BEGROTING 2OL2 EURO
lntergemeentelijk Samenwerkingsverband Dender, Durme en Schelde Bevrijdingsla an,20L 92OO DENDERMONDE 2.
Besrotins 2012
1. De intresten op de lopende financieringen worden berekend op basis van de netto- rentevoeten van de desbetreffende kredietinstelling. ln20L2 worden geen nieuwe leningen afgesloten. Er is geen kapitalisatie van intrestlasten.
2. Sinds het boekjaar 2003 is de verplichte herwaardering van de vaste materiële activa afgeschaft.
3. De vorige afschriivingspercentaees blijven behouden met uitzondering van de kantoorautomatisatie die vanaf 2011 op 3 jaar wordt afgeschreven in plaats van op 5 jaar. De teruggekochte leegstaande bedrijfsgebouwen worden afgeschreven op 15 jaar, van zodra ze klaar z'rjn voor verhuur.
4. De volgende investerinqen worden eepland in 2012
4.1. Algemeen Beleid
Kantoo rautomatisatie* 70.000,00 (afschrijving op 3 jaar) Meubilair 15.000,00 (afschrijving op 10 jaar) 85.000.00 Euro
4.2. Huisvesting
Hekkerstraat ll - Wetteren* 2.040.7 65,t0 (appartementen in aanbouw) Zandstraat - Berlare* p'm' 2.040.765.1O Euro
4.3. Economische Expansie
Pa rkíng Steenkaai-Baasrode* 200.000,00 (afschrijving op 20 jaar) Terugkoop Ragoform 360.000,00 Verbouwingswerken wissenstr 15 653.400,00 (afschrijving op 15 jaar) Terugkoop leegstaande gebouwen* 2.000.000,00 3.213.400.00 Euro 4.4. Nieuwdonk
Vernieuwing speeltuin* L00.000,00 (afschrijving op 10 jaar) Tractor 45.680,00 (afschrüving op 5 jaar) Vernieuwing steiger 10.000,00 (afschrijving op L0 jaar) 155.680.00 Euro 4.5. Afvalverwiiderins
Kringloopwin kel Buggenhout
Totaal investerinsen 2012 10 Eu
Deze projecten zijn een rechtstreekse uitvoering van het beleidsplan J
5. Volqende werken en aankopen worden voorzien
5.1. Grondbeleid en woningbouw
Gronden, Vlietberg-Dendermonde* 2.059.734,00
I nfrastructuur, Bellekouter- Schellebelle 726.000,00 * I nfrastructuur, Diepen broek-Wetteren 509.907,99 Archeol. (voor)onderzoeþ Vlietberg-Dendermonde* 145.200,00 Riolering, Doornweg- Wichelen 70.000,00 Archeol. vooronderzoelç Bel le kouter-Schelle bel le 7.260,00 Voetpaden, Marchantplein-Dendermonde 3.524.007.88 Euro
5.2, EconomischeExpansie
Terugkoop Bedrijventerreinen * 1.525.000,00 Gronden, Hoogveld l- Dendermonde* 1.077.859,00 Woningen, Vantegem lll- Wetteren* 800.000,00 lnfrastructuurwerken, Hoogveld l-Dendermonde* 492.47O,00 Groen en fietspad, Vantegem l,ll- Wetteren* L77.O47,20 Archeol. (voor)onderzoek, Hoogveld l- D'monde* L29.470,OO Gronden, Vantegem lV- Wetteren* 60.000,00 Groenvoorziening, Steenkaai- Baasrode 2s.000.00 a280.84620_Eurq
Totaal werken en leveringen 2OL2 8 Eu
6. Er zijn geen waardeverminderinsen noodzakel'rjk in 2OL2
7. Voorgesteld wordt in 2072 de volgende voorzieninsen aan te leggen of te besteden:
7.1. Kantoorsebouw en Nieuwdonk Kantoor, grote onderhouds- of herstelwerken + 17.500,00 (aanleg) Nieuwdon k, grote onde rhouds- of herstelwerken + 12.500,0q (aanleg) 30.000,00 Euro
7.2. Economische Expansie M u ltifu nctio n ele gebo uwen, grote on de rhouds- en herstelwerken + 37,547,09 (aanleg) Multifunctionele gebouwen, idem - 25.000,00 (besteding) Steenkaai- Baasrode, groenvoorziening - 5.235,96 (besteding) Hoogveld J - D'monde, wegenisoverdracht en onvoorziene + L6,564,15 (aanleg) Vantegem l, ll- Wetteren, groenvoorziening en f¡etspad - L77 .047 ,20 (besteding) -L53.L7L.92Euro
7.3. Huisvestins Woningen en appartementen, grote onderhouds- en herstelwerken + 227.5L5,57 (aanleg) Woningen en appartementen, idem - 50.000,00(besteding)
Bellekouter-Schellebelle, a rch eol. en i nfrastructuu r + 54.648,10 (aanleg) Diepenbroek- Wetteren, groen en ¡nfrastructuur - 362.947,18 (besteding)
Deze projecten zijn een rechtstreekse uitvoering van het beleidsplan 4.
Ma rchantpleín- Dendermonde, voetpaden 6.000,00 (bestedlng) 146.783.51- Euro
7.4. Afvalverwiiderine Overslag rest- en grofvuil, besteding - q9,578JL_Ewo(besteding)
8. Opname uit reseryelvopl atsçhrüVhgen
8.1. Museum Nieuwdonk 3t.253.23 Eu ro( beste d i nel
9. Voor lnvesteringen, werken en aankopen zijn er 13.505.693,18 Euro financiële middelen nodig.
B. Perexploitatierekening
1. HuisvestÍns (Grondbeleid en Woningbouw)
Wij voozien de verkoop van 29 kavels en 2 velden Q in Diepenbroek te Wetteren en de verkoop van 15,100 m2 grond in Schellebelle-Bellekouter aan de gemeente voor de bouw van een sporthal. Wij begroten het saldo grondaankopen en de kosten voor het archeologische (voor)onderzoek in Dendermonde- Vlietberg. ln Schellebelle- Bellekouter voorzien we het archeologisch vooronderzoek en de infrastructuurwerken. We plannen de afwerking van de voetpaden in Dendermonde- Marchantplein en de resterende infrastructuurwerken voor Wetteren - Diepenbroek. Bovendien voorzien we een tussenkomst in de rioleringswerken in Doornweg-Wichelen.
2. EconomischeExpansíe
Er wordt voorzien in de verkoop van 10.000 m2 industriegrond te Dendermonde- Hoogveld J. Grondaankopen worden begroot in Dendermonde- Hoogveld I en Wetteren- Vantegem lV. Ook het archeologisch (voorlonderzoek en de infrastructuurwerken voor Hoogveld I worden gepland in 2012. Er wordt ook voorzien in de aankoop van de helft van de resterende woningen te Wetteren- Vantegem lll. ln Wetteren- Vantegem l, ll plannen we de groenvoorziening en de aanleg van het fietspad. Verder begroten we de groenvoorziening voor Baasrode- Steenkaai en de terugkoop van bestaande bedrijventerreinen en gebouwen. Wij voorzíen de noodzakelijke renovaties van de multifunctionele gebouwen in 2012,
3. FRGE
De intercommunale DDS werd onlangs erkend als kredietverstrekker. Daardoor kan ze optreden als lokale entiteit die samenwerkt met het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Het doel is het verstrekken van goedkope leningen (max. 10.000 euro), bestemd voor structure le energiebespa rende m a atregelen, aan pa rticulieren.
ln dit kader werd een deeltijdse medewerker aangeworven op 1 oktober 2011. Het toewijzen van de eerste leningen voorzien we vanaf 2012. Door het budget dat het FRGE ter beschikking stelt zou deze afdeling zelfbedruipend zijn. 5
4. Nieuwdonk
Met betrekking tot Nieuwdonk voorzien wij de gewone uitbating van het domein tijdens de zomermaanden van 2OL2 en de zonnige weekenddagen in het vooijaar, cfr. het reglement van inwendige orde.
We verwachten in 20L2 - 69.000 bezoekers - waarvan 42.000 volwassenen en 27.000 kinderen. De inkomsten worden geraamd op 335.027,L0 euro, de uitgaven op 486.186,39 euro. Het exploitatieverlies bedraagt 151.159,29 euro.
5. Afvalverwiiderins
Driemaandelijks worden de kosten van de gebouwen op basis van de huurovereenkomst aan Verko gefactureerd. Bovendien worden de kesten van het leidinggevend en admínistratief personeel met bijhorende kosten driemaandelijks aan Verko gefactureerd. Op blz. 32 van de begroting vindt U van deze cijfers een gedetailleerd overzicht. De opstalvergoeding voor het plaatsen van zonnepanelen op de stortplaats wordt integraal aan Verko doorgegeven.
De roerende activa en passiva werden reeds op l januari 2004 aan Verko overgedragen c. 3L7 .55 6.t7 Eur o ßO3.822,O2 Eurol.
D. Uitbatinesbeerotjng per cfdeling
Hierna volgen de afschrijvingstabel, de leningstabel, gevolgd door de omslagtabel van de algemene kosten en de uitbatingsbegrotingen.
De cijfers tussen haakjes hebben betrekking op de begroting van het vorige boekjaar. Afschri ingstabel 2!tz
act¡va % Netto Basis % Afschr'rjving lnvesteringen Basis Afschrijving 3r.12.20t0 20rt Afschrijving 2011 207t 2072 Afschrijving 2012 2012
DDS 20% 1.864,56 L.864,66 466,t7 t13 466,17
1, t
Terr.. eebouw. Terreinen
1. Stortolaats ironden 592.644,38 592.544,38 592.644,38 aankoopkosten 34.047,Lr 34.047,LI 34.047,17 u¡hiv. Landbouw. 78.560,48 78.s60,48 78.560,48 Overslas verkeers¡nf rastru ctuu r tlLs 46.752,98 rl4 11,688,25 35.064,74 U3 11.688,2s afvalwaterriol.w ths 1.s7.287,97 L57.287,97 us 31.457,59 125.830,38 7/4 3r.457,59 weegbrug LO% 19.536,76 L9.536,76 Ll3 6.512,25 t3.024,57 rl2 6.st2,25 wasplaats 100Á t2.9t0,66 L2.910,66 tl3 4.303,55 8.607,L1 !2 4.303,5s Ooslâsolâats KGA-kluis to% 6.923,61 5.923,61 7/2 3.461,81 3.451,81 1 3 uitbreiding vloer LlXs L],.494,37 LL.494,37 tl4 2.873,59 8.620,78 t13
1.549.6t7,89 L.549.617,89 1.549.617,89 koopkosten 3t.322,36 31.322,36 3t.322,36 museum 12.749,20 72.749,20 L2 koopkosten museum t.527, 1.527, t.527 landbouwers L19.642,71 1t9.642,7t r19.642,7t 5% 48.069,66 uL2 4,005,81 44,063,86 i,,, to% 2.484,82 2.484,82 t/7 354,97 2.r29,85 tl6 ilt to% 39.845,79 39.845,79 Ll3 13.281,93 26.563,86 !/2
o\ activa Netto Basis Afschrijving lnvesterinEen Basis Afschrijving 31.!2.2010 20Lt Afschrijving 2011 20LL 2072 Afschrijving 2012 2012
palen LO% 9.890,40 u8 1.236,30 8.654,10 t/7 1 LO% 10.000,00 10.000,00 7170 speeltu¡n LO% 100.000,00 100.000,00 tl70
Steenkaai 5% 200.000,00 200.000,00 tl20
ctp Wett. 29.67L,29 29.67t,29
ctp Dendermonde 47.062,59 47.062,59 47.062,s9 ctp Dendermonde 205.426,63 205.426,53 205.426,63 D'Monde lll to% 89L,87 891,87 L 89L,87 Ctp D'monde lll to% 63.864,00 63.86400 !16 LO.6M,OO s3.22q,00 7ls
Ctp Berlare ll 70% 857,16 857,76 857,L6
ctp wichelen 78.147,8L 78.L47,8t 78.147,81 Ctp WÌchelen lll to% 613,13 613,13 I 613,13 Ctp Wichelen lV 10% 399,66 399,66 Ll2 199,83 199,83 1 199,83
4p Lebbeke 138.023,15 138.023,15 138.023,15 Lebbeke lll to% 7.038,78 7.038,78 T 7.038,78
Laarne ll to% 2.14O,88 2.r40,88 1 2.!40,88
ctp Melle ln to% 623,37 623,37 623,37
ctp Hamme 272.682,88 272. 272.682,88 infr.ctp Hamme LO% 20,734,75 20.734,75 ; 20.134,\s infr.ctp Hamme ll LO% 1.325,58 rl2 662,79 662,79 1 662,79
ctp Buggenhout 120.583,81 120.583,81 120.583,81
-l act¡va % Netto Basis Afschrijving lnvesteringen Basis % Afschrijving 3L.12.20L0 2017 Afschrijving 2011 2011 2012 Afschrüv¡ng 2012 20t2
Giezeveld 202.524,64 202,524,64 202.5 Weyendaele 390.233,96 390.233,96 Sìnt-Anna 87.700,8r 87.700,87 87 Bellekouter 226.584,60 226.s84,60 Kerkveld 519.568,20 519.s68,20 519 Daphne 146.935,38 145.936,38 Marchantpl D'monde 1t6.376,O0 116.376,00 BuBgenhout 164.718,90 !64.774,90 164.7L8,90 MFG Vosmeer 87.036,33 87.035,33 87.036,33 parking Zwaarveld 17.580,46 17.580,46 17.580,46 Hoogv.91 80.565,40 80.565,40 80.565,40 MFG Hoogv. DCC toz.684,24 1o2.684,24 102.684,24 park¡ng Hoogv 2.532,00 2.532,00 2.532,00 won, Laarne 634.608,00 634.608,00 634.608,00
1. Oversl.rest-erofvuil
renovatie breekwerf ll LO% 9.971,73 9.971,73 1 9.971,73 refter en sanitair LlIs 171.637,64 77!.637,64 717 24.5r9,66 147.117,98 rl6 24.5 refter en san, ll tlts 59.290,31 59.29O,3L rn 8.47O,04 s0.820,27 U6 refter en san lll uts 6.848,81 6.848,81 718 856,10 5.992,71 Ll7 856, overslagloods grof-huisv. tlts L75.023,97 175.023,97 713 s8.34t,32 116.682,6s Ll2 wagenstelplaets 1/ls 208.861,63 208.861,63 Ll7 29.837,38 179.024,25 L/6 29.837
OverslaE oapier ' papierloods LlLs 277.842,77 277.842, us 55,568,55 222.274,22 tl4
Comoostbedriif
gebouwen Unit I tlts 181.353,64 181.353,64 I 181.353,64 gebouwen Unit ll tlts 720.495,34 720.495,34 rl4 180. 540.371,51 !3
L/32 50.363,98 50.363,98 tl7 7.794,85 43.769,73 r/6 7.194,85
oo activa % Netto Aanschafwaarde Basis % Afschrijving lnvesteringen Bas¡s % Afschrijving 3t.t2.2010 207t Afschrijving 2011 20L7 2072 Afschr¡jving 2012 2012 kantoorgebouw lV L/22 410.903,91 410.903,91 L/7 58.700,56 352.203,35 u6 58.700,s6 stook¡nstallatie tlts 16.520,87 L6.520,87 t/t 2.360,!2 L4.160,75 tl6 2.360,12
Kdneiooprüinfeh Appels 4% t25.582,42 125.582,42 LlL4 8.970,17 L16.672,25 !/71 8.97O,77 Wetteren 4% 148.9t6,78 148.916,78 tlL4 10.536,91 138.279,87 Ll_L3 10.636,91 Buggenhout 4% 200.000,00 200.000,00
N¡eudont toeganB domein 70% t.776,00 t.776,0O llc 444,O0 1.332,00 Ll3 444,OO loods zeilclub L0% 77.423,11 6.622,15 84.045,26 ue 9.338,36 74.706,90 Ll8 9.338,36 polyvalente zaal 5% 162.536,16 762.536,16 Us 32.507,23 130.028,93 tl4 32.507,23 museum tl33 781.330,72 78L.330,72 tl25 31.253.23 750.O77,49 Ll24 3L.253.23 LO.131.L25.34 6.622.15 ro.737.747.49 833.429,72 510.000,00 9.8r4.3L7.77 530.80s.o1 EJ¡stallalhs [Jachioes=n Uitilslins
1. Stortplaats 'eíndsanering 5% 1.350.675,4s 1.350.675,45 Ll8 168.834,43 L.L8L.84t,O2 t/7 168.834,43
2. Comoostbedr¡iven
Unit I ontwerperserelonen ut5 27.315,39 27.3t5,39 1 27.315,39 electr,mech.¡nstallaties u7s 408.581,06 408.581,06 1 408.581,05 ka p¡tal¡satieintresten Ll!s 8.427,98 8.427,98 1 8.427,98
Un¡t ll ontwerpefserelonen u7s 67.905,18 67.905,18 U4 15.976,30 50.928,89 U3 L6.976,30 electr.mech,installaties !7s 764.L32,06 764.132,06 U4 191.033,02 573.099,0s 7/3 I9L.033,O2 kápitalisatie¡ntresten tlTs 18.860,86 18.860,86 tl4 4.715,22 74.145,65 713 4.7L5,22
Niet¡tu¡fo¡k mazouttank to% 1.689,07 t.689.07 118 211.73 L.477.94 LN ztl.t3 2.647-Sa7.OS 0.00 2.647.5a7.O5 426.O94.52 0.00 L.42t.492.53 387.770.O9 \o activâ % Netto Aanschafwa Basis to Afschrijving Invester¡ngen Basis Afschrijving 31.12.201.0 20t7 Afschrijving 2011 2OII 20L2 Afschrijving 20J.2 20L2
meutilair 2002 70% 3.731,78 3.731,78 3.737,78 meubila¡r 2003 to% 479,1 239,59 239,59 239,59 meubilair 2004 70% 48,4L 96,83 48,47 lair 2005 70% 6.120, 6.120, 1.s30,04 4.590,11 1.530,04 meqbilair 2006 LO% 4.983,82 4.983,42 996,76 3.987,06 996,76 ro% 1.019,52 1.019,52 145,6s 873,87 145,65 meub a r to% 170,5L 170,5t 21,31 149,20 2t,3L ro% 2.500,00 2.500,00 250,00 2.250,00 250,00 to% 15.000,00 15.000,00
2æ2 to% 204,48 2O4,49 2003 to% 2.133,42 2.r33,42 L.066,7L L.066,71 r.066,71 2006 LO% 6.347,57 6.347,5L 1.586,88 4.760,63 2007 LO% 430,48 43O,49 86,10 34438 86,10 2010 LO% r.344,7L \.3M,7L L4g,4L 1.195,30 149,41
15.L69,72 75.L69,72 75.169,72 18.801,87 18.801,87 9.400,94 9.400,94 6.637,L9 6.637,18 2.2L2,39 4.424,79 2.2L2,39 18.589,33 18.589,33 4.647,33 13.942,00 4.647,33 15.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 70.000,00 70.000,00 23.333,33
25.000,00 25.000,00 5.000,00 20.000,00
1.560,00 4.802,46 1.600,82 783,00 783,00 783,00 9.728,00 9.728,00 9.728,0O 728,00 728,00 t82,OO 45.680,00 45.680,00 9.13
O activa Netto Aanschafwaarde Basis % Afschrijving lnvesteringen Basis Afschrijving 31.12.2010 20tr Afschrijving 2011 2011 2012 Afschrijving 2012 2072
Alsemeenieleid Bedrijfswagen 20% 8.000,00 8.000,00 rl2 4.000,00 4.000,00 1 4.000,00
Esa¡omische¡xna¡sie Bedrijßwagen 20% 8.000,01 8.000,01 7/2 4.000,01 4.000,01 1 4.000,01 lnfobord Vantegem 20% 5.037,33 5.037,33 7ls 1.007,47 4.029,86 rl4 L.O07,47
G¡o¡dbeleúten-u¿on¡nqÞou¿ Meetapparatuu¡ tOY" 23.478,84 23.478,84 u7 3.354,!2 20.L24,72 tl6 3.354,r2 Personenwagen 20% 3.t42,52 3.182,52 1 3.L82,52 L47.769.25 50.779,79 192.549.04 79.325.42 130.680,00 243.903.61 80.495,26
I Wetteren 7/2s 119.420,01 Ltg.424,0L 716 19.903,34 99.5\6,67 Lls 19.903,33 Overmere u2s L5.242,49 L5.242,49 u6 2.540,42 ]-2.702,08 Lls 2.540,42 ll Wetteren tl2s 292.562,04 292.562,04 Ll8 36.570,26 255.991,78 tl7 36.57Q,25 Wetteren tl25 587.832,60 587.832,50 r/8 73.479,08 514.353,53 tl7 73.479,O8 winkels u2s 174.706,49 174.706,49 Lle 19.47L,83 15s rl8 19.411,83 garages u2s 67.559,86 67.559,86 Lle 7.506,65 Ll8 7.506,65 Schellebelle u2s 68Q.279,87 680.279,87 Lltt 67.843,62 Llto 6L.843,62 Wetteren tl2s 639.062,70 639.062,70 tlt2 53.255,23 585.807,48 LILL s3.255,23 Hamme rl2s 470.89t,42 470.89t,42 u!2 39.240,9s 43L.650,47 !t! 39.240,95 Wetteren u2s 847.703,71 847.703,7L rl14 60.530,27 787.153,45 7lL3 Berlare tl2s 798.036,01 798.036,01 7lt4 57.002,57 74\.033,M tlts 57 Wetteren u2s 89Ls64,2r 89L.964,27 Ll7s 59.464,28 832.499,93 rlt4 Hamme tl2s 1.234.902,s2 L.234902,52 L/!6 77.L8L,41 L.157.127,7L !ß 77 Buggenhout rl2s 605,296,29 605.296,29 rlL8 33.627,57 577.668,72 tl!7 33.627 ll Hamme tl2s 481.877,91 481.877,91 Llts 26. 4ss.106,92 tlL7 26. ll Berlare tl2s s20.147,42 520.147,42 tl20 494.140,05 ths 26.007,3 en Dahlia Wetteren tl2s 2.366.883,56 3.165,941,53 5.532.825,09 Ll2s 5.311.512,09 tl24 22L.3 Berlare rl2s 10.735,43 L0.735,43 L0.735,43 Dmonde tl2s 1,602.183,35 852,03 1.603.035,38 tl23 69.697,19 1.533.338,19 Ll22 Laarne 7/2s 1.661.211,8s 1.661.211,85 7/20 83.060,59 L.578.151,26 LlL9 83 ll Wetteren Ll2s 75.000,00 75.000,00 2 2.175. activa % Netto Aanschafwaarde Basis % Afschrijving lnvesteringen Basis % Afschrijving 31.12.2070 20tL Afschrijving 2011 20tL 20L2 Afschrijving 2012 20L2
M,FG Vosmeer I tl2s r87.750,I1 187.750,17 u6 3L.291,69 156.458,43 t/s 31.291,69 MFG Hoo8veld 91-l u2s 13s.261,95 135.261,95 7170 13.s26,20 !2r.735,76 Lle L3.526,20 MFG Vosmeer ll u2s 232.376,38 232.316,38 7/71 2t.L19,67 zLt.t96,7L tlto 2L.L19,67 MFG Hoogv.91-ll tl2s 248.66s,24 248.66s,24 Llt2 20.722,10 227.943,14 tlLr 20.722,L0 MFG -Wissenstr. t/2s 597.666,75 597.666,75 u14 42.690,48 554.976,27 tlts 42.690,48 MFG- Hoogv wìssenstr 15 rh5 803.934,83 803.934,83 653.400,00 1.4s7.33483 tlLs 97.155,66 ïerugkoop Ragoform u7s 360.000,00 360.000,00 Terugkoop leegstaende geb, tl25 2.000.000.00 2.000.000,00 15.470.L60.17 4.045.728.39 19.515.888.56 r-L57-776.76 5.054.165.10 23.472.276.90 t.254.932.40
Alremeen totaal 2A-?92-5,06.47 4.103.130.33 32.49s.636.80 2.497.092.59 5.694.84s,10 35.293.389,30 2.348.468.93
N) 13,
Samenvatting afschriívinÊen
t. Nieuwdonk 114.557,78 (114.307,60)
2. Afualverwiiderins 830.686,60 (1.4e8.63s,81)
2.7. Vastvuilverwerking 810.216,90 (1.445.866,75) 2.1.I. Stortplaats 168.834,43 (168,834,43) 2.1.2. Overslag rest- en grofuuil L75.986,14 (185,957,92) 2.1.3. Compostbedrijf Unit I (625.678,08) 2.1.4. Compostbedrijf Unit ll 392.848,38 (392.848,36) 2.t.5. Opslagplaats 6.335,40 (6.335,40) 2.1.6. Overslag papÌer 55.568,55 (55.568,56) 2.1.7. GFTrolcontainers 70.64É,00 (10.644,00)
2.2. Krinsloopwinkels 19.607,08 (19.607,08)
2.3. Containeroarken 862,62 (33.161,98)
2.3.t. Dendermonde (891,87) 2.3.2. Berlare (857,161 2.3.3. Wichelen 199,83 (812,96) 2.3.4. Lebbeke (7.038,78) 2.3.s. Laarne (2.140,88) 2.3.6. Melle . (623,38) 2.3.7. Hamme 662,79 (20.796,95)
3. Huisvesting 1.031.780,73 .L.0L7.2t3,02l.
4. EconomischeExpansie 24L.5L3,27 (143.350,13)
5. Alsemeen Beleid 129.936,55 (149.595,70) 5.1. Kantoorgebouw 68.721,70 (76.255,53) 5.2. Meubilair 4.73L,76 (8.463,54) 5.3. Materieel en rollend materieel 6.889,10 (7.093,58) 5,4. Kantoorautomatisatie 49,593,99 (57.783,05) 2.348.468,93 Q.923.LOz.261 Omslag afschrijvingen Afdeling Kantoor Meubilair Kantoor- Nieuwdonk VasWu¡l- Huisvesting Economische Containerparken Kringloop- Totalen materieel automatisatie verwerk. Expansie winkels Rollend materieel Nieuwdonk 2.748,87 tlE tlE 464,83 tl2s 1.983,76 I74.55t,78 7L9.749,24
Afvalverwiidering
. !astvuilverwerking 8/2s 2t.990,94 el2s 4.183,S1 9lzs 17.853,84 810.216,90 854.24s,19
. Oph. WWBMDHLB 2/2s 5.497,74 Ll25 464,83 tl2s ts83,76 7.946,33
PMD-ophaling tl2s 2.748,47 L/2s 464,83 Ll2s L.983,7s 5.197,45
. Kringloopwinkels 19.607,08 19.60¿08
containerparken
Wichelen 199,83 199,83 Hamme 662,79 662,79
FRGE tl2s 2,74A,87 Ll2s 4æ,83 Ll2s t.983,76 3.L97,46
Econ. Expansie 6l2s !6.493,21 6/2s 2.789,Ot 6125 11,902,56 241.5t3,27 272.698,Os
Huiwesting 612s L6.493,20 6/2s 2.789,O2 6125 LL.902,56 1.031.780,73 1.062.965,51
68.727.70 11.620.86 49.593,99 114.551.78 810.216.90 1.031.780.73 24'-.513.27 862,62 19.607,08 2.348.468,93
5 Totaal afschriiying lnvesterinqstoela¡en
1.
2. Vastvuilverwerking 2.L. eompostbedriJf unit I 2.2. Compostbedrijf Unit ll
Economlsche Expansie 4.L. Vosmeer I 4.2. Vosrneer ll
Opname ult reserves voor afschrliviMen
1. Nieuwdonk .L.L. Museum
Oona me uitorovîsie voor afschrif vinse!
1" Afvalverwiiderinq t.L. Overslag rest- en grofouil Leningen en financieringen 2}tz Benam ing leningverstrekker Totaal Uitstaand saldo Tranche Te lopen Toew'rjzing aan Financieringsbron % Leningslast leningsbedrag 37.L2.20tL 20t2 na2072 1. Dexia
Lening nr.005 (20) 270.188,08 74.831,08 17.67],92 3 Catalpa Wetteren Huisvesting 3,84 2.35t,59
270.188,08 74.831,08 L7.671,92 2.351,s9 2.ING Lening nr. 7 (ls) 4.214.!89,92 L.105:647,50 350.72I,74 2 Comp-Unit ll Gemeenten-huisvuil 2,26 25.020,80 Lening nr. 10 (1s) L.456.399,82 382.rO5,44 L2t.207,4L 2 Jasmijn Wetteren Huisvesting 3,20 t2.227,37
5.670.589,74 1.487.752,94 47L.929,15 37.248,L7 3. BNP Paribas
Lening nr. 2 (1s) 446.208,34 92.964,67 44.69r,6L T Overslag ref. en san.arb. Gemeenten-huisvuil 3,20 2.974,97
446.208,34 92.964,67 44.69L,6t 2.974,87 4. K.B.C. Lening nr. 1 (1s) 446.208,34 92.964,67 44.69L,6L L Overslag ref. en san.arb. Gemeenten-huisvuil 3,2O 2.974,97 Lening nr. 2 (20) 2-949.932,94 1.370_0s8,36 1^68.225,83 6 Stortplaats Gemeenten-huisvuil 2,60 3s.7t9,Lt
3.396.r4L,28 1.463.023,03 2t2_9L7,44 38.693,98 Algemeen totaal 9.783.127,44 3.tL8..57L,72 747.21O,r2 8L.268,61
o\ SameRw¡ttínq flnanc¡éle kostèn
1, Afualverwliderine 1.1. Vaswuilven¡¡erkine 1.1.1. Stortplaats 11.2, Overslagstation rest- en grofuuil 1.1,3. Compostering; Unit ll 1.1,4. Ovèrslag papier 18.
Alpemene Kosten (t.04L.762,65l.
1. Beheerskosten (108,882,60) (108.837,40) 61, Diensten en diverse s 96.382,60 (96.337,40) Representatie, eetma len en dranken 19.000,00 (19.000,00) Geschenken en bloemen 2.500,00 (2.500,00) Eetmalen, dranken 9.000,00 (9.000,00) Jaarwijnen 4.500,00 (4.500,00) Andere 3,000,00 (3.000,00)
Verzekerinsen 8.000,00 (8.000,00) B.A. bestuurders 8.000,00 (8.000,00)
Zitpenningen en verplaatsinsen 69.382,60 (69.337,40) Voo rzitter F x 168,7 4 x 721 2,024,88 12.024,881 Ondervoorzitter (sa I + x z x tz¡ 4.O49,76 (4.049,76], Leden 1zo x 169,7 4xLxtzl 40.497,60 140.497,60) Sociale bijdrage ( 2BB x !68,7 4 x 23%l tt.L77,34 1t1.177,34) Verplaatsingen 2.2L3,O2 (2.L67,821 Erelonen-commissaris 6.920,00 (6.920,00) Andere 2.500,00 (2.500,00)
64. Andere bedriifskosten 12.500,00 (12.500,00)
Kosten J aarvergaderi ng 12.500,00 (12.500,00)
2. Alsemene Personeelskosten (586.580,05) (625.896,93) 52. Bezoldieineen en s 585.580,05 (625.896,93) (Verwaeren K., Depelseneer M.
Stevens P., Vermander S., Van de velde A.) (Geerinck R., Eeckhoudt P., De Kimpe M.)
Wedden 287.095,39 (298.516,53) Bruto's (21.44r,03 x t2l 257.292,36 (267.s27,881 lndex en biënnales (2s7.292,36 x3 %l 7.778,77 (8.025,84) Dertiende m aan dw. l26s.o7r,r3 : rzl 22.O84,26 122.962,8t1,
Lonen 64.353,L4 (62.566,11) Bruto's (4.806,06 x 12) 57.672,72 (56.071,20) lndex en biënnales 1s7.672,72xJ%l L.730,L8 (L.682,L41 Dertiende maandw. {s9.402,90 : 12} 4.950,24 14.812,781
Sociaal abonnement en verplaatsinsen 6.883,04 (6.860,84) Bedienden (33,6sx121 403,80 (395,88) Arbeiders (6o,77 euro x r2l 729,24 (7t4,961 Verplaatsingerì (5750 euro x 1) 5.750,00 (5.750,00)
Arbeidsongeval lenverzekerinE 5.876,81 (5.980,98) Bediende n þo6.BzL la x r,29 %l 3.957,99 (4.LL5,45) Arbeiders 98.77 4,7 2 x 2,7 9 %l 1.918,81 (1.865,53)
Vakantieeelden 24.L47,32 124.809,26l'
Bed ie nd en i.257 .292,36 x 0,92:L2l L9.725,75 (20.s10,47l, Arbeide rs (s7,6i 2,7 2 x 0,92 : t2l 4.42r,58 (4.298,79!' 19,
Werksever R.S.Z. 109.862,81 (1t2.874,43l, Bedienden (287.09s,39 x 3r,26 %l 89.746,02 (97.3L6,27l, Arbeiders 164:$,La x 3t,26 %l 20.1L6,79 (19.558,17)
Diverse personeelçkosten 45.275,24 (M.06L,921 Personeelsfeest 6.000,00 (6.000,00) Klei ne geschenken personeel 1.000,00 (900,00) Directiekosten 3.393,89 (3.280,57) Vakbondspremies 870,00 (870,00) M.T.-cheques 9.333,i 2+1s.333,7 2x6%xr,2tl 10.011,35 (10.011,35) l. D.E.W.E. (arbeidsgeneesheer) 2.500,00 (2.500,00) Sociale dienst 2.000,00 (2.000,00) Hospita lisatieverzekeri ng 7.500,00 (7.500,00) Vorming en seminaries 4.500,00 (3.500,00) Informatica RSZPPO 5.000,00 (5.000,00) Diversen 2.500,00 (2,500,00)
Groepsverzekerins 43.086,30 (70.226,881 Bedienden (33.143,10 x1,01 x 1,1186) 37.444,6L (64.585,17) Arbeiders (4.993,59 x 1,01 x 1,11861 '5.64L,69 (5.fl1,69)
3. Administratie en PR (232.300,001 (180.400,00) 61. Diensten en divers 229.800,00 (177.900,00) Aankoop en onderhoud klein bureelmaterieel 15.000,00 (15.000,00) Postzegels 15.000,00 (15.000,00) Telefoon 22.000,00 (22,000,00) Onderhoudscontracten 61.000,00 (s6.100,00) Fotocopieermachine 20.000,00 (20.000,00) Kantoorautomatisatie 40.000,00 (33.000,00) Kantoorbeveiliging 1.000,00 (3.100,00) Verzekeringen 3.000,00 (3.500,00) Documenten en abonnementen 12.500,00 (12.500,00) Lidgelden aan organisatles 18.000,00 (9.500,001 Public Relations 35.000,00 (35.000,00) Opmaak functiebeschrijvingen 5.000,00 (o,oo) Remuneratiebeleid en evaluatiesysteem 25.000,00 (0,00) Onderhoud en leasing rollend mater¡eel 12.500,00 (3,500,00) Brandstof s.800,00 (5,800,00)
64. Ande¡e-þe.drüfskoslen 2.500,00 (2.500,00) Diverse 2.500,00 (2.500,00)
4. Exoloitatiev.hkantoorsebouw (114.000,00) (109.309,70) 61. Diensten en diversegoederen 96.500,00 (97.500,00) Onderhoud en herstelling kantoorgebouw 30.000,00 (30,000,00) Onderhoud en herstelling terreinen 20.000,00 (20.000,00) Dranken en automaten 24.000,00 (30,000,00) Elektriciteit, water en gas 20.000,00 (15.000,00) Verzekeringen 2.500,00 (2.500,00)
63. V-oorz. voqr sroot onde 17.500,00 (17.500,00) Voorziening ka ntoorgebouw 17.500,00 (17.500,00)
65. Kosten van schulden 0,00 (309,70) lntresten 0,00 (309,70)
74. Andere bedriifsont 0,00 -(6.000,00) Drankenautomaat 0,00 -(6.000,00) Omslag Algemene Kosten 2Ot2 Afdeling Beheerskosten Personeelskosten Administratie Kantoorgebouw Totalen Public Relations tl26 4.t87,79 41200 L]'.731,60 7/2s 9.292,00 25.21L,39
Vastvuilverwerking 7/26 29.314,54 s0/2oo 263.961,02 4l2s 37.168,00 8/2s 36.480,00 366.923,56
Ophaling L3/2OO 38.127,7O u2s 9.292,OO 47.4t9,70
P.M.D.-ophaling 4/2OO \7.737,60 u2s 9.292,OO 2L.O23,60
Kringloopwinkels L/2s 9.292,OO 9.292,OO
Containerparken
Wetteren tl26 4.787,79 tl2s 9,292,00 t3.479,79 Dêndermonde L/26 4.187,79 tl2s 9.292,00 L3.479,79 Berlare L/26 4.187,79 tl2s 9.292,OO L3.479,79 Wichelen t/26 4.L87,79 rl2s 9.292,OO 13.479,79 l-ebbeke 7/26 4.!87,79 Ll2s 9.292,O0 73.479,79 Laarne t126 4.187,79 Ll2s 9.292,OO 73.479,79 Melle tl26 4.187,79 tl2s 9.292,OO L3.479,79 Hamme L126 4.187,79 u2s 9.292,OO L3.479,79 Buggenhout u26 4.r87,79 tl2s 9.292,OO L3.479,79
rl26 4.787,79 2l2oO 5,865,80 Ll2s 9.292,OO Ll2s 4.560,00 23.905,59
4/26 16.751,L6 44l2OO L29.O47,67 4/2s 37.168,00 8/2s 36.480,00 2L9.446,77
4126 16.751,76 43/2OO 126.7L4,77 3/2s 27.876,00 812s 36.480,00 207.22L,81
108.882,60 586.580,05 232.300,00 114.000,00 1.o47.762,65
oN) 21
U¡tbat¡nßsbeßroti@
Kosten A, Directe Kosten (4.977.657,651 (4.0s8. 154,16) 60, th¡delssoe.dercn 3.524.001,88 (2.539.485,00) , Voetpaden Marchantplein 6,000,00 (6,000,00) G ronden-Vlietberg 2.059.734,00 (1.815.000,00) Archeologisch voorondezoek Bellekouter 7,260,00 (7.260,00) Archeologisch (voor)onderzoek Vlietberg 14s.200,00 (43.560,00)
I nfrastructu ur Diepenbroek 509.807,88 (457.665,00)
I nfrastructuur Bellekouter 3 726.000,0O (200.000,00) Rîolering Doornweg 70.000,00 (0,00)
61. Diensten en diverse E 211.000,00 (210.000,00) Aankoop materieel 1.500,00 (1.500,00) Onderhoud en herstelling terreinen 12,500,00 (12.s00,00) Onderhoud en herstelling gebouwen 95.000,00 (100.000,00) Onderhoud en herstelling rollend mat 1.000,00 (1.000,00) Aankoop en onderhoud klein bureelmat 6.000,00 (6.000,00) Telefoon 5.000,00 (5.000,00) Publiciteit en representatie 5.000,00 (5.000,00) Onderhoud liften 12.000,00 (12.000,00) Elektriciteit en water 32,000,00 (32,000,00) Brandstoffen, oliën en vetten 5.000,00 (5.000,00) Verzekeringen 29;000,00 (25.000,00) Diverse administratieve kosten 7.000,00 (5.000,00)
62. aezoldiginsen en 337.079,59 (297.323,00l' (Van Den Broeck 4,, Longerstay J., Van Cauwenbergh P,, Van Nuffel M., X.)
Wedden 204.rLr,40 (t94.395,22l. B ruto's 1ts.243,s7 x Lzl 782.922,84 1L74.2t5,28l. (5.226,46',) I ndex en biënnales lrlz.92z,Ba x J %l 5.487,69 Dertiende maandwedde (1s8.410,s3 : 12) 15.700,88 (14.953,48)
Lonen 14.027,70 (0,00) Bruto's (!.047,58xLZl| 12.570,96 (0,00) 0¿61 (0,00) I ndex en biën na les 172,570,96 x 3 377,73 Dertiende maa ndw. 172.948,a9 ; 721 7,079,07 (o,oo)
Woon-werk verkeer 7,728,00 (7.500,00) Arbeiders (19 euro x 12) 228,00 (0,00) Verplaatsingen (5.750 euro x 1) 7.500,00 (7.500,00)
Arbe idsongeva llenve rzeke ri ns 2.813,95 (2.680,00) oÁl Bed ien d en 12L8.r35,49 x r,29 2.813,95 (2.680,00) Arbeide rs lt4.sso,s7 x z,7g %l 4L8,25 (0,00)
Vakantieselden t4.o24,O8 (13.356,50) B e d ie nde n 1:182.922,94 \ o,g2trzl 14.024,08 (13.356,50) (0,00) Arbe id e rs (t2.57 0,96 11 0,92 | t2l 963,77
Werkgever R.S.Z. 63.805,22 (60.767,94) Bed ienden (zm.Lrt, o x 3r,26 %l 63.80s,22 (60.767,94',1
Arbe id e rs (L4.oz7,to x 3r,26 %l 4.384,87 (0,00) 22.
Diverser! 6.275,68 (5.578,38) M,T.C. s.850,90 + (5.8s0,90 x 6 % x 1,21) 6.275,68 (5.578,38)
Groeosverzekering 24.294,L6 (13,044,96) Bedieflden (20,s01,53 x1,01 x 1,1186) 23.162,35 (13.044,96) Arbeiders (L.00t,79 x 1,01 x r,1185) 1.131,81 (0,00)
63. .Afscbrüvineeni ien¡¡sen 884.997,22 (987.768,04l- Afschrijvingen !.03t.780,73 (L.0L7.273,02l. Voorzieningen -146.783,57 -(29.444,981 Aanleg-groot onderhoud 227.515,57 (236.555,02) Besteding-groot onderhoud -60.000,00 -(60.000,00) Aanleg-projecten 54.648,r0 (0,00) Besteding-projecten -368.947,L8 -(206.000,00)
55. Einancü¡le-Kosten 14.578,96 (23.578,12) Kosten van schulden 74.578,96 (23,578,121
B. lndirecte Koste[ (238.406,65) (245.285,81) 61. Dlenslen en diverse soedercn 73.284,09 (69.261,96) Beheerskosten 74.828,O9 (15,413,97) Administratie en public relations 27.576,00 (2L347,99',) Kantoorgebouw 30.880,00 (32.500,00)
62. e€zoldtsinsen en s t26.114,7L (130.388,35) Personeelskosten 126.L74,71 (130.388,3s)
63. Afschrifvineen en V 36.784,78 (43.232,27l| Afschrijvingen 31.184,78 (37.398,94) Voorzieningen 5,600,00 (5.833,33)
64. Andere-Bedrüfskosteo 2.223,07 (2.300,00) Beheerskosten 7.923,07 (2.000,00) AdminÌstratíe en public relations 3oo,oo (300,001
65. Financiële Kosten 0,00 Kantoorgebouw 0,00 (103,23)
C. Winst van de afdeline (267.576,37) 267.516,37 (L2.547,981
5.477.580,67 23
Opbrengsten A. Directeopbrenssten (5.477,580,67l (4.313.987,95) 70. Omzet 2.300.174,00 (1.794.640,00) Verkooen erondbeleid Dieaenbroek Veld M (4,967 m'x 160 eurol 794.720,00 (794.720,00l' Veld N (¿.rrr m'zx 160 euro) 657.760,00 (905.920,00) Veld Q7 en Q8 (Ergs m'x 138,10 euro) 440.000,00 (0,00) Bellekouter (rs.1oo m2 x 20,94 euro) 316.t94,00 Verkopen andere p.m. p.m. (94.000,00) ,O n tva n gstq n u-it g,.p melLnRe n_e-a, 91.500 00 Grondbeleid (29 kavels x 224 euro) 6.500,00 (9.000,00) Economische Expansie 5.000,00 (5.000,00) lnterne erelonen 80.000,00 (80.000,00)
71. Yoo¡raad$¿üzisins t.736.951,L7 (L.247.126,37l'
74. Andere bedr¡¡fsont 1.409.755,39 17.247.52L,47l. Ontvansen huurgelden t.299.255,39 17.L3L.O2l-,47l Giezeveld ll Wetteren (5 woningen) 34.164,8L (34.096,61) Giezeveld lll Wetteren (8 woningen) 56.941,34 (56.827,69) Wilgenpark-Overmere (1 woning) 5,718,51 (5.718,51) Catalpa Wetteren (19 app.+4 wínkels) 128.990,50 (L22.848,09l, Weyendaele-Wett. (16 a ppartement.) 94.593,03 (91.890,38) Tamarix-Wetteren ( 15 appartementen) L04.077,40 (100.016,73) (+ 2 winkels) Kerkveld-Berla re (14 woningen) 77.540,24 174.557,93l, Reukens-Schellebelle (16 woningen) 86.366,73 (84.673,261 St.Anna-Hamme I (10 appartementen) 44.484,71 (43,189,04) Jasmijn Wetteren (16 appa rtementen) 96.796,2r (88.253,40) Fantegem Wetteren (1 woningen) 3,650,00 (2,400,001 Daphne-Hamme (12 appartementen) 79.285,99 (72.739,44l, Lentepark-Buggenhout (6 woningen) 36.442,46 (36.369,72) St.Anna-Hamme ll (6 appartementen) 28.680,93 (27,845,57) Kerkveld-Berlare (8 appartementen) 38.936,99 (37.439,42) Boombos- Laarne (15 woningen) L07,979,93 (103.330,08) Marchantpl.-D'monde (9 appartementen 69.465,60 (69.465,60) Clivia en Dahlia- Wetteren (32 appart) 205.800,00 (79.360,00)
Tussenkomst huurders in alsemene ko-sten 60.000,00 (60.000,00) Tegemoetkoming Domus-Flandria 38.000,00 (38.000,00) Ontvanssten uit boetes en andere 12.500,00 (12.500,00)
75. ftna¡ciële-opbrencslsr 30.700,11 (30.700,11) Kapitaalsubsidies Vlaams Gewest 30.700,11 (30.700,11)
B. lndirecte Opbrengsten (0,00) (2.000,00) 74. Andere bedriifsont 0,00 (2.000,00) Kantoorgebouw 0,00 (2.000,00)
5.477.580,67 24.
U¡tbat¡ngsbegroting Economische Expansie
Kosten A. Directe Kosten (4,535,005,43) (2.350.312,84) 60. tlandelsee€derco 4.286.846,20 12.026.517,20l'
Wetteren-Va ntegem I I l, woningen 800,000,00 (300.000,001 Wetteren-Vantegem lV, gronden 60.000,00 (60.000,00) Baasrode -steen kaaistraat, groen 25.000,00 (25.000,00) Dendermonde l, gronden 7.077.859,O0 (1.060.000,00) Dendermonde l, archeologisch (voor)onderzoek 129.470,00 (t29.470,00) Dendermonde l, infrastructuurwerken 492.470,O0 (0,00) Bedrijventerre¡nen, terugkoo p 1.525.000,00 (275.000,00) Wetteren-Vantegem l,ll groen en fiestpad t77,047,20 (777.O47,201
61. Dlensten en diverse s 87.300,00 (86.300,00) Onderhoud en herstelling terreinen 10.000,00 (10,000,00) Onderhoud en herstelling bedrijfsgebouwen 50.000,00 (50,000,00) Onderhoud rollend materieel 1.O0o,ob (1.000,00) Telefoon 1.800,00 (1.800,00) Publiciteít 9.000,00 (9.000,00) Vezekering 6.500,00 (5.500,00) Nieuwe initiatieven 5.000,00 (5,000,00) Brandstoffen, electriciteit, water 2.500,00 (2.500,00) Diversen 1.500,00 (1.500,00)
62, Bezoldieinceniffociale-trste!- 72.517,88 (64.180,88) (Jacobs)
Wedden 47.860,55 (43.843,55) Bruto's (3.s74,3sxt21 42.892,2O (39.292,201 lndex en biënnales (42.s92,20x3%l r.286,77 (L.t78,77l' Dertiende maandwedde (M.L78,97 :r2l 3.681,58 (3.372,58)
Arbe i dso neeta I len verze ke ri nà 1s7.L48,95 x 1,29 %l 659,82 (604,¡14)
We rkgever R.S.Z. (47.860,ss x 31,,26 %l 14.961,21 {.t3.705,491
Va ka ntiegelden 1a2.892,2o x o,92 : r2l 3.288,40 (3,012,40)
Diversen 1.394,59 (1.394,59) M.T.C. 13oo,zo + lt3oo,2o x 6 % x r,2Ll L.394,59 (1.394,s9)
G roeosverzekering 4,3s3,31 (1.620,41) Pensioen F.BS3,22x 1,01x 1,1186) 4,353,31 |L.620,4Ll,
63. Afschriivineen en V iEge 88.341,35 (172.3t4,7O1 Afschriivineen 24r.573,27 (143.350,13) Voorzienineen -753.771,92 (28.964,63) Aanleg groot onderhoud (2.503.139,33 x 1,5 %) 37.547,09 (19.084,65) Besteding groot onderhoud -25.000,00 -(25.000,00) Aanleg Vantegem lll woningen 0,00 (93.800,00) Aanleg Koedreef Wetteren 0,00 (4.t4s,s4]. Aanleg Hoogveld J 16.564,15 Besteding Steenkaai groenvoorziening -5.235,96 -(5.235,96) Besteding vantegem l, ll -L77.047,20 -(57.830,00) 25.
64. A¡de¿e-bcdrüfslo$en 1.000,00 (1.000,00) Diverse taxen 1.000,00 (1.000,00)
B. lndirecte Kosten (250.631,55) (258.710,81) 61, Oiensten en dîverse 82.476,09 (76.377,96l. Beheerskosten 14.828,09 (15.413,97) Administratie en public relations 36,768,00 (28.463,99) Kantoorgebouw 30.880,00 (32,500,00)
62. Bezoldieinsen en s L29.047t6I 1t36.s97,32l. Personeelskosten 129,047,6L (136.597,32)
63, Afschrilv'r¡genÆ-V¡qrzlenügen 36.784,78 143.232,26l, Afschrijvingen 3r.184,78 (37.398,93) Voorzieningen-aanleg 5.600,00 (5.833,30)
6a. Andereþedrüfskosreo 2323,07 (2.400,03) Beheerskosten 7.923,07 (2.000,02) Administratie en public relations 400,00 (400,01)
65. Kosten-va¡¡chulden 0,00 (103,24) Kantoorgebouw 0,00 (103,24)
C. Winst van de afdelins (176.799,09) !76.799,09 (934.842,69)
4.962.836,07
Oobrenesten A. Directe Opbrenssten (4.962.836,07) (3,541.866,34) 70. gxo¡el 75O,000,00 (2.632.2LO,25l Hoogveld J- D'monde (10.000 mz x 75) 750.000,00 (750.000,00) Vantegem-Wetteren l, ll 0,00 (1.120.000,00) Koedreef- Wetteren 0,00 (400.000,00) Zwaarveld-Hamme 0,00 (362.2t0,251 Hoogveld- Sanik p.m. p.m.
3.892.189,34 (587.372,36)
74. Andere bedriifsont 306,960,41 (308.597,41) Ontvangen huurgelden 301.960,41 (303.597,411 Vosmeer (Kanaal 3) L8.729,33 (18,152,59) Vosmeer (K.T.A.) 47.522,22 (46.599,64) Borstlap (Kanaal 3) 21.510,80 (16.133,12) Hoogveld 91 (lnve) 56.320,70 (109.894,04) Wissenstraat (De Brandt) 774.022,84 (108.838,40) Hoogveld wiss 15 (stad dendermonde) 39.801,00 (0,00) Proximus (Zwaarveld) 4,053,52 (3.979,62)
Andere 5.000,00 (s,000,00) Diversen 5.000,00
75. E!¡a¡ciële¡pbre¡csleo 13.686,32 (13.686,32) Afsch rljving kapitaalsubsidies 13.686,32 (13.686,32)
B. lndirecte opbrengsten (o,oo) 74. Andere bedriifsont 0,00 (2.000,00) Kantoorgebouw 0,00 (2.000,00)
4.962.836,O7 26.
U¡tbat¡ngsbegrot¡ng FRGE
Kosten A. Directe Kosten (50.896,95) '47.787,O0l, 61. Dfensten en diverse s L6.449,65 (3.000,00) Publiciteit 8.000,00 (1.000,00) Aankoop materiaal 5.000,00 (o,oo) Telefoon 1.900,00 (0,00) Diversen 1.549,65 (2.000,00)
62. Bezoldiginsen en so 34.441,30 144.784,00l, (Tiels)
Wedden 19.935,84 (30.339,46) Bruto's (1.a88,86 x 12) 17.866,32 (27.789,96l, lndex en biënnales lL7.B66F2x3%l 535,99 (815,701 Dertiende maa ndwedde (L8.4o2,3t:tzl 1.533,53 (2.333,80)
Woon-werk verkeer 2.040,00 (0,00) Vqrplaatsingen 2.040,00 M (21.305,59 x 1,29 %) 274,84 1418,27t,
Werkgever R,S,Z, (Ls.93s,94 x 3t,26.Ál 6.23L,94 (9.484,12)
Va kantiese lden (!7.966,J2 x oþz | 72 | t.369,75 (2.084,56)
Diversen 3.380,80 (1.394,59) M,T.C, azr,rs + IB2L,7Bx6%xr,2Ll 880,80 (1.394,59) Opleiding 2.500,00
G roepsverzekering t,zl4,l4 (1,062,99) Pensioen (1,074,66 x 1,01 x 1,1186) t.2r4,14 (1.062,99)
B. lndirecte Kosten (29.103,05) 61. Diensten en diverse e retr t6.759,02 Beheerskosten 3.707,02 Administratie en public relations 9.192,00 (7.116,00) Kantoorgebouw 3.860,00
62. Be¿oidieinsen-ensoc¡alqlase n- 5.855,80 Personeelskosten 5.855,80 (5.000,00)
63. Afschrüvineen en Voor¿fe 5.897,46 Afschr'rjving 5.797,46 Voorzieningen-aanleg 700,00
64. A¡dereiednifskgslen 580,77 Beheerskosten 480,77 Administratie en public relations 100,00 (100,00)
80.000,00 A, 28.
Uitbatingsbe¡rotins N ieuwdonk
Kosten A. Directe Kosten (455.777,541 (468.42L,35) 61. D¡ensten en dívene s 165.000,00 (168.000,00) Aankoop mater¡eel 3.000,00 3.000,00 Onderhoud en herstelling terreinen 37.500,00 37.500,00 Onderhoud en herstelling rollend materieel 13.500,00 7.500,00 Onderhoud en herstelling gebouwen 17.500,00 17.500,00 Telefoon 2.000,00 2.000,00 Publiciteit en representatie 18,000,00 27.000,00 Elektriciteit en water 27,0O0,0o 27.000,00 Brandstoffen en oliën 4.500,00 4,500,00 Verzekeringen 4.000,00 4.000,00 Uitzendkrachten 35.000,00 35.000,00 Diversen 3.000,00 3.000,00
62. Bezoldieinsen en L6L.725,76 (773.6L3,751 (Vertonghen M.,redders, jobstudenten bedienden)
(Verhaegen P., Smekens Y.)
Wedden 49.2t3,65 (49.213,65) Bruto's 44.537,24 (44.537,24]' lndex (M.s37,24x2%l 890,74 (890,74)
Dertiende m a a ndwedde (4s.a27,98:rzl 3.785,67 (3.785,67l.
Lonen Resco's 65.78480 (76.096,3tl, Bfuto's (4.9t2,98x72!' 58.955,76 (68.196,84) lndex en biënnales (ss.9ss,76 x 3 %) L.768,67 (2.045,911 Dertiende maandwedde (6o.724,43:t2l 5.060,37 (5.853,56)
Woon-werk verkeer 1.545,30 (1.515,00)
Ar,bgdsonsevaIIenver¿ 2.640,4L 12.947,451 Wedd e n (s2.62o,75 x 7,29 oÁ\ 678,9O (678,90) Lon en (70.304,7 4 x 2,79 o/.) 1.961,50 te.268,96l'
Vakantieselden 7.934,46 (8,642,95) Wedden (M.537,24x o,92 : L2l 3.474,52 (3.4t4,52) Lonen (58.955,76 x o,92 : t2l 4.5L9,94 15.228,42)
Werkeever R.S.Z. 19.158,58 (19.749,43l, (L5.389,11) Wedden 149.213,65 x 31,27 %, 15.389,11 Lonen (65.7848O x5,73 %) 3.769,47 (4.360,32)
Diversen 9.737,03 19.737,O3'l Werkkledij 5.000,00 (5.000,00) M.T.-cheques 4,4L6,4o+(4.4L6,4x6o/oxt,zLl 4.737,03 (4.737,O3l|
Groepsverzekering 5.7LL,53 (5.711,53) Pensioen lonen (s.oss,zz x1,0lxr,1186) 5.7tL,53 (s.711,s3)
63. Afschriivineen en V L27.05L,78 (126.807,60) Afschriivinsen LL4.55r,78 (114.307,60) Voorzieningen 12.500,00 (12.500,00) aanleg 12,500,00 (12.500,00) besteding 0,00 (0,00) 29.
64. A¡dereied¡üfskosten 2.000,00 (0,00) Polderbelasting 2.000,00 (o,oo)
B. lndirecte Kosten (30.408,85) (30.220,59) 61. Diensten en dive n L2.899,02 (10.969,50) Beheerskosten 3.707,02 (3.853,50) Administratie en public relations 9.192,00 (7.116,00)
62. Bezoldieingen en s LL.73L,60 (L2.4L7,941 Personeelskosten LL.73L,60 (12.4L7,94)
63. Aßcb¡üvinge¡¡¡i/ee¡zienipsen- s.197,46 (6.233,15) Afschr'rjvingen 5.L97,46 (6.233,15)
64. A¡dereiedrüfskqste¡- 580,77 (600,00) Beheerskosten 480,77 (500,00) Administratíe en public relations 100,00 (100,00)
486.186,39
Oobrenesten A. Directe Opbrenssten (335.027,10) 70. Olozel 229.239,44 1226.62s,O4t. OntvanÊsten uit t¡ckets en abonnementen L6t.L57,t2 (160.222,651 Tickets volwassenen l42.ooo bez.x2,5 euro:1,06) 99.056,60 99,056,60 Tickets kinderen (27.000 bez x 1,5 euro : 1,06) 38.207,55 38.207,55 Ligplaatsen zeilen en surfen (gs x so euro : 1,06) 990,57 990,57 Parkingtickets (12.ooo x 1,5 euro : 1,06) 16.981,13 16.981,13 Out of limits 3.92L,27 2.986,80 Zeilclub 2.000,00 2.000,00
Ontvangsten uit concessies 48.082,32 (46.402,39) CafetarÍa en zaal 37.477,68 (36.000,00) Museum 70.664,64 (10,402,39)
Ontvangsten uit verkoop van bomen 20.000,00 (20.000,00)
74. Andere bedriifsont 67.215,05 (64,875,64) ontvanssten uit oachten en huuraelden 22.650,47 (20.311,00) Woning H. Pieters 2.046,24 (2.040,00) Jachtrecht t3.604,17 (LL.27L,O0l Pachten 5.000,00 (5.000,00) Verhuur domein 2.000,00 (2.000,00)
Andere ontvangste¡l 44.564,64 (44.564,641 ElektriciteÍt 19.000,00 (19.000,00) Water 3.000,00 (3.000,00) Diversen 750,00 (750,00) Vlaams Gewest gesco's 2L.8L4,64 (2L.8t4,641
75. Ei¡¡¡cËleaobrengslen 38.572,67 (38.572,61) Terugname op bijzondere reserve 3L.253,23 (31.253,23) Kapitaalsubsidies 7.3L9,38 (7.319,38)
B. Verlies van de afdelins (151.159,29) t5L.L59,29 (168.568,65)
486.186,39 30
Uitbatings bes rotins Afvalverwiíderinp
Kosten A. Directe Kosten (867.797,541 (1.560,258,56) 61, Diensten en diverse 20.000,00 (20.000,00) Diverse kosten afualverwerking 20.000,00 (20.000,00)
63. Afsehniyi¡eeat¡-VepzrÊninsÊn 78L.t07,89 (1.449.057,10) Afschriivineen 830.686,60 (1.498.635,81) Vastvuilven¡riideri ns 870.2L6,9O (1.¿145.866,75) Stortplaats L68.834,43 (168.834,43) Oversl.rest-en grofu, L75.986,14 (185.957,90)
Compostbedr. Unit I (625,678,09) Compostbed. Unit ll 392.848,38 l.392.848,37l. Opslagplaats 6.335,40 (6.33s,40) Overslag papier 55.568,55 (55.568,561 GFT rolc 10.644,00 (10.644,00)
Krineloopwinkels 19.607,08 (19,607,08)
Containerparken 862,62 (33.161,98)
Dendermonde 0,00 (891,87) Berlare 000 (857,16) Wichelen 199,83 (812,96) Lebbeke 0,00 (7.038,78) Laarne 0,00 (2.140,88) Melle 0,00 (623,38) Hamme 662,79 (20.796,95)
Voorzieningen -49.578,77 -(49.578,71) Afvalverwiiderins 49.578,71 -(49.578,71l, Oversl. Rest-grofv. bestedíng -49.578,77 -(49.578,711
65. Íosleo¡¿anscbulden 66.689,65 .9L.201,46l' Afvalverwiiderf ns 66.689,65 19t.2O7,46l, Stortplaats 35.719,77 (39.787,08) Overslagst. Rest-grofu . 5.949,74 (8.598,14) Compostering Unit ll 2s.020 80 (32.579,70) Overslagst. Papier 0,00 (10.236,54)
B. lndirecte Kosten (623.L49,O4l, (633.606,53) 61. Diensten en dìverse 237.264,37 (208,011,94) Beheerskosten vastvuilverwerking 2s.949,16 (26.974,471 Beheerskosten containerparken 33.363,21 (34.681.,46) Adm¡n¡strat¡e vastvuilvenarerking 36.768,00 (28.464,00) Administratie ophaling 9.192,00 (7.116¿ool Ad ministratie kringloopwinkels 9.192,00 (7.116,00) Administratie pmd-ophaling 9.192,00 (7.116,00) Adm¡nistrat¡e containerpa rken 82.728,OO (64.04400) Kantoorgebouw vastvu ilverwerking 30,880,00 (32.500,00) 31
62, Bezoldisineen en soc 373.820,32 (341.493,32) Alg. personeelsk. Vastvuilverwerking 263.96L,02 (285,612,59) Alg. personeelsk. Ophalíng 38.727,70 143.462,791 Algemene personeelskosten pmd 7t.73t,60 (12.417,94li
63. Afschrllvinsen ên 62.772,07 174.398,02l. Afschrijvlngen vastvuilverwerking 44.028,29 (s2.921,07l- Afschrijvingen ophaling WWBMDHLB 7.946,33 (9.410,46) Afschrijving ophaling pmd 5.t97,45 (6.233,1s) Voorzieningen vastvui lverwerkíng 5.600,00 (5.833,34)
64. Anderetedrilfskosten 9.292,28 (9.600,02) Beheerskosten vastvuilverwerking 3.365,38 (3.4e9,99) Beheerskosten contalnerparken 4.326,90 (4.50O,04) Administratie en PR vastvuilverwerking 400,00 (400,00) Administratie én PR ophaling 100,00 (100,00) Administrat¡e en PR PMD - ophalíng 100,00 (100,00) Administratie en PR kringloopwinkels 100,00 (1æ,oo) Admínistratie en PR containerparken 900,00 (90o,001
55. Financiële Kosten 0,00 (103,23) Ka ntoorgebouw vastvuilverwerking 0,00 (103,23)
1.490,946,s8 Opbrengsten A.DirecteOpbrengsten (1.490.946,58) 74. Andere bedriifsontu r.382.758,29 (1.926.656,13) opstalvergoeding stortplaats 14.400,00 (23.030,00) Verko onroerende verhuur 985.933,32 (1,490,876,84) Verko Management 339.748,79 137r.987,7tl Verko Administratie 42.676,18 (40.761,58) Verko N utsvoorzieningen p,m. p.m.
75. Einaneiële-opb¡eng$en 108.188,29 (265.208,96) Kapitaalsubsid ies
Compostbedr. Unit I (157.020,67) Compostbedr.Unit ll 108.188,29 (108.188,29)
B. lndirecte Oobrensste (0.000,00) (2.000,æ) 74. Andere bedriifsoob 0,00 (2.000,00) Vastvuilverwerking (2.000,00)
1.490,946.s8 32.
Samenúatting kosten te betalen door Verko in2012
Afdeling Onroerende * Kosten** Kosten Totaal verhuur Management Adm¡nistrat¡e
1. Afvalverwerking
Compostering Unit 1 36.876,28 4.238,30 60.3
ng Unit 2 _ 324.781,28 28.974,22 3.330,09 357 190. 190. 23 39 t97.55L,48 22.705,19 455.5 Overslag pqpier 55.568,55 55.5 GFT- rolcontainers 1o.644,04 Opslagplaats 6.335,40 6.3
2. hali n-€ WWBruqH!B t7.138,33 28. 9.435,50 55.366,03
_Oahaling PMD 9 7.967,tO 26.221,05
Kringloopwinkels 28. 100,00 28.899,08
5. Contai 83.590,62 37.690,11 900,00 722.790,73
Totalen 2012 985.933,32 339.748,79 42.676,r8 1.368.3s8,29 Totalen 2011 t.490.876,84]| (37t.987,7tl (40.761,58) (1.903.626,13)
* omvatten de netto-afschr'rjvingen en de intresten, kantoorgebouw inbegrepen +* omvatten de beheerskosten en de algemene personeelskosten Sa menvattende begroting 2012 1. Uitgaven
Afdeling Aank.Goed.dienst. Personeelskosten Afschrijvingen Provisies Andere Bedrijfsk. lntresten Totalen 1. Nieuwdonk 177.899,02 r73.457,36 L19.749,24 12.500,00 2.580,77 486.186,39 (178.969,50) (186.031,69) (!2O.54O,751 (12.500,00) (600,00) (498.641,94) 2. Afualverwijdering 257.264,37 313.820,32 887.858,67 -43.978,71 9.292,28 66.699,65 1.490.946,59 (228.011,94) (341.493,32) (1.567.200,49) -(43.745,37) (9.600,02) (91.304,69) (2.193.865,09) 3. Huisvesting 3.808,285,97 463.194,30 1.062.965,51 -141.1g3,51 2.223,O7 14.578,96 5,210.064,30 (2.818.746,96't (427.77!,351 (1.054.511,95) -(23.61L,65) (2.300,00) (23.681,35) (4.303.439,97) 4. Economische Expansie 4.456.622,29 201.565,49 272.698,05 -147.s71,92 3.323,O7 4.786.636,98 (2.189,195,16) (2OO.778,2O1 (180-749,06) (34.797,961 (3.400,03) (LO3,24) (2.609.023,65) FRGE 33.208,67 40.313,10 5.!97,46 700,00 59o,77 80.000,00 10. (49.784,OO1 (100,00) (60.000,00) Totalen 8.733.280,32 7.792.350,57 2.348.468,93 -3L9.534,14 L7.999,96 81.268,61 12.053.834,25 (5.42s.039,s6) (1.205.798,56) (2.923.LO2,261 -(20.059,06) (16.000,05) (115.089,28) (9.664.970,65)
(,(]J 2. lnkomsten
Afdeling Omzet Voorraad- Geproduc. Ontvangen be- Opbrengsten wijziging Vaste Totalen ngsten huurgelden uit kapitaal- Activa 1. Nieuwdonk 229,239,M 22.6so,4L 2 (226.625,041 7.319,39 335.027 (20.311,00) (22.7s0,00) (21.81464) 2, Afvalverwijdering (7.319,38) (31.253, 1.368.358,29 14.400,00 108.188,29 (1.903.626,13) (23.030,00) (2.000,00) (26s.204s6) (2.193.86s,09) 3. Fluisvesting 2-300.174,00 L.736.95t,77 r..397.255,39 12.500,00 30.700,11 (1.794.640,00) (1.247.126,371 5.477 1L.229.02t,471 (14.500,00) (30.700,11) (4.315.987,95) Econ, Expansie 750,000,00 3.892.189,34 301.960,41 5.000,00 13.686,32 4. (2.632.2t0,2s1 (587.372,361 (303.597,41) (7.000,00) (13.686,32) (3,543.866,34) 5. FRGE 80.000,00 (60.000,00) (60.000,00) 6. Diverse baten 25.000,00
3.359 5.629.140.51 0.00 1.368.358.29 1.736.266.2r 40.250.00 21'814,64 159.894.10 56.2s3.23 (1.834.498.73) (000,00) 1.903.626.131 (1.575.9s9.881 146.2s0.00ì 21.814.64ì (s6.253.231 (r0.468.792,671
-
ÈUJ