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JAHRESBERICHT PER 31. JANUAR 2021 LUKB Expert Strategiefonds

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JAHRESBERICHT PER 31. JANUAR 2021 LUKB Expert Strategiefonds JAHRESBERICHT PER 31. JANUAR 2021 LUKB Expert Strategiefonds LUKB Expert-Ertrag LUKB Expert-Zuwachs LUKB Expert-Wachstum LUKB Expert-Vorsorge 25 LUKB Expert-Vorsorge 45 LUKB Expert-Vorsorge 75 LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund LUKB Expert Effektenfonds LUKB Expert-TopSwiss LUKB Expert-TopGlobal LUKB Expert-Tell LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap Inhalt Allgemeines Organisation 3 LUKB Expert-Ertrag Vermögensrechnung 4 Erfolgsrechnung 5 Jahresausschüttung 2020/2021 6 Vermögensaufstellung 7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 18 Derivate 21 LUKB Expert-Zuwachs Vermögensrechnung 22 Erfolgsrechnung 23 Jahresausschüttung 2020/2021 24 Vermögensaufstellung 25 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 35 Derivate 38 LUKB Expert-Wachstum Vermögensrechnung 39 Erfolgsrechnung 40 Jahresausschüttung 2020/2021 41 Vermögensaufstellung 42 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 49 Derivate 51 LUKB Expert-Vorsorge 25 Vermögensrechnung 52 Erfolgsrechnung 53 Jahresausschüttung 2020/2021 54 Vermögensaufstellung 55 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 61 Derivate 63 LUKB Expert-Vorsorge 45 Vermögensrechnung 64 Erfolgsrechnung 65 Jahresausschüttung 2020/2021 66 Vermögensaufstellung 67 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 74 Derivate 76 LUKB Expert-Vorsorge 75 Vermögensrechnung 77 Erfolgsrechnung 78 Jahresausschüttung 2020/2021 79 Vermögensaufstellung 80 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 85 Derivate 87 LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund Vermögensrechnung 88 Erfolgsrechnung 89 Jahresausschüttung 2020/2021 90 Vermögensaufstellung 91 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 94 Derivate 96 LUKB Expert-TopSwiss Vermögensrechnung 97 Erfolgsrechnung 98 Jahresausschüttung 2020/2021 99 Vermögensaufstellung 100 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 101 LUKB Expert-TopGlobal Vermögensrechnung 102 Erfolgsrechnung 103 Jahresausschüttung 2020/2021 104 Vermögensaufstellung 105 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 107 LUKB Expert-Tell Vermögensrechnung 108 Erfolgsrechnung 109 Jahresausschüttung 2020/2021 110 Vermögensaufstellung 111 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 112 LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap Vermögensrechnung 113 Erfolgsrechnung 114 Jahresausschüttung 2020/2021 115 Vermögensaufstellung 116 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 118 Performance / Kennzahlen / Devisenkurse 119 Anagben über frühere Jahre / Hinterlegungsstellen 120 Weitere Informationen 121 Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft 122 Jahresabschluss per 31. Januar 2021 Organisation Fondsleitung LUKB Expert Fondsleitung AG Pilatusstrasse 12 CH-6002 Luzern Verwaltungsrat Angele Stefan Präsident Leiter Asset Management Luzerner Kantonalbank AG Arnold Stefan Vize-Präsident Unabhängiger Verwaltungsrat Birrer Urs Mitglied Marktbereichsleiter Privat- & Gewerbekunden Luzerner Kantonalbank AG Zemp Gregor Mitglied Geschäftsleiter LUKB Expert Fondsleitung AG Geschäftsleitung Zemp Gregor Geschäftsleiter Hoffmann Ingo Stellvertretender Geschäftsleiter Portfolio Management LUKB Expert Fondsleitung AG Pilatusstrasse 12 CH-6002 Luzern Depotbank Luzerner Kantonalbank AG Pilatusstrasse 12 CH-6002 Luzern Fondsbuchhaltung LUKB Expert Fondsleitung AG Pilatusstrasse 12 CH-6002 Luzern Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG Robert-Zünd-Strasse 2 CH-6002 Luzern Informationsstelle Deutschland ACOLIN Europe AG Reichenaustrasse 11 a-c D-78467 Konstanz Vertriebsträger Luzerner Kantonalbank AG Pilatusstrasse 12 CH-6002 Luzern Nidwaldner Kantonalbank Stansstaderstrasse 54 CH-6370 Stans *Gilt nur für LUKB Expert-Ertrag, LUKB Expert-Zuwachs, LUKB Expert-Wachstum und LUKB Expert-TopGlobal Obwaldner Kantonalbank Rütistrasse 8 CH-6060 Sarnen *Gilt nur für LUKB Expert-Ertrag, LUKB Expert-Zuwachs, LUKB Expert-Wachstum und LUKB Expert-TopGlobal Belvoir Capital AG Beethovenstrasse 9 CH-8027 Zürich *Gilt nur für LUKB Expert-Ertrag und LUKB Expert-Zuwachs 3 Jahresbericht LUKB Expert-Ertrag Vermögensrechnung 31.01.2021 31.01.2020 CHF CHF Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben 71’058’276.56 109’312’634.52 - Zeitguthaben 0.00 0.00 Geldmarktinstrumente 0.00 0.00 Forderungen aus Pensionsgeschäften 0.00 0.00 Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen 901’052’721.76 863’958’302.28 - Strukturierte Produkte 0.00 0.00 - Aktien und sonst. Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien) 304’003’154.93 327’835’968.16 - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 144’568’585.86 145’043’774.72 Andere Anlagen - Edelmetalle 58’871’051.90 45’505’565.01 Derivative Finanzinstrumente 396’153.22 0.00 Sonstige Vermögenswerte 3’856’913.70 4’055’951.85 Gesamtfondsvermögen abzüglich 1’483’806’857.93 1’495’712’196.54 Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften 0.00 0.00 Aufgenommene Kredite 0.00 0.00 Andere Verbindlichkeiten -1’587’319.57 -1’727’964.61 Nettofondsvermögen 1’482’219’538.36 1’493’984’231.93 Anzahl Anteile im Umlauf Anzahl Anzahl Stand am Beginn der Berichtsperiode 9’837’862.000 9’696’141.000 Ausgegebene Anteile 653’703.812 748’242.000 Zurückgenommene Anteile -671’031.549 -606’521.000 Stand am Ende der Berichtsperiode 9’820’534.263 9’837’862.000 Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode 1’493’984’231.93 1’416’515’997.55 Ausschüttung -4’884’056.00 -5’843’010.60 Saldo aus Anteilverkehr -2’103’928.89 20’975’919.03 Gesamterfolg -4’776’708.68 62’335’325.95 Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 1’482’219’538.36 1’493’984’231.93 Inventarwert pro Anteil 150.93 151.86 Ausserbilanzgeschäfte 0.00 0.00 4 Jahresbericht LUKB Expert-Ertrag Erfolgsrechnung 01.02.2020 - 31.01.2021 01.02.2019 - 31.01.2020 CHF CHF Erträge Erträge der Bankguthaben 1’045.35 14’402.40 Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 0.00 Erträge der Reverse Repos 0.00 0.00 Erträge der Effektenleihe 0.00 0.00 Erträge der Effekten 15’745’913.07 18’336’139.50 - Aktien und sonst. Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien) 5’892’271.99 6’707’908.98 - Obligationen 6’826’076.39 8’876’395.41 - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 3’027’564.69 2’751’835.11 - Strukturierte Produkte 0.00 0.00 Erträge der anderen Anlagen 0.00 0.00 Sonstige Erträge 0.00 0.09 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 111’768.34 283’617.62 Total Erträge 15’858’726.76 18’634’159.61 Aufwand Passivzinsen 0.00 0.00 Prüfaufwand 0.00 0.00 Negativzinsen auf Bankguthaben 0.00 0.00 Reglementarische Vergütungen 14’398’099.71 14’667’044.55 - an die Fondsleitung 14’398’099.71 14’667’044.55 -an die Unternehmensaktionärinnen und -aktionäre 0.00 0.00 - an die Depotbank 0.00 0.00 - an die Vemögensverwalterin bzw. den Vermögensverwalter 0.00 0.00 - an weitere Dritte 0.00 0.00 Sonstige Aufwendungen 627.67 0.16 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 56’678.44 236’498.99 Total Aufwände 14’455’405.82 14’903’543.70 Nettoertrag I 1’403’320.94 3’730’615.91 Steuerliche Anpassung aufgrund von Zielfondserträgen 2’241’768.69 1’055’326.11 Nettoertrag II 3’645’089.63 4’785’942.02 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 10’968’419.29 14’350’360.27 Realisierter Erfolg 14’613’508.92 19’136’302.29 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -17’148’448.91 44’254’349.77 Übertrag des steuerlichen Ausgleichs aus Zielfondserträgen -2’241’768.69 -1’055’326.11 Gesamterfolg -4’776’708.68 62’335’325.95 Verwendung des Erfolges Nettoertrag des Rechnungsjahres 3’645’089.63 4’785’942.02 Vortrag aus dem Vorjahr 216’122.45 349’111.43 zur Verteilung verfügbarer Erfolg 3’861’212.08 5’135’053.45 zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 3’437’186.99 4’918’931.00 Vortrag auf neue Rechnung 424’025.09 216’122.45 5 Jahresbericht LUKB Expert-Ertrag Jahresausschüttung 2020/2021 Für alle Anteilscheininhaber Bruttoertrag CHF 0.35 ./. 35 % eidg. Verrechnungssteuer CHF 0.12 Nettoausschüttung je Anteil CHF 0.23 Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2021. 6 Jahresbericht LUKB Expert-Ertrag Vermögensaufstellung zum 31.01.2021 Gattungsbezeichnung Währ. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % 31.01.2021 Zugänge Abgänge in CHF des Gesamt- im Berichtszeitraum fondsvermögens Effekten CHF 1’396’101’131.85 94.09 Aktien & Bezugsrechte CHF 304’003’154.93 20.49 Aktien die an der Börse gehandelt werden CHF 303’983’939.10 20.49 Aktien an der Börse gehandelt in CHF CHF 129’247’282.33 8.71 ABB Ltd N CHF 143’710.00 26’500 25’800 26.340 3’785’321.40 0.26 Adecco Group AG N CHF 10’670.00 4’850 3’400 55.840 595’812.80 0.04 Alcon AG N CHF 35’705.00 3’220 64.000 2’285’120.00 0.15 Allreal Holding AG N CHF 13’770.00 4’410 1’640 194.200 2’674’134.00 0.18 ALSO Holding AG N CHF 1’715.00 239.000 409’885.00 0.03 ams AG I CHF 19’855.00 13’000 22.360 443’957.80 0.03 Baloise-Holding AG N CHF 2’650.00 500 1’360 149.300 395’645.00 0.03 Banque Cantonale de Geneve N CHF 1’880.00 155.000 291’400.00 0.02 Barry Callebaut AG N CHF 260.00 70 1’979.000 514’540.00 0.03 BKW AG N CHF 4’890.00 102.000 498’780.00 0.03 Bossard Holding AG N CHF 1’120.00 800 1’200 204.500 229’040.00 0.02 Bucher Industries AG N CHF 750.00 422.200 316’650.00 0.02 Cembra Money Bank AG N CHF 3’935.00 1’980 97.100 382’088.50 0.03 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG N CHF 20.00 83’100.000 1’662’000.00 0.11 Clariant AG N CHF 27’275.00 18.960 517’134.00 0.03 Comet Holding AG N CHF 700.00 700 204.000 142’800.00 0.01 Compagnie Financiere Richemont SA N CHF 38’765.00 4’500 8’940
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