Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2018 r. Poz. 4528 ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY BARANOWO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2017 rok. Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy zarządza, co następuje: § 1. Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baranowo za rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. § 2. Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia Gminy Baranowo na dzień 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. § 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Gminy Baranowo przekazuje się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. § 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy Baranowo Henryk Toryfter Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4528 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANOWO ZA 2017 ROK Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4528 WPROWADZENIE Wójt Gminy Baranowo stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2017 rok. Budżet Gminy Baranowo został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016 roku w wysokości: dochody budżetu gminy – 33.212.970,39 zł wydatki budżetu gminy – 39.562.927,99 zł W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa: zmniejszeniu dochody budżetu gminy – 3.965.282,50 zł zmniejszeniu wydatki budżetu gminy – 5.259.945,31 zł Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Baranowo różnych decyzji finansowych oraz dostosowania budżetu do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, inwestycyjne oraz zmiany w budżecie polegające na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy. Zmiany te zostały dokonane na podstawie: 1. Uchwał Rady Gminy: Nr XXVII/164/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r., Nr XXVIII/168/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., Nr XXIX/174/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXX/181/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXI/187/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., Nr XXXII/194/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., Nr XXXIII/200/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., Nr XXXIV/210/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r., Nr XXXV/220/2017 z dnia 12 września 2017r., Nr XXXVI/225/2017 z dnia 30 października 2017r., Nr XXXVII/227/2017 z dnia 20 listopada 2017r., Nr XXXVIII/241/2017 z dnia 12 grudnia 2017r., Nr XXXIX/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4528 2. Decyzji Wójta Gminy związanymi ze zmianami wprowadzonymi zgodnie z postanowieniem art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Łącznie, w 2017 roku, Wójt Gminy Baranowo wydał 23 zarządzenia w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok: Nr 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr 2/2017 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 10/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., Nr 11/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Nr 16/2017 z dnia 9 maja 2017 r., Nr 18/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr 19/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr 23/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., Nr 25/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 30/2017 z dnia 25 lipca 2017r., Nr 32/2017 z dnia 31 lipca 2017r., Nr 37/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., Nr 39/2017 z dnia 25 września 2017r., Nr 40/2017 z dnia 29 września 2017r., Nr 43/2017 z dnia 20 października 2017r., Nr 44/2017 z dnia 31 października 2017r., Nr 44A/2017 z dnia 10 listopada 2017r., Nr 50/2017 z dnia 24 listopada 2017r., Nr 52/2017 z dnia 28 listopada 2017r., Nr 53/2017 z dnia 30 listopada 2017r., Nr 56/2017 z dnia 14 grudnia 2017r., Nr 57/2017 z dnia 21 grudnia 2017r., Nr 59/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. Uchwalony przez Radę Gminy Baranowo budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi: DOCHODY w wysokości 29.247.687,89 zł WYDATKI w wysokości 34.302.982,68 zł DEFICYT BUDŻETU w wysokości 5.055.294,79 zł Ogólnie realizacja budżetu za 2017 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego. Analiza budżetu Gminy Baranowo za 2017 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4528 DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO ZA 2017 ROK Wielkości wykonanych dochodów budżetowych w 2017 roku przedstawiono według obowiązującej, pełnej klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł w załączonej Tabeli Nr 1. Wysokość zrealizowanych dochodów za 2017 rok zamknęła się kwotą 29.086.590,48 zł, co stanowi 99,45 % planowanych dochodów rocznych. TABELA NR 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO Wykonanie na Plan na dzień % Dz. Rozdz. § Treść dzień 31.12.2017 r. wykonania 31.12.2017 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 938 229,71 937 804,65 99,95 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 248 772,00 248 376,90 99,84 0830 Wpływy z usług 154 800,00 155 515,58 100,46 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 321,98 64,40 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 21 772,00 21 772,00 100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 700,00 686,00 98,00 darowizn w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 71 000,00 70 081,34 98,71 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 689 457,71 689 427,75 100,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 300,00 7 270,04 99,59 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 682 157,71 682 157,71 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 558 267,31 552 018,02 98,88 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 558 267,31 552 018,02 98,88 0830 Wpływy z usług 556 267,31 550 049,67 98,88 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 968,35 98,42 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4528 600 Transport i łączność 490 531,00 490 452,28 99,98 60016 Drogi publiczne gminne 490 531,00 490 452,28 99,98 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 12 300,00 12 221,28 99,36 wynikających z umów Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6258 328 231,00 328 231,00 100,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 150 000,00 150 000,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 81 570,00 79 158,67 97,04 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 570,00 79 158,67 97,04 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 74 200,00 73 598,87 99,19 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 120,00 4 165,24 68,06 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 461,56 92,31 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 183,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 750,00 750,00 100,00 750 Administracja publiczna 79 836,00 78 806,26 98,71 75011 Urzędy wojewódzkie 65 786,00 65 785,65 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 65 781,00 65 781,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 5,00 4,65 93,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 14 050,00 13 020,61 92,67 powiatu) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0630 1 500,00 1 450,00 96,67 Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 10 000,00 9 120,00 91,20 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 500,00 1 460,26 97,35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4528 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 11,57 23,14 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 978,78 97,88 Urzędy naczelnych organów władzy