Wójt Gminy Nowa Brzeźnica I. Sprawozdania za 2010 rok z wykonania : a) budżetu Gminy Nowa Brzeźnica wraz z informacją o stanie mienia komunalnego b) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy. II. Informacja dot. jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nowa Brzeźnica, marzec 2011 Spis treści I. Sprawozdania za 2010 rok z wykonania : a) budżetu Gminy Nowa Brzeźnica wraz z informacją o stanie mienia komunalnego str. 1.Wstęp - ogólne dane dotyczące budżetu w 2010 roku …………………………………….3. 2.Opis realizacji dochodów budżetu wraz z częścią tabelaryczną porządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej……………………………………………….5 3.Opis realizacji wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej………………………………………………17 4.Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych……………...………37. 5.Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej………39. 6.Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa………………………………………………………40. 7. Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r w ramach Funduszu Sołeckiego……………41 8 Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu…………………………………43 9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji………………………………………………………………44. 10. Informacja o stanie mienia komunalnego……………………………………………………45 11.Podsumowanie……………………………………………………………………………………51 b) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej………………………………55 w Nowej Brzeźnicy. II. Informacja dot. jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych…………………………59. 2 1 WSTĘP - ogólne dane dotyczące budżetu w 2010 roku. Rada Gminy na sesji w dniu 26 stycznia 2010 roku przyjęła uchwałę Nr 115/XXIV/2010 określającą plan budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2010 rok w następujących kwotach: Dochody ogółem, 10572965 w tym dochody majątkowe 403000 Wydatki ogółem 12675842 w tym wydatki majątkowe 2548179 Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości 2102877 znajdował pokrycie w wolnych środkach planowanych do zaciągnięcia kredytach/poż w kwocie 1856290 oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 246587 Rada Gminy na sesji w dniu 23 lutego 2010 roku przyjęła uchwałę Nr 126/XXV/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 26.01.2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2010 rok w następujących kwotach: Dochody ogółem, 11138268 w tym dochody majątkowe 963494 Wydatki ogółem 12565651 w tym wydatki majątkowe 2383179 Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości -1427383 znajdował pokrycie w wolnych środkach 0 planowanych do zaciągnięcia kredytach/poż w kwocie 1699047 oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 246587 Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wyniósł: Dochody ogółem, 11504375,13 w tym dochody majątkowe 645243 Wydatki ogółem 12901432,13 . w tym wydatki majątkowe 1762179 Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości 1397057 znajdował pokrycie w wolnych środkach 0 planowanych do zaciągnięcia kredytach/poż w kwocie 1180796 oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 216261 Na zmiany złożyły się: zwiększenie środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i zwiększenie na realizacje własnych zadań bieżących w gminie. Faktyczne wykonanie budżetu wyniosło odpowiednio: Dochody ogółem, 11271560,54 w tym dochody majątkowe 443814,45 Wydatki ogółem 12530799,1 w tym wydatki majątkowe 1578436,81 Przychody 1592603,43 Rozchody 0 Na koniec 31.12. 2010 roku powstał deficyt budżetowy w kwocie - 1259238,56 który został pokryty zaciągniętym kredytem oraz pożyczką kwocie 1259238,56 Wynik finansowy budżetu na 31.12. 2010 roku wynosi- 333364,87 3 Wykonanie budżetu 2010 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco: w zł Budżet wg uchwały nr Budżet po 115/XXIV/09 z dnia 26.01.10 Wykonanie na dzień zmieniony uchwałą nr zmianach do % (5:4) Struktura Budżet 2010 31.12.2010 126/XXV/2010 z dnia 31.12.2010 23.02.2010 r 1 2 3 4 5 6 7 I. DOCHODY + PRZYCHODY 13 083 902,00 13 418 663,13 12 864 163,97 95,9% 100,0% A DOCHODY 11 138 268,00 11 504 375,13 11 271 560,54 98,0% 87,6% 1. Dochody własne 3 536 348,00 3 546 290,00 3 340 652,02 94,2% 29,6% - dochody majątkowe gminy w tym: 963 494,00 645 243,00 443 814,45 68,8% 13,3% Środki pochodzące z budżetu Unii Eurpoejskiej. 518 251,00 0,00 0,0% - podatek od nieruchomości 666 211,00 666 211,00 797 920,92 119,8% 23,9% - udziały w podatku dochodowym-os fiz 1 014 029,00 1 014 029,00 992 373,00 97,9% 29,7% - inne dochody własne 892 614,00 1 220 807,00 1 106 543,65 90,6% 33,1% Dotacje na zadania zlecone, własne i na 2. 1 463 506,00 1 864 167,13 1 836 990,52 98,5% 16,3% mocy porozumienia - dotacja na zadania zlecone 1 277 543 1 518 847,13 1 494 217,30 98,4% 81,3% - dotacja na zadania własne gminy 185 963 345 320,00 342 773,22 99,3% 18,7% 3. Subwencja ogólna 6 138 414,00 6 093 918,00 6 093 918,00 100,0% 54,1% w tym : - subwencja oświatowa 3 246 188 3 342 687 3 342 687 100,0% 54,9% - subwencja wyrównawcza 2 810 993 2 733 847 2 733 847 100,0% 44,9% - subwencja równoważąca 81 233 17 384 17 384 100,0% 0,3% B PRZYCHODY 1 945 634,00 1 914 288,00 1 592 603,43 83,2% 12,4% w tym : - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 246 587,00 216 261,00 216 261,15 100,0% 13,6% - przychody z kredytów i pożyczek 1 699 047,00 1 698 027,00 1 376 342,28 86,4% - wolne środki 0,00 0,0% II. WYDATKI + ROZCHODY 13 083 902,00 13 418 663,13 12 530 799,10 93,4% 100,0% A. WYDATKI 12 565 651,00 12 901 432,13 12 530 799,10 97,1% 100,0% 1. na zadania własne 11 288 108,00 11 382 585,00 11 036 581,80 97,0% 88,1% - wydatki majątkowe - w tym: 2 383 179 1 762 179,00 1 578 436,81 89,6% 14,3% wydatki z Funduszu Sołeckigo 9 598 9 598 6 880,00 - wydatki na obsługę długu 14 037,00 34 037,00 33 118,53 97,3% 0,3% - inne wydatki bieżące- w tym: 8 890 892,00 9 586 369,00 9 425 026,46 98,3% 85,4% wydatki z Funduszu Sołeckigo 153 094,00 153 094,00 31 353,10 Wydatki na realizację zadań zleconych i na 2. 1 277 543,00 1 518 847,13 1 494 217,30 98,4% 11,9% mocy porozumień w tym : - wydatki majątkowe 0,00 0,0% B. ROZCHODY 518 251,00 517 231,00 0,00 0,0% 0,0% - spłaty kredytów i pożyczek 518 251,00 517 231,00 0,00% #DZIEL/0! NADWYŻKA / DEFICYT -1 427 383,00 -1 397 057,00 -1 259 238,56 (różnica między dochodami i wydatkami) WYNIK FINANSOWY BUDŻETU 0,00 0,00 333 364,87 (dochody+przychody-wydatki-rozchody) Wykonanie dochodów własnych w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku wzrosło o 15,9% Grupa dochodów 2009 r 2010 r %(3:2) 1 2 3 4 Dochody własne 2 882 314,46 3 340 652,02 115,9% 4 2 Opis realizacji dochodów budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Dochody budżetowe ogółem za 2010 rok z przyjętego planu dochodów w kwocie 11 504 375,13 zrealizowano 11 271 560,54 co stanowi 98,0% planu Na zrealizowane dochody składają się : - dochody bieżące zrealizowane w kwocie 10 827 746,09 zł , - dochody majątkowe w kwocie 443 814,45 zł, 1 DOCHODY BIEŻĄCE Na bieżące dochody budżetowe składają się: 1.dotacje z budżetu państwa 2. subwencje 3. środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach zawartych porozumień oraz pomoc finansową na bieżące zadania własne 4. dochody pozyskane z innych źródeł 5. środki na realizację programów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych 6. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7. dochody własne gminy. Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO z przyjętego planu dochodów w kwocie 216 344,13 zrealizowano 206 413,13 co stanowi 95,4% planu w tym realizacja dochodów: -za przyłącze do wodociągu(darowizny)- 107 400,00 zł. -środki z budżetu wojewody na wypłaty zwrotu akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 99 013,13 zł. DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę z przyjętego planu dochodów w kwocie 164 961,00 zrealizowano 184 813,20 co stanowi 112,0% planu w tym realizacja dochodów: -wpływy z opłat za wodę 183 323,54 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat- 1059,82 zł 5 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA(dochody bieżące i majątkowe) z przyjętego planu dochodów w kwocie 568 549,00 zrealizowano 330 085,26 co stanowi 58,1% planu w tym dochody bieżące z majątku gminy: Dochody ogółem 568 549,00 330 085,26 58,1% Dochody z majątku, w tym : 568 549,00 330 085,26 58,1% * dzierżawa, najem -wpływy z dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy od osób fizycznych zgodnie z zawartymi umowami o najem lokali , oraz czynsz 16 656,00 27 567,59 165,5% za dzierżawę placu pod maszt od CENTERTELU. * zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz 5 852,00 8 106,00 138,5% ROLBUD.