DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 16 stycznia 2020 r.
Poz. 842
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.74.2019 WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baboszewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku
Na podst. art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz 869) w wykonaniu Uchwały Nr XXIX/140/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje: § 1. Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baboszewo, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić : 1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
Wójt Gminy Baboszewo
Bogdan Janusz Pietruszewski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 842
Załącznik do Zarządzenia Nr ORG.0050.74.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 sierpnia 2019 roku
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
Baboszewo, sierpień 2019
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 842
SPIS TREŚCI
I. Plan budżetu Gminy Baboszewo na 201 9 rok i jego zmiany ………………………………………… 3 II. Plan i wykonanie dochodów ………………………………………………………… ……… ……………. ……… 4 1. Dochody budżet owe..……………..…………………………………………………… …… ……….. 4 2. Dochody z zakresu administracji rządowej ………………………………………………….. 17 3. Dochody na podstawie umów i porozumień między jednostk ami samorządu terytorialnego ……………………………………………………………………………………………… 17 4. Dotacje celowe………………… …………………………………………………………………………. . 17 III. Plan i wykonanie wydatków ……………………………………………………………………………………… 18 1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego……………………………………. 42 IV. Rozliczenie wyniku budżetowego……………………………………………………………………………… . 47 V. Informacja o kształtowani u się wieloletniej prognozy finansowej …………………………….. 49 VI. Informacja o realizacji zadań finansowych Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie wraz z Filiami……………………………………………………………………… 54
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 842
I. PLAN BUDŻETU GMINY BABOSZEWO NA 2019 ROK I JEGO ZMIANY
Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2019 Nr V.25.2019 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 7 stycznia 2019 roku. Dochody zostały ustalone na kwotę 34 828 171 zł, są to dochody bieżące. Wydatki zostały ustalone na kwotę 37 270 928 zł, w tym wydatki majątkowe 3 329 867,62 zł. W toku wykonywania uchwała budżetowa była dziesięciokrotnie zmieniana zarządzeniami Wójta Gminy w ramach posiadanych upoważnień nadanych przez Radę Gminy oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, a także uchwałami Rady Gminy :
Dochody Wydatki Akt Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Uchwała Nr VI.31.2019 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 Uchwała Nr VI.32.2019 150,00 0,00 50 402,00 50 252,00 Zarządzenie Nr 0050.14.2019 114 336,00 1 000,00 494 450,74 381 114,74 Uchwała Nr VII.38.2019 314 385,50 335 883,50 659 985,74 681 483,74 Zarządzenie Nr ORG.0050.25.2019 0,00 0,00 2 730,00 2 730,00 Zarządzenie Nr ORG.0050.33.2019 861 983,64 0,00 866 575,64 4 592,00 Zarządzenie Nr ORG.0050.37.2019 40 720,00 0,00 118 980,00 78 260,00 Uchwała Nr VIII.44.2019 190 800,00 50,64 872 666,35 3 641,99 Zarządzenie Nr ORG.0050.44.2019 41 821,00 0,00 43 421,00 1 600,00 Zarządzenie Nr ORG.0050.48.2019 56 400,00 0,00 115 613,00 59 213,00 Razem 1 620 596,14 336 934,14 3 313 824,47 1 351 887,47
Dochody budżetowe w toku wykonywania w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 283 662 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 3,69% i po zmianach zamknęły się kwotą 36 111 833 zł. Wydatki budżetowe w toku wykonywania zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 961 937 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu 5,27% wzrostu i po zmianach zamknęły się kwotą 39 232 865 zł. Ujemna różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami oznacza, że wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 3 121 032 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 121 032 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 842
II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
1. Dochody budżetowe
Plan i wykonanie dochodów w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawiono w tabeli nr 1 uwzględniając procentowe wykonanie.
Tabela nr 1 - Plan i wykonanie dochodów – stan na 30.06.2019 r.
Klasyfikacja budżetowa Plan Wykonanie % wykonania ( po zmianach ) Dział Rozdział §
010 01010 0960 3 550,00 0,00 0,00 010 01010 3 550,00 0,00 0,00
010 01095 0750 2 500,00 0,00 0,00 010 01095 2010 635 165,64 635 165,64 100,00 010 01095 637 665,64 635 165,64 99,61
600 60016 6257 0,00 105 759,00 0,00 600 60016 6290 135 000,00 0,00 0,00 600 60016 135 000,00 105 759,00 78,34
700 70005 0550 16 000,00 2 798,08 17,49 700 70005 0750 170 000,00 109 574,93 64,46 700 70005 0830 35 000,00 13 049,70 37,28 700 70005 0920 1 000,00 208,86 20,89 700 70005 222 000,00 125 631,57 56,59
750 75011 2010 54 515,00 25 742,00 47,22 750 75011 2360 18,86 1,55 8,22 750 75011 54 533,86 25 743,55 47,21
750 75023 0920 200,00 114,01 57,01 750 75023 0940 20 700,00 22 443,23 108,42 750 75023 0950 1 600,00 1 537,41 96,09 750 75023 0970 40 000,00 1 930,20 4,83 750 75023 62 500,00 26 024,85 41,64
750 75075 0750 10 000,00 1 536,58 15,37 750 75075 0920 0,00 6,22 0,00 750 75075 0960 0,00 3 414,61 0,00 750 75075 10 000,00 4 957,41 49,58
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 842
750 75095 0970 150 000,00 17 536,56 11,69 750 75095 150 000,00 17 536,56 11,69
751 75101 2010 1 623,00 816,00 50,06 751 75101 1 623,00 816,00 50,06
751 75109 2010 150,00 0,00 0,00 751 75109 150,00 0,00 0,00
751 75113 2010 34 680,00 34 329,96 98,99 751 75113 34 680,00 34 329,96 98,99
754 75412 0950 7 100,00 7 057,49 99,40 754 75412 7 100,00 7 057,49 99,40
756 75601 0350 10 000,00 2 475,91 24,76 756 75601 10 000,00 2 475,91 24,76
756 75615 0310 1 092 252,00 600 717,68 55,00 756 75615 0320 865,00 706,00 81,62 756 75615 0330 38 132,00 19 176,00 50,29 756 75615 0340 50 000,00 25 899,00 51,80 756 75615 0500 7 000,00 7 000,00 100,00 756 75615 0640 100,00 0,00 0,00 756 75615 0910 800,00 23,00 2,88 756 75615 1 189 149,00 653 521,68 54,96
756 75616 0310 543 343,00 315 636,68 58,09 756 75616 0320 891 293,00 523 233,42 58,70 756 75616 0330 27 361,00 16 309,95 59,61 756 75616 0340 174 097,00 108 366,00 62,24 756 75616 0360 10 000,00 6 523,00 65,23 756 75616 0430 1 000,00 880,00 88,00 756 75616 0500 100 000,00 68 168,78 68,17 756 75616 0640 4 000,00 1 600,10 40,00 756 75616 0910 13 000,00 4 774,75 36,73 756 75616 1 764 094,00 1 045 492,68 59,27
756 75618 0410 29 219,00 13 832,00 47,34 756 75618 0480 111 000,00 101 187,06 91,16 756 75618 0490 11 000,00 10 929,00 99,35 756 75618 0690 1000,00 1000,00 100,00 756 75618 152 219,00 126 948,06 83,40
756 75621 0010 4 585 559,00 2 145 589,00 46,79 756 75621 0020 60 000,00 47 557,28 79,26 756 75621 4 645 559,00 2 193 146,28 47,21
758 75801 2920 8 159 921,00 5 021 488,00 61,54 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 842
758 75801 8 159 921,00 5 021 488,00 61,54
758 75807 2920 6 209 813,00 3 104 904,00 50,00 758 75807 6 209 813,00 3 104 904,00 50,00
758 75814 0920 50 000,00 14 980,63 29,96 758 75814 50 000,00 14 980,63 29,96
758 75831 2920 59 561,00 29 778,00 50,00 758 75831 59 561,00 29 778,00 50,00
801 80101 0830 3 000,00 975,60 32,52 801 80101 0920 1 500,00 505,09 33,68 801 80101 0970 131 000,00 25 770,29 19,68 801 80101 177 500,00 27 250,98 15,36
801 80103 2030 92 598,00 46 299,00 50,00 801 80103 92 598,00 46 299,00 50,00
801 80104 0660 20 000,00 6 418,20 32,10 801 80104 0670 140 000,00 71 724,40 51,23 801 80104 0830 76 000,00 51 563,41 67,85 801 80104 0920 220,00 132,25 60,12 801 80104 0970 30 000,00 15 577,42 51,93 801 80104 2030 102 419,00 51 210,00 50,00 801 80104 368 639,00 196 625,68 53,34
801 80110 0920 0,00 7,06 0 801 80110 0,00 7,06 0,00
801 80153 2010 38 321,00 38 321,00 100,00 801 80153 38 321,00 38 321,00 100,00
801 80195 2057 507 013,79 714 691,80 140,97 801 80195 2059 95 064,71 131 921,79 138,77 801 80195 6257 0,00 1 388,84 0,00 801 80195 6259 0,00 3 362,94 0,00 801 80195 602 078,50 851 365,37 141,41
852 85213 2030 14 000,00 7 493,00 53,53 852 85213 14 000,00 7 493,00 53,53
852 85214 2030 15 000,00 8 438,00 12,89 852 85214 15 000,00 8 438,00 12,89
852 85216 2030 136 100,00 93 351,00 68,59 852 85216 136 100,00 93 351,00 68,59
852 85219 0830 2 000,00 1 918,80 95,94 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 842
852 85219 0920 3 000,00 372,89 12,43 852 85219 0970 3 000,00 0,00 0,00 852 85219 2030 88 500,00 47 527,00 53,71 852 85219 96 500,00 49 818,69 51,63
852 85230 2030 39 822,00 16 492,00 41,42 852 85230 39 822,00 16 492,00 41,42
852 85295 2030 83 400,00 83 400,00 100,00 852 85230 83 400,00 83 400,00 100,00
854 85415 2030 20 021,00 20 021,00 100,00 854 85415 20 021,00 20 021,00 100,00
855 85501 2060 5 503 000,00 2 875 963,00 52,26 855 85501 5 503 000,00 2 875 963,00 52,26
855 85502 2010 3 053 000,00 1 534 697,00 50,27 855 85502 2360 42 000,00 5 475,67 13,04 855 85502 3 095 000,00 1 540 172,67 49,77
855 85503 2010 756,00 742,00 98,15 855 85503 756,00 742,00 98,15
855 85504 2010 212 000,00 0,00 0,00 855 85504 212 000,00 0,00 0,00
855 85513 2010 13 000,00 7 885,00 60,65 855 85513 13 000,00 7 885,00 60,65
900 90002 0490 880 472,00 360 960,46 41,00 900 90002 880 472,00 360 960,46 41,00
900 90017 0830 1 070 720,00 584 307,29 54,57 900 90017 0910 4 000,00 2 187,18 54,68 900 90017 0920 500,00 301,36 60,27 900 90017 0970 0,00 50 381,66 0,00 900 90017 2700 4 780,00 4 780,00 100,00 900 90017 1 080 000,00 641 957,49 59,44
900 90019 0690 12 500,00 3 901,55 31,22 900 90019 12 500,00 3 901,55 31,22
900 90020 0400 0,00 0,09 0,00 900 90020 0,00 0,09 0,00
900 90026 0640 3 000,00 754,02 25,14 900 90026 0910 3 000,00 1 342,68 44,76 900 90026 2460 21 000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 842
900 90026 27 000,00 2 096,70 7,77
926 92601 0690 45 000,00 26 548,68 59,00 926 92601 45 000,00 26 548,68 59,00
Razem 36 111 833,00 20 074 867,69 55,59
W tabeli nr 2 przedstawiono plany dochodów wg działów gospodarki narodowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wykonanie dochodów przy uwzględnieniu procentowego wykonania.
Tabela nr 2 – dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
% Bieżące Majątkowe Dział wykonania
Plan Wykonanie Plan Wykonanie Bieżące Majątkowe 010 641 215,64 635 165,64 0,00 0,00 99,06 0,00 600 0,00 0,00 135 000,00 105 759,00 0,00 78,34 700 222 000,00 125 631,57 0,00 0,00 56,59 0,00 750 277 033,86 74 262,37 0,00 0,00 26,81 0,00 751 36 460,00 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 754 7 100,00 7 057,49 0,00 0,00 99,40 0,00 756 7 761 021,00 4 021 584,61 0,00 0,00 51,82 0,00 758 14 479 295,00 8 171 150,63 0,00 0,00 56,43 0,00 801 1 279 136,50 1 155 117,31 0,00 4 751,78 90,31 0,00 852 384 822,00 258 992,69 0,00 0,00 67,30 0,00 854 20 021,00 20 021,00 0,00 0,00 100,00 0,00 855 8 823 756,00 4 424 762,67 0,00 0,00 50,15 0,00 900 1 999 972,00 1 008 916,29 0,00 0,00 50,45 0,00 926 45 000,00 26 548,68 0,00 0,00 59,00 0,00 35 976 833,00 20 074 867,69 135 000,00 110 510,78 55,80 81,86
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
W dziale 010 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 641 215,64 zł, na które składają się : • spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na partycypację mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo - II etap, plan dochodów ustalono w kwocie 3 550 zł. W okresie sprawozdawczym dochody nie zostały wykonane. • dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy - plan 2 500 zł. Dochód przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Płońsku. W okresie sprawozdawczym dochód nie został wykonany. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 842
• dotacja celowa na zadanie zlecone związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – WF- I.3111.1.19.2019 i WF-I.3111.1.30.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku - kwota 635 165,64 zł. W okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w 100 %. Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 635 165,64 zł, co stanowi 99,06 % planowanych dochodów.
Dział 600 – Transport i łączność
W dziale 600 zaplanowane dochody stanowią kwotę 135 000 zł i dotyczą planowanego wpływu : • dotacji z tytułu uzyskanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Arcelin-Korzybie- Kruszewie”, zgodnie z podpisaną umową Nr 100/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-137 z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. • dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy przyznanej pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na operację pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Sokolniki Nowe” w wysokości 105 759 zł. Dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Na ustalony plan dochodów w kwocie 222 000 składają się dochody : • wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 16 000 zł, wykonanie 2 798,08 zł, • wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilno– prawnych w kwocie 170 000 zł, wykonanie 109 574,93 zł, • odsetki od zaległości w czynszach w kwocie 1 000 zł, wykonanie 208,86 zł, • wpływy z usług tj. zwroty za media przy wynajmie lokali w kwocie 35 000 zł, wykonanie 13 049,70 zł, Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 125 631,57 zł, co stanowi 56,59 % planowanych dochodów.
Dział 750 – Administracja publiczna
Przyjęty plan dochodów w kwocie 277 033,86 zł obejmował : • wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 842
I.3111.24.23.2018 ustalono plan w kwocie 54 515 zł, który wykonany został w kwocie 25 742 zł, co stanowi 47,22 %, • dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami polegających na udostępnianiu danych osobowych zostały zaplanowane w wysokości 18,86 zł, wykonanie 1,55 zł, co stanowi 8,22 %, • pozostałe odsetki, plan 200 zł, wykonanie 114,01 zł, co stanowi 57,01 %, • wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 20 700 zł, wykonanie 22 443,23 zł, co stanowi 107,42 %, • wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zaplanowano 1 600 zł, wykonanie 1 537,41 zł – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, • różne dochody Urzędu Gminy – plan 40 000 zł, wykonanie 1 930,20 zł, co stanowi 4,83 %, • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowano dochody w kwocie 10 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 1 536,58 zł, co stanowi 15,37 %, • otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, planu dochodów nie ustalono. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w wysokości 3 414,61 zł, • pozostałe odsetki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego, planu dochodów nie ustalono, dochody zostały wykonanie w wysokości 6,22 zł, • wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 150 000 zł (dochód przekazywany przez PUP oraz jednostki organizacyjne do których oddelegowani zostali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), wykonanie 17 536,56 zł, co stanowi 11,69 %. Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 74 262,37 zł, stanowiąc 26,81 % planu dochodów. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W uchwalonym budżecie na rok 2019 plan dochodów stanowił kwotę 36 460 zł i dotyczył wpływu: • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112-7/19 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Plan dochodów został wykonany w kwocie 816 zł, co stanowi 50,06 % zakładanego planu dochodów, • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112-2/19 przeznaczonej na pokrycie kosztów przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego. Plan w wysokości 150 zł nie został wykonany. • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Ogółem dochody w dziale 751 zostały zrealizowane w kwocie 35 145,96 zł, stanowiąc 96,40 % planu dochodów.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 842
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale 754 zaplanowane dochody stanowią kwotę 7 100 zł i dotyczą wpływu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dotyczy odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową z przeznaczeniem na remont uszkodzonego w wyniku silnego wiatru dachu na budynku remizy OSP w Baboszewie). Ogółem dochody zostały zrealizowane w kwocie 7 057,49 zł, co stanowi 99,40 %.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Na ustalony plan dochodów w kwocie 7 761 021 zł uzyskano wpływy w wysokości 4 021 584,61 zł, co stanowi 51,82 % planowanych dochodów. Analizę szczegółową wg podziału na źródła dochodów przedstawiono w tabeli nr 3 Tabela nr 3 – Analiza szczegółowa z wykonania dochodów w dziale 756 Źródło dochodów Plan Wykonanie % wykonania Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 10 000,00 2 475,91 24,76 opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 800,00 4 797,75 34,77 Podatek od nieruchomości 1 635 595,00 916 354,36 56,03 Podatek rolny 892 158,00 523 939,42 58,73 Podatek leśny 65 493,00 35 485,95 54,19 Podatek od środków transportowych 224 097,00 134 265,00 59,92 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 6 523,00 65,23 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 880,00 88,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 107 000,00 75 168,78 70,26 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 4 100,00 1 600,10 39,03 i kosztów upomnień Wpływy z opłaty skarbowej 29 219,00 13 832,00 47,34 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 111 000,00 101 187,06 91,16 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 11 000,00 10 929,00 99,35 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 100,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 585 559,00 2 145 589,00 46,79 Podatek dochodowy od osób prawnych 60 000,00 47 557,28 79,26 7 761 021,00 4 0021 584,61 51,82
Analizując dane przedstawione w tabeli nr 3 należy stwierdzić, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie 51,82 %. Pomimo wykonania dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych w okresie sprawozdawczym na poziomie zadawalającym, to jednak na kontach podatników istnieją zaległości, które łącznie stanowią kwotę 351 331,16 zł, w tym najwyższe kwoty dotyczą następujących podatków: • podatek rolny – 147 457,42 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 842
• podatek od nieruchomości – 116 358,20 zł • podatek od środków transportowych – 78 043,10 zł W celu obniżenia zaległości podatkowych a tym samym podwyższeniu wykonania dochodów w tym zakresie, sukcesywnie wszczynane są postępowania egzekucyjne w stosunku do podatników, na kontach, których istnieją zaległości podatkowe. W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń podatków osobom fizycznym na łączną kwotę: • podatek rolny – 1 485 zł, • podatek od nieruchomości – 2 281 zł, • podatek od środków transportowych – 10 811 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia
Budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej i części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 14 429 295 zł, a także odsetek od lokat terminowych i środków gromadzonych na rachunku budżetu w wysokości 50 000 zł. Łącznie plan dochodów ustalony został na kwotę 14 479 295 zł. Dochody wykonane to kwota 8 171 150,63 zł, co stanowi 56,43 %. Część wyrównawcza jak również część oświatowa subwencji zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów zgodnie z przepisami prawa, natomiast dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych stanowią kwotę 14 980,63 zł, tj. 29,96 % zakładanego planu dochodów w tym zakresie.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Na plan dochodów w kwocie 1 279 136,50 zł w dziale 801 składają się : • odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 1 720 zł (realizacja 644,40 zł) – 37,47 %, • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.12.2019 przyznana została dotacja w kwocie 195 017 zł, wykonana w wysokości 97 509 zł, stanowiąc 50,00 %, • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 - ,, Aktywna tablica’’, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.24.2019 zaplanowano 42 000 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu. • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.19.2019 zaplanowano 38 321 zł. Środki te przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Plan został wykonany w 100 %. • wpływy z usług realizowanych przez Przedszkole w Baboszewie i Szkołę Podstawową w Baboszewie – plan 79 000 zł, wykonanie 52 539,01 zł (66,51 %), Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 842
• wpływy z różnych dochodów w kwocie 161 000 zł (realizacja 41 347,71 zł) – 25,69 %, • wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 000 zł - wykonano dochody w tym zakresie w kwocie 6 418,20 zł, co stanowi 32,09 %, • wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 140 000 zł, wykonanie 71 724,40 zł, stanowiąc 51,23 %, • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 602 078,50 zł, wykonanie 851 365,37 zł (141,41%) dotyczy realizacji projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo”. Łącznie plan dochodów został wykonany w kwocie 1 159 869,09 zł, co stanowi 90,68 % zakładanych dochodów w tym dziale.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Budżet przewidywał na zadania pomocy społecznej dotacje celowe na zadania zlecone i dotacje na zadania własne w wysokości 376 822 zł, dochody w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych kwota 2 000 zł, wpływy z różnych dochodów 3 000 zł oraz kwota 3 000 zł to pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki. Łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 384 822 zł, który został wykonany w wysokości 258 992,69 zł, co stanowi 67,30 % planowanych dochodów.
Tabela nr 4 – plan i wykonanie dochodów wg źródeł Źródło dochodów Plan Wykonanie % wykonania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 376 822,00 256 701,00 68,13 Wpływy z usług 2 000,00 1 918,80 95,94 Pozostałe odsetki 3 000,00 372,89 12,43 Różne dochody 3 000,00 0,00 0,00 Razem 384 822,00 258 992,69 67,30
Dochody w dziale 852 – pomoc społeczna wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco : 1. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan dochodów ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki pismami FIN-I.3111.24.23.2018 oraz FIN-I.3111.24.4.2019 w kwocie 14 000 zł, realizacja dochodów w tym zakresie wynosi 7 493 zł, co stanowi 53,52 %. 2. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dochodów wynosił 15 000 zł, ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki pismami FIN- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 842
I.3111.24.23.2018 oraz FIN-I.3111.24.4.2019. Wykonanie dochodów w kwocie 8 438 zł, stanowiąc 56,25 %. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. 3. Rozdział 85216 – zasiłki stałe, plan w kwocie 136 100 zł ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki pismami FIN-I.3111.24.23.2018 oraz FIN-I.3111.17.28.2019 Wykonanie dochodów kwota 93 351 zł, co stanowi 68,59 %, 4. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w kwocie 96 500 zł, natomiast wykonane w kwocie 49 818,69 zł, co stanowi 51,63 %, 5. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowana została kwota 39 822 zł dotacji celowej zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.23.2018, FIN-I. 3111.17.43.2019 na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” . Realizacja dochodów na ten cel wynosi 16 492 zł i stanowi 41,41 % planu dochodów. 6. Rozdział 85295 – pozostała działalność, zaplanowano 83 400 zł z tytułu uzyskanej dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadania ,,Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+’’, w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+’’ na lata 2015-2020. Plan dochodów zrealizowano w 100%.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.19.4.2019 została przyznana dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) przydzielono środki w wysokości 20 021 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w pełnej wysokości.
Dział 855 – Rodzina
Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.23.2018 oraz FIN-I.3111.24.4.2019 została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 503 000 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów w tym zakresie został wykonany na poziomie 2 875 963 zł, stanowiąc 52,26 % zakładanego planu. Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.23.2018 oraz FIN-I.3111.24.4.2019 została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 053 000 zł, wykonanie 1 534 697 zł, stanowiąc 50,27 %. Dochody z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w kwocie 42 000 zł, plan dochodów został zrealizowany w kwocie 5 475,67 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 842
Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.23.2018 została przyznana dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją programu ,, Dobry Start’’ w kwocie 212 000 zł. W I półroczu dochody nie zostały zrealizowane. Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.23.2018 oraz FIN-I.3111.24.4.2019 została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia dla opiekunów. W rozdziale 85513 plan dochodów został zrealizowany w kwocie 7 885 zł, co stanowi 60,65 %. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie Karty Dużej Rodziny – plan 756,00 zł, wykonanie 742 zł, co stanowi 98,15 % zakładanego planu. Ogółem plan dochodów w dziale wynosił 8 823 756 zł i został zrealizowany w wysokości 4 424 762,67 zł, co stanowi 50,15 % planu dochodów.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale 900 plan dochodów przewidywał kwotę 1 999 972 zł i dotyczył dochodów uzyskanych przez: • Zakład Wodociągów i Kanalizacji – jednostkę w kwocie 1 080 000 zł Budżet ZWiK składa się z następujących planowanych dochodów : - wpływy z usług w wysokości - 1 070 720 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 4 000 zł, - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości - 500 zł, - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł – 4 780 zł Wpływy z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków zrealizowano w wysokości 584 307,29 zł, co stanowi 54,57%, naliczono odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za sprzedaż wody i odbiór ścieków komunalnych w wysokości 2 187,18 zł, co stanowi 54,68 %. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dały dochody w wysokości 500 zł i zostały zrealizowane w 301,36 %. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 50 381,66 zł, planu dochodów nie ustalono. Otrzymano środki na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w kwocie 4 780 zł, wykonano 100 % zakładanego planu. Łącznie uzyskane dochody w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji stanowią kwotę 641 957,49 zł t.j. 59,44 %. • Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3 901,55 zł, plan 12 500 zł, wykonanie w 31,21 %. • Realizując postanowienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 360 960,46 zł, na zakładany plan dochodów w wysokości 880 472,00 zł. Należności wynikające ze złożonych deklaracji i zaległości z 2018 roku stanowią kwotę 1 121 035,82 zł. Zaległości wymagalne stanowią kwotę 257 556,24 zł. Ogółem dochody zostały wykonane w stosunku do przyjętego planu dochodów w 41 %, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 842
• Plan odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosił 3 000 zł, wpływ 1 342,68 zł, co stanowi 44,76 %. Plan na koszty upomnienia wynosił 3 000 zł wpływy 754,02 zł, co stanowi 25,13 % planu. • Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2019 roku Nr WFOŚiGW.JAD.WOZPW.4101.0255.19.201.1178.19 wprowadzono plan dotacji na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo – IV etap” w kwocie 21 000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu. • Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, planu dochodów nie ustalono. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 0,09 zł – dotyczy korekty opłaty produktowej za lata ubiegłe. Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 1 008 916,29 zł, co stanowi 50,45 % planu dochodów.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan dochodów w wysokości 45 000 zł dotyczy wpływu z opłat za korzystanie z hali sportowej – wykonanie 26 548,68 zł, tj. 59,00 % zakładanego planu dochodów.
2. Dochody z zakresu administracji rządowej
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowano w dwóch działach gospodarki narodowej : • 750 – administracja publiczna, planowana kwota dochodów 18,86 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 1,55 zł. • 855 – rodzina, planowana kwota dochodów 42 000 zł, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 5 475,67 zł. Dochody te uzyskano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
3. Dochody na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
W okresie sprawozdawczym nie planowano i nie uzyskano dochodów na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Dotacje celowe Dotacje celowe przekazano w wysokości 6 376 506,19 zł, co stanowi 58,41 % wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 54 %, natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 59,04 %. Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych nie zostały Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 842 wykonane w I półroczu. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uofp w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 140,62 %. Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w tabeli nr 5.
Tabela nr 5 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne wg działów klasyfikacji budżetowej Lp. Klasyfikacja budżetowa (dział ) Plan Wykonanie Zadania zlecone 9 546 217,64 5 155 661,60 1. 010 635 165,64 635 165,64 2. 750 54 515,00 25 742,00 3. 751 36 460,00 35 145,96 4. 801 38 321,00 38 321,00 5. 855 8 781 756,00 4 419 287,00 Zadania własne 633 860,00 374 231,00 6. 801 237 017,00 97 509,00 7. 852 376 822,00 256 701,00 8. 854 20 021,00 20 021,00 Dotacje i dofinansowania zadań inwestycyjnych 135 000,00 0,00 9. 600 135 000,00 0,00 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 602 078,50 846 613,59 uofp 13. 801 602 078,50 846 613,59 Razem 10 917 156,14 6 376 506,19
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
Plan wydatków składa się z wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wyniku zmian budżetu zamknęły się kwotą 35 736 038,70 zł i wzrosły w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 1 794 978,32 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian wynoszą 3 496 826,30 zł wzrosły w stosunku do planu z uchwały budżetowej o kwotę 166 958,68 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 16 888 962,11 zł, co stanowi 43,05 % wykonania planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 46,97 % i wydatkowano zł, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 2,99 % i wydatkowano 104 433,48 zł.
W tabeli nr 6 przedstawiono zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem procentowego wykonania.
Klasyfikacja budżetowa Plan Zaangażowanie Wydatki % wykonania Dziennik UrzędowyWojewództwaMazowieckiego 600 600 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 700 700 700 700 700 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 dział 70005 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60014 60014 60014 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01030 01030 01010 01010 01010 01010 01010 70005 70005 70005 70005 rozdział 4610 4430 4300 4260 4210 6060 6050 4430 4300 4270 4210 4170 4120 4110 4520 2710 4430 4300 4210 4120 4110 4010 2850 6050 4430 4300 4210
paragraf 1 000,00 000,00 1 000,00 1 000,00 3 80,00 600,00 000,00 20
czerwca 2019 czerwca 2 104 666,35104 2 269,62 705 1 154 305,02 305,02 154 619,80 163 499,50320 000,00 300 285,64636 831,42 623 313,00142 (stanna 30 79 424,91 424,91 79 499,50 20 000,00 70 000,00 40 313,00 12 10 000,00 000,00 10 000,00 15 000,00 34 000,00 75 672,02 76 3 611,40 611,40 3 664,42 1 031,40 1 000,00 6 147,00 147,00 roku) roku) 18 200,0018 200,00 18
– 19 349 606,92349 708,15 297 135,88635 711,42 622 11 453,4611 20 235,83 235,83 20 418,80 28 926,00 19 491,6020 491,60 20 1 031,40 031,40 1 000,00 6 947,44 9 947,44 9 014,40 6 393,55 5 9 197,40 197,40 9 424,29 9 593,97 2 611,40 3 634,66 1 147,00 147,00 179,52 179,52 960,00 45,51 45,51 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635 135,88635 711,42 622 wykonane 11 453,4611 19 514,57 514,57 19 697,5776 798,80 24 418,80 28 926,00 19 491,6020 491,60 20 1 031,40 031,40 1 000,00 6 947,44 9 947,44 9 014,40 6 393,55 5 9 197,40 197,40 9 279,32 9 593,97 2 611,40 3 634,66 1 147,00 147,00 179,52 179,52 960,00 45,51 45,51 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 100,00 100,00 100,00 100,00 54,66 54,66 15,04 26,97 61,32 61,32 57,40 96,00 37,07 12,18 99,96 99,82 99,82 98,21 8,05 0,00 0,37 1,50 1,50 1,80 6,01 0,00 1,45 3,27 0,00 0,00 0,00 6,39 0,00
Poz. 842 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 842
700 70005 6050 320 291,00 89 850,57 10 885,68 3,40 700 70005 6060 85 000,00 14 303,20 14 303,20 16,83 700 70005 619 596,02 143 205,81 63 374,69 10,23
710 71004 4300 252 000,00 7 638,30 4 243,50 1,68 710 71004 252 000,00 7 638,30 4 243,50 1,68
710 71095 6639 24 743,00 24 742,17 24 742,17 100,00 710 71095 24 743,00 24 742,17 24 742,17 100,00
720 72095 4369 36 960,00 18 480,00 18 480,00 50,00 720 72095 36 960,00 18 480,00 18 480,00 50,00
750 75011 4010 42 566,00 42 566,00 18 520,30 43,51 750 75011 4040 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 750 75011 4110 7 833,00 7 833,00 3 036,00 38,76 750 75011 4120 1 116,00 1 116,00 433,70 53,3038,86 750 75011 54 515,00 54 515,00 24 990,00 45,84
750 75022 3030 100 000,00 33 620,00 33 620,00 33,62 750 75022 4210 2 000,00 141,77 141,77 7,09 750 75022 4220 3 000,00 645,47 645,47 21,52 750 75022 4300 4 000,00 317,34 317,34 7,93 750 75022 109 000,00 34 724,58 34 724,58 31,86
750 75023 3020 8 800,00 7 825,71 7 825,71 88,93 750 75023 4010 1 888 515,48 1 888 515,48 863 618,33 45,73 750 75023 4040 110 516,00 110 515,57 110 515,57 100,00 750 75023 4110 400 000,00 400 000,00 123 620,79 30,91 750 75023 4120 56 000,00 56 000,00 13 430,26 23,98 750 75023 4140 60 000,00 42 179,00 35 960,00 59,93 750 75023 4170 40 000,00 11 424,77 11 424,77 28,56 750 75023 4210 112 362,95 111 981,71 68 327,92 60,81 750 75023 4260 80 000,00 42 583,66 42 323,24 52,90 750 75023 4270 1 000,00 680,19 680,19 68,02 750 75023 4280 2 000,00 620,00 620,00 31,00 750 75023 4300 166 237,00 158 364,38 106 312,91 63,95 750 75023 4360 10 000,00 5 200,82 164,86 1,65 750 75023 4390 4 460,20 4 359,12 0,00 0,00 750 75023 4410 5 000,00 391,70 391,70 7,83 750 75023 4430 24 000,00 24 000,00 15 353,66 63,97 750 75023 4440 39 800,63 39 800,63 29 850,48 75,00 750 75023 4480 80 000,00 79 023,00 39 510,00 49,39 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 842
750 75023 4500 2 464,00 1 664,00 1 032,00 41,88 750 75023 4510 200,00 0,00 0,00 0,00 750 75023 4570 100,00 72,00 72,00 72,00 750 75023 4610 1 000,00 540,14 540,14 54,01 750 75023 4700 10 000,00 9 751,94 8 491,94 84,92 750 75023 3 102 456,26 2 995 493,82 1 480 066,47 47,71
750 75075 4170 35 000,00 30 416,00 30 416,00 86,90 750 75075 4190 3 000,00 2 365,39 1 372,83 45,76 750 75075 4210 30 000,00 16 233,74 10 197,74 33,99 750 75075 4300 88 200,00 62 080,58 58 567,86 66,40 750 75075 4430 5 000,00 0,00 0,00 0,00 750 75075 161 200,00 111 095,71 100 554,43 62,38
750 75095 3020 5 400,00 1 720,90 1 720,90 31,87 750 75095 3030 90 300,00 38 640,00 38 640,00 42,79 750 75095 4010 1 190 000,00 1 190 000,00 474 982,79 39,91 750 75095 4040 69 414,00 69 413,71 69 413,71 100,00 750 75095 4100 30 000,00 10 052,00 10 052,00 33,51 750 75095 4110 250 000,00 250 000,00 77 656,00 31,06 750 75095 4120 32 000,00 32 000,00 7 989,13 24,97 750 75095 4170 30 000,00 6 820,80 6 820,80 22,74 750 75095 4210 48 000,00 42 482,99 33 008,20 68,77 750 75095 4270 10 000,00 0,00 0,00 0,00 750 75095 4280 7 325,00 2 680,00 2 680,00 36,59 750 75095 4300 7 000,00 2 602,59 1 763,43 25,19 750 75023 4360 1 000,00 1 000,00 988,76 98,88 750 75095 4400 140,00 0,00 0,00 0,00 750 75095 4410 400,00 0,00 0,00 0,00 750 75095 4430 12 000,00 353,50 288,50 2,40 750 75095 4440 41 136,42 41 136,42 30 852,32 75,00 750 75095 4700 1 000,00 515,00 515,00 51,50 750 75095 1 825 115,42 1 689 417,91 757 371,54 41,50
751 75101 4010 1 363,00 1 363,00 682,50 50,07 751 75101 4110 234,00 234,00 101,96 43,57 751 75101 4120 33,00 33,00 13,93 42,21 751 75101 1 630,00 1 630,00 798,39 48,98
751 75109 4300 150,00 0,00 0,00 0,00 751 75109 150,00 0,00 0,00 0,00
751 75113 3030 19 400,00 19 050,00 19 050,00 98,20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 842
751 75113 4110 1 177,53 1 177,53 1 177,53 100,00 751 75113 4120 122,48 122,48 122,48 100,00 751 75113 4170 9 200,00 9 200,00 9 200,00 100,00 751 75113 4210 4 739,99 1 239,95 1 239,95 26,16 751 75113 4410 40,00 40,00 40,00 100,00 751 75113 34 680,00 30 829,96 30 829,96 88,90
754 75404 6170 10 000,00 0,00 0,00 0,00 754 75404 10 000,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 3030 65 000,00 25 440,00 25 440,00 39,14 754 75412 4110 1 100,00 1 100,00 851,66 77,42 754 75412 4120 308,00 308,00 27,60 8,96 754 75412 4170 35 000,00 35 000,00 14 093,53 40,27 754 75412 4210 56 700,00 54 765,32 50 252,38 88,63 754 75412 4260 28 000,00 12 202,64 11 741,59 41,93 754 75412 4270 9 000,00 8 168,40 8 168,40 90,76 754 75412 4300 20 000,00 16 236,19 14 960,99 74,80 754 75412 4360 550,00 258,17 258,17 46,94 754 75412 4430 21 000,00 2 820,50 2 820,50 13,43 754 75412 4500 272,00 272,00 272,00 100,00 754 75412 236 930,00 156 571,22 128 886,82 54,40
754 75421 4210 5 000,00 0,00 0,00 0,00 754 75421 5 000,00 0,00 0,00 0,00
757 75702 8110 40 000,00 3 954,99 3 954,99 9,89 757 75702 40 000,00 3 954,99 3 954,99 9,89
758 75818 4810 131 000,00 0,00 0,00 0,00 758 75818 131 000,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 3020 351 800,00 351 800,00 162 655,05 46,24 801 80101 4010 5 820 000,00 5 820 000,00 2 610 624,18 44,86 801 80101 4040 454 790,00 454 656,66 454 656,66 99,97 801 80101 4110 1 034 724,00 1 034 724,00 486 984,50 47,06 801 80101 4120 116 500,00 116 500,00 59 075,03 50,71 801 80101 4170 4 200,00 4 116,80 4 116,80 98,02 801 80101 4210 343 001,08 253 148,15 99 329,08 28,96 801 80101 4240 5 800,00 583,67 583,67 10,06 801 80101 4260 286 122,62 153 302,01 150 877,63 52,73 801 80101 4270 8 049,33 1 602,64 1 602,64 19,91 801 80101 4280 10 380,00 5 155,00 5 155,00 49,66 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 842
801 80101 4300 73 000,00 56 099,34 43 948,83 60,20 801 80101 4360 13 400,00 6 948,75 856,70 6,39 801 80101 4410 6 000,00 3 338,04 3 338,04 55,63 801 80101 4430 17 100,83 15 433,58 4 790,24 28,01 801 80101 4440 256 391,48 256 391,48 192 293,62 75,00 801 80101 4580 50,00 0,00 0,00 0,00 801 80101 4700 3 600,00 135,00 135,00 3,75 801 80101 6050 100 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80101 8 904 909,34 8 533 935,12 4 281 022,67 48,07
801 80103 3020 24 400,00 24 400,00 12 329,56 50,53 801 80103 4010 368 165,00 315 741,50 138 520,23 37,62 801 80103 4040 23 420,00 23 409,65 23 409,65 99,96 801 80103 4110 69 368,00 60 402,50 29 251,36 42,17 801 80103 4120 7 855,00 7 278,50 3 265,85 41,58 801 80103 4210 4 430,00 500,00 500,00 11,29 801 80103 4240 2 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80103 4270 2 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80103 4280 610,00 0,00 0,00 0,00 801 80103 4300 2 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80103 4410 400,00 0,00 0,00 0,00 801 80103 4440 22 928,31 22 928,31 17 196,25 75,00 801 80103 527 576,31 454 660,46 224 472,90 42,55
801 80104 3020 26 800,00 26 800,00 13 279,20 49,55 801 80104 4010 838 670,00 767 278,00 368 162,14 43,90 801 80104 4040 51 582,00 51 581,38 51 581,38 100,00 801 80104 4110 157 950,00 145 742,00 73 842,73 46,75 801 80104 4120 18 099,00 16 350,00 7 911,23 43,71 801 80104 4210 30 355,98 18 158,71 11 582,14 38,15 801 80104 4220 184 000,00 182 381,02 89 027,58 48,38 801 80104 4240 3 000,00 1 894,70 1 894,70 63,16 801 80104 4260 30 000,00 13 838,22 13 838,22 46,13 801 80104 4270 2 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80104 4280 3 700,00 2 635,00 2635,00 71,22 801 80104 4300 19 200,00 13 638,73 11 098,73 57,81 801 80104 4330 135 000,00 80 954,41 74 669,74 55,31 801 80104 4360 1 000,00 951,60 0,00 0,00 801 80104 4410 1 000,00 750,00 750,00 75,00 801 80104 4430 2 000,00 1 765,39 462,87 23,14 801 80104 4440 35 677,05 35 677,05 26 757,79 75,00 801 80104 4700 550,00 220,00 220,00 40,00 801 80104 6060 40 000,00 19 188,00 19 188,00 47,97 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 842
801 80104 1 580 584,03 1 379 805,21 766 901,45 48,52
801 80110 3020 20 000,00 20 000,00 11 877,40 59,39 801 80110 4010 346 000,00 346 000,00 152 915,81 44,20 801 80110 4040 8 700,00 8 683,14 8 683,14 99,81 801 80110 4110 63 000,00 63 000,00 19 590,63 31,10 801 80110 4120 6 500,00 6 500,00 2 541,88 39,11 801 80110 4280 1 500,00 0,00 0,00 0,00 801 80110 4410 800,00 0,00 0,00 0,00 801 80110 4440 37 045,38 37 045,38 27 784,04 75,00 801 80110 4580 20,00 11,00 11,00 55,00 801 80110 4700 300,00 0,00 0,00 0,00 801 80110 483 865,38 481 239,52 223 403,90 46,17
801 80113 3020 4 200,00 2 015,36 2 015,36 47,98 801 80113 4010 148 000,00 148 000,00 78 813,53 53,25 801 80113 4040 10 839,00 10 838,97 10 838,97 100,00 801 80113 4110 29 000,00 29 000,00 13 581,18 46,83 801 80113 4120 3 500,00 3 500,00 849,77 24,28 801 80113 4210 86 161,10 52 973,57 46 138,44 53,55 801 80113 4280 500,00 300,00 300,00 60,00 801 80113 4300 280 000,00 131 510,84 128 437,14 45,87 801 80113 4430 7 200,00 421,50 421,50 5,85 801 80113 4440 3 687,90 3 687,90 2 765,93 75,00 801 80113 573 088,00 382 248,14 284 161,82 49,58
801 80146 4410 9 750,00 440,00 440,00 4,51 801 80146 4700 43 930,00 15 472,80 15 472,80 35,22 801 80146 53 680,00 15 912,80 15 912,80 29,64
801 80150 3020 35 850,00 35 850,00 15 644,39 43,64 801 80150 4010 537 220,00 517 220,00 206 352,93 38,41 801 80150 4040 25 892,86 25 889,51 25 889,51 99,99 801 80150 4110 96 835,00 93 335,00 13 590,11 14,03 801 80150 4120 11 715,65 10 515,65 4 403,13 37,58 801 80150 4210 20 000,00 4 383,77 4 383,77 21,92 801 80150 4240 10 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80150 4260 26 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80150 4270 25 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80150 4280 800,00 0,00 0,00 0,00 801 80150 4300 36 000,00 11 255,11 10 055,11 27,93 801 80150 4360 1 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80150 4410 300,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 842
801 80150 4430 500,00 0,00 0,00 0,00 801 80150 4440 33 465,49 33 465,49 25 099,13 75,00 801 80150 4700 1 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80150 861 579,00 731 914,53 305 418,08 35,45
801 80152 3020 8 000,00 8 000,00 3 549,46 44,37 801 80152 4010 136 000,00 136 000,00 46 841,54 34,44 801 80152 4040 7 445,00 7 442,29 7 442,29 99,96 801 80152 4110 25 600,00 25 600,00 9 866,58 38,54 801 80152 4120 3 599,63 3 599,63 1 336,43 37,13 801 80152 4440 4 116,37 4 116,37 3 087,28 75,00 801 80195 184 761,00 184 758,29 72 123,58 39,04
801 80153 4240 38 321,00 0,00 0,00 0,00 801 80153 38 321,00 0,00 0,00 0,00
801 80195 2917 6 528,00 6 527,10 6 527,10 99,99 801 80195 2919 1 224,00 1 223,88 0,00 99,99 801 80195 4017 264 716,78 203 955,08 191 905,05 72,49 801 80195 4019 49 629,22 38 241,44 35 982,07 72,50 801 80195 4047 20 294,75 20 271,61 20 271,61 99,89 801 80195 4049 3 805,25 3 800,91 3 800,91 99,89 801 80195 4117 68 943,12 38 369,79 36 309,23 52,67 801 80195 4119 12 926,78 7 194,34 6 807,99 52,67 801 80195 4127 8 557,98 4 320,37 4 052,58 47,35 801 80195 4129 1 604,62 810,07 759,87 47,36 801 80195 4177 51 873,72 42 779,00 0,00 0,00 801 80195 4179 9 726,28 8 021,00 0,00 0,00 801 80195 4217 25 263,17 17 720,78 17 720,78 70,14 801 80195 4219 4 736,83 3 322,64 3 322,64 70,14 801 80195 4307 67 368,46 52 912,26 28 124,18 41,75 801 80195 4309 12 631,54 9 920,96 5 273,22 41,75 801 80195 4440 63 663,94 63 663,94 47 747,98 75,00 801 80195 4567 163,00 163,00 163,00 100,00 801 80195 4569 32,00 32,00 32,00 100,00 801 80195 673 689,44 523 250,17 410 024,09 60,86
851 85153 4210 1 500,00 0,00 0,00 0,00 851 85153 4300 1 500,00 1 200,00 1 200,00 80,00 851 85153 3 000,00 1 200,00 1 200,00 40,00
851 85154 3030 3 000,00 625,00 625,00 20,83 851 85154 4010 49 200,00 49 200,00 13 692,09 27,83 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 842
851 85154 4040 1 690,00 1 689,29 1 689,29 99,96 851 85154 4110 10 000,00 10 000,00 2 336,28 23,36 851 85154 4120 100,00 100,00 0,00 0,00 851 85154 4170 9 600,00 4 800,00 4 728,00 49,25 851 85154 4190 1 000,00 495,81 495,81 49,58 851 85154 4210 6 591,35 5 888,78 5 888,78 89,34 851 85154 4260 49 000,00 23 525,82 23 300,56 47,55 851 85154 4280 155,00 0,00 0,00 0,00 851 85154 4300 3 000,00 2 849,56 2 849,56 94,99 851 85154 4360 1 000,00 1 000,00 105,00 10,50 851 85154 4410 100,00 0,00 0,00 0,00 851 85154 4430 800,00 0,00 0,00 0,00 851 85154 4440 614,65 614,65 460,99 75,00 851 85154 4610 1 149,00 120,00 120,00 10,44 851 85154 4700 1 000,00 0,00 0,00 0,00 851 85154 138 000,00 100 908,91 56 291,36 40,79
852 85202 4330 150 000,00 32 771,63 31 768,13 21,18 852 85202 150 000,00 32 771,63 31 768,13 21,18
852 85203 4300 32 400,00 3 986,04 3 330,84 10,28 852 85203 32 400,00 3 986,04 3 330,84 10,28
852 85205 4210 450,00 450,00 0,00 0,00 852 85205 4300 460,00 0,00 0,00 0,00 852 85205 4410 500,00 0,00 0,00 0,00 852 85205 4700 2 590,00 0,00 0,00 0,00 852 85205 4 000,00 450,00 0,00 0,00
852 85213 4130 17 750,00 7 369,64 7 369,64 41,52 852 85213 17 750,00 7 369,64 7 369,64 41,52
852 85214 3110 66 000,00 26 142,80 26 142,80 39,61 852 85214 66 000,00 26 142,80 26 142,80 39,61
852 85216 3110 164 850,00 91 803,78 91 803,78 55,69 852 85216 164 850,00 91 803,78 91 803,78 55,69
852 85219 3020 1 200,00 0,00 0,00 0,00 852 85219 4010 476 786,44 476 786,44 170 261,03 35,71 852 85219 4040 20 657,00 20 656,83 20 656,83 100,00 852 85219 4110 80 115,00 80 115,00 31 810,07 39,71 852 85219 4120 11 242,00 11 242,00 3 130,93 27,85 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 842
852 85219 4170 20 000,00 20 000,00 7 977,00 39,88 852 85219 4210 13 515,00 6 488,23 1 243,94 9,20 852 85219 4270 500,00 0,00 0,00 0,00 852 85219 4280 1 110,00 0,00 0,00 0,00 852 85219 4300 9 850,00 5 553,82 3 823,82 38,82 852 85219 4360 1 000,00 368,94 368,94 36,89 852 85219 4410 1 000,00 0,00 0,00 0,00 852 85219 4430 500,00 159,75 68,54 13,71 852 85219 4440 7 375,80 7 375,80 5 531,85 75,00 852 85219 4480 312,00 312,00 126,00 40,38 852 85219 4700 2 000,00 430,00 0,00 0,00 852 85219 647 163,24 629 488,81 244 998,95 37,86
852 85230 3110 82 322,00 29 194,90 29 089,90 35,34 852 85230 4300 9 818,00 0,00 0,00 0,00 852 85219 92 140,00 29 194,90 29 089,90 31,57
852 85295 2360 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 852 85295 3110 5 400,00 1 660,00 1 660,00 30,74 852 85295 4210 106 250,00 10 442,58 7 889,13 7,43 852 85295 4300 1 000,00 0,00 0,00 0,00 852 85295 4440 409,76 409,76 307,32 75,00 852 85295 143 059,76 42 512,34 39 856,45 27,86
854 85415 3240 38 021,00 21 945,54 21 536,00 56,64 854 85415 38 021,00 21 945,54 21 536,00 56,64
854 85416 3240 37 500,00 14 030,88 630,88 1,68 854 85416 37 500,00 14 030,88 630,88 1,68
855 85501 3110 5 418 872,00 2 837 045,00 2 837 045,00 52,35 855 85501 4010 50 925,00 50 310,00 22 526,79 44,24 855 85501 4040 3 230,85 3 230,85 3 230,85 100,00 855 85501 4110 9 381,86 9 365,00 4 469,00 47,63 855 85501 4120 1 315,00 1 315,00 631,08 47,99 855 85501 4210 8 175,00 7 889,81 2 250,85 27,53 855 85501 4300 8 298,00 3 174,60 3 174,60 38,26 855 85501 4440 1 942,29 1 942,29 1 456,72 75,00 855 85501 4700 860,00 495,00 495,00 57,56 855 85501 5 503 000,00 2 914 767,55 2 875 279,89 52,25
855 85502 3110 2 844 472,00 1 433 478,86 1 433 478,86 50,40 855 85502 4010 55 999,48 53 603,00 28 872,28 51,56 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 842
855 85502 4040 4 098,22 4 098,22 4 098,22 100,00 855 85502 4110 136 244,00 66 692,41 62 200,87 45,65 855 85502 4210 5 370,00 5 363,93 2 263,93 42,16 855 85502 4280 280,00 0,00 0,00 0,00 855 85502 4300 4 107,00 2 573,00 2 573,00 62,65 855 85502 4410 140,00 0,00 0,00 0,00 855 85502 4440 1 229,30 1 229,30 921,98 75,00 855 85502 4610 100,00 0,00 0,00 0,00 855 85502 4700 960,00 430,00 0,00 0,00 855 85502 3 053 000,00 1 567 468,72 1 534 409,14 50,26
855 85503 4010 756,00 695,91 695,91 92,05 855 85503 756,00 695,91 695,91 92,05
855 85504 3020 3 100,00 3 100,00 1 204,76 38,86 855 85504 3110 205 200,00 0,00 0,00 0,00 855 85504 4010 40 800,00 40 800,00 20 226,36 49,57 855 85504 4040 2 739,00 2 738,70 2 738,70 99,99 855 85504 4110 7 670,00 7 670,00 3 486,31 45,45 855 85504 4120 1 078,00 1 078,00 492,65 45,70 855 85504 4210 2 498,38 667,00 0,00 0,00 855 85504 4410 300,00 8,80 8,80 2,93 855 85504 4440 2 249,62 2 249,62 1 687,22 75,00 855 85504 4700 840,00 15,00 15,00 1,79 855 85504 266 475,00 58 327,12 29 859,80 11,21
855 85508 4330 180 232,00 72 160,28 71 507,29 39,68 855 85508 180 232,00 72 160,28 71 507,29 39,68
855 85513 4130 13 000,00 7 883,76 7 883,76 60,64 855 85513 13 000,00 7 883,76 7 883,76 60,64
900 90002 4010 56 000,00 56 000,00 40 326,05 72,01 900 90002 4040 5 628,00 5 628,00 5 628,00 100,0 900 90002 4110 13 000,00 13 000,00 6 177,61 47,52 900 90002 4120 1 500,40 1 500,00 500,09 33,33 900 90002 4210 2 000,00 21,00 0,00 0,00 900 90002 4260 500,00 74,05 74,05 14,81 900 90002 4300 951 100,00 950 965,72 448 521,28 47,16 900 90002 4410 100,00 0,00 0,00 0,00 900 90002 4440 2 458,60 2 458,60 1 843,95 75,00 900 90002 4610 785,00 102,57 102,57 13,07 900 90002 4700 400,00 66,80 66,80 16,70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 842
900 90002 1 033 472,00 1 029 816,54 503 240,20 48,69
900 90003 4210 1 000,00 0,00 0,00 0,00 900 90003 1 000,00 0,00 0,00 0,00
900 90004 4210 2 000,00 545,53 287,54 14,38 900 90004 2 000,00 545,53 287,54 14,38
900 90005 4300 6 500,00 6 500,00 6 500,00 100,00 900 90005 6 500,00 6 500,00 6 500,00 100,00
900 90013 4210 5 000,00 4 800,00 0,00 0,00 900 90013 4300 104 600,00 102 297,10 15 632,80 14,95 900 90013 109 600,00 107 097,10 15 632,80 14,26
900 90015 4210 22 117,77 0,00 0,00 0,00 900 90015 4260 250 000,00 169 437,24 164 602,89 65,84 900 90015 4270 200 000,00 198 851,49 92 321,26 46,16 900 90015 4300 122 390,83 37 359,67 1 750,06 1,43 900 90015 4430 1 000,00 0,00 0,00 0,00 900 90015 6050 59 406,87 4 305,00 0,00 0,00 900 90015 654 915,47 409 953,40 258 674,21 39,50
900 90017 3020 450,00 0,00 0,00 0,00 900 90017 4010 230 000,00 199 500,00 113 298,15 49,26 900 90017 4040 14 620,00 14 612,39 14 612,39 99,95 900 90017 4110 44 000,00 38 000,00 22 847,06 51,93 900 90017 4120 6 000,00 5 400,00 3 121,87 52,03 900 90017 4210 159 301,03 102 242,27 88 139,79 55,33 900 90017 4260 150 000,00 103 858,18 97 841,91 65,23 900 90017 4270 15 000,00 7 722,84 7 722,84 51,49 900 90017 4280 500,00 0,00 0,00 0,00 900 90017 4300 403 597,00 225 353,21 189 585,12 46,97 900 90017 4360 2 400,00 303,96 303,96 12,66 900 90017 4410 382,80 0,00 0,00 0,00 900 90017 4430 40 000,00 17 813,64 14 011,89 35,03 900 90017 4440 5 839,17 5 839,17 4 379,89 75,00 900 90017 4480 210,00 210,00 84,00 40,00 900 90017 4500 1 200,00 400,00 400,00 33,33 900 90017 4580 20,00 10,53 10,53 52,65 900 90017 4700 6 480,00 4 780,00 4 780,00 73,77 900 90017 1 080 000,00 726 046,19 561 138,89 51,96
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 842
900 90026 4100 15 000,00 11 475,00 11 475,00 76,50 900 90026 4300 29 000,00 25 783,92 0,00 0,00 900 90026 44 000,00 37 258,92 11 475,00 26,08
900 90095 4210 49 730,79 3 927,93 3 927,93 7,90 900 90095 4260 1 500,00 298,09 298,09 19,87 900 90095 4300 32 948,78 0,00 0,00 0,00 900 90095 6050 219 600,81 0,00 0,00 0,00 900 90095 303 780,38 4 226,02 4 226,02 1,39
921 92109 4110 2 700,00 2 700,00 1 133,86 41,99 921 92109 4170 14 436,00 14 436,00 6 592,36 45,67 921 92109 4210 24 542,50 3 294,60 3 294,60 13,42 921 92109 4260 15 000,00 9 650,54 9 516,79 63,45 921 92109 4300 2 000,00 398,60 398,60 19,93 921 92109 6050 775 515,00 4 243,50 4 243,50 0,55 921 92109 834 193,50 34 723,24 25 179,71 3,02
921 92116 2480 160 000,00 160 000,00 82 000,00 51,25 921 92116 160 000,00 160 000,00 82 000,00 51,25
921 92120 4300 3 900,00 3 900,00 3 900,00 100,00 921 92120 3 900,00 3 900,00 3 900,00 100,00
926 92601 4010 165 000,00 165 000,00 101 911,95 61,76 926 92601 4040 14 000,00 13 999,17 13 999,17 99,99 926 92601 4110 32 000,00 32 000,00 17 641,30 55,13 926 92601 4120 4 000,00 4 000,00 2 514,31 62,86 926 92601 4210 126 131,11 6 230,35 3 902,86 3,09 926 92601 4260 130 000,00 83 017,84 83 017,84 63,86 926 92601 4270 70 000,00 0,00 0,00 0,00 926 92601 4280 500,00 155,00 155,00 31,0 926 92601 4300 13 000,00 4 709,99 4 304,99 33,12 926 92601 4360 2 000,00 951,60 0,00 0,00 926 92601 4440 5 531,85 5 531,85 4 148,89 75,00 926 92601 6050 12 000,00 6 272,13 6 272,13 52,27 926 92601 574 162,96 321 867,93 237 868,44 41,43
926 92605 2360 125 000,00 105 000,00 95 000,00 76,00 926 92605 4210 1 000,00 0,00 0,00 0,00 926 92605 126 000,00 105 000,00 95 000,00 75,40
RAZEM 39 232 865,00 27 556 702,49 16 888 962,11 43,05 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 842
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
W okresie sprawozdawczym ustalony plan wydatków stanowił kwotę 796 798,64 zł. Środki przeznaczone były na wydatki bieżące i majątkowe. Na zakup materiałów i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opłaty usług odbioru ścieków komunalnych w oczyszczalni ścieków w Raciążu ustalono plan 32 313 zł wydatkowano 5 439,06 zł co stanowi 16,84 %. Utworzony plan wydatków w związku ze zwrotem części kosztów wykonania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Baboszewo w kwocie 40 000 zł zrealizowano w kwocie 6 014,40 zł co stanowi 15,04 %. Na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ustalono plan w wysokości 18 200 zł, który został wykonany w kwocie 9 947,44 zł, stanowiąc 54,66 % wydatków w tym zakresie. Wprowadzono środki na wydatki w wysokości 635 165,64 zł z przeznaczeniem na wykonanie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w pełnej wysokości. Plan wydatków z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze w kwocie 1 120 zł zostanie zrealizowany w II półroczu. Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł zaplanowano na inwestycję pn. ,, Wymiana wodociągu w Baboszewie’’ ( inwestycja wpisana do WPF na lata 2019-2020). W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany. Zaplanowano również wydatek majątkowy w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu. Plan wydatków w tym dziale ogółem został zrealizowany w kwocie 656 536,78 zł, co stanowi 82,40 %.
Dział 600 – Transport i łączność
W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe z przeznaczeniem na drogi publiczne powiatowe i na finansowanie dróg publicznych gminnych. Zgodnie z pismem Nr DT.7011.26.2019 Starosty Płońskiego z prośbą o zadeklarowanie udziału w dofinansowaniu realizacji odcinka drogi powiatowej relacji Szymaki – Jarocin - Sokolniki zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 300 000 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego. W okresie sprawozdawczym dotacja nie została przekazana. Ponadto w rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 20 499,50 zł z przeznaczeniem na opłaty wnoszone przez Gminę do Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wydatkowano kwotę 20 491,60 zł co stanowi 99,96 %. Na modernizację, budowę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwotę 2 104 666,35 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach stanowią kwotę 1 780 269,62 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 324 396,73 zł (z czego kwota 245 373,35 zł dotyczy planu w ramach Funduszu Sołeckiego ). Wydatki bieżące zostały Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 842 zrealizowane w wysokości 51 898,77 zł, co stanowi 16,00 % wykonania planu . Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 24 798,80 zł, co stanowi 1,40 % planu. Zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i przebudowie dróg gminnych ujęte w załączniku wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową oraz przedsięwzięcia ujęte w WPF są następujące : • Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Arcelin-Korzybie-Kruszewie – 230 000 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano środki zgodnie z podpisana umową 822/2019 z wykonawcą zadania w wysokości 225 492,85 zł oraz zaangażowano 3 382,50 zł zgodnie z podpisaną umową 823/2019 na nadzór budowlany, • Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii – 25 000 zł, wydatkowano środki w wysokości 24 600 zł, • Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich – 300 000 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu, • Przebudowa drogi gminnej w Goszczycach Poświętnych – 300 000 zł, wydatkowano środki w wysokości 198,80 zł, • Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa-Zielona (ul. Topolowa, Zielona, Kwiatowa, Zacisze) – 700 000 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku, • Przebudowa grogi gminnej Nr 300155W w Galominie – 28 413 zł, zaangażowano 28 413 zł, zgodnie z podpisaną umową nr 876/2019 – na opracowanie dokumentacji projektowej, wydatek nastąpi w II półroczu, • Projekt drogi Dziektarzewo-Goszczyce Poświętne- 200 zł z FS Dziektarzewa. W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany, • Projekt drogi w sołectwie Galomin – 8 000 zł z FS Galomin. W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany, • Projekt dróg w sołectwie Dziektarzewo – 16 205,97 zł z FS Dziektarzewa. W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany, • Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach – 15 629 zł z FS Rybitwy, Niskie wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym spowodowane jest tym, że na powyższe zadania inwestycyjne zostały podpisane umowy z wykonawcą i realizacja zadań odbędzie się w II półroczu 2019 roku, a w przypadku przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowe w kolejnych latach, w miarę pozyskiwanych środków. W ramach tego działu zaplanowano również w kwocie 75 000 zł zakup rębaka na potrzeby bieżącego utrzymania dróg. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu. Łączny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 425 165,85 zł ,zaangażowanie 370 098,52 zł, wykonanie 97 189,17 zł co stanowi 4,01 %.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 619 596,02 zł. Wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy. Wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, ubezpieczenia majątku oraz koszty egzekucji komorniczej. Plan wynosił 214 305,02 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego utworzono plan w Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 842 wysokości 18 305,61 zł z przeznaczeniem na remont części budynku położonego na działce Nr 132 w miejscowości Niedarzyn). W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynosiły 38 185,81 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 405 291 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Woli Dłużniewskiej 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup działki i budynku po zlewni mleka). Łączne wykonanie wydatków bieżących stanowi 17,82 % zakładanego planu. Na wydatki majątkowe wydano 25 188,88 zł, co stanowi 6,22 %. Plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania: • Budowa targowiska gminnego w Baboszewie plan - 60 291 zł –wydatkowano 27 464,84 zł • Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie – 100 000 zł – wydatków nie wykonano, zaangażowano 45 000 zł na usługi projektowe i nadzór budowlany zgodnie z umową nr 824/2019, • Modernizacja budynku gminnego w Rzewinie plan 100 000 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu, • Ogrodzenie działki przy budynku socjalnym i komunalnym w Cywinach Dyngunach – plan 40 000 zł wydatkowano 1 300 zł, • Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby utworzenia lokali socjalnych w Krościnie – plan 20 000 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu, • Zakup działki i budynku po zlewni mleka w Woli Dłużniewskiej – plan 50 000 zł (w tym z funduszu sołeckiego Woli Dłużniewskiej 10 000 zł), w okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany, • Zakup działki Nr 28/3 o pow. 0,18 ha w miejscowości Jarocin, plan – 15 000 zł – wydatkowano – 14 303,20 zł, co stanowi 95,36 %, • Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego w Śródborzu, plan – 20 000 zł, plan zostanie zrealizowany w II półroczu, Ogółem w dziale wydatkowano 63 374,69 zł, co stanowi 10,23 %.
Dział 710 – Działalność usługowa
Na projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w formie opisowej i graficznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla terenów w Gminie przeznaczono w budżecie środki w wysokości 252 000 zł, z czego wydatkowano 4 243,50 zł, co stanowi 1,68 % zakładanego planu wydatków. Ponadto w dziale 710 rozdział 71095 w ramach pozostałej działalności plan wydatków przewidywał kwotę 24 743 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu ,,Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji’’ – (Projekt ASI) w związku z podpisaną umową w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim, (Aneks Nr 2 z dnia 23.03.2018r. do Umowy Nr 2/GW/GW- 7/15/AS z dn. 30.10.2015r. oraz zgodnie z umową Nr 192/CG/CG-IV/D/18/ASI ) Gmina przekazała dotację w kwocie 24 742,17 zł co stanowi 100 % wykonania. Ogółem plan wydatków w dziale wynosi 276 743,00 zł, realizacja w kwocie 28 985,67 zł co stanowi 10,48 %.
Dział 720 – Informatyka
Na zobowiązania związane ze zrealizowanym w 2014 roku projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo” realizowanym w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – enclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 842
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zaplanowano środki w wysokości 36 960 zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie dostępu do sieci Internet dla 80 gospodarstw domowych, którym przydzielono komputer oraz ubezpieczenie sprzętu przez okres 5 lat. Projekt w całości realizowany był z dofinansowania udzielonego ze środków publicznych w formie płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej z publicznych środków krajowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 18 480 zł, co stanowi 50,00 % ogólnego planu wydatków.
Dział 750 – Administracja publiczna
Plan wydatków przyjęty w budżecie wynosił 5 252 286,68 zł. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadanie zlecone w wysokości 54 515 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych. Wydatków majątkowych w tym dziale nie zaplanowano. Łącznie plan wydatków w dziale został zrealizowany w wysokości 2 397 707,02 zł, co stanowi 45,65 %. W dziale tym finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych, obsługi rady gminy, finansowano zadania urzędu gminy, promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałą działalność. Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 24 990 zł co stanowi 45,84 % (środki z dotacji). Na obsługę rady gminy wydatkowano kwotę 34 724,58 zł, co stanowi 31,86 % wykonania planu. Ze środków finansowano diety dla radnych, kwota wydatkowana 33 620 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych (kawa, herbata, ciastka), kwota wydatkowana 787,24 zł. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 4 000 zł, wydatkowano 317,34 (kwalifikowalny certyfikat podpisu), co stanowi 7,93 %. Plan wydatków związany z kosztami utrzymania i działalnością urzędu wynosił 3 102 456,26 zł i został zrealizowany w wysokości 1 480 066,47 zł, co stanowi 47,71 %. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego założono plan wydatków w kwocie 161 200 zł, wydatkowano kwotę 100 554,43 zł, co stanowi 62,38 % zakładanego planu wydatków. Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 1 825 115,42 zł, z czego finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 757 371,54 zł, co stanowi 41,50 % planu.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan wydatków na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone wynosił 1 623 zł, środki te przeznaczone były na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 798,39 zł co stanowi 48,98 %. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla pracownika ewidencji ludności. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112-2/19 utworzono plan wydatków na pokrycie kosztów przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego. Plan w wysokości 150 zł nie został wykonany. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 842
Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku utworzono plan w wysokości 34 680 zł, wydatkowano 30 829,96 zł. Ogółem plan w dziale 751 wynosił 36 460 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 31 628,35 zł, co stanowi 86,75 %.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 251 930 zł. Do finansowania przewidziano następujące zadania : • Na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji zabezpieczono środki w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Plan wydatków w okresie sprawozdawczym nie został zrealizowany, • Ochotnicze straże pożarne, plan 236 930 zł, wydatki bieżące zrealizowane to kwota 128 886,82 zł, • Kwota 5 000 zł została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 % wydatków bieżących. W okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały poniesione. Łączne wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 128 886,82 zł co stanowi 51,16 % zakładanego planu.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Zaplanowano w budżecie środki w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów. Wydatki poniesione na odsetki od udzielonych pożyczek to kwota 3 954,99 zł, co stanowi 9,89 % realizacji planu wydatków.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Zaplanowana w budżecie kwota 131 000 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana. Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w trakcie uchwalania budżetu. Rezerwa ogólna stanowi w budżecie nie mniej niż 0,1% i nie więcej jak 1% wydatków budżetu art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w wysokości 13 882 053,50 zł. Planowane środki dzieliły się na wydatki bieżące w kwocie 13 742 053,50 zł, co stanowi 99% budżetu oraz wydatki majątkowe w kwocie 140 000 zł, co stanowi 1,00 % budżetu. Źródłem finansowania była subwencja oświatowa w wysokości 8 159 921 zł, która stanowi 58,78 % planu wydatków oraz środki własne w kwocie 5 722 132,50 zł, stanowiące 41,22 % planu wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 583 441,29 zł, co stanowi 47,43 %. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 842
Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczą następujących zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych : • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie, zadanie ujęte w WPF, plan wydatków 50 000 zł, wydatków nie wykonano • Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Sarbiewie, zadanie ujęte w Załączniku Inwestycyjnym, w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu, • Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Baboszewie, plan 40 000 zł, wydatkowano 19 188 zł Ze środków budżetowych przeznaczonych na oświatę i wychowanie finansowano następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawione w tabeli nr 7: Rozdział Nazwa rozdziału Plan Wykonanie % realizacji 80101 Szkoły podstawowe 8 904 909,34 4 281 022,67 48,07 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 527 576,31 224 472,90 42,55 80104 Przedszkola 1 580 584,03 766 901,45 48,52 80110 Gimnazja 483 865,38 223 403,90 46,17 80113 Dowożenie uczniów do szkół 573 088,00 284 161,82 49,58 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 680,00 15 912,80 29,64 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 861 579,00 305 418,08 35,45 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 184 761,00 72 123,58 39,04 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 38 321,00 0,00 0,00 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80195 Pozostała działalność 673 689,44 410 024,09 60,86 Razem 13 882 053,50 6 583 441,29 47,42 Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 30 000 zł. Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 3 000 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 1 200 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 138 000 zł. Kwota wydatków przeznaczona była na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 56 291,36 zł, co stanowi 40,79 % potrzeb w tym zakresie. Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 141 000 zł, wykonanie 57 491,36 zł co stanowi 40,77 % zakładanego planu.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 1 317 363 zł. Środki pochodziły w 28,61 % z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, które zgodnie z planem ustalono w wysokości 376 822 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 842
W I półroczu 2019 roku na realizację wydatków przekazano dotacje celowe w wysokości 256 701 zł, pozostała wydatkowana kwota, to środki własne. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 474 360,49 zł, co stanowi 36,01 % zakładanego planu. Na zakup usług w domach pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie przeznaczono kwotę 150 000 zł. W trakcie realizacji plan nie uległ zmianie, a środki zostały wydatkowane w kwocie 31 768,13 zł, co stanowi 21,18 % zakładanego planu. Na rzecz ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę 32 400 zł, wydatkowano kwotę 3 330,84 zł, co stanowi 10,28 % zakładanego planu. W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., zaplanowana została kwota 4 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano w kwocie 17 750 zł, wykonanie środków w tym zakresie wynosi 7 369,64 zł, co stanowi 41,52 %. Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w planie przeznaczono kwotę 66 000 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 26 142,80 zł, co stanowi 39,61 %. Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 164 850 zł, który został zrealizowany w kwocie 91 803,78 zł, co stanowi 55,69 %. Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 647 163,24 zł. Wydatkowano kwotę 244 998,95 zł, co stanowi 37,86 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 233 835,86 zł, na odpis na ZFŚS 5 531,85 zł oraz na bieżące potrzeby GOPS wydatkowano kwotę 5 631,24 zł. Wykonując zadania z zakresu dożywiania zaplanowano środki w kwocie 92 140 zł. Wydatkowano kwotę 29 089,90 zł, co stanowi 31,57 %, w tym 16 492 zł to środki dotacji celowej, zaś kwota 12 597,90 zł środki własne gminy. W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 143 059,76 zł, w tym 30 000 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w drodze otwartego konkursu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konkursu był ,, Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Gminy Baboszewo’’. Plan wydatków w tym zakresie został wykonany w 100 %. • 104 250 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na Klub Seniora, wydatkowano 7 889,13 zł. • 5 400 zł środki na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z pracami społecznie – użytecznymi, wydatkowano 1 660 zł. • 3 409,76 zł plan w ramach pozostałej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy, wydatkowano 307,32 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy (10 %) zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone środki dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów w wysokości 20 021 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 21 536 zł, które wynosiły odpowiednio : udział gminy 10 % kwota – 1 928,86 zł, dotacja celowa 90 % kwota – 19 607,14 zł. Pozostała kwota jest Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 842 przeznaczona do wykorzystania na następny okres wypłat pomocy materialnej dla uczniów (stypendium ). Plan wydatków łącznie został wykonany w 56,65 %. W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 37 500 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 630,88 zł, co stanowi 1,69 % zakładanego planu. Przepisy art. 90c ustawy o systemie oświaty stanowią, że pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny i motywacyjny. Świadczeniami takiego typu są m. in. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Plan ogółem w dziale wynosił 75 521 zł, wydatkowano 22 166,88 zł, co stanowi 29,36 % zakładanego planu.
Dział 855 - Rodzina
W dziale 85501 Świadczenia wychowawcze ujmowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) w szczególności środki na : • Świadczenia wychowawcze, • Koszty obsługi, Plan wydatków w tym rozdziale zamykał się kwotą 5 503 000 zł dotacji zleconych i został zrealizowany w 52,25% tj. w kwocie 2 875 279,89 zł, z czego wypłacono na dzień 30.06.2019 roku 2 837 045 zł świadczeń. Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) plan wydatków wynosi 3 053 000 zł, (dotacja zadań zleconych), który został zrealizowany w 50,26 % , tj. w kwocie 1 534 409,14 zł, z czego 1 433 478,86 zł to wypłaty świadczeń. W dziale 85503 Karta Dużej rodziny zaplanowano wydatki zgodnie z kwotą dotacji zadań zleconych tj. 756 zł, z czego wykorzystano 695,91 zł, tj. 92,05 % zakładanego planu. Wydawane Karty są dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Dokument ten poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanym na podstawie odpowiednich przepisów. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego zaplanowano środki w wysokości 266 475 zł, w tym plan 212 000 zł wprowadzony został pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 i dotyczył rządowego programu ,,Dobry Start’’ który został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu. W okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki w kwocie 29 859,80 zł, co stanowi 11,24 % zakładanego planu. W rozdziale 85508 Wydatki na rodziny zastępcze zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 180 232 zł. W okresie sprawozdawczym plan został wykonany w kwocie 71 507,29 zł co stanowi 39,68 % zakładanego planu. Ogółem plan w dziale to kwota 9 016 463 zł, wykonanie 4 519 635,79 zł, co stanowi 50,13 % zakładanego planu.
Dział 900 – Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 3 235 267,85 zł i przeznaczony był na następujące zadania realizowane w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 842
• Na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (rozdział 90002 ), o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców zaplanowano w budżecie kwotę 1 033 472 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 503 240,20 zł, co stanowi 48,69 %. • Na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) zaplanowano środki w kwocie 1 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. • Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) zaplanowano kwotę 2 000 zł, wydatkowano kwotę 287,54 zł, co stanowi 14,38 %. • Na opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Baboszewo (rozdział 90005) zaplanowano 6 500 zł. Zgodnie z podpisaną umową 376/2018 plan wydatków zrealizowano w 100 %. • Na schroniska dla zwierząt, adopcję psów, odbiór padłej zwierzyny (rozdział 90013) zaplanowano 109 600 zł, wydatkowano 15 632,80 zł, co stanowi 14,26 %. • Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii, a także na wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlania ulic (rozdział 90015) przeznaczono kwotę 654 915,47 zł, wydatkowano kwotę 258 674,21 zł, t.j 39,50% planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 595 508,60 zł, na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 59 406,87 zł, środki przeznaczone były na następujące zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne: • „Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy J.A. Brodeckich w Baboszewie (FS Baboszewa) plan 43 173,60 zł, zaangażowano umowę nr 42/2019 – na kwotę 4 305 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2019r. • Budowa oświetlenia drogowego – FS Wola Folwark plan 16 233,27 zł, wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2019r. • W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej kwota 1 080 000 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który wydatkował kwotę 561 138,89 zł, co stanowi 51,96 % planu wydatków. Płace i pochodne od płac wyniosły kwotę 153 879,47 zł, zakupy materiałów i wyposażenia to kwota 88 139,79 zł, zakup usług stanowi kwotę 189 585,12 zł, zakup energii do Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie oraz ośmiu przepompowni ścieków – 97 841,91 zł, zakup usług remontowych 7 722,84 zł, na odpisy z ZFŚS przeznaczono kwotę 4 379,38 zł, różne opłaty i składki to kwota 14 011,89 zł, zakup usług telefonicznych – 303,96 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano 4 780,00 zł. • W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 44 000 zł, w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baboszewo 29 000 zł. Pozostały plan dotyczy prowizji sołtysów za pobór od mieszkańców opłaty śmieciowej, wydatkowano na ten cel 11 475 zł co stanowi 76,50 %. Wydatek na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu będzie miał miejsce w II połowie 2019r. • W rozdziale 90095 Pozostała działalność środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 84 179,57 zł , z czego 33 079,57 zł dotyczyło środków z funduszu sołeckiego. Wydatkowano 4 226,02 zł, z czego z funduszu sołeckiego Cieszkowa Starego i Woli Dłużniewskiej wydatkowano 3 927,93 zł na zakup namiotu. Na wydatki majątkowe zaplanowano 219 600,81 zł na następujące inwestycje: - Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie, plan 100 000 zł, (inwestycja wpisana do WPF) realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 842
- Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej, plan 100 000 zł, (inwestycja wpisana do WPF) realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku. - Zakup i montaż elementów placu zabaw w Jarocinie – FS Jarocina, plan 19 600,81 zł w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatku. Łącznie w dziale 900 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 361 174,66 zł, stanowiąc 42,07 % planu wydatków.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz na wydatki inwestycyjne. Plan wydatków bieżących wynosił 58 678,50 zł z czego z funduszu sołeckiego 23 542,50 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano 20 936,21 zł, tj. 35,68 % zakładanego planu z czego z funduszu sołeckiego 2 831,80 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 775 515 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie’’ wydatkowano 4 243,50 zł, co stanowi 0,55 %. Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zaplanowany budżet przewidywał 160.000 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami. W okresie sprawozdawczym plan wydatków nie wymagał korekt i został zrealizowany w wysokości 82 000 zł, co stanowi 51,25 % wykonania. W dziale tym został zaplanowany wydatek na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w kwocie 3 900 zł który został zrealizowany w 100 %. Ogółem plan wydatków stanowił kwotę 998 093,50 zł i został wykonany w kwocie 111 079,71 zł, co stanowi 11,13 %.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Na finansowanie zadań sportowych zatwierdzona została kwota 700 162,96 zł. Na obiekty sportowe (rozdział 92601) przeznaczono kwotę 574 162,96 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) kwotę 126 000 zł. Z zatwierdzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 237 868,44 zł, co stanowi 41,43 %. Środki przeznaczone były na utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie wraz płacami i pochodnymi od płac dla osób zatrudnionych w obiekcie. Ponadto zaplanowano do realizacji zadanie z funduszu sołeckiego Cieszkowa Kolonii. „Ogrodzenie boiska” na kwotę 12 000 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) zaplanowane środki dotyczy dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Plan wydatków przewidywał kwotę 125.000 zł, wykonany został w kwocie 95 000 zł, co stanowi 75,40 %. Pozostałe środki w wysokości 1 000 zł przeznaczone były na zakupy materiałów na stadion sportowy.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 842
1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 842
Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym Planowane % Lp. Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia wydatki wydatki Zaangażowanie Realizacja wydatki wykonania bieżące majątkowe 1. Baboszewo Budowa oświetlenia przy ul. J. A. Brodeckich w Baboszewie 43 173,60 43 173,60 4 305,00 9,97 2. Bożewo Remont dróg gminnych w sołectwie 16 103,75 16 103,75 Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 3 556,51 3 556,51 3. Brzeście Remont dróg gminnych w sołectwie Brzeście 10 000,00 10 000,00 4. Brzeście Małe Projekt przebudowy drogi na odcinku Baboszewo-Brzeście-Brzeście Małe 13 297,47 13 297,47 Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 8 000,00 8 000,00 4 979,04 62,24 5. Brzeście Nowe Urządzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego 5 808,54 5 808,54 Szerzenie idei samorządowej 1 000,00 1 000,00 Projekt przebudowy drogi gminnej 8 163,88 8 163,88 6. Budy Radzymińskie Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 2 500,00 2 500,00 Ogrodzenie boiska 12 000,00 12 000,00 6 272,13 6 272,13 52,27 7. Cieszkowo Kolonia Zakup wyposażenia (stół i ława) 1 858,73 1 858,73 Wykonanie 2 progów zwalniających 8 000,00 8 000,00 Zakup namiotu dla sołectwa 2 000,00 2 000,00 1 963,96 1 963,96 98,20 8. Cieszkowo Stare Zakup i montaż elementów placu zabaw 7 928,12 7 928,12 Szerzenie idei samorządowej 1 500,00 1 500,00 9. Cywiny Dynguny Zakup i montaż elementów placu zabaw 16 276,45 16 276,45 10. Cywiny Wojskie Zakup i montaż dwóch lamp solarnych 14 117,77 14 117,77 Projekt przebudowy drogi 10 000,00 10 000,00 11. Dłużniewo Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 11 759,49 11 759,49 Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców (usługi) 9 348,78 9 348,78 12. Dramin Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców (materiały, wyposażenie) 9 000,00 9 000,00 Projekt drogi Dziektarzewo-Goszczyce Poświętne 200,00 200,00 13. Dziektarzewo Projekt dróg w sołectwie 16 205,97 16 205,97 Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 6 000,00 6 000,00 14. Galomin Zakup i montaż 2 sztuk luster drogowych 1 499,32 1 499,32 Projekt drogi w sołectwie 8 000,00 8 000,00 15. Galominek Remont drogi gminnej Galominek - Krościn 11 441,00 11 441,00 16. Galominek Nowy Projekt przebudowy drogi w sołectwie 10 102,62 10 102,62
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 842
Projekt przebudowy drogi gminnej Dziektarzewo-Goszczyce Poświętne 9 000,00 9 000,00 Goszczyce 17. Poświętne Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w 2 311,48 2 311,48 Goszczycach Średnich Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w 2 549,50 2 549,50 Goszczycach Średnich 2 273,59 89,18 18. Goszczyce Średnie Zakup i montaż elementów placu zabaw 6 000,00 6 000,00 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 1 000,00 1 000,00 Zakup i montaż piłko-chwytów 5 000,00 5 000,00 19. Jarocin Zakup i montaż elementów placu zabaw 19 600,81 19 600,81 Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 4 000,00 4 000,00 Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w 20. Jesionka 1 500,00 1 500,00 Goszczycach Średnich Remont dróg w sołectwie 5 034,36 5 034,36 Odmulenie rowów przy drogach gminnych wraz z remontem przepustów 3 000,00 3 000,00 21. Kiełki Zakup i montaż znaków lustra drogowego w miejscowości Kiełki 4 744,35 4 744,35 Remont drogi w sołectwie Kiełki 10 000,00 10 000,00 22. Korzybie Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 14 722,20 14 722,20 11 482,91 78,00 23. Kowale Projekt drogi w sołectwie 13 340,64 13 340,64 24. Krościn Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie 15 542,50 15 542,50 2 831,80 2 831,80 18,22 25. Kruszewie Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 11 095,62 11 095,62 11 095,62 100,00 26. Lachówiec Remont drogi w sołectwie 11 052,44 11 052,44 Zakup i montaż lampy solarnej 8 000,00 8 000,00 27. Lutomierzyn Remont drogi w sołectwie 2 000,00 2 000,00 Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 4 679,02 4 679,02 28. Mystkowo Projekt budowy chodnika w sołectwie 17 917,04 17 917,04 29. Niedarzyn Remont części budynku położonego na dz. 132 w miejscowości Niedarzyn 18 305,61 18 305,61 Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 3 000,00 3 000,00 0,00 30. Pawłowo Remont dróg w sołectwie 10 988,25 10 988,25 Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 5 081,60 5 081,60 31. Pieńki Rzewińskie Zakup i montaż elementów placu zabaw 8 000,00 8 000,00 32. Polesie Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 11 700,05 11 700,05 33. Rybitwy Projekty dróg gminnych w sołectwie 15 628,84 15 628,84 15 621,00 99,95 34. Rzewin Wyposażenie świetlicy 8 000,00 8 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 842
Zakup i montaż piłko-chwytów 7 000,00 7 000,00 Zakup i montaż elementów placu zabaw 5 852,85 5 852,85 35. Sarbiewo Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw 15 931,06 15 931,06 36. Sokolniki Nowe Zakup i montaż znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 14 981,24 14 981,24 Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 1 000,00 1 000,00 37. Sokolniki Stare Odmulenie rowów przy drodze gminnej 14 672,02 14 672,02 38. Śródborze Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 16 880,88 16 880,88 4 979,04 29,50 Zakup działki i budynku po zlewni mleka 10 000,00 10 000,00 39. Wola Dłużniewska Zakup namiotu dla sołectwa 2 563,52 2 563,52 1 963,97 1 963,97 76,61 40. Wola Folwark Budowa oświetlenia drogowego 16 233,27 16 233,27 41. Zbyszyno Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie 15 197,11 15 197,11 3 073,00 20,22 RAZEM: 641 948,26 419 084,12 222 864,14 70 841,06 13 031,86 2,03
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 842
IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO
Wynik budżetu W roku 2019 deficyt w wysokości 3 121 032 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 121 032 zł. Przychody budżetu W roku 2019 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3 569 696 zł składające się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 569 696 zł . Rozchody budżetu W latach 2019 – 2020 występują rozchody (spłaty rat pożyczek zaciągniętych w roku 2016, 2017 i 2018). W latach 2019– 2020 rozchody stanowią spłaty zaciągniętych pożyczek odpowiednio: w roku 2019 – 448 664 zł, 2020 - 342 334,31 zł.
Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2019 roku przedstawia poniższa tabela Tabela nr 8 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019
Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 36 111 833,00 20 074 867,69
A1. Dochody bie żą ce 35 976 833,00 19 964 356,91
A2. Dochody maj ątkowe 135 000,00 110 510,78 w tym:
A21. dochody ze sprzeda ży maj ątku 0,00 0,00
B. WYDATKI (B1+B2) 39 232 865,00 16 888 962,11
B1. Wydatki bie żą ce 35 736 038,70 16 784 528,63
B2. Wydatki maj ątkowe 3 496 826,30 104 433,48
C. WYNIK BUD ŻETU (nadwy żka+ / deficyt-) (A-B) - 3 121 032,00 3 185 905,58
C1. Ró żnica mi ędzy dochodami bie żą cymi 240 794,30 3 179 828,28 a wydatkami bie żą cymi (A1-B1) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 3 569 696,00 5 008 694,48 z tego: D11. kredyty, po życzki, emisja papierów warto ściowych 0,00 0,00 w tym: D111. Ze sprzeda ży papierów warto ściowych 0,00 0,00
D12. spłata udzielonych po życzek 0,00 0,00
D13. nadwy żka z lat ubiegłych 3 569 696,00 4 217 696,28
D14. prywatyzacja maj ątku JST 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 842
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 0,00 790 998,20 ustawy o finansach publicznych
D16. inne źródła 0,00 0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM 448 664,00 0,00 z tego:
D21. spłaty kredytów i po życzek, wykup papierów warto ściowych 448 664,00 0,00 w tym: D211. Wykup papierów warto ściowych
D22. udzielone po życzki 0,00 0,00
D23. inne cele 0,00 0,00
Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że I półrocze 2019 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 3 185 905,58 zł, na planowany deficyt w wysokości 3 121 032 zł. Powodem wykonanej nadwyżki jest wyższa realizacja dochodów nad wydatkami. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 55,50 %, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 82,00 %. Łącznie dochody zostały zrealizowane w 55,59 % zakładanego planu dochodów. W okresie sprawozdawczym wystąpiło niskie wykonanie wydatków majątkowych – 2,99 %. Powodem nisko wykonanych wydatków majątkowych są przede wszystkim okoliczności związane z terminami realizacji umów na poszczególne zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne. Płatności za realizowane zadania przewidziane zostały na II półrocze 2019 roku. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 46,97 %. Łącznie wydatki zrealizowano w 43,05 % zakładanego planu. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Planowane rozchody w kwocie 448 664 zł dotyczą spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 nie występują.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 842
V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Uchwałą Nr V.24.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 2019 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo. Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2019 do 2023 roku, czyli planowany 2019 rok oraz okres kolejnych czterech lat. Poszczególne pozycje budżetowe tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana pod względem uzyskiwanych dochodów, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz realizowanych przedsięwzięć. Zmiany WPF : • Uchwałą Nr VII.37.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 roku, • Uchwałą Nr VIII.43.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 roku. Wprowadzając zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2019 – 2023 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2019 – 2023 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2016 – 2017 i III kwartał 2018 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W tabeli Nr 9 przedstawiono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30 czerwca 2019 roku. Tabela nr 9 - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06. 2019 roku
Prognoza 2019 Wykonanie na L.p. Wyszczególnienie Plan na 30.06.2019 % dzień 30.06.2019 wg uchwał w sprawie zmian WPF
1 Dochody ogółem, z tego: 36 013 612,00 20 074 867,69 55,74
1.1 Dochody bieżące 35 878 612,00 19 964 356,91 55,64
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 1.1.1 4 585 559,00 2 145 589,00 46,79 osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 1.1.2 60 000,00 47 557,28 79,26 osób prawnych
1.1.3 podatki i opłaty 4 218 634,00 2 222 684,54 52,69
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1 635 595,00 916 354,36 56,02
1.1.4 z subwencji ogólnej 14 429 295,00 8 141 372,63 56,42
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 709 715,14 6 376 506,19 59,54
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 842
1.2 Dochody majątkowe, w tym 135 000,00 110 510,78 81,86
1.2.1 ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 135 000,00 110 510,78 81,86
2 Wydatki ogółem 39 134 644,00 16 888 962,11 43,16
2.1 Wydatki bieżące 35 637 817,70 16 784 528,63 47,10
2.1.3 Wydatki na obsługę długu 40 000,00 3 954,99 9,89
2.1.3.1 Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy 40 000,00 3 954,99 9,89
2.2 Wydatki majątkowe 3 496 826,30 104 433,48 2,99
3 Wynik budżetu - 3 121 032,00 3 185 905,58 X
4. Przychody budżetu, w tym: 3 569 696,00 5 008 694,48 140,31
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3 569 696,00 4 217 696,28 118,15
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 3 121 032,00 X X
4.2 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0,00 790 998,20 0,00
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00
5 Rozchody budżetu 448 664,00 0,00 0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 5.1 448 664,00 0,00 0,00 wartościowych
6 Kwota długu 790 998,31 0,00 0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora 0,00 0,00 0,00 finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 8 X X X 242 ustawy
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 240 794,30 3 179 828,28 X
Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a 8.2 3 810 490,30 X X wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (art. 242 ufp)
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań X X X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 9.1 1,36% 0,00% 0,00% związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 842
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań 9.2 1,36% 0,00% 0,00% związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań 9.4 1,36% 0,00% 0,00% związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu 0,67% 0,00% 0,00% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 9.6 4,92% X X kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 9.6.1 7,10% X X wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na : 0,00 0,00 0,00
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00
Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków 11 X X X budżetowych
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 779 117,78 7 896 151,13 47,06
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu 11.2 3 214 656,26 1 514 791,05 47,12 terytorialnego
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 3 496 575,00 641 849,69 18,36
11.3.1 bieżące 1 126 984,00 603 420,51 53,54
11.3.2 majątkowe 2 369 591,00 38 429,18 1,62
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 1 674 219,16 38 429,18 2,29
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 1 787 864,14 69 691,31 3,90
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 34 743,00 34 742,17 100,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z 12 X X X udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.1 602 078,50 851 365,37 141,40 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.2 0,00 0,00 0 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.3 639 233,50 387 018,28 60,54 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.4 24 743,00 24 742,17 100,00 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na reali zację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których 12.5 24 743,00 24 742,17 100,00 mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycz nia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 24 743,00 24 742,17 100,00 finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 842
Dane przedstawione w tabeli nr 9 zawierają informacje dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo. W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano : Wydatki na programy. Projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych: wydatki bieżące : a) Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo – Edukacja dla rozwoju regionu - realizacja w latach 2017-2019, limit na 2019 rok – 602 078,50 zł. wydatki majątkowe: a) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji’’ realizacja w latach 2017-2019, w tym limit na 2019 rok – 24 743 zł, . Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: wydatki bieżące : a) Dowożenie uczniów do szkół – limit na 2019 – 280 000 zł, b) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego – limit na 2019 – 16 253,50 zł, limit na 2020 – 2 570,70 zł, c) Usługa w zakresie ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych (RODO) – limit na 2019 – 32 400 zł d) Konserwacja oświetlenia ulicznego – limit na 2019 – 196 252 zł, limit na 2020 – 18 021 zł, limit na 2021 – 15 684 zł wydatki majątkowe: a) Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa –Zielona” realizacja 2015 - 2022, limit na 2020 – 376 630 zł, limit na 2021 – 150 000 zł, limit na 2022 – 300 000 zł, b) Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno-Brzeście Nowe realizacja 2016 - 2023, - limit na 2020 – 100 000 zł, limit na 2021 – 1 146 393 zł, limit na 2022 – 1 095 027 zł, limit na 2023 - 1 236 387 zł, c) Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii realizacja 2017 - 2023, - zł, limit na 2019 – 25 000 zł, limit na 2033 - 800 000 zł, d) Wymiana wodociągu w Baboszewie, realizacja 2019 - 2020, - limit na 2019 rok – 50 000 zł, limit na 2020 – 450 000 zł, e) Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) realizacja 2015 - 2020 - limit na 2019 rok – 700 000 zł, limit na 2020 – 638 222 zł, f) Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie, realizacja 2015 - 2019, - limit na 2019 rok – 775 515 zł, g) Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich, realizacja 2018 – 2020 - limit na - 2019 – 300 000 zł, limit na 2020 – 43 050 zł, h) Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie, okres realizacji 2016 – 2020, limit na 2019 – 100 000 zł, limit na 2020 – 100 000 zł, i) Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej – okres realizacji 2016 – 2020, limit na 2019 rok – 100 000 zł, limit na 2020 rok – 200 000 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 842
j) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie, okres realizacji 2015 – 2020, limit na 2019 rok – 50 000 zł, limit na 2020 rok – 450 000 zł, k) Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie, okres realizacji 2019 – 2020, limit na 2019 rok – 100 000 zł, limit na 2020 rok – 300 000 zł, l) Budowa targowiska gminnego w Baboszewie, okres realizacji 2018–2019, limit na 2019 rok – 60 291 zł m) Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne okres realizacji 2020 – 2021, limit na 2020 – 31 021 zł, limit na 2021 – 800 000 zł, n) Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galominie, okres realizacji 2019 – 2020, limit na 2019 – 28 413 zł, limit na 2020 – 350 000 zł, o) Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymińskie, okres realizacji 2020 – 2022, limit na 2020 – 71 100 zł, limit na 2021 – 500 000 zł, limit na 2022 – 500 000 zł, p) Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach, okres realizacji 2019 – 2020, limit na 2019 – 15 629 zł, limit na 2020 – 350 000 zł, q) Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie, okres realizacji 2020 – 2021, limit na 2020 – 37 270 zł, limit na 2022 – 800 000 zł, r) Budowa wodociągu i kanalizacji w Brześciu, okres realizacji 2019 – 2021, limit na 2019 – 20 000 zł, limit na 2020 – 25 000 zł, limit na 2021 – 50 000 zł, s) Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali mieszkalnych, okres realizacji 2019 – 2020, limit na 2019 – 20 000 zł, limit na 2020 – 100 000 zł. W tabeli nr 10 przedstawiono wykaz przedsięwzięć wpisanych do WPF i stopień zaangażowania finansowego w I półroczu 2019 roku. Tabela nr 10 – Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych i stopień zaangażowania finansowego wg stanu na 30 czerwca 2019 roku Dział Rozdział § Nazwa przedsięwzięcia Plan Wykonanie % 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii 25 000,00 24 600,00 98,40 710 71095 6639 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w 24 743,00 24 742,17 100,00 zakresie e-administracji i geoinformacji 700 70005 6050 Budowa targowiska gminnego w Baboszewie 60 291,00 9 585,68 15,90
921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie 775 515.00 4 243,50 0,55 Razem 885 549,00 63 171,35 7,13
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 842
VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Na terenie Gminy Baboszewo swoją działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna z Filiami w Sarbiewie i Mystkowie. Wg stanu na 30 czerwca zatrudnione są trzy osoby w tym dwie na ½ etatu. Gminna Biblioteka Publiczna gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy jako dotacja podmiotowa oraz środki pozyskane z innych źródeł. W okresie sprawozdawczym biblioteka uzyskała 82 000 zł dotacji podmiotowej z budżetu, co stanowi 51,25 % planu dotacji. Stan środków na początek okresu wynosił 4,69 zł, środki te dotyczyły kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku GBP (dotacji podmiotowej przekazanej z budżetu). Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2019 stanowił kwotę 1 030,54 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 74 770,31 zł. Na zakup książek przeznaczono kwotę 1 015,23 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1 755,12 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 1 500 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiący 75 % obowiązującego do przekazania na rachunek funduszu do dnia 31 maja 2019 roku – kwota 1 843,95 zł, pozostałe wydatki to kwota 85,69 zł. Łączne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Filiami wynoszą 80 970,30 zł, co stanowi 50,61 % planowanej do przekazania w 2019 roku dotacji podmiotowej. Należy nadmienić, że Gminna Biblioteka Publiczna znajduje się w budynku będącym własnością Gminy, w związku z powyższym nie występują koszty utrzymania obiektu. W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filiami nie posiada należności. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie występują.