Dokument Identifikacije Investicijskega Projekta Za Projekt »Vodovod Gori Čice - Gornje Jezero«

Številka: 410-15/2013 Datum: 5.3.2013

OB ČINSKI SVET C E R K N I C A

ZADEVA: Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Vodovod Gori čice - Gornje Jezero«

NAMEN: Sprejem sklepa

PRAVNA PODLAGA: 20. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro čju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), 17. člen Statuta Ob čine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/2010)

PREDLAGATELJ: Župan Ob čine Cerknica – Marko RUPAR

GRADIVO PRIPRAVIL: Samo MLINAR– Višji svetovalec za komunalno – cestno dejavnost

PORO ČEVALEC: Samo MLINAR– Višji svetovalec za komunalno – cestno dejavnost

MATI ČNO TELO: Odbor za komunalo in promet

PREDLOG SKLEPA: Sprejme se sklep o potrditvi identifikacije investicijskeg a projekta za projekt »Vodovod Gori čice - Gornje Jezero«

Pripravil: Samo MLINAR inž. grad

Ob čina CERKNICA Marko RUPAR ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV:

Ob činskemu svetu Ob čine Cerknica posredujemo v obravnavo in sprejem Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Vodovod Gori čice - Gornje Jezero «, ki je pripravljen na osnovi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro čju javnih financ.

Investicija obsega ureditev vodovodnega sistema v vaseh Gori čice in Gorenje Jezero in zagotovitev zadostne kapacitete vodohranov ter s tem zagotovitev neopore čne pitne vode ter požarne vode.

Specifikacija stroškov investicije po vrstah stroškov (v €) - stalne cene

UPRAVI ČENI NEUPRAVI ČENI SKUPAJ STROŠKI STROŠKI GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 316.881,76 0,00 316.881,76 VODOVOD 316.881,76 0,00 316.881,76 1 A/ Pripravljalna in zaklju čna dela 19.923,50 0,00 19.923,50 2 B/ jašek J1R (7.0/4.0bar) 13.367,40 0,00 13.367,40 3 C/ jašek J2R (6.0/3.0bar) 11.583,90 0,00 11.583,90 4 D/ jašek J3R (8.0/5.0bar) 11.712,40 0,00 11.712,40 5 E/ Cevovod 251.016,64 0,00 251.016,64 6 F/ Dodatna in nepredvidena dela 9.277,92 0,00 9.277,92 SPLOŠNI STROŠKI 6.765,20 1.353,04 8.118,24 1 Nadzor 6.765,20 1.353,04 8.118,24

SKUPAJ STROŠKI 323.646,96 1.353,04 325.000,00

Viri financiranja v stalnih cenah (v €)

Leto 2013 Skupaj Delež v % A Sredstva MGRT na osnovi 21. 70% člena ZFO-1 227.911,00 227.911,00 B LASTNA SREDSTVA – ob činski prora čun 97.089,00 97.089,00 Preostali delež upravi čenih 30% 1 stroškov 95.735,96 95.735,96 2 DDV 1.353,04 1.353,04 SKUPAJ (A+B) 325.000,00 325.000,00 100%

Med potrebno dokumentacijo za prijavo projekta za koriš čenje deleža sredstev ob čine za sofinanciranje investicij za leto 2013 v skladu z dolo čili 23. člena Zakona o financiranju ob čin (ZFO-1) je tudi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in na črt razvojnih programov, katerega mora s sklepom potrditi ob činski svet.

Pripravil: Samo MLINAR, ing.grad.

Priloge: - Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Vodovod Gori čice - Gornje Jezero « - predlog sklepa - na črt razvojnih programov

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN in 107/10), Uredbe o dokumentih razvojnega na črtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega prora čuna in prora čunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro čju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in 17. člena Statuta Ob čine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/2010) je ob činski svet Ob čine Cerknica na svoji ______redni seji, dne ______sprejel naslednji:

S K L E P o potrditvi identifikacije investicijskega projekta za projekt »Vodovod Gori čice - Gornje Jezero«

1. člen

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Vodovod Gori čice - Gornje Jezero «, ki ga je izdelalo podjetje Zelen in partnerji d.o.o., Erjav čeva ulica 18, 5000 Nova Gorica dne 27.2.2013.

2. člen

V NRP ob čine se: • uvrsti nova naložba; • spremeni veljavna naložba. 3. člen

Odobri se izvedba investicije.

Ob čina bo za projekt vložila na črt porabe koriš čenja sredstev na osnovi 21. člena Zakona o financiranju ob čin, na osnovi izra čunanih Deležev sredstev ob čin za sofinanciranje investicij v letu 2013, št. 4100-1/2013/2 z dne 4.1.2013, objavljenih na spletni strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

4. člen

Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finan čna konstrukcija naložbe slede ča: Vrednost investicije po teko čih cenah znaša 325.000,00 EUR (z vklju čenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim na črtom od aprila 2013 do septembra 2013.

5. člen

Vire za financiranje zagotavljajo: • Lastna finan čna sredstva v znesku 97.089 EUR • Sredstva na osnovi 21. člena ZFO-1 v znesku 227.911 EUR • Drugo v znesku 0 EUR.

4. člen

Ta sklep za čne veljati takoj.

Cerknica, dne Številka:

Župan Ob čine Cerknica Marko RUPAR

Obrazec 3: Na črt razvojnih programov

Ukrep: DA Projekt: DA Veliki projekt: DA Program: DA Podatki o Stanje v pripravi šifra naziv projekta: v izvajanju Projekt (program) /ukrep: 1603 Vodovod Gori čice - Gornje Jezero ukinjen Skrbnik: 20 OB ČINSKA UPRAVA začasno prekinjen Nosilec/investitor: 20 OB ČINSKA UPRAVA zaključen Dejavnost: 16039001 Oskrba z vodo Uvrstitev Tip Dogodek Datum Oznaka sklepa o potrditvi ID Dogodek Datum Vrsta: EU 0713 Potrditev DIP: 21.03.2013 Uporabno dovoljenje: 30.10.2013 investicija z gradnjo Donacije Potrditev PIZ: Predaja v uporabo: 30.11.2013 inv.vzdrževanje Prehodni vir Lokacijska informacija: Priglasitev DP: inv.vzdrž. z gradnjo Norveški in EEA mehanizem Potrditev IP: Mnenje komisije: druge investicije Švicarski prispevek Gradbeno dovoljenje: 02.02.2012 Zaklju ček programa: 30.12.2013 ni investicija Ostalo Za četek izvedbe: 30.05.2013 Kon čni obra čun: 15.10.2013 evidenčni projekt Poro čilo o izvajanju: Konec financiranja: 30.10.2013 Novelacija IP: Prenos med osn.sr.: 30.12.2013 Teritorialne enote: Namen in cilj: Opis stanja: oskrba s pitno vodo v naseljih Gorenje Jezero Naziv ob čine Delež v % namen: zagotavljanje oskrbe s pitno vodo in Laze je neustrezna, za kar je pristojna inšpekcija že izdala Ob čina Cerknica 100 cilj: izgradnja vodovodnega sistema odlo čbo, naselje Gori čice še nima urejene vodooskrbe.

EUR-teko če cene Izhodiš čna Sprejeta Veljavna Realizacija Plan Skupaj pred 2012 ocena 2012 2013 2014 2015 2016 Po 2016 325.000,00 2 do 8 2 3 4 5 6 7 8 IZDATKI/ VREDNOST IZDATKI SKUPAJ 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIRI SKUPAJ 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prora čunski viri skupaj 227.911,00 0,00 0,00 227.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Državni prora čun (postavka, naziv prora čunske vrstice) 0,00 UNSKI UNSKI Č

VIRI 7514 - ZFO-1, Regionalna infrastruktura - komunala 227.911,00 227.911,00

PRORA 0,00 Ostali viri skupaj 97.089,00 0,00 0,00 97.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ob činski prora čun 97.089,00 97.089,00 Drugi viri: 0,00 0,00 OSTALI VIRI 0,00 RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primankljaj) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vodja projekta: Samo MLINAR Opomba: Kontaktna oseba: Samo MLINAR telefon: 01-70 90 620 e-pošta: [email protected] Datum izpolnitve obrazca: 5.3.2013 Podatki so namenjeni pripravi prora čuna za leto 2013 oz . Na črtu razvojnih programov za obdobje 2013-2016

NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Investitor: OBČINA CERKNICA Odgovorna oseba investitorja: Marko Rupar, župan Občine Cerknica

Cerknica, 27. 2. 2013 Podpis in žig:

Zelen in partnerji d.o.o. Nova Gorica DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

KAZALO

1. UVODNO POJASNILO s predstavitvijo INVESTITORJa, IZDELOVALCa INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVa TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ...... 1 2. Analiza sedanjega stanja z opisom razlogov za investicijsko namero ...... 6 Analiza sedanjega stanja ...... 6 SWOT analiza ...... 8 Razlogi za investicijsko namero ...... 9 3. Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami ...... 10 4. Opis variant »z« investicijo predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije…...... 14 Varianta »z« investicijo ...... 14 Varianta »brez« investicije ...... 14 5. Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah, prikazana posebej za upravičene in preostale stroške in navedba osnov za oceno vrednosti ……………………………………………………………………………………………………………………….15 Opredelitev vrste investicije ...... 15 Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah, prikazana posebej za upravičene in neupravičene stroške ...... 15 Navedba osnov za oceno vrednosti ...... 16 6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO, SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA ...... 17 Temeljne prvine, ki določajo investicijo ...... 17 Predhodne idejne rešitve ali študije ...... 17 Opis lokacije ...... 17 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe ...... 19 Varstvo okolja ...... 22 Kadrovsko – organizacijska shema ...... 23 Viri financiranja ...... 25 7. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI ...... 25 Opis metodologije in uporabljenih izhodišč ...... 25

NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

FINANČNA ANALIZA ...... 26 Izhodišča in pojasnila ...... 26 Vrednost investicije in finančna konstrukcija ...... 26 Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah, ločeno za upravičene in preostale stroške, z navedbo osnov in izhodišč za oceno ...... 28 Prihodki in odhodki v ekonomski življenjski dobi projekta ...... 28 Izračun neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosnosti ...... 29 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA ..... 30 EKONOMSKA ANALIZA ...... 32 Koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju so: ...... 32 Koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarju ...... 32 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ...... 33 KRITIČNE SPREMENLJIVKE ...... 33 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI...... 33 TVEGANJA IN UKREPI ZA REŠEVANJE TVEGANJ ...... 34 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV ...... 35 8. Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije s časovnim načrtom ...... 36 9. PRILOGE ...... 36

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 ii DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

UVODNO POJASNILO

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Vodovodni sistem Goričice – Gornje Jezero« je bil izdelan v skladu z razpisnimi pogoji za prijavo na razpis za ukrep 322 »Obnova in razvoj vasi« razpisovalca Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Zaradi spremembe v virih financiranja – projekt bo financiran v skladu z 21. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1) iz državnega proračuna, je potrebna novelacija dokumenta.

Novelacija je pripravljena v skladu s Povabilom k oddaji načrtov porabe za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Glavne spremembe v novelaciji dokumenta so sprememba vrednosti naložbe, terminski potek investicijskih del ter finančna konstrukcija in posledično sprememba vrednosti dinamičnih kazalcev donosnosti naložbe.

Naziv investicijskega projekta:

VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO

INVESTITOR

Naziv: OBČINA CERKNICA Naslov: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica Telefon: 01/709 06 10 Fax: 01/709 06 33 E-mail: [email protected]

Odgovorna oseba: Župan Marko Rupar , oec.

Podpis odgovorne osebe: ______Žig:

NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

PROJEKTANT

Naziv: IZVIR-PLAN, d.o.o. Laško Naslov: Trubarjeva ulica 35, 3270 Laško Telefon: 03/573 05 50 Fax: 03/734 03 76 E-mail: [email protected] Odgovorna oseba: Miran Kačič, inž. grad. Odgovorni vodja projekta: Miran Kačič, inž. grad.

Podpis odgovorne osebe: ______Žig:

Vrsta projektne dokumentacije: PZI – PROJEKT ZA IZVEDBO Številka projekta: 30/10-PGD in dodatek Kraj in datum izdelave projekta: Laško, december 2011

IZDELOVALEC DIIP

Naziv: Zelen in partnerji, d.o.o. Naslov: Erjavčeva ulica 18, 5000 Nova Gorica Telefon: 05 / 333 46 16 Fax: 05 / 333 46 17 E-mail: [email protected]

Odgovorna oseba: Mirjana Zelen, univ. dipl. ekon. Odgovorna oseba za novelacijo: Mirjana Zelen, univ. dipl. ekon. DIIP

Podpis odgovorne osebe: ______Žig:

Sodelujoči pri novelaciji DIIP: Urša Piculin, mag posl. ved

BODOČI UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

Naziv: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA d.o.o. Naslov: Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica Telefon: 01/709 79 10 Fax: 01/709 31 75 E-mail: [email protected]

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 2 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Odgovorna oseba: direktor Anton Kranjc, univ. dipl. inž. grad.

Podpis odgovorne osebe: ______Žig:

STROKOVNI DELAVCI, ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Odgovorni vodja za izvedbo projekta: Samo Mlinar, inž. grad., višji svetovalec za komunalno in cestno dejavnost

Podpis odgovornega vodje: ______Žig:

Člani projektne skupine: Marko Rupar, oec., župan, Jože Turšič, gradbeni tehnik, projektni delavec V za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Helena Šlajnar, dipl. ekon., svetovalka na področju komunalne infrastrukture in okolja

PODROBNO O INVESTITORJU

Investitor projekta Vodovodni sistem Goričice – Gorenje Jezero je Občina Cerknica, ki jo zastopa župan Marko Rupar s pomočjo podžupanov, Rihardom Braniseljem in Markom Kranjcem. Županu pri delu pomaga urad župana, ki opravlja naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave in občinskega sveta. Občinski svet sestavlja 19 svetnikov. Direktorica občinske uprave je ga. Irena Zalar, ki skrbi za učinkovito delovanje upravnih služb.

Investicijska dejavnost občine je precej razvejana. Občina ima namreč številne reference na področju izvedbe investicijskih projektov na različnih področjih.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 3 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Slika 1: Lokacija Občine Cerknica

Vir: Združenje občin Slovenije

Občina Cerknica leži v jugozahodnem delu Slovenije, natančneje v osrednjem delu Notranjske. Skupaj z občinami Postojna, Pivka, Loška Dolina, Bloke in Ilirska Bistrica sestavlja Notranjsko-Kraško statistično regijo, ki se s 35,9 prebivalci na km2 uvršča med najredkeje poseljeno statistično regijo v Sloveniji.

Občina Cerknica meji na občine Logatec, Postojna, Pivka, Bloke, Loška dolina, Velike Lašče, Vrhnika, Borovnica in Brezovica. Obsega 241,3 km2, v najožjem delu je široka 3 km in med najvišje vrhove poglobljena za skoraj 600 m. Po dolgem meri dolina med vasjo Zelše (na zahodnem delu) in vasjo Gorenje jezero (na jugovzhodnem delu) dobrih 10 km. Visok kraški svet jo zapira z južne in severne strani, na južnem obrobju so obsežni Javorniki (1.269 m) in Snežnik (1.800 m), severovzhodno Slivnica (1.114 m) s prehodom v Bloško planoto, severno pa Vidovska planota. (Vir: G. Modic: Turistične možnosti in razvoj potencialov v izbrani občini, diplomska naloga, UP FM Koper, Koper, 2009)

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v občini na dan 1.1.2011 11.226 prebivalcev, kar je dobrih 9% več kot ob popisu prebivalstva leta 2002, ko je občina štela 10.284 prebivalcev. Od 11.181 prebivalcev je 5.680 moških in 5.546 žensk.

Iz starostne strukture prebivalstva, ki je prikazana v spodnji tabeli, lahko razberemo, da je največ prebivalcev občine starih od 40 do 59 let, več kot polovica prebivalcev pa je mlajših od 40 let.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 4 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Tabela 1: Prebivalstvo občine Cerknica po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, na dan 1.1.2011 Skupaj Moški Ženske 0 -19 2.247 1.143 1.104 20-39 3.146 1.681 1.465 40-59 3.302 1.759 1.543 60-79 2.026 953 1.073 80-99 504 144 360 100+ 1 0 1 Skupaj 11.226 5.680 5.546 Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občina Cerknica šteje 65 naselij, ki so razdeljena v 5 krajevnih skupnosti, to so KS Cerknica, KS Rakek, KS Grahovo, KS Begunje in KS Cajnarje – Sveti Vid.

Krajevne skupnosti zajemajo sledeča naselja: KS Cerknica: Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Otok, Podskrajnik, Zelše; KS Rakek: Rakek, Slivice, Unec, Ivanje selo in Rakov Škocjan; KS Grahovo: Grahovo, Žerovnica, Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero, Laze pri Gorenjem Jezeru, Bločice, Bloška Polica, Martinjak; KS Begunje: Begunje pri Cerknici, Brezje, Selšček, Topol pri Begunjah, Bezuljak, Dobec, Kožljek, Gorenje Otave, Dolenje Otave, Stražišče, Župeno, Beč, Pikovnik, Kržišče, Zibovnik, Podslivnica, Otonica, Mahneti; KS Cajnarje – Sveti Vid: Sveti Vid, Čohovo, Rudolfovo, Osredek, Zala, Ravne, Lešnjake, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kranjče, Zahrib, Tavžlje, Cajnarje, Reparje, Krušče, Kremenca, Milava, Ponikve, Ščurkovo, Štrukljeva vas, Pirmane, Gora, Hruškarje, Hribljane, Bečaje, Slugovo.

Upravno, gospodarsko in kulturno središče občine je istoimenski kraj – Cerknica, z zanimivim starim mestnim jedrom, v katerem se nahaja trg s cerkvijo, ki je nastal okrog nekdanjih protiturških taborov. V Cerknici je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1.1.2010 živelo 3.928 prebivalcev, kar je 35% vseh prebivalcev občine.

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je na dan 8.11.2011 v Sloveniji registriranih 998 družb, od tega: 293 družb z omejeno odgovornostjo 424 samostojnih podjetnikov posameznikov 141 društev in zvez društev 34 nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji 25 sindikatov 16 zavodov

Poleg naštetih delujejo v občini še družbe z neomejeno odgovornostjo, javni zavodi, registrirani samostojni kulturni ustvarjalci, registrirani sobodajalci, zadruge, agrarne, pašne

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 5 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO« in vaške skupnosti, verske skupnosti in podobne verske organizacije ter druge pravnoorganizacijske oblike.

Najrazvitejše panoge v občini so lesna, kovinska, gradbeniška ter gozdarska industrija. Pomembno gospodarsko dejavnost pa predstavlja tudi kmetijstvo in ribištvo, zaradi ugodnih naravnih potencialov pa se razvija tudi turizem.

2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Analiza sedanjega stanja

Bodoči upravljavec vodovodne infrastrukture, JP Komunala Cerknica d.o.o., upravlja osem ločenih vodovodnih sistemov v občinah Cerknica in Loška dolina. Vodni viri, ki se uporabljajo, so kraški vodonosniki, ki nimajo samočistilnega učinka in so zelo občutljivi na vse vplive okolja (kmetijstvo, promet, industrija, stanovanjska gradnja itd). Vodooskrba zaradi vseh možnih vplivov okolja ni varna, kar zahteva dodatno okoljsko previdnost.

Vodovodni sistemi so zaradi redke poseljenosti zelo razvejani. Skupna dolžina primarnega omrežja je približno 215.000 m in sekundarnega približno 268.000 m z mnogimi objekti (zajetja, črpališča in vodohrani). Povprečna količina prodane vode za leta 2004 do 2006 je 664.000 m3. Obe občini, za katere opravlja dejavnost vodooskrbe JP Komunala Cerknica d.o.o., sta sprejeli Odlok o varstvenih pasovih, vendar varstveni pasovi niso določeni po katastrskih mejah parcel, nekje segajo tudi v sosednje občine. Režim varstvenih pasov se ne spoštuje v celoti, na posameznih vodovodih niti I. varstveni pas ni lastniško urejen in ograjen.

Redno je potrebno spremljati dogajanje na terenu, urejati okolico vodovodnih objektov, izvajati čiščenje in dezinfekcija vodnih komor vodohranov po predvidenem planu ali ob izredni kontaminaciji vode. Upoštevati je potrebno dobro higiensko prakso in navodila HACCAP (Vir: JP Komunala Cerknica d.o.o.).

Investicija se bo izvajala na območju naselij Goričice in Gorenje Jezero v občini Cerknica.

Naselji Gorenje Jezero in Laze pri Gorenjem Jezeru se z vodo oskrbujeta iz vodnega vira in črpališča Laze na koti cca 550,00 m n.m. ter protiležnega vodohrana VH300 m3 Gorenje Jezero na koti cca 590 m n.m. Omenjeni vodni vir je bil s strani inšpekcijske službe označen kot neustrezen, saj je kvaliteta vode neustrezna, prav tako ni rešen problem požarne vode, saj v sistemu ni dovolj tlaka, vodohran pa nima dovolj kapacitet.

Občina Cerknica želi obstoječi javni vodovodni sistem Cerknica – Grahovo razširiti na območje naselij Goričice in Gorenje Jezero.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 6 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Lega navedenih naselij in obstoječ vodovodni sistem s hidravličnim izhodiščem v VH200m3 Grahovo na koti 640.50 m n.m. omogočata izvedbo gravitacijskega vodovoda ter opustitev vodnega zajetja s črpališčem Laze in vodohrana VH300m3 Gorenje Jezero, ki je zaradi lege na koti cca 590.00 m n.m. lociran prenizko za vključitev v načrtovani vodovodni sistem.

Omenjena naselja ležijo na območju Notranjskega regijskega parka, ki je bil ustanovljen leta 2002. Park odlikujejo visoka stopnja ohranjenosti naravnih življenjskih prostorov, številni naravni spomeniki, izjemna pestrost živih bitij, na drugi strani pa razpoznavna kulturna krajina, ki jo je zaznamoval dolgotrajen kakovosten preplet človeka in narave in se ponaša z veliko ekološko, biotsko in krajinsko vrednostjo (Vir: www.notranjski-park.si).

Slika 2: Območje Notranjskega regijskega parka

Območje izvedbe investicije

Vir: www.notranjski-park.si

Območje spada tudi pod zaščito Nature 2000, in sicer pod območje Notranjski trikotnik.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 7 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Slika 3: Območje Nature 2000 – Notranjski trikotnik

Vir: iObčina

SWOT analiza PREDNOSTI SLABOSTI urejenost naselij in občine nezadovoljiva gospodarska razvitost razvojna naravnanost občine in območja Notranjskega regijskega parka pomanjkljiva in zastarela infrastrukturna zaščiteno območje – Natura 2000 opremljenost naselij kvalitetni vodni viri razpršena poselitev (komunalno dobro ohranjena območja naravne in opremljanje objektov) kulturne krajine dovolj prostora za gradnjo PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI izboljšanje kvalitete pitne vode naravne nesreče izboljšanje varnosti ekološke nesreče ekološko nedegradirana območja, brez ustrezne infrastrukture lahko pride Natura 2000, krajinska območja do odseljevanje prebivalstva nacionalne prepoznavnosti. ogroženost okolja z emisijami in gospodarski in turistični razvoj občine nevarnost onesnaženja vode (kraško Notranjski regijski park – razvoj parka, površje). večji obisk, promocija okolja varstvo okolja ni prepoznano kot vrednota, zato lahko pride do onesnaženosti vodnih virov (Vir: Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije 2007-2013)

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 8 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Razlogi za investicijsko namero

Glavni razlog za investicijsko namero je razširitev vodovoda na območje naselij Goričice in Gorenje Jezero ter zagotovitev kakovostne in neoporečne pitne vode za tamkajšnje prebivalce.

Prebivalci Gorenjega Jezera in Laz pri Gorenjem Jezeru se oskrbujejo z vodo iz bivšega vaškega vodovodnega sistema. Pristojna inšpekcijska služba ga je označila kot neustreznega in tudi izdala odločbo. Voda je namreč oporečna, prav tako pa ni rešeno vprašanje požarne vode. Sistem nima zadostnega tlaka v cevovodu, vodohran pa nima zadostnih kapacitet.

Kvaliteta in količina vodnih virov je vprašljiva in odvisna od številnih dejavnikov, kot so vremenske razmere, onesnaževanje, poškodbe na obstoječem delu vodovoda zaradi dotrajanosti in podobno. Vse to predstavlja vsakodnevni riziko za prebivalce tega območja in znižuje kvaliteto življenja na podeželju. Prebivalci so izpostavljeni nevarnosti uživanja onesnažene pitne vode, zaradi česar lahko pride do zdravstvenih težav. Težave se pojavljajo tudi zaradi nizkega tlaka vode, saj če istočasno uporabljajo vodo v večjem številu gospodinjstev, je posledično zelo šibak pretok vode.

Riziko nezadostnega vodnega vira se kaže tudi pri posredovanju v nujnih primerih, kot so požari. V takih trenutkih so od kapacitete vode in hitre intervencije odvisna življenja ljudi ter višina gmotne škode. Če zataji eden izmed omenjenih dejavnikov, so lahko posledice katastrofalne. Ravno zaradi tega je pomembno, da se zgradi primeren vodovod, ki bo omogočal hitre intervencije z zadostno količino vode in zadostnim tlakom v primeru požara.

Občina Cerknica si prizadeva povečati oziroma vsaj ohraniti število prebivalcev na svojem območju. V letih od 2005 do 2010 je bil skupni prirast občine pozitiven, v letu 2010 pa je bil skupni prirast znatno nižji kot leto pred tem. Indeks skupnega prirasta leta 2010 v primerjavi z 2009 je 21,60, indeks leta 2009 v primerjavi z 2008 pa je 133,88, kar je skoraj 84% več.

Statistični podatki kažejo, da je gostota poseljenosti Notranjsko-kraške regije le 35,9 prebivalca na m2, kar jo uvršča med najredkeje poseljene regije v Sloveniji. Ustvarjanje ugodnega okolja za življenje podeželskega prebivalstva z ureditvijo vodovodne infrastrukture je ključnega pomena za večanje privlačnosti območja z namenom ohranjanja prebivalstva in privabljanja priseljencev, prav tako je pomemben dejavnik kvalitete življenja ustrezna prometna varnost.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 9 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Namen investicije je ureditev ustrezne vodovodne infrastrukture za zagotavljanje boljše kvalitete življenja v naseljih Gorenje Jezero in Goričice.

Splošni cilji investicije so:

1. Izboljšanje kakovosti bivalnega okolja na podeželju Kakovostna pitna voda je ena osnovnih dobrin, ki jih pričakujemo v okolju, kjer prebivamo, bodisi tam stalno živimo ali pa okolje obiščemo le za kratek oddih. Z izgradnjo vodovoda in obnovo dotrajanega dela vodovoda se bo to dobrino zagotovilo vsem prebivalcem in obiskovalcem območja. Po zaključku investicije se bo izboljšala kakovost pitne vode in tlačnost cevi.

2. Zmanjšanje vodnih izgub Z vzpostavitvijo vodovodnega sistema se bo zmanjšalo vodne izgube. Vodne cevi bodo nepredušno zaprte in ne bodo dovoljevale vodnih izgub. Trenutni vodovodni sistem je namreč ostanek starega vodovoda in je na številnih delih poškodovan, zato prihaja do velikih vodnih izgub.

3. Povečanje varnosti prebivalstva, predvsem otrok Neoporečna pitna voda predstavlja pomembno pridobitev za vse ljudi, ki živijo na območju investicije. Ker so za obolenja najbolj dovzetni starejši ljudje, otroci ter ljudje z oslabljenim imunskim sistemom, bo ta naložba še posebno izboljšala njihov vsakdan, širše pa bo vplivala na celoten obseg prebivalstva na tem območju.

Poleg omenjenega pa ima pomemben vpliv tudi zagotavljanje zadostnih količin požarne vode, saj se s tem ukrepom dosega povečanje občutka varnosti in s tem omogoča mirnejše življenje ljudi na področju investicije.

4. Izboljšan dostop do pitne vode Količina pitne vode je trenutno neustrezna, saj vodohran ni dovolj obsežen, da bi imeli zadostno količino vode na razpolago. Zaradi dotrajanosti so cevovodi v zelo slabem stanju, kar povzroča številne okvare in posledično nihanje tlaka v ceveh. V gospodinjstvih se to kaže s pomanjkanjem pitne vode ter neuravnoteženim vodnim curkom.

5. Zagotovitev zadostne količine požarne vode in s tem povečanje požarne varnosti Izgradnja novega vodovoda bo omogočila pokrivanje celotnega področja z zadostno količino požarne vode. Hitrejša intervencija gasilcev bo bistveno znižala gmotno škodo.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 10 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Investicija je pogoj za hitrejše in učinkovitejše intervencije, zaradi katerih se bodo zmanjšali stroški in resnost posledic nesreč.

6. Zmanjšanje ogroženosti zdravstvenega stanja prebivalstva in povečanje varnosti Pridobivanje pitne vode iz bližnjih vodotokov je problematično, saj je vedno odvisno od zunanjih dejavnikov, kot so vremenske razmere in podobno. Tudi dotrajane cevi in poškodbe na vodovodu pomenijo potencialni vir vnosa bakterij v pitno vodo, kar vsakodnevno ogroža ljudi, ki konzumirajo vodo, še posebej otrok in starejših občanov, ki so na takšne vplive še posebej občutljivi. Z izgradnjo vodovodnega sistema ne bo več mogoč vpliv teh dejavnikov na kakovost pitne vode. S pridobitvijo požarne vode pa se bodo skrajšali intervencijski časi gasilcev in bodo predvsem bolj učinkoviti, kar bo zmanjšalo posledice požarov.

7. Zmanjševanje vodnih izgub ter zmanjšanje vzdrževalnih in obnovitvenih stroškov občine Vzdrževanje obstoječega vodnega zajetja ter vsakoletna analiza pitne vode predstavljajo za Občino Cerknica velike stroške. Nov vodovodni sistem bo sicer ravno tako zahteval vzdrževanje, vendar ne v takšnem obsegu kot obstoječi. Nov vodovod bo tudi zasnovan tako, da ne bo imel vodnih izgub oz. bodo te znatno manjše kot prej.

8. Ohranjevanje poseljenosti območja Po podatkih SURS-a skupni prirast na območju Občine Cerknica pada. Izboljšana kakovost bivanja bo posredno vplivala na demografsko sliko na obravnavanem območju in povečala možnosti za razvoj celotnega področja.

9. Nadaljnji gospodarski razvoj občine V občini ima sedež okoli 700 podjetij in samostojnih podjetnikov, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Urejena vodovodna infrastruktura predstavlja osnovni pogoj za razvoj gospodarstva in turizma v občini, še posebej pa je pomembna na področjih izven večjih središč, s čimer se bo vplivalo na zmanjševanje razvojnih razlik v občini.

Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Za podpiranje trajnostnega razvoja podeželskih območij se politika razvoja podeželja, po Programu za razvoj podeželja 2007-2013, pri tem projektu osredotoča na temeljne cilje osi 3, in sicer predvsem k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju.

Eden izmed dejavnikov zaostajanja podeželskih naselij v razvoju je slabša razvitost infrastrukture v vaških naseljih in premalo izkoriščene naravne in kulturne danosti, kot dejavnik, ki zmanjšuje privlačnost vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti na podeželju, zlasti turizma.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 11 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Razlike med urbanim in ruralnim načinom življenja se vse bolj zmanjšujejo, čeprav ključne posebnosti enega in drugega ostajajo jasno razpoznavne. Podeželje ima v primerjavi z mestnimi območji specifične razvojne potrebe, probleme in priložnosti, ki zahtevajo tudi drugačen razvojni pristop. Zelo pomembna je razvitost in dostopnost infrastrukture za prebivalce in podjetja na podeželju.

Cilji tega programa se bodo uresničevali z ureditvijo vodovodnega sistema, ki bo doprinesel k izboljšanju zdravstvenega stanje prebivalstva in njihovo boljše počutje, s tem pa dvig nivoja kvalitete življenja na podeželju. Vsi učinki bodo imeli pozitiven in spodbuden vpliv na gospodarski razvoj in na lepšo zunanjo podobo celotne občine.

Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 Cilji državnega razvojnega programa so povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala ter povečanje učinkovitost v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov. Predmetna investicija zasleduje cilje pete razvojno-investicijske prioritete Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. Prioriteta se med drugim zavzema za učinkovito rabo naravnih virov in vzpostavitev učinkovite okoljske infrastrukture. V sklopu investicije bo z izgradnjo in obnovo vodovoda omogočena učinkovita in bolj gospodarna raba vode, kar nedvomno zasleduje cilje omenjene prioritete.

Projekt neposredno uresničuje cilje Regionalnega razvojnega programa Notranjsko- kraške regije. Za regijo je značilno kraško površje in vse kar se dogaja na površju, se odraža v kakovosti vode. Razvojni program teži k vzpostavitvi območja varstva pitne vode. Eden izmed problemov je tudi velika izguba vode v vodovodnem sistemu. Potrebno bo obnoviti vodovodne sisteme ter tako zmanjšati izgubo vode ter sočasno zmanjšati črpanje in porabo pitne vode. Predmetni projekt neposredno prispeva k rešitvi omenjenih problemov.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004 je temeljni strateški prostorski akt in celovit prostorski dokument, ki udejanja koncept vzdržnega prostorskega razvoja. Skupaj s Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije predstavlja krovni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja v državi in je osnova za usklajevanje sektorskih politik.

Prostorska strategija, upoštevajoč raznolikost in pestrost slovenskega prostora ter izhajajoč iz njegovih primerjalnih prednosti, postavlja pogoje za skladen gospodarski, socialni in kulturni razvoj, pri čemer zagotavlja tak razvoj, ki bo omogočil tudi ohranitev okolja, narave in dediščine ter kvalitete bivanja.

V skladu s strategijo prostorskega razvoja Slovenije izpolnjuje projekt naslednje cilje:

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 12 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

1. Racionalen in učinkovit prostorski razvoj 1.1 Usmerjanje dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja. 1.2 Zagotavljanje racionalne rabe prostora in varnosti prebivalstva z ustreznim načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem sektorjev.

8. Preudarna raba naravnih virov 8.5 Razmeščanje dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe in potrebami po vodi.

12. Varstvo okolja 12.2 Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). Izgradnja in rekonstrukcija vodovoda bo sledila vsem zgoraj omenjenim ciljem, saj bo rekonstrukcija vodovoda pripomogla k varčnejši uporabi vode zaradi zmanjšanja izgub, voda pa bo tudi manj oporečna in zagotovljena v zadostnih količinah, kar bo omogočalo hitrejše in učinkovitejše ukrepanje v primeru požara, hkrati pa bo olajšalo vsakdanje življenje prebivalcev.

Operativni program oskrbe s pitno vodo Investicija izpolnjuje tudi cilje Operativnega programa oskrbe s pitno vodo, ki izhaja iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012. Strateški cilji oskrbe s pitno vodo so v Operativnem programu sledeči: - Zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo in zaščite vodnih virov (trajnost oskrbe, vodne količine), - Zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda), - Zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo.

Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS št. 67/2002 in njegove spremembe) določa cilje upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči za doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. Med drugim zakon o vodah predpisuje ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo in ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje in uravnavanje vodnih količin. Z izgradnjo in obnovo vodovoda in zagotavljanjem ustreznih količin ter izboljšanjem kvalitete vode, bi investicija zagotovila predpisom, ki sledijo iz omenjenih ukrepov.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 13 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

4. OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE

Varianta »z« investicijo

Izvedba investicije predstavlja velik korak v izboljšanju kvalitete življenja na podeželju na območju naselij Goričice in Gorenje Jezero. Investicija prebivalcem in obiskovalcem zagotavlja kvalitetno pitno vodo z zadostnim pretokom, obenem pa jim zagotavlja varnost z zagotovitvijo požarne vode, ki je do danes niso imeli.

Investicija je pomembna z vidika zdravstvenih, varnostnih, gospodarskih in razvojnih ter tudi praktičnih razlogov. Prebivalstvu bo namreč z njo zagotovljena neoporečna pitna voda in zadostna količina vode za rabo v gospodinjstvih. To je ključnega pomena za kakovostno bivanje in ohranjanje števila prebivalstva na podeželju.

Z vzpostavitvijo vodovodnega sistema bo rešen problem pomanjkanja požarne vode, kar pomeni hitrejše in učinkovitejše intervencije gasilcev, manjšo gmotno škodo v primeru požara in kar je najpomembnejše, večjo varnost občanov.

Gospodarski razvoj zahteva urejeno infrastrukturo. Po investiciji bo območje bolj privlačno za gospodarske družbe in ostale akterje v gospodarstvu, kar bo vplivalo na gospodarski razvoj predmetnih naselij, kot tudi celotne Občine Cerknica.

Varianta »brez« investicije

Varianta brez investicije je za prebivalce predmetnih naselij nesprejemljiva. Inšpekcijska služba je že izdala odločbo o oporečnosti vode, ki teče skozi obstoječi vodovodni sistem. To pomeni, da bi bili prebivalci še naprej izpostavljeni riziku obolenj, ki so povezana z onesnaženo pitno vodo.

Posledice tega so, poleg zdravstvenega vidika, povezane tudi z gospodarskim zaostankom. Več bolezni namreč pomeni več izostankov iz dela ter višje stroške zdravstvenih storitev. Nekvalitetna voda je tudi eden izmed osnovnih pogojev za življenje in delovanje, zato tudi gospodarske družbe in drugi gospodarski subjekti ne bodo iskali poslovnih prostorov na tem območju. To pomeni, da bo gospodarstvo še nadalje stagniralo.

Obstaja tudi možnost odseljevanja prebivalstva in degradiranja območja.

Brez izvedbe investicije bo ostala tudi požarna nevarnost na enaki ravni, saj požarne vode na tem območju ni, gasilci pa potrebujejo precej časa, da dosežejo vasi.

Varianta z investicijo je bistveno boljša in predstavlja velik napredek v občini, saj je investicija ključnega pomena za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje na podeželju.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 14 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Tudi ekonomski izračuni potrjujejo izvedbo investicije, saj so ekonomske koristi dovolj visoke, da opravičujejo stroške investicije.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANA POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI

Opredelitev vrste investicije

Naziv investicije: VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO Vrsta gradnje oziroma Nova gradnja izvajanja del: Zahtevnost objekta Manj zahteven Klasifikacija objekta 22221 – distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti Katastrska občina: k.o. Gorenje Jezero, k.o. Lipšenj k.o. Gorenje Jezero: 973, 536/34 k.o. Lipšenj: 1571/2, 120, 77/287, 117/1, 97, 77/367, 77/286, 77/184, Parcelne številke 77/399, 77/400, 77/389, 77/388, 77/387, 77/363, 171/16, 171/14, 171/13, 175/5, 171/15, 177/4, 177/2, 77/364, 77/348, 77/342, 77/345, 77/283, 1570/5 Dodatne parcele, ki k.o. Lipšenj: 77/366, 77/331, 77/330, 77/343, 77/344, 77/346, 77/358, segajo na območje za 77/357, 77/365, 77/183, 177/3, 175/6, 172/1, 172/4, 77/350, 77/369, določitev strank 77/370, 77/371, 172/5 SPECIFIKACIJA OSNOVNIH ELEMENTOV OBJEKTA: - PE100RC DN160 PN12.5 L=2002m primarni cevovod - PE100RC DN110 PN12.5 L=606m sekundarni cevovod Dolžina vodovoda - PE100RC DN63 PN12.5 L=601m sekundarni cevovod - Jašek J1 - Jašek J2 - Jašek J3

Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah, prikazana posebej za upravičene in neupravičene stroške

Investicija bo potekala od sredine meseca junija 2013 do konca septembra 2013, prenos v uporabo pa bo izvršen meseca decembra 2013. Vrednost investicije v stalnih cenah brez davka na dodano vrednost znaša 323.646,96 €. Davek na dodano vrednost je obračunan pri nadzoru, medtem ko bo celotna vodovodna infrastruktura prešla v najem upravljavcu Javnemu podjetju Komunala Cerknica d.o.o., Občina Cerknica pa v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost za ta del dejavnosti identificirana kot zavezanec za DDV in si DDV lahko odbija v obračunu DDV.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 15 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

DDV za del investicije v vodovodno infrastrukturo ni predmet financiranja Občine Cerknica, zato ga za stroške gradbenih in obrtniških del v finančni konstrukciji ne bomo obravnavali.

V spodnjih tabelah prikazujemo stroške investicije v stalnih cenah. Ti stroški so podrobneje obrazloženi v poglavju Analiza stroškov in koristi.

Tabela 2: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov financiranja investicije v stalnih cenah z DDV

2012 SKUPAJ

UPRAVIČENI STROŠKI 323.646,96 323.646,96 1 Gradbeno obrtniška dela 316.881,76 316.881,76 2 Splošni stroški (nadzor) 6.765,20 6.765,20 NEUPRAVIČENI STROŠKI 1.353,04 1.353,04 3 DDV 1.353,04 1.353,04 SKUPAJ STROŠKI 325.000,00 325.000,00

Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov financiranja investicije v tekočih cenah ni potreben, ker je dinamika investicije krajša od enega leta.

Navedba osnov za oceno vrednosti

Oceno vrednosti investicijskih stroškov v stalnih cenah smo naredili na osnovi: PGD, ki ga je izdelalo podjetje Izvir-plan d.o.o. iz Laškega, št. 30/10-PGD, december 2010, in pripadajoči popis del

Strokovne podlage za pripravo DIIP PGD, ki ga je izdelalo podjetje Izvir-plan d.o.o. iz Laškega, št. 30/10-PGD, december 2010, in pripadajoči popis del Dopolnitev 1 PGD projekta, 30/10-PGD-dodatek št. 1, december 2010, izdelano s strani podjetja Izvir-plan d.o.o. iz Laškega Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/2004) Odlok o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/2005) Odlok o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za občino Cerknica (Ur. l. RS, št. 23/2005). Gradbeno dovoljenje št. 351-377/2011, izdano dne 2.2.2012.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 16 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO, SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA

Temeljne prvine, ki določajo investicijo

Občina Cerknica ima zgrajen javni vodovodni sistem Cerknica – Grahovo, ki preko vodohrana VH200m3 Grahovo na koti 640.50 m n.m. gravitacijsko oskrbuje območja naselij Grahovo, Žerovnica, Lipšenj in del naselja Goričice.

Naselji Gorenje Jezero in Laze pri Gorenjem Jezeru se z vodo oskrbujeta iz vodnega vira in črpališča Laze na koti cca 550.00 m n.m. ter protiležnega vodohrana VH300m3 Gorenje Jezero na koti cca 590.00 m n.m.

Investitor, Občina Cerknica, želi obstoječ javni vodovodni sistem Cerknica – Grahovo razširiti na območje naselij Goričice in Gorenje Jezero. Lega navedenih naselij in obstoječ vodovodni sistem s hidravličnim izhodiščem v VH200m3 Grahovo na koti 640.50 m n.m. omogočata izvedbo gravitacijskega vodovoda ter opustitev vodnega zajetja s črpališčem Laze in vodohrana VH300m3 Gorenje Jezero, ki je zaradi lege na koti cca 590.00 m n.m. lociran prenizko za vključitev v načrtovani vodovodni sistem.

Projektiran sistem se v celoti napaja iz obstoječih vodnih virov javnega vodovodnega sistema občine Cerknica z že pripravljeno vodo, po zagotovilih investitorja v okviru razpoložljivih količin vode, katerih eksploatacija bo z razširitvijo vodovodnega sistema ostala v okviru dovoljenih količin.

Predhodne idejne rešitve ali študije

Predhodna idejna rešitev ali študija se v okviru predmetne investicije ni izvedla.

Opis lokacije Občina Cerknica Naselja, kjer se bo Goričice, Gorenje Jezero izvajala investicija Katastrska občina k.o. Gorenje Jezero, k.o. Lipšenj k.o. Gorenje Jezero: 973, 536/34 k.o. Lipšenj: 1571/2, 120, 77/287, 117/1, 97, 77/367, 77/286, 77/184, 77/399, 77/400, 77/389, 77/388, 77/387, 77/363, 171/16, 171/14, 171/13, 175/5, Parcelne številke: 171/15, 177/4, 177/2, 77/364, 77/348, 77/342, 77/345, 77/283, 1570/5, 172/5, 77/366, 77/331, 77/330, 77/343, 77/344, 77/346, 77/358, 77/357, 77/365, 77/183, 177/3, 175/6, 172/1, 172/4, 77/350, 77/369, 77/370, 77/371

Načrtovani vodovod bo potekal v južnem predelu občine, natančneje od naselja Goričice skozi Gorenje Jezero ter do Laz pri Gorenjem Jezeru.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 17 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

V nadaljevanju prikazujemo makrolokacijo in mikrolokacijo izvedbe investicije.

Slika 4: Makrolokacija investicije

Vir: iObčina

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 18 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Slika 5: Mikrolokacija investicije

Vir: iObčina

Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Končna ocenjena vrednost predvidene investicije po predloženem predračunu in terminskem planu znaša: 323.646,96 € brez DDV 325.000,00 € z DDV

Za del investicije v vodooskrbo so cene brez DDV, saj bo občina Cerknica celotno vodovodno infrastrukturo dala v najem upravljavcu JP Komunala Cerknica d.o.o., DDV se v celoti odbija in zato ne predstavlja stroška ter ga tudi ne upoštevamo v vrednosti investicije. Ta del DDV v skladu z navodili Ministrstva za finance tudi ni zajet v proračunu in Načrtu razvojnih programov občine. Obračuna se le DDV, ki se nanaša na splošne stroške, in sicer stroške nadzora.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 19 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Tabela 3: Specifikacija stroškov investicije po vrstah stroškov (v €) - stalne cene

UPRAVIČENI NEUPRAVIČENI SKUPAJ STROŠKI STROŠKI GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 316.881,76 0,00 316.881,76 VODOVOD 316.881,76 0,00 316.881,76 1 A/ Pripravljalna in zaključna dela 19.923,50 0,00 19.923,50 2 B/ jašek J1R (7.0/4.0bar) 13.367,40 0,00 13.367,40 3 C/ jašek J2R (6.0/3.0bar) 11.583,90 0,00 11.583,90 4 D/ jašek J3R (8.0/5.0bar) 11.712,40 0,00 11.712,40 5 E/ Cevovod 251.016,64 0,00 251.016,64 6 F/ Dodatna in nepredvidena dela 9.277,92 0,00 9.277,92 SPLOŠNI STROŠKI 6.765,20 1.353,04 8.118,24 1 Nadzor 6.765,20 1.353,04 8.118,24 SKUPAJ STROŠKI 323.646,96 1.353,04 325.000,00

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 20 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Tabela 4: Terminski načrt izvedbe investicije

Meseci (vpiši dejanske Aktivnosti mesece in leta!) 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Izdelava in potrditev DIP Predložitev DIP (so)financerjem Uvrstitev v NRP Izdelava in potrditev PIZ Predložitev PIZ (so)financerjem Pridobitev dovoljenja za poseg v prostor Izdelava in potrditev IP Predložitev IP (so)financerjem Pridobitev gradbenega dovoljenja Pridobitev mnenja MF k uvrstitvi projekta v NRP Sprejem IP Uskladitev NRP Pogodba o sofinanciranju Razpis - izbira izvajalcev Gradnja Poročilo o izvajanju investicije Oprema Zunanja ureditev Tehnični pregled Pridobitev uporabnega dovoljenja Končni obračun Prenos med osnovna sredstva Zaključek financiranja

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 21 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Varstvo okolja

Z vidika samega vpliva na okolje, je vpliv predvidenega objekta na okolje mogoče razdeliti na: vpliv v času gradnje in vpliv v času obratovanja vodovoda.

Izvedba projekta bo pripomogla k večjemu ekološkemu učinku, saj bo kot rezultat naložbe: zmanjšanje porabe vode, dostop do pitne vode za večje število prebivalcev in izboljšanje kakovosti bivalnega okolja.

Sama gradnja bo v fazi izvajanja del povzročala prehodne fizične vplive na okolje zaradi izvajanja zemeljskih del in transportov materiala po obstoječih cestah in po trasi vodovoda, kar pa v končni fazi ne bo vplivalo na fizične karakteristike okolja.

Ohranjanje fizičnih karakteristik okolja je zagotovljeno z upoštevanjem projektnih pogojev in zahtev, ter pogojev izvajanja zemeljskih del opredeljenih v fazi projektiranja in upoštevanjem v fazi izvajanja del.

V času obratovanja objekta bodo vplivi na okolje omejeni zgolj na vzdrževalne posege, kot npr.: kontrolni pregledi trase cevovoda, odprava okvar na cevovodu, urejanje površine v območju cevovoda ipd.

Pravico do uporabe zemljišča si bo investitor pridobil s pogodbami o služnosti za parcele po katerih poteka cevovod.

Pričakovani vplivi na okolje, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času gradnje oz. izvajanja del, ter ko bo objekt v uporabi oz. obratovanju:

Zrak in smrad: Predvidena ni nikakršna emisija smradu v okolje ali vpliv na kvaliteto zraka.

Voda in podtalnica: Vpliv na podtalje bo onemogočen z izgradnjo vodotesnega sistema vodovoda. V primeru nenadnih okvar na cevovodu se lahko začasno v okolje razliva le čista pitna voda, ki ne vpliva na karakteristike podtalnice. Okvare je potrebno odpraviti v najkrajšem času. Za periodično čiščenje in dezinfekcijo cevovoda (klorni šok) je predvidena uporaba NaCl2 , ki se izvaja po posebnih pravilih, tako da se v odtok spušča le v po kriterijih za pitno vodo razredčeni koncentraciji, le po vsakokratnem čiščenju in dezinfekciji cevovoda.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 22 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Hrup: Projektirani cevovod ne bo proizvajal nikakršnega hrupa, ki bi se prenašal v okolje zunaj objekta in bi vplival na okolje.

Fizični poseg v prostor: Predvidena gradnja bo v fazi gradnje predstavljala krajinski poseg, ki pa v končni fazi ne bo vplival na fizične karakteristike okolja. Vsi cevovodi in elementi cevovoda kot npr.: zračniki, izpusti in jaški, bodo vkopani in zasuti.

Pri gradnji projektiranega objekta se pričakujejo naslednji gradbeni odpadki: - beton 0.15 m3 - les in papir 0.10 m3 - bituminizirana lepenka in bitumen 3.00 kg - ostanki PE cevi in PVC 10.00 kg - zemljina 500.00 m3 - asfalt 200.00 m3 - keramika in lepilo za keramiko 0.00 kg - INOX 0.00 kg - gradneno in drugo železo 10.00 kg - ostanki kablov in elektro materiala 0.00 kg

Gre za relativno majhne količine pričakovanih gradbenih odpadkov, s katerimi mora izvajalec ravnati skladno s predpisi in deponirati ločeno na legalnem namenskem odlagališču gradbenih odpadkov.

Kadrovsko – organizacijska shema

Občina Cerknica se nahaja na naslovu Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica in ima v spodnji shemi opredeljene oddelke oziroma občinske službe. Župan občine je g. Marko Rupar, ki je svoj prvi mandat nastopil v letu 2010. Občina ima dva podžupana in direktorico občinske uprave, ga. Ireno Zalar, ki upravlja deset služb v okviru občinske uprave.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 23 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Slika 6: Organigram občine Cerknica

Vir: Občina Cerknica

Za izvedbo celotnega projekta bo odgovoren svetovalec župana za komunalno – cestno dejavnost Samo Mlinar, inž. grad. Na tem delovnem mestu je že od leta 1994 in je organiziral ter vodil izvedbo vseh investicij na področju komunalno-cestne dejavnosti, ki jih je in jih izvaja Občina Cerknica v tem obdobju. Navajamo le nekaj največjih: Izgradnja vodovodnega sistema Pikovnik-Stražišče (1994-1996)..…….…0,7 MIO EUR Sanitarna kan. ind. cone Podskrajnik, II. faza (2001)…………….…….…...0,1 MIO EUR Novog. vodovoda Cerknica - Grahovo I., II in III faza (2001-2003)…....0,3 MIO EUR Izgradnja kanal. omrežja soseske Peščenk v Cerknici (2002-2003)………0,3 MIO EUR Izgradnja kanalizacijskega omrežja Dolenja vas (2003).…………………0,32 MIO EUR ZN »Loško« v naselju Cerknica (2003).…………………………………………....0,9 MIO EUR Izgradnja vodovodnega omrežja Lipsenj – Goričice (2003).……………...0,15 MIO EUR Kanalizacija s čistilno napravo Grahovo, I in II faza (2007-2008)…….0,49 MIO EUR Rek. vodovoda in lokalne ceste odsek Grahovo – Žerovnica (2006)...... 0,2 MIO EUR

Projekti, ki so bili sofinancirani s strani EU: Industrijska cona »Stare vojašnice Rakek« ( 2005 )…………………………….5 MIO EUR A21-TURIN (2007-2008)……..………………………………………………………..0,34 MIO EUR Rek. ceste, vod. in mostu na lok. cesti Žerovnica – G. jezero (2007-2008) …………………………………………………………………………………………………….0,7 MIO EUR Vodovodni sistem v Cajnarska dolina, 1. faza (2007-2008)……….………..0,7 MIO EUR Vodovod Cajnarska dolina – II faza ( 2008-2010 ) ………………...... 0,65 MIO EUR Čiščenje pitne vode za vod. sistem Cerknica (2008-2010)…………………0,65 MIO EUR

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 24 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Izgradnja fekalne kanalizacije s čistilno napravo v naselju Martinjak, I. faza (v izvajanju)…………………………………………………………………………………….0,65 MIO EUR Gasilski dom z večnamenskimi prostori II faza (v izvajanju)………………0,55 MIO EUR

Za vse omenjene investicije je bil odgovoren tudi za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter za izvedbo javnega naročila.

Pri projektih, ki so bili sofinancirani s strani EU pa je bil odgovoren tudi za pripravo prijave na SVLR, poročil in zahtevkov na SVLR.

Poleg tega je vodil in bil odgovoren za vse ostale investicije s področja cestno-komunalne dejavnosti v Občini Cerknica.

Viri financiranja

Tabela 5: Viri financiranja v stalnih cenah (v €)

Leto 2013 Skupaj Delež v % A Sredstva MGRT na osnovi 21. člena 70% ZFO-1 227.911,00 227.911,00 B LASTNA SREDSTVA – občinski proračun 97.089,00 97.089,00 Preostali delež upravičenih 30% 1 stroškov 95.735,96 95.735,96 2 DDV 1.353,04 1.353,04 SKUPAJ (A+B) 325.000,00 325.000,00 100%

Finančna sredstva za izdatke za investicijo so zagotovljena v proračunu Občine Cerknica, del sredstev pa bo investitor pridobil kot nepovratna sredstva po zakonu o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list št. 126/2006 in spremembe).

7. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

Opis metodologije in uporabljenih izhodišč

V finančni analizi smo izhajali iz določb Delovnega dokumenta št. 4 za programsko obdobje 2007-2013 – Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010).

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 25 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Ravnali smo se po navodilih Priročnika za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov (Strukturni skladi –ESRR, Kohezijski sklad in ISPA; 2004) (v nadaljnjem besedilu: priročnik).

Analiza stroškov in koristi obsega naslednja poglavja:

finančna analiza, ekonomska analiza, analiza tveganj in analiza občutljivosti.

FINANČNA ANALIZA

Izhodišča in pojasnila

Tabele finančne analize smo izdelali v stalnih cenah na dan 1.2.2013. Izračunov v tekočih cenah ni bilo potrebno izdelati, ker je dinamika investicije krajša od enega leta.

Projekcije prihodkov in odhodkov ter izkaza poslovnega izida smo naredili v stalnih cenah, na podlagi teh tabel pa izvedli finančno in ekonomsko analizo.

Pri izračunih dinamičnih kazalcev donosnosti investicije in kapitala smo upoštevali 7% diskontno stopnjo.

Izračune projekcij poslovanja smo naredili za obdobje 30 let po investiciji, kar je referenčno obdobje v skladu z Delovnim dokumentom št. 4. Za ekonomsko dobo 30 let po investiciji smo izdelali izračune FRR/C, FNPV/C, ERR/C in ENPV/C.

Investitor bo dal zgrajeno vodovodno infrastrukturo v najem JP Komunala Cerknica d.o.o., tako da v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost za ta del investicije lahko vstopni DDV odbija pri obračunu DDV in zato DDV za ta del investicije ne predstavlja stroška. DDV v skladu z navodili Ministrstva za finance tudi ni zajet v proračunu in Načrtu razvojnih programov občine. DDV se obračuna le pri strošku nadzora.

Investicija bo potekala od junija do konca septembra 2013. Objekt bo prenesen v uporabo v začetku meseca decembra 2013.

Vrednost investicije in finančna konstrukcija

Končna ocenjena vrednost predvidene investicije po predloženem predračunu in terminskem planu znaša 325.000 € z DDV.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 26 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Tabela 6: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov financiranja investicije v stalnih cenah z DDV 2012 SKUPAJ

Tabela 7: Viri financiranja v stalnih cenah v € Leto 2013 Skupaj Delež v % A Sredstva MGRT na osnovi 21. člena 70% ZFO-1 227.911,00 227.911,00 B LASTNA SREDSTVA – občinski proračun 97.089,00 97.089,00 Preostali delež upravičenih 30% 1 stroškov 95.735,96 95.735,96 2 DDV 1.353,04 1.353,04 SKUPAJ (A+B) 325.000,00 325.000,00 100%

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 27 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah, ločeno za upravičene in preostale stroške, z navedbo osnov in izhodišč za oceno

Tabela 8: Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov financiranja investicije v stalnih cenah

UPRAVIČENI NEUPRAVIČENI SKUPAJ STROŠKI STROŠKI GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 316.881,76 0,00 316.881,76 VODOVOD 316.881,76 0,00 316.881,76 1 A/ Pripravljalna in zaključna dela 19.923,50 0,00 19.923,50 2 B/ jašek J1R (7.0/4.0bar) 13.367,40 0,00 13.367,40 3 C/ jašek J2R (6.0/3.0bar) 11.583,90 0,00 11.583,90 4 D/ jašek J3R (8.0/5.0bar) 11.712,40 0,00 11.712,40 5 E/ Cevovod 251.016,64 0,00 251.016,64 6 F/ Dodatna in nepredvidena dela 9.277,92 0,00 9.277,92 SPLOŠNI STROŠKI 6.765,20 1.353,04 8.118,24 1 Nadzor 6.765,20 1.353,04 8.118,24 SKUPAJ STROŠKI 323.646,96 1.353,04 325.000,00

Prihodki in odhodki v ekonomski življenjski dobi projekta

PRIHODKI

Projekt bo ustvarjal prihodke iz naslova vodarine in NUSZ. Prebivalci naselja Goričice do sedaj niso plačevali nobenega prispevka, ker vodovod ni bil narejen v skladu s standardi in ni obsegal celotnega naselja. Z investicijo se bo odpravilo to pomanjkljivost, prebivalci pa bodo morali prispevati za rabo vode cca 2.500.- € letno, za NUSZ pa 1.560.- € letno. Prihodki bodo izhajali iz naslova 41 novih objektov, ki bodo priključeni na vodovod.

ODHODKI

Vodovodna infrastruktura bo dana v najem JP Komunala Cerknica d.o.o. Občina Cerknica je za ta del investicije upravičena do odbitka vstopnega DDV, zato davek ne predstavlja stroška občine.

Ocene operativnih stroškov, ki bodo nastali po izvedbi investicije, so določene na podlagi podatkov JP Komunala Cerknica d.o.o.

Izračun prikazuje le neto učinek investicije, in sicer se bodo zaradi le-te znižali stroški črpanja vode iz lokalnega zajetja, istočasno pa se bodo povečali stroški črpanja vode iz glavnega zajetja. Zmanjšali se bodo stroški tekočega vzdrževanja, in sicer za 1.000.- €

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 28 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO« letno, stroški za analizo pitne vode v višini 1.650.- € letno , povečali pa se bodo stroški čiščenja vode na 600.- € letno.

Stroški investicijskega vzdrževanja znašajo 2.000.- € letno.

Amortizacija je obračunana v prilogi. Investicija se bo zaključila konec september 2013, prenos v uporabo pa bo v začetku meseca decembra 2013, ko se bo začel tudi obračun amortizacije. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o spremembi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 120/2007, 48/2009 in 112/2009, 58/2010). Izračun amortizacije se nahaja v Prilogi 1.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PROJEKTA

Na podlagi predpostavljenih odhodkov smo izdelali projekcije izkaza poslovnega izida. Izkaz poslovnega izida je priložen v prilogi 3.

Izračun neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosnosti

Na podlagi vseh naštetih projekcij smo izdelali naslednje tabele, zbrane v prilogi Finančna analiza: - celotna investicija, - prihodki in odhodki, - viri financiranja, - finančni tokovi, - izračun finančne interne stopnje donosnosti investicije, - izračun FNPV/C in FRR/C, - izračun FNPV/K in FRR/K.

Vsi izračuni so narejeni v stalnih cenah in se nanašajo na referenčno obdobje 30 let.

Za celotno referenčno obdobje so zagotovljeni viri financiranja. V referenčnem obdobju bo projekt ustvarjal le potrebne prihodke iz vodarine in NUSZ, ostalih prihodkov ne bo, saj projekt ni profitnega značaja.

Interna stopnja donosnosti investicije pri 7% diskontni stopnji je -5,37%, interna stopnja donosnosti kapitala pa znaša 10,03%.

Neto sedanja vrednost investicije (FNPV/C) je negativna in znaša -255.598.- €, neto sedanja vrednost kapitala (FNPV/K) pa znaša 28.738.- €.

Interna stopnja donosnosti investicije je nižja od predpostavljene diskontne stopnje, neto sedanja vrednost investicije pa je negativna. Rezultati so pričakovani, saj je projekt

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 29 NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO« neprofitnega značaja. Vendar investicija ustvarja dodatne ekonomske koristi, kar prikazujemo v nadaljevanju.

NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Investicija se bo izvedla v obdobju, ki je krajše od enega leta, zato izračun v tekočih cenah ni potreben. V nadaljevanju prikazujemo načrt financiranja v stalnih cenah.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 30 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO«

Tabela 9: Prikaz načrta financiranja v stalnih cenah po dinamiki in virih financiranja

2013 J F M A M J J A S O N D GRADBENO OBRTNIŠKA DELA VODOVOD A/ Pripravljalna in zaključna dela 4.980,88 4.980,88 4.980,88 4.980,88 B/ jašek J1R (7.0/4.0bar) 3.341,85 3.341,85 3.341,85 3.341,85 C/ jašek J2R (6.0/3.0bar) 2.895,98 2.895,98 2.895,98 2.895,98 D/ jašek J3R (8.0/5.0bar) 2.928,10 2.928,10 2.928,10 2.928,10 E/ Cevovod 62.754,16 62.754,16 62.754,16 62.754,16 F/ Dodatna in nepredvidena dela 2.319,48 2.319,48 2.319,48 2.319,48 SPLOŠNI STROŠKI Nadzor 1.691,30 1.691,30 1.691,30 1.691,30

SKUPAJ Skupaj upravičeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.911,74 80.911,74 80.911,74 80.911,74 0,00 0,00 0,00 323.646,96 DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,26 338,26 338,26 338,26 0,00 0,00 0,00 1.353,04 Skupaj neupravičeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,26 338,26 338,26 338,26 0,00 0,00 0,00 1.353,04 SKUPAJ VSI STROŠKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.250,00 81.250,00 81.250,00 81.250,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 VIRI FINANCIRANJA ZFO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Občina Cerknica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.250,00 81.250,00 81.250,00 81.250,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.250,00 81.250,00 81.250,00 81.250,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO« Občina Cerknica

EKONOMSKA ANALIZA

V ekonomski analizi smo ocenili prispevek projekta h gospodarskemu razvoju občine in regije ter k izboljšanju življenjskih pogojev občanov Občine Cerknica, predvsem pa krajanov naselij Goričice in Gorenje Jezero. Poleg neposrednih finančnih koristi/stroškov smo upoštevali še ekonomske koristi. Dodatnih ekonomskih stroškov projekt ne bo ustvarjal.

Koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju so: 1. Davčni popravek: zmanjšanje investicijskih stroškov za DDV 2. Eksternalije:

Zmanjšanje materialne škode zaradi učinkovitejše intervencije gasilcev Predpostavili smo, da pride na tem območju vsaka 4 leta do požara. Povprečna materialna škoda je ocenjena na 85.000 €, kar znaša na leto cca 21.250 €. Zaradi vzpostavitve vodovodnega sistema s požarno vodo se bo hitrost in učinkovitost intervencij znatno povečala, kar bo pripomoglo k preprečitvi oz. omilitvi tovrstnih nesreč.

Zmanjšanje stroškov zdravljenja Zmanjšala se bo nevarnost obolenj prebavil, ki pesti prebivalce ob nekvalitetni pitni vodi. Ocenili smo, da od vseh obolelih v enem letu približno 35% oseb zboli zaradi oporečnosti vode. Ocenili smo, da bo vsaj 12 oseb manj zbolelo za te bolezni, kar vrednostno znese okvirno 4.739 € na leto.

Koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarju

Te koristi sledijo iz uresničevanja splošnih in posebnih ciljev investicije, ki smo jih že podrobno predstavili, zato jih tu samo povzemamo:

Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju Zmanjšanje vodnih izgub Vplivnost naložbe na različne skupine prebivalcev Zagotovitev ustrezne količine pitne vode Zagotovitev zadostne količine požarne vode in s tem povečanje požarne varnosti Zmanjšanje ogroženosti zdravstvenega stanja prebivalstva in povečanje varnosti Zmanjševanje vzdrževalnih in obnovitvenih stroškov občine Ohranjevanje poseljenosti območja Nadaljnji gospodarski razvoj občine

Izračun ENPV in ERR smo prikazali v prilogi Ekonomska analiza. Uporabljena je 7% diskontna stopnja, tako kot v finančni analizi.

Neto ekonomska sedanja vrednost (ENPV) znaša 42.579.- €, ekonomska stopnja donosnosti pa znaša 8,35 %.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 32 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO« Občina Cerknica

Neto ekonomska sedanja vrednost (ENPV) je večja od 0, ekonomska stopnja donosa (ERR) pa je večja od diskontne stopnje 7%. Ugotavljamo, da je projekt zaradi dodatnih koristi za občino in regijo ekonomsko upravičen. Poleg koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju in se odrazijo v višini ENPV in ERR, povzroča projekt tudi dodatne koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarju.

ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

KRITIČNE SPREMENLJIVKE

Kot najbolj kritične spremenljivke smo ocenili naslednje spremenljivke, katerih sprememba vrednosti lahko bistveno vpliva na učinke projekta: - investicijski stroški, - operativni stroški

Ker obstaja možnost, da bi spremembe omenjenih kategorij lahko bistveno vplivale na izvedljivost projekta, smo jih posebej analizirali v analizi občutljivosti.

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

Naredili smo štiri simulacije spremembe investicijskih stroškov, in sicer:

- povečanje investicijskih stroškov za 5% in 10%, - povečanje operativnih stroškov za 5% in 10%,

Na podlagi teh simulacij smo naredili projekcije interne stopnje donosnosti investicije. V spodnjih tabelah so prikazane spremembe FNPV/C, FNPV/K, FRR/C, FRR/K v primeru predpostavljenih sprememb kategorij.

V vseh simulacijah upoštevamo nespremenjeno višino subvencije glede na izhodiščne podatke.

Tabela 10: Analiza občutljivosti investicije na povečanje investicijskih stroškov in operativnih stroškov za 5 in 10%

Izhodiščni podatki FNPV/C -255.598 FNPV/K 28.738 FRR/C -5,37% FRR/K 10,03%

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 33 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO« Občina Cerknica

Povečanje investicijskih stroškov za 5% Povečanje investicijskih stroškov za 10% Indeks Indeks FNPV/C -271.945 106,40 FNPV/C -306.279 119,83 FNPV/K 12.391 43,12 FNPV/K -21.943 -76,35 FRR/C -5,73% 106,60 FRR/C -8,29% 154,29 FRR/K 8,15% 81,24 FRR/K 5,11% 50,94

Povečanje operativnih stroškov za 5 % Povečanje operativnih stroškov za 10 % Indeks Indeks FNPV/C -272.614 106,66 FNPV/C -271.418 106,19 FNPV/K -5.295 -18,42 FNPV/K -2.901 -10,10 FRR/C -7,41% 137,90 FRR/C -7,24% 134,75 FRR/K 6,41% 63,86 FRR/K 6,68% 66,54

Investicija je najbolj občutljiva na povečanje investicijskih stroškov, vendar zaradi skrbno načrtovanih aktivnosti do tega dejavnika ne bo prišlo. Občina je zavezana k izbiri izvajalca investicijskih del po postopku javnega naročanja ter po merilu najnižje cene.

TVEGANJA IN UKREPI ZA REŠEVANJE TVEGANJ

1. Možnost zaostankov pri izvedbi del zaradi morebitnih neugodnih vremenskih razmer Ukrep za obvladovanje: Ustrezno časovno načrtovanje glede na letni čas, poostren nadzor in sprotno preverjanje doseganja terminskega plana.

2. Zakasnitev projektnih aktivnosti zaradi dolgotrajnih postopkov in morebitnih zapletov pri izvedbi javnih naročil Ukrep za obvladovanje: Pravočasen začetek posameznega postopka, ustrezna merila za izbor izvajalcev, ki vključujejo ustrezne reference.

3. Morebitna odstopanja od finančnega načrta zaradi dejstev, ki jih ni bilo mogoče predvideti v fazi načrtovanja. Ukrep za obvladovanje: Realokacija finančnih sredstev.

4. Neodobritev subvencije, ki povzroči daljši rok izvajanja investicije.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 34 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO« Občina Cerknica

Tabela 11: Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

FNPV/C -255.598- € FNPV/K 28.738.- € ENPV/C 42.579.- € FRR/C -5,37 % FRR/K 10,03 % ERR/C 8,35 %

Neto sedanja vrednost investicije je negativna pri predpostavljeni 7% diskontni stopnji, interna stopnja donosnosti pa je negativna in torej nižja od želenih 7%. Ti rezultati so pričakovani, saj gre za projekt neprofitnega značaja.

Dodatne ekonomske koristi pomenijo pozitivne ekonomske kazalce upravičenosti, zaradi česar je investicija ekonomsko upravičena, saj prinaša poleg denarnih koristi tudi koristi, ki jih ne moremo izraziti v denarju in dajejo možnosti nadaljnjega razvoja regije in izboljšanja pogojev življenja na podeželju.

PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Investicija primarno nima profitnega namena in značaja. Investicija bo ustvarila le nekaj prihodkov z novimi priključitvami hiš na vodovod, ni pa profitnega značaja. Za pokrivanje presežka operativnih stroškov nad prihodki bo občina uporabila sredstva iz občinskega proračuna.

Finančna sredstva za izvedbo investicije so zagotovljena v proračunu občine Cerknica, del sredstev pa bo investitor pridobil kot nepovratna sredstva po zakonu o financiranju občin ZFO-1.

Investicija se bo začela izvajati sredi meseca junija 2013 in se zaključila meseca septembra 2013. Infrastruktura bo prenesena v uporabo meseca decembra 2013.

Investicija ne prinaša neposrednih finančnih koristi. Neto sedanja vrednost investicije je negativna in znaša -255.598.- € pri 7 odstotnem diskontnem faktorju in 30 letnem ekonomskem obdobju. Finančna interna stopnja donosnosti je negativna, ker skupni finančni diskontirani letni denarni tokovi skozi celotno ekonomsko obdobje ne dosežejo diskontirane vrednosti celotne investicije.

Ekonomski kazalniki investicije so ugodni. Neto sedanja vrednost investicije je pozitivna in znaša 42.579.- € pri 7 % diskontnem faktorju in 30 letnem ekonomskem obdobju.

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 35 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »VODOVODNI SISTEM GORIČICE – GORENJE JEZERO« Občina Cerknica

Ekonomska stopnja donosa investicije pa znaša 8,35 % in je večja od danega diskontnega faktorja.

Po izvedbi investicijskega projekta se bo izboljšala kakovost življenja v naseljih Goričice in Gorenje Jezero, izboljšala se bo varnost skupin prebivalcev, zagotovilo se bo ustrezne količine pitne in požarne vode ter s tem povečalo požarno varnost, zmanjšalo se bo ogroženost zdravstvenega stanja prebivalstva, zmanjšalo se bo vzdrževalna in obnovitvena dela in s tem občinske stroške, ohranjalo se bo poseljenost podeželja, omogočen bo nadaljnji gospodarski razvoj občine.

Vsi zgoraj našteti rezultati pojasnjujejo in opravičujejo investiranje v projekt »Vodovodni sistem Goričice – Gorenje Jezero«.

8. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Za investicijske projekte vrednosti do 500.000,00 € (z DDV) je v skladu s četrtim členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in spremembami) potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta

Investitor je naročnik po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2), zato bo izbral izvajalca del, nadzornika del in dobavitelja opreme z javnim naročilom.

Tabela 12: Terminski plan izdelave dokumentacije: Dokument / Odgovorna služba / Odgovorna oseba Rok aktivnost izvajalec Potrditev DIIP Župan Marko Rupar 1.3.2013 Javni razpis za Služba za komunalno in gradnjo ter podpis cestno infrastrukturo, Samo Mlinar 1.4.2013 pogodbe z izvajalci Občina Cerknica del

9. PRILOGE

1. Stroški amortizacije 2. Ostali stroški 3. Izkaz poslovnega izida 4. Finančna analiza 5. Ekonomska analiza

Zelen in partnerji d.o.o. februar 2013 36 PRILOGA 1

STROŠKI AMORTIZACIJE IN IZRAČUN NEODPISANE VREDNOSTI v € Nabavna vrednost Vodovodna infrastruktura 325.000 Skupaj 325.000

Stopnje amortizacije Vodovodna infrastruktura 6%

Vodovodna in kanalizacijska infrastruktura

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Nabavna vrednost-prenos v uporabo 325.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Amortizacija 1.625 19.620 19.740 19.860 19.980 20.100 20.220 20.340 20.460 20.580 20.700 20.820 20.940 21.060 21.180 21.300 21.420 21.540 9.515 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PRILOGA 2

OSTALI INDIREKTNI STROŠKI

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 v €

FIKSNI STROŠKI Stroški črpanja vode iz lokalnega zajetja -150 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 Stroški črpanja vode iz glavnega zajetja 150 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VARIABILNI INDIREKTNI STROŠKI Stroški investicijskega vzdrževanja 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Stroški tekočega vzdrževanja obstoječega zajetja -83 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Analize pitne vode -138 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 Stroški čiščenja vode 50 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PRILOGA 3

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PROJEKT

v € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Prihodki - vodarina 208 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Prihodki - NUSZ 130 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 SKUPAJ PRIHODKI 338 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060

Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Analize pitne vode -138 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 Stroški tekočega vzdrževanja obstoječega zajetja -83 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Stroški čiščenja vode 50 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Administrativni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stroški prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacija 1.625 19.620 19.740 19.860 19.980 20.100 20.220 20.340 20.460 20.580 20.700 20.820 20.940 21.060 21.180 21.300 21.420 21.540 9.515 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SKUPAJ ODHODKI 1.454 17.570 17.690 17.810 17.930 18.050 18.170 18.290 18.410 18.530 18.650 18.770 18.890 19.010 19.130 19.250 19.370 19.490 7.465 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV -1.116 -13.510 -13.630 -13.750 -13.870 -13.990 -14.110 -14.230 -14.350 -14.470 -14.590 -14.710 -14.830 -14.950 -15.070 -15.190 -15.310 -15.430 -3.405 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV -1.116 -13.510 -13.630 -13.750 -13.870 -13.990 -14.110 -14.230 -14.350 -14.470 -14.590 -14.710 -14.830 -14.950 -15.070 -15.190 -15.310 -15.430 -3.405 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110

Prihodki 338 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 Odhodki 1.454 17.570 17.690 17.810 17.930 18.050 18.170 18.290 18.410 18.530 18.650 18.770 18.890 19.010 19.130 19.250 19.370 19.490 7.465 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 Davčna osnova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRILOGA 4

FINANČNA ANALIZA

Tabela 2.1 Celotna investicija 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Skupaj 1.1 Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Vodovodna infrastruktura 0 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.000 1.3 Zgradbe, ceste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 Rabljena oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 Investicijsko vzdrževanje 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 60.000 1.6 Opredmetena osnovna sredstva 0 325.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 385.000 1.7 Licence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 Patenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 Drugi stroški priprave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10 Predhodni izdatki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.11 Investicijski stroški (A) 0 325.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 385.000 1.12 Gotovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13 Dobavitelji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.14 Zaloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.15 Kratkoročne obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16 Neto obratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spremembe v obratnih sredstvih 1.17 (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zamenjava opreme s krajšo 1.18 življenjsko dobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.19 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20 Drugi investicijski stroški ( C ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skupaj investicijski stroški 1.21 (A+B+C) 0 325.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 385.000 Tabela 2.2 Prihodki in odhodki 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Skupaj 2.1 Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 Analize pitne vode 0 -138 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -49.638 Stroški tekočega vzdrževanja 2.5 obstoječega zajetja 0 -83 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -30.083 2.6 Stroški čiščenja vode 50 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 18.050 2.7 Administrativni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 Stroški prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 Amortizacija 0 1.625 19.620 19.740 19.860 19.980 20.100 20.220 20.340 20.460 20.580 20.700 20.820 20.940 21.060 21.180 21.300 21.420 21.540 9.515 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 385.000 Skupaj stroški (odhodki) 2.10 poslovanja 0 1.454 17.570 17.690 17.810 17.930 18.050 18.170 18.290 18.410 18.530 18.650 18.770 18.890 19.010 19.130 19.250 19.370 19.490 7.465 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 323.329 2.11 Prihodki - vodarina 0 208 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 75.208 2.10 Prihodki - NUSZ 0 130 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 46.930 2.12 Prihodki 0 338 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 122.138 2.13 Dobiček iz poslovanja 0 -1.116 -13.510 -13.630 -13.750 -13.870 -13.990 -14.110 -14.230 -14.350 -14.470 -14.590 -14.710 -14.830 -14.950 -15.070 -15.190 -15.310 -15.430 -3.405 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 -201.191 Tabela 2.3 Viri financiranja 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Skupaj 3.1 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 Lokalna raven 0 96.580 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -26.720 3.3 Regionalna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 Centralna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skupaj nacionalna javna sredstva 3.5 (3.2+3.3+3.4) 0 96.580 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -26.720 3.6 Subvencija 0 227.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227.911 3.7 Obveznice in drugi finančni viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 EIB krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 Drugi krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10 Skupaj finančni viri (3.1+3.5+…3.9) 0 324.491 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 201.191 Tabela 2.4 Finančni tokovi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Skupaj 4.1 Skupaj viri financiranja 0 324.491 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 201.191 4.2 Prihodki 0 338 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 122.138 4.3 Skupaj prilivi 0 324.829 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 323.329 Skupaj stroški poslovanja (brez 4.4 amortizacije) 0 -171 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -61.671 4.5 Skupaj investicijski stroški 0 325.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 385.000 4.6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.10 Skupaj odlivi 0 324.829 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 323.329 4.11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tabela 2.5 Izračun FNPV/C IN FRR/C 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Skupaj 5.1 Prihodki 0 338 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 122.138 5.2 Skupaj prilivi 0 338 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 122.138 Skupaj stroški poslovanja (brez 5.3 amortizacije) 0 -171 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -61.671 5.4 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 Skupaj investicijski stroški 0 325.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 385.000 5.6 Skupaj odlivi 0 324.829 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 323.329 5.7 Neto denarni tok (5.1-5.2) 0 -324.491 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110 -201.191 Finančna interna stopnja 5.8 donosnosti investicije (FRR/C) -5,37% Finančna neto sedanja vrednost 5.9 investicije (FNPV/C) -255.598

7% diskontna stopnja Tabela 2.6 Izračun FNPV/K IN FRR/K 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Skupaj 6.1 Prihodki 0 338 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 122.138 6.2 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 Skupaj prilivi 0 338 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 122.138 6.4 Skupaj stroški poslovanja 0 -171 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -61.671 6.5 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9 Skupaj nacionalna javna sredstva 0 96.580 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -26.720 6.10 Skupaj odlivi 0 96.409 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -6.160 -88.391 6.11 Neto denarni tok (5.1-5.2) 0 -96.071 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 10.220 210.529 Finančna interna stopnja 6.12 donosnosti kapitala (FRR/K) 10,03% Finančna neto sedanja vrednost 6.13 kapitala (FNPV/K) 28.738 PRILOGA 5 35% odpade na bolezni prebavil zaradi oporečnosti vode 394,93 €/osebo za bolezni prebavil (letno) EKONOMSKA ANALIZA 4.739,12 12 oseb letno manj - prihranek

Tabela 2.5 Izračun ekonomske interne stopnje donosnosti investicije 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Skupaj 1 Prihodki 338 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 122.138

2 Zmanjšanje materialne škode zaradi učinkovitejše intervencije gasilcev 1.771 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 639.271 3 Zmanjšanje stroškov zdravljenja 395 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 142.569 7 Skupaj prilivi 2.504 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 30.049 903.978 8 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije) -171 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -61.671 9 Davčni popravek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Davčni popravek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Skupaj investicijski stroški 325.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 385.000 13 Davčni popravek 5.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.616 14 Skupaj odlivi 330.445 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 328.945 15 Neto denarni tok (5.1-5.2) -327.941 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 30.099 575.032 16 Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (ERR/C) 8,35% 17 Ekonomska neto sedanja vrednost investicije (ENPV/C) 42.579