DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 stycznia 2021 r. Poz. 399 UCHWAŁA NR XXVIII/233/20 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 500 000 zł. 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 69 032 070,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 66 514 398,13 zł dochody majątkowe w wysokości 2 517 672,83 zł § 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 23 275 zł. 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 72 169 202,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 909 771,94 zł wydatki majątkowe w wysokości 6 259 430,26 zł 3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku po zmianach w wysokości 5 244 330,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 3 137 131,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków w wysokości 66 473,53 zł, 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ufp 1 652 092,71 zł. 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 1 418 565 zł. 2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 6 116 644,24 zł, rozchody w wysokości 2 979 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Ciesielski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 399 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/233/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2020 r. Dochody budżetowe Gminy Lidzbark Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 8 400,00 2 662,75 11 062,75 02001 Gospodarka leśna 8 400,00 2 662,75 11 062,75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 8 400,00 2 662,75 11 062,75 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1 433 949,54 21 427,44 1 455 376,98 60004 Lokalny transport zbiorowy 15 000,00 9 923,57 24 923,57 Środki otrzymane z państwowych funduszy 2170 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 15 000,00 9 923,57 24 923,57 sektora finansów publicznych 60016 Drogi publiczne gminne 1 418 949,54 11 503,87 1 430 453,41 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 43 778,24 11 499,85 55 278,09 odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,18 4,02 5,20 700 Gospodarka mieszkaniowa 829 172,22 1 410,48 830 582,70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 809 872,74 1 410,48 811 283,22 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 0,00 100,00 100,00 służebności Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 7 672,74 708,22 8 380,96 wieczystego w prawo własności 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 277,06 277,06 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 325,20 325,20 750 Administracja publiczna 215 798,42 19 765,89 235 564,31 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61 678,50 15 000,00 76 678,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 15 000,00 50 000,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 37 063,92 4 765,89 41 829,81 terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 765,89 4 765,89 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 17 052 289,57 915 074,31 17 967 363,88 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 3 455 786,36 1 250 835,16 4 706 621,52 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 900 000,00 1 040 464,00 3 940 464,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 25 000,30 10 000,00 35 000,30 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 30 000,00 2 000,00 32 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 92 909,06 198 371,16 291 280,22 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 3 854 686,21 18 281,77 3 872 967,98 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 400 000,00 -34 246,23 2 365 753,77 0320 Wpływy z podatku rolnego 510 000,00 -15 000,00 495 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 360 000,00 33 000,00 393 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 65 000,00 -15 000,00 50 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 399 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 12 500,00 1 528,00 14 028,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 290 000,00 50 000,00 340 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 20 000,00 -2 000,00 18 000,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 284 568,00 29 312,38 313 880,38 ustaw 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 568,00 -9 807,60 25 760,40 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 214 000,00 39 119,98 253 119,98 alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 9 454 249,00 -383 355,00 9 070 894,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 9 332 749,00 -395 355,00 8 937 394,00 fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 121 500,00 12 000,00 133 500,00 758 Różne rozliczenia 21 303 174,41 -59 785,70 21 243 388,71 75814 Różne rozliczenia finansowe 389 010,41 -59 785,70 329 224,71 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 120 000,00 -10 000,00 110 000,00 odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 75 000,00 -52 005,22 22 994,78 0970 Wpływy z różnych dochodów 84 100,00 2 219,52 86 319,52 801 Oświata i wychowanie 1 322 829,88 -108 500,00 1 214 329,88 80104 Przedszkola 538 403,00 -108 500,00 429 903,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 184 500,00 -108 500,00 76 000,00 wychowania przedszkolnego 852 Pomoc społeczna 2 211 001,00 128,50 2 211 129,50 85203 Ośrodki wsparcia 849 746,50 115,00 849 861,50 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 485,00 115,00 600,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 280 801,50 13,50 280 815,00 opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 150,00 13,50 163,50 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 466 395,00 -150 000,00 316 395,00 85495 Pozostała działalność 283 000,00 -150 000,00 133 000,00 0830 Wpływy z usług 283 000,00 -150 000,00 133 000,00 855 Rodzina 21 714 225,18 -77 960,35 21 636 264,83 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 734 748,00 -12 000,00 6 722 748,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 38 000,00 -12 000,00 26 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 211 168,18 -65 960,35 145 207,83 0830 Wpływy z usług 171 180,00 -65 960,35 105 219,65 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 628 850,95 -70 956,94 557 894,01 90013 Schroniska dla zwierząt 6 641,70 2 512,23 9 153,93 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 641,70 2 512,23 9 153,93 90095 Pozostała działalność 454 209,25 -73 469,17 380 740,08 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 71,01 71,01 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 159 668,25 -73 540,18 86 128,07 celowych na realizację zadań bieżących jednostek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 399 sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 287 092,18 6 733,62 293 825,80 92604 Instytucje kultury fizycznej 230 612,80 6 733,62 237 346,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 612,80 6 733,62 17 346,42 Razem: 68 532 070,96 500 000,00 69 032 070,96 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/233/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2020 r.