Wójt Gminy Nowa Brzeźnica
I. Sprawozdania za 2010 rok z wykonania :
a) budżetu Gminy Nowa Brzeźnica wraz z informacją o stanie mienia komunalnego b) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy.
II. Informacja dot. jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Nowa Brzeźnica, marzec 2011 Spis treści
I. Sprawozdania za 2010 rok z wykonania :
a) budżetu Gminy Nowa Brzeźnica wraz z informacją o stanie mienia komunalnego str.
1.Wstęp - ogólne dane dotyczące budżetu w 2010 roku …………………………………….3.
2.Opis realizacji dochodów budżetu wraz z częścią tabelaryczną porządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej……………………………………………….5
3.Opis realizacji wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej………………………………………………17
4.Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych……………...………37.
5.Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej………39.
6.Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa………………………………………………………40.
7. Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r w ramach Funduszu Sołeckiego……………41
8 Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu…………………………………43
9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji………………………………………………………………44.
10. Informacja o stanie mienia komunalnego……………………………………………………45
11.Podsumowanie……………………………………………………………………………………51
b) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej………………………………55 w Nowej Brzeźnicy.
II. Informacja dot. jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych…………………………59.
2 1 WSTĘP - ogólne dane dotyczące budżetu w 2010 roku.
Rada Gminy na sesji w dniu 26 stycznia 2010 roku przyjęła uchwałę Nr 115/XXIV/2010 określającą plan budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2010 rok w następujących kwotach: Dochody ogółem, 10572965 w tym dochody majątkowe 403000 Wydatki ogółem 12675842 w tym wydatki majątkowe 2548179 Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości 2102877 znajdował pokrycie w wolnych środkach planowanych do zaciągnięcia kredytach/poż w kwocie 1856290 oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 246587
Rada Gminy na sesji w dniu 23 lutego 2010 roku przyjęła uchwałę Nr 126/XXV/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 26.01.2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2010 rok w następujących kwotach: Dochody ogółem, 11138268 w tym dochody majątkowe 963494 Wydatki ogółem 12565651 w tym wydatki majątkowe 2383179 Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości -1427383 znajdował pokrycie w wolnych środkach 0 planowanych do zaciągnięcia kredytach/poż w kwocie 1699047 oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 246587
Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wyniósł: Dochody ogółem, 11504375,13 w tym dochody majątkowe 645243 Wydatki ogółem 12901432,13 . w tym wydatki majątkowe 1762179 Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości 1397057 znajdował pokrycie w wolnych środkach 0 planowanych do zaciągnięcia kredytach/poż w kwocie 1180796 oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 216261
Na zmiany złożyły się: zwiększenie środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i zwiększenie na realizacje własnych zadań bieżących w gminie.
Faktyczne wykonanie budżetu wyniosło odpowiednio: Dochody ogółem, 11271560,54 w tym dochody majątkowe 443814,45 Wydatki ogółem 12530799,1 w tym wydatki majątkowe 1578436,81 Przychody 1592603,43 Rozchody 0
Na koniec 31.12. 2010 roku powstał deficyt budżetowy w kwocie - 1259238,56 który został pokryty zaciągniętym kredytem oraz pożyczką kwocie 1259238,56
Wynik finansowy budżetu na 31.12. 2010 roku wynosi- 333364,87
3 Wykonanie budżetu 2010 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco: w zł Budżet wg uchwały nr Budżet po 115/XXIV/09 z dnia 26.01.10 Wykonanie na dzień zmieniony uchwałą nr zmianach do % (5:4) Struktura Budżet 2010 31.12.2010 126/XXV/2010 z dnia 31.12.2010 23.02.2010 r
1 2 3 4 5 6 7 I. DOCHODY + PRZYCHODY 13 083 902,00 13 418 663,13 12 864 163,97 95,9% 100,0% A DOCHODY 11 138 268,00 11 504 375,13 11 271 560,54 98,0% 87,6% 1. Dochody własne 3 536 348,00 3 546 290,00 3 340 652,02 94,2% 29,6% - dochody majątkowe gminy w tym: 963 494,00 645 243,00 443 814,45 68,8% 13,3% Środki pochodzące z budżetu Unii Eurpoejskiej. 518 251,00 0,00 0,0% - podatek od nieruchomości 666 211,00 666 211,00 797 920,92 119,8% 23,9% - udziały w podatku dochodowym-os fiz 1 014 029,00 1 014 029,00 992 373,00 97,9% 29,7% - inne dochody własne 892 614,00 1 220 807,00 1 106 543,65 90,6% 33,1% Dotacje na zadania zlecone, własne i na 2. 1 463 506,00 1 864 167,13 1 836 990,52 98,5% 16,3% mocy porozumienia - dotacja na zadania zlecone 1 277 543 1 518 847,13 1 494 217,30 98,4% 81,3% - dotacja na zadania własne gminy 185 963 345 320,00 342 773,22 99,3% 18,7% 3. Subwencja ogólna 6 138 414,00 6 093 918,00 6 093 918,00 100,0% 54,1% w tym : - subwencja oświatowa 3 246 188 3 342 687 3 342 687 100,0% 54,9% - subwencja wyrównawcza 2 810 993 2 733 847 2 733 847 100,0% 44,9% - subwencja równoważąca 81 233 17 384 17 384 100,0% 0,3% B PRZYCHODY 1 945 634,00 1 914 288,00 1 592 603,43 83,2% 12,4% w tym : - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 246 587,00 216 261,00 216 261,15 100,0% 13,6% - przychody z kredytów i pożyczek 1 699 047,00 1 698 027,00 1 376 342,28 86,4% - wolne środki 0,00 0,0% II. WYDATKI + ROZCHODY 13 083 902,00 13 418 663,13 12 530 799,10 93,4% 100,0%
A. WYDATKI 12 565 651,00 12 901 432,13 12 530 799,10 97,1% 100,0% 1. na zadania własne 11 288 108,00 11 382 585,00 11 036 581,80 97,0% 88,1% - wydatki majątkowe - w tym: 2 383 179 1 762 179,00 1 578 436,81 89,6% 14,3% wydatki z Funduszu Sołeckigo 9 598 9 598 6 880,00 - wydatki na obsługę długu 14 037,00 34 037,00 33 118,53 97,3% 0,3% - inne wydatki bieżące- w tym: 8 890 892,00 9 586 369,00 9 425 026,46 98,3% 85,4% wydatki z Funduszu Sołeckigo 153 094,00 153 094,00 31 353,10 Wydatki na realizację zadań zleconych i na 2. 1 277 543,00 1 518 847,13 1 494 217,30 98,4% 11,9% mocy porozumień w tym : - wydatki majątkowe 0,00 0,0% B. ROZCHODY 518 251,00 517 231,00 0,00 0,0% 0,0% - spłaty kredytów i pożyczek 518 251,00 517 231,00 0,00% #DZIEL/0!
NADWYŻKA / DEFICYT -1 427 383,00 -1 397 057,00 -1 259 238,56 (różnica między dochodami i wydatkami)
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU 0,00 0,00 333 364,87 (dochody+przychody-wydatki-rozchody)
Wykonanie dochodów własnych w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku wzrosło o 15,9% Grupa dochodów 2009 r 2010 r %(3:2) 1 2 3 4 Dochody własne 2 882 314,46 3 340 652,02 115,9% 4
2 Opis realizacji dochodów budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
Dochody budżetowe ogółem za 2010 rok z przyjętego planu dochodów w kwocie 11 504 375,13 zrealizowano 11 271 560,54 co stanowi 98,0% planu
Na zrealizowane dochody składają się : - dochody bieżące zrealizowane w kwocie 10 827 746,09 zł , - dochody majątkowe w kwocie 443 814,45 zł,
1 DOCHODY BIEŻĄCE Na bieżące dochody budżetowe składają się: 1.dotacje z budżetu państwa 2. subwencje 3. środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach zawartych porozumień oraz pomoc finansową na bieżące zadania własne 4. dochody pozyskane z innych źródeł 5. środki na realizację programów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych 6. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7. dochody własne gminy.
Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
z przyjętego planu dochodów w kwocie 216 344,13 zrealizowano 206 413,13 co stanowi 95,4% planu w tym realizacja dochodów: -za przyłącze do wodociągu(darowizny)- 107 400,00 zł. -środki z budżetu wojewody na wypłaty zwrotu akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 99 013,13 zł.
DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
z przyjętego planu dochodów w kwocie 164 961,00 zrealizowano 184 813,20 co stanowi 112,0% planu w tym realizacja dochodów: -wpływy z opłat za wodę 183 323,54 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat- 1059,82 zł
5 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA(dochody bieżące i majątkowe)
z przyjętego planu dochodów w kwocie 568 549,00 zrealizowano 330 085,26 co stanowi 58,1% planu w tym dochody bieżące z majątku gminy:
Dochody ogółem 568 549,00 330 085,26 58,1%
Dochody z majątku, w tym : 568 549,00 330 085,26 58,1% * dzierżawa, najem -wpływy z dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy od osób fizycznych zgodnie z zawartymi umowami o najem lokali , oraz czynsz 16 656,00 27 567,59 165,5% za dzierżawę placu pod maszt od CENTERTELU.
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz 5 852,00 8 106,00 138,5% ROLBUD. * wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: Szkoła w Wólce Prusickiej-46 086,00 zł, działka w Kruplinie 2,03 ha 27 100,00 zł, działka 545 243,00 293 814,45 w Gojscu- 1 098,00 zł, 3 lokale w Dubidzach -98 269,00, 5 działek w Prusicku- 121 261,45 zł * pozostałe odsetki 798,00 597,22 74,8%
Struktura % 100,00% 100,00% X
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
z przyjętego planu dochodów w kwocie 66 729,00 zrealizowano 69 201,90 co stanowi 103,7% planu w tym: -środki na utrzymanie Urzędu Stanu cywilnego , które zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie z przyjętego planu dochodów w kwocie 48 620,00 zrealizowano 48 545,86 co stanowi 99,848% planu
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami( 5% wpływów za udostępnienie danych ) z przyjętego planu dochodów w kwocie 15,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu
-wpływy z usług: ksero, usługa transportowa. z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 487,00 zrealizowano 3 035,04 co stanowi 204,1% planu
-wpływy ze sprzedaży książki o Nowej Brzeźnicy(364,00 zł), oraz sprzedaży złomu. z przyjętego planu dochodów w kwocie 0,00 zrealizowano 1 014,00 co stanowi planu
-środki na przeprowadzenie zadań związanych ze spisem rolnym , które zostały przekazane w formie dotacji celowej przez GUS na zadanie zlecone gminie z przyjętego planu dochodów w kwocie 16 607,00 zrealizowano 16 607,00 co stanowi 100,000% planu
6
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
z przyjętego planu dochodów w kwocie 39 189,00 zrealizowano 29 265,00 co stanowi 74,7% planu
-środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie – 840,00 zł , wyboru wójta gminy 13 509,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej- 14 916,00 zł.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/ POŻAROWA
z przyjętego planu dochodów w kwocie 51 200,00 zrealizowano 51 650,00 co stanowi 100,9% planu
Darowizna w kwocie 450,00 zł przekazana na OSP Dubidze przez Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Pajęcznie. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na obronę cywilną w kwocie 1 200 zł,. Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 50 000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 297 520,00 zrealizowano 2 416 303,97 co stanowi 105,17% planu w tym: Podatek rolny z przyjętego planu dochodów w kwocie 268 105,00 zrealizowano 276 145,70 co stanowi 103,0% planu
- ulgi z tytułu nabycia gruntów - z których korzysta 14 podatników na kwotę 2 069,00 złotych. Są to grunty nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego gospodarstwa , ub powiększenie istniejących gospodarstw rolnych . Podstawę do zastosowania ulgi stanowi akt notarialny. Całkowite zwolnienie z podatku rolnego stosuje się przez okres 5-ciu lat . Po upływie tego okresu stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku podatkowym o 75% w drugim o 50 %, zgodnie z ustawą. -ulgi z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy z 1992 roku, od chwili wprowadzenia uchwały skorzystało 48 podatników na ogólną powierzchnię 82.90 ha. . Obecne korzysta 1 osoba z ulgi- na kwotę 98,00 zł. - ulga z tytułu scalenia gruntów - nie występuje . /. Podatek od nieruchomości – z przyjętego planu dochodów w kwocie 666 211,00 zrealizowano 797 920,92 co stanowi 119,8% planu
Podatek leśny z przyjętego planu dochodów w kwocie 94 232,00 zrealizowano 93 071,29 co stanowi 98,8% planu
Dochody te przekazywane są przez Nadleśnictwa w Gidlach i Kłobucku oraz osoby fizyczne. Pewna grupa podatników skorzystała z ustawowego zwolnienia z podatku leśnego- drzewostan do 40 lat. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 014 029,00 zrealizowano 992 373,00 co stanowi 97,9% planu
7 Dochody te przekazywane są na konto Urzędu Gminy przez Ministerstwo Finansów w Warszawie
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych z przyjętego planu dochodów w kwocie 23 087,00 zrealizowano 33 241,50 co stanowi 144,0% planu Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe w Pajęcznie, Sosnowcu, Łodzi w Warszawie
Podatek od środków transportowych z przyjętego planu dochodów w kwocie 45 804,00 zrealizowano 52 506,90 co stanowi 114,6% planu Wpływy pochodzą wyłącznie od osób fizycznych.
` Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(karta podatkowa) z przyjętego planu dochodów w kwocie 679,00 zrealizowano 2 708,76 co stanowi 398,9% planu
Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie i przekazywane na konto urzędu gminy wraz z odsetkami.
Podatek od spadków i darowizn z przyjętego planu dochodów w kwocie 15 861,00 zrealizowano 8 925,20 co stanowi 56,3% planu
Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie, Radomsku, Opolu i Częstochowie, uzależnione są od ilości przeprowadzonych transakcji spadkowych.
Opłata skarbowa z przyjętego planu dochodów w kwocie 18 869,00 zrealizowano 17 693,00 co stanowi 93,8% planu
Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie , oraz PKO Bełchatów z punktów sprzedaży urzędowych blankietów wekslowych przekazywane są na rachunek budżetu gminy , w siedzibie której znajduje się ten punkt , a z pozostałych punktów sprzedaży na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajdują się te punkty.
Wpływy z różnych opłat -wpływy z opłaty za czynności urzędowe- za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej(za zmiany wpisu), z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 937,00 zrealizowano 808,00 co stanowi 41,7% planu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. z przyjętego planu dochodów w kwocie 83,00 zrealizowano 83,90 co stanowi planu opłata pobierana za zajęcie pasa drogowego. opłata eksploatacyjna z przyjętego planu dochodów w kwocie 75 037,00 zrealizowano 80 841,60 co stanowi 107,7% planu Zadeklarowana i przekazana kwota opłaty eksploatacyjnej przez firmę EUROVIA
Opłata targowa z przyjętego planu dochodów w kwocie 819,00 zrealizowano 1 447,00 co stanowi 176,7% planu
Podatek od czynności cywilnoprawnych z przyjętego planu dochodów w kwocie 66 595,00 zrealizowano 55 505,12 co stanowi 83,3% planu
Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie, Radomsku i Częstochowie. Płatnicy przekazują
8 pobrany podatek na wyodrębniony rachunek Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika . Wpływy od czynności cywilnoprawnych są odprowadzane od czynności cywilnoprawnych których przedmiotem jest nieruchomość, prawo wieczystego użytkowania : -od umów i sprzedaży rzeczy i pozostałych praw majątkowych -od sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części itp.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z przyjętego planu dochodów w kwocie 6 172,00 zrealizowano 3 032,08 co stanowi 49,1% planu
Dochody te realizowane są przez Urządy Skarbowe i Urząd Gminy od zaległości podatkowych które wpłynęły po terminie płatności raty.
Umorzenia i odroczenia(dotyczą wszystkich podatków - w 2010 r wpłynęło 33 podań o umorzenie , załatwione pozytywnie 31, negatywnie 2, odroczenie 1 załatwiono pozytywnie. Łączna kwota umorzeń wyniosła 20 112,80,00 zł w tym. podatek rolny od osób fizycznych - 4 797,80 zł , podatek od nieruchomości od osób prawnych – 13 261,00 zł , , podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 197,00 zł., podatek leśny os.fiz. 754,00 zł podatek od środków transportowych os fiz. – 586,00 zł , a odsetki w kwocie(os fiz i prawne) 517 ,00zł. Rozłożenie na raty 697,00 zł. Urząd Gminy posiada na swoim terenie 15 sołectw zaliczonych do III-go okręgu podatkowego. c Łącznym zobowiązaniem objętych jest 2825 podatników. /ilość pozycji wymiarowych-3 725 sztuk/.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA z przyjętego planu dochodów w kwocie 6 093 918,00 zrealizowano 6 093 918,00 co stanowi 100,0% planu w tym: subwencja wyrównawcza z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 733 847,00 zrealizowano 2 733 847,00 co stanowi 100,0% planu
subwencja oświatowa z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 342 687,00 zrealizowano 3 342 687,00 co stanowi 100,0% planu
subwencja równoważąca z przyjętego planu dochodów w kwocie 17 384,00 zrealizowano 17 384,00 co stanowi 100,0% planu
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
z przyjętego planu dochodów w kwocie 324 110,00 zrealizowano 216 016,82 co stanowi 66,6% planu Zrealizowano dochody przeznaczone na: 1 z opłat pobieranych w Przedszkolu za czesne i wyżywienie 47 011,32 zł 2 wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 12 913,50 zł. 3 Urząd Gminy w kleszczowie przekazał pomoc finansową w kwocie 150 000,00 zł dla Gminy Nowa Brzeźnica na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Prusicku. 4 Środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w sfinansowanie prac komisji przy awansach zawodowych nauczycieli 92,00 zł oraz na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Programu Radosna Szkoła -6 000,00 zł
Urząd Marszałkowski w Łodzi przyznał dofinansowanie dla Gminy Nowa Brzeźnica na budowe Hali Sportowej
w Nowej Brzeźnicy w wysokości 600 000 zł, wtym: 100 000 zł na 2010 rok,( kwota ta do 31.12.2010r nie została przekazana-
przesunięcie realizacji na 2011 rok) 200 000 zł na 2011 rok, 9 300 000 zł na 2012 rok,
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA z przyjętego planu dochodów w kwocie 70 500,00 zrealizowano 77 732,85 co stanowi 110,3% planu w tym: wpływy od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu..
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA
z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 542 382,00 zrealizowano 1 530 530,48 co stanowi 99,2% planu w tym: środki te zostały przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej na zasiłki stałe w kwocie 95 322,70 złotych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 64 505,00 złotych, składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 9 641,52 złotych, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (Rozdział 85212) 1 254 948,31 zł . Kwota 270,40 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dot. pop. lat i 4 733,80 egzekucje komornicze z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, dofinansowanie do własnych zadań gminy w zakresie dożywiania uczniów w łącznej kwocie 15 992,00 złotych, dofinansowanie do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych - 38 794 zł. Środki za usługi wykonywane przez siostry PCK – 3 320,00 zł Środki przekazane na wypłaty zasiłków celowych jednorazowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi- 43 000,00 zł.
DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
z przyjętego planu dochodów w kwocie 64 064,00 zrealizowano 64 064,00 co stanowi 100,00% planu
Zrealizowano następujące dochody: - z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych- 64 064 zł,
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
z przyjętego planu dochodów w kwocie 4 909,00 zrealizowano 1 565,93 co stanowi 31,9% planu w tym: :wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na opłaty za korzystanie ze środowiska.
2.DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY
z przyjętego planu dochodów w kwocie 645 243,00 zrealizowano 443 814,45 co stanowi 68,8% planu
10 Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w 2010 roku
Plan po zmianach Wykonanie na % Wyszczególnienie 2010 r. 31.12.2010 r. wykonania Dochody majątkowe ogółem-w tym: 645 243,00 443 814,45 68,8%
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: Szkoła w Wólce Prusickiej-46 086,00 zł, działka w Kruplinie 2,03 ha 27 100,00 zł, 545 243,00 293 814,45 53,9% działka w Gojscu- 1 098,00 zł, 3 lokale w Dubidzach -98 269,00, 5 działek w Prusicku- 121 261,45 zł
Pomoc finansowa otrzymana od Gminy Kleszczów na 150 000,00 remont dachu w SP w Prusicku
Dofinansowanie z Urządu Marszałkowskiego w Łodzi na budowe Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowej 100 000,00 0,0% Brzeźnicy w wysokości 100 000 zł, Środki z Urządu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie budowy wodociągu z przułączami w miejscowości Gojsc Ważne Młyny(środki unijne).
11 Zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
% Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie/Plan wykonane 6/5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 216 344,13 206 413,13 95,4% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 117 231,00 107 400,00 91,6% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 117 231,00 107 400,00 91,6% 01095 Pozostała działalność 99 113,13 99 013,13 99,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 99 013,13 99 013,13 100,0% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 164 961,00 184 813,20 112,0% wodę 40002 Dostarczanie wody 164 961,00 184 813,20 112,0% 0830 Wpływy z usług 164 158,00 183 753,38 111,9% 0920 Pozostałe odsetki 803,00 1 059,82 132,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 568 549,00 330 085,26 58,1% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 568 549,00 330 085,26 58,1% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 5 852,00 8 106,00 138,5% wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 16 656,00 27 567,59 165,5% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 545 243,00 293 814,45 53,9% 0920 Pozostałe odsetki 798,00 597,22 74,8% 750 Administracja publiczna 66 729,00 69 201,90 103,7% 75011 Urzędy wojewódzkie 48 635,00 48 545,86 99,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 48 620,00 48 545,86 99,8% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 15,00 0,00 0,0% zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 487,00 4 049,04 272,3% 0830 Wpływy z usług 1 487,00 3 035,04 204,1% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 1 014,00 75056 Spis powszechny i inne 16 607,00 16 607,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 16 607,00 16 607,00 100,0% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 39 189,00 29 265,00 74,7% ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 840,00 840,00 100,0% ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 840,00 840,00 100,0% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 916,00 14 916,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 14 916,00 14 916,00 100,0% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
12 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 23 433,00 13 509,00 57,6% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 23 433,00 13 509,00 57,6% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51 200,00 51 650,00 100,9% 75412 Ochotnize Straże Pożarne 0,00 450,00 0970 Wpływy z róznych dochodów 0,00 450,00 75414 Obrona cywilna 1 200,00 1 200,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 200,00 1 200,00 100,0% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50 000,00 50 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 50 000,00 50 000,00 100,0% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 2 297 520,00 2 416 303,97 105,2% oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 679,00 2 708,76 398,9% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 679,00 2 708,76 398,9% opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 548 774,00 618 968,85 112,8% osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 420 295,00 488 853,25 116,3% 0320 Podatek rolny 6 928,00 8 084,00 116,7% 0330 Podatek leśny 45 242,00 40 408,00 89,3% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75 037,00 80 841,60 107,7% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 996,00 200,00 20,1% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 276,00 582,00 210,9% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 690 062,00 750 426,96 108,7% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 245 916,00 309 067,67 125,7% 0320 Podatek rolny 261 177,00 268 061,70 102,6% 0330 Podatek leśny 48 990,00 52 663,29 107,5% 0340 Podatek od środków transportowych 45 804,00 52 506,90 114,6% 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 861,00 8 925,20 56,3% 0430 Wpływy z opłaty targowej 819,00 1 447,00 176,7% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 65 599,00 55 305,12 84,3% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 896,00 2 450,08 41,6% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 20 889,00 18 584,90 89,0% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 869,00 17 693,00 93,8% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 83,00 83,90 101,1% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 1 937,00 808,00 41,7% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 1 037 116,00 1 025 614,50 98,9% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 014 029,00 992 373,00 97,9% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 23 087,00 33 241,50 144,0% 758 Różne rozliczenia 6 093 918,00 6 093 918,00 100,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 3 342 687,00 3 342 687,00 100,0% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 342 687,00 3 342 687,00 100,0%
13 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 733 847,00 2 733 847,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 733 847,00 2 733 847,00 100,0% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 17 384,00 17 384,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 384,00 17 384,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie 324 110,00 216 016,82 66,6% 80101 Szkoły podstawowe 256 000,00 156 000,00 60,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 6 000,00 6 000,00 100,0% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 150 000,00 0,00 0,0% własnych zadań bieżących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 100 000,00 150 000,00 150,0% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80104 Przedszkola 52 869,00 47 011,32 88,9% 0830 Wpływy z usług 52 869,00 47 011,32 88,9% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 15 149,00 12 913,50 85,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 15 149,00 12 913,50 85,2% 80195 Pozostała działalność 92,00 92,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 92,00 92,00 100,0% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 851 Ochrona zdrowia 70 500,00 77 732,85 110,3% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 500,00 77 732,85 110,3% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70 500,00 77 732,85 110,3% 852 Pomoc społeczna 1 542 382,00 1 530 530,48 99,2% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 272 486,00 1 259 955,26 99,0% rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 270,40 9,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 269 486,00 1 254 948,31 98,9% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 4 733,80 zadań zleconych ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 9 949,00 9 641,52 96,9% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 732,00 1 638,00 94,6% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 8 217,00 8 003,52 97,4% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 38 794,00 38 794,00 100,0% emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 38 794,00 38 794,00 100,0% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 97 656,00 95 322,70 97,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 97 656,00 95 322,70 97,6% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 64 505,00 64 505,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 64 505,00 64 505,00 100,0% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 320,00
14 0830 Wpływy z usług 3 320,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 43 000,00 43 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 43 000,00 43 000,00 100,0% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 15 992,00 15 992,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 15 992,00 15 992,00 100,0% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 064,00 64 064,00 100,0% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 64 064,00 64 064,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 64 064,00 64 064,00 100,0% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 909,00 1 565,93 31,9%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 4 809,00 1 565,93 32,6% kar za korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 881,80 22,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów 809,00 684,13 84,6%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 100,00 0,00 0,0% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 0,00 0,0%
Razem dochody: 11 504 375,13 11 271 560,54 98,0%
15 ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWE
Na dzień 31.12.2010r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił 107 800,74 zł, w tym zaległości 95 008,74 zł.
Zaległości wystąpiły z tytułu: 1. gospodarki majątkiem gminy na kwotę 0,00 zł (poz. 1-4 n.w. tabeli). 2. podatków własnych na kwotę - 95 008,74 zł (poz. 5-8 n.w. tabeli). 3. podatków windykowanych przez Urzędy Skarbowe na kwotę - 0,00 zł (poz. 9-12 n.w. tabeli).
Stan niezapłaconych gminie należności budżetowych stanowi 0,084 wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Na kwotę zaległości składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2010 roku. Wysokość należności , zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco :
Kwota Lp. Kwota należności Kwota nadpłat Wyszczególnienie zaległości 1. Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów 2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4. Odsetki od zaległości niepodatkowych na 31.12.10 r. 5. Podatek od nieruchomości 43 007,09 43 007,09 0,00 - osoby fizyczne 43 007,09 43 007,09 - osoby prawne 6. Podatek rolny 42 254,44 42 254,44 0,00 - osoby fizyczne 42 254,44 42 254,44 - osoby prawne 7. Podatek leśny 8 621,21 8 621,21 0,00 - osoby fizyczne 8 621,21 8 621,21 - osoby prawne 8. Podatek od środków transportowych 1 126,00 1 126,00 0,00 - osoby fizyczne 1 126,00 1 126,00 0,00 - osoby prawne 0,00 9 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 0,00 0,00 w formie karty podatkowej 10 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 0,00 11 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 12 Podatek od spadków i darowizn 0,00 13. Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2010 r. 12 792,00 - osoby fizyczne 12 792,00 - osoby prawne OGÓŁEM 107 800,74 95 008,74 0,00
Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są wyłącznie osoby fizyczne . Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. Wobec dłużników podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne. Na bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika. W 2010 roku wystawiono 1040 upomnień na kwotę 276 325,52 zł, oraz 101 tytuły wykonawcze na kwotę 30 074 zł .
16 3. Opis realizacji wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
Wydatki budżetowe ogółem w 2010 roku
z przyjętego planu wydatków w kwocie 12 901 432,13 zrealizowano 12 530 799,10 co stanowi 97,1% planu
Na zrealizowane wydatki składają się :
1.Wydatki bieżące z przyjętego planu wydatków bieżących 11 139 253,13 zrealizowano 10 952 362,29 co stanowi 98,3% planu
2. Wydatki majątkowe z przyjętego planu wydatków majątkowych 1 762 179,00 zrealizowano 1 578 436,81 co stanowi 89,6% planu
Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 128 525,13 zrealizowano 951 799,13 co stanowi 84,3% planu Realizacja wydatków: - wydatki inwestycyjne- realizacja wodociągu Gojsc Ważne Młyny -848 164,57 -wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości – 4 621,43 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). -zwrot akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 97 071,69 zł, -wydatki związane z wypłatami akcyzy w kwocie 1 941,44 zł.
DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
z przyjętego planu wydatków w kwocie 396 666,00 zrealizowano 383 961,51 co stanowi 96,8% planu
1. Wydatki związane ze sprzedażą i rozliczaniem wody w gminie
Wykonanie na Treść Plan 2010 r. Wykonanie w % 31.12.2010 r. Płace i pochodne 92 920,00 92 400,15 99,4% Wydatki rzeczowe, w tym: 276 746,00 269 871,75 97,5% -zakup energii, wody 219 000,00 218 509,14 99,8% zakup materiałów 30 000,00 29 376,74 -usługi remontowe 15 555,00 11 187,00 71,9% usługi 7 500,00 7 153,45 95,4% podróże krajowe 2 323,00 1 282,74 55,2% odpis na ZFŚS 2 101,00 2 095,68 99,7% pozostałe 267,00 267,00 100,0% Wydatki majątkowe 27 000,00 21 689,61 80,3% Razem 396 666,00 383 961,51 96,80%
17 Płace i pochodne obejmują wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego kierownika działu technicznego oraz inkasenta poboru opłat za wodę( wykonującego konserwację urządzeń i sieci wodociągowej oraz umowy o dzieło. Pozostałe wydatki poniesiono na : zakup wody dla mieszkańców gminy oraz zakup energii elektrycznej pobieranej przez hydrofonie. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty za usługi laboratoryjne, usuwanie awarii na sieci wodociągowej.
W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków poniesionych na świadczenie usługi sprzedaży wody na terenie gminy.w 2010 roku. zł % Wynik na Usługa Dochody Wydatki (Dochody/ sprzedaży Wydatki) 1 2 3 4 5 sprzedaż wody 184 813,20 383 961,51 -199 148,31 48,13%
Uzyskane dochody ze sprzedaży wody w I połowie 2010 roku pokryły 47,3% wydatków związanych ze sprzedażą , rozliczaniem wody oraz remontami sieci wodociągowej w gminie,..
Z budżetu gminy w 2010 r. przeznaczono środki w kwocie 199 148,31 zł dla pokrycia wszystkich wydatków przy sprzedaży wody oraz na usuwanie awarii wodociągów .
Cena zakupu wody: netto 1,49 zł / m3, brutto 1,59 zł / m3
Ceny sprzedaży wody: Taryfy opłat za wodę /z wyłączeniem odbiorców zaopatrywanych z ujęcia Janki / dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Nowa Brzeźnica w następujących wysokościach:
Cena / stawka Jednostka Taryfa grupowa odbiorców Wyszczególnienie Brutto Netto miary (WAT 2. 3. 4. 5. 6. I grupa cena za 1m³ dostarczonej wody 2,07 2,22 zł/m³ gospodarstwa domowe i na cele rolnicze II grupa instytucje użyteczności publicznej i pozostali cena za 1m³ dostarczonej wody 2,18 2,33 zł/m³ odbiorcy nie wymienieni w grupach I i III III grupa prowadzący działalność gospodarcza z wyjątkiem cena za 1m³ dostarczonej wody 2,95 3,16 zł/m³ działalnosci rolniczej
Stawka opłaty stałej dla odbiorców 1,40 1,50 zł/m-c posiadających wodomierz Ø 1/2 cala.
Stawka opłaty stałej dla odbiorców 1,40 1,50 zł/m-c Wszyscy odbiorcy posiadających wodomierz Ø 3/4 cala. Stawka opłaty stałej dla odbiorców 4,81 5,15 zł/m-c posiadających wodomierz Ø 1 cala. Opłata podłączenia w przypadku 4,67 5,00 zł/m-c odbiorców ryczałtowych.
18 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
z przyjętego planu wydatków w kwocie 258 051,00 zrealizowano 254 485,20 co stanowi 98,6% planu Realizacja wydatków: 1.Lokalny transport zbiorowy-Rozdział 60004. W oparciu o umowę z dnia 27.11.2009 r zawartą z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp z.o.o w Radomsku o świadczeniu usług przewozowych i warunkach zwrotu kosztów stosowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, wykonywane są przewozy mieszkańców Gminy Nowa Brzeźnica autobusami komunikacji miejskiej na terenie gminy. Gmina pokrywa opłatę na pokrycie ulg i zwolnień z opłaty za przejazd osób będących mieszkańcami gminy, uprawnionych ustawowo i Uchwałą Rady Gminy Nowa Brzeźnica do tych przejazdów. z przyjętego planu wydatków w kwocie 3 000,00 zrealizowano 2 296,66 co stanowi 76,6% planu
Opłatę na pokrycie ulg i zwolnień z opłaty za przejazdy w 2010 roku wynosi-2 296,66 zł.
2. Drogi publiczne wojewódzkie-Rozdział 60013. z przyjętego planu wydatków w kwocie 5 000,00 zrealizowano 5 000,00 co stanowi 100,0% planu
Na budowę chodnika w Starej Brzeźnicy poniesiono wydatki na zakup piasku , cementu, oleju napędowego do koparki.
3. Drogi publiczne powiatowe-Rozdział 60014. z przyjętego planu wydatków w kwocie 25 000,00 zrealizowano 25 000,00 co stanowi 100,0% planu
Na budowę chodnika w Dworszowicach Kościelnych w 2010 r poniesiono wydatki w kwocie 25 000,00 zł
3. Drogi publiczne gminne-Rozdział 60016. z przyjętego planu wydatków w kwocie 225 051,00 zrealizowano 222 188,54 co stanowi 98,7% planu
Na wykonanie n/w zadań inwestycyjnych wydatkowano: 1. Modernizacja drogi gminnej: 1) Prusicko- Rybaki dokumentacja wydatek- 2440,00 zł 2. Modernizacja drogi w Starej Brzeźnicy ul. Krótka- wydatek- 5000,00 zł 3.Modernizacja drogi gminnej w Nowej Brzeźnicy przy ul Dworcowej- wydatek- 18 041,82 zł 4.Wykonanie przepustu w Prusicku Rybakach – wydatek 3000,00 zł
Na realizację zadań bieżących na drogach gminnych przeznaczono: - zakup kruszywa, żużla na naprawy dróg , paliwa, części do maszyn– razem 151 456,81 zł, - remonty sprzętu drogowego-koparka, równiarka oraz dróg gminych, udrażnianie kanałów burzowych- 23 003,19 zł. - usługi badanie techniczne, – 11 939,72 zł. -prace w ramach umowy o dzieło dot: wykonanie przystanku w Kruplinie, roboty ciesielskie przy przepuście w Trzebcy, odśnieżanie razem 7 307,00 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
z przyjętego planu wydatków w kwocie 9 532,00 zrealizowano 9 224,67 co stanowi 96,8% planu w tym: -zakup znaków sądowych- 943,8 zł. -zapłata za usługi geodezyjne, wyceny działek, mapy do celów wieczysto –księgowych, wypisy z ksiąg wieczystych - razem 8 113,73 zł. Koszty delegacji krajowych- 167,14 zł.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
z przyjętego planu wydatków w kwocie 400,00 zrealizowano 400,00 co stanowi 100,0% planu -wydatki związane z utrzymaniem grobów nieznanego żołnierza na terenie gminy- 400,00 zł
19
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 921 112,00 zrealizowano 1 878 752,21 co stanowi 97,8% planu w tym: Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego z przyjętego planu wydatków w kwocie 62 030,00 zrealizowano 58 478,43 co stanowi 94,3% planu
Wydatki obejmują: - wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń( składki ZUS, składki na fundusz pracy ) , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - wydatki związane z transportem dowodów osobistych, szkolenia pracowników - zakup druków, . Razem wydatki 58 478,43 zł.
Rada gminy
z przyjętego planu wydatków w kwocie 47 900,00 zrealizowano 47 614,08 co stanowi 99,4% planu
Wydatki związane z sesjami Rady Gminy , posiedzeniami komisji. Wypłacono diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącemu Rady oraz dokonano zakupu art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje. Razem wydatki- 47 614,08 zł.
Rozdział 75023- Urząd gminy
z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 769 392,00 zrealizowano 1 753 120,36 co stanowi 99,1% planu
Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac dla pracowników administracji samorządowej oraz n/w wydatki rzeczowe- usługi, remonty i zakupy inwestycyjne.
Pracownicy fizyczni zatrudnieni w urzędzie wykonali na terenie gminy następujące prace: Odśnieżanie placów gminnych i szkolnych Remont pomieszczeń klasowych w Szkole Podstawowej w Dworszowicach Kościelnych Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Piętro OC kładzenie płytek na korytarzu w Gimnazjum w Brzeźnicy Usuwanie śniegu z dachu Sali gimnastycznej w Szkole w Brzeźnicy Remont instalacji C O w budynku Urzędu Gminy wymiana podbudowy drogi gminnej ul. Dworcowa Nowa Brzeźnica\ Usuwanie powalonych drzew z dróg gminnych w lasach Pomoc przy zabezpieczaniu dobytku powódź maj 2010 Naprawa dróg gminnych remont pomieszczeń klasowych w Szkole Podstawowej w Dubidzach remont schodów oraz podjazdu w Szkole Podstawowej w Dworszowicach budowa płotu przy świetlicy środowiskowej w Trzebmy pomoc przy budowie chodnika w Dworszowicach Kościelnych Czyszczenie placu gminnego w miejscowości Łązek Usuwanie skutków powodzi w miejscowościach Orczuchy, Trzebca Lążek montaż sceny na Kruplinie, Nowej Brzeźnicy, Starej Brzeźnicy Czyszczenie rowów odprowadzających wodę w Konstantynowie. utrzymanie zieleni na terenach gminnych.
20 Montaż hydrantów PPOŻ na terenie gminy Naprawa sieci wodociągowej Nowa B-ca Rozładunek peletu w szkoła nowa B-ca Utrzymanie czystości na przystankach PKS Sprzątanie grobów na cmentarzu Rybaki Wycinanie krzaków na drodze gminnej Kruplin Piaski Wycinanie krzaków Stara Brzeźnica ul. Leśna przebudowa wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej na Prusicku
Rozdział 75056 Spis rolny
z przyjętego planu wydatków w kwocie 16 607,00 zrealizowano 16 607,00 co stanowi 100,0% planu
Środki finansowe przekazane przez Główny Urząd Statystyczny na realizację zadań zleconych gminie zostały wykorzystane na: przeprowadzenie spisu rolnego mającego na celu zebranie danych o gospodarstwach rolnych od użytkowników.. Za prace spisowe zostały wypłacone dodatki spisowe oraz umowy zlecenia w łącznej kwocie 16 607,00 zł.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 600,00 zrealizowano 2 186,00 co stanowi 84,1% planu
Wydatki poniesiono na ogłoszenie w gazecie oraz umowa o dzieło dot. promocji gminy.
Rozdział 75075 Pozostała działalność z przyjętego planu wydatków w kwocie 22 583,00 zrealizowano 746,34 co stanowi 3,3% planu w tym -wynagrodzenia i pochodne płac 1 pracownika interwencyjnego.
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
z przyjętego planu wydatków w kwocie 39 189,00 zrealizowano 29 265,00 co stanowi 74,7% planu
W 2010 r wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie – 840,00 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem wyboru wójta gminy 13 509,00 zł wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej- 14 916,00 zł.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z przyjętego planu wydatków w kwocie 171 989,00 zrealizowano 167 669,83 co stanowi 97,5% planu w tym: Ochotnicze straże pożarne z przyjętego planu wydatków w kwocie 98 456,00 zrealizowano 96 188,71 co stanowi 97,7% planu w tym: - wynagrodzenie i pochodne Gminnego Komendanta Straży - paliwo, akumlatory, opony, drobne części . - wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów strażackich, -naprawa samochodów strażackich- 21 -ubezpieczenie samochodów -badania techniczne pojazdów, szkolenie p.poż -zakup samochodu strażackiego z pługiem w cenie 9 880,00 zł -wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach 1 928,00 zł.
Obrona cywilna z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 200,00 zrealizowano 1 200,00 co stanowi 100,0% planu
-W 2010 poniesiono wydatki na obronę cywilną w gminie w kwocie 1 200,00 zł- na zakup agregatu prądotwórczego .
Zarządzanie kryzysowe –Razdział 75421 z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 000,00 zrealizowano 0.00 co stanowi #ARG! planu
W 2010 r nie zrealizowano wydatków na w/w cel .
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –Razdział 75478 z przyjętego planu wydatków w kwocie 71 333,00 zrealizowano 70 281,12 co stanowi 98,5% planu
Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 50 000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową oraz środki własne w kwocie 20 281,12 zł przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcji przeciwpowodziowej-8365,00 zł, Zakup piasku ,worków do wzmocnienia wałów, wody pitnej oraz oleju napędowego do koparki-57 328,92 zł oraz usługi koparko-ładowarką 4587,20 zł.
Dział 756 - Pobór podatków
z przyjętego planu wydatków w kwocie 40 400,00 zrealizowano 31 740,49 co stanowi 78,6% planu tym: -wypłacono inkaso dla 15 sołtysów za zebrane zobowiązanie pieniężne. Razem wydatki 31740,49 zł.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO z przyjętego planu wydatków w kwocie 34 037,00 zrealizowano 33 118,53 co stanowi 97,3% planu
Zapłacono odsetki bankowe związane z zaciągniętym kredytem bankowym w łącznej kwocie 33 118,53 zł.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE z przyjętego planu wydatków w kwocie 880,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu
Plan 880,00 złotych jest to rezerwa na wydatki bieżące stanowiących element planu.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 348 510,00 zrealizowano 6 343 732,19 co stanowi 99,9% planu
W tym: 80101 Szkoły Podstawowe
z przyjętego planu wydatków w kwocie 3 099 279,00 zrealizowano 3 098 693,25 co stanowi 100,0% planu
Środki te przeznaczono na:
22 Zobowiązania Zobowiązanie z Wykonanie na Treść Plan 2010r. z tytułu "13" tytułu średnich Wykonanie 31.12. 2010r. pensji wynagrodzeń Płace i pochodne 2 722 334,00 2 722 068,28 193 118,96 66 250,79 100,0% -wynagrodzenia 1 866 934,00 1 866 690,80 100,0%
dodatki socjalne 180 024,00 180 023,85 100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 628,00 144 627,27 100,0%
skł. ZUS pracodawcy 322 519,00 322 515,87 100,0%
skł. Funduszu Pracy 49 963,00 49 944,49 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz 158 266,00 158 266,00 100,0% Świadczeń Socjalnych Wydatki rzeczowe, w tym: 376 945,00 376 624,97 0,00 0,00 99,9% Zakup materiałów i wyposażenia 227 477,00 227 267,70 99,9% prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 10 000,00 10 000,00 100,0% zakup pomocy dydaktycznych 6 000,00 6 000,00 100,0% Zakup energii i wody 25 221,00 25 219,51 100,0% -zakup usług remontowych 78 737,00 78 735,95 100,0% -zakup usług zdrowotnych 2 100,00 2 100,00 100,0% -zakup usług pozostałych 21 802,00 21 801,19 100,0% -usługi telekom.telefonii. stacjonarnej 4 259,00 4 237,09 99,5% podróże służbowe i krajowe 1 349,00 1 263,53 93,7% Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,0%
Razem 3 099 279,00 3 098 693,25 193 118,96 66 250,79 100,0%
Wydatki ogółem w szkołach podstawowych wyniosły 3.098.693,25 zł w tym płace z pochodnymi: 2.772.068,28 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 376.624,97 zł. Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych z przyjętego planu wydatków w kwocie 193 340,00 zrealizowano 193 337,40 co stanowi 100,0% planu
Zobowiązania Zobowiązanie z Wykonanie na Treść Plan 2010r. z tytułu "13" tytułu średnich Wykonanie 31.12.2010r. pensji wynagrodzeń Płace i pochodne 193 340,00 193 337,40 13 085,74 4 631,02 100,0% -wynagrodzenia 128 997,00 128 996,26 100,0%
dodatki socjalne 15 798,00 15 797,33 100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 702,00 7 701,46 100,0%
skł. ZUS pracodawcy 26 014,00 26 013,35 100,0%
skł. Funduszu Pracy 3 757,00 3 757,00 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 11 072,00 11 072,00 100,0% Socjalnych Razem 193 340,00 193 337,40 13 085,74 4 631,02 100,0%
Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przeznaczono na płace i pochodne i wyniosły one 193 337,40 zł.
23 80104 Przedszkola z przyjętego planu wydatków w kwocie 598 326,00 zrealizowano 596 196,42 co stanowi 99,6% planu
Zobowiązania Zobowiązanie z Wykonanie na Treść Plan 2010r. z tytułu "13" tytułu średnich Wykonanie 31.12.2010r. pensji wynagrodzeń Płace i pochodne 538 881,00 538 649,25 30 494,74 11 109,65 100,0% -wynagrodzenia 376 399,00 376 169,62 99,9% dodatki socjalne 29 033,00 29 033,00 100,0% dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 874,00 31 873,57 100,0% skł. ZUS pracodawcy 64 813,00 64 812,90 100,0% skł. Funduszu Pracy 10 322,00 10 320,16 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 26 440,00 26 440,00 100,0% Socjalnych Wydatki rzeczowe, w tym: 59 445,00 57 547,17 0,00 0,00 96,8% Zakup materiałów i wyposażenia 18 312,00 18 242,14 99,6% zakup środków żywności 26 121,00 24 474,04 93,7% Zakup energii i wody 9 442,00 9 441,16 100,0% zakup usług remontowych 450,00 450,00 100,0% -zakup usług zdrowotnych 320,00 320,00 100,0% -zakup usług pozostałych 3 855,00 3 751,76 97,3% -usługi telekom.telefonii. stacjonarnej 885,00 808,77 91,4% podróże służbowe i krajowe 60,00 59,30 98,8% Razem 598 326,00 596 196,42 30 494,74 11 109,65 99,6%
Wydatki ogółem w przedszkolach wyniosły 596 196,42 zł w tym płace z pochodnymi: 538 649,25 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 57 547,17 zł.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z przyjętego planu wydatków w kwocie 315 116,00 zrealizowano 313 205,86 co stanowi 99,4% planu Zobowiązania Wykonanie na Treść Plan 2010r. z tytułu "13" Wykonanie 31.12. 2010r. pensji Płace i pochodne 151 779,00 151 777,31 7 555,13 100,0% -wynagrodzenia 125 527,00 125 526,30 100,0% dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 332,00 7 331,59 100,0% skł. ZUS pracodawcy 13 303,00 13 302,60 100,0% skł. Funduszu Pracy 2 473,00 2 472,82 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 3 144,00 3 144,00 100,0% Socjalnych Wydatki rzeczowe, w tym: 163 337,00 161 428,55 98,8% Zakup materiałów i wyposażenia 118 851,00 116 984,33 98,4% -zakup usług remontowych 6 703,00 6 702,01 100,0% -zakup usług pozostałych 32 012,00 32 011,21 100,0% różne opłaty i składki 5 771,00 5 731,00 99,3% Razem 315 116,00 313 205,86 7 555,13 99,4%
Wydatki bieżące wyniosły 313 205,86 zł w tym płace z pochodnymi: 151 777,31 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 161 428,55 zł.
24
Rozdział 80110 Gimnazjum z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 957 141,00 zrealizowano 1 957 113,77 co stanowi 100,0% planu
Zobowiązania Zobowiązanie z Wykonanie na Treść Plan 2010r. z tytułu "13" tytułu średnich Wykonanie 31.12. 2010r. pensji wynagrodzeń Płace i pochodne 1 387 195,00 1 387 189,87 96 080,09 32 602,66 100,0% -wynagrodzenia 985 131,00 985 130,36 100,0% dodatki socjalne 83 919,00 83 916,77 100,0% dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 717,00 69 716,50 100,0% skł. ZUS pracodawcy 169 116,00 169 115,21 100,0% skł. Funduszu Pracy 25 837,00 25 836,03 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 53 475,00 53 475,00 100,0% Socjalnych Wydatki rzeczowe, w tym: 49 328,00 49 305,91 0,00 0,00 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 35 445,00 35 444,26 100,0% Zakup energii i wody 6 308,00 6 307,13 100,0% -zakup usług remontowych 150,00 149,85 99,9% -zakup usług zdrowotnych 910,00 910,00 100,0% -zakup usług pozostałych 3 249,00 3 249,00 100,0% -usługi telekom.telefonii. stacjonarnej 2 773,00 2 753,34 99,3% podróże służbowe i krajowe 493,00 492,33 99,9% Wydatki majątkowe, w tym: 520 618,00 520 617,99 96 080,09 32 602,66 100,0% Budowa Hali Sportowej 520 618,00 520 617,99 100,0% Razem 1 957 141,00 1 957 113,77 96 080,09 32 602,66 100,0% Wydatki bieżące wyniosły 1 957 113,77 zł w tym płace z pochodnymi: 1 387 189,87 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 49 305,91 zł. W tym roku wydatki majątkowe wyniosły 520 617,99 zł. Kwotę tą wydatkowano na budowę Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy.
Rozdział 80114 Gminny Zespół Oświaty z przyjętego planu wydatków w kwocie 113 293,00 zrealizowano 113 272,95 co stanowi 100,0% planu Zobowiązania Wykonanie na Treść Plan 2010r. z tytułu "13" Wykonanie 31.12. 2010r. pensji Płace i pochodne 109 607,00 109 588,64 8 520,60 100,0% -wynagrodzenia 85 014,00 84 997,03 100,0% dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 572,00 6 571,75 100,0% skł. ZUS pracodawcy 13 706,00 13 705,13 100,0% skł. Funduszu Pracy 2 219,00 2 218,73 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 2 096,00 2 096,00 100,0% Socjalnych Wydatki rzeczowe, w tym: 3 686,00 3 684,31 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 3 081,00 3 080,40 100,0% zakup usług zdrowotnych 35,00 35,00 100,0% szkolenia pracowników 150,00 150,00 100,0% zakup materiałów papierniczych 299,00 298,52 99,8% podróże służbowe i krajowe 121,00 120,39 99,5% Razem 113 293,00 113 272,95 8 520,60 100,0%
Wydatki bieżące wyniosły 113 272,95 zł w tym płace z pochodnymi: 109 588,64 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 3 684,31 zł.
25
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 480,00 zrealizowano 2 480,00 co stanowi 100,0% planu Wypłacono za szkolenia i dokształcanie nauczycieli 2.480,00 zł.
Rozdział 80148 – Stołówka szkolna z przyjętego planu wydatków w kwocie 69 535,00 zrealizowano 69 432,54 co stanowi 99,9% planu
Zobowiązania Wykonanie na Plan 2010r. z tytułu "13" Wykonanie Treść 31.12.2010r. pensji Płace i pochodne 59 430,00 59 367,89 4 543,39 99,9% -wynagrodzenia 44 981,00 44 977,89 100,0% dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 745,00 3 744,81 100,0% skł. ZUS pracodawcy 7 412,00 7 355,74 99,2% skł. Funduszu Pracy 1 196,00 1 193,45 99,8% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 096,00 2 096,00 100,0% Wydatki rzeczowe, w tym: 10 105,00 10 064,65 99,6% Zakup środków żywności 9 809,00 9 805,65 100,0% zakup energii 296,00 259,00 87,5% Razem 69 535,00 69 432,54 4 543,39 99,9% Wydatki bieżące wyniosły 69 432,54 zł w tym płace z pochodnymi: 59 367,89 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 10 064,65 zł.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
z przyjętego planu wydatków w kwocie 70 500,00 zrealizowano 11 892,11 co stanowi 16,9% planu
Zgodnie z zaplanowanymi w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zadaniami w I półroczu 2009 roku wydatki stanowiły m.in.: organizacja konkursów z nagrodami oraz przedstawienia dla dzieci szkolnych związanego z problematyką antyalkoholową, opinie psychologiczne , dofinansowanie do wycieczki dla dzieci 7 978,00 zł. posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 3459,73 zł zakup materiałów dla realizacji programów wychowawczo-artystycznych i sportowych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży(art. sportowe, sprzęt sportowy) 454,38zł Razem 16 047,72 zł.
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA
z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 690 921,00 zrealizowano 1 666 209,01 co stanowi 98,5% planu w tym: Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wykorzystano kwotę zł. 1 254 948,31 zł W tym:- 1 218 632,21 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych(zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaty niektórych świadczeń) Ogółem wypłacono 11 115 różnego rodzaju form świadczeń. -kwota 36 316,10 zł stanowi koszt obsługi świadczeń rodzinnych.
26 Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze. Wykorzystano kwotę ogółem – 70 930,96 zł w tym na: I – Zadania zlecone gminie wypłacono: -dla 30 osób zasiłki okresowe - 145 świadczeń na kwotę 38 794 zł. II – Zadania własne gminy – wykorzystano kwotę 32 136,96 zł z tego: -na wypłaty zasiłków celowych – jednorazowych – 24 491,96 zł, dla ogólnej liczby – 78 rodzin oraz wykorzystano kwotę 7 645,00 zł na dożywianie uczniów w szkole.
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wykorzystano ogółem kwotę- 9 641,52 zł; na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 21 osób– liczba świadczeń 223, kwota 8 003,52 zł oraz składki od świadczeń pielęgnacyjnych dla 5 osób 35 składek kwota 1 638,00 zł. Rozdział 85216 – zasiłki stałe Wykorzystano kwotę ogółem – 95 322,70 zł Zadania zlecone gminie wypłacono: -dla 24 osób zasiłki stałe - 252 świadczenia na kwotę 95 322,70 zł.
Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe. Wykorzystano kwotę 2 000,00 zł na wypłatę dla 1 rodziny dodatku mieszkaniowego.
Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykorzystano kwotę 57 072,20 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, „ 13” pensja dla 2 osób zatrudnionych jako opiekunki domowe, które świadczą usługi u chorego w domu, dla osób, które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku. Usługi są świadczone dla 8 osób – 2 336 świadczeń(1 godzina stanowi 1 świadczenie). -Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
z przyjętego planu wydatków w kwocie 118 485,00 zrealizowano 116 947,42 co stanowi 98,7% planu
Wykorzystano kwotę 116 947,42 na bieżące utrzymanie 2-ch pracowników zatrudnionych w GOPS- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń- składki ZUS, składki na Fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz delegacje służbowe. Dotacja z budżetu wojewody- 64 505,00 zł. Dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło 52 442,42 zł
-Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
z przyjętego planu wydatków w kwocie 43 000,00 zrealizowano 43 000,00 co stanowi 100,0% planu
Liczba rodzin którym przyznano świadczenie 18 , liczba świadczeń- 18 Ogółem wykorzystano kwotę- 43 000,00 zł.
-Rozdział 85295 - Pozostała Działalność
z przyjętego planu wydatków w kwocie 15 992,00 zrealizowano 15 992,00 co stanowi 100,0% planu
Liczba osób którym przyznano posiłek- 74 dzieci, liczba świadczeń- 9 237 Ogółem wykorzystano kwotę- 15 992,00 zł.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
27
z przyjętego planu wydatków w kwocie 222 778,00 zrealizowano 222 237,34 co stanowi 99,8% planu w tym: Rozdział 85401 Świetlica szkolna
z przyjętego planu wydatków w kwocie 146 314,00 zrealizowano 145 862,34 co stanowi 99,7% planu
Zobowiązania Zobowiązanie z Wykonanie na Treść Plan 2010r. z tytułu "13" tytułu średnich Wykonanie 31.12. 2010r. pensji wynagrodzeń
Płace i pochodne 146 314,00 145 862,34 7 127,11 5 047,99 99,7% -wynagrodzenia 100 704,00 100 554,31 99,9%
dodatki socjalne 9 446,00 9 428,69 99,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 432,00 6 431,70 100,0%
skł. ZUS pracodawcy 16 946,00 16 773,72 99,0%
skł. Funduszu Pracy 2 975,00 2 862,92 96,2% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 9 811,00 9 811,00 100,0% Socjalnych Razem 146 314,00 145 862,34 7 127,11 5 047,99 99,7%
Wydatki bieżące wyniosły 145.862,34 zł w tym płace z pochodnymi: 122 838,92 zł.
85415 Pomoc materialna dla uczniów (Stypendia szkolne) Wydatki związane z pokryciem kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.
z przyjętego planu wydatków w kwocie 76 464,00 zrealizowano 76 375,00 co stanowi 99,9% planu Realizacja wydatków- w okresie od początku roku do 31.12.2010 roku wypłacono: - stypendia dla uczniów- .60 116,00 zł - wyprawki szkolne dla uczniów- 16 259,00 zł
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
z przyjętego planu wydatków w kwocie 345 455,00 zrealizowano 339 721,49 co stanowi 98,3% planu w tym; -wywóz nieczystości i transport odpadów - razem 7 867,60 złotych, -utrzymanie zieleni w gminie –zakup paliwa, krzewy, drzewka, zakup osprzętu do kosiarki razem 10 172,38 - za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic na terenie gminy – 146 954,60 zł. - wydatki związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego 55 694,09 zł. -wydatki na modernizację parku w Nowej Brzeźnicy-zakup fontanny- 6310,00 zł -opłaty za korzystanie ze środowiska 3 761,00 zł. -Modernizacja parku w Nowej Brzeźnicy-Wydatek 514,00 zł .Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. – Wydatek 114 757,82
28 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z przyjętego planu wydatków w kwocie 201 688,00 zrealizowano 189 074,56 co stanowi 93,7% planu w tym: -dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy- razem , 151 459,52 zł. - wydatki związane z prowadzeniem orkiestry w Starej Brzeźnicy i Dubidzach przez kapelmistrzów(umowy o dzieło), akcesoria muzyczne dla orkiestry- razem wydatki– 26 258,16 zł. -wydatki na ogrodzenie przy świetlicy środowiskowej w Trzepcy- 5 478,40 zł -Wydatki na Dni Długoszowskie w Nowej Brzeźnicy- 5 878,48 zł
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
z przyjętego planu wydatków w kwocie 20 799,00 zrealizowano 17 515,83 co stanowi 84,2% planu w tym: zakupiono piłki, getry, ochraniacze , buty woda dla zawodników , wypłacono delegacje sędziowskie , zapłacono składki i ubezpieczenie zawodników, remont szatni dla zawodników, materiały na ogrodzenie boiska w Wólce Prusickiej.
29 Zestawienie tabelaryczne wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wykonanie /Plan 6/5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 128 525,13 951 799,13 84,3% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 024 150,00 848 164,57 82,8% 4270 Zakup usług remontowych 850,00 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 278,00 21 329,44 11,8% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 517 231,00 517 231,00 100,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 791,00 309 604,13 95,0% 01030 Izby rolnicze 5 362,00 4 621,43 86,2% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 5 362,00 4 621,43 86,2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 99 013,13 99 013,13 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 990,39 990,39 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 951,05 951,05 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 97 071,69 97 071,69 100,0% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 396 666,00 96,8% wodę 383 961,51 40002 Dostarczanie wody 396 666,00 383 961,51 96,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 267,00 267,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 597,00 71 248,55 99,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 554,00 5 553,38 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 731,00 11 717,01 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 731,00 1 720,70 99,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 307,00 2 160,51 93,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 29 376,74 97,9% 4260 Zakup energii 219 000,00 218 509,14 99,8% 4270 Zakup usług remontowych 15 555,00 11 187,00 71,9% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 153,45 95,4% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 323,00 1 282,74 55,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 101,00 2 095,68 99,7% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00 21 689,61 80,3% 600 Transport i łączność 258 051,00 254 485,20 98,6% 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 000,00 2 296,66 76,6% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 296,66 76,6% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5 000,00 5 000,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 100,0% 60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00 25 000,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 25 000,00 100,0% 60016 Drogi publiczne gminne 225 051,00 222 188,54 98,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 569,00 7 307,00 85,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152 667,00 151 456,81 99,2% 4270 Zakup usług remontowych 23 333,00 23 003,19 98,6% 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 11 939,72 99,5% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 482,00 28 481,82 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 532,00 9 224,67 96,8% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 532,00 9 224,67 96,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 133,00 943,80 83,3% 4300 Zakup usług pozostałych 8 132,00 8 113,73 99,8% 30 4410 Podróże służbowe krajowe 267,00 167,14 62,6% 710 Działalność usługowa 400,00 400,00 100,0% 71035 Cmentarze 400,00 400,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 100,0% 750 Administracja publiczna 1 921 112,00 1 878 752,21 97,8% 75011 Urzędy wojewódzkie 62 030,00 58 478,43 94,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 145,00 41 667,57 92,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 679,00 3 678,92 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 424,00 7 424,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 197,00 1 126,10 94,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 629,00 629,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 905,00 2 905,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 051,00 1 047,84 99,7% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 47 900,00 47 614,08 99,4% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 933,00 45 826,20 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 967,00 1 787,88 90,9% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 769 392,00 1 753 120,36 99,1% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4 376,99 87,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 063 048,00 1 061 770,95 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 542,00 83 430,19 97,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 414,00 162 907,43 99,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 341,00 22 506,46 92,5% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 15 967,00 15 922,00 99,7% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 667,00 29 532,58 99,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 157 147,00 155 489,28 98,9% 4260 Zakup energii 21 733,00 18 799,81 86,5% 4270 Zakup usług remontowych 3 067,00 2 585,08 84,3% 4300 Zakup usług pozostałych 101 613,00 100 491,29 98,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 17 267,00 16 797,00 97,3% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 267,00 262,20 98,2% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 17 167,00 16 944,00 98,7% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 14 667,00 14 189,09 96,7% 4430 Różne opłaty i składki 3 200,00 3 151,20 98,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 152,00 31 131,68 99,9% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 7 000,00 6 951,00 99,3% służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 2 133,00 1 551,13 72,7% urządzeń kserograficznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 4 331,00 86,6% 75056 Spis powszechny i inne 16 607,00 16 607,00 100,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 116,00 14 116,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 145,00 2 145,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 346,00 346,00 100,0% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 600,00 2 186,00 84,1% 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 2 186,00 84,1% 75095 Pozostała działalność 22 583,00 746,34 3,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 200,00 322,75 2,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 760,00 406,08 8,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 623,00 17,51 1,1%
31 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 39 189,00 74,7% ochrony prawa oraz sądownictwa 29 265,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 840,00 100,0% ochrony prawa 840,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 840,00 840,00 100,0% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 916,00 14 916,00 100,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 920,00 7 920,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 532,00 3 532,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 464,00 3 464,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 23 433,00 13 509,00 57,6% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 820,00 6 510,00 47,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 109,00 4 111,00 67,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 504,00 2 888,00 82,4% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 171 989,00 167 669,83 97,5% 75412 Ochotnicze straże pożarne 98 456,00 96 188,71 97,7% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 667,00 1 928,00 72,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 4 990,73 99,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 818,00 816,63 99,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 35,94 97,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 333,00 32 146,51 99,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 667,00 30 577,72 99,7% 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 8 483,18 94,3% 4300 Zakup usług pozostałych 3 267,00 2 810,00 86,0% 4430 Różne opłaty i składki 4 667,00 4 520,00 96,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 9 880,00 98,8% 75414 Obrona cywilna 1 200,00 1 200,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 100,0% 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy 1 000,00 0,00 0,0% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 71 333,00 70 281,12 98,5% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 500,00 8 365,00 98,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 833,00 57 328,92 99,1% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 587,20 91,7% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 40 400,00 31 740,49 78,6% oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 75647 40 400,00 78,6% budżetowych 31 740,49 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 36 400,00 28 563,00 78,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 933,00 2 645,00 90,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 267,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 532,49 66,6% 757 Obsługa długu publicznego 34 037,00 33 118,53 97,3% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 34 037,00 97,3% jednostek samorządu terytorialnego 33 118,53 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 8070 kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, 34 037,00 33 118,53 97,3% związanych z obsługą długu krajowego. 758 Różne rozliczenia 880,00 0,00 0,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 880,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy 880,00 0,00 0,0%
32 801 Oświata i wychowanie 6 348 510,00 6 343 732,19 99,9% 80101 Szkoły podstawowe 3 099 279,00 3 098 693,25 100,0% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 2630 10 000,00 10 000,00 100,0% do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 180 024,00 180 023,85 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 866 934,00 1 866 690,80 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 628,00 144 627,27 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322 519,00 322 515,87 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 963,00 49 944,49 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 227 477,00 227 267,70 99,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 6 000,00 100,0% 4260 Zakup energii 25 221,00 25 219,51 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 78 737,00 78 735,95 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 2 100,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 21 802,00 21 801,19 100,0% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 4 259,00 4 237,09 99,5% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 349,00 1 263,53 93,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158 266,00 158 266,00 100,0% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 193 340,00 193 337,40 100,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 798,00 15 797,33 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 997,00 128 996,26 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 702,00 7 701,46 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 014,00 26 013,35 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 757,00 3 757,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 072,00 11 072,00 100,0% 80104 Przedszkola 598 326,00 596 196,42 99,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 033,00 29 033,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 376 399,00 376 169,62 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 874,00 31 873,57 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 813,00 64 812,90 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 322,00 10 320,16 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 312,00 18 242,14 99,6% 4220 Zakup środków żywności 26 121,00 24 474,04 93,7% 4260 Zakup energii 9 442,00 9 441,16 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 450,00 450,00 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00 320,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 855,00 3 751,76 97,3% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 885,00 808,77 91,4% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 60,00 59,30 98,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 440,00 26 440,00 100,0% 80110 Gimnazja 1 957 141,00 1 957 113,77 100,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83 919,00 83 916,77 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 985 131,00 985 130,36 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 717,00 69 716,50 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 116,00 169 115,21 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 837,00 25 836,03 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 445,00 35 444,26 100,0% 4260 Zakup energii 6 308,00 6 307,13 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 150,00 149,85 99,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 910,00 910,00 100,0% 33 4300 Zakup usług pozostałych 3 249,00 3 249,00 100,0% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 2 773,00 2 753,34 99,3% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 493,00 492,33 99,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 475,00 53 475,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 520 618,00 520 617,99 100,0% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 315 116,00 313 205,86 99,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 527,00 125 526,30 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 332,00 7 331,59 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 303,00 13 302,60 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 473,00 2 472,82 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 851,00 116 984,33 98,4% 4270 Zakup usług remontowych 6 703,00 6 702,01 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 32 012,00 32 011,21 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 5 771,00 5 731,00 99,3% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144,00 3 144,00 100,0% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 113 293,00 113 272,95 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 014,00 84 997,03 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 572,00 6 571,75 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 706,00 13 705,13 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 219,00 2 218,73 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 081,00 3 080,40 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 35,00 35,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 121,00 120,39 99,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096,00 2 096,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 150,00 150,00 100,0% służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 299,00 298,52 99,8% urządzeń kserograficznych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 480,00 2 480,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 480,00 2 480,00 100,0% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 69 535,00 69 432,54 99,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 981,00 44 977,89 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 745,00 3 744,81 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 412,00 7 355,74 99,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 196,00 1 193,45 99,8% 4220 Zakup środków żywności 9 809,00 9 805,65 100,0% 4260 Zakup energii 296,00 259,00 87,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096,00 2 096,00 100,0% 851 Ochrona zdrowia 70 500,00 11 892,11 16,9% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 500,00 11 892,11 16,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 3 459,73 76,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 800,00 454,38 1,0% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 7 978,00 39,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,0% 852 Pomoc społeczna 1 690 921,00 1 666 209,01 98,5% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 272 486,00 1 255 302,21 98,6% rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 2 900,00 289,60 10,0% naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 34 3110 Świadczenia społeczne 1 227 511,00 1 213 987,71 98,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4 644,50 92,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 975,00 28 964,27 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 966,87 98,9% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 384,96 87,7% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 4560 100,00 64,30 64,3% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 9 949,00 96,9% niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 9 641,52 zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 949,00 9 641,52 96,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 73 794,00 96,1% emerytalne i rentowe 70 930,96 3110 Świadczenia społeczne 73 794,00 70 930,96 96,1% 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 2 000,00 100,0% 3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 100,0% 85216 Zasiłki stałe 97 656,00 95 322,70 97,6% 3110 Świadczenia społeczne 97 656,00 95 322,70 97,6% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 118 485,00 116 947,42 98,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 267,00 267,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 841,00 88 691,67 98,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 913,00 6 902,60 99,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 206,00 14 206,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 291,00 2 291,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 833,00 808,47 97,1% 4300 Zakup usług pozostałych 1 633,00 1 633,00 100,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 133,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 67,00 52,00 77,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 101,00 2 095,68 99,7% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 200,00 0,00 0,0% służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57 559,00 57 072,20 99,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 267,00 267,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 370,00 43 330,80 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 582,00 3 581,12 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 095,00 6 844,90 96,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 144,00 952,70 83,3% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 101,00 2 095,68 99,7% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 43 000,00 43 000,00 100,0% 3110 Świadczenia społeczne 43 000,00 43 000,00 100,0% 85295 Pozostała działalność 15 992,00 15 992,00 100,0% 3110 Świadczenia społeczne 15 992,00 15 992,00 100,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 222 778,00 222 237,34 99,8% 85401 Świetlice szkolne 146 314,00 145 862,34 99,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 446,00 9 428,69 99,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 704,00 100 554,31 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 432,00 6 431,70 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 946,00 16 773,72 99,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 975,00 2 862,92 96,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 811,00 9 811,00 100,0% 35 85415 Pomoc materialna dla uczniów 76 464,00 76 375,00 99,9% 3240 Stypendia dla uczniów 60 205,00 60 116,00 99,9% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 16 259,00 16 259,00 100,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 345 455,00 339 721,49 98,3% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 266,00 7 867,60 95,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 933,00 1 534,60 79,4% 4300 Zakup usług pozostałych 6 333,00 6 333,00 100,0% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 267,00 10 172,38 99,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 989,38 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych 267,00 183,00 68,5% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 809,00 3 761,00 78,2% 4300 Zakup usług pozostałych 4 809,00 3 761,00 78,2% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 322 113,00 317 920,51 98,7% 4260 Zakup energii 147 667,00 146 954,60 99,5% 4270 Zakup usług remontowych 56 667,00 55 694,09 98,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 779,00 115 271,82 97,9% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 201 688,00 189 074,56 93,7% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 26 788,00 26 258,16 98,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 988,00 23 589,69 98,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 2 668,47 95,3% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 900,00 5 478,40 69,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 667,00 86,00 12,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 233,00 5 392,40 74,6% 92116 Biblioteki 161 000,00 151 459,52 94,1% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 161 000,00 151 459,52 94,1% kultury 92195 Pozostała działalność 6 000,00 5 878,48 98,0% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 878,48 98,0% 926 Kultura fizyczna i sport 20 799,00 17 515,83 84,2% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20 799,00 17 515,83 84,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 533,00 4 831,50 87,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 333,00 7 671,67 82,2% 4260 Zakup energii 800,00 324,76 40,6% 4300 Zakup usług pozostałych 2 333,00 2 300,00 98,6% 4430 Różne opłaty i składki 2 800,00 2 387,90 85,3%
Razem: 12 901 432,13 12 530 799,10 97,1%
36 4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych
Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
% Rozdzi Parag Dział Treść Plan Wykonanie Wykonanie/Pl ał raf an 6/5 1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 023 300,00 848 164,57 82,9%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 023 300,00 848 164,57 82,9%
Budowa wodociągu Gojsc-Ważne Młyny z przyłączami 11,8% 010 01010 6050 wodociągowymi –wydatki poza projektem o dofinansowanie ze 180 278,00 21 329,44 środków unijnych. Budowa wodociągu Gojsc-Ważne Młyny z przyłączami 010 01010 6057 wodociągowymi –wydatki podlegające refundacji ze środków 517 231,00 517 231,00 100,0% unijnych w ramach projektu. Budowa wodociągu Gojsc-Ważne Młyny z przyłączami 010 01010 6059 325 791,00 309 604,13 95,0% wodociągowymi – wkład własny w projekcie -Wydatek Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 27 000,00 21 689,61 80,3% gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 27 000,00 21 689,61 80,3%
1. Opomiarowanie, montaż liczników wody w Kruplinie Radomszczańskim i Łączkach.- -Wydatek 0,00 400 40002 6050 27 000,00 21 689,61 80,3% 2. Budowa przyłącza wodociągowego do lokali gminnych w Konstantynowie - -Wydatek 21 689,61
600 Transport i łączność 58 482,00 58 481,82 100,0%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5 000,00 5 000,00 100,0%
600 60013 6050 Budowa chodnika w Starej Brzeźnicy --Wydatek 5 000,00 5 000,00 100,0%
60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00 25 000,00 100,0%
600 60014 6050 Budowa chodnika w Dworszowicach Kościelnych. -Wydatek 25 000,00 25 000,00 100,0%
60016 Drogi publiczne gminne 28 482,00 28 481,82 100,0%
1. Modernizacja drogi gminnej: 1) Prusicko- Rybaki dokumentacja wydatek- 2440,00 zł 2. Modernizacja drogi w Starej Brzeźnicy ul. Krótka- wydatek- 5000,00 100,0% 600 60016 6050 zł 28 482,00 28 481,82 3.Modernizacja drogi gminnej w Nowej Brzeźnicy przy ul Dworcowej- wydatek- 18 041,82 zł 4.Wykonanie przepustu w Prusicku Rybakach – wydate 3000,00 zł
750 Administracja publiczna 5 000,00 4 331,00 86,6%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000,00 4 331,00 86,6%
1.Zakupy inwestycyjne:zakupy sprzętu komputerowego, mebli biurowych –Wydatek 4 331,00 zł 750 75023 6060 5 000,00 4 331,00 86,6% 2. oraz oprogramowania w ramach realizacji programu "e-urząd - Wydatek 0,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 10 000,00 9 880,00 98,8% przeciwpożarowa
37 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 9 880,00 98,8%
1.Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kuźnicy -Wydatek 754 75412 6060 6880,00 zł 10 000,00 9 880,00 98,8% 2. pług do odśnieżania . –Wydatek 3 000,00 zł
801 Oświata i wychowanie 520 618,00 520 617,99 100,0%
80110 Gimnazja 520 618,00 520 617,99 100,0%
801 80110 6050 Budowa hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy I etap -Wydatek 520 618,00 520 617,99 100,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 117 779,00 115 271,82 97,9%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 117 779,00 115 271,82 97,9% 1.Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. – 900 90015 6050 Wydatek 114 757,82 117 779,00 115 271,82 97,9% 2.Modernizacja parku w Nowej Brzeźnicy-Wydatek 514,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 1 762 179,00 1 578 436,81 89,6%
38 5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r. * w złotych % wykorzystani Niewykorzystane Wykorzystanie a Lp. Dział Rozdział Paragraf ** Plan po zmianach Otrzymane dotacje dotacje dotacji otrzymanych (6-7) dotacji (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 01095 2010 99 013,13 99 013,13 99 013,13 100 2 750 75011 2010 48 620,00 48 545,86 48 545,86 100 3 75056 2010 16 607,00 16 607,00 16 607,00 100 4 751 75101 2010 840,00 840,00 840,00 100 5 75107 2010 14 916,00 14 916,00 14 916,00 6 75109 2010 23 433,00 13 509,00 13 509,00 100 7 754 75414 2010 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100 8 852 85212 2010 1 269 486,00 1 254 948,31 1 254 948,31 100 9 85213 2010 1 732,00 1 638,00 1 638,00 100 10 85278 2010 43 000,00 43 000,00 43 000,00 100 1 754 75478 2030 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 2 80101 2030 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100 3 80195 2030 92,00 92,00 92,00 100 4 852 85213 2030 8 217,00 8 003,52 8 003,52 100 5 852 85214 2030 38 794,00 38 794,00 38 794,00 100 6 85216 2030 97 656,00 95 322,70 95 322,70 100 7 85219 2030 64 505,00 64 505,00 64 505,00 100 8 85295 2030 15 992,00 15 992,00 15 992,00 100 9 854 85415 2030 64 064,00 64 064,00 64 064,00 100 Razem 1 864 167,13 1 836 990,52 1 836 990,52 Zadania zlecone= 1 494 217,30 Dof do zad własn 342 773,22 Razem= 1 836 990,52
Wykorzystanie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r
Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie Paragraf 2010 Plan po Otrzymana Wykorzystanie Niewykorzystana Nazwa zadania zmianach dotacja dotacji dotacja 1 2 3 4 5 Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z 47 745,00 47 670,86 47 670,86 zakresu administracji Koszty transportu dowodów 725,00 725,00 725,00 osobistych Akcja kurierska i świadczenia 150,00 150,00 150,00 na rzecz obrony
Razem 48 620,00 48 545,86 48 545,86
39
6. Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świetokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy Adresat ul. Kosciuszki 103 98-331 Nowa Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych Łódzki Urząd Wojewódzki Brzeźnica z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Wydział Finansów i zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od Budżetu początku roku do końca IV kwartału roku 2010 90 - 926 Łódz Numer identyfikacyjny REGON ul. Piotrkowska 104 000538107 Przed wypełnieniem Symbole przeczytać Nazwa województwa*) Łódz instrukcję Nazwa powiatu/związku*) Pajęczno Nazwa gminy/związku*) Nowa Brzeźnica woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. część
10 072 95 W
Klasyfikacja budżetowa Dochody wykonane Saldo końcowe Należności (saldo ogółem w tym: Dochody należności pozostałe do zapłaty Plan początkowe plus dział rozdział paragraf przypisy minus przekazane nadpłaty potrącone przez jednostkę w tym: odpisy) ogółem samorządu terytorialnego zaległości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75011 0690 0,00 0,00 0,00 750 75011 0690 304,00 0,00 0,00 0,00 Razem 750 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85212 0970 40 333,03 596,06 298,03 298,03 39 736,97 85212 0980 170 128,03 15 241,27 6 096,51 9 144,76 154 886,76 85212 0920 21 916,00 1 302,99 1 302,99 20 613,01 Razem 852 0,00 232 377,06 17 140,32 6 394,54 10 745,78 215 236,74
Ogółem 304,00 232 377,06 17 140,32 6 394,54 10 745,78 215 236,74 0,00 0,00
Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tego - opłaty za udostępnianie danych osobowych Rozdział 75011. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat z tego: wpływy z wpłat z egzekucji komorniczych w związku z wypłaconymi zaliczkami alimentacyjnymi –Rozdział 85212 : par 0970 zaliczka alimentacyjna, par 0980 - fundusz alimentacyjny, par 0970 –odsetki.
40 7. Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.w ramach Funduszu Sołeckiego
Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa Planowan
iał
a Kwota Realizacja
§* przypadaj do Lp.
Dział Nazwa zadania ąca na 31.12.2010 r
Rozdz sołectwo 1 2 3 4 5 6 7 1 Dubidze 18 181 0 Zakup materiałów do naprawa drogi przy ul. Słonecznej i Okrężnej 600 60016 4210 18 181 (razem 400 m) 2 Dubidze Kolonia 9 624 0,00 600 60016 4270 Remont drogi gminnej w Dubidzach- Kolonii 9 624 (od drogi wojewódzkiej do torów) 3 Dworszowice Kościelne 12 354 7 320,00
801 80101 4210 Zakup materiałów dla urządzenia placu zabaw w SP w Dworszowicach 2 354
600 60016 4210 Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej do cmentarza 10 000 7 320,00 4 Dworszowice Kościelne Kolonia 6 916 0,00 600 60016 4210 Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej do cmentarza 1 500 801 80101 4210 Zakup ogrodzenia i ławek przy SP w Dworszowicach 5 416 5 Konstantynów 8 209 0,00 600 60016 4210 Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej do cmentarza 2 000
801 80101 4210 Zakup materiałów dla urządzenia placu zabaw w SP w Dworszowicach 1 000
600 60016 4210 Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej Pieńki-Konstantynów 5 209
6 Kruplin 13 729 1 719,19 Zakup materiałów do wykonanie przystanku dla młodzieży 600 60016 4210 3 700 1 719,19 dojeżdzającej do szkoły w Kruplinie Średnim.
600 60016 6050 Wykonanie dokumentacj dla budowu drogi Kruplin - Piaski. 1 800
600 60016 4210 Naprawa drogi Kruplin- Piaski. 8 229 7 Kuźnica 7 798 6 880,00 Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla Jednostki OSP 754 75412 6060 7 798 6 880,00 w Kuźnicy. 754 75412 4210 8 Łążek 6 669 0,00 900 90003 4210 zakup materiałów pod kosze dla odpadów 1 000 Zakup materiałów dla urządzenia boiska sportowego oraz placu zabaw 926 92605 4210 5 669 dla dzieci. 9 Nowa Brzeźnica 18 694 8 917,32 Utwardzenie drogi gminnej, ul Szkolna-300 m, (+prostopadła do 754 75412 4210 10 695 1 092,00 Szkolnej)+hydrofornia
801 80104 4210 Zakupy urządzeń placu zabaw w Przedszkolu w Nowej Brzeźnicy 5 000 4 826,32
80101 4210 Zakup wykładziny 2 999 2 999,00 10 Prusicko 17 361 0,00
600 60016 4210 Zakup materiałów dla utwardzenia i odwodnienia drogi szkolnej -800 m 17 361
11 Stara Brzeźnica Osada 10 856 0,00 600 60016 4210 Zakup materiałów dla utwardzenia drogi przy ul. Leśnej. 10 856 12 Stara Brzeźnica Wieś 6 300 0,00 600 60016 4210 Zakup materiałów dla utwardzenia drogi przy ul. Leśnej. 6 300 13 Trzebca 5 336 5 392,40 921 92109 4210 Zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy środowiskowej w Trzebcy. 5 336 5 392,40
41 14 Ważne Młyny 9 912 8 092,00 900 90003 4300 Oczyszczanie terenu wywóz smieci-pojemnik w Płaczkach. 820 600 60016 4210 Zakup materiałów dla utwardzenia drogi przy ul. Spacerowej w Gojścu 1 000 926 92605 4210 Zakup materiałów na ogrodzenia placu sportowego. 8 092 8 092,00 15 Wólka Prusicka 10 753 8 829,51 900 90003 4210 Zakup materiałów dla uporządkowanie terenu wokół przystanku 753
600 60016 4210 Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej w Wólce Prusickiej. 10 000 8 829,51 Ogółem wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu sołeckiego. 162 692 47 150,42
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI w 2010 roku
Realizacja do
ł §* Nazwa Plan (zł) 31.12.2010 r Lp.
Dział (zł) Rozdzia 1 2 3 4 5 6 7 1 600 Transport i łaczność 105 760,00 17 868,70 60016 Drogi publiczne gminne 105 760,00 17 868,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 336,00 17 868,70 4270 Zakup usług remontowych 9 624,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tymM 6050 1 800,00 wykonanie dokumentacji budowy drogi Kruplin- Piaski.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 493,00 7 972,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 18 493,00 7 972,00 6060 Zakupy inwestycyjne. 7 798,00 6 880,00 4210 Zakup usług pozostałych. 10 695,00 1 092,00 801 Oświata i wychowanie 16 769,00 7 825,32 80101 Szkoły podstawowe 11 769,00 2 999,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 769,00 2 999,00 80104 Przedszkola 5 000,00 4 826,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 826,32 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 573,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 573,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 573,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych. 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 336,00 5 392,40 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 4170 Usługi bezosobowe-kapelmistrze-umowa zlecenie 4300 Zakup usłg pozostałych. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby. 5 336,00 5 392,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 336,00 5 392,40 926 Kultura fizyczna i sport. 13 761,00 8 092,00
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 13 761,00 8 092,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 761,00 8 092,00
4300 Zakup usług pozostałych Razem Fundusz Sołecki 162 692,00 47 150,42
42 8. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w złotych
Budżet wg uchwały nr 115/XXIV/09 z dnia 26.01.10 Budżet po Wykonanie % lp zmieniony zmianach do na dzień Treść § 6:5 uchwałą nr 31.12.2010 31.12.2010 126/XXV/2010 z dnia 23.02.2010 r 1 2 3 4 5 6 7
Przychody ogółem: 1 945 634,00 1 914 288,00 1 592 603,43 83,20
1. Kredyty § 952 704 747,00 704 747,00 400 000,00 56,76 Kredyty na finansowanie zadań realizowanych 2 821 550,00 820 530,00 805 968,86 98,23 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE /* § 952
3 Pożyczki § 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 172 750,00 170 373,42 98,62 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 4 172 750,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903
5 Spłaty pożyczek udzielonych § 951 6 Prywatyzacja majątku jst § 944 7 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 246 587,00 216 261,00 216 261,15 100,00 8 Papiery wartościowe (obligacje) § 931 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne 9 środki) § 955
Rozchody ogółem: 518 251,00 517 231,00 0,00 0,00
1. Spłaty kredytów § 992 518 251,00 517 231,00 0,00 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
43 9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.
DŁUG GMINY Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2010 r. to kwota 1 376 342,28 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w tym· z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 376 342,28 zł Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2010 r.)-nie występowały. Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w roku 2010 r. przedstawia poniższa tabela:
Stan Stan zobowiązań zobowiązań Przychody Spłaty Umorzenia na na Rodzaj zobowiązania 2010 r 2010 r 2010 r 31.12.2009 31.12.2010 r. r 1 2 3 4 5 6 kredyt na budowę wodociągu w miejscowości Gojsc Ważne Młyny zciągnięty w Banku Ochrony 0,00 805 968,86 0,00 0,00 805 968,86 Środowiska w Łodzi (spłata od 2011 do 31.12.2014 r) pożyczka na budowę wodociągu w miejscowości Gojsc Ważne Młyny zaciągnięta w Wojewódzkim 170 373,42 0,00 0,00 170 373,42 Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi (spłata od 2011 do 31.12.2013 r) kredyt na budowę Hali Sportowej w Nowej Brzexnicy zaciągnięta w Banku Pocztowym w Łodzi. (spłata od 2013 do 31.12. 2024 r ) 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 Ogółem w latach realizacji inwestycji 2010-2012 zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 0,00 1 376 342,28 0,00 0,00 1 376 342,28
Gmina zawarła umowy z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Łodzi dot finansowania Budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Gojsc Ważne Młyny. : 1. umowa kredytu pomostowego na realizację projektu objętego programem pomocowym w kwocie 517 231 zł 2.umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 303 299 zł na okres od 2010 r do 2014 roku.
Zaciągnięty kredyt w 2010 r z Banku Ochrony Śodowiska w kwocie 805 598,86 zł będzie spłacany z dochodów własnych Gminy w kwocie 288 737,86 zł przez kolejne 4 lata począwszy od 2011 roku w pozostałej części w kwocie 517 231,00 zł kredyt zostanie spłacony po przekazaniu pomocy przez Samorząd Województwa Łódzkiego(środki unijne).
Na realizację wodociągu w miejscowości Gojsc Ważne Młyny zaciągnięte zosał kredyt i pożyczka w kwocie ogółem złotych- 976 342,28 Po otrzymaniu środków unijnych w kwocie 517231 Pozostanie do spłaty 459 111,28
44
10. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2010 r.
Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.
Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Budżet jednostki samorządu terytorialnego stanowi źródło informacji na temat wielkości, rodzaju i stanu finansów jednostki. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) informacja o stanie mienia komunalnego sporządzana jest na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera: 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności; 2) dane dotyczące: a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, b) posiadania; 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji; 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania; 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
Według skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2009 r. suma aktywów Gminy Nowa Brzeźnica wynosi 7 423 655,22 zł, w tym: 1) rzeczowe aktywa trwałe - 6 811 314,39 zł; wartość gruntów - 488 259,74 zł; wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 5 092 683,91 zł; pozostałe środki trwałe- 440 623,64 zł; inwestycje, środki przekazane na poczet inwestycji –789 747,10 zł; 2) aktywa obrotowe – 607 373,89 zł, w tym: środki pieniężne – 522 105,20 zł.
Stan na Stan na koniec AKTYWA początek roku roku 2009 A. Aktywa trwałe 6 820 893,07 6 816 281,33 I. Wartości niematerialne i 7 506,46 4 966,94 prawne II. Wartość firmy jednostek 0,00 0,00 podporządkowanych II. Rzeczowe aktywa trwałe 6 813 386,61 6 811 314,39 1.1. Grunty 488 259,74 488 259,74 1.2. Budynki, lokale i obiekty 5 113 733,59 5 092 683,91 inżynierii lądowej i wodnej 1.3. Pozostałe środki trwałe 464 006,56 440 623,64 1.4. Inwestycje (środki trwałe 747 386,72 789 747,10 w budowie)
45 1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) III. Długoterminowe aktywa 0,00 0,00 finansowe 1.1. Akcje i udziały 0,00 0,00 1.2. Papiery wartościowe 0,00 0,00 długoterminowe 1.3. Inne 0,00 0,00 IV. Należności finansowe 0,00 0,00 długoterminowe V. Wartość mienia 0,00 0,00 zlikwidowanych jednostek B. Aktywa obrotowe 776 745,12 607 373,89 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności i roszczenia 37 674,00 31 948,80 III. Należności finansowe 116 337,05 53 319,89 krótkoterminowe IV. Środki pieniężne 622 734,07 522 105,20 V. Krótkoterminowe papiery 0,00 0,00 wartościowe
C. Rozliczenia 0,00 0,00 międzyokresowe
D. Inne aktywa 0,00 0,00
Suma aktywów 7 597 638,19 7 423 655,22
1) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
Poniżej wykaz przedstawia nieruchomości nabyte z mocy prawa na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. D.U. Nr 32,poz.191 i Nr 43 poz. 253 w związku z art. 5 ust.4 tej ustawy oraz na podstawie art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991r. O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz. U.z 2001 r. Nr 57, poz. 603 z póżn. zm/ za wyjątkiem poz. 1, 2, 7, 14, 65 85, 86 ,93, gdzie własność nieruchomości została nabyta w obrocie cywilno- prawnym - umową notarialną kupna – sprzedaży, oraz poz .17 przejęta na podstawie art.98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 /. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Stan na dzień 31.12. 2010 rok. G m i n a N o w a B r z e ż n i c a Nr ew. Pow. m. Obręb Wartość L.p. Rodzaj nieruchomości Nr KW Prawa majątkowe nier. kw. geodezyjny W zł. 1 497/2 2400 Dubidze Działka pod rozbudowę szkoły 74795 1 800,00 Własność 2 1536 2600 Brzeźnica Działka pod rozbudowę szkoły 74795 2 200,00 Własność 3 1840/7 240 Dubidze Działka budowlana 44496 540,00 Własność 4 1040, 1041 2000 Brzeźnica Plac niezabudowany 52063 40 000,00 Własność 649/3 15519 Dworszowice Nieruchomość gruntowa po b. Cegielni 76097 373 900,00 Własność 5 1545 1100 Brzeźnica Działka pod drogę dojazdową do 83067 3 500,00 Własność nabyta 6 osiedla przy ul. Szkolnej. Aktem Notarialnym
1197/2 424 Kuźnica Działka na poszerzenie placu O.S.P. 50263 1 700,00 Własność 7 1538,1556/1 10807 Brzeźnica Nieruchomość zabudowana - szkoła 83913 216 140,00 Własność 8.
46 9. 496 19606 Dubidze Nieruchomość zabudowana - szkoła 83912 294 090,00 Własność 886/3,372 7525 Prusicko Nieruchomość zabudowana - szkoła 82349 112 875,00 Własność 10. 361/2 17986 Dworszowice Nieruchomość zabudowana - szkoła Post. Sądu 269 790,00 Własność 11. 1838,1841 9200 Dubidze Działka pod obiektem sportowym 89486 46 000,00 Własność 12. /boisko/ 14. 960 13710 Wólka Prusicka Działka nabyta pod ujęcie wody Rep A 5943 68 550,00 Własność 15. sty-45 1375 Brzeźnica Siedziba Urzędu Gminy 100066 27 500,00 Własność 16. 166 2700 Gojść Działka rekreacyjna – maszt telekom. 99081 13 500,00 Własność sie-34 11100 Brzeźnica Droga do Rozlewni Gazu 61810 27 750,00 Własność 17.
18. 4057 10853 Prusicko Działka rolna 108589 5 426,00 „ 19. 4065 32599 Prusicko „ „ 16 300,00 „ 20. 4488 3309 Prusicko „ 1 654,00 „ 21. 4582 29302 Prusicko „ „ 14 651,00 „ 22. 4583 42188 Prusicko „ „ 21 094,00 „ 23. 4616 13035 Prusicko „ „ 6 517,00 „ 24. 991 11500 Kruplin 5 750,00 25. 4632 12541 Prusicko „ „ 6 270,00 „ 26. 4649 27782 Prusicko „ „ 13 891,00 „ 27. 4676 7650 Prusicko „ „ 3 826,00 „ 28. 4683 8131 Prusicko „ „ 4 065,00 „ 29. sty-70 5712 Prusicko Osiedle mieszk.-letniskowe Rybaki 68912 134 232,00 Własność 30. mar-70 1118 Prusicko „ 68912 26 273,00 „ 31. kwi-70 1123 Prusicko „ 68912 26 390,00 „ 32. maj-74 1127 Prusicko „ 68912 26 480,00 „ 33. 5370/17 3754 Prusicko Droga osiedlowa Rybaki 68912 9 385,00 „ 34. 5370/18 848 Prusicko „ 68912 2 120,00 „ 35. 5370/19 1178 Prusicko Osiedle Rybaki 68912 2 094,00 „ 36. 5370/20 1083 Prusicko Osiedle Rybaki 68912 24 909,00 „ 37. 5370/21 1107 Prusicko „ 68912 25 461,00 „ 38. 5370/22 1107 Prusicko „ 68912 25 461,00 „ 39. 5370/23 1107 Prusicko „ 68912 25 461,00 „ 40. 5370/24 1107 Prusicko „ 68912 25 461,00 „ 41. 5370/25 1107 Prusicko „ 68912 25 461,00 „ 42. 5370/26 1107 Prusicko „ 68912 25 461,00 „ 5370/27 1107 Prusicko „ 68912 25 461,00 „ 43.
44. 5370/28 1107 Prusicko „ 68912 25 461,00 „ 45. 5370/29 1095 Prusicko „ 689`12 15 181,00 „ 46. 5370/30 1095 Prusicko „ 68912 15 181,00 „ 5370/31 870 Prusicko Droga wew. Osiedlowa 68912 2 175,00 „ 47. „ 48. 5370/32 1055 Prusicko Osiedle Rybaki 68912 24 265,00 „ 49. 5370/33 1217 Prusicko „ 68912 27 991,00 „ 50. 5370/34 1066 Prusicko „ 68912 24 518,00 „ 51. 5370/35 1230 Prusicko „ 68912 28 290,00 „ 52. 5370/36 1066 Prusicko „ 68912 24 518,00 „ 53. 5370/37 1230 Prusicko „ 68912 28 290,00 „ 54. 5370/40 1437 Prusicko „ 68912 33 051,00 „
55. 5370/41 1414 Prusicko „ 68912 32 523,00 „
47 5370/42 2822 Prusicko Droga osiedlowa 68912 7 055,00 „ 56.
57. 5370/43 1413 Prusicko Osiedle Rybaki 68912 32 499,00 „ 58. 5370/44 1066 Prusicko „ 68912 24 518,00 „ 59. 5370/45 1066 Prusicko „ 68912 24 518,00 „ 60. 5370/46 1066 Prusicko „ 68912 24 518,00 „ 61. 5370/47 1066 Prusicko „ 68912 24 518,00 „ 62. 5370/48 1066 Prusicko „ 68912 24 518,00 „ 63. 5370/51 1412 Prusicko „ 68912 32 476,00 „ 64. 1079 8400 Kruplin Rolno – osadnicza 67126 4 200,00 65. 1535 2400 Brzeźnica Pod budowę hali sportowej 22546 12 000,00 66. sty-79 700 Brzeźnica rolna 71386 350,00 „ 67. 3351 8400 Brzeźnica „ 71386 4 200,00 „ 68. 3704 500 Brzeźnica „ 71386 250,00 „ 69. 3705 2200 Brzeźnica „ 71386 1 100,00 „
70. 1000 300 Brzeźnica Dojazd do hydroforni Rep.3599/03 200,00 „ 1006 1000 Brzeźnica „ „ 800,00 „ 71. 1529 2600 Brzeźnica Działka pod boisko Rep.9110/03 2 600,00 „ 72. 357 2400 Gojść- W. Mieszkaniowo -letniskowa / cz.rolna/ 69417 13 000,00 Własność 73. Młyny 74. 2070 5500 Brzeźnica Rolna 14129 2 750,00 „
75. 2603 700 Brzeźnica Rolna „ 350,00 „ 76. 2777 500 Brzeźnica Rolna „ 250,00 „ 77. 2744 1400 Brzeźnica Rolna „ 700,00 78. 2 2876 600 Brzeźnica Rolna „ 300,00 „
79. 3167 2700 Brzeźnica Rolna „ 300,00
80. 3357 6300 Brzeźnica Rolna „ 300,00 „
81. 3376 2300 Brzeźnica Rolna „ 300,00
82. 1160 1600 Brzeźnica Proponowana pod oczyszczalnie 75415 300,00 „
83. 2114 4900 Brzeźnica Rolna - projekt. pod zab. osiedl. 68562 300,00 ‘ mar-71 13566 Brzeźnica Przejęcie SKR-u 23531 91 759,00 Akt Not 84. 1691/05 1159 5100 Brzeźnica Działka pod oczyszczalnię 23137 2 300,00 Akt Not. 85. 3787/2006
86. 1530/1 3500 Brzeźnica Działka pod halę sportową 22546 8 750,00 Rep.5315
87. 779 700 „ „ „ 700,00 „
88. 1213 500 „ „ „ 500,00 „ 1485 5500 „ „ „ 5 500,00 „ 89. 1635 1000 „ „ 1 000,00 „ 90. „” 91. 4085 5800 „ „ „ 5 800,00 „ 4086 900 „ „ „ 900,00 „ 92. 1539 2400 Brzeźnica Plac przy szkole 186618 48 000,00 Własność 93. 1286/1 13200 Kruplin Rolna 25564 6 600,00 „ 94.
95. 1291 164 Kuźnica Rolno-leśna 20501 61,00 „
48 96. 1658 2190 „ „ „ 810,00 „ 1933 1979 „ 732,00 „ 97.
1992 2202 „ „ „ 814,00 „ 98.
99. 2047 1634 „ „ „ 604,00 „ 100. 2163 412 „ „ „ 152,00 „
101. 2183 55 „ „ 20,00 „ „” 102. 2234 1346 „ „ „ 498,00 „
103. 2367 1716 „ „ „ 635,00 „
104. 2579 199 „ „ „ 75,00 „
105. 2620 567 „ „ „ 210,00 „
106. 2729 659 „ „ „ 245,00 „
107. 2845 159 „ „ „ 60,00 „
108. 287 46 „ „ „ 20,00 „
109. 295 69 „ „ „ 26,00 „
110. 3015 469 „ „ „ 173,00 „
111. 309 205 „ „ „ 76,00 „
112. 3121 1470 „ „ „ 544,00 „
113. 3228 1267 „ „ „ 469,00 „ 3228 114. 3581 9435 „ „ „ 3 490,00 „
115. 3638 4525 „ „ „ 1 674,00 „
116. 460 729 „ „ „ 269,00 „
117. 470 144 „ „ „ 53,00 „
118. 525 503 „ „ „ 187,00 „
119. 531 57 „ „ „ 21,00 „ 531 wiecz użytk 120 1314 1200 Brzeźnica uż wieczyste B.S. 22187 23400
121 1304 13500 Brzeźnica uż wieczyste G.S 51999 121500 wiecz użytk 122 823/3 9051 Kruplin Uż wieczyste ROLBUD 73095 61895 wiecz użytk
Razem 529 251,00 2 940 525,00 Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Nowa Brzeźnica do gruntów: znajdujących się w gminnym zasobie : a) własność - ha; 50,55 b) oddanych w użytkowanie wieczyste – ha; 2,38 Razem= 52,93
2) Dane dotyczące: a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, b) posiadania;
49 Gmina Nowa Brzeźnica nie posiada innych niż wykazane w punkcie 1 praw majątkowych w roku 2010r. 3) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji; Od dnia złożenia poprzedniej informacji powierzchnia mienia komunalnego uległa zmianie, i tak: w wyniku zbycia- zmniejszyła się o 2,91 ha; w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów na dzień 31.12.2010 r oraz dokonania wyceny działek dotąd nie wycenionych– zwiększyła się o 45,72 ha , wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 2 451 476,00 zł.
4) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
% Plan po zmianach Wykonanie na Wyszczególnienie wykonani 2010 r. 31.12.2010 r. a Dochody ogółem 568 549,00 330 085,26 58,1%
Dochody z majątku, w tym : 568 549,00 330 085,26 58,1% * dzierżawa, najem -wpływy z dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy od osób fizycznych zgodnie z zawartymi umowami o najem lokali , oraz 16 656,00 27 567,59 165,5% czynsz za dzierżawę placu pod maszt od CENTERTELU.
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz 5 852,00 8 106,00 138,5% ROLBUD. * wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: Szkoła w Wólce Prusickiej-46 086,00 zł, działka w Kruplinie 2,03 ha 27 100,00 zł, 545 243,00 293 814,45 działka w Gojscu- 1 098,00 zł, 3 lokale w Dubidzach -98 269,00, 5 działek w Prusicku- 121 261,45 zł * pozostałe odsetki 798,00 597,22 74,8%
Struktura % 100,00% 100,00% X
Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości , czynszów zgodnie z zawartymi umowami na dzierżawę gruntów i najem lokali, opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste za rok 2010 wyniosły 330.085,26 zł a wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży : szacunki ,opłaty sadowe, wypisy, oprogramowanie komputerowe wyniosły 9.224,67 zł. .
Na rok 2011 zaplanowano dochody ze sprzedaży 9 szt. działek „ Prusicko Rybaki” , dz. budowlana Wólka Prusicka , z czynszów i opłat z tytułu użytkowania wieczystego łącznie 368.541 zł. Dochody w kwocie 8.532 zł. zostaną przeznaczone na : regulacje prawne nieruchomości /mapy do celów sądowych, wyrysy, wypisy / oraz dokumentację niezbędną do przygotowania nieruchomości do komunalizacji ./wypisy z KW, opłaty Sądowe i Notarialne.
5) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Oprócz wykazanych form zbycia i zwiększenia wartości majątku w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów nie wystąpiły inne zdarzenia mogące mieć wpływ na stan mienia komunalnego .
50 11- Wnioski Końcowe- Podsumowanie. Przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Realizacja głónych parametrów budżetowych Gminy Nowa Brzeźnica w 2010 roku przebiegała następująco WYNIK FINANSOWY BUDZETU w PLN
l.p WYSZCZEGÓLNIENIE Plan wg stanu na Wykonanie na 31.12.2010 r 31.12.2010 r A DOCHODY 11 504 375,13 11 271 560,54 B WYDATKI 12 901 432,13 12 530 799,10
C NADWYŻKA / DEFICYT [A - B] -1 397 057,00 -1 259 238,56
D ROZCHODY 517 231,00 0,00 NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - E -1 914 288,00 -1 259 238,56 D] F PRZYCHODY 1 914 288,00 1 592 603,43
G WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F] 0,00 333 364,87
Środki te zostaną wykorzystane w następnym roku na realizację zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych, ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Nowa Brzeźnica w 2009 roku Wykonanie w I i II L. p. WYSZCZEGÓLNIENIE półroczu 2010 w PLN A STAN ZADŁŻENIA NA 31.12 1 376 342,28
I Kredyty i pożyczki 1 376 342,28 II Obligacje 0,00 III Zobowiązania wymagalne 0,00 B OBSŁUGA ZADŁUŻENIA 33 118,53
I Rozchody: w tym 0,00 wykup papierów wartpściowych 0,00 spłaty rat kredytów i pożyczek 0,00 II Odsetki 33 118,53 III Wypłaty z tytułu udzielonych portęczeń i gwarancji. 0,00 WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁŻENIA [ C 12,2% LIMIT USTAWOWY 60 % DOCHODÓW] WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁŻENIA [ D 0,3% LIMIT USTAWOWY 15 % DOCHODÓW]
51 DOCHODY
konsumpcja57,5%Akumulacja i konsumpcja w 2007r.akumulacja42,5%
WYDATKI Kierunki wydatkowania środków budżetowych:
- Edukacja 6 489 594,53 . - Gospodarka komunalna 339 721,49 . - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 1 678 101,12 . - Administracja publiczna 1 878 752,21 - Kultura 189 074,56 - Sport i turystyka 17 515,83 - Obsługa długu publicznego 33 118,53 - Bezpieczeństwo publiczne 167 669,83
W dziale Gospodarka Komunalna mieszczą się wydatki: oświetlenie ulic na terenie gminy,
52 oczyszczanie gminy utrzymanie zieleni na terenie gminy.
INFORMACJA Z PRZEPŁYWU GOTÓWKI Stan środków na rachunkach bankowych w ciągu roku budżetowego utrzymywany był na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe Gminy.
Przez cały okres rozliczeniowy Gmina posiadała płynność finansową, która umożliwiała terminowe regulowanie zobowiązań gminy powstałych w okresie od 01.01 do 31.12.2010 r.
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NALEŻNOŚCI Należności budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych to kwota 569 301,45 w tym: · gotówka i depozyty 394 193,58 · pozostałe należności 175 107,87 w tym: zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 43 007,09 zł zaległosci w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości w podatku rolnego od osób fizycznych 42 254,44 zł zaległosci w podatku rolnego od osób prawnych zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych 8 621,21 zł zaległości w podatku leśnym od osób prawnych zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz. 1 126,00 zł zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawn. należne od budżetu państwa udziały w podatku dochodowum od osób fizycznych za czerwiec 2010r. 36 361,00 zł należności od Urzędów Skarbowych z tytułu podatków oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 3 405,10 zł zaległości od dłużników z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej ( 50% należnej gminie ) 40 333,03 zł razem pozostałe należności- 175 107,87 zł
Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym. 1,48%
BILANS BUDŻETU Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków w 2010 r. ustalono wynik finansowy z wykonania budżetu gminy 123456789 12345000 000500 000,0028%1% 000,0017%-23%-Struktura Struktura podatkachbieżącewydatkipodatki,2%opłatyudz.w6%0% dochodówwydatków i z majątkugminywydatkiobsługę76%długu Gminy47% na suwencjegminy majątkowewwydatki 2004r. wdotac.cel.zbudż.pań. wydatkidługurezerwy2004r.podatki,udziałyzsubwencjedotacjebudżetupozostałe majątku rezerwybiezącenamajątkowe poz.wpływyw celowe państwa opłaty obsługe podatkach gminywpływy iz 2004200320042003 wykonane dochody 11 271 560,54 zł wykonane wydatki 12 530 799,10 zł różnica: - 1 259 238,56 zł
Pomimo wystąpienia ujemnej różnicy(deficytu) na koniec roku zostały środki (wynik finansowy budżetu 2010r) w wysokości : nadwyżka z 2009r. 216 261,15 zł 53 niedobór budżetu 2010 r. - 1 259 238,56 zł przychody z zaciągniętego kredytu w 2010r. 1 376 342,28 zł spłaty pożyczek i kredytów 2010r, - zł Wynik finansowy budżetu razem: 333 364,87 zł W stosunku do środków znajdujących się na rachunku bankowym rozliczenie przedstawia się: następująco: Stan środków na dzień 31.12.2010 r 384 908,98 Rozrachunki z innymi budżetami-należności 219 261,50 Subwencja oświatowa na 01.2010 r. 253 553,00 Rozrachunki z innymi budżetami-zobowiązania 17 252,61 razem: 333 364,87 zł Aktywa stanowią: 1.stan środków na r-ku bankowym 384 908,98 zł 2.stan należności budżetowych 219 261,50 zł razem: 604 170,48 zł Pasywa stanowią: 1.zobowiązania budżetu gminy 1 393 092 zł 2.deficyt roku budżetowego - 1 275 988,52 zł 3.zobowiązania wobec budżetów 17 253 zł 4.skumulowany niedobór budżetu z lat ubiegłych 216 261 zł 5.inne pasywa (subwencja oświatowa na 20010 r.) 253 553 zł 604 170,48 zł NADWYŻKA OPERACYJNA Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi na koniec 2010 roku nadwyżka operacyjna wynosi - 1.Dochody bieżące 10 827 746,09 2.Wydatki bieżące 10 952 362,29 Nadwyżka operacyjna (1-2) -124 616,20
WSKAŹNIKI PER CAPITA Wskaźnik na 1 mieszkańca gminy w latach 2009 i 2010 r kształtuje się na poziomie :
WSKAŹNIKI PER CAPITA (w zł) 2009 rok 2010 rok Stan zadłużenia per capita - zł 279,35 zł Dochody ogółem per capita 2 154,08 zł 2 287,71 zł Wydatki ogółem per capita 2 160,24 zł 2 543,29 zł Wydatki majątkowe per capita 127,84 zł 320,36 zł
Przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie opisowo analityczne w sposób szczegółowy obrazuje działalność Wójta oraz całego zespołu pracowniczego Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy w 2010 r Przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie opisowo analityczne w sposób szczegółowy obrazuje działalność Wójta oraz całego zespołu pracowniczego Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy w 2010 r Uchwalony przez Radę Gminy budżet był realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Dochody w porównaniu do przyjętego planu zostały zrealizowane w 97,98% wydatki w 97,13%
54 10. Sprawozdanie za 2010 rok z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy działa na podstawie Statutu jako Samorządowa Instytucja Kultury (Uchwała Nr 117/XXII/05 Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy) Obejmuje swym zakresem 3 placówki biblioteczne: - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy - Filia Biblioteczna w Dubidzach - Filia Biblioteczna w Prusicku.
Biblioteka posiada aktualne dokumenty organizacyjne , które w 2010r. nie uległy zmianie. Sprawy bibliotek i czytelnictwa w minionym okresie nie były omawiane na posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy.
Nie przeprowadzono remontów z żadnej placówce bibliotecznej Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy posiada 4 komputery: - 3 komputery otrzymane z programu Ikona - 1 z programu PIT (Punkt Informacji Turystycznej)
W 2010 r. zakupiono dla bibliotek 337 wol. za kwotę 6 975,00 zł.
Zakup książek, zbiorów specjalnych w 2010 r.
Zakup Zakup Zakup Zakup książek zbiorów zbiorów Nazwa biblioteki, filii książek w zł specjalnych specjalnych w wol. w jedn. inw. w zł GBP W Nowej Brzeźnicy 173 4 092,90 GBP – Filia w Dubidzach 81 1 440,00 GBP – Filia w Prusicku 83 1442,00 Razem gmina 337 6 974,90
Od kilku lat preferuje się uzupełnianie i wzbogacanie naszych zbiorów zarówno z literatury popularno naukowej, literatury pięknej dla dzieci gdyż to oni są głównymi czytelnikami naszych bibliotek. Na prenumeratę czasopism Biblioteka wydała - 394 zł. są to 2 czasopisma dla dzieci i młodzieży Cogito i Viktor, oraz Poradnik Bibliotekarza.
W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 584 czytelników , którzy wypożyczyli 9 898 wol.
Biblioteki udzielały również informacji na miejscu. W kąciku czytelniczym czytelnicy skorzystali z 502 pozycji książkowych . Ponadto czytelnicy korzystali z posiadanych przez bibliotekę komputerów szukając potrzebnych informacji do prac i referatów szkolnych.
Biblioteki współpracują ze szkołami i przedszkolami na terenie gminy. Obsługiwane są wycieczki szkolne zapoznając dzieci i młodzież z zasadami korzystania ze zbiorów i katalogów. Ponadto organizowane są wystawki książkowe dla dzieci i młodzieży.
55 W bibliotece w roku sprawozdawczym zatrudnionych było 4 pracowników na stanowiskach bibliotekarskich./ 3 etaty/ - Gminna Biblioteka Publiczna 2 pracowników – 2 etaty - Filie Biblioteczne 2 pracowników na ½ etatu. W okresie sprawozdawczym biblioteka realizowała swe zadania w miarę posiadanych środków finansowych przekazanych przez organizatora. Problem z jakim boryka się Biblioteka to mało środków na zakup książek, czasopism i komputeryzację.
Finanse Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy w 2010 roku. Gminna Biblioteka Publiczna na działalność statutową i merytoryczną w 2010 roku wykorzystała 153 711,66 zł, którą wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, zakup książek, prasy, utrzymanie obiektu i bieżące potrzeby. Przychody budżetu GBP składały się z dotacji z budżetu Gminy w Nowej Brzeźnicy w kwocie 151 459,52 zł , dotacji na zakup książek z Ministerstwa Kultury i sztuki i odsetki bankowe razem 2 488,36. W 2010 r Gminna Biblioteka Publiczna nie realizowała zadań inwestycyjno remontowych oraz programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków finansowych nie podlegających zwrotowi.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Stan na początek Stan na koniec Wyszczególnienie okresu okresu
Symbol sprawozdawczego sprawozdawczego
10 Środki pieniężne na rach bank.(w tym środki w kasie) 32,86 269,08 20 Należności 0,00 0,00 30 Pozostałe środki obrotowe 40 Zobowiązania 0,00 0,00
Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) 32,86 269,08
2010 rok Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie na % 4/3 po zmianach 31.12 1 2 3 4 5 I PRZYCHODY OGÓŁEM 154 000,00 153 947,88 99,97% 1. Przychody ze sprzedaży usług własnych 0,00 1.1. w tym: za bilety 0,00 0,00 2. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa 151 500,00 151 459,52 99,97% Brzeźnicana wydatki bieżące 2.1 w tym : na remonty 0,00 3. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa 0,00 0,00 Brzeźnicana na wydatki inwestycyjne 4. Pozostałe przychody (dotacja ministerialna, odsetki 2 500,00 2 488,36 99,5% bankowe )
56 II KOSZTY 154 000,00 153 711,66 99,8% 1 Amortyzacja(wyposażenie, księgozbiór-jednorazowa) 7 000,00 6 974,90 99,6% 2 Zakup materiałów i energii 400,00 327,90 82,0% 3 Usługi obce 1 500,00 1 428,33 95,2% 4 Podatki i opłaty 0,00 0,00 5 Wynagrodzenia 94 400,00 94 390,36 100,0% 6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 49 900,00 49 806,71 99,8% 7 Koszty remontowe 0,00 8 Pozostałe koszty 800,00 783,46 97,9% III WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - 0,00 0,00 zyski i straty nadzwyczajne) IV WYNIK FINANSOWY BRUTTO 0,00 236,22 (poz. I - poz. II +/- poz.III)*) V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU 0,00 0,00 FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 V WYNIK FINANSOWY NETTO 0,00 236,22 (poz. IV - poz. V) *)
2010 rok Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie na % 4/3 po zmianach 31.12 1 2 3 4 5 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM 0,00 0,00 w tym: - finansowane z dotacji budżetowej 0,00 - finansowane ze środków UE 0,00
*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „ -’’.
Należności instytucji kultury wg stanu na 30 .12. 2010 roku w złotych
KWOTA W TYM: WYSZCZEGÓLNIENIE NALEŻNOŚCI OGÓŁEM WYMAGALNE Należności ogółem 0 0 I Należności długoterminowe II Należności krótkoterminowe w tym: z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń inne III Należności sporne
57 Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 31 grudnia 2010 roku w złotych
KWOTA W TYM: WYSZCZEGÓLNIENIE ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem 0,00 0,00 I Rezerwy na zobowiązania II Zobowiązania długoterminowe, w tym: kredyty i pożyczki Inne III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dostaw i usług zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego: a) podatek od nieruchomości, b) PFRON, c) ubezpieczenia społeczne (ZUS), d) urząd skarbowy, e) inne z tytułu wynagrodzeń inne fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe
AMORTYZACJA JEDNORAZOWA koszt amortyzacji w zł. zakupione książki 6 974,90 Razem koszt amortyzacji jednorazowej w zł. 6 974,90
PRZYCHODY WŁASNE z usług drukowania za korzystanie z internetu z upomnień odsetki bankowe 13,36 Razem 13,36
Podsumowując informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy za 2010 rok , stwierdza się , że realizacja planu przychodów została wykonana w 99,97% a planu kosztów w 99,8%
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności wymagalne nie występują.
58 Informacja dot. jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Jednostki budżetowe o których mowa w art. 223 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. w Gminie Nowa Brzeźnica nie występują.
59