DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

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Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r.

Poz. 1394

UCHWAŁA Nr XXX/177/2009 RADY GMINY BARANOWO z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: § 1.1) Dochody budżetu gminy na rok 2009 zwiększa się o kwotę 466.203,00zł do kwoty 19.622.272,00zł. 2) Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują; dochody bieżące w wysokości 17.033.311,38zł, dochody majątkowe w wysokości 2.588.960,62zł. 3) Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały. § 2.1) Wydatki budżetu gminy na rok 2009 zmniejsza się o kwotę 134.993,00zł do kwoty 24.497.405,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: wydatki bieżące w wysokości 13.837.894,00zł, wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 10.659.511,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. 3) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3.1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.875.133,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, przelewów z rachunków lokat. 2) Przychody budżetu w wysokości 5.020.129,00zł, rozchody w wysokości 144.996,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009. 2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady: Jerzy Symołon Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 2 — Poz. 1394 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/177/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 kwietnia 2009r.

Zestawienie wprowadzenia zmian w dochodach budżetu gminy na 2009 rok

Dochody bieżące Dz. Rozdz. Paragraf Treść Zmiana 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 135,38 40002 Dostarczanie wody 135,38 0920 Pozostałe odsetki 135,38 758 Różne rozliczenia 26 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 26 000,00 0920 Pozostałe odsetki 26 000,00 852 Pomoc społeczna - 34 993,00 85295 Pozostała działalność - 34 993,00 2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę - 34 993,00 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody majątkowe 801 Oświata i wychowanie 475 060,62 80104 Przedszkola 475 060,62 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 475 060,62 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem: 466 203,00

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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/177/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 kwietnia 2009r.

Zestawienie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu gminy na 2009 rok

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Z tego Wydatki W tym Wydatki bieżące Wynagrodzenia Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe majątkowe i pochodne obsługę z tytułu długu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 720 Informatyka -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 72095 Pozostała działalność -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 budżetowych 852 Pomoc społeczna -34 993,00 -34 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 993,00 0,00 85295 Pozostała działalność -34 993,00 -34 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 993,00 0,00 4213 Zakup materiałów i wyposażenia 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,00 0,00 4303 Zakup usług pozostałych -36 112,00 -36 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 112,00 0,00 4513 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 4703 Szkolenia pracowników -50,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4753 Zakup akcesoriów 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki razem: -134 993,00 -34 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 993,00 -100 000,00

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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/177/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 kwietnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013

Lp. Dz. Rozdz. § ** Nazwa zadania Łączne koszty Dotychczas Planowane wydatki Jednostka inwestycyjnego finansowe poniesione realizująca Rok budżetowy z tego źródła finansowania Środki do pozyskania *** 2009r. Rok budżetowy 2010 Rok budżetowy 2011 i okres realizacji nakłady zadanie 2009 (w latach) dochody inwestycyjne własne jst SIWRM PROW RPO SIWRM Środki własne RPO PROW Inne PROW Środki Inne własne Komponent Komponent E B Komponent E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 O10 O1010 6059 Budowa sieci 3 131 683,00 35 895,00 1 798 095,00 698 382,00 150 000,00 949 713,00 - - - 633 649,00 - 664 044,00 - - - - Urząd Gminy 6050 wodociągowej z w Baranowie przyłączami w msc.: Dłutówka, , Adamczycha, Baranowo, , Czerwińskie, Oborczyska, Lipowy Las, Orzołek, Bakuła (2007-2010) 2 600 60016 6050 Wykorzystanie 6 848 566,00 95 170,00 3 177 887,00 485 183,00 - - 2 692 704,00 - - 536 327,00 3 039 182,00 - - - - - Urząd Gminy walorów turystycznych w Baranowie i wsparcie gospodarstw mlecznych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250111W, Nr 250104W, Nr 250117W, Nr 250115W, Nr 250120W w gminie Baranowo (2006-2010) 3 600 60016 6050 Kształtowanie centrum 1 120 134,00 48 600,00 755 790,00 403 123,00 - 352 667,00 - - - 168 412,00 - 147 332,00 - - - - Urząd Gminy wsi poprzez w Baranowie odnowienie i budowę chodników, urządzenie wielofunkcyjnego placu, parkingu i terenów zieleni przy Kościele w Baranowie etap I (2007-2010) 4 720 72095 6050 Budowa sieci 2 663 419,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00 - - - - - 390 513,00 2 212 906,00 - - - - - Urząd Gminy umożliwiającej dostęp w Baranowie do szerokopasmowego Internetu (2008-2010) 5 801 80101 6050 Rozbudowa i 1 750 000,00 20 000,00 455 000,00 18 250,00 - - 386 750,00 - 50 000,00 191 250,00 1 083 750,00 - - - - - Urząd Gminy modernizacja Zespołu w Baranowie Szkół w Zawadach (2007-2010) 6 900 90001 6050 Budowa oczyszczalni 2 400 000,00 - 50 000,00 50 000,00 - - - - - 176 250,00 - 881 250,00 117 881 250,00 176 250,00 117 500,00 Urząd Gminy przydomowych 500,00 w Baranowie (2009-2011) 7 900 90001 6050 Rozbudowa i 11 137 370,00 245 840,00 5 697 170,00 1 632 888,00 - - 3 914 282,00 150 000,00 - 1 748 502,00 3 445 858,00 - - - - - Urząd Gminy modernizacja w Baranowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranowo i budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Baranowo, Orzoł, Budne - Sowięta, Czerwińskie, Oborczyska, Czarnotrzew, Lipowy Las, Orzołek (2007-2010) 8 926 92 601 6 050 Zapewnienie 5 887 539,00 937 539,00 1 770 000,00 1 770 000,00 - - - - - 95 400,00 2 703 000,00 - 381 - - - Urząd Gminy właściwego rozwoju 600,00 w Baranowie fizycznego dzieci i młodzieży poprzez Budowę zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespołach Szkół Baranowie etap I: Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią 60m oraz towarzyszącą infrastrukturą przy Zespołach Szkół w Baranowie etap II: Budowa "rolkowiska" oraz pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z okólną bieżnią lekkoatletyczną wraz z towarzyszącą im infrastrukturą przy Zespołach Szkół w Baranowie Zadanie I: Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego Zadanie II: Budowa "rolkowiska" z okólną bieżnią lekkoatletyczną wraz z towarzyszącą infrastrukturą (2005-2010) OGÓŁEM 34 938 711,00 1 393 044,00 13 753 942,00 5 107 826,00 150 000,00 1 302 380,00 6 993 736,00 150 000,00 50 000,00 3 940 303,00 12 484 696,00 1 692 626,00 499 881 250,00 176 250,00 117 500,00 - 100,00

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, RPO - Regionalny Program Operacyjny, SIWRM - Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza, w tym: Komponent E - Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej - WODOCIĄGI, Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych, FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/177/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 kwietnia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 rok § 1 2 3 4 1. Dochody 19.596.157,00 2. Wydatki 24.497.405,00 3. Wynik budżetu (-) 4 901 248,00 Przychody ogółem: 5 046 244,00 1. Kredyty § 952 2 243 178,00 2. Pożyczki § 952 - 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących § 903 - z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 - 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 - 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 303 066,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 - 8. Przelewy z rachunków lokat § 994 1 500 000,00 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 - Rozchody ogółem: 144 996,00 1. Spłaty kredytów § 992 67 500,00 2. Spłaty pożyczek § 992 77 496,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków § 963 - pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 - 5. Lokaty § 994 - 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 - 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 - Przewodniczący Rady: Jerzy Symołon Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 10 — Poz. 1394 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota długu Prognoza na dzień Umorzeni 2009 2010 2011 2012 2013 Pozostałe 31.12.2008 e lata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 705 151,00 - 3 523 410,00 3 378 414,00 3 233 418,00 2 660 112,00 2 103 681,00 1 547 250,00 (1.1+1.2+1.3) 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez 705 151,00 - 705 151,00 3 378 414,00 3 233 418,00 2 660 112,00 2 103 681,00 1 547 250,00 prefinansowania) z tytułu: a pożyczek 553 276,00 - 553 276,00 475 780,00 398 284,00 320 788,00 227 400,00 0,00 b kredytów 151 875,00 - 151 875,00 2 902 634,00 2 835 134,00 2 339 324,00 1 876 281,00 1 547 250,00 c obligacji ------1.2 Planowane w roku budżetowym (bez - - 2 818 259,00 - - - - - prefinansowania): a pożyczki ------b kredyty, w tym: - - 2 818 259,00 - - - - - EBOiR ------c obligacje ------1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na ------prefinansowanie a Zaciągnięte zobowiązania ------b Planowane zobowiązania ------2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) - - 189 996,00 203 350,00 622 448,00 598 419,00 584 464,00 1 547 250,00 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem - - 144 996,00 144 996,00 573 306,00 556 431,00 556 431,00 1 547 250,00 prefinansowania a kredytów i pożyczek - - 144 996,00 144 996,00 573 306,00 556 431,00 556 431,00 1 547 250,00 b wykup papierów wartościowych ------c udzielonych poręczeń ------2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu ------prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta - - 45 000,00 58 354,00 49 142,00 41 988,00 28 033,00 - 3. Prognozowane dochody budżetowe - - 19 622 272,00 18 300 19 000 000,00 19 500 000,00 19 800 - 000,00 000,00 4. Prognozowane wydatki budżetowe - - 24 497 405,00 18 117 18 862 166,00 19 384 604,00 19 671 - 104,00 500,00 5. Prognozowany wynik finansowy - - (-) 4 875 133,00 182 896,00 137 834,00 115 396,00 115 396,00 - 6. Relacje do dochodów (w %): ------6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 - - 3 378 414 3 233 418 2 660 112 2 103 681 1 547 250 - 17,22 % 17,67 % 14,00 % 10,79 % 7,81 % 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. - - 3 378 414 3 233 418 2 660 112 2 103 681 1 547 250 - 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 17,22 % 17,67 % 14,00 % 10,79 % 7,81 % 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) - - 0,97% 1,11% 3,28% 3,07% 2,95% - 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu - - 0,97% 1,11% 3,28% 3,07% 2,95% - wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 Wójt: Henryk Toryfter