MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: Aktsiaselts Rakvere Vesi registrikood: 10268413 tänava/talu nimi, Tallinna 5a maja ja korteri number: linn: Rakvere linn maakond: Lääne-Viru maakond postisihtnumber: 44306 telefon: +372 3223317 faks: +372 3223318 e-posti aadress: [email protected] Aktsiaselts Rakvere Vesi 2016. a. majandusaasta aruanne Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 6 Bilanss 6 Kasumiaruanne 7 Rahavoogude aruanne 8 Omakapitali muutuste aruanne 9 Raamatupidamise aastaaruande lisad 10 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 10 Lisa 2 Raha 12 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 13 Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 13 Lisa 5 Materiaalsed põhivarad 14 Lisa 6 Kasutusrent 14 Lisa 7 Laenukohustised 16 Lisa 8 Võlad ja ettemaksed 17 Lisa 9 Võlad töövõtjatele 17 Lisa 10 Sihtfinantseerimine 17 Lisa 11 Aktsiakapital 18 Lisa 12 Müügitulu 18 Lisa 13 Muud äritulud 18 Lisa 14 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu 19 Lisa 15 Üldhalduskulud 19 Lisa 16 Tööjõukulud 20 Lisa 17 Muud ärikulud 20 Lisa 18 Intressikulud 20 Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud 20 Lisa 20 Seotud osapooled 20 Aruande allkirjad 22 Vandeaudiitori aruanne 23 2 T E G E V U S A R U A N N E 2016 Üldist AS Rakvere Vesi põhitegevusaladeks 2016.aastal olid jätkuvalt veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse osutamine tarbijatele. Ettevõte on seadnud eesmärgiks pakkuda kõrge kvaliteediga ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni teenust võimalikult paljudele tegevuspiirkonna kinnistuomanikele järgides samal ajal kehtestatud keskkonnanõudeid. AS Rakvere Vesi osutas aruandeperioodil vee-ettevõtjana ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust 4 erinevas omavalitsuses ja 15 asustatud punktis: Rakvere linnas, Sõmeru vallas Sõmeru, Näpi ja Uhtna alevikus ning Roodevälja, Ussimäe ja Ubja külas, Rakvere vallas Lepna alevikus ning Arkna, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi külas ning Vinni vallas Piira külas. 31.12.2016 seisuga kasutas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust 2 984 klienti. Juhtimine Seltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek. Seltsil on kolm aktsionäri: Rakvere linn, Rakvere vald ja Sõmeru vald. 29.06.2016.a. toimunud korralisel üldkoosolekul otsustasid aktsionärid muuta Seltsi põhikirja maksimumkapitali osas ja suurendada aktsiakapitali kuni 6 512 192 euroni. Tegelikult suurendati aktsiakapitali märkimise käigus 5 014 720 euroni ning 31.12.2016.a. seisuga jaotusid aktsiad aktsionäride vahel alljärgnevalt: Rakvere linn - 59 801 aktsiat ehk 76,32 % aktsiakapitalist Sõmeru vald - 12 169 aktsiat ehk 15,53 % aktsiakapitalist Rakvere vald - 6 385 aktsiat ehk 8,15 % aktsiakapitalist Üldkoosolek valib 5 liikmelise nõukogu, kes omakorda valib aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse korraldamiseks juhataja. Seltsi nõukogusse kuulusid aruandeperioodil Rakvere linna esindajatena Kert Karus (nõukogu esimees), Neeme-Jaak Paap ja Aleksandr Holst, Sõmeru valla esindajana Viktor Häninen ning Rakvere valla esindajana Ülo Niisuke. Seltsi juhatajana tegutses aruandeperioodil 07.12.2015. nõukogu koosoleku poolt antud volituste alusel Urmas Krikk. Vee- ja kanalisatsioonivõrgu opereerimine 2016. aastal pumbati veevõrku 680 866 m³ vett, millest klientidele realiseeriti 652 314 m³. Võrreldes 2015.aastaga müüdi klientidele vett 3,7% rohkem ja seda nii elanikkonnale kui ka juriidilistest isikutest klientidele. Veekaod veevõrgus moodustasid 4,2% kogu veevõrku suunatud veest, võrreldes 2015. aastaga vähenesid veekaod 5,0 protsendipunkti võrra. Niivõrd märkimisväärne vähenemine sai võimalikuks tänu kaugloetavate ja suurema mõõtetäpsusega veearvestite kasutuselevõtule aga samuti seoses vanade ja lekkivate veetorustike väljavahetamisega Rakveres Võidu, Karja ja Kunderi tänaval 2015.aasta teises pooles. Põhilise osa veevõrgu veekaost moodustasid lekked mittekorras torustikest ja vee-ettevõtte omatarbevesi veevõrgu läbipesuks. 2016.aastal esines veetorustike purunemist 5 korral. Klientidele tarnitav joogivesi oli vee–ettevõtte teeninduspiirkonnas stabiilne ja väga hea kvaliteediga. Vee erikasutusõiguse tasu maksis Selts aruandeperioodil 67 703 eurot. 31.12.2016.a. seisuga oli Seltsi teenindada 6 veetöötlusjaama ja 152 km veetorustikku. Klientide reovett võeti aruandeperioodil ühiskanalisatsiooni vastu 1 225 105 m³. Võrreldes 2015.aastaga suurenes klientidelt vastuvõetud reovee maht 0,5%, maht kasvas seoses teeninduspiirkonna laienemisega Ubja külla. Kanalisatsioonivõrgus on põhiprobleemiks aeg- ajalt tekkivad ummistused. Aruandeaasta jooksul kõrvaldati ühiskanalisatsioonivõrgus 39 ummistust, ummistuste edaspidise vältimise eesmärgil pesti 2016.aastal läbi 3,1 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Reoveepuhastites puhastati kokku 3 986 593 m³ reo- ja sademevett, sealhulgas Rakvere linna puhastil 3 959 790 m³, Uhtna puhastil 11 695 m³, Arkna puhastil 4 157m³ ja Veltsi puhastil 4 836 m³, Ubja puhastil 6 115 m³. Võrreldes 2015. aastaga suurenes reoveepuhasteid läbinud vee kogus 67%, Tõusu tingis läbi ühiskanalisatsiooni ärajuhitud sademevee vooluhulkade suurenemine ning jätkuv infiltratsioon mittekorras kanalisatsioonitorustikest. Loodusesse suunatud heitvee kvaliteet vastas kõigi reostusnäitajate osas vee erikasutusloas sätestatud nõuetele. Saastetasu maksis Selts 2016. aastal loodusesse suunatud reoainete eest 55 643 eurot. 2016. aastal tekkis reovee puhastamisel 2 867 tonni 22-25% kuivainesisaldusega reoveesetet. Tekkinud reoveesete anti üle Seltsi lepingupartnerile MTÜ Lääne - Viru Jäätmekeskus, kes kasutas reoveesetet kompostmulla tootmiseks. 31.12.2016.a. seisuga oli Seltsi teenindada 5 reoveepuhastit, 31 reoveepumplat, 172 km kanalisatsioonitorustikku ja 18 km sademeveetorustikku. Tulud, kulud ja kasum AS Rakvere Vesi müügitulu oli 2016. aastal 2,027 miljonit eurot. Kogu müügitulust moodustas kanalisatsiooniteenuste müügist saadud tulu 65% ja vee müügist saadud tulu 35%. Võrreldes 2015.aastaga suurenes müügitulu 1,5%, müügitulu kasvu andsid suurima panuse lisandunud mahud Ubja külas ning Rakvere ja lähiümbruse elanikkonna suurenenud veetarbimine. Muud äritulu sai ettevõte aruandeperioodil 631 tuhat eurot, mis moodustus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusest Ubja veemajandusprojektile ja kohaliku keskkonnaprogrammi toetusest Rakvere linna sademevee torustike rajamiseks. Seltsi tegevuskulud moodustasid 2016. majandusaastal 1,119 miljonit eurot ja vähenesid võrreldes eelmise majandusaastaga 1% võrra. Kõikidest kuludest moodustasid tootmiskulud 42%, kulum 40%, üldhalduskulud 14% ning finants- ja muud ärikulud 4%. Vee-ettevõtte 2016. majandusaasta puhaskasumiks kujunes 669 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga vähenes puhaskasum 66%, kasumi languse tingis kahanenud EL Ühtekuuluvusfondi toetus. Peamised finantsarvud 2016 2015 Müügitulu (tuh. eurot) 2 027 1 998 Müügitulu kasv (%) 1,5 17 Puhaskasum (tuh. eurot) 669 1 940 Puhaskasumi kasv (%) -66 140 Puhasrentaablus (%) 33 97 Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,9 0,8 Varade rentaablus (ROA) (%) 2,0 6,2 Omakapitali rentaablus (ROE) (%) 2,4 7,6 Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid: Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2016– müügitulu 2015 )/ müügitulu 2015* 100 Puhaskasumi kasv (%) = (puhaskasum 2016 – puhaskasum 2015)/ puhaskasum 2015 * 100 Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100 Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100 ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100 Investeeringud 2016.aastal moodustasid AS Rakvere Vesi investeeringud põhivarasse kokku 692 tuhat eurot, sealhulgas Ubja veemajandusprojekti raames 470 tuhat eurot, Ussimäe küla Nastiku tn torustike ja reoveepumpla rajamiseks 58 tuhat eurot, Rakvere linna Rohuaia, Kibuvitsa ja Tuleviku tn torustike uuendamiseks 72 tuhat eurot, Rakvere reoveepuhasti basseinide injekteerimistöödeks ja piirdeaia asendamiseks 60 tuhat eurot ning muudeks soetusteks 32 tuhat eurot. Investeeringuid finantseeriti 402 tuhande euro ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondi toetusest ning 290 tuhande euro suuruses summas vee-ettevõtte omavahenditest Personal AS Rakvere Vesi keskmine täiskohaga töötajate arv 2016.aastal oli 14. Aruandeaasta tööjõukulud (koos maksudega) moodustasid 429 738 eurot, sealhulgas Seltsi 5 liikmelise nõukogu töötasu 13 775 eurot ja Seltsi juhataja töötasu 29 693 eurot. Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks AS Rakvere Vesi näeb 2017. majandusaasta põhiliste eesmärkidena: juurutada digitaalne geodeetiline infosüsteem lõpetada üleminek kaugloetavatele veearvestitele Aktsiaselts Rakvere Vesi 2016. a. majandusaasta aruanne Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss (eurodes) 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr Varad Käibevarad Raha 926 709 111 579 2 Nõuded ja ettemaksed 212 898 596 069 3 Kokku käibevarad 1 139 607 707 648 Põhivarad Materiaalsed põhivarad 32 264 161 30 774 698 5 Kokku põhivarad 32 264 161 30 774 698 5 Kokku varad 33 403 768 31 482 346 Kohustised ja omakapital Kohustised Lühiajalised kohustised Laenukohustised 415 962 439 519 7 Võlad ja ettemaksed 178 989 409 900 8 Kokku lühiajalised kohustised 594 951 849 419 Pikaajalised kohustised Laenukohustised 4 794 272 5 210 234 7 Kokku pikaajalised kohustised 4 794 272 5 210 234 Kokku kohustised 5 389 223 6 059 653 Omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 5 014 720 3 091 904 11 Ülekurss 57 57 Kohustuslik reservkapital 309 191 309 191 Muud reservid 330 014 330 014 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 21 691 527 19 751 828 Aruandeaasta kasum (kahjum) 669 036 1 939 699 Kokku omakapital 28 014 545 25 422 693 Kokku kohustised ja omakapital 33 403 768 31 482