COMPASS CRECIMIENTO F.C.I CLASE A Fondo de Inversión | Julio 2021

INFORMACIÓNGENERAL OBJETIVO DE INVERSIÓN

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A. El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en activos de renta variable de Compañías

Calificación: -, Moody s

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 17 de Diciembre 2008

Valor cuotaparte en ARG$ 252,01

Patrimonio del Fondo: $3.112.789.662,89 RENDIMIENTOS

Moneda: Peso Argentino RENDIMIENTOS (17/12/2008 = 100) 3200 Domicilio: 2800 Vehículo: Compass Crecimiento F.C.I. Código 2400 Bloomberg: COMCREA AR (Clase A) 2000 LIQUIDEZ Y CONDICIONES 1600 1200 Moneda de Suscripciones y Rescates: 800 AR$ y Títulos Valores 400 Suscripción y Rescate:Diario 0 | | | | | Liquidez: 2 días hábiles 22-02-2010 03-04-2012 14-05-2014 23-06-2016 30-07-2021

Honorarios Cuotaparte B: Sociedad

Depositaria: 0,125% + IVA%

Sociedad Gerente : 3,50% RENDIMIENTOS (%) MTD YTD 1 Año 3 Años 5 Años 2020 2019 2018 Sociedad Depositaria: 0,125% Compass Crecimiento 7,8 31,7 37,4 26,8 32,8 26,1 24,1 -8,0 Comisión de Ingresos y/o Egreso: 0%

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%) Mejor Mes Peor Mes % Meses Positivos

INFORMACIÓN DE LA Compass Crecimiento 38,5 -40,1 56,9 COMPAÑÍA Compass Group es uno de los principales asesores de inversión independientes de EXPOSICIÓN POR SECTOR (%) EXPOSICIÓN POR MONEDA (%) América Latina, especializado en la gestión 40.14 PESOS 99,6 de activos para inversionistas institucionales, intermediarios, family offices y clientes de MATERIALS 20.74 DÓLAR DIVISA 0,4 alto patrimonio. Fundada en Nueva York en FINANCIALS 18.79 TOTAL 100,0 1995, cuenta con más de 25 años de experiencia en inversiones y un equipo de ENERGY 10.83 más de 300 profesionales, ubicados en 9 UTILITIES 8.17 oficinas de la región. Investis Asset 1.34 Management es una compañía afiliada a LIQUIDEZ Compass Group con presencia en Argentina TOTAL 100,0 desde 1997 y registrada como una Sociedad Gerente de FCI.

CONTACTO Tel.: (+5411) 4878 8000 email: [email protected] PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%) email: [email protected] email: [email protected] ARGENTINA (TXAR) 20,7 email: [email protected] PAMPA ENERGIA (PAMP) 11,8

LOMA NEGRA 11,2

YPF 10,8

GRUPO FINANCIERO GALICIA 8,4

TGS LOCAL 6,5

ALUAR (ALU) 5,4

BANCO FRANCES LOCAL 5,4

BANCO MACRO (BMA) 5,0

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS (BYMA) 4,7

TOTAL 89,9 COMPASS CRECIMIENTO F.C.I CLASE A Fondo de Inversión | Julio 2021

NOTA IMPORTANTE

Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento de gestión. Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. SUSCRIPCIONES: Se recibirán suscripciones en la moneda del fondo. FORMA DE PAGO DEL RESCATE. Los rescates se pagarán respetando la moneda y el lugar (jurisdicción) de suscripción. Igual criterio se aplicará en el supuesto de transferencia de cuotapartes. Nada en este documento podrá ser interpretado como una oferta, invitación o solicitud de ningún tipo para realizar actividades con valores negociables u otros activos financieros. Tampoco constituye en sí una recomendación de contratación de servicios o inversiones específicas, ni suplanta la toma de decisiones de inversión, con el debido y previo asesoramiento legal, fiscal y contable a cargo del inversor.