DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Poz. 4528

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY BARANOWO

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy zarządza, co następuje: § 1. Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baranowo za rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. § 2. Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia Gminy Baranowo na dzień 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. § 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Gminy Baranowo przekazuje się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. § 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Baranowo

Henryk Toryfter Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4528

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANOWO ZA 2017 ROK

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4528

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Baranowo stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2017 rok.

Budżet Gminy Baranowo został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy – 33.212.970,39 zł wydatki budżetu gminy – 39.562.927,99 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa:

zmniejszeniu dochody budżetu gminy – 3.965.282,50 zł

zmniejszeniu wydatki budżetu gminy – 5.259.945,31 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Baranowo różnych decyzji finansowych oraz dostosowania budżetu do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, inwestycyjne oraz zmiany w budżecie polegające na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy. Zmiany te zostały dokonane na podstawie: 1. Uchwał Rady Gminy: Nr XXVII/164/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r., Nr XXVIII/168/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., Nr XXIX/174/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXX/181/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXI/187/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., Nr XXXII/194/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., Nr XXXIII/200/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., Nr XXXIV/210/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r., Nr XXXV/220/2017 z dnia 12 września 2017r., Nr XXXVI/225/2017 z dnia 30 października 2017r., Nr XXXVII/227/2017 z dnia 20 listopada 2017r., Nr XXXVIII/241/2017 z dnia 12 grudnia 2017r., Nr XXXIX/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4528

2. Decyzji Wójta Gminy związanymi ze zmianami wprowadzonymi zgodnie z postanowieniem art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Łącznie, w 2017 roku, Wójt Gminy Baranowo wydał 23 zarządzenia w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok: Nr 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr 2/2017 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 10/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., Nr 11/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Nr 16/2017 z dnia 9 maja 2017 r., Nr 18/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr 19/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr 23/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., Nr 25/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 30/2017 z dnia 25 lipca 2017r., Nr 32/2017 z dnia 31 lipca 2017r., Nr 37/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., Nr 39/2017 z dnia 25 września 2017r., Nr 40/2017 z dnia 29 września 2017r., Nr 43/2017 z dnia 20 października 2017r., Nr 44/2017 z dnia 31 października 2017r., Nr 44A/2017 z dnia 10 listopada 2017r., Nr 50/2017 z dnia 24 listopada 2017r., Nr 52/2017 z dnia 28 listopada 2017r., Nr 53/2017 z dnia 30 listopada 2017r., Nr 56/2017 z dnia 14 grudnia 2017r., Nr 57/2017 z dnia 21 grudnia 2017r., Nr 59/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwalony przez Radę Gminy Baranowo budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

DOCHODY w wysokości 29.247.687,89 zł WYDATKI w wysokości 34.302.982,68 zł DEFICYT BUDŻETU w wysokości 5.055.294,79 zł

Ogólnie realizacja budżetu za 2017 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego. Analiza budżetu Gminy Baranowo za 2017 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4528

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO ZA 2017 ROK

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych w 2017 roku przedstawiono według obowiązującej, pełnej klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł w załączonej Tabeli Nr 1. Wysokość zrealizowanych dochodów za 2017 rok zamknęła się kwotą 29.086.590,48 zł, co stanowi 99,45 % planowanych dochodów rocznych.

TABELA NR 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO

Wykonanie na Plan na dzień % Dz. Rozdz. § Treść dzień 31.12.2017 r. wykonania 31.12.2017 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 938 229,71 937 804,65 99,95 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 248 772,00 248 376,90 99,84 0830 Wpływy z usług 154 800,00 155 515,58 100,46 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 321,98 64,40 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 21 772,00 21 772,00 100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 700,00 686,00 98,00 darowizn w postaci pieniężnej

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 71 000,00 70 081,34 98,71 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 689 457,71 689 427,75 100,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 300,00 7 270,04 99,59 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 682 157,71 682 157,71 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 558 267,31 552 018,02 98,88 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 558 267,31 552 018,02 98,88 0830 Wpływy z usług 556 267,31 550 049,67 98,88 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 968,35 98,42

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4528

600 Transport i łączność 490 531,00 490 452,28 99,98 60016 Drogi publiczne gminne 490 531,00 490 452,28 99,98 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 12 300,00 12 221,28 99,36 wynikających z umów

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6258 328 231,00 328 231,00 100,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 150 000,00 150 000,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 81 570,00 79 158,67 97,04 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 570,00 79 158,67 97,04 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 74 200,00 73 598,87 99,19 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 120,00 4 165,24 68,06 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 461,56 92,31

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 183,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 750,00 750,00 100,00 750 Administracja publiczna 79 836,00 78 806,26 98,71 75011 Urzędy wojewódzkie 65 786,00 65 785,65 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 65 781,00 65 781,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 5,00 4,65 93,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 14 050,00 13 020,61 92,67 powiatu)

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0630 1 500,00 1 450,00 96,67 Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 10 000,00 9 120,00 91,20 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 500,00 1 460,26 97,35

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4528

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 11,57 23,14 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 978,78 97,88

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 356,00 1 356,00 100,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 356,00 1.356,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 356,00 1 356,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 450 000,00 450 300,17 100,07 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 450 000,00 450 300,17 100,07

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,17 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 300 000,00 300 000,00 100,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 50 000,00 50 000,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 100 000,00 100 000,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 4 239 489,00 4 273 813,40 100,81 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 6 000,00 4 888,40 81,47 fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 6 000,00 4 888,40 81,47 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 022 791,00 1 022 710,00 99,99 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 927 114,00 927 114,00 100,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 138,00 138,00 100,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 90 291,00 90 291,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 4528

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 148,00 5 148,00 100,00

Wpływy z podatku od czynności 0500 100,00 19,00 19,00 cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 761 383,00 757 709,67 99,52 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 192 057,00 195 294,66 101,69 0320 Wpływy z podatku rolnego 205 419,00 209 317,00 101,90

0330 Wpływy z podatku leśnego 26 244,00 26 329,04 100,32 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 134 863,00 134 827,00 99,97

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 106 000,00 104 164,00 98,27

0430 Wpływy z opłaty targowej 15 000,00 13 420,00 89,47

Wpływy z podatku od czynności 0500 79 000,00 72 534,66 91,82 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 300,00 20,40 6,80 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 2 500,00 1 802,91 72,12 tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 136 600,00 145 396,66 106,44 podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 19 151,00 95,75 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 95 000,00 92 811,64 97,70 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 21 500,00 33 421,45 155,45 podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 12,57 12,57 Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 2 312 715,00 2 343 108,67 101,31 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 2 222 715,00 2 273 165,00 102,27 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 90 000,00 69 943,67 77,72 prawnych 758 Różne rozliczenia 11 258 802,87 11 243 569,87 99,86 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 5 608 746,00 5 608 746,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 608 746,00 5 608 746,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 5 143 740,00 5 143 740,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 143 740,00 5 143 740,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 150 910,87 135 677,87 89,91 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 34 768,40 69,54 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 80,00 78,60 98,25

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 4528

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 97 991,74 97 991,74 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 2 839,13 2 839,13 100,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 355 406,00 355 406,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 355 406,00 355 406,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 474 654,00 425 931,28 89,74 80101 Szkoły podstawowe 59 844,00 59 114,04 98,78 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 31,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 30,72 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 59 813,00 59 083,32 98,78 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80104 Przedszkola 326 648,00 297 295,82 91,01 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 41 688,00 30 105,00 72,22 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 85 500,00 69 240,00 80,98 wychowania przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 0,00 1 496,48 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 774,00 2 444,34 88,12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 196 686,00 194 010,00 98,64 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80110 Gimnazja 22 500,00 22 448,44 99,77 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 970,52 97,05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 21 500,00 21 477,92 99,90 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 62 424,00 43 904,10 70,33 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 16 440,00 12 340,50 75,06 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 45 984,00 31 563,60 68,64

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 4528

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 3 238,00 3 168,88 97,87 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 3 238,00 3 168,88 97,87 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 357 329,00 330 032,12 92,36 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 27 916,00 27 426,64 98,25 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 19 580,00 19 105,56 97,58 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 8 336,00 8 321,08 99,82 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 75 419,00 50 610,21 67,11 rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 5 200,00 17,33 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 45 419,00 45 410,21 99,98 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85216 Zasiłki stałe 101 814,00 99 719,94 97,94 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 500,00 571,90 22,88

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 99 314,00 99 148,04 99,83 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 117 180,00 117 180,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 117 180,00 117 180,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 0,00 95,33 0,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 0,00 95,33 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 35 000,00 35 000,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 4528

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 35 000,00 35 000,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 46 483,00 46 483,00 100,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 46 483,00 46 483,00 100,00 socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 46 483,00 46 483,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 855 Rodzina 9 537 196,00 9 481 193,44 99,41 85501 Świadczenie wychowawcze 6 072 805,00 6 058 653,79 99,77 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 729,00 72,90 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 000,00 11 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 6 060 805,00 6 046 924,79 99,77 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 3 460 508,00 3 418 788,31 98,79 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 748,53 49,90 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 3 138,68 31,39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 3 432 088,00 3 406 293,04 99,25 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 16 920,00 8 608,06 50,88 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 365,00 292,12 80,03

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 365,00 292,12 80,03 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 3 518,00 3 459,22 98,33 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 3 518,00 3 518,00 98,33 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 733 944,00 695 671,32 94,79

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 4528

90002 Gospodarka odpadami 532 444,00 494 297,40 92,84

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 531 712,00 493 822,80 92,87 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 232,00 243,60 105,00 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 500,00 231,00 46,20 tytułu podatków i opłat

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 700,00 6 638,76 99,09 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 6 700,00 6 638,76 99,09 wynikających z umów

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 194 800,00 194 735,16 99,97 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 44 800,00 44 735,16 99,86 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 150 000,00 150 000,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Razem: 29 247 687,89 29 086 590,48 99,45

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2017 r.

I. PODATKI

Płatnikami podatków i opłat są mieszkańcy gminy i osoby nie będące nimi, lecz związane z gminą z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązek płatniczy.

Dochody z tytułu podatków wyniosły 1.770.064,76 zł, co stanowi 99,87 % do planu wynoszącego 1.772.374,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 1.122.408,66 zł, co stanowi 100,29 % planu wynoszącego 1.119.171,00 zł, w tym: a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 927.114,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 927.114,00 zł, b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 195.294,66 zł, co stanowi 101,69 % planu wynoszącego 192.057,00 zł. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 16.601,52 zł, nadpłaty 34.108,00 zł. Umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 1.514,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 4528

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 209.455,00 zł, co stanowi 101,90 % planu w kwocie 205.557,00 zł, w tym: a) podatek rolny od osób prawnych 138,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 138,00 zł, b) podatek rolny od osób fizycznych 209.317,00 zł, co stanowi 101,90 % planu wynoszącego 205.419,00 zł Zaległości podatkowe na 31.12.2017 r. wyniosły 10.803,53 zł, a nadpłaty 49,00 zł. Umorzono podatek rolny w kwocie 1.000,00 zł.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 116.620,04 zł, co stanowi 100,07 % planu wynoszącego 116.535,00 zł, w tym: a) podatek leśny od osób prawnych 90.291,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 90.291,00 zł, b) podatek leśny od osób fizycznych 26.329,04 zł, co stanowi 100,32 % planu wynoszącego 26.244,00 zł, Zaległości według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 2.051,40 zł, nadpłaty 11,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 139.975,00 zł, co stanowi 99,97 % planu wynoszącego 140.011,00 zł, w tym: a) podatek od środków transportowych od osób prawnych 5.148,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5.148,00 zł, b) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 134.827,00 zł, co stanowi 99,97% planu wynoszącego 134.863,00 zł W podatku od środków transportowych wystąpiły zaległości w wysokości 4.438,00 zł.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie 4.888,40 zł, co stanowi 81,47 % planu wynoszącego 6.000,00 zł. Zaległość z tytułu karty podatkowej wyniosła 3.067,60 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 104.164,00 zł, stanowią 98,27 % planu wynoszącego 106.000,00 zł. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.435,00 zł. Umorzono podatek od spadków i darowizn w kwocie 2.796,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 4528

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 72.553,66 zł, co stanowi 91,72 % planu wynoszącego 79.100,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2017 roku wyniosły 567.040,00 zł, w tym: a) podatku od nieruchomości osób prawnych 290.859,00 zł b) podatku od nieruchomości osób fizycznych 145.918,00 zł c) podatku rolnego osób prawnych 15,00 zł d) podatku rolnego osób fizycznych 22.952,00 zł e) podatku od środków transportowych osób prawnych 5.952,00 zł f) podatku od środków transportowych osób fizycznych 101.344,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w 2017 roku wyniosły 7.976,00 zł, w tym: a) podatku od nieruchomości osób prawnych 7.976,00 zł

II. OPŁATY

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 801.075,99 zł, co stanowi 88,73 % planu wynoszącego 902.824,00 zł.

Opłata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2017 roku zostały wykonane na kwotę 19.151,00 zł, co stanowi 95,75 % planu wynoszącego 20.000,00 zł.

Opłata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 13.420,00 zł, co stanowi 89,47 % planu wynoszącego 15.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 92.811,64 zł, co stanowi 97,70 % planu wynoszącego 95.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 4528

Opłaty jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego

Dochody z tytułu w/w opłat wykonano w kwocie 33.421,45 zł, co stanowi 155,45 % planu wynoszącego 21.500,00 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 11.536,92 zł.

Opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 493.822,80 zł, co stanowi 92,87 % planu wynoszącego 531.712,00 zł. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 57.762,00 zł., a nadpłaty wyniosły 1.591,00 zł. Umorzono w/w opłatę na kwotę 230,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczyły: a) pobytu dziecka w przedszkolu 99.345,00 zł b) korzystania ze stołówek szkolnych 43.904,10 zł c) pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej 5.200,00 zł

Zostały wykonane w kwocie 148.449,10 zł, co stanowi 67,60 % planu wynoszącego 219.612,00 zł.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 2.343.108,67 zł, co stanowi 101,31 % planu wynoszącego 2.312.715,00 zł, w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.273.165,00 zł b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 69.943,67 zł

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

IV. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 1.080.735,30 zł, co stanowi 96,13 % planu wynoszącego 1.124.201,31 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 4528

Na w/w kwotę składają się:

dochody bieżące: 960.653,96 zł a) zwrot podatku VAT za 2016 rok 21.772,00 zł b) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 7.270,04 zł c) wpłaty za pobór wody 550.049,67 zł d) wpłaty za odprowadzanie ścieków 137.126,94 zł e) wpłaty za obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 13.431,85 zł f) odsetki od nieterminowych wpłat 6.287,47 zł g) darowizny 686,00 zł h) wpływy z najmu i dzierżawy 82.718,87 zł i) wpływy z różnych dochodów 49.889,04 zł (m. in. refakturowanie kosztów energii elektrycznej, wypłata od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za powstałą szkodę, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot nadpłaconej dotacji, refundacja wydatków, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy - zatrudnienie pracowników w 2016 r., wpływ należności z tytułu korekty opłaty produktowej, zwrot nadpłaty składki ubezpieczeniowej, zwrot nadpłaty za paliwo gazowe) a) różne drobne dochody (koszty upomnień) 264,00 zł b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego 1.450,00 zł c) opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 95,33 zł d) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy 1.496,48 zł e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8.612,71 zł (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłata za udostępnienie danych osobowych) a) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska 44.735,16 zł b) dochody z kapitalizacji odsetek bankowych 34.768,40 zł

dochody majątkowe: 120.081,34 zł a) udział mieszkańców w kosztach budowy wodociągu i kanalizacji 70.081,34 zł b) środki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach pochodzące z dotacji od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pod nazwą Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przeznaczone na Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach 50.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 4528

WYKRES NR 1 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY BARANOWO W 2017 ROKU

V. DOTACJE CELOWE

Dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji celowej obejmują dotacje celowe na zadania bieżące i na zadnia inwestycyjne. W 2017 roku dochody z tytułu dotacji celowej zostały zrealizowane w wysokości 11.983.713,76 zł co stanowi 99,63 % planu wynoszącego 12.027.681,58 zł, w tym z tytułu dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 328.231,00 zł.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu wyniosły 10.952.643,63 zł, co stanowi 99,60 % planu wynoszącego 10.996.611,45 zł.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadnia bieżące własne zrealizowano w wysokości 647.003,29 zł, co stanowi 99,55 % planu wynoszącego 649.927,74 zł.

Na w/w kwotę składają się dotacje na: a) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 45.410,21 zł b) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej 99.148,04 zł c) dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej 117.180,00 zł d) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” 35.000,00 zł e) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 46.483,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 4528

f) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 8.321,08 zł g) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 97.991,74 zł h) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 194.010,00 zł i) dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach 3.459,22 zł realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zrealizowano w wysokości 10.305.640,34 zł, co stanowi 99,60 % planu wynoszącego 10.346.683,71 zł.

Na w/w kwotę składają się dotacje: a) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 83.730,12 zł b) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 682.157,71 zł c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 65.781,00 zł d) na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.356,00 zł e) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych 3.406.293,04 zł f) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.105,56 zł g) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 292,12 zł wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny h) na wypłatę świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach 6.046.924,79 zł programu „Rodzina 500 plus”

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE (DOCHODY MAJĄTKOWE)

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.031.070,13 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 1.031.070,13 zł.

Na w/w kwotę składa się dotacje: a) dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku 2.839,13 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 4528

b) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach 300.000,00 zł c) wpływ z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach 150.000,00 zł d) wpływ z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach 100.000,00 zł e) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi Ziomek – Gutocha 150.000,00 zł

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: . dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250106W Gaczyska – Rupin, Nr 250153W Jastrząbka wieś – refundacja wydatków poniesionych w roku 2016 328.231,00 zł

VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w wysokości 11.107.892,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 11.107.892,00 zł.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się: a) część oświatowa 5.608.746,00 zł b) część podstawowa 5.143.740,00 zł c) część równoważąca 355.406,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 4528

TABELA NR 2 REALIZACJA DOCHODÓW W 2017 ROKU % do Plan Wykonanie % dochodów (31.12.2017 r.) (31.12.2017 r.) wykonania ogółem

DOCHODY BUDŻETOWE 29 247 687,89 29 086 590,48 99,45 % 100,00 % z tego:

Dochody własne, w tym: 5 991 114,31 5 874 903,38 98,06 % 20,20 %

- podatki 1 772 374,00 1 770 064,76 99,87 % 6,09 %

- opłaty 902 824,00 801 075,99 88,73 % 2,75 %

- udział w podatkach stanowiących dochody 2 312 715,00 2 343 108,67 101,31 % 8,06 % budżetu państwa

- pozostałe dochody 1 003 201,31 960 653,96 95,76 % 3,30 %

Dotacje celowe, w tym: 10 996 611,45 10 952 643,63 99,60 % 37,65 %

- na zadania z zakresu administracji rządowej 10 346 683,71 10 305 640,34 99,60 % 35,43 % (zlecone)

- na zadania własne 649 927,74 647 003,29 99,55 % 2,22 %

Subwencja ogólna 11 107 892,00 11 107 892,00 100,00 % 38,19 %

Dochody majątkowe, w tym: 1 152 070,13 1 151 151,47 99,92 % 3,96 %

- dotacje na zadania inwestycyjne 1 031 070,13 1 031 070,13 100,00 % 3,55 %

- dochody ze sprzedaży majątku gminy 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 121 000,00 120 081,34 99,24 % 0,41 % (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

WYKRES NR 2 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO W 2017 ROKU

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 4528

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY BARANOWO ZA 2017 ROK

Poniżej zostanie przedstawiona szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, przy czym wydatki majątkowe zostaną przedstawione w części zatytułowanej WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE). Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (Tabela Nr 3) przedstawia się następująco:

TABELA NR 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY BARANOWO

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wykonanie % (31.12.2017 r.) (31.12.2017 r.) wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 901 247,49 5 516 977,70 93,49 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 214 089,78 4 830 653,55 92,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 994,90 99,75

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 000,00 159 051,36 94,67

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 976,00 12 975,39 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 300,00 28 244,90 93,22

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 3 651,50 81,14

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 68 380,58 85,48

4260 Zakup energii 180 581,78 163 953,58 90,79

4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 26 944,24 67,36

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 170,00 34,00

4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 16 398,12 54,66

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 524,13 65,52 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 9 500,00 1 000,00 10,53 i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 8 652,52 86,53

4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 39 999,42 80,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 612,22 4 612,22 100,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 9 822,00 194,30 1,98

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 700,00 0,00 0,00 służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 855 000,00 2 635 949,96 92,33

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 858 445,00 822 250,89 95,78

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 853 352,78 825 447,06 96,73 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 12 000,00 10 258,48 85,49 budżetowych

01030 Izby rolnicze 5 000,00 4 166,44 83,33 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 5 000,00 4 166,44 83,33 uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 4528

01095 Pozostała działalność 682 157,71 682 157,71 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 784,01 5 784,01 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 994,27 994,27 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 141,71 141,71 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 669,62 5 669,62 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 786,03 786,03 100,00

4430 Różne opłaty i składki 668 782,07 668 782,07 100,00

600 Transport i łączność 3 618 301,79 3 168 054,12 87,56 60014 Drogi publiczne powiatowe 718 180,00 717 357,46 99,89 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 28 000,00 27 177,46 97,06 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 690 180,00 690 180,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 868 581,69 2 443 653,47 85,19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 100,00 10 049,48 76,71

4270 Zakup usług remontowych 346 699,72 282 107,88 81,37

4300 Zakup usług pozostałych 89 609,11 14 885,28 16,61

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 659 700,00 1 377 137,97 82,98

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 483 251,00 483 251,00 100,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 221,86 276 221,86 100,00 60095 Pozostała działalność 31 540,10 7 043,19 22,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 540,10 7 043,19 26,54

630 Turystyka 40 056,48 17 942,91 44,79 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15 000,00 13 530,00 90,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 13 530,00 90,20 63095 Pozostała działalność 25 056,48 4 412,91 17,61 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 056,48 4 412,91 17,61

700 Gospodarka mieszkaniowa 114 500,00 35 606,82 31,10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 114 500,00 35 606,82 31,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 500,00 6 217,04 22,61

4260 Zakup energii 8 700,00 8 492,08 97,61

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 3 360,00 48,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 516,60 51,66

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 2 000,00 0,00 0,00 i opinii

4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 8 992,00 29,97

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 4528

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 3 000,00 0,00 0,00 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 241,00 4,82 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 10 000,00 0,00 0,00 fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 4600 4 300,00 0,00 0,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 2 500,00 62,50

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 000,00 5 288,10 52,88 budżetowych

750 Administracja publiczna 2 401 438,00 2 339 728,85 97,43 75011 Urzędy wojewódzkie 65 781,00 65 781,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 428,37 50 428,37 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 554,08 4 554,08 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 451,48 9 451,48 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 347,07 1 347,07 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 96 950,00 91 721,99 94,61 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90 000,00 87 232,00 96,92

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 650,00 1 334,56 80,88

4220 Zakup środków żywności 4 200,00 2 644,31 62,96

4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 511,12 46,47 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 841 532,00 1 787 850,87 97,08 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 400,00 20 898,46 97,66

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 204 611,57 1 191 651,95 98,92

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 618,00 88 617,47 100,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00 23 561,00 94,24

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 400,00 204 207,48 97,06

4120 Składki na Fundusz Pracy 26 510,00 24 574,06 92,70 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 4 600,00 3 842,00 83,52 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 300,00 50 326,29 83,46

4220 Zakup środków żywności 3 700,00 440,67 11,91

4260 Zakup energii 50 000,00 49 857,66 99,72

4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 3 446,85 57,45

4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 593,00 98,83

4300 Zakup usług pozostałych 58 000,00 51 691,78 89,12

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 7 228,74 90,36

4410 Podróże służbowe krajowe 17 000,00 14 507,02 85,34

4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 124,57 4,98

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 218,43 31 218,43 100,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 240,00 80,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 4528

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 269,54 53,91 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 6 000,00 4 347,90 72,46 służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 15 074,00 15 006,00 99,55 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 550,00 13 816,82 94,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 305,00 30,50

4220 Zakup środków żywności 1 000,00 999,89 99,99

4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 8 961,93 99,58 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 3 550,00 3 550,00 100,00 budżetowych Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 310 425,00 310 215,20 99,93 terytorialnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 846,00 6 845,50 99,99

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216 292,00 216 291,45 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 283,00 16 282,37 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 830,00 41 829,30 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 384,00 4 365,95 99,59

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 4 288,81 99,74

4300 Zakup usług pozostałych 6 200,00 6 148,33 99,17

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 469,00 1 468,99 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 2 092,93 95,13

4430 Różne opłaty i składki 565,00 565,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 156,00 5 153,67 99,95

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 900,00 1 882,90 99,10 służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 72 200,00 70 342,97 97,43 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56 000,00 55 840,00 99,71

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 1 867,52 81,20

4220 Zakup środków żywności 400,00 115,45 28,86

4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 1 320,00 57,39

4430 Różne opłaty i składki 11 200,00 11 200,00 100,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 356,00 1 356,00 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 356,00 1 356,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 133,40 1 133,40 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 194,88 194,88 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 27,72 27,72 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 974 930,00 962 495,73 98,72 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 500,00 5 000,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 500,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 4528

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 5 000,00 5 000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 951 000,00 941 713,91 99,02 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 17 600,65 16 793,65 95,41 stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 600,00 17 136,00 97,36

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 858,12 57,21

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 29 718,00 99,06

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 799,35 28 077,65 97,49

4260 Zakup energii 8 300,00 8 051,35 97,00

4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 5 047,47 91,77

4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 10 581,64 81,40

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 603,13 60,31

4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 4 285,30 65,93

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 22,00 22,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 818 000,00 817 439,60 99,93 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 3 100,00 3 100,00 100,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 1 430,00 381,82 26,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 400,00 381,82 95,45 służby cywilnej 75495 Pozostała działalność 17 000,00 15 400,00 90,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 15 400,00 99,35

4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 30 000,00 9 797,17 32,66

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 30 000,00 9 797,17 32,66 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 30 000,00 9 797,17 32,66 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 194 000,00 3 142,63 1,62 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 000,00 3 142,63 22,45 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 142,00 31,42

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000,00 0,63 0,02 75818 Rezerwy ogólne i celowe 180 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 180 000,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 7 886 542,00 7 686 120,34 97 46 80101 Szkoły podstawowe 3 291 243,00 3 252 561,67 98,82 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 915 000,00 912 469,95 99,72 jednostki systemu oświaty

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 4528

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną 2590 219 631,00 190 529,12 86,75 niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 17 509,06 17 341,58 99,04 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 92 981,00 92 584,85 99,57

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 410 322,00 1 410 235,01 99,99

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 434,00 95 432,63 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258 361,00 257 955,71 99,84

4120 Składki na Fundusz Pracy 27 429,00 25 824,14 94,15 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 600,00 598,00 99,67 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 790,00 99,44

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 879,06 49 888,46 98,05

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 44 697,88 42 699,87 95,53

4260 Zakup energii 53 386,00 52 997,10 99,27

4270 Zakup usług remontowych 3 400,00 3 267,11 96,09

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 055,00 3 055,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 13 356,00 12 760,27 95,54

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 840,00 2 736,66 96,36

4410 Podróże służbowe krajowe 764,00 616,81 80,73

4430 Różne opłaty i składki 1 041,00 1 041,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 467,00 78 448,00 99,98

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 290,00 290,00 100,00 służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 582 718,00 539 595,42 92,60 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 374 079,00 336 534,66 89,96 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną 2590 45 986,00 40 792,08 88,71 niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 798,00 7 797,60 99,99

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 463,00 107 393,09 99,93

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 263,00 5 260,18 99,95

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 658,00 20 609,22 99,76

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 961,00 2 883,59 97,39

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 746,00 7 732,77 99,83

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 200,00 1 124,83 93,74

4260 Zakup energii 2 830,00 2 761,67 97,59

4270 Zakup usług remontowych 19,00 18,65 98,16

4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 915,00 887,26 96,97

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 4528

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 5 759,82 100,00 80104 Przedszkola 826 539,00 799 877,95 96,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 168,00 24 592,75 97,71

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 485 187,00 480 027,87 98,94

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 100,00 36 091,54 99,98

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 735,00 88 253,66 97,27

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 359,00 8 505,16 90,88

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 070,00 23 069,01 100,00

4220 Zakup środków żywności 86 974,00 70 713,61 81,30

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 998,25 99,83

4260 Zakup energii 20 202,00 19 894,94 98,48

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 999,59 99,96

4280 Zakup usług zdrowotnych 480,00 410,00 85,42

4300 Zakup usług pozostałych 11 770,00 11 700,74 99,41 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 6 906,00 6 053,75 87,66 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 850,00 1 848,75 99,93

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 698,00 698,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 668,00 25 648,79 99,93

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 372,00 371,54 99,88 służby cywilnej 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 20 000,00 12 564,48 62,82

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 20 000,00 12 564,48 62,82 jednostki systemu oświaty

80110 Gimnazja 2 174 775,00 2 155 250,69 99,10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88 577,00 86 622,07 97,79

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 445 522,00 1 445 247,19 99,98

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 119,00 115 117,58 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 369,00 275 622,88 99,73

4120 Składki na Fundusz Pracy 27 404,00 25 465,18 92,93

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 030,54 45 018,23 93,73

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 246,46 23 819,94 98,24

4260 Zakup energii 48 478,00 40 467,97 83,48

4270 Zakup usług remontowych 4 800,00 4 569,87 95,21

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 230,00 2 585,00 80,03

4300 Zakup usług pozostałych 8 877,00 8 740,51 98,46

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 457,00 3 299,44 95,44

4410 Podróże służbowe krajowe 2 055,00 1 094,84 53,28

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 597,00 59,70

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 4528

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 246,00 73 767,15 99,36

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 364,00 2 215,84 93,73 służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 322 594,00 318 522,27 98,74 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 328,00 58 327,46 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 3 031,70 97,80

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 082,00 11 081,45 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 504,00 1 503,31 99,95

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 203,00 75 421,96 97,69

4270 Zakup usług remontowych 3 554,00 3 423,13 96,32

4300 Zakup usług pozostałych 156 900,00 154 913,95 98,73

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 153,79 76,89

4430 Różne opłaty i składki 5 187,00 5 187,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 1 778,49 99,97 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 2 712,00 2 712,00 100,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 400,00 345,13 86,28 służby cywilnej

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 645,00 642,90 99,67 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 985,00 1 837,16 6,13 4300 Zakup usług pozostałych 17 566,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 11 419,00 1 837,16 16,09 służby cywilnej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 222 193,00 199 073,28 89,59 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 471,90 78,65

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 326,00 115 324,56 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 614,00 8 612,12 99,98

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 971,00 19 969,91 99,99

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 582,00 2 497,35 96,72

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 321,00 3 587,23 67,42

4220 Zakup środków żywności 62 424,00 41 779,67 66,93

4260 Zakup energii 1 300,00 1 294,00 99,54

4270 Zakup usług remontowych 600,00 430,50 71,75

4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 250,00 112,21 44,88

4410 Podróże służbowe krajowe 113,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 552,00 4 453,83 97,84

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 4528

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 17 966,00 16 468,00 91,66 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 17 966,00 16 468,00 91,66 jednostki systemu oświaty

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80150 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 333 527,00 330 367,42 99,05 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 118 031,00 118 030,09 100,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną 2590 37 190,00 37 189,80 100,00 niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 910,85 869,41 95,45 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 558,00 7 415,01 98,11

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 799,00 114 210,45 98,63

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 491,00 13 490,27 99,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 176,00 22 836,35 98,53

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 254,00 3 140,84 96,52

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 497,66 1 121,47 74,88

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 495,49 5 154,06 93,79

4260 Zakup energii 1 588,00 1 585,71 99,86

4270 Zakup usług remontowych 100,00 94,93 94,93

4300 Zakup usług pozostałych 320,00 319,12 99,72

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 116,00 4 909,91 95,97 80195 Pozostała działalność 65 002,00 60 002,00 92,31 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 5 000,00 0,00 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 002,00 60 002,00 100,00

851 Ochrona zdrowia 116 000,00 44 490,20 38,35 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 115,87 2,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 95,87 3,20

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 20,00 1,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000,00 31 966,46 35,52 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych 2620 23 700,00 23 700,00 100,00 jednostek sektora finansów publicznych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 4528

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 580,00 1 260,00 7,60

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300,00 255,43 3,50

4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 6 751,03 19,29

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 16 000,00 12 407,87 77,55 4190 Nagrody konkursowe 500,00 289,12 57,82

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 12 118,75 80,79

852 Pomoc społeczna 1 006 852,00 768 579,45 76,33 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 28 716,00 27 426,64 95,51 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 28 716,00 27 426,64 95,51 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 251 419,00 185 645,20 73,84 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 115 419,00 68 832,11 59,64

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 136 000,00 116 813,09 85,89 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 62 289,00 28 395,48 45,59 3110 Świadczenia społeczne 62 289,00 28 395,48 45,59

85216 Zasiłki stałe 121 814,00 99 719,94 81,86 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 2 500,00 571,90 22,88 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 119 314,00 99 148,04 83,10 85219 Ośrodki pomocy społecznej 414 217,00 369 608,18 89,23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 287 004,00 269 490,32 93,90

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 498,00 14 601,09 78,93

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 870,00 43 658,81 89,34

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 859,00 2 470,79 36,02

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 050,00 5 040,00 99,80

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 977,00 6 952,52 49,74

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 16 456,81 88,96

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 1 194,37 37,32

4410 Podróże służbowe krajowe 1 150,00 1 115,47 97,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 609,00 7 609,00 100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 500,00 1 019,00 67,93 służby cywilnej

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 4528

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 8 437,00 1 446,30 17,14 opiekuńcze

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 265,00 214,98 16,99

4120 Składki na Fundusz Pracy 172,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 1 231,32 17,59 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 77 000,00 42 004,80 54,55 3110 Świadczenia społeczne 77 000,00 42 004,80 54,55 85295 Pozostała działalność 42 960,00 14 332,91 33,36 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 15 000,00 0,00 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3110 Świadczenia społeczne 11 200,00 5 038,20 44,98

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 760,00 754,78 99,31

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 7 539,93 50,27

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 123 566,00 116 649,41 94,40 85401 Świetlice szkolne 6 690,00 2 259,87 33,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 260,00 1 253,37 29,42

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00 400,00 100,00

4270 Zakup usług remontowych 650,00 600,00 92,31

4300 Zakup usług pozostałych 880,00 6,50 0,74 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 58 105,00 58 105,00 100,00 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 58 105,00 58 105,00 100,00 85495 Pozostała działalność 58 771,00 56 284,54 95,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 553,00 24 552,50 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 833,00 1 832,94 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 769,00 4 765,18 99,92

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 400,00 18 029,70 97,99

4270 Zakup usług remontowych 1 750,00 353,00 20,17

4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 245,00 70,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 301,02 95,58

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 88,56 44,28

4430 Różne opłaty i składki 1 395,00 1 369,67 98,18

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 821,00 746,97 90,98

855 Rodzina 9 548 311,00 9 489 641,57 99,39 85501 Świadczenie wychowawcze 6 072 805,00 6 058 653,79 99,77

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 4528

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 11 000,00 11 000,00 100,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 5 971 501,00 5 958 407,50 99,78

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 813,00 60 813,00 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 388,00 3 388,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 210,00 11 209,95 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 573,00 1 564,59 99,47

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 245,00 3 044,85 93,83

4300 Zakup usług pozostałych 5 100,00 5 052,40 99,07

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 199,50 99,75

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 075,00 2 075,00 100,00

4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 729,00 72,90 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 700,00 1 170,00 68,82 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 444 788,00 3 410 401,74 99,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 10 000,00 3 309,57 33,10 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 3 244 219,00 3 241 854,03 99,93

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 344,00 57 040,50 92,98

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 215,00 5 215,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 127,00 83 396,71 88,60

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 632,00 1 362,70 83,50

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 411,00 7 443,05 55,50

4300 Zakup usług pozostałych 9 440,00 7 218,05 76,46

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 63,00 12,60

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 700,00 1 700,00 100,00

4580 Pozostałe odsetki 1 500,00 799,13 53,28

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 1 000,00 100,00 służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 365,00 292,12 80,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 365,00 292,12 80,03 85504 Wspieranie rodziny 22 653,00 12 613,98 55,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 518,00 8 648,06 46,70

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 957,00 956,25 99,92

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 787,00 2 666,14 95,66

4120 Składki na Fundusz Pracy 391,00 343,53 87,86 85508 Rodziny zastępcze 7 700,00 7 679,94 99,74

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 4528

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 7 700,00 7 679,94 99,74 od innych jednostek samorządu terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 710 392,88 1 648 376,19 96,37 90002 Gospodarka odpadami 540 292,00 523 051,74 96,81 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 87,00 43,50

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 800,00 30 938,00 97,29

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 263,00 2 262,46 99,98

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 060,00 5 707,17 94,18

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 282,51 94,17

4300 Zakup usług pozostałych 495 364,00 479 838,60 96,87

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4 305,00 3 936,00 91,43 budżetowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 600,00 2 599,31 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 599,31 99,97 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 214 950,00 211 956,44 98,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 950,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 15 354,36 95,96

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 197 000,00 196 602,08 99,80

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 733 949,39 703 396,54 95,84

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 360,00 8 004,00 95,74

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 460,00 1 375,92 94,24

4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 196,11 98,06

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 642,38 25,70

4260 Zakup energii 110 429,39 88 901,52 80,51

4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 16 500,98 86,85

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 055,64 52,78

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 590 000,00 586 719,99 99,44 90095 Pozostała działalność 218 601,49 207 372,16 94,86 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 1 413,04 47,10

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 000,00 115 519,69 98,73

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 077,00 10 076,70 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 000,00 21 726,22 98,76

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 305,00 4 167,80 96,81

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 195,00 39 355,35 95,53

4260 Zakup energii 2 000,00 758,20 37,91

4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 1 518,67 37,97

4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 45,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 254,00 70,90

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 558,00 55,80

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 979,49 7 979,49 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 4528

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 560 819,04 549 758,32 98,03 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 410 133,00 410 133,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 410 133,00 410 133,00 100,00 instytucji kultury 92116 Biblioteki 112 893,00 112 893,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 112 893,00 112 893,00 100,00 instytucji kultury Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej 92127 300,00 0,00 0,00 oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 37 493,04 26 732,32 71,30 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 10 000,00 0,00 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 800,00 15 732,32 99,57

4270 Zakup usług remontowych 10 693,04 10 000,00 93,52

926 Kultura fizyczna 74 670,00 69 518,50 93,10 92601 Obiekty sportowe 17 670,00 13 185,44 74,62

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 900,00 850,95 44,79

4120 Składki na Fundusz Pracy 270,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 9 900,00 90,00

4260 Zakup energii 2 500,00 1 942,49 77,70

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 492,00 24,60

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 47 000,00 46 999,86 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 32 000,00 32 000,00 100,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 13 999,86 100,00 92695 Pozostała działalność 10 000,00 9 333,20 93,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 6 999,00 99,99

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 334,20 77,81

Razem: 34 302 982,68 32 428 235,91 94,53

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S na 31.12.2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 4528

TABELA NR 4 REALIZACJA WYDATKÓW W 2017 ROKU

% do Plan na Wykonanie na % wydatków 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. wykonania ogółem

WYDATKI OGÓŁEM z tego: 34 302 982,68 32 428 235,91 94,53 100,00

Wydatki bieżące, z tego: 24 888 206,46 23 631 910,96 94,95 72,88

- wydatki jednostek budżetowych z tego: 12 386 601,90 11 431 088,73 92,29 35,25

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 864 042,56 7 720 267,97 98,17 23,81

- wydatki związane z realizacją ich 4 522 559,34 3 710 820,76 82,05 11,44 statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące 2 392 629,56 2 278 308,82 95,22 7,03

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 078 975,00 9 912 716,24 98,35 30,57

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt. 2 i 3

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00

- obsługa długu 30 000,00 9 797,17 32,66 0,03

Wydatki majątkowe, w tym: 9 414 776,22 8 796 324,95 93,43 27,12

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w 2 471 270,64 2 407 170,81 97,41 7,42 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków bieżących 1.322.449,71 zł wydatkowano kwotę 1.223.071,31 zł, tj. 92,49 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów:

I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI W ramach rozdziału sfinansowano przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem istniejących wodociągów, utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody i hydroforni w Zawadach i w Baranowie, oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie wydatkowano kwotę 536.747,16 zł tj. 84,49 % planowanych środków, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 4528

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – konserwatorzy i inkasenci 159.051,36 zł b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.975,39 zł c) składki na ubezpieczenia społeczne 28.244,90 zł d) składki na fundusz pracy 3.651,50 zł e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.612,22 zł f) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) 1.994,90 zł g) ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 8.652,52 zł h) zużycie energii elektrycznej 163.953,58 zł i) opłata z tytułu korzystania ze środowiska odprowadzana do Urzędu 39.456,00 zł Marszałkowskiego j) remont pomp 25.697,37 zł k) podatek VAT 194,30 zł l) części zamienne do pomp i innych urządzeń, materiały do usuwania 46.126,98 zł awarii, materiały konserwacyjno - instalacyjne, dreny, środki czystości, stator, opaski, rury, uszczelki, zawór zwrotny, pompy wysokociśnieniowe, narzędzia, benzyna do kosy spalinowej ł) odczynniki 3.908,62 zł m) zakup oleju napędowego i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika 16.519,68 zł obsługującego przydomowe oczyszczalnie ścieków n) zakup urządzenia do Internetu domowego LTE 541,00 zł o) zakup oprogramowania Wodnik, wdrożenie 1.899,30 zł p) zamiana opon i naprawa linki w ciągniku obsługującego przydomowe 181,74 zł oczyszczalnie ścieków q) usługa koparką przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej 1.065,13 zł r) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 170,00 zł s) koszty przesyłki, transportu 698,40 zł t) wykonanie przeglądu obiektu budowlanego 738,00 zł u) wywóz odpadów z kratek i piasku powstałych na oczyszczalni ścieków 171,78 zł v) ubezpieczenie mienia 90,00 zł w) wykonanie mapy do celów projektowych 726,96 zł x) opłata za pobranie prób wody, ścieków, osadu, wykonanie badań 13.365,99 zł bakteriologicznych, badanie osadów ścieków i gleby xx) badanie techniczne beczkowozu 68,95 zł y) czynsz dzierżawny 452,42 zł z) badanie okresowe beczkowozu do konserwacji przydomowych oczyszczalni 1,00 zł aa) opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami 13,04 zł bb) zakup usług telekomunikacyjnych 524,13 zł (telefon komórkowy do obsługi awarii wodociągów i kanalizacji) cc) opracowanie analizy efektywności kosztowej 1.000,00 zł

II. IZBY ROLNICZE W ramach rozdziału sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej i na plan 5.000,00 zł wykonano 4.166,44 zł co stanowi 83,33 %.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 4528

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 682.157,71 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków, w tym: a) wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 668.782,07 zł b) prowizja bankowa od przelewów na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego 684,04 zł c) wynagrodzenia osobowe pracowników 5.784,01 zł d) składki na ubezpieczenie społeczne 994,27 zł e) składki na fundusz pracy 141,71 zł f) wykonanie pieczątek 101,99 zł g) druki 442,80 zł h) zakup materiałów biurowych 1.292,93 zł i) tonery 3.933,89 zł Zwrot podatku akcyzowego jest zadaniem zleconym Gminie Baranowo, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale Transport i łączność na plan wydatków bieżących 482.408,83 zł wydatkowano kwotę 334.220,10 zł, tj. 69,28 % planu. W 2017 roku realizacja prowadzona była w rozdziałach:

I. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z tytułu opłaty rocznej za 2017 rok za zajęcie pasa drogowego. Wydatkowano kwotę 27.177,46 zł, co stanowi 97,06 % planowanych środków.

II. DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki tego rozdziału były przeznaczone na: a) zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 5.769,08 zł (m in. sól drogowa, tarcze, rura ocynkowana, cement i materiały do naprawy nawierzchni bitumicznej, znaków drogowych, benzyna do zagęszczarki do remontu chodników, znaki drogowe i lustro) b) zakup kruszywa łamanego 4.280,40 zł c) remonty dróg gminnych 34.400,64 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 4528

W roku 2017 w ramach środków własnych dostarczono pospółkę żwirową oraz wbudowano w miejscowości: Olkowa Kępa, Cierpięta, Ramiona, Zawady, Ziomek, Czarnotrzew, Majdan, Kopaczyska, Kucieje. d) przegląd okresowy – pięcioletni wraz ze sporządzeniem protokołów 3.075,00 zł 5 mostów na terenie Gminy Baranowo

Ponadto poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację zadania własnego gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, w tym w szczególności na: a) remonty dróg gminnych 247.707,24 zł W roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego dostarczono pospółkę żwirową oraz wbudowano w miejscowości: Adamczycha, Baranowo, Błędowo, Budne Sowięta, Brodowe Łąki, Cierpięta, Ramiona, Zawady, Ziomek, Czarnotrzew, Majdan, Rupin, Kopaczyska, Gaczyska, Jastrząbka, Oborczyska, Rycica, Wola Błędowska, Dłutówka, Czerwińskie, Orzoł, Majk, Witowy Most, Dąbrowa, Guzowatka, Kucieje, Lipowy Las. a) dostawa piasku na utwardzenie drogi gminnej (Sołectwo Błędowo) 6.268,08 zł b) profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa (usługa spychem) 2.542,20 zł (Sołectwo Dąbrowa) c) profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa (usługa spychem) 3.000,00 zł (Sołectwo Wola Błędowska)

W sumie wydatkowano kwotę 307.042,64 zł, co stanowi 68,32 % planu.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 %.

TABELA NR 5 ŻWIROWANIE DRÓG W 2017 ROKU Lp. Miejscowość Ilość (m3) żwiru Ilość (m3) piasku Wartość (zł) 1. Adamczycha 92 - 5.205,36 2. Bakuła + Glinki - - - 3. Baranowo 300 - 16.974,00 4. Błędowo / Ostrówek 88 182 11.247,12 5. Brodowe Łąki 192 - 10.863,36 6. Budne / Zimna Woda 274 - 15.502,92 7. Cierpięta 257 - 14.541,06 8. Czarnotrzew 308 - 17.426,64 9. Czerwińskie 215 - 12.164,70 10. Dąbrowa 133 - 7.525,14 11. Dłutówka 160 - 9.052,80 12. Gaczyska 29 - 1.640,82 13. Guzowatka 164 - 9.279,12 14. Jastrząbka 133 - 7.525,14 15. Kucieje 189 - 10.693,62 16. Kopaczyska 222 - 12.560,76 17. Lipowy Las 159 - 8.996,22 18. Majdan 193 - 10.919,94

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 4528

19. Majk 138 - 7.808,04 20. Oborczyska 196 - 11.089,68 21. Orzoł 175 - 9.901,50 22. Ramiona 230 - 13.013,40 23. Orzołek - - - 24. Rupin 193 - 10.919,94 25. Rycica 158 - 8.939,64 26. Witowy Most 100 - 5.658,00 27. Wola Błędowska 97 - 5.488,26 28. Zawady 414 - 23.424,12 29. Ziomek 177 - 10.014,66 RAZEM: 4986 182 288.375,96 Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pracownika ds. drogownictwa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale Gospodarka mieszkaniowa na plan wydatków bieżących 104.500,00 zł wydatkowano kwotę 30.318,72 zł, tj. 29,01 % planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI, gdzie wydatki poniesiono na: a) koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych 8.492,08 zł b) zakup materiałów i wyposażenia do remontu budynków gminnych 2.942,41 zł (m. in. tynk, cekol, papier ścierny, materiały do wykonania półek i stołu, blacha, płaskownik, ceownik, materiały do naprawy drzwi od garażu, tarcza, do metalu, silikon do uszczelniania okien, artykuły gospodarcze, benzyna bezołowiowa) c) pospółka żwirowa do utwardzenia placu 774,90 zł d) ubezpieczenie mienia gminnego 8.992,00 zł e) opłaty sądowe 2.500,00 zł (m. in. opłata do wniosku o założenie ksiąg wieczystych) f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 516,60 zł stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (budynek po Spółdzielni Kółek Rolniczych) g) wykonanie rozgraniczenia działki 1.500,00 zł h) mapę do celów prawnych 1.845,00 zł i) uproszczony wypis z rejestru gruntów 15,00 zł j) podatek VAT 241,00 zł

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Czarnotrzew zrealizowano przedsięwzięcia pn.: k) Zakup materiałów do malowania pomieszczeń w budynku gminnym w msc. Czarnotrzew 1.499,86 zł l) Zakup materiałów do remontu ogrodzenia nieruchomości gminnej w msc. Czarnotrzew 999,87 zł

DZIAŁ 750 – ADMINSTRACJA PUBLICZNA

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 4528

W dziale Administracja publiczna na plan wydatków bieżących 2.382.814,00 zł wydatkowano kwotę 2.321.172,85 zł, tj. 97,41 % planu. Wydatki realizowano w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE W ramach rozdziału na plan 65.781,00 zł wydatkowano kwotę 65.781,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota ta dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojskowość, działalność gospodarcza, rolnictwo) oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

W/w zadania są zadaniami zleconymi Gminie Baranowo.

II. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących 96.950,00 zł wydatkowano kwotę 91.721,99 zł, tj. 94,61 %, w tym na: m) diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Gminy oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy za udział w pracach organów gminy 87.232,00 zł n) zakup termosów do kawy i herbaty 919,03 zł o) materiały biurowe 415,53 zł p) zakup środków żywności na potrzeby obsługi Sesji Rady Gminy 2.644,31 zł q) potwierdzenie tożsamości i wydanie certyfikatu kwalifikowanego 463,08 zł (podpis elektroniczny Wiceprzewodniczącego Rady Gminy) r) wykonanie pieczątki 48,04 zł

III. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących 1.826.458,00 zł wydatkowano kwotę 1.772.844,87 zł, tj. 97,06 %, w tym: a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) 2.574,46 zł b) wynagrodzenia osobowe pracowników 1.191.651,95 zł c) dodatkowe wynagrodzenia pracowników 88.617,47 zł d) składki na ubezpieczenie społeczne 204.207,48 zł e) składki na fundusz pracy 24.574,06 zł f) odprawa pośmiertna 18.324,00 zł g) składki na PFRON 3.842,00 zł h) dodatkowe wynagrodzenie radcy z tytułu zastępstwa procesowego 1.200,00 zł i) podróże służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe 14.507,02 zł j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31.218,43 zł k) szkolenia pracowników 4.347,90 zł l) rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych i stacjonarnych 7.228,74 zł m) energia elektryczna 18.578,53 zł n) paliwo gazowe do ogrzewania budynku biurowego Urzędu Gminy 31.279,13 zł o) serwis sprzętu przeciwpożarowego 596,55 zł p) konserwacja systemu antywłamaniowego 307,50 zł q) przegląd i konserwacja kserokopiarki 442,80 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 4528

r) naprawa kserokopiarki 2.100,00 zł s) prenumerata czasopism 1.349,70 zł (IT w administracji, Wieś Mazowiecka, „Gospodarz - Poradnik Samorządowy”, Tygodnik Ostrołęcki, Sposób na VAT, Finanse Publiczne) t) środki czystości 3.788,22 zł u) druki 1.330,12 zł v) tonery do kserokopiarki, drukarek 11.798,38 zł w) artykuły biurowe, kancelaryjne, papier ksero 7.873,66 zł x) artykuły gospodarcze, materiały instalacyjne, malarskie 3.030,58 zł y) zakup UPS, dysku, myszy bezprzewodowej, karty graficznej, routera 3.806,15 zł modemu, akumulatorów, karty sieciowej, pamięć z) zakup telefonu komórkowego 1.033,24 zł aa) zakup regału archiwalnego 2.700,29 zł bb) zakup publikacji książkowych 214,45 zł (Prawo Administracyjne, Klasyfikacja środków trwałych) cc) zakup masztu aluminiowego, flag 928,65 zł dd) zakup 2 sztuk czajników elektrycznych 170,50 zł ee) zakup licencji elektronicznej Premium 2.313,63 zł ff) zakup drukarki laserowej 638,00 zł gg) zakup oprogramowania antywirusowego 1.215,86 zł hh) zakup lampek choinkowych i łańcucha 731,49 zł ii) zakup oprogramowania Inkasent 2.829,00 zł jj) zakup oprogramowania Ewidencja opłat lokalnych 1.599,00 zł kk) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu 440,67 zł ll) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 593,00 zł mm) opłata za przesyłki listowe 13.465,30 zł nn) koszty przesyłki, transportu 558,34 zł oo) opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych w budynku Urzędu Gminy 2.501,94 zł pp) opłata za opiekę autorską oprogramowania PUMA-USC 5.387,40 zł qq) opłata za opiekę autorską oprogramowania Środki trwałe 1.230,00 zł rr) opłata za serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji 9.471,00 zł (Kadry i Płace, Wymiar podatków i ewidencja księgowa podatków, Księgowość budżetowa) ss) opłata abonamentowa – program komputerowy Lex dla Samorządu Terytorialnego 6.826,50 zł tt) odnowienie certyfikatu – podpis kwalifikowany 811,76 zł uu) przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych 600,00 zł vv) przegląd budynku biurowego urzędu gminy 627,30 zł serwis podstawowy urządzenia NETASQU70S 1.291,50 zł xx) (urządzenie zabezpieczające sieć komputerową) yy) wykonanie biuletynu informacji publicznej opartego o system zarządzania 2.460,00 zł (bipnet z modułami) zz) utrzymanie biuletynu informacji publicznej 615,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 4528

aaa) zgranie archiwalnej wersji BIP 123,00 zł bbb) udostępnienie licencji Qnet System 369,00 zł ccc) wykonanie pieczątek 796,88 zł ddd) odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego 202,94 zł eee) utrzymanie biuletynu informacji 738,00 zł fff) usługa hostingowa, utrzymanie domeny, abonament i aktualizacja strony internetowej 465,92 zł ggg) aktualizacja Ferro Backup System baz danych 390,00 zł hhh) naprawa pieczątki 24,00 zł iii) przedłużenie licencji Legislator Standard 1.107,00 zł (aplikacja do publikacji aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego) jjj) certyfikat domeny (ochrona strony BIP Gminy Baranowo) 30,00 zł kkk) opłata za wydanie interpretacji indywidualnej 240,00 zł iii) podatek vat 269,54 zł

Ponadto w ramach rozdziału zostały poniesione wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych: a) wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej 2.168,00 zł b) inkaso dla sołtysów 21.393,00 zł c) program do wymiaru podatków lokalnych osób prawnych 3.444,00 zł d) papier do nakazów płatniczych 239,85 zł e) druki 755,22 zł f) materiały biurowe 135,30 zł g) koszty komornicze – wystawione tytuły wykonawcze niezapłaconych 124,57 zł należności podatkowych

IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ramach rozdziału na plan 11.000,00 zł realizacja wyniosła 93,33 %, co stanowi kwotę 10.266,82 zł, a główne wydatki to: a) promocja Gminy Baranowo na warsztatach etnograficznych Ginące Zawody 300,00 zł b) udział w targach terenów inwestycyjnych 4.416,93 zł c) wykonanie materiałów promocyjnych 4.325,00 zł d) zakup i druk publikacji książkowych pt. Nad Narwią, Orzem i Omulwią. 225,00 zł Powiat ostrołęcki w wierszu i fotografii

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Baranowo zrealizowano przedsięwzięcie pn. Zakup produktów na zorganizowanie przez Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie warsztatów kulinarnych promujących lokalne tradycje kulinarne na kwotę 999,89 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 4528

V. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ramach rozdziału na plan 310.425,00 zł realizacja wyniosła 99,93 %, co stanowi kwotę 310.215,20 zł. Wydatki związane są ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Baranowo, w tym: a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 278.769,07 zł b) zakup materiałów biurowych 4.288,81 zł c) zakup usług pozostałych 6.148,33 zł m.in. usługi serwisowe oprogramowania znajdującego się w biurze ZOSziP tj. program Budżet, Kady i Płace, opłata za licencję oprogramowania Oficce 365, prowizje bankowe, wykonanie pieczątek a) zakup usług telekomunikacyjnych – rozmowy telefoniczne 1.468,99 zł b) zwrot kosztów podróży służbowych 2.092,93 zł (delegacje pracowników oraz ryczałt samochodowy Kierownika ZOSziP) a) szkolenia pracowników 1.882,90 zł b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.153,67 zł c) ubezpieczenie mienia ruchomego (sprzęt komputerowy) 565,00 zł d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.845,50 zł (świadczenia BHP, zapomogi dla nauczycieli emerytów) e) umowa zlecenia – wynagrodzenie Administratora Bezpieczeństwa 3.000,00 zł Informatycznego

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ramach rozdziału na plan 72.200,00 zł wydatkowano 70.342,97 zł tj. 97,43 % planu, w tym: a) wypłata diet dla sołtysów 55.840,00 zł b) składka członkowska - Związek Kurpiów 1.500,00 zł c) obsługa spotkań Wójta Gminy 180,00 zł d) składka członkowska – Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem 9.700,00 zł e) organizacja przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości jubileuszowych 3.122,97 zł

DZIAŁ – 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan wydatków bieżących 1.356,00 zł wydatkowano kwotę 1.356,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów:

I. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA W ramach rozdziału sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na plan 1.356,00 zł wydatkowano kwotę 1.356,00 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym: a) wynagrodzenia osobowe 1.133,40 zł b) składki na ubezpieczenie społeczne 194,88 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 4528

c) składki na fundusz pracy 27,72 zł

Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Gminie Baranowo, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan wydatków bieżących 148.830,00 zł wydatkowano kwotę 136.956,13 zł, tj. 92,02 % planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów, w tym:

I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących 500,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania policji, a w szczególności wydatki o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w 2017 r. nie zrealizowano wydatków.

II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” na plan wydatków bieżących 129.900,00 zł wydatkowano kwotę 121.174,31 zł, co stanowi 93,28 % planu. Wydatki są przeznaczone na wydatki 6-ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej. W 2017 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na: a) dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie 3.254,60 zł realizacja zadania pn. Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie b) dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach 1.259,76 zł realizacja zadania pn. Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach c) dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie 5.900,40 zł realizacja zadania pn. Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie d) dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie 4.246,89 zł realizacja zadania pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego – remont strażnic e) dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cierpiętach 2.132,00 zł realizacja zadania pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego a) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych 17.136,00 zł b) koszty utrzymania kierowców-konserwatorów oraz wynagrodzenie 30.576,12 zł Gminnego Komendanta OSP c) energię elektryczną 8.051,35 zł d) badania techniczne samochodu strażackiego 963,00 zł e) opłatę za prenumeratę czasopism (Strażak) 168,00 zł f) zakup figurki z okazji jubileuszu 60-lecia OSP Bakuła, tabliczki na puchary 254,87 zł g) zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, 7.562,80 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 4528

h) zakup sznurów galowych 383,76 zł i) zakup karty telefonicznej do terminali w celu alarmowania o zagrożeniach 603,13 zł j) ubezpieczenie członków OSP, OC pojazdów pożarniczych 4.065,00 zł k) opłata za dowód rejestracyjny 201,50 zł l) napełnienie butli tlenem medycznym 90,90 zł m) załadowanie gaśnicy proszkowej 98,40 zł n) przegląd okresowy masek i aparatów 2.686,32 zł o) materiały do zamontowania wieszaka i oświetlenia wokół remizy 161,60 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach p) zakup szlifierki, łopaty do śniegu 380,00 zł q) olej opałowy 2.082,17 zł r) zakup druków (książka inwentarzowa, karta udzielonej pomocy), kalendarzy 220,64 zł s) materiały do remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie 8.605,87 zł t) wykonanie szlichty cementowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 3.560,40 zł w Baranowie u) zakup aparatu powietrznego 3.493,20 zł v) zakup halogenu 1.477,80 zł w) zakup materiałów, narzędzi, materiałów instalacyjnych, artykułów 2.127,94 zł gospodarczych, płaskownika i ceownika, blachy x) usługa nastrojenia radiostacji 166,05 zł y) obróbka rur aluminiowych do naprawy masztu oświetleniowego 615,00 zł z) przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych 811,80 zł aa) najem młota 442,80 zł bb) wykonanie pieczątki 170,00 zł cc) oznakowanie samochodu strażackiego 861,00 zł dd) szkolenie z zakresu kwalifikacji pierwszej pomocy 4.200,00 zł ee) podłączenie świateł i montaż sygnału pneumatycznego w halogenach 895,44 zł dalekosiężnych w samochodzie strażackim ff) arkusz mapy zasadniczej 15,80 zł gg) podatek VAT 22,00 zł hh) zakup halogenu dalekosiężnego w samochodzie strażackim 1.230,00 zł

III. OBRONA CYWILNA W ramach rozdziału na plan 1.430,00 zł realizacja wyniosła 26,70 %. Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących 17.000,00 zł wydatkowano kwotę 15.400,00 zł, tj. 90,59 %. Realizacja wydatków w ramach rozdziału dotyczy zakupu monitora do monitoringu wizyjnego w kwocie 400,00 zł. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Cierpięta zrealizowano przedsięwzięcie pn. Zakup materiałów do wykonania remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizo – świetlicy w Cierpiętach na kwotę 15.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 4528

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 30.000,00 zł wykonanie wyniosło 9.797,17 zł, co stanowi 32,66 %. Wydatki tego rozdziału to odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na: a) rekultywację składowiska odpadów oraz budowę placu do czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych, b) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bakule – Ziomku, c) zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie, d) budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo, e) rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” widnieją dwa rozdziały:

I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.142,63 zł na plan 14.000,00 zł, co stanowi 22,45 % wykonania planu, w tym na : a) koszty obsługi bankowej 3.142,00 zł b) podatek vat 0,63 zł

II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE W rozdziale tym w ramach kwoty 180.000,00 zł określonej jako plan funkcjonuje: c) rezerwa ogólna 100.000,00 zł d) rezerwa celowa 80.000,00 zł z przeznaczeniem: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” na plan wydatków bieżących 7.886.542,00 zł wydatkowano kwotę 7.686.120,34 zł tj. 97,46 % planu.

Szczegółowe wydatki, w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Baranowo przedstawiają się następująco:

I. ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH W BARANOWIE W Zespole Szkół Gminnych w Baranowie na plan wydatków bieżących 3.316.527,04 zł wydatkowano kwotę 3.251.076,72 zł, co stanowi 98,03 % planu, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 4528

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2.717.700,03 zł b) wpłaty za PFRON 598,00 zł c) wynagrodzenia bezosobowe 3.090,00 zł d) dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli 131.030,07 zł e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 151.044,92 zł f) zakup energii oraz gazu 87.116,62 zł g) usługi remontowe 7.660,46 zł m. in. naprawa ksero, naprawa i ładowanie gaśnic, zamrażarki, naprawa uszkodzonych okien w salach lekcyjnych, naprawa kosiarki h) badania lekarskie pracowników 3.935,00 zł i) zakup dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych 3.576,99 zł j) szkolenia pracowników 2.037,42 zł m in. szkolenia: System Informacji Oświatowej, szkolenia dla sekretarki, dyrektora, wicedyrektora, szkolenie z Myślenia algorytmami dla nauczycieli k) podróże służbowe 690,32 zł l) ubezpieczenie budynków oraz sprzętu elektronicznego 885,00 zł m) zakup żywności do stołówki szkolnej 27.700,11 zł n) zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki 15.562,17 zł m. in. wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, sprawdzenie przewodów kominowych oraz podłączeń, przegląd instalacji gazowej i gaśnic, zainstalowanie programu antywirusowego w pracowni komputerowej Opiekun ucznia, opłata RTV, opłata za dystrybutor do wody, abonament za utrzymanie szkolnej strony internetowej, przegląd okresowy dwóch pieców do ogrzewania gazowego, naprawa automatyki kotła, wymiana pieczątek szkoły i dyrektorów w związku z przekształceniem o) zakupy materiałów oraz wyposażenia 48.168,11 zł m.in. środki czystości do sprzątania szkoły, tusze do ksero i drukarek, materiały kancelaryjne, benzynę do kosiarek spalinowych, materiały do remontu, farby do malowania w salach lekcyjnych i korytarzach, kwiaty i krzewy ozdobne do posadzenia przed szkołą, program antywirusowy, kreda szkolna, znaczki pocztowe, baterie umywalkowe, siedziska i oparcia na wymianę do krzeseł szkolnych, głośniki i myszki do komputerów, świetlówki na wymianę spalonych do sal lekcyjnych, flagi Polski, szarfy i rękawiczki do pocztu sztandarowego po 3 szt., projektor, ekran, telewizor do gazetki wirtualnej, dysk przenośny 2 szt., komputerowy plan lekcji, laptopy do sekretariatu i dla wicedyrektora, szatnia szkolna pięciomodułowa dla oddziału przedszkolnego, drzwi metalowe pełne, krajacz do jarzyn, czajnik, szatkownica, inne drobne materiały p) zakup pomocy naukowych 2.793,33 zł m. in. 13 sztuk portretów pisarzy do pracowni z języka polskiego, mata zegar dla dzieci w oddziale przedszkolnym, książki i ćwiczenia, mapy, zestaw dwudziestu plansz do języka niemieckiego q) zakup wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 47.488,17 zł ćwiczeniowe finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone

II. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWADACH

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 4528

W Zespole Szkół w Zawadach na plan wydatków bieżących 1.642.863,79 zł wydatkowano kwotę 1.623.196,85 zł, co stanowi 98,80 % planu, w tym: a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.369.428,22 zł b) dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 63.861,36 zł c) zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej 14.079,56 zł d) zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia 58.351,04 zł m.in. zakup oleju opałowego, tusze do drukarki, materiały biurowe, papier ksero, druki szkolne, znaczki pocztowe, środki czystości oraz artykuły gospodarstwa domowego do kuchni szkolnej, materiały do malowania ścian oraz drobnych remontów i napraw, benzyna i olej do kosiarek spalinowych, dwa rutery do Internetu, materiały do zamontowania anten do Internetu, mikrofony – 2 sztuki wraz z ładowarką i akumulatorami, statyw do mikrofonów, ładowarka do aparatu fotograficznego wraz z akumulatorami, zabawki, notebooki – 3 sztuki wraz z oprogramowaniem (licencja), drzwi do sal lekcyjnych, - 2 sztuki, radiomagnetofony – 2 sztuki, wkłady apteczne a) energia elektryczna, gaz do butli 11.989,83 zł b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.315,25 zł c) zakup wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 17.201,95 zł ćwiczeniowe finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone d) zakup usług pozostałych 7.257,20 zł m. in. przegląd i ocena stanu technicznego obiektu budowlanego, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, wykonanie pieczątek, serwis sprzętu przeciwpożarowego, korzystanie z programu Niezbędnik Dyrektora Szkoły, dozór techniczny, badania i czynności wykonane przez PPIS w Ostrołęce e) zwrot kosztów podróży służbowych 1.021,33 zł f) zakup usług remontowych 720,60 zł m. in. konserwacja kserokopiarki, przegląd kotła w budynku szkoły g) zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet 2.459,11 zł h) szkolenia pracowników 1.593,21 zł i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67.180,19 zł j) różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 753,00 zł k) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 1.985,00 zł

III. GMINNE PRZEDSZKOLE W BARANOWIE W Gminnym Przedszkolu w Baranowie na plan wydatków bieżących 832.199,00 zł wydatkowano kwotę 803.652,57 zł, co stanowi 96,57 %, w tym: a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 612.878,23 zł b) dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 23.419,68 zł c) zakup materiałów i wyposażenia 23.069,01 zł m.in. zakup zabawek, tuszu do drukarki, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, artykułów gospodarstwa domowego, farb olejnych, krzewów ozdobnych, dywanu do sali przedszkolnej nr 1, krzesełka dla dzieci, szuflady na pomoce dla dzieci, regał na zabawki, krzewy ozdobne d) energia elektryczna, gaz 19.894,94 zł e) usługi remontowe 999,59 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 4528

f) zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania jednostki 11.700,74 zł g) zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet 1.848,75 zł h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 410,00 zł i) zakup żywności 70.713,61 zł j) zakup pomocy edukacyjnych i książek 998,25 zł k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.764,79 zł l) ubezpieczenie budynku 698,00 zł m) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 712,37 zł n) zakup środków wynikających z przepisów BHP 1.173,07 zł o) szkolenia pracowników 371,54 zł

IV. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BARANOWIE W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na plan wydatków bieżących 323.247,58 zł wydatkowano kwotę 319.169,17 zł, co stanowi 98,74 %. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów: 1) Szkoły podstawowe 2) Gimnazja 3) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych W ramach w/w rozdziałów sfinansowano wydatki związane obsługą dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 646,90 zł. 4) Dowożenie uczniów do szkół, w tym: a) zapłata dla firm wożących młodzież do szkół 145.692,86 zł b) prowizje bankowe 84,02 zł c) zakup materiałów oraz wyposażenia 75.421,96 zł m.in. zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autobusu gimbus d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.778,49 zł e) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – kierowcy autobusu 74.586,82 zł f) remont autobusu 3.423,13 zł g) podatek od środków transportowych 2.712,00 zł h) badanie techniczne autobusu wynikające z przeglądów gwarancyjnych 7.570,87 zł i) ubezpieczenie autobusów 5.187,00 zł j) opłaty związane z tachografem, wymiana oleju 1.566,20 zł k) szkolenie pracowników 345,13 zł l) zwrot kosztów podróży służbowych 153,79 zł

W ramach planu finansowego URZĘDU GMINY: 1) przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych w Ostrołęce na: a) prowadzenie Szkoły Podstawowej w Czarnotrzewiu w kwocie 268.511,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 4528

b) dotację na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1.792,44 zł (dotacja celowa na zadania zlecone), 2) przekazano dotacje dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet” na: a) prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych w Jastrząbce (398.404,11 zł), Woli Błędowskiej (569.051,80 zł) i Bakule – Ziomku (416.046,79 zł) na łączną kwotę 1.383.502,70 zł, b) dotację na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach: w Jastrząbce (5.890,50 zł), Woli Błędowskiej (5.850,69 zł) i Bakule – Ziomku (4.677,36 zł) na łączną kwotę 16.418,55 zł, 3) przekazano dotację dla Związku Stowarzyszeń Kurpsie Razem na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Zawadach Leśny Ludek na łączną kwotę 12.564,48 zł, 4) zakupiono materiały biurowe w ramach kosztów obsługi dotacji celowej na zadania zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 182,11 zł, 5) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Gminę Kadzidło dla Przedszkola Niepublicznego Muzyczna Kraina w Kadzidle, gdzie uczęszczało dziecko z Gminy Baranowo w kwocie 4.152,00 zł, 6) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Miasto Ostrołęka dla Przedszkola Niepublicznego Akademia Maluchów w Ostrołęce, gdzie uczęszczało dziecko z Gminy Baranowo w kwocie 1.901,75 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie 116.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 38,35 % tj. w kwocie 44.490,20 zł.

Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W ramach rozdziału na plan 5.000,00 zł realizacja wyniosła 0,00 zł, gdyż w 2017 r. nie zrealizowano wydatków z zakresu programów polityki zdrowotnej.

II. ZWALCZANIE NARKOMANII W ramach rozdziału na plan 5.000,00 zł realizacja wyniosła 115,87 zł, tj. 2,32 % wykonania planu. Wydatki obejmują zakup materiałów i plakatów profilaktycznych (zwalczanie narkomanii).

III. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 4528

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących 90.000,00 zł wydatkowano kwotę 31.966,46 zł, tj. 35,52 %. Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to: dotacja dla GOKSiR na prowadzenie świetlicy środowiskowej 23.700,00 zł

Rozliczenie otrzymanej dotacji: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń instruktora świetlicy- 1/2 etatu - 16.001,20 zł, b) wydatki rzeczowe (farby do drukarki, farby plakatowe, materiały do prowadzenia zajęć, materiały piśmienne, papier i środki czystości) – 7.698,80 zł.

Świetlica środowiskowa działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00. W ramach zajęć świetlicowych wykonano dekoracje okolicznościowe, ćwicząc przy tym technikę wykonywania kwiatów kurpiowskich, równianek, bukietów z suchych kwiatów, ziół. Do dyspozycji dzieci są stałe formy działalności: gry planszowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne i inne w zależności od propozycji wpływających od uczestników.

a) wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 1.260,00 zł Alkoholowych b) zakup materiałów biurowych 138,03 zł c) zakup materiałów, plakatów profilaktycznych (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 117,40 zł d) zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne osób współuzależnionych, dojazdu na zajęcia terapeutyczne osób uzależnionych, dojazdu do ośrodka leczenia uzależnień na terapię 6.012,40 zł e) wyrobienie pieczątek 25,83 zł f) widowisko teatralne z zakresu profilaktyki i uzależnień 712,80 zł

IV. POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie 16.000,00 zł realizacja wyniosła 12.407,87 zł, tj. 77,55 % wykonania planu, na: a) dofinansowanie nagród w ramach konkursu pn. Festiwal piosenki o zdrowiu 289,12 zł b) wykup świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 50 roku życia 12.118,75 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale Pomoc społeczna na plan wydatków bieżących 1.006.852,00 zł wydatkowano kwotę 768.579,45 zł, tj. 76,33 % planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 4528

UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ramach tego rozdziału na plan wydatków 28.716,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 27.426,64 zł, co daje 95,51 % wykonania planu. Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych w kwocie 8.321,08 zł oraz składkę od świadczeń rodzinnych w kwocie 19.105,56 zł.

Wydatki z tytułu odprowadzenia składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

II. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 251.419,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 185.645,20, tj. 73,84 % planu. Wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 45.727,21 zł. Zasiłki okresowe wypłacono z powodu niskiego dochodu rodziny z przyczyn: bezrobocia i niepełnosprawności – 25 osób Ponadto wypłacono: zasiłki celowe dla 32 rodziny na kwotę 12.186,46 zł, odpłatność za pobyt w noclegowi (4 osoby) w kwocie 10.918,44 zł, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (5 osób) w kwocie 116.813,09 zł.

III. DODATKI MIESZKANIOWE W ramach rozdziału planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2017 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 35 rodzin na kwotę 28.395,48 zł, co stanowi 45,59 % wykonania planu.

IV. ZASIŁKI STAŁE Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 121.814,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 99.719,94 zł, tj. 81,86 % planowanych środków. Wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób na ogólną kwotę 99.148,04 zł oraz dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku stałego w kwocie 571,90 zł.

V. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ W ramach rozdziału na plan wydatków 414.217,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 369.608,18 zł, co daje 89,23 % wykonania planu. Ze środków dotacji celowej na zadnia własne wydatkowano kwotę 117.180,00 zł, z tego na: a) płace pracowników 91.391,00 zł b) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 18.193,00 zł c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.596,00 zł Natomiast w ramach środków własnych sfinansowano: a) płace pracowników 178.099,32 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 4528

b) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 27.936,60 zł c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.005,09 zł d) umowa – zlecenie (informatyk) 5.040,00 zł e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.609,00 zł f) delegacje służbowe 1.115,47 zł g) telefon, prowizja bankowa, szkolenie pracowników, porto oraz pozostałe wydatki m.in. artykuły biurowe, papier ksero, druki, prasa, znaczki, środki czystości 25.622,70 zł

VI. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 8.437,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.446,30 zł, co stanowi 17,14 % planu. Usługi opiekuńcze świadczone były w dwóch środowiskach. Zatrudniono na umowę – zlecenie osoby wykonujące czynności opiekunki środowiskowej.

VII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 77.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 42.004,80 zł, tj. 54,55 % wykonania planu. W/w kwota została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (187 osób).

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 42.960,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.332,91 zł, tj. 33,36 % wykonania planu. W/w kwota została wydatkowana na prace społecznie użyteczne (5.038,20 zł) oraz grupę wsparcia osób niepełnosprawnych (8.294,71 zł).

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Baranowo zrealizowano przedsięwzięcie pn. Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora na kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na plan wydatków bieżących 123.566,00 zł wydatkowano kwotę 116.649,41 zł, tj. 94,40 % planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIETLICE SZKOLNE Na plan wydatków bieżących 6.690,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 2.259,87 zł, co daje 33,78 % wykonania planu. Wydatki wyniosły 2.259,87 zł, na które składają się: zakup materiałów do pracy z dziećmi na świetlicy (papier ksero i kolorowy, klej, nożyczki, układanki, gry planszowe, itp.), zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych (naprawa uszkodzonych okien) oraz prowizje bankowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 4528

II. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM Na plan wydatków bieżących 58.105,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 58.105,00 zł, co daje 100,00 % wykonania planu. Wydatkami realizowanymi w ramach rozdziału są stypendia wypłacane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatkowano kwotę 56.284,54 zł na plan 58.771,00 zł, co stanowi 95,77 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z dowożeniem osób niepełnosprawnych, w tym: a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzenia kierowy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 31.150,62 zł b) zakup niezbędnych materiałów 18.029,70 zł (zakup oleju napędowego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, materiały do remontu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych) c) remont samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 353,00 zł d) badanie techniczne samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 98,00 zł e) opłata za dowód rejestracyjny samochodu 73,50 zł f) dowóz i opieka ucznia do szkoły 4.000,00 zł g) zwrot kosztów podróży służbowych 88,56 zł h) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) 129,52 zł i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 746,97 zł j) ubezpieczenie pojazdu (AC+OC) 1.369,67 zł k) zakup usług zdrowotnych (badania kierowcy) 245,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale Rodzina na plan wydatków bieżących 9.548.311,00 zł wydatkowano kwotę 9.489.641,57 zł, tj. 99,39 % planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 6.072.805,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.058.653,79 zł, tj. 99,77 % planu. W ramach rozdziału finansowany jest rządowy program pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Rodzina 500 plus. Pomoc otrzymało 550 rodzin na 959 dzieci. Wydatkami realizowanymi w ramach rozdziału są: a) świadczenia wychowawcze 5.958.407,50 zł b) wynagrodzenia osobowe pracowników 60.813,00 zł c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.388,00 zł d) składki na ubezpieczenie społeczne 11.209,95 zł e) składki na fundusz pracy 1.564,59 zł f) zakup materiałów i wyposażenie 3.044,85 zł g) zwrot kosztów podróży służbowych 199,50 zł h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.075,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 4528

i) zakup usług pozostałych 5.052,40 zł j) szkolenia 1.170,00 zł

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na: zwrot nienależnie pobranych świadczeń 11.729,00 zł

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 3.444.788,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.410.401,74 zł, tj. 99,00 % planu. W 2017 r. dotację, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę, w wysokości 3.406.293,04 zł wydatkowano na: a) wypłatę świadczeń rodzinnych (692 rodzin) 3.019.480,69 zł b) wypłatę funduszu alimentacyjnego (48 osób) 222.373,34 zł c) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne 71.479,63 zł d) wynagrodzenia osobowe 57.040,50 zł e) dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.215,00 zł f) składki na ubezpieczenie społeczne 11.917,08 zł g) składki na fundusz pracy 1.362,70 zł h) wydatki rzeczowe 7.443,05 zł i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.700,00 zł j) zakup usług pozostałych 7.218,05 zł k) szkolenia 1.000,00 zł l) zwrot kosztów podróży służbowych 63,00 zł

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na: zwrot nienależnie pobranych świadczeń 4.108,70 zł III. KARTA DUŻEJ RODZINY W ramach tego rozdziału na plan wydatków 365,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 292,12 zł, co daje 80,03 % wykonania planu. Wydatki obejmują wydatki związane z wydaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

IV. WSPIERANIE RODZINY W ramach rozdziału na plan wydatków 22.653,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 12.613,98 zł, co daje 55,68 % wykonania planu. Wydatki obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 4528

związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W 2017 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 7 rodzin z terenu Gminy Baranowo. Zadanie dotowane jest w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 r.

V. RODZINY ZASTĘPCZE W ramach tego rozdziału na plan wydatków 7.700,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 7.679,94 zł, co daje 99,74 % wykonania planu. Wydatki obejmują odpłatność za rodziny zastępcze.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2017 roku wydatkowano tu kwotę 861.118,12 zł na plan 919.087,88 zł tj. 93,69 % wykonania planu. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ODPADAMI Wydatkowano kwotę 519.115,74 zł na plan 535.987,00 zł, co stanowi 96,85 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 476.276,20 zł, b) wykonania badań wód podziemnych 3.120,78 zł c) badanie dobowych sum opadów atmosferycznych 441,62 zł d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) 87,00 zł e) wynagrodzenia osobowe pracowników 30.938,00 zł (inspektor ds. gospodarki odpadami) f) dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.262,46 zł g) składki na ubezpieczenie społeczne 5.707,17 zł h) zakup materiałów biurowych i druków 282,51 zł

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Na plan wydatków 2.600,00 zł, wydatkowano 2.599,31 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu, w tym: a) zakup kwiatów rabatowych, sadzonek krzewów 1.707,60 zł b) zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu 891,71 zł zieleni

III. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU W ramach rozdziału na plan 17.950,00 zł wydatkowano kwotę 15.354,36 zł, tj. 85,54 %. Wydatki dotyczą: usługi serwisu instalacji solarnych 15.354,36 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 4528

II. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG W ramach rozdziału na plan 143.949,39 zł wydatkowano kwotę 116.676,55 zł, tj. 81,05 % planu i w ramach tych środków sfinansowano: a) energię elektryczną 88.901,52 zł b) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego 16.500,98 zł c) zakup programatora czasowego, lamp sodowych, styczników małych, 642,38 zł identyfikator d) wynagrodzenie wraz z pochodnymi na wykonanie prac polegających 9.576,03 zł na przestawianiu urządzeń sterujących oświetlenie uliczne na terenie Gminy Baranowo e) usługa demontażu iluminacji świątecznych 480,00 zł f) opłata za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznej 575,64 zł III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W 2017 roku wydatkowano tu kwotę 207.372,16 zł na plan 218.601,49 zł tj. 94,86 % wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) 1.413,04 zł b) wynagrodzenie osobowe pracowników 115.519,69 zł (pracownicy robót publicznych, pracownik gospodarczy) c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.076,70 zł d) składki na ubezpieczenie społeczne 21.726,22 zł e) składki na fundusz pracy 4.167,80 zł f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.979,49 zł g) energii elektrycznej 758,20 zł h) oleju napędowego do ciągnika i samochodu gminnego 17.546,27 zł i) wulkanizacji opon, wymiana filtrów i oleju w ciągniku gminnym 1.358,77 zł naprawa ciągnika j) naprawa młotowiertarki 159,90 zł k) zakup opon do samochodu gminnego, opon i dętki do ciągnika gminnego 7.950,79 zł części zamiennych do ciągnika i samochodu gminnego l) zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych do piły, kosy, 1.080,36 zł młotowiertarki m) zakupu artykułów gospodarczych, części zamiennych 2.645,78 zł materiałów do bieżących napraw i remontów, materiałów instalacyjnych n) zakup węża świetlnego 89,98 zł o) zakupu sprężarki 531,00 zł p) zakupu kosiarki 2.325,07 zł q) zakupu kamizelek odblaskowych dla pracowników 110,00 zł r) materiałów do wykonania klatki do łapania bezpańskich psów 146,11 zł s) wywozu nieczystości stałych 1.782,00 zł t) koszty wysyłki 10,00 zł u) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 45,00 zł v) wykonanie przeglądu placu zabaw 369,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 4528

w) usługa weterynaryjna oraz przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt 1.995,00 zł x) przegląd techniczny samochodu gminnego 99,00 zł y) ubezpieczenie mienia gminnego 557,00 zł

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Baranowo zrealizowano przedsięwzięcie pn. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany na działce Nr 720/2 przy ul. H. Sienkiewicza w Baranowie (skałka z tunelem, drabina, bujak) na kwotę 6.929,99 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 560.819,04 zł wydatkowano kwotę 549.758,32 zł, tj. 98,03 % planu. Wydatki zaplanowano w ramach trzech rozdziałów „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, „Biblioteki”, „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa”, „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY na plan 410.133,00 zł wydatkowano 410.133,00 zł, tj. 100,00 % planu w formie dotacji na finansowane działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, który prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych środków z budżetu Gminy Baranowo.

W ramach rozdziału BIBLIOTEKI na plan 112.893,00 zł wydatkowano kwotę 112.893,00 zł, tj. 100,00 % planu w formie dotacji na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

W rozdziale DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA na plan w kwocie 300,00 zł nie zrealizowano wydatków w 2017 r.

Natomiast w ramach rozdziału POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 37.493,04 zł wydatkowano kwotę 26.732,32 zł tj. 71,30 % planu. W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Bakuła a) Oprawa muzyczna festynu wiejskiego z okazji obchodów 60 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakule 1.000,00 zł b) Zakup materiałów do wykonania przyłącza wodociągowego budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Bakuła 934,20 zł c) Remont budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Bakuła 10.000,00 zł Sołectwo Ziomek

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 4528

d) Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Ziomek 2.989,99 zł e) Zakup materiałów do remontu pomieszczeń budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Ziomek 3.009,56 zł f) Zakup mebli kuchennych do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Ziomek 5.800,00 zł Sołectwo Rycica Zakup materiałów do remontu wewnątrz budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica 2.998,57 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu Kultura fizyczna na plan 60.670,00 zł wydatkowano kwotę 55.518,64 zł, tj. 91,51 % planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE W ramach rozdziału „Obiekty sportowe” na plan wydatków bieżących 17.670,00 zł wydatkowano kwotę 13.185,44 zł, tj. 74,62 % planu, w tym na: a) wynagrodzenie Animatorów – Moje Boisko Orlik 2012 10.750,95 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie Orlik) b) energia elektryczna na boisku sportowym 1.942,49 zł c) wykonanie przeglądu kompleksu sportowego 492,00 zł

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Na plan wydatków bieżących 33.000,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 33.000,00 zł, co daje 100,00 % wykonania planu. W ramach rozdziału udzielono z budżetu Gminy Baranowo dotację na dofinansowanie zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baranowo w kwocie 32.000,00 zł. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Baranowo zrealizowano przedsięwzięcie pn. Zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego Świt Baranowo na kwotę 1.000,00 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan wydatków bieżących 10.000,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 9.333,20 zł, co daje 93,33 % wykonania planu. Z tego: a) koszty dojazdu młodzieży na zawody sportowe – zapłata firmom zajmującym się przewozem osób 2.334,20 zł b) zakup sprzętu sportowego (piłki, rakietki do tenisa sportowego, stroje sportowe), puchary oraz nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych organizowanych przez szkoły 6.999,00 zł

W 2017 roku Gmina Baranowo zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 23.631.910,96 zł, co stanowi 72,88 % wykonania wydatków ogółem.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 4528

Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się: 1. Wydatki jednostek budżetowych 11.431.088,73 zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.720.267,97 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.710.820,76 zł 2. Dotacje na zadania bieżące 2.278.308,82 zł 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.912.716,24 zł 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 0,00 zł 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł 6. Obsługa długu 9.797,17 zł

WYKRES NR 2 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY BARANOWO W 2017 ROKU

Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki jednostek budżetowych bo aż 35,25 %, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych 30,57 %, dotacje na zadania bieżące 7,03 %, obsługa długu 0,03 % oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 0,00 %.

Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy Baranowo.

Na plan wydatków bieżących ogółem 24.888.206,46 zł wykonanie wynosi 23.631.910,96 zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu w 2017 roku. W wykonaniu wydatków bieżących – 23.631.910,96 zł największy udział stanowią wydatki na:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 4528

1) pomoc społeczną i rodzinę 10.258.221,02 zł 2) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 7.802.769,75 zł 3) administrację publiczną 2.321.172,85 zł 4) rolnictwo i łowiectwo 1.223.071,31 zł

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

W 2017 roku Gmina Baranowo planowała realizację 47 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu 9.414.776,22 zł, z tego wykonanie 8.796.324,95 zł z kilku źródeł finansowania:

I. Zewnętrznych - plan 4.561.878,92 zł – 99,21 %, z tego wykonanie 4.525.684,81 zł, w tym: 1) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - plan 150.000,00 zł, z tego wykonanie 150.000,00 zł, 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – plan 150.000,00 zł, z tego wykonanie 150.000,00 zł, 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 2.470.182,92 zł, z tego wykonanie 2.470.182,92 zł, 4) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 300.000,00 zł, z tego wykonanie 300.000,00 zł, 5) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – plan 100.000,00 zł / wykonanie 100.000,00 zł, 6) środków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach pochodzące z dotacji od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - plan 50.000,00 zł / wykonanie 50.000,00 zł, 7) środków Unii Europejskiej w kwocie planu 1.341.696,00 zł, z tego wykonanie 1.305.501,89 zł, w tym: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – plan 1.341.696,00 zł wykonanie 1.305.501,89 zł,

II. Własnych - plan 4.852.897,30 zł – 88,00 %, z tego wykonanie 4.270.640,14 zł.

Łączne wydatki inwestycyjne w 2017 roku stanowią kwotę 8.796.324,95 zł co stanowi wykonanie planu w 93,43 %.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2017 roku w oparciu o zapisy zawarte w Uchwale Rady Gminy Nr XXXIX/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa część opisowa:

1. Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo

Plan na 2017 rok 2.830.000,00 zł w tym: a) środki własne – 874.943,24 zł, b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.955.056,76 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 4528

Wykonanie w 2017 roku: 2.635.590,67 zł.

W 2017 roku wydatkowano 2.635.590,67 zł, w tym: 680.533,91 zł ze środków własnych i 1.955.056,76 zł z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym: 100,00 zł za tablicę informacyjną, 2.595.490,67 zł za roboty budowlane oraz 40.000,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Dnia 10-04-2017 roku dokonano odbioru I etapu zadania. Wykonano budynek oczyszczalni ścieków w stanie surowym: roboty ziemne, fundamenty, zbiorniki żelbetowe (konstrukcja), ściany, stropy, belki i wieńce, dachy, konstrukcja i pokrycie. Dnia 29-11-2017 roku dokonano odbioru II etapu zadania. Wykonano roboty wykończeniowe budynku oczyszczalni ścieków, wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków, instalacje sanitarne, wylot ścieków oczyszczonych, rurociągi między obiektowych i rurociągu, przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków, instalacji elektrycznej z zakupem agregatu prądotwórczego.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo – Zadanie 1

Plan na 2017 rok 1.716.797,78 zł w tym: a) środki własne – 858.352,78 zł, b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 858.445,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 1.648.057,24 zł.

W 2017 roku wydatkowano 1.648.057,24 zł, w tym: 825.806,35 zł ze środków własnych i 822.250,89 zł udział PROW 2014-2020, w tym: 14,89 zł za dziennik budowy, 344,40 zł za tablicę informacyjną, 1.626.197,96 zł za roboty budowlane oraz 21.499,99 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

3. Uzupełnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2017 rok 20.000,00 zł, w tym: środki własne – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 0,00 zł.

4. Zakup zestawu inkasenckiego

Plan na 2017 rok 12.000,00 zł, w tym: środki własne – 12.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 10.258,48 zł.

W skład zestawu wchodzi: komputer, akumulator, zasilacz, drukarka, stacja drukująca, folia ochronna, rysik, karta pamięci, futerał ochronny, torba inkasencka, kabel USB.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 4528

5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek wraz z dojazdami

Plan na 2017 rok 200.000,00 zł, w tym: środki własne – 200.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 200.000,00 zł.

Gmina Baranowo 20-01-2017 roku podjęła Uchwałę Rady Gminy Nr XXVII/162/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w kwocie 200.000,00 zł.

Dnia 08-02-2017 roku zawarto umowę Nr FED.7234.3.2016 w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu przez Gminę Baranowo na realizację zadania z zakresu drogownictwa. Zgodnie z umową Gmina Baranowo udziela pomocy finansowej w kwocie 200.000,00 zł.

Nota księgowa Nr 20/2017 z dnia 22 września 2017 roku Powiatu Ostrołęckiego na kwotę 200.000,00 zł wraz z protokołami odbioru wpłynęła dnia 25-09-2017 roku. Zapłacona została dnia 28-09-2017 roku.

6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr: 2535W od drogi nr 53 – Obierwia, 2536W od drogi nr 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo – Etap II

Plan na 2017 rok 476.730,00 zł, w tym: środki własne – 476.730,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 476.730,00 zł.

Gmina Baranowo dnia 29-05-2017 roku zawarła umowę Nr FED.7234.13.2017 w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu przez Gminę Baranowo na realizację zadania z zakresu drogownictwa na kwotę 498.000,00 zł. 27-10-2017 roku zawarto Aneks Nr 1 w którym zmniejszono kwotę dotacji do 476.730,00 zł. Dotację w kwocie 198.428,16 zł przekazano dnia 11-09-2017 roku na podstawie Noty 15/2017 z dnia 01-09-2017 roku. Dotację w kwocie 278.301,84 zł przekazano dnia 01-12-2017 roku na podstawie Noty 23/2017 z dnia 20-11-2017 roku.

7. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

Plan na 2017 rok 13.450,00 zł, w tym: środki własne – 13.450,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 13.450,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 4528

Gmina Baranowo 20-01-2017 roku podjęła Uchwałę Nr XXVII/161/32017 Rady Gminy Baranowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w roku 2017 w kwocie 13.450,00 zł. Dnia 29-05-2017 roku zawarto umowę Nr FED.7234.14.2017 z Powiatem Ostrołęckim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 13.450,00 zł. Dotację w kwocie 13.450,00 zł przekazano dnia 28-12-2017 roku na podstawie Noty 34/2017 z dnia 28-12-2017 roku.

8. Przebudowa czterech odcinków dróg w Gminie Baranowo

Plan na 2017 rok 926.000,00 zł, w tym: środki własne – 926.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 786.526,08 zł.

W 2017 roku wydatkowano 786.526,08 zł ze środków własnych, w tym: 210,00 zł za wypis działek, 33,09 zł za dziennik budowy, 783.207,99 zł za roboty budowlane oraz 3.075,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

9. Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych

Plan na 2017 rok 67.000,00 zł, w tym: środki własne – 67.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 31.690,75 zł.

W 2017 roku wydatkowano 31.690,75 zł ze środków własnych za opracowanie dokumentacji projektowej.

10. Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska

Plan na 2017 rok 153.861,14 zł, w tym : a) środki własne – 56.596,14 zł, b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 97.265,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 153.726,01 zł.

W 2017 roku wydatkowano 153.726,01 zł ze środków własnych w tym: 56.461,01 zł udział własny oraz 97.265,00 zł udział PROW 2014-2020, w tym: 151.692,64 zł roboty budowlane, 1.168,50 zł pełnienie funkcji inspektora nadzoru, 14,76 zł za dzienniki budowy, 688,80 zł wykonanie tablicy informacyjnej i 161,31 zł za rurę i cement do zamontowania tablic.

11. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady – Żabiocha – Karaska, Nr 250134W Rupin – Cierpięta – Rycica, Nr 250115W Cierpięta – Czechronka

Plan na 2017 rok 2.000,00 zł, w tym : środki własne – 2.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 4528

Wykonanie w 2017 roku: 454,33 zł.

W 2017 roku wydatkowano 454,33 zł ze środków własnych w tym: 29,28 zł za dzienniki budowy, 344,40 zł za tablicę informacyjną, 80,65 zł za rurę i cement do zamontowania tablic.

Gmina Baranowo dnia 08-03-2017 roku zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru z terminem realizacji I części do dnia 02-11-2017 roku oraz II części do dnia 10-04-2019 roku.

Dnia 02-11-2017 roku zawarto Aneksy nr 1 do umowy z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru przedłużające termin wykonania I części do dnia 24-11-2017 roku. Dnia 24-11-2017 roku zawarto Aneksy nr 2 do umowy z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru przedłużające termin wykonania I części do dnia 31-05-2018 roku.

12. Przebudowa drogi Ziomek – Gutocha

Plan na 2017 rok 565.000,00 zł, w tym: a) środki własne – 415.000,00 zł, b) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 150.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 542.617,44 zł.

W 2017 roku wydatkowano 542.617,44 zł w tym: 150.000,00 zł z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych i 392.617,44 zł ze środków własnych, w tym: za 210,00 zł za wypis działek, 10,95 zł za dziennik budowy, 537.552,25 zł za wykonanie robót budowlanych, 4.500,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, 270,60 zł tablicę informacyjną i 73,64 zł za rurę i cement do zamontowania tablicy.

13. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250106W Gaczyska – Rupin, Nr 250153W Jastrząbka wieś

Plan na 2017 rok 516.844,10 zł, w tym : a) środki własne – 188.613,10 zł, b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 328.231,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 516.663,30 zł.

W 2017 roku wydatkowano 516.663,30 zł ze środków własnych, w tym: 188.432,30 zł udział własny oraz 328.231,00 zł udział PROW 2014-2020, w tym: 510.344,10 zł roboty budowlane, 5.500,00 zł pełnienie funkcji inspektora nadzoru, 688,80 zł wykonanie tablicy informacyjnej i 130,40 zł rura i cement.

c) Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzoł – Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00

Plan na 2017 rok 5.000,00 zł, w tym: środki własne – 5.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 4528

Wykonanie w 2017 roku: 0,00 zł.

Dnia 21-08-2017 roku zawarto umowę Nr FED.7234.18.2017 z firmą DROD-PROJEKT Pana Wojciecha Zając z Ostrołęki na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji ustalono na dzień 15-12-2017 roku a wartość 4.920,00 zł. Dnia 15-12-2017 roku zawarto Aneks Nr 1 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 31-12-2017 roku. Dnia 29-12-2017 roku zawarto Aneks Nr 2 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 31-03-2018 roku.

d) Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka

Plan na 2017 rok 5.000,00 zł, w tym: środki własne – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 0,00 zł.

Dnia 21-08-2017 roku zawarto umowę Nr FED.7234.19.2017 z firmą DROD-PROJEKT Pana Wojciecha Zając z Ostrołęki na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji ustalono na dzień 15-12-2017 roku a wartość 4.920,00 zł. Dnia 15-12-2017 roku zawarto Aneks Nr 1 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 31-12-2017 roku. Dnia 29-12-2017 roku zawarto Aneks Nr 2 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 31-03-2018 roku.

e) Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzoł – Rycica

Plan na 2017 rok 12.000,00 zł, w tym: środki własne – 12.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 9.140,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano 9.140,00 zł ze środków własnych, w tym: 8.990,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 150,00 zł za wypis z rejestru gruntów.

f) Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska – Kucieje

Plan na 2017 rok 12.000,00 zł, w tym: środki własne – 12.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 0,00 zł.

Dnia 21-08-2017 roku zawarto umowę Nr FED.7234.20.2017 z firmą DROD-PROJEKT Pana Wojciecha Zając z Ostrołęki na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji ustalono na dzień 15-12-2017 roku a wartość 7.626,00 zł. Dnia 15-12-2017 roku zawarto Aneks Nr 1 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 31-12-2017 roku. Dnia 29-12-2017 roku zawarto Aneks Nr 2 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 31-03-2018 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 4528

g) Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka – Kopaczyska

Plan na 2017 rok 12.000,00 zł, w tym: środki własne – 12.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 462,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano 462,00 zł ze środków własnych, za wypis z rejestru gruntów.

Dnia 21-08-2017 roku zawarto umowę Nr FED.7234.21.2017 z firmą DROD-PROJEKT Pana Wojciecha Zając z Ostrołęki na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji ustalono na dzień 15-12-2017 roku a wartość 6.642,00 zł. Dnia 15-12-2017 roku zawarto Aneks Nr 1 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 31-12-2017 roku. Dnia 29-12-2017 roku zawarto Aneks Nr 2 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 31-03-2018 roku.

h) Przebudowa drogi w miejscowości Oborczyska

Plan na 2017 rok 91.767,62 zł, w tym : a) środki własne – 34.012,62 zł, b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 57.755,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 91.200,05 zł.

W 2017 roku wydatkowano 91.200,05 zł ze środków własnych, w tym: 33.445,05 zł udział własny oraz 57.755,00 zł udział PROW 2014-2020, w tym: 7,38 zł dziennik budowy, 89.667,62 zł roboty budowlane, 1.100,00 zł pełnienie funkcji inspektora nadzoru, 344,40 zł za tablicę informacyjną, 80,65 zł za rurę i cement do zamontowania tablic.

c) Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła

Plan na 2017 rok 4.000,00 zł, w tym: środki własne – 4.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 0,00 zł.

Dnia 21-08-2017 roku zawarto umowę Nr FED.7234.22.2017 z firmą DROD-PROJEKT Pana Wojciecha Zając z Ostrołęki na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji ustalono na dzień 15-12-2017 roku a wartość 3.690,00 zł. Dnia 15-12-2017 roku zawarto Aneks Nr 1 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 31-12-2017 roku. Dnia 29-12-2017 roku zawarto Aneks Nr 2 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 31-03-2018 roku.

d) Budowa drogi w miejscowości Jastrząbka

Plan na 2017 rok 15.000,00 zł, w tym: środki własne – 15.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 4528

Wykonanie w 2017 roku: 0,00 zł.

Dnia 15-05-2017 roku zawarto umowę Nr FED.7234.11.2017 z firmą DiM – PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski z Ostrołęki na wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 14.12-2017 roku. Wartość umowy określono na 9.840,00 zł. Dnia 14-12-2017 roku zawarto Aneks Nr 1 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 30-03-2018 roku.

e) Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej

Plan na 2017 rok 9.000,00 zł, w tym: środki własne – 9.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 0,00 zł.

Dnia 02-06-2017 roku zawarto umowę Nr FED.7234.16.2017 z firmą DiM – PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski z Ostrołęki na wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 14-12-2017 roku. Wartość umowy określono na 8.610,00 zł. Dnia 14-12-2017 roku zawarto Aneks Nr 1 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 30-03-2018 roku.

f) Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka – Zabrodzie – Kadzidełko – Krzywoszyja

Plan na 2017 rok 500,00 zł, w tym: środki własne – 500,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 0,00 zł.

g) Budowa drogi w miejscowości Jastrząbka

Plan na 2017 rok 500,00 zł, w tym: środki własne – 500,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 0,00 zł.

h) Przebudowa drogi w msc. Orzołek

Plan na 2017 rok 8.000,00 zł, w tym: środki własne – 8.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 0,00 zł.

Dnia 12-12-2017 roku zawarto umowę Nr FED.7234.27.2017 z Panem Leszkiem Chmielewskim – firma DiM PROJEKT z Ostrołęki na opracowanie dokumentacji. Wartość ustalono na 7.995,00 zł z termin realizacji do dnia 28-02-2018 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 4528

i) Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew – stara wieś

Plan na 2017 rok 9.500,00 zł, w tym: środki własne – 9.500,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 0,00 zł.

Dnia 12-12-2017 roku zawarto umowę Nr FED.7234.27.2017 z Panem Leszkiem Chmielewskim – firma DiM PROJEKT z Ostrołęki na opracowanie dokumentacji. Wartość ustalono na 9.225,00 zł a termin realizacji do dnia 31-05-2018 roku.

j) Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Lipowy Las – zakup materiałów

Plan na 2017 rok 4.200,00 zł, w tym: środki własne – 4.200,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 4.130,87 zł.

W 2017 roku wydatkowano 4.130,87 zł ze środków własnych, w tym: 1.353,00 zł za piasek, 2.704,52 zł za kostkę, cement, tarczę i rękawice oraz 73,35 zł za benzynę do zagęszczarki.

k) Przebudowa parkingu zlokalizowanego na ulicy Księdza Jana Trzaskomy

Plan na 2017 rok 15.000,00 zł, w tym: środki własne – 15.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 0,00 zł.

l) Zakup materiałów do przebudowy parkingu zlokalizowanego na działce nr 453/1 i nr 24 w miejscowości Baranowo

Plan na 2017 rok 3.540,10 zł, w tym: środki Funduszu Sołeckiego – 3.540,10 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 3.537,69 zł.

W 2017 roku wydatkowano 3.537,69 zł ze środków własnych w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup kostki brukowej.

m) Zakup i montaż wiaty przystankowej

Plan na 2017 rok 4.000,00 zł, w tym: środki Funduszu Sołeckiego – 4.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 3.505,50 zł.

W roku 2017 wydatkowano 3.505,50 zł ze środków Funduszu Sołeckiego za wiatę przystankową dla Sołectwa Wola Błędowska.

n) Urządzenie centrum wsi Kucieje

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 4528

Plan na 2017 rok 4.000,00 zł, w tym: środki własne – 4.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 0,00 zł.

o) Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2017 rok 15.000,00 zł, w tym: środki własne – 15.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 13.530,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano 13.530,00 zł ze środków własnych za opracowanie dokumentacji projektowej.

p) Modernizacja budynku po byłym dworcu PKP w Jastrząbce

Plan na 2017 rok 20.000,00 zł, w tym: środki własne – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 3.582,98 zł.

W 2017 roku wydatkowano 3.582,98 zł ze środków własnych za materiały do wykonania prac remontowych oraz przyłącza wodociągowego do budynku po byłym dworcu PKP w Jastrząbce.

q) Adaptacja pomieszczeń po byłym dworcu PKP w Jastrząbce dla potrzeb turystyki drezynowej

Plan na 2017 rok 5.056,48 zł, w tym: środki Funduszu Sołeckiego – 5.056,48 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 829,93 zł.

W roku 2017 wydatkowano 829,93 zł ze środków własnych w ramach Funduszu Sołeckiego za materiały do wykonania instalacji elektrycznej w budynku po byłym dworcu PKP w Jastrząbce.

r) Zakup gruntów

Plan na 2017 rok 10.000,00 zł, w tym: środki własne – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 5.288,10 zł.

W roku 2017 wydatkowano 5.288,10 zł ze środków własnych, w tym: 788,10 zł za wypis aktu notarialnego, 4.500,00 zł za działkę nr 807 w Oborczyskach zakupioną od Pana Stanisława Duszak z Ostrołęki.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 4528

s) Zakup oprogramowania – system obsługi kasy Urzędu Gminy

Plan na 2017 rok 3.600,00 zł, w tym: środki własne – 3.600,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 3.567,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano 3.567,00 zł ze środków własnych za program do obsługi kasy.

t) Zakup oprogramowania – system rozliczania opłat za wodę i ścieki

Plan na 2017 rok 4.674,00 zł, w tym: środki własne – 4.674,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 4.674,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano 4.674,00 zł ze środków własnych system rozliczania opłat za wodę i ścieki.

u) Zakup oprogramowania –system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT – JPK

Plan na 2017 rok 6.800,00 zł, w tym: środki własne – 6.800,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 6.765,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano 6.765,00 zł ze środków własnych system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT – JPK.

v) Zakup i dostawa przenośnego namiotu wystawienniczo – promocyjnego Gminy Baranowo

Plan na 2017 rok 3.550,00 zł, w tym: środki własne – 3.550,00 zł. Wykonanie w 2017 roku: 3.550,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano 3.550,00 zł ze środków własnych za namiot.

w) Wsparcie finansowe na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce

Plan na 2017 rok 5.000,00 zł, w tym: środki własne – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 5.000,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano 5.000,00 zł ze środków własnych jako wsparcie finansowe na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zgodnie

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 4528

z Porozumieniem Nr 89/S/T/2017 z dnia 31-10-2017 roku. Środki przekazano 14-11-2017 roku.

x) Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach

Plan na 2017 rok 818.000,00 zł, w tym: a) środki własne – 218.000,00 zł, b) dotacja celowa otrzymana z budżetu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – 150.000,00 zł, c) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 300.000,00 zł, d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – 100.000,00 zł, e) środki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach pochodzące z dotacji od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – 50.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 817.439,60 zł.

W 2017 roku wydatkowano 817.439,60 zł, w tym: 300.000,00 zł z dotacji z WFOŚiGW, 150.000,00 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 100.000,00 zł z dotacji Województwa Mazowieckiego, 50.000,00 zł z dotacji OSP Brodowe Łąki oraz 217.439,60 zł środków własnych: 816.105,00 zł za samochód, 180,50 zł za dowód rejestracyjny, 330,00 zł za ubezpieczenie, 824,10 zł za oznakowanie samochodu

y) Dotacja celowa na dofinansowanie Zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cierpiętach niewłączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z terenu Gminy Baranowo

Plan na 2017 rok 3.100,00 zł, w tym: środki własne – 3.100,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 3.100,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano 3.100,00 zł ze środków własnych jako dotację.

Dnia 27-09-2017 roku zawarto umowę Nr 6/2017 z OSP Cierpięta na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w kwocie 3.100,00 zł.

z) Zakup oprogramowania – system do ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan na 2017 rok 4.305,00 zł, w tym: środki własne – 4.305,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 3.936,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano 3.936,00 zł ze środków własnych na zakup oprogramowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 4528

aa) Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na pięciu obiektach gminnych

Plan na 2017 rok 197.000,00 zł w tym: a) środki własne – 37.695,24 zł, b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 159.304,76 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 196.602,08 zł.

W 2017 roku wydatkowano 196.602,08 zł, w tym: 37.297,32 zł ze środków własnych i 159.304,76 zł z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym: 657,23 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE, 193.484,85 zł za roboty budowlane oraz 2.460,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

A) Montaż ulicznej lampy solarnej w miejscowości Gaczyska

Plan na 2017 rok 10.000,00 zł, w tym: środki Funduszu Sołeckiego – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 9.950,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano 9.950,00 zł ze środków własnych w ramach środków Funduszu Sołeckiego na zakup i montaż lampy.

B) Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących

Plan na 2017 rok 580.000,00 zł w tym: a) środki własne – 224.178,60 zł, b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 355.821,40 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 576.769,99 zł.

W 2017 roku wydatkowano 576.769,99 zł, w tym: 220.948,59 zł ze środków własnych i 355.821,40 zł z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym: 2.460,00 zł za dokumentację projektową, 16,61 zł za dziennik budowy, 570.517,28 zł za wykonanie robót budowlanych, 3.690,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz 86,10 zł za tablicę informacyjną.

c) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jastrząbka poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu

Plan na 2017 rok 14.000,00 zł, w tym: środki Funduszu Sołeckiego – 14.000,00 zł.

Wykonanie w 2017 roku: 13.999,86 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 4528

W 2017 roku wydatkowano 13.999,86 zł ze środków własnych w ramach Funduszu Sołeckiego za zestawy do ćwiczeń.

TABELA NR 6 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Plan Wykonanie Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego (31.12.2017 r.) (31.12.2017 r.)

Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w 010 01010 6050 2 830 000,00 2 635 590,67 północnej części Gminy Baranowo (2016 – 2017)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości 6050 północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i 010 01010 6058 modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy 1 716 797,78 1 648 057,24 6059 Baranowo – Zadanie 1 (2015 – 2018)

Uzupełnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na 010 01010 6050 terenie Gminy Baranowo 20 000,00 0,00 (2017)

Zakup zestawu inkasenckiego 010 01010 6060 12 000,00 10 258,48 (2017)

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przebudowa mostów na rzece 600 60014 6300 Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał 200 000,00 200 000,00 Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek wraz z dojazdami (2017)

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Rozbudowa dróg powiatowych 600 60014 6300 476 730,00 476 730,00 nr: 2535W od drogi nr 53 – Obierwia, 2536W od drogi nr 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo – Etap II (2017)

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z 600 60014 6300 zakresu drogownictwa pn. Przygotowanie zadań 13 450,00 13 450,00 inwestycyjnych do realizacji (2017)

Przebudowa czterech odcinków dróg w Gminie Baranowo 600 60016 6050 926 000,00 786 526,08 (2014 – 2017)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 4528

Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych 600 60016 6050 67 000,00 31 690,75 (2015 – 2018)

6050 Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska 600 60016 6058 153 861,14 153 726,01 (2015 – 2018) 6059

Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady – 600 60016 6050 Żabiocha – Karaska, Nr 250134W Rupin – Cierpięta – 2 000,00 454,33 Rycica, Nr 250115W Cierpięta – Czechronka (2015 – 2019)

Przebudowa drogi Ziomek – Gutocha 600 60016 6050 565 000,00 542 617,44 (2015 – 2017)

Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę 6050 drogi Nr 250106W Gaczyska – Rupin, Nr 250153W 600 60016 6058 516 844,10 516 663,30 Jastrząbka wieś 6059 (2014 – 2018)

Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzoł – 600 60016 6050 Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 5 000,00 0,00 (2017 – 2018)

Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – 600 60016 6050 Jastrząbka 5 000,00 0,00 (2017 – 2018)

Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzoł – Rycica 600 60016 6050 12 000,00 9 140,00 (2017 – 2018)

Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska 600 60016 6050 – Kucieje 12 000,00 0,00 (2017 – 2018)

Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka – 600 60016 6050 Kopaczyska 12 000,00 462,00 (2017 – 2018)

6050 Przebudowa drogi w miejscowości Oborczyska 600 60016 6058 91 767,62 91 200,05 (2015 – 2017) 6059

Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła 600 60016 6050 4 000,00 0,00 (2017 – 2019)

Budowa drogi w miejscowości Jastrząbka 600 60016 6050 15 000,00 0,00 (2017 – 2019)

Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku 600 60016 6050 przystani kajakowej 9 000,00 0,00 (2017 – 2018)

Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka – 600 60016 6050 Zabrodzie – Kadzidełko – Krzywoszyja 500,00 0,00 (2016 – 2018)

Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka 600 60016 6050 500,00 0,00 (2015 – 2018)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 4528

Przebudowa drogi w msc. Orzołek 600 60016 6050 8 000,00 0,00 (2017 – 2018)

Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew – stara wieś 600 60016 6050 9 500,00 0,00 (2017 – 2021)

Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Lipowy 600 60016 6050 Las – zakup materiałów 4 200,00 4 130,87 (2017)

Przebudowa parkingu zlokalizowanego na ulicy Księdza 600 60095 6050 Jana Trzaskomy 15 000,00 0,00 (2017)

Zakup materiałów do przebudowy parkingu zlokalizowanego na działce nr 453/1 i nr 24 w 600 60095 6050 3 540,10 3 537,69 miejscowości Baranowo (2017)

Zakup i montaż wiaty przystankowej 600 60095 6050 4 000,00 3 505,50 (2017)

Urządzenie centrum wsi Kucieje 600 60095 6050 4 000,00 0,00 (2017 – 2018)

Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i 630 63003 6050 rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo 15 000,00 13 530,00 (2017 - 2018)

Modernizacja budynku po byłym dworcu PKP w 630 63095 6050 Jastrząbce 20 000,00 3 582,98 (2017)

Adaptacja pomieszczeń po byłym dworcu PKP w 630 63095 6050 Jastrząbce dla potrzeb turystyki drezynowej 5 056,48 829,93 (2017)

Zakup gruntów 700 70005 6060 10 000,00 5 288,10 (2017)

Zakup oprogramowania – system obsługi kasy Urzędu 750 75023 6060 Gminy 3 600,00 3 567,00 (2017)

Zakup oprogramowania – system rozliczania opłat za 750 75023 6060 wodę i ścieki 4 674,00 4 674,00 (2017)

Zakup oprogramowania –system ewidencji zakupu, 750 75023 6060 sprzedaży, fakturowania i VAT – JPK 6 800,00 6 765,00 (2017)

Zakup i dostawa przenośnego namiotu wystawienniczo – 750 75075 6060 promocyjnego Gminy Baranowo 3 550,00 3 550,00 (2017)

Wsparcie finansowe na zakup samochodu służbowego 754 75404 6170 dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce 5 000,00 5 000,00 (2017)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 4528

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 754 75412 6060 818 000,00 817 439,60 Brodowych Łąkach (2017)

Dotacja celowa na dofinansowanie Zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 754 75412 6230 w Cierpiętach niewłączonej do krajowego systemu 3 100,00 3 100,00 ratowniczo – gaśniczego z terenu Gminy Baranowo (2017)

Zakup oprogramowania – system do ewidencji opłaty za 900 90002 6060 gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 305,00 3 936,00 (2017)

Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy 900 90005 6050 197 000,00 196 602,08 Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych (2016 - 2018)

Montaż ulicznej lampy solarnej w miejscowości Gaczyska 900 90015 6050 10 000,00 9 950,00 (2017)

Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez modernizację i rozbudowę 900 90015 6050 580 000,00 576 769,99 Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących (2016 – 2017)

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jastrząbka poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym 926 92605 6050 14 000,00 13 999,86 powietrzu (2017)

Ogółem: 9 414 776,22 8 796 324,95

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

3. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA 2017 ROK

W 2017 roku Gmina Baranowo na plan 10.346.683,71 zł dochodów zleconych zrealizowała kwotę 10.305.640,34 zł, co stanowi 99,60 % wykonania planu. Dochody zlecone w stosunku do dochodów ogółem wynoszą 35,43 %. Natomiast realizacja wydatków zleconych w 2017 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem 10.346.683,71 zł wydatkowano kwotę 10.305.640,34 zł, co stanowi 99,60 %. Wydatki na zadania zlecone stanowią 31,78 % wydatków ogółem.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 – Pozostała działalność Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 4528

682.157,71 zł, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 668.782,07 zł wyniosły wypłaty dla rolników, natomiast 13.375,64 zł wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania. Plan został zrealizowany w 100,00 %. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Na prowadzenie zadań z zakresu administracji Gmina otrzymała dotację w wysokości 65.781,00 zł, tj. 100,00 % planu. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 65.781,00 zł, czyli 100,00 % planowanych środków.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborczego, Gmina Baranowo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.356,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1.356,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości 59.083,32 zł, tj. 98,78 % planowanych środków. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80110 – Gimnazja Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości 21.477,92 zł, tj. 99,90 % planowanych środków. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości 3.168,88 zł, tj. 97,87 % planowanych środków. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 4528

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 19.580,00 zł, Gmina otrzymała 97,58 % planowanych środków. Składki opłacono na kwotę 19.105,56 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 855 – RODZINA Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości 6.046.924,79 zł, tj. 99,77 % planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 6.046.924,79 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 5.958.407,50 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 88.517,29 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości 3.406.293,04 zł, tj. 99,25 % planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 3.406.293,04 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 3.241.854,03 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 164.439,01 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Gmina otrzymała dotację w kwocie 292,12 zł, czyli 80,03 % planowanych środków. Na w/w cel gmina zrealizowała wydatki na kwotę 292,12 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

TABELA NR 7 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BARANOWO

Strona dochodowa Strona wydatkowa Dział § Rozdział Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %

010 01095 2010 682 157,71 682 157,71 100,00 %

4010 5 784,01 5 784,01 100,00 %

4110 994,27 994,27 100,00 %

4120 141,71 141,71 100,00 %

4210 5 669,62 5 669,62 100,00 %

4300 786,03 786,03 100,00 %

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 4528

4430 668 782,07 668 782,07 100,00 %

01095 682 157,71 682 157,71 100,00 % 682 157,71 682 157,71 100,00 %

010 682 157,71 682 157,71 100,00 % 682 157,71 682 157,71 100,00 %

750 75011 2010 65 781,00 65 781,00 100,00 %

4010 50 428,37 50 428,37 100,00 %

4040 4 554,08 4 554,08 100,00 %

4110 9 451,48 9 451,48 100,00 %

4120 1 347,07 1 347,07 100,00 %

75011 65 781,00 65 781,00 100,00 % 65 781,00 65 781,00 100,00 %

750 65 781,00 65 781,00 100,00 % 65 781,00 65 781,00 100,00 %

751 75101 2010 1 356,00 1 356,00 100,00 %

4010 1 133,40 1 133,40 100,00 %

4110 194,88 194,88 100,00 %

4120 27,72 27,72 100,00 %

75101 1 356,00 1 356,00 100,00 % 1 356,00 1 356,00 100,00 %

751 1 356,00 1 356,00 100,00 % 1 356,00 1 356,00 100,00 %

801 80101 2010 59 813,00 59 083,32 98,78 %

2820 17 509,06 17 341,58 99,04 %

4210 593,06 584,99 98,64 %

4240 41 710,88 41 156,75 98,67 %

80101 59 813,00 59 083,32 98,78% 59 813,00 59 083,32 98,78 %

80110 2010 21 500,00 21 477,92 99,90%

4210 213,54 212,65 99,58 %

4240 21 286,46 21 265,27 99,90 %

80110 21 500,00 21 477,92 99,90% 21 500,00 21 477,92 99,90 %

2010 3 238,00 3 168,88 97,87%

2820 910,85 869,41 95,45 %

4210 32,66 31,37 96,05 %

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 4528

4240 2 294,49 2 268,10 98,85 %

80150 3 238,00 3 168,88 97,87% 3 238,00 3 168,88 97,87 %

801 84 551,00 83 730,12 99,03 % 84 551,00 83 730,12 99,03 %

852 85213 2010 19 580,00 19 105,56 97,58 %

4130 19 580,00 19 105,56 97,58 %

85213 19 580,00 19 105,56 97,58 % 19 580,00 19 105,56 97,58 %

852 19 580,00 19 105,56 97,58 % 19 580,00 19 105,56 97,58 %

855 85501 2060 6 060 805,00 6 046 924,79 99,77 %

3110 5 971 501,00 5 958 407,50 99,78 %

4010 60 813,00 60 813,00 100,00 %

4040 3 388,00 3 388,00 100,00 %

4110 11 210,00 11 209,95 100,00 %

4120 1 573,00 1 564,59 99,47 %

4210 3 245,00 3 044,85 93,83 %

4300 5 100,00 5 052,40 99,07 %

4410 200,00 199,50 99,75 %

4440 2 075,00 2 075,00 100,00 %

4700 1 700,00 1 170,00 68,82 %

85501 6 060 805,00 6 046 924,79 99,77 % 6 060 805,00 6 046 924,79 99,77 %

852 85502 2010 3 432 088,00 3 406 293,04 99,25 %

3110 3 244 219,00 3 241 854,03 99,93 %

4010 61 344,00 57 040,50 92,98 %

4040 5 215,00 5 215,00 100,00 %

4110 94 127,00 83 396,71 88,60 %

4120 1 632,00 1 362,70 83,50 %

4210 13 411,00 7 443,05 55,50 %

4300 8 940,00 7 218,05 80,74 %

4410 500,00 63,00 12,60 %

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 4528

4440 1 700,00 1 700,00 100,00 %

4700 1 000,00 1 000,00 100,00 %

85502 3 432 088,00 3 406 293,04 99,25 % 3 432 088,00 3 406 293,04 99,25 %

85503 2010 365,00 292,12 80,03 %

4210 365,00 292,12 80,03 %

85503 365,00 292,12 80,03 % 365,00 292,12 80,03 %

855 9 493 258,00 9 453 509,95 99,58 % 9 493 258,00 9 453 509,95 99,58 %

Dotacje ogółem: 10 346 683,71 10 305 640,34 99,60 % 10 346 683,71 10 305 640,34 99,60 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-50 na 31.12.2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 4528

4. INFORMACJA O WYDATKACH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

TABELA NR 8 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Nazwa Kwota Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Wykonanie Sołectwa Funduszu

Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 nawiezienie pospółki żwirowej 6 240,53 5 205,36 wraz z wbudowaniem

Adamczycha Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jastrząbka poprzez 926 92605 6050 3 000,00 2 999,97 zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu

Remont budynku przeznaczonego 921 92195 4270 na potrzeby społeczno – kulturalne 10 693,04 10 000,00 mieszkańców sołectwa Bakuła

Zakup materiałów do wykonania przyłącza wodociągowego budynku 921 92195 4210 Bakuła przeznaczonego na potrzeby 1 000,00 934,20 społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Bakuła Oprawa muzyczna festynu wiejskiego z okazji obchodów 60 – 921 92195 4170 1 000,00 1 000,00 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakule Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 nawiezienie pospółki żwirowej 20 308,00 16 974,00 wraz z wbudowaniem Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany na 900 90095 4210 działce Nr 720/2 przy ul. H. 7 000,00 6 929,99 Sienkiewicza w Baranowie (skałka z tunelem, drabina, bujak) Zakup materiałów do przebudowy

parkingu zlokalizowanego na 600 60095 6050 Baranowo 3 540,10 3 537,69 działce nr 453/1 i nr 24 w

miejscowości Baranowo Zakup produktów na zorganizowanie przez Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie 750 75075 4220 1 000,00 999,89 warsztatów kulinarnych promujących lokalne tradycje kulinarne Zakup strojów sportowych dla 926 92605 4210 1 000,00 1 000,00 Klubu Sportowego Świt Baranowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 4528

Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu 852 85295 4170 1 000,00 1 000,00 Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 nawiezienie pospółki żwirowej 6 000,00 4 979,04 Błędowo wraz z wbudowaniem Dostawa piasku na utwardzenie 600 60016 4300 7 166,91 6 268,08 drogi gminnej Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Brodowe Łąki nawiezienie pospółki żwirowej 13 031,52 10 863,36 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Budne - Sowięta nawiezienie pospółki żwirowej 13 606,94 11 372,58 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 nawiezienie pospółki żwirowej 7 915,16 6 619,86 wraz z wbudowaniem

Cierpięta Zakup materiałów do wykonania remontu instalacji centralnego 754 75495 4210 15 000,00 15 000,00 ogrzewania w budynku remizo – świetlicy w Cierpiętach

Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 nawiezienie pospółki żwirowej 15 913,37 13 296,30 wraz z wbudowaniem Zakup materiałów do malowania 700 70005 4210 Czarnotrzew pomieszczeń w budynku gminnym 1 500,00 1 499,86 w msc. Czarnotrzew Zakup materiałów do remontu 700 70005 4210 ogrodzenia nieruchomości gminnej 1 000,00 999,87 w msc. Czarnotrzew Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Czerwińskie nawiezienie pospółki żwirowej 14 588,53 12 164,70 wraz z wbudowaniem

Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 nawiezienie pospółki żwirowej 9 000,00 7 525,14 wraz z wbudowaniem Dąbrowa Profilowanie dróg gminnych na 600 60016 4300 2 542,20 2 542,20 terenie sołectwa (usługa spychem)

Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 nawiezienie pospółki żwirowej 10 877,72 9 052,80 wraz z wbudowaniem Dłutówka Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jastrząbka poprzez 926 92605 6050 3 000,00 2 999,97 zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 4528

Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 nawiezienie pospółki żwirowej 2 016,08 1 640,82 Gaczyska wraz z wbudowaniem Zakup i montaż ulicznej lampy 900 90015 6050 10 000,00 9 950,00 solarnej w miejscowości Gaczyska Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Guzowatka nawiezienie pospółki żwirowej 11 102,18 9 279,12 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 nawiezienie pospółki żwirowej 9 000,00 7 525,14 wraz z wbudowaniem Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jastrząbka poprzez 926 92605 6050 5 000,00 4 999,95 Jastrząbka zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu

Adaptacja pomieszczeń po byłym 630 63095 6050 dworcu PKP w Jastrząbce dla 5 056,48 829,93 potrzeb turystyki drezynowej

Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Kopaczyska nawiezienie pospółki żwirowej 12 049,92 10 071,24 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Kucieje nawiezienie pospółki żwirowej 11 846,84 9 901,50 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Lipowy Las nawiezienie pospółki żwirowej 10 763,70 8 996,22 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Majdan nawiezienie pospółki żwirowej 9 612,86 8 034,36 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Majk nawiezienie pospółki żwirowej 9 375,92 7 808,04 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Oborczyska nawiezienie pospółki żwirowej 13 268,46 11 089,68 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Orzoł nawiezienie pospółki żwirowej 11 880,68 9 901,50 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Ramiona nawiezienie pospółki żwirowej 13 133,06 10 976,52 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Rupin nawiezienie pospółki żwirowej 13 065,37 10 919,94 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Rycica nawiezienie pospółki żwirowej 10 708,48 8 939,64 wraz z wbudowaniem

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 4528

Zakup materiałów do remontu wewnątrz budynku przeznaczonego 921 92195 4210 3 000,00 2 998,57 na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jastrząbka poprzez 926 92605 6050 3 000,00 2 999,97 zakup i montaż urządzeń do Witowy Most ćwiczeń na świeżym powietrzu Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 nawiezienie pospółki żwirowej 6 782,10 5 658,00 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 nawiezienie pospółki żwirowej 6 573,09 5 488,26 wraz z wbudowaniem

Profilowanie dróg gminnych na 600 60016 4300 Wola Błędowska 3 000,00 3 000,00 terenie sołectwa (usługa spychem)

Zakup i montaż wiaty 600 60095 6050 4 000,00 3 505,50 przystankowej

Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 Zawady nawiezienie pospółki żwirowej 24 032,15 20 085,90 wraz z wbudowaniem Remont dróg gminnych – 600 60016 4270 nawiezienie pospółki żwirowej 4 007,06 3 338,22 wraz z wbudowaniem Zakup materiałów do remontu pomieszczeń budynku 921 92195 4210 przeznaczonego na potrzeby 3 010,00 3 009,56 społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Ziomek Ziomek Zakup mebli kuchennych do budynku przeznaczonego na 921 92195 4210 5 800,00 5 800,00 potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Ziomek

Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby 921 92195 4210 2 990,00 2 989,99 społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Ziomek

Ogółem: 400 998,45 345 502,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

Rada Gminy Baranowo Uchwałą Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego Urzędu Gminy przypisała zadania sołeckie. Sołectwo nie jest jednostką budżetową, aby mogło mieć własny plan finansowy, rachunek bankowy i księgi finansowe, dlatego też zadania sołeckie stanowią wydatki planu finansowego urzędu gminy. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stosowanie do złożonych przez Sołectwa wniosków w łącznej kwocie 345.502,43 zł i w podziale na Sołectwa przedstawia w/w tabela.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 4528

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku zaplanowano w kwocie 400.998,45 zł, a wykonano w kwocie 345.502,43 zł co stanowi 86,16 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 4528

5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

TABELA NR 9 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Kwota dotacji /w zł/ Kwota udzielonej dotacji /w zł/ Rozdz. Dz. § Treść

podmiotowej przedmiotowej celowej podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jednostki sektora Nazwa jednostki 523 026,00 23 700,00 690 180,00 523 026,00 23 700,00 690 180,00 finansów publicznych

851 85154 2620 GMINNY OŚRODEK 0,00 23 700,00 0,00 0,00 23 700,00 0,00 KULTURY, SPORTU I REKREACJI W 921 92109 2480 410 133,00 0,00 0,00 410 133,00 0,00 0,00 BARANOWIE

GMINNA BIBLIOTEKA 921 92116 2480 PUBLICZNA W 112 893,00 0,00 0,00 112 893,00 0,00 0,00 BARANOWIE

STAROSTWO POWIATOWE 600 60014 6300 0,00 0,00 690 180,00 0,00 0,00 690 180,00 W OSTROŁĘCE

Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa jednostki 1 747 883,00 0,00 39 120,56 1 664 578,18 0,00 38 104,64 publicznych

801 80101 2540 915 000,00 0,00 0,00 912 469,95 0,00 0,00

801 80101 2820 0,00 0,00 15 855,68 0,00 0,00 15 844,23 KURPIOWSKIE 801 80103 2540 STOWARZYSZENIE 374 079,00 0,00 0,00 336 534,66 0,00 0,00 PRZYJACIÓŁ MAŁYCH 801 80149 2540 SZKÓŁ „KWARTET” 17 966,00 0,00 0,00 16 468,00 0,00 0,00

801 80150 2540 118 031,00 0,00 0,00 118 030,09 0,00 0,00

801 80150 2820 0,00 0,00 584,13 0,00 0,00 574,32

801 80101 2590 219 631,00 0,00 0,00 190 529,12 0,00 0,00

801 80101 2820 STOWARZYSZENIE 0,00 0,00 1 653,38 0,00 0,00 1 497,35 INICJATYW 801 80103 2590 GOSPODARCZYCH I 45 986,00 0,00 0,00 40 792,08 0,00 0,00 EDUKACYJNYCH IM. 801 80150 2590 KAROLA ADAMIECKIEGO 37 190,00 0,00 0,00 37 189,80 0,00 0,00

801 80150 2820 0,00 0,00 326,72 0,00 0,00 295,09

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 801 80106 2540 20 000,00 0,00 0,00 12 564,48 0,00 0,00 „KURPSIE RAZEM”

754 75412 2820 0,00 0,00 2 939,00 0,00 0,00 2 132,00 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIERPIĘTACH 754 75412 6230 0,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 3 100,00

OCHOTNICZA STRAŻ 754 75412 2820 0,00 0,00 13 401,89 0,00 0,00 13 401,89 POŻARNA W BARANOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 4528

OCHOTNICZA STRAŻ 754 75412 2820 POŻARNA W BRODOWYCH 0,00 0,00 1 259,76 0,00 0,00 1 259,76 ŁĄKACH

Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania 0,00 0,00 62 000,00 0,00 0,00 32 000,00 publicznych

ZADANIA Z ZAKRESU 801 80195 2360 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 OŚWIATY I EDUKACJI

ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECZNEJ, 852 85295 2360 WSPIERANIA OSÓB 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH

ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, 921 92195 2360 SZTUKI I OCHRONY 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO

TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH 926 92605 2830 ROZWOJOWI SPORTU NA 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 32 000,00 TERENIE GMINY BARANOWO

RAZEM: 2 270 909,00 23 700,00 791 300,56 2 187 604,18 23 700,00 760 284,64

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 4528

6. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

TABELA NR 10 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH GMINEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2017 ROK

Dochody Wydatki

z tytułu Gminny Program zezwoleń Profilaktyki i na Dz. Rozdz. § Plan Wykonanie Rozwiązywania Dz. Rozdz. § Plan Wykonanie sprzedaż Problemów alkoholu Alkoholowych

756 75618 0480 95 000,00 92 811,64 851 85154 2620 23 700,00 23 700,00

851 85154 4010 4 500,00 0,00

851 85154 4110 800,00 0,00

851 85154 4120 120,00 0,00

851 85154 4170 16 580,00 1 260,00

851 85154 4210 7 300,00 255,43

851 85154 4300 35 000,00 6 751,03

851 85154 4610 2 000,00 0,00

Ogółem: 90 000,00 31 966,46

Gminny Program Przeciwdziałania Dz. Rozdz. § Plan Wykonanie Narkomanii

851 85153 4210 3 000,00 95,87

851 85153 4300 2 000,00 20,00

Ogółem: 5 000,00 115,87

Ogółem: 95 000,00 92 811,64 Ogółem: 95 000,00 32 082,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 4528

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów na dzień 31.12.2017 r. kształtował się na poziomie 5.482.670,19 zł, jako źródła ich pozyskania wskazano: 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.012.487,27 zł, 2) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 2.470.182,92 zł, w tym: a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo w kwocie 1.955.056,76 zł, b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących w kwocie 355.821,40 zł, c) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na pięciu obiektach gminnych w kwocie 159.304,76 zł.

W 2017 roku Gmina osiągnęła przychody w kwocie 13.342.934,47 zł, w tym z: 1) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym na łączną kwotę 2.470.182,92 zł, w tym: a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo w kwocie 1.955.056,76 zł, b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących w kwocie 355.821,40 zł, c) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na pięciu obiektach gminnych w kwocie 159.304,76 zł. 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 10.401.084,96 zł, 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 471.666,59 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2017 r. określony na kwotę 427.375,40 zł został wykonany w kwocie 427.375,40 zł.

Rozchody budżetu Gminy Baranowo obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2017 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 4528

1) z umowy pożyczki na dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów oraz budowa palcu do czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych – 15.500,00 zł, 2) z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bakule – Ziomku – 9.919,40 zł, 3) z umowy pożyczki na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie – 46.899,00 zł, 4) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie – 95.057,00 zł, 5) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo – 260.000,00 zł.

Obsługa długu Gminy Baranowo na dzień 31.12.2017 r., na którą składają się spłaty rat pożyczek (427.375,40 zł) oraz odsetki od pożyczek (9.797,17 zł) wyniosła ogółem 437.172,57 zł, co stanowi 1,50 % wykonanych dochodów budżetu Gminy Baranowo za 2017 r.

Zadłużenie Gminy Baranowo tytułem zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.514.474,11 zł, co stanowi 8,64 % wykonanych dochodów budżetu Gminy Baranowo za 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 4528

TABELA NR 11 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ WYNIK BUDŻETU ZA 2017 ROK

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie

1. 2. 3. 4.

A. 29 247 687,89 29 086 590,48 DOCHODY A1. 28 095 617,76 27 935 439,01 Dochody bieżące A2. 1 152 070,13 1 151 151,47 Dochody majątkowe B. WYDATKI 34 302 982,68 32 428 235,91

B1. Wydatki bieżące 24 888 206,46 23 631 910,96

B2. Wydatki majątkowe 9 414 776,22 8 796 324,95

C. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) (-) 5 055 294,79 (-) 3 341 645,43

D1. Przychody ogółem, w tym: 5 482 670,19 13 342 934,47

kredyty i pożyczki, w tym: 2 470 182,92 2 470 182,92

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00

spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00

nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: 3 012 487,27 10 401 084,96

środki na pokrycie deficytu 2 585 111,87 871 462,51

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym: 0,00 471 666,59

środki na pokrycie deficytu 0,00 0,00

D2. Rozchody ogółem, w tym: 427 375,40 427 375,40

spłaty kredytów i pożyczek, w tym: 427 375,40 427 375,40

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00

pożyczki (udzielone) 0,00 0,00

inne cele 0,00 0,00

Zobowiązania wg Rb - Z 2 514 474,11

Należności wg Rb - N 1 922 077,19

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 4528

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Gminy Baranowo za 2017 r. stwierdza się, że dochody ogółem na plan 29.247.687,89 zł zostały zrealizowane w wysokości 29.086.590,48 zł, co stanowi 99,45 % wykonania planu, w tym: a) realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 10.305.640,34 zł, na plan 10.346.683,71 zł, co stanowi 99,60 %, b) dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 18.780.950,14 zł, na plan 18.901.004,18 zł, co stanowi 99,36 % wykonania planu. Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 31.12.2017 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Gminy wyniosła 831.716,57 zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (29.086.590,48 zł) stanowi 2,86 %. Odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które w 2017 roku zamknęły się kwotą 49.704,42 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2017 roku wyniosły 567.040,00 zł, a największe dotyczyły podatku od nieruchomości 436.777,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 6.339,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 7.976,00 zł. Realizacja wydatków w 2017 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 34.302.982,68 zł wydatkowano kwotę 32.428.235,91 zł, co stanowi 94,53 % wykonania planu: a) w zakresie zadań zleconych na plan 10.346.683,71 zł wydatki zrealizowano w kwocie 10.305.640,34 zł, co stanowi 99,60 % wykonania planu, b) w zakresie zadań własnych na plan 23.956.298,97 zł wydatkowano kwotę 22.122.595,57 zł, co stanowi 92,35 % wykonania planu. Wynik finansowy zamknął się deficytem w wysokości 3.341.645,43 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 5.055.294,79 zł. Na spłacenie przypadających w 2017 roku rat pożyczek wydatkowano kwotę 427.375,40 zł. Na dzień 31.12.2017 r. stan zadłużenia Gminy Baranowo w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 2.514.474,11 zł, co w porównaniu do zrealizowanych dochodów (29.086.590,48 zł) wynosi 8,64 %. Ponadto wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb- 28S na dzień 31.12.2017 r. niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę 812.280,94 zł. Natomiast należności na dzień 31.12.2017 r. (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) stanowią kwotę 1.922.077,19 zł. W 2017 roku Gmina Baranowo nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie lokowała wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W 2017 roku Gmina Baranowo nie posiadała rachunków dochodów własnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 4528

TABELA NR 12 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 937 804,65 5 516 977,70

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 552 018,02 0,00 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 490 452,28 3 168 054,12

630 TURYSTYKA 0,00 17 942,91

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 79 158,67 35 606,82

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 78 806,26 2 339 728,85

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 1 356,00 1 356,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 450 300,17 962 495,73 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 756 OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 4 273 813,40 0,00 PRAWNEJ

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 9 797,17

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 243 569,87 3 142,63

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 425 931,28 7 686 120,34

851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 44 490,20

852 POMOC SPOŁECZNA 330 032,12 768 579,45

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 46 483,00 116 649,41

855 RODZINA 9 481 193,44 9 489 641,57

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 695 671,32 1 648 376,19

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 549 758,32

926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 69 518,50

OGÓŁEM: 29 086 590,48 32 428 235,91

427 375,40 SPŁACONE KREDYTY I POŻYCZKI

(-) 3 341 645,43 DEFICYT

2 470 182,92 OTRZYMANE POŻYCZKI Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 4528

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wójt Gminy Baranowo stosownie do postanowień art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Baranowo za 2017 rok uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2017 – 2021). Programy wieloletnie obejmują programy, projekty lub zadania realizowane w perspektywie przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2017 lub w latach poprzednich). Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2017 roku (limity wydatków roku 2017) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym. Natomiast przy omawianiu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zostanie przedstawione to co jest jeszcze planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów oraz stopień zaawansowania realizacji programów (procentowo). W przejrzysty sposób prezentuje to Tabela Nr 14 Tabelaryczna prezentacja stopnia zaawanasowana realizacji programów wieloletnich.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 4528

TABELA NR 14 TABELARYCZNA PREZENTACJA STOPIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Okres Jednostka realizacji Łączne Stopień odpowiedzialna Limit 2017 L.p. Nazwa i cel nakłady Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 realizacji Uwagi lub (wykonanie) finansowe (%) koordynująca Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 33 816 056,65 7 203 029,94 12 527 807,76 9 926 697,80 3 092 000,00 250 000,00 23,72 %

1.a - wydatki bieżące 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 %

1.b - wydatki majątkowe 33 795 056,65 7 203 029,94 12 527 807,76 9 905 697,80 3 092 000,00 250 000,00 23,73 %

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 1.1 20 634 060,71 2 423 630,93 5 847 280,59 9 676 697,80 1 892 000,00 250 000,00 14,38 % z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 %

Gmina Baranowo złożyła wniosek o dofinansowanie Termomodernizacja budynków użyteczności projektu w ramach RPO WM Urząd Gminy 1.1.1.1 publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa 2016 2019 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 % 2014 – 2020 IV. Przejście na Baranowo efektywności energetycznej gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Gmina Baranowo złożyła Baranowo poprzez budowę mikro instalacji wniosek o dofinansowanie fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie projektu w ramach RPO WM gminy Zadanie 2 - Budowa mikro instalacji Urząd Gminy 1.1.1.2 2016 2019 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 % 2014 – 2020 IV. Przejście na fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na Baranowo gospodarkę niskoemisyjną domach mieszkalnych i budynkach użyteczności Działanie Odnawialne źródła publicznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii energii

1.1.2 - wydatki majątkowe 20 613 060,71 2 423 630,93 5 847 280,59 9 655 697,80 1 892 000,00 250 000,00 14,40 %

Zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego Gmina Baranowo zamierza pozyskać na Budowa otwartego kąpieliska na kompleksie realizację inwestycji środki z edukacyjno – sportowym w Baranowie - Wsparcie Urząd Gminy 1.1.2.1 2019 2020 730 000,00 0,00 0,00 30 000,00 700 000,00 0,00 0,00 % Unii Europejskiej. Gmina infrastruktury sportowo - rekreacyjnej niezbędnej do Baranowo Baranowo jest na etapie uprawiania aktywnych form wypoczynku monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 4528

Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie: Gospodarka wodno – ściekowa w ramach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 poddziałania Wsparcie miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz inwestycji związanych z rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na tworzeniem, ulepszeniem lub Urząd Gminy 1.1.2.2 terenie Gminy Baranowo – Zadanie 1 - Budowa 2015 2018 4 041 107,48 1 648 057,24 2 060 006,47 0,00 0,00 0,00 49,02 % rozbudową wszystkich Baranowo efektywnego systemu odbioru i oczyszczania rodzajów małej infrastruktury, ścieków oraz uporządkowanie systemu gospodarki w tym inwestycji w energię wodno - ściekowej w Gminie Baranowo odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Zrealizowano I etap inwestycji.

Zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego Gmina Baranowo zamierza pozyskać na realizację inwestycji środki z Budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie - Urząd Gminy 1.1.2.3 2019 2020 2 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 % Unii Europejskiej. Gmina Rozwój turystyki i rekreacji Baranowo Baranowo jest na etapie monitoringu możliwości uzyskiwania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo Opracowano dokumentację poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 2 – techniczną. Gmina Baranowo Budowa nowych linii oświetlenia oraz wymiana Urząd Gminy jest na etapie monitoringu 1.1.2.4 istniejących przewodów zasilających 2012 2019 2 064 135,07 0,00 0,00 2 010 263,13 0,00 0,00 2,61 % Baranowo możliwości uzyskania - Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł dofinansowania ze źródeł pozyskiwania energii, zastosowania zewnętrznych. energooszczędnych rozwiązań i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców

Projekt realizowany w ramach umowy o Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę dofinansowanie Budowy lub drogi Nr 250106W Gaczyska – Rupin, Nr 250153W Urząd Gminy modernizacji dróg lokalnych 1.1.2.5 2014 2018 600 265,40 516 663,30 65 934,17 0,00 0,00 0,00 89,02 % Jastrząbka wieś - Poprawa lokalnej infrastruktury Baranowo w ramach Programu Rozwoju technicznej Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zrealizowano I etap inwestycji. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 4528

Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie Budowy lub modernizacji dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka – w ramach Programu Rozwoju Urząd Gminy 1.1.2.6 Zabrodzie – Kadzidełko – Krzywoszyja - Rozwój 2016 2018 419 098,00 0,00 414 098,00 0,00 0,00 0,00 1,19 % Obszarów Wiejskich na lata Baranowo lokalnej infrastruktury technicznej 2014 – 2020. Opracowano dokumentację techniczną. Ponadto trwa przygotowanie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji.

Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie Budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka - Urząd Gminy 1.1.2.7 2015 2018 277 668,07 0,00 273 363,07 0,00 0,00 0,00 1,55 % Obszarów Wiejskich na lata Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Baranowo 2014 – 2020. Opracowano dokumentację techniczną. Ponadto trwa przygotowanie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji.

Przebudowa drogi w miejscowości Oborczyska - Urząd Gminy Realizacja inwestycji została 1.1.2.8 2015 2017 93 088,10 91 200,05 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Baranowo zakończona.

Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie Budowy lub Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Urząd Gminy modernizacji dróg lokalnych 1.1.2.9 Gaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury 2015 2018 441 385,51 153 726,01 275 974,50 0,00 0,00 0,00 37,48 % Baranowo w ramach Programu Rozwoju technicznej Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zrealizowano I etap inwestycji.

Opracowano dokumentację techniczną. Gmina Baranowo złożyła wniosek o Termomodernizacja budynków użyteczności dofinansowanie projektu w Urząd Gminy 1.1.2.10 publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa 2016 2019 1 050 203,81 0,00 0,00 1 013 057,81 0,00 0,00 3,54 % ramach RPO WM 2014 – Baranowo efektywności energetycznej 2020 IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 4528

Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie Budowy lub modernizacji dróg lokalnych Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez w ramach Programu Rozwoju przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady – Urząd Gminy Obszarów Wiejskich na lata 1.1.2.11 Żabiocha – Karaska, Nr 250134W Rupin – Cierpięta 2015 2019 2 348 651,64 454,33 1 796 489,10 510 884,51 0,00 0,00 1,76 % Baranowo 2014 – 2020. Opracowano – Rycica, Nr 250115W Cierpięta – Czechronka - dokumentację techniczną. Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego Gmina Baranowo zamierza pozyskać na Zagospodarowanie centrum wsi Budne Sowięta - realizację inwestycji środki z Urząd Gminy 1.1.2.12 Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa 2019 2020 200 000,00 0,00 0,00 8 000,00 192 000,00 0,00 0,00 % Unii Europejskiej. Gmina Baranowo wizerunku wsi Baranowo jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Opracowano dokumentację "Zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka techniczną. Gmina Baranowo Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie - Stworzenie Urząd Gminy jest na etapie monitoringu 1.1.2.13 2016 2018 241 020,04 0,00 211 500,04 0,00 0,00 0,00 12,25 % korzystnych warunków wszechstronnego rozwoju Baranowo możliwości uzyskania społeczności oraz podniesienie atrakcyjności dofinansowania ze źródeł turystycznej pod względem dostępności do wydarzeń zewnętrznych. kulturalnych i społecznych

Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Podpisano umowę na Urząd Gminy 1.1.2.14 Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury 2017 2018 355 920,00 0,00 355 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonanie dokumentacji Baranowo technicznej projektowej.

Opracowano dokumentację Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy techniczną. Gmina Baranowo Baranowo poprzez budowę mikro instalacji złożyła wniosek o fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie dofinansowanie projektu w gminy Zadanie 2 - Budowa mikro instalacji Urząd Gminy 1.1.2.15 2016 2019 4 992 992,35 0,00 0,00 4 983 492,35 0,00 0,00 0,19 % ramach RPO WM 2014 – fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na Baranowo 2020 IV. Przejście na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności gospodarkę niskoemisyjną publicznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł Działanie Odnawialne źródła energii energii.

Urządzenie centrum wsi Kucieje - Podniesienie Podpisano umowę na Urząd Gminy 1.1.2.16 jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, 2017 2018 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonanie dokumentacji Baranowo ożywienie życia kulturalnego projektowej. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 4528

Opracowano dokumentację techniczną. Gmina Baranowo złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i Obszarów Wiejskich na lata rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Urząd Gminy 2014-2020 na operacje, które 1.1.2.17 2017 2018 319 025,24 13 530,00 305 495,24 0,00 0,00 0,00 4,24 % Baranowo - Rozwój ogólnodostępnej i Baranowo odpowiadają warunkom niekomercyjnej infrastruktury turystycznej przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Podpisano umowę na Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew - stara wieś Urząd Gminy 1.1.2.18 2017 2021 259 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 % wykonanie dokumentacji - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Baranowo projektowej.

Podpisano umowę na Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła - Rozwój Urząd Gminy 1.1.2.19 2017 2019 104 000,00 0,00 4 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 % wykonanie dokumentacji lokalnej infrastruktury technicznej Baranowo projektowej.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa Gmina Baranowo nie 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % publiczno-prywatnego, z tego: realizowała w 2017 roku projektów związanych z 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % umowami partnerstwa publiczno – prywatnego oraz 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % nie przewiduje realizacji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3 13 181 995,94 4 779 399,01 6 680 527,17 250 000,00 1 200 000,00 0,00 38,32 % 1.1 i 1.2),z tego

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 13 181 995,94 4 779 399,01 6 680 527,17 250 000,00 1 200 000,00 0,00 38,32 % 1.3.2 - wydatki majątkowe Podpisano umowę na Budowa drogi w miejscowości Jastrząbka - Rozwój Urząd Gminy 1.3.2.1 2017 2019 160 000,00 0,00 10 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 % wykonanie dokumentacji lokalnej infrastruktury technicznej Baranowo projektowej.

Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w Urząd Gminy Realizacja inwestycji została 1.3.2.2 2016 2017 2 744 096,64 2 635 590,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % północnej części Gminy Baranowo - Poprawa stanu Baranowo zakończona. środowiska naturalnego, ochrona wód gruntowych

Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo Urząd Gminy Realizacja inwestycji została 1.3.2.3 poprzez modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – 2016 2017 590 548,17 576 769,99 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % Baranowo zakończona. Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących - Modernizacja oświetlenia elektrycznego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 102 – Poz. 4528

Opracowano dokumentację techniczną. Zadanie realizowane będzie w ramach Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo – Programu Rozwoju Gminnej i Rycica – Ramiona – Parciaki od km 0+650,00 do km Urząd Gminy Powiatowej Infrastruktury 1.3.2.4 1+480 i od km 1+510,00 do km 1+600,00 oraz drogi 2016 2018 1 655 220,00 0,00 1 638 000,00 0,00 0,00 0,00 1,04 % Baranowo Drogowej na lata 2016 – gminnej Nr 250102W Baranowo – Lipowy Las - 2019. Trwają przygotowania Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji.

Opracowano dokumentację techniczną. Zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzoł - Urząd Gminy realizowane będzie w ramach 1.3.2.5 2017 2018 547 090,00 9 140,00 537 950,00 0,00 0,00 0,00 1,67 % Rycica - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Baranowo dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Podpisano umowę na Urząd Gminy 1.3.2.6 Błędowska - Kucieje - Rozwój lokalnej infrastruktury 2017 2018 507 626,00 0,00 507 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonanie dokumentacji Baranowo technicznej projektowej.

Przebudowa drogi Ziomek - Gutocha - Poprawa Urząd Gminy Realizacja inwestycji została 1.3.2.7 2015 2017 549 382,44 542 617,44 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % stanu technicznego dróg gminnych Baranowo zakończona.

Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka Podpisano umowę na Urząd Gminy 1.3.2.8 – Kopaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury 2017 2018 560 279,00 462,00 559 817,00 0,00 0,00 0,00 0,08 % wykonanie dokumentacji Baranowo technicznej projektowej.

Zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Baranowo Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie - Urząd Gminy 1.3.2.9 2018 2019 330 000,00 0,00 230 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 % inwestycja będzie Zapewnienie warunków do edukacji społeczeństwa Baranowo realizowana przy udziale środków własnych.

Przebudowa czterech odcinków dróg w Gminie Urząd Gminy Realizacja inwestycji została 1.3.2.10 Baranowo - Rozwój lokalnej infrastruktury 2014 2017 801 884,74 786 526,08 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % Baranowo zakończona. technicznej

Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku Podpisano umowę na Urząd Gminy 1.3.2.11 przystani kajakowej - Rozwój lokalnej infrastruktury 2017 2018 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonanie dokumentacji Baranowo technicznej projektowej.

Projekt realizowany w Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy ramach umowy o Baranowo poprzez budowę mikro instalacji dofinansowanie w formie fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Urząd Gminy 1.3.2.12 2016 2018 476 602,08 196 602,08 270 000,00 0,00 0,00 0,00 43,35 % pożyczki z Wojewódzkiego gminy Zadanie 1 – Budowa mikro instalacji Baranowo Funduszu Ochrony fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych - Środowiska i Gospodarki Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Wodnej

Podpisano umowę na Przebudowa drogi w msc. Orzołek - Rozwój lokalnej Urząd Gminy 1.3.2.13 2017 2018 258 000,00 0,00 258 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonanie dokumentacji infrastruktury technicznej Baranowo projektowej. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 103 – Poz. 4528

Zgodnie z Planem Rozwoju Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew - Lokalnego Gminy Baranowo Urząd Gminy 1.3.2.14 Czerwińskie - Rozwój lokalnej infrastruktury 2018 2020 1 225 000,00 0,00 25 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 % inwestycja będzie Baranowo technicznej realizowana przy udziale środków własnych.

Opracowano dokumentację techniczną. Zadanie Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg planowane jest do realizacji Urząd Gminy 1.3.2.15 gminnych - Rozwój lokalnej infrastruktury 2015 2018 1 696 302,70 31 690,75 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00 6,27 % ze środków własnych. Trwają Baranowo technicznej przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzoł – Podpisano umowę na Urząd Gminy 1.3.2.16 Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 - 2017 2018 134 920,00 0,00 134 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonanie dokumentacji Baranowo Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej projektowej.

Opracowano dokumentację techniczną. Gmina Baranowo Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bakule - Ziomku Urząd Gminy jest na etapie monitoringu 1.3.2.17 2016 2018 124 023,88 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 3,24 % - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Baranowo możliwości uzyskiwania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Opracowano dokumentację techniczną. Zadanie Zagospodarowanie centrum wsi Majdan i planowane jest do realizacji Urząd Gminy 1.3.2.18 Oborczyska - Zwiększenie atrakcyjności 2015 2018 398 631,54 0,00 390 636,54 0,00 0,00 0,00 2,01 % ze środków własnych. Trwają Baranowo miejscowości przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji.

Opracowano dokumentację techniczną. Zadanie planowane jest do realizacji z Urządzenie placów zabaw wraz z dotacji z Ministerstwa Sportu i zagospodarowaniem terenu przy szkołach w Turystyki w ramach programu Zawadach i Bakule – Ziomku – etap I - Budowa Urząd Gminy 1.3.2.19 2015 2018 388 388,75 0,00 374 577,63 0,00 0,00 0,00 3,56 % rozwoju małej infrastruktury ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych Baranowo sportowo-rekreacyjnej – stref aktywności skierowanych do różnych grup Otwarte Strefy Aktywności wiekowych (OSA). Gmina Baranowo jest na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 104 – Poz. 4528

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARANOWO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 105 – Poz. 4528

Informacja o stanie mienia Gminy Baranowo jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym. Wartość mienia Gminy z podziałem na poszczególne składki mienia obrazuje poniższa tabela. Tabela przedstawia zmiany wartości w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego (wartościowo) Stan na ostatni Dochody uzyskane dzień roku Zwiększ.(+) inne formy w 2017 roku z poprzedniego Stan na ostatni w zarządzie Lp. Wyszczególnienie Zmniejsz.(-) dzierżawa, (udziały w tytułu dzień 31.12.2017 r. w bezpośrednim jednostek najem, akcjach, gospodarowania Stan na zarządzie zakładów użyczenie spółkach, mieniem 31.12.2016 r. budżetowych wierzytelności)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grunty ogółem (ha) (+) 0,6425 1. 366,121 366,7029 7.905.107,33 - - - 42.034,92 w tym: (-) 0,0606

rolne ------

działki budowlane 0,1084 - 0,1084 3.395,00 - - - -

tereny rekreacyjne 5,2104 - 5,2104 134.083,10 - - - -

(+) 0,6425 pozostałe 360,8022 361,3841 7.767.629,23 - - - 42.034,92 (-) 0,0606

2. Lasy (ha) 1,66 - 1,66 18.800,00 - - - -

3. Parki (ha) ------

4. Użytkowanie wieczyste 0,13 - 0,13 13.487,00 - - - -

(+) 2 Budynki – liczba ogółem 5. 57 (+) 1 korekta 59 15.973.245,00 - - - 40.683,95 w tym: (-) 1 korekta Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 106 – Poz. 4528

mieszkalne 1 (+) 1 korekta 2 33.789,92 - - - 439,56

obiekty szkolne 8 - 8 7.321.725,59 - - - -

obiekty kulturalne 1 - 1 984.868,09 - - - -

obiekty służby zdrowia 1 - 1 1.290.484,24 - - - -

pozostałe obiekty 2 - 2 3.853.908,83 - - - 9.120,00 użyteczności publicznej

(+) 2 inne 44 45 2.488.468,33 - - - 31.124,39 (-) 1 korekta

Budowle i urządzenia 6. 64.762.094,70 700.608,46 techniczne, w tym:

wodociągi: 8.163.525,04 550.049,67

liczba przyłączy 1 470 szt. - 1 470 szt. - - - - - (szt.)

długość (w km), w tym: 210,9057 - 210,9057 - - - - -

sieć wodociągowa 159,4134 - 159,4134 - - - - - (długość w km)

przyłącza wodociągowe 51,4923 - 51,4923 - - - - - (długość w km)

oczyszczalnie ścieków 1 - 1 5.643.925,36 - - - 137.126,94

wysypiska (liczba) 1 - 1 - - - - -

ulice, drogi 131,363 (+) 16,694 148,057 - - - - - (długość w km)

obiekty sportowe 8 - 8 6.749.548,54 - - - -

bród (liczba) - - - 20.030,00 - - - - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 107 – Poz. 4528

Stacja Uzdatniania Wody 2 - 2 2.267.174,64 - - - -

przydomowe 257 szt. - 257 szt. 2.522.452,08 - - - 13.431,85 oczyszczalnie ścieków

sieć kanalizacyjna: 6.451.988,98 - - - -

przyłącza kanalizacyjne 611 szt. - 611 szt. - - - - - (szt.)

długość (w km) 46,896 - 46,896 - - - - -

zestawy solarne 238 - 238 2.428.948,43 - - - - w tym:

w indywidualnych gospodarstwach 236 - 236 - - - - - domowych (komplety) na obiektach użyteczności publicznej 2 - 2 - - - - - (komplety)

7. Środki transportu (szt.) 11 (+) 1 12 2.753.117,91 - - - -

Inwestycje – stan 8. - - - 5.680.961,36 - - - - zaangażowania (w zł)

9. Lokaty kapitałowe ------

10. Pożyczki udzielane w (zł) ------

Obligacje własne 11. ------sprzedaż (w zł)

Pozostałe jednostki 12. ------organizacyjne

Związki komunalne i 13. ------stowarzyszenia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 108 – Poz. 4528

Zmiany wartości prezentowanego majątku Gminy Baranowo w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego:

Przybyło: 0,6425 ha gruntów ogółem, w tym: 1. Działka Nr 807 o powierzchni 0,09 ha położona w obrębie 0022 Oborczyska Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 807 i powierzchni 0,09 ha, położona w obrębie 0022 Oborczyska. Działka została nabyta na podstawie umowy kupna – sprzedaży – Akt notarialny Repertorium A – 3046/2017 z dnia 18.08.2017 r. z przeznaczeniem na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości., wpis do księgi wieczystej pod numerem OS10/00053205/4. 2. Działka Nr 578/1 o powierzchni 0,0036 ha położona w obrębie Nr 0008 Czarnotrzew. Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 578/1 i powierzchni 0,0036 ha, położoną w obrębie Nr 0008 Czarnotrzew, przyjęta z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Starosty Ostrołęckiego Nr 2/2017 z dnia 14.02.2017 r. pod drogę gminną w miejscowości Czarnotrzew – Kolonia Gaje. 3. Działki gruntowe o łącznej powierzchni 0,1381 ha położone w obrębie Nr 0008 Czarnotrzew. Przyjęto działki o numerach ewidencyjnych: 605/3, 579/1, 579/2, 847, 584/2, 582/2, 586/2, 585/2, 580/2, 581/2, 576/3, 583/2 i powierzchni łącznej 0,1381 ha, położone w obrębie Nr 0008 Czarnotrzew, przyjęte z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Starosty Ostrołęckiego Nr 2/2017 z dnia 14.02,2017 r. pod drogę gminną w miejscowości Czarnotrzew – Kolonia Gaje w km 0+000,00 do 0+500,00. 4. Działki gruntowe o łącznej powierzchni 0,2070 ha położone w obrębie Nr 0016 Kopaczyska. Przyjęto działki o numerach ewidencyjnych: 36/1, 23/1, 37/1, 54/1, 22/1, 35/1, 32/1, 21/1, 34/1, 24/1, 38/1, 59/3, 31/1, 19/1, 20/1, 33/1, 25/3 i powierzchni łącznej 0,2070 ha, położone w obrębie Nr 0016 Kopaczyska, przyjęte z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Starosty Ostrołęckiego Nr 1/2017 z dnia 14.02,2017 r. pod drogę gminną w miejscowości Kopaczyska – wieść od km 0+000,00 do km 0+681,00. 5. Działki gruntowe o łącznej powierzchni 0,1362 ha położone w obrębie Nr 0008 Czarnotrzew. Przyjęto działki o numerach ewidencyjnych: 381/1, 331/2, 332/2, 374/1, 799/1, 330/2, 333/2, 329/2 i powierzchni łącznej 0,1362 ha, położone w obrębie Nr 0008 Czarnotrzew, przyjęte z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Starosty Ostrołęckiego Nr 3/2017 z dnia 16.02,2017 r. pod drogę gminną Nr 250127W Czarnotrzew – Budne – Zimna Woda wraz z dojazdem do kolonii Grądy od km 0+400,00 do km 1+438,62. 6. Działki gruntowe o łącznej powierzchni 0,0030 ha położone w obrębie Nr 0006 Budne - Sowięta. Przyjęto działki o numerach ewidencyjnych: 783/2, 778/1 i powierzchni łącznej 0,0030 ha, położone w obrębie Nr 0006 Budne Sowięta, przyjęte z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Starosty Ostrołęckiego Nr 3/2017 z dnia 16.02,2017 r. pod drogę gminną Nr 250127W Czarnotrzew – Budne – Zimna Woda wraz z dojazdem do kolonii Grądy od km 0+400,00 do km 1+438,62. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 109 – Poz. 4528

7. Działki gruntowe o łącznej powierzchni 0,0646 ha położone w obrębie Nr 0016 Kopaczyska . Przyjęto działki o numerach ewidencyjnych: 18/3, 1035/1 i powierzchni łącznej 0,0646 ha, położone w obrębie Nr 0016 Kopaczyska, przyjęte z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Starosty Ostrołęckiego Nr 1/2017 z dnia 14.02,2017 r. pod drogę gminną w miejscowości Kopaczyska – wieść od km 0+000,00 do km 0+681,00.

Ubyło: 0,0606 ha gruntów ogółem, w tym: 1. W wyniku aktualizacji – weryfikacji powierzchni działki Nr 242/1 położonej w obrębie Rycica ubyło 0,0306 ha. 2. W wyniku zmiany numeracji działki Nr 359 położonej w obrębie 0016 Kopaczyska ubyło 0,03 ha.

W budynkach zmiany dotyczą: a) przyjęcia do ewidencji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziomek Nr 26, położony na działce o numerze ewidencyjnym 466, o powierzchni 0,20 ha, obręb ewidencyjny 0032 Ziomek, przyjęty nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie Wojewody Mazowieckiego, b) przyjęcia do ewidencji wiaty przystankowej usytuowanej na zatoce autobusowej w msc. Wola Błędowska przy drodze powiatowej Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki – umowa użyczenia Powiat Ostrołęcki.

W części ulice, drogi (długość w km): długość dróg zwiększyła się o 16,694 km w związku z zliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych.

W środkach transportu zmiany dotyczą: zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Brodowe Łąki.

Sposób zagospodarowania gruntów, gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zawartych było: a) 20 umów dzierżaw gruntów na łączną powierzchnię 18,7922 ha, b) 5 umów dzierżawy na budynki (393,03 m2 ) z gruntami (0,5361ha), c) 6 umów najmu lokali i pomieszczeń na łączną powierzchnię 163,60 m2.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 110 – Poz. 4528

Dochody uzyskane w 2017 roku.

Ogółem dochody uzyskane w roku 2017 z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły łącznie 783.327,33 zł, w tym: . wysokość dochodów z tytułu dzierżawy/najmu mienia – 82.718,87 zł . wysokość wpłat za pobór wody – 550.049,67 zł . wysokość wpłat za odprowadzanie ścieków – 137.126,94 zł . wysokość wpłat za obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków – 13.431,85 zł.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zakończono budowę i oddano do użytkowania inwestycje pn.:

1) Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250106W Gaczyska – Rupin, Nr 250153W Jastrząbka wieś. Zakończono budowę Etapu I inwestycji tj.: Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska – Rupin. Przebudowana droga położona jest w obrębie miejscowości Gaczyska na działkach gminnych o nr ew. 179, 307/3 oraz w obrębie miejscowości Rupin na działkach gminnych nr ew. 226, 251. Parametry techniczne przebudowanej drogi: 1. Długość – 1780 mb. 2. Szerokość – 5,5 mb. 3. Nawierzchnia z warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm, o powierzchni 9986,9 m2. 4. Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp – 317,8 m. 5. Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego o szerokości 1 m – 3178,7 m2. 6. Oznakowanie: - pionowe znaki drogowe – 20 szt. - słupki z rur stalowych – 14 szt., - poręcze ochronne typu Olsztyn – 114mb, - poziome jezdni – 36 m2 (3 przejścia dla pieszych). 7. Wykonanie chodnika w msc. Gaczyska na długości 24 mb. 8. Wykonanie chodnika w msc Rupin na długości 100 mb. 9. Zjazdy z kruszywa łamanego – 452,8 m2. 2) Przebudowa drogi Ziomek – Gutocha. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 111 – Poz. 4528

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano drogę gminną położoną w obrębie Nr 0032 Ziomek, na działce gminnej nr 557 o pow. 1,41ha, nr KW OS1O/00070892/1 oraz na działce Nr 119 o pow. 0,89 ha, Nr KW OS1O/00070892/1. Parametry techniczne przebudowanej drogi: 1. Długość nawierzchni bitumicznej – 1201 mb. 2. Szerokość – 4,5 mb. 3. Nawierzchnia z warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm, o powierzchni 5404,50 m2. 5. Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego o szerokości 1,25 m – 3027,50 m2. 6. Oznakowanie: - pionowe znaki drogowe – 3 szt. - słupki z rur stalowych – 3 szt., - zjazdy: z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 – 500 m2, z mieszanek mineralno – bitumicznych: 40 m2. - odcinek przejściowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm – 45 m2. 3) Montaż ulicznej lampy solarnej w miejscowości Gaczyska. W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano lampę uliczną, solarno – hybrydową, fabrycznie nową HB6-240/L25, usytuowana przy drodze gminnej nr 250154W, na działce gminnej nr 125, o powierzchni 0,73ha, obręb 0011. Lampa została zamontowana na stałe do podłoża, posadowiona i skręcona na elementach betonowych, wchodzących w skład wyposażenia lampy, jest elementem infrastruktury drogowej i służy do oświetlenia drogi. 4) Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska. W ramach inwestycyjnego – część I obejmująca przebudowę trzech odcinków dróg w miejscowości Majk wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych na trzech odcinkach dróg. Parametry techniczne przebudowanej drogi: 1. Długość – 447 mb. 2. Szerokość – 13 mb. 3. Nawierzchnia wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm, o powierzchni 1850 m2. 4. Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp – 317,8 m. 5. Pobocza obustronne z mieszanki kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, grubości warstwy – 5 cm – 670,50 m2. 6. Na trzech odcinkach dróg ustawiono łącznie 8 szt. znaków drogowych pionowych, tj. zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, przebudowano podziemną linię wodociągową poprzez regulację wysokościową zasobów wodociągowych w ilości 6 szt. 7. 9. Zjazdy z kruszywa łamanego – 155 m2. 5) Przebudowa drogi w miejscowości Oborczyska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 112 – Poz. 4528

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano drogę gminną, położoną w obrębie Nr 0022 Oborczyska, na działce gminnej Nr 1393/2, o powierzchni 0,31ha. Parametry techniczne przebudowanej drogi: 1. Długość – 215 mb. 2. Szerokość – 4,5 – 3,5 mb. 3. Nawierzchnia wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm, o powierzchni 815 m2. 5. Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego o szerokości 0,5 m – 205 m2. 6. Oznakowanie: pionowe znaki drogowe na słupkach z rur stalowych w ilości 3 szt. 7. Wykonano regulację wysokościową skrzynek zasuw wodociągowych w ilości 5 szt. 8. Wykonano regulację wysokościową włazów studni kanalizacji sanitarnej w ilości 1 szt. 6) Budowa pomostu na przeprawie przez rzekę Omulew. Most drogowy położony jest w obrębie nr 0016 w miejscowości Kopaczyska. Most zlokalizowany jest w km 0+730,00 drogi gminnej Nr 250159W przebiegającej od msc. Guzowatka (od drogi powiatowej Brodowe – Łąki – Baranowo) do msc. Kopaczyska (do drogi powiatowej Zawady – Kopaczyska – Gleba). Most został wykonany z przęsła typowego mostu czołowego typu BLG-67M2, osadzony na przyczółkach betonowych, umocniony poprzez narzut gruzobetonowy. Parametry techniczne: 1. Długość – 20 mb. 2. Szerokość skrajni na obiekcie – 3,4 mb. 3.Nośność – 50 ton. 4. Nośność użytkowa do 12 ton. 7) Budowa chodnika w miejscowości Lipowy Las. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano chodnik z kostki brukowej jednostronny, prawostronny, położony w pasie drogi gminnej Nr 250160W, na działce Nr 5, stanowiącej własność Gminy Baranowo, o długości 395 mb, szerokości 1,0 mb, grubości kostki 6 cm, w kolorze szaro – czerwonym, o pow. 395 m2. 8) Budowa chodników na terenie Gminy Baranowo. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano chodnik z kostki brukowej usytuowany przy wiacie edukacyjnej, ul. Niepodległości 27.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 113 – Poz. 4528

Gmina nie posiada żadnych udziałów i papierów wartościowych w spółkach prawa handlowego.

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Baranowo nie posiada lokat kapitałowych oraz udzielonych pożyczek. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 114 – Poz. 4528

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2017

Gmina Baranowo Uchwałą Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016 roku przyjęła do budżetu wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

wydatki bieżące – 20.020,00 zł wydatki majątkowe – 9.716.995,54 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt w trakcie wykonywania budżetu ich wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zmianom:

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 20.020,00 zł wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7.245.724,90 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Baranowo różnych decyzji finansowych (umowy o dofinansowanie) oraz dostosowania budżetu do realnego przebiegu wykonania poszczególnych projektów (przesunięcia zakresu robót czy świadczonych usług).

Uchwalony przez Radę Gminy Baranowo budżet na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zmian wynosi:

wydatki bieżące – 0,00 zł wydatki majątkowe – 2.471.270,64 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 115 – Poz. 4528

TABELA NR 13 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2017

Plan wydatków na 2017 r. Plan finansowy na dzień Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2017 (na dzień 01.01.2017 r.) 31.12.2017 r. Dokument na podstawie Całkowita wartość Projektu którego dokonano zmiany Lp. Nazwa i cel (planowana) z tego źródła finansowania: zwiększenia zmniejszenia z tego źródła finansowania: w planie oraz powód na dzień 31.12.2017 r. zmiany wkład wkład wkład własny wkład własny środki UE własny środki UE własny środki UE środki UE gminy gminy gminy gminy

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,

9.716.995,54 2.471.270,64 - wydatki majątkowe 7.595.667,84 0,00 0,00 2.255.444,94 4.990.279,96 x 3.385.019,58 6.331.975,96 1.129.574,64 1.341.696,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktur, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

z tego Projekty: Uchwała Nr XXVI/160/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 240.136,46 420.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (zabezpieczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie)

Uchwała Nr Poprawa jakości dróg XXVII/164/2017 z dnia 20 gminnych poprzez przebudowę stycznia 2017 r. 1. drogi Nr 250106W Gaczyska – 600.446,20 0,00 0,00 0,00 0,00 51.887,07 90.776,00 187.613,10 328.231,00 (dostosowanie planu Rupin, Nr 250153W Jastrząbka finansowego do kwot po wieś (2014 – 2018) przetargowych) Uchwała Nr XXXI/210/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 636,29 1.114,00 (dostosowanie planu finansowego do realnego wykonania w roku 2017) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 116 – Poz. 4528

Uchwała Nr XXVI/160/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 77.316,86 135.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (zabezpieczenie środków Przebudowa dróg w zgodnie z umową o miejscowościach Majk i dofinansowanie) 2. Gaczyska 441.520,64 55.596,14 97.265,00 (2015 – 2018) Uchwała Nr XXXI/210/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 21.720,72 38.000,00 (dostosowanie planu finansowego do realnego wykonania w roku 2017)

Uchwała Nr XXVI/160/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 272.416,00 476.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (zabezpieczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie)

Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez Uchwała Nr przebudowę dróg gminnych Nr XXXI/210/2017 z dnia 25 250129W Zawady – Żabiocha – sierpnia 2017 r. 3. 2.350.197,31 0,00 0,00 0,00 0,00 34.429,73 60.236,00 0,00 0,00 Karaska, Nr 250134W Rupin – (dostosowanie planu Cierpięta – Rycica, Nr 250115W finansowego do kwot po Cierpięta – Czechronka przetargowych) (2015 – 2019)

Uchwała Nr XXXVIII/241/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 237.986,27 416.360,00 (przesunięcie terminu realizacji I etapu inwestycji na rok 2018)

Uchwała Nr XXVI/160/2016 z dnia 30 36.150,50 63.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 grudnia 2016 r. (zabezpieczenie środków zgodnie z umową o Przebudowa drogi w dofinansowanie) 4. miejscowości Oborczyska 93.655,67 33.012,62 57.755,00 (2015 – 2017) Uchwała Nr XXXI/210/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.137,88 5.489,00 (dostosowanie planu finansowego do realnego wykonania w roku 2017)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Operacja typu: Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawianą i w oszczędzanie energii

z tego Projekty: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 117 – Poz. 4528

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości Uchwała Nr północnej części Gminy XXVI/160/2016 z dnia 30 Baranowo oraz rozbudowa i grudnia 2016 r. 1. 4.109.848,02 853.352,78 858.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853.352,78 858.445,00 modernizacja sieci (zabezpieczenie środków wodociągowej na terenie Gminy zgodnie z umową o Baranowo – Zadanie 1 (2015 – 2018) dofinansowanie)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

z tego Projekty:

Uchwała Nr XXVI/160/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 129.167,62 225.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (zabezpieczenie środków zgodnie z planem Urządzenie placu zabaw wraz z inwestycyjnym na rok zagospodarowaniem terenu w 2017) 1. miejscowości Zawady 0,00 0,00 0,00 (2015 – 2017) Uchwała Nr XXXIII/200/2017 z dnia 31 0,00 0,00 0,00 0,00 129.167,62 225.981,00 lipca 2017 r. (odstąpienie od realizacji projektu)

Uchwała Nr XXVI/160/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 86.353,01 151.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (zabezpieczenie środków zgodnie z planem Zagospodarowanie centrum wsi inwestycyjnym na rok 2. Ziomek 0,00 2017) 0,00 0,00 (2016 – 2017) Uchwała Nr XXXIII/200/2017 z dnia 31 0,00 0,00 0,00 0,00 86.353,01 151.076,00 lipca 2017 r. (odstąpienie od realizacji projektu)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

z tego Projekty:

Poprawa gospodarki Uchwała Nr niskoemisyjnej Gminy Baranowo XXVI/160/2016 z dnia 30 poprzez budowę mikroinstalacji grudnia 2016 r. 1. 0,00 1.685.330,08 4.001.247,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fotowoltaicznych i kolektorów (zabezpieczenie środków słonecznych na terenie gminy zgodnie z wnioskiem o (2016 – 2017) dofinansowanie) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 118 – Poz. 4528

Uchwała Nr XXIX/174/2017 z dnia 30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.685.330,08 4.001.247,96 marca 2017 r. (odstąpienie od realizacji projektu)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 5: Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1: Dostosowanie do zmian klimatu

z tego Projekty:

Uchwała Nr XXVI/160/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 4.796,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (zabezpieczenie środków Dotacja celowa dla Powiatu zgodnie z umową o Ostrołęckiego na realizację współpracy partnerskiej) projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu 1. wczesnego ostrzegania i 0,00 Uchwała Nr 0,00 0,00 alarmowania przed zagrożeniami XXXIX/247/2017 z dnia 29 dla powiatu ostrołęckiego” grudnia 2017 r. (zgodnie z (2017) aneksem do umowy o 0,00 0,00 0,00 0,00 4.796,27 0,00 współpracy partnerskiej przesunięto realizację projektu z roku 2017 na rok 2018)

20.020,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 7.011,88 13.008,12 x 7.011,88 13.008,12 0,00 0,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 5: Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1: Dostosowanie do zmian klimatu

z tego Projekty:

Uchwała Nr XXVI/160/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (zabezpieczenie środków Dotacja celowa dla Powiatu zgodnie z umową o Ostrołęckiego na realizację współpracy partnerskiej) projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu 1. wczesnego ostrzegania i 0,00 Uchwała Nr 0,00 0,00 alarmowania przed zagrożeniami XXXIX/247/2017 z dnia 29 dla powiatu ostrołęckiego” grudnia 2017 r. (zgodnie z (2017) aneksem do umowy o 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 współpracy partnerskiej przesunięto realizację projektu z roku 2017 na rok 2018) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 119 – Poz. 4528

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

z tego Projekty:

Uchwała Nr XXVI/160/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 6.991,88 13.008,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Poprawa gospodarki (zabezpieczenie środków niskoemisyjnej Gminy Baranowo zgodnie z wnioskiem o poprzez budowę mikroinstalacji dofinansowanie) 1. fotowoltaicznych i kolektorów 0,00 0,00 0,00 słonecznych na terenie gminy Uchwała Nr (2016 – 2017) XXIX/174/2017 z dnia 30 0,00 0,00 0,00 0,00 6.991,88 13.008,12 marca 2017 r. (odstąpienie od realizacji projektu)