DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 27 stycznia 2021 r.
Poz. 399
UCHWAŁA NR XXVIII/233/20 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 500 000 zł. 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 69 032 070,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 66 514 398,13 zł dochody majątkowe w wysokości 2 517 672,83 zł § 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 23 275 zł. 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 72 169 202,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 909 771,94 zł wydatki majątkowe w wysokości 6 259 430,26 zł 3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku po zmianach w wysokości 5 244 330,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 3 137 131,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków w wysokości 66 473,53 zł, 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ufp 1 652 092,71 zł. 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 1 418 565 zł. 2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 6 116 644,24 zł, rozchody w wysokości 2 979 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Ciesielski
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 399
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/233/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2020 r.
Dochody budżetowe Gminy Lidzbark
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 8 400,00 2 662,75 11 062,75
02001 Gospodarka leśna 8 400,00 2 662,75 11 062,75
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 8 400,00 2 662,75 11 062,75
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1 433 949,54 21 427,44 1 455 376,98
60004 Lokalny transport zbiorowy 15 000,00 9 923,57 24 923,57
Środki otrzymane z państwowych funduszy 2170 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 15 000,00 9 923,57 24 923,57
sektora finansów publicznych 60016 Drogi publiczne gminne 1 418 949,54 11 503,87 1 430 453,41
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 43 778,24 11 499,85 55 278,09
odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,18 4,02 5,20
700 Gospodarka mieszkaniowa 829 172,22 1 410,48 830 582,70
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 809 872,74 1 410,48 811 283,22
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 0,00 100,00 100,00 służebności Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 7 672,74 708,22 8 380,96 wieczystego w prawo własności 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 277,06 277,06
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 325,20 325,20
750 Administracja publiczna 215 798,42 19 765,89 235 564,31
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61 678,50 15 000,00 76 678,50
0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 15 000,00 50 000,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 37 063,92 4 765,89 41 829,81 terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 765,89 4 765,89
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 17 052 289,57 915 074,31 17 967 363,88
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 3 455 786,36 1 250 835,16 4 706 621,52 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 900 000,00 1 040 464,00 3 940 464,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 25 000,30 10 000,00 35 000,30
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 30 000,00 2 000,00 32 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 92 909,06 198 371,16 291 280,22 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 3 854 686,21 18 281,77 3 872 967,98 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 400 000,00 -34 246,23 2 365 753,77
0320 Wpływy z podatku rolnego 510 000,00 -15 000,00 495 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 360 000,00 33 000,00 393 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 65 000,00 -15 000,00 50 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 399
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 12 500,00 1 528,00 14 028,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 290 000,00 50 000,00 340 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 20 000,00 -2 000,00 18 000,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 284 568,00 29 312,38 313 880,38
ustaw 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 568,00 -9 807,60 25 760,40
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 214 000,00 39 119,98 253 119,98 alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 9 454 249,00 -383 355,00 9 070 894,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 9 332 749,00 -395 355,00 8 937 394,00 fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 121 500,00 12 000,00 133 500,00
758 Różne rozliczenia 21 303 174,41 -59 785,70 21 243 388,71
75814 Różne rozliczenia finansowe 389 010,41 -59 785,70 329 224,71
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 120 000,00 -10 000,00 110 000,00
odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 75 000,00 -52 005,22 22 994,78
0970 Wpływy z różnych dochodów 84 100,00 2 219,52 86 319,52
801 Oświata i wychowanie 1 322 829,88 -108 500,00 1 214 329,88
80104 Przedszkola 538 403,00 -108 500,00 429 903,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 184 500,00 -108 500,00 76 000,00
wychowania przedszkolnego 852 Pomoc społeczna 2 211 001,00 128,50 2 211 129,50
85203 Ośrodki wsparcia 849 746,50 115,00 849 861,50
Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 485,00 115,00 600,00
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 280 801,50 13,50 280 815,00 opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 150,00 13,50 163,50
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 466 395,00 -150 000,00 316 395,00
85495 Pozostała działalność 283 000,00 -150 000,00 133 000,00
0830 Wpływy z usług 283 000,00 -150 000,00 133 000,00
855 Rodzina 21 714 225,18 -77 960,35 21 636 264,83
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 734 748,00 -12 000,00 6 722 748,00
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 38 000,00 -12 000,00 26 000,00
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 211 168,18 -65 960,35 145 207,83
0830 Wpływy z usług 171 180,00 -65 960,35 105 219,65
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 628 850,95 -70 956,94 557 894,01
90013 Schroniska dla zwierząt 6 641,70 2 512,23 9 153,93
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 641,70 2 512,23 9 153,93
90095 Pozostała działalność 454 209,25 -73 469,17 380 740,08
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 71,01 71,01
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 159 668,25 -73 540,18 86 128,07 celowych na realizację zadań bieżących jednostek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 399
sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 287 092,18 6 733,62 293 825,80
92604 Instytucje kultury fizycznej 230 612,80 6 733,62 237 346,42
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 612,80 6 733,62 17 346,42
Razem: 68 532 070,96 500 000,00 69 032 070,96
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/233/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2020 r.
Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 991 319,83 -39 736,65 3 951 583,18
60016 Drogi publiczne gminne 3 798 319,83 -39 736,65 3 758 583,18
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 214 384,30 -39 736,65 2 174 647,65
750 Administracja publiczna 6 356 647,60 -380,00 6 356 267,60
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 300 550,00 -380,00 300 170,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 20 000,00 -380,00 19 620,00 budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 206 380,00 -2 036,17 1 204 343,83 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 091 380,00 -1 936,17 1 089 443,83
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 645 000,00 -1 936,17 643 063,83
75495 Pozostała działalność 25 000,00 -100,00 24 900,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 25 000,00 -100,00 24 900,00 budżetowych 801 Oświata i wychowanie 20 341 916,01 -5 185,52 20 336 730,49
80104 Przedszkola 2 823 630,81 -5 185,52 2 818 445,29
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 222 000,00 -5 185,52 216 814,48
851 Ochrona zdrowia 770 500,00 39 119,98 809 619,98
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 203 500,00 39 119,98 242 619,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 10 000,00 16 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 46 800,00 29 119,98 75 919,98
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 723 277,33 -10 200,00 4 713 077,33
90095 Pozostała działalność 2 415 774,14 -10 200,00 2 405 574,14
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 80 000,00 -10 200,00 69 800,00 budżetowych 926 Kultura fizyczna 1 441 978,26 -4 856,64 1 437 121,62
92695 Pozostała działalność 355 693,46 -4 856,64 350 836,82
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 329,83 -4 856,64 105 473,19
Razem: 72 192 477,20 -23 275,00 72 169 202,20
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 399
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/233/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2020 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku
Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania Jednostka Rok budżetowy 2020 organizacyjna realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wieloletnie środki przewidziane do dochody własne środki pochodzące z wymienione w zadanie lub Roczne realizacji w 2020 j.s.t./ kredyty innych źródeł art. 5 ust. 1 koordynująca (7+8+9+10) r. pkt 2 i 3 u.f.p. program (7+8+9+10) 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 A Budowa stacji podnoszenia ciśnienia 1 400 40002 260 000,00 260 000,00 B Gmina Lidzbark w Lidzbarku C
A
RAZEM 400 260 000,00 0,00 260 000,00 B 0,00
C
A Przebudowa ciągu komunikacyjnego 2 600 60016 przy blokach nr 22 i 23 w Ciborzu (F. 69 962,40 69 962,40 B Gmina Lidzbark
Sołecki - 10.000,00) C
A Przebudowa dróg gminnych w m. 3 600 60016 119 039,40 119 039,40 B Gmina Lidzbark Kiełpiny (F. Sołecki - 5.000,00) C
A Budowa chodnika na ul. Wiatracznej 4 600 60016 w Starym Dłutowie (F. Sołecki - 59 015,40 59 015,40 B Gmina Lidzbark
20.000,00) C
A 466 609,15 Przebudowa dróg gminnych w m. 5 600 60016 710 242,00 243 632,85 B Gmina Lidzbark Lidzbark( Wiejska) C
A 351 557,30 6 600 60016 Przebudowa drogi Nick - Biernaty 544 228,83 192 671,53 B Gmina Lidzbark
C
A
7 600 60016 Przebudowa drogi w m. Klonowo 99 261,00 99 261,00 B Gmina Lidzbark
C
A
8 600 60016 Przebudowa drogi w m. Bełk 68 880,00 68 880,00 B Gmina Lidzbark
C
A Przebudowa zjazdu do zbiornika 9 600 60016 69 950,10 69 950,10 B Gmina Lidzbark p.poż. w m. Słup C
A Przebudowa chodników przy ul. 10 600 60016 115 620,00 115 620,00 B Gmina Lidzbark Marii Dąbrowskiej / Tuwima C
A Przebudowa drogi gminnej na dz. 11 600 60016 21 598,80 21 598,80 B Gmina Lidzbark 17/2 obręb Tarczyny C
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr A
541 w zakresie budowy chodnika 12 600 60016 89 667,00 89 667,00 B Gmina Lidzbark przy ul. Główny Dworzec w C Lidzbarku- dokumentacja A Przebudowa drogi gminnej w 13 600 60016 25 000,00 25 000,00 B Gmina Lidzbark Nowym Dłutowie C
A
14 600 60016 Przebudowa drogi w obrębie Cibórz 178 182,72 178 182,72 B Gmina Lidzbark
C
A Przebudowa ulicy Podzamcze, 15 600 60016 1 000,00 0,00 1 000,00 B Gmina Lidzbark Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku C
A Przebudowa ulicy Tartacznej i 16 600 60016 1 000,00 0,00 1 000,00 B Gmina Lidzbark Targowej w Lidzbarku C
A Przebudowa drogi gminnej w 17 600 60016 1 000,00 0,00 1 000,00 B Gmina Lidzbark Jamielniku nr 184033 N C
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 399
A Przebudowa drogi gminnej w 18 600 60016 1 000,00 0,00 1 000,00 B Gmina Lidzbark Jamielniku nr 184032 N C
A
RAZEM 600 1 258 470,83 916 176,82 1 356 481,20 B 0,00
C
Przystosowanie areny A
wielosezonowej dla potrzeb 19 630 63095 500,00 0,00 500,00 B Gmina Lidzbark kawiarenki informacyjno- C turystycznej A
RAZEM 630 500,00 0,00 500,00 B 0,00
C
A
20 700 70005 Zakup działek 207 600,00 207 600,00 B Gmina Lidzbark
C
A
RAZEM 700 0,00 207 600,00 207 600,00 B 0,00
C
A
21 750 75075 Zakup zjeżdżalni dmuchanej 19 620,00 19 620,00 B Gmina Lidzbark
C
A Modernizacja serwera w CUW 22 750 75085 12 300,00 12 300,00 B Gmina Lidzbark Lidzbark C
A
23 750 75095 E-Administracja w Gminie Lidzbark 500,00 0,00 500,00 B Gmina Lidzbark
C
A
RAZEM 750 500,00 31 920,00 32 420,00 B 0,00
C
A
24 754 75412 Budowa garażu dla OSP Lidzbark 495 000,00 495 000,00 B Gmina Lidzbark
C
A Zakup sprzętu dla OSP Lidzbark 25 754 75412 50 000,00 50 000,00 B Gmina Lidzbark (budżet obywatelski) C
A Przebudowa placu przy OSP w 26 754 75412 148 063,83 148 063,83 B Gmina Lidzbark Lidzbarku C
A
27 754 75495 Zakup silnika do łodzi 24 900,00 24 900,00 B Gmina Lidzbark
C
A 0,00 RAZEM 754 495 000,00 222 963,83 717 963,83 B 0,00 0,00
C 0,00 A Modernizacja kotła gazowego w SP 28 801 80101 40 000,00 40 000,00 B Gmina Lidzbark nr 2 w Lidzbarku C
A Zagospodarowanie terenu przy 29 80104 80104 195 594,51 195 594,51 B Gmina Lidzbark Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku C
A Budowa instalacji 30 80104 80104 przeciwpożarowych w budynku 21 219,97 21 219,97 B Gmina Lidzbark
Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku C
A
RAZEM 801 0,00 256 814,48 256 814,48 B 0,00
C
A Poprawa efektywności energetycznej 31 851 85195 budynku Przychodni Zdrowia w 40 000,00 40 000,00 B Gmina Lidzbark
Lidzbarku C
A
RAZEM 851 40 000,00 0,00 40 000,00 B 0,00
C
A Zakup i montaż oświetlenia na 32 900 90015 100 000,00 100 000,00 B Gmina Lidzbark terenie miasta i Gminy Lidzbark C
A Budowa drewnianej wiaty w m. Bełk 33 900 90095 13 205,10 13 205,10 B Gmina Lidzbark (F. Sołecki - 13.205,10) C
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw A 34 900 90095 12 137,01 12 137,01 Gmina Lidzbark w m. Kiełpiny (F. Sołecki - B
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 399
12.137,01) C
A Zagospodarowanie terenu na działce 35 900 90095 nr 43/4 w m. Marszewnica (F. 35 873,24 35 873,24 B Gmina Lidzbark
Sołecki - 11.873,24) C
A Budowa placu zabaw z elementami 36 900 90095 siłowni w m. Miłostajki (F. Sołecki - 30 229,31 30 229,31 B
10.229,31) C
A Zagospodarowanie terenu przy 37 900 90095 świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór 100 000,00 100 000,00 B Gmina Lidzbark
(F. Sołecki - 16.850,45) C
A Zagospodarowanie terenu za 38 900 90095 świetlicą wiejską w m. Słup (F. 21 695,68 21 695,68 B Gmina Lidzbark
Sołecki - 21.695,68) C
A Budowa zadaszonej wiaty typu 39 900 90095 grzybek w m. Stare Dłutowo (F. 14 348,05 14 348,05 B Gmina Lidzbark
Sołecki 14.348,05) C
A Budowa altany w m. Zalesie (F. 40 900 90095 22 000,00 22 000,00 B Gmina Lidzbark Sołecki 12.000,00) C
A Zagospodarowanie terenu przy 41 900 90095 świetlicy wiejskiej w m. Klonowo (F. 15 842,67 15 842,67 B Gmina Lidzbark
Sołecki - 15.842,67) C
A Zagospodarowanie pustych 42 900 90095 przestrzeni nad rzeką Wel w 271 580,05 40 737,05 B 230 843,00 Gmina Lidzbark
Lidzbarku C
A Rewitalizacja terenu przy ul. 43 900 90095 5 000,00 5 000,00 B 0,00 Gmina Lidzbark Działdowskiej w Lidzbarku C
A
44 900 90095 Zakup samochodu dostawczego 69 800,00 69 800,00 B Gmina Lidzbark
C
A Zagospodarowanie terenu na działce 45 900 90095 Nr 652/4 i 644 przy ul. Jeleńskiej w 50 000,00 50 000,00 B Gmina Lidzbark
Lidzbarku C
A Dokumentacja formalno-prawna 46 900 90095 45 000,00 45 000,00 B Gmina Lidzbark obiektów w Gminie Lidzbark C
A
RAZEM 900 276 580,05 530 131,06 575 868,11 B 230 843,00
C
A
47 921 92109 Wykonanie tablicy pamiątkowej 20 000,00 20 000,00 B Gmina Lidzbark
C
A Budowa budynku świetlicy wiejskiej 48 921 92109 350 000,00 350 000,00 B Gmina Lidzbark w Chełstach (F. Sołecki - 16.573,53) C
A Remont dachu świetlicy wiejskiej w 49 921 92109 45 000,00 45 000,00 B Gmina Lidzbark m. Jamielnik (F. Sołecki - 20.000,00) C
A Remont i modernizacja świetlicy 50 921 92109 wiejskiej w m. Tarczyny (F. Sołecki - 50 000,00 50 000,00 B Gmina Lidzbark
6.903,18) C
A Modernizacja świetlicy wiejskiej w 51 921 92109 100 000,00 100 000,00 B Gmina Lidzbark m. Bryńsk C
A Remont i modernizacja świetlicy 52 921 92109 wiejskiej w Adamowie (F. Sołecki - 50 000,00 50 000,00 B Gmina Lidzbark
11.903,18) C
Przywrócenie wartości użytkowych i A
funkcji kulturalno-rozrywkowej w 53 921 92195 10 000,00 10 000,00 B 0,00 Gmina Lidzbark parku rekreacyjno-sportowym w C Lidzbarku A
RAZEM 921 110 000,00 515 000,00 625 000,00 B 0,00
C
A
54 926 92604 Zakup traktorka-kosiarki 17 200,00 17 200,00 B MOSIR Lidzbark
C
A
55 926 92695 Utworzenie boiska w m. Nowy Dwór 40 000,00 40 000,00 B Gmina Lidzbark
C
56 926 92695 Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. 25 081,21 25 081,21 A Gmina Lidzbark
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 399
Wlewsk (F. Sołecki - 19.937,85) B
C
A Urządzenie boiska piłkarskiego w m. 57 926 92695 40 391,98 40 391,98 B Gmina Lidzbark Nick (F. Sołecki - 10.391,98) C
A 0,00 RAZEM 926 0,00 122 673,19 122 673,19 B 0,00 0,00
C 0,00 A 0,00 Ogółem 2 441 050,88 2 803 279,38 4 195 320,81 B 0,00 230 843,00 x C 0,00 ŁĄCZNIE 2020 R. 5 244 330,26
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/233/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2020 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu
Klasyfikacja L.p. Treść Plan § 1 2 3 4 1. Planowane dochody 69 032 070,96
w tym: 66 514 398,13 - dochody bieżące -dochody majątkowe 2 517 672,83
2. Planowane wydatki 72 169 202,20
w tym: 65 909 771,94 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 6 259 430,26
Nadwyżka (1-2) 0,00
Deficyt (1-2) -3 137 131,24
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 3 137 131,24
Przychody ogółem: 6 116 644,24
1. Kredyty § 952 3 000 000,00 2. Pożyczki § 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 3. środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające § 903 0,00 finansowanie 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
7. Obligacje skarbowe § 911
8. Inne papiery wartościowe § 931
środki art. 217 ust 2 pkt 8-Fundusz Dróg Samorządowych- 9 § 905 818 166,45 majątkowe 10 środki art. 217 ust 2 pkt 8-Fundusz Dróg Samorządowych- bieżące § 905 454 386,60 11 środki art. 217 ust 2 pkt 8- Lidzbarska Akademia Mistrzów § 906 379 539,66 12 Inne źródła (wolne środki) art.217 ust.2 pkt.6 § 950 1 464 551,53 Rozchody ogółem: 2 979 513,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek § 992 1 605 822,00 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań § 963 1 373 691,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 399
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Udzielone pożyczki § 991
4. Lokaty § 994
5. Wykup papierów wartościowych § 982
6. Wykup obligacji § 971
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995