Zarzadzenie Nr ORG.0050.74.2019 Z Dnia 29 Sierpnia 2019 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 stycznia 2020 r. Poz. 842 ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.74.2019 WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baboszewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku Na podst. art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz 869) w wykonaniu Uchwały Nr XXIX/140/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje: § 1. Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baboszewo, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić : 1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Wójt Gminy Baboszewo Bogdan Janusz Pietruszewski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 842 Załącznik do Zarządzenia Nr ORG.0050.74.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 sierpnia 2019 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU Baboszewo, sierpień 2019 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 842 SPIS TREŚCI I. Plan budżetu Gminy Baboszewo na 201 9 rok i jego zmiany ………………………………………… 3 II. Plan i wykonanie dochodów ………………………………………………………… ……… ……………. ……… 4 1. Dochody budżet owe..……………..…………………………………………………… …… ……….. 4 2. Dochody z zakresu administracji rządowej ………………………………………………….. 17 3. Dochody na podstawie umów i porozumień między jednostk ami samorządu terytorialnego ……………………………………………………………………………………………… 17 4. Dotacje celowe………………… …………………………………………………………………………. 17 III. Plan i wykonanie wydatków ……………………………………………………………………………………… 18 1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego……………………………………. 42 IV. Rozliczenie wyniku budżetowego……………………………………………………………………………… . 47 V. Informacja o kształtowani u się wieloletniej prognozy finansowej …………………………….. 49 VI. Informacja o realizacji zadań finansowych Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie wraz z Filiami……………………………………………………………………… 54 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 842 I. PLAN BUDŻETU GMINY BABOSZEWO NA 2019 ROK I JEGO ZMIANY Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2019 Nr V.25.2019 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 7 stycznia 2019 roku. Dochody zostały ustalone na kwotę 34 828 171 zł, są to dochody bieżące. Wydatki zostały ustalone na kwotę 37 270 928 zł, w tym wydatki majątkowe 3 329 867,62 zł. W toku wykonywania uchwała budżetowa była dziesięciokrotnie zmieniana zarządzeniami Wójta Gminy w ramach posiadanych upoważnień nadanych przez Radę Gminy oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, a także uchwałami Rady Gminy : Dochody Wydatki Akt Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Uchwała Nr VI.31.2019 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 Uchwała Nr VI.32.2019 150,00 0,00 50 402,00 50 252,00 Zarządzenie Nr 0050.14.2019 114 336,00 1 000,00 494 450,74 381 114,74 Uchwała Nr VII.38.2019 314 385,50 335 883,50 659 985,74 681 483,74 Zarządzenie Nr ORG.0050.25.2019 0,00 0,00 2 730,00 2 730,00 Zarządzenie Nr ORG.0050.33.2019 861 983,64 0,00 866 575,64 4 592,00 Zarządzenie Nr ORG.0050.37.2019 40 720,00 0,00 118 980,00 78 260,00 Uchwała Nr VIII.44.2019 190 800,00 50,64 872 666,35 3 641,99 Zarządzenie Nr ORG.0050.44.2019 41 821,00 0,00 43 421,00 1 600,00 Zarządzenie Nr ORG.0050.48.2019 56 400,00 0,00 115 613,00 59 213,00 Razem 1 620 596,14 336 934,14 3 313 824,47 1 351 887,47 Dochody budżetowe w toku wykonywania w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 283 662 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 3,69% i po zmianach zamknęły się kwotą 36 111 833 zł. Wydatki budżetowe w toku wykonywania zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 961 937 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu 5,27% wzrostu i po zmianach zamknęły się kwotą 39 232 865 zł. Ujemna różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami oznacza, że wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 3 121 032 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 121 032 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 842 II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW 1. Dochody budżetowe Plan i wykonanie dochodów w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawiono w tabeli nr 1 uwzględniając procentowe wykonanie. Tabela nr 1 - Plan i wykonanie dochodów – stan na 30.06.2019 r. Klasyfikacja budżetowa Plan Wykonanie % wykonania ( po zmianach ) Dział Rozdział § 010 01010 0960 3 550,00 0,00 0,00 010 01010 3 550,00 0,00 0,00 010 01095 0750 2 500,00 0,00 0,00 010 01095 2010 635 165,64 635 165,64 100,00 010 01095 637 665,64 635 165,64 99,61 600 60016 6257 0,00 105 759,00 0,00 600 60016 6290 135 000,00 0,00 0,00 600 60016 135 000,00 105 759,00 78,34 700 70005 0550 16 000,00 2 798,08 17,49 700 70005 0750 170 000,00 109 574,93 64,46 700 70005 0830 35 000,00 13 049,70 37,28 700 70005 0920 1 000,00 208,86 20,89 700 70005 222 000,00 125 631,57 56,59 750 75011 2010 54 515,00 25 742,00 47,22 750 75011 2360 18,86 1,55 8,22 750 75011 54 533,86 25 743,55 47,21 750 75023 0920 200,00 114,01 57,01 750 75023 0940 20 700,00 22 443,23 108,42 750 75023 0950 1 600,00 1 537,41 96,09 750 75023 0970 40 000,00 1 930,20 4,83 750 75023 62 500,00 26 024,85 41,64 750 75075 0750 10 000,00 1 536,58 15,37 750 75075 0920 0,00 6,22 0,00 750 75075 0960 0,00 3 414,61 0,00 750 75075 10 000,00 4 957,41 49,58 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 842 750 75095 0970 150 000,00 17 536,56 11,69 750 75095 150 000,00 17 536,56 11,69 751 75101 2010 1 623,00 816,00 50,06 751 75101 1 623,00 816,00 50,06 751 75109 2010 150,00 0,00 0,00 751 75109 150,00 0,00 0,00 751 75113 2010 34 680,00 34 329,96 98,99 751 75113 34 680,00 34 329,96 98,99 754 75412 0950 7 100,00 7 057,49 99,40 754 75412 7 100,00 7 057,49 99,40 756 75601 0350 10 000,00 2 475,91 24,76 756 75601 10 000,00 2 475,91 24,76 756 75615 0310 1 092 252,00 600 717,68 55,00 756 75615 0320 865,00 706,00 81,62 756 75615 0330 38 132,00 19 176,00 50,29 756 75615 0340 50 000,00 25 899,00 51,80 756 75615 0500 7 000,00 7 000,00 100,00 756 75615 0640 100,00 0,00 0,00 756 75615 0910 800,00 23,00 2,88 756 75615 1 189 149,00 653 521,68 54,96 756 75616 0310 543 343,00 315 636,68 58,09 756 75616 0320 891 293,00 523 233,42 58,70 756 75616 0330 27 361,00 16 309,95 59,61 756 75616 0340 174 097,00 108 366,00 62,24 756 75616 0360 10 000,00 6 523,00 65,23 756 75616 0430 1 000,00 880,00 88,00 756 75616 0500 100 000,00 68 168,78 68,17 756 75616 0640 4 000,00 1 600,10 40,00 756 75616 0910 13 000,00 4 774,75 36,73 756 75616 1 764 094,00 1 045 492,68 59,27 756 75618 0410 29 219,00 13 832,00 47,34 756 75618 0480 111 000,00 101 187,06 91,16 756 75618 0490 11 000,00 10 929,00 99,35 756 75618 0690 1000,00 1000,00 100,00 756 75618 152 219,00 126 948,06 83,40 756 75621 0010 4 585 559,00 2 145 589,00 46,79 756 75621 0020 60 000,00 47 557,28 79,26 756 75621 4 645 559,00 2 193 146,28 47,21 758 75801 2920 8 159 921,00 5 021 488,00 61,54 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 842 758 75801 8 159 921,00 5 021 488,00 61,54 758 75807 2920 6 209 813,00 3 104 904,00 50,00 758 75807 6 209 813,00 3 104 904,00 50,00 758 75814 0920 50 000,00 14 980,63 29,96 758 75814 50 000,00 14 980,63 29,96 758 75831 2920 59 561,00 29 778,00 50,00 758 75831 59 561,00 29 778,00 50,00 801 80101 0830 3 000,00 975,60 32,52 801 80101 0920 1 500,00 505,09 33,68 801 80101 0970 131 000,00 25 770,29 19,68 801 80101 177 500,00 27 250,98 15,36 801 80103 2030 92 598,00 46 299,00 50,00 801 80103 92 598,00 46 299,00 50,00 801 80104 0660 20 000,00 6 418,20 32,10 801 80104 0670 140 000,00 71 724,40 51,23 801 80104 0830 76 000,00 51 563,41 67,85 801 80104 0920 220,00 132,25 60,12 801 80104 0970 30 000,00 15 577,42 51,93 801 80104 2030 102 419,00 51 210,00 50,00 801 80104 368 639,00 196 625,68 53,34 801 80110 0920 0,00 7,06 0 801 80110 0,00 7,06 0,00 801 80153 2010 38 321,00 38 321,00 100,00 801 80153 38 321,00 38 321,00 100,00 801 80195 2057 507 013,79 714 691,80 140,97 801 80195 2059 95 064,71 131 921,79 138,77 801 80195 6257 0,00 1 388,84 0,00 801 80195 6259 0,00 3 362,94 0,00 801 80195 602 078,50 851 365,37 141,41 852 85213 2030 14 000,00 7 493,00 53,53 852 85213 14 000,00 7 493,00 53,53 852 85214 2030 15 000,00 8 438,00 12,89 852 85214 15 000,00 8 438,00 12,89 852 85216 2030 136 100,00 93 351,00 68,59 852 85216 136 100,00 93 351,00 68,59 852 85219 0830 2 000,00 1 918,80 95,94 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz.