Ortsgemeinde

Hommerdingen

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2021 / 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 3 2. Vorbericht 7 3. Bilanz (aus Jahresabschluss Vorvorjahr) 21 4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 22 5. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Produktsachkonten 25 6. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 30 7. Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 31 8. Investitionsübersicht 64

Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 / 2022

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hommerdingen für die Jahre 2021 und 2022

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zuletzt geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung am 27.04.2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt 2021 2022 der Gesamtbetrag der Erträge auf 116.735 € 111.798 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 110.313 € 103.416 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 6.422 € 8.382 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 8.918 € 10.877 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 114.500 € 47.500 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 123.500 € 70.000 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -9.000 € -22.500 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 82 € 11.623 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

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§ 4 Steuersätze

2021 2022 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A 340 v. H. 340 v. H. - Grundsteuer B 350 v. H. 350 v. H. - Gewerbesteuer 380 v. H. 380 v. H. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 24 € 24 € - für den zweiten Hund 36 € 36 € - für jeden weiteren Hund 48 € 48 € - für jeden gefährlichen Hund 200 € 200 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der derzeit gelten- den Fassung werden wie folgt festgesetzt:

Friedhof 2021 2022 Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle 20 € 20 € Wahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht 320 € 320 € Wahlgrabstelle - Wiedererwerb 150 € 150 € Urnenwahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht 160 € 160 € Rasenurnengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht einschl. lfd. Unterhal- 560 € 560 € tung für 20 Jahre Beisetzung einer weiteren Urne 160 € 160 € Leichenhalle - Nutzungsgebühr pauschal 5 € 5 € Leichenhalle - Nutzungsgebühr pauschal für nicht Ortsansässige 20 € 20 €

Brunnenplatz 2021 2022 Brunnenplatz - Familienfeste von Dorfbewohnern der Ortsgemeinde 0 € 0 € Brunnenplatz Veranstaltungsnutzung bis 100 Teilnehmer 50 € 50 € Brunnenplatz Veranstaltungsnutzung 100 bis 500 Teilnehmer 200 € 200 € Brunnenplatz Veranstaltungsnutzung über 500 Teilnehmer 300 € 300 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 397.085 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 406.875 €. und zum 31.12. 2021 413.297 € sowie zum 31.12.2022 421.679 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € (2021) und 1.000 € (2022) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

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Ortsgemeinde Hommerdingen , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

Hinweis zur Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistr. 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah- rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, er die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ortsgemeinde Hommerdingen , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

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Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen

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Vorbericht 7

1 Allgemeines 9

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 9

2 Strukturdaten 9

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen 9

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7) 9

3 Ergebnishaushalt 13

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung 13

3.2 Steuern 14 3.2.1 Überblick über die Hebesätze 14 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 14

3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 15 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 15

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 15 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte 15

3.5 Personalaufwendungen 16 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 16

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 16

3.7 Abschreibungen 17 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen 17

3.8 Zinsen 17 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 17

4 Finanzhaushalt 18

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung 18

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung 18

4.3 Investitionstätigkeit 19 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 19

4.4 Finanzierungstätigkeit 20 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 20 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen 20

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1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge), 2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge, 3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre, 4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, 5. die Entwicklung des Eigenkapitals,

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 2,04 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 30.06.2016 66 - zum 30.06.2017 69 - zum 30.06.2018 65 - zum 30.06.2019 74 - zum 30.06.2020 75

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7)

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Ergebnis Betrag Jahr Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 10.132,36 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 83.169,25 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 4.388,34 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 13.902 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 5 2020 9.790 Nachträge) 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 6.422 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2022 8.382 8 Zwischensumme 136.185,68 9 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 8.905 10 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 8.800 11 Summe 153.890,68

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2.3 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Saldo der ordentlichen und ./. außerordentlichen planmäßige Ein- und Tilgung = lfd. Nr. Jahr Jahr Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Betrag (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 Posten F 23 GemHVO) GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 16.094,78 624,64 15.470,14 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 86.609,33 658,61 85.950,72 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018 11.529,34 694,43 10.834,91 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 21.291,89 732,25 20.559,64 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 12.017,00 775,00 11.242,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 8.918,00 815,00 8.103,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) 156.460,34 4.299,93 152.160,41 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 10.877,00 766,00 10.111,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 11.400,00 778,00 10.622,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 11.295,00 822,00 10.473,00 11 Summe 190.032,34 6.665,93 183.366,41

2021 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2022 2023 2024 2025 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2018 0 - - - im Haushaltsjahr 2019 0 0 - - im Haushaltsjahr 2020 0 0 0 - im Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) 2022 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2023 2024 2025 2026 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2019 0 - - - im Haushaltsjahr 2020 0 0 - - im Haushaltsjahr 2021 0 0 0 - Im Haushaltsjahr 2022 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)

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2.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand lfd. Art Beginn Stand zu Beginn zum Ende Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 2020 2021 2021 in € 1 Anleihen 0 0 0

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 3.988 3.213 2.398

3 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 0 0 0

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 0

5 Summe der Kreditaufnahmen 3.988 3.213 2.398

2.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- jahres jahres jahres jahres jahres jahres lfd.Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten einschl. . Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 1 einschließlich Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zinsauszahlungen für bereits einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Ein- und Auszahlungen genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) 21.291,89 12.017 8.918 10.877 11.400 11.295

2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von

Entstehungsrechnung bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 732,25 775 815 766 778 822

3 Zwischensumme 20.559,64 11.242 8.103 10.111 10.622 10.473

4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten,

rechnung aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) 0 0 0 0

Verwendungs 5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) 20.559,64 11.242 8.103 10.111 10.622 10.473

Endfällige Kredite Stand der Forderungen (+) bzw. Verbindlichkeiten (-) gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 2021 Betrag 0 € 2021 Betrag 137.019 € 2022 Betrag 0 € 2022 Betrag 147.130 € 2023 Betrag 0 € 2023 Betrag 157.752 € 2024 Betrag 0 € 2024 Betrag 168.225 €

Hinweis: Die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. auch der Forderungen gegenüber Einheitskasse der Verbandsgemeinde im Haushaltsvorjahr 2020 kann erheblich hiervon abweichen. Dies wird dann im Teilproduktplan im Bereich 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - entsprechend erläutert.

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2.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in € 1 Eigenkapital zum 31.12.2018 383.183

2 + Jahresergebnis 2019 13.902 397.085 3 + Ansatz für Jahresergebnis 2020 9.790 406.875

4 + Ansatz für Jahresergebnis 2021 6.422 413.297 5 + geplantes Jahresergebnis 2022 8.382 421.679

6 + geplantes Jahresergebnis 2023 8.905 430.584 7 + geplantes Jahresergebnis 2024 8.800 439.384

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3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ertrags- und 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Aufwandsarten in € in € in € in € in € in € Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1) 16.877,69 16.010 16.673 16.673 16.673 16.673 Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5) 28.657,14 30.463 29.619 29.235 29.235 29.235 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 52.163,19 50.422 68.693 64.140 64.145 64.145 Sonstige Erträge (Pos. 7) 7.106,18 1.740 1.750 1.750 1.750 1.750 Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 104.804,20 98.635 116.735 111.798 111.803 111.803 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9) 5.828,81 6.865 7.135 7.135 7.135 7.135 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 8.832,53 7.599 14.085 7.827 7.332 7.332 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13) 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen (Pos. 11) 21.947,89 21.927 21.831 21.235 21.235 21.235 Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14) 54.316,56 52.749 67.100 67.100 67.120 67.270 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 90.925,79 89.140 110.151 103.297 102.822 102.972 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.878,41 9.495 6.584 8.501 8.981 8.831 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17) 276,94 500 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18) 253,62 205 162 119 76 31 Finanzergebnis (Pos. 19) 23,32 295 -162 -119 -76 -31 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20) 13.901,73 9.790 6.422 8.382 8.905 8.800 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21) 0,00 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis (Pos. 23) 13.901,73 9.790 6.422 8.382 8.905 8.800

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3.2 Steuern Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Steuerart 2019 2020 2021 2022 v. H. v. H. v. H. v. H. Grundsteuer A 340 340 340 340 Grundsteuer B 350 350 350 350 Gewerbesteuer 380 380 380 380

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Steuerart 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Realsteuern Grundsteuer A 1.572,08 1.960 1.750 1.750 1.750 1.750 Grundsteuer B 2.858,98 2.550 2.900 2.900 2.900 2.900 Gewerbesteuer 44,10 0 0 0 0 0 Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer 10.688,52 9.888 10.204 10.204 10.204 10.204 der Umsatzsteuer 507,56 423 524 524 524 524 andere Steuern Hundesteuer 156,00 160 250 250 250 250 steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) 1.050,45 1.029 1.045 1.045 1.045 1.045 Gesamt 16.877,69 16.010 16.673 16.673 16.673 16.673

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3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge werden vor allem geprägt durch Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (LFAG).

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Schlüsselzuweisungen 39.962,00 38.388 51.834 52.306 52.306 52.306 Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungs- beteiligungen (u.a. KEF) 0,00 0 0 0 0 0 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke 1.506,52 1.360 6.085 1.655 1.660 1.660 Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand 19.720,56 19.700 19.335 18.740 18.740 18.740 Summe aller Zuwendungen 61.189,08 59.448 77.254 72.701 72.706 72.706 Umlagen (tw. Pos. 2, Pos. 6) 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 61.189,08 59.448 77.254 72.701 72.706 72.706

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Gebührenart 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 24.236,87 24.486 25.591 23.841 23.841 23.841 Zweckgebundene Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Mieten und Pachten 50,00 35 35 35 35 35 Erträge aus Verkauf 4.370,27 5.942 3.993 5.359 5.359 5.359 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 28.657,14 30.463 29.619 29.235 29.235 29.235

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3.5 Personalaufwendungen 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Personalaufwendungsart 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Entgelte und Bezüge 5.088,03 5.950 6.130 6.130 6.130 6.130 Sozialversicherung 740,78 915 1.005 1.005 1.005 1.005 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 5.828,81 6.865 7.135 7.135 7.135 7.135

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Unterhaltung und Instandhaltung 4.892,66 3.520 9.630 3.568 3.568 3.568 Fertigung, Vertrieb und Waren 0,00 0 0 0 0 0 Energie, Wasser, Abwasser, 619,12 720 750 750 755 755 Abfall Sonstige 1.248,18 950 1.040 1.089 1.089 1.089 Kostenerstattungen 2.072,57 2.409 2.665 2.420 1.920 1.920 Gesamt 8.832,53 7.599 14.085 7.827 7.332 7.332

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3.7 Abschreibungen 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 21.947,89 21.927 21.831 21.235 21.235 21.235 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 21.947,89 21.927 21.831 21.235 21.235 21.235

3.8 Zinsen 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Erträge Zinserträge 322,19 500 0 0 0 0 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Finanzerträge -45,25 0 0 0 0 0 Erträge aus öffentlich- rechtlichen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Sparkassen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Wertpapieren 0,00 0 0 0 0 0 Summe 276,94 500 0 0 0 0 Aufwendungen Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Finanzaufwendungen 10,75 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen an Kreditinstitute 242,87 205 162 119 76 31 Summe 253,62 205 162 119 76 31 Saldo 23,32 295 -162 -119 -76 -31

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4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten) 88.498,37 78.935 97.400 93.058 93.063 93.063 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten) 67.229,80 67.213 88.320 82.062 81.587 81.737 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten) 21.268,57 11.722 9.080 10.996 11.476 11.326

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27) 2.050,00 0 114.500 47.500 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32) 1.640,74 13.000 123.500 70.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33) 409,26 -13.000 -9.000 -22.500 0 0

Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35) 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) 732,25 775 815 766 778 822 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40) -21.701,15 983 82 11.623 -11.400 -11.295

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Steuern (Pos. 1) 16.625,28 16.010 16.673 16.673 16.673 16.673 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 40.409,01 39.748 57.919 53.961 53.966 53.966 Gebühren u. ä. Entgelte (Pos. 4+5) 29.403,02 21.437 21.058 20.674 20.674 20.674 Sonstige Einzahlungen (Pos. 7) 2.338,00 2.240 1.750 1.750 1.750 1.750 Summe 88.775,31 79.435 97.400 93.058 93.063 93.063

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Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Auszahlungen Personal- und Versorgungsauszahlungen (Pos. 9) 5.828,81 6.865 7.135 7.135 7.135 7.135 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 7.925,45 7.599 14.085 7.827 7.332 7.332 Sonstige Auszahlungen (Pos. 12+14) 53.729,16 52.954 67.262 67.219 67.196 67.301 Summe 67.483,42 67.418 88.482 82.181 81.663 81.768 Saldo 21.291,89 12.017 8.918 10.877 11.400 11.295

4.3 Investitionstätigkeit 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2019 bis hin zum Finanzplanwert 2024 abgebildet.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Einzahlungen aus Veräußerung 0,00 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 2.050,00 0 92.000 45.500 0 0 Beiträge 0,00 0 22.500 2.000 0 0 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 2.050,00 0 114.500 47.500 0 0 Auszahlungen Vermögensgegenstände 0,00 3.000 0 0 0 0 Sachanlagen 1.640,74 10.000 123.500 70.000 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 1.640,74 13.000 123.500 70.000 0 0 Saldo 409,26 -13.000 -9.000 -22.500 0 0

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4.4 Finanzierungstätigkeit 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen werden an dieser Stelle nicht besonders dargestellt, da sie in der Planung mit den Zinserträgen und Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt deckungsgleich sind (siehe Nr. 3.8.1). Nicht im Ergebnishaushalt enthalten ist hingegen die Finanzierungstätigkeit, also die Aufnahme und Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten. .

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35) 0,00 0 0 0 0 0 Tilgung von Investitionskrediten (F 36) 732,25 775 815 766 778 822 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) -732,25 -775 -815 -766 -778 -822 Einzahlungen aus Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -90.825,31 0 0 0 0 0 Tilgung von Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -69.124,16 0 0 0 0 0 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39) -21.701,15 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40 ohne F 38) -22.433,40 -775 -815 -766 -778 -822

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen abgebildet.

Stand Stand Stand Stand Stand Stand 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € Gesamt 3.988,01 3.213 2.398 1.632 854 32

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2019

Aktiva Bilanz zum 31.12.2019 Passiva 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 Posten Bezeichnung Posten Bezeichnung in € in € 1 Anlagevermögen 537.858,17 517.598,11 1 Eigenkapital 383.183,11 397.084,84 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 44.029,79 43.070,58 1.1 Kapitalrücklage 378.794,77 383.183,11 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 4.388,34 13.901,73 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 0,00 0,00 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 44.029,79 43.070,58 2 Sonderposten 266.967,69 247.247,13 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 Finanzausgleich 0,00 0,00 1.2 Sachanlagen 493.828,38 474.527,53 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 257.805,54 238.536,24 1.2.1 Wald, Forsten 165.600,56 165.600,56 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 135.289,19 128.644,52 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 118.136,35 109.561,72 Rechte 15.749,53 14.711,16 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 4.380,00 330,00 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 20.564,31 19.957,26 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 5.640,69 5.445,96 1.2.4 Infrastrukturvermögen 279.345,10 268.276,55 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 3.521,46 3.264,93 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 0,00 0,00 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 3.336,04 2.936,08 2.7 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.595,65 2.690,29 3 Rückstellungen 13.428,00 9.593,00 1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 13.428,00 9.593,00 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 5.637,19 355,63 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00 1.3 Finanzanlagen 0,00 0,00 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4 Verbindlichkeiten 6.373,38 7.436,32 1.3.3 Beteiligungen 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 4.720,26 3.988,01 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 4.720,26 3.988,01 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 54,82 1.057,22 1.3.8 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 2 Umlaufvermögen 132.094,01 143.763,18 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.1 Vorräte 133,00 1.446,00 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 133,00 1.446,00 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 0,00 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 131.961,01 142.317,18 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Bereich 1.593,19 2.344,00 Transferleistungen 3.445,96 2.681,58 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 5,11 47,09 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.771,77 0,00 5 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,

Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale

Stiftungen 0,00 0,00

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 118.704,99 139.673,89

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 38,29 -38,29

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0,00 3 Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 4 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 4.1 Disagio 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Bilanzsumme 669.952,18 661.361,29 Bilanzsumme 669.952,18 661.361,29

21 Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 / 2022

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 16.877,69 16.010 16.673 16.673 16.673 16.673 40 40110000 Grundsteuer A 1.572,08 1.960 1.750 1.750 1.750 1.750 40120000 Grundsteuer B 2.858,98 2.550 2.900 2.900 2.900 2.900 40130000 Gewerbesteuer 44,10 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 10.688,52 9.888 10.204 10.204 10.204 10.204 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 507,56 423 524 524 524 524 40330000 Hundesteuer 156,00 160 250 250 250 250 40521000 Familienleistungsausgleich 1.050,45 1.029 1.045 1.045 1.045 1.045 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 52.163,19 50.422 68.693 64.140 64.145 64.145 41 sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A 39.962,00 38.388 51.834 52.306 52.306 52.306 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.230 Zwecke / vom Bund 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 75,00 Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.000 Zwecke / vom privaten Bereich 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.431,52 1.360 2.855 1.655 1.660 1.660 Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 10.694,67 10.674 10.774 10.179 10.179 10.179 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.236,87 24.486 25.591 23.841 23.841 23.841 43 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 960,00 960 780 780 780 780 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen 14.250,98 14.500 16.250 14.500 14.500 14.500 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 8.574,63 8.571 8.278 8.278 8.278 8.278 Beiträge und ähnliche Entgelte 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 194,73 244 58 58 58 72 den Gebührenausgleich 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 256,53 211 225 225 225 211 Grabnutzungsentgelte E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.420,27 5.977 4.028 5.394 5.394 5.394 441, 443-445 44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten o. UST 4.370,27 5.942 3.993 5.359 5.359 5.359 44120000 Mieten und Pachten 50,00 35 35 35 35 35 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge 7.106,18 1.740 1.750 1.750 1.750 1.750 451-452, 46 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen 1.313,00 Erzeugnissen 46250000 Konzessionsabgaben 1.808,18 1.700 1.750 1.750 1.750 1.750 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, 40 Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 150,00 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 3.835,00

Summe der laufenden Erträge aus Summe E 1 bis E 8 104.804,20 98.635 116.735 111.798 111.803 111.803 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.828,81 6.865 7.135 7.135 7.135 7.135 50-51 50110000 Bürgermeister 3.834,90 3.800 3.930 3.930 3.930 3.930 50120000 Beigeordnete 50 50 50 50 50 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 150 150 150 150 150 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 1.253,13 1.950 2.000 2.000 2.000 2.000 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 740,78 915 1.005 1.005 1.005 1.005 Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.832,53 7.599 14.085 7.827 7.332 7.332 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 505,74 590 590 590 590 590 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 113,38 130 160 160 165 165 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 173,77 940 7.140 940 940 940 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und 3.486,31 2.300 2.400 2.400 2.400 2.400 Verkehrslenkungsanlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 117,81 Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 1.114,77 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 280 90 228 228 228 52542000 Kostenerstattungen / an das Land 314,17 314 315 324 324 324

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und 500 500 Gemeindeverbände 52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände 1.758,40 2.095 1.850 1.596 1.596 1.596 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für 1.248,18 950 1.040 1.089 1.089 1.089 Dienstleistungen E 11 – Abschreibungen 21.947,89 21.927 21.831 21.235 21.235 21.235 53 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 959,21 961 1.101 1.101 1.101 1.101 als Nutzungsberechtigter 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke 465,33 465 und grundstücksgleiche Rechte 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 693,25 666 1.015 1.015 1.015 1.015 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 18.524,78 18.528 18.528 18.528 18.528 18.528 Verkehrslenkungsanlagen 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 590,01 591 591 591 591 591 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 715,31 716 596 Geschäftsausstattung – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 52.067,41 50.679 64.530 64.530 64.530 64.530 54 Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 2.684,66 2.200 2.800 2.800 2.800 2.800 Gemeindeverbände 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 912,32 40 500 500 500 500 Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 160,00 160 160 160 160 160 Zwecke / an Sonstige 54310000 Gewerbesteuerumlage 7,43 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 22.795,00 22.783 28.819 28.819 28.819 28.819 Landkreise 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 25.508,00 25.496 32.251 32.251 32.251 32.251 Verbandsgemeinden E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 2.249,15 2.070 2.570 2.570 2.590 2.740 56 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 120,00 120 120 120 120 120 56310000 Büromaterial 4,66 150 56410000 Versicherungsbeiträge 700,01 770 780 780 800 800 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 266,65 280 310 310 310 310 Berufsvertretungen und Vereinen 56810000 Grundsteuer 9,26 10 10 10 10 10 56920000 Verfügungsmittel 130 130 130 130 130 56930000 Repräsentationen 1.148,57 760 1.220 1.220 1.220 1.220

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 90.925,79 89.140 110.151 103.297 102.822 102.972 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 13.878,41 9.495 6.584 8.501 8.981 8.831 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 276,94 500 47 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und 322,19 500 Gemeindeverbänden 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) -45,25 – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 253,62 205 162 119 76 31 57 Finanzaufwendungen 57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an 229,76 195 157 118 76 31 Banken 57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an 13,11 10 5 1 Sparkassen 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der 10,75 Gewerbesteuer (§ 233a AO) Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 23,32 295 -162 -119 -76 -31 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis 13.901,73 9.790 6.422 8.382 8.905 8.800 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 23

Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 / 2022

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481 Aufwendungen aus internen 581 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 13.901,73 9.790 6.422 8.382 8.905 8.800 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 21.291,89 12.017 8.918 10.877 11.400 11.295 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.050,00 92.000 45.500 681 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 2.050,00 (nicht auflösbare Zuwendungen) 68174200 Anzahlungen auf Sonderposten 92.000 45.500 Investitionszuwendungen Land + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 22.500 2.000 682-683 Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 22.500 2.000 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 2.050,00 114.500 47.500 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 3.000 781, 784 Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 3.000 Nutzungsberechtigter F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 1.640,74 10.000 123.500 70.000 785 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für 1.640,74 10.000 123.500 70.000 geleistete Anzahlungen F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 1.640,74 13.000 123.500 70.000 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 409,26 -13.000 -9.000 -22.500 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 21.701,15 -983 -82 -11.623 11.400 11.295 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 691-692 F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 732,25 775 815 766 778 822 791-792 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester 732,25 775 815 766 778 822 Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -732,25 -775 -815 -766 -778 -822 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der -20.968,90 1.758 897 12.389 -10.622 -10.473 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der (793+794) Einheitskasse

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 bis F 40 -21.701,15 983 82 11.623 -11.400 -11.295 Finanzierungstätigkeit F 39 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 699 ./. 799 Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 -21.701,15 983 82 11.623 -11.400 -11.295 F 40 + F 41 Deckung Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 20.968,90 -1.758 -897 -12.389 10.622 10.473 F 41 ./. F 38 durchlaufender Gelder) nachrichtlich: F 44 20.559,64 11.242 8.103 10.111 10.622 10.473 F 23 ./. F 36 ³ Ausgleich Finanzhaushalt

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 16.877,69 16.010 16.673 16.673 16.673 16.673 40 61112.40110000 Grundsteuer A 1.572,08 1.960 1.750 1.750 1.750 1.750 61112.40120000 Grundsteuer B 2.858,98 2.550 2.900 2.900 2.900 2.900 61112.40130000 Gewerbesteuer 44,10 61112.40330000 Hundesteuer 156,00 160 250 250 250 250 61113.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 10.688,52 9.888 10.204 10.204 10.204 10.204 61114.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 507,56 423 524 524 524 524 61171.40521000 Familienleistungsausgleich 1.050,45 1.029 1.045 1.045 1.045 1.045 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 52.163,19 50.422 68.693 64.140 64.145 64.145 41 sonstige Transfererträge 11135.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 75,00 Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11420.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 117,36 117 117 117 117 117 54111.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 730,87 714 814 219 219 219 54117.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 114,38 114 114 114 114 114 55300.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 232,59 110 1.605 405 410 410 Zwecke / von Sonstigen 55300.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 90,85 90 90 90 90 90 55510.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.230 Zwecke / vom Bund 55590.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.198,93 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 Zwecke / von Sonstigen 55590.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 9.310,60 9.310 9.310 9.310 9.310 9.310 57311.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 184,71 184 184 184 184 184 57319.41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.000 Zwecke / vom privaten Bereich 57319.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 145,90 145 145 145 145 145 61131.41111000 Schlüsselzuweisung A 39.962,00 38.388 51.834 52.306 52.306 52.306 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.236,87 24.486 25.591 23.841 23.841 23.841 43 54111.43700000 Erträge aus der Auflösung von 634,42 634 634 634 634 634 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 54112.43700000 Erträge aus der Auflösung von 62,76 62 62 62 62 62 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 54117.43700000 Erträge aus der Auflösung von 154,10 154 154 154 154 154 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55300.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 960,00 960 780 780 780 780 Dienstleistungen 55300.43700000 Erträge aus der Auflösung von 724,58 723 430 430 430 430 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55300.43800000 Erträge aus der Auflösung von 194,73 244 58 58 58 72 Sonderposten für den Gebührenausgleich 55300.43900000 Erträge aus der Auflösung von 256,53 211 225 225 225 211 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 55590.43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von 14.250,98 14.500 16.250 14.500 14.500 14.500 Straßen 55590.43700000 Erträge aus der Auflösung von 6.998,77 6.998 6.998 6.998 6.998 6.998 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.420,27 5.977 4.028 5.394 5.394 5.394 441, 443-445 11420.44120000 Mieten und Pachten 50,00 35 35 35 35 35 55510.44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten o. 4.370,27 5.942 3.993 5.359 5.359 5.359 UST E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge 7.106,18 1.740 1.750 1.750 1.750 1.750 451-452, 46 11100.46614000 Erträge aus der Auflösung von 3.835,00 Rückstellungen 11420.46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, 40 Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden 54111.46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / 150,00 Sonstige 54150.46250000 Konzessionsabgaben 1.808,18 1.700 1.750 1.750 1.750 1.750 55510.45120000 Bestandsveränderungen an fertigen 1.313,00 Erzeugnissen

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 / 2022

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € Summe der laufenden Erträge aus Summe E 1 bis E 8 104.804,20 98.635 116.735 111.798 111.803 111.803 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.828,81 6.865 7.135 7.135 7.135 7.135 50-51 11100.50110000 Bürgermeister 3.834,90 3.800 3.930 3.930 3.930 3.930 11100.50120000 Beigeordnete 50 50 50 50 50 11100.50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 150 150 150 150 150 11100.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 394,05 380 425 425 425 425 Sozialversicherung / Sonstige 54111.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 122,94 300 300 300 300 300 54111.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 34,72 100 100 100 100 100 Sozialversicherung / Sonstige 55300.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 599,13 600 650 650 650 650 55300.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 162,02 150 185 185 185 185 Sozialversicherung / Sonstige 57311.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 13,66 150 150 150 150 150 57311.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 3,86 35 45 45 45 45 Sozialversicherung / Sonstige 57319.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 517,40 900 900 900 900 900 57319.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 146,13 250 250 250 250 250 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.832,53 7.599 14.085 7.827 7.332 7.332 52 11420.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 40 40 40 40 40 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 12125.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 261,78 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 51120.52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und 500 500 Gemeindeverbände 54111.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 1.949,69 600 600 600 600 600 Verkehrslenkungsanlagen 54111.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 117,81 Geschäftsausstattung 54111.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 213,25 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 54112.52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 420,92 500 500 500 500 500 54112.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 337,69 350 450 450 450 450 Verkehrslenkungsanlagen 54130.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 100 100 100 100 100 Verkehrslenkungsanlagen 55300.52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 84,82 90 90 90 90 90 55300.52220000 Aufwendungen für Energie 113,38 130 160 160 165 165 (Wasser/Abwasser) 55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 20,00 100 1.300 100 100 100 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 213,24 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 55510.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 280 90 228 228 228 55510.52542000 Kostenerstattungen / an das Land 314,17 314 315 324 324 324 55510.52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände 1.758,40 2.095 1.850 1.596 1.596 1.596 55510.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für 1.248,18 950 1.040 1.089 1.089 1.089 Dienstleistungen 55590.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 1.198,93 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 Verkehrslenkungsanlagen 57319.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 153,77 800 5.800 800 800 800 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 57319.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 426,50 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E 11 – Abschreibungen 21.947,89 21.927 21.831 21.235 21.235 21.235 53 11420.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 117,36 118 118 118 118 118 sonstigen Gebäuden 36520.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 294,38 295 295 295 295 295 als Nutzungsberechtigter 54111.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 29,04 349 349 349 349 sonstigen Gebäuden 54111.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 1.001,56 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 54111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 715,31 716 596 Geschäftsausstattung 54112.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 193,32 194 334 334 334 334 als Nutzungsberechtigter 54117.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 334,27 335 335 335 335 335 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute 465,33 465 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 228,32 229 229 229 229 229 sonstigen Gebäuden 55300.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 573,04 574 574 574 574 574 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55590.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 16.308,20 16.309 16.309 16.309 16.309 16.309 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57300.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 471,51 472 472 472 472 472 als Nutzungsberechtigter 57311.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 307,71 308 308 308 308 308 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57318.53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 590,01 591 591 591 591 591 57319.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 318,53 319 319 319 319 319 sonstigen Gebäuden – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 52.067,41 50.679 64.530 64.530 64.530 64.530 54 Transferaufwendungen 36520.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 2.684,66 2.200 2.800 2.800 2.800 2.800 Gemeindeverbände 54111.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 160,00 160 160 160 160 160 Zwecke / an Sonstige 55510.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 912,32 40 500 500 500 500 Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände 61154.54421000 Allgemeine Umlagen an 22.795,00 22.783 28.819 28.819 28.819 28.819 Gemeindeverbände / Landkreise 61155.54423000 Allgemeine Umlagen an 25.508,00 25.496 32.251 32.251 32.251 32.251 Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 61161.54310000 Gewerbesteuerumlage 7,43 E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 2.249,15 2.070 2.570 2.570 2.590 2.740 56 11100.56920000 Verfügungsmittel 130 130 130 130 130 11135.56930000 Repräsentationen 1.028,57 600 1.000 1.000 1.000 1.000 11136.56930000 Repräsentationen 120,00 160 220 220 220 220 11455.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 154,15 170 180 180 180 180 Berufsvertretungen und Vereinen 11460.56410000 Versicherungsbeiträge 164,35 220 200 200 210 210 12125.56310000 Büromaterial 4,66 150 55510.56410000 Versicherungsbeiträge 535,66 550 580 580 590 590 55510.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 86,50 80 100 100 100 100 Berufsvertretungen und Vereinen 55510.56810000 Grundsteuer 9,26 10 10 10 10 10 57318.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 120,00 120 120 120 120 120 57520.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 26,00 30 30 30 30 30 Berufsvertretungen und Vereinen

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 90.925,79 89.140 110.151 103.297 102.822 102.972 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 13.878,41 9.495 6.584 8.501 8.981 8.831 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 276,94 500 47 61213.47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden 322,19 500 und Gemeindeverbänden 61214.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ -45,25 233a AO) – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 253,62 205 162 119 76 31 57 Finanzaufwendungen

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 / 2022

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 61221.57511000 Zinsen und sonstige 229,76 195 157 118 76 31 Finanzaufwendungen an Banken 61221.57512000 Zinsen und sonstige 13,11 10 5 1 Finanzaufwendungen an Sparkassen 61225.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der 10,75 Gewerbesteuer (§ 233a AO) Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 23,32 295 -162 -119 -76 -31 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis 13.901,73 9.790 6.422 8.382 8.905 8.800 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481 Aufwendungen aus internen 581 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 13.901,73 9.790 6.422 8.382 8.905 8.800 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 21.291,89 12.017 8.918 10.877 11.400 11.295 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.050,00 92.000 45.500 681 54111.68160000 Anzahlungen auf 2.050,00 Investitionszuwendungen 55590.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten 92.000 45.500 Investitionszuwendungen Land + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 22.500 2.000 682-683 Entgelten 55590.68260000 Anzahlungen für Beiträge 22.500 2.000 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 2.050,00 114.500 47.500 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 3.000 781, 784 Vermögensgegenstände 54112.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 3.000 Nutzungsberechtigter F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 1.640,74 10.000 123.500 70.000 785 54111.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für 1.392,90 geleistete Anzahlungen 54117.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für 247,84 10.000 geleistete Anzahlungen 55590.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für 123.500 70.000 geleistete Anzahlungen F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 1.640,74 13.000 123.500 70.000 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 409,26 -13.000 -9.000 -22.500 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 21.701,15 -983 -82 -11.623 11.400 11.295 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 691-692 F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 732,25 775 815 766 778 822 791-792 61250.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung 732,25 775 815 766 778 822 (fester Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -732,25 -775 -815 -766 -778 -822 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der -20.968,90 1.758 897 12.389 -10.622 -10.473 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der (793+794) Einheitskasse

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 bis F 40 -21.701,15 983 82 11.623 -11.400 -11.295 Finanzierungstätigkeit F 39 28

2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 699 ./. 799 Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 -21.701,15 983 82 11.623 -11.400 -11.295 F 40 + F 41 Deckung Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 20.968,90 -1.758 -897 -12.389 10.622 10.473 F 41 ./. F 38 durchlaufender Gelder) nachrichtlich: F 44 20.559,64 11.242 8.103 10.111 10.622 10.473 F 23 ./. F 36 ³ Ausgleich Finanzhaushalt

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2019

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Teilhaushalt Produkt Bezeichnung 01 Teilhaushalt 1 11100 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11135 Veranstaltungen und Aktionen 11136 Ehrungen, Jubiläen 11420 Liegenschaften 11450 Sonstige zentrale Dienste Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw 11455 altungsangehörige (sowe 11460 Versicherungen 11920 Rechtsberatung 12125 Kommunalwahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, 51120 Verkehrsplanu 52200 Wohnungsbauförderung 53100 Elektrizitätsversorgung 54111 Straßen 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung 54117 Gehwege 54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 54150 Konzessionsabgaben 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55510 Kommunale Forstwirtschaft 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 57300 Dorfgemeinschaftshäuser 57311 Dorfplatz 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 57319 Sonstiges 57520 Kommunale Tourismusförderung 02 Teilhaushalt 2 61112 Gemeindesteuern 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisu ngen 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds 61145 Deutsche Einheit) 61152 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit 61154 Kreisumlagen 61155 Verbandsgemeindeumlagen 61161 Gewerbesteuerumlage Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus gleich (§ 21 61171 LFAG) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61213 Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 61214 Zinsen (§ 233a AO) 61221 Zinsen Darlehen 61223 Zinsen für Kredite zur Lquiditätssicherung 61225 Zinsen (§ 233a AO) 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite

30 h:/hkr/form-verwaltung/f- 07.02.2019 18:33:42 teilhaushaltsübersicht.rtf Nutzer: 00120 Mainz 2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € 451-452,

E 7 + Sonstige laufende Erträge 3.835,00 0 0 0 0 0 46 Erträge aus der Auflösung von 46614000 3.835,00 0 0 0 0 0 Rückstellungen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 3.835,00 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.228,95 4.380 4.555 4.555 4.555 4.555 50-51 50110000 Bürgermeister 3.834,90 3.800 3.930 3.930 3.930 3.930 50120000 Beigeordnete 0,00 50 50 50 50 50 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 0,00 150 150 150 150 150 Beiträge zur gesetzlichen 50490000 394,05 380 425 425 425 425 Sozialversicherung / Sonstige E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 130 130 130 130 130 56 56920000 Verfügungsmittel 0,00 130 130 130 130 130 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 4.228,95 4.510 4.685 4.685 4.685 4.685 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -393,95 -4.510 -4.685 -4.685 -4.685 -4.685 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -393,95 -4.510 -4.685 -4.685 -4.685 -4.685 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -393,95 -4.510 -4.685 -4.685 -4.685 -4.685 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -4.228,95 -4.510 -4.685 -4.685 -4.685 -4.685 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -4.228,95 -4.510 -4.685 -4.685 -4.685 -4.685 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1110 - Verwaltungssteuerung Verbale Beschreibung des Produktes: 11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und ggfls. Ausschüsse, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse; Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung; Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Da der Anspruch bereits vollständig aufgebaut wurde, erfolgt keine neue Veranschlagung mehr. Im Rahmen der jährlichen versicherungsmathematischen Neubewertung der Rückstellungen kann es dennoch zu jährlichen Veränderungen des Rückstellungsbetrages kommen. Die Ansätze für die Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeister, eventuelle Ehrensoldaufwendungen sowie die damit verbundenen Sozialleistungen steigen ab dem Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahresansatz und dem Rechnungsergebnis 2019. Grund hierfür ist die Erhöhung der v.g. Leistungen im Sinne der Aufwandsentschädigungsverordnung Rheinland- Pfalz zum 01.07.2019.

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 75,00 0 0 0 0 0 41 sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41443000 laufende Zwecke von Gemeinden und 75,00 0 0 0 0 0 Gemeindeverbänden Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 75,00 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit E 7 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 1.148,57 760 1.220 1.220 1.220 1.220 56 56930000 Repräsentationen 1.148,57 760 1.220 1.220 1.220 1.220 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 1.148,57 760 1.220 1.220 1.220 1.220 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.073,57 -760 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -1.073,57 -760 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -1.073,57 -760 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.148,57 -760 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.148,57 -760 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1113 - Öffentlichkeitsarbeit Verbale Beschreibung des Produktes: 11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht 11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden; die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen. Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Ansätze für Repräsentationen betreffen unter anderem die Aufwendungen für den Altentag und für Ehrungen bzw. Jubiläen. Die Veranschlagungen wurden an die Entwicklung der Vorjahresergebnisse angepasst.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1142 Liegenschaften Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 117,36 117 117 117 117 117 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 117,36 117 117 117 117 117 441, 443-

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50,00 35 35 35 35 35 445 44120000 Mieten und Pachten 50,00 35 35 35 35 35 451-452,

E 7 + Sonstige laufende Erträge 0,00 40 0 0 0 0 46 Jagdpachterträge, Pferchgelder, 46280000 Weidegelder, Fischereipacht, soweit 0,00 40 0 0 0 0 nicht zweckgebunden Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 167,36 192 152 152 152 152 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 40 40 40 40 40 52 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 0,00 40 40 40 40 40 Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 117,36 118 118 118 118 118 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 117,36 118 118 118 118 118 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 117,36 158 158 158 158 158 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 50,00 34 -6 -6 -6 -6 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 50,00 34 -6 -6 -6 -6 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 50,00 34 -6 -6 -6 -6 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 126,58 35 -5 -5 -5 -5 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 126,58 35 -5 -5 -5 -5 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1142 - Liegenschaften Verbale Beschreibung des Produktes: 11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht Art der Aufgabe: Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Einnahmen aus Mieten und Pachten beziehen sich auf die Einnahmen für die Grundstücke Flur 3 Parzelle 10(- Grünland hinter Friedhof) und für Flur 3 Nr. 31/2. Die veranschlagten Abschreibungen und Sonderposten betreffen das Feuerwehrgerätehaus mit Materiallager.

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 154,15 170 180 180 180 180 56 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 56420000 154,15 170 180 180 180 180 Berufsvertretungen und Vereinen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 154,15 170 180 180 180 180 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -154,15 -170 -180 -180 -180 -180 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -154,15 -170 -180 -180 -180 -180 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -154,15 -170 -180 -180 -180 -180 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -159,26 -170 -180 -180 -180 -180 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -159,26 -170 -180 -180 -180 -180 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1145 - Sonstige zentrale Dienste Verbale Beschreibung des Produktes: 11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste 11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters; Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund; Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet: - Verein Volksbund Deutsche Kriegsgräber e.V. - Lebenshilfe Bitburg e.V. - Kommunaler Arbeitgeberverband - Gemeinde -und Städtebund RLP - Verein Naturpark Südeifel - Förderverein der Hildegardis Grundschule Mettendorf Der Ansatz wurde an die Entwicklung der Vorjahresergebnisse angepasst.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1146 Versicherungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 164,35 220 200 200 210 210 56 56410000 Versicherungsbeiträge 164,35 220 200 200 210 210 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 164,35 220 200 200 210 210 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -164,35 -220 -200 -200 -210 -210 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -164,35 -220 -200 -200 -210 -210 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -164,35 -220 -200 -200 -210 -210 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -164,35 -220 -200 -200 -210 -210 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -164,35 -220 -200 -200 -210 -210 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1146 - Versicherungen Verbale Beschreibung des Produktes: 11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) und der Rechtsschutzversicherungsbeitrag. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen; Verhütung von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen; Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Hier werden die Beiträge für die gemeindliche Haftpflichtversicherung sowie für die Unfallversicherung veranschlagt.

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 261,78 0 0 0 0 0 52 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 52380000 Ausrüstungs- und sonstige 261,78 0 0 0 0 0 Gebrauchsgegenstände E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 4,66 0 0 0 0 150 56 56310000 Büromaterial 4,66 0 0 0 0 150 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 266,44 0 0 0 0 150 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -266,44 0 0 0 0 -150 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -266,44 0 0 0 0 -150 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -266,44 0 0 0 0 -150 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -266,44 0 0 0 0 -150 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -266,44 0 0 0 0 -150 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen Verbale Beschreibung des Produktes: 12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Kostengünstige Durchführung der Wahlen; zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse. Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Für Jahre, in denen Kommunalwahlen stattfinden, werden hier Veranschlagungen vorgenommen. Das Jahresergebnis 2019 auf dem Konto 52380000 betrifft die Aufwendungen für die Wahlurnen bzw. Kabinen im Rahmen der Kommunalwahl 2019.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 11 – Abschreibungen 294,38 295 295 295 295 295 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 53230000 294,38 295 295 295 295 295 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 2.684,66 2.200 2.800 2.800 2.800 2.800 54 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen 54143000 2.684,66 2.200 2.800 2.800 2.800 2.800 Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 2.979,04 2.495 3.095 3.095 3.095 3.095 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.979,04 -2.495 -3.095 -3.095 -3.095 -3.095 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -2.979,04 -2.495 -3.095 -3.095 -3.095 -3.095 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -2.979,04 -2.495 -3.095 -3.095 -3.095 -3.095 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -2.735,70 -2.200 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -2.735,70 -2.200 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 3652 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Verbale Beschreibung des Produktes: 36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Körperich wird von der Kath. Kirchengemeinde Körperich betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes. Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte Ziele: - Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Die Abschreibungen beziehen sich auf die periodengerechte Auflösung geleisteter Investitionskostenzuschüsse. Der Ansatz für die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurde an die Entwicklung der Vorjahresergebnisse angepasst.

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 500 500 0 0 52 Kostenerstattungen / an Gemeinden 52543000 0,00 0 500 500 0 0 und Gemeindeverbände Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 0,00 0 500 500 0 0 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -500 -500 0 0 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -500 -500 0 0 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 0,00 0 -500 -500 0 0 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 0,00 0 -500 -500 0 0 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0,00 0 -500 -500 0 0 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5112 - Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu Verbale Beschreibung des Produktes: 51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch. Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer, Bauwillige Ziele: Sicherstellung einer geordneten Bebauung; Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit; zügige Umsetzung der Planungsabsichten Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Ortsgemeinde führt seit dem Kalenderjahr 2017 das Projekt "Zukunftscheck Dorf" aus. Gemäß Bewilligungsbescheiden des Ministeriums des Innern und für Sport vom 05.12.14, 11.02.15 und 20.09.16 wird die Durchführung des Projektes im Eifelkreis Bitburg- Prüm mit einer Förderquote von 70 % gefördert. Der verbleibende Anteil für die Ortsgemeinde beträgt demgemäß 1.500 EUR. Da die Gemeinde in 2017 bereits einen Abschlag in Höhe von 500 EUR geleistet hat, werden in 2020 und 2021 jeweils die ausstehenden 500 EUR eingeplant.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 845,25 828 928 333 333 333 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 845,25 828 928 333 333 333 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 851,28 850 850 850 850 850 43 Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 851,28 850 850 850 850 850 Entgelte 451-452,

E 7 + Sonstige laufende Erträge 150,00 0 0 0 0 0 46 Weitere sonstige laufende Erträge / 46290000 150,00 0 0 0 0 0 Sonstige Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 1.846,53 1.678 1.778 1.183 1.183 1.183 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 157,66 400 400 400 400 400 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 122,94 300 300 300 300 300 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 34,72 100 100 100 100 100 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.039,36 1.450 1.550 1.550 1.550 1.550 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 420,92 500 500 500 500 500 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 2.287,38 950 1.050 1.050 1.050 1.050 Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung der Betriebs- und 52370000 117,81 0 0 0 0 0 Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 52380000 Ausrüstungs- und sonstige 213,25 0 0 0 0 0 Gebrauchsgegenstände E 11 – Abschreibungen 2.273,50 2.247 2.616 2.020 2.020 2.020 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 53230000 193,32 194 334 334 334 334 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 29,04 0 349 349 349 349 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 1.335,83 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf Betriebs- und 53850000 715,31 716 596 0 0 0 Geschäftsausstattung – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 160,00 160 160 160 160 160 54 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für 54190000 160,00 160 160 160 160 160 laufende Zwecke / an Sonstige Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 5.630,52 4.257 4.726 4.130 4.130 4.130 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.783,99 -2.579 -2.948 -2.947 -2.947 -2.947 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -3.783,99 -2.579 -2.948 -2.947 -2.947 -2.947 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -3.783,99 -2.579 -2.948 -2.947 -2.947 -2.947 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -2.529,68 -2.010 -2.110 -2.110 -2.110 -2.110 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.050,00 0 0 0 0 0 681 Anzahlungen auf 68160000 Investitionszuwendungen (nicht 2.050,00 0 0 0 0 0 auflösbare Zuwendungen) Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 2.050,00 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit bis F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 0,00 3.000 0 0 0 0 781, 784 Vermögensgegenstände Auszahlungen für 78420000 Investitionszuschüsse 0,00 3.000 0 0 0 0 Nutzungsberechtigter F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 1.640,74 10.000 0 0 0 0 785 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 78590000 1.640,74 10.000 0 0 0 0 für geleistete Anzahlungen 39

Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 1.640,74 13.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 409,26 -13.000 0 0 0 0 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -2.120,42 -15.010 -2.110 -2.110 -2.110 -2.110 F 23 + F 33

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2021 2022 2023 2024 Maßnahme in €

5411101 Neubau Buswartehalle Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5411 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 5411201 Erweiterung der Straßenbeleuchtung und LED-Umrüstung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5411 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 5411702 Ausbau Gehweg an L2 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5411 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5411 - Gemeindestraßen Verbale Beschreibung des Produktes: 54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege). 54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr. 54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht; Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung; Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände veranschlagt wurden, handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt. Die freiwillige Feuerwehr erhält eine Zuwendung als Anerkennung für die Eigenleistung bei der Reingung der Straßeneinlaufschächte (Aufwandskonto 54190000). 41

Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Grund für das erhöhte Jahresergebnis in 2019 auf dem Konto 523380000 sind das Anlegen eines Krötentunnels am Gehweg Kruchtener Straße sowie die Anschaffung des Schriftzuges und des Wappenschildes für den Gemeindestein. Das Jahresergebnis 2019 auf dem Konto 52380000 betrifft die Anschaffung der Abfallbehälter für die Buswartehalle. In 2019 wurde an der Geschwindigkeitsmessanlage ein elektronisches Modul ausgetauscht, welches verdeckte Messungen ermöglicht(Konto 52370000) Die aufgeführten Investitionsprojekte 5411101,5411201 und 5411702 sind bereits abgeschlossen und werden fälschlicherweise programmseitig dargestellt. Veraschlagungen hierzu wurden keine vorgenommen.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 100 100 100 100 100 52 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 0,00 100 100 100 100 100 Verkehrslenkungsanlagen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 0,00 100 100 100 100 100 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5413 - Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t Verbale Beschreibung des Produktes: 54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5415 Konzessionsabgaben Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € 451-452,

E 7 + Sonstige laufende Erträge 1.808,18 1.700 1.750 1.750 1.750 1.750 46 46250000 Konzessionsabgaben 1.808,18 1.700 1.750 1.750 1.750 1.750 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 1.808,18 1.700 1.750 1.750 1.750 1.750 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.808,18 1.700 1.750 1.750 1.750 1.750 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 1.808,18 1.700 1.750 1.750 1.750 1.750 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 1.808,18 1.700 1.750 1.750 1.750 1.750 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 1.834,48 1.700 1.750 1.750 1.750 1.750 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 1.834,48 1.700 1.750 1.750 1.750 1.750 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5415 - Konzessionsabgaben Verbale Beschreibung des Produktes: 54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbertreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl "Stromverbrauch" bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 323,44 200 1.695 495 500 500 41 sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41490000 232,59 110 1.605 405 410 410 laufende Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 90,85 90 90 90 90 90 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.135,84 2.138 1.493 1.493 1.493 1.493 43 Entgelte für die Benutzung von 43210000 öffentlichen Einrichtungen und für 960,00 960 780 780 780 780 wirtschaftliche Dienstleistungen Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 724,58 723 430 430 430 430 Entgelte Erträge aus der Auflösung von 43800000 Sonderposten für den 194,73 244 58 58 58 72 Gebührenausgleich Erträge aus der Auflösung von 43900000 Sonderposten für 256,53 211 225 225 225 211 Grabnutzungsentgelte Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 2.459,28 2.338 3.188 1.988 1.993 1.993 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 761,15 750 835 835 835 835 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 599,13 600 650 650 650 650 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 162,02 150 185 185 185 185 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 431,44 320 1.550 350 355 355 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 84,82 90 90 90 90 90 Aufwendungen für Energie 52220000 113,38 130 160 160 165 165 (Wasser/Abwasser) Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 20,00 100 1.300 100 100 100 Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 52380000 Ausrüstungs- und sonstige 213,24 0 0 0 0 0 Gebrauchsgegenstände E 11 – Abschreibungen 1.266,69 1.268 803 803 803 803 53 Abschreibungen auf unbebaute 53300000 Grundstücke und grundstücksgleiche 465,33 465 0 0 0 0 Rechte Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 228,32 229 229 229 229 229 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 573,04 574 574 574 574 574 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 2.459,28 2.338 3.188 1.988 1.993 1.993 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 0,00 0 0 0 0 0 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -649,17 0 0 0 0 0 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -649,17 0 0 0 0 0 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen Verbale Beschreibung des Produktes: 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Zielgruppe: Hinterbliebene und Nutzungsbrechtigte von Grabstätten, Friedhofsbesucher Ziele: Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage; Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten; würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen 45

Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus. Der entstehende laufende Fehlbetrag wird aus Mitteln der Jagdpachtrücklage ausgeglichen werden. Die Friedhofseinnahmen sinken stark im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 und zum Vorjahresansatz 2020. Bei Bedarf wurden entsprechende Ansätze an die Entwicklung der Vorjahresergebnisse angepasst. In 2019 wurden für den Friedhof neue Abfallbehälter angeschafft (Konto 52380000). Für das Stutzen der Hecke und für die Neubepflanzung der Rasengräber wurde der Unterhaltungsansatz um 1.200 EUR im Haushaltsjahr 2021 erhöht.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter Heinz Kraus

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 0,00 0 1.230 0 0 0 41 sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41441000 0,00 0 1.230 0 0 0 laufende Zwecke / vom Bund 441, 443-

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.370,27 5.942 3.993 5.359 5.359 5.359 445 Erträge aus Verkäufen von Vorräten o. 44110100 4.370,27 5.942 3.993 5.359 5.359 5.359 UST 451-452,

E 7 + Sonstige laufende Erträge 1.313,00 0 0 0 0 0 46 Bestandsveränderungen an fertigen 45120000 1.313,00 0 0 0 0 0 Erzeugnissen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 5.683,27 5.942 5.223 5.359 5.359 5.359 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.320,75 3.639 3.295 3.237 3.237 3.237 52 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 0,00 280 90 228 228 228 52542000 Kostenerstattungen / an das Land 314,17 314 315 324 324 324 Kostenerstattungen / an 52544000 1.758,40 2.095 1.850 1.596 1.596 1.596 Zweckverbände Sonstige Aufwendungen für Sach- und 52920000 Dienstleistungen / sonstige 1.248,18 950 1.040 1.089 1.089 1.089 Aufwendungen für Dienstleistungen – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 912,32 40 500 500 500 500 54 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für 54144000 laufende Zwecke / an den öffentlichen 912,32 40 500 500 500 500 Bereich / an Zweckverbände E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 631,42 640 690 690 700 700 56 56410000 Versicherungsbeiträge 535,66 550 580 580 590 590 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 56420000 86,50 80 100 100 100 100 Berufsvertretungen und Vereinen 56810000 Grundsteuer 9,26 10 10 10 10 10 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 4.864,49 4.319 4.485 4.427 4.437 4.437 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 818,78 1.623 738 932 922 922 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 818,78 1.623 738 932 922 922 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 818,78 1.623 738 932 922 922 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 10.069,12 1.623 738 932 922 922 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 10.069,12 1.623 738 932 922 922 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5551 - Kommunale Forstwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: 55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet einen kommunalen Körperschaftswald unter staatlicher Revierleitung. Zur Festlegung des Holzeinschlages und der sonstigen Maßnahmen erläßt sie einen besonderen Forstwirtschaftsplan. Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Holzverarbeitende Betriebe Ziele: Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes; dauerhafte Erwirtschaftung eines postiven Betriebsergebnisses Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Veranschlagungen für das erste Haushaltsplanjahr wurden entsprechend den Festsetzungen des Fortstwirtschaftsplanes vorgenommen. Die Konten bezüglich

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter Heinz Kraus

Versicherungsaufwendungen und Abschreibungen wurden an die tatsächlichen Vorjahresergebnisse angepasst. Ab dem zweiten Haushaltsplanjahr wurde der Ergebnisdurchschnitt der Erträge und Aufwendungen der letzten 4 Haushaltjahre und dem diesjährigen Planansatz veranschlagt. Die Ortgemeinde erhält im Haushaltsjahr 2021 über das Corona Konjunkturpaket eine Nachhaltigkeitsprämie Wald. Diese bemisst sich nach der zertifizierten Waldfläche. Für PEFC zertifizierte Waldflächen gewährt der Bund eine Förderung in Höhe von 100 EUR pro Hektar, für FSC zertifizierte Flächen stellt der Bund eine Förderung von 120 EUR pro Hektar zertifizierte Waldfläche in Aussicht. Die Ortsgemeinde hat eine zertifizierte PEFC Waldfläche von 12,3 Hektar und erhält folglich 1.230,00 EUR an Fördermittel. Grund für das erhöhte Jahresergebnis auf dem Konto 54144000 ist der Ausgleich des defizitären Kassenbestandes des Forstzweckverbandes Südeifel wegen u.A. hoher Ausbildungskosten bei geringer Produktivität der Auszubildenden.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 10.509,53 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 41 sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41490000 1.198,93 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 laufende Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 9.310,60 9.310 9.310 9.310 9.310 9.310 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.249,75 21.498 23.248 21.498 21.498 21.498 43 Entgelte / für die Sondernutzung von 43225000 14.250,98 14.500 16.250 14.500 14.500 14.500 Straßen Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 6.998,77 6.998 6.998 6.998 6.998 6.998 Entgelte Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 31.759,28 32.058 33.808 32.058 32.058 32.058 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.198,93 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 52 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 1.198,93 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 Verkehrslenkungsanlagen E 11 – Abschreibungen 16.308,20 16.309 16.309 16.309 16.309 16.309 53 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 16.308,20 16.309 16.309 16.309 16.309 16.309 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 17.507,13 17.559 17.559 17.559 17.559 17.559 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 14.252,15 14.499 16.249 14.499 14.499 14.499 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 14.252,15 14.499 16.249 14.499 14.499 14.499 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 14.252,15 14.499 16.249 14.499 14.499 14.499 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 14.250,98 14.500 16.250 14.500 14.500 14.500 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 92.000 45.500 0 0 681 Anzahlungen auf Sonderposten 68174200 0,00 0 92.000 45.500 0 0 Investitionszuwendungen Land + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 0,00 0 22.500 2.000 0 0 682-683 Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 0,00 0 22.500 2.000 0 0 Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 0,00 0 114.500 47.500 0 0 Investitionstätigkeit bis F 26 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 123.500 70.000 0 0 785 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 78590000 0,00 0 123.500 70.000 0 0 für geleistete Anzahlungen Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 0,00 0 123.500 70.000 0 0 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 0 -9.000 -22.500 0 0 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 14.250,98 14.500 7.250 -8.000 14.500 14.500 F 23 + F 33

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2021 2022 2023 2024 Maßnahme in €

5559002 Ausbau des Wirtschaftsweges "Beim Hommerdinger Brunnen" (ID 2935) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 114.500,00 114.500 0 0 0 0 114.500,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 123.500,00 123.500 0 0 0 0 123.500,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5559 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.000,00 -9.000 0 0 0 0 -9.000,00 5559004 Ausbau des Wirtschaftsweges "Auf der Breit" Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 47.500 0 0 0 47.500,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 70.000 0 0 0 70.000,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5559 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -22.500 0 0 0 -22.500,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Verbale Beschreibung des Produktes: 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich Auftragsgrundlage: Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege , Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich, Jagdgenossen, Landwirte Ziele: Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird mit Ausnahme der ungedeckten Aufwendungen für Abschreibungen von der Jagdgenossenschaft erstattet. Bei den ungedeckten Aufwendungen handelt es sich in der Regel um den 10%-tigen Gemeindeanteil für vor 2007 ausgebaute Wirtschaftwege. Auskehrer werden zu einer Beitragsveranlagung herangezogen. Der Saldo an ordentlichen Ein- und Auszahlungen weist pro Haushaltsjahr einen Überschuss aus. Hierbei handelt es sich um die Sondernutzungseinnahmen aus der Windkraft, die maßgeblich für den jährlichen Überschuss im Gesamthaushalt sind. Die laufenden Erträge im Jahr 2021 erhöhen sich deutlich auf Basis der vorliegenden Abrechnung. Für die Folgejahre wurde der Durchschnitt der Vorjahreswerte veranschlagt. Es wurden vorliegend neben den eventuell bereits bestehenden Einnahmen keine zusätzlichen Windkraft- bzw. Freiflächenphotovoltaikeinnahmen aus Sondernutzung, Verpachtung oder auch der Beteiligung aus der AöR EENL veranschlagt. Hauptursache ist vor allem, dass zum jetzigen Zeitpunkt für den Haushaltsplanrhythmus 2021/2022 keine verlässlichen Einnahmen geschätzt werden können. Für die Errichtung/Inbetriebnahme und Größe von Freiflächenphotovoltaikanlagen bzw. Windkraftanlagen sind neben zahlreichen Umweltanforderungen insbesondere hinsichtlich des avifaunistischen Aufkommens etliche weitere Faktoren maßgebend. Demzufolge gilt für Freiflächenphotovoltaikanlagen bzw. Windkraftanlagen gleichermaßen, dass Einnahmen erst planbar sind, wenn eine Bau- bzw. BimSchGenehmigung vorliegt. Die Investitionen werden im eigentlichen Investitionsplan gesondert erläutert.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 785 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 78590000 0,00 0 0 0 0 0 für geleistete Anzahlungen Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 0,00 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 0,00 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Zielgruppe: Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 11 – Abschreibungen 471,51 472 472 472 472 472 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 53230000 471,51 472 472 472 472 472 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 471,51 472 472 472 472 472 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -471,51 -472 -472 -472 -472 -472 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -471,51 -472 -472 -472 -472 -472 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -471,51 -472 -472 -472 -472 -472 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verbale Beschreibung des Produktes: 57300 - Dorfgemeinschaftshaus Kruchten - Die Ortsgemeinde hält einen Miteigentumsanteil am Dorfgemeinschaftshaus Kruchten Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: Keine Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Der Wert des Miteigentumsanteils wurde bezogen auf den Gebäudezustand vor der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Kruchten ermittelt. Die Abschreibungen stellen die periodengerechte Darstellung des Werteverzehrs dieses Anteils dar.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 330,61 329 2.329 329 329 329 41 sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41450000 laufende Zwecke / vom privaten 0,00 0 2.000 0 0 0 Bereich 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 330,61 329 329 329 329 329 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 330,61 329 2.329 329 329 329 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 681,05 1.335 1.345 1.345 1.345 1.345 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 531,06 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 149,99 285 295 295 295 295 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 580,27 800 5.800 800 800 800 52 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 153,77 800 5.800 800 800 800 Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 52380000 Ausrüstungs- und sonstige 426,50 0 0 0 0 0 Gebrauchsgegenstände E 11 – Abschreibungen 1.216,25 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 318,53 319 319 319 319 319 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 307,71 308 308 308 308 308 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf 53832000 590,01 591 591 591 591 591 Betriebsausstattung E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 120,00 120 120 120 120 120 56 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 120,00 120 120 120 120 120 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 2.597,57 3.473 8.483 3.483 3.483 3.483 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.266,96 -3.144 -6.154 -3.154 -3.154 -3.154 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -2.266,96 -3.144 -6.154 -3.154 -3.154 -3.154 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -2.266,96 -3.144 -6.154 -3.154 -3.154 -3.154 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.381,32 -2.255 -5.265 -2.265 -2.265 -2.265 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.381,32 -2.255 -5.265 -2.265 -2.265 -2.265 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5731 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verbale Beschreibung des Produktes: 57311 - Dorfplatz 57319 - Sonstiges - Brunnenplatz Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Kostengünstige Unterhaltung des Brunnenplatzes Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Mietausgaben beziehen sich auf die Anmietung eines Garagenraumes für gemeindliche Geräte. Die Abschreibungen beziehen sich unter anderem auf den in 2017 angeschafften Aufsitzmäher und die Kehrmaschine, sowie auf den Brunnen- bzw. Dorfplatzplatz. Am Brunnenplatz soll in 2021 eine Beckensanierung durchgeführt werden. Hierfür werden zusätzlich 5.000 € benötigt, die mit 2.000 € über eine Förderung von "Innogy aktiv vor Ort" mit finanziert werden. Diese Maßnahme war bereits in der Haushaltsplanung 2019/2020 berücksichtigt, kam bisher jedoch nicht zur Ausführung.

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 26,00 30 30 30 30 30 56 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 56420000 26,00 30 30 30 30 30 Berufsvertretungen und Vereinen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 26,00 30 30 30 30 30 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -26,00 -30 -30 -30 -30 -30 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -26,00 -30 -30 -30 -30 -30 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -26,00 -30 -30 -30 -30 -30 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -26,00 -30 -30 -30 -30 -30 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -26,00 -30 -30 -30 -30 -30 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5752 - Kommunale Tourismusförderung Verbale Beschreibung des Produktes: 57520 - Kommunale Tourismusförderung - Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verkehrsverein Körperich Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Zielgruppe: Tourismusbetriebe Ziele: Attraktivtätssteigerung der Urlaubs- und Ferienregion; Ordnungsgemäße Instandhaltung der Einrichtungen des Fremdenverkehrs Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Aufgrund der Mitgliedschaft im Verkehrsverein hat die Ortsgemeinde die Möglichkeit für kleinere Investitionen z.B. für Ruhebänke Zuschüsse zu erhalten.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6111 Steuern Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 15.827,24 14.981 15.628 15.628 15.628 15.628 40 40110000 Grundsteuer A 1.572,08 1.960 1.750 1.750 1.750 1.750 40120000 Grundsteuer B 2.858,98 2.550 2.900 2.900 2.900 2.900 40130000 Gewerbesteuer 44,10 0 0 0 0 0 Gemeindeanteil an der 40210000 10.688,52 9.888 10.204 10.204 10.204 10.204 Einkommensteuer 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 507,56 423 524 524 524 524 40330000 Hundesteuer 156,00 160 250 250 250 250 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 15.827,24 14.981 15.628 15.628 15.628 15.628 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 15.827,24 14.981 15.628 15.628 15.628 15.628 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 15.827,24 14.981 15.628 15.628 15.628 15.628 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 15.827,24 14.981 15.628 15.628 15.628 15.628 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 15.739,59 14.981 15.628 15.628 15.628 15.628 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 15.739,59 14.981 15.628 15.628 15.628 15.628 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6111 - Steuern Verbale Beschreibung des Produktes: 61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt. 61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben. 61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer Ziele: Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO; Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung; Rechtssichere Steuererhebung; Wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Veranschlagung der Gemeindesteuern erfolgt nach derzeitigem Veranlagungsstand. Die Einnahmen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B bleiben konstant, die Hundesteuereinnahmen steigen im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 um ca. 60%. Mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer ist derzeit nicht zu rechnen. Durch die Abnahme des Gesamteinkommenssteueraufkommens im Land sinkt die Beteiligung an der Einkommenssteuer trotz gleichbleibendem Verteilungsschlüssel (0,0000055%).

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 39.962,00 38.388 51.834 52.306 52.306 52.306 41 sonstige Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A 39.962,00 38.388 51.834 52.306 52.306 52.306 Sonstige allgemeine Zuweisungen / 41320000 0,00 0 0 0 0 0 von der EU / vom Land Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 39.962,00 38.388 51.834 52.306 52.306 52.306 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 39.962,00 38.388 51.834 52.306 52.306 52.306 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 39.962,00 38.388 51.834 52.306 52.306 52.306 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 39.962,00 38.388 51.834 52.306 52.306 52.306 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 39.962,00 38.388 51.834 52.306 52.306 52.306 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 39.962,00 38.388 51.834 52.306 52.306 52.306 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6113 - Allgemeine Zuweisungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Im Rahmen der staatlichen Coronahilfen wurden u.a. auch Gewerbesteuerkompensationszahlungen für die Kommunen beschlossen. Die Berechnung dieser Leistungen erfolgt vereinfacht dargestellt durch einen Vergleich der Netto-Durchschnittseinnahmen 2011 bis 2019 mit den jeweils maßgeblichen Werten im Zeitraum 1. Quartal 2020 bis einschließlich des 1. Quartals 2021. Der jeweils höchste und niedrigste Wert bleiben dann außer Betracht. Liegt der Vergleichswert höher als der aktuelle Wert erfolgt eine Kompensation in Höhe der Differenz. Im Dezember 2020 erfolgte eine Abschlagszahlung hierzu. Im Laufe des 2. Quartals 2021 erfolgt eine nachträgliche Spitzabrechnung, da zum Zeitpunkt der Abschlagszahlung die Quartalswerte 4/2020 und 1/2021 noch nicht feststanden. Für das Jahr 2021 selbst wird ebenfalls eine Kompensationsleistung nach dem gleichen Verteilungsschlüssel bereitgestellt, allerdings reduziert sich das Gesamtvolumen der zu verteilenden Mittel dann deutlich. Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2020 Gewerbesteuerkompensationsmittel in Höhe von 452,00 EUR erhalten. Da der Doppelhaushalt 2021/2022 hinsichtlich des Jahres 2020 nur die damaligen Planansätze beinhaltet, ist der entsprechende Wert in den Planzahlen nicht enthalten. Hinsichtlich der voraussichtlichen Spitzabrechnung und der eigentlichen Zahlung für 2021 sind keine seriösen Prognosen möglich, da hierbei auch Grundlagenzahlen einfließen, die erst im Rahmen der Spitzabrechnung bekannt werden. Die im 4. Quartal 2020 gezahlten Kompensationsmittel werden hinsichtlich des kommunalen Finanzausgleichs mit den Gewerbesteuereinnahmen gleichgestellt. Das bedeutet, dass die Kompensationsmittel auch Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen A und auch Umlagegrundlage für die VG- und Kreisumlage darstellen. Die Schlüsselzuweisungen A steigen trotz Anhebung der eigenen Steuerkraftmesszahl von 14.312 EUR in 2019 auf 16.785 EUR in 2021 erheblich im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 und zum Vorjahresansatz 2020. Gründe hierfür sind: - Hinzugewinn von 10 Einwohnern auf 75 Einwohnern zum maßgeblichen Zeitpunkt - Erhöhung des Sockelbetrages von 834,98 EUR in 2019 um 79,95 EUR auf 914,93 EUR in 2021 Die Schlüsselzuweisungen A steigen planerisch ab dem Haushaltsjahr 2022, da die ausstehenden unplanbaren Gewerbesteuerkompensationsmittel für 2021, nicht gegen die Schlüsselzuweisungen A in 2022 gegengerechnet werden können.

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Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 48.303,00 48.279 61.070 61.070 61.070 61.070 54 Transferaufwendungen Allgemeine Umlagen an 54421000 22.795,00 22.783 28.819 28.819 28.819 28.819 Gemeindeverbände / Landkreise Allgemeine Umlagen an 54423000 Gemeindeverbände / 25.508,00 25.496 32.251 32.251 32.251 32.251 Verbandsgemeinden Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 48.303,00 48.279 61.070 61.070 61.070 61.070 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -48.303,00 -48.279 -61.070 -61.070 -61.070 -61.070 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -48.303,00 -48.279 -61.070 -61.070 -61.070 -61.070 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -48.303,00 -48.279 -61.070 -61.070 -61.070 -61.070 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -48.303,00 -48.279 -61.070 -61.070 -61.070 -61.070 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -48.303,00 -48.279 -61.070 -61.070 -61.070 -61.070 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6115 - Abgeführte allgemeine Umlagen Verbale Beschreibung des Produktes: 61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert. 61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel. 61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Südeifel Ziele: Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Kreis- und VG-Umlage erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen, vor allem durch die Anhebung des Sockelbeitrags von 834,98 EUR auf 914,93 EUR und die sich daraus ergebenen Mehreinnahmen der Schlüsselzuweisungen A.Die Umlagebelastung für die Folgejahre bleibt konstant, da sich die Veränderungen bei der Steuereinnahmekraft mit der veränderten Schlüsselzuweisung A in ihrer Umlagewirkung kompensieren. Die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit ist ab dem Haushaltjahr 2019 gänzlich weggefallen.

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6116 Steuerbeteiligungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 7,43 0 0 0 0 0 54 Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage 7,43 0 0 0 0 0 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 7,43 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -7,43 0 0 0 0 0 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -7,43 0 0 0 0 0 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -7,43 0 0 0 0 0 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -7,43 0 0 0 0 0 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -7,43 0 0 0 0 0 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6116 - Steuerbeteiligungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermeßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Korrekte und zeitnahe Abrechnung Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Die Gewerbesteuerumlage, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches an das Land RLP zurückzuführen ist, ist ab dem Haushaltsjahr 2020 von 64 % auf 35 % des Gewerbesteuermessbetrages gesunken. Da derzeit nicht mit Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen ist, wurde auch keine Umlage eingeplant.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6117 Ausgleichsleistungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.050,45 1.029 1.045 1.045 1.045 1.045 40 40521000 Familienleistungsausgleich 1.050,45 1.029 1.045 1.045 1.045 1.045 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 1.050,45 1.029 1.045 1.045 1.045 1.045 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.050,45 1.029 1.045 1.045 1.045 1.045 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 1.050,45 1.029 1.045 1.045 1.045 1.045 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 1.050,45 1.029 1.045 1.045 1.045 1.045 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 885,69 1.029 1.045 1.045 1.045 1.045 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 885,69 1.029 1.045 1.045 1.045 1.045 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6117 - Ausgleichsleistungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Das Gesamtaufkommen der Ausgleichsleistung ist wie das der Einkommenssteuer rückläufig. Der Verteilschlüssel der Ausgleichsleistung ist gleich dem der Einkommenssteuer (Produkt 6111).

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € Veränderung der liquiden Mittel (ohne (695+696) ./. F 38 -20.968,90 1.758 897 12.389 -10.622 -10.473 durchlaufende Gelder) (795+796) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 F 40 -20.968,90 1.758 897 12.389 -10.622 -10.473 Finanzierungstätigkeit bis F 39

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Verbandsgemeinde Südeifel, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Hier wird die Veränderung der liquiden Mittel bzw. die Änderung der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde dargestellt. Die tatsächliche Entwicklung der liquiden Mittel vor der neuen Haushaltsplanung stellt sich wie folgt dar: 31.12.2019: 139.673,89 EUR 31.12.2020: 120.775,78 EUR 31.12.2021: 119.878,78 EUR 31.12.2022: 107.489,78 EUR 31.12.2023: 118.111,78 EUR 31.12.2024: 128.584,78 EUR Grund für die Abnahme der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2020 sind vor allem die Auszahlungen für folgende Investitionstätigkeiten: - Erweiterung der Straßenbeleuchtung Kruchtener Straße (2.810,68 EUR) - Ausbau Gehwege in der Kruchtener Straße (9.169,88 EUR) - Verlegung passives Breitbandnetz (13.460,70 EUR) Die planerische Abnahme des gemeindlichen Liquiditätsbestandes in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ist die Folge aus den Wirtschaftswegebaumaßnahmen in den jeweiligen Haushaltsjahren. Ab dem Haushaltsjahr 2023 steigt der Geldmittelbestand planerisch um jährlich ca. 10.000 EUR. Da die Darstellung im Vorbericht auf Planzahlen des Haushaltsvorjahres 2020 und nicht auf Rechnungsergebnissen basiert, kann die tatsächliche Entwicklung deutlich von der Darstellung im Vorbericht abweichen.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 276,94 500 0 0 0 0 47 Zinserträge für Kredite / vom 47143000 öffentlichen Bereich / von der EU / von 322,19 500 0 0 0 0 Gemeinden und Gemeindeverbänden Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 47920000 -45,25 0 0 0 0 0 233a AO) Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 276,94 500 0 0 0 0 E 17 ./. E 18 und -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis 276,94 500 0 0 0 0 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 276,94 500 0 0 0 0 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 276,94 500 0 0 0 0 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 276,94 500 0 0 0 0 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6121 - Zinsen und ähnliche Erträge Verbale Beschreibung des Produktes: 61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. 61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Gewerbebetriebe, Verbandsgemeinde Südeifel Ziele: Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung. Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Es werden zunächst keine Guthabenzinsen mehr für den liquiden Kassenbestand aufgrund der Niedrigzins- und Marktsituation gewährt.

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Ortsgemeinde Hommerdingen 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 253,62 205 162 119 76 31 57 Finanzaufwendungen Zinsen und sonstige 57511000 229,76 195 157 118 76 31 Finanzaufwendungen an Banken Zinsen und sonstige 57512000 13,11 10 5 1 0 0 Finanzaufwendungen an Sparkassen Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der 57910000 10,75 0 0 0 0 0 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 -253,62 -205 -162 -119 -76 -31 E 17 ./. E 18 und -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -253,62 -205 -162 -119 -76 -31 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -253,62 -205 -162 -119 -76 -31 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -253,62 -205 -162 -119 -76 -31 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -253,62 -205 -162 -119 -76 -31 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird. 61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. 61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Verbandsgemeinde Südeifel, Gewerbebetriebe Ziele: Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langrfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Es handelt sich vorliegend um Zinsen für aufgenommene Investitionsdarlehen. Die Ortsgemeinde hat derzeit noch zwei laufende Darlehensverträge, welche seinerzeit jeweils zum Ausbau von Ortstraßen aufgenommen wurden. Hierfür wurden keine Sondertilgungsmöglichkeiten vorgesehen, da dies einen höheren Zinssatz bedeutet hätte und zudem damals noch nicht mit einer derart starken Verbesserung der Haushaltssituation zu rechnen war. Ein Darlehen ist am 30.03.2022 und das andere am 31.03.2025 endgetilgt.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vorschriften nummer in € F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 732,25 775 815 766 778 822 791-792 Tilgung von Krediten für Investitionen / 79251000 vom inländischen Geldmarkt / Kredite 732,25 775 815 766 778 822 in Euro-Währung (fester Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -732,25 -775 -815 -766 -778 -822 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 F 40 -732,25 -775 -815 -766 -778 -822 Finanzierungstätigkeit bis F 39

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6125 - Ein- und Auszahlungen für Kredite Verbale Beschreibung des Produktes: 61250 - Ein- und Auszahlungen für Kredite - Neuaufnahme und Tilgung von Investitionskrediten. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Erläuterungen Es handelt sich vorliegend um Tilgungsleistungen für aufgenommene Investitionsdarlehen. Die Ortsgemeinde hat derzeit noch zwei laufende Darlehensverträge, welche jeweils zum Ausbau von Ortstraßen aufgenommen wurden. Hierfür wurden seinerzeit keine Sondertilgungsmöglichkeiten vorgesehen, da dies einen höheren Zinssatz bedeutet hätte und zudem damals noch nicht mit einer derart starken Verbesserung der Haushaltssituation zu rechnen war. Ein Darlehen ist am 30.03.2022 und das andere am 31.03.2025 endgetilgt.

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2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2021 2022 2021 2022 2023 2024 Maßnahme 2021 2022 in €

5559002 Ausbau des Wirtschaftsweges "Beim Hommerdinger Brunnen" (ID 2935) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 114.500,00 0,00 114.500 0 0 0 0 114.500,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 123.500,00 0,00 123.500 0 0 0 0 123.500,00 0,00 darunter 55590 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2021) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2022) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.000,00 0,00 -9.000 0 0 0 0 -9.000,00 0,00 Erläuterung: Die Ortsgemeinde Hommerdingen plant die Grunderneuerung des Wirtschaftsweges „Beim Hommerdinger Brunnen“ inklusive Seitenweg. Die Maßnahme war bereits in der Haushaltsplanung 2019/2020 berücksichtigt. Da das Projekt bisher nicht zur Ausführung gekommen ist, erfolgt die neue Veranschlagung in dieser Planungsperiode im Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse.

Die Kosten stellen sich wie folgt dar:

Gesamtkosten: 123.500 EUR Landesförderung: 92.000 EUR

Eigenanteil: 31.500 EUR

Beitragsübernahme durch die Jagdgenossenschaft: 22.500 EUR Beitragsverzicht – Finanzierung über liquide Mittel: 9.000 EUR

Die Jagdgenossenschaft verfügt zum 31.12.2020 über eine Rücklage in Höhe von 22.500 EUR, welche gänzlich zur Finanzierung des Eigenanteils eingebracht wird. Die Ortsgemeinde verzichtet im Sinne des § 94 Abs. 5 GemO auf eine entsprechende Beitragserhebung in Höhe des nicht gedeckten Anteils. Die Finanzierung des ungedeckten Anteils in Höhe von 9.000 EUR erfolgt aus dem liquiden Geldmittelbestand der Ortsgemeinde.

§94 Abs. 5 GemO stellt einen Ausnahmetatbestand zu den Einnahmebeschaffungsgrundsätzen dar. Nach dieser Vorschrift ist die Möglichkeit zum Beitragsverzicht nur „wohlhabenden“ Gemeinden vorbehalten, die auf Dauer, mindestens jedoch innerhalb des gesamten Finanzplanungszeitraumes über ausgeglichene Haushalte und keine Liquiditätskredite verfügen. Überschüsse stehen außerdem ausschließlich nur dann zur Verfügung, soweit sie nicht aus Steuern und Umlagen stammen.

Die Ortsgemeinde Hommerdingen hat einen liquiden Kassenbestand mit Datum vom 31.12.2019 in Höhe von 139.673,89 EUR. Berücksichtigt man zusätzlich, das diese liquiden Mittel einer Gemeinde mit lediglich 75 Einwohnern zur Verfügung stehen so dürfte es sich bei den liquiden Mitteln je Kopf bei 1.862,31 € um einen der höchsten Werte landesweit handeln. Hinzu kommt, dass die Ortsgemeinde über keine finanziell belastenden Einrichtungen wie z.B. ein Dorfgemeinschaftshause verfügt.

Bei diesem hohen Liquiditätsbestand für eine vergleichsweise kleine Ortsgemeinde ist somit unzweifelhaft von einer „wohlhabenden“ Gemeinde auszugehen.

Weiterhin ist diesem vorgelegten Haushaltsplan zu entnehmen, dass die Ortsgemeinde Hommerdingen über den gesamten Finanzplanungszeitraum unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze über ausgeglichene Haushalte verfügt und weiterhin jährlich vergleichsweise hohe Überschüsse ausweisen kann. Der Nachweis, dass die aufgebauten Überschüsse nicht aus Steuern oder Umlagen stammen, kann ebenso erbracht werden, denn die Ortsgemeinde hat in den Haushaltsjahren 2011- 2019 einen Gesamtüberschuss in Höhe von insgesamt 139.800,30 EUR erwirtschaftet. Zieht man hiervon die Gesamteinnahmen aus Windkraft in Höhe von 172.930,94 EUR aus dem vorgenannten Zeitraum ab, ergäbe dies einen Fehlbetrag in Höhe von 33.130,64 EUR. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde ohne die Windkrafteinnahmen jährliche Defizite erwirtschaftet hätte. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Überschüsse nicht aus Steuermitteln stammen können, weil sie nicht ausgereicht hätten, um Überschüsse aufzubauen.

Da es sich bei Steuern und Umlagen sowie den Einnahmen aus der Sondernutzung neben vielen anderen Einnahmen jeweils um allgemeine Deckungsmittel handelt, ist ein Einzelnachweis, welche Mittel zur Deckung welcher Ausgaben verwendet wurden, nicht möglich und auch nicht Intention der Gesamtdeckung. Der Nachweis ist also letztlich nur über das Herausrechnen der jeweiligen Einnahmen und Betrachtung der dann vorliegenden Haushaltssituation möglich.

Nicht zuletzt ist darauf hinweisen, dass sich aus den Sondernutzungseinnahmen auch keine negativen Folgewirkungen für den kommunalen Finanzausgleich ergeben. Die Einnahmen aus der Sondernutzung Windkraft führen also beispielsweise nicht zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen A oder höheren allgemeinen Umlagen. Es sind dabei insoweit Mehreinnahmen für die Ortsgemeinde, die zu 100 % in den liquiden Mitteln verbleiben. 5559004 Ausbau des Wirtschaftsweges "Auf der Breit" Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 47.500 0 0 0 47.500,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus 55590 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 70.000 0 0 0 70.000,00 0,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 64

2021 / 2022

Ortsgemeinde Hommerdingen Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2021 2022 2021 2022 2023 2024 Maßnahme 2021 2022 in € Verpflichtungsermächtigungen (2021) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2022) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 -22.500 0 0 0 -22.500,00 0,00 Erläuterung: Die Ortsgemeinde Hommerdingen plant im Haushaltsjahr 2022 die Grunderneuerung des Wirtschaftsweges „Auf der Breit“.

Die Kosten stellen sich wie folgt dar:

Gesamtkosten: 70.000 EUR Landesförderung: 45.500 EUR

Eigenanteil: 25.000 EUR

Beitragsübernahme durch die Jagdgenossenschaft: 2.000 EUR Beitragsverzicht – Finanzierung über liquide Mittel: 22.500 EUR

Da die Jagdgenossenschaft ihre Rücklage für den Ausbau des Wirtschaftsweges „Beim Homerdinger Brunnen“ komplett einbringt, kann die Jagdgenossenschaft nur die in 2022 anfallende Jagdpacht in Höhe von 2.000 EUR für diese Maßnahme einsetzen.

Die Ortsgemeinde verzichtet im Sinne des § 94 Abs. 5 GemO auf eine entsprechende Beitragserhebung in Höhe des nicht gedeckten Anteils. Die Finanzierung des ungedeckten Anteils in Höhe von 22.500 EUR erfolgt aus dem liquiden Geldmittelbestand der Ortsgemeinde.

Die Begründung des Beitragsverzichts im Sinne des § 94 Abs. 5 GemO erfolgt analog zum Projekt 55590.02 Ausbau des Wirtschaftsweges „Beim Hommerdinger Brunnen“.

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