 zł 521,70% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 83 581,00 zł 115 715,53 zł 138,45% 0690 935,00 zł 2 093,43 zł 223,90% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 730,00 zł 1 052,46 zł 144,17% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 264 400,00 zł 268 252,78 zł 101,46% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł 23 759,00 zł 118,80% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 167 300,00 zł 167 325,00 zł 100,01% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 77 100,00 zł 77 168,78 zł 100,09% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 835 154,00 zł 3 085 341,75 zł 108,82% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz.