BEGROTING 2OL2 EURO lntergemeentelijk Samenwerkingsverband Dender, Durme en Schelde Bevrijdingsla an,20L 92OO DENDERMONDE 2. Besrotins 2012 1. De intresten op de lopende financieringen worden berekend op basis van de netto- rentevoeten van de desbetreffende kredietinstelling. ln20L2 worden geen nieuwe leningen afgesloten. Er is geen kapitalisatie van intrestlasten. 2. Sinds het boekjaar 2003 is de verplichte herwaardering van de vaste materiële activa afgeschaft. 3. De vorige afschriivingspercentaees blijven behouden met uitzondering van de kantoorautomatisatie die vanaf 2011 op 3 jaar wordt afgeschreven in plaats van op 5 jaar. De teruggekochte leegstaande bedrijfsgebouwen worden afgeschreven op 15 jaar, van zodra ze klaar z'rjn voor verhuur. 4. De volgende investerinqen worden eepland in 2012 4.1. Algemeen Beleid Kantoo rautomatisatie* 70.000,00 (afschrijving op 3 jaar) Meubilair 15.000,00 (afschrijving op 10 jaar) 85.000.00 Euro 4.2. Huisvesting Hekkerstraat ll - Wetteren* 2.040.7 65,t0 (appartementen in aanbouw) Zandstraat - Berlare* p'm' 2.040.765.1O Euro 4.3. Economische Expansie Pa rkíng Steenkaai-Baasrode* 200.000,00 (afschrijving op 20 jaar) Terugkoop Ragoform 360.000,00 Verbouwingswerken wissenstr 15 653.400,00 (afschrijving op 15 jaar) Terugkoop leegstaande gebouwen* 2.000.000,00 3.213.400.00 Euro 4.4. Nieuwdonk Vernieuwing speeltuin* L00.000,00 (afschrijving op 10 jaar) Tractor 45.680,00 (afschrüving op 5 jaar) Vernieuwing steiger 10.000,00 (afschrijving op L0 jaar) 155.680.00 Euro 4.5. Afvalverwiiderins Kringloopwin kel Buggenhout Totaal investerinsen 2012 10 Eu Deze projecten zijn een rechtstreekse uitvoering van het beleidsplan J 5. Volqende werken en aankopen worden voorzien 5.1. Grondbeleid en woningbouw Gronden, Vlietberg-Dendermonde* 2.059.734,00 I nfrastructuur, Bellekouter- Schellebelle 726.000,00 * I nfrastructuur, Diepen broek-Wetteren 509.907,99 Archeol. (voor)onderzoeþ Vlietberg-Dendermonde* 145.200,00 Riolering, Doornweg- Wichelen 70.000,00 Archeol. vooronderzoelç Bel le kouter-Schelle bel le 7.260,00 Voetpaden, Marchantplein-Dendermonde 3.524.007.88 Euro 5.2, EconomischeExpansie Terugkoop Bedrijventerreinen * 1.525.000,00 Gronden, Hoogveld l- Dendermonde* 1.077.859,00 Woningen, Vantegem lll- Wetteren* 800.000,00 lnfrastructuurwerken, Hoogveld l-Dendermonde* 492.47O,00 Groen en fietspad, Vantegem l,ll- Wetteren* L77.O47,20 Archeol. (voor)onderzoek, Hoogveld l- D'monde* L29.470,OO Gronden, Vantegem lV- Wetteren* 60.000,00 Groenvoorziening, Steenkaai- Baasrode 2s.000.00 a280.84620_Eurq Totaal werken en leveringen 2OL2 8 Eu 6. Er zijn geen waardeverminderinsen noodzakel'rjk in 2OL2 7. Voorgesteld wordt in 2072 de volgende voorzieninsen aan te leggen of te besteden: 7.1. Kantoorsebouw en Nieuwdonk Kantoor, grote onderhouds- of herstelwerken + 17.500,00 (aanleg) Nieuwdon k, grote onde rhouds- of herstelwerken + 12.500,0q (aanleg) 30.000,00 Euro 7.2. Economische Expansie M u ltifu nctio n ele gebo uwen, grote on de rhouds- en herstelwerken + 37,547,09 (aanleg) Multifunctionele gebouwen, idem - 25.000,00 (besteding) Steenkaai- Baasrode, groenvoorziening - 5.235,96 (besteding) Hoogveld J - D'monde, wegenisoverdracht en onvoorziene + L6,564,15 (aanleg) Vantegem l, ll- Wetteren, groenvoorziening en f¡etspad - L77 .047 ,20 (besteding) -L53.L7L.92Euro 7.3. Huisvestins Woningen en appartementen, grote onderhouds- en herstelwerken + 227.5L5,57 (aanleg) Woningen en appartementen, idem - 50.000,00(besteding) Bellekouter-Schellebelle, a rch eol. en i nfrastructuu r + 54.648,10 (aanleg) Diepenbroek- Wetteren, groen en ¡nfrastructuur - 362.947,18 (besteding) Deze projecten zijn een rechtstreekse uitvoering van het beleidsplan 4. Ma rchantpleín- Dendermonde, voetpaden 6.000,00 (bestedlng) 146.783.51- Euro 7.4. Afvalverwiiderine Overslag rest- en grofvuil, besteding - q9,578JL_Ewo(besteding) 8. Opname uit reseryelvopl atsçhrüVhgen 8.1. Museum Nieuwdonk 3t.253.23 Eu ro( beste d i nel 9. Voor lnvesteringen, werken en aankopen zijn er 13.505.693,18 Euro financiële middelen nodig. B. Perexploitatierekening 1. HuisvestÍns (Grondbeleid en Woningbouw) Wij voozien de verkoop van 29 kavels en 2 velden Q in Diepenbroek te Wetteren en de verkoop van 15,100 m2 grond in Schellebelle-Bellekouter aan de gemeente voor de bouw van een sporthal. Wij begroten het saldo grondaankopen en de kosten voor het archeologische (voor)onderzoek in Dendermonde- Vlietberg. ln Schellebelle- Bellekouter voorzien we het archeologisch vooronderzoek en de infrastructuurwerken. We plannen de afwerking van de voetpaden in Dendermonde- Marchantplein en de resterende infrastructuurwerken voor Wetteren - Diepenbroek. Bovendien voorzien we een tussenkomst in de rioleringswerken in Doornweg-Wichelen. 2. EconomischeExpansíe Er wordt voorzien in de verkoop van 10.000 m2 industriegrond te Dendermonde- Hoogveld J. Grondaankopen worden begroot in Dendermonde- Hoogveld I en Wetteren- Vantegem lV. Ook het archeologisch (voorlonderzoek en de infrastructuurwerken voor Hoogveld I worden gepland in 2012. Er wordt ook voorzien in de aankoop van de helft van de resterende woningen te Wetteren- Vantegem lll. ln Wetteren- Vantegem l, ll plannen we de groenvoorziening en de aanleg van het fietspad. Verder begroten we de groenvoorziening voor Baasrode- Steenkaai en de terugkoop van bestaande bedrijventerreinen en gebouwen. Wij voorzíen de noodzakelijke renovaties van de multifunctionele gebouwen in 2012, 3. FRGE De intercommunale DDS werd onlangs erkend als kredietverstrekker. Daardoor kan ze optreden als lokale entiteit die samenwerkt met het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Het doel is het verstrekken van goedkope leningen (max. 10.000 euro), bestemd voor structure le energiebespa rende m a atregelen, aan pa rticulieren. ln dit kader werd een deeltijdse medewerker aangeworven op 1 oktober 2011. Het toewijzen van de eerste leningen voorzien we vanaf 2012. Door het budget dat het FRGE ter beschikking stelt zou deze afdeling zelfbedruipend zijn. 5 4. Nieuwdonk Met betrekking tot Nieuwdonk voorzien wij de gewone uitbating van het domein tijdens de zomermaanden van 2OL2 en de zonnige weekenddagen in het vooijaar, cfr. het reglement van inwendige orde. We verwachten in 20L2 - 69.000 bezoekers - waarvan 42.000 volwassenen en 27.000 kinderen. De inkomsten worden geraamd op 335.027,L0 euro, de uitgaven op 486.186,39 euro. Het exploitatieverlies bedraagt 151.159,29 euro. 5. Afvalverwiiderins Driemaandelijks worden de kosten van de gebouwen op basis van de huurovereenkomst aan Verko gefactureerd. Bovendien worden de kesten van het leidinggevend en admínistratief personeel met bijhorende kosten driemaandelijks aan Verko gefactureerd. Op blz. 32 van de begroting vindt U van deze cijfers een gedetailleerd overzicht. De opstalvergoeding voor het plaatsen van zonnepanelen op de stortplaats wordt integraal aan Verko doorgegeven. De roerende activa en passiva werden reeds op l januari 2004 aan Verko overgedragen c. 3L7 .55 6.t7 Eur o ßO3.822,O2 Eurol. D. Uitbatinesbeerotjng per cfdeling Hierna volgen de afschrijvingstabel, de leningstabel, gevolgd door de omslagtabel van de algemene kosten en de uitbatingsbegrotingen. De cijfers tussen haakjes hebben betrekking op de begroting van het vorige boekjaar. Afschri ingstabel 2!tz act¡va % Netto Basis % Afschr'rjving lnvesteringen Basis Afschrijving 3r.12.20t0 20rt Afschrijving 2011 207t 2072 Afschrijving 2012 2012 DDS 20% 1.864,56 L.864,66 466,t7 t13 466,17 1, t Terr.. eebouw. Terreinen 1. Stortolaats ironden 592.644,38 592.544,38 592.644,38 aankoopkosten 34.047,Lr 34.047,LI 34.047,17 u¡hiv. Landbouw. 78.560,48 78.s60,48 78.560,48 Overslas verkeers¡nf rastru ctuu r tlLs 46.752,98 rl4 11,688,25 35.064,74 U3 11.688,2s afvalwaterriol.w ths 1.s7.287,97 L57.287,97 us 31.457,59 125.830,38 7/4 3r.457,59 weegbrug LO% 19.536,76 L9.536,76 Ll3 6.512,25 t3.024,57 rl2 6.st2,25 wasplaats 100Á t2.9t0,66 L2.910,66 tl3 4.303,55 8.607,L1 !2 4.303,5s Ooslâsolâats KGA-kluis to% 6.923,61 5.923,61 7/2 3.461,81 3.451,81 1 3 uitbreiding vloer LlXs L],.494,37 LL.494,37 tl4 2.873,59 8.620,78 t13 1.549.6t7,89 L.549.617,89 1.549.617,89 koopkosten 3t.322,36 31.322,36 3t.322,36 museum 12.749,20 72.749,20 L2 koopkosten museum t.527, 1.527, t.527 landbouwers L19.642,71 1t9.642,7t r19.642,7t 5% 48.069,66 uL2 4,005,81 44,063,86 i,,, to% 2.484,82 2.484,82 t/7 354,97 2.r29,85 tl6 ilt to% 39.845,79 39.845,79 Ll3 13.281,93 26.563,86 !/2 o\ activa Netto Basis Afschrijving lnvesterinEen Basis Afschrijving 31.!2.2010 20Lt Afschrijving 2011 20LL 2072 Afschrijving 2012 2012 palen LO% 9.890,40 u8 1.236,30 8.654,10 t/7 1 LO% 10.000,00 10.000,00 7170 speeltu¡n LO% 100.000,00 100.000,00 tl70 Steenkaai 5% 200.000,00 200.000,00 tl20 ctp Wett. 29.67L,29 29.67t,29 ctp Dendermonde 47.062,59 47.062,59 47.062,s9 ctp Dendermonde 205.426,63 205.426,53 205.426,63 D'Monde lll to% 89L,87 891,87 L 89L,87 Ctp D'monde lll to% 63.864,00 63.86400 !16 LO.6M,OO s3.22q,00 7ls Ctp Berlare ll 70% 857,16 857,76 857,L6 ctp wichelen 78.147,8L 78.L47,8t 78.147,81 Ctp WÌchelen lll to% 613,13 613,13 I 613,13 Ctp Wichelen lV 10% 399,66 399,66 Ll2 199,83 199,83 1 199,83 4p Lebbeke 138.023,15 138.023,15 138.023,15 Lebbeke lll to% 7.038,78 7.038,78 T 7.038,78 Laarne ll to% 2.14O,88 2.r40,88 1 2.!40,88 ctp Melle ln to% 623,37 623,37 623,37 ctp Hamme 272.682,88 272.